2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro přípravu rozpočtu na rok 2014 schválených radou města dne 28.8.2013. Podle Směrnice jsou příjmy v předloženém návrhu rozpočtu členěny na třídy, financování je členěno na položky a výdaje na oddíly. Celkový přehled rozpočtu města na rok 2014 v číselném vyjádření včetně závazných ukazatelů rozpočtu podává příloha č. 1. Nedílnou součástí rozpočtu je i příloha č. 2 – příspěvky příspěvkovým organizacím města a příspěvky jiným subjektům pro rok 2014.

I.

Příjmy

1.1 Třída 1 – daňové příjmy. Jedná se o nejdůležitější zdroj příjmů města. Od 1. 1. 2013 začala platit novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela poměrně významným způsobem změnila stávající poměry při přerozdělování sdílených daní. Cílem novely bylo odstranit znevýhodnění menších měst a obcí ve výnosu daňových příjmů na 1 obyvatele obce. V roce 2012 byl pro město Napajedla výnos daní na jednoho obyvatele cca. 8.800,- Kč, v roce 2013 je předpoklad 9.900,- Kč a dle dosavadního vývoje bude naplněn. Daňové příjmy jsou navrženy následně: daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15,6 mil. Kč (navýšení o 1,6 mil. Kč), daň z příjmů osob samostatně výdělečně činných ve výši 1,4 mil. Kč (bez navýšení), daň z kapitálových výnosů ve výši 1,6 mil. Kč (bez navýšení), daň z příjmů právnických osob ve výši 15, mil. Kč (bez navýšení), u daně z přidané hodnoty je navržena částka 32,0 mil. Kč (navýšení o 2,0 mil. Kč). Uvedené sdílené daně představují částku celkem 65,6 mil. Kč (v roce 2012 to bylo jen 50,1 mil. Kč, v roce 2013 62,0 mil. Kč). Další významnou částku obec obdrží na dani z nemovitostí. Přepoklad je stejný jako v roce 2013, a to ve výši 9,5 mil. Kč. Nezanedbatelným zdrojem jsou i místní poplatky v následující výši: poplatek ze psů 190.000,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství 20.000,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity 30.000,- Kč, zde nedochází k navýšení. Dalším příjmem jsou poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj v částce 400.000,- Kč a odvod z výherních hracích přístrojů výši 4,0 mil. Kč, také bez navýšení. Správní poplatky jsou navrženy ve výši 500.000,- Kč. Pro rok 2013 jsou nastaveny příjmy ve třídě 1 – daňové příjmy: 83,74 mil. Kč. 1.2 Ve třídě 2 – nedaňové příjmy – je počítáno s příjmy z nájmů bytových prostor ve výši 2,86 mil. Kč, u nájemného za nebytové prostory ve výši 1,5 mil. Kč. Za pronájem televizních kabelových rozvodů je navržena částka 1,093 mil. Kč. Výše příjmů za sběr a svoz komunálního odpadu je odhadnuta na částku 3,5 mil. Kč. Částku 1,14 mil. Kč tvoří příjmy od klientů pečovatelské služby. Ostatní menší příjmy zůstávají prakticky shodné s rokem současným. Příjmy z úroků na běžných účtech města jsou navrženy na částku 100.000,- Kč za rok. Příjmy za přijaté sankční platby u městské policie jsou odhadnuty na částku 100.000,-Kč a u městského úřadu na částku 60.000,- Kč. Příjmy z půjček od obyvatelstva (jedná se o splácení půjček do Fondu rozvoje a bydlení) tvoří částku 96.000,- Kč. Příjem z inzerce v Napajedelských novinách je stanoven ve výši 40.000,- Kč, další příjmy jsou z pronájmu sportovišť u škol ve výši 70.000,- Kč, za pronájem pozemků ve výši 238.000,- Kč, z pronájmu nemovitostí 223.000,- Kč, z pronájmů hrobů 70.000,- Kč, z pronájmů sloupů veřejného osvětlení 18.000,- Kč, za úklid komunikací 554.000,- Kč. Dar od společnosti Cemex Sand na sport je ve výši 200.000,- Kč a na kulturu ve výši 50.000,- Kč, dar od společnosti Deza, a.s. a Glycona s.r.o. pro dobrovolné hasiče ve 1

výši celkem 20.000,- Kč. Dar od Nadace Agrofert ve výši 500.000,- Kč na opravu bazénu u mateřské školy. Za úklidové služby je očekáván příjem 37.000,- Kč. Předpokládané příjmy za třídu 2 – nedaňové příjmy: 12.469.000,- Kč. 1.3 Ve třídě 3 – kapitálové příjmy – není navržen žádný příjem z prodeje majetku. V případě realizovaného příjmu bude dodatečně formou rozpočtového opatření do rozpočtu zařazen. Předpokládané příjmy za třídu 3 – kapitálové příjmy: 0,- Kč. 1.4 Ve třídě 4 - transfery – příjmy dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy jsou navrženy dle návrhu krajského úřadu na částku 6,013 mil. Kč. Snížení je proti roku 2013 o částku 20. tis. Kč. Dotace z MPSV na činnost Pečovatelské služby Napajedla na rok 2014 zatím není v návrhu rozpočtu zahrnuta, bude zařazena v momentě jejího schválení ministerstvem. U těchto dotací ze státního rozpočtu je předpoklad upřesnění těchto příjmů po rozpisu státního rozpočtu na jednotlivá ministerstva a kraje. V průběhu roku budou proto tyto příjmy upravovány formou rozpočtových opatření v závislosti na jejich skutečné výši schválené jejich poskytovatelem.Sdružené finanční prostředky obcí, které budou služby pečovatelské služby využívat, jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty ve výši 0,- Kč Je podepsána smlouva na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu další etapy cyklostezky podél Moravy. V roce 2014 by měla dotace činit částku 2.264.000,- Kč. Další případné investiční nebo neinvestiční dotace budou do rozpočtu zavedeny následně po jejich přidělení v průběhu roku. Předpokládané příjmy za třídu 4 – transfery: 8.277.000,- Kč. Celkové příjmy pro rok 2014 jsou navrženy ve výši: 104.486.000,- Kč.

II.

Financování

Třída 8 – financování - zahrnuje položky, které představují příjmy rozpočtu i výdaje rozpočtu ve vztahu k toku peněz. Celková položka č. 8115 – změna stavu na bankovním účtu má hodnotu 26.373.000,- Kč. Skládá se přitom z následujících částek: - Položka č. 8115 ve výši - 96.000,- Kč představuje objem předpokládaných splátek od občanů vrácených během roku zpět do fondu FRB. - Položka č. 8115 ve výši + 17.669.000,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu. - Položka č. 8115 ve výši + 8.800.000,- Kč představuje volné peněžní prostředky na účtech města u bankovního ústavu z příjmu za prodej tepelného hospodářství. Položka č. 8124 – splátky dlouhodobého úvěru ve výši – 910.000,- Kč. V průběhu roku 2014 je nutno uhradit 6 měsíčních splátek v celkovém objemu 910.000,- Kč. Jedná se doplacení dlouhodobého úvěru od České spořitelny ve výši 13,0 mil. Kč na rekonstrukci tělocvičny u 2. základní školy se zahájením splácení od 7. měsíce 2007 a ukončením splátek v 6. měsíci 2014. Celkové financování v roce 2014 představuje částku: 25.463.000,- Kč.

III.

Výdaje

Ve výdajové části jsou zahrnuty předpokládané provozní výdaje na rok 2013 a plánované investiční akce. Provozní výdaje jsou navrženy tak, aby byla zabezpečena běžná činnost města a jeho příspěvkových organizací v příštím roce. 2

3.1. Investice Investice do nemovitostí, další stavební investice, popř. investice do strojového vybavení jsou limitovány finančními možnostmi. Proto je zvolena varianta průběžného zařazování těchto investic do rozpočtu v závislosti na zdrojích, především dotacích. 3.1.1 Investiční akce města v roce 2014 Přehled všech investic na rok 2014 zařazených do rozpočtu poskytuje tabulka č. 1 – Investice – nároky na rozpočet města. Tab. 1 – Investice - nároky na rozpočet města § 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3341 3421 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3639 5512 6409

položky 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6202 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6130 6122 6901

ORJ 1406 1407 1408 1409 1427 1401 1318 1318 1403 1404 1319 1320 1416 2517 1329 1330 2437 2634 1421 1410 1415 1414 2201 2124 1423 2107 3210 2400

