2016. ( II. 17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi költségvetéséről

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2016. ( II. 17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 30. § -ában foglaltak szerint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság valamint a Szociális Bizottság véleményének kikérésével – Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre (intézményekre). II. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 502.200 ezer forintban; b) kiadási főösszegét 502.200 ezer forintban határozza meg. (2) Az (l) bekezdésben meghatározott főösszegen belül: a) működési bevételi főösszegét forráshiány nélkül, 338.731 ezer forintban; b) működési célú kiadását 338.731 ezer forintban; c) felhalmozási célú bevételét 14.895 ezer forintban; d) felhalmozási célú kiadását 163.469 ezer forintban; e) költségvetési tartalékot 148.574 ezer forintban állapítja meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 forint. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 3. §. (1) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati bevételek és kiadások előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 1

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, a működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését és kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza kiterjesztve a gördülő költségvetés adataira. (4) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és az által alapított és irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kormányfunkcióként, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint mérlegszerűen a 7.,8.,9.,10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. (6) Táborfalvai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételek és kiadások előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban; az előirányzatok mérlegszerű kimutatása, valamint felhasználási ütemterve a 11.12.,13.,14 melléklet szerint kerül megállapításra. (7) Napraforgó Óvoda költségvetési szerv bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban; az előirányzatok mérlegszerű kimutatása valamint felhasználási ütemterve a 15.,16., 17.,18. melléklet szerint kerül megállapításra. (8) Az önkormányzat intézményeinek engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a 19. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait, felhalmozási kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá. 4. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.(továbbiakban: Stabilitási tv.). 45. §(1) bekezdés a) pontja felhatalmazására kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 20. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testületnek a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból kötelezettségei nem állnak fenn. (3) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapít meg.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda költségvetési szervek (költségvetési szervek) éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jog-szerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.

2

(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (4) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsák a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (5) A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői – a (6) bekezdésében foglalt kivétellel-, előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja. (6) A személyi juttatások előirányzat maradványa – bérmaradvány - jutalom kifizetésére nem használható fel, az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát képezi, melynek felhasználásáról a képviselő-testület a 11. §-ban meghatározottak szerint dönt. (7) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevételek terhére a dologi kiadások emelhetők meg. 6.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl. (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) A költségvetési szervnél év közben jelentkező – nem a központi és a Képviselő-testület által meghatározott – létszám és bérváltozása a költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem érinti. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben felhasználhatja. (5) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 7.§ (1) Ha a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 3

előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. (2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás. (3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet. 8.§ (1) A Polgármesteri Hivatal köteles az önkormányzatra és annak fenntartásában működő intézményekre is kiterjedő számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. Az önkormányzat és költségvetési szervek gazdálkodási és pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. (2) A költségvetési szervek kötelesek belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 9. §.(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére a jóváhagyott kiadások teljesítésére, valamint a költségvetésben tervezett, illetve előző időszakokról áthúzódó kötelezettségvállalások aláírására. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy pályázati eljárások során az Ávr. 75.§ (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat nevében, nyilatkozatában igazolja, hogy az önkormányzatnak a támogatás igényléséhez szükséges saját forrás a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket betétként elhelyezze, állami garanciával kibocsátott értékpapírokba fektesse, melynek futamideje egy évnél hosszabb nem lehet. A befektetésekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell. (4) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kiküldetési, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kerülhet sor. 10. §. (l) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a költségvetési rendelet módosítása; b) a központi támogatás és elvonás változása; c) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása; d) döntés az év közben többletbevételből keletkezett tartalék felhasználásáról

4

(3) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, évente legalább három alkalommal, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28áig dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (4) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, valamint a kormányfunkciók közti – kiadási főösszeget nem érintő - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. (5) Az önkormányzat a költségvetésében év közben jelentkező, feladatmutató változásból eredő állami támogatás elvonását az érintett kormányzati funkció kiadási előirányzat csökkentésével érvényesíti. 11. §. A 2015. december 31-én az önkormányzat költségvetési számláin lévő pénzösszeg a költségvetés tartalékát képezi. A Képviselő-testület a tartalékot fejlesztési feladatok ellátására, valamint év közbeni többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlására rendeli felhasználni. 12. §. (l) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja: forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok értékesítése, illetve hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) Képviselő-testület hitelfelvétel esetére saját hatáskörben a döntési jogát megtartja. 13. §. (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló a 2011. évi CXCIX tv. (Kttv.) 151.§-a alapján a köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000/fő forintban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felső –és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 2016. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az 19. melléklet szerinti létszám figyelembe vételével a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók – ide nem értve a közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalókat – éves cafetéria keretét bruttó 130.000/fő forintban állapítja meg. (4) Az intézményvezető állapítja meg a (3) bekezdés szerinti juttatás kifizetésének és elszámolásának szabályait. (5) Az önkormányzati intézmények dolgozói az általános-és közép, valamint nappali tagozatos felsőfokú oktatási intézményben tanuló, saját háztartásában nevelt gyermekei után 20.000 Ft/év /gyermek szociális támogatásra jogosultak. 14. §. (l) A Képviselő-testület elismeri és – saját bevételéből – költségvetésben elkülönített előirányzaton belül támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő polgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának feltételeit külön rendeletben szabályozza. 5

15. §. (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.19.) Ör. 4. melléklete, valamint a szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a költségvetésben előirányzott 21.401 ezer Ft szociális ellátás elosztásáról a Szociális Bizottság és a Polgármester, mint átruházott hatáskörben eljáró szerv saját hatáskörében dönt. (2) Az átruházott hatáskörben eljáró szerv az előirányzat felhasználásáról a Képviselőtestületnek november hónapban számol be. 16.§ (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a külső szakértőként bevont belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet. III. Záró rendelkezések 17. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. január l-jétől kell alkalmazni.

Táborfalva, 2016. február 16.

Tóth Bertalan polgármester

Kundra Erika jegyző

Rendelet kihirdetve 2016. február 17.

Kundra Erika jegyző

6

1. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Előirányzat (ezer Ft)

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

35,953

•

•

Tulajdonosi bevételek: - Önkormányzati lakások lakbér bevételei (ÁFA mentes) - MOZAIK hírdetéseiből származó bevételek (ÁFA 27%) - MOZAIK újság értékesítéséből származó bevételek (ÁFA 5%) - Közterület használat, helypénz (piac)-ből származó bevételek (ÁFA mentes) - Jókai Mór Művelődési Ház terembérleti bevételei (ÁFA mentes) - Nagyközségi és Iskola Könyvtár bevételei (fénymásolás, internet: ÁFA 27%) - Iskolai Sportcsarnok bérleti díj bevételei (ÁFA mentes) - Iskolai büfé bérleti díj bevételei (ÁFA mentes) - Egyéb bérleti díj bevételek /mobilszolgáltató, vadászter.,mezőgazd.i haszon./ (ÁFA mentes) - Ingatlan értékesítésből származó ÁFA bevétel - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatásból származó bevétel (rezsi továbbszámlázás) - Viziközmű bérleti díj bevétele (ÁFA 27%) Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

29,514 750 145 700 360 1,500 200 420 100 470 4,021 380 20,468 6,240

•

Kamatbevételek

2.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

94,600

2.3.

Helyi adók - Telekadó - Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40% a helyben maradó része) Talajterhelési díj (Körny.véd.Alap.)

82,500 2,500 80,000 11,500 11,500 100

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok40%, kés.pótlék stb.)

II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

185,328

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65,437

- Polgármesteri Hivatal műkődésének támogatása - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

42,365 22,929

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása • Közvilágítás fenntartásának támogatása • Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása • Közutak fenntartásának támogatása

3,834 13,408 693 4,994

2.1.

2.2.

2.

3.

4.

130,553

199

- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Napraforgó Óvoda működési támogatása - Napraforgó Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítők bértámogatása - Iskola működtetésére, fenntartására támogatás Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Gyermekétkeztetés támogatása - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház)

III. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1.

Működési célú pénzeszközátvétel OEP-től (TB finanszírozás)

2.

Közfoglalkoztatás bér támogatása

500

143 67,203 9,040 56,590 1,573 48,793 21,401 25,868 1,524 3,895

22,850 14,000 8,850

I. + II. + III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

338,731

IV.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

14,895

1.

Ingatlanok értékesítése *

14,895

V.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK (céltartalék fejlesztésre)

148,574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

502,200

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete

2. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KIADÁSAI

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI


I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

338,731

1.

Személyi juttatások

130,953

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,552

3.

Dologi kiadások

105,745

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

21,500

5.

Egyéb működési célú kiadások

46,981

- Visszatérítendő támogatás (visszafizetés MÁK-nak)

6,193

- Működési célú pénzeszköz átadás

40,788

• TÜF működési támogatása • DAKÖV - víziközmű üzemeltetés fejlesztés • Egyesületek, civil szervezetek támogatása • Orvosi ügyelet támogatása • Lajosmizsei Tűzoltóság támogatása • Esély Szociális Szolgálat működési támogatása • Állatmenhely Alapítvány támogatása • Révfülöpi tábor fenntartására támogatás • Körzeti megbízott üzema. támogatása • Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület támogatása

6,000 20,468 4,500 2,500 2,600 2,500 440 540 240 1,000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

163,469

1.

Beruházások, felújítások - fejlesztési kiadások

125,469

2.

6.

- Tornaszoba kialakítása - Járdaépítés, Kossuth Lajos u. - Egészségügyi intézmény belső (burkolat) felújítása - Térfigyelő kamera rendszer bővítése - Tarcsay úti "sétány" (járda+világítás) - HEMO fűtéskorszerűsítés - Ingatlan vásárlás - Polgármesteri Hivatal 3 helyiség felújítása (belső burkolatcsere, külső nyílászárók festése)

40,000 45,469 5,000 2,000 12,000 10,000 10,000 1,000

Beruházások, felújítások - Pályázati lehetőség esetén

38,000

- Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésének önrésze - Útfelújítás (Arany János út) önrésze - Nagyközségi piac kialakításának önrésze - Sportöltöző bővítésének önrésze - Külterületi utak javításához gépek, berendezések beszerzésének önrésze

10,000 10,000 5,000 10,000 3,000

KIADÁSOK ÖSSZESEN


502,200

3. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, -ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZEVONTAN

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI I. 1. • • • 2. 2.1. 2.2. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. IV. 1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Tulajdonosi bevételek ( ∑ kiv.MOZAIK) Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) Kamatbevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Helyi adók (telekadó) Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház) VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pénzeszközátvétel OEP-től (TB finanszírozás) Közfoglalkoztatás bér támogatása I. + II. + III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlanok értékesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI I. 1. 2. 3. 4. 5. • •

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( Σ kiv.Képviselők) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( Σ kiv.Képviselők) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) Egyéb működési célú kiadások Visszatérítendő támogatás (visszafizetés MÁK-nak) Működési célú pénzeszköz átadás - DAKÖV - víziközmű üzemeltetés fejlesztés - Orvosi ügyelet támogatása - Lajosmizsei Tűzoltóság Támogatása - ESÉLY Szociális Szolgálat működési támogatása - Állatmenhely Alapítvány támogatása

II. 1.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások, felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI I. 1. II. 1. 2. 3. III.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Tulajdonosi bevételek (MOZAIK) KÖZHATALMI BEVÉTELEK Helyi adók (helyi iparűzési adó) Talajterhelési díj (Körny.v.Alap) Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok 40%, kés.pótlék…stb.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI I. 1. 2. 3. 4. II. 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások (Képviselők) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Képviselők) Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközátadás) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások, felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN


Előirányzat (ezer Ft) 49,108 35,108 28,669 6,240 199 14,000 2,500 11,500 185,328 65,437 67,203 48,793 3,895 22,850 14,000 8,850 257,286 14,895 14,895 272,181

Előirányzat (ezer Ft) 312,121 124,473 31,802 99,645 21,500 34,701 6,193 28,508 20,468 2,500 2,600 2,500 440

50,469 50,469 362,590

Előirányzat (ezer Ft) 845 845 80,600 80,000 100 500 148,574 230,019

Előirányzat (ezer Ft) 26,610 6,480 1,750 6,100 12,280 113,000 113,000 139,610

4. melléklet a 2/2016 (II.17.) önkormányzati rendelethez

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek

Előirányzat ezer Ft

Kiadások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

338,731

Működési bevételek

35,953


Közhatalmi bevételek

94,600


33,552

• Helyi adók

82,500

Dologi kiadások

105,745

• Gépjárműadó 40 %

11,500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21,500


46,981

• Talajterh.díj (Körny.v.Alap.)

100

• Egyéb közhatalmi bevételek

500

Működési támogatások

185,328

Véglegesen átvett pénzeszközök

22,850

• Működési célú pénzeszközátvétel OEP-től

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előirányzat ezer Ft 338,731 130,953

• Visszatérítendő támogatás (visszafizetés MÁK-nak)

6,193

• Működési célú pénzeszközátadás (támogatások)

40,788

14,000

• Közfoglalkoztatás bér támogatás

8,850

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

163,469

Ingatlanok értékesítése

14,895

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

148,574


502,200

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

163,469

Beruházások, felújítások

125,469


38,000

KIADÁSOK ÖSSZESEN


502,200


BEVÉTEL Megnevezés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Önkormányzat Adó igazgatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK Közterület használat (piac) Önkormányzat elszámolásai a központi ktgv.-sel OEP-TB finanszírozás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődés Nagyközségi és Iskola Könyvtár Tartalékok elszámolása 2016. év 2017. év (terv) 2018. év (terv)

KIADÁS

Kormányzati Működési Működési Átvett Felhalmozási Tartalék Összesen: funkció bevételek támogatások pénzeszközök bevételek 096015-1 011130-1 011220-1 011130-1 083030-1 066020-1 018010-1 018010-1 018010-2 082092-1 082044-1 900070-1 Összesen: Összesen: Összesen:

240 6,000 26,058 94,600 750 845 360 1,500 200 130,553 126,532 126,532

185,328 185,328 185,328 185,328

14,000 8,850 22,850 22,850 22,850

14,895 14,895 0 0

148,574 148,574 100,000 90,000

6,240 40,953 94,600 750 845 360 185,328 14,000 8,850 1,500 200 148,574 502,200 434,710 424,710

Megnevezés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Önkormányzat Óvoda (műk.0911140-1) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK Hivatal Iskola fenntartás Háziorvos, ügyelet Közfoglalkoztatás Művelődési Ház, HEMO Nagyközségi és Iskola Könyvtár Védőnő Képviselők+Polgármester Civil szervezetek Közvilágítás Szociális ellátások Önkormányzati vagyon 2016. év 2017. év (terv) 2018. év (terv)


Kormányzati Működési Felhalmozási Támogatások Összesen: funkció kiadások kiadások 096015-1 011130-1 091110-1 011130-1 083030-1 011130-1 013360-1 072111-1 041233-1 082092-1 082044-1 074031-1 011130-1 084031-1 064010-1 107060-1 013350-1 Összesen: Összesen: Összesen:

10,921 19,411 22,932 72,824 900 2,100 50,290 26,512 7,292 11,282 11,660 4,548 7,111 16,160 13,000 21,500 298,443 303,000 308,000

