V Praze dne 4. dubna. 2016 3. - ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Na základě §15 stanov společnosti Riocath Medical Devices, a.s.; svolávám 3. - Řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Riocath Medical Devices, a.s., která se bude konat dne 4. května 2016, na adrese Heřmanova 1168/24, v sídle společnosti. Prezentace bude otevřena od 18:00 hod. Zahájení valné hromady proběhne v 18:15 hod. S sebou prosím přineste občanský průkaz nebo cestovní pas, pro účely identifikace v rámci prezence. NÁVRH USNESENÍ VH VČETNĚ NÁVRHU PROGRAMU 3.RVH 1. Prezence, zpráva o počtu přítomných hlasů a prohlášení usnášeníschopnosti valné hromady Prezentace valné hromady byla otevřena v xx:xx hodin. Celkem je přítomno xxxx akcionářů, což reprezentuje celkem xxxx platných hlasů, tedy xxx %. Valná hromada je tedy v souladu se stanovami společnosti schopná usnášení. Část usnesení č. 1: Akcionáři vzali na vědomí zprávu o průběhu prezence a počtu přítomných hlasů a skutečnost, že valná hromada je usnášení schopná.
2. Zahájení Valnou hromadu zahájil Daniel Večeřa, statutární ředitel společnosti, který přítomné akcionáře krátce přivítal. 3. Schválení programu PROGRAM 3. – ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Prezence, zpráva o počtu přítomných hlasů a prohlášení usnášení schopnosti valné hromady. Zahájení. Schválení programu. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Schválení řádné účetní uzávěrky (§ 181 ods. 2 ZOK). Informace o způsobu dalšího financovaní společnosti – rozpočtové provizorium. Volba / potvrzení kooptace (4.) člena správní rady. Volba (5.) člena správní rady. Návrh na změnu stanov společnosti - určující kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady. Návrh na změnu stanov společnosti - způsob svolání valné hromady Schválení prodeje 50 ks akcií kmenových akcií Riocath v držení pana Jana Kurzweila jinému stávajícímu akcionáři Riocath. Výroční zpráva – komentář. Demonstrace výsledků vývoje vzorků. Informace o změně statutárního ředitele. Různé Sestavení a schválení zápisu z 3. Řádné valné hromady a jejího usnesení. Závěr.
PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx
Část usnesení č. 3: Samostatným hlasováním byl schválen program 3. Řádné valné hromady v rozsahu, jak je uveden dále v tomto zápisu z valné hromady.
4. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřený sčítáním hlasů. Statutární ředitel společnosti Daniel Večeřa, navrhl jako předsedajícího MUDr. Miroslava Svobodu; zapisovatele Michala Zavřela; ověřovatele zápisu Petru Trojanovou; osoby pověřené sčítáním hlasů Daniela Večeřu, Pavla Holadu; PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx
Část usnesení č. 4: Akcionáři zvolili předsedajícího MUDr. Miroslava Svobodu; zapisovatele Michala Zavřela; ověřovatele zápisu Petru Trojanovou; osoby pověřené sčítáním hlasů Daniela Večeřu, Pavla Holadu;
5. Schválení řádné účetní uzávěrky (§ 181 ods. 2 ZOK). Řádnou účetní uzávěrku společnosti předložil pan Ing. Radoslav Raška, hlavní účetní společnosti a podal k ní stručný vysvětlující komentář. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve zjednodušeném rozsahu (v celých tisících Kč) AKTIVA AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B.I. Cizí zdroje B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení
2015 845 84 84 710 212 498 51
2014 541 62 62 444 358 86 35
2015 2014 845 541 -2 109 491 2 000 2 000 -1 509 -2 600 -1 509 2 749 50 1 216 50 1 533 205
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění , ve zjednodušeném rozsahu (v celých tisících Kč) Název položky B. + C. D. E. IV. H. * N. O. * ** *** ****
Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním
2015 2 090 -2 090 383 53 2 38 -2 562 33 5 -38 -2 600 -2 600 -2 600
2014 1 384 -1 384 5 112 6 -1 507 2 -2 -1 509 -1 509 -1 509
PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx Část usnesení č. 5: Samostatným hlasováním byla schválena řádná účetní uzávěrka (§ 181 ods. 2 ZOK ).
6. Informace o způsobu dalšího financovaní společnosti – rozpočtové provizorium. Předseda správní rady, MUDr. Miroslav Svoboda informoval akcionáře o současném stavu rozpočtu, včetně výhledu a možností financování společnosti – rozpočtové provizorium. Část usnesení č. 6: Akcionáři vzali na vědomí informace o způsobu dalšího financovaní – rozpočtové provizorium. O tomto bodu nebylo hlasováno.
7. Volba / potvrzení kooptace (4.) člena správní rady. Správní rada společnosti informuje, že dne 4. února 2016 kooptovala pana Michala Votrubu na základě návrhu RSJ Private Equity za člena Správní rady společnosti a žádá valnou hromadu a potvrzení této kooptace dodatečnou volbou hlasováním. PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx
Část usnesení č. 7: Samostatným hlasováním byla potvrzena kooptace pana Michala Votruba a provedena jeho dodatečná volba za člena správní rady společnosti.
8. Volba (5.) člena správní rady. Správní rada společnosti doporučuje, na návrh RSJ Private Equity, pana Petera Hawlana za člena správní rady společnosti a žádá provedení volby hlasováním. Pan Peter Hawlan se krátce představil akcionářům společnosti. PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx Část usnesení č. 8.: Samostatným hlasováním byl zvolen pan Peter Hawlan za člena správní rady společnosti.
9. Návrh na změnu stanov společnosti - určující kvorum pro usnášeníschopnost valné hromady. Na základě změny stanov bude valná hromada usnášeníschopná při přítomnosti akcionářů, jejichž jmenovitá hodnota akcií přesahuje 35 % základního kapitálu. Valná hromada tak bude schopna flexibilněji reagovat na potřeby společnosti pro rozvoj projektu při zapojení majoritních akcionářů aktivně se podílejících na jeho rozvoji. Současně je zachována i ochrana minoritních akcionářů, a to s ohledem na to, že zákonná úprava zákona o obchodních korporacích předvídá usnášeníschopnost valné hromady při přítomnosti akcionářů, jejichž jmenovitá hodnota akcií přesahuje 30 % základního kapitálu. Navrhovaná změna jde tedy ještě nad rámec obecné úpravy zákona. PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx
Část usnesení č. 9: „Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti takto: (i)
mění se § 14 odstavec 3 tak, že nadále bude znít:
Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 35 % základního kapitálu. Počet hlasů potřebných k přijetí usnesení valné hromady určuje Zákon o obchodních korporacích.“
10. Návrh na změnu stanov společnosti - Způsob svolání valné hromady. Správní rada společnosti navrhuje změnu stanov společnosti. A to tak že § 15, Způsob svolání valné hromady, bod 3. bude lhůta na svolání valné hromady zkrácena ze 30 dnů na 15 dnů. Plné znění včetně zvýrazněné navrhované změny je v usnesení tohoto bodu. PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx
Část usnesení č. 10: Samostatným hlasováním Valná hromada akcionářů schválila změnu stanov § 15, Způsob svolání valné hromady: 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, kterým je kalendářní rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Za podmínek stanovených v ustanovení § 402 nebo § 403 zákona o obchodních korporacích svolává valnou hromadu statutární ředitel a za podmínek stanovených v ustanovení § 404 zákona o obchodních korporacích svolává valnou hromadu správní rada popřípadě její člen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Valnou hromadu svolává svolavatel uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a to ve lhůtě alespoň 15 dnů přede dnem konání valné hromady, přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Svolavatel současně zašle pozvánku akcionářům společnosti vlastnící akcie na jméno na emailovou adresu těchto akcionářů, kterou jsou tito akcionáři za tímto účelem povinni sdělit statutárnímu řediteli, přičemž tento způsob zaslání pozvánky nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle 1. věty § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Schválení prodeje 50 ks akcií kmenových akcií Riocath v držení pana Jana Kurzweila jinému stávajícímu akcionáři Riocath. PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx Část usnesení č. 11: Samostatným hlasováním Valná hromada akcionářů schválila převod 50 ks akcií Jana Kurzweila jinému stávajícímu akcionáři.
12. Výroční zpráva – komentář. Část usnesení č. 12: Akcionáři vzali na vědomí Výroční zprávu společnosti. O tomto bodu nebylo hlasováno.
13. Demonstrace výsledků vývoje vzorků. Část usnesení č. 13: Akcionáři vzali na vědomí demonstraci výsledků vývoje vzorků. O tomto bodu nebylo hlasováno.
14. Informace o změně statutárního ředitele. Daniel Večeřa, se představil jako nový statutární ředitel společnosti. Část usnesení č. 14: O tomto bodu nebylo hlasováno.
15. Různé - diskuse. Předsedající vyzval přítomné diskusi Část usnesení č. 15: O tomto bodu nebylo hlasováno.
16. Sestavení a schválení zápisu z 3. Řádné valné hromady a jejího usnesení. PRO: xxx% ; PROTI: xxx% ; ZDRŽEL SE:xxx% VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: xxxxxxx Část usnesení č. 16: Samostatným hlasováním byl schválen zápis ze 3. - Řádné valné hromady a její usnesení.
17. Závěr. Jednání valné hromady uzavřel předseda správní rady MUDr. Miroslav Svoboda s tím, že o termínu 4. (řádné) valné hromady společnosti bude rozhodnuto správní radou.
Daniel Večeřa Statutární ředitel