údaje v tisících Kč návrh energetické dotační název investiční akce rozpočtu projekty projekty rekonstrukce ul. Podluží 3 000 rekonstrukce ul. Příční 2 000 rekonstrukce ul. Smetanova 1 000 rekonstrukce ul. Jiráskova 2 000 rek. místní komunikace u Pálenice 600 MPZ III. etapa, uznatelné, vlastní 1 000 1 000 cyklostezka u BK,uznatelné, dotace 3 234 3 234 cyklostezka u BK,uznatelné, vlastní 571 571 cyklostezka u BK, neuznatelné 1 503 1 503 Nový klášter – muzeum 3. et.,vlastní 1 100 1 100 zateplení MŠ, uznatelné 1 000 1 000 1 000 zateplení MŠ, neuznatelné 1 800 1 800 1 800 rek. venkovního bazénu u MŠ 1 270 modernizace přírodovědných učeben 3 244 3 244 zateplení 1.ZŠ, uznatelné, vlastní 2 000 2 000 2 000 zateplení 1.ZŠ, neuznatelné 3 000 3 000 3 000 navýšeni základ. kapitálu NTV s.r.o. 1 000 skate park rekonstrukce 500 zastřešení balkonů čp.717-9 110 rekonstrukce kina II. etapa 7 200 rek. veřejného osvětlení ul. Lány 800 800 rekonstrukce hřbitova III. etapa 1 500 čistopis návrhu Územního plánu Nap. 160 projekty a žádosti na dotace 800 úprava svahu skládky Zámoraví 600 výkup pozemků 300 hasiči, investice stroje 140 rezerva kapitálová 602 investiční výdaje celkem 42 034 8 600 18 452

3.1.2 Investiční akce spolufinancované z dotací V rozpočtu jsou již zařazeny dotační investiční akce, které jsou v různém stupni schvalovacího procesu: a) jsou podepsány – Cyklostezka podél Baťova kanálu (ORJ 1318) nebo jsou před podpisem smlouvy o dotaci - Zateplení objektu mateřské školy (ORJ1319, již se realizuje část v roce 2013) a Modernizace přírodovědných učeben na základních školách v Napajedlích (ORJ 2517), b) jsou předschváleny poskytovatelem dotace – Zateplení objektu 1. základní školy (ORJ 1329), c) nebo je podána žádost o dotaci – Naše Napajedla, revitalizace MPZ III. etapa (ORJ1401) a Nový klášter – muzeum, 3. etapa (ORJ 1404). 3

Přehled všech dotačních akcí, které jsou v současné době zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014, poskytuje tabulka č. 2 – Investiční akce spolufinancované z dotací. Tabulka současně udává rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné a podíl vlastních a dotačních prostředků. Tab. 2 – Investiční akce spolufinancované z dotací ORJ Název celkové číslo dotační akce, projektu náklady Cyklostezka podél Baťova kanálu 1318 - uznatelné náklady 3 805 Cyklostezka podél Baťova kanálu 1403 - neuznatelné náklady 1 503 Zateplení objektu mateřské školy 1319 uznatelné náklady 2 312 Zateplení objektu mateřské školy 1320 neuznatelné náklady Zateplení objektu 1. základní školy 1329 - uznatelné náklady Zateplení objektu 1. základní školy 1330 - neuznatelné náklady Nový klášter - muzeum, 3. etapa, 1404 uznatelné náklady Nový klášter – muzeum, 3. etapa, 1405 neuznatelné náklady Naše Napajedla, revitalizace MPZ 1401 - 3. etapa, uznatelné náklady Naše Napajedla, revitalizace MPZ 1401 - 3. etapa, neuznatelné náklady Modernizace přírodovědných učeben na základních školách, 2517 uznatelné náklady

celkem

vlastní zdroje

údaje v tisících Kč zdroj podíl doba dotace dotace realizace ROP 3 234 SM 15% 2014

