.../2016. (...) önkormányzati rendelet….. számú melléklete Bevételek I.
Normatív bevételek Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai kulturális feladatok támogatása központosított előirányzat Személyi jövedelemadó megosztása Normatív, kötött felhasználású támogatás Vis maior támogatás Egyes szociális feladatok támogatása II. Saját bevételek Helyi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok,talajterhelési díj Működési bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pályázati forrásból származó bevételek Szennyvíz koncesszió Ingatlan értékesítés IV. Támogatásértékű működési bevételek V. Felhalmozási célú pénzátvétel lakosságtól szennyvíz VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése VII. Hitelek kamat visszatérülés VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN
Kiadások I.
II.
Müködési célú kiadások Személyi jellegű ÖK Személyi jellegű PM Hiv. Személyi jellegű bölcsöde Személyi jellegű gyermekjólét Személyi jellegű óvoda Dologi jellegű kiadások ÖK Dologi jellegű kiadások PM Hiv. Dologi jellegű bölcsöde Dologi jellegű gyermekjólét Dologi jellegű óvoda Felhalmozási kiadások Elnyert pályázatok megvalósítása Beruházások, felújítások (pályázati önrész) Sajáterős beruházás és felújítás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Ingatlan értékesítés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK MEP finanszírozásból átvett pénz Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás (Nyúl Község hj-a) Közkincshitel adósságkonszolidáció V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés
955 000 15 000 000
9 908 410
10 675 266
9 228 000
9 879 600
680 410
795 666
0
0
1 300 000
1 500 306
1 300 000
1 500 000
0
306
értékpapír értékesítés kölcsönök visszatérülése VII. HITELEK Kamat visszatérülés - Közkincs VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
306 0
0
0
0
0
0
7 722 110
ld. részletezve külön munkalapon
Müködési bevételek 2016. év Lakbér Művelődési ház terembérleti díj Sportcsarnok terembérlet BM Üdülő bevétele + földbérleti bevétel Civílház bérleti díj Intézményi étkezési térítési díj össz.: Közterület használati díj Hirdetési díj Temetkezési díj és sírhely értékesítés Belépőjegyek Egyéb saj. bev. + áru és készletértékesítés Közüzemi díj továbbszámlázás Kártérítés gyerekfelügyelet - bölcsőde Összesen fizetendő ÁFA Működési áfa visszatérülés Szennyvíz-koncesszió ÁFA Működési bevételek összesen
Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások
2015. évi kötelezettségvállalások 2016. évre Saját erős beruházások és felújítások Rendezési terv készítés Rendezési terv földhivatali alaptérkép Egészségház önrész
határozatszám COFOG 56/2015 (V.27) 56/2015 (V.27)
ok, támogatások (bruttó összeg) 2016 TERV
9 202 656 Ft 7 493 000 Ft 1 709 656 Ft
Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (bruttó összeg) 2016 TERV 31 095 535 Ft
ÖSSZESEN
Saját erős beruházások és felújítások Panoráma u. Útépítés Piactér kialakítása Kisbaráti Főtér kialakítása Járda felújítás Buszmegállók Kamerarendszer kiépítés Iskola udvarán pályakialakítás Virágosítás Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz
23 300 000 Ft 4 800 000 Ft 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 2 500 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft
6 795 535 Ft 1 314 450 Ft 1 093 235 Ft 1 270 000 Ft 3 117 850 Ft
0 Ft 0 Ft
Pályázati forráshoz szükséges önrészek biztosítása
1 000 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
1 000 000 Ft
Céltartalék
0 Ft
Önkormányzati támogatások
COFOGÖnkormányzati döntéstől nem függő támogatási kiadások Állatorvos bérjellegű költségének megtérítése Nyúl Község részére (50%) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Győri Többcélú Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás működési hj Pannónia Kincse Leader Egyesület tagdíja TÖOSZ tagdíj Arrabona EGTC tagdíj Bursa Hungarica Ösztöndíj Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulása Térségi Óvodai Egyesület tám. Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz Kommunális szolg.műk.hozzájárulás Győr Nagytérségi Hulladékudvar -önrész (2016.dec. 31-ig fizetendő)+kamat Katolikus egyház bérleti díj Evangélikus egyház bérleti díj COFOGKözvetlen önkormányzati támogatások összesen
2015 terv 31 992 313 Ft
2016 TERV 22 044 060 Ft
23 492 313 Ft
13 544 060 Ft
1 195 000 Ft 480 000 Ft
1 195 000 Ft 500 000 Ft
195 000 Ft
195 000 Ft
9 678 253 Ft 0 Ft 125 000 Ft 185 000 Ft 2 200 000 Ft 860 000 Ft 96 000 Ft 356 000 Ft 1 830 760 Ft 4 715 000 Ft 355 900 Ft 1 220 400 Ft
0 Ft 12 000 Ft 125 000 Ft 185 000 Ft 2 200 000 Ft 860 000 Ft 96 000 Ft 369 000 Ft 1 830 760 Ft 4 400 000 Ft 355 900 Ft 1 220 400 Ft
8 500 000 Ft
8 500 000 Ft
3 700 000 Ft
8 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
COFOGCivilszervezetek támogatása Baba-Mama Klub tám. Baráti Dalkör tám. Csobolyó Néptáncegyüttes tám. Nyugdíjas Klub tám. Thorigné-Fouillard-Győrújbarát Baráti Társaság tám. Neulingen-Győrújbarát Baráti Társaság Tűzoltó Egyesület támogatás Győrújbarát sportolója Mentő Alapítvány Pincekultúra Egyesület Evangélikus Egyház Református Egyház Keresztény Egyesület Győrújbarát /busz ktg/
50 000 Ft 400 000 Ft 1 950 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 400 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 200 000 Ft
COFOGSportegyesületek támogatása Kézilabda Egyesület tám. Labdarúgó Egyesület tám.( működési kiadásokra) Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz Ring Íjász Egyesület Győrújbarát DSE
4 800 000 Ft 1 100 000 Ft 2 300 000 Ft 0 Ft 100 000 Ft 1 300 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Önkormányzat öszesen Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala
