NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— NYITOEGYENLEG 01.01 B 752986 . 5000 . . . . . . . . . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 K Pándi László 01.05 B1 B 757386 4400 . . . . 4400 . . . . . . . . . . . 2 K Dr.Kurta László 01.05 B1 B 769386 12000 . . . . 12000 . . . . . . . . . . . 3 K Funk Györgyi 01.06 B2 B 781386 12000 . . . . 12000 . . . . . . . . . . . 4 K Seres Lóránt 01.07 B3 B 791386 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 5 K Alvar Sándor 01.07 B3 B 799386 8000 . . . . 8000 . . . . . . . . . . . 6 K Tófalvi Mária 01.08 B4 B 805386 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 7 K Dr.Sánta Erzsébet 01.08 B4 B 811386 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 8 K Kérész Lilla 01.12 B5 B 817286 5900 . . . . 5900 . . . . . . . . . . . 9 K Starcz Kázmér 01.12 B5 B 823586 6300 . . . . 6300 . . . . . . . . . . . 10 Áram díj 01.13 B6 B 821686 . 1900 . . . . . . . . 1900 . . . . . . 11 K Szondy Antal 01.14 B7 B 829036 7350 . . . . 7350 . . . . . . . . . . . 12 Víz-csatorna-szemét 01.14 B7 B 719144 . 109892 . . . . . . . . 109892 . . . . . . 13 Kémény seprés 01.14 B7 B 712821 . 6323 . . . . . . . . 6323 . . . . . . 14 K Szabó Gyula 01.15 B8 B 720671 7850 . . . . 7850 . . . . . . . . . . . 15 Bankköltség 01.15 B8 B 719414 . 1257 . . . . . . . . 1257 . . . . . . 16 K Marosi Gyuláné 01.16 B9 B 725414 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 17 K Koncsek Géza 01.19 B10 B 732414 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 18 Biztosítási díj 01.22 B11 B 718050 . 14364 . . . . . . . . 14364 . . . . . . 19 Közös képviseleti díj 01.26 B12 B 699050 . 19000 . . . . . . . . 19000 . . . . . . 20 Bankkamat 01.30 B13 B 699512 462 . . . . 462 . . . . . . . . . . . 21 Bankköltség 01.30 B13 B 696566 . 2946 . . . . . . . . 2946 . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. HAVI FORGALOM 01.31 B 99262 155682 . . . 99262 . . . . 155682 . . . . . . 1. HAVI ZáRáS 01.31 B 852248 155682 5000 . . 99262 . . . . 155682 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 22 K Starcz Kázmér 02.02 B14 B 702866 6300 . . . . 6300 . . . . . . . . . . . 23 K Hajnal Rózsa 02.03 B15 B 709866 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 24 K Perecz István 02.03 B15 B 729366 19500 . . . . 19500 . . . . . . . . . . . 25 Postaköltség 02.05 207196 P 4820 . . . 180 . . . . . . 180 . . . . . . 26 K Pándi László 02.05 B16 B 733766 4400 . . . . 4400 . . . . . . . . . . . 27 K Szondy Antal 02.05 B16 B 741116 7350 . . . . 7350 . . . . . . . . . . . 28 Biztosítási díj 02.05 B16 B 726752 . 14364 . . . . . . . . 14364 . . . . . . 29 K Dr.Kurta László 02.06 B17 B 738752 12000 . . . . 12000 . . . . . . . . . . . 30 K Seres Lóránt 02.06 B17 B 748752 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . .
1.oldal
Profi Naplóf könyv (C) Schuller András T: 267-3648, 06/30/942-42-48
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 K Tófalvi Mária 02.09 B18 B 754752 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 2 K Dr.Sánta Erzsébet 02.09 B18 B 760752 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 3 K Kiss Ibolya 02.10 B19 B 771952 11200 . . . . 11200 . . . . . . . . . . . 4 K Kérész Lilla 02.11 B20 B 777852 5900 . . . . 5900 . . . . . . . . . . . 5 Áram díj 02.11 B20 B 776374 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . . 6 Áram díj 02.11 B20 B 775731 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 7 Szemét szállítási díj 02.13 B21 B 753545 . 22186 . . . . . . . . 22186 . . . . . . 8 Kémény seprés 02.13 B21 B 747222 . 6323 . . . . . . . . 6323 . . . . . . 9 Bankköltség 02.13 B21 B 746863 . 359 . . . . . . . . 359 . . . . . . 10 K Alvar Sándor 02.17 B22 B 754863 8000 . . . . 8000 . . . . . . . . . . . 11 K Marosi Gyuláné 02.17 B22 B 760863 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 12 K Koncsek Géza 02.19 B23 B 767863 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 13 Közös képviseleti díj 02.25 B24 B 748863 . 19000 . . . . . . . . 19000 . . . . . . 14 Bankkamat 02.27 B25 B 749293 430 . . . . 430 . . . . . . . . . . . 15 K Hajnal Rózsa 02.27 B25 B 756293 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 16 Bankköltség 02.27 B25 B 753131 . 3162 . . . . . . . . 3162 . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. HAVI FORGALOM 02.29 B 124080 67515 . 180 . 124080 . . . . 67695 . . . . . . 2. HAVI ZáRáS 02.29 B 976328 223197 5000 180 . 223342 . . . . 223377 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 17 K Starcz Kázmér 03.02 B26 B 759431 6300 . . . . 6300 . . . . . . . . . . . 18 K Dr.Kurta László 03.02 B26 B 771431 12000 . . . . 12000 . . . . . . . . . . . 19 K Túrkevei Attila 03.03 B27 B 779281 7850 . . . . 7850 . . . . . . . . . . . 20 K Funk Györgyi 03.04 B28 B 791281 12000 . . . . 12000 . . . . . . . . . . . 21 Tomola Gyula számlák kiegy. 03.05 B29 B 763974 . 27307 . . . . . . . . 27307 . . . . . . 22 K Pándi László 03.05 B29 B 768374 4400 . . . . 4400 . . . . . . . . . . . 23 K Tófalvi Mária 03.08 B30 B 774374 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 24 K Dr.Sánta Erzsébet 03.08 B30 B 780374 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 25 K Seres Lóránt 03.08 B30 B 790374 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 26 K Hajnal Rózsa 03.08 B30 B 797374 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 27 Biztosítási díj 03.10 B31 B 783010 . 14364 . . . . . . . . 14364 . . . . . . 28 K Kérész Lilla 03.11 B32 B 788910 5900 . . . . 5900 . . . . . . . . . . . 29 K Szondy Antal 03.12 B33 B 796260 7350 . . . . 7350 . . . . . . . . . . . 30 Víz-csatorna-szemét 03.12 B33 B 673458 . 122802 . . . . . . . . 122802 . . . . . . 31 Kémény seprés 03.12 B33 B 667135 . 6323 . . . . . . . . 6323 . . . . . . 32 Bankköltség 03.12 B33 B 666664 . 471 . . . . . . . . 471 . . . . . . 33 K Szabó Gyula 03.17 B34 B 674514 7850 . . . . 7850 . . . . . . . . . . . 34 K Marosi Gyuláné 03.17 B34 B 680514 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 35 Áram díj 03.18 B35 B 679036 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . .
2.oldal
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Áram díj 03.18 B35 B 678393 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 2 K Koncsek Géza 03.19 B36 B 685393 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 3 K Alvar Sándor 03.22 B37 B 693393 8000 . . . . 8000 . . . . . . . . . . . 4 K Túrkevei Attila 03.22 B37 B 709093 15700 . . . . 15700 . . . . . . . . . . . 5 Közös képviseleti díj 03.25 B38 B 689093 . 20000 . . . . . . . . 20000 . . . . . . 6 Papír írószer fénymásolás 03.30 456 P 4107 . . . 713 . . . . . . 713 . . . . . . 7 Bankkamat 03.31 B39 B 689583 490 . . . . 490 . . . . . . . . . . . 8 Bankköltség 03.31 B39 B 686228 . 3355 . . . . . . . . 3355 . . . . . . 9 Kuka kihordás 03.31 123 P 107 . . . 4000 . . . . . . 4000 . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 3. HAVI FORGALOM 03.31 B 129840 196743 . 4713 . 129840 . . . . 201456 . . . . . . 3. HAVI ZáRáS 03.31 B 1106168 419940 5000 4893 . 353182 . . . . 424833 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 10 K Hajnal Rózsa 04.01 B40 B 693228 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 11 Bank A -> Pénzt. 04.01 B40 B 683228 . 10000 10000 . . . . . . . . . . . . . . 12 K Pándi László 04.04 B41 B 687628 4400 . . . . 4400 . . . . . . . . . . . 13 K Starcz Kázmér 04.04 B41 B 693928 6300 . . . . 6300 . . . . . . . . . . . 14 K Seres Lóránt 04.07 B42 B 703928 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 15 Biztosítási díj 04.07 B42 B 689564 . 14364 . . . . . . . . 14364 . . . . . . 16 K Tófalvi Mária 04.08 B43 B 695564 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 17 K Dr.Sánta Erzsébet 04.08 B43 B 701564 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 18 K Szabó Gyula 04.09 B44 B 709414 7850 . . . . 7850 . . . . . . . . . . . 19 Papír írószer fénymásolás 04.09 1916868 P 9792 . . . 315 . . . . . . 315 . . . . . . 20 K Hajnal Rózsa 04.13 I1091926 P 11067 . . 1275 . . 1275 . . . . . . . . . . . 21 K Kérész Lilla 04.14 B45 B 715314 5900 . . . . 5900 . . . . . . . . . . . 22 K Dr.Kurta László 04.14 B45 B 721314 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 23 K Perecz István 04.14 B45 B 740814 19500 . . . . 19500 . . . . . . . . . . . 24 Szemét szállítási díj 04.14 B45 B 718628 . 22186 . . . . . . . . 22186 . . . . . . 25 Kémény seprés 04.14 B45 B 712305 . 6323 . . . . . . . . 6323 . . . . . . 26 Áram díj 04.14 B45 B 710827 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . . 27 Áram díj 04.14 B45 B 710184 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 28 Bankköltség 04.15 B46 B 709724 . 460 . . . . . . . . 460 . . . . . . 29 K Koncsek Géza 04.19 B47 B 716724 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 30 K Szondy Antal 04.19 B47 B 724074 7350 . . . . 7350 . . . . . . . . . . . 31 K Szabó Gyula 04.19 B47 B 727074 3000 . . . . 3000 . . . . . . . . . . . 32 K Marosi Gyuláné 04.19 B47 B 733074 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 33 K Domahídi György 04.21 B48 B 808074 75000 . . . . 75000 . . . . . . . . . . . 34 Bankkamat 04.30 B49 B 808514 440 . . . . 440 . . . . . . . . . . . 35 Bankköltség 04.30 B49 B 803880 . 4634 . . . . . . . . 4634 . . . . . .
