2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected] Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség I.

rész

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni: - 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht) - 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr) - Áfa törvény - szja törvény - 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról - 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) Az Áht. 23. §-a tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kötelező tartamát. Az előírás alapján - a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban), - a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek) - a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben), - a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (I/2. mellékletben kimutatva) - költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 1 oldal a 19 oldalból

2016. évi költségvetés elfogadása

2016. 02. 27-i Kt. ülésre

- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet), - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet), - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (nem releváns). (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék (I/3-as, I/3-b, 3-c mellékletek, valamint I/14. A kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti bemutatása nem kötelező. Az előző évek gyakorlata alapján a táblázatok elkészültek, segítve ezzel a döntés hozatalt. A költségvetési rendelet összeállítása során kiemelten figyelembe kell venni az Áht.12.§ -(2) bekezdésének rendelkezését: (2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről. A Mötv. 13. § határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatit. A feladatok besorolását nehezíti, hogy a kötelező feladatok ellátásának szintje nem meghatározott. Az önkormányzatok kötelező feladatai (melyek érintik Rétság város költségvetését): ‐

településfejlesztés, településrendezés; Feladatellátás 2016. évben: a 2015. évi karbantartási terv áthúzódó feladatainak bemutatása, a 2014-2020. évi pályázati szereplés önrészére 100.000 eFt tartalékképzés, a Rendezési Terv felülvizsgálatára vagy új Rendezési Terv elkészíttetésére 12.700 eFt tartalékképzés

‐

településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

‐

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; Feladatellátás 2016. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításával. A II. számú Háziorvosi Szolgálat feladatellátásra Feladatellátási-szerződést kötöttünk. Az OEP finanszírozás és a Szolgálat 2015. évi kiadásainak különbözetét pénzeszköz átadással biztosítjuk. 2015. évben kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület az alapellátást biztosító rendelők bérleti díjának átvállalására.

‐

környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); Feladatellátás 2016. évben: Zöldterület hasznosítás szakfeladat tételes kimutatása alapján

2


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

‐

óvodai ellátás; Feladatellátás 2016. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)

‐

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; Feladatellátás 2016. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladatokon felsoroltak szerint

‐

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; Feladatellátás 2016. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint. 2016. évben új kötelező feladat a Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozása.

‐

lakás- és helyiséggazdálkodás; Feladatellátás 2016. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.

‐

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; Feladatellátás 2016. évben: felmerülő igény szerint, azonnal

‐

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; Feladatellátás 2016. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatinakat is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozó munkaköri leírásába szerepelnek.

‐

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; Feladatellátás 2016. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.

- sport, ifjúsági ügyek; Feladatellátás 2016. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával. - nemzetiségi ügyek; Feladatellátás 2016. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján ‐

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; Feladatellátás 2016. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása

- hulladékgazdálkodás; Feladatellátás 2016. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.) - víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. Feladatellátás 2016. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közkutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

3


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január havi ülésen meghatározta a költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete. A hivatkozott iránymutatáson túl a tervezet tartalmazza: ‐ a polgármesteri programban megfogalmazott célkitűzéseket, ‐ a napokban megjelent és megjelenő pályázatok önrészeihez tartalékképzést, ‐ a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén – a jegyzői béremelés kérelemre – megfogalmazott állásfoglalást, mely szerint a béremelés egységes kezelésére tett javaslatot. A bérek tervezése az iránymutatás szerint történt, külön sorban tüntetjük fel az állásfoglalás alapján megfogalmazott javaslatot. A béremelési javaslat indokolása: A köztisztviselői bértábla 2008. január 1-én emelkedett utoljára. 2008. évben a garantált bérminimum 82.800 Ft (azon dolgozóknál, akik két év gyakorlati idővel nem rendelkeztek), illetve 86.300 Ft (azoknál a dolgozóknál, akik több, mit két év gyakorlati idővel rendelkeztek, vagy elmúltak 50 évesek) volt. A garantált bérminimum az elmúlt időszakban 55,8 %,-kal, illetve 49,5 %-kal emelkedett. A közalkalmazottak esetében ágazatonként és feladatonként eltér a központi bérrendezés szintje: ‐ az óvodapedagógusok jelentős béremelést kaptak az elmúlt években, a dadák semmit nem kaptak, ‐ a védőnők a két ütemben kaptak emelést, egyrészt a 15.750 Ft kix összegű emelésre lettek jogosultak, majd a teljesítmény-arányos díjazás bruttó 16-18 eFt-os emelkedést jelentett. teljesítményarányos díjazás bevezetésével besorolási bér függvényében 10-15,6 % béremelést kaptak, ‐ a házi segítségnyújtás területen dolgozók az ágazati pótlék bevezetésével kb. 5 %-os béremelést kaptak, ‐ nem kaptak béremelést a közművelődési dolgozók, a fogászati asszisztens. Az MT hatálya alatt dolgozók iskolai végzettségük és kinevezésük szerint jogosultak vagy a minimálbérre vagy a garantált bérminimumra. Az ő esetükben is elmondható, hogy 18 éves kortól a nyugdíjba vonulásig a minimumjuttatásokra van kilátásuk. Az önkormányzati feladatellátáshoz minden dolgozó munkájára szükségünk van. A bérek közötti szórás, nevezhetném szakadéknak is, pedig igen nagy. Szintén hatalmas a különbség az intézményvezetők bére között. Megfontolásra ajánlom egységesítésüket. I.

ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

4


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

Önkormányzati bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)). A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezik a központi normatívákról. Központi költségvetésből származó bevételek A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai mutatók alapján történt. Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás és az étkeztetés központi támogatására. Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdálkodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll rendelkezésre. Az elszámolásnak való megfelelés nem releváns, mivel az adóerő-képesség számítás miatt tényleges támogatást nem kapunk. Ettől függetlenül a feladatokat el kell látni. Szintén taxatív összeget kapunk a Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakításához és működtetéséhez. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.361.600 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 1.007.148 Ft lesz A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás összege 4.580.000 forint/fő. A megemelkedett adóbevételeink miatt nőtt az elvonás. Az elvonás az intézmények közül egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja. A Polgármesteri Hivatal működtetése ugyanakkor kötelező önkormányzati feladat. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4.992.970 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk. A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület hektár alapján illeti meg. Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.536.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807.748 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz kapcsolódóan jár. 5


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

Közutak fenntartásának támogatása 3.164.380 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan jár. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.681.500 forint lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk. Eredeti előirányzatban kell szerepeltetni 2016. évben a 2016. december havi bérkompenzáció 209.931 Ft-os összegét is. A központi költségvetés támogatást biztosít a Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen: az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához. A szociális feladatok önkormányzati részének támogatására az adóerőképesség számítás miatt támogatást nem kapunk. Ennél a feladatnál nem mutatható ki az egyébként járó támogatás öszszege Az állami támogatás összege 95.557.250 forinttal csökken az adóerőképesség számítása miatt. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvoda működésének támogatása Bértámogatás Dologi kiadások támogatása Óvoda működési támogatása összesen:

40.702.700 7.333.333 48.036.033

0 0 0

40.702.700 7.333.333 48.036.033

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 40.702.700 Ft A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni. Továbbra sem jár támogatás az óvodatitkári feladatok ellátására. A státusz megtartásáról a Képviselő-testület 2015. évben döntött. 6


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

Az állami támogatás fajlagos összege a következők szerint számítandó: ‐ ‐ ‐

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.308.000 Ft/számított létszám/év. Leosztva a normatíva: 4.308.000 Ft / 127*100 = 3.392.126 Ft bruttó bér/év. Egy havi finanszírozott bruttó bér: 282.677 Ft/fő/hó Béremelés szeptember 1. naptól 35.000 Ft/számított létszám/3 hó. Leosztva 9.186 Ft/fő/hó óvodapedagógusok munkáját segítők járulékkal növelt átlagbérének elismert összege 1.800.000 Ft/számított létszám/év. Leosztva: 118.000 Ft/fő/év.

Óvodaműködtetési támogatás 7.333.333 Ft. A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. Gyermek étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 13.193.548 Ft, mely összeg magában foglalja az iskolai és az óvodai étkeztetést is. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképesség-számítás miatt támogatást nem kapunk. Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparűzési adót jelölte meg a jogalkotó. Szociális étkeztetés 276.800 forint Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, 5 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összegesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Házi segítségnyújtás) 1.450.000 Ft támogatásra vagyunk jogosultak az előzetes felmérések alapján. Gondozottanként 145.000 Ft/év a támogatás mértéke. Tekintettel a 2015. évi ellátotti szám csökkenésre (halálesetek miatt csökkent a létszám) 2016. évre csökkentetten igényeltünk normatívát. A feladat év közben átadásra kerül a nagyoroszi székhelyű társulásnak. Az átadást követően mind az állami támogatás, mind a saját bevétel és a költségek is korrigálandók lesznek. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.243.300 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. Fajlagos összege 1.140 forint/fő Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk. A szociális ellátások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekvédelmi támogatás) és a közműfejlesztések után év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás. Az előzőekben felsorolt támogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként. Helyi adóbevételek A bevételek tervezése a 2015. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült. 7


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

A magánszemélyek kommunális adója a polgármesteri programban 2.000 Ft/adótárgy adómértékkel került megfogalmazásra. Munkatársaim jelezték, hogy adómérték ilyen alacsony szintű alkalmazása már nem hatékony. ’A’ változatként javaslom, az adónem megszüntetését. „B” változatként fenntartom a 2.000 Ft/ingatlan/év adómértéket. Az adómérték módosításához a helyi adóról szóló helyi rendeletünket is módosítani kell. Működési bevételek (25.630 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük . A bérleti díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre. Egy épület esetében szükségesnek tartom a döntést. A Kossuth u. 8. szám alatti – volt Lottózó – épület jelenleg üres. Az épület, hasonlóan a 2014. évben lebontott épületekhez képest, gyenge műszaki állapotban van. Ismételten javaslom az épület lebontását. Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása 13.644 e Ft került tervezésre. . A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 150 eFt megtérülése került 2016. évre ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel. Záró pénzkészletünk 2015. december 31-én 432.892 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek. Önkormányzat kiadásai A kiadások tervezése a 2015. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2015. év közben az iskolabusz értékesítése, a konyha vállalkozásba adása, a II. számú Háziorvosi Szolgálat vállalkozásba adása volt. 2015. évben vállalt tartós kötelezettség a háziorvosi szolgálatok bérleti díjának átvállalása volt. A szintre hozott kötelezettség a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került. Szintén szintre hozással került tervezésre a 2015. évi béremelés (óvodapedagógusok) hatása is. Kormányzati funkciók Településüzemeltetés Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképesség számítás miatt nem kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1 fő 6 órás segédmunkás bérét e szakfeladat terhére javasoljuk megállapítani. A szakfeladat öszszes kiadása 5.013 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. A kiadásnövekedést az okozza, hogy a korábban osztott munkakörben dolgozó munkatársunk a busz eladását követően temetőgondnokként szerepel az SZMSZ-ben. A 2013. évben megkezdett helyi szabályozást mindenképp indokolt lenne folytatni. 2015. évben árajánlatot kértünk 10 kétszemélyes és 10 egyszemélyes sírhely kijelölésére. Az árajánlat a mai napig nem érkezett meg. 2016. évben gondoskodnunk kell az új sírhelyek kijelölésére, elsődlegesen az árajánlat sürgetésével, ha nem lesz eredményes, akkor geodéta váltással. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanaink állapotának felmérése még nem történt meg, igény nem jelentkezett felújításra, ezért ezzel a feladattal kapcsolatban költséget nem terveztünk. Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes indokolásában A tervezés a 2015. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek ter8


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

vezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában, tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelte. Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra. Gazdasági ügyek Három kormányzati funkción kerül megbontásra a közmunkával kapcsolatos vállalásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. A tervezés szintjén a közmunkaprogramokhoz közel 9,4 millió forintos önrész biztosítása szükséges. Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre. Környezetvédelmi feladatok Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló becsült összeg került tervezésre. Nem tudjuk, hogy a szolgáltató milyen értékben végez karbantartási és rekonstrukciós munkákat városunkban. A csatornabérleti díj pedig az elvégzett munka ellenértékével egyenlő. A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza. Kommunális létesítmények üzemeltetése A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. Víztermelés, kezelés kormányzati funkción a kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2015. évi tényszámok alapján került tervezésre. Beépítésre került a Kossuth u. Rákóczi út sarkán lévő vízóránál bekövetkezett csőtörés ivóvízdíjának 2016. évre kiszámlázott összege is. Zöldterület kezelés kormányzati funkción közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. A Közvilágítás kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszkivilágítás költségével is. A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2015. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel. Egészségügy A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2016. évi tétel nem szerepel a költségvetésben. A Járóbetegellátó Központ részére 21.512 eFt esetleges működési támogatás fedezete 2016. évben időarányos fedezete tartalékként kerül kimutatásra. Az intézmény 20122015. években önkormányzati támogatást nem kért és nem kapott. Kihasználtsága magas, a rétsági és a környékbeli betegek szívesen veszik igénybe szolgáltatásait. Szabadidő, sport, kultúra Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 8.100 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javaslom pályázat kiírását a támogatások igénybevételéhez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a pénzbeni támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett. A Városi

9


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

Művelődési Központ és Könyvtár rendszeresen térítésmentesen biztosít helyet valamennyi civil szervezet részére. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 9. számú melléklete részletesen tartalmazza. A mellékletben feltüntetett támogatási összegek kedvezményes díjtétellel kerültek kiszámításra. Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás Rétságot terhelő költsége. A kormányzati funkció biztosít fedezetet a nem bejegyzett civil szerveződések kulturális programjai során felmerült költségek átvállalásához. Oktatás Az oktatással kapcsolatos kormányzati funkciók között kell kimutatni a nem kötelező feladatként biztosított ösztöndíjakat, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatok kiadásait. Szociális feladataink: Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul. A polgármesteri programban megfogalmazottak alapján kezdeményezem a születési támogatás 10.000 Ft-tal történő megemelését. A támogatás emelt összegét át kell vezetni a szociális ellátásokról szóló rendeleten is. A szociális ellátások között igen magas az önkormányzat nem kötelező feladatként nyújtott ellátása: Gyermek születési támogatás 750 000 Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft 1 500 000 Szemétszállítás támogatása 2016. évi 15 990 000 Szemétszállítás támogatása 2015. II. félév 7 995 000 A szociális feladatok között kerül tervezésre a házi segítségnyújtás költsége, valamint a kialakítandó Család és Gyermekjóléti központ kialakításának költségeire 15,8 millió Ft. Polgármesteri Hivatal: Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam. Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2015. évi tapasztalatokat. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk. A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem terveztünk. Az intézmény dolgozói esetében is kezdeményezzük a 20 %-os önkormányzati béremelést. Dologi kiadásaink tervezésénél a 2015. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Januárfebruár hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre – azonnal meg kellett oldani. Jegyző úr nevében is ismételten kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megüresedett ügykezelői állást visszaállítását engedélyezni szíveskedjen. Jelenleg megoldatlan az 1 fő ügykezelő helyettesítése. A jegyzőkönyvek írását 2016. február 1. naptól – személyi feltételek hiánya miatt – a jegyző általános helyettese látja el. Kolléganő jelezte, hogy a 8 órás munkakör már megterhelő számára. Neki is ki kellene venni felhalmozódott szabadságát és túlóráit. Nem engedhetem meg újabb túlórák halmozódását. Az elkövetkező időszakban – amennyiben a testület úgy dönt, hogy pályázatokon kíván indulni – a jegyzőnek és helyettesének a jelenleg sem kevés feladatá10


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

hoz újabb „azonnali. ad-hoc” feladatai lesznek. Jelenleg a két munkatársamra hárul a Családés Gyermekjóléti központ hatalmas munkával járó terhe is. További kérésem, hogy a városgondnok tartós távolléte idejére párhuzamos foglalkoztatást engedélyezni szíveskedjenek. Hosszas eredménytelen egyeztetések után úgy döntöttünk Jegyző úrral, hogy Városgondnokunknak kiadjuk a felhalmozódott túlóráját és szabadságát. A szabadidő felhalmozódást egyszer, véglegesen rendezni kell. Nem kívánunk vitát nyitni azon, hogy a túlórák jogosak voltak, vagy sem. A jogosság mellett is több érv hangzott el: szombati, vasárnapi locsolás, szombati, vasárnapi közterületi szemle, kapcsolattartás karbantartási tervet végrehajtó vállalkozásokkal, akik hivatali munkaidőn túl és szombaton is dolgoztak, éjszakai közvilágítás ellenőrzés, amíg nem volt közmunkás feladata a buszváró konténer nyitása, zárása, ellopott kapurögzítők cseréje a KRESZ parkban, szökőkút rongálások miatti hibaelhárítás, közterületi (munkaidőn túli)csőtörések, dugulások, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, közmunkások szerszámainak előkészítése stb., hétvégi szemétszedés, elhullott rókatetem eltakarítása stb. Visszamenőlegesen sem a jogosságot, sem a jogtalanságot igazolni nem tudjuk. Ugyanakkor a felsorolt feladatokat, az általános feladatokon túl továbbra is el kell látni. A városüzemeltetési csoport tagjai közül nem tudunk olyan személyt kiemelni, akinek ne hiányozna a jelenlegi munkája a helyettesítés miatt. A párhuzamos foglalkoztatás határozott időre szólna. Amint letelik Városgondnok úr szabadsága, a feladatot ismét ő látná el. A Polgármesteri Hivatal 2016. évre összeállított költségvetésének színvonala 96.364 eFt. Napköziotthonos óvoda Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 61.076 eFt. A feladatellátásra szolgáló épület több ütemben felújításra került. Tervezésre került a 2015. évi döntés alapján az udvaron lévő gumilapok cseréje. Az intézménybe járó gyermekek száma évről-évre csökken. A 2016. októberére tervezett létszám már nem éri el a 90 főt sem. Az ellátotti létszám tükröződik az intézmény központi finanszírozásában is. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 51.742 eFt. Az intézményvezető jelezte, hogy az intézmény felújításának befejezését szeretné megvalósíttatni a 2016. évben. Közel 10 millió forintos felújítási igény a testületi elvárásnak megfelelően a forráshiányos mellékletben található. Összevont költségvetésről: Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.105.929 eFt. A 2014. évi pénzmaradvány 433.657 eFt a költségvetési főösszeg 39,21 %. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2016. február 10. Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Hivatkozással az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) ponjára, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Dr. Varga Tibor jegyző 11


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér: ‐

fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ 12


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.105.929 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.§ (1) A Képviselő-testület az 1.105.929 ezer Ft bevételi főösszegből a) b) C)

felhalmozás célú bevételt működési célú bevételt 2014. évi pénzmaradványt

350 ezer Ft‐ban 671 922 ezer Ft‐ban 433 657 ezer Ft‐ban

állapítja meg (2) Az 1.105.929 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat összesen: Beruházás Felújítás Feljesztésre átadott pénzeszköz Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jellegű juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Költségvetési szervek támogatása Szociális ellátás Működési kiadás Tartalék

7 523 ezer Ft 34 852 ezer Ft 1 372 43 747 ezer Ft 186 158 ezer Ft 45 732 ezer Ft 151 089 ezer Ft 1 477 ezer Ft 8 171 ezer Ft 201 350 ezer Ft 35 801 ezer Ft 629 778 ezer Ft 432 404 ezer Ft

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint 80,17 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő. 5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban)

13


Bevételi főösszeg Előzőből: Működési bevétel Támogatásérték bev. Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k Helyi adó Átengedett adó Központi támogatás Működési bevétel össz. Fejlesztési célú bevétel Pénzmaradvány

2016. 02. 27-i Kt. ülésre

895 982 25 630 49 273 0 298 500 8 120 81 217 462 740 350 432 892

Kiadási főösszeg Előzőből Személyi jellegű kiadás Járulék Dologi kiadás Pénzbeni ellátás Támogatásértékű kiadás ÁHT‐n k. pe. Átadás Intézményfinanszírozás Fejlesztési kiadás Tartalék

895 982 66 596 13 905 92 531 35 801 1 477 8 171 201 350 43 747 432 404

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. (3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 41,5 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Polgármesteri Hivatal Bevételi főösszeg Előzőből: Működési bevétel Támogatásérték bev. Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k Önkormányzati támogatás Működési bevétel össz. Pénzmaradvány

(1000 Ft-ban) 96 836 4 830 0 0 91 534 96 364 472

Kiadási főösszeg Előzőből Személyi jellegű kiadás Járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Tartalék

96 836 54 519 14 314 28 003 0 0

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a II/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 2.)

