Výbor finanční
V Písku dne
08.07.2015
Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne 08.07.2015 od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku
Přítomni Bc. Běla Marková, Gabriela Vaciková, Roman Koc – sekretář Nepřítomni JUDr. Ondřej Veselý (předseda výboru), Bc. Jiří Černý, Ing. Petr Jouja, Petr Kučera, Marie Mašková, Jiří Slaný, Josef Soumar, Mgr. Miroslava Čupová, RSDr. Josef Kovařík Omluveni JUDr. Ondřej Veselý, Bc. Jiří Černý, Ing. Petr Jouja, Petr Kučera, Marie Mašková, Jiří Slaný, Josef Soumar, Mgr. Miroslava Čupová, RSDr. Josef Kovařík Hosté Ing. Ladislav Toman – vedoucí finančního odboru Finanční výbor nebyl usnášeníschopný. PROGRAM 1. Návrh na rozpočtové změny – rozpočtová opatření č. 46 – 47/15 JEDNÁNÍ Bod 1: Návrh na rozpočtové změny – rozpočtová opatření č. 46 – 47/15 Přítomné členky finančního výboru po projednání doporučují schválit návrh na rozpočtové změny - rozpočtová opatření č. 46 - 47/15 (bez usnesení). PRO: 2 Jednání ukončeno v 08:15 hod.
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Příloha zápisu: Zápis ze zasedání pracovní skupiny finančního výboru ke strategii zhodnocování volných finančních prostředků města Písek Návrhy usnesení výboru jako podnět pro zastupitelstvo města --Předseda výboru
JUDr. Ondřej Veselý
Zapsal
Roman Koc
stránka 2 (celkem 5)
Příloha zápisu: Zápis z pracovní skupiny ke strategii zhodnocování volných finančních prostředků města Písek Členové: Jouja Petr, Ing., Kovařík Josef, RSDr, Slaný Jiří, Soumar Josef Otázky ze schůzky ze dne 22.06.2015 1. Současné úročení finančních prostředků města 2. Možnost splacení úvěru od Komerční banky a.s. za rekonstrukci Kulturního domu 3. Rozpočtově vázané položky 4. Rozpočtový výhled a informace k mimořádnému zastupitelstvu města 5. Veřejná zakázka / poptávkové řízení 1. Současné úročení finančních prostředků města Město Písek má k 30.6.2015 následující zůstatky na účtech: Banka Název účtu Komerční banka Základní běžné účet Komerční banka Výdajové účty Komerční banka Příjmové účty Komerční banka depozitní Komerční banka Základní běžné účet DPH Komerční banka ostatní ČNB základní běžný účet ČMRZB základní běžný účet Česká spořitelna základní běžný účet finanční prostředky na běžných účtech celkem
Zůstatek k 30.06.2015 260 946 348 Kč 28 083 609 Kč 30 030 529 Kč 1 540 103 Kč 1 204 910 Kč 820 494 Kč 8 282 123 Kč 582 000 Kč 19 961 982 Kč 351 452 098 Kč
Pro drtivou většinu transakcí (vyjma dotačních akcí – ČNB) využívá město Písek účty Komerční banky a.s. Ze smluvního dodatku uzavřeného v roce 2014 vyplývá, že úročení vychází z oznámení banky o úrokových sazbách pro obce a města (viz níže)
Výše úroku u KB a.s. je závislá na situaci na trhu. V současné době máme finanční prostředky úročeny nulovou úrokovou sazbou. Necelých 20 miliónů korun na účtu České spořitelny jsou prostředky získané z úvěru s datací od EIB. I účet u ČS je v současné době úročen nulovou úrokovou sazbou.
stránka 3 (celkem 5)
Vyjma prostředků na běžných účtech má město Písek uloženo část prostředků na spořicím účtu a v dluhopisech: Banka Oberbank Česká spořitelna
Produkt úročení finančních prostředků Dluhopisy
Zůstatek k 30.6.2015 82 273 219 Kč 50 000 000 Kč
50mil. Kč. v dluhopisech je vázaných do 6.12.2016. Úroková sazba Oberbank AG byla u spořícího účtu k 12.6.2015 0,25% p.a.
Závěr: Město Písek v současnosti nemá úročené peněžní prostředky na běžných účtech. Nulová sazba je ovšem v současné realita všech větších bank. Dle informací od našeho bankovního poradce z KB a.s. není on, jako zástupce Komerční banky, schopný s tím v současné době něco udělat. Je samozřejmě možné poptat se u ostatních bankovních domů na úročení běžných účtů, solidnější úrok ale v tuto chvíli očekávat nemůžeme. Případná výměna banky sebou nese samozřejmě i vícenáklady spojené přestavbou systému plateb.
2. Možnost splacení úvěru od Komerční banky a.s. za rekonstrukci Kulturního domu Níže v tabulce naleznete aktuální stav úvěrů města Písek Úvěr ČMRZB
Zůstatek v Kč 6 307 600
Komerční banka
57 500 000
Česká spořitelna
19 096 360
Úroková sazba p.a. 0% 12M PRIBOR + 0,18pa -8,20%
Další dotaz pracovní skupiny se týkal možnosti předčasného splacení úvěru od KB a.s. poskytnutého na rekonstrukci Kulturního domu v Písku. V materiálech byl uvedena úroková sazba 1,21 p.a., což odpovídalo výši sazby v době, kdy pan Ing. Svoboda tento materiál vypracovával. Smluvně je uvedeno, že se úroková sazba vypočítává z 12měsíčního PRIBORu + 0,18 p.a. 12M PRIBOR - fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit činil k 2.7.2015 0,48, což v součtu s pevně stanovenou přidanou sazbou (0,18) vychází na celkovou úrokovou sazbu 0,64 p.a. Úvěr na rekonstrukci Kulturního domu lze předčasně a bezplatně splatit. Je nutné pouze oznámit bance splacení a splatit za smluvně daných podmínek. 3. Rozpočtově vázané položky Každý rozpočet obsahuje i „vázané“ položky, kde je určitý příjem jedné z kapitol vázán na konkrétní využití (výdaj) v té samé kapitole. Všechny tyto položky jsou ale již uvedeny v rozpočtu města (v příjmech i výdajích) a na volné finanční prostředky města tudíž nemají žádný vliv.
stránka 4 (celkem 5)
4. Informace k rozpočtovému výhledu a k mimořádnému zastupitelstvu týkajícího se převážně majetkových věcí Aktuální rozpočtový výhled na roky 2014-2018 2014
2015
2016
2017
2018
Počáteční stav peněžních 373 247 412 431 396 087 307 284 247 077 prostředků k 1.1. Daňové příjmy - ř. 4010 404 072 390 482 362 472 365 737 369 064 Nedaňové příjmy - ř. 4020
194 894 166 718 163 957 163 836 163 594
Kapitálové příjmy - ř. 4030
22 850
20 375
9 165
8 165
8 165
Přijaté dotace - ř. 4040
84 449
95 863
75 478
85 473
65 468
Příjmy po konsolidaci - ř. 4200 Přijaté úvěry a komunální obligace Konsolidované příjmy celkem Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210 Kapitálové (investiční) výdaje ř. 4220 Výdaje po konsolidaci - ř. 4430 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů
706 265 673 438 611 072 623 211 606 291
Konsolidované výdaje celkem
667 081 689 782 699 875 683 418 633 402
Hotovost běžného roku
39 184
Hotovost na konci roku
412 431 396 087 307 284 247 077 219 966
0
0
0
0
0
706 265 673 438 611 072 623 211 606 291 466 951 490 185 487 581 469 124 489 658 187 836 187 303 200 000 202 000 133 744 654 787 677 488 687 581 671 124 623 402 12 294
12 294
12 294
12 294
10 000
12 294
12 294
12 294
12 294
10 000
-16 344 -88 803 -60 207 -27 111
V rozpočtovém výhledu je zahrnuto postupné rozpuštění částky 150 mil Kč na jednu velkou investiční akci. Na mimořádném zastupitelstvu konajícím se 09.07.2015 bude řešeno několik majetkových akcí (viz materiály pro jednání zastupitelstva města na http://www.mestopisek.cz/samosprava-mesta/DIR-zastupitelstvo-mesta/DIR-materialy-jednani-zastupitelstvamesta-2015/CL-materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-09.07.2015/905). Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2019 byl záměrně posunut až po konání tohoto zastupitelstva a bude dokončen k 31.08.2015. 5. Veřejná zakázka / poptávkové řízení Snažil jsem se dohledat informace k nutnosti veřejné zakázky na správu aktiv. Nemám bohužel žádné nové informace, než o kterých jsme se bavili na naši schůzce. Z dosavadních informací vyplývá, že bude postačovat poptávkové řízení (město Písek už ostatně peněžní prostředky tímto způsobem investovalo), ale bez zmíněného právního stanoviska to není potvrzeno jako „správné“. Záležitost dále probereme na naši další schůzce dne 27.07.2015 v 16:00 u mě v kanceláři.
stránka 5 (celkem 5)