výše dotace

571 1 503 231

1 897

1 897

6 281

628

2 999

2 999

0

0%

1 965 OP ŽP 117 SFŽP 0

0

1 800

4 200

0

0

0

20 000

6 000

14 000

0

0

0

3 244

487

2 757

48 041

16 116

31 925

2013 - 4

0%

5 338 OP ŽP 314 SFŽP

6 000

85 % 5%

85 % 5%

2 014

0% ROP SM

70 %

2014 - 5

0% ROP SM

70 %

2014 - 5

0% ROP SM

2014 85 %

ROP SM – Regionální operační program Střední Morava OP ŽP – Operační program životní prostředí SFŽP – Státní fond životního prostředí 3.1.3. Investiční akce města hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. V roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji části podniku NBTH, s.r.o., a to tepelného hospodářství část centrální zásobování teplem. V roce 2013 získalo město z tohoto prodeje částku 10,0 mil. Kč. Z těchto zdrojů bude následně pokrývat realizaci investičních akcí zaměřených na úsporu energií a jejich lepší využití. Přehled akcí uskutečněných již v roce 2013 a dalších plánovaných na rok 2014 poskytuje tabulka č. 3 – investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství. Celkem se jedná na rok 2014 o částku 8.800.000,- Kč, která je zahrnuta v investicích roku 2014, viz. tab. č. 1. Tab. 3 – Investice hrazené z příjmů za odprodej tepelného hospodářství Akce 1413 1311 1319

název akce výměna oken na zdravotním středisku rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Lány zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje

4

částka v tis. Kč 400 800 1 000

1320 1329 1330

zateplení objektů MŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, uznatelné výdaje zateplení objektů 1. ZŠ - vlastní zdroje, neuznatelné výdaje celkem na rok 2014 výstavba fotovoltaické elektrárny na 2. ZŠ celkem za rok 2013 celkem za roky 2013 – 4

1 800 2 000 2 800 8 800 1 200 1 200 10 000

3.1.4 Kapitálová rezerva V rozpočtu na rok 2014 je počítáno s kapitálovou rezervou ve výši 602.000,- Kč. Po schválení dotací do ní budou přesouvány finanční prostředky města, které jsou zatím vyčleněny na profinancování dotačních nákladů do doby přidělení dotačních prostředků. Jedná se o částku cca. 7,0 mil. Kč. Celkové kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu (včetně nerozdělené kapitálové rezervy) činí 42.034.000,- Kč.

3.2 Provozní výdaje 3.2.1 Vybrané provozní výdaje Rozpočet na výdajové stránce zahrnuje provozní prostředky Městského úřadu Napajedla, zastupitelstva města a dále provozní prostředky na činnost dobrovolných hasičů, sboru pro občanské záležitosti a městské policie. K dalším provozním výdajům patří výdaje na zajištění činností a služeb pro město, výdaje spojené s přenesenou působností atd. Přehled ukazuje následující tabulka č. 4 – Vybrané provozní výdaje. K jednotlivým výdajům je uveden i stručný komentář. Tab. 4 – Vybrané provozní výdaje číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

běžné výdaje

místní komunikace osobní doprava noviny a kabelová televize Sbor pro občanské záležitosti kancelář starostky bytové hospodářství nebytové hospodářství územní rozvoj komunální odpad životní prostředí pečovatelská služba klub důchodců, lékařské prohlídky městská policie hasiči zastupitelstvo města městský úřad finanční náklady daň za obec spolupráce s UTB a Slovenskem celkem

upravený rozpočet 2013 165 1 025 562 190 71 980 1 715 800 3 900 958 3 204 41 2 526 298 2 753 17 881 1 444 3 925 0 42 438

5

údaje v tisících Kč návrh rozdíl rozpočtu 2014 2014 - 2013 105 -60 1 130 105 547 -15 200 10 71 0 921 -59 1 966 251 810 10 4 000 100 1 024 66 3 243 39 80 39 2 552 26 298 0 2 830 77 18 466 585 1 356 -88 3 500 -425 225 225 43 324 886