2,000 2,500 35,788 40,288 40,288 40,288

163,469 163,469 91,422 76,422

10,921 19,411 24,932 72,824 900 2,100 50,290 26,512 9,792 11,282 11,660 4,548 7,111 16,160 35,788 13,000 21,500 163,469 502,200 434,710 424,710

6. melléklet az 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember Október November December Összesen

BEVÉTELEK Működési bevételek

2,661

6,682

2,661

2,661

2,661

2,661

2,661

2,661

2,661

2,661

2,661

2,661

35,953

Átvett pénzeszközök

1,904

1,904

1,904

1,904

1,905

1,904

1,904

1,904

1,904

1,904

1,905

1,904

22,850


258

258

46,008

260

258

258

258

258

46,008

260

258

258

94,600


15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

15,444

185,328

Felhalmozási bevételek

0

14,895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,895

Általános tartalék

12,381

12,381

12,381

12,381

12,381

12,381

12,381

12,381

12,381

12,381

12,382

12,382

148,574

Összesen

32,648

51,564

78,398

32,650

32,649

32,648

32,648

32,648

78,398

32,650

32,650

32,649

502,200

Személyi juttatások és járulékok

13,709

13,706

13,709

13,709

13,709

13,709

13,709

13,709

13,709

13,709

13,709

13,709

164,505

Szociális ellátások

1,041

1,042

1,041

1,042

1,041

1,042

1,041

1,042

1,042

1,042

4,042

7,042

21,500

Működési célú kiadások (tám.-ok)

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,915

3,916

46,981

Dologi kiadások

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,812

8,813

105,745

0

14,861

14,861

14,861

14,861

14,861

14,861

14,861

14,861

14,861

14,860

14,860

163,469

27,477

42,336

42,338

42,339

42,338

42,339

42,338

42,339

42,339

42,339

45,338

48,340

502,200

KIADÁSOK

Fejlesztési kiadások Összesen


7. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI


I.


1.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

35,953

•

•

Tulajdonosi bevételek: - Önkormányzati lakások lakbér bevételei (ÁFA mentes) - MOZAIK hírdetéseiből származó bevételek (ÁFA 27%) - MOZAIK újság értékesítéséből származó bevételek (ÁFA 5%) - Közterület használat, helypénz (piac)-ből származó bevételek (ÁFA mentes) - Jókai Mór Művelődési Ház terembérleti bevételei (ÁFA mentes) - Nagyközségi és Iskola Könyvtár bevételei (fénymásolás, internet: ÁFA 27%) - Iskolai Sportcsarnok bérleti díj bevételei (ÁFA mentes) - Iskolai büfé bérleti díj bevételei (ÁFA mentes) - Egyéb bérleti díj bevételek /mobilszolgáltató, vadászter.,mezőgazd.i haszon./ (ÁFA mentes) - Ingatlan értékesítésből származó ÁFA bevétel - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatásból származó bevétel (rezsi továbbszámlázás) - Viziközmű bérleti díj bevétele (ÁFA 27%) Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

29,514 750 145 700 360 1,500 200 420 100 470 4,021 380 20,468 6,240

•

Kamatbevételek

2.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

94,600

2.3.

Helyi adók - Telekadó - Helyi iparűzési adó Átengedett központi adók - Gépjárműadó (40% a helyben maradó része) Talajterhelési díj (Körny.véd.Alap.)

82,500 2,500 80,000 11,500 11,500 100

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok40%, kés.pótlék stb.)

II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

185,328

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65,437

- Polgármesteri Hivatal műkődésének támogatása - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

42,365 22,929

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása • Közvilágítás fenntartásának támogatása • Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása • Közutak fenntartásának támogatása

3,834 13,408 693 4,994

2.1.

2.2.

2.

3.

4.

