2016. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Sorszám

2016. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Melléklet tárgya:

1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 5. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 7. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" 10. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 13. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok" 14. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 16. Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei 17. Pécs M.J.V.Önkormányzata 2016. évi Európai Uniós projektjei 18. Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 19. Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 20. Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 21. Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 22. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata" 23. Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása 24.

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"

25. Pécs M.J.V. Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 26.

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2017-2019. év

1.oldal

1 . melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Címszám 101 106 1801 3000 3001 3002 3003 3004 3030 3035 3040 3042 3043 3044 3050

Intézmény megnevezése Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala Pécs M.J.V.Önkormányzata Pécs M.J.V.Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda PMJV. Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények PMJV. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység Pécsi Kultúrális Központ Csorba Győző Könyvtár Janus Pannonius Múzeum Pécsi Közterület-felügyelet

* 1-előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv * 2-előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv

2. oldal

Gazdálkodási jogkör* 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege Adatok ezer Ft-ban

Működési A Megnevezés

bevételek

M ű k öd é s i

B

C

D

2014. beszámoló

2015. várható teljesítés

2016. eredeti előirányzat

kiadások

A Megnevezés

B

C

D

2014. beszámoló



Működési célú támogatások áh-on belülről

13 502 179

11 144 044

27 711 054

Személyi juttatások

7 233 895

6 465 679

6 496 564

Közhatalmi bevételek

10 336 444

10 881 190

11 402 944

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 736 051

1 742 847

1 804 031

3 393 419

4 294 021

5 638 787

Dologi kiadások

8 234 761

8 927 143

8 875 415

48 473

232 662

22 642

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 343 474

541 296

427 750

Egyéb működési célú kiadások

7 682 771

7 663 426

26 612 126

26 230 952

25 340 391

44 215 886

863 870

199 724

0

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)

Költségvetési működési bevételek

27 280 515

26 551 917

44 775 427

Költségvetési működési = bevétel - kiadás

1 049 563

1 211 526

559 541

Finanszírozási bevételek

1 469 572

2 243 455

0

Finanszírozási kiadások

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Belföldi értékpapírok bevételei

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

Betétek megszüntetése

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

2 015 969

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

1 269 848

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

199 724

227 486

28 750 087

28 795 372

Költségvetési működési kiadások

44 775 427

3. oldal

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 863 870

0

199 724

27 094 822

25 540 115

44 215 886


Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege Adatok ezer Ft-ban

F eMl hű aklömd oé zs ái s ib ebveévt ée tl ee lke k

ödoézs ái s ik i ak di aá ds oá k F eM l hűa kl m sok

A

B

C

D

A

B

C

D

Megnevezés

2014. beszámoló



Megnevezés

2014. beszámoló



Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

3 266 791

4 566 134

645 859

Felhalmozási bevételek

144 093

128 245

2 294 889

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

606 806

24 144

700

4 017 690

4 718 523

2 941 448

-263 605

-1 615 751

-4 299 407

1 451 790

857 232

3 813 886

857 232

3 000 000

Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási

bevétel - kiadás =

Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Beruházások

1 831 775

3 672 457

4 832 520

Felújítások

2 062 169

2 146 658

2 192 028

387 351

515 159

216 307

4 281 295

6 334 274

7 240 855

27 100

19 030

74 020

27 100

19 030

74 020

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

1 451 790

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 469 480

5 575 755

6 755 334

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 308 395

6 353 304

7 314 875

Költségvetési bevételek összesen:

31 298 205

31 270 440

47 716 875

Költségvetési kiadások összesen:

30 512 247

31 674 665

51 456 741

Finanszírozási bevételek összesen:

2 921 362

3 100 687

3 813 886

Finanszírozási kiadások összesen:

890 970

218 754

74 020

34 219 567

34 371 127

51 530 761

31 403 217

31 893 419

51 530 761

785 958

-404 225

-3 739 866

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS

2 030 392

2 881 933

3 739 866

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

2 816 350

2 477 708

0

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N: ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS

813 886

Külföldi finanszírozás kiadásai

4. oldal

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:

0


Pécs M.J.V. Önkormányzata összevont bevételei Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám

Adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése A 101

I. Költségvetési bevételek 1 Működési bevételek összesen 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzat működési támogatása 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről 4 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók 1 Magánszemélyek jövedelemadói Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel 2 Vagyoni típusú adók Építményadó Idegenforgalmi adó épület után Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 1 Értékesítések és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 3 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n kívülről 2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

5. oldal

Rovat szám B B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B13 B14 B15 B16 B3 B31 B311 B311 B34 B34 B34 B34 B35 B351 B351 B351 B354 B354 B355 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B404 B404 B404 B404 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B6 B61 B64 B65

Eredeti előirányzat C 47 716 875 44 775 427 27 711 054 25 286 054 822 754 2 335 898 2 194 763 1 392 639 18 540 000 0 0 0 0 0 2 425 000 11 402 944 0 0 0 3 600 000 3 000 000 0 600 000 7 600 000 7 110 000 7 110 000 0 400 000 400 000 90 000 80 000 10 000 202 944 8 194 2 000 150 0 0 192 350 250 5 638 787 7 200 860 987 112 173 2 589 700 1 129 522 0 0 169 291 1 290 887 361 179 1 461 712 90 000 388 70 3 866 151 512 22 642 0 0 22 642


Pécs M.J.V. Önkormányzata összevont bevételei Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám


I. Költségvetési bevételek 2 Felhalmozási bevételek összesen 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 Felh-i célú garancia-és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n belülről 3 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozási c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés áh-n kívül 2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áh-n kívül 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 2 Maradvány igénybevétele 1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 Előző év működési maradványának igénybevétele 2 Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 3 Központi, irányító szervi támogatás 4 Lekötött bankbetétek megszűntetése Bevételek mindösszesen Halmozódás (B816) miatti levonás Halmozódás mentes bevétel

6. oldal

Rovat szám B B2 B21 B22 B23 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B54 B7 B71 B74 B75 B8 B81 B811 B813 B8131 B8131 B8131 B8132 B816 B817

Eredeti előirányzat C 47 716 875 2 941 448 645 859 132 559 0 0 0 513 300 2 294 889 14 2 289 875 5 000 0 700 0 0 700 14 810 269 14 810 269 3 000 000 813 886 813 886 0 813 886 0 10 996 383 0 62 527 144 - 10 996 383 51 530 761


Pécs M.J.V. Önkormányzata összevont kiadásai Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám


I. Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások összesen 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 1 Kamatkiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 1 Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n kívülre 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 10 Tartalékok ebből: Polgármesteri keret ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok ebből: Alapok 2 Felhalmozási kiadások összesen 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törl. áht-n belülre 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II. Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Kiadások mindösszesen Halmozódás (K915) miatti levonás Halmozódás mentes kiadás

7. oldal

Rovat szám B K1 K2 K3 K353 K4 K5 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K512 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K6 K7 K8 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K89 K9 K91 K911 K9111 K9112 K9113 K914 K915 K916 K92 K93

Eredeti előirányzat C 51 456 741 44 215 886 6 496 564 1 804 031 8 875 415 103 953 427 750 26 612 126 0 0 0 0 0 909 744 0 0 6 292 313 19 410 069 70 000 100 000 598 069 0 18 642 000 7 240 855 4 832 520 2 192 028 216 307 0 0 0 38 200 0 500 0 177 607 11 070 403 11 070 403 74 020 74 020 0 0 0 10 996 383 0 0 0 62 527 144 - 10 996 383 51 530 761


Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám

Adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

Rovat szám B

A 101

I. Költségvetési bevételek 1 Működési bevételek összesen 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Önkormányzat működési támogatása 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről 4 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Közhatalmi bevételek 1 Jövedelemadók 1 Magánszemélyek jövedelemadói Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel 2 Vagyoni típusú adók Építményadó Idegenforgalmi adó épület után Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 1 Értékesítések és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó tartózkodás után Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 3 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n kívülről 2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8. oldal

B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B12 B13 B14 B15 B16 B3 B31 B311 B311 B34 B34 B34 B34 B35 B351 B351 B351 B354 B354 B355 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B404 B404 B404 B404 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B6 B61 B64 B65

Eredeti előirányzat C 44 782 505 41 846 057 25 801 054 25 286 054 822 754 2 335 898 2 194 763 1 392 639 18 540 000 0 0 0 0 0 515 000 11 397 379 0 0 0 3 600 000 3 000 000 0 600 000 7 600 000 7 110 000 7 110 000 0 400 000 400 000 90 000 80 000 10 000 197 379 2 629 2 000 150 0 0 192 350 250 4 624 982 0 582 092 3 858 2 589 700 1 129 522 0 0 169 291 1 290 887 0 1 311 403 0 0 0 0 137 929 22 642 0 0 22 642


Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám

Adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

Rovat szám B

A 101

I. Költségvetési bevételek 2 Felhalmozási bevételek összesen 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 Felh-i célú garancia-és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n belülről 3 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Felhalmozási c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés áh-n kívül 2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áh-n kívül 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 2 Maradvány igénybevétele 1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 Előző év működési maradványának igénybevétele 2 Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 3 Központi, irányító szervi támogatás 4 Lekötött bankbetétek megszűntetése Bevételek mindösszesen

9. oldal

B2 B21 B22 B23 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B54 B7 B71 B74 B75 B8 B81 B811 B813 B8131 B8131 B8131 B8132 B816 B817

Eredeti előirányzat C 44 782 505 2 936 448 645 859 132 559 0 0 0 513 300 2 289 889 14 2 289 875 0 0 700 0 0 700 3 813 886 3 813 886 3 000 000 813 886 813 886 0 813 886 0 0 0 48 596 391


Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Címszám


I. Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások összesen 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 1 Kamatkiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 1 Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n kívülre 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 10 Tartalékok ebből: Polgármesteri keret ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok ebből: Alapok 2 Felhalmozási kiadások összesen 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törl. áht-n belülre 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II. Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Kiadások mindösszesen

10. oldal

Rovat szám B K1 K2 K3 K353 K4 K5 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K512 K513 K513 K513 K513 K513 K513 K6 K7 K8 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K89 K9 K91 K911 K9111 K9112 K9113 K914 K915 K916 K92 K93

Eredeti előirányzat C 37 525 988 30 674 170 163 309 55 114 3 503 471 103 853 427 350 26 524 926 0 0 0 0 0 909 744 0 0 6 205 113 19 410 069 70 000 100 000 598 069 0 18 642 000 6 851 818 4 474 793 2 160 718 216 307 0 0 0 38 200 0 500 0 177 607 11 070 403 11 070 403 74 020 74 020 0 0 0 10 996 383 0 0 0 48 596 391

7. melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei

Támogatás A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.

Általános feladatok támogatása

2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) 6 746 054 822 754

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

821 754 0

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok támogatása Óvodapedagógusok 8 havi támogatása Óvodapedagógusok 4 havi támogatása Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0 0 0 1 000 0 2 335 898 1 951 961 1 474 054 990 840 483 214 465 884

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 8 havi támogatása

292 800

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 4 havi támogatása Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi támogatása Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi támogatása Óvodapedagógusok támogatása (pótlólagos összeg) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

145 800 17 232 10 052 11 778 245 308 027 206 720 101 307 28 043

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és III. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Intézmény-üzemeltetési támogatás

47 867 2 194 763 0 241 325 729 641 93 000 91 500 38 863 85 956 29 539 99 650 27 528 263 605 96 823

62 545 34 278

1.oldal


Pécs M.J.V.Önkormányzata Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék III.7. Felsőfokú kisgyermeknevelők kiegészítő bértámogatása IX.2 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Könyvtár) Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása (Csorba Győző Könyvtár)

Előadó-művészeti szervezetek támogatása Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Bóbita Bábszínház N. Kft. és Pécsi Harmadik Színház N. Kft.) Zenekarok támogatása (Pannon Filharmonikus Zenekar)

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Fejlesztési célú támogatások: Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása (Modern Városok Program)

Központi források mindösszesen:

1 080 055 0 37 719 9 200 1 392 639 656 039 185 900 209 600 60 670 199 869 736 600 457 900 83 200 195 500 0 500 000 500 000

7 246 054

2.oldal


Kiem. e. szám.