Komentář k jednotlivým výdajům Bod 1. Výdaje na místní komunikace jsou nastaveny ve výši 105.000,- Kč, jedná se o dopravní značky, značení a pasporty komunikací. Bod 2. Výdaje na dopravu představují náklady na základní dopravní obslužnost formou příspěvku pro Zlínský kraj v částce 630.000,- Kč. Na pokrytí provozování Integrovaného dopravního systému v Napajedlích je pro společnost ČSAD Vsetín a.s. vyčleněna částka 500.000,- Kč. Celkem je na dopravu určeno 1.130.000,- Kč. Bod 3. Výdaje na informační zdroje představují náklady na vydávání Napajedelských novin 404.000,- Kč a služby kabelové televize 143.000,- Kč. Bod 4. Na činnost Sboru pro občanské záležitosti je vyčleněna částka 200.000,- Kč. Částka 40.000,- Kč je určena na nákup materiálu, částka 35.000,- Kč na nákup služeb, 15.000,- Kč na pohoštění a 110.000,- Kč na věcné dary. Bod 5. Na reprezentativní akce a pohoštění je vyčleněna částka 71.000,- Kč, stejně jako v roce 2013. Bod 6. Výdaje na provoz bytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy (400.000,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy (140.000,Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. (306.000,- Kč), rezervu pro neplatiče energií a služeb a na neobsazené byty v částce 65.000,-Kč a 10.000,- Kč na úhradu SIPA. Celkem částka na provoz činí 921.000,- Kč. Bod 7. Výdaje na provoz nebytového hospodářství obsahují výdaje na běžné neplánované opravy (600.000,- Kč), výdaje na servisní a revizní zprávy (140.000,- Kč), obstaravatelskou odměnu pro NBTH, s.r.o. (204.000,- Kč), rezervu na neplatiče (30.000,- Kč), výdaje na energie v částce 970.000,- Kč. Celkem částka na provoz činí 1.944.000,- Kč. Bod 8. Územní rozvoj obsahuje zdroje na pořízení a obnovu městského mobiliáře a informačního systému v částce 250.000,- Kč, na znalecké posudky v částce 300.000,-Kč, na zadavatelskou činnost na veřejné zakázky v částce 200.000,- Kč a na drobný materiál nebo služby v částce 60.000,- Kč. Celkem 810.000,- Kč. Bod 9. Na odvoz, sběr, třídění a uložení komunálního odpadu vzniklého na území obce je vyčleněna částka 4.000.000,- Kč. Bod 10. Na životní prostředí a vzhled města je k dispozici částka 1.024.000,Kč. Skládá se z 250.000,- Kč na výsadbu zeleně ve městě, speciální údržbu zeleně 50.000,- Kč, dendrologické posudky 50.000,- Kč, 100.000,- Kč na deratizaci, 50.000,- Kč na obnovu dětských hřišť, 25.000,- Kč na sáčky pro psy, 73.000,- Kč na monitoring ovzduší v PZ Slavia, 100.000,- Kč na obnovu hnízd pro odpad, 36.000,Kč na nákup květináčů a letniček, 50.000,- Kč na projektovou dokumentaci k výsadbě zeleně, 200.000,- Kč na kácení a úklid na Kalvárii, 30.000,- Kč na eliminaci a likvidaci holubů a 10.000,- Kč na kastraci koček. Bod 11. Na činnost pečovatelské služby je vyčleněna částka 3.243.000,- Kč. Na činnost pečovatelské služby stát poskytuje dotaci, která kryje část výdajů města. 6

Dotace se pohybuje v rozpětí od 500.000,- až do 900.000,- Kč. Výše dotace v době přípravy návrhu rozpočtu není známa, proto není zahrnuta na příjmové straně rozpočtu. Přesný rozpis výdajových položek udává § 4351 v rozpisu rozpočtu. Bod 12. Na činnost klubu důchodců je vyčleněna částka 70.000,- Kč, na sociální opatření (prevence SPOD a lékařské výkony) dalších 10.000,- Kč. Bod 13. Městská policie má návrh rozpočtu ve výši 2.552.000,- Kč. Součástí rozpočtu městské policie jsou výdaje na pobyt odchycených psů v útulku ve výši 110.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává § 5311 v rozpisu rozpočtu. Bod 14. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má v rozpočtu na rok 2014 garantovanou částku 298.000,- Kč na provozní výdaje. Přesný rozpis výdajových položek udává § 5512 v rozpisu rozpočtu. Bod 15. Zastupitelstvo města má navrženy výdaje ve výši 2.830.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává § 6112 v rozpisu rozpočtu. Bod 16. Výdaje na činnost městského úřadu jsou nastaveny na celkovou částku 18.466.000,- Kč. Přesný rozpis výdajových položek udává § 6171 v rozpisu rozpočtu. Bod 17. Finanční náklady tvoří úroky z úvěru na tělocvičnu 2. základní školy ve výši 9.000,- Kč, platba Zlínskému kraji za JDTM ZK v částce 28.000,- Kč, předpokládaná úhrada daně z převodu nemovitostí ve výši 100.000,- Kč, náhrady škod a spoluúčasti 10.000,- Kč, poplatky za služby bankám ve výši 100.000,- Kč, pojištění majetku a odpovědnosti města ve výši 320.000,- Kč, předpokládaný odvod daně z přidané hodnoty ve výši 745.000,- Kč, poplatky za účast ve sdružení obcí ve výši 38.000,- Kč, částka 6.000,- Kč je určena jako možný příspěvek na školné pro talentované žáky v základní umělecké škole. Celkem činí tato skupina výdajů částku 1.356.000,- Kč. Bod 18. Daň z příjmů právnických osob za obec je odhadována na úroveň 3.500.000,- Kč. Tuto daň město neodvádí finančnímu úřadu, ale ve stejné částce tvoří i příjem města. Jde o rozpočtově neutrální položku. Bod 19 . Na podporu spolupráce s Univerzitou T. Bati je vyčleněna částka 100.000,- Kč. Na realizaci projektu Přeshraniční spolupráce s partnerskou obcí Borský Mikuláš na Slovensku je k dispozici částka 125.000,- Kč Projekt se slovenským partnerem je realizován v rámci podpory z evropských fondů a po uzavření projektu by mělo dojít k proplacení části nákladů ve výši cca. 110.000,- Kč.

3.2.2 Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku Do rozpočtu města je každoročně již při přípravě jeho návrhu zahrnuta částka vyčleněná na opravy nemovitostí v majetku města. Jedná se o objem finančních prostředků odpovídajících 1 % z pořizovací hodnoty uvedené na účtu 021 - stavby dle stavu k 1.1.2013. V návrhu rozpočtu na rok 2014 tato částka činí 7.144.000,- Kč. Z této částky jsou navrženy opravy, údržba a také rekonstrukce nemovitostí pro rok 2014 Přehled podává tabulka č. 5 – Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města. 7

Tab. 5 – Výdaje na údržbu a opravu nemovitého majetku města údaje v tisících Kč § položka 2321 5171 3111 5171 3113 5171 3113 5171 3326 5171 3412 5171 3412 5171 3612 5171 3612 5171 3612 5171 3613 5171 3613 5171 3613 5171 3613 5171 3613 5171 3613 5171 3631 5171 3632 5171 3639 5171

ORJ 2103 2116 2117 2118 2105 1420 2119 1412 1417 1418 1411 1413 1419 1422 2120 2125 2130 1426 2128

3613 3613

1424 1425

5169 5169

název opravy opravy kanalizací a vpustí opravy a údržba v areálu MŠ opravy a údržba v areálu 1. ZŠ opravy a údržba v areálu 2. ZŠ opravy drobných památek repase umělých povrchů na sportovním areálu opravy sportovního areálu u ZŠ opravy na DPS čp.90, 2 koupelny, kuchyně nátěr oken čp.1042, čp.90 výměna baterie výtah čp.90 oprava fasády č.p. 87 výměna oken zdravotní středisko - lékárna výměna střechy garáží čp. 87 opravy č.p. 459 pro M2M opravy vnitřku radnice opravy hřbitovní areál drobné opravy veřejného osvětlení hřbitovní kaple, opravy fasády stavební dvůr Pahrbek, opravy celkem opravy demolice komínů kotelny B a C demolice skladu na chemikálie v ul. Sadová celkem ostatní služby

návrh v rozpočtu 720 400 400 600 80 1 200 120 500 340 250 1 000 400 500 200 200 50 200 700 80 7 940 100 400 500

3.2.3 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Příspěvkovým organizacím města byly neinvestiční příspěvky navrženy dle vzorce, který zohledňuje změnu výše ročních odpisů, inflaci a případně požadavky odborů MěÚ na mimořádné služby od jednotlivých příspěvkových organizací. U inflace byla použita její hodnota za září 2013 ve výši 1,8 %. Výši navrženého neinvestičního příspěvku a srovnání s předchozími lety ukazuje tabulka č. 6 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. V rozpočtu je navržena částka uvedená ve sloupci rok 2014 – návrh příspěvku. Dvě příspěvkové organizace žádají o mimořádné navýšení viz. poslední sloupec. Tab. 6 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ORJ

2402 2403 2416 2418 2405 2422

rok 2011 rok 2012 rok 2013 neinvestiční neinvestiční neinvestiční název příspěvek příspěvek příspěvek p.o. v Kč v Kč v Kč 1. ZŠ 1 920 000 1 920 000 1 981 000 2. ZŠ 4 440 000 4 440 000 4 582 000 MŠ 2 405 000 2 405 000 2 482 000 DDM 392 000 448 000 462 000 KK 5 000 000 5 000 000 7 433 000 SMN 12 575 000 13 470 000 13 620 000 celkem 26 732 000 27 683 000 30 560 000

rok 2014 návrh příspěvku v Kč 2 017 000 4 664 000 2 527 000 464 000 7 525 000 13 853 000 31 050 000

údaje v tisících Kč změna další 2014-2013 mimořádné navýšení v Kč v Kč 36 000 0 82 000 0 45 000 0 2 000 15 000 92 000 365 000 233 000 0 490 000 380 000

3.2.4 Rezervy neinvestiční Přehled neinvestičních rezervních a účelově vyčleněných finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 poskytuje následující tabulka č. 7 – Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu. 8

Tab. 7 - Vyčleněné rezervy v provozní části rozpočtu akce

rezervy

č. 2400 2400 2411 2400

rezerva na opravy a rekonstrukce běžná rezerva rezerva spolky rezerva na krizové stavy celkem

schválený rozpočet 2013 527 1 190 3 207 220 5 144

návrh rozpočtu 2014

údaje v tisících Kč rozdíl

0 1 191 3 310 220 4 721

-527 1 103 0 -423

Při přípravě rozpočtu byla vyčleněna částka 7.144.000,- Kč určená na udržování, opravy a rekonstrukce majetku města - především stavební opravy nemovitostí. Tato částka byla v návrhu rozpočtu plně rozpuštěna na opravy nemovitostí viz tabulka č.5 – Výdaje na údržbu o opravu nemovitého majetku města. V rezervě na opravy tak nezůstává k použití žádná částka. V rezervě je vyčleněna rezerva na běžný provoz ve výši 1.191.000,-Kč. Vytvořena je také rezerva na krizové situace a přípravu na krizové situace ve výši 220.000,- Kč na případné odstraňování škod a následků v souvislosti např. se záplavami, požárem atd. V návrhu rozpočtu na rok 2014 nejsou rozepsány částky na příspěvky jednotlivým spolkům, neziskovým organizacím, sportovním klubům. Na tyto aktivity je pamatováno v rezervě, kde je vyčleněna částka 3.310.000,-Kč k rozdělení na tyto účely. Předpokladem je, že toto rozdělení finančních prostředků bude zastupitelstvem města schváleno na konkrétní příjemce v únoru 2014. Celkové prostředky ponechané v rezervě (rezerva na opravy, běžná rezerva, krizové situace a na příspěvky spolkům) představují částku 4.721.000,-Kč. Celkové běžné výdaje jsou navrženy ve výši 87.915,- Kč. Celkové výdaje kapitálové a běžné jsou pro rok 2014 navrženy na úrovni 129.949.000,- Kč.

IV.

Závazné ukazatele rozpočtu

Pro rok 2014 jsou závazné ukazatele rozpočtu stanoveny následně: třídy v příjmové části rozpočtu, položky pro financování, oddíly ve výdajové části rozpočtu, příspěvky příspěvkovým organizacím města, příspěvky jiným subjektům. V příloze č. 1 návrhu rozpočtu jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2014 v číselném vyjádření. Pro příjmy jsou to objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách 1 až 4, v oblasti financování objemy v jednotlivých položkách 8115 a 8124. Ve výdajové části rozpočtu jsou závazné ukazatele rozpočtu dány hodnotou finančních prostředků schválených v jednotlivých oddílech 22 až 64. V příloze č. 2 návrhu rozpočtu jsou uvedeny příspěvky příspěvkovým organizacím města a další příspěvky do rozpočtů jiných samosprávných celků nebo soukromých subjektů jako závazné ukazatele rozpočtu. 9

V souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření má rada města pro rok 2013 k dispozici finanční prostředky v objemu 1.191.000,- Kč v rezervě (bez rozlišení rezervy) pro použití v průběhu roku dle aktuální potřeby. Tyto finanční prostředky převádí z rezervy formou rozpočtových opatření, která dává na vědomí zastupitelstvu města. Nedochází k navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu.

V.

Rozpis rozpočtu

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města provede rada města rozpis rozpočtu dle platné rozpočtové skladby. Vybrané výdaje, především plánované stavební akce, budou vyčleněny do samostatných akcí.

VI.

Celková bilance rozpočtu

Celková bilance rozpočtu udává kumulovaný přehled o příjmech výdajích navrhovaného rozpočtu a výsledné saldo. Tab. č. 8 – Bilance návrhu rozpočtu příjmy výdaje saldo financování

údaje v tisících Kč Návrh do ZM Schváleno ZM 104 486 129 949 -25 463 25 463

Návrh do RM 104 486 129 949 -25 463 25 463

Rozpočet doporučený radou města je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný a bude dofinancován prostředky z minulých let. V roce 2014 bude provedena revize rozpočtu na rok 2014 dle aktuálních požadavků na dofinancování dotačních akcí nebo budou nově zařazeny akce, které byly schváleny dotačním orgánem, případně budou vyřazeny nebo upraveny již zařazené dotační akce dle dispozic poskytovatele dotace. Dále bude aktualizována i příjmová strana rozpočtu v souvislosti s nepředpokládanými změnami příjmů. Zejména se jedná o zařazení neočekávaných příjmů (finanční dary, pojistná plnění atd.) a případnou korekci výpadku inkasa daňových příjmů na celostátní úrovni z důvodu propadu hospodářství nebo legislativních změn. Přílohy: Č. 1 - Rozpočet města na rok 2014 v tabulkové podobě, závazné ukazatele Č. 2 - Příspěvky jiným subjektům z rozpočtu města pro rok 2014, závazné ukazatele

Dne: 11. listopadu 2013, zpracoval: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí odboru finančního

10

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 návrh pro jednání Zastupitelstva města Napajedla

Příloha č. 1

závazné ukazatele rozpočtu rok 2014 Příjmy

návrh

třída 1

Daňové příjmy

83 740

třída 2

Nedaňové příjmy

12 469

třída 3

Kapitálové příjmy

0

třída 4

Přijaté dotace

Příjmy

celkem

třída 8

Financování

8 277 104 486

položka 8115

Změna stavu na bankovním účtě

26 373

8124

Uhrazené splátky dlouhodob.příjatých půjčených prostř. financování celkem

Zdroje

-910 25 463

celkem

129 949

Výdaje

rok 2014

rok 2014

rok 2014

oddíl

celkem

provoz

investice

22

Doprava

17 243

1 235

16 008

23

Vodní hospodářství

720

720

0

31

Vzdělávání

22 922

10 608

12 314

32

Vzdělávání a školské služby

6

6

0

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

9 913

8 913

1 000

34

Tělovýchova a zájmová činnost

2 358

1 858

500

35

Zdravotnictví

0

0

0

36

Bydlení, služby a územní rozvoj

34 278

22 808

11 470

37

Ochrana životního prostředí

4 874

4 874

0

43

Sociální péče a pomoc

3 323

3 323

0

52

Civilní připravenost na krizové stavy

220

220

0

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

2 552

2 552

0

55

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

438

298

140

61

Územní samospráva a státní správa

21 296

21 296

0

63

Finanční operace

4 665

4 665

0

64

Ostatní činnost

5 141

4 539

602

129 949

87 915

42 034

Výdaje

celkem

11

Návrh rozpočtu města Napajedla na rok 2014 pro jednání zastupitelstva

Příloha č. 2

Příspěvky příspěvkovým organizacím města na rok 2014 - závazné ukazatele oddíl

Název, IČO

účel

Kč

31

Mateřská škola Napajedla, 70979995

neinvestiční příspěvek na činnost

2 527 000

31

1. ZŠ Napajedla, Komenského 268, 70917043

neinvestiční příspěvek na činnost

2 017 000

31

2. ZŠ Napajedla, Komenského 298, 70941572

neinvestiční příspěvek na činnost

4 664 000

33

Klub kultury Napajedla, 70286736

neinvestiční příspěvek na činnost

7 890 000

34

DDM Matýsek Napajedla, 75044862

neinvestiční příspěvek na činnost

479 000

36

Služby města Napajedla, 71240063

neinvestiční příspěvek na činnost

13 853 000

celkem

31 430 000 Další příspěvky

22

Zlínský kraj, 70891320

na dopravní obslužnost

630 000

22

ČSAD Vsetí a.s., 45192120

Integrovaný dopravní systém

500 000

36

Zlínský kraj, 70891320

roční poplatek na JDTM ZK

celkem

28 000 1 158 000

Návrh rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem města na jeho jednání dne 27.11.2013 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 26. listopadu 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 27. listopadu 2013. Písemné připomínky lze zaslat poštou nebo předat na podatelně městského úřadu.

12