MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014
Pol. T E X T Daňové příjmy: 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Daň z příjmu PO za obce
Poplatky a odvody v oblasti ŽP 1332 za znečišťování ovzduší Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1341 Poplatky ze psů 1343 Poplatky za užívání VP 1344 Poplatky ze vstupného 1351 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ 1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 1355 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ 1359 Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ 1361 Správní poplatky CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Rumburské noviny 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 2111 Centrální pult - MP 2111 Technická pomoc - JPO 2111 Příjmy za parkovací místa - OKV 2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města 2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů 2111 Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI 2112 Příjmy z prodeje zboží - ORRI 2119 Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 2122 Odvody PO - MŠ Sukova 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 2122 Odvody PO - SRAS Rbk 2122 Odvody PO - Dům kultury Rumburk 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 213 Příjmy z pronájmu majetku 2131 z pronájmu pozemků - OM 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní 214 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 2141 z úroků 221 Přijaté sankční platby 2212 sankční platby - MP 2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 2212 sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2014 2014 115 000 115 000 26 000 3 500 2 500 23 500 50 000 4 900 4 600
26 000 3 500 2 500 23 500 50 000 4 900 4 600
3
3
3
3
16 897
16 897
5 180 405 7 480 270 10 300 0 5 250
5 180 405 7 480 270 10 300 0 5 250
131 900 7 597
131 900 7 597
640 5 600 330 100 450 250 10 27 140 50
640 5 600 330 100 450 250 10 27 140 50
675
675
23 3 8 0 15 0 608 18
23 3 8 0 15 0 608 18
12 530
12 530
200 10 800 1 500 30
200 10 800 1 500 30
30
30
30
30
5 035
5 035
150 205 1 250 430 3 000
150 205 1 250 430 3 000
25 867
25 867
Skut. % plnění plnění 2014 2014 35 769 31,10 8 156 31,37 931 26,60 907 36,28 7 771 33,07 17 880 35,76 124 2,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 704 27,84 0 0,00 164 91,11 66 16,30 7 100,00 108 22,50 71 26,30 2 431 23,60 86 0,00 1 771 33,73 40 473 30,68 1 750 23,04 186 29,06 1 296 23,14 150 45,45 7 7,00 76 16,89 0 0,00 0 0,00 8 29,63 25 17,86 2 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 669 37,26 175 87,50 3 784 35,04 700 46,67 10 33,33 5 16,67 5 16,67 579 11,50 17 11,33 30 14,63 204 16,32 154 35,81 174 5,80 7 003 27,07
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014
Pol. T E X T Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 2310 2321 2322 2229 2229 2229 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2329 2329
přijaté z prodeje krátkodobého a drobného majetku neinvestiční účelové dary přijaté pojistné náhrady nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (Lužická nemocnice a poliklinika a.s) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vratka CÍL 3) - ZŠ U Nemocnice nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (ERN NISA) ZŠ Tyršova přijaté náhrady - OKV (EKO COM) nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ Tyršova r. 2013 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA r. 2014) nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA , 10+11/2013) nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) nekapitálové příspěvky a náhrady - (AVE) ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 3112 z prodeje ost. nemov. a jejich části - nebytové prostory CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4111 CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 4111 Neinvestiční dotace - ÚZ 98008 (Volby presidenta ČR) 4111 Neinvestiční dotace - ÚZ 98071 (Volby do PS ČR) 4112 NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV 4116 CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Úřad práce -(Učení je cesta) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 - Úřad práce 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 (listopad) - Úřad práce 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 (listopad) - Úřad práce 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 29004 - meliorace 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 29008 - LOH 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13233 (Zelený Rumburk) 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 34053 Městská knihovna 4116 Neinvestiční dotace MMR - ÚZ 17007 - ZIEL 3 JPO 4116 Neinvestiční dotace MMR - ÚZ 17007 - ZIEL 3 - ZŠ U Nemocnice 4216 CELKEM OST. INV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR 4216 Investiční dotace 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 4122 Neinvestiční dotace - ÚZ 14004 - JPO II. 4122 Neinvestiční dotace - ÚZ 14022 - JPO II. 4122 Neinvestiční dotace - APP 4153 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD EÚ 4153 Neinvestiční přijaté transfery od EÚ
Schválený
Upravený
Skut.
rozpočet 2014
rozpočet 2014
plnění 2014
% plnění
3 966 0 0 400 85 3 0 403 127 800 0 60 190 0 32 564 150 1 100 22 30
3 966 0 0 400 85 3 0 403 127 800 0 60 190 0 32 564 150 1 100 22 30
1 001 0 16 166 85 3 16 0 0 207 114 16 75 0 32 201 51 0 7 12
29 833
29 833
8 004
12 854 3 200
12 854 3 200
480 0
16 054 0
16 054 0
480 0
0 0
0 0
20 203 8 917
20 203 10 215
6 063 8 292
531 10 419 8 0 0 0 2 188 4 175 1 586 0 0 0 0
1 374 32 433 8 0 0 0 2 188 4 175 2 005 0 0 0 0
1 365 27 433 8 0 21 0 2 320 2 088 2 005 0 0 0 25
0
0
0
0
0
0
700
1 120
1 120
0 0 700 1 065 1 065 0
420 0 700 1 065 1 065 0
420 0 700 0 0
2014 25,24 0,00 0,00 41,50 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,88 0,00 26,67 39,47 0,00 100,00 35,64 34,00 0,00 31,82 40,00 26,83 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 30,01 81,17 99,34 84,38 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 106,03 50,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND"
30 885 940
32 603 940
15 475 200
47,46 21,28
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014
Pol. T E X T
Schválený
Upravený
Skut.
rozpočet
rozpočet
plnění
2014
2014
2014 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 214 Vnitřní obchod , služby a cestovní ruch 2143 Cestovní ruch - ORRI (org. 242) 2143 Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) 221 Pozemní komunikace 2212 Silnice - OKV 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 222 Silniční doprava 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 232 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 31+32 Vzdělávání a školské služby 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova - (ERN NISA) 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 5xxx Přefakturace režijních výdajů 331 Kultura 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 3314 Neinvestiční dotace - ÚZ 34053 Městská knihovna 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Dům kultury Rumburk 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) 3319 Neinvestiční dotace občanským sdružením se sídlem Rumburk 339 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 3399 Neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 3399 Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.Vavřinec) 3399 Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 334 Sdělovací prostředky 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 341 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS Rumburk 341 Tělovýchova a zájmová činnost 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - SPORTOVEC ROKU 3419 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podobným org. (sport. roku - organizace) 3419 Dary obyvatelstvu (sport. roku - FO) 351 Ambulantní péče 3519 Neinvestiční dotace KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 354 Zdravotnické programy 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé)
% plnění
0
0
0
0 50 50
0 50 50
0 39 39
1 972
1 972
158
1 617 355
1 617 355
97 61
4 935
4 935
1 127
4 870 65
4 870 65
1 127 0
140
140
20
100 40
100 40
4 16
200
200
7
200
200
7
200
200
62
200
200
62
10 202
10 202
4 299
2 565 5 570 127 1 940 0
2 565 5 570 127 1 940 0
733 2 254 0 1 128 184
10 197
10 197
2 642
3 770 0 5 400 27 1 000
3 770 0 5 400 27 1 000
1 058 0 1 584 0 0
440
440
35
50 300 90
50 300 90
0 0 35
610
610
168
610
610
168
9 450
9 450
3 954
9 450
9 450
3 954
95
95
5
24 30 41
24 30 41
5 0 0
700
700
183
700
700
183
330
330
180
330
330
180
2014 0,00 0,00 78,00 78,00 8,01 6,00 17,18 22,84 23,14 0,00 14,29 4,00 40,00 3,50 3,50 31,00 31,00 42,14 28,58 40,47 0,00 58,14 0,00 25,91 28,06 0,00 29,33 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 38,89 27,54 27,54 41,84 41,84 5,26 20,83 0,00 0,00 26,14 26,14 54,55 54,55
361 3612 3613 3612
Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM
8 491
8 491
2 344
Bytové hospodářství - správa bytů Nebytové hospodářství - správa nebytů Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM
8 020 461 10
8 020 461 10
2 209 134 1
48 012
48 012
15 223
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1
27,61 27,54 29,07 10,00 31,71
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014
Pol. T E X T
Schválený
Upravený
Skut.
rozpočet
rozpočet
plnění
Nakládání s odpady
6 855
6 855
2 410
Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) Prevence vzniku odpadů - OKV Ostatní nakládání s odpady - OŽP
40 4 980 1 225 520 10 80
40 4 980 1 225 520 10 80
19 1 790 393 208 0 0
Ochrana přírody a krajiny
5 423
5 423
855
Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998)
2 400 100 2 923
2 400 100 2 923
120 5 730
Aktivní politika v zaměstnanosti
961
1 826
1 482
Veřejně prospěšné práce - OKV Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ 13234 Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ 13101
420 531 10
420 1 374 32
103 1 347 32
2014 37,32 37,26 19,17 66,67 48,33 2,61 0,00 12,62 11,33 0,00 0,00 0,00 76,19 100,00 0,00 31,35 31,68 0,00 42,50 0,00 36,17 35,16 47,50 35,94 32,08 40,00 0,00 0,00 15,77 5,00 5,00 24,97 81,16 24,52 98,03 100,00
4339 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství"
3 489
3 489
276
7,91
4227 Cílené programy k řešení nezaměstnanosti 4227 Neinvestiční dotace - Zelený Rumburk
1 702
2 121
1 036
1 702
2 121
1 036
48,84 48,84
363 3631 3632 3632 3635 363 3639 3639 3639 3639 3639 3639 363 3639 3639 369 3699 3699 3699 3699 3699 372 3721 3722 3723 3725 3727 3729 374 3745 3745 3745 422 4222 4222 4222
435 4351 437 4374 4378 4378 4379 531 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
2014 4 290
2014 4 290
2014 1 601
Veřejné osvětlení - OKV Městský hřbitov - OKV Městský hřbitov - (pohřby) Územní plánování - ORRI
4 050 120 60 60
4 050 120 60 60
1 509 23 40 29
Komunální služby a územní rozvoj
3 774
3 788
99
Ostatní neinvestiční výdaje - úhrada sankce + správní poplatek Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) Daň z převodu nemovitostí - OM Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva - (FORBES)
0 650 150 762 2 112 100
0 650 150 762 2 126 100
0 82 17 0 0 0
Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace
42
42
32
Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta
32 10
32 10
32 0
Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje
788
788
247
Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - SÚ (org. 332) Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357)
565 12 40 30 141
565 12 40 30 141
179 0 17 0 51
% plnění
Komunální služby a územní rozvoj
Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek
581
581
145
Pečovatelské služby - DD Filipov
581
581
145
Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek
709
709
275
Noclehárna Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů"
80 0 266 363
80 0 266 363
1 0 93 181
Bezpečnost a veřejný pořádek
8 245
8 245
2 634
Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.14018) Neinvestiční dotace - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality Bezpečnost a veřejný pořádek - "Klub pro mládež Zavináč" Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy"
7 768 289 100 55 0 3 30
7 768 289 100 55 0 3 30
2 517 3 8 100 0 0 6
24,96 24,96 38,79 1,25 0,00 34,96 49,86 31,95 32,40 1,04 8,00 181,82 0,00 0,00 20,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2
36 859
38 157
11 092
29,07
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014
Pol. T E X T
Schválený
Upravený
Skut.
rozpočet
rozpočet
plnění
2014
2014
2014
% plnění
2014
Požární ochrana
3 992
4 412
1 196
Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. Neinvestiční dotace - ÚZ 14004 - JPO II. Neinvestiční dotace - ÚZ 14022 - JPO II.
3 992 0 0
3 992 420 0
1 196 0 0
121
121
7
18 83 20 0
18 83 20 0
0 7 0 0
27,11 29,96 0,00 0,00 5,79 0,00 8,43 0,00 0,00
3 689
3 689
1 451
39,33
6118 Volby presidenta ČR
0
0
0
0,00
6114 Neinvestiční dotace - ÚZ 98071 (Volby do PS ČR)
0
0
0
0,00
45 464
45 464
15 314
37 558 2 738 4 175 0 0 993
37 558 2 738 4 175 0 0 993
13 379 596 1 114 0 28 197
33,68 35,62 21,77 26,68 0,00 0,00 19,84
56
56
56
100,00
800
800
217
300 500
300 500
87 130
27,13 29,00 26,00
551 5512 5512 5512 527 5212 5273 5274 5279
Krizové řízení a nouzové plánování Činnost orgánů krizového řízení Ostatní správa v oblasti krizového řízení Podpora krizového řízení a nouzového plánování Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
6112 Zastupitelstva obcí
617 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Regionální a místní správa Činnost místní správy Činnost místní správy - ICT Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) Neinvestiční dotace - Operační program CZ 1.04/3.305/75.00130-(KOSTKA) Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Operační program (Práce bez překážek) Ostatní peněžní fondy "Sociální fond"
6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) 631 Obecné výdaje z finančních operací 6310 Služby peněžních ústavů 6310 Úroky vlastní 632 6320 6320 6320 639 6399 6399
Pojištění funkčně nespecifikované
1 400
1 400
715
Komerční pojištění Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy
1 000 370 30
1 000 370 30
497 218 0
Ostatní finanční operace
7 100
7 100
1 618
Daň z příjmů PO za obce Platby daní a poplatků SR
4 600 2 500
4 600 2 500
0 1 618
196 81
196 81
191 81
115
115
110
97,45 100,00 95,65
62 818
63 238
20 765
32,84
147 689
149 407
47 080
31,51
940
940
200
940
940
200
21,28 21,28
640 Ostatní činnosti Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí Ostatní výdaje finančního vypořádání
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 534 Ostatní výdaje 5349 Sociální fond - příspěvek
51,07 49,70 58,92 0,00 22,79 0,00 64,72
MĚSTO RUMBURK , Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2014
Pol. T E X T REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"
CELKEM PŘÍJMY
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skut. plnění
% plnění
2014
2014
2014
2014
131 900 29 833 16 054 30 885 940
131 900 29 833 16 054 32 603 940
40 473 8 004 480 15 475 200
30,68 26,83 2,99 47,46 21,28
209 612
211 330
64 632
30,58
147 689 91 196 940
149 407 91 196 940
47 080 15 002 200
31,51 16,45 21,28
239 825
241 543
62 282
25,79
-30 213
-30 213
2 350
-7,78
30 213 -8 004 11 838 25 500 0 227 652
30 213 -8 004 11 838 25 500 0 227 652
-2 350 -2 668 -615 0 0 -19 952
-7,78 33,33 -5,20 0,00 0,00 -8,37 146,01
REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"
CELKEM VÝDAJE
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ
A
VÝDAJŮ
FINANCOVÁNÍ SPLÁTKY ÚVĚRU ZMĚNA STAVU NA ZBÚ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ INVESTIČNÍ ÚVĚR - ČERPÁNÍ ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ Opravná pol. k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH)
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI:
30.4.14
ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ
12 453 246
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY
12 699
