.../2016. (...) önkormányzati rendelet….. számú melléklete Bevételek Normatív bevételek Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai kulturális feladatok támogatása központosított előirányzat Személyi jövedelemadó megosztása Normatív, kötött felhasználású támogatás Vis maior támogatás Egyes szociális feladatok támogatása II. Saját bevételek Helyi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok,talajterhelési díj Működési bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pályázati forrásból származó bevételek Szennyvíz koncesszió Ingatlan értékesítés IV. Támogatásértékű működési bevételek V. Felhalmozási célú pénzátvétel lakosságtól szennyvíz VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése VII. Hitelek kamat visszatérülés VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN I.
I.
II.
III. IV. V.
Kiadások Müködési célú kiadások Személyi jellegű ÖK Személyi jellegű PM Hiv. Személyi jellegű bölcsöde Személyi jellegű gyermekjólét Személyi jellegű óvoda Dologi jellegű kiadások ÖK Dologi jellegű kiadások PM Hiv. Dologi jellegű bölcsöde Dologi jellegű gyermekjólét Dologi jellegű óvoda Felhalmozási kiadások Elnyert pályázatok megvalósítása Beruházások, felújítások (pályázati önrész) Sajáterős beruházás és felújítás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Támogatásértékű kiadások Szociális kiadások Feladattal terhelt kiadások TARTALÉK Céltartalék Általános tartalék KIADÁS ÖSSZESEN
2014 terv 275 154 882 265 435 445 6 951 720 2 767 717
2015 terv 271 828 744 264 777 844 7 050 900 0
2016 terv 267 279 160 260 091 460 7 187 700 0
292 366 255 211 000 000 30 000 000 2 700 000 48 666 255 3 177 563 2 222 563 955 000
1 000 000 313 086 962 223 500 000 35 000 000 2 200 000 52 386 962 50 756 101 49 801 101 955 000
19 019 540 1 150 000
9 908 410 1 300 000
0 33 253 544 624 121 784
0 0 647 880 217
328 893 369 246 000 000 32 500 000 1 200 000 49 193 369 15 955 000 0 955 000 15 000 000 10 675 266 1 500 306 306 0 0 624 303 407
2014 terv 518 510 880 75 112 962 75 381 974 18 106 440 0 106 400 898 196 834 394 20 551 657 6 653 780 0 19 468 775 42 515 338 0 10 224 540 32 290 798 31 647 907 16 440 000 609 114 125
2015 terv 545 859 313 104 571 357 78 485 335 20 889 601 0 111 909 957 188 331 720 17 675 000 6 578 350 0 17 417 993 65 487 401 49 806 101 508 000 9 806 000 5 067 300 23 492 313 10 780 000 645 318 846
2016 terv 557 987 319 110 629 147 79 019 308 22 273 984 0 116 994 867 189 243 580 17 675 000 6 733 690 0 15 417 743 31 095 535 0 1 000 000 23 300 000 6 795 535 22 044 060 10 000 000 621 126 914
12 300 000 2 707 659 624 121 784
0 2 561 371 647 880 217
0 3 176 493 624 303 407
BEVÉTELEK 2015.terv ÖSSZESEN
2016. tervezett
646 880 217
624 303 101
I. NORMATÍV JELLEGŰ BEVÉTELEK
264 777 844
260 091 460
I. helyi önkormányzat működésének általános támogatása
110 331 565
88 785 844
1
önkormányzati hivatal működésének támogatása
81 432 400
82 256 800
2
közvilágítás
10 292 903
0
3
kötemető fenntartás
318 642
0
4
közutak fenntartása
9 586 210
5 695 144
5
egyéb önkormányzati feladatok
6
szociális feladatok egyéb támogatása zöldterület-gazdálkodás
0 8 701 410 0
üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás
II. települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
0
106 059 900
119 503 400
bértámogatás óvoda
91 917 900
99 969 900
2
óvoda működtetési támogatás
13 790 000
16 400 000
3
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
4
kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiadásokhoz
2 749 500
352 000
384 000
48 386 379
51 802 216
1
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
2
gyerekjóléti szolgálat (társulási kiegészítéssel)