Napközi-otthonos Óvoda

Bevételi főösszeg Előzőből: Működési bevétel Támogatásérték bev. Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k Önkormányzati támogatás Működési bevétel össz. Pénzmaradvány

61 230 0 0 0 61 076 61 076 154

14

Kiadási főösszeg Előzőből Személyi jellegű kiadás Járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Tartalék

1.000 Ft-ban 61 230 42 347 11 523 7 360 0 0


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a III/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. 3.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár Bevételi főösszeg Előzőből: Működési bevétel Támogatásérték bev. Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k Önkormányzati támogatás Működési bevétel össz. Pénzmaradvány

51 881 2 421 581 0 48 740 51 742 139

(1000 Ft-ban) Kiadási főösszeg Előzőből Személyi jellegű kiadás Járulék Dologi kiadás Fejlesztési kiadás Tartalék

51 881 22 696 5 990 23 195 0 0

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV. /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a IV/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza. 6.§ Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 7.§ (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 8.§ A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 10.§ A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Előirányzat felhasználásának üteme 11.§ Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

Önkormányzat közvetett támogatásai 12.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet 13.§ A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Több éves kihatással járó feladatok 14.§ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú melléklet tartalmazza Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása 15.§ A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet tartalmazza Általános és céltartalék 16.§ A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza. III. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.§ (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja. (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 18.§ A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg. 2) Kiemelt feladatnak a) az intézmények biztonságos működtetését, b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását, c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelöli meg. Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 16


a) b) c) d)

e)

f)

g)

2016. 02. 27-i Kt. ülésre

az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el, a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Képviselő-testület dönt, létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges, a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül, a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni, a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges, „A” változat

h)

az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, és felmondani. „B” változat

az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni, i)

a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

(4) Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek,

17


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

(5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet. (6) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt. 19.§ A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők. 20.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt. 21.§ Előirányzatot túllépni csak 1.) vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselőtestület a következő személyeket jelöli ki: a) Ad hoc bizottság tagjai a.1. Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke a.2. Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője a.3. A rendkívüli helyzet ismeretében a polgármester vagy a városgondnok. b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe. c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni. 2.) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében, 3.) továbbá a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépésről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni 22.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetériajuttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg. 23.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Átmeneti gazdálkodás szabályai 24.§ Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg és átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Költségvetési szervek esetében az intézményvezető jogosult az átmeneti gazdálkodás időszakában az intézményt megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 18


2016. 02. 27-i Kt. ülésre

IV. Záró rendelkezések 25. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Hegedűs Ferenc polgármester

dr. Varga Tibor jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. dr. Varga Tibor jegyző

Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző

19

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected]

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó Előterjeszti: Dr. Varga Tibor Szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezése ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. február 26 -i ülésére -

2016. évi költségvetés elfogadásához kapcsoló előterjesztés a napirend II. része -

Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyílt szavazás Titkos szavazás Egyszerű többség Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. évi CXCIX törvény (kttv.) 104. § (1) pontja értelmében a szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltatói jogkör gyakorlója az (2) b) pont szerint a köztisztviselő betegsége vagy személyét érintő elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. A törvényi előírásnak eleget téve munkáltatói jogkörömben eljárva Városgondnok Úr részére az előző évek fel nem használt szabadságát, összesen 64 napot 2016. február 2.-tól - 2016. április 30-ig kiadtam. Szintén a 2011. évi CXCIX törvény 98. §. –a rendelkezik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés ellenértékéről. A 98. § (3) pontja szerint a kormánytisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a körtisztviselő heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidő jár. A jelenléti ívek alapján megállapítható, hogy Városgondnok Úr 2013-tól folyamatosan göngyölíti a munkaidején felüli teljesítéseket. Mivel ezen időszak alatt a szükséges intézkedések nem történtek meg a rendkívüli munkaidő szabadidőben történő megváltására, illetve a 2011. évi CXCIX törvény 98. § (7) pontjának eleget téve intézkedtem a munkavégzés szabadidőben történő kiadásáról. A szabadság és a rendkívüli munkavégzés szabadidőben történő kiadása miatt kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen időtartamra a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében határozott időtartamra helyettesítő személy felvételét engedélyezze. A határozott időben foglalkoztatott személy látná el a Városgondnoki körbe tartozó feladatokat. 1 oldal a 2 oldalból

Szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezése 2016. 02.26-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítéshez hozzájárulni szíveskedjen. Rétság, 2016. 02. dr. Varga Tibor s.k. jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 3. Jogszabályi háttér: 4. Határozati javaslat „A” változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezéséről előterjesztést. A Képviselő-testület támogatja, hogy Salgai György távolléte idejére 2016. ….. naptól, ….. napig hozzájárul, hogy 1 fő helyettesítő munkatárs felvételre kerüljön. A helyettes dolgozó ………….. Ft/ hó bérének és a szociális hozzájárulás fedezetét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidő: 2016. ……. Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző „B” változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezéséről előterjesztést. A Képviselő-testület nem támogatja, hogy Salgai György városgondnok távolléte idejére 1 fő helyettesítő munkatárs felvételre kerüljön. Határidő: --Felelős: --2

Polgármesteri Hivatal 2016. évi tételes bevételei Szakf.sz.

Megnevezése

Bevétel összege Ft

Szorzó

Ft-ban 841126 911112

Bevételi nem

Számlacsoport

Korm.f. össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

Önkormányzati ig. tevékenység (74%) 0936 1 Hatósági engedélyek díja,

91111 91111

Bev. Össz.

Okm. iroda szolgáltatási bevétel 0936 1 Építéshatósági bevételek

9141121 09402 1 Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér. 916141

Kamatbevétel Pénzmaradvány

12

0

0

12

0

0

2 500

12

30 000

400 000

12

4 800 000

4 830 000

4830

0

1

0

0

0

472 343

1

Szakfeladat összesen

0

472 343

472 343

472

5 302 343

5 302 343

5 302

0

0

0

0

0

0

0

91 533 886

91 533 886

91 534

91 534

96 836 229

96 836 229

96 836

96 836

5 302

Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 016010

94111

Választásokra átvett pe. OGY, EP

9816

Intézményfinanszírozás

Összesen

2

7 627 824

12

Polgármesteri Hivatal 2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma

Rovat

011130

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

Kiadás Ftban

Polgármester bére

051211

Polgármest. ktg.átalány

051211

Alpolgárm. ktg.átalány

051107 1

Cafetéria rendszer törvényi minimum

051110

Egyéb költségtérítés

448 700

12

5 384 400

67 300

12

807 600

0

12

0

143 670

1,0

143 670

0

1,0

0

51 összesen 051211

Képviselők tiszteletdíja

051211

2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő

100 000

12

1 200 000

051211

4 fő képviselő 40000 Ft/fő

160 000

12

1 920 000

12

0

1 fő képviselő lemondása 051211 1

alpolgármester tisztelet díja

0512361

Reprezentáció

12

0

20 000

1

20 000

8 504 400

27%

2 296 188 23 935

522 összesen: 052 1

Szociális hozzájárulási adó

052 1

Cafetéria EHO

23 935

1

521

Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%

23 800

16%

3 808

Cafetéria SZJA

25 645

1

25 645

Reprezentáció EHO

27 608

27%

7 454

53 Összesen: 0531221

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0531261

Polgármesteri irodába függöny

0531261

Polgármesteri Irodába ablakszigetelés

0531261

Polgármesteri irodába 1 db számítógép

12 000

12

144 000

0

1

0

1

0

Készlebeszerzések összesen 0532 1

Telefon, fax, 8 %

10 000

12

120 000

0533 1

Fénymásoló bérleti dija 50.000 pld x 2,9

12 083

12

145 000

05334 1

Számítógép karbantartás Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó

0

1

0

135 000

1

135 000

544 000

27%

05337 1

55 összesen: 053511 1

SzámlaKf. 1000 Ftcsop.1000 ban Ft-ban

Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő

051211

052 1

Kiad.nem Ftban

Áfa

0

6 335 670

6 336

3 140 000

3 140

2 357 030

2 357

144 000

144

400 000

400

146 880

0

05341 1 56 összesen

146 880

0 Jogalkotás összesen (részösszeg)

011130

0

0

12 523 580

12 523 580

Általános igazgatás (igazgatási tevékenység) Integrált rendszer beszerzése

0

1

0

1 db telefonközpont vásárlás

0

1

0

2. oldal

147

12 524

12 524


K.f. száma

Rovat

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

Áfa

0

Kiadás Ftban

27%

10 fő alapilletménye 1 fő ügykezelő dec-jan havi bére kiegészítés garantált bérminimumra 1 hó

051101 1

0 1 459 948

12

17 519 376

122 000

2

244 000

7 000

1

7 000

152 088

12

1 825 056

Nyelvpótlék 4 fő

72 469

12

869 628

Vezetői pótlék 2 fő

30 340

12

364 080

Garantál illetménykiegészítés 2015.

32 257

12

387 084

Garantál illetménykiegészítés 2016.

22 995

11

252 945

Ügykezelői üres álláshely bére

129 000

10

1 290 000

9 793

11

107 723

10

0

Illetménykiegészítés 5 fő

Soros lépés 2 fő

051101 1 051101 1

Kijelölt jegyző alapbére 96625

051101 1

Helyettesítési díj

051101 1

Helyettesítés városgondnok 2015. december havi jutalom 20 % önkormányzati béremelés

96 625

12

1 159 500

240 700

12

2 888 400

180 000

12

2 160 000

1 300 000

1

1 300 000

382 043

11

4 202 473

40 000

7,0

280 000

051101 1

Fűtési pótlék

051101 1

soros miatti garant.Ill.kieg.

11,0

0

051101 1

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,5 fő

52 500

12

630 000

051101 1

Egyéb bérrend. hat.alá tart garantált kieg.

2 500

11

27 500

051221

051101 1

Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő

198 600

12

2 383 200

2015. december havi jutalom

100 000

1,5

150 000

20 % önkormányzati béremelés

50 720

11

557 920

Egyéb bérr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)

55000

1

55000

50 000

13

650 000

143 670

12,50

1 795 875

6 000

12

72 000

Törvény szerinti rendszeres ill. Védőszemüveg Cafetéria rendszer törvényi minimum

0511091

Bérlettérítés, munkába járás (2 fő)

650 000

0511101

Költségátalány kijelölt jegyző

35 000

12

420 000

051102 1

Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő

15 000

12

180 000

0511091

Belföldi kiküldetés Reprezentáció 20.000 + 15 fő x 2.000 Ft köztisztvisők napja

12 500

12

150 000

50 000

1

50 000

0512361

0

38 660 885

Jub. jut. összesen 511071


0

I. számlaosztály összesen 051101 1

Kiad.nem Ftban

2 667 875 Személyi jellegű kiadás összesen:

0

0521


524241

Cafetéria EHO

23 935

12,50

299 188

05271

Cafetéria SZJA

25 645

12,50

320 563

05271

Reprezentáció SZJA

59 500

15%

8 925

05241

Reprezentáció EHO

59 500

27,0%

16 065

05251

Táppénz 1/3-a 100.000 Ft/hó * 33,33 %

0

5

0

05251

Táppénz 1/3-a dec, jan. 1/2-ed hó

0

33,33%

0

o521

Járulék összesen

0531221


90 000

12

1 080 000

38 840 885

3. oldal

27%

41 978 760

41 979

11 131 779

11 132

10 487 039


K.f. száma

Rovat

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

Kiadás Ftban

0531251

Tonerek beszerzése

500 000

1

500 000

0531121

Könyv, folyóirat, jogtár, Magyar Közlöny

400 000

1

400 000

05311 1

Kisérétű tárgyi eszköz

05311 1

200 000

1

200 000

Használt számítógépek vásárlása

0

1

0

1 db digitális mérőműszer (műszaki feladatok)

0

1

0

05311 1

számítógép pótlások 3 db

0

3

0

05311 1

Nyomtatók (pénztár, pénzügy)

0531261

Egyéb, előre nem látható pótlások

0531261

íróasztal pótlások 3 db 40 eFt/db 120 eFt

0531261

1 db laptop 100 eFt/db

0531261

1 db spirálózó készülék beszerzése

05311 1

Védőszemüveg pótlás (becsült létszám)

0

2

0

200 000

1

200 000

40 000

3

120 000

0

1

0

1

0

0

3

0

Takar-net program előfizetés Irodákba szék, stb csere, pótlás (áthúzódó 05312611 feladat)

60 000

1

60 000

0

5

0

053126 1

Tisztítószer

15 000

12

180 000

053126 1

Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)

13 000

12

156 000

053126 1

Zárcserék 4 db

10 000

4

40 000

053126 1

Radiátor cserék, bilincsek

400 000

1

400 000

15 000

12

180 000

0531151

#HIV!

Előre nem látható pótlások, javítások, festések 0531 összesen

0532211

Telefon előfizetés

55 000

12

660 000

0532211

Internet, előfizetés

10 000

12

120 000

05333 1

Fénymásoló bérleti dija

053312 1

Gázdíj

0533111

50 000

12,00

600 000

600 000

7,00

4 200 000

Villamos energia

60 000

12,00

720 000

0533131

Víz- és csatornadíj

11 000

12,00

132 000

0533711

Posta levél + egyéb szolg.

100 000

12

1 200 000

053361

Foglalkoztatás eü ellátás

5 600

13,0

72 800

053341

Gép, berend. karbantartás, telfonvonal Intergrált rendszerek (Eper, Winszoc, Ekata) rendsz.köv

384 800

1

384 800

22 290

12

267 480

0

1

0

053341 0533791

Eseti egyéb díjak

353791

Lift karbantarás

053361

Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)

053361 053361

0

1

0

300 000

1

300 000

Belső ellenőrzés

60 000

12

720 000

Ügyvéd megbízási díja

80 000

12

960 000

053341

Közadattár karbantartás

4 000

12

48 000

053341

Integrált rendszer rendszerkövetés

0

9

0

053331

Kötelező továbbképzések, alapvizsga

650 000

1

650 000

053341

Számítógépes rendszergazda

0533511

60 000

12

720 000

Lift javítás 2015. évi köt.váll

219 050

1

219 050

Továbbszámlázott szolgáltatás

400 000

12

4 800 000

0533 összesen: 05351 1

Áfa: 27 % Áa 5 %

18 930 130

27%

5 111 135

400 000

5%

20 000

4. oldal

Kiad.nem Ftban


3 516 000

3 516

16 774 130

16 774


K.f. száma

Rovat

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

Kiadás Ftban

o5034-35 összesen 0533721

Biztosítás Opel gk.

053557 1

Ket miatti bírság

5 131 135 17 200

4

68 800

1 500 000

1,00

1 500 000

Igazgatás összesen: 11220

80 100 604

1 fő alapbére

051101 1

Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.

051101 1 051101 1

104 335

12

1 252 020

10 436

12

125 232

Garantált illetmény kiegegészítés 2014.

7 209

12

86 508

2015. évi garantált ill.kiegészítés

7 000

11

77 000

051101 1

Soros lépés + 10 % eltérítés

051101 1

nyelvpótlék 1 fő

4,5

0

12

69 576

100 000

1

100 000

26 956

11

296 512

4,5

0

50 000

1

50 000

143 670

1,0

143 670

5 798

2015. december havi jutalom Önkormányzati béremelés 20% 051101 1

Garantáltra kiegészítés csökkenés

051101 1

Törvény szerinti illetmény Védőszemüveg Cafetéria rendszer törvényi minimum Személyi juttatás összesen

052 1

Szociális hozzjáulási adó

2 006 848

27%

541 849

05271

Cafetéria SZJA

25 645

1,00

25 645

05241

Cafetéria EHO

23 935

1,00

0531221


0531121

Köny, folyóirat

53111

Védőszemüveg

05322 1

Telefon, fax,

4 000

12

05331 1

Gázdíj

0

7,00

0

05331 1

Villamos energia

0

12,00

0

05331 1

Víz- és csatornadíj

0

12,00

0

05337 1

Posta levél, számlavezetés, stb

9 000

12

108 000

Foglalkoztatás eü ellátás

5 600

1,0

5 600

7 000

12

84 000

10 000

1

10 000

0

1,0

0

Árubeszerzés összesen

1 568 800

1 569

80 100 604

80 101

2 006 848

2 007

50 000

50

80 101

143 670

144

2 200 518

2 201

591 429

591

94 000

94

161 600

162

48 000

Szolgáltatás összesen 05351 1

Áfa: 5%

10 000

5%

500

500

1

05351 1

Áfa 27 %

245 600

27%

66 312

66 312

66

05355 1

Cafetéria szja

1

Kormányzati funkció összesen

016010

5 131

23 935

Járulék összesen

0533621


Adó kiszabása, beszedése, adóell.(1 fő)

051101 1

051107 1

Kiad.nem Ftban

Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5. oldal

0

0

0

3 114 358

3 114 358

3 114

3 114


K.f. száma

Rovat

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

Kiadás Ftban

Kiad.nem Ftban


051211 1

OGY és EP választások személyi kiad.

2

0

0

0

0521

Járulékok

0

0

0

0

53111

OGY és EP választások dolgoi kiad.

2

0

0

0

053551

Áfa kiadások

0

0

0

0

0

0

0


0

076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő 05

110111

Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő

61 000

1

61 000

05

110111

Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő

64 500

3

193 500

05

110111

Szabaság megváltás 32 nap

93 820

1

93 820

05

0511091

Végkielégítés

64 500

8

516 000

864 320

27%

233 366

0

1

0

1

0

Törvény szerinti bér összesen

05 05

211

Szociális hozzájárulási adó Járulék összesen

05 05

31221

05

31121

Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Készletbeszerzés összesen

05 05

32211

Telefon

0

12

0

05

33711

Posta ktg.

0

12

0

05

3341

Számítógépek üzemeltetése

0

1

0

Szolgáltatás összesen

05

0 864 320

864

233 366

233

0

0

0

0

0

0

05

3511

ÁFA 5 %

0

5%

0

0

0

05

3511

ÁFA 27%

0

27%

0

0

0

1 097 686

1 097 686

1 098

1 098

96 836 229

96 836 229

96 836

96 836


Igazgatás mindösszesen

6. oldal

II./1. számú melléklet a ../2016. (II.) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 2016. bevételeinek és kiadásainak mérlege #HIV! Sor‐

#HIV!

szám I.1.

Közhatalmi bevételek

I.2.

Kamat bevételek

I.3.

Egyéb működési bevételek

I.

#HIV!

II.11

#HIV!

II.12

#HIV!

II.13

#HIV!

II.14

#HIV!

II.1

#HIV!

II.21

#HIV!

II.22

#HIV!

II.2

#HIV!

II.31

#HIV!

II.32

#HIV!

II.3

#HIV!

II.4

#HIV!

II.

#HIV!

III.1.

Támogatás értékű működési bevételek

III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről

III.

#HIV!

IV.11

#HIV!

IV.12.

#HIV!

IV.13

#HIV!

IV.1. V.

2015. évi előirányzat

2016. évi előirányzat 120

30

4 800

4 800

4 920

4 830

0

0

0

0

79 866

91 534

84 786

96 364

#HIV! Önkormányzati támogatás

#HIV!

#HIV!

A

Működési bevételek

I.1

Felhalmozási bevételek

I.2

Központi költségvetésből kapott támogatás

I.3.

Támogatásértékű fejlesztési bevételek

I.4

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

I.5.

Önkrományzati lakásért. Részletei

B

Felhalmozási költségvetés bevételei

I.

Kapott kölcsönök

II.

Visszatérülések

C

Kölcsönök összesen

I II. III

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány

D

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

0

0 84 786

96 364

906

472

906

472

85 692

96 836

fejlesztési hiány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

#HIV! #HIV!

#HIV!

II

#HIV!

47 150

54 519

III

#HIV!

12 018

14 314

IV

#HIV!

26 524

28 003

V

#HIV!

85 692

96 836

VI

Támogatás értékű működési kiadások

VII.

Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre

A

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

0

#HIV! Egyéb felhalmozási kiadások B

#HIV!

I

Kölcsönök nyújtása

II.

Kölcsönök törlesztése

C

Kölcsönök

I

Általános tartalék

II.

Céltartalék

D

Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

I

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II

Érékpapírok vásárlása

III

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai

E

0

0

0 0

0

85 692

96 836

85 692

96 836

Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

II./2. számú melléklet a ./2016. (II.) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivataln 2016. évi bevételei kormányzati funkciónként

Cím

Korm. funkció 011130

Szakfeladat Általános igazgatás er.ei.

Műk.bev.

Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó

4 830

0

Önkorm. igazg.tev.

Műk.bev.

91 534

0

0

Fejl.átv.

0

0

II./3. számú melléklet a

91 534

Műk. Pénzm.. hitel

1000 Ft-ban

Fejl. hitel

Bev.össz.

472

5 302

91 534

91 534

0

0

0 4 830

Fejl.c. b.

fejl. bev. Össz.

4 830

Intézményfinanszírozás Válaszátosk 11

Önk. tám

Fejl. hitel

96 364

0

0

0

0

472

0

0

96 836

/2016. (II..) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai kormányzati funkciónként

1000 Ft-ban Cím

Korm.

Intézmény

alcím

funkció

Feladat

11

2016. évi kiadások Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

011130

Általános igazgatás er.ei.

011220

Adóigazgatás er. ei.

016010

Ogy, önkorm, Ep vál.

076010

Egészségügy igazgatása

864

233

0

Önkorm. Igazgatási tev.

54 519

14 314

28 003

Fejlesz. fejl.kiad. kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

51 454

13 489

27 681

92 624

92 624

2 201

591

322

3 114

3 114

0

0

0

0

0

0

0

0

96 836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 836

1 098

1 098 0

II/4. számú melléklet a ./2016. (II..) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)

011130 011220 076010

Általános igazgatás Adóigazgatás Egészségügy igazgatása Önkormányzati hivatal összesen

Tervezett 2016. január Év közbeni Év közbeni létszám 2016. 2015. december 31 1.= február 1 . csökkenés növekedés dec.31 1 2 14,50 13,50 13,50 1,00 1,00 1,00 0,5 0 0,00 0,50 0,50 1,5 2 15,50 15,00 15,00

II./5. számú melléklet a /2016. (III..) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 2016. évi fejlesztési kiadásai

Korm. funkció 1.

Megnevezés

2.

1.000 Ft-ban 0

Átlaglétszám 14,50 1,00 0,25 15,75

II./6. sz. melléklet a /2016. (II..)költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz átavételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Mindösszesen

0 0 0

0 0

0

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

*Becsült adat Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban


V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

Mindösszesen

0

Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

IV. Támogatásértékű kiadások összesen

Mindösszesen

0

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban


V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Mindösszesen

0

II./7. sz. melléklet a ./2016. (II..) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat‐felhasználási terve a 2016. évi költségvetési rendelezhez

Ezer Ft‐ban Hónap

Költségvetési Bevétel

Hitel

Kiadás

Felvétel

Január

8 369

8 369

Február

8 369

8 369

Március

8 370

8 370

Április

8 070

8 070

Május

8 070

8 070

Június

8 070

8 070

Július

8 070

8 070

Augusztus

8 070

8 070

Szeptember

8 070

8 070

Október

8 070

8 070

November

8 370

8 370

December

6 868

6 868

96 836

96 836

96 836

96 836

96 836

8 070

Összesen

Kötvény

Törlesztés

609 820

Kibocsátás

Értékpapír

Beváltás

774471,4 86052,3778

Eladás

Vétel

‐516

II/8. számú melléklet a /2016. (II..) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal 2016. évi tartaléka Ezer Ft‐ban Megnevezés

Előirányzat összege

Általámos igazgatás

0

Céltartalék összesen

II./9. számú melléklet a .../2016. (……..) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

COFOG száma

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

Számla‐ Szakfel‐adat Kiadás Ft‐ Kiad.nem Ft‐ csop.1000 Ft‐ 1000 Ft‐ban ban ban ban

Számítógép munkaállomás 10 db

637 795

1

637 795

Szerver 1 db

114 961

1

114 961

Szoftverek ‐ operációs rendszer

260 630

1

260 630

‐ vírusvédelem

47 244

1

47 244

‐ irodai csomag 1 évre

42 047

1

42 047

1 102 677

Összesen Áfa

1 102 677

27%

297 723 297 723 1 400 400 1 400 400

1 103 298 1 400

1 400

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi tételes bevételei Szakfelad. száma 841907 94111 94111 94111

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó Bevétel

Bevétel Számla-cs. Szakfelad. nem Ft-ban 1000 Ft-ban 1000 Ft-ban

Önk.elsz.költségvetési szerv. Önkormányzati támogatás Előző évi köt. Váll. Ütésálló Előző évi köt,.v. informatika

5 010 269 952 500 139 903

12 1 1

60 123 231 952 500

981311 Előző évi számla maradvány

153 758

1

153 758

61 075 731 153 758

61 076 154

61 229 489

61 229 489

61 229

Intézmény összesen

61 229

2016. évi költségvetés kiadásai Napköziotthonos Óvoda Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

o091110

Ovodai nevelés, ellátás

511011

Közalkalmazottak illetménye

szorzó szám

összeg

Kiadás Ft-ban Kiad.nem Ft-ban

2 599 511

12

Évközi soros előlépés 3 fő

21 788

11

239 668

2016. szeptember 1-től béremlés óvónők

71 614

3

214 842

13 fő alapilletménye

Számlacsop.1000 Ftban

Szakfel-adat 1000 Ft-ban

31 194 132

Pedagógus 2. besorolás béremelés 1 fő

2016. szeptember 1-től vezetői pótlék emelkedés 5 fő kiegészítés minimál bérre 2015. évi 5 fő kiegészítés minimál bérre 2016. évi különbözet

3 411

3

10 233

153 409

12

1 840 908

30 355

11

333 905

-37

12

-444

102 860

12

1 234 320

13 214

9

118 926

1 400 000

1

1 400 000

129 000

11

1 419 000

15 005

3

45 015

bértábla szerinti kerekítés Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő Projektprémium munkak. Vez. P. Pedagógus bérfejlesztés szeptember 1-től

0

2015. december havi jutalom Önkormányzati béremelés 20 % Szeptemberi béremelés önkormányzati 20 %-os hatása összesen: 511061

jubileumi jutalom

0

Jobbágy Lászlóné 30 éves 3 havi 511061

38 050 505

Vargáné Gyöngyössi Judit 30 éves 3 havi

129 000

3

387 000

301 100

3

903 300

összesen 5110711

1 290 300

Cafetéria 13 fő cafetéria

143 670

12

1 724 040

511081

Munka és védőruha

13 000

13

169 000

511091

Közlekedési költségtérítés ( Belföldi kiküdetés)

50 000

1

50 000

511091

Közlekedési költségtérítés bérlet 2fő *6000 Ft

12 000

12

144 000

512361

Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)

1 500

13,5

20 250

összesen: 511011

0

0 2 107 290

Részfoglalkozású bére 1 fő 4 órás dolgozó bére

45 524

soros előlépés 1 fő kiegészítés minimál bérre 2015 év

511081

Munka és védőruha

511071

1 fő Ft Rész foglalkozású Cafetéria

546 288 0

15 476

12

185 712

1 fő kiegészítés minimál bérre 2016. év 2015. december havi jutalom

12 11

3 500

11

38 500

100 000

1

50 000

13 000

0,5

6 500

143 670

0,5

71 835

516 Összesen.

898 835

Személyi juttatás összesen: 5211


40 161 305

27%

10 843 552

5241

EHO cafetéria (143670*1,19 * 14%)

23 935

13,5

323 123

5241

Reprezentáció EHO (20250*1,19)

24 098

27%

6 506

5271

Cafetéria 15% szja.

25 645

13,5

346 209

5271

Reprezentáció szja 15%

24 098

15%

3 615

85 000

1

85 000

összesen 53111

Szakmai folyóirat, közlöny )5 %)

53111

Kisértékű szakmai eszközök Inrormatikai fejlesztés 2015. évi köt. Vállalás

42 346 930

42 347

11 523 005

11 523 0

0 109 372

1

Képesség és mozgás fejl. eszk. 4. csoport részére (27 %)

10 000

4

109 372 40 000

Játék beszerzés csoportoknak( 27 %)

30 000

4

120 000

53361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)

50 400

1

50 400

53511

Áfa 5 %

85 000

5%

4 250

53511

Áfa 27 %

319 772

27%

86 338

0

2

354 372

354

50 400

50

2016. évi költségvetés kiadásai Napköziotthonos Óvoda áfa összesen

90 588 0

Szakfeladat összesen:

54 365 295

91 0

54 365 295

54 365

54 365

0 091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása 531221

Nyomtatvány, irodaszer (27 %)

533621

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

53511

Működési célú előzetesn felszámított ÁFA

0 10 000

1

10 000

10 000

10

3 500

125

437 500

437 500

438

10 000

27%

2 700

2 700

3

450 200

450 200

450

1 924 600

1 925

3 189 600

3 190

1 299 794

1 300

1* 103 x 3500 Ft gyógypedagógus SNI gyermekek ellátása

Szakfeladat összesen:

450

o91140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai 531111

Gyógyszer(tetű irtó, betadin,fenistil stb.) (5 %)

10 000

1

10 000

531221

Irodaszer, nyomtatvány, papír, naplók

25 000

4

100 000

531221

Fénymásoló patron

20 000

3

60 000

531261 531261 531261

Tisztítószer, egyéb készlet Evőeszközök

75 000 120

4 500

300 000 60 000

531261

Óvodai gyermekszékek

8 600

30

258 000

531261

Udvari ütésálló gumilapok cseréje

750 000

1

750 000

1 300

50

65 000

53121

0

0

531261 531261

0 Lepedő gyermekfektetőkre

531261

0

531261

0

531261

Terasz ajtókra nyitható szúnyogháló

531261

Egyéb anyag

30 400

4

121 600

200 000

1

200 000

8 000

12

96 000

0531 összesen: 532211

Telefon költség

532111

Internet

533121

Gáz

533111 533131 533711

5 500

12

66 000

220 000

7

1 540 000

Villamos energia

20 000

12

240 000

Víz és csatorna dij

30 000

12

360 000

Posta levél, csomag (0 %)

3 500

12

42 000

533791

Erzs. Ut. Forgalmazás díja

4 200

12

50 400

533791

Más egyéb szolgáltatások 45 000

4

180 000

110 000

1

110 000

2 500

12

30 000

25 000

4

100 000

5 000

14

70 000

4 600

12

55 200

50 000

1

50 000

50 000

4

200 000

0

Banki forgalmazási költségek (0 %) Egyéb üzemeltetési kiadás Biztonsági felügyelet Szemétszállítás Foglalk.eü. Szolgáltatás (0 %) 53341

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

0

számítógép karbantartás

0 egyéb kisjavítások fénymásoló, kazán karbantartása,jav. 0533 összesen 53511

Vásárolt termékek Áfája 27% 5%

4 812 200

27%

1 299 294

10 000

5%

500

áfa összesen

1 299 794

Összesen:

Óvoda 2016. évi kiadás mindösszesen

3

6 413 994

6 413 994

6 414

6 414

61 229 489

61 229 489

61 229

61 229

III./2. számú melléklet a .../2016. (. .) költségvetési rendelethez Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2016. évi bevételei 1000 Ft-ban Szakfel.sz.

Szakfeladat

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

018030

Önkormányzati támogatás

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Önk.tám.

Műk.bev.

0

Fejl.c. b.

Fejl. hitel

Fejl.átv.

fejl. bev. Össz.

0 0

0

61 076

Pénzm..

Bev. össz.

0

0 61 076

61 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás

0

0

0

0

0

091120

SNI óvodások ellátása

154

154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Óvodai ellátás összesen

0

0

0

0

0

61 076

61 076

0

0

0

0

154

61 230

III/3. számú melléklet a …./2016. ( ) költségvetési rendelethez - Napköziotthonos óvoda kiadásai 1000 Ft-ban Szf.

Intézmény

Száma

Feladat

O91140

Óvodai nev. ellátás műk. Fel.

091110

Óvodai nevelés, ellátás

091120

SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen

2016. évi kiadások Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

6 415

0

0

Fejlesz. fejl.kiad kiadás

össz.

Tartalék ált.

Mind. össz.

cél

6 415

6 415

0

0

0

0

42 347

11 523

495

0

0

54 365

450

0

0

450

42 347

11 523

7 360

0

0

61 230

0 54 365 450 0

0

0

0

0

61 230

III./4. számú melléklet a ../2016. (. .) költségvetési rendelethez Napköziotthonos óvoda 2016. évi jóváhagyott létszáma

Óvodai ellátás

Intézmény mindösszesen

2014. XII.31 13,5

Tervezett 2015. XII.31. 13,5

13,5 0

0 0 0 13,5 13,5 0

0

III./5. számú melléklet a ./2016. (. .) költségvetési rendelethez Napköziotthonos óvoda 2016. évi fejlesztési kiadásai

Szakfeladat

Megnevezés

2.

1.

3.

1.000 Ft-ban

I. Beruházások Beruházás összesen II. Felújítások

Felújítás összesen Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Intézmény összesen

0

0 0

III./6. sz. melléklet a /2016. (. ) költségvetési rendelethez Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átavételei‐átadásai Támogatásértékű bevételek Ezer Ft‐ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Mindösszesen

0 0 0

IV. Támogatásértékű bevételek összesen *Becsült adat

0 0

0

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft‐ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI

V. Államházt.‐on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

Mindösszesen

0

Támogatásértékű kiadások Ezer Ft‐ban KIADÁSOK JOGCÍMEI


Mindösszesen

0

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft‐ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI

V. Államházt.‐on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Mindösszesen

0

III./7. sz. melléklet a ./2016. (...) költségvetési rendelethez Napköziotthonos óvoda előirányzat‐felhasználási terve a 2016. évi költségvetési rendelezhez

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Költségvetési Bevétel Kiadás 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 5 102 3 602 3 602 5 102 5 102 6 393 6 393 5 172 5 172 5 172 5 172 5 171 5 171 61 229 61 229 61 229 5 102

Hitel Felvétel Törlesztés

Kötvény Kibocsátás Beváltás

Ezer Ft‐ban Értékpapír Eladás Vétel

‐1

III/8. számú melléklet a ../2016. (..) költségvetési rendelethez Napköziotthonos óvoda céltartaléka Ezer Ft‐ban Megnevezés nemleges



VMKK

2016

Megnevezés

Bevétel

összeg

szorzó

kiadás Ft-ban

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 094 Működési bevételek 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Terembérleti díjak (eseti) 5 000 12 60 000 Terembérlet (tanfolyam) 360 000 3 1 080 000 094 összesen Szakfeladat összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098 Finanszírozási betévetlek 098161 Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati támogatás 098 összesen Szakfeladat összesen

4 061 701

12

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 091 Működési célú támogatások államháztartáson belül 09161 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Munkaügyi Kp. támogatás közhasznú f. 580 952 1 091 összesen Szakfeladat összesen 082044 Könyvtári szolgáltatások 094 Működési bevételek 094021 Szolgáltatások ellenértéke Beiratkozási díj Internet bevétel Kvtári egyéb bevétel kés. díj Fénymásolás bevétel 094 összesen Szakfeladat összesen

100 000 100 000 30 000 120 000

1 1 1 1

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 094 Működési bevételek 094021 Szolgáltatások ellenértéke Gyermek színházi ea. 90 000 3 Felnőtt színházi ea. 150 000 1 Nótaest 250 000 1 Egyéb bev. reklám, rend. tám. 20 000 1 094 összesen 098 Finanszírozási bevételek 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2015. évi számlamaradvány 139 225 1 098 összesen Szakfeladat összesen 083020 Könyvkiadás 094 Működési bevételek 094011 Készletértékesítés ellenértéke Kiadv. Évkönyv, Spangár ért. 094 összesen Szakfeladat összesen

30 000

1

Számlakiadásnem csop. 1000 Ft-ban Ft-ban

1 140 000 1 140 000 1 140 000

1 140 1140 1 140

48 740 411 48 740 411 48 740 411 48 740 411

48 740 48740 48 740 ??

580 952

580 952 580 952 580 952

581 581 581

350 000 350 000 350 000

350 350 350

690 000 690 000

690 690

139 225

139 225 139 225 829 225

139 139 829

30 000

30 000 30 000 30 000

30 30 30

100 000 100 000 30 000 120 000

270 000 150 000 250 000 20 000

VMKK

2016

083030 Egyéb kiadói tevékenység 094 Működési bevételek 094021 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bev. hird. reklám 094 összesen Szakfeladat összesen 083050 tv 094 Működési bevételek 094021 Szolgáltatások ellenértéke RTV reklám bev. 094 összesen Szakfeladat összesen Intézmény összesen

Bevétel

10 000

1

10 000

10 000 10 000 10 000

10 10 10

20 000

10

200 000

200 000 200 000 200 000

200 200 200

51 880 588

51 881

VMKK

2016

Megnevezés

Kiadás

összeg

szorzó

kiadás Ft-ban

Számla-

kiadásnem csop. 1000 Ft-ban Ft-ban

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051 Személyi juttatások 051101141 Közfoglalkoztatottak bére Dec. havi illetmény 101 500 1 Alapilletmény 105 000 4 Havi illetmény 81 500 1 051 összesen 052 Munkaadókat terhetlő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05211 Szociális hozzájárulási adó Szoc. hozzájár. adó 603 000 27% 052 összesen Szakfeladat összesen 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 053 Dologi kiadások 0531121 Könyv, folyóirat Könyvbeszerzés 770 000 1 Folyóirat beszerzés 330 000 1 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések áfája 1 100 000 5% 053 összesen Szakfeladat összesen 082044 Könyvtári szolgáltatások 051 Személyi juttatások 05110111 Köztisztviselők, közalkamazottak bére Alapilletmény 3 fő 339 500 12 Kieg. garantált bérmin. 2015. 86 000 1 Kieg. garantált bérmin. 2016. 100 000 11 Vezetői pótlék 20 000 12 Részfog. munkabére 1 fő 0,6875 72 188 12 Kieg. garantált bérmin. 2015. 0 1 Kieg. garantált bérmin. 2016. 4 125 11 2015. december havi jutalom 468 800 1 Önkormányzati béremelés 20 % 124 363 11 05110711 Erzsébet utalvány Cafetéria juttatások 143 670 3,688 0511081 Ruházati költségtérítés Munkaruha, formaruha 31 750 3,688 Képernyő előtti munkav. szemüveg 50 000 1 0511091 Közlekedési költségtérítés Belföldi kiküld. (közreműködők) 6 000 12 051 összesen 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05211 Szociális hozzájárulási adó Szoc. hozzájár. adó 8 248 420 27% 05241 Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria EHO 23 935 3,688 05251 Táppénz hozzájárulás

101 500 420 000 81 500 603 000

603 000 603 000

603 603

162 810 162 810 765 810

162 810 162 810 765 810

163 163 766

770 000 330 000

1 100 000

1 100

1 155 000

55 000 1 155 000 1 155 000

55 1155 1 155

4 074 000 86 000 1 100 000 240 000 866 256 0 45 375 468 800 1 367 989

8 248 420

8 248

529 783

529 783

530

117 094 50 000

167 094

167

72 000 9 017 297

72 000 9 017 297

72 9 017

2 227 073

2 227 073

88

88 260

88 260

88

55 000

VMKK

2016

Táppénz kifizetés 05271 Személyi jövedelemadó Szja 16% Cafetéria 25 645 3,688 052 összesen 053 Dologi kiadások 053111 Szakmai anagyok beszerzése E. szakmai anyagok 100 000 1 0531111 Gyógyszer Gyógyszerláda feltöltése 10 000 1 0531141 Informatikai eszközök Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet 70 000 1 Hálózati szerver 100 000 1 0531221 Irodaszer Irodaszer, nyomtatvány, papír 5 000 12 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék) 40 000 4 Spangár plaketthez anyag, díszdoboz 25 000 2 Egyéb készlet, tisztítószer, textília 15 000 12 0531261 Kisértékű tárgyi eszközök Karnis, fejhallgató 130 000 1 0532211 Telefonszámla Telefondíj 11 500 12 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kult. tev. költség, könyvbemutató 50 000 2 Szakmai ktg. továbbképzés 20 000 1 0533711 Postaköltség Postaköltség 3 000 12 0533791 Más egyéb szolgáltatások Szám.gépek karbantart. javítása (Rózsa A) 36 720 12 Fogl. eü. 5 000 4 Szakmai ktg. szolg. díj 40 000 1 Fénymásoló bérleti díj 18 000 4 Fénymásoló szerzői díja 9 200 4 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések áfája 10 000 5% Beszerzések áfája 1 733 440 27% 053 összesen 056 Beruházások 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése Könyvtári polcrendszer 0 1 Légkondicionáló berendezés 0 1 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. áfája 0 27% 056 összesen Szakfeladat összesen 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 051 Személyi juttatások 05110111 Köztisztviselők, közalkamazottak bére Alapilletmény 4 fő 473 976 12 Kieg. garantált bérmin. 2015. 49 179 1 Kieg. garantált bérmin. 2016. 69 179 11 Vezető helyettesítési díja 97 100 12 Soros előlépés 2 fő 11 2015. december havi jutalom 100 000 4

Kiadás

0

0

0

94 566 2 409 900

94 566 2 409 900

95 2 410

100 000

100 000

100

10 000

10 000

10

70 000 100 000

170 000

170

60 000

60 000

60

160 000 50 000 180 000

390 000

390

130 000

130 000

130

138 000

138 000

138

100 000 20 000

120 000

120

36 000

36 000

36

440 640 20 000 40 000 72 000 36 800

609 440

609

500 468 029 2 231 969

468 529 2 231 969

469 2 232

0 0

0

0

0 0 0 0 13 659 165 13 659 165

0 0 13 659

5 687 712 49 179 760 969 1 165 200 0 400 000

VMKK

2016

Önkormányzati béremelés 20 % 137 887 11 1 516 755 9 579 815 05110711 Erzsébet utalvány Cafetéria juttatások 143 670 3 431 010 431 010 0511081 Ruházati költségtérítés Munkaruha, formaruha 31 750 4 127 000 Képernyő előtti munkav. szemüveg 50 000 1 50 000 177 000 0511091 Közlekedési költségtérítés Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.) 160 000 1 160 000 Belföldi kiküld. (eszk. besz. száll. kiáll.) 80 000 2 160 000 320 000 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások Megízási díjak 10 000 12 120 000 120 000 051 összesen 10 627 825 10 627 825 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05211 Szociális hozzájárulási adó Szoc. hozzájár. adó 9 699 815 27% 2 618 950 2 618 950 05241 Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria EHO 23 935 3 71 805 71 805 05271 Személyi jövedelemadó Szja 16% Cafetéria 25 645 3 76 935 76 935 052 összesen 2 767 690 2 767 690 053 Dologi kiadások 053111 Szakmai anyagok beszerzése Szakmai készletbesz. kreat.kör, klub. kiáll. 16 500 12 198 000 198 000 0531111 Gyógyszer Gyógyszerláda feltöltése 10 000 1 10 000 10 000 0531141 Informatikai eszközök Számtech. elavult eszk. csere 47 000 2 94 000 94 000 0531221 Irodaszer Irodaszer, papír, soksz.anyagok 6 000 12 72 000 Egyéb nyomtatvány 20 000 1 20 000 92 000 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék) 40 000 4 160 000 Egyéb készlet, faanyag 10 000 12 120 000 Egyéb kisért. t. eszk. (izzó, kábel) 80 000 1 80 000 Tisztítószer, egyéb készlet 12 000 12 144 000 Függöny (galéria, iroda, folyosó) 160 000 1 160 000 Ing. jav. karbantartáshoz szüks. anyagok 10 000 4 40 000 704 000 05312611 Kisértékű tárgyi eszközök E. kisé.t.eszk.(vet.vászon,kismagnó klubok r.) 30 000 5 150 000 150 000 0532211 Telefonszámla Telefondíj 15 000 12 180 000 180 000 0533111 Villamos energia Villamos energia 65 000 12 780 000 780 000 0533121 Gázdíj Gázenergia 240 000 12 2 880 000 2 880 000 0533131 Víz- és csatornadíj Víz, csatorna 15 000 12 180 000 180 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ing. jav. karbantartás 10 000 12 120 000 Színázterem, kézműv. galéria kisjavítások 50 000 3 150 000 Számítógépek karbantartása 23 500 4 94 000 Egyéb. üz. riasztó 13 000 4 52 000 416 000 0533711 Postaköltség Postaköltség 6 000 12 72 000 72 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások

Kiadás

431

177

320 120 10 628

2 619 72 77 2 768

198 10 94

92 0

704 150 180 780 2 880 180

416 72

VMKK

2016

053511

053 056 05611

05671 056

Szüreti mulatság 60 000 Advent, Karácsony 100 000 Gyermek színházi ea. 180 000 Gyermek színházi ea. 80 000 Felnőtt színházi ea. (őszi szezonban) 400 000 Gyereknapi ea. 350 000 Illés emlékkiállítás és koncert 180 000 Pódium jellegű program 80000 Escargoz és Tatros együttes koncertje 100 000 Nótaest 400 000 Kiállítások, közreműködők, kellékek 20 000 Nemz. Kult. jár, szerzői jogdíj 25 000 Szakmai ktg. kovábbképzés 40 000 Szemétszáll. 7 500 Kéményell. tüzvéd. ell. 34 000 Fogl. eü. 5 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések áfája 10 000 Beszerzések áfája 8 607 000 összesen Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok 0 Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás 0 Kerámia műhely burkolás 0 Hang és fénytechnikai rendszer telepítése 0 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. áfája 0 összesen Szakfeladat összesen

Kiadás

1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 6 5 1 12 4 4 5% 27%

1 1 1 1 27%

083020 Könyvkiadás 053 Dologi kiadások 0533791 Más egyéb szolgáltatások Spangár előáll. nyomda 200 000 1 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések áfája 200 000 5% 053 összesen Szakfeladat összesen 083030 Egyéb kiadói tevékenység 053 Dologi kiadások 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Kisértékű tárgyi eszk. 97 000 0532111 Internet díj Internet ktg. (könyvtár, tv. műv.kp) 10 000 0532171 Internetes oldalak tervezése, működtetése Web-tárhely, domain név, mail szerver 2 600 Honlap karbantartás (retsag.hu) 45 000 Szerver felügyelet 5 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások Hangadó nyumdai munk. 76 100 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések áfája 913 200 Beszerzések áfája 848 200

60 000 100 000 360 000 160 000 400 000 350 000 180 000 240 000 100 000 400 000 120 000 125 000 40 000 90 000 136 000 20 000

2 881 000

2 881

500 2 323 890 2 324 390 10 961 390 10 961 390

2 324 10 961

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 24 356 905 24 356 905

0 0 24 357

200 000

200 000

200

10 000 210 000 210 000

10 000 210 000 210 000

10 210 210

1

97 000

97 000

97

12

120 000

120 000

120

12 12 12

31 200 540 000 60 000

631 200

0 0 631

12

913 200

913 200

913

5% 27%

45 660 229 014

274 674

0 275

VMKK

2016

053 összesen Szakfeladat összesen 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 051 Személyi juttatások 05110111 Köztisztviselők, közalkamazottak bére Alapilletmény 1 fő 82 950 12 Kieg. garantált bérmin. 2015. 39 050 1 Kieg. garantált bérmin. 2016. 44 075 11 Soros előlépés 1 fő 1 975 11 2015. december havi jutalom 100 000 1 Önkormányzati béremelés 20 % 33 610 11 05110711 Erzsébet utalvány Cafetéria juttatások 143 670 1 0511081 Ruházati költségtérítés Munkaruha, formaruha 31 750 1 Képernyő előtti munkav. szemüveg 50 000 1 051 összesen 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05211 Szociális hozzájárulási adó Szoc. hozzájár. adó 2 010 710 27% 05241 Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria EHO 23 935 1 05271 Személyi jövedelemadó Szja 16% Cafetéria 25 645 1 052 összesen 053 Dologi kiadások 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak Kisértékű eszközbeszerzés 550 000 1 Nyersanyag készlet besz. 145 000 1 E. készletbesz. tisztítószer, dekor a. 8 000 12 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szám.gépek karbantartása 200 000 1 0533791 Más egyéb szolgáltatások ORTT egyéb üz. jogdíj 100 000 1 Médiaszolgáltatási díj 35 000 4 Kábel tv előfizetés 2 500 12 Vetítés jogdíjai 150 000 1 Szerzői jogviszony 150 000 2 Fogl. eü. szolg. 5 000 1 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések áfája 1 711 000 27% 053 összesen Szakfeladat összesen Intézmény összesen

Kiadás

2 036 074 2 036 074

2 036 074 2 036 074

2 036 2 036

995 400 39 050 484 825 21 725 100 000 369 710

2 010 710

2 011

143 670

143 670

144

31 750 50 000 2 236 130

81 750 2 236 130

82 2 236

542 892

542 892

543

23 935

23 935

24

25 645 592 472

25 645 592 472

26 592

550 000 145 000 96 000

791 000

791

200 000

200 000

200

100 000 140 000 30 000 150 000 300 000 5 000

725 000

725

461 970 2 177 970 5 006 572

461 970 2 177 970 5 006 572

462 2 178 5 007

51 880 588 51 880 588

51 881

IV./1. számú melléklet a ../2016. (..) költségvetési rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 2015. évi 2016. évi 2016/2015 2016. évi előirányzat előirányzat 0% megoszlás %

Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. I.1

Átengedett adó összesen Támogatás értékű működési bevételek 581 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 581 0 Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek 3 000 Önkormányzati támogatás 38 186 Felhalmozási bevételek

A


I.1 I.2 I.3. I.4

Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

B


C


Megnevezés Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Összesen

2 419 2 419

100,08% 100,08%

4,67% 4,67%

581

100,00%

1,12%

581

100,00%

1,12%

3 002 48 740

100,07% 127,64%

5,79% 93,95%

41 186

51 742

125,63%

99,73%

41 186

51 742

125,63%

99,73%

379

139

36,73%

0,27%

379

139

41 565

51 881

36,73% 124,82%

0,27% 100,00%

16 661 4 408 20 496

22 696 5 990 23 195

136,22% 135,89% 113,17%

43,75% 11,55% 44,71%

41 565

51 881

124,82%

100,00%

41 565

51 881

124,82%

100,00%

0

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I II. III D

2 421 2 421

Betétek visszavonása Pénzmaradvány Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 A II III IV V

Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Egyéb felhalmozási kiadások

B

0

I II.

Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése

C D

Kölcsönök Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

I II E

Felhalmozás Felújítás Felhalmozási célú kiads összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

0 41 565

51 881

124,82%

100,00%

IV./2. számú melléklet a ./2016. (..) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi bevételei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Kormányzati funkció

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 083020 Könyvkiadás 083030 Egyéb kiadói tevékenység 083050 Televízió-műsor szolgáltatása 013350 Az önkorm. vagyonnal való Önkormányzati támogatás 6 Művk. és kö

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó

Önk.tám

581

351 690 30 10 200 1 140 2 421

0

581

0

0

48 740 48 740

Műk.bev.

Felhalmozás

Felújítás

fejl. bev. Össz.

Fejl.átv.

Pénzm.

Bev.össz.

581

581

0 351

0 351

690 30 10 200 1 140 48 740 51 742

139

0

0

0

0

139

829 30 10 200 1 140 48 740 51 881

IV./3. számú melléklet a ./2016. (..) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban

Cím alcím

Szf. Száma

Intézmény Feladat Szem.jell. Munka.a. kiad. járulék 016080 Kiemelt állami 212 57 041233 Hosszabb 603 163 082042 Könyvtári 0 0 082044 Könyvtári 9 017 2 410 082091 Közműv. 10 628 2 768 083020 Könyvkiadás 0 0 083030 Egyéb kiadói 0 0 083050 Televízió-műsor 2 236 592 6 22 696 5 990 Közművelődési Intézmény

Dologi Pénzb. kiadás ellátás 4 422 0 1 156 2 232 10 961 210 2 036 2 178 23 195 0

2016. évi kiadások Pénze. Működési Felhalm. átadás kiad.össz 4 691 766 1 156 13 659 24 357 210 2 036 5 006 0 51 881 0

Felúj.

fejl.kiad. össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ált.

Tartalék cél

0

0

Mind. össz. 4 691 766 1 156 13 659 24 357 210 2 036 5 006 51 881

IV./4. számú melléklet a..2/2016. (...) költsgégvetési rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)

Művelődési Központ és Könyvtár Kozfoglalkoztatott Könyvtár Rétság TV Intézmény mindösszesen Előzőből közfoglalkoztatott

2015. december 31 4 1 3,668 1 9,668 1

Változás Tervezett 2016.12.31 4 1 3,668 1 0 9,668 0 1

IV./5. számú melléklet a .../2016. (..) költségvetési rendelethet Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi fejlesztési kiadásai

Szakfeladat

Megnevezés 2.

1. I. Beruházások Beruházás összesen II. Felújítások

Felújítás összesen Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen

3.

1.000 Ft-ban 0 0 0 0 0 0 0 0

IV./6. sz. melléklet a ./2016. (..) költségvetési rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 2016. évi pénzeszköz átavételei-átadásai Támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban


VMKK

Mindösszesen

Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz

581

581


581

581

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban


VMKK

Mindösszesen

0



KIADÁSOK JOGCÍMEI

VMKK

Mindösszesen

0




V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

VMKK

Mindösszesen

0

IV./7. sz. melléklet a ../2016. (..) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi előirányzat‐felhasználási terve

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen

Költségvetési Hitel Kötvény Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 300 4 300 4 381 4 381

51 881

Ezer Ft-ban Értékpapír Eladás Vétel

51 881 51 881 12970,15 4323,382

IV/8. számú melléklet a ./2016. (..) számú költségvetési rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tartaléka Ezer Ft-ban Megnevezés nemleges



VMKK

2016

Megnevezés

Beruházás

összeg

szorzó

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 056 Beruházások 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése Új szabadtéri mobil színpad 500000 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. áfája 500 000 056 összesen 082044 Könyvtári szolgáltatások 056 Beruházások 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése Könyvtári polcrendszer Légkondicionáló berendezés 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. áfája 056 összesen

1

500 000

500 000

500

27%

135 000 635 000

135 000 635 000

135 635

0 0

1 1

0 0

0

0

0

27%

0 0

0 0

0 0

450 000 700 000 130 000 5 670 000

6 950 000

6 950

1 876 500 8 826 500

1 877 8 827

9 461 500

9 462

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 056 Beruházások 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok 450 000 1 Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás 700 000 1 Kerámia műhely burkolás 130 000 1 Hang és fénytechnikai rendszer telepítése 5 670 000 1 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. áfája 6 950 000 27% 056 összesen Beruházások összesen

Számlakiadásnem csop. 1000 Ft-ban Ft-ban

kiadás Ft-ban

1 876 500

1. számú melléklet a ../2016. (……....) Költségvetési rendelethez Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege Önkorm. Sor-

PH

Óvoda

Megnevezés

VMKK

2016 évi megoszlás

Int. össz. Minössz.

2016. évi tervezett

szám

előirányzat (1.000 Ft-ban)

I.1.


I.2.

Kamat bevételek

I.3.


30

25 630

4 800

25 630

4 830

0

30

30

0,00%

0

0

0,00%

2 421

7 221

32 851

2,97%

2 421

7 251

32 881

2,97%

0

270 000

24,41%

I.

Intézmények működési bevétele

II.11

Iparűzési adó

270 000

II.12

Építmény adó

27 000

0

27 000

2,44%

II.13

Kommunális adó

0

0

0

0,00%

II.14

Pótlékok

1 500

0

1 500

0,14%

0

298 500

26,99%

0

0

0,00%

II.1

Helyi adók összesen

II.21

Személyi jöv.adó helyben maradó része

298 500

II.22

Normatív módon elosztott szja.

0

0

0,00%

II.2

Szja összesen:

0

0

0,00%

II.31

Gépjármű adó

7 820

0

7 820

0,71%

II.32

Talajterhelési díj

300

0

300

0,03%

II.3

Átengedett adó összesen

8 120

0

8 120

0,73%

II.4

Egyéb különféle bevételek

II.

Önk. Sajátos bevétele összesen

III.1.


III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

III.

Működési célú pénzeszköz átvétel össz.

49 273

IV.11

Nomatív állami hozzájárulás

81 217

306 620

0

0

49 273

0

0

0,00%

0

0

306 620

0,00%

581

581

49 854

4,51%

0

0

0,00%

581

581

49 854

4,51%

0 0

0

0

81 217

7,34%

IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj.

0

0

0,00%

IV.13

0

0

0,00%

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

IV.1.

Költségvetési támogatás összesen

V.


VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A


81 217

0 91 534 0

462 740

96 364

0

0

81 217

7,34%

61 076 48 740

201 350

201 350

18,21%

0

0

0

0,00%

61 076 51 742

0

209 182

671 922

60,76%

0

0

I.1


0

0

I.2


0

0

I.3.


0

0

I.4


200

0

200

0,02%

I.5.


150

0

150

0,01%

B


350

0

350

0,03%

0

0

0

0

0

I.

Kapott kölcsönök

0

0

II.

Visszatérülések

0

0

C


0

0

0

0

0

61 076 51 742

209 182

672 272

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I

Betétek visszavonása

II.

Pénzmaradvány

III

Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány

0

0

463 090

96 364

432 892

472

0

0

0

154,00

139

0,00%

60,79%

0

0

0,00%

765

433 657

39,21%

0

0

0

0

0

0

D


432 892

472

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

895 982

96 836

154

139

61 230 51 881

433 657

39,21%

209 947 1 105 929

765

100,00%

I.

Működési célú kiadások

II

Személyi jellegű kiadások

66 596

54 519

42 347 22 696 11 523

III

Munkaadót terhelő járulékok

13 905

14 314

IV

Dologi és egyéb kiadások

92 531

28 003

V

Szociális ellátások

VI

Intézmény finanszirozás Pénzeszköz átadás ÁH belül

VII.

Pénzeszköz átadás ÁH kívűl

A

Működési célú kiadás összesen

II

2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások

5 990

31 827

45 732

4,14%

58 558

151 089

13,66%

35 801

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

1 477

0

8 171 419 831

0 #HIV!

61 230 51 881

#HIV!

0

1 477 8 171 #HIV!

0

0

7 523

0

7 523

34 852

0

34 852 1 372 43 747

Kölcsönök nyújtása

0

0

Kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

432 404

0

432 404

0

0

0

I II. C

Kölcsönök

I

Tartalék

1 372 43 747

0

0

II. Tartalékok

432 404

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

895 982

0

0 #HIV!

0

0

0

0

0

0

61 230 51 881

0 #HIV!

432 404 #HIV!

0

0


0

0

II


0

0

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai

0

0

előzőből működési hitel

0

0

0

0

fejlesztési hitel E

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

895 982

0 #HIV!

0

0

61 230 51 881

0 #HIV!

0 #HIV!

0,74%

0,68%

0,68%

39,10%

39,10% #HIV!

I

III

0,13%

#HIV!

0

Felhalmozási kiadás összesen

16,83%

7 360 23 195

0

B

D

186 158

201 350

Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások

119 562

0,00% #HIV!

2. számú melléklet a ../2016. (……..) évi költségvetéi rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként

1000 Ft-ban Cí m Szakfeladat Önkormányzati feladatok Intézményfinanszírozás 1 Önkormányzati feladatok összesen Önkorm. Igazgatási tev.

Műk.bev. 25 630

Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről Helyi adó Áteng.adó 49 273

0

298 500

Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev.

8 120

25 630

49 273

0

298 500

8 120

4 830

0

0

0

0

81 217

462 740

81 217

0

0 462 740

91 534

96 364

61 076

61 076

Óvodai ellátás összesen V.M.K.K. összesen

2 421

581

Intézmények összesen

7 251

581

0

0

0

32 881

49 854

0

298 500

8 120

Rétság Város Önkormányzata össz.

81 217

Fejl.c. b.

fejl. bev. Össz.

Visszatér. Fejl.átv.

200

150

Pénzm..

0

350

432 892 432 892

Hiány

Bev.össz. 895 982

200

150

0

0 350

472

96 836

0

0

0

0

154

61 230

0

895 982

48 740

51 742

0

0

0

0

139

51 881

201 350

209 182

0

0

0

0

765

209 947

201 350

671 922

200

150

0

350

433 657

1 105 929

3. számú melléklet a ..2016. (……..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként

1000 Ft-ban Cím Intézmény alcí m

2016. évi várható kiadások Feladat

Önkormányzati kiadások összesen

Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

66 596

13 905

92 531

35 801

Pénzeszköz átadás ÁHT-n b

ÁHT-n k

1 477

8 171

Int.finansz. 201 350

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Tartalék

Mind.

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

ált.

össz.

419 831

1 372

42 375

43 747

432 404

Önkorm. Igazgatási tev.

54 519

14 314

28 003

0

0

96 836

Óvodai ellátás összesen

42 347

11 523

7 360

0

0

61 230

209 947

0

0

0

0

209 947

629 778

1 372

42 375

43 747

432 404

1 105 929

Közművelődési Intézmény ö

22 696

5 990

23 195

Intézmények összesen

119 562

31 827

58 558

0

0

Rétság Város Önkormányzata össz.

186 158

45 732

151 089

35 801

1 477

0

895 982 96 836 61 230

51 881

8 171

201 350

51 881

4. számú melléklet a ../2015.. (……..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

fő Cím I. II. III. V.

Intézmény Önkrományzati feladatok Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Művelődési Központ és Könyvtár Előzőkből közhasznú Önkormányzat mindösszesen Főállású dolgozó összesen

Nyitó 2016.01.01 31,5 15,00 13,50 9,6680 18,00 69,668 57,54

Tervezett Növekedés

Csökkenés 1,5

1,00 1,5 0,50

10 2

13,00 ‐13,00

záró lsz. 41,5 15,50 13,50 9,6680 30,00 80,168 50,17

5. számú melléklet a /2016. (………...) évi költségvetéshez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban) Cím

Megnevezés

Támogatás

Normatív

Beszámítás összegével csökkentett tám.

Kötött felhasználás Beszámítás

évi mértéke támogatás 2. mell.támogatás 5. mell 1 1 Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)

4 580 000

Igazgatási feladatok

73 371 600

-72 364 452

1 007 148

-72 364 452

1 007 148

4 992 970

-4 992 970

0

3 164 380

-3 164 380

0

73 371 600

1 2 Zöldterület kezelés

22 300

Közutak fenntartása (településkategória átlag)*

0

Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*

5 536 000

-5 536 000

0

Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*

2 807 748

-2 807 748

0

0

-16 501 098

0

0

-88 865 550

1 007 148

-88 865 550

1 007 148

-7 681 500

0

1 2 Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b

16 501 098

Igazgatás és település üzemeltetés összesen

89 872 698

Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c

-64 914 380

Állami támogatás

89 872 698

Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d

2 700

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)

2 700

Egyéb állami támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-64 914 380

7 681 500 10 200

-10 200

7 691 700

0

-7 691 700

0

97 564 398

-64 914 380

-96 557 250

1 007 148

1 3 Szociálpolitikai támogatás

0

Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás

0

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

0

0

13 800 000

Szociális étkeztetés

55 360

276 800

Házi segítségnyújtás

145 000

1 450 000

13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen

15 526 800

0 13 800 000

0

276 800 1 450 000

0

Óvodai ellátás

0

15 526 800

0

2 1 Pedagógus bérek 8 hóra

2 872 000

24 699 200

Pedagógus bérek 4 hóra

1 436 000

6 462 000

6 462 000

157 500

157 500

Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Segítők bére 8 hóra

1 200 000

Segítők bére 4 hóra Bértámogatás összesen: Működési támogatása 8 hóra Működési támogatása 4 hóra

26 667 Dolgogi támogatás összesen

384 000

384 000 6 000 000

3 000 000

3 000 000 0

0

5 013 333

40 702 700 5 013 333

2 320 000

2 320 000

7 333 333

7 333 333

48 036 033

Óvodai ellátás támogatása

24 699 200

6 000 000

40 702 700 53 333

0

0

0

48 036 033

0

9 906 240 3 177 013 110 295

Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban Dolgozói bértámogatás Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás Szünidei étkezetetés támogatása

1 632 000 3 177 013

Élelmezési feladatok támogatása Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) Közművelődés támogatás összesen 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció Központi támogatás összesen

1 140

9 906 240 3 177 013 110 295 13 193 548

0

0

13 193 548

174 320 779

-64 914 380

-96 557 250

77 763 529

0

0

3 243 300

3 243 300 3 243 300 209 931 177 774 010

3 243 300 209 931

-64 914 380

-96 557 250

81 216 760

6. számú melléklet a.../2016.(..) költségvetési rendelethez Rétság Város Öknkormányzat 2016. évi konszolidált fejlesztési kiadásai Megnevezés

ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat

Feladat megnevezése

Szakfeladat 1.

2. I. Beruházások Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái

Járdaépítés Buszöböl tervezési munkái Beruházás összesen II. Felújítások Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj. Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv) Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzat fejlesztés összesen

3.

Reál Bolt - Korányi út összekötő

végszámla végszámla Járóbetegellátó fűtés felújítás

4. 4 515 722 2 286 7 523 10 381 24 471 34 852 1 372 1 372 43 747

7.sz. melléklet a .. /2016.(. ..) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban


Önkormányzat

Közfoglalkoztatás támogatása Év közbeni támogatás visszaigénylések OEP finanszírozás Választásokra átvett pe. V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz

33 929 1 700 13 644 581 49 854




Önkormányzat

Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Városközpont rehab pályázat elszámolása Fejlesztésre átvett összesen

200 0 200


200


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Néptáncoktató béréhez hozzájárulás Kistérségnek átadott Intézményfinanszírozások

201 350


202 827

1 477


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Polgárőrség támogatás (kötelező) Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek program támogatása Háziorvosi szolgálat Sporttámogatás Szociális ösztöndíjak Zöld Híd kft. Működési támogatás V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Átadott pénzeszköz összesen

Önkormányzat

600 1 963 400 378 4 260 295 276 8 171 210 998

8 sz. melléklet a .../2015. (....) költségvetési rendelethez

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Költségvetési Hitel Kötvény Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás Január 92 161 92 161 Február 92 161 92 161 Március 92 161 92 161 Április 92 161 92 161 Május 92 161 92 161 Június 92 161 92 161 Július 92 161 92 161 Augusztus 92 161 92 161 Szeptemb 92 161 92 161 Október 92 161 92 161 November 92 161 92 161 December 92 161 92 161 Összesen1 105 929 1 105 929 Hónap

Ezer Ft‐ban Értékpapír Eladás Vétel

9. számú melléklet a ..2016. (…..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) 1 munkakép.alk.

Működési bevétel mentesség jogcíme

mértéke

mentesség 300000 Ft/hó

2 Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő) Összesen: Közvetett támogatás összesen

összege

forintban Támogatás

Adómentesség jogcíme

mértéke %

összege

összesen

3 600 000

8.500 Ft/év

mentesség

3 600 000

100%

8 500

93 500 93 500 3 693 500

10 sz. melléklet a .../2016. (…..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletéhez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1.

Összesen

0

10/b. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft Kezességvállalás megnevezése

Összesen

Összeg

11. számú melléklet a ...2/2016. (…...) számú költségvetési rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai * TSZ szerint

Bevételek 2 016 2 017 Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Előzőből: előleg Elszámolás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen

Kiadások Előkészítés stb

0

2 018

0 0 0 0 0 0

0

2 015 2 016

ezer Ft Összesen

0

Összesen 0 0 0

2 017

Beruházás és kapcsolódó kiad.* Kiadások összesen

0

0

0 0

0

0

0 *Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a kommunikációt és a soft elemeket

12. sz. mellékelt a .../2016.(.....) számú költségvetési rendelethez 2015. évi adósságszolgálat KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2016-2017. év

ezer Ft Saját bevétel megnevezése * Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

2016. év

2017. év

2018.év

297 000

280 000

270 000

0

100

50

1 500

1 500

1 800

298 500

281 600

271 850

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm rendelet 2 § alapján

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2015-2017. év

ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

2015. év

2016. év 2017. év

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

0

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára

0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

13. számú melléklet a ../2016. (…..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat tartalékai Ezer Ft-ban Megnevezés

Tartalék

Előirányzat összege 432 404

Zárolások miatt

Általános tartalék összesen

432 404

14. számú melléklet a …./2016. (……..) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, mely forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Új szaba

500000

1

500 000

500 000

500

500 000

27%

135 000

135 000

135

635 000

635 000

635

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. á összesen Könyvtári szolgáltatások Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Könyvtá Légkond Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. á összesen

0 0

1 1

0 0

0

0

0

27%

0 0

0 0

0 0

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyv

450 000

1

450 000

Galéria,t

700 000

1

700 000

Kerámia

130 000

1

130 000

Hang és

5 670 000

1

5 670 000

6 950 000

6 950

6 950 000

27%

1 876 500

1 876 500

1 877

összesen

8 826 500

8 827

Beruházások összesen

9 461 500

9 462

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Beruh. á

9 462

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

COFOG száma

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

Kiadás Ft‐ ban

Számítógép munkaállomás 10 db

637 795

1

637 795

Szerver 1 db

114 961

1

114 961

Szoftverek ‐ operációs rendszer

260 630

1

260 630

‐ vírusvédelem

47 244

1

47 244

‐ irodai csomag 1 évre

42 047

1

42 047

Számla‐ Kiad.nem csop.1000 Ft‐ban Ft‐ban

1 102 677

297 723 297 723 1 400 400 1 400 400

1 103 298 1 400

10 861 900 1 409 862

10 862

Összesen Áfa

Önkormányzat mindösszesen

1 102 677

27%

Megnevezés

Bevétel

Szorzó

Rovatcsop. Rovatcs. össz. össz.

Bev. össz.

Korm.f. össz.

013320 Köztemető fenntartása, működétetése 09 4021

Sírhely, ravatalozó, urnahely

09 4061

áfa

09

Kormányzati fnkció összesen

30 000

12

360 000

360 000

360

360 000

0,27

97 200

97 200

97

457 200

457 200

457

2 922 052

2 922

1 004 140

1 004

108 000

108

013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. 09 40211

Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján

09 40211

Rákóczi út 34. 1 db garázs

09 40211

József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937

09 40211

Jegypénztár

09 40211

Lotéria kft Kossuth u. 8.

09 40211 09 40211

6 937

12

83 244

24 756

12

297 072

0

12

0

0

12

0

Templom u. garázs

5 441

12

65 292

Rákóczi út 34. garázs 1 db

5 441

12

65 292

09 40211

Rákóczi út 34. garázs 1 db

5 441

12

65 292

09 40211

Havas Gergely

3 000

12

36 000

09 40211

Lottózó

12

0

14 839

12

178 068

1 122 000

1

1 122 000

09 40211

Nógrád Volán

09 40211

Laktanya bérlő bérleti díja

09 40211

CF.Mayer

09 40211

Gresina István

09 40211

Extrém Légisport Egyesület

09 40211

Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor) Alenyin Olivér

1 650

12

19 800

09 40211

Rákóczi út-Mező út közötti közter.

7 350

12

88 200

09 40211

Misik -telephely terület

15 128

6

90 768

249 000

1

249 000

09 40211

bérleti díj összesen

09 40211

Közterület használat .

09 40211

(Family Frost, Marton István, Flamingo Kft., Sprintker Bt, Fülöp Elemérné) Fülöpné, Sprintker, Flamingó, Marton Pékség, Femily F., Szabó M Iacobovici Zsuzsanna, Rákóczi út 34. 20eFt + 5 eFt

308

12

3 696

64 944

12

779 328

7 000

4

28 000

0

1

0

25 000

12

300 000

208 000

1

208 000

09 40211

Hirdetőtábla 260 egység

09 40211

Közterület használat eseti éves

30 000

1

30 000

09 40211

Földterület bérbeadás (Uránusz melletti ter.)

8 095

12

97 140

09 40211

Judo Club 6 óra x 1.000 Ft

6 000

20

120 000

09 40211

Összesen:

09 40311

ÁH. Belülre továbbszáml.:

09 40311

OMSZ fűtés

108 000

1

108 000

összesen 09

Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.

09 40321

Főkefe 1.284+ Kelemenné 18 e Középi.3.568,

09 40321

Rét Sors 321, RétMediped 139

09 4061

áfa (garázsok, hirdetőtáblák után)

5 330 000

1

5 330 000

5 330 784 192

27%

211 732

38 320

12

459 840

6 420

12

77 040

91 összesen Lakóingatlanok 09 40211

Jogcím nél. Bérlő

09 40211

Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft

5 330 000

Város bevételek 2016./1. oldal

211 732

212

457

09 40211

Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325

4 030

12

48 360

09 40211

Kossuth u. 22. licit

5 235

12

62 820

09 40211

Rákóczi út 32 Logopédia

0

1

0

09 40321

EÜ lakások fűtés

192 000

1


648 060

648

192 000

192 000

192

10 415 984

10 415 984

10 416

10 416

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09 3411

Építményadó

09 3431

Kommunális adó

09 35111

Iparűzési adó

27 000 000

1

27 000 000

0

1

0

270 000 000

1

270 000 000

1

0

1

1 500 000

Iparűzési adó túlfizetés visszautalása 09 3601

Pótlék

09

Helyi adó összesen

09 354111 Gépjárműadó 09 35521


09

Átengedett adó összesen

09

Adók összesen

09

Normatív áll.hj.5 sz.melléklet

09 1111

Önkormányzatok működésének ált. támogatása

09 1121 09 1131

1 500 000

298 500 000 19 550 000

40%

7 820 000

300 000

1

300 000 8 120 000 306 620 000

306 620

81 216 760

81 217

387 836 760

387 836 760

387 837

0

0

0

0

0

0

3 818 239

3 818 239

3 818

3 818 239

3 818 239

3 818

0

0

0

0

0

0

30 110 362

30 110

1 007 148

1

1 007 148

Köznvelési feladatok támogatása

48 036 033

1

48 036 033

Szociális és gyermekjólési feladatok támogatása

15 526 800

1

15 526 800

Gyermekétkeztetés támogatása

13 193 548

1

13 193 548

09 1141

Kulturális feladatok támogatása

3 243 300

1

3 243 300

09 1151

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

209 931

1

209 931

09

Állami támogatás összesen Kormányzati fnkció összesen

387 837

031030 Közterületek rendjének fenntartása 09 161

0

1


0

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 09 161

Egyéb időszak becsült támogatása5 fő után

4 492 046

85%


3 818

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás 1 Kormányzati fnkció összesen 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 09 161

20 fő x 79155 Ft (becsült adat) 85% Becsült létszám járulékára 00596 kósz. Előleggel csökkentett támogatása

1 527 296

10

15 272 957

213 719

10

2 137 185

535 862

1

535 862

000662 kódsz. Előleggel csökkentett támogatása

1 180 265

1

1 180 265

Becsült oktatásban résztvevk támogatása

8 984 093

1

8 984 093

Év közben induló programok becsült előlege

2 000 000

1

2 000 000

1

0

1

0


0

30 110 362


30 110 362

30 110

30 110

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 09

Érdekeltségi hozzájárulás (lakossági)

200 000

1

200 000

200 000

200

09 40211

Csatorna bérleti díj (becsült, karbantartás alapján)

150 000

12

1 800 000

1 800 000

1 800

09 4061

Áfa bevétel

1 800 000

27%

486 000

486 000

486

2 486 000

2 486 000

2 486

150 000

150 000

150

150 000

150 000

150

150

30


2 486

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 09 721

2015. évi visszatérülések

150 000

1

Kormányzati fnkció összesen 063020 Víztermelés és kezelés 09 4021

Közkutak vízdíja

09 4061

Áfa bevétel

2 000

12

24 000

24 000

27%

6 480

30 480

30 480

30 480

30

390 813

391

Kormányzati fnkció összesen 066010 Zöldterület kezelés 09 40211

Földhaszonb. (Szunyog P. 6.960, Hesz H. )

30 813

1

30 813

09 40211

OTP parkgondozás

30 000

12

360 000

360 000

27%

4061

Áfa bevétel Kormányzati fnkció összesen

97 200

97 200

97

488 013

488 013

488

0

0

0

0

0

0

488

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 09

Településrehab pályázatra átvett támogatás

0

1

Kormányzati fnkció összesen 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok 09

2015. évi számlamaradvány szabad felhasználásra

340 954 510

Feladattal, kötelezettségvállalással terhlet pénzm. Kereplő - 2015. évi különbözet

12 010

2015. évi karbantartási terv Kovaterv tervezés br

4 514 850

Járóbetegellátó fűtésének szaértése

1 371 600

2015. évi karbantartási terv közbeszerzés rész

1 143 000

2015. évi karbantartási terv műszaki ell. Bruttó

952 500

PH lift javítás (int.finansz)

278 193

2015. évi karbantartási terv - járdaépítés

722 000

2015. évi karbantartási terv - labdafogó háló

645 000

2015 évi karbantartási terv - úthálózat f. br.

24 471 160

2015 évi karbantartási terv - épület f. br.

10 381 278

Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok Közösségi busz eladás áfája

64 389 3 510 000

Fakivágások bruttó

382 000

Uránusz Öko per

100 000

Uránusz Öko per utiköltsége (becsült)

120 000

Szociális tűzifa vásárlása bruttó Szociális tűzifa szállítás bruttó Buszöböl tervezési munkái Hitünk Pajzsa Alapítvány támogatás Szakértő igénybevétele HSG felülvizsgálathoz

1 695 450 214 757 2 286 000 50 800 136 000


1

340 954 510

0

Szociális ágazati pótlék

165 600

Szociális ágazati pótlék járulék

210 312

Lakossági szemétszállítás támogatás

933 817 378 088 60 000 5 135 417 1 386 563 419 246 113 196 2 000 000 20 000 000 7 995 000 89 726

Óvodában gumulapok cseréje bruttó (int.fin.) Dr. Katona Ernő orvosi műszerek beszerzése Judo Klub támogatás Polgármesteri jutalomkeret Polgármesteri jutalomkeret járuléka Paulovics Andrásné bérkorrekció Paulovics Andrásné bérkorrekció járulék Család és Gyemrmekjóléti Központ létrehozása TDK részére adóvisszatérítés 2015. II. félévi szemétszállítás támogatása 2015. évi kv-ben biztosított Mindenki K. ktg-e

91 937 952

432 892 462

432 892


91 937 952

432 892 462

432 892 462

432 892

432 892

Településüzemeltetési feladatok összesen

868 685 500

868 685 500

868 686

868 686

5 981 200

5 981

EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő 09 161

Rendelő fenntart.

282 100

12

3 385 200

09 161

Teljesitménya. finansz.

200 000

12

2 400 000

09 161

Jogviszony ellenőrzés díja

8 000

12

96 000

100 000

1

100 000

09

OEP finanszírozás összesen

09 4021

Saját bevételek

Kiegészítő díj korr.

10 000

12


120 000

120 000

120

6 101 200

6 101 200

6 101

6 101

074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő 09 161

Eü. Finanszírozás, fix díj

230 000

12

2 760 000

09 161

Fejkvóta szerinti díj

368 600

12

4 423 200

09 161

Kiegészítő pótlék

40 000

12


480 000

7 663 200

7 663

7 663 200

7 663 200

7 663

7 663

074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő 09 161

Eü finanszírozás fix díj

0

2

0

09 161

Kiegészítő pótlék

0

2

0

09 161

Fejkvóta szerinti díj

0

2

0

0

0

0

0

0

0

13 764 400

13 764 400

13 764

13 764

Kormányzati fnkció összesen Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:

Oktatási feladatok 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 09 4051

Ellátottak étkezési térítési díja Óvoda nem kedvezményes 12 fő

3 300

Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő


221

729 300

221

0


221

0

Menzás nem kedvezményes 40 fő

9 200

186

1 711 200

Menzás 50 % kedvezmény 9 fő

1 035

186

192 510

186

0

Napközis nem kedvezményes 26 fő

8 450

186

1 571 700

Napközis 50 % kedvezmény 14 fő

2 275

186

423 150


Napközi 100 % kedvezmény 24 fő 09

Bérleti díj 40.000+10000

09

Továbbszámlázott közüzemi díjak - bacsült 1297000

186

0

50 000

12

600 000

1 297 000

1

1 297 000

Működési bevétel összesen Áfa bevétel 09 4061

Áfa visszaigénylés

4 627 860

27%

10 135 854

27%


1 249 522

6 524 860

6 525

1 249 522

1 250

2 736 681

2 736 681

2 737

10 511 063

10 511 063

10 511

10 511

096020 Iskolai intézményi étkezés 09 4051

Napközi 26 fő x 335 Ft

185

0

09 4051

Napközi kedvezményes 16 fő x 167,5 Ft

185

0

09 4051

Menza 33 fő x 230 Ft

185

0

09 4051

Menza 10 fő x 115 Ft

185

0

09

Térítési díjak összesen

0

0

09 4061

Áfa

27%

0

0

0

27%

0

0

0

0

0

0

0

10 511 063

10 511 063

10 511

10 511

1 700 000

1 700 000

1 700

1 700 000

1 700 000

1 700

458 850

459

09 4071

Áfa visszaig./(63 fő -21 fő )*230 Ft+(61-19)*335/*185 Kormányzati fnkció összesen Oktatási fekadatok összesen

Szociális védelem 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. 09 161

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

1 700 000

100%


1 700

107051 Szociális étekeztetés 09 4051

Ellátottak térítési díja 5 fő x 335+64 Ft

09 4061 09 4071

1 995

230

458 850

Áfa

458 850

27%

123 890

Áfa visszaigénylés (5 fő x 335 Ft)x230 nap x 27%

385 250

27%

104 018

227 907

228

686 757

686 757

687


687

107052 Házi segítségnyújtás 09 4051

Ellátottak térítési díja

500 000

1

500 000

09 4061

Áfa

500 000

27%

135 000

635 000

635

635 000

635 000

635

635

3 021 757

3 021 757

3 022

0

Kormányzati funkciók összesen

895 982 720

895 982 720

895 983

892 961

Bevétel mindösszesen

895 982 720

895 982 720

895 983

895 983


Szociális feladatok összesen


Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

Szafel. össz.

szla csop.

forintban

1000 Ft-ban

013320 Köztemető fenntartása, működétetése 05 110111

Temető gondnok bére (8 óra)

05 110111

Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)

05 110111

Temetőgondnok bére 122.000 /2

05 110111

Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra) Önkormányzati béremelés 20 % jan.1-től 2015. december havi jutalom

122 000

1

122 000

78 750

1

78 750

129 000

11

1 419 000

83 250

11

915 750

2 334 750

20%

466 950

100 000

1,5

150 000

Törvény szerinti illetmények 05 110711

3 152 450

Cafetéria 1,0 fő + 0,75 fő Munkaruha, védőruha

143 670

1,75

251 423

27 000

1,75

47 250

Béren kívüli juttatások

3 152 0

298 673

299

05 211


3 152 450

0,27

851 162

0

05 211

Cafetéria EHO

23 935

1,75

41 886

0

05 271

Caferéria szja

25 645

1,75

44 879

0

05 31231

Fűnyíráshoz üzemanyag

155 000

1

155 000

0

05 31261

Kannák, szemétgyűjtők pótlása

100 000

1

100 000

0

Fizetendő járulékok

937 927

938

05 31261

1 db fűnyíró vásárlása

0

1

0

0

05 31261

Lépcsőhöz járdalapok

0

1

0

0

05 33111

Villamosenergia

0

0

05 33131

Vízdíj

5 000

12

60 000

100 000

1

100 000

0

0

1

0

0

1

0

100 000

100

Készletbeszerzés összesen

255 000

05 3341

karbantartás, kisjavítás

05 33791

Egyéb üzemeltetési ktg, betonozás, járda kialakítás Karbantartás összesen

255 0

60 000

60

05 3511

Áfa 27 %

415 000

27%

112 050

112 050

112

05 3521

Áfa befizetés bevétel után

360 000

27%

97 200

97 200

97

5 013 299

5 013 299

5 013

0

0

Kormányzati funkció összesen:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 05

621

Utasváró konténer beszerzése

0

1

0

05

671

Beruházás áfája

0

27%

0

70 000

12

840 000

05

Laktanya

05 33111

Laktanya áramdíj

05 33791

Laktanya őrzés 730 x 540 x 3 hó

394 200

3

1 182 600

05 33791

Értékbecslés épületekre

150 000

1

150 000

05 3511

Áfa

05

Gázenergia

05 33111

Villamosenergia

05 33131

Víz-és csatornadíjak

05 3341

Karbantartási szolg.

05 3511

Áfa

05

1

0

2 172 600

2 173

27%

586 602

586 602

587

Megüresedett egészségügyi épületek

05 33121

05

0 2 172 600

0 166 667

6

1 000 000

0

25 000

12

300 000

0

3 750

12

45 000

0

50 000

1

50 000

1 395 000

1 395

1 395 000

27%

376 650

376 650

377

Rákóczi út 32.

0 0

1

Város ‐ kiadások 2016. 6. oldal

0

0

5 013

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 31261

Tisztítószer

05 33131

Víz-és csatornadíjak 80.000 Ft

05 33111

Áramdíj 425000

05 33121

Gázenergia 2.650.000

05 3341

Karbantartási szolg.

05 33511

továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

05


05 3511

Áfa

1000 Ft-ban

2 500

12

30 000

80 000

18%

14 400

30 000

0

425 000

18%

76 500

0

2 650 000

18%

477 000

20 000

1

20 000

0

3 155 000

82%

2 587 100

0

3 205 000

27%

865 350

567 900

30

568

2 607 100

2 607

865 350

865

05

0

05

0

Város egyéb épületek és bérlemények stb. fejlesztés 2015. évi karbant. terv Kovaterv tervezés br áfa fejlesztés 2015. évi karbantartási terv ‐ járdaépítés áfa fejlesztés 2015 évi karbantartási terv ‐ épület f. br. áfa fejlesztés

Salgóterv Kft ‐ buszöböl tervezési munkái br. áfa

3 555 000

1

3 555 000

3 555 000

27%

959 850

568 504

1

568 504

568 504

27%

153 496

8 174 235

1

8 174 235

8 174 235

27%

2 207 043

1 800 000 1 800 000

1

1 800 000

27%

486 000

2015. évi karbant.terv. Fejlesztési áthúzódó kiad. f.átadott

Járóbetegellátó fűtésének szakértése

1 371 600

1

1 371 600

dologi

2015. évi karbantartási terv közbeszerzés rész

900 000

1

900 000

áfa

900 000

27%

243 000

2015. évi karbantartási terv műszaki ell. Bruttó

750 000

1

750 000

áfa

750 000

27%

202 500

2015. évi karbantartási terv ‐ labdafogó háló

507 874

1

507 874

áfa

507 874

27%

137 126

Uránusz Öko per 100 000 Uránusz Öko per utiköltsége (becsült) 120 000 ELMÜ‐ÉMÁSZ laktanya közvilágytás per (becsü 80 000 Piac udvar vízbekötés tervezés (bruttó) 152 400 Közösségi busz eladás áfája 3 510 000

1

100 000

1

120 000

1

80 000

1

152 400

1

3 510 000

dologi dologi dologi dologi dologi

2015. évi karbantartási terv dologi áthúzódó kiadása 05 31261

Egyéb anyagbeszerzés

05 33111

Jelzőlámpa áram

05 33511

ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)

05 33521

ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás

05

Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped

05

Rét-Sors Bona, Laczkó E., Berecz

55 összesen

05 3511

Áfa

05 3521

Áfa befizetés garázs bérleti díj után Tartalékképzés pályázati önrészekre Tartalékképzés 2015. december havi bérkomp-ra tartalékképzés rendezési terv elkészítésére

17 904

1 371 600

1 372

6 702 900

6 703

150 000

150

150 000

1

150 000

3 500

1

3 500

0

16 817

12

201 806

0

1 696 426

1

1 696 426

0 0

Konyha zsíefogó beépítése 05

17 904 128

0

Eseti javítások

05

Szafel. össz.

szla csop.

500 000

1

500 000

0

1

0 2 401 732

2 402

2 551 732

27%

688 968

688 968

689

784 192

27%

211 732

211 732

212

100 000 000

1

100 000 000

209 931

1

209 931

12 700 000

1

12 700 000 112 909 931

112 910

Városüzemeltetési csoport


Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 11011

2,00 fő december havi bére (Bérci R., Máté L)

227 000

1

227 000

05 11011

2,00 fő bére

240 000

11

2 640 000

05 11011

kiegészítés garantált bérminimumra

0

11

0

05 11011

Készenléti pótlék átlagbér után

25 800

3

77 400

05 11011

Éjszakai, délutános és vasárnapi ptólék

38 700

3

116 100

Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok 2015

50 700

1

50 700

Centrum szerződésben lévő fűrői feladatok 2015

20 000

12

240 000

5 000

12

60 000

1

78 750

11011 11011 05 11011

Belföldi kiküldetés

05 11011

1 fő részmunkaidős dec. havi bére

78 750

05 11011

1 fő részfoglalkozású bére

83 250

11

915 750

05 11011

kiegészítés minimálbérre

0

11

0

Önkormányzati béremelés 20 % 2015. december havi jutalom 05

64 650

11

711 150

100 000

2,75

275 000

Törvény szerinti bér összesen 110711

Cafetéria

05 211


05 211

Cafetéria EHO

05 271

Cafetéria szja

05

5 392

395 093

395

2 208 453

2 208

1 174 250

1 174

355 000

355

345 398

345

4 160 866

4 161

164 973 101

164 973

164 973

201 350 027

201350

201350

143 670

2,75

395 093

27%

1 439 600

23 935

2,75

65 821

255 648

2,75

703 032

05 31231

Hajtó és kenőanyag Opel szgk.

400 000

1

400 000

05 31261

Szerszámok pótlása

400 000

1

400 000

05 31241

Védőruha, munkavédelmi eszközök 2,75 fő

27 000

2,75

74 250

05 31261

Toyota karbantartási anyag

05 31261

Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)

05

készletbeszerzés összesen

05 3341

Gépek, berendezések felülvizsg. Stb

100 000

1

100 000

Rákóczi út 20. sz. alatti épület felúj. előkész. dok.

250 000

1

250 000

5 000

1

5 000

0

1

0

300 000

1

300 000

0

Védőital

0

05 3511

áfa

1 279 250

27%

345 398

0

1

0

1 900 000

1

1 900 000

05

0

05 33721

Biztosítási díj Toyota Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038

05 33791

Számlvezetési kötlség

05 33791

Munkavédelmi költségek (2014. 5 hó +2015. 12 hó)

05 3531

Eseti kamatok stb

05 33721

Önkormányzati vagyon biztosítási díja

05

50 000

17

850 000

400 000

1

400 000

1 010 866

1

1 010 866

Egyéb kiadások összesen Kormányzati funkció összesen

1000 Ft-ban

5 391 850

5 331 850

05

Szafel. össz.

0

Járulékok összsen

05 3321

szla csop.

164 973 101

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 05 9151

Igazgatási tevékenység finanszírozása

7 627 824

12

91 533 886

05 9151

Óvoda finanszírozása

5 089 644

12

61 075 731

05 9151

Művelődési tevékenység finanszírozása

4 061 701

12

48 740 410

Intézményfinanszírozás összesen

201 350 027

Védelem közrend, közbiztonsági feladatok 031030 Közterület rendjének fenntartása 05 5111

Működésre átadott pénz

600 000

1


600 000

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban Kamerarendszer fenntartása Kormányzati funkció összesen

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban 600 000

600

600 000

600 000

600

600

Gazdasági ügyek 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 05 1101141

5 fő x 79155 Ft (becsült adat)

05 211

Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)

05 31241

Védőruha

05 33621

Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás

05 3321

Védőital 50 Ft x 90 nap

05 3511

Áfa kiadás

395 775

10

3 957 750

3 957 750

3 958

3 957 750

13,5%

534 296

534 296

534

5 000

10

50 000

50 000

50

15 000

10

150 000

5 000

1

5 000

155 000

155

205 000

27%

55 350

55 350

55

4 752 396

4 752 396

4 752

0

0

0

0


4 752

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás 05 1101141

Téli közfoglalkoztatás dec. havi bér10 fő x 77300

1

0

Személyi juttatás összesen 05 211


05

Visszafizetési kötelezettség előleg miatt

0 159 521

(belvízelvezetés, illegális hulladék felszámolás pr.) 05 3511

Áfa kiadás

0

27,0%

0

1

159 521

1

0

0

1

0

0

0

27%

0

159 521

160

159 521

159 521

160

33 213 331

33 213

4 483 800

4 484


160

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05 1101141

20 fő x 79155 Ft (becsült adat)

1 583 100

12

000596 kódszámú, február 28-ig tart bér

0 698 183

3

00662 kódszámú, február 28-ig tart bér 10 fő becsült létszám oktatási programok stb.

18 997 200 2 094 548 0

1 402 028

3

4 206 083

791 550

10

7 915 500 0

05

személyi juttatás összesen

05 211


05 33621

Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás 00662 kódszámú pályázat dolog i kiadásai (maradvány)

05 3321

Védőital 50 Ft x 90 nap

05 3511

Áfa kiadás

33 213 331

13,5%

4 483 800

15 000

30

450 000

106 687

1

106 687

5 000

1

5 000

561 687

562

561 687

27%

151 655

151 655

152

38 410 473

38 410 473

38 410


38 410

042180 Állat egészségügy 05 33791

Egyéb szolgáltatás

150 000

1

150 000

150 000

150

05 3511

áfa

150 000

27%

40 500

40 500

41

190 500

190 500

191


045160 Közutak üzemeltetése 05 711

2015 évi karbantartási terv ‐ úthálózat f. br. 19 268 630 1 Város ‐ kiadások 2016. 9. oldal

19 268 630

191

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 741

Áfa

05 711

2014. évi karbantartási terv

05 741

Áfa kiadás

05

19 268 630

27%

5 202 530

0

1

0

0

27%

0

1 800 000

1

1 800 000

0

1

0

1 800 000

27%

486 000


05 31261

Kátyúzás, padkázás, útszóró só, táblák Kovaterv árazatlan költségvetés készítés

05 3511

Áfa

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

24 471 160

24 471

1 800 000

1 800

486 000

486

26 757 160

26 757 160

26 757

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000

1 026 000

1 026

3 026 000

3 026 000

3 026

275 600

275 600

276

275 600

275 600

276

120 000

120 000

120

120 000

120 000

120

1

150 000

150 000

257

107 000


26 757

049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 05

0

1


0

Környezetvédelmi feladatok 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 05 3341

Rekonstrukciós munkák - bacsült adat

05 3341

Egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)

1 800 000

1

1 800 000

200 000

1

200 000

05 3511

Áfa

2 000 000

27%

540 000

05 3521

Áfa befizetés bérleti díj után

1 800 000

27%

486 000

áfa összesen

0


3 026

051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése 05 51111

Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj

275 600

1


276

Kommunális létesítmények üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutaást segítő támogatások Hitelkezelési költség

120 000

1

Szakfeladat összesen

120

063020 Víztermelés és kezelés 05 33131

Közkutak vízdíja

150 000

Csőtörés miatti vízdíj

107 000

1

107 000

05 3521

Áfa befizetés bevételek után

24 000

27%

6 480

05 3511

áfa

257 000

27%

69 390

áfa kiadás összesen Kormányzati funkció összesen

332 870

066010 Zöldterület kezelés 05 110111

1 fő MT-s dolgozó bére

122 000

1

122 000

05 110111

1 fő MT-s dolgozó bére

129 000

11

1 419 000

Parkgondozó bére

110 000

1

110 000

Parkgondozó bére

111 000

11

1 221 000

48 000

11

528 000

20% önkormányzati béremelés


75 870

76

332 870

333

333

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 2015. december havi jutalom

100 000

2

Cafetéria juttatás

05 211


143 670

2

287 340

3 600 000

27%

972 000

Cafetéria szja

25 645

2

51 290

05 241

Cafetéria EHO

23 935

2

47 870

05 31231

Üzemanyag fűnyírókba

500 000

1

500 000

05 31231

Üzemanyag kommunális gépbe

05

Téli időszak 170 óra

484 200

1

484 200

05

Egyéb időszak 750 óra

500 000

1

500 000

Járulék

05 31261

Kisértékű tárgyi eszköz

100 000

1

100 000

05 31261

Karbantartási anyag közterület

200 000

1

200 000

05 31231

Olajak, szűrők

100 000

1

100 000

05 31231

Hidraulika olaj

50 000

1

50 000

05 31261

Egyéb anyag

300 000

1

300 000

05 31261

Közterületekre virág

200 000

1

200 000

05 33721

Kommunális + pótkocsi gép biztosítása

14 664

1

14 664


0

Patakfödém javítás

0

1

0

Rágcsálóirtás különböző közterületeken

0

1

0

Kresz parka helyreállítási munkák

0

1

0

Játszóterek felülvizsgálata

0

1

0

Fakivágás 2 fő szakértői díja 44 db x 5.000 Ft

0

2

0

300 787

1

300 787

Fakivágások vállalkozó bevonásával br.382 eFt Fapótlások vállalkozások bevonásával, karózással 05 3511

áfa

05 3521

áfa befizetés kiszámlzott szolgáltatás miatt

05

Cafetéria szja

1000 Ft-ban

200 000

Törvény szerinti illetémény összesen 05 11071

Szafel. össz.

szla csop.

3 600 000

3 600

287 340

287

1 071 160

1 071

2 434 200

2 434

375 000

1

375 000

690 451

690

3 124 651

27%

843 656

843 656

844

360 000

27%

97 200

97 200

97

0

1,75

0

0

0

9 024 007

9 024 007

9 024

6 600 000

6 600 000

6 600


9 024

064010 Közvilágítás 05 33111

Közvilágítás díja

05 3511

ÁFA 27 %

550 000

Karácsonyi díszkivilágítás

12

100 000

1

100 000

100 000

100

6 600 000

27%

1 782 000

1 782 000

1 782

8 482 000

8 482 000

8 482


8 482

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 05 621

Településrehab pályázat megvalósítása könyvv.

0

1

0

05 621

Településrehabilitáció kiegészítő elemek

0

1

0

05 621

Használatbavételi eljárás költségei

0

1

0

05 741

Áfa

0

27%

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

05 5121 05 5121

Céltartalék városközpont rehab. Pály. Kormányzati funkció összesen

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok 05 5121

Tartalék

296 090 200

1


296 090 200

0

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 5121


1


Településüzemeltetési feladatok mindösszesen

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

0

296 090 200

296 090

296 090 200

296 090 200

296 090

296 090

759 557 155

759 557 155

759 557

759 557

1 454 484

1 454

0

0

378 088

378 088

378

1 832 572

1 832 572

1 833

1 073 220

1 073 220

1 073

1 073 220

1 073 220

1 073

Egészségügy 072111 Háziorvosi szolgálat 1,875 fő 05 3331

Bérleti díj I. kör, II. kor, gyermek

121 207

12

1 454 484

ÁFA 5 %

5%

0

05 3511

ÁFA 27%

27%

0

05 34111


12

0

Szolgáltatások összesen

05 05 3511

0 56 Összesen

05 05 512011

Támogatás ÁHT-n kívül (eszközvásárlás)

378 088

1


1 833

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 05 33621

Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x 31 Ft

89 435

12


1 073

072290 Járóbetegelltásá finanszírozása és támogatása Tartalék működési hiányra 2016. április 04-ig

5 599 014

1


5 599 014

5 599 014

5 599

5 599 014

5 599 014

5 599

5 090 300

5 090

287 340

287

072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő 05 110111

2,0 fő bére

272 000

12

3 264 000

05 110111

Bérfejlesztés soros

2 962

11

32 582

05 110111

Illetménykiegészítés garantáltra

4 038

11

44 418

05 110111

Garantált bérminimumra kiegészítés

7 000

11

77 000

05 110111

Munkahelyi pótlék 8000.-

12

0

05 110111

Illetm. testületi dönt. alapján 2,0 fő x10.000

14

0

12

630 000

05 110111

Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)

05 110111

Bérfejlesztés soros

05 110111


05 110111

Garantált bérminimumra kiegészítés 2014. Önkormányzati béremelés 20 % 2015. december havi jutalom

11091


05

Törvény szerinti illetmények

05 11071

Cafetéria

05 211


05 241

Cafetéria s EHO

05 35541

Cafetéria szja

05

Járulékok összesen

05 311111 05 311111

52 500 0

11

0

3 000

11

33 000

0

11

0

68 300

11

751 300

100 000

2,5

250 000

8 000

1

8 000

143 670

2

287 340

5 082 300

27%

1 372 221

23 935

2,00

47 870

25 648

2

51 296

Gyógyszer, vegyszer

350 000

1

350 000

Szakmai anyag

750 000

1

750 000

0 1 471 387


1 471

5 599

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 31221

Irodaszer, nyomtatvány

60 000

1

60 000

05 31121

Könyv, folyóirat

50 000

1

50 000

05 31241

Védőruha

15 000

2

30 000

05 31261

Tisztítószer, mosószer

14 000

12

168 000

05


05 32211

Telefon

10 000

12

120 000

05 32111

Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet

15 000

12

180 000

05 33121

Gázenergia szolgáltatás díja

57 000

7

399 000

05 33111

Villamosenergia

18 000

12

216 000

05 33131

Víz- és csatorna díjak

6 000

12

72 000

05 3341

Gépek karbantart.

05 33621

Szakmai szolgáltatás vásárlása

05 33791

Szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókész

05 33711

Posta

05 33791

Vásárolt szolgáltatás

90 000

1

90 000

495 000

12

5 940 000

10 000

12

120 000

3 500

12

42 000

90 000

1

90 000

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

1 408 000

1 408

300 000

300

687 000

687

6 282 000

6 282

05


05 3511

ÁFA 5 %

50 000

5%

2 500

05 3511

ÁFA 27%

2 687 000

27%

725 490 727 990

728

0

1

0

0

0

19 440

4

77 760

77 760

78

16 331 777

16 331 777

16 332

05 05 34111


05 33721

Biztosítási díj


074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő 05 110111

1,6 fő bére soros előlépés

05 110111

Változóbér - becsült adat

279 420

12,0

3 353 040

5 856

11,0

64 416

28 800

12

345 600

650 633

1

650 633

05 110111

Bérkorrekciók

05 110111

Részfoglalozású dolg. Bére 0,4 fő

42 000

12

504 000

05 110111

Munkahelyi pótlék 0.4 fő

0

12

0

05 110111


0

1

0

05 110111


2 000

11

22 000

05 110111

Helyettesítés

60 000

1

60 000

Belföli kiküldetés

24 000

1

24 000

Önkrományzati béremelés 20 % 2015. decemer havi jutalom 05

Törvény szerinti bérek

05 110711

Cafetéria juttatás 0,4 fő/3,2 óra +1,0 fő

4 000

11

44 000

140 000

1

140 000 5 207 689

5 208

143 670

2,0

287 340

287 340

287

7 000

12

84 000

84 000

84

27%

1 399 596

1 498 756

1 499

05 11091

Bérlettérítés

05 211


05 241

Cafetéria EHO

23 935

2,00

47 870

05 35541

Cafetéria szja 1,6 + 04 fő

25 645

2,00

51 290

05


05 31111


5 183 689

24 000

1

24 000

05 31111

Szakmai anyag.

24 000

1

24 000

05 31221


32 000

1

32 000

05 31121

Könyv, folyóirat

41 000

1

41 000


16 332

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 31121

Egészségügyi Közlöny

184000

1

184 000

05 31261

Kisértékű tárgyieszköz

100 000

1

100 000

05 31241

Védőruha, munkaruha

13 600

2

27 200

05 31261

Tisztítószer,mosószer

112 000

1

112 000

05

Áruk beszerzése összesen

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

544 200

544

494 400

494

537 600

538

05 32211

Telefon

7 200

12

86 400

05 32141

Számitástechn. rendszer műk. kiadása

34 000

12

408 000

05 33311

Bérleti díj

38 800

12

465 600

05 33711

Posta

24 000

1

24 000

05 33621

Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés

48 000

1

48 000

05


05 3511

ÁFA 5 %

41 000

5%

2 050

05 3511

ÁFA 27%

1 069 600

27%

288 792

290 842

291

0

1

0

0

0

3 400

1

3 400

3 400

3

8 948 227

8 948 227

8 948

05 34111


05 33721

Biztosítási di jak


074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő 05 110111

0,4 fő bére

05 110111

Változóbér - becsült adat

05 110111

Bérkorrekciók

05 110111

Rész.foglalkozású munkabére 0,1 fő

55 584

12

667 008

7 200

12

86 400

162 658

1

162 658

8 400

12

100 800

12

0

35 000

1

35 000

500

11

5 500

15 000

1

15 000

05 110111 05 110111

2015. decemer havi jutalom

05 110111


05 110111

Helyettesítés Belföldi kiküldetés

6 000

1

6 000

Önkrományzati béremelés 20 %

1 000

12

12 000

143 670

0,4

57 468 1 147 834

1 148

3 000

12

36 000

36 000

36

143 670

0,1

14 367

14 367

14

27%

291 159

315 799

316

130 900

131

57 600

58

05 110711

Cafetéria juttatás 0,5 fő x

05

Törvény szerinti bér

05 11091

Bérlettérítés

05 110711

Cafetéria juttatás 0,4 fő + 0,1 fő

05 211


05 241

Cafetéria EHO

23 935

05 35541

Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő

25 345

0,5

12 673

05


05 31111


6 000

1

6 000

05 31111

Szakmai anyag.

6 000

1

6 000

05 31221


8 000

1

8 000

05 31121

Könyv, folyóirat

10 100

1

10 100

Egészségügyi Közlöny

46000

1

46 000

05 31261

Kisértékű tárgyieszköz

20 000

1

20 000

05 31241

Védőruha, munkaruha

3 400

2

6 800

05 31261

Tisztítószer,mosószer

28 000

1

28 000

05

Készlet beszerzés összesen

1 078 366

0,5

11 968 0

05 32211

Telefon

1 800

12

21 600

05 32141

Számitástechn. rendszer műk. kiadása

3 000

12

36 000

05 33311

Bérleti díj

9 700

12

116 400


8 948

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 33711

Posta

05 33621

Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés

6 000

1

6 000

12 000

1

12 000

1

0

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

05 33621

Iskola egészségügyi ellátás

05


134 400

134

05 3511

ÁFA 5 %

10 100

5%

505

505

1

05 3511

ÁFA 27%

196 400

27%

53 028

53 028

53

05 34111


05 33721

Biztosítási díjak

05


0

1

0

0

0

840

1

840

840

1

1 891 273

1 891 273

1 891

1 891

35 676 083

35 676 083

35 676

35 676

Egészségügy összesen Szabadidő, sport, kultúra 084031 Civil szervezetek működésének támogatása 05 5111

ÖTE támogatásra

1 300 000

1

1 300 000

1 300 000

1 300

05 5111

Nyugdíjas klubbok támogatása

300 000

2

600 000

600 000

600

Hitünk Pajzsa Alapítvány tám. 2015. kötváll

50 800 12 010

1

50 800

50 800

51

1

12 010

12 010

12

1 962 810

1 962 810

1 963

Kereplő ‐ különbözet 2015. évről Kormányzati funkció összesen

1 963

084032 Civil szervezetek programtámogatása 05 51111 5121

Nyári programok támogatása Tartalék

400 000

1

400 000

400 000

400

0

1

0

0

0

400 000

400 000

400

4 200 000

4 200 000

4 200


400

081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 05 51111

Sportegyesületek támogatása pályázat alapján

4 200 000

1

Judo Klub támogatás 2015. évi kötváll

60 000

1


60 000

60 000

60

4 260 000

4 260 000

4 260

1 477 140

1 477 140

1 477

4 260

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 05 51111

Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt

05 31261

Elismerések, plakettek, koszorúk

300 000

1

300 000

05 31261

Május 1. rendezvény

150 000

1

150 000

05 31261

Mindenki karácsonya

150 000

1

150 000

2015. évi kv‐ben biztosított Mindenki K. ktg‐e

89 726

1

89 726

05 31261

Mindszenty nap költségei

60 000

1

60 000

3 000 000

1

3 000 000

3 749 726

27%

1 012 426

0

1

31261

Társadalmi Kapcsolatok kerete

05

1 477 140

1


05 3511 5121

áfa Tartalék Kormányzati funkció összesen

Szabadidő, sport, kultúra összesen


0

3 749 726

3 750

1 012 426

1 012

0

0

0

6 239 292

6 239 292

6 239

6 239

12 862 102

12 862 102

12 862

12 862

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

Szafel. össz.

szla csop.

forintban

1000 Ft-ban

Oktatás 094260 Szociális ösztöndíjak 05 33711

Ellátás banki feladásának díja

05 5471

Bursa Hungarica ösztöndíj

05 5471

Arany János tehetséggonozó támogatás

4 000

1

4 000

4 000

4

29 500

10

295 000

295 000

295

0

6

0

0

0

299 000

299 000

299

369 931

370

143 739

144


299

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 05 110111

Seressné szabadság+felmondási idő 2016. január 30-2016. április 10

110711

Cafetéria juttatás

136 000

2,5

340 000

11 973

2,5

29 931

369 931

27%

99 881

Személyi juttatás összesen 05 211


05 241

Cafetéria EHO

1 995

2,5

4 986

05 35541

Cafetéria szja

2 137

2,5

5 343

100 584 0,33333

33 528

Táppénz hozzájárulás dec.1-január 29 Járulékok összesen 05 3321

Vásárolt élelmezések Óvoda nem kedvezményes 12 fő

6 270

221 221

0


27 693

221

6 120 043

Menzás nem kedvezményes 40 fő

18 240

186

3 392 640


4 104

186

763 344


5 928

186

1 102 608


Napközis nem kedvezményes 26 fő

16 055

186

2 986 230

Napközis 50 % kedvezmény 14 fő

8 645

186

1 607 970

Napközi 100 % kedvezmény 24 fő

14820

186

2 756 520

20 115 025

20 115

20 115 025

27%

5 431 057

5 431 057

5 431

4 627 860

27%

1 249 522

1 249 522

1 250

0

0

0

27 309 273

27 309 273

27 309

27 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 608 273

27 608 273

27 608

27 608

Áfa 27 % 05 3521

1 385 670

Áfa befizetés térítési díj után Közvetlen költség összesen Költségvelosztás a konyháról Kormányzati funkció összesen 096020 Iskolai intézményi étkezés

05 3521

Áfa befizetés térítési díj után

27%

Kormányzati funkció összesen Költségvelosztás a konyháról Kiadás mindösszesen

Oktatási feladatok közvetlen költség összesen Közvetett költség Oktatás mindösszesen

0

0

0

0

27 608 273

27 608 273

27 608

27 608

10 000

10 000

10

Szociális védelem 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám. 05 33711


10 000

1


Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 4411

Ápolási díj méltányossági alapon5 fő x 29.500 Ft

05 4421

Közgyógyellátás 6fő x 45.000

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

147 500

12

1 770 000

1 770 000

1 770

0

1

0

0

0

1 780 000

1 780 000

1 780

8 400

8


1 780

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell. 05 33711


05 4861

Pénzbeni temetési segély 24 fő becsült adat

700

12

8 400

40 000

24

960 000

960 000

960

968 400

968 400

968

968

13 800 000

13 800 000 15 800

Kormányzati funkció összesen 104043

Család és gyermekjóléti központ Tartalék működési kiadásokra Tartlék fejlesztési kiadásokra (Pénz.terhére)

13 800 000

1

2 000 000

1


2 000 000

2 000 000

15 800 000

15 800 000

15 800

126 000

126 000

126

1 700 000

1 700

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell. 05 33711

Postaköltség

05 4821

Óvodáztatási támogatás

05 4821

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

05 4831

Gyermek születési támogatás

05 4831

Beiskolázási segély 300 x 8000 Ft

10 500

12

0

1

0

1 700 000

1

1 700 000

25 000

30

750 000

2 400 000

1

2 400 000

3 150 000

3 150

4 976 000

4 976 000

4 976


4 976

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 05 33711


0

2

0

0

0

0

0

05 4841

Rendszeres szociális segély 4 fő x 27.000

0

2

0

05 4511

FHT 30 fő x 22.800 Ft x2 hó

0

2

0

05 4511

FHT 125 fő x 22.800 Ft 8 hó

0

8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 05 33711

Segélyek banki feladadásának díja

0

12

0

05 46411

Lakásfenntartási támogatás támogatott

0

1

0

Lakásfenntartási támogatás március 1-december 31.

0

1

0

Lakásfenntartási támogatás

0

1

0

Lakásfenntartási támogatás támogatott (szolg.utalt)

0

1

0

Lakásfenntartási támogatás március 1-december 31.

0

1

0

0

0

0

0

0


107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. 05 33711


12 500

12

150 000

150 000

150

396 100

1

396 100

396 100

396

Szociális tüzifa támogatás PM terhére

1 695 450

1

1 695 450

05 4831

Rendkívüli szociális segély

1 300 000

1

1 300 000

05 4831

Egyéb segély (esetleges túllépésre)

05 4831

Szemétszállítás támogatása 2016. évi

15 000

1066

15 990 000

05 4831

Szemétszállítás támogatása 2015 II. félév

7 995 000

1

7 995 000

Szociállis tüzifa szállítás, aprítás PM terhére 4831

0

594 660


0

0

Rovat

Megnevezés

összeg

szorzó

Kiadás

kiad.nem

forintban 05 4831

Köztemetés Tartalék

Szafel. össz.

szla csop.