Előir.csop.

Alcímszám

Címszám

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Rovat szám

A 100

1

2

011130 Önkorm.és Önk.Hiv.jogalk.és ált.igazg.te

844 892

43 147

888 039

K50602

0

10 000

10 000

2 Pécsi Tudományegyetem támogatása

K50602

0

5 000

5 000

3 Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése

K50607

0

2 000

2 000

4 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás-tagdíj

K50608

0

26 147

26 147

5 Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

K50608

712 540

0

712 540

6 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

K50608

132 352

0

132 352

0

72

72

0

72

72

21 033

0

21 033

21 033

0

21 033

0

600

600

0

600

600

865 925

43 819

909 744

013330 Pályázat-és támogatáskezelés,ellen.ALAP

K50601

056010 Komplex környezetvédelmi programok tám.

1 Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás 4

Kötelező feladatok B

1 Pécsi Rendőrkapitányság támogatása

1 Bursa Hungarica ösztöndíj 3

Adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Önként vállalt Összesen feladatok C D=B+C

K50608

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

1 Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria ösztöndíj

K50601

Mindösszesen

3. oldal

9. melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Előír. csop.

Kiem. e. szám

Címszám

Alcímszám

Adatok ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás

Rovatszám

A

Eredeti előirányzat Kötelező Önként Összesen feladat vállalt feladat B

C

D=B+C

101.

Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai:

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

1 1

Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 Pécsi Eszközkezelő Kft. 041232 Start-munka program Pécsi Városgondozási N. Kft. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 1 Tüke Busz Zrt. 2 Biokom N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

4

045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2 Air-Horizont N.Kft. 047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek 1

0

150 000

150 000

150 000

150 000

K512

150 000

150 000

K512

0

0

31 500

31 500

31 500 0

31 500 104 520 104 520 2 378 440 628 440 1 750 000

K512

0 K512 K512 K512 K512

104 520 104 520 1 750 000 1 750 000

628 440 628 440 0

K512 K512

0 1 750 000

0 K512 K512 0

1 750 000

100 856 87 296 13 560 30 000

100 856 87 296 13 560 30 000

30 000 7 501 7 501 46 416 46 416 295 227 295 227 18 600 18 600

30 000 7 501 7 501 46 416 46 416 295 227 295 227 18 600 18 600

130 000

410 000

130 000 32 692

280 000 130 000 888 875 717 900

5 1 6 2

7 1 8 1 9 1 2 10 1

Irány Pécs N.Kft. 049010 M.n.s. gazdasági ügyek Pécsi Patrónus Kft. 062020 Területfejlesztési projektek és támogatásuk Magyar Máltai Szeretetszolgálat 066020 Város-és községgazdálkodái egyéb feladatok Pécs Holding Zrt. 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás 081030 Sportlétesítménye, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. - PMFC 082020 Színházak tevékenysége Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

2

Bóbita Bábszínház N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

3

Pécsi Harmadik Színház N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

4

Pécsi Horvát Színház Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

11 1

082030 Művészeti tevékenységek Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

12

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 1 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

K512 0 0 K512 0 K512 0 K512 280 000 K512 K512 K512

457 900

457 900

K512

260 000

260 000

K512

85 583

85 583

K512

46 500

46 500

K512

39 083

39 083

52 700

52 700

K512

36 700

36 700

K512

16 000

K512

K512

14 1 2 15 1 16 1

16 000

32 692

32 692

32 692

32 692

0

555 500 555 500

K512

0

K512

K512

555 500 555 500

K512

195 500

195 500

K512

360 000

360 000

705 135 K512

0

705 135

705 135

705 135

K512

500 000

500 000

K512

205 135

205 135

13

Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. Verartis N. Kft. 083030 Egyéb kiadói tevékenység Pécsi Kreatív Központ Kft. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Pécs TV Kft. Speciális célú pénzeszköz átadás összesen:

856 183 717 900

K512

082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 1

280 000

0

50 000 50 000

50 000

0

71 500

71 500

70 000 1 500 175 000 175 000 53 340 53 340 1 821 072

70 000 1 500 175 000 175 000 53 340 53 340 6 072 410

K512

K512 K512 0 K512 0 K512 4 251 338

4. oldal

50 000


Előír. csop.

Kiem. e. szám

Címszám

Alcímszám

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Pénzeszköz átadás

Rovatszám

A

Kötelező feladat

Eredeti előirányzat Önként Összesen vállalt feladat

B

C

D=B+C

41 580 3 000 1 500 500 3 000 1 500 3 000 3 000 500 3 000 2 000 500 6 500 1 500 5 580 500 1 500 1 500 3 000 5 000 500 500 500 3 000 500 0

41 580 3 000 1 500 500 3 000 1 500 3 000 3 000 500 3 000 2 000 500 6 500 1 500 5 580 500 1 500 1 500 3 000 5 000 500 500 500 3 000 500 2 500 2 500 21 899 2 500 19 399 45 400 45 400 6 324 1 324 5 000 3 000 3 000 7 000 7 000 132 703 6 205 113

Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 1 2 3 4 5 19 1 20 1 2 21 1 22 1 2 23 1 24 1

084031 Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület Vasasért Egyesület Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület Pécsbányai Kulturális Egyesület Jelenkor Alapítvány Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Ökováros-Ökorégió Alapítvány Gerillart Kulturális Közhasznú Egyesület Pécs Története Alapítvány Mosolymanó Egyesület Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület Tegyünk Egymásért Egyesület ApolloArt Mozi Alapítvány 084032 Civil szervezetek programtámogatása Pécsi Férfikar Alapítvány Nevelők Háza Kórusalapítvány Mecsek Kórus Egyesület Zlatko és Vesna Prica Alapítvány VOKE Vasutas Művelődési Ház 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása INDIT Közalapítvány 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogd a Kezem Alapítvány Kerek Világ Alapítvány 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Támasz Alapítvány 107015 Hajléktalanok nappali ellátása Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Pécs-Kertvárosi Plébánia-Remény Háza Konzorcium 107051 Szociális étkeztetés Magyar Máltai Szeretetszolgálat 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Ifjúságért Egyesület

0 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 0 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen

Összesen:

5. oldal

2 500 2 500 21 899 2 500 19 399 45 400 45 400 6 324 1 324 5 000 3 000 3 000 7 000 7 000 86 123 4 337 461

0

0 0

0 0 46 580 1 867 652


Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei

Kiemelt előirányzat

Előir csop

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Adatok ezer Ft-ban

101.

A

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

B

C

D=B+C

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

K513

Polgármesteri keret

K513

70 000

70 000

Általános tartalék

K513

100 000

100 000

Egyéb céltartalékok

K513

361 269

Alapok

K513

18 642 000

Céltartalékok A Egyéb céltartalékok

K513

19 003 269

406 800

236 800 -

19 410 069

598 069 18 642 000

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

B

C

D=B+C

361 269

236 800

598 069

1.

Nemzetiségi önkormányzatok működése

K513

15 000

2.

Nemzetitségi Tanács

K513

4 000

4 000

3.

Városfejlesztési keret

K513

50 000

50 000

4.

Választókörzeti keret

K513

5.

Sportfeladatok ellátási keret

K513

6.

Civil szervezetek támogatása

7.

Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása

8.

15 000

40 300

40 300

-

208 000

K513

25 000

25 000

K513

10 000

10 000

Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások

K513

83 500

83 500

9.

Intézmények karbantartási kerete

K513

25 000

25 000

10.

Fenntartási ( vis maior ) keret

K513

45 000

45 000

11.

Közfoglalkoztatás támogatása

K513

12.

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

K513

13.

Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága eszközfejlesztés

K513

14.

Normatív állami támogatások elszámolása Alapok

K513

K513

1.

Környzetvédelmi Alap

K513

2.

Városi Faalap

K513

3.

Lakáselidegenítési Alap

K513

1.

TOP 6.1.-6.9. projektek tartaléka

K513

TOP 6.1.-6.9. projektek tartaléka

K513

6.oldal

208 000

20 000

20 000 8 000

20 000

20 000

44 269

102 000

8 000

44 269

-

102 000

2 000

2 000

100 000

100 000

-

18 540 000 18 540 000

18 540 000 18 540 000

Rovatszám


Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Családi támogatások

K42

Eredeti előirányzat Önként Kötelező vállalt Összesen feladat feladat 200

427 150

427 350

0

0

0

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli 104051 támogatása [Gyvt. 20/A.§]

K42

0

104051 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

200

K43

200

K45

0

K45

0

K46

0

106020 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46

0

ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul 107060 megfosztottak pénzbeli kárpótlása Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 105010 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások

106020 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott szociális támogatások

K46 K48

107060 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

K48

Települési támogatások

K46

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

200 200

0

0 0

100

100 0

100

100

25 000

25 000

25 000

25 000

317 050

317 050

K46

0

106020 ebből: lakbértámogatás

K46

0

106020 ebből: lakásfenntartási támogatás

K46

87 000

87 000

106020 ebből: adósságcsökkentési támogatás

K46

24 050

24 050

106020 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

79 000

79 000

101150 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

17 000

17 000

101150 ebből: helyi megállapítású ápolási díj

K44

85 000

85 000

107060 ebből: tanulói bérlettérítés

K48

25 000

25 000

Rendkívüli települési támogatások

K48

85 000

85 000

0

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére K48 járó juttatás ebből: időskorúak járadéka

K48

107060 ebből: átmeneti segély

K48

35 000

35 000

107060 ebből: temetési segély

K48

10 000

10 000

107060 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

104051

0

ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. K42 21.§]

104020 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

0

40 000

40 000

0

0

K47

0

ebből:egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

105010 ebből: rendszeres szociális segély

K48

7. oldal

0

0

0 0


Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 2016. év Adatok ezer Ft-ban Kivitelezés Sor szám I. I/A.

I/A/1/1

I/A/3/1 I/A/3/2

I/A/6/1 I/A/6/2 I/B.

I/B/1/1

I/B/3/1

I/B/2/1 I/B/2/2 I/B/2/3 I/C/1. I/C/2.

I/C/2/2/1

I/C/2/1/1 I/D. I/E.

II. II/A.

II/A/8/1 II/A/1/1 II/A/1/2 II/A/1/3 II/A/1/4 II/A/1/5 II/A/1/6 II/A/1/7 II/A/1/8 II/A/10/1

Beruházás megnevezése Kötelezően ellátandó feladat Beruházás Általános közszolgáltatások (01) Önkormányz.vagyonnal v.gazdálk.kapcs.fel (C013350) Új Pécsi Vásárcsarnok telekvásárlás Gazdasági ügyek (04) Út,autópálya építése (C045120) Úthálózati változások/összekötő út építé Szilárd burkolat kiépítése,szafaltszőnye Lakásépítés és kommunális létesítmények (06) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, (C063080) ISPA kivitelezés II.ütem közös költségek Pécs területén utólagos víz- és szennyvízcsatornára rákötések Felújítás Általános közszolgáltatások (01) Önkormányz.vagyonnal v.gazdálk.kapcs.fel (C013350) Önkormányzati bérlakások felújítása - Pécs Holding Zrt Gazdasági ügyek (04) Út,autópálya építése (C045120) Hídrekonstrukciók Lakásépítés és kommunális létesítmények (06) Vízellátással kapcsolatos közmű építése, (C063080) 2015. évi bérleti díj terhére áthuzódó felúj. viziközműre Ekülönített keret viziközműre Egyéb, a korábbi évek bérleti díjának terhére - felúj. viziközműre Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08) Közm.int.tám.-Kulturális alapú gazd.fejl (9105021_3) Apolló Art Mozi digitális fejlesztésének támogatása Szociális védelem (10) Lakóing.szociális célú bérbead.üzemelt. (6800031) Lakásmobilitás Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Önként vállalt feladat Beruházás Általános közszolgáltatások (01) Önkorm.és Önk.Hiv.jogalk.és ált.igazg.te (C011130) Forrás- SQL rendsz. továbbfejl., ÁKR, kv tervező, LOGO szerz.int. Önkormányz.vagyonnal v.gazdálk.kapcs.fel (C013350) Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram sportpálya létesítés Új pécsi vásárcsarnok ép. és körny. rend. tervpályázat Király u. 13., Mária u. 10. sz. ingatlan vásárlás Apáca u. 17. sz. alatti ingatlan vásárlás Területszerzés közlekedési célra Csertető 0830/1 hrsz. Rét u. csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kialakítás Üszögi Közösségi ház gázellátása Informatikai fejlesztések, szolgáltatás (C013370) TIOP111-07/1-2008-111 Inform. infrastr. fejl., isk. eszk. pótl.

Rovat szám

K6

KezdésBefejezés

Teljes költség 6 022 196 4 200 848 863 600 863 600 863 600 175 000 175 000 105 000 70 000 3 162 248 3 162 248 3 059 540

2016-2016

2016-2016 2016-2016

2000-2016

102 708 2012-2016 K7

K84 K89

K65/K66 K86

K6

2016. évi előirányzat Felhasználás 2015.12.31.-ig

ÁFA

Alap

3 189 965 3 142 935 0 0 0 0 0 0 0 3 142 935 3 142 935 3 059 350

2 233 406 833 002 680 000 680 000 680 000 137 795 137 795 82 677 55 118 15 207 15 207 150

2017. évi ei. bruttó

Összesen

598 825 224 911 183 600 183 600 183 600 37 205 37 205 22 323 14 882 4 106 4 106 40

2 832 231 1 057 913 863 600 863 600 863 600 175 000 175 000 105 000 70 000 19 313 19 313 190

2018. évi ei. bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019. és köv.évek bruttó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megjegyzés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 585

15 057

4 066

19 123

0

0

0

47 030 47 030 47 030 47 030 0 0 0 0 0 0 0

1 384 866 120 449 120 449 120 449 43 307 43 307 43 307 1 221 110 1 221 110 550 000 368 900

373 914 32 521 32 521 32 521 11 693 11 693 11 693 329 700 329 700 148 500 99 603

1 758 780 152 970 152 970 152 970 55 000 55 000 55 000 1 550 810 1 550 810 698 500 468 503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412/2015 (12.10) Kgyh 0 412/2015 (12.10.) Kgyh

383 807 2015-2016

0

302 210

81 597

383 807

0

0

0 412/2015 (12.10.) Kgyh

0 15 538 8 500 8 500 8 500 2015-2016 7 038 7 038 7 038 2015-2016 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 538 8 500 8 500 8 500 7 038 7 038 7 038 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 538 8 500 8 500 8 500 7 038 7 038 7 038 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 671 895 581 227 371 072 31 496

1 620 915 172 822 43 954 2 286

847 306 321 576 257 572 23 000

172 281 86 829 69 546 6 210

1 019 587 408 405 327 118 29 210

31 393 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 805 810 200 000 200 000 200 000 55 000 55 000 55 000 1 550 810 1 550 810 698 500 468 503

2015-2016

2016-2016

2015-2016 2016-2016

2 286

23 000

6 210

29 210

0

0

0 300/2015.(07.15.) PüGaBi

2014-2016 2015-2016 2015-2016 2016-2016 2015-2016 2016-2016 2016-2016 2016-2016

41 668 18 197 0 23 471 0 0 0 0 0 0

208 785 20 14 961 9 092 169 291 9 595 787 4 724 315 25 787

56 373 5 4 039 2 455 45 709 2 591 213 1 276 85 6 963

265 158 25 19 000 11 547 215 000 12 186 1 000 6 000 400 32 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 310/2013(10.17.), 400/2013(12.12.) Kgyh 0 0 128/2015.(04.23.) Kgyh 0 0 175/2015.(05.28.) Kgyh 0 0 0 0

1 000 2016-2016

0

787

213

1 000

0

0

0

31 496 2015-2016 306 826 18 222 19 000 35 018 215 000 12 186 1 000 6 000 400 32 750


Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 2016. év Adatok ezer Ft-ban Kivitelezés Sor szám II/A/10/3

II/A/9/1

II/A/2/1 II/A/2/2 II/A/2/3 II/A/7/1 II/A/7/10 II/A/7/11 II/A/7/2 II/A/7/3 II/A/7/4 II/A/7/5 II/A/7/6 II/A/7/7 II/A/7/8 II/A/7/9

II/A/6/1 II/B.

II/B/1/1 II/B/1/10 II/B/1/11 II/B/1/2 II/B/1/3 II/B/1/4 II/B/1/5 II/B/1/6 II/B/1/7 II/B/1/8 II/B/1/9 II/C/1.

II/C/1/2/1 II/C/1/2/2 II/C/2.

II/C/2/3/1 II/C/2/6/1

Beruházás megnevezése Térinformatika fejlesztése Közrend és közbiztonság (03) Közterület rendjének fenntartása (C031030) Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett Lakásépítés és kommunális létesítmények (06) Településfejlesztési projekt.és támogatá (C062020) Tüskés-rét területén tó szabadidős és sport c. ig. vét. átalak. "Miénk a város" vetélkedő II. helyezett maradványa Pécs Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv. Közvilágítás (C064010) Pécs, Magtár u. közvilágítás bővítés 04. vk. Pécsi Református Óvoda előtti közterület közvilágítás fejlesztése Pécs, Gyöngyvirág u. közvilágítás korszerűsítése Pécs, Présház u. közviágítás bővítés 04. vk. Pécs, Könyök u. közvilágítás bővítés 05. vk Pécs, Ürögi fasor vasúti átjáró közvilágítás bővítés Pécs, Mikszáth K. u. közvilágítás bővítés 06. vk. Pécs, Kodály Z. u. közvilágítás bővítés 06. vk. Pécs, Surányi M. u. közvilágítás bővítés 06. vk. Pécs, Iparsziget u. közvilágítás létesítése Pécs belterületén további 68 helyszínen közvilágítás biztosítása Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08) Sportlétesítmények működt.és fejl.ALAP (9311021) Kosárlabda Akadémia Felújítás Általános közszolgáltatások (01) Önkormányz.vagyonnal v.gazdálk.kapcs.fel (C013350) Baptista Szer.Szolg haszonbérbe adott ing.-ok felúj. 2015. év Legény u.1/1.sz. alatti épület felújítási és bővítési munkái Mária u.13. homlokzatfelújítás Baptista Szer.Szolg haszonbérbe adott ing.-ok felúj. 2016. év Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bölcsődei udvarok felújítása Pécsi Horvát Színház fejlesztése ZSÖK NKft. Épületeinek műszaki karbantartása Pécsi Nemzeti Színház épületszerkezet megerősítése önerő Pécs, Ny-i Városrészi Ó., Ajtósi D.int.gyyermekétk. feltét. fejl. önrész Kovácstelep rekonstrukció II. ütem Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Általános közszolgáltatások (01) Önkorm.és Önk.Hiv.jogalk.és ált.igazg.te (C011130) Bm.Katasztrófavédelmi Főig.-nek felhalm. c. pénzeszk. átadás Klebelsberg Int.Fennt.Kp.tám. - Budai Városk. Somogyi Ált. Isk. tám. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Gazdasági ügyek (04) Légi szállítás igazgatása és támog. (C045410) Pécs-Pogányi Reülőteret Működtető Kft. Turizmusfejlesztési támogatások tevékeny (C047320) "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-Völgys.p-ig." "ROP 1.1.1" Lakásépítés és kommunális létesítmények (06) Város-,községgazdálkodási egyéb szolgált (C066020)

Rovat szám

KezdésBefejezés

Teljes költség

K89

ÁFA

Alap

Összesen


2019. és köv.évek bruttó

Megjegyzés

0 0 0 0 128 868 128 868

25 000 11 811 11 811 11 811 12 823 427

6 750 3 189 3 189 3 189 3 464 116

31 750 15 000 15 000 15 000 16 287 543

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

128 272 2015-2016

128 042

181

49

230

0

0

0 431/2014.(10.18.) PüGaBi

186 2015-2016 953 2014-2016 15 744 76 2015-2016

0 826 0 0

146 100 12 396 60

40 27 3 348 16

186 127 15 744 76

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 413 2016-2016

0

2 687

726

3 413

0

0

0

2016-2016 2015-2016 2015-2016 2016-2016 2015-2016 2016-2016 2015-2016 2016-2016

0 0 0 0 0 0 0 0

203 294 150 48 65 80 705 230

55 80 41 13 17 22 190 62

258 374 191 61 82 102 895 292

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 2016-2016

0

7 874

2 126

10 000

0

0

0

50 000 50 000 50 000 2016-2016 524 610 524 610 524 610

0 0 0 94 673 94 673 94 673

39 370 39 370 39 370 316 486 316 486 316 486

10 630 10 630 10 630 85 452 85 452 85 452

50 000 50 000 50 000 401 938 401 938 401 938

0 0 0 27 999 27 999 27 999

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 190 2015-2016

0

4 087

1 103

5 190

0

0

0 194/2015.(05.28.) Kgyh

16 000 2016-2016 3 000 2016-2016

0 0

12 598 2 362

3 402 638

16 000 3 000

0 0

0 0

0 0

25 000 2016-2016

0

19 685

5 315

25 000

0

0

0 194/2015.(05.28.) Kgyh

2016-2016 2015-2016 2014-2016 2016-2017 2016-2016

0 0 94 673 0 0

7 874 15 748 107 058 44 092 53 543

2 126 4 252 28 906 11 905 14 457

10 000 20 000 135 964 55 997 68 000

0 0 0 27 999 0

0 0 0 0 0

0 0 0 286/2013.(029.19.), 98/2014.(04.17.)Kgyh 0 129/2015(04.23.), 206/2015.(06.25.) Kgyh 0

1 587 2016-2016

0

1 250

337

1 587

0

0

0 164/2015.(05.28.), 224/2015.(06.25.)Kgyh

61 200 2016-2016 38 200 38 200 38 200 38 000 2016-2016

0 0 0 0 0

48 189 38 200 38 200 38 200 38 000

13 011 0 0 0 0

61 200 38 200 38 200 38 200 38 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12/2015.(01.29.) Kgyh

10 000 20 000 230 637 83 996 68 000

K84

Felhasználás 2015.12.31.-ig


31 750 2016-2016 15 000 15 000 15 000 2015-2016 145 155 129 411

258 374 191 61 82 102 895 292

K7

2016. évi előirányzat

200 2015-2016

0

200

0

200

0

0

0 120/2015.(10.27.) Vf.Kom.Biz.

1 518 883 1 488 950 1 466 476 1 466 476 2008-2017 22 474 22 474 2007-2017 200 200

1 353 420 1 353 420 1 336 479 1 336 479 16 941 16 941 0 0

162 069 132 136 129 997 129 997 2 139 2 139 200 200

0 0 0 0 0 0 0 0

162 069 132 136 129 997 129 997 2 139 2 139 200 200

3 394 3 394 0 0 3 394 3 394 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 400/2006.(07.19.) Kgyh 0 0 325/2005.(06.23.) Kgyh 0 0


Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként 2016. év Adatok ezer Ft-ban Kivitelezés Sor szám II/C/2/9/1

II/C/2/13/1 II/C/2/11/1

II/C/2/4/1 II/C/2/4/2 II/D.

II/D/6/1

II/D/3/1

II/D/4/1 II/D/5/1 II/D/1/1 II/D/1/2 II/E.

II/E/1/1 III. III/A. III/B. III/C/1. III/C/2. III/D. III/E.

Beruházás megnevezése Biokom Kft tám. - Pécs, Endresz Gy. u. padok kihelyezése Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08) Növény-álllakert.működt.,belépés és lám. (9104111) Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium KhNp.Kft fejl. c. tám. Társadalmi tevékenységekkel,esélyegyenlő (C084010) Néri Szent Fülöp Kat.Ált.Isk. és Óvoda tám. - eszköz és játék költségei Civil szervezetek programtámogatása (C084032) Bányászok Érdekvédelmi Kult. Egyesület tám. -székek beszerz. 02. vk. Szőnyi O. u. Német N.O. Gyerm.Egy.tám. óvodaped.eszk. vás. 11. vk. Pénzügyi befektetések Általános közszolgáltatások (01) Önkorm.és Önk.Hiv.jogalk.és ált.igazg.te (C011130) Törzsrészvény vás. Pécsi Egészségipari Innov.Kp.Zrt. (PEIK részv.) Gazdasági ügyek (04) Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (C049010) Tőkeemelés - Pécsi Patrónus Kft Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08) Közm.int.tám.-Közösségi és társ.részv.f. (9105021) Tőkeemelés- Európa Cantat Pécs 2015 Nkft Sportlétesítmények működt.és fejl.ALAP (9311021) Tőkeemelés - Pécsi Vizilabda Kft Színházak tevékenysége (C082020) Tőkeemelés - Bóbita Bábszínház NKft Tőkeemelés - Pécsi Nemzeti Színház NKft Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Lakásépítés és kommunális létesítmények (06) Lakáshozjutást segítő támogatások (C061030) Munkáltató kölcsön nyújtása Államigazgatási feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre MINDÖSSZESEN

Rovat szám

KezdésBefejezés

Teljes költség

200 2015-2016 29 733 29 400 29 400 2015-2016 141

K65/K66

Felhasználás 2015.12.31.-ig

ÁFA

Alap 0 0 0 0 0

200 29 733 29 400 29 400 141


Összesen 0 0 0 0 0

200 29 733 29 400 29 400 141

2018. évi ei. bruttó 0 0 0 0 0

2019. és köv.évek bruttó 0 0 0 0 0

Megjegyzés 0 0 0 0 408/2015.(12.10.) Kgyh 0

141 2015-2016

0

141

0

141

0

0

0

192

0

192

0

192

0

0

0 0

40 2016-2016

0

40

0

40

0

0

152 2015-2016

0

152

0

152

0

0

0

0 0 0

8 475 200 200

0 0 0

8 475 200 200

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

200

0

200

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 1 300 1 300 6 975 1 300 1 300 675 675 5 000 2 500 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 300 1 300 1 300 6 975 1 300 1 300 675 675 5 000 2 500 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500

0

500

0

500

0

0

0

500 500 500 2015-2016

0 0 0

500 500 500

0 0 0

500 500 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 475 200 200 200 2015-2016 1 300 1 300 1 300 6 975 1 300 1 300 675 675 5 000 2 500 2 500

K86

2016. évi előirányzat

2016-2016

2016-2016 2016-2016 2016-2016 2015-2016

K6 K7 K84 K89 K65/K66

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

8 694 091

4 810 880

3 080 712

771 106

3 851 818

31 393

0

0


Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok 2016. év Adatok ezer Ft-ban Kivitelezés Sor szám I. I/A. I/B. I/C/1. I/C/2. I/D. I/E.

II. II/A.

II/A/1 II/B. II/C/1. II/C/2. II/D. II/E.

III. III/A. III/B. III/C/1. III/C/2. III/D. III/E.

Beruházás megnevezése Kötelezően ellátandó feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Önként vállalt feladat Beruházás Lakásépítés és kommunális létesítmények (06) Településfejlesztési projekt.és támogatá (C062020) EIB hitelből megvalósuló beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre Államigazgatási feladat Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre MINDÖSSZESEN

Rovat szám

KezdésBefejezés

Teljes költség

2016. évi előirányzat Felhasználás 2015.12.31.-ig

ÁFA

Alap


Összesen


2019. és köv.évek bruttó

Megjegyzés

K6 K7 K84 K89 K65/K66

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 362 205 2 362 205 2 362 205 2 362 205 2 362 205 0 0 0 0

637 795 637 795 637 795 637 795 637 795 0 0 0 0

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

K6

K7 K84 K89 K65/K66

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2016-2016 0 0 0 0

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

K6 K7 K84 K89 K65/K66

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

0

2 362 205

637 795

3 000 000

0

0

0

11. oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban

14. melléklet a 9/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év

Hitelállomány tárgyév január 1-én

Felhalmozási célú hitelállomány

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés

EIB hitelállomány -

EIB Tőketörlesztés

EIB kamattörlesztés

Kötelezettség összesen

Tőketörlesztés összesen

Kamattörlesztés összesen

2016

840 442

840 442

74 020

36 631

-

7 595

118 246

74 020

44 226

2017

3 921 522

766 422

74 160

33 172

3 155 100

-

37 729

145 061

74 160

70 901

2018

7 002 462

692 262

73 320

29 814

6 310 200

-

60 268

163 402

73 320

90 082

2019

6 929 142

618 942

73 320

26 499

6 310 200

-

60 433

160 252

73 320

86 932

2020

6 855 822

545 622

73 320

23 252

6 310 200

315 510

59 508

471 590

388 830

82 760

2021

6 466 992

472 302

73 320

19 870

5 994 690

315 510

56 495

465 195

388 830

76 365

2022

6 078 162

398 982

73 320

16 555

5 679 180

315 510

53 481

458 866

388 830

70 036

2023

5 689 332

325 662

73 320

13 240

5 363 670

315 510

50 608

452 678

388 830

63 848

2024

5 300 502

252 342

73 320

9 957

5 048 160

315 510

47 455

446 242

388 830

57 412

2025

4 911 672

179 022

73 320

6 611

4 732 650

315 510

44 441

439 882

388 830

51 052

2026

4 522 842

105 702

73 320

3 296

4 417 140

315 510

41 428

433 554

388 830

44 724

2027

4 134 012

32 382

32 382

417

4 101 630

315 510

38 522

386 831

347 892

38 939

2028

3 786 120

-

-

-

3 786 120

315 510

35 401

350 911

315 510

35 401

2029

3 470 610

-

-

-

3 470 610

315 510

32 388

347 898

315 510

32 388

2030

3 155 100

-

-

-

3 155 100

315 510

29 374

344 884

315 510

29 374

2031

2 839 590

-

-

-

2 839 590

315 510

26 435

341 945

315 510

26 435

2032

2 524 080

-

-

-

2 524 080

315 510

23 348

338 858

315 510

23 348

2033

2 208 570

-

-

-

2 208 570

315 510

20 334

335 844

315 510

20 334

2034

1 893 060

-

-

-

1 893 060

315 510

17 321

332 831

315 510

17 321

2035

1 577 550

-

-

-

1 577 550

315 510

14 349

329 859

315 510

14 349

2036

1 262 040

-

-

-

1 262 040

315 510

11 294

326 804

315 510

11 294

2037

946 530

-

-

-

946 530

315 510

8 281

323 791

315 510

8 281

2038

631 020

-

-

-

631 020

315 510

5 267

320 777

315 510

5 267

2039

315 510

-

-

-

315 510

315 510

2 254

317 764

315 510

2 254

12. oldal

15. melléklet a 9/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pécs M.J.V.Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézeti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év

Pénzintézet

Hitelállomány tárgyév január 1-én

OTP Bank

2016

840 442

74 020

-

74 020

2017

3 921 522

74 160

-

74 160

2018

7 002 462

73 320

-

73 320

2019

6 929 142

73 320

-

73 320

2020

6 855 822

73 320

315 510

388 830

2021

6 466 992

73 320

315 510

388 830

2022

6 078 162

73 320

315 510

388 830

2023

5 689 332

73 320

315 510

388 830

2024

5 300 502

73 320

315 510

388 830

2025

4 911 672

73 320

315 510

388 830

2026

4 522 842

73 320

315 510

388 830

2027

4 134 012

32 382

315 510

347 892

2028

3 786 120

-

315 510

315 510

2029

3 470 610

-

315 510

315 510

2030

3 155 100

-

315 510

315 510

2031

2 839 590

-

315 510

315 510

2032

2 524 080

-

315 510

315 510

2033

2 208 570

-

315 510

315 510

2034

1 893 060

-

315 510

315 510

2035

1 577 550

-

315 510

315 510

2036

1 262 040

-

315 510

315 510

2037

946 530

-

315 510

315 510

2038

631 020

-

315 510

315 510

2039

315 510

-

315 510

315 510

Összesen

840 442

13. oldal

EIB

6 310 200

Tőketörlesztés összesen

7 150 642

16. melléklet a 9/2016. (II.15. ) önkormányzati rendelethez

Pécs M.J.V. Önkormányzata kezességvállalásokból származó kötelezettségei

Sorszám

Gazdasági társaság megnevezése

Döntés

Lejárat

1.

Tüke Busz Zrt. buszpark vásárlása

277/2012.(07.12.) Kgy.hat

2028.06.15

2.

Tüke Busz Zrt. folyószla-hitel Pécsi Nemzeti Színház folyószla-hitel

360/2015.(11.19.) Kgy.hat.

2016.12.31

381/2015.(11.19.) Kgy.hat

2016.12.31

3.

Összesen

2016. év előtti kezességvállalás 158 631

Kezességvállalás a következő években 2016. 130 655

2017. 125 743

2018. 120 995

2018. után 912 728

300 000 20 000 158 631

14. oldal

450 655

125 743

120 995

912 728

Még fennálló kezességvállalás

adatok eFt-ban Összes kezességvállalás

1 290 121

1 448 752

300 000

300 000

20 000

20 000

1 610 121

1 768 752


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Európai Uniós projektjei adatok: ezer Ft-ban A projekt megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás intenzitás

Támogatás összege

Kifizetett 2016-ig

Bevétel (támogatás)

Kiadás (önrész)

2016.

2016.

Idő-tartam

Teljes költség

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP 6.2

2014-2020

1 300 000

100%

1 300 000

1 300 000

KGY 262/2015.(09.24.) sz. határozata alapján elfogadott ITP szerint

Zöld város kialakítása TOP 6.3

2014-2020

2 000 000

100%

2 000 000

2 000 000


Városi környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP 6.3

2014-2020

1 400 000

100%

1 400 000

1 400 000


Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP 6.4

2014-2020

2 200 000

100%

2 200 000

2 200 200


Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP 6.6

2014-2020

320 000

100%

320 000

320 000


A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP 6.6

2014-2020

390 000

100%

390 000

390 000


A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP 6.9

2014-2020

190 000

100%

190 000

190 000


Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP 6.1

2014-2020

500 000

100%

500 000

500 000


Helyi gazdaságfejlesztés TOP 6.1

2014-2020

3 000 000

100%

3 000 000

3 000 000


Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP 6.1

2014-2020

2 200 000

100%

2 200 000

2 200 000


A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés TOP 6.1

2014-2020

400 000

100%

400 000

400 000


Barnamezős területek rehabilitációja TOP 6.3

2014-2020

600 000

100%

600 000

600 000


Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése. TOP 6.5

2014-2020

1 000 000

100%

1 000 000

1 000 000


15. oldal

További évek

További évek

Közgyűlési döntés száma


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Európai Uniós projektjei adatok: ezer Ft-ban A projekt megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás intenzitás

Támogatás összege

Kifizetett 2016-ig

Bevétel (támogatás)

Kiadás (önrész)

2016.

2016.

Idő-tartam

Teljes költség

Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP 6.5

2014-2020

1 500 000

100%

1 500 000

1 500 000


Leromlott városi területek rehabilitációja TOP 6.7

2014-2020

510 000

100%

510 000

510 000


Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében TOP 6.8

2014-2020

850 000

100%

850 000

850 000


A helyi identitás és kohézió erősítése TOP 6.9

2014-2020

180 000

100%

180 000

180 000


18 540 000

18 540 200

Összesen

18 540 000

A feltüntetett (tervezett) összegek a 262/2015.(09.24.) számú közgyűlési határozatban elfogadott Integrált Területi Program alapján szerepelnek.

16. oldal

További évek

További évek

Közgyűlési döntés száma

18. melléklet a 9/2016 .(II.15. ) önkormányzati rendelet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek adatok eFt-ban Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Döntés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1. A 2016. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint

I.

II.

III.

IV.

V.

Beruházás 1. Saját erős a 2016. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint Megyeri út mellett kialakítandó 3685/39 hrsz-ú ingatlan közművesítése tűzoltó őrs építése 2. céljából Felújítás 1. Saját erős a 2016. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján 1. Sporttevékenységre 2. Szociális alapellátási feladatokra

Kötelezettségvállalás időtartama 2015-2039.

2015. év végéig teljesített

79 251

Kötelezettségek a következő években 2016.

2017.

118 246

2018.

145 061

2018. után

163 402

7 727 256

Még fennálló kötelezettség

Összes vállalt kötelezettség

8 153 965

8 233 216

több

943 018

943 018

943 018

12/2015. (01. 29.) sz. határozata

38 000

38 000

38 000

2 193 717

2 193 717

több

13/2011.(01.27.)Kgy.hat

2 165 718

27 999

2014-2016.

163 500

163 500

163 500

327 000

több

határozatlan

711 230

71 123

71 123

71 123

71 123

284 492

995 722

3. Fogyatékos ellátás biztosítása 4. Közfeladat ellátás

több

határozatlan

138 000

46 000

46 000

46 000

46 000

184 000

322 000

több

változó

409 306

112 602

112 602

521 908

5. Közszolgáltatás

több

változó

9 722 803

2 899 602

2 899 602

12 622 405

0

0

Egyéb 1. Griff Soft Informatikai Zrt. 2. T-Systems Mo.Zrt. (Daten-Kontor Kft.)

0

0

határozatlan

339 779

20 813

20 813

20 813

62 439

402 218 548 640

határozatlan

411 480

45 720

45 720

45 720

137 160

3. Egyesített Közműnyilvántartás üzemeltetése 4. Pécs-Pogányi Repülőteret Műk.Kft. forrás bizt.

259/2005.(05.19.)

határozatlan

5 234

5 234

5 286

5 339

15 860

21 094

400/2006.(07.19.)Kgy.hat.

2007-2017.

1 372 817

143 780

143 780

287 560

1 660 377

5. Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0 6. Alpok-Adria Ösztöndíj

12/2006.(01.26.)Kgy.hat.

határozatlan

151 207

18 000

18 000

18 000

54 000

205 207

527/2008.(11.20.)Kgy.hat.

határozatlan 2010-2019.

600 27 000

600 27 000

6 000

597/2009.(12.17.)Kgy.hat.

600 27 000

1 800

7. Térfigyelő kamerarendszer üzembe helyezése 8. Wipark-Konzumparkoló Kft.

4 200 135 454

27 000

108 000

243 454

9 900

27 900

322 000

460 348

704 689

határozatlan

18 000

3 300

3 300

3 300

9. Intézmények világítás korszerűsítése (+KSH fogy.árindex) 10. Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.

109/2010.(03.18.)Kgy.hat.

2010-2025.

244 341

46 116

46 116

46 116

165 600

165 600

165 600

496 800

496 800

11. Baptista Szeretetszolgálatnak haszonbérbe adott ingatlanok felújítása 12. Európai Régiók Intézete tagdíj

235/2011.(05.26.)Kgy.hat.

határozatlan

200 000

25 000

25 000

25 000

75 000

275 000

268/2011.(06.23.)Kgy.hat.

határozatlan

648

160

160

160

480

1 128

13. TÉDÉEM Nonprofit Kft.Menedzsment szervezet fenntartása 14. Jelenkor Alapítvány támogatása

289/2011.(06.23.)Kgy.hat.

2012-2018.

48 000

16 000

16 000

16 000

48 000

96 000

370/2011.(09.22.)Kgy.hat.

2012-

1 500

3 500

3 500

3 500

10 500

12 000

15. ISPA üzemeltetési szerződés

61/2012.(02.23.)Kgy.hat. 10/2012. (01.19) Kgy.hat. 130/2012. (04. 11.) Biz.

2012-2016.

63 306

21 102

21 102

84 408

2012-2017.

53 344

9 174

9 174

17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Pécs Holding (EUNet2000.) 18. Bencsik István Genezis c. szobrának önkormányzati tulajdonba vétele/életjáradék

395/2012.(12.13.)Kgy.hat.

határozatlan

60 000

30 000

30 000

409/2012.(12.13.)Kgy.hat.

határozatlan

12 347

3 535

3 888

19. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 20. Pécsi közösségi közlekedés - részvény vásárlás

467/2012.(10.17.)Kgy.hat.

2016-ig

262

72

431/2012.(12.13.)Kgy.hat.

2017.

21. Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza 22. Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásának fedezete

34/2013.(02.07.)Kgy.hat.

2013-2018

59/2013.(03.14.)Kgy.hat.

határozatlan

23. C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 24. Mobil telekomm. szolgáltatáshoz forrás biztosítás

116/2013.(04.17.)PGB.hat

2013-2016.

15 748

2 032

2 032

17 780

131/2013.(04.26.)Kgy.hat.

2013-2016.

101 600

33 867

33 867

135 467

25. Leöwey Klára Gimnázium bérleti szerződés Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és nem lakás 26. céljára szolgáló helyiségek kezelése és üzemeltetése

218/2013.(06.20.)Kgy.hat

2013-2043.

72 330

31 000

32 000

33 000

667 000

763 000

835 330

237/2013.(06.27)Kgy.hat.

2013-2018.

965 728

482 864

482 864

482 864

482 864

1 931 456

2 897 184

27. Fészek-Családi Napközi 3 éves továbbműködtetése 28. WHO Egészséges városok pr. VI. ötéves ciklus

265/2013.(09.19.)Kgy.hat.

2015-2018.

2 833

2 833

1 417

7 083

7 083

103/2014.(04.17.)Kgy.hat.

2015-2018.

1 608

1 608

1 608

4 824

4 824

16. Foglalkoztatási eü. Szolgálat

2011-2018.

17. oldal

18 348

71 692

30 000

90 000

150 000

3 230

10 653

23 000

10 000 37 200

18 352

18 352

18 352

18 600

18 600

18 600

18 600

72

334

10 000

10 000

55 056

55 056

74 400

111 600


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 29. Állami földmérési alaptérkép adatbázisának használata 30. Helyi Környezetvédelmi Kezd. Nemzetközi Tanácsa tagdíj

150/2014.(05.22.)Kgy.hat

2015-2018.

2 978

2 978

2 978

8 934

204/2014.(06.19.)Kgy.hat

határozatlan

160

160

160

480

480

31. Apolló Mozi további működtetése

220/2014.(06.19.)Kgy.hat. 313/2014.(07.30.)Kgy.hat 294/2015.(07.15.)PÜG.B.hat.

határozatlan

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

12 000

2014-2016.

35 000

35 000

35 000

70 000

33. Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása 34. Önk. által bonyolított közfogl. munkavédelmi feladatainak fedezete

235/2014.(09.25.)Kgy.hat.

2016-2029.

18 330

73 320

73 320

73 320

806 710

1 026 670

1 045 000

346/2014.(12.10.)Kgy.hat

2015-2016.

35. M&M Computer Kft 36. Információ biztonság irányítási rsz. tám. és tanácsadó szolg. fedezete 37. Pécs Holding Zrt. K&H hiteléhez

347/2014.(12.10.)Kgy.hat

2014-2017.

1 051

1 440

349/2014.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2018.

7 620

7 620

1 270

359/2014.(12.10.)Kgy.hat. 152/2013.(05.16.)Kgy.hat. 85/2015.(03.26.)Kgy.hat. 149/2015..(04.23.)Kgy.hat

2015-2024.

283 136

283 136

283 136

283 136

2014-2016.

18 000

2015-2016.

32. Földgáz értékesítési szerződés

38. Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Közgyűlési döntés a tervpályázati kiírásról az új pécsi vásárcsarnok épületére és környezetének 39. rendezésére. (pénzforgalmi alszámla) 128/2015. (04.23.)Kgy.hat. 152/2013.(05.16.)Kgy.hat. 40. PSN Zrt. (férfi kézilabda) 274/2015.(09.24.)Kgy.hat. 311/2015. (10.29.)Kgy.hat. 41. GPS alapú segélyhívó alkalmazás 393/2015. (12.10.)Kgy.hat.

200 480

200

200

1 920

2 971

16 510

16 510

2 548 224

2 831 360

18 000

18 000

36 000

25 883

130 368

130 368

156 251

2014-2016.

20 000

10 000

10 000

30 000

2016-2017.

0

11 417

302/2015.(07.27) PÜG.B.Hat.

2015-2016.

556 278

43. Land-Bau Kft.

302/2015.(07.27.)Kgy.hat.

2015-2016.

185 426

44. Last-Mile kft.

2/2015.(II.17.) ÖR.

2015-2017.

155

77

45. Álhubál Nonprofit Kft. 46. Arany János Tehetséggondozó Program

vállalkozási szerződés szerint 14/2015.(01.29.)Kgy.hat.

határozatlan 2015-2016.

21 033

21 033

21 033

21 033

77 100

15 420

47. Energetikai szakfeladatok ell. kapcs. forrás bizt.

41/2015.(02.12.)Kgy.hat.

2015-2018.

2 591

2 591

2 591

2 591

48. Pécsi Íróprogram (Vertartis Nonprofit Kft.) támogatása

02-2/1-39/2015. PM utasítás

2015-2017

1 500

1 500

1 500

49. ZSÖK NKft.-nek épületek műszaki karbantartás fedezete 50. Tüke Busz Zrt K&H hiteléhez

129/2015.(04.23.)Kgy.hat. 206/2015.(06.25.)Kgy.hat. 217/2015.(06.25)Kgy.hat.

51. Hungast Mecsek Kft. Mintaprojekt bevezetése Elszámolóház költségvetésében 52. Villamosenergia közös beszerzése Semmelweis Egyetemmel önkormányzati tulajdonú ingatlanok kártyás vízmérőkkel történő felszerelése önkormányzati 53. lakás bérleményekből származó bevételek terhére 54. Tettye Forrásház Zrt. Gördűlő Felújítási és Fejlesztési Terv fedezete bérleti díjból

2015-2017.

55 997

27 999

291 666

388 888

218/2015.(06.25)Kgy.hat.

2016-2025. 2016.

221/2015.(06.25.)Kgy.hat

2016.

21 033

22 834

22 834

556 278

556 278

185 426

185 426

232

232

84 132

105 165

15 420

92 520

7 773

10 364

3 000

4 500

83 996

83 996

4 180 546

4 180 546

114 300

114 300

114 300

896 005

896 005

896 005

42 000

48 000

35 290

35 290

35 290

40 000

70 000

114/2015.(08.25.) JÜB.hat.

2015-2018.

115/2015.(08.25.) JÜB.hat. 118/2015.(08.25.) JÜB.hat. 351/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016-2030. 2015-2016.

30 000

40 000

56. DDOP412/B pályázatok -Lakhatási integráció Pécsbányatelep, Hősök tere - éves használati díj

125/2015.(08.25.) JÜB.hat.

határozatlan

200

200

57. TÉRHATÁS Kft.

396/2015.(10.28.) PÜG.B.Hat.

2015-2016.

Pécs MJV és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, a 58. nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása és szakmai támogatása beszerzési eljáráshoz forrás biztosítása

310/2015.(10.29.)Kgy.hat.

6 000

1 698 816

11 417

42. STRABAG-MML Kft.

55. 01339 hrsz. Szennyvíziszap felszámolása

8 934

12 000

15 000

200

388 888

15 000

200

3 111 104

600

800

711

711

711

2016.

31 115

31 115

31 115

2016.

3 600

3 600

3 600

2016.

4 535

4 535

4 535

60. Mecsekszentkút önrész (VISMAIOR támogatás)

312/2015.(10.29.)Kgy.hat. 462/2015.(12.09.)PGB.hat. 314/2015.(10.29.)Kgy.hat.

61. IMS szerkezetű épületek műszaki felügyelete

315/2015.(10.29.)Kgy.hat.

2016.

711

711

711

62. Pécsi Eszközkezelő Kft. megszüntetésének költségei

316/2015.(10.29.)Kgy.hat. 314/2015. (04.23.)Kgy.hat. 92/2015.(03.25.) PGB hat. 314/2015. (04.23.)Kgy.hat. 92/2015.(03.25.)PGB.hat. 229/2015.(06.25)Kgy.hat. 92/2015.(03.25.)PGB.hat.

2016.

31 500

31 500

31 500

2016.

14 967

14 967

14 967

2016.

6 398

6 398

6 398

2016.

1 443

1 443

1 443

59. Egészségügyi igazgatási feladatok fedezete

63. Hegyalja utcai partfalkárosodás helyreállítása vis maior támogatás önrész 64. Középmakár dűlő 14-16. partfalkárosodás helyreállítása vis maior támogatás önrész 65. Pécs-Somogy 45038 hrsz támfalomlás helyreállítása vis maior támogatás önrész

18. oldal


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 66. Energetikai szakfeladatok ell. kapcs. forrás bizt.

357/2015.(11.19.) Kgy.hat. 460/2015.(12.09.)PGB.hat.

2016-2017.

67. Innovációs és Technológiai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Üzletrészének vásárlása

359/2016.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

3 084

3 084

3 084

68. EUNet 2000 Nonprofit Kft.-val kötött feladat-ellátási megállapodás

359/2016.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

17 496

17 496

17 496

69. Tüke Busz Zrt K&H hiteléhez készfizető kezesség vállalása Pécs Holding Zrt., Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. PEIK Zrt.-ben 70. lévő részvénycsomgajinak megvásárlása

360/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

81 309

81 309

81 309

362/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

800

800

800

71. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás, 5Ft/fő tagsági díj 2016-tól

363/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

72. Pécs Története Alapítvány tevékenységének támogatása

365/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

5 580

73. KSZI álláshely növekedés

368/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016-2018.

3 314

74. Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás éves támogatási összegének emelése

369/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016.

1 890

75. Feladat-ellátási megállapodás megkötése Pécsi Kreatív Központ Kft-vel

370/2015.(11.19.)Kgy.hat.

2016-2019.

18 750

76. Magasház bontásával kapcsolatos szerviz útépítés költsége

402/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2016.

77. Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés

408/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2016.

78. Apolló Mozi működtetéséhez kapcsolodó költség

410/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2016-2019.

79. Tettye Zrt. Felújítási munkák

412/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2016.

80. Tettye Zrt. - "Elkülönített keret víziközműre"

412/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2016.

81. BIOKOM Kft. Működési célú támogatása közlekedésszervezői feladatok ellátására Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tartósszerkezeti állapotára vonatkozó 82. szakértői vélemény elkészítésének finanszírozása 83. PÉSZ és PSZT tervezési díj fedezete 84. Vagyon, casco és felelősségbiztosítás

414/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2016.

416/2015.(12.10)Kgy.hat

2016.

432/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2016.

392/2015. (12.10.)Kgy.hat.

2016-2020.

Összesen:

19. oldal

3 937

147 000

17 611

3 314

15 000

7 874

3 314

15 000

15 000

7 874

0

0

5 580

5 580

9 942

9 942

1 890

1 890

63 750

63 750

35 000

35 000

35 000

10 000

10 000

157 000

3 000

3 000

750 472

3 937

750

750

750

550

550

1 022

368 900

368 900

368 900

23 353

23 353

40 964

9 144

9 144

9 144

12 500

12 500

12 500

0

29 423

29 423

29 423

58 846

147 115

147 115

16 243 522

11 258 931

2 312 200

2 086 807

15 077 102

30 735 041

46 978 563


Pécs M.J.V. Önkormányzata Közvetett támogatások

SorBevételi jogcím szám 1 2 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott 3. kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott 4. kölcsön elengedése Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, 5. mentesség Építményadóból biztosított kedvezmény, 6. mentesség Telekadóból biztosított kedvezmény, 7. mentesség Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, 8. mentesség * Idegenforgalmi adóból biztosított 9. kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, 10. menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, 11. menteség 12. Egyéb kedvezmény 13. Egyéb kölcsön elengedése 14. Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3 60 220 0

Kedvezmények összege 4 0 0

0

0

0

0

7 127 465

17 465

3 013 132

13 132

602 805

2 805

438 607

38 607

81 000

1 000

760 348

96 675

0

0

0 0 12 083 577

0 0 169 684

Önkormányzati kedvezmények és mentességek Iparűzési adó: Adókedvezmény Építményadó: Adókedvezmény:

Adómentesség: Telekadó: Adókedvezmény: Adómentesség:

1 mFt alatti vállalkozói adóalap adójából 50% 20 mFt alatti háziorvos, védőnő vállalkozó adóalap adójából 90 % Egyedül álló nyugdíjas lakása után 50% Ápolást, gondozást nyújtó intézmények által ellátott lakása után 50% Nagycsaládosok esetén 50 % Műemlék épület felújításához kapcsolódó kedvezmény 50% Lakásként használt mg.-i kertes zónában elhelyezkedő építmény után 50% Lakásként használt tanyaként feltüntetett ingatlanon elhelyezkedő építmény után 75% Idegenforgalmi adó beszedési kötelezettséggel terhelt lakás után 30% Súlyos mozgáskorlátozott garázsa Hadigondozottak ellátási formáiban részesülő személy Őstermelők részére 50% Helyi védelem alatt álló területen található telek Lakóházzal történő beépítési mentesség Telek beépítésre nem szánt része Telek térítésmentes átadása esetén Hadigondozottak ellátási formáiban részesülő személy

Gépjárműadó: A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmény:

Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

Adómentesség:

Költségvetési szerv Egyesület, alapítvány Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű Tűzoltó szerkocsi Mozgáskorlátozotti kedvezmény Környezetkímélő gépkocsi

Idegenforgalmi adó: Adómentesség:

PTE-nél vendéghallgató, vendégoktató PTE-nél gyakorlati képzésben résztvevő PTE intézményében, vagy pécsi székhelyű gazdasági társaságnál hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó gyakorlati időt töltő

* A megosztott bevétel miatt önkormányzatra jut 38 607 eFt, állam része 57 911 eFt

20. oldal

Adatok ezer forintban


Pécs M.J.V. Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban jogcím/hónap

Eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

október

szeptember

november

december

összesen:

B E V É T E L E K Működési célú támogatások áh-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

ÖSSZESEN:

27 711 054

554 221

1 662 663

4 710 879

554 221

2 493 995

3 602 437

831 332

3 048 216

3 325 326

554 221

2 216 884

4 156 658

27 711 054

11 402 944 5 638 787

114 029 112 776

114 029 281 939

3 991 030 112 776

342 088 789 430

456 118 394 715

342 088 789 430

114 029 676 654

456 118 169 164

3 877 001 620 267

456 118 507 491

228 059 507 491

912 236 676 654

11 402 944 5 638 787

22 642

3 623

8 604

1 132

3 623

226

1 132

1 132

679

226

1 359

679

226

22 642

645 859

51 669

6 459

19 376

12 917

19 376

25 834

6 459

6 459

12 917

6 459

19 376

458 560

645 859

2 294 889

22 949

252 438

22 949

206 540

22 949

573 722

22 949

22 949

22 949

321 284

22 949

780 262

2 294 889

700

14

7

7

7

7

28

14

77

7

7

14

511

700

3 813 886

1 754 388

114 417

190 694

152 555

114 417

457 666

114 417

152 555

190 694

152 555

152 555

266 972

3 813 886

51 530 761

2 613 668

2 440 556

9 048 843

2 061 382

3 501 802

5 792 339

1 766 986

3 856 216

8 049 388

1 999 494

3 148 007

7 252 080

51 530 761

K I A D Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

ÖSSZESEN:

6 496 564

584 691

584 691

454 759

584 691

584 691

649 656

454 759

519 725

519 725

519 725

519 725

519 725

6 496 564

1 804 031

162 363

162 363

126 282

162 363

162 363

180 403

126 282

144 322

144 322

144 322

144 322

144 322

1 804 031

8 875 415 427 750 26 612 126 4 832 520 2 192 028 216 307 74 020

266 262 38 498 798 364 1 353 106 65 761 0 34 049

355 017 38 498 798 364 483 252 43 841 4 326 2 221

1 065 050 21 388 1 596 728 193 301 43 841 2 163 3 701

355 017 51 330 2 395 091 434 927 263 043 28 120 2 961

266 262 34 220 2 661 213 676 553 43 841 0 2 221

1 775 083 29 943 3 725 698 96 650 197 283 4 326 8 882

532 525 42 775 2 395 091 48 325 21 920 19 468 2 221

355 017 17 110 2 927 334 48 325 21 920 2 163 2 961

621 279 42 775 2 128 970 96 650 153 442 84 360 3 701

532 525 42 775 2 927 334 144 976 482 246 25 957 2 961

532 525 17 110 1 596 728 531 577 197 283 10 815 2 961

2 218 854 51 330 2 661 213 724 878 657 608 34 609 5 181

8 875 415 427 750 26 612 126 4 832 520 2 192 028 216 307 74 020

51 530 761

3 303 093

2 472 571

3 507 212

4 277 542

4 431 363

6 667 924

3 643 367

4 038 877

3 795 225

4 822 821

3 553 046

7 017 721

51 530 761

21. oldal

21. melléklet a 9/2016. (II.15.) önkorm. rendelethez Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása

Sorszám:

Álláshelyek 2016. 01.01-jén

1.

Intézmény megnevezése

Évközi változások

Közoktatási int-ben

Közoktatási int-ben

pedagógus álláshely nem ped. álláshely

Összes álláshely

Pécs M.J.V. Önkormányzata

2. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala

pedagógus álláshely nem ped. álláshely

Kialakítandó álláshelyek száma

Összes álláshely növekedés vagy csökkenés

Közoktatási int-ben pedagógus álláshely nem ped. álláshely

Összes álláshely

3,00

3,00

250,00

250,00

3.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

279,31

279,31

4.

Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

270,00

270,00

55,00

55,00

5. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye 6.

Kertvárosi Óvoda

89,00

82,00

171,00

0,00

89,00

82,00

171,00

7.

Nyugati Városrészi Óvoda

96,00

92,50

188,50

0,00

96,00

92,50

188,50

67,00

66,00

133,00

0,00

67,00

66,00

133,00

8. Városközponti Óvoda 9.

Keleti Városrészi Óvoda

76,00

78,25

154,25

0,00

76,00

78,25

154,25

10.

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

45,50

99,00

144,50

0,00

45,50

99,00

144,50

11. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ

17,50

17,50

12.

Pécsi Közterület-felügyelet

51,00

51,00

13.

Janus Pannonius Múzeum

72,00

72,00

76,25

76,25

14. Csorba Győző Könyvtár 15.

437,00

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Önkormányzat összesen:

373,50

417,75

1.oldal

2 302,31

437,00 0,00

0,00

0,00

373,50

417,75

2 302,31

Pécs M.J.V.Önkormányzata 22. melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Tervezett éves létszám (fő/év)

Sorszám:

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen:

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

50 50

Pécs M.J. Város Önkormányzata (2016. évi)- Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft bonyolítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen: Önkormányzati fenntartású és társulási intézmények: Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység Csorba Győző Könyvtár Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Integrált Nappali Szociális Intézmény Janus Pannonius Múzeum Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Pécsi Közterület-felügyelet Pécsi Kulturális Központ

800 800

Intézmények és társulási intézmények összesen:

136

Mindösszesen:

986

2.oldal

3 4 14 10 25 6 15 47 2 10


Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és Intézmények Bevétel - Kiadás Adatok ezer Ft-ban

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím száma, neve Előirányzat megnevezése

Bevételek I. Költségvetési bevételek 1 Működési bevételek összesen 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül 2 Közhatalmi bevételek 1 Egyéb közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Altalános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási bevételek összesen 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 2 Maradvány igénybevétele 1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele 2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 4 Központi, irányítószervi támogatás 5 Lekötött bankbetétek megszüntetése Kiadások I. Költségvetési Kiadások 1 Működési kiadások összesen 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 1 Kamatkiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 1 Elvonások és befizetések 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 4 Egyéb működési célú kiadások 2 Felhalmozási kiadások összesen 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre II. Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Rovat szám

B1 B16 B3 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B6 B65 B2 B25 B5 B51 B52 B53 B7 B75 B8 B81 B813 B8131 B8131 B8131 B8132 B816 B817

K1 K2 K3 K35 K4 K5 K502 K506 K512 K5 K6 K7 K8 K84 K89 K91 K916

3. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 12 672 298 990 650 267 805 2 820 427 108 378 5 565 2 820 427 103 378 5 565 1 910 000 0 0 1 910 000 0 0 0 0 5 565 0 0 5 565 910 427 103 378 0 6 480 720 0 219 045 59 850 0 83 988 24 327 0 0 0 0 360 579 600 0 133 428 16 881 0 90 000 0 0 388 0 0 70 0 0 3 866 0 0 12 583 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 9 851 871 882 272 262 240 9 851 871 882 272 262 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 851 871 882 272 262 240 0 0 0 12 672 298 12 672 298 12 483 252 5 801 379 1 603 703 4 991 470 0 400 86 300 0 0 86 300 0 189 046 180 871 8 175 0 0 0 0 0 0

990 650 990 650 790 659 362 471 99 021 328 267 100 0 900 0 0 900 0 199 991 176 856 23 135 0 0 0 0 0 0

267 805 267 805 267 805 169 405 46 193 52 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 13 930 753 2 934 370 2 929 370 1 910 000 1 910 000 5 565 5 565 1 013 805 7 200 278 895 108 315 0 361 179 150 309 90 000 388 70 3 866 13 583 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 10 996 383 10 996 383 0 0 0 0 0 10 996 383 0 13 930 753 13 930 753 13 541 716 6 333 255 1 748 917 5 371 944 100 400 87 200 0 0 87 200 0 389 037 357 727 31 310 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények Összesen Előirányzat megnevezése


Rovat szám



4. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 3 248 334 796 245 267 805 2 013 000 46 596 5 565 2 013 000 41 596 5 565 1 910 000 0 0 1 910 000 0 0 0 0 5 565 0 0 5 565 103 000 41 596 0 0 0 0 69 000 10 000 0 29 000 23 817 0 0 0 0 0 0 0 900 7 779 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 1 235 334 749 649 262 240 1 235 334 749 649 262 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 334 749 649 262 240 0 0 0 3 248 334 3 248 334 3 238 334 1 835 357 501 331 825 346 0 0 76 300 0 0 76 300 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0

796 245 796 245 604 225 287 351 79 226 236 748 100 0 900 0 0 900 0 192 020 171 520 20 500 0 0 0 0 0 0

267 805 267 805 267 805 169 405 46 193 52 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 4 312 384 2 065 161 2 060 161 0 0 5 565 5 565 144 596 0 79 000 52 817 0 0 8 679 0 100 0 0 4 000 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 2 247 223 2 247 223 0 0 0 0 0 2 247 223 0 4 312 384 4 312 384 4 110 364 2 292 113 626 750 1 114 301 100 0 77 200 0 0 77 200 0 202 020 181 520 20 500 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, 0101 - Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala neve Előirányzat megnevezése


Rovat szám



5. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 1 235 334 786 245 267 805 0 36 596 5 565 0 31 596 5 565 0 0 0 0 0 0 0 0 5 565 0 0 5 565 0 31 596 0 0 0 0 0 0 0 0 23 817 0 0 0 0 0 0 0 0 7 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 1 235 334 749 649 262 240 1 235 334 749 649 262 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235 334 749 649 262 240 0 0 0 1 235 334 1 235 334 1 235 334 635 357 181 331 415 346 0 0 3 300 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

786 245 786 245 594 225 287 351 79 226 226 748 100 0 900 0 0 900 0 192 020 171 520 20 500 0 0 0 0 0 0

267 805 267 805 267 805 169 405 46 193 52 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 2 289 384 42 161 37 161 0 0 5 565 5 565 31 596 0 0 23 817 0 0 7 779 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 2 247 223 2 247 223 0 0 0 0 0 2 247 223 0 2 289 384 2 289 384 2 097 364 1 092 113 306 750 694 301 100 0 4 200 0 0 4 200 0 192 020 171 520 20 500 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

1801 - PMJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Előirányzat megnevezése


Rovat szám



6. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 2 013 000 10 000 0 2 013 000 10 000 0 2 013 000 10 000 0 1 910 000 0 0 1 910 000 0 0 0 0 0 0 0 0 103 000 10 000 0 0 0 0 69 000 10 000 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 013 000 2 013 000 2 003 000 1 200 000 320 000 410 000 0 0 73 000 0 0 73 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 2 023 000 2 023 000 2 023 000 1 910 000 1 910 000 0 0 113 000 0 79 000 29 000 0 0 900 0 100 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 023 000 2 023 000 2 013 000 1 200 000 320 000 420 000 0 0 73 000 0 0 73 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház Összesen Előirányzat megnevezése


Rovat szám



7. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 9 423 964 194 405 0 807 427 61 782 0 807 427 61 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 427 61 782 0 6 480 720 0 150 045 49 850 0 54 988 510 0 0 0 0 360 579 600 0 132 528 9 102 0 90 000 0 0 288 0 0 70 0 0 3 866 0 0 8 583 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 616 537 132 623 0 8 616 537 132 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 616 537 132 623 0 0 0 0 9 423 964 9 423 964 9 244 918 3 966 022 1 102 372 4 166 124 0 400 10 000 0 0 10 000 0 179 046 170 871 8 175 0 0 0 0 0 0

194 405 194 405 186 434 75 120 19 795 91 519 0 0 0 0 0 0 0 7 971 5 336 2 635 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 9 618 369 869 209 869 209 0 0 0 0 869 209 7 200 199 895 55 498 0 361 179 141 630 90 000 288 70 3 866 9 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 749 160 8 749 160 0 0 0 0 0 8 749 160 0 9 618 369 9 618 369 9 431 352 4 041 142 1 122 167 4 257 643 0 400 10 000 0 0 10 000 0 187 017 176 207 10 810 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3000 - Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Előirányzat megnevezése


Rovat szám



8. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 3 899 609 966 0 632 366 0 0 632 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 366 0 0 0 0 0 60 401 0 0 50 613 0 0 0 0 0 325 623 0 0 101 387 0 0 90 000 0 0 243 0 0 0 0 0 3 866 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 267 243 966 0 3 267 243 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 267 243 966 0 0 0 0 3 899 609 3 899 609 3 809 506 585 969 164 054 3 059 483 0 0 0 0 0 0 0 90 103 90 103 0 0 0 0 0 0 0

966 966 966 761 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 3 900 575 632 366 632 366 0 0 0 0 632 366 0 60 401 50 613 0 325 623 101 387 90 000 243 0 3 866 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 268 209 3 268 209 0 0 0 0 0 3 268 209 0 3 900 575 3 900 575 3 810 472 586 730 164 259 3 059 483 0 0 0 0 0 0 0 90 103 90 103 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3001 - Keleti Városrészi Óvoda Előirányzat megnevezése


Rovat szám



9. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 619 936 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 936 0 0 619 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 936 0 0 0 0 0 619 936 619 936 610 411 439 264 121 419 49 728 0 0 0 0 0 0 0 9 525 9 525 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 620 036 100 100 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 936 619 936 0 0 0 0 0 619 936 0 620 036 620 036 610 511 439 264 121 419 49 828 0 0 0 0 0 0 0 9 525 9 525 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3002 - Kertvárosi Óvoda Előirányzat megnevezése


Rovat szám



10. oldal


130 130 130 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 704 838 130 130 0 0 0 0 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 708 704 708 0 0 0 0 0 704 708 0 704 838 704 838 697 638 494 104 138 058 65 476 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3003 - Nyugati Városrészi Óvoda Előirányzat megnevezése


Rovat szám



11. oldal


744 744 744 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 757 321 744 744 0 0 0 0 744 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 577 756 577 0 0 0 0 0 756 577 0 757 321 757 321 750 035 518 651 144 167 87 217 0 0 0 0 0 0 0 7 286 7 286 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3004 - Városközponti Óvoda Előirányzat megnevezése


Rovat szám



12. oldal


310 310 310 0 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 566 254 310 310 0 0 0 0 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 944 565 944 0 0 0 0 0 565 944 0 566 254 566 254 560 285 394 417 109 868 56 000 0 0 0 0 0 0 0 5 969 5 969 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

3000 - Elszámolóház Cím száma, neve 3030 - PMJV. Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Előirányzat megnevezése


Rovat szám



13. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 908 893 57 545 0 40 368 34 998 0 40 368 34 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 368 34 998 0 0 0 0 0 27 088 0 1 660 0 0 0 0 0 34 956 600 0 3 752 7 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 525 22 547 0 868 525 22 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 525 22 547 0 0 0 0 908 893 908 893 884 589 537 189 151 294 196 106 0 0 0 0 0 0 0 24 304 24 304 0 0 0 0 0 0 0

57 545 57 545 55 876 19 273 5 099 31 504 0 0 0 0 0 0 0 1 669 1 669 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 966 438 75 366 75 366 0 0 0 0 75 366 0 27 088 1 660 0 35 556 11 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891 072 891 072 0 0 0 0 0 891 072 0 966 438 966 438 940 465 556 462 156 393 227 610 0 0 0 0 0 0 0 25 973 25 973 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3035 - PMJV Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Előirányzat megnevezése