130,553

199

- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Napraforgó Óvoda működési támogatása - Napraforgó Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítők bértámogatása - Iskola működtetésére, fenntartására támogatás Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Gyermekétkeztetés támogatása - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház)

III. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1.

Működési célú pénzeszközátvétel OEP-től (TB finanszírozás)

2.

Közfoglalkoztatás bér támogatása

500

143 67,203 9,040 56,590 1,573 48,793 21,401 25,868 1,524 3,895

22,850 14,000 8,850

I. + II. + III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

338,731

IV.


14,895

1.

Ingatlanok értékesítése *

14,895

V.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK (céltartalék fejlesztésre)

148,574


502,200


7. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI


8. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI


I.


1.


45,460

2.


10,852

3.

Dologi kiadások

79,903

Védőnő

7,111

- Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások

4,941 1,335 835

Könyvtár

4,548


2,749 749 1,050

Művelődési Ház

338,731

11,660


Iskola technikai dolgozók - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások

Közfoglalkoztatás

4,249 1,161 6,250

26,512 8,894 2,443 15,175

11,282


Önkormányzat (polgármester + képviselők + állományba nem tartozók/megbíz.díj) - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások

9,499 1,283 500

75,102 15,128 3,881 56,093

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

21,500

5.


46,981

6.

- Visszatérítendő támogatás (visszafizetés MÁK-nak)

6,193

- Működési célú pénzeszköz átadás

40,788

Intézményfinanszírozás

134,035

- Táborfalvai Polgármesteri Hivatal

50,290

- Napraforgó Óvoda

83,745

II.


163,469

1.

Beruházások, felújítások - fejlesztési kiadások

125,469

2. 6.


38,000

KIADÁSOK ÖSSZESEN


502,200

8. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI


9. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, -ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI I. 1. • • • 2. 2.1. 2.2. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. IV. 1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Tulajdonosi bevételek ( ∑ kiv.MOZAIK) Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) Kamatbevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK Helyi adók (telekadó) Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %) ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház) VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pénzeszközátvétel OEP-től (TB finanszírozás) Közfoglalkoztatás bér támogatása I. + II. + III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ingatlanok értékesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI I. 1. 2. 3. 4. 5. • •

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) Egyéb működési célú kiadások Visszatérítendő támogatás (visszafizetés MÁK-nak) Működési célú pénzeszköz átadás - DAKÖV - víziközmű üzemeltetés fejlesztés - Orvosi ügyelet támogatása - Lajosmizsei Tűzoltóság Támogatása - ESÉLY Szociális Szolgálat működési támogatása - Állatmenhely Alapítvány támogatása

6. • • II. 1.

Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások, felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI I. 1. II. 1. 2. 3. III.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Tulajdonosi bevételek (MOZAIK) KÖZHATALMI BEVÉTELEK Helyi adók (helyi iparűzési adó) Talajterhelési díj (Körny.v.Alap) Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok 40%, kés.pótlék…stb.) ÁLTALÁNOS TARTALÉK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI I. 1. 2. II. 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások (Működési célú pénzeszközátadás) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások, felújítások KIADÁSOK ÖSSZESEN


Előirányzat (ezer Ft) 49,108 35,108 28,669 6,240 199 14,000 2,500 11,500 185,328 65,437 67,203 48,793 3,895 22,850 14,000 8,850 257,286 14,895 14,895 272,181

Előirányzat (ezer Ft) 320,351 45,460 10,852 73,803 21,500 34,701 6,193 28,508 20,468 2,500 2,600 2,500 440

134,035 50,290 83,745 50,469 50,469 370,820

Előirányzat (ezer Ft) 845 845 80,600 80,000 100 500 148,574 230,019

Előirányzat (ezer Ft) 18,380 6,100 12,280 113,000 113,000 131,380

9. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, -ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI



TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek

Előirányzat ezer Ft

Kiadások


338,731

Működési bevételek

35,953


45,460


94,600


10,852

• Helyi adók

82,500

Dologi kiadások

79,903

• Gépjárműadó 40 %

11,500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21,500


46,981

• Talajterh.díj (Körny.v.Alap.)