1000 Ft-ban

250 000

1

250 000

27 825 110

27 825

10 000 000

1

10 000 000

10 000 000

10 000

38 371 210

38 371 210

38 371


38 371

107051 Szociális étekeztetés 5

3311

Vásárolt élelmezés kiszállítva 5 fő Áfa kiadás

05 3521

Áfa befizetés térítési díjak után

122 237

5

611 185

611 185

27%

165 020

776 205

776

458 850

27%

123 890

123 890

124

900 094

900 094

900


900

107052 Házi segítségnyútás 05 110111

2 fő közalkalmazott bére december Megbízási díj december 2 fő közalkalmazott bére 2016. 01-01-től Önkrományzati béremelés 15 %

05 110112

Helyettesítés díja (szabadság idejére)

05 11071

2 fő cafetéria juttatás

05 211


05 241

257 800

1

257 800

77 000

1

77 000

220 200

11

2 422 200

33 030

11

363 330

122 000

3

366 000

3 486 330

3 486

287 340

287

143 670

2

287 340

3 123 000

27%

843 210

Táppénz hozzájáurlás 1 fő tatós beteg

27 033

11

297 362

Cafetéria EHO

23 935

2

47 870

Cafetéria Szja

25 645

2

51 290

05 31221

Irodaszer

20 000

1

20 000

05 31261

Egyéb anyag, tisztítószer, védőkesztyű stb

50 000

1

05 33621

Szakértői díjak (ellátás jogosultságának megáll)

260 000

1

Áfa befizetés térítési díj után

500 000

27%

05 3521

0 1 239 732

1 240

50 000

70 000

70

260 000

260 000

260

135 000

135 000

135

5 478 402

5 478 402

5 478

5 478

68 274 107

68 274 107

68 274

68 274

0

0

0

0

Szociális védelem mindösszesen

68 274 107

68 274 107

68 274

68 274

Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen

903 977 719

903 977 719

903 977

903 977


Szociális védelem közvetlen kiadása összesen Közvetett költség

Közvetett költség Kormányzati funkciók mindösszesen

0

0

0

0

903 977 719

903 977 719

903 977

903 977

903 977 719

903 977 719

903 977

903 977

0

0

0

0

Szakfeladat költségvetése Kormányzati funkciók közvetlen költsége 621 Konyha költséghely Szakfeladat közvetlen költsége Önkormányzat mindösszesen


0

0

0

0

903 977 719

903 977 719

903 977

903 977

I./1. számú melléklet a …../2016. (……..) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek Sor-

Megnevezés

szám I.1.


I.2.

Kamat bevételek

I.3.


2015. évi terv 2016. évi terv

24 508

2016.év/ 2015.év %

25 630

104,58%

2016 évi megoszlás %

2,86%

I.

Önkormányzat működési bevétele

24 508

25 630

104,58%

2,86%

II.11

Iparűzési adó

270 000

270 000

100,00%

30,13%

II.12

Építményadó

27 000

27 000

100,00%

3,01%

II.13

Magánszemélyek kommunális adója

8 500

0

0,00%

0,00%

II.14

Pótlék

1 500

1 500

100,00%

0,20%

307 000

298 500

97,23%

40,33%

7 970

7 820

98,12%

1,06%

150

300

200,00%

0,04%

8 120

8 120

100,00%

1,10%

49 273

50,19%

6,66%

II.

Helyi adók összesen

II.21

Gépjármű adó

II.22


II.

Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek

0

III.1.


III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

98 165 3 600

III.

Átvett pénzeszközök összesen

101 765

49 273

48,42%

6,66%

IV.11

Állami támogatás

114 447

81 217

70,96%

10,97%

555 840

462 740

83,25%

62,52%

555 840

462 740

83,25%

62,52%

IV.12. Önkormányzati támogatás IV.13

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

IV.1.


V.


I.1


A


I.1


I.2


I.3.


I.4


200

200

100,00%

0,03%

I.5.


100

150

150,00%

0,02%

B


300

350

116,67%

0,05%

I.

Kapott kölcsönök 0

0

556 140

463 090

83,27%

62,57%

237 171

432 892

182,52%

58,49%

II.

Visszatérülések

C

Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)

I

Betétek visszavonása

II.

Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.

III

Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány

0

fejlesztési hiány D


237 171

432 892

182,52%

58,49%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

793 311

895 982

112,94%

100,00%

Kiadások

Város 1. sz. mell. 19. oldal

Sor-

Megnevezés

szám

2015. évi terv 2016. évi terv

2016.év/ 2015.év %

2016 évi megoszlás %

A

Működési célú kiadások

II

Személyi jellegű kiadások

66 585

66 596

100,02%

9,00%

III

Munkaadót terhelő járulékok

13 435

13 905

103,50%

1,88%

IV

Dologi és egyéb kiadások

92 002

92 531

100,57%

12,50%

V

Szociális ellátások

70 370

35 801

50,88%

4,84%

VI

Támogatásértékű működési kiadások

174 892

202 827

115,97%

27,41%

VII

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

6 608

8 171

123,66%

1,10%

A

Működési célú kiadások összesen

423 892

419 831

99,04%

56,73%

18 190

7 523

41,36%

1,02%

141 003

34 852

0

1 372

159 193

43 747

27,48%

5,91%

228 208

432 404

189,48%

58,43%

II.

Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb fejlesztési kiadások

B


C

Kölcsönök

I

Tartalék

II.

Céltartalék

D

Tartalékok

228 208

432 404

189,48%

58,43%

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

811 293

895 982

110,44%

100,00%

895 982

110,44%

100,00%

I


II


III

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel

E

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

811 293

Város 1. sz. mell. 20. oldal

I./2. számú melléklet a …./2016. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

Megnevezés

Helyi adó

Átvett pe. ÁHT-n Működési belülről

Átengede Központi Műk. Bev. Fejl. Össz. tt adó támog. bev

kívülről

Vissza-

Fejl.

(ÁHT-nk) térülés

felj.átv.

bev

Pénzma- Bevétel radvány mindössz.

013320 Köztemető fenntartása, működétetése

457

0

0

0

0

0

457

0

0

0

0

0

457

013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.

10 416

0

0

0

0

0

10 416

0

0

0

0

0

10 416

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

298 500

8 120

81 217

387 837

0

0

0

0

0

387 837

031030 Közterületek rendjének fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

3 818

0

0

0

0

3 818

0

0

0

0

0

3 818

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

30 110

0

0

0

0

30 110

0

0

0

0

0

30 110

2 286

0

0

0

0

0

2 286

0

200

0

200

0

2 486

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063020 Víztermelés és kezelés 066010 Zöldterület kezelés 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Településüzemeltetési feladatok 072111 Háziorvosi szolgálat 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő 074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő 074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096020 Iskolai intézményi étkezés Oktatási feladatok összesen 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

0

150

30

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

30

488

0

0

0

0

0

488

0

0

0

0

0

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432 892

432 892

13 677

33 929

0

298 500

8 120

81 217

435 443

0

200

150

350

432 892

868 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

5 981

0

0

0

0

6 101

0

0

0

0

0

6 101

0

7 663

0

0

0

0

7 663

0

0

0

0

0

7 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

13 644

0

0

0

0

13 764

0

0

0

0

0

13 764

10 511

0

0

0

0

0

10 511

0

0

0

0

0

10 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 511

0

0

0

0

0

10 511

0

0

0

0

0

10 511

0

1 700

0

0

0

0

1 700

0

0

0

0

0

1 700

107051 Szociális étekeztetés

687

0

0

0

0

0

687

0

0

0

0

0

687

107052 Házi segítségnyújtás

635

0

0

0

0

0

635

Szociális védelem Kormányzati funkciók összesen

635

1 322

1 700

0

0

0

0

3 022

0

0

0

0

0

3 022

25 630

49 273

0

298 500

8 120

81 217

462 740

0

200

150

350

432 892

895 982

I./3. számú melléklet a .../2016. (……..) költségvetési rendelethez Kormányzati funkció

Bér

Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban) Jár Dologi Szoc ell. Áht‐n belül Áht‐n kívül Átadott össz. pénzszköz átadás

013320 Köztemető fenntartása, működétetése

3 451

013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.

5 787

938

624

0

2 208 24 792

0

0

0

Műk. kiad. összsen

Felhalm. kiad

5 013

0

Felh. átadott

Tartalék

0

Összes kiadás

0

5 013

1 372 112 910

164 973

0

0

0

0

32 787

17 904

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

201 350

0

201 350

201 350

0

0

0

201 350

031030 Közterületek rendjének fenntartása

0

0

0

0

0

600

600

600

0

0

0

600

3 958

534

260

0

0

0

0

4 752

0

0

0

4 752

0

0

160

0

0

0

0

160

0

0

0

160

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás

33 213

4 484

713

0

0

0

0

38 410

0

0

0

38 410

042180 Állat egészségügy

0

0

191

0

0

0

0

191

0

0

0

191

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak üzemeltetése

0

0

2 286

0

0

0

0

2 286

24 471

0

0

26 757

049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése

0

0

3 026

0

0

0

0

3 026

0

0

0

3 026

051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése

0

0

0

0

0

276

276

276

0

0

0

276

061030 Lakáshoz jutaást segítő támogatások

0

0

120

0

0

0

0

120

0

0

0

120

063020 Víztermelés és kezelés 066010 Zöldterület kezelés

0

0

333

0

0

0

0

333

0

0

0

333

3 887

1 071

4 066

0

0

0

0

9 024

0

0

0

9 024

064010 Közvilágítás

0

0

8 482

0

0

0

0

8 482

0

0

0

8 482

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 095

288 095

9 236 45 052

0

201 350

876

202 226

306 810

42 375

1 372 401 005

751 562

Településüzemeltetési feladatok összesen

50 296

072111 Háziorvosi szolgálat

0

0

1 454

0

0

378

378

2 211

0

0

0

2 211

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

1 073

0

0

0

0

1 073

0

0

0

1 073

072290 Járóbetegelltásá finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 599

5 599

072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő

5 378

1 471

9 483

0

0

0

0

16 332

0

0

0

16 332

074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő

5 579

1 499

1 870

0

0

0

0

8 948

0

0

0

8 948

074032 Ifjúság eü.‐i gondozás 0,4 +0,1 fő

1 198

316

377

0

0

0

0

1 891

0

0

0

1 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 286 14 258

0

0

378

378

30 455

0

0

5 599

36 054

0

0

1 963

1 963

1 963

0

0

1 963

076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz. 084031 Civil szervezetek működésének támogatása

12 155 0

0

0

22. oldal

Kormányzati funkció

Bér

Jár

Dologi

Szoc ell.

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

0

081045 Szabadidősport tevékenység támogatása

0

0

0

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

0

0

4 762

Szabadidő, sport, kultúra összesen

0

0

4 762

094260 Szociális ösztöndíjak

0

0

4

144 26 796

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

370

Oktatási fekadatok összesen

370

0 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.

0

0

0

0

Áht‐n belül

Áht‐n kívül Átadott össz. pénzszköz átadás

0

400

0

0

0

1 477

0 0 0

Műk. kiad. összsen

Felhalm. kiad

Felh. átadott

Tartalék

Összes kiadás

400

400

0

0

400

4 260

4 260

4 260

0

0

4 260

0

1 477

6 239

0

0

6 239

1 477

6 623

8 100

12 862

0

0

12 862

0

295

295

299

0

0

299

0

0

0

27 309

0

0

27 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 26 800

0

0

295

295

27 608

0

0

0

27 608

10

1 770

0

0

0

1 780

0

0

0

1 780

0

968

968

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.

0

0

8

960

0

0

104043 Család és Gyermekjóléti Központ

0

0

0

0

0

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.

0

0

126

4 850

0

0

0

4 976

0

0

0

4 976

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.

0

0

150 28 221

0

0

0

28 371

0

0

10 000

38 371

107051 Szociális étekeztetés

0

0

900

0

0

0

0

900

0

0

0

900

107052 Házi segítségnyútás

3 775

1 240

465

Szociális feladatok összesen Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:

3 775

1 240

Önkormányzat mindösszesen

0

0

0

0

0

15 800

0

0

0

0

5 478

0

0

0

5 478

1 659 35 801

0

0

0

42 474

0

0

25 800

52 474

66 596 13 905 92 531 35 801

202 827

8 171

210 998

419 831

42 375

1 372 432 404

895 982

66 596 13 905 92 531 35 801

202 827

8 171

210 998

419 831

42 375

1 372 432 404

895 982

23. oldal

I./4. számú melléklet a ../2016. (…...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok 2016. évi engedélyezett létszáma Megnevezés Köztemető M.n.s. egyéb személyszállítás Közhasznú foglalkoztatás Városüzemeltetési csoport Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Önkrományzati feladatok összesen Előzőből főállású dolgozó Előzőből közhasznú foglalkoztatás

Zárólétszám Nyitó 2015.12.31 2016.01.01 1,25 1,25 0,5 0,5 19 17 4,75 4,75 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 33,5 31,5 14,5 14,5 19 17

Tervezett vátozás záró létszám 0,5 1,75 ‐0,5 0 13 30 4,75 2,5 2,5 ‐3,00 0 10 41,5 ‐3 11,5 13 30

I/5. számú melléklet a /2016. (………...) évi költségvetéshez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban) Cím

11

Megnevezés

Létszám/muta tószám

Támogatás

Támogatás alapja

Normatív

évi mértéke támogatás 2. mell.

Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)

16,02

16,02

4 580 000

Igazgatási feladatok 12

Zöldterület kezelés

223,900

1 007 148 1 007 148

-4 992 970

0

3 164 380

-3 164 380

0

hálózat hossza

5 536 000

-5 536 000

0

fenntartott temető

2 807 748

-2 807 748

0

Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b

16 501 098

-16 501 098

0

Igazgatás és település üzemeltetés összesen

89 872 698

-88 865 550

1 007 148

89 872 698

-88 865 550

1 007 148

7 681 500

-7 681 500

0

Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*

22 300

-72 364 452 -72 364 452

4 992 970

Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*

belterület ha

73 371 600 73 371 600

belterületi út hossza

Közutak fenntartása (településkategória átlag)*

12

Beszámítás összegével csökkentett tám.

Beszámítás

Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c Állami támogatás Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d

2 845

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)

2 845

2 700

4

2 700

Egyéb állami támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13

10 200

-10 200

7 691 700

-7 691 700

0

97 564 398

-96 557 250

1 007 148

Szociálpolitikai támogatás

0

Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás

2 854

2 854

0

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

0

Szociális étkeztetés

5

5

55 360

276 800

Házi segítségnyújtás

10

10

145 000

1 450 000

13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen

15 526 800

Óvodai ellátás 21

0

13 800 000

0 13 800 000

0

276 800 1 450 000

0

15 526 800

0


8,60

2 872 000

24 699 200


4,50

1 436 000

6 462 000

6 462 000

Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása

8,60

157 500

157 500

Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Segítők bére 8 hóra

5,00

Segítők bére 4 hóra

1 200 000

5,50

0

384 000

384 000

6 000 000

6 000 000

3 000 000

Bértámogatás összesen:

24 699 200

40 702 700

3 000 000 0

40 702 700

Működési támogatása 8 hóra

94,00

53 333

5 013 333

5 013 333

Működési támogatása 4 hóra

87,00

26 667

2 320 000

2 320 000

Dolgogi támogatás összesen

7 333 333

7 333 333

Óvodai ellátás támogatása

48 036 033

0

48 036 033

9 906 240 3 177 013 110 295

0

9 906 240 3 177 013 110 295

Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban Dolgozói bértámogatás Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás Szünidei étkezetetés támogatása

6,07

1 632 000 3 177 013

Élelmezési feladatok támogatása Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) Közművelődés támogatás összesen 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció Központi támogatás összesen * beszámítás adóerő-képesség alapján

2845

1 140

13 193 548

0

13 193 548

174 320 779

-96 557 250

77 763 529

3 243 300 3 243 300

0

3 243 300 3 243 300

-96 557 250

81 216 760

209 931 177 774 010 81 216 760

209 931

I./6. számú melléklet a.../2016. (…..) költségvetési rendelethet Rétság Város Öknkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés

Feladat megnevezése

2016. évi előirányzat

Szakfeladat 1.

2.

3.

I. Beruházások Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái

Járdaépítés Buszöböl tervezési munkái

Reál Bolt - Korányi út összekötő

végszámla végszámla

Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.

4 515 722 2 286 7 523

Beruházás összesen II. Felújítások Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj. Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv)

4.

10 381 24 471 34 852

Járóbetegellátó fűtés felújítás

1 372 1 372

Önkormányzat fejlesztés összesen

43 747

I./7.sz. melléklet a .../2016. (…....) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban


Önkormányzat

Egészségügy OEP támogatása Közfoglalkozttás támogatása Év közbeni támogatás visszaigénylések

13 644 33 929 1 700


49 273



Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Városközpnt rehab pályázat elszámolása Fejlesztésre átvett összesen Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése Működésre átvett összesen

Önkormányzat

200 0 200 0



KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Néptáncoktató béréhez hozzájárulás Kistérségnek átadott Intézményfinanszírozások

1 477 201 350


202 827


KIADÁSOK JOGCÍMEI

Polgárőrség támogatás (kötelező) Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek program támogatása Háziorvosi Szolgálat Sporttámogatás Szociális ösztöndíjak Zöld Híd kaft. Működési támogatás V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

Átadott pénzeszköz összesen

Önkormányzat

600 1 963 400 378 4 260 295 276 8 171 210 999

I./8 sz. melléklet a .../2016. (……..) költségvetési rendelethez

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Költségvetési Bevétel Kiadás 49 555 49 555 40 000 40 000 29 000 29 000 29 000 29 000 69 000 69 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 360 422 352 427 895 982 895 982

Ezer Ft‐ban Hitel Kötvény Értékpapír Felvétel Törlesztés Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel

I/9. számú melléklet a …./2016. (……..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban Sor- sz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Működési bevétel mentesség jogcíme

1 Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk. mentesség

2 Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)

Összesen:

Mértéke

Ft/óra

97

Támogatás

Adómentesség összege

jogcíme

mértéke %

összege

összesen

3 600 000 8.500 Ft/év

mentesség

3 600 000

100%

8 500

93 500

93 500

I/10 sz. melléklet a …./2016. (…...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletéhez KIMUTATÁS azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé II. Adósságot keletkeztető más ügyletek 1. Összesen

0

10/b. sz. melléklet KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft Kezességvállalás megnevezése

Összesen

Összeg

I/11. számú melléklet a

.../2016. (…....) számú költségvetési rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Nincs folyamatban lévő projekt

Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Előzőből: előleg Elszámolás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen

Kiadások Előkészítés stb

2 014 2 015 2 016

0

0

2 017

0

2 014 2 015 2 016

ezer Ft Összesen

0

2 017

0

Összesen

Beruházás és kapcsolódó kiad.* Kiadások összesen

0

0

0

0

0

I/12. sz. mellékelt a …./2016. ( ) számú költségvetési rendelethez 2016. évi adósságszolgálat KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2016-2018. év

ezer Ft Saját bevétel megnevezése * Helyi adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

2016

2017. év

297 000

2018.év

280 000

270 000

100

50

1 500

1 500

1 800

298 500

281 600

271 850

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezeséggel kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2016-2018. év

ezer Ft Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

2016. év

2017. év

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

0

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

0

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke Egyéb értékpapír vételára

0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve a Szt szerinti valódi Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

2018. év 0

0 0

0

0 0

0

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és 0 azok összege Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0 0 összesen ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

0

I/13. számú melléklet a /2016. (……...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat tartalékai Ezer Ft-ban Megnevezés



432 404

Zárolások miatt Általános céltartalék Polgári védelem tartaléka 432 404

Általános tartalék összesen

Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre) Cél visszafiz köt. Lehetősége 0

Tartalék összesen

I/14. számú melléklet a /2016. (……...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, Forráshiány miatt költségvetés végrehatandó részébe nem kerül tételek A1

Megnevezés

össeg

Felhalmozás összesen

szorzó

Kiadás Ftban

számlacsop.e Szafel.össz. E Ft Ft.

kiad.nem Ft

0

0

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

Recommend Documents