6 645 135
3
családsegítés
2 443 075
4
szociális étkeztetés
442 880
5
házi segítségnyújtás
580 000
725 000
6
bölcsőde
7
gyerekétkeztetés - bértámogatás
8
gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
IV. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása közművelődés, könyvtár
1
helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1
üdülőhelyi feladatok támogatása
2
köznevelési feladatok egyéb támogatása (2013.évi szerk.átalakítás)
3
lakott külterülettel kapcsolatos támogatás
II. SAJÁT BEVÉTELEK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK Gépjárműadó HELYI ADÓ BEVÉTELEK Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó
7 722 110
59 263 638
1
III. települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása
ld.III.1
0 833 900
7 722 110
3 900 000 332 160
9 882 000
10 376 100
20 628 480
21 672 960
7 764 809
14 795 996
7 050 900
7 187 700
7 050 900
7 187 700
0
0
313 086 962
328 893 369
35 000 000
32 500 000
35 000 000
32 500 000
223 500 000
246 000 000
21 000 000
26 500 000
6 000 000
10 000 000
16 000 000
18 500 000
500 000
1 000 000
180 000 000
190 000 000
2 200 000
1 200 000
1 500 000
500 000
700 000
700 000
termőföld bérbeadásából szárm.jöv. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
52 386 962
49 193 369
Működési bevételek
52 086 962
48 693 369 ld. részletezve külön munkalapon 500 000
Iparűzési adó PÓTLÉKOK, BÍRSÁGOK Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok
Kamatbevétel
300 000
Egyéb sajátos bevétel III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
50 756 101
15 955 000
PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
49 801 101
0
Napelemes páyázat
Szennyvízcsatorna üzemeltetés, vagyonkezelői szerz.
49 801 101
955 000
Ingatlan értékesítés IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK MEP finanszírozásból átvett pénz Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás (Nyúl Község hj-a) Közkincshitel adósságkonszolidáció V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés
955 000 15 000 000
9 908 410
10 675 266
9 228 000
9 879 600
680 410
795 666
0
0
1 300 000
1 500 306
1 300 000
1 500 000
0
306
értékpapír értékesítés kölcsönök visszatérülése VII. HITELEK Kamat visszatérülés - Közkincs VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
306 0
0
0
0
0
0
Müködési bevételek 2016. év Lakbér Művelődési ház terembérleti díj Sportcsarnok terembérlet BM Üdülő bevétele + földbérleti bevétel Civílház bérleti díj Intézményi étkezési térítési díj össz.: Közterület használati díj Hirdetési díj Temetkezési díj és sírhely értékesítés Belépőjegyek Egyéb saj. bev. + áru és készletértékesítés Közüzemi díj továbbszámlázás Kártérítés gyerekfelügyelet - bölcsőde Összesen fizetendő ÁFA Működési áfa visszatérülés Szennyvíz-koncesszió ÁFA Működési bevételek összesen
2015 terv 400 000 1 400 000 160 000 1 500 000 500 000 30 811 962 490 000 160 000 150 000 400 000
2016 terv 378 000 1 400 000 300 000 1 500 000 500 000 27 964 857 490 000 160 000 150 000 200 000
350 000 36 321 962 8 965 000 6 800 000
500 000 33 542 857 8 350 512 6 800 000
52 086 962
48 693 369
Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (bruttó összeg) 2016 TERV
2015. évi kötelezettségvállalások 2016. évre Saját erős beruházások és felújítások Rendezési terv készítés Rendezési terv földhivatali alaptérkép Egészségház önrész
határozatszám COFOG 56/2015 (V.27) 56/2015 (V.27)
9 202 656 Ft 7 493 000 Ft 1 709 656 Ft
Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (bruttó összeg) 2016 TERV 31 095 535 Ft
ÖSSZESEN
Saját erős beruházások és felújítások Panoráma u. Útépítés Piactér kialakítása Kisbaráti Főtér kialakítása Járda felújítás Buszmegállók Kamerarendszer kiépítés Iskola udvarán pályakialakítás Virágosítás Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Bölcsőde eszközbeszerzés Óvoda eszközbeszerzés Önkormányzat eszközbeszerzés
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások
intézmény
23 300 000 Ft 4 800 000 Ft 7 000 000 Ft 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 2 500 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft
6 795 535 Ft 1 314 450 Ft 1 093 235 Ft 1 270 000 Ft 3 117 850 Ft
0 Ft 0 Ft
Pályázati forráshoz szükséges önrészek biztosítása
1 000 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
1 000 000 Ft
Céltartalék
0 Ft
Önkormányzati támogatások
COFOGÖnkormányzati döntéstől nem függő támogatási kiadások Állatorvos bérjellegű költségének megtérítése Nyúl Község részére (50%) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Győri Többcélú Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás működési hj Pannónia Kincse Leader Egyesület tagdíja TÖOSZ tagdíj Arrabona EGTC tagdíj Bursa Hungarica Ösztöndíj Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulása Térségi Óvodai Egyesület tám. Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz Kommunális szolg.műk.hozzájárulás Győr Nagytérségi Hulladékudvar -önrész (2016.dec. 31-ig fizetendő)+kamat Katolikus egyház bérleti díj Evangélikus egyház bérleti díj COFOGKözvetlen önkormányzati támogatások összesen
2015 terv 31 992 313 Ft
2016 TERV 22 044 060 Ft
23 492 313 Ft
13 544 060 Ft
1 195 000 Ft 480 000 Ft
1 195 000 Ft 500 000 Ft
195 000 Ft
195 000 Ft
9 678 253 Ft 0 Ft 125 000 Ft 185 000 Ft 2 200 000 Ft 860 000 Ft 96 000 Ft 356 000 Ft 1 830 760 Ft 4 715 000 Ft 355 900 Ft 1 220 400 Ft
0 Ft 12 000 Ft 125 000 Ft 185 000 Ft 2 200 000 Ft 860 000 Ft 96 000 Ft 369 000 Ft 1 830 760 Ft 4 400 000 Ft 355 900 Ft 1 220 400 Ft
8 500 000 Ft
8 500 000 Ft
3 700 000 Ft
8 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
COFOGCivilszervezetek támogatása Baba-Mama Klub tám. Baráti Dalkör tám. Csobolyó Néptáncegyüttes tám. Nyugdíjas Klub tám. Thorigné-Fouillard-Győrújbarát Baráti Társaság tám. Neulingen-Győrújbarát Baráti Társaság Tűzoltó Egyesület támogatás Győrújbarát sportolója Mentő Alapítvány Pincekultúra Egyesület Evangélikus Egyház Református Egyház Keresztény Egyesület Győrújbarát /busz ktg/
50 000 Ft 400 000 Ft 1 950 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 400 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 200 000 Ft
COFOGSportegyesületek támogatása Kézilabda Egyesület tám. Labdarúgó Egyesület tám.( működési kiadásokra) Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz Ring Íjász Egyesület Győrújbarát DSE
4 800 000 Ft 1 100 000 Ft 2 300 000 Ft 0 Ft 100 000 Ft 1 300 000 Ft
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Önkormányzat összesen Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala
93,4 17 14
Igazgatás Jegyző
1
Műszaki beszerzési ügyintéző
1
Szociális ügyek
1
Településmérnök
1
Gazdálkodás
4
Anyakönyv
1
Titkárság
2
Iktatás
1
Hivatalsegéd
2
Adó
3
Győrújbarát Község Önkormányzata
31,1
841112-1
jogalkotás
Polgármester
869041-1
Védőnői szolgálat
2
889922-1 889924-1
Házi segítségnyújtás családsegítés, gyerekjólét
2
562913-1
iskolai közétkeztetés
konyhai kisegítő
910502-1
Művelődési ház
műv.szervező és takarító
910123-1
Könyvtár
könyvtáros
1 1 1 3,6 1
622
Gépkocsi üzemeltetés
1
624
Konyha
8
611
Karbantartók
4
iskolai intézmény működtetés
technikai dolgozók
Bölcsöde 889101-1
9
bölcsödei ellátás
9
Pitypang Óvoda óvodai nevelés
6,5
36,3 óvodapedagógus
19
dajka óvodatitkár pedagógiai asszistens gondozónő takarító gondnok
9 1 3 3 0 1,3