3.oldal
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Papír írószer fénymásolás 04.30 1254 P 10492 . . . 575 . . . . . . 575 . . . . . . 4. HAVI FORGALOM 04.30 B 177740 60088 11275 890 . 179015 . . . . 50978 . . . . . . 4. HAVI ZáRáS 04.30 B 1283908 480028 16275 5783 . 532197 . . . . 475811 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2 K Horváth Tamás 05.03 B50 B 838830 34950 . . . . 34950 . . . . . . . . . . . 3 K Starcz Kázmér 05.03 B50 B 845130 6300 . . . . 6300 . . . . . . . . . . . 4 Közös képviseleti díj 05.03 B50 B 825130 . 20000 . . . . . . . . 20000 . . . . . . 5 K Pándi László 05.05 B51 B 829530 4400 . . . . 4400 . . . . . . . . . . . 6 K Seres Lóránt 05.05 B51 B 839530 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 7 Biztosítási díj 05.06 B52 B 825166 . 14364 . . . . . . . . 14364 . . . . . . 8 K Túrkevei Attila 05.07 B53 B 833016 7850 . . . . 7850 . . . . . . . . . . . 9 K Tófalvi Mária 05.10 B54 B 839016 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 10 K Dr.Sánta Erzsébet 05.10 B54 B 845016 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 11 Bank A -> Pénzt. 05.10 -1091927 B 818116 . 26900 26900 . . . . . . . . . . . . . . 12 Bútorszállítás 05.10 152484 P 32392 . . . 5000 . . . . . . 5000 . . . . . . 13 Bútorvásárlás, Ikea 05.10 3800890 P 10492 . . . 21900 . . . . . . 21900 . . . . . . 14 K Kérész Lilla 05.11 B55 B 824016 5900 . . . . 5900 . . . . . . . . . . . 15 K Dr.Kurta László 05.11 B55 B 830016 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 16 K Váradi Sándor 05.11 B55 B 846516 16500 . . . . 16500 . . . . . . . . . . . 17 K Pándi László 05.11 B55 B 897516 51000 . . . . 51000 . . . . . . . . . . . 18 K Starcz Kázmér 05.11 B55 B 952766 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 19 K Tófalvi Mária 05.11 B55 B 1008016 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 20 K Pándi László 05.11 B55 B 1075016 67000 . . . . 67000 . . . . . . . . . . . 21 Áram díj 05.11 B55 B 1073538 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . . 22 Áram díj 05.11 B55 B 1072895 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 23 K Dr.Sánta Erzsébet 05.12 B56 B 1163665 90770 . . . . 90770 . . . . . . . . . . . 24 K Perecz István 05.13 B57 B 1218915 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 25 K Alvar Sándor 05.13 B57 B 1234915 16000 . . . . 16000 . . . . . . . . . . . 26 K Dr.Kurta László 05.13 B57 B 1251815 16900 . . . . 16900 . . . . . . . . . . . 27 K Dr.Kurta László 05.13 B57 B 1307065 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 28 Víz-csatorna-szemét 05.13 B57 B 1165896 . 141169 . . . . . . . . 141169 . . . . . . 29 Kémény seprés 05.13 B57 B 1159573 . 6323 . . . . . . . . 6323 . . . . . . 30 K Szabó Gyula 05.14 B58 B 1167423 7850 . . . . 7850 . . . . . . . . . . . 31 Postai dijterhelés 05.14 B58 B 1166999 . 424 . . . . . . . . 424 . . . . . . 32 K Marosi Gyuláné 05.17 B59 B 1222249 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 33 K Marosi Gyuláné 05.17 B59 B 1228249 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 34 K Szondy Antal 05.17 B59 B 1235599 7350 . . . . 7350 . . . . . . . . . . . 35 K Hajnal Rózsa 05.17 B59 B 1242949 7350 . . . . 7350 . . . . . . . . . . . 36 K Hajnal Rózsa 05.17 B59 B 1298199 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . .
4.oldal
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 K Funk Györgyi 05.17 B59 B 1315302 17103 . . . . 17103 . . . . . . . . . . . 2 K Funk Györgyi 05.17 B59 B 1370552 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 3 K Kiss Ibolya 05.18 B60 B 1425802 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 4 Bank A -> Pénzt. 05.18 B6-1091928 B 1025802 . 400000 400000 . . . . . . . . . . . . . . 5 Gázszerelés el leg 05.18 489622 P 10492 . . . 400000 . . . . . . 400000 . . . . . . 6 K Koncsek Géza 05.19 B61 B 1032802 7000 . . . . 7000 . . . . . . . . . . . 7 K Solt Lászlóné 05.19 B61 B 1088052 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 8 K Solt Lászlóné 05.19 B61 B 1181052 93000 . . . . 93000 . . . . . . . . . . . 9 K Alvar Sándor 05.19 B61 B 1211052 30000 . . . . 30000 . . . . . . . . . . . 10 K Jankó Balázs 05.19 B61 B 1266052 55000 . . . . 55000 . . . . . . . . . . . 11 K Jankó Balázs 05.19 B61 B 1331052 65000 . . . . 65000 . . . . . . . . . . . 12 K Perecz István 05.19 B61 B 1336155 5103 . . . . 5103 . . . . . . . . . . . 13 K Alvar Sándor 05.20 B62 B 1361405 25250 . . . . 25250 . . . . . . . . . . . 14 K Koncsek Géza 05.21 B63 B 1416655 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 15 K Szondy Antal 05.21 B63 B 1471905 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 16 K Kérész Lilla 05.24 B64 B 1563310 91405 . . . . 91405 . . . . . . . . . . . 17 K Kérész Lilla 05.24 B64 B 1618560 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 18 K Alvar Sándor 05.27 B65 B 1621890 3330 . . . . 3330 . . . . . . . . . . . 19 K Seres Lóránt 05.27 B65 B 1651890 30000 . . . . 30000 . . . . . . . . . . . 20 Bankkamat 05.28 B66 B 1652421 531 . . . . 531 . . . . . . . . . . . 21 Bank A -> Pénzt. 05.28 B66 B 1523908 . 128513 128513 . . . . . . . . . . . . . . 22 Bankköltség 05.28 B66 B 1518424 . 5484 . . . . . . . . 5484 . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 5. HAVI FORGALOM 05.31 B 1459842 745298 555413 426900 . 1459842 . . . . 616785 . . . . . . 5. HAVI ZáRáS 05.31 B 2743750 1225326 571688 432683 . 1992039 . . . . 1092596 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 23 K Kiss Ibolya 06.01 B67 B 1550327 31903 . . . . 31903 . . . . . . . . . . . 24 K Túrkevei Attila 06.01 B67 B 1557287 6960 . . . . 6960 . . . . . . . . . . . 25 Lengyel K. gáz, A ép. 06.01 B67 B 1057287 . 500000 . . . . . . . . 500000 . . . . . . 26 K Kiss Ibolya 06.02 B68 B 1068390 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 27 K Dr.Kurta László 06.04 B69 B 1080390 12000 . . . . 12000 . . . . . . . . . . . 28 K Pándi László 06.07 B70 B 1090390 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 29 K Starcz Kázmér 06.07 B70 B 1102193 11803 . . . . 11803 . . . . . . . . . . . 30 K Tófalvi Mária 06.08 B71 B 1113296 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 31 K Dr.Sánta Erzsébet 06.08 B71 B 1124399 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 32 K Szondy Antal 06.10 B72 B 1138708 14309 . . . . 14309 . . . . . . . . . . . 33 K Horváth Tamás 06.14 B73 B 1146508 7800 . . . . 7800 . . . . . . . . . . . 34 Szemét szállítási díj 06.14 B73 B 1125122 . 21386 . . . . . . . . 21386 . . . . . . 35 Kémény seprés 06.14 B73 B 1118799 . 6323 . . . . . . . . 6323 . . . . . .
5.oldal
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Bankköltség 06.14 B73 B 1115681 . 3118 . . . . . . . . 3118 . . . . . . 2 Áram díj 06.15 B74 B 1114203 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . . 3 Áram díj 06.15 B74 B 1113560 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 4 K Sárossy Ferenc 06.16 B75 B 1144560 31000 . . . . 31000 . . . . . . . . . . . 5 Hiányzó kivonat(ok) 06.25 B76-81 B 1219577 75017 . . . . 75017 . . . . . . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 6. HAVI FORGALOM 06.30 B 234101 532948 . . . 234101 . . . . 532948 . . . . . . 6. HAVI ZáRáS 06.30 B 2977851 1758274 571688 432683 . 2226140 . . . . 1625544 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 6 K Perecz István 07.01 B82 B 1289195 69618 . . . . 69618 . . . . . . . . . . . 7 K Pándi László 07.05 B83 B 1299195 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 8 K Starcz Kázmér 07.05 B83 B 1310598 11403 . . . . 11403 . . . . . . . . . . . 9 Bank A -> Pénzt. 07.06 B84 B 1295598 . 15000 15000 . . . . . . . . . . . . . . 10 Gázszerelés 07.06 B84 B 1217760 . 77838 . . . . . . . . 77838 . . . . . . 11 Gázszerelés 07.06 379683 P 137775 . . . 16230 . . . . . . 16230 . . . . . . 12 K Horváth Tamás 07.07 B85 B 1225310 7550 . . . . 7550 . . . . . . . . . . . 13 K Tófalvi Mária 07.08 B86 B 1236413 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 14 K Dr.Sánta Erzsébet 07.08 B86 B 1247516 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 15 K Hajnal Rózsa 07.09 B87 B 1276134 28618 . . . . 28618 . . . . . . . . . . . 16 K Sárossy Ferenc 07.09 B87 B 1331384 55250 . . . . 55250 . . . . . . . . . . . 17 Gázszerelés 07.12 B88 B 960634 . 370750 . . . . . . . . 370750 . . . . . . 18 Áram díj 07.13 B89 B 959156 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . . 19 Áram díj 07.13 B89 B 958513 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 20 Bankköltség 07.14 B90 B 958042 . 471 . . . . . . . . 471 . . . . . . 21 K Szondy Antal 07.15 B91 B 972351 14309 . . . . 14309 . . . . . . . . . . . 22 K Túrkevei Attila 07.16 B92 B 1012161 39810 . . . . 39810 . . . . . . . . . . . 23 K Marosi Gyuláné 07.16 B92 B 1023264 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 24 K Koncsek Géza 07.16 B93 B 1037573 14309 . . . . 14309 . . . . . . . . . . . 25 K Szabó Gyula 07.16 B93 B 1052382 14809 . . . . 14809 . . . . . . . . . . . 26 Illeték 07.21 P1-11766 P 134696 . . . 3079 . . . . . . 3079 . . . . . . 27 Vízvezetékszerelés 07.22 B94 B 893109 . 159273 . . . . . . . . 159273 . . . . . . 28 Bank A -> Bank C 07.26 B95 P 134696 60000 60000 . . . . . . . . . . . . . . . 29 Vízvezetékszerelés 07.27 B96 B 825798 . 67311 . . . . . . . . 67311 . . . . . . 30 Kukamozgatás 07.28 379684 P 130696 . . . 4000 . . . . . . 4000 . . . . . . 31 Papír írószer fénymásolás 07.28 379684 P 128246 . . . 2450 . . . . . . 2450 . . . . . . 32 K Funk Györgyi 07.28 N1 B 848798 23000 . . . . 23000 . . . . . . . . . . . 33 Bankkamat 07.30 B97 B 849238 440 . . . . 440 . . . . . . . . . . . 34 Bankköltség 07.30 B97 B 843637 . 5601 . . . . . . . . 5601 . . . . . .
6.oldal
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 7. HAVI FORGALOM 07.31 B 382425 758365 15000 25759 . 322425 . . . . 709124 . . . . . . 7. HAVI ZáRáS 07.31 B 3360276 2516639 586688 458442 . 2548565 . . . . 2334668 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 K Starcz Kázmér 08.02 B98 B 855040 11403 . . . . 11403 . . . . . . . . . . . 2 Takaritó fogyóeszköz 08.02 43 P 122584 . . . 5662 . . . . . . 5662 . . . . . . 3 Festés 08.04 B99 B 809290 . 45750 . . . . . . . . 45750 . . . . . . 4 Közös képviseleti díj 08.04 B99 B 789290 . 20000 . . . . . . . . 20000 . . . . . . 5 Papír írószer fénymásolás 08.04 170 P 122239 . . . 345 . . . . . . 345 . . . . . . 6 K Pándi László 08.05 B100 B 799290 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 7 K Dr.Kurta László 08.05 B100 B 809290 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 8 K Tófalvi Mária 08.09 B101 B 820393 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 9 Áram díj 08.10 B102 B 818915 . 1478 . . . . . . . . 1478 . . . . . . 10 Áram díj 08.10 B102 B 818272 . 643 . . . . . . . . 643 . . . . . . 11 Bank A -> Bank C 08.11 B103 P 122239 60000 60000 . . . . . . . . . . . . . . . 12 K Dr.Sánta Erzsébet 08.11 N3 B 829375 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 13 Bankköltség 08.13 B104 B 828762 . 613 . . . . . . . . 613 . . . . . . 14 K Sárossy Ferenc 08.17 N4 B 834762 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 15 K Horváth Tamás 08.17 N5 B 842312 7550 . . . . 7550 . . . . . . . . . . . 16 K Koncsek Géza 08.23 N6 B 856621 14309 . . . . 14309 . . . . . . . . . . . 17 Papír írószer fénymásolás 08.23 17 P 119065 . . . 3174 . . . . . . 3174 . . . . . . 18 K Marosi Gyuláné 08.24 B105 B 867724 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . . 19 Bankkamat 08.31 B106 B 867847 123 . . . . 123 . . . . . . . . . . . 20 Bankköltség 08.31 B106 B 863913 . 3934 . . . . . . . . 3934 . . . . . . 21 K Váradi Sándor 08.31 N7 B 878831 14918 . . . . 14918 . . . . . . . . . . . 22 K Váradi Sándor 08.31 N7 B 913861 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 8. HAVI FORGALOM 08.31 B 202642 132418 . 9181 . 142642 . . . . 81599 . . . . . . 8. HAVI ZáRáS 08.31 B 3562918 2649057 586688 467623 . 2691207 . . . . 2416267 . . . . 757986 . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 23 K Starcz Kázmér 09.01 B107 B 925264 11403 . . . . 11403 . . . . . . . . . . . 24 K Szondy Antal 09.04 N8 B 960264 35000 . . . . 35000 . . . . . . . . . . . 25 K Szondy Antal 09.04 N8 B 988264 28000 . . . . 28000 . . . . . . . . . . . 26 K Túrkevei Attila 09.04 N8 B 1003074 14810 . . . . 14810 . . . . . . . . . . . 27 K Pándi László 09.06 B108 B 1013074 10000 . . . . 10000 . . . . . . . . . . . 28 Biztositó kárrendezés 09.07 B109 B 1190509 177435 . . . . 177435 . . . . . . . . . . . 29 K Funk Györgyi 09.07 N9 B 1225539 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 30 K Seres Lóránt 09.07 N10 B 1260569 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 31 K Seres Lóránt 09.07 N10 B 1286952 26383 . . . . 26383 . . . . . . . . . . . 32 K Tófalvi Mária 09.08 B110 B 1298055 11103 . . . . 11103 . . . . . . . . . . .
7.oldal
NAPLóFÖKÖNYV - 2004
Mátyás utca 15. Társasház
Készítette: Fürjes Lajos
SSZ MEGNEVEZÉS DáTUM BIZONYL.SZ P/B.egyenl BANKBE BANKKI PÉNZBE PÉNZKI ADOK-BE N-ADO-BE áFA-B/L ANYAG MUNKAB KÖZTEHER EGYÉB REPREZ N-ADO-KI KÖVETEL± TARTOZ± EREDMÉNY± J.TÖKE± ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 K Dr.Sánta Erzsébet 09.10 N11 B 1304158 6103 . . . . 6103 . . . . . . . . . . . 2 Közös képviseleti díj 09.11 N12 B 1284158 . 20000 . . . . . . . . 20000 . . . . . . 3 Bank A -> Bank C 09.11 N12 P 119065 60000 60000 . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bank A -> Bank B 09.11 N12 P 119065 500000 500000 . . . . . . . . . . . . . . . 5 Biztositás,Signal Miházunk 09.11 N12 B 1250668 . 33490 . . . . . . . . 33490 . . . . . . 6 Bankköltség 09.14 B111 B 1250083 . 585 . . . . . . . . 585 . . . . . . 7 Bankköltség 09.14 B111 B 1249781 . 302 . . . . . . . . 302 . . . . . . 8 Bankkamat 09.14 B111 B 1249838 57 . . . . 57 . . . . . . . . . . . 9 Bankköltség 09.14 B111 B 1249126 . 712 . . . . . . . . 712 . . . . . . 10 Bankköltség 09.14 B111 B 1248776 . 350 . . . . . . . . 350 . . . . . . 11 K Horváth Tamás 09.15 N13 B 1339056 90280 . . . . 90280 . . . . . . . . . . . 12 K Sárossy Ferenc 09.15 N13 B 1345056 6000 . . . . 6000 . . . . . . . . . . . 13 K Hajnal Rózsa 09.16 N14 B 1380086 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 14 K Perecz István 09.16 N14 B 1415116 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 15 K Hajnal Rózsa 09.16 N14 B 1443734 28618 . . . . 28618 . . . . . . . . . . . 16 K Sárossy Ferenc 09.17 N15 B 1449034 5300 . . . . 5300 . . . . . . . . . . . 17 K Horváth Tamás 09.17 N15 B 1456584 7550 . . . . 7550 . . . . . . . . . . . 18 K Szabó Gyula 09.17 N15 B 1480243 23659 . . . . 23659 . . . . . . . . . . . 19 K Kiss Ibolya 09.18 N16 B 1515273 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 20 Díjbeszed 09.21 N17 B 1294026 . 221247 . . . . . . . . 221247 . . . . . . 21 Díjbeszed 09.21 N17 B 1281310 . 12716 . . . . . . . . 12716 . . . . . . 22 K Koncsek Géza 09.22 N18 B 1295619 14309 . . . . 14309 . . . . . . . . . . . 23 Ismeretlen befizet 09.22 N18 B 1341752 46133 . . . . 46133 . . . . . . . . . . . 24 K Szabó Gyula 09.23 N19 B 1376782 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 25 K Starcz Kázmér 09.23 N20 B 1411812 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 26 K Jankó Balázs 09.23 N20 B 1471812 60000 . . . . 60000 . . . . . . . . . . . 27 K Koncsek Géza 09.23 N20 B 1507312 35500 . . . . 35500 . . . . . . . . . . . 28 Bank A -> Bank B 09.25 N21 P 119065 500000 500000 . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ismeretlen befizet 09.28 N22 B 1552342 45030 . . . . 45030 . . . . . . . . . . . 30 Postai dijterhelés 09.28 N22 B 1551312 . 1030 . . . . . . . . 1030 . . . . . . 31 Biztositás,Signal Miházunk 09.28 N22 B 1517822 . 33490 . . . . . . . . 33490 . . . . . . 32 K Kérész Lilla 09.29 N23 B 1552852 35030 . . . . 35030 . . . . . . . . . . . 33 Közös képviseleti díj 09.30 N24 B 1532852 . 20000 . . . . . . . . 20000 . . . . . . 34 Áram díj 09.30 N24 B 1529896 . 2956 . . . . . . . . 2956 . . . . . . ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 9. HAVI FORGALOM 09.30 B 2022913 1406878 . . . 962913 . . . . 346878 . . . . . . 9. HAVI ZáRáS 09.30 B 5585831 4055935 586688 467623 . 3654120 . . . . 2763145 . . . . 757986 . —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8.oldal
