2016. (II. 18.) rendelete a évi költségvetésről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 18.) rendelete a 2016. évi költségvetésről Módosítás: a) 16/2016. (V. 26) ör. b) 25/2016. (IX. 29.) ör. c) 27/2016. (XI. 17.) ör d) 33/2016. (XII. 15.) ör. /2016. XII. 19 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. §

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

2. § (1)

A költségvetés szerkezetére, tartalmára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) és a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) meghatározottak az irányadóak.

(2)

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő. 1. A rendelet célja

3. §

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 2. A rendelet hatálya

4. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

1

5. §

A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. A költségvetési rendelet december 31-én hatályát veszti. 3. A rendelet tartalma

6. §

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését.

4. A rendelet szerkezete 7. §

A költségvetési rendelet az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: -

szöveges indoklás (előterjesztés) költségvetési rendelet a költségvetés mellékletei  önkormányzat költségvetése  önkormányzati hivatal költségvetése  önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön  önkormányzat összevont költségvetése (kerületi költségvetés)

II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT (kerületi) KÖLTSÉGVETÉSE 8. §1 Terézváros Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének összes bevétele: összes kiadása:

17.620.422.702 Ft 17.620.422.702 Ft

költségvetési bevétele: költségvetési kiadása: költségvetési egyenlege:

-

11.822.194.749 Ft 14.599.586.879 Ft 2.777.392.130 Ft hiány

-

9.465.405.749 Ft 10.780.370.747Ft 1.314.964.998 Ft hiány

-

2.356.789.000 Ft 3.819.216.132 Ft 1.462427.132 Ft hiány

+

5.798.227.953 Ft 3.020.835.823 Ft 2.777.392.130 Ft többlet

működési költségvetés bevétele: működési költségvetés kiadása: működési költségvetési egyenlege: felhalmozási költségvetés bevétele: felhalmozási költségvetés kiadása: felhalmozási költségvetési egyenlege: Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: Finanszírozási egyenleg: 1

módosította a 33/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 19. napjától

2

összes bevétele: összes kiadása:

17.620.422.702 Ft 17.620.422.702 Ft

költségvetési bevétele: költségvetési kiadása: költségvetési egyenlege:

-

11.822.194.749 Ft 14.599.586.879 Ft 2.777.392.130 Ft hiány

-

9.465.405.749 Ft 10.780.370.747Ft 1.314.964.998 Ft hiány

-

2.356.789.000 Ft 3.819.216.132 Ft 1.462427.132 Ft hiány

+

5.798.227.953 Ft 3.020.835.823 Ft 2.777.392.130 Ft többlet

működési költségvetés bevétele: működési költségvetés kiadása: működési költségvetési egyenlege: felhalmozási költségvetés bevétele: felhalmozási költségvetés kiadása: felhalmozási költségvetési egyenlege: Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: Finanszírozási egyenleg: 9. §2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 781,5 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő, az engedélyezett létszámon felül.

10. § (1)3

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000.000 Fttal csökkenti, így 98.051.998 Ft összegben hagyja jóvá.

(2)4

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 187.547.546 Ft-tal csökkenti, így 2.116.268.231 Ft összegben hagyja jóvá.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 11. § (1)

A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesített adatai. A mellékletek közül az 1. és 2. melléklet készült külön-külön önkormányzatra, hivatalra és költségvetési szervekre is, a 3-19. mellékletek kerületi, összesített adatokat tartalmaznak.

(2)5

A költségvetések 2016. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek, a kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek.

(3)

A költségvetésekben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó előirányzatait a 3/a melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó

módosította a 33/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 19. napjától módosította a 33/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 19. napjától 4 módosította a 33/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 19. napjától 5 módosította a 33/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 19. napjától 2 3

3

előirányzatokat a 3/b melléklet, az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/c melléklet tartalmazzák. Költségvetési szervenként a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 3/d melléklet mutatja be. (4)6

Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép, az egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép, az általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép, az önkormányzat mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép.

(5)

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya a 14. mellékletben, a közvetett támogatások a 15. mellékletben, a bevételeket kormányzati funkciók szerint a 16. mellékletben, a kiadásokat kormányzati funkciók szerint a 17. mellékletben, a bevételeket szakfeladatok szerint a 18. mellékletben, a kiadásokat szakfeladatok szerint a 19. mellékletben találhatjuk.

(6)

A költségvetés szempontjából bemutatandó többéves kihatással járó döntések (éven túl megvalósuló fejlesztések) nincsenek.

(7)

Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések nem szerepelnek a költségvetésben.

IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 12. § (1)

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(2)

Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak.

13. § (1)

A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában, a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.

(2)

6

A költségvetési teljesíthetők.

bevételek

a

módosította a 33/2016. (XII. 15.) ör., hatályos 2016. december 19. napjától

4

bevételi

előirányzatokon

felül

is

(3)

A bevételi előirányzatok a (4) bekezdés kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetőek és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4)

Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5)

A (6) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

(6)

Költségvetési szerv évi 500.000.- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. A többletbevétel felújításra történő felhasználására ebben az esetben is az irányítószerv engedélye szükséges.

(7)

A többletbevétel felhasználására a költségvetési szerv tesz javaslatot. Ha a többletbevétel felhasználásával az irányítószerv egyetért, a többletbevétel felhasználását engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosítását az irányító szerv kezdeményezi, és erről az érintetteket egyidejűleg értesíti.

(8)

A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül a költségvetési szervnek az irányító szerv költségvetésébe be kell fizetni.

(9)

Az irányító szerv a befizetési kötelezettségről történő tájékoztatásával egyidejűleg kezdeményezi a szükséges előirányzat módosítást. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

14. § (1)

Az előirányzat módosítás a megállapított bevételi vagy kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése.

5

(2)

Előirányzat átcsoportosítás a költségvetés kiadási előirányzati főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás.

(3)

A költségvetési rendeletben szereplő egyes költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4)

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.

(5)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak, figyelembe véve a (6) - (8) bekezdésben meghatározottakat.

(6)

A költségvetési szerv egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzatai a) a 13. § (5) – (6) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevétellel, b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

(7)

A (6) bekezdés c) pontja szerinti forrás illetmény – vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a (6) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül.

(8)

A költségvetési szerv a közüzemi díjakra, végkielégítésre, szabadságmegváltásra, jubileumi jutalomra, felmentési időre járó bér és a felsoroltak járulékaira jóváhagyott eredeti előirányzatot saját hatáskörében nem módosíthatja.

(9)

A polgármester rendelkezik a (10) és (11) bekezdés kivételével az önkormányzat többletbevételének felhasználásáról.

(10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét, illetve az átadást szerződésbe kell foglalni. A forrás átvevője beszámolással tartozik a forrás felhasználásáról a forrás nyújtója felé. A szerződésben ki kell térni arra, hogy milyen célt szolgálhat a forrás és milyen formában kell elszámolni a felhasználással. A nem szerződésszerű felhasználás és/vagy elszámolás esetén szankciót kell kikötni.

6

(11) Az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 15. § (1)

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(2)

Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor Nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet.

A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az önkormányzatot megillető támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (3)

16. § (1)

A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult. Az intézkedést a kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. (3) Az átcsoportosítás során a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növeléséhez az irányító szerv engedélye szükséges. (4) Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás a) az előirányzatok jóváhagyásakor jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy

még

nem

ismert

b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el. (5) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata csak a K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatai terhére növelhető. 17. § (1) Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. 7

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 8. Átruházott hatáskörök 18. § (1)

A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendelet mellékletében meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság, jegyző) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A Képviselő-testület a tartalékok feletti rendelkezési jogosultságot a 8. mellékletben meghatározottak szerint ruházza át. 9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 19. § (1)

Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2)

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 10. Hitelfelvétel, befektetés 20. § (1)

Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2)

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására a 2011. évi CXCIV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben (továbbiakban Gst.) meghatározott esetekben.

8

(3)

Az önkormányzat működési célra naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet a Kormány engedélye nélkül.

(4)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(5)

Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.

21. § (1) Az önkormányzat fizetési számláját választása alapján az OTP Nyrt. vezeti. (2) Az önkormányzat a fizetési számlájához kapcsolódóan az Ávr.-ben meghatározott alszámlákkal rendelkezik. (3) A költségvetési szervek fizetési számláját az irányító szerv által választott számlavezető vezeti. (4) Az önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás – az Áht-ban meghatározott kivételekkel – nem használható fel. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosítja. Az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódóan rövid lejáratú lekötött betétei elkülönítésére szolgáló alszámlával rendelkezhet. (6) A hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Önkormányzati biztos kirendelése 22. § (1)

(2)

Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati biztos megbízását a Képviselő-testületnél a) a polgármester, 9

b) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, c) a jegyző, d) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy e) a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 23. §

A költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani.

VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása 24. § (1)

Az önkormányzati hivatalnál a költségvetésben megtervezett összeg fordítható jutalmazásra.

(2)

Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 40.000.- Ft.

(3)

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10%, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30% illetménykiegészítésre jogosultak.

(4)

A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10%, illetve 15% illetménypótlékra jogosultak.

25. § (1)

A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások.

(2)

Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg.

(3)

A költségvetési szerveknél az eredeti költségvetés egységes rovatrend K1. Személyi juttatások és K12 Járulékok előirányzatainak fel nem használt része fordítható jutalmazásra a 14. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével. 13. Pénzeszközök felhasználása

26. § (1)

(2)

A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők. Készpénzben fizethető kiadások: a) közfoglalkoztatottak bérének kifizetése,

10

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c) – e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, g) az a) – f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése, és h) a jutalom, i) a közlekedési költségtérítés, j) segélyek, k) fizetési előleg. 27. § (1)

A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába.

(2)

A házipénztári keret nagyságát a költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatában rögzíteni kell.

(3)

A házipénztárból a 26. § (2) bekezdés g) pontja alapján felvett készpénzelőlegekkel a készpénz felvevőjének el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 28. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11

Budapest, 2016. február 5.

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Hassay Zsófia polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. február 18. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző

12

1.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szá 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

Rovat szám 3.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 5.

2016. évi terv 4.

4.sz. módosítás 6.

Módosított ei. 7.

B1 B11 B111

1 795 652 338 1 008 252 338 322 503 221

1 884 940 457 1 078 398 942 322 503 221

19 421 637 10 771 543 0

1 904 362 094 1 089 170 485 322 503 221

B112

387 008 073

390 742 717

0

390 742 717

B113 B114 B115 B116 B12 B16

283 727 844 15 013 200 0 0 0 787 400 000

322 088 055 15 013 200 27 287 029 764 720 12 317 657 794 223 858

5 090 071 0 5 681 472 0 0 8 650 094

327 178 126 15 013 200 32 968 501 764 720 12 317 657 802 873 952

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )

B311 B34 B351 B354 B355 B36

5 477 775 000 0 1 960 000 000 2 741 375 000 105 000 000 410 000 000 261 400 000

5 513 641 000 0 1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 261 400 000

0 0 0 0 0 0 0

5 513 641 000 0 1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 261 400 000

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411

2 045 923 000 0 66 217 000 77 200 000 1 317 354 000 114 162 000 392 890 000 7 000 000 40 000 000 0 31 100 000

2 046 390 000 300 000 65 726 000 75 328 000 1 317 354 000 113 562 000 392 890 000 7 000 000 40 300 000 3 030 000 30 900 000

0 0 0 0 0 0 -100 000 0 0 100 000 0

2 046 390 000 300 000 65 726 000 75 328 000 1 317 354 000 113 562 000 392 790 000 7 000 000 40 300 000 3 130 000 30 900 000

0

705 000

307 655

1 012 655

9 319 350 338

9 445 676 457

19 729 292

9 465 405 749

309 500 000 529 330 000 529 330 000 0 0

309 500 000 1 897 810 000 1 897 510 000 300 000 0

0 0 0 0 0

309 500 000 1 897 810 000 1 897 510 000 300 000 0

0

149 479 000

IV. Műk. c. átvett pénzeszközök

B6

A.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ):

B. V. VI. 1. 2. 3.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

B2 B5 B52 B53 B54

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , VII. társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( B. V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )

149 479 000

149 479 000

988 309 000 10 307 659 338

2 356 789 000 11 802 465 457

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

0 0 0 0 3 015 191 000 -3 015 191 000 0

4 498 227 953 0 4 498 227 953 0 3 132 333 898 -3 132 333 898

0 0 0 0 15 149 566 -15 149 566 0

4 498 227 953 0 4 498 227 953 0 3 147 483 464 -3 147 483 464 0

IX. 1. 2. 3. 4.

Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója

1 300 000 000 0 1 300 000 000 209 960 000 -209 960 000

1 300 000 000 0 1 300 000 000 209 960 000 -209 960 000

0 0 0 0

1 300 000 000 0 1 300 000 000 209 960 000 -209 960 000

0

5 798 227 953

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

B8 B8112 B813 B814 B816 B817 B8 B8111 B813 B816

1 300 000 000

5 798 227 953

11 607 659 338

17 600 693 410

0 2 356 789 000 19 729 292 11 822 194 749

19 729 292 17 620 422 702


Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I.

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.)

Rovat szám 3.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig

4.

5.


7.

1 090 716 599 1 078 398 942

B111

322 503 221

322 503 221

322 503 221

B112

387 008 073

390 742 717

390 742 717

B113 B114 B115 B116 B12 B16

283 727 844 15 013 200

322 088 055 15 013 200 27 287 029 764 720 12 317 657 0

5 090 071

5 319 375 000

5 355 241 000

0

1 960 000 000 2 741 375 000 105 000 000 410 000 000 103 000 000

1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 103 000 000

5 355 241 000 0 1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 103 000 000

1 895 852 000

1 895 852 000

0

4 000 000 55 000 000 1 317 354 000 71 600 000 377 848 000 0 40 000 000

4 000 000 55 000 000 1 317 354 000 71 600 000 377 848 000 0 40 000 000

30 050 000

30 050 000

1 895 852 000 0 4 000 000 55 000 000 1 317 354 000 71 600 000 377 848 000 0 40 000 000 0 30 050 000

0

0

0

8 223 479 338

8 341 809 599

15 057 743

309 500 000 529 330 000 529 330 000 0 0

309 500 000 1 897 510 000 1 897 510 000

0

143 979 000

143 979 000

143 979 000

982 809 000 9 206 288 338

2 350 989 000 10 692 798 599

0 2 350 989 000 15 057 743 10 707 856 342

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

0

4 332 728 277

IX. 1. 2. 3. 4.


1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

C.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

1 300 000 000 10 506 288 338

5 632 728 277 16 325 526 876

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II.


B311 B34 B351 B354 B355 B36


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411

IV.

Műk. c. átvett pénzeszközök

B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54

VII.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )

1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B.

B7

B8 B8111 B813 B816

15 057 743 10 771 543

Módosított ei.

1 008 252 338 1 008 252 338

1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

B1 B11

2016. évi terv

5 681 472

4 286 200

1 105 774 342 1 089 170 485

327 178 126 15 013 200 32 968 501 764 720 12 317 657 4 286 200

8 356 867 342 309 500 000 1 897 510 000 1 897 510 000 0 0

0

4 332 728 277 0 4 332 728 277 0 0 0 0

0

1 300 000 000 0 1 300 000 000 0

4 332 728 277

0 5 632 728 277 15 057 743 16 340 584 619


Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám 1. A. I.

Előirányzat megnevezése 2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

II.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

158 400 000

158 400 000

158 400 000

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410

8 951 000

8 951 000

5 000 000 2 200 000

5 000 000 2 200 000

1 701 000

1 701 000

B411

50 000

50 000

B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817


4 363 894 0 0

0

158 400 000 0 0 0 0 0 158 400 000

0

8 951 000 0 5 000 000 2 200 000 0 0 1 701 000 0 0 0 50 000

B6



4 363 894 0

4 363 894 158 400 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54

B.

0 0

0 0 0 0 0 4 363 894

Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés

VII.

0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


4.

27/2016.( XI.17.) 4.sz. Módosított ei. rend.mód.-ig módosítás 6. 5. 7.

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36

IV.

2016. évi terv

B112


10. Egyéb működési bevételek

C.

B1 B11 B111

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

A. B. V. VI.

Rovat szám 3.

B8 B8111 B813 B816

0 167 351 000

167 351 000

4 363 894

0

0

0

5 500 000

5 500 000

171 714 894 0 0 0 0 0

5 500 000

5 500 000

5 500 000

0

5 500 000

172 851 000

172 851 000

4 363 894

177 214 894

1 508 431 000

1 559 863 036 21 794 227

1 508 431 000

1 538 068 809

171 963 000

171 963 000

171 963 000

171 963 000

1 680 394 000 1 853 245 000

1 731 826 036 1 904 677 036

503 682 1 560 366 718 0 21 794 227 0 503 682 1 538 572 491 0 0 0

171 963 000 0 0 171 963 000 0

503 682 1 732 329 718 4 867 576 1 909 544 612


Fasori Kicsinyek Óvodája 2016. évi költségvetése

Bevételek Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

B1 B11 B111

27/2016.( XI.17.) 4.sz. Módosított rend.mód.-ig módosítás ei. 6. 5. 7. 0 0

946 864

0 0

946 864 0 0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 946 864


B311 B34 B351 B354 B355 B36


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

946 864 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000

11 440

111 440

0

1 046 864

11 440

1 058 304

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ):

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )

0

1 046 864

11 440

1 058 304

86 401 000

88 519 849


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX.


1. 2. 3. 4.

2016. évi terv 4.

B112


VII. B.

C.

Rovat szám 3.


B7

B8 B8112 B813 B814 B816

0

239 115 86 401 000

88 280 734

1 562 000

1 562 000

1 562 000

1 562 000

87 963 000 87 963 000

90 081 849 91 128 713

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

207 772 88 727 621 0 239 115 0 207 772 88 488 506 0 0 0

1 562 000 0 0 1 562 000 0

207 772 90 289 621 219 212 91 347 925


Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám

Előirányzat megnevezése

Rovat szám

2016. évi terv

2.

3.

4.

1. A. I.

7.

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

B1 B11 B111

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 1 330 038

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410

III.

10. Egyéb működési bevételek IV.


B.

C.

0 0

1 330 038 0

0 0

1 330 038 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

767 000

0

767 000 0 767 000 0 0 0 0 0 0 0

767 000

0

B6

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )

1 330 038 0 0

0

B411


VII.

100 000

100 000

0

2 197 038

0

0

0

0

2 197 038 0 0 0 0 0

0 0 0

0 2 197 038

138 584 000

143 126 450

0 0

0 2 197 038

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

B8 B8112 B813 B814 B816

IX.


B8 B8111 B813 B816

1. 2. 3. 4. C.

6.

5.

Módosított ei.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

A. B. V. VI.

27/2016.( XI.17.) 4.sz. rend.mód.-ig módosítás


344 888 138 584 000

142 781 562

508 000

508 000

508 000

508 000

139 092 000 139 092 000

143 634 450 145 831 488

B817

527 719 143 654 169 0 344 888 0 527 719 143 309 281 0 0 0

508 000 0 0 508 000 0

527 719 144 162 169 527 719 146 359 207


Szív Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám 1. A. I.

Előirányzat megnevezése 2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )

1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

631 219

0

631 219

0

0

0

0 0

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 631 219


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

631 219 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000

100 000

0

731 219

0

0

0

0

0 0

0 731 219

0 0

0 731 219

100 476 000

103 457 060

385 996

103 843 056 0 194 116 0 103 648 940 0 0

B7



Módosított ei. 7.

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36


27/2016.( XI.17.) 4.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5.

B11 B111



2016. évi terv 4.

B1


VII.

C.

Rovat szám 3.

B8 B8111 B813 B816

731 219 0 0 0 0 0

0

194 116 100 476 000

103 262 944

385 996

2 712 000

2 712 000

0

2 712 000

2 712 000

2 712 000 0 0 2 712 000 0

103 188 000 103 188 000

106 169 060 106 900 279

385 996 385 996

106 555 056 107 286 275


Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám 1. A. I.

Előirányzat megnevezése 2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

B1 B11 B111

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

817 657

0 0

817 657 0 0

0 0 0 0 0 817 657

B311 B34 B351 B354 B355 B36

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

0 0

Módosított ei. 7.

B113 B114 B115 B116 B12 B16

817 657 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000

105 000

205 000

0

917 657

105 000

1 022 657

0

0

0

B7


B.


0



2016. évi terv 4.

B112


VII.

C.

Rovat szám 3.

B8 B8112 B813 B814 B816

0 0

0

0

0

0

917 657

105 000

1 022 657

139 612 000

143 858 497 318 710

139 612 000

143 539 787

1 067 000

1 067 000

1 067 000

1 067 000

140 679 000 140 679 000

144 925 497 145 843 154

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

938 128 144 796 625 0 318 710 0 938 128 144 477 915 0 0 0

1 067 000 0 0 1 067 000 0

938 128 145 863 625 1 043 128 146 886 282


Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám


Rovat szám

2.

3.

1. A. I.


II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.

27/2016.( XI.17.) 4.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5. 0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16


B311 B34 B351 B354 B355 B36


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

1 518 387

0 0

Módosított ei. 7. 1 518 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 518 387

1 518 387 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000

0

100 000

0

1 618 387

0

1 618 387

0

0

0

):

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

1 618 387

0

1 618 387

129 464 000

131 528 225


VII. B.

C.

B1 B11 B111 B112

2016. évi terv 4.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII


B8 B8112 B813 B814 B816

0

888 012 129 464 000

130 640 213

2 909 000

2 909 000

2 909 000

2 909 000

132 373 000 132 373 000

134 437 225 136 055 612

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

1 794 406 133 322 631 0 888 012 0 1 794 406 132 434 619 0 0 0

2 909 000 0 0 2 909 000 0

1 794 406 136 231 631 1 794 406 137 850 018


Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám


1. A. I.


II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

B1 B11 B111 B112

B.

B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )


1. 2. 3. 4.


780 000 000 0 0 0

0 0 0


IX.

0 0

7.

0

B311 B34 B351 B354 B355 B36


780 000 000 0

Módosított ei.

B114 B115 B116


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

780 000 000 0


B113


VII.

C.

Rovat 27/2016.( XI.17.) 2016. évi terv szám rend.mód.-ig 4. 3. 5.

B8 B8112 B813 B814 B816

0 780 000 000

780 000 000

780 000 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

66 500 000

0

44 000 000 20 000 000

66 200 000 300 000 42 142 000 18 128 000

1 500 000

1 500 000

-100 000

100 000

1 000 000

300 000 3 030 000 800 000

66 200 000 300 000 42 142 000 18 128 000 0 0 1 400 000 0 300 000 3 130 000 800 000 0

846 500 000

846 200 000

0

0

300 000

0

300 000

0 300 000 0 300 000 0

0 846 500 000

300 000 846 500 000

0 0

300 000 846 500 000

40 000 000

180 747 289

1 544 447

182 291 736 0 132 509 139 0 49 782 597 0 0

132 509 139 40 000 000

48 238 150

1 544 447

19 000 000

19 000 000

0

19 000 000

19 000 000

59 000 000 905 500 000

199 747 289 1 046 247 289

B817 B8 B8111 B813 B816

846 200 000

19 000 000 0 0 19 000 000 0

1 544 447 201 291 736 1 544 447 1 047 791 736


Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

B1 B11 B111

B. C. VIII. 1. 2. 3.

IX. 1. 2. 3. 4.

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK


0 0

0 0

7. 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0



6.

5.

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B311 B34 B351 B354 B355 B36

4. Központi,irányító szervi támogatás 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése

27/2016.( XI.17.) 4.sz. Módosított rend.mód.-ig módosítás ei.

0


Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

2016. évi terv 4.

B112


VII.

C.

Rovat szám 3.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 524 000

1 524 000

0

1 200 000 324 000

1 200 000 324 000

1 524 000 0 0 0 0 1 200 000 324 000 0 0 0 0 0

1 524 000

1 524 000

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 1 524 000

0 1 524 000

B8 B8112 B813 B814

46 892 000

51 534 971

B816

46 892 000

50 521 971

762 000

762 000

762 000

762 000

47 654 000 49 178 000

52 296 971 53 820 971

1 013 000

B817 B8 B8111 B813 B816

1 524 000

0 0

0 1 524 000

651 935 52 186 906 0 1 013 000 0 651 935 51 173 906 0 0 0

762 000 0 0 762 000 0

651 935 52 948 906 651 935 54 472 906


Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi )

6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

B1 B11 B111


7 400 000 0

8 134 000 0

0 0

0 0 0 0 0 8 134 000

7 400 000

8 134 000

0

0

B311 B34 B351 B354 B355

0 0 0 0 0 0

B36

0


B6

48 900 000

48 900 000

1 400 000

1 400 000

34 000 000 6 500 000 7 000 000

34 000 000 6 500 000 7 000 000

0

0

B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )


B8 B8112 B813 B814 B816

56 300 000

57 034 000

0

0

0

0

0 56 300 000

0 57 034 000

0 0

402 645 000

426 473 377 5 395 415

402 645 000

421 077 962

999 000

999 000

999 000

999 000

403 644 000 459 944 000

427 472 377 484 506 377

B817 B8 B8111 B813 B816

48 900 000 0 1 400 000 0 0 34 000 000 6 500 000 7 000 000 0 0 0 0


IX.

8 134 000 0 0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


Módosított ei. 7.

0


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

2016. évi terv 4.

B112


VII. B.

C.

Rovat szám 3.

57 034 000 0 0 0 0 0 0 0 57 034 000

2 983 737 429 457 114 0 5 395 415 0 2 983 737 424 061 699 0 0 0

999 000 0 0 999 000 0

2 983 737 430 456 114 2 983 737 487 490 114


Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése

Bevételek

Ft-ban

Sorszám 1. A. I.

Előirányzat megnevezése 2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )

1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5.

Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi )

6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.

Rovat szám 3.

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B112

0

B113 B114 B115 B116

0 0 0 0

B12 B16

0 0

B311 B34 B351 B354 B355

0

0 0 0 0 0 0

B36

0


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX.


Módosított ei. 7.

B11 B111

VII. B.

C.


B1


1. 2. 3. 4.

2016. évi terv 4.

B8 B8112 B813 B814 B816

600 000

0

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0 600 000

600 000

0

0

0

0

0 600 000

0 600 000

0 0

209 850 000

231 057 735

2 840 941

2 616 102

600 000 0 0 0 0 0

0 0 600 000 233 898 676 0 2 616 102 0 231 282 574 0 0

209 850 000

228 441 633

2 840 941

6 350 000

6 350 000

0

6 350 000

6 350 000

6 350 000 0 0 6 350 000 0

216 200 000 216 800 000

237 407 735 238 007 735

2 840 941 2 840 941

240 248 676 240 848 676

B817 B8 B8111 B813 B816

600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0


Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése

Bevételek

Sorszám 1. A.


Rovat szám

2016. évi terv

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig

4.sz. módosítás

Ft-ban Módosított ei.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


I.

B1

0

845 693

0

845 693

1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )

B11 B111

0

0

0

0 0

B112

0

B113

0

B114

0

1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B115 B116 B12 B16

0 0 0 845 693


B311 B34 B351 B354 B355 B36


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411


B6

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ A. IV. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B2 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54

VII. B.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):

B8 B8112 B813 B814 B816

845 693 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

23 596 000

23 596 000

0

11 817 000

11 817 000

6 762 000 5 017 000

6 762 000 5 017 000

23 596 000 0 11 817 000 0 0 6 762 000 5 017 000 0 0 0 0

205 000

191 215

396 215

23 596 000

24 646 693

191 215

24 837 908

0

0

0

0

0

0

0

23 596 000

24 646 693

191 215

24 837 908

212 836 000

237 667 085

212 836 000

237 480 133

2 128 000

2 128 000

2 128 000

2 128 000

214 964 000 238 560 000

239 795 085 264 441 778

0

186 952

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

2 770 803 240 437 888 0 186 952 0 2 770 803 240 250 936 0 0 0

2 128 000 0 0 2 128 000 0

2 770 803 242 565 888 2 962 018 267 403 796

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 781,5 fő

Kiadások

Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő

Ft-ban Sorszám 1. A. I.


MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások

II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 27/2016.( XI.17.) 2016. évi terv szám rend.mód.-ig 3. 4. 5. K1 K11 K12

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

C.

2 774 371 634 2 537 657 016 236 714 618

14 497 528 12 156 069 2 341 459

2 788 869 162 2 549 813 085 239 056 077

766 684 000

813 508 493

4 074 458

817 582 951

4 307 785 338 144 817 000 108 093 000 2 661 256 000 67 515 000 1 326 104 338 500 000

5 696 825 475 159 010 091 112 477 150 2 890 382 810 71 731 981 2 463 223 443 500 000

233 646 152 5 190 420 -536 000 2 660 028 -230 000 226 561 704 0

5 930 471 627 164 200 511 111 941 150 2 893 042 838 71 501 981 2 689 785 147 500 000

K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

293 006 000

296 359 838

6 477 200

302 837 038

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K5 K502 K506 K512 K513

929 626 000 0 110 000 000 511 500 000 308 126 000 139 000 000 169 126 000

953 032 159 33 898 458 124 301 728 538 048 678 256 783 295 100 051 998 156 731 297

-12 422 190 0 0 799 780 -13 221 970 -2 000 000 -11 221 970

940 609 969 33 898 458 124 301 728 538 848 458 243 561 325 98 051 998 145 509 327

8 938 235 338

10 534 097 599

K6 K7 K8 K84

213 363 000 843 561 000 1 612 500 000 0

304 052 482 937 614 303 2 804 093 203 0

-1 847 280 -48 371 000 -176 325 576 0

302 205 202 889 243 303 2 627 767 627 0

K86 K89 K513

284 500 000 201 000 000 1 127 000 000 0 1 127 000 000

412 006 798 245 001 925 2 147 084 480 0 2 147 084 480

0 0 -176 325 576 0 -176 325 576

412 006 798 245 001 925 1 970 758 904 0 1 970 758 904

2 669 424 000

4 045 759 988

-226 543 856

3 819 216 132

11 607 659 338

14 579 857 587

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

246 273 148 10 780 370 747

19 729 292 14 599 586 879

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IX.

X.

2 641 134 000 2 427 258 000 213 876 000

Dologi kiadások ( 1+...+5 ) Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés,reklám,propaganda Különféle befizetések és dologi kiadások 5.1. Kamat kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C.

7.

K2

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ):

B.

Módosított ei.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ):

A.


K9

0

3 020 835 823

0

1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6)

K9112

0

0

0

0

2. 3. 4. 5. 6.

K912 K914 K915 K915 K916

0 0 3 015 191 000 -3 015 191 000 0

3 000 000 000 20 835 823 3 132 333 898 -3 132 333 898 0

0 0 15 149 566 -15 149 566 0

3 000 000 000 20 835 823 3 147 483 464 -3 147 483 464 0

0 0 209 960 000 -209 960 000

0 0 209 960 000 -209 960 000

0 0 0

0 0 209 960 000 -209 960 000

0

3 020 835 823

Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

0

3 020 835 823

11 607 659 338

17 600 693 410

3 020 835 823

19 729 292 17 620 422 702

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Önkormányzat 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 4 fő

Kiadások


Ft-ban Sorszám 1. A. I.

III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

27/2016.( XI.17.) 2016. évi terv rend.mód.-ig 4. 5.


Módosított ei. 7.

K1 K11 K12

140 353 000

157 393 174

352 459

140 353 000

157 393 174

352 459

157 745 633 0 157 745 633


K2

40 775 000

47 200 223

101 209

47 301 432


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4

292 456 000

295 809 838

6 477 200

302 287 038


K5 K502 K506 K512 K513

929 626 000

940 644 001 21 510 300 124 301 728 538 048 678 256 783 295 100 051 998 156 731 297

-12 422 190

928 221 811 21 510 300 124 301 728 538 848 458 243 561 325 98 051 998 145 509 327


A.


3 433 113 338 19 044 000 30 361 000 2 163 969 000 66 525 000 1 153 214 338 500 000

110 000 000 511 500 000 308 126 000 139 000 000 169 126 000

4 788 813 841 231 903 355 5 020 717 196 29 867 314 4 619 564 34 486 878 32 276 854 -560 000 31 716 854 2 374 488 311 1 787 291 2 376 275 602 70 871 477 -200 000 70 671 477 2 281 309 885 226 256 500 2 507 566 385 500 000 500 000

799 780 -13 221 970 -2 000 000 -11 221 970

4 836 323 338

6 229 861 077 226 412 033 6 456 273 110

K6 K7 K8 K84

57 554 000 784 760 000 1 602 500 000

88 149 572 -1 807 280 86 342 292 850 293 303 -48 371 000 801 922 303 2 794 093 203 -176 325 576 2 617 767 627 0

K86 K89 K513

274 500 000 201 000 000 1 127 000 000 1 127 000 000

402 006 798 402 006 798 245 001 925 245 001 925 2 147 084 480 -176 325 576 1 970 758 904 0 2 147 084 480 -176 325 576 1 970 758 904


2 444 814 000

3 732 536 078 -226 503 856 3 506 032 222

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )

7 281 137 338

9 962 397 155

-91 823 9 962 305 332

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

3 015 191 000

6 153 169 721

3 015 191 000

3 000 000 000 20 835 823 3 132 333 898

15 149 566 6 168 319 287 0 3 000 000 000 20 835 823 15 149 566 3 147 483 464 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

209 960 000

209 960 000

209 960 000

209 960 000

B.

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

2.


II.

X.


Rovat szám 3.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

0

0

209 960 000 0 209 960 000 0

3 225 151 000

6 363 129 721

15 149 566 6 378 279 287

10 506 288 338

16 325 526 876

15 057 743 16 340 584 619

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 222 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Ft-ban Rovat 27/2016.( XI.17.) 4.sz. 2016. évi terv Módosított ei. szám rend.mód.-ig módosítás 3. 4. 5. 6. 7. K1 K11 K12

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

320 085 000

325 466 037

939 834

326 405 871


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

277 791 000 34 260 000 33 500 000 144 566 000

289 289 000 37 011 513 35 609 946 149 449 809 0 67 217 732

702 142 115 317

289 991 142 37 126 830 35 609 946 149 881 195 0 67 373 171 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


65 465 000

431 386 155 439

0

0

0

3 977 240 3 977 240

0

0

0

0

1 681 282 000

1 734 514 036

4 867 576 1 739 381 612

K6 K7 K8 K84

103 162 000 58 801 000 10 000 000

101 362 000 58 801 000 10 000 000 0

101 362 000 58 801 000 10 000 000 0

K86 K89 K513

10 000 000

10 000 000

0

0

0

10 000 000 0 0 0 0

171 963 000

170 163 000

0

170 163 000

1 853 245 000

1 904 677 036

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B) C.

3 225 600 1 119 007 359 1 236 600 1 088 756 359 1 989 000 30 251 000

K2


B.

1 115 781 759 1 087 519 759 28 262 000



A.

1 083 406 000 1 058 500 000 24 906 000

0

4 867 576 1 909 544 612


IX. 1. 2. 3. 4.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6 ) K9 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nakK9112 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása K915

0

5. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 K916 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése X.

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása


0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

C.

3 977 240 3 977 240 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

1 853 245 000

1 904 677 036

0

0

4 867 576 1 909 544 612

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Fasori Óvoda 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 19 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.

2016. évi terv 4.

K1 K11 K12

60 343 000 59 863 000 480 000

61 665 193 61 185 193 480 000

163 600 163 600

61 828 793 61 348 793 480 000


K2

17 188 000

17 518 534

44 172

17 562 706


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

8 870 000 2 130 000 790 000 3 850 000 150 000 1 950 000

10 382 986 2 130 000 790 000 3 897 285 150 000 3 415 701 0

11 440 -24 000 24 000 51 500

10 394 426 2 106 000 814 000 3 948 785 150 000 3 375 641 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

86 401 000

89 566 713

219 212

1 562 000

1 562 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

89 785 925 1 562 000 0 0 0

0

0

0

1 562 000

1 562 000

0

1 562 000

87 963 000

91 128 713

219 212

91 347 925

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nakK9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

87 963 000

91 128 713

219 212

91 347 925

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

-40 060

0 0 0 0 0

B.

X.


Ft-ban Módosított ei. 7.

Rovat szám 3.



2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 32 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.

2016. évi terv 4.

K1 K11 K12

94 667 000 93 994 000 673 000

99 251 120 98 578 120 673 000

227 338 227 338

99 478 458 98 805 458 673 000


K2

29 083 000

29 879 884

61 381

29 941 265


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

14 834 000 2 790 000 820 000 7 950 000 100 000 3 174 000

15 671 784 2 790 000 829 000 8 170 880 100 000 3 781 904

239 000

15 910 784 2 790 000 829 000 8 218 124 100 000 3 973 660 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

191 756

0

0

0

0

0

0

0

0

138 584 000

144 802 788

527 719 145 330 507

508 000

1 028 700

0

0

1 028 700 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

508 000

1 028 700

0

1 028 700

139 092 000

145 831 488

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0


C.

527 719 146 359 207


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

47 244

0 0 0 0 0

B.

X.



Rovat szám 3.



0

0

139 092 000

145 831 488

527 719 146 359 207

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Szív Óvoda 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 21 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.

2016. évi terv 4.

K1 K11 K12

67 996 000 66 996 000 1 000 000

70 230 973 68 925 729 1 305 244

174 800 174 800

70 405 773 69 100 529 1 305 244


K2

19 251 000

19 576 944

47 196

19 624 140


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 229 000 3 365 000 823 000 5 940 000 110 000 2 991 000

13 694 562 3 404 370 836 853 6 045 826 80 504 3 327 009 0

164 000 140 000

13 858 562 3 544 370 836 853 5 935 826 50 504 3 491 009 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.

0

0

0

0

0

0

0

0

100 476 000

103 502 479

385 996 103 888 475

2 712 000

3 397 800 0

3 397 800 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

3 397 800

3 397 800

103 188 000

106 900 279

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0


385 996 107 286 275


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

-110 000 -30 000 164 000

2 712 000

C.

X.



Rovat szám 3.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése


0

0

103 188 000

106 900 279

385 996 107 286 275

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 30,5 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.

2016. évi terv 4.

K1 K11 K12

96 097 000 95 447 000 650 000

97 806 085 97 156 085 650 000

606 400 606 400

98 412 485 97 762 485 650 000


K2

28 389 000

28 566 687

163 728

28 730 415


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

15 126 000 3 050 000 760 000 7 870 000 100 000 3 346 000

18 363 382 3 050 000 760 000 10 015 970 0 4 537 412 0

273 000 55 118

18 636 382 3 105 118 760 000 10 015 970 0 4 755 294 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.

217 882

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

139 612 000

144 736 154

1 043 128 145 779 282

1 067 000

1 107 000

1 107 000 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

1 107 000

1 107 000

140 679 000

145 843 154

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0


1 043 128 146 886 282


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.


1 067 000

C.

X.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 5.


Rovat szám 3.



0

0

140 679 000

145 843 154

1 043 128 146 886 282

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 28 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.

2016. évi terv 4.

K1 K11 K12

88 732 000 86 676 000 2 056 000

90 629 720 88 436 520 2 193 200

1 249 800 1 249 800

91 879 520 89 686 320 2 193 200


K2

26 555 000

27 057 313

422 606

27 479 919


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

14 177 000 3 351 000 800 000 6 820 000 80 000 3 126 000

15 419 579 3 419 360 815 562 7 344 983 80 000 3 759 674 0

162 000

15 581 579 3 419 360 815 562 7 634 983 80 000 3 631 674 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

290 000 -128 000

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

129 464 000

133 106 612

2 909 000

2 949 000 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

1 834 406 134 941 018 -40 000 0

2 909 000 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

2 909 000

2 949 000

-40 000

2 909 000

132 373 000

136 055 612

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0


C.

1 794 406 137 850 018


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.


0 0 0 0 0

B.

X.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 5.


Rovat szám 3.



0

0

132 373 000

136 055 612

1 794 406 137 850 018

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 174 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám 3. K1 K11 K12

470 000 000 430 000 000 40 000 000

494 197 646 452 197 646 42 000 000

1 216 100 1 216 100

495 413 746 453 413 746 42 000 000


K2

128 000 000

145 167 936

328 347

145 496 283


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

273 850 000 35 000 000 29 000 000 168 650 000

284 275 096 35 000 000 29 252 084 177 910 375 0 42 112 637 0

0

284 275 096 35 000 000 29 252 084 177 910 375 0 42 112 637 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0 0

0

70 501 70 501 0 0 0 0 0

0

871 850 000

923 711 179

1 544 447

33 650 000

94 016 110 28 520 000 0 0

0

0

0

0

70 501 70 501 0 0 0 0 0

925 255 626 94 016 110 28 520 000 0 0

0

0

0 0 0 0 0

33 650 000

122 536 110

0

122 536 110

905 500 000

1 046 247 289

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6 ) K9 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nakK9112 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

905 500 000

1 046 247 289


C.

1 544 447 1 047 791 736


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

41 200 000

0 0 0 0 0

B.

X.

Ft-ban 27/2016.( XI.17.) 4.sz. Módosított ei. rend.mód.-ig módosítás 5. 6. 7.

2016. évi terv 4.


1 544 447 1 047 791 736

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 10 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Sorszám 1. A. I.

Kiadások



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám 3.

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

27 893 000 27 693 000 200 000

30 762 371 30 562 371 200 000

513 335 513 335

31 275 706 31 075 706 200 000


K2

7 928 000

8 688 600

138 600

8 827 200


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

12 595 000 1 554 000 572 000 7 907 000 100 000 2 462 000

12 595 000 1 554 000 572 000 7 907 000 100 000 2 462 000 0

0

12 595 000 1 554 000 572 000 7 907 000 100 000 2 462 000 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

1 013 000 1 013 000 0 0 0 0 0

0

48 416 000

53 058 971

651 935

762 000

762 000 0 0 0

0

0

0

0

1 013 000 1 013 000 0 0 0 0 0

53 710 906 762 000 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

762 000

762 000

0

762 000

49 178 000

53 820 971

651 935

54 472 906

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0 0 0 0


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.


K1 K11 K12


A.

2016. évi 27/2016.( XI.17.) 4.sz. terv rend.mód.-ig módosítás 4. 5. 6.



0

0

0

0

49 178 000

53 820 971

651 935

54 472 906

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám:

141 fő

Kiadások


Sorszám 1. A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám 3.

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

######### ######### 2 204 000

286 423 484 284 219 484 2 204 000


K2

79 069 000

83 178 278


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

######### 3 020 000 4 129 000 79 692 000 100 000 22 012 000

108 953 000 3 020 000 4 129 000 79 692 000 100 000 22 012 000 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


2 349 399 288 772 883 2 349 399 286 568 883 2 204 000

634 338

83 812 616

0 108 953 000 3 020 000 4 129 000 79 692 000 100 000 22 012 000 0 0

0

4 711 315 4 711 315

0

0

0

0

#########

483 266 077

2 983 737 486 249 814

999 000

1 240 300

0

0

1 240 300 0 0 0

0

4 711 315 4 711 315 0 0 0 0 0

0

0

0

999 000

1 240 300

0

1 240 300

#########

484 506 377

K9 K9112 K912 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0


C.

2 983 737 487 490 114


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.


0 0 0 0 0

B.

X.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 5.

K1 K11 K12


A.

2016. évi terv 4.



0

0

#########

484 506 377

2 983 737 487 490 114

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 39 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: fő

Sorszám 1. A. I.

Kiadások



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám 3.

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


108 290 000 107 490 000 800 000

121 774 150 120 974 150 800 000


K2

32 547 000

36 154 483

603 979

36 758 462


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

69 063 000 6 160 000 4 690 000 45 068 000 250 000 12 895 000

70 563 000 6 160 000 4 690 000 46 249 102 250 000 13 213 898 0

0

70 563 000 6 160 000 4 690 000 46 249 102 250 000 13 213 898 0


K4

550 000

550 000


K5 K502 K506 K512 K513

0

2 616 102 2 616 102 0 0 0 0 0


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

2 236 962 124 011 112 2 236 962 123 211 112 800 000

550 000 0

0

2 616 102 2 616 102 0 0 0 0 0

210 450 000

231 657 735

2 840 941 234 498 676

6 350 000

6 350 000 0 0 0

6 350 000 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

6 350 000

6 350 000

0

6 350 000

216 800 000

238 007 735

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6 ) K9 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K9112 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérüléseK914 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0


C.

2 840 941 240 848 676


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.


0 0 0 0 0

B.

X.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 5.

K1 K11 K12


A.

2016. évi terv 4.


0

0

216 800 000

238 007 735

2 840 941 240 848 676

2.melléklet a 33/2016. (XII. 15.)rendelethez Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 61 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Sorszám 1. A. I.

III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

2.

Rovat szám 3.

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 5.



132 434 000 131 880 000 554 000

148 455 959 147 901 959 554 000


K2

37 814 000

45 053 574

589 068

45 642 642


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

66 184 000 31 093 000 1 848 000 18 974 000

68 804 245 31 603 534 1 915 851 19 211 269

191 215 284 421

14 269 000

16 073 591

-255 813

68 995 460 31 887 955 1 915 851 19 373 876 0 15 817 778 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.

2016. évi terv 4.

K1 K11 K12


A.

2 181 735 150 637 694 2 181 735 150 083 694 554 000

162 607

0 0

0

0

0

0

0

236 432 000

262 313 778

2 962 018 265 275 796

2 128 000

2 128 000

0

0

2 128 000 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

2 128 000

2 128 000

2 128 000

238 560 000

264 441 778

Működési finanszírozási kiadások (1+…+6 ) K9 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nakK9112 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0

0

0

0 0 0 0

0

0

C.

2 962 018 267 403 796


IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

C.



II.

X.

Kiadások


0

0

238 560 000

264 441 778

2 962 018 267 403 796

3/a meléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2016. évben

ezer Ft-ban Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) és 23.§.(5)

Költségvetési kiadási előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzat

Ált. működési és ágazati tám.

1. Településfejlesztés, Településrendezés

111 920

0

2. Településüzemeltetés

420 171

1 247 028

3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

910 500

846 500

4. Környezet-egészségügy, köztisztaság

181 100

0

5. Óvodai ellátás

700 445

387 008

387 008

6. Kulturális szolgáltatás,közművelődés

170 000

15 013

15 013

7. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

1 250 387

340 389

173 914

8. Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, 9. valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

1 751 558

1 215 290

5 500

0

12 700

0

108 400

0

92 964

2 528 000

86 360

102 452

111 000

0

5 400

0

162 700

0

1 768 150

3 179 863

154 851

0

672 486 8 676 592

109 814 9 971 357

10. Helyi környezet-és természetvédelem 11. Katasztrófavédelem, Helyi közfoglalkoztatás 12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

13.

A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

14. Sport, ifjúsági ügyek 15. Nemzetiségi ügyek 16. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 17. Mötv. 84 § (1 ) Önkormányzati hivatal működtetése 18. Mötv.41§ ( 1 ) alapján: Képviselő-testület működtetése 19.

2011.évi CXC.tv. a Nemzeti köznevelésről - oktatási intézmények működtetése Összesen

Egyéb költségvetési támogatás

Támogatás Áht.-on belülről OEP

Irányítószervi támogatás

Saját bevételek

322 503

109 814 1 008 252

0

0

0

0

3/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015. évben

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok


1 Lakosság tájékoztatása

97 790

2 Karácsonyi díszkivilágítás

38 100

3. Karácsonyi csomagok

19 000

4. Szolidalitási központ

12 000

5. Testvérvárosi kapcsolatok

6 000

6. Térinformatikai fejlesztés

17 780

7. Közterületi Arculat Tervezés 8. Fenntartható Energia Program 9.

Zöldterület fejlesztés

10. Lakosság tájékoztatása 11. Civil szervezetek támogatása 12. Kerületi elismerések,diákok támogatása 13

Intézményi tartalékképzés

14. Általános tartalékképzés 15. Fejlesztési tartalékképzés

5 000

237 415 9 000 71 377 22 000 140 000 1 275 000

97 500

18. Közösségi Színtér korszerűsítése

28 000

19. Gyermeküdülő működtetése

40 444

20. Jégpálya üzemeltetése

10 000

24. Egyéb szolgáltatások Összesen


Saját bevételek

12 255

17. Közösségi Színtér működtetése

23. Egészségmegőrző programok

Támogatás Áht.-on belülről

12 700

12 000

22. Kerületőrök foglalkoztatása



8 890

16. Egyházak támogatása

21. Társasházak támogatása


444 000

1 300 000

6 477

142 983

34 290 22 240 229 850 2 897 631

15 176 1 469 636

0

0

0

0

0

3/c melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek államigazgatási feladatai 2016. évben

ezer Ft-ban

Államigazgatási feladatok ( Mötv. 18 § alapján )

Önkormányzati Hivatalnál ( díjak, bírságok bevétele és hatósági feladatok 1. kiadásai )



33 436

166 666

33 436

166 666



Támogatás Áht.-on belülről


Saját bevételek

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Összesen

0

0

0

0

0

3/d melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kötelezően, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

ezer Ft-ban Bevétel

Költségvetési szerv kötelező Polgármesteri Hivatal Fasori Kicsinyek Óvodája

1 686 529

Kiadás

önként

áll.ig. 50

kötelező

166 666

1 721 918

87 963

87 963

Játékvár Óvoda

139 092

139 092

Szív Óvoda

103 188

103 188

Mesevilág Óvoda

140 679

140 679

Kincseskert Óvoda

132 373

132 373

TESZ

905 500

905 500

TCSGYK

216 800

216 800

49 178

49 178

459 944 238 560

459 944 238 560

ÉNO TEGOSZ Egyesített Bölcsődék

önként 97 891

33 436

33 436

Költségvetési szerv összesen:

4 159 806

50

166 666

4 195 195

97 891

Önkormányzat

9 036 702

1 469 586

0

7 706 548

2 799 740

Korrekció Kerület összesen:

-3 225 151 9 971 357

áll.ig.

-3 225 151 1 469 636

166 666

8 676 592

2 897 631

33 436

4. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek központi alrendszerből származó forrásai 2016. évben Támogatások

2015.évi C. törvény hivatkozás

2016. évi terv adatok

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - beszámítás után b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása bb) Közvilágítás fenntartásának alapámogatása bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok alaptámogatása f) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 1. bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás

322 503 2. számú melléklet I.1. a) 2. számú melléklet I.1. b)

319 037

2. sz. melléklet I. 1. ba) 2. sz. melléklet I. 1. bb) 2. sz. melléklet I. 1. bd) 2. számú melléklet I.1. c) 2. számú melléklet I.1. f) 2. számú melléklet I .6.)

3 466 387 008

2. számú melléklet II. 1.

320 433

4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

2. számú melléklet II. 2. 2. számú melléklet II. 4.

50 533 3 896

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz

2. számú melléklet II. 5.

12 146

III. 1. 2. 3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

b) Család- és gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása a) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény-üzemeltetési támogatás 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) Az intézményi gyermekétk.kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás b)Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 6. Szociális ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 7. kisgyermeknevelők béréhez IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Központi források mindösszesen

283 728 2. számú melléklet III. 1. 2. számú melléklet III. 2. 2. számú melléklet III. 3. 2. számú melléklet III. 3.a) 2. számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) 2. számú melléklet III. 3.d) 2. számú melléklet III. 3.f) 2. számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) 2. számú melléklet III. 4.) 2. számú melléklet III. 4.a) 2. számú melléklet III. 4.b) 2. számú melléklet III. 5.)

129 198 9 300 9 300 29 894 6 815 2 834 6 500 64 555 40 190 26 060 14 130 109 814

2. számú melléklet III. 5.a)

65 329

2. számú melléklet III. 5.b) 2. számú melléklet III. 5.c) 2. számú melléklet III. 6.)

43 546 939

2. számú melléklet III. 7.)

4 526 15 013

2. számú melléklet IV. 1.g)

15 013 0

3. számú melléklet I. 2. 0 3. számú melléklet II. 3. 1 008 252

5. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban Sorszám

Megnevezés

27/2016.( 2016. évi terv XI.17.) rend.mód.-ig

4.sz. módosítás

Módosított ei.

Oktatási intézmények 1.

Kincseskert Óvoda ablakcsere

2.

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Játékvár Óvoda ablakcsere

16 000 000

16 000 000

16 000 000

3.

Szív Óvoda ablakcsere

22 000 000

22 000 000

22 000 000

4.

Bajza u. 49-51. " Bajza 100 " program felújítás

298 000 000

291 200 000

291 200 000

5.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola ablakcsere

16 000 000

16 000 000

16 000 000

6.

Erkel Ferenc Általános Iskola Felsőerdősor u. 20. étkező átalakítás

19 000 000

19 000 000

19 000 000

7.

Szinyei Merse Pál Gimnázium

21 969 675

21 969 675

8.

Fasori Kicsinyek Óvodája udvar felújítás

33 070 866

33 070 866

9.

ÁFA

102 060 000

115 084 946

-48 371 000

66 713 946

Oktatási intézmények összesen:

480 060 000

541 325 487

-48 371 000

492 954 487

Szociális intézmények 10.

2.sz. Bölcsőde Szondi u. 88. ablakcsere

5 000 000

5 000 000

5 000 000

11.

1.sz. Bölcsőde ablakfelújítás

5 000 000

5 000 000

5 000 000

12.

ÁFA

2 700 000

2 700 000

2 700 000

12 700 000

12 700 000

4 000 000

4 502 266

4 502 266

14 000 000

14 000 000

14 000 000

Házasságkötő terem felújítása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Informatika elektromos gerinchálózatának bővítése Hivatal épületének külső tisztítása

800 000 6 000 000

800 000 6 000 000

800 000 6 000 000

Szociális intézmények összesen:

0

12 700 000

Egyéb 13.

Társasházi pályázat önrész

14.

Hivatali felújítások Épület belső felújítása

5. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Ft-ban

Tetőjavítás Elektromos szerelés Csatorna javítás Épület akadálymentesítése -lift / közterület /

10 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig 10 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000

15.

Sport Pont

86 614 000

90 114 000

90 114 000

16.

Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér légtechnikai rendszer korszerűsítése

22 047 000

18 547 000

18 547 000

17.

Benczúr kert teljeskörű megújítása

118 110 000

120 885 000

120 885 000

18.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

0

22 580 000

22 580 000

19.

ÁFA

73 730 000

80 470 550

80 470 550

20.

Gyermekjóléti központ

0

190 000

190 000

Egyéb összesen:

350 801 000

383 588 816

0

383 588 816

Mindösszesen:

843 561 000

937 614 303

-48 371 000

889 243 303

Sorszám

Megnevezés

2016. évi terv

4.sz. módosítás

Módosított ei. 10 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000

6. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként

Sorszám 1.

Ágazat megnevezése Önkormányzat

Fejlesztési feladat megnevezése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése PDA-k + nyomtató Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

ezer Ft-ban 500

26 102

térfigyelő rendszer, gépjármű, egyéb felszerelések Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA

7 183

térfigyelő rendszer, gépjármű, egyéb felszerelések

Önkormányzat összesen: Oktatási intézmények (Iskolák)

Immateriális javak beszerzése, létesítése

33 785

330

programok beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, laptop, monitor, nyomtató, projektor, fényképezőgép, fénymásoló, tablet Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 525

14 860

bútorok,gépi szerszámok,edények,szeletelőgép,mosógép,szőnyeg, hűtőgép, telefon Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Oktatási intézmények összesen: 2.

5 054 23 769

Költségvetési szervek Önkormányzati Hivatal Immateriális javak beszerzése, létesítése

24 500

vírusirtó program, szerver licence, op.rendszer, MS Office Informatikai eszközök beszerzése, létesítése szerverek, notebookok, nyomtatók, hálózat szerelés, bővítés, központi tartalék switch, számítógépek

36 050

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

20 680

klíma berendezés, bútorok, nyomtató, fényképezőgép, fénymásoló, tablet Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Önkormányzati Hivatal összesen:

21 932 103 162

Sorszám

Ágazat megnevezése Terézvárosi Egészségügyi Szolg.

Fejlesztési feladat megnevezése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

ezer Ft-ban 7 087

számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

19 410

orvosi gépek, műszerek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat összesen: Terézvárosi Gondozó Immateriális javak beszerzése, létesítése Szolg. program beszerzés

Terézvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

7 153 33 650

110

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, nyomtató, laptop, külső mentő egység

390

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútprok, egyéb felszerelések

287

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

212

Terézvárosi Gondozó Szolgálat összesen:

999

Immateriális javak beszerzése, létesítése program klészítése, hálózatépítés

1 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, egyéb informatikai eszközök

1 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok, egyéb felszerelések

2 500


1 350

Terézvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

6 350

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Immateriális javak beszerzése, létesítése Otthona Windows, Office programok

100

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, monitor

150

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mikróhullámú sütő, gáztűzhely, vízforraló, asztali lámpa edények

350


162

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona összesen:

762

Sorszám

Ágazat megnevezése

Fejlesztési feladat megnevezése

Terézvárosi Egyesített Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Bölcsődék nyomtató, szkenner Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése mosógép, bútorok, mikróhullámú sütő, konyhai eszközök Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

ezer Ft-ban

105

1 571

452

mosógép, bútorok, mikróhullámú sütő, konyhai eszközök

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék összesen: Fasori Kicsinyek Óvodája

Immateriális javak beszerzése, létesítése tárgyi eszköz nyilvántartó program

100

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése fénymásoló-nyomtató

130

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok, mosogatógép Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Fasori Kicsinyek Óvodája összesen: Játékvár Óvoda

2 128


1 000

332 1 562 400

bútor, felszerelés, gépi szerzsámok, stb.

Szív Óvoda


108

Játékvár Óvoda összesen:

508

Immateriális javak beszerzése, létesítése leltárprogram, laptophoz programcsomag

200

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop, lézernyomtató

320


1 615

bútorok, mosógép, szőnyeg, edények Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Szív Óvoda összesen:

577 2 712

Sorszám

Ágazat megnevezése Mesevilág Óvoda

Fejlesztési feladat megnevezése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése wifi jel erősítő

800


227

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 db monitor, 1 db számítógép Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése bútorok, mikró, domborító gép Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Kincseskert Óvoda összesen: Költségvetési szervek összesen:

MINDÖSSZESEN:

40

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése súrológép, szőnyegtisztítógép, kerti gyerek bútorok, irodai bútorok

Mesevilág Óvoda összesen: Kincseskert Óvoda

ezer Ft-ban

1 067 440

1 850

619 2 909 155 809 213 363

7. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Ft-ban Sor szám

Megnevezés

2016. évi terv

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig

4.sz. módosítás

Módosított ei.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházi jogi személyek részére: 1.

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája

40 000 000

40 344 678

40 344 678

Egyéb civil szervezetek részére: 2.

Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )

9 000 000

9 000 000

9 000 000

3.

Máltai Szeretetszolgálat

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Magyar Vöröskereszt

2 000 000

2 000 000

2 000 000

145 000 000

168 470 000

168 470 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000 271 000 000

Nonprofit gazdasági társaságok részére: 6.

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

7.

Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért

8.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

271 000 000

271 000 000

9.

Egyéb: Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa, Terror Háza Múzeum, Molnár Józsiás - Nostra-Vox Egyesület, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület,Bp., Főváros Erzsébet- és Terézv. Ált.Ipartestület,Vajdasági Ifjúsági Fórum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia, Támogatás 2016. évi ijász versenyekre, Vajdasági Magyar Diákszövetség,Tüzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány,Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, " Terézváros Ifjú Tehetsége" György Lehel ," Terézváros Ifjú Tehetsége" Glózik Emese ,Magyar Speciális Művészeti Műhely, Temetési támogatás, Rákóczi Szövetség, Terézv.

0

2 734 000

511 500 000

538 048 678

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre összesen:

799 780

3 533 780

799 780 538 848 458

7. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Ft-ban Sor szám

Megnevezés

2016. évi terv

27/2016.( XI.17.) rend.mód.-ig

4.sz. módosítás

Módosított ei.

110 000 000 0

113 261 870 250 000

113 261 870 250 000

0

10 789 858

10 789 858

110 000 000

124 301 728

0 124 301 728

621 500 000

662 350 406

799 780 663 150 186

500 000

500 000

500 000

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Központi költségvetési szerv részére: 10.

BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálattal kapcsolatos feladatok egyéb Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervei részére: Intézmények alulfinanszírozása, Nemzetiségek,

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások részére: 11.

Helyi támogatás vissza nem térítendő

12.

Vissza nem térítendő társasházi pályázat

166 000 000

205 001 925

205 001 925

13.

Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat Egyházi jogi személyek részére:

4 000 000

4 000 000

4 000 000

14.

Egyházaknak

12 000 000

12 000 000

12 000 000

18 500 000

18 500 000

18 500 000

0

5 000 000

5 000 000

201 000 000

245 001 925

0 245 001 925

EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

201 000 000

245 001 925

0 245 001 925

MINDÖSSZESEN:

822 500 000

907 352 331

799 780 908 152 111

Nonprofit gazdasági társaságok részére: 15.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

16.

Egyéb: Városligeti fasor teljes megújítása Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:

8. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi cél és általános tartalék előirányzata Ft-ban 27/2016.( Rendelkezési 4.sz. 2016. évi terv XI.17.) Módosított ei. Sorsz. Címrend jogot módosítás rend.mód.-ig gyakorolja MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK 1.

Polgármesteri keret

5 000 000

958 507

-371 879

586 628 Polgármester

2.

4 500 000

3 507 800

-769 900

2 737 900 Polgármester

3. 4.

Alpolgármesteri keret Rendőrségi dolgozók kitüntetések Karácsonyi csomag

6 500 000 19 000 000

4 871 427 22 589 185

4 871 427 Polgármester 22 589 185 Polgármester

5.

Turizmus fejlesztési program

3 000 000

3 000 000


6. 7.

Kerületi versenyek Lakossági tanfolyamok

1 000 000 5 000 000

1 000 000 4 640 000

1 000 000 Polgármester 4 640 000 Polgármester

8.

Polgármesteri dicséret diákoknak Polgármesteri elismerés pedagógusoknak

2 000 000

0

0 Polgármester

5 100 000

20 000


Pedagógusdíjak, kitüntetések Esélyegyenlőség Program ( Jogosítvány, nyelvvizsga szerzése ) Oktatási intézményvezetők

2 500 000

1 587 600


4 000 000

3 630 000

jutalmazása Normatíva igénylés korrekciója (óvodák és szoc.intézmények

3 700 000

1 969 371


9 249 000

16 997 199

2 000 000

2 000 000

25 000 000

21 368 938

5 400 000

900 000

17.

Kerületi civil rendezvények Kiemelt kulturális rendezvények (Operaház, Hunyadi tér, Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( közm.) Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)

16 997 199 Polgármester Humán Bizottság 2 000 000

2 000 000

11 000 000

18.

Helyi kitüntetések ( közm.)

2 500 000

2 500 000

19.

Étkezés kiegészítés Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése

13 377 000

4 134 000

-2 411 000

1 000 000

359 000

9 000

Óvodai gyümölcsprogram Tanulói tankönyvvásárlási támogatás Óvodai támogatás ( 2000Ft/fő létszámnöv.lehet)

1 500 000

46 000

46 000

2 500 000

1 776 550

1 776 550

1 400 000

854 600

Egyéb közoktatási feladatok Egészségügyi és Szociális Prevenciós összeg

1 400 000

1 400 000


2 500 000

2 500 000


1 000 000

1 000 000


5 000 000

5 000 000

5 000 000

3 500 000

2 631 320

-939 800

1 691 520 Polgármester 3 700 220 Polgármester Humán Bizottság 329 200 Humán Bizottság 25 921 016

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

20. 21. 22. 23. 24. 25.

jutalma,

-40 000

-1 466 027

-693 000

28.

Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Szociális és Gyermekvédelmi törv.ből eredő kötelező feladat ( idősek otthona,szoc.koncepcióban foglalt Szociális, egészségügyi intézményvezetők jutalmazása

29.

Művészeti és sport ösztöndíj

5 000 000

4 200 000

-499 780

30.

Iskolai kirándulások

1 500 000

1 200 000

-870 800

31.

Intézményi tartalék

22 000 000

29 089 800

-3 168 784

169 126 000

156 731 297

-11 221 970

26.

27.

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:


19 902 911 Polgármester Humán Bizottság 900 000 Humán Bizottság 11 000 000 2 500 000 Polgármester Humán Bizottság 1 723 000 Humán Bizottság 368 000 Humán Bizottság Humán Bizottság


145 509 327

Humán Bizottság

8. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi cél és általános tartalék előirányzata Ft-ban 27/2016.( Rendelkezési 4.sz. 2016. évi terv XI.17.) Módosított ei. Sorsz. Címrend jogot módosítás rend.mód.-ig gyakorolja MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK 32.

Gyermekjóléti központ kialakítása

33.

Fejlesztési célú tartalék

2 000 000

0

1 125 000 000 2 147 084 480

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZ.: 1 127 000 000 2 147 084 480

0 Polgármester Képviselő testület -176 325 576 1 970 758 904 0

-176 325 576 1 970 758 904

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK 34.

Egyéb általános tartalék Iparűzési adóból többletbevétel

139 000 000

Képviselő testület

100 051 998

származó

2015. évi költségvetési maradvány Intémények szabad maradványának beemelése Költségvetési maradvány felosztása Védőoltások költségeire Polgármesteri dicséret diákoknak költségeire pótelőirányzat Október 2-i országos népszavazás kiadásaira Sport Pont fejlesztésre Bajza 100 rendezvény költségeire Karácsonyi csomagra pótelőirányzat Közbeszerzési eljárás megbzásokra ( villany,gáz) Városligeti fasor teljes megújítására Intézmények átszervezésére Teréz krt..-on történt robbantásban megsérült 2 rendőrjárőr támogatása

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOKOK ÖSSZ.: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

-2 000 000

139 000 000

100 051 998

1 435 126 000 2 403 867 775

-2 000 000

98 051 998

-189 547 546 2 214 320 229

9. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2016. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről eFt-ban Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

2015. évi teljesítés

2016. évi terv (fő)

terv

(fő)

Települési támogatás formájában (havi rendszerességgel nyújtott) Gyógyszertámogatás

8202

267

10000

300

Ápolási támogatás (18fő/Br.28500Ft/hó)

3828

18

6156

18

Lakhatási támogatás (500főx3eFt/hó)

4782

251

18000

500

Hátralékkiegyenlítő támogatás

1505

9

4000

30

Hátralékiegyenlítő támogatásához nyújtott lakhatási támogatás

277

9

1000

30

20907

1510

27000

1500

1697

46

2000

50

23880

724

25000

800

1990

31

2500

50

Fűtéstámogatás (1500 fő x 6 hó x3000 Ft/hó) Lakbértámogatás Rendkívüli települési támogatás formájában Eseti támogatás Temetési támogatás Születési támogatás (200 gyermek x60eFt)

12 000

200

12000

200

Egyszeri támogatásként (karácsonyi t. 500 fő x12 eFt)

3328

277

6000

500

Támogatás idősek világnapjára természetbeni juttatásként (8000 főx5eFt)

35495

7099

40000

8000

Egyszeri természetbeni juttatásként (Erzs.ut.(3000 fő/10eFt)

19800

1980

30000

3000

Méltányossági segély

8838

465

10000

500

7

3000

10

0

75000

1500

Rendkívüli bérletidíj-támogatás (10főxmax50eFt/6hó)350 Lakás-felújítási támogatás (1500 főx50eFt) 0 Fiatalok életkezdési támogatás (20fő/20eFt)

360

18

500

20

Mosható nadrágpelenka támogatás

90

3

500

10

Étkeztetés/ szünidei étkezés

0

0

1500

30

Köztemetés

6243

51

6000

60

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ERZSÉBET U.

5370

463

0

500

0

0

0

1

43890

1373

0

0

202 832

14 801

280156

17609

0

0

500

2

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb 2015. évben megszűnt támogatások Kiadás összesen: Egyéb HELYI TÁMOGATÁS (helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön) HELYI TÁMOGATÁS vissza nem térítendő (Felújítási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak ei.) Mindösszesen: *halmozott adatokat tartalmaz

0

0

500

2

202 832

14 801

281156

17604*

10. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés Bevételek 1.Támogatások Áht.-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Átvett pénzeszközök 5. Felhalmozási bevételek 7. Maradvány igénybevétele 8. Bevételek összesen ( 1-7 ) Kiadások 9.Személyi juttatások 10.Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó 11.Dologi kiadások 12.Ellátottak pénzbeli juttatása 13. Egyéb működési c. kiadás 14. Beruházások 15.Felújítások 19. Egyéb felhalmozási c. kiadás 20.Kiadások összesen ( 9-19 ) 21.Egyenleg(havi záró pénz.áll.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október

446 304 188 512 156 300 12 981 6 023 0 810 120

150 804 136 509 154 402 197 625 715 206 941 300 154 609 168 214 181 206 12 987 12 007 12 658 6 984 326 420 5 240 0 0 0 523 009 1 358 356 1 294 806

147 612 274 963 194 530 12 397 10 444 0 639 946

144 307 415 639 186 921 12 457 60 502 0 819 826

163 521 225 608 174 252 11 503 37 501 0 612 385

167 308 275 648 156 935 12 741 24 526 0 637 158

155 903 159 632 784 602 1 003 014 183 675 170 495 12 639 12 454 12 832 25 764 0 0 1 149 651 1 371 359

195 206

194 652

193 452

193 562

196 842

337 547

195 741

195 432

194 558

59 207 154 812 25 741

58 120 228 569 26 987

57 301 279 652 23 548

57 159 265 396 21 110

59 211 258 234 20 369

89 875 397 820 21 690

58 698 426 978 22 482

58 415 501 030 23 610

58 102 522 417 24 963

70 031 1 135 2 075 16 580 524 787 285 333

72 962 4 230 2 589 21 250 609 359 198 983

74 321 76 469 12 685 15 782 14 598 57 999 31 036 34 717 686 593 722 194 870 746 1 443 358

76 700 76 650 25 632 22 004 64 523 75 691 45 852 52 852 747 363 1 074 129 1 335 941 1 081 638

74 000 24 563 77 825 50 641 930 928 763 095

74 210 21 563 132 947 50 635 1 057 842 342 411

ezer Ft-ban November December Összesen 132 508 185 784 153 999 12 590 6 890 0 491 771

146 342 269 874 164 787 12 065 6 204 1 300 000 1 899 272

2 105 152 5 477 775 2 045 923 149 479 529 330 1 300 000 11 607 659

194 335

197 401

352 406

2 641 134

58 670 568 230 28 630

60 114 346 117 26 987

91 812 358 530 26 889

766 684 4 307 785 293 006

77 840 87 600 22 674 21 877 130 563 132 745 61 547 51 669 1 092 664 1 143 756 399 398 627 001

77 469 24 580 80 633 68 721 882 022 236 750

91 374 16 638 71 373 1 127 000 2 136 022 0

929 626 213 363 843 561 1 612 500 11 607 659 0

11. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának középtávú tervezése

ezer Ft-ban Megnevezés

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Bevételek 1.Támogatások Áht.-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Átvett pénzeszközök 5. Felhalmozási bevételek 7. Maradvány igénybevétele

2 105 152 5 477 775 2 045 923 149 479 529 330 1 300 000

1 832 000 5 527 000 2 046 000 175 000 152 000 1 325 000

1 850 000 5 702 000 2 046 000 180 000 127 000 1 222 000

1 870 000 5 880 000 2 046 000 180 000 102 000 1 128 000

8. Bevételek összesen ( 1-7 )

11 607 659

11 057 000

11 127 000

11 206 000

Kiadások 9.Személyi juttatások 10.Munkaadókat terh.jár.és 11.Dologi kiadások 12.Ellátottak pénzbeli juttatása 13. Egyéb működési c. kiadás 14. Beruházások 15.Felújítások 16. Egyéb felhalmozási c. kiadás

2 641 134 766 684 4 307 785 293 006 929 626 213 363 843 561 1 612 500

2 694 000 781 000 4 394 000 308 000 977 000 217 000 886 000 800 000

2 748 000 797 000 4 482 000 323 000 1 026 000 221 000 930 000 600 000

2 803 000 813 000 4 572 000 339 000 1 077 000 225 000 977 000 400 000

11 607 659

11 057 000

11 127 000

11 206 000

17.Kiadások összesen ( 9-16)

12. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Ft-ban sor2016. évi terv szám

Megnevezés

27/2016. ( XI.17.) rend.mód.-ig

4.sz. Módosított ei. módosítás

A. Működési költségvetési bevételek és kiadások Támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Átvett pénzeszközök

1. 2. 3. 4.

1 795 652 338 5 477 775 000 2 045 923 000 0

1 884 940 457 5 513 641 000 2 046 390 000 705 000

19 421 637

307 655

1 904 362 094 5 513 641 000 2 046 390 000 1 012 655

Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+…+4 )

5.

9 319 350 338

9 445 676 457

19 729 292

9 465 405 749

Személyi juttatások 6. 2 641 134 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 7. adó 766 684 000 Dologi kiadások 8. 4 307 785 338

2 774 371 634 813 508 493 5 696 825 475

14 497 528 4 074 458 233 646 152

2 788 869 162 817 582 951 5 930 471 627

296 359 838 953 032 159

6 477 200 -12 422 190

302 837 038 940 609 969

11. 8 938 235 338 10 534 097 599 B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

246 273 148

10 780 370 747

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadások összesen: ( 6+…+10 )

9. 10.

Támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ( 12+…+14)

12. 13. 14.

309 500 000 529 330 000 149 479 000

309 500 000 1 897 810 000 149 479 000

15.

988 309 000

2 356 789 000

0

2 356 789 000

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

16. 17. 18.

213 363 000 843 561 000 1 612 500 000

304 052 482 -1 847 280 937 614 303 -48 371 000 2 804 093 203 -176 325 576

302 205 202 889 243 303 2 627 767 627

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ( 16+…+18 )

19.

2 669 424 000

4 045 759 988 -226 543 856

3 819 216 132

Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások:

293 006 000 929 626 000

309 500 000 1 897 810 000 149 479 000

C. Finanszírozási bevételek és kiadások 20. 1 300 000 000 5 798 227 953 21. 0 3 020 835 823

5 798 227 953 3 020 835 823

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 5+15+20 )

22.

11 607 659 338

17 600 693 410

19 729 292

17 620 422 702

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 11+19+21 )

23.

11 607 659 338

17 600 693 410

19 729 292

17 620 422 702

13.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek adósságot keletkeztető ügylet összegének meghatározása

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet alapján

2016. év

ezer Ft-ban

Önkormányzat saját bevétele Helyi adókból származó bevétel

5 111 375

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 931 761

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

529 330

Bírság,-pótlék- és díjbevétel

261 400

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen:

7 833 866

adósságot keletkeztető ügylet max. összege / az összes saját bevétel 50%-a /

3 916 933

14.sz.melléklet

Igénybevehető Hitel

A helyi önkormányzatról szóló 1990.évi LXV.tv. 88.§- a szerint

…....év

ezer Ft-ban

Saját folyó bevétel Helyi adók Illeték bevételek Környezetvédelmi bírság Kamatbevétel Összesen

Korrekciók Tőke és kamattörlesztés

Korrigált saját folyó bevétel Igénybevehető hitel

14. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata által nyújtott kölcsönök állománya lejárat szerinti bontásban

Lejárat

Kölcsön megnevezése Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön

Kölcsönnyújtásból származó 2016. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2017. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2018. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2019. évi követelés összesen: Társasházi felújítási kölcsönök Munkáltatói kölcsön Kölcsönnyújtásból származó 2020. évi követelés összesen:

Kölcsön összege ezer Ft-ban 142 983 4 176 147 159 43 071 3 329 46 400 7 743 3 086 10 829 687 2 904 3 591 0 2 639 2 639

15. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban Sorszám 1 1.

2.

3.

Bevételi jogcím 2 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

5.

Kedvezmények Mentesség összege összege 5

4

129 558

Tervezett bevétel 6

10 515

34 588

84 455

5 107 331

7 558

2 571 773

2 528 000

4 940 724

1 234

2 569 490

2 370 000

- gépjárműadó

111 607

4 324

2 283

105 000

- pótlék, bírság

55 000

2 000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

322 988

28 988

10 000

284 000

- közterület-használat

262 988

28 988

0

234 000

- parkolás megváltás

60 000

0

10000

50 000

5 559 877

47 061

2 616 361

2 896 455

- helyi adó

4.

Kedvezmény nélkül számított bevétel 3

0

53 000

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

16. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 2 1 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I.


II.

Rovat szám 3.

011130

011220

013350

013360

018010

018030

031030

4

5

6

7

8

9

10

041170 041233 042180 045160

11

12

13

14

047120

061030

066010

066020

072111

072112

072210

072220

072230

072311

072313

072410

072420

072430

072450

074011

074031

074032

081071

082092

083030

083050

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

B1 B11

0 0

0 0

0 0

0 0

1 008 252 1 008 252

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 551 0

28 004 0

294 463 0

15 767 0

127 831 0

15 546 0

13 310 0

7 400 0

34 645 0

75 115 0

101 504 0

0 0

59 152 0

13 112 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B111

0

0

0

0

322 503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B112

0

0

0

0

387 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

283 728 15 013 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 551

0 0 0 0 0 28 004

0 0 0 0 0 294 463

0 0 0 0 0 15 767

0 0 0 0 0 127 831

0 0 0 0 0 15 546

0 0 0 0 0 13 310

0 0 0 0 0 7 400

0 0 0 0 0 34 645

0 0 0 0 0 75 115

0 0 0 0 0 101 504

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 59 152

0 0 0 0 0 13 112

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

2 763 075 0 0 2 741 375 0 0 21 700

2 529 500 0 1 960 000 0 105 000 410 000 54 500

50 000 0 0 0 0 0 50 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

134 500 0 0 0 0 0 134 500

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

700 0 0 0 0 0 700

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési bevételek ( 1+ …+ 9 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

118 851 0 5 000 57 200 0 0 16 551 0 40 000 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 631 303 0 22 315 20 000 1 235 854 0 323 134 0 0 30 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 452 0 0 0 81 500 0 20 952 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 923 0 923 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 025 0 6 025 0 0 0 0 0 0 0

130 0 130 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 0 227 0 0 0 0 0 0 0

432 0 432 0 0 0 0 0 0 0

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0

13 916 0 13 916 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 477 0 0 0 0 5 100 1 377 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 080 0 4 000 0 0 0 1 080 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 881 926

2 529 500

1 681 303

0

1 008 252

0

134 500

0

0

0

0

102 452

0

0

700

1 551

28 004

296 386

15 767

133 856

15 676

13 310

7 400

34 872

75 547

101 536

13 916

59 152

13 112

6 477

0

5 080

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 529 330 529 330 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 309 500 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

996

0

0

0

0

0

0

0

0

0 148 483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 881 926

0 2 529 500

530 326 2 211 629

0 0

0 1 008 252

0 0

0 134 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 148 483 102 452 148 483

0 309 500 0 310 200

0 1 551

0 28 004

0 296 386

0 15 767

0 133 856

0 15 676

0 13 310

0 7 400

0 34 872

0 75 547

0 101 536

0 13 916

0 59 152

0 13 112

0 6 477

0 0

0 5 080

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 015 191 0 0 0 0 0 0 0 3 015 191

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 300 000 0 1 300 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

209 960 0 0 209 960

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 881 926

0 2 529 500

1 300 000 3 511 629

0 0

0 3 225 151 1 008 252 3 225 151

0 134 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 310 200

0 1 551

0 28 004

0 296 386

0 15 767

0 133 856

0 15 676

0 13 310

0 7 400

0 34 872

0 75 547

0 101 536

0 13 916

0 59 152

0 13 112

0 6 477

0 0

0 5 080

0 0

0 0 102 452 148 483

16. melléklet

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

011130

011220

013350

018010

047120

061030

066020

081071

083030


II.

B1 B11

0 0

1 008 252 1 008 252

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

102 452

0

0

6 477

5 080

322 503

B112

387 008

B113 B114 B115 B116 B12 B16

283 728 15 013


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


VII.


B.

0 0

B111

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

2 741 375

2 528 000 1 960 000

2 741 375

109 900

105 000 410 000 53 000

50 000

0

1 587 488

4 000 55 000 1 235 854

81 500

14 850

321 634

20 952

40 000 50

30 000

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B8 B8111 B813 B816

5 100 1 377

1 080

2 851 275

2 528 000

1 637 488

1 008 252

102 452

0

0

6 477

5 080

0

0

529 330 529 330

0

0

0

309 500 0

0

0

0 142 983 309 500 102 452 142 983 309 500

0 6 477

0 5 080

B7


50 000

996

142 983

0 2 851 275

0 2 528 000

530 326 2 167 814

0 1 008 252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300 000

0

0

0

0

0

0

0 0 0 102 452 142 983 309 500

0 6 477

0 5 080

1 300 000

0 2 851 275

0 2 528 000

1 300 000 3 467 814

0 1 008 252

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

011130

011220

018030

031030

061030

066020

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.)

B1 B11

1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B111

II.

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B.

21 700

0 0

0 0

0 0

0 0

1 500

0 134 500

0

700

21 700

1 500

134 500

8 951

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16


VII.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

700

0

0

0

0 134 500

0

700

0

0

0

5 000 2 200

1 701

50

30 651

1 500

0

0

0

5 500 0 30 651 0

0 1 500

0 0 5 500 0 134 500 5 500

0 1 508 431

0 700

0

0

0

0

0

0

0 1 680 394 0 0 1 500 1 680 394 134 500 5 500

0 700

1 508 431

0

0

171 963

171 963

0 30 651

Fasori Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

018030


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0 0 86 401

86 401

1 562

1 562

87 963 87 963

Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

018030


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0 0 138 584

138 584

508

508

139 092 139 092

Szív Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

0 3 1

018030


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0 0 100 476

100 476

2 712

2 712

103 188 103 188

Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

0 3 1

018030


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0 0 139 612

139 612

1 067

1 067

140 679 140 679

Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

018030


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0 0 129 464

129 464

2 909

2 909

132 373 132 373

16. melléklet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rovat szám

0 1 018030 3

013350

072111

072112

072210

072220

072230

072311

072313

072420

072430

072450

074011

074031

074032

1 551 0

28 004 0

294 463 0

15 767 0

127 831 0

15 546 0

13 310 0

34 645 0

75 115 0

101 504 0

59 152 0

13 112 0

1 551

28 004

294 463

15 767

127 831

15 546

13 310

34 645

75 115

101 504

59 152

13 112

0

0

0

0

0

0

59 152

13 112

0

0

0

0 0 101 536 13 916

0 59 152

0 13 112


II.

B1 B11

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B.

0 0

B112


VII.

0 0

B111

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 815

0

0

0

1 923

0

6 025

130

0

227

432

32 13 916

6 025

130

227

432

32 13 916

101 536 13 916

22 315 20 000

923

1 500

1 000

43 815

0

1 551

28 004

296 386

15 767

133 856

15 676

13 310

34 872

75 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 43 815

0 0

0 1 551

0 28 004

0 296 386

0 15 767

0 133 856

0 15 676

0 13 310

0 34 872

0 75 547

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 551

0 28 004

0 296 386

0 15 767

0 133 856

0 15 676

0 13 310

0 34 872

0 75 547

0 0 101 536 13 916

0 59 152

0 13 112

0

40 000

0

19 000

19 000

0 43 815

59 000 59 000

16. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rovat szám

011130 011220 013350 013360 018010 018030 031030 041170 041233 042180 045160 047120

061030

066010 066020 072111 072112 072210 072220 072230 072311 072313 072410 072420 072430 072450

074011

074031 074032 081071 082092 083030 083050 084031 084040 091110 091120 091130 091140 091220 092120 091250 092260 096015 098032 101150

101221

102030 104012 104031 104035 104036 104042 104043 104051 105010 106020 107051 107052 107053

Összesen



B1 B11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B111

0

B112

0

B113 B114 B115 B116

0 0 0 0 0 0

B12 B16

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

IX. 1. 2. 3. 4.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

C.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B.

0

B7

B8 B8111 B813 B816

0 0 0 0 0

0

16. melléklet

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rovat szám

0 1 018030 1

Összesen

101221


B1 B11


B111

0

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


VII.


III.

B.

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

1 524

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0

1 200 324

0 0

1 524

0

0

B7

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B8 B8111 B813 B816

0 0

1 524 0 0 0 0 0

0 0 0

0 1 524

0 1 524

46 892

0

46 892 0 0 0 46 892 0 0

0

762 0 0 762 0

0 1 524

47 654 49 178

46 892

762

762

47 654 47 654

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

0 1 1

018030

072410

107051

107052

107053


B1 B11


B111

II.

B113 B114 B115 B116 B12 B16


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


VII.


B.

7 400 0

0 0

0 0

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

7 400 0

0

0

0

0

0

0

38 500

8 000

2 400 1 400

25 000 6 500 7 000

8 000

1 000

0

7 400

38 500

8 000

2 400

0

0

0

0

0

0 0

0 7 400

0 38 500

0 8 000

0 2 400

402 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 400

0 38 500

0 8 000

0 2 400

B7

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B8 B8111 B813 B816

402 645

999

999

403 644 403 644

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

0 1 018030 1

104043


B1 B11


B111

II.

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B.

0

0

0

600

B113 B114 B115 B116 B12 B16


VII.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

B8 B8111 B813 B816

600

0

600

0

0

0 0

0 600

209 850

0

209 850

6 350

0

6 350

216 200 216 200

0 600

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

018030

104035

104036


B1 B11


B111

II.

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B.

0 0

0

0

0

0

8 588

15 008

B113 B114 B115 B116 B12 B16


VII.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

B8 B8111 B813 B816

11 817

6 762 1 826

3 191

0

8 588

15 008

0

0

0

0 0

0 8 588

0 15 008

212 836

0

0

0

0

0 8 588

0 15 008

212 836

2 128

2 128

214 964 214 964

16. melléklet

Iskolák 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Bevételek ezer Ft-ban

Sorszám A. I.

Rovat szám


Összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.

B1 B11 B111 B112

1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B113 B114 B115 B116 B12 B16

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 )

III.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

B2 B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

1. Ingatlanok értékesítése

B52

0

2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Részesedések értékesítése

B53 B54

0 0


VII. B.

C.

B7

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) 1. Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól 2. Maradvány igénybevétele

B8 B8112 B813

0 0

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

4. Központi,irányító szervi támogatás 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B816

0 0 0

IX. 1. 2. 3. 4. C.

011130 011220 013350 013360 018010 018030 031030 041170 041233 042180 045160 047120 061030 066010 066020 072111 072112 072210 072220 072230 072311 072313 072410 072420 072430 072450 074011 074031 074032 081071 082092 083030 083050 084031 084040 091110 091120 091130 091140 091220 092120 091250 092260 096015 098032 101150 101221 102030 104012 104031 104035 104036 104042 104043 104051 105010 106020 107051 107052 107053


B817 B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17. melléklet

17. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám 1 A. I.

2.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V.


013360

018030

031030

041170

041233

042180

045160

047120

061030

066010

066020

072111

072210

072220

072230

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0 0 0

150 858 150 858 0


K2

285 968 17 239

0

47 713

0


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

816 485 27 050 32 400 313 359 7 700 435 976 500

8 062 1 757 558 0 0 400 0 5 957 1 216 520 0 0 1 705 541 038 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


K4

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K5 K502 K506 K512 K513

0 0 0

0 0 0

41 574

0

0

62 497 9 940 6 730 32 540 0 13 287 0

2 840 0 0 2 000 0 840 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 900 111 887 86 360 0 0 0 0 0 0 3 900 88 100 68 000 0 0 0 0 23 787 18 360 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 221 320 0 0 0 0 0 174 234 0 0 0 47 086 0 0

1 366 200 207 0 173 594 1 366 26 613

072311 072313 072410 072420 072430 072450 074011 074031 074032 081071

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

6 195 5 904 291

84 624 19 564 12 350 11 845 26 509 42 312 13 005 79 124 18 993 11 535 11 845 26 383 40 936 12 927 5 500 571 815 0 126 1 376 78

52 540

1 701

23 676

5 286

3 657

3 443

7 304 11 904

3 827

6 586 128 852 0 16 288 0 12 414 6 586 86 274 0 0 0 13 876 0 0

1 896 424 310 683 0 479 0

59 855 11 205 6 441 1 450 5 462 1 251 38 000 5 907 0 0 9 952 2 597 0 0

9 220 1 273 1 003 5 180 0 1 764 0

4 794 10 355 16 793 266 1 662 2 476 297 1 670 2 711 3 651 4 601 7 795 0 0 0 580 2 422 3 811 0 0 0

5 150 1 026 750 2 097 0 1 277 0

185

29.

30.

31.

2 650 28 757 32 461 2 618 28 125 29 861 32 632 2 600

853

8 010

5 451 10 061 424 1 662 310 1 748 4 215 4 255 0 0 502 2 396 0 0

9 057

082092

32.

9 500 0 9 500

2 740

8 426 38 364 1 874 1 665 1 371 250 3 057 28 250 0 0 2 124 8 199 0 0

083030 083050 084031 084040

33.

34.

35.

0 29 942 0 29 942 0 0

0 0 0

0 12 190

36.

091110

091120

091130

091140

091220

092120

37.

38.

39.

40.

41.

42.

0 0 0

0 386 157 0 381 459 0 4 698

9 610 12 068 9 545 11 972 65 96

0

0

0 114 190

97 500 48 768 49 530 0 0 0 0 0 19 000 76 771 0 0 0 38 400 20 000 20 729 10 368 10 530 0 0 0

2 000 0 0 2 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

625 0 625

2 839

3 437

0

395

7 256 3 997 0 1 461 500 1 298 0

178 110 0 25 10 33 0

240 128 0 44 30 38 0

58 562 10 451 3 993 30 900 0 13 218 0

76 588 5 233 1 487 53 350 62 16 456 0

091250 092260

43.

44.

096015

45.

098032 101150 101221 102030 104012

46.

47.

625 0 625

200 0 200

250 0 250

0 0 0

100 0 100

400

127

163

0

64

76 595 30 759 34 535 177 800 5 234 347 3 280 0 1 488 600 716 0 53 350 22 929 23 160 140 000 63 300 0 0 16 460 6 583 7 379 37 800 0 0 0 0

4 381 555 790 1 615 0 1 421 0

48.

49.

50.

104031

51.

104035 104036 104042 104043 104051 105010

52.

53.

54.

55.

56.

57.

106020

107051

107052

107053

107060

58.

59.

60.

61.

62.

Összesen 63.

0 27 893 0 27 693 0 200

9 575 26 410 122 882 9 031 25 810 122 328 544 600 554

5 004 5 004 0

4 548 33 363 41 099 4 548 33 263 40 999 0 100 100

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15 639 15 639 0

72 491 72 391 100

5 539 4 099 1 440

0 0 0

0

2 642

1 401

1 273 10 124 12 192

0

0

0

4 719

21 596

1 245

0

766 684

9 187 6 854 40 340 0 1 953 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 108 274 0 1 166 0 581 0 84 327 0 0 0 22 200 0 0

15 837 1 591 2 688 8 081 80 3 397 0

4 594 106 251 3 282 0 955 0

0 0 0 0 0 0 0

4 307 785 144 817 108 093 2 661 256 67 515 1 326 104 500

7 928

0 12 595 0 1 554 0 572 0 7 907 0 100 0 2 462 0 0

7 942

3 660 12 043 726 1 770 492 456 1 717 7 317 20 0 705 2 500 0 0

35 140

25 110 31 887 4 516 19 723 1 646 162 13 411 5 223 0 0 5 537 6 779 0 0

9 460 22 529 1 295 2 260 1 640 2 414 5 705 13 180 125 125 695 4 550 0 0

2 641 134 2 427 258 213 876

12 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 16 156

0

0

550

0

0

0

0

0 14 500

0 103 000

0

0

0

146 500

293 006

308 126 0 0 0 308 126 139 000 169 126

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

150 000 0 110 000 40 000 0 0 0

0 271 000 0 0 0 0 0 271 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 145 000 0 0 0 0 0 145 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 15 500 0 0 0 0 0 15 500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 000 0 0 40 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

929 626 0 110 000 511 500 308 126 139 000 169 126

2 840 271 000

3 900 111 887 86 360

12 627 15 745

58 562

77 608

0 103 000 128 632

2 390 559 89 280 1 757 558 210 965

0

404 929

0

0 221 320

K6 K7 K8 K84

103 162 58 801 1 127 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 515 0 0 0

0 0 0 0

0 0 18 500 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 4 000 0 450 000 0 0

0 0 0 288 000 4 000 0 0 0

0 0 0 0

22 550 0 0 0

200 0 0 0

5 000 0 0 0

700 0 0 0

600 0 0 0

0 0 0 0

800 0 0 0

1 200 0 0 0

700 0 0 0

200 0 0 0

800 0 0 0

900 0 0 0

1 270 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 12 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

K86 K89 K513

0 0 1 127 000 0 1 127 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 18 500 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 284 000 0 166 000 0 0 0 0 0 0

0 4 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 288 963

0

0

0

0

32 515

0

18 500

0

0

0 454 000

4 000 288 000

0

22 550

200

5 000

700

600

0

800

1 200

700

200

800

900

1 270

0

0

0

0 12 000

0

0

0

3 679 522 89 280 1 757 558 210 965

3 900 111 887 86 360 454 000

4 000 509 320


0 0 0 0 0

8 137 381 599

9 792 168 155 36 055 25 227 20 082 44 168 71 009 21 982

8 954 46 828 49 944 50 604 242 500 90 900 49 530 17 500

0 547 603

77 620 31 086 34 948 177 800

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

109 924

11 378

146 500

8 938 235

3 175 0 0 0

2 032 0 0 0

0 0 0 0

635 0 0 0

0 0 0 0

762 0 0 0

0 0 0 0

1 143 0 0 0

1 768 12 700 0 0

360 0 0 0

0 0 0 0

2 223 0 0 0

2 857 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 000 0

127 0 0 0

999 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

213 363 843 561 1 612 500 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 500 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

284 500 201 000 1 127 000 0 1 127 000

65 908 220 416 220 421

3 175

2 032

0

635

0

762

0

1 143

14 468

360

0

2 223

2 857

0

0

1 000

127

0

2 669 424

0 104 000 128 759

8 758 8 961 8 966 57 150 211 455 211 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 545 16 156 48 416 15 877 46 945 183 132 38 292 15 008 52 947 75 820 14 500

0 0 0 0 0 0 0

999

0

0

437 444

110 923

11 378

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3 015 191 0 0 0 0 0 3 015 191 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 015 191 -3 015 191 0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 209 960 -209 960

0

0

0

0 3 225 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 679 522 89 280 1 757 558 210 965 3 225 151

437 444

0 104 000 128 759

110 923

11 378

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

C. IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

013350

5.

0 163 252 0 163 132 0 120


B.

011220

4.

967 680 63 979 813 721 63 979 153 959 0

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) 1. Elvonások és befizetések 2. Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre 3. Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

A.

011130

K1 K11 K12

B. VI. VII. VIII. 1.

X.

Rovat szám 3.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése


209 960 0 209 960 0

2 840 289 500

2 840 289 500

3 900 111 887 86 360 454 000

4 000 509 320

8 137 404 149

8 137 404 149

9 992 173 155 36 755 25 827 20 082 44 968 72 209 22 682

9 992 173 155 36 755 25 827 20 082 44 968 72 209 22 682

9 154 47 628 50 844 51 874 242 500 90 900 49 530 17 500 12 000 547 603

9 154 47 628 50 844 51 874 242 500 90 900 49 530 17 500 12 000 547 603

12 627 15 745 124 470 298 024 298 041 34 261 36 980 177 800

12 627 15 745 124 470 298 024 298 041 34 261 36 980 177 800

5 180 16 156 49 178 15 877 48 088 197 600 38 652 15 008 55 170 78 677 14 500

5 180 16 156 49 178 15 877 48 088 197 600 38 652 15 008 55 170 78 677 14 500

146 500 11 607 659

146 500 11 607 659

17. melléklet

Önkormányzat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513



K86 K89 K513

IX.

011220

129 053

0

0

031030

041170

041233

042180

0

0

0

0

045160

0

047120

061030

066010

066020

0

0

0

0

072111 072210 072220 072230 072311 072313 072410 072420 072430 072450 074011 074031 074032 081071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 500

082092

0

083030 083050 084031 084040 091110

0

0

0

0

0

091120

0

091130 091140

0

0

9 500

36 886

2 740 0 1 757 558

194 790 7 700 379 064 500

1 216 520

48 209 2 530 6 030 29 400

541 038

10 249

0

0

0

0

0

111 887 86 360

0

0 207 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 100 68 000

163 234

0 38 364 1 665 250 28 250

23 787 18 360

44 116

8 199

091220

092120

625

625

200

250

625

625

200

250

400

127

163

395 97 500 48 768 49 530

2 000

0

0

0

0

0

19 000 76 771

2 000

38 400 20 000 20 729 10 368 10 530

76 588 5 233 1 487 53 350 62 16 456

091250 092260

096015

0

098032 101150 104031 104051

100

308 126

308 126 139 000 169 126

0

0 150 000

0 271 000

0

0

110 000 40 000 0 0

271 000 0 0

0

0 1 757 558

0

0 198 209

0 271 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 145 000

145 000 0 0

107060

0

0

0

0

0

140 353 0 140 353

0

0

0

0

3 175

0

3 433 113 19 044 30 361 2 163 969 66 525 1 153 214 500

64

76 595 30 759 34 535 177 800 5 234 347 3 280 1 488 600 716 53 350 22 929 23 160 140 000 63 300 16 460 6 583 7 379 37 800

4 381 555 790 1 615

40 775

2 500

1 421

675

146 500

292 456

0 15 500

0 40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 500 0 0

40 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

929 626 0 110 000 511 500 308 126 139 000 169 126

0 40 000

0

0

0

77 608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 887 86 360

0

0 207 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 50 604 242 500 48 768 49 530 17 500 1 270

77 620 31 086 34 948 177 800

1 127 000

0

0

0

0

0

0

18 500

0

0

4 000 0 440 000

4 000

288 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 000

0

0

8 961 8 966 57 150 211 455 211 455 0 0 0 0

1 127 000

0

0

0

0

0

0

18 500 0

0

0

0

274 000 166 000 0

4 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000 0

0

0

0

0

0

0

0

1 127 000

0

0

0

0

32 515

0

0

0 444 000

4 000 288 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 270

0

0

0

0 12 000

0

0

0 57 150 220 416 220 421

3 175

2 032

0

2 195 119

0 1 757 558

0

0 230 724

111 887 86 360 444 000

4 000 495 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 51 874 242 500 48 768 49 530 17 500 12 000 40 000

0

0 57 150 298 024 298 041 34 261 36 980 177 800

0

0 3 015 191

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak 2. Irányító szervi támogatás folyósítása 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

4 545 16 156

14 500 103 000

0 14 500 103 000

3 175 146 500

635

0

0

209 960

2 032

0

0

0

0

0

12 700 0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

500 500 0

0

0

274 500 201 000 1 127 000 0 1 127 000

0 12 700

0

1 000

0

0

2 444 814

3 175 146 500

7 281 137

635

0

0

0

0 1 757 558

0 3 225 151

57 554 784 760 1 602 500 0

18 500

0

0 289 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 015 191 0 0 3 015 191 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 960 0 209 960 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 225 151

0 289 500

0

4 000 495 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 51 874 242 500 48 768 49 530 17 500 12 000 40 000

0

0 57 150 298 024 298 041 34 261 36 980 177 800

5 180 16 156 12 700 14 500 104 000

209 960

2 195 119

4 836 323

3 175

3 015 191

0

Összesen

0

0

32 515

107053

0

16 156 0

106020

100

12 300

0

Kiadások összesen ( A+B+C ):

0

018030

581 754 200

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. )

013360

129 053


1. 2. 3. 4. 5.

0

013350

1 127 000


C.

011130

1 068 119 K6 K7 K8 K84


B.

C.

K1 K11 K12



A.

X.

Rovat szám

0 3 225 151 230 724

111 887 86 360 444 000

5 180 16 156 12 700 14 500 104 000

3 175 146 500 10 506 288

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



Rovat szám

011130

011220

031030

041170 042180 061030

838 627 63 979 150 858 813 721 63 979 150 858 24 906


K2

249 082 17 239

41 574


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

234 731 26 850 32 400 118 569

8 062

2 840

3 900

400 5 957

14 288 7 410 700 3 140

2 000

3 900

56 912

1 705

3 038

840

IV.


K4

V.


K5 K502 K506 K512 K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 322 440 89 280 206 720

2 840

3 900

0

III. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


0

0 29 942 29 942

1 083 406 1 058 500 24 906

12 190

320 085

0

277 791 34 260 33 500 144 566 0 65 465 0

13 970

11 000 2 970

0

103 162 58 801 0

0

0

0

0 10 000

13 970 42 132

0

0

10 000 0

0

0

0

0

0

161 963

0

0

0

0 10 000

1 484 403 89 280 206 720

2 840

3 900 10 000

0 0 0 0 0 0 0

1 681 282 103 162 58 801 10 000 0 10 000 0 0 0 0

0

0

0

0

171 963

13 970 42 132

1 853 245

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 484 403 89 280 206 720

2 840

13 970 42 132

1 853 245

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

Összesen


IX.

X.

0

083030

K1 K11 K12

II.

0

066020



3 900 10 000

17. melléklet Fasori Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 091110 091130 szám

K1 K11 K12

48 275 12 068 47 891 11 972 384 96


K2

13 751

3 437


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

961 512

240 128

176 120 153

44 30 38


K4


K5 K502 K506 K512 K513

0

0

0

0

0

0

62 987 15 745

7 669


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 )

K9

Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K9112 K914 K915 K915 K916

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

1 091140 0 4

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nakK9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

0

7 669 1 490 790 3 630 1 759

1 562 0

0

0

0

0

0

0

0

1 562

62 987 15 745

9 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 987 15 745

9 231

17. melléklet Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

94 667 93 994 673


K2

29 083


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) 1. 2. 3. 4.

Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

C.

1 538 13 296 540 2 250 820 620 7 330 100 278 2 896

0

0

0

0

508 0

0

0

0

0

508

125 288 13 804


IX.

X.

0

125 288 13 296


B.

091140

K1 K11 K12


A.

091110

K9 K9112 K914 K915 K915


0

0

0

0

0

K916

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nakK9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. )

0

125 288 13 804

17. melléklet Szív Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 091110 szám

K1 K11 K12

67 996 66 996 1 000


K2

19 251


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII.


K6 K7 K8 K84

11 487 2 320 823 5 660 2 684

0

0

0

0

88 989

11 487 2 712 0

0

0

0

2 712

88 989

14 199

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0


0

0

0

0

88 989

14 199

2. 3. 4.

K86 K89 K513


B.



IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

280 110 307

0

0

1.

X.

1 742 1 045

091140



17. melléklet Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 091110 szám

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

86 487 85 902 585

9 610 9 545 65


K2

25 550

2 839


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

1 604 990

178 110

225 90 299

25 10 33


K4


K5 K502 K506 K512 K513

0

0

0

0

0

0

113 641 12 627

13 344


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.


K9


K9112 K914 K915 K915 K916

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

091140

K1 K11 K12


A.

091120


0

13 344 1 950 760 7 620 3 014

1 067 0

0

0

0

0

0

0

0

1 067

113 641 12 627

14 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 641 12 627

14 411

17. melléklet Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 091110 szám

K1 K11 K12

88 732 86 676 2 056


K2

26 555


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.

Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) 1. 2. 3. 4. 5.

X.

C.


K9 K911 2 K914 K915 K915 K916


1 411 910 160 80 261

091140

0

12 766 2 441 800 6 660 2 865

0

0

0

0

116 698

12 766 2 909

0

0

0

0

0

2 909

116 698

15 675

0

0

0

0

0

0

116 698

15 675

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


072210

1 366 200 207 173 594 1 366 26 613

072220

072230

072311

072313

072420

072430

072450

6 195 5 904 291

84 624 19 564 12 350 26 509 42 312 13 005 79 124 18 993 11 535 26 383 40 936 12 927 5 500 571 815 126 1 376 78

52 540

1 701

23 676

6 586 128 852 16 288 12 414 6 586 86 274

1 896 424 310 683

59 855 11 205 6 441 1 450 5 462 1 251 38 000 5 907

13 876

479

9 952

0

0

0

0

0

0

185

8 137 381 599


B.

072111

5 286

3 657

074011

074031

074032

2 650 28 757 32 461 2 618 28 125 29 861 32 632 2 600

7 304 11 904

3 827

9 220 10 355 16 793 1 273 1 662 2 476 1 003 1 670 2 711 5 180 4 601 7 795

5 150 1 026 750 2 097

2 597

1 764

2 422

3 811

1 277

502

2 396

2 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 792 168 155 36 055 25 227 44 168 71 009 21 982

853

8 010

9 057

5 451 10 061 424 1 662 310 1 748 4 215 4 255

8 426 1 874 1 371 3 057

8 954 46 828 49 944

22 550

200

5 000

700

600

800

1 200

700

200

800

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 550

200

5 000

700

600

800

1 200

700

200

800

900

8 137 404 149

9 992 173 155 36 755 25 827 44 968 72 209 22 682

9 154 47 628 50 844


IX.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X.


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5.


8 137 404 149

9 992 173 155 36 755 25 827 44 968 72 209 22 682

9 154 47 628 50 844

17. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám 1. A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám 3. K1 K11 K12

IX. 1. 2. 3. 4. 5.

041170

041233

042180

045160

047120

061030

066010

066020

072111

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

072210 072220 072230 072311 072313 072410 072420 072430 072450 074011 074031 074032

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

081071

31.

082092 083030 083050 084031 084040 091110 091120 091130

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

091140

091220

40.

41.

092120 091250

42.

43.

092260

44.

096015 098032 101150 101221 102030 104012 104031 104035 104036 104042 104043 104051 105010 106020 107051 107052

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

107053

107060

61.

62.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K2 K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


031030

8. 0

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


C.

018030

7. 0


B.

013360

6. 0



013350

5. 0


A.

011220

4. 0



011130

X.


C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 1 101221 szám 1

K1 K11 K12

27 893 27 693 200


K2

7 928


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 )

K5

0

Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K502 K506 K512 K513

0


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

B.

0



48 416 K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IX.


X.

C.

K9 K9112 K914 K915

4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

K915

5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása


0

0

49 178

1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése 3. Irányító szervi támogatás folyósítása

3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

762

762


12 595 1 554 572 7 907 100 2 462

0

0

K915 0 49 178

17. melléklet Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 013360 072410 102030 107051 107052 107053 szám

K1 K11 K12


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.


8 221 8 221

72 491 72 391 100

5 539 4 099 1 440

47 713

3 443

2 642

2 430

21 596

1 245

0

4 794 266 297 3 651

3 660 83 243 726 331 492 401 1 717 65 461 20 705 17 050

15 837 1 591 2 688 8 081 80 3 397

1 419 106 251 782

580

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 965 20 082 15 877 93 894 109 924

8 203

999 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

0

210 965 20 082 15 877 93 894 110 923

8 203

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 965 20 082 15 877 93 894 110 923

8 203

1. 2. 3. 4. 5.

C.

9 575 9 031 544


IX.

X.

163 252 11 845 163 132 11 845 120



17. melléklet Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



Rov 104012 104042 104043 107051 at

K1 K11 K12

26 410 33 363 41 099 25 810 33 263 40 999 600 100 100

7 418 7 418


K2

7 942 10 124 12 192

2 289


K3 12 043 K31 1 770 K32 456 K33 7 317 K34 K35 2 500 K353

IV.


K4

V.

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 )

K5 K50 2 K506 K512 K513

II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.

Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ):

A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513



IX.


0

0

0

0

0

0

0

1 143

2 223

2 857

127

0

0

0

0

0

0

0

0

1 143

2 223

2 857

127

48 088 55 170 78 677 34 865 0

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nakK9111 K91 5 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K91 5 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

0

0

0

0

0

0

0

0

2. 3. 4. 5.

C.

0

K9 K91 12 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése 4 Irányító szervi támogatás folyósítása K91 K91 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója 5 K91 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 6

1.

X.

550

46 945 52 947 75 820 34 738


B.

9 460 22 529 25 031 1 295 2 260 835 1 640 2 414 180 5 705 13 180 18 866 125 125 695 4 550 5 150


48 088 55 170 78 677 34 865

17. melléklet Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.

0



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 7 104031 szám 2 K1 K11 K12

122 882 122 328 554

5 004 5 004

4 548 4 548


K2

35 140

1 401

1 273


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

25 110 31 887 4 516 19 723 1 646 162 13 411 5 223

9 187 6 854 40 340


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


1 953

0

0

0

0

0

0

1 768

360

0

0

0

0

0

0

1 768

360

0

184 900 38 652 15 008 K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5.

C.

6 779


IX.

X.

5 537

183 132 38 292 15 008


B.

104035 104036



184 900 38 652 15 008

17. melléklet

Iskolák 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rova 011130 011220 013350 013360 018030 031030 041170 041233 042180 045160 047120 061030 066010 066020 072111 072210 072220 072230 072311 072313 072410 072420 072430 072450 074011 074031 074032 081071 082092 083030 083050 084031 084040 091110 091120 091130 091140 091220 092120 091250 092260 096015 098032 101150 101221 102030 104012 104031 104035 104036 104042 104043 104051 105010 106020 107051 107052 107053 107060 t

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) K1 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásaiK11 2. Külső személyi juttatások K12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 K5 ) 0 Elvonások és befizetések K502 Egyéb működési c. támogatások áht.-on K506belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on K512kívülre Tartalékok K513 0 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ): 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV.


V. 1. 2. 3. 4.

A. B. VI. VII. VIII.

K2

Dologi kiadások ( 1+...+5 ) K3 Készletbeszerzés K31 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K33 Kiküldetés,reklám,propaganda K34 Különféle befizetések és dologi kiadások K35 5.1. Kamat kiadások K353 K4

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

K86

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ): KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B )

B.

0 0 0 0 0 0 0 0

K84

K89 K513

0 0 0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) K8 0

Egyéb 1. felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2. áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. 3. támogatások áht.-on kívülre 4. Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék FELHALMOZÁSI

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


IX.

Működési finanszírozási kiadásokK9 (1+…+5 ) 0 0 K911 Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése 2 pü. Váll.nak Államháztartáson belüli megelőlegezések K914 visszatérülése Irányító szervi támogatás K915 Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási finanszírozási kiadások K9 ( 1+2+3 )0 0 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése K9111 pü. Váll.-nak Irányító szervi támogatás 2. folyósítása K915 Irányító szervi támogatás 3. folyósításának korrekciója K915

0

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat költségvetésében rögzítve

18. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

SorElőirányzat megnevezése szám 2 1 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I.


II.

Rovat szám 3.

5629121

5629131

5629162

5629172

5814002

6800011

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6800021

8622111

8622121

11.

10.

12.

8622131

8622311

13.

14.

8623011

15.

8623031

8690201

17.

16.

8690311

8690321

19.

18.

8690371

8810131

8891031

8899211

8899221

8899231

20.

21.

22.

23.

24.

25.

8899241

Összesen

9990001

27.

26.

28.

B1 B11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

294 463 0

15 767 0

127 831 0

0 0

15 546 0

13 310 0

7 400 0

34 645 0

75 115 0

101 504 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 110 071 1 008 252

1 795 652 1 008 252

B111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322 503

322 503

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387 008

387 008

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 294 463

0 0 0 0 0 15 767

0 0 0 0 0 127 831

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15 546

0 0 0 0 0 13 310

0 0 0 0 0 7 400

0 0 0 0 0 34 645

0 0 0 0 0 75 115

0 0 0 0 0 101 504

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

283 728 15 013 0 0 0 101 819

283 728 15 013 0 0 0 787 400

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 477 775 0 1 960 000 2 741 375 105 000 410 000 261 400

5 477 775 0 1 960 000 2 741 375 105 000 410 000 261 400

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

26 035 0 0 0 0 20 500 5 535 0 0 0

58 420 0 0 0 0 46 000 12 420 0 0 0

6 477 0 0 0 0 5 100 1 377 0 0 0

15 008 0 11 817 0 0 0 3 191 0 0 0

5 080 0 4 000 0 0 0 1 080 0 0 0

170 548 0 0 0 170 548 0 0 0 0 0

1 494 327 0 22 315 20 000 1 146 806 0 305 206 0 0 0

1 923 0 923 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 025 0 6 025 0 0 0 0 0 0 0

13 916 0 13 916 0 0 0 0 0 0 0

130 0 130 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 0 227 0 0 0 0 0 0 0

432 0 432 0 0 0 0 0 0 0

32 0 32 0 0 0 0 0 0 0

1 524 0 0 0 0 1 200 324 0 0 0

8 588 0 0 0 0 6 762 1 826 0 0 0

38 500 0 0 0 0 25 000 6 500 7 000 0 0

8 000 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0

2 400 0 1 400 0 0 1 000 0 0 0 0

600 0 0 0 0 600 0 0 0 0

187 731 0 5 000 57 200 0 0 55 431 0 40 000 30 100

2 045 923 0 66 217 77 200 1 317 354 114 162 392 890 7 000 40 000 31 100

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 035

58 420

6 477

15 008

5 080

170 548

1 494 327

296 386

15 767

133 856

13 916

15 676

13 310

7 400

34 872

75 547

101 536

1 524

8 588

38 500

8 000

2 400

600

6 775 577

9 319 350

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

309 500 529 330 529 330 0 0

309 500 529 330 529 330 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 479

149 479

0 26 035

0 58 420

0 6 477

0 15 008

0 5 080

0 170 548

0 1 494 327

0 296 386

0 15 767

0 133 856

0 13 916

0 15 676

0 13 310

0 7 400

0 34 872

0 75 547

0 101 536

0 1 524

0 8 588

0 38 500

0 8 000

0 2 400

0 600

988 309 7 763 886

988 309 10 307 659

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14 000 0 0 0 14 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

19 500 0 0 0 19 500 0 0

6 500 0 0 0 6 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 975 191 0 0 0 2 975 191 0 0

0 0 0 0 3 015 191 -3 015 191 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 300 000 0 1 300 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

209 960 0 0 209 960

1 300 000 0 1 300 000 209 960 -209 960

0 26 035

0 58 420

0 6 477

0 15 008

0 5 080

0 170 548

1 300 000 2 794 327

14 000 310 386

0 15 767

0 133 856

0 13 916

19 500 35 176

6 500 19 810

0 7 400

0 34 872

0 75 547

0 101 536

0 1 524

0 8 588

0 38 500

0 8 000

0 2 400

0 3 185 151 600 10 949 037

1 300 000 11 607 659

18. melléklet

Önkormányzat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rovat szám

5629121

5629131

5629162

5814002

6800011

6800021

Összesen

9990001


B1 B11

1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II.

1 008 252 1 008 252

1 008 252 1 008 252

B111

322 503

322 503

B112

387 008

387 008

B113 B114 B115 B116 B12 B16

283 728 15 013

283 728 15 013 0 0 0 0

5 319 375

5 319 375 0 1 960 000 2 741 375 105 000 410 000 103 000

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54

III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

1 960 000 2 741 375 105 000 410 000 103 000 26 035

58 420

6 477

5 080

170 548

1 450 512

170 548

1 146 806

178 780

4 000 55 000 20 500 5 535

46 000 12 420

5 100 1 377

1 080

303 706

53 730 40 000 30 050

1 895 852 0 4 000 55 000 1 317 354 71 600 377 848 0 40 000 30 050 0

26 035

58 420

6 477

5 080

170 548

1 450 512

6 506 407

8 223 479

0

0

0

0

0

0

309 500 529 330 529 330

309 500 529 330 529 330 0 0

143 979

143 979

0 26 035

0 58 420

0 6 477

0 5 080

0 170 548

0 1 450 512

982 809 7 489 216

982 809 9 206 288

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

1 300 000

0

1 300 000

1 300 000 0 1 300 000 0 0

1 300 000 2 750 512

0 1 300 000 7 489 216 10 506 288

0 26 035

0 58 420

0 6 477

0 5 080

0 170 548

18. melléklet

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rovat szám

Összesen

9990001


B1 B11


B111

0

B112

0

B113 B114 B115 B116 B12 B16

0 0 0 0 0 0

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

158 400

B7

B8 B8112 B813 B814 B816

158 400 8 951 5 000 2 200

1 701

50

158 400 0 0 0 0 0 158 400 8 951 0 5 000 2 200 0 0 1 701 0 0 50 0

167 351

0

167 351 0 0 0 0 0

5 500

5 500

5 500 172 851

5 500 172 851

1 508 431

1 508 431 0 0 0 1 508 431 0 0

1 508 431

B817 B8 B8111 B813 B816

0 0

171 963

171 963

1 680 394 1 853 245

171 963 0 0 171 963 0 1 680 394 1 853 245

Fasori Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

Szív Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

B8 B8111 B813 B816

18. melléklet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

6800021

8622111

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690311

8690321

8690371


II.

B1 B11

127 831 0

294 463

15 767

127 831

0

0

0

0

43 815

1 923

0

22 315 20 000

923

0 0

15 546 0

13 310 0

34 645 0

75 115 0

101 504 0

15 546

13 310

34 645

75 115

101 504

0

0

0

0

0

0

6 025

13 916

130

0

227

432

32

6 025

13 916

130

227

432

32

B113 B114 B115 B116 B12 B16

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B.

15 767 0

B112


VII.

294 463 0

B111

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

B8 B8111 B813 B816

1 500

1 000

43 815

296 386

15 767

133 856

13 916

15 676

13 310

34 872

75 547

101 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 43 815

0 296 386

0 15 767

0 133 856

0 13 916

0 15 676

0 13 310

0 34 872

0 75 547

0 101 536

0

14 000

0

0

0

19 500

6 500

0

0

0

19 500

6 500

14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 43 815

14 000 310 386

0 15 767

0 133 856

0 13 916

19 500 35 176

6 500 19 810

0 34 872

0 75 547

0 101 536

18. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám A. I.


Rovat szám

562912 5629131 1

5629162

5629172

5814002

6800011

6800021

8622 111

8622121

8622131

8622311

8623011

8623031

8690201

8690311

8690321

8690371

8810131

8891031

8899211

8899221

8899231

8899241


Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IX. 1. 2. 3. 4.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II.

B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


VII.


III.

B.

B7

B8 B8111 B813 B816

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

8 6 8810131 2


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


VII.


III.

B.

0 0

0

1 524

1 200 324

1 524

0

B7

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B8 B8111 B813 B816

0 1 524 0

0

0 1 524

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

8 8690201 6 8899211 9

8899221

8899231


B1 B11


B111

II.

B113 B114 B115 B116 B12 B16


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

38 500

8 000

2 400

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

7 400 0

B8 B8111 B813 B816

7 400

1 400

25 000 6 500 7 000

8 000

1 000

7 400

38 500

8 000

2 400

0

0

0

0

0 7 400

0 38 500

0 8 000

0 2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 400

0 38 500

0 8 000

0 2 400

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

8899241


B1 B11


B111

II.

B112 B113 B114 B115 B116 B12 B16

1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


III.

0

C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


VII. B.

0 0

B8 B8111 B813 B816

600

600

600

0

0 600 0

0

0 600

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek

Sorszám A. I.


Rovat szám

5629172

8891031


B1 B11


B111

II.

B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI. 1. 2. 3.


C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


IX. 1. 2. 3. 4.


C.


B.

0

0

15 008

8 588

B113 B114 B115 B116 B12 B16


VII.

0 0

B112

1. 2. 3. 4. 5. 6. III.

0 0

B8 B8111 B813 B816

11 817

3 191

6 762 1 826

15 008

8 588

0

0

0 15 008

0 8 588

0

0

0

0

0 15 008

0 8 588

18. melléklet

Iskolák 2015. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban

Bevételek ezer Ft-ban

Sorszám 1. A.


Rovat szám

2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

3.

5629121 5629131 5629162 5629172 5814002 6800011 6800021 8622111 8622121 8622131 8622311 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8810131 8891031 8899211 8899221 8899231 8899241 9990001

4.

6.

5.

8.

7.

10.

9.

12.

11.

14.

13.

16.

15.

18.

17.

20.

19.

22.

21.

24.

23.

26.

25.

Összesen 28.

27.

Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B111

0

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.

B112

0

B113

0

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.

B114

0

1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások

B115

0

1.6. Elszámolásból származó bevételek

B116

0

2. Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről

B16

0

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


B311 B34 B351 B354 B355 B36

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B411

IV.


B6

A. B. V. VI.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 )

III.

B2 B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

1. Ingatlanok értékesítése

B52

0

2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Részesedések értékesítése

B53 B54

0 0

VII.


B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

C.

B7


VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése

B8 B8112 B813 B814 B816

IX.


B8 B8111 B813 B816

1. 2. 3. 4.

C.

0


B817

19. melléklet

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám 1 A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 szám 3. 4. 5. 6. 7. 8. K1 K11 K12

0 0 0


K2

0

2 740


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

0 0 0 0 0 0 0

38 364 1 665 250 28 250 0 8 199 0


K4

0

0

0


K5 K502 K506 K512 K513

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

B.

C.


9 500 0 9 500

5814002

6020002 6800021 7121091 7500001

9.

10.

11. 0 0 0

12. 0 0 0

13. 0 0 0

8110001

14.

8130001 8622111 8622121 8622131 8622311 8623011 8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8790191 8810111 8810131 8891011 8891031 8892011 8899211 8899221

15.

16.

0 0 0

0 0 0

4 548 4 548 0

29 942 29 942 0

0

0

1 273

12 190

0

0

0

46 990 130 810 0 0 0 0 37 000 103 000 0 0 9 990 27 810 0 0

9 187 6 854 40 340 0 1 953 0

48 768 0 0 0 38 400 10 368 0

49 530 0 19 000 0 20 000 10 530 0

90 297 0 0 71 100 0 19 197 0

16 810 0 0 13 000 0 3 810 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

46 990 130 810

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

19 564 18 993 571

12 350 11 535 815

11 845 11 845 0

26 509 26 383 126

42 312 40 936 1 376

13 005 12 927 78

26 410 25 810 600

9 575 9 031 544

29.

30.

9105021

9990001

34.

35.

36.

37.

31.

32.

33.

5 004 5 004 0

33 363 33 263 100

15 639 15 639 0

72 491 72 391 100

5 539 4 099 1 440

41 099 40 999 100

10 124

4 719

21 596

1 245

12 192

9 460 108 274 1 295 1 166 1 640 581 5 705 84 327 125 0 695 22 200 0 0

15 837 1 591 2 688 8 081 80 3 397 0

4 594 106 251 3 282 0 955 0

22 529 2 260 2 414 13 180 125 4 550 0

38.

0 200 207 0 173 594 0 26 613

6 195 5 904 291

84 624 79 124 5 500

292

0

0

52 540

1 701

23 676

853

5 286

3 657

3 443

7 304

11 904

3 827

7 942

2 642

7 928

35 140

1 401

0 128 852 0 16 288 0 12 414 0 86 274 0 0 0 13 876 0 0

1 896 424 310 683 0 479 0

59 855 6 441 5 462 38 000 0 9 952 0

5 451 424 310 4 215 0 502 0

11 205 1 450 1 251 5 907 0 2 597 0

9 220 1 273 1 003 5 180 0 1 764 0

4 794 266 297 3 651 0 580 0

10 355 1 662 1 670 4 601 0 2 422 0

16 793 2 476 2 711 7 795 0 3 811 0

5 150 1 026 750 2 097 0 1 277 0

12 043 1 770 456 7 317 0 2 500 0

3 660 726 492 1 717 20 705 0

12 595 1 554 572 7 907 100 2 462 0

25 110 4 516 1 646 13 411 0 5 537 0

31 887 19 723 162 5 223 0 6 779 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

0

0

0

0

0

0

0

0

280 156

0

12 300

293 006

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

145 000 0 0 145 000 0 0 0

784 626 0 110 000 366 500 308 126 139 000 169 126

929 626 0 110 000 511 500 308 126 139 000 169 126

9 792 168 155

48 416 183 132

38 292

52 947 128 632 109 924

0

2 641 134 2 427 258 213 876

531 069

766 684

97 500 1 858 354 0 69 861 0 51 723 76 771 818 842 0 8 665 20 729 909 263 0 500

4 307 785 144 817 108 093 2 661 256 67 515 1 326 104 500

0

50 604

15 008

90 900

49 530

90 297

16 810

8 954

36 055

25 227

20 082

44 168

71 009

21 982

46 945

15 877

11 378

355 976

242 500 5 003 137

8 938 235

K6 K7 K8 K84

0 0 0 0

1 270 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 4 000 0

22 550 0 0 0

200 0 0 0

5 000 0 0 0

200 0 0 0

700 0 0 0

600 0 0 0

0 0 0 0

800 0 0 0

1 200 0 0 0

700 0 0 0

1 143 0 0 0

0 0 0 0

762 0 0 0

1 768 0 0 0

360 0 0 0

2 223 0 0 0

127 0 0 0

999 0 0 0

0 0 0 0

2 857 0 1 000 0

0 169 904 0 843 561 0 1 607 500 0 0

213 363 843 561 1 612 500 0

K86 K89 K513

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 4 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 500 0 0 0

0 284 000 0 196 500 0 1 127 000 0 0 0 1 127 000

284 500 201 000 1 127 000 0 1 127 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

22 550

200

5 000

200

700

600

0

800

1 200

700

1 143

0

762

1 768

360

2 223

127

999

0

3 857

0 2 620 965

2 669 424

46 990 130 810

15 008

90 900

49 530

90 297

16 810

9 992 173 155

9 154

36 755

25 827

20 082

44 968

72 209

22 682

48 088

15 877

49 178 184 900

38 652

55 170 128 759 110 923

11 378

359 833


0

1 270


0

51 874

5 392 1 417 715

0 381 599

0 1 816 788 0 1 652 652 0 164 136

Összesen

0 0 0

5 392 1 417 715

27 893 122 882 27 693 122 328 200 554

8899241

1 200 0 1 200

3 900 1 417 715 0 0 0 0 3 900 1 200 500 0 0 0 217 215 0 0

2 650 2 618 32

20.

8899231

4 000 404 149

242 500 7 624 102 11 607 659


IX.


K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 015 191

0


K9112 K914 K915 K915 K916

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 015 191 0 0 0 0

0 0 3 015 191 -3 015 191 0

X.


K9 K9111 K915 K915

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

51 874

46 990 130 810

15 008

90 900

49 530

90 297

16 810

9 992 173 155

9 154

36 755

25 827

20 082

44 968

72 209

22 682

48 088

15 877

49 178 184 900

38 652

55 170 128 759 110 923

11 378

359 833

1. 2. 3. 4. 5.

5 392 1 417 715

4 000 404 149

209 960 0 209 960 0

0 0 209 960 -209 960

0 3 225 151

0

242 500 ######## 11 607 659

19. melléklet

Önkormányzat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



Rovat 5520012 5629121 5629131 5814002 szám

K1 K11 K12


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

IV.


K4

V.


K5 K502 K506 K512 K513

II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

C.

0

0

0

0

0

8899241

9105021

0

9990001

0

130 853 130 853

46 990 130 810

48 768

49 530

90 297 1 395 490

0

3 175

0

97 500

19 000 37 000 103 000

71 100 1 183 000

8 199

9 990

27 810

38 400 10 368

0

0

0

0

20 000 10 530

19 197

212 490

0

0

0

2 500

76 771

675

20 729

280 156

0

0

0

0

46 990 130 810

48 768

49 530

0

0

0

145 000

Összesen

140 353 0 140 353

38 035

40 775

1 532 189 17 379 11 111 662 348 8 125 833 226 500

3 433 113 19 044 30 361 2 163 969 66 525 1 153 214 500

12 300

292 456

784 626 110 000 366 500 308 126 139 000 169 126

929 626 0 110 000 511 500 308 126 139 000 169 126

0

0

0

0

145 000 0

90 297 1 395 490

0

3 175

280 156

242 500

2 498 003

4 836 323

0

1 270 0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

1 000

0

56 284 784 760 1 597 500

57 554 784 760 1 602 500 0

0

0

0

0

0

0

0

4 000 0

0

500 500 0

0

274 000 196 500 1 127 000 1 127 000

274 500 201 000 1 127 000 0 1 127 000

51 874 K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0


0

1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

8130001 8899231

0

0

0

46 990 130 810

0

48 768

49 530

0

0

0

4 000

0

1 000

0

2 438 544

2 444 814

90 297 1 395 490

0

4 000

3 175

281 156

242 500

4 936 547

7 281 137

0

0

0

0

3 015 191

3 015 191 0 0 3 015 191 0 0


IX.

X.

0

8110001

2 740 38 364 1 665 250 28 250

1 270


0

6800021

9 500

50 604


B.

9 500

6020002



0

0

0

0

3 015 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209 960 209 960

0 51 874

0

0

0

46 990 130 810

0

48 768

49 530

0

0

0

0

0

90 297 1 395 490

0

4 000

3 175

281 156

242 500

3 225 151

209 960 0 209 960 0 3 225 151

8 161 698 10 506 288

19. melléklet Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

29 942 29 942


K2

12 190


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.


K9


K9112 K914 K915 K915 K916

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

7121091

K1 K11 K12


A.

5814002


0

7500001

0

8110001

1 200

Összesen

9990001

1 200

0 1 052 264 1 028 558 23 706

1 083 406 1 058 500 24 906

292

307 603

320 085 277 791 34 260 33 500 144 566 0 65 465 0

16 810

3 900

22 225

13 000

3 900

17 500

234 856 34 260 33 500 110 166

4 725

56 930

3 810

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 132

16 810

5 392

22 225 1 594 723

1 681 282

0

103 162 58 801 10 000

103 162 58 801 10 000 0

10 000

10 000 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 132

16 810

5 392

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

171 963

171 963

22 225 1 766 686

1 853 245

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

42 132

16 810

5 392

0

0

0 0 0 0

0

0

0

22 225 1 766 686

1 853 245

19. melléklet Fasori Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

60 343 59 863 480

60 343 59 863 480


K2

17 188

17 188


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

8 870 2 130 790 3 850 150 1 950

8 870 2 130 790 3 850 150 1 950 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

86 401

86 401

1 562

1 562 0 0 0

0

0

1 562

1 562

87 963

87 963

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0

87 963

87 963


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

9990001



19. melléklet Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

94 667 93 994 673

94 667 93 994 673


K2

29 083

29 083


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

14 834 2 790 820 7 950 100 3 174

14 834 2 790 820 7 950 100 3 174 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


B.



IX.


K9


K9112 K914 K915 K915 K916

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

Összesen

9990001


0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

138 584

138 584

508

508 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

508

508

139 092

139 092

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

139 092

139 092

19. melléklet

Szív Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

67 996 66 996 1 000

67 996 66 996 1 000


K2

19 251

19 251


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

13 229 3 365 823 5 940 110 2 991

13 229 3 365 823 5 940 110 2 991 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

100 476

100 476

2 712

2 712 0 0 0

0

0

2 712

2 712

103 188

103 188

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0

103 188

103 188


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

9990001



19. melléklet Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

96 097 95 447 650

96 097 95 447 650


K2

28 389

28 389


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

15 126 3 050 760 7 870 100 3 346

15 126 3 050 760 7 870 100 3 346 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

139 612

139 612

1 067

1 067 0 0 0

0

0

1 067

1 067

140 679

140 679

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0

140 679

140 679


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

9990001



19. melléklet Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

88 732 86 676 2 056

88 732 86 676 2 056


K2

26 555

26 555


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

14 177 3 351 800 6 820 80 3 126

14 177 3 351 800 6 820 80 3 126 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

129 464

129 464

2 909

2 909 0 0 0

0

0

2 909

2 909

132 373

132 373

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0

132 373

132 373


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

9990001



19. melléklet Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



Rovat 8622111 8622121 8622131 8622311 8623011 szám

K1 K11 K12


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

IV.


K4

V.


K5 K502 K506 K512 K513

II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4.


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

19 564 18 993 571

12 350 11 535 815

8690321

8690371

Összesen

9990001

26 509 26 383 126

42 312 40 936 1 376

13 005 12 927 78

62 584 57 986 4 598

470 000 430 000 40 000

52 540

1 701

23 676

853

5 286

3 657

7 304

11 904

3 827

17 252

128 000

128 852 16 288 12 414 86 274

1 896 424 310 683

59 855 6 441 5 462 38 000

5 451 424 310 4 215

11 205 1 450 1 251 5 907

9 220 1 273 1 003 5 180

10 355 1 662 1 670 4 601

16 793 2 476 2 711 7 795

5 150 1 026 750 2 097

25 073 3 536 3 119 13 898

13 876

479

9 952

502

2 597

1 764

2 422

3 811

1 277

4 520

273 850 35 000 29 000 168 650 0 41 200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 792 168 155

8 954

36 055

25 227

44 168

71 009

21 982

104 909

871 850 33 650 0 0 0

0

22 550

200

5 000

200

700

600

800

1 200

700

1 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404 149

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

200

5 000

200

700

600

800

1 200

700

1 700

33 650

9 992 173 155

9 154

36 755

25 827

44 968

72 209

22 682

106 609

905 500

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 992 173 155

9 154

36 755

25 827

44 968

72 209

22 682

106 609

905 500

1. 2. 3. 4. 5.

C.

2 650 2 618 32

8690311


IX.

X.

84 624 79 124 5 500

22 550


6 195 5 904 291

381 599


B.

200 207 173 594 26 613

8623031



0 404 149

19. melléklet

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

B.

8623011

8623031 8690201 8690311 8690321 8690371 8790191 8810111 8810131 8891011 8891031 8892011

8899211

8899221 8899231

8899241

9105021 9990001

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K2


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A.

5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 5814002 6020002 6800021 7121091 7500001 8110001 8130001 8622111 8622121 8622131 8622311


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

C.


IX.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

X.


K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5.

19. melléklet Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

K1 K11 K12

27 893 27 693 200

27 893 27 693 200


K2

7 928

7 928


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

12 595 1 554 572 7 907 100 2 462

12 595 1 554 572 7 907 100 2 462 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


A. B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0

0

0 0 0 0 0 0 0

48 416

48 416

762

762 0 0 0

0

0

762

762

49 178

49 178

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0 0 0 0 0 0


0

0 0 0 0

0

0

49 178

49 178


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

0

0 0 0 0 0

B.

X.

Összesen

8810131



19. melléklet Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám


Rovat szám

8690201 8810111 8899211

8899221

8899231

9990001

Összesen

A. I. 1. 2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K1 K11 K12

11 845 11 845

9 575 9 031 544

8 221 8 221

72 491 72 391 100

5 539 163 252 4 099 163 132 1 440 120

II.


K2

3 443

2 642

2 430

21 596

1 245

47 713

79 069

III. 1. 2. 3. 4. 5.


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

4 794 266 297 3 651

3 660 726 492 1 717 20 705

83 243 331 401 65 461

15 837 1 591 2 688 8 081 80 3 397

1 419 106 251 782

0

108 953 3 020 4 129 79 692 100 22 012 0

IV.


K4

V. 1. 2. 3. 4.


K5 K502 K506 K512 K513

A.




B.

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513


580

17 050

280

270 923 268 719 2 204

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 082

15 877

93 894

109 924

8 203 210 965

999 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

20 082

15 877

93 894

110 923

0

0

0 0 0 0 0 0 0

458 945 999 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

999

8 203 210 965

459 944

C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.


K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

X. 1. 2. 3.

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója

K9 K9111 K915 K915

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

C.


0

0

0

8 203 210 965

459 944


0

0

0

0

20 082

15 877

93 894

110 923

19. melléklet Terézvárosi Család- és Gyemekjóléti Központ 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat 8790191 8892011 szám

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

33 363 33 263 100

7 418 7 418

41 099 40 999 100

108 290 107 490 800


K2

7 942

10 124

2 289

12 192

32 547


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

12 043 1 770 456 7 317

9 460 1 295 1 640 5 705 125 695

25 031 835 180 18 866

22 529 2 260 2 414 13 180 125 4 550

69 063 6 160 4 690 45 068 250 12 895 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513



IX.


K9


K9112 K914 K915 K915 K916

1. 2. 3. 4. 5. X.

C.

Összesen

26 410 25 810 600


B.

8899241

K1 K11 K12


A.

8899211

Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):

2 500

5 150

550

550

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

46 945

52 947

34 738

75 820

210 450

1 143

2 223

127

2 857

0

0

0

0

6 350 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

1 143

2 223

127

2 857

6 350

48 088

55 170

34 865

78 677

216 800

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

48 088

55 170

34 865

78 677

216 800

19. melléklet Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások ezer Ft-ban Sorszám A. I.



II. III. 1. 2. 3. 4. 5.

IV. V. 1. 2. 3. 4.

Rovat szám

B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.

4 548 4 548

122 882 122 328 554

5 004 5 004 0

132 434 131 880 554


K2

1 273

35 140

1 401

37 814


K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

9 187 6 854 40 340

25 110 4 516 1 646 13 411

31 887 19 723 162 5 223

1 953

5 537

6 779

66 184 31 093 1 848 18 974 0 14 269 0


K4


K5 K502 K506 K512 K513


K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0 0

0

0

0

0

0

15 008

183 132

38 292

236 432

1 768

360

0

0

2 128 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

1 768

360

2 128

15 008

184 900

38 652

238 560

K9 K9112 K914 K915 K915 K916

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

15 008

184 900

38 652

238 560


C.


IX. 1. 2. 3. 4. 5.

C.

Összesen

8891031

0 0 0 0 0

B.

X.

8891011

K1 K11 K12


A.

5629172



19. melléklet Iskolák 2016. évi költségvetése szakfeladatok szerinti bontásban Kiadások Sorszám A. I.



K1 K11 K12

IX.

C.

8622311

8623011

8623031

8690201

8690311

8690321

8690371

8790191

8810111

8810131

8891011

8891031

8892011

8899211

8899221

8899231

8899241

9105021

9990001

Összesen

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék

K6 K7 K8 K84 K86 K89 K513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Működési finanszírozási kiadások (1+…+5 ) K9 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K9112 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése K914 K915 3. Irányító szervi támogatás folyósítása 4. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója 5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

X.

8622131

0

K5 K502 K506 K512 K513

C.

8622121

0

K4

B.

8622111

0


2. 3. 4.

8130001

0


1.

8110001

0

V.

B. VI. VII. VIII.

7500001

0

IV.

A.

7121091

0

K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353

1. 2. 3. 4.

6800021

0

K2

1. 2. 3. 4. 5.

6020002

0


III.

5814002

0


II.

ezer Ft-ban

Rovat 5520011 5520012 5629121 5629131 5629172 szám

K915 K916


0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Önkormányzati költségvetésében rögzítve

2016. (II. 18.) rendelete a évi költségvetésről

Recommend Documents