100

• Egyéb közhatalmi bevételek

500


185,328

Véglegesen átvett pénzeszközök

22,850


Előirányzat ezer Ft 338,731

• Visszatérítendő támogatás (visszafizetés MÁK-nak)

6,193

• Működési célú pénzeszközátadás (támogatások)

40,788

Intézményfinanszírozás

134,035

• Működési célú pénzeszközátvétel OEP-től

14,000

• Polgármesteri Hivatal

50,290

• Közfoglalkoztatás bér támogatás

8,850

• Napraforgó Óvoda

83,745


163,469

Ingatlanok értékesítése

14,895

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

148,574


502,200


163,469

Beruházások, felújítások

125,469


38,000

KIADÁSOK ÖSSZESEN


502,200

11. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI


I.


•

Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel (házasságkötés)

100

•

Étkezési tér.díj bevétel Hadigond.étk.továbbszámlázából (ÁFA 27%)

762

50,290

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

49,428

•

Polgármesteri Hivatal működésére állami támogatás

42,365

•

Önkormányzati intézményfinanszírozás

7,063

1.

II.


0


50,290

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI


I.


50,290

1.


32,510

2.


8,858

3.

Dologi kiadások (egyéb dologi + energia)

8,922

II.


0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

50,290

6.

Fő Éves engedélyezett létszám előirányzat

14

- Polgármesteri Hivatal

14



TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


12. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖTELEZŐ, -ÖNKÉNT VÁLLALT ÁS ÁLLAMI FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI


I.


49,428

1.


49,428

•

Polgármesteri Hivatal működésére állami támogatás

42,365

•


7,063

II.


0


49,428

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI


I.


50,290

1.


32,510

2.


8,858

3.


8,922

II.


0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

50,290

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI


6.

I.


862

•

Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel (házasságkötés)

100

•

Étkezési tér.díj bevétel Hadigond.étk.továbbszámlázából (ÁFA 27%)

762


862

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI


I.


0

1.


0

2.


0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

Fő Éves engedélyezett létszám előirányzat

14

- Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)

14



TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek



Kiadások



• Egyéb szolgáltatásokból szárm.bevétel (házasságkötés)

100


32,510

• Étkez.tér.díj bev. Hadigond.étk.továbbszámlázából (ÁFA 27%)

762


8,858


8,922

Finanszírozási bevételek

49,428

• Polgármesteri Hivatal működésére állami támogatás

42,365

• Önkormányzati intézményfinanszírozás

7,063



0

50,290


KIADÁSOK ÖSSZESEN


0

50,290


Adatok ezer Ft-ban

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július



64

64

64

64

82

83

83

83

83

64

64

64

862


4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

4,119

49,428

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,183

4,183

4,183

4,183

4,201

4,202

4,202

4,202

4,202

4,183

4,183

4,183

50,290

3,448

3,447

3,447

3,447

3,448

3,447

3,448

3,447

3,447

3,447

3,447

3,448

41,368

744

743

743

743

743

743

742

743

743

745

745

745

8,922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,192

4,190

4,190

4,190

4,191

4,190

4,190

4,190

4,190

4,192

4,192

4,193

50,290

Összesen KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékok Dologi kiadások (egyéb dologi + energia) Felhalmozási kiadások Összesen



NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ÓVODA BEVÉTELEI


I.


•

Működési támogatás (átvett pénzeszköz) Takarékszövetkezettől

25

•

Étkezési térítési díj bevétel (ÁFA 27%)

240

83,745


83,480

•

Óvoda működésére állami támogatás

9,040

•

Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítők béreihez állami támogatás

56,590

•

Gyermekétkeztetés állami támogatása

4,831

•


13,019

1.

II.


0


83,745

ÓVODA KIADÁSAI


I.


83,745

1.