Rovat szám



14. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 136 292 62 126 0 5 131 1 330 0 5 131 1 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 131 1 330 0 1 130 720 0 240 0 0 2 670 510 0 0 0 0 0 0 0 1 091 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 161 60 796 0 131 161 60 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 161 60 796 0 0 0 0 136 292 136 292 133 336 72 995 19 791 40 150 0 400 0 0 0 0 0 2 956 2 956 0 0 0 0 0 0 0

62 126 62 126 61 142 38 853 10 405 11 884 0 0 0 0 0 0 0 984 984 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 198 418 6 461 6 461 0 0 0 0 6 461 1 850 240 3 180 0 0 1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 957 191 957 0 0 0 0 0 191 957 0 198 418 198 418 194 478 111 848 30 196 52 034 0 400 0 0 0 0 0 3 940 3 940 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3040 - Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység Előirányzat megnevezése


Rovat szám



15. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 623 433 11 160 0 9 600 11 160 0 9 600 11 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 11 160 0 0 0 0 7 900 11 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 833 0 0 613 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 833 0 0 0 0 0 623 433 623 433 611 647 352 179 98 524 160 944 0 0 0 0 0 0 0 11 786 11 786 0 0 0 0 0 0 0

11 160 11 160 11 160 0 0 11 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 634 593 20 760 20 760 0 0 0 0 20 760 0 19 060 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 833 613 833 0 0 0 0 0 613 833 0 634 593 634 593 622 807 352 179 98 524 172 104 0 0 0 0 0 0 0 11 786 11 786 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3042 - Pécsi Kultúrális Központ Előirányzat megnevezése


Rovat szám



16. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 121 885 61 324 0 5 300 13 010 0 5 300 13 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 13 010 0 0 0 0 4 100 10 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 585 48 314 0 116 585 48 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 585 48 314 0 0 0 0 121 885 121 885 115 858 37 048 9 726 69 084 0 0 0 0 0 0 0 6 027 6 027 0 0 0 0 0 0 0

61 324 61 324 56 006 16 233 4 086 35 687 0 0 0 0 0 0 0 5 318 2 683 2 635 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 183 209 18 310 18 310 0 0 0 0 18 310 0 14 418 0 0 0 2 892 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 899 164 899 0 0 0 0 0 164 899 0 183 209 183 209 171 864 53 281 13 812 104 771 0 0 0 0 0 0 0 11 345 8 710 2 635 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma,

3000 - Elszámolóház 3043 - Csorba Győző Könyvtár Előirányzat megnevezése


Rovat szám



17. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 453 182 0 0 19 200 0 0 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 200 0 0 200 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 982 0 0 433 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 982 0 0 0 0 0 453 182 453 182 448 182 183 838 51 526 212 818 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 453 182 19 200 19 200 0 0 0 0 19 200 200 8 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 982 433 982 0 0 0 0 0 433 982 0 453 182 453 182 448 182 183 838 51 526 212 818 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3044 - Janus Pannonius Múzeum Előirányzat megnevezése


Rovat szám



18. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 321 009 0 0 95 109 0 0 95 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 109 0 0 5 150 0 0 69 401 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 20 398 0 0 0 0 0 45 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 900 0 0 225 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 900 0 0 0 0 0 321 009 321 009 321 009 180 016 48 283 92 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 321 009 95 109 95 109 0 0 0 0 95 109 5 150 69 401 45 0 0 20 398 0 45 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 900 225 900 0 0 0 0 0 225 900 0 321 009 321 009 321 009 180 016 48 283 92 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Jogcímszám

Alcímszám

Jogcímcsoportszám

Cím száma, neve

3000 - Elszámolóház 3050 - Pécsi Közterület-felügyelet Előirányzat megnevezése


Rovat szám



19. oldal

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok 312 496 0 0 353 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 143 0 0 312 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 143 0 0 0 0 0 312 496 312 496 303 606 170 352 45 662 77 592 0 0 10 000 0 0 10 000 0 8 890 5 715 3 175 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 312 496 353 353 0 0 0 0 353 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 143 312 143 0 0 0 0 0 312 143 0 312 496 312 496 303 606 170 352 45 662 77 592 0 0 10 000 0 0 10 000 0 8 890 5 715 3 175 0 0 0 0 0 0


Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" (Adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összesen

Intézmény, főkönyvi számla

Polgármesteri Hivatal Egyéb épület felújítása ÁFA Polgármesteri Hivatal felújítás mindösszesen Szellemi termékek beszerzése Járművek vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Polgármesteri Hivatal beruházás mindösszesen

0

0

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Vagyoni értékű jogok beszerzése Szellemi termékek beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Jármű beszerzés ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

15 000 7 000 11 000 30 547 7 400 19 156 90 103

Keleti Városrészi Óvoda Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

7 500 2 025 9 525

Kertvárosi Óvoda Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

2 102 3 567 1 531 7 200

Nyugati Városrészi Óvoda Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

770 4 968 1 548 7 286

Városközponti Óvoda Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

1 400 3 300 1 269 5 969

1.oldal

16 141 4 359 20 500 2 000 3 937 55 118 74 000 36 465 171 520

16 141 4 359 20 500 2 000 3 937 55 118 74 000 36 465 171 520

0

15 000 7 000 11 000 30 547 7 400 19 156 90 103

0

7 500 2 025 9 525

0

2 102 3 567 1 531 7 200

0

770 4 968 1 548 7 286

0

1 400 3 300 1 269 5 969


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

2 360 16 777 5 167 24 304

1 314 355 1 669

2 360 18 091 5 522 25 973

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

450 1 876 630 2 956

150 624 210 984

600 2 500 840 3 940

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység Szellemi termékek beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

280 1 300 7 700 2 506 11 786

0

280 1 300 7 700 2 506 11 786

Pécsi Kulturális Központ Egyéb épület felújítása Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Közterület-felügyelet Egyéb épület felújítása Egyéb építmény felújítása ÁFA

0 1 000 5 000 27 6 027

1 575 500 560 2 635 2 110 573 2 683

1 575 500 560 2 635 1 000 7 110 600 8 710

Intézményi felújítás mindösszesen

1 500 1 000 675 3 175

0

Járművek vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

2 000 2 500 1 215 5 715

0

1 500 1 000 675 3 175 0 2 000 2 500 1 215 5 715

0

4 000 1 000 5 000

Csorba Győző Könytár Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen

4 000 1 000 5 000

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

7 874 2 126 10 000

0

7 874 2 126 10 000

8 175 180 871

23 135 176 856

31 310 357 727

Felújítási kiadások (1251. szektor összesen) Beruházási kiadások (1251. szektor összesen)

2.oldal

25. melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai feladatonként Kötelezően ellátandó feladatok Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadási előirányzatok

Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és közbiztonság Gazdasági ügyek Környezetvédelem Lakásépítés és kommunális létesítmények Egészségügy Szabadidő,sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Tartalékok Összesen:

Saját bevételek

8 281 442 3 799 317 658 2 203 580 64 033 2 909 672 2 034 590 3 924 827 2 677 045 1 174 346 19 003 269 42 594 261

1. oldal

12 646 514 353

1 428 524 103 000 129 209 45 499 14 353 099

Állami támogatások 6 746 054 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 7 246 054

Átvett pénzeszközök 632 559 0 0 0 0 700 1 910 000 0 0 0 0 2 543 259

Bevételi előirányzatok 20 025 127 0 353 0 0 1 429 224 2 013 000 629 209 0 45 499 0 24 142 412

Bevételek és kiadások különbözete 11 743 685 -3 799 -317 305 -2 203 580 -64 033 -1 480 448 -21 590 -3 295 618 -2 677 045 -1 128 847 -19 003 269 -18 451 849

25. melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai feladatonként Önként vállalt feladatok Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



Saját bevételek

2 349 020 0 37 547 935 995 15 910 3 473 437 28 600 718 304 1 284 568 421 406 800 8 535 318

2. oldal

4 899 314 0 0 0 0 3 810 10 000 24 170 1 284 36 328 0 4 974 906

Állami támogatások 18 555 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 555 000

Átvett pénzeszközök 35 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 942

Bevételi előirányzatok 23 490 256 0 0 0 0 3 810 10 000 24 170 1 284 36 328 0 23 565 848

Bevételek és kiadások különbözete 21 141 236 0 -37 547 -935 995 -15 910 -3 469 627 -18 600 -694 134 0 -532 093 -406 800 15 030 530

25. melléklet a 9/2016.(II.15.) önkormányzatai rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai feladatonként Államigazgatási feladatok Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



Saját bevételek

327 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 162

3. oldal

8 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 615

Állami támogatások

Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételi előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 615

Bevételek és kiadások különbözete -318 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -318 547

25. melléklet a ../2016.(II...) önkormányzati rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai feladatonként Feladatok bevételei és kiadásai összesen Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.



Saját bevételek

10 957 624 3 799 355 205 3 139 575 79 943 6 383 109 2 063 190 4 643 131 2 678 329 1 742 767 19 410 069 51 456 741

4. oldal

17 554 443 0 353 0 0 1 432 334 113 000 153 379 1 284 81 827 0 19 336 620

Állami támogatások 25 301 054 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 25 801 054

Átvett pénzeszközök 668 501 0 0 0 0 700 1 910 000 0 0 0 0 2 579 201

Bevételi előirányzatok 43 523 998 0 353 0 0 1 433 034 2 023 000 653 379 1 284 81 827 0 47 716 875

Bevételek és kiadások különbözete 32 566 374 -3 799 -354 852 -3 139 575 -79 943 -4 950 075 -40 190 -3 989 752 -2 677 045 -1 660 940 -19 410 069 -3 739 866

26. melléklet a 9/2016.(II.15) önkormányzati rendelethez

Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2017 - 2019. év Adatok ezer Ft-ban

2017 40 297 884

Működési költségvetési bevételek: Működési célú támogatások áh-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről

24 939 949 10 262 650 5 074 908 20 378 -

Működési költségvetési kiadások:

Működési költségvetési egyenleg:

Felhalmozási költségvetési bevételek: Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási költségvetési kiadások:

35 818 918

32 237 026

5 262 217 1 461 265 7 189 086 346 478 21 559 872

4 735 995 1 315 139 6 470 178 311 830 19 403 885

499 087

1 696 176

1 988 377

2 647 303

2 382 573

2 144 316

581 273 2 065 400

523 146 1 858 860

470 831 1 672 974

630

567

510

4 005 428

3 900 229 1 977 325 194 676

-

21 323 656 8 774 565 4 110 676 16 506 -

5 846 908 1 623 628 7 987 874 384 975 23 955 413

6 072 231

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

2019 34 225 403

23 692 951 9 236 385 4 567 417 18 340 -

39 798 797

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetési egyenleg:

2018 37 515 093

4 059 373

2 050 627 1 779 593 175 209

3 424 927

-

1 622 856

2 300 051 1 601 633 157 688

-

1 915 057

Költségvetési bevételek összesen:

42 945 188

39 897 666

36 369 719

Költségvetési kiadások összesen:

45 871 028

39 824 346

36 296 398

2 925 840

73 320

73 320

-

-

-

-

-

-

Költségvetési egyenleg összesen:

-

Finanszírozási bevételek összesen:

3 000 000

Működési finanszírozási bevételek:

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Betétek megszüntetése Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Felhalmozási finanszírozási bevételek:

3 000 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

3 000 000

Finanszírozási kiadások összesen:

74 160

Működési finanszírozási kiadások:

73 320

73 320

-

-

-

74 160

73 320

73 320

74 160

73 320

73 320

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

45 945 188

39 897 666

36 369 719

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

45 945 188

39 897 666

36 369 718

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Pénzeszközök betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Felhalmozási finanszírozási kiadások: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:

0

7.oldal

2016. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Recommend Documents