52,984

2.


13,842

Dologi kiadások

5,998

• Egyéb dologi kiadások • Energia kiadások

2,798 3,200

3.

4.

Gyermekétkeztetés kiadásai (TS Gastro)

II.


10,921 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83,745

6.

Fő Éves engedélyezett létszám előirányzat (kötelező feladat)


18


NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖTELEZŐ, -ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI


I.


•

Működési támogatás (átvett pénzeszköz) Takarékszövetkezettől

25

•

Étkezési térítési díj bevétel (ÁFA 27%)

240

1.

83,745


83,480

•

Óvoda működésére állami támogatás

9,040

•

Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítők béreihez állami támogatás

56,590

•

Gyermekétkeztetés állami támogatása

4,831

•


13,019

II.


0


83,745

ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI


I.


83,745

1.


52,984

2.


13,842

3.

Dologi kiadások

5,998

• Egyéb dologi kiadások

2,798

• Energia kiadások

3,200

4.


II.


10,921 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83,745

6.

Fő Éves engedélyezett létszám előirányzat (kötelező feladat)


18


NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek



Kiadások



• Működési támogatás (átvett pénzeszk.) Takarékszövetkezettől

25


52,984

• Étkezési térítési díj bevétele (ÁFA 27%)

240


13,842

Dologi kiadások

5,998 2,798


83,480

• Óvoda működésére állami támogatás

9,040

• Egyéb dologi kiadások

• Óvoda ped.-ok -és a nevelőmunkát segítők béreihez állami támogatás

56,590

• Energia kiadások

• Gyermekétkeztetés állami támogatása

4,831


• Önkormányzati intézményfinanszírozás

13,019



0

83,745


KIADÁSOK ÖSSZESEN


3,200 10,921

0

83,745


Adatok ezer Ft-ban

NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július



25

18

18

22

50

20

11

11

25

25

22

18

265


6,957

6,956

6,957

6,957

6,957

6,956

6,956

6,956

6,957

6,957

6,957

6,957

83,480

Összesen

6,982

6,974

6,975

6,979

7,007

6,976

6,967

6,967

6,982

6,982

6,979

6,975

83,745

5,569

5,568

5,569

5,569

5,569

5,569

5,569

5,568

5,569

5,569

5,569

5,569

66,826

640

640

495

450

390

390

390

333

500

500

635

635

5,998

Gyermekétkeztetés kiadásai

1,050

1,000

1,000

1,050

1,000

600

600

475

1,050

1,050

1,050

996

10,921

Összesen

7,259

7,208

7,064

7,069

6,959

6,559

6,559

6,376

7,119

7,119

7,254

7,200

83,745

KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékok Dologi kiadások



TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES LÉTSZÁMADATA

Létszámadatok Fő

Kormányzati funkciók Megnevezés 1. 011130-1 Táborfalvai Polgármesteri Hivatal

2015. TÉNY Létszám 13

2016. TERV Létszám 14*

2.

091110-1

Napraforgó Óvoda

18

18

3.

011130-1

Képviselők + Polgármester

7

7

4.

013360-1

Iskola, technikai dolgozók

6

6

5.

074031-1

Család -és nővédelmi, egészségügyi gondozás

2

2

6.

082092-1

Jókai Mór Művelődési Ház

1

2

7.

082044-1

Nagyközségi és Iskola Könyvtár

1

1

8.

041233-1

Közfoglalkoztatás Összesen:

10 58

10 59

*Polgármesteri hiatal létszám 2016. november 1-től 13 fő



TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi CXCIV.tv. 45. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti Saját bevételei 2015. évben

SAJÁT BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek 1. Helyi adók

Előirányzat 82,500

2. Tulajdonosi bevételek, ingatlanok értékesítése

44,409

3. Ellátási, térítési díjak

6,240

4. Kamatbevételek Saját bevételek összesen

199 133,348


2016. ( II. 17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents