2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875

15730875-2-13 15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 811097

15811095-2-13 15811095-8411-325-13

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u. 14. 653486

16796191-2-13 16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 653507

16796218-2-13 16796218-9329-322-13

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_CIM 1 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

2. sz. módosítás 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

299 215 0 1 127 100 54 838 0 440 500 1 482 093 0 50 000 343 838 0 528 026 921 864 0 0 921 864 2 403 957

302 771 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 486 125 0 351 231 343 838 200 000 528 026 1 423 095 0 0 1 423 095 2 909 220

5 730 0 0 0 0 0 0 5 730 0 0 -25 298 50 000 0 24 702 0 0 24 702 30 432

308 501 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 491 855 0 351 231 318 540 250 000 528 026 1 447 797 0 0 1 447 797 2 939 652

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680 1 480 319 165 129 229 483 1 000 395 612 1 875 931 0 0 0 528 026 0 528 026 0 0 528 026 2 403 957 0

355 511 108 125 777 083 31 920 209 301 1 481 940 165 605 229 483 1 000 396 088 1 878 028 0 299 705 3 461 528 026 200 000 1 031 192 0 0 1 031 192 2 909 220 0

3 082 226 -15 519 -3 232 -70 783 -86 226 1 313 12 259 53 086 66 658 -19 568 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 50 000 30 432 0

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518 1 395 714 166 918 241 742 54 086 462 746 1 858 460 0 299 705 3 461 528 026 250 000 1 081 192 0 0 1 081 192 2 939 652 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Fő_M1 2 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

Eredeti EI

2. sz. módosítás 1.sz melléklet NETTÓ e Ft Mód EI

Változás

Új Mód EI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

299 215 0 1 127 100 54 838 0 440 500 1 482 093 0 50 000 343 838 0 528 026 393 838 0 0 393 838 1 875 931

302 771 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 486 125 0 351 231 343 838 200 000 528 026 895 069 0 0 895 069 2 381 194

5 730 0 0 0 0 0 0 5 730 0 0 -25 298 50 000 0 24 702 0 0 24 702 30 432

308 501 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 491 855 0 351 231 318 540 250 000 528 026 919 771 0 0 919 771 2 411 626

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680 1 480 319 165 129 229 483 1 000 395 612 1 875 931 0 0 0 528 026 0 0 0 0 0 1 875 931 0

355 511 108 125 777 083 31 920 209 301 1 481 940 165 605 229 483 1 000 396 088 1 878 028 0 299 705 3 461 528 026 200 000 503 166 0 0 503 166 2 381 194 0

3 082 226 -15 519 -3 232 -70 783 -86 226 1 313 12 259 53 086 66 658 -19 568 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 50 000 30 432 0

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518 1 395 714 166 918 241 742 54 086 462 746 1 858 460 0 299 705 3 461 528 026 250 000 553 166 0 0 553 166 2 411 626 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_M1 3 / 13

2. sz. módosítás

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

299 215 1 127 100 54 838 440

302 771 1 127 100 55 314 440

5 730 0 0 0

308 501 1 127 100 55 314 440

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 481 593

1 485 625

5 730

1 491 355

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

0 0 500

0 0 500

0 0 0

0 0 500

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

500

500

0

500

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680

355 511 108 125 777 083 31 920 209 301

3 082 226 -15 519 -3 232 -70 783

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518

1 480 319

1 481 940

-86 226

1 395 714

1 274

3 685

91 956

95 641

165 129 229 483 1 000

165 605 229 483 1 000

1 313 12 259 53 086

166 918 241 742 54 086

395 612

396 088

66 658

462 746

-395 112

-395 588

-66 658

-462 246

0

503 166

50 000

553 166

0

503 166

50 000

553 166

393 838

391 903

-25 298

366 605

Felhalmozási kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 393 838

895 069

24 702

919 771

393 838

895 069

24 702

919 771

1 875 931 2 381 194

30 432 2 411 626

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

1 875 931 2 381 194 0

0

30 432 2 411 626 0

0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3

4 / 13

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2. sz. módosítás 7.sz melléklet

BERUHÁZÁSOK e Ft Korm részl funkc sum 356 13350 sum 324 13350 324 13350 324 13350 sum 325 13350 sum 373 13350 317 92120 312 91250 353 66020 370 11130 336 66020 458 11130 304 82091 sum 357 13350 348 13350 355 13350 355 13350 350 13350 341 13350 358 13320 341 66020 351 72111 351 66020 345 92120 305 82091 452 11130 452 31030

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása Globamax szoftver Egyéb épület beszerzése ingatlan vásárlás Plébánia ingatlan vásárlás TSZ Iroda ingatlan vásárlás Disco Egyéb építmény vásárlása, létesítése szobor Informatikai gép, berendezés laptop 14db Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés számtechn. eszk. orvosi rendelőbe ügyfélhívó rendszer inform. eszk. gyermelorvosi rendelőbe Informatikai gép, berendezés informatiaki gép Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása MűvHáz hangosítás térfigyelő kamera tornacsarnok bojler napelem telepítés (Iskola) hangszertároló szekrény (Zeneiskolának) bútorcsere (Városháza) köztemető hűtő Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása kisértékű egyéb gép, berendezés kisértékű egyéb gép, berendezés

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

2 800 2 800 96 200 19 200 39 000 38 000

756 756 0

2 800 2 800 96 200 19 200 39 000 38 000

756 756 0

4 200 4 200

1 134 1 134

4 200 4 200

4 039

1 073 597 21 50

4 414

2 210 79 250

2 210 454 250

2 800 2 800 96 200 19 200 39 000 38 000

756 756 0 0 0 0

-1 134 -1 134

4 200 4 200

0 0

1 321

45

374 1 155 31 -412 173

101 8 -111 47

5 735 2 210 454 250 374 1 155 31 1 088 173

1 219 597 122 50 101 0 8 294 47

852

229

-790

-213

1 290

348

-173 313 16

-47 85 4

36 201 1 500 2 000 2 500 22 400 400 1 600 1 700 0 790 1 290 709 787 313 16

9 774 405 540 675 6 048 108 432 460 0 213 348 191 213 85 4

0

0

0

0

1 134 1 134

0

1 174 597 122 50

1 500

405

1 500

405

35 349 1 500 2 000 2 500 22 400 400 1 600 1 700 790 790

9 545 405 540 675 6 048 108 432 460 213 213

35 349 1 500 2 000 2 500 22 400 400 1 600 1 700 790 790

9 545 405 540 675 6 048 108 432 460 213 213

709 960

191 260

709 960

191 260

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 5 / 13



BERUHÁZÁSOK e Ft részl

Korm funkc 11130 31030 16030 91140

Jogcím megnevezés

457 telefonkészülék 457 telefonkészülék 459 kisért. teszk házasságköt. 303 kisértékű tárgyi eszköz Járművek vásárlása, létesítés sum 322 13350 kisbusz Beruházások összesen sum sum Immateriális javak beszerzése sum Ingatlanok beszerzése sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó Főlap

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

7 900 7 900

2 133 2 133

7 900 7 900

2 133 2 133

150 488 2 800 96 200 4 039 47 449

14 641 756 0 1 073 12 812

150 863 2 800 96 200 4 414 47 449

14 742 756 0 1 174 12 812

165 129 165 129

21 36 26 113 0

5 10 7 30 0

21 36 26 113 7 900 7 900

5 10 7 30 2 133 2 133

2 173 0 0 1 321 852

-860 0 0 45 -905

153 036 2 800 96 200 5 735 48 301

13 882 756 0 1 219 11 907

165 605 165 605

1 313 1 313

166 918 166 918

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7 6 / 13



FELÚJÍTÁSOK e Ft részl sum 359 376 sum 307 360 361 362 363 364 365 334 366 367 368 369 369 377 sum

Korm funkc

Jogcím megnevezés Egyéb épületek felújítása

13350 13350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350

K7

Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető) tornaterem felújítás ÖNRÉSZ Egyéb építmény felújítása útburkolat felújítása járdafelújítás "Disco" kert sétány kialakítás grundfoci pálya Dunaparti sétány (kikötő) Rendőrörs térkő 3db kandeláber (Iskolaudvar) Játszóterek felújítása Temető parkoló kandeláber 4db Erőspusztai elágazás közvilágítás GYEJÓ padló felújítás GYEJÓ padló felújítás DV 035.hrsz. út felújítás Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ FŐLAP

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

25 900 25 900

6 993 6 993

25 900 25 900

6 993 6 993

154 795 62 992 15 750 20 000 9 500 23 622 500 500 6 300 9 100 1 200 4 331 500 500

41 795 17 008 4 253 5 400 2 565 6 378 135 135 1 701 2 457 324 1 169 135 135

154 795 62 992 15 750 20 000 9 500 23 622 500 500 6 300 9 100 1 200 4 331 500 500

41 795 17 008 4 253 5 400 2 565 6 378 135 135 1 701 2 457 324 1 169 135 135

180 695 180 695

48 788 48 788

180 695 180 695

48 788 48 788

229 483 229 483

4 724

1 276

4 724

1 276

4 928

1 331

-10 500 1 100 8 000

-2 835 297 2 160

1 400

378

4 928 9 652 9 652

1 331 2 607 2 607

229 483 229 483

12 259 12 259

30 624 25 900 4 724

8 269 6 993 1 276

159 723 62 992 15 750 9 500 10 600 31 622 500 500 7 700 9 100 1 200 4 331 500 500 4 928 190 347 190 347

43 126 17 008 4 253 2 565 2 862 8 538 135 135 2 079 2 457 324 1 169 135 135 1 331 51 395 51 395 241 742 241 742

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Felúj_M8 7 / 13

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz

e Ft

sor szám 1 2 3 4 5

ü m m ö m

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek

B11 B12-16 B1 B3

232 411 31 351 263 762 1 127 100

233 108 34 210 267 318 1 127 100

6 7 8 9 10

m m m m f

Vagyoni típusú adók Termékek és szolg. adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

B34 B35 B36 B4 B7

90 000 1 033 700 3 400 43 202 500

90 000 1 028 700 8 400 43 678 500

11 12 13 14 15 16

f ö h h h ö

Felh. C visszatér. tám. kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás bevételei

B74 500 B1-7 1 434 564 B812 50 000 B813 339 504 B814-815;817 B81 389 504

500 1 438 596 351 231 339 504 200 000 890 735

-26 605 50 000 23 395

17 18 19 20

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

B8

389 504 1 824 068

890 735 2 329 331

23 395 29 125

K1

59 886

59 872

1 529

914 130 2 358 456 0 61 401

21 22 23 24

m m m m

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

18 657 41 229 17 738 563 725

18 643 41 229 17 752 586 331

1 072 457 54 -14 958

19 715 41 686 17 806 571 373

25 26 27 28 29 30

m m m m m m

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K31 K32 K33 K34 K35 K4

6 736 12 487 440 571 7 320 96 611 54 526

6 736 12 487 463 177 7 320 96 611 31 920

157

6 893 12 487 451 998 7 320 92 675 28 688

31 32 33 34 35 36

m m m m m m

Családi támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb intézményi ellátások Egyéb Működési Célú kiadások

K42 K44 K46 K47 K48 K5

21 420 4 200 4 500 800 23 606 207 680

21 420 0 4 500 800 5 200 209 301

395 -70 783

17 793 0 4 500 800 5 595 138 518

37 38 39 40 41

m m m ö f

Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül TARTALÉKOK Működési kiadások Beruházás

K506 K512 K513 K1-5 K6

56 534 41 080 110 066 903 555 162 004

56 534 43 939 108 828 905 176 162 480

1 293 3 583 -75 659 -87 390 1 170

57 827 47 522 33 169 817 786 163 650

42 43 44 45 46 47

f f f f f f

immateriális javak beszerzése Ingatlan beszerzés, létesítés Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felújítás

K61 K62 K63 K64 K67 K7

2 800 96 200 2 489 46 539 13 976 229 483

2 800 96 200 2 864 46 640 13 976 229 483

1 560 500 -890 12 259

2 800 96 200 4 424 47 140 13 086 241 742

48 49 50

f Ingatlanok felújítása f felújítási C ÁFA f Egyéb felhalmozási Célú kiadás

K71 K74 K8

180 695 48 788 1 000

180 695 48 788 1 000

9 652 2 607 53 086

190 347 51 395 54 086

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2. sz. módosítás 10.1 melléklet

Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

1 337 4 393 5 730 0

234 445 38 603 273 048 1 127 100

0

90 000 1 028 700 8 400 43 678 500

5 730

-11 179 -3 936 -3 232 -3 627

500 1 444 326 351 231 312 899 250 000 914 130

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 8 / 13

sor szám

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

f f ö ö h h h h ö ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támog. Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma K86 K88-89 K6-8 K1-8 K912 K913-914 K915 K916-918 K91 K9 K1-9

2. sz. módosítás 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

1 000

1 000

392 487 1 296 042

392 963 1 298 139 299 705 3 461 528 026 200 000 1 031 192 1 031 192 2 329 331 0

528 026 528 026 528 026 1 824 068 0

Változás

53 086 66 515 -20 875

50 000 50 000 50 000 29 125 0

Új Mód EI 1 000 53 086 459 478 1 277 264 299 705 3 461 528 026 250 000 1 081 192 1 081 192 2 358 456 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M 9 / 13

sor szám 1 2 3

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

ü BEVÉTELEK m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről

B12-16 B1

4 5 6 7 8

m ö h h ö

Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

9 10 11 12

ö ö ü m

13 14 15 16


Mód EI

Változás

Új Mód EI

35 453 35 453

35 453 35 453

B4 B1-7 B813 B816 B81

4 595 40 048 4 105 225 881 229 986

4 595 40 048 4 105 225 881 229 986

729


B8

229 986 270 034

229 986 270 034

729 729

K1

146 436

146 436

0

230 715 270 763 0 146 436

m m m m


K11 K12 K2 K3

141 640 4 796 47 530 74 163

141 640 4 796 47 530 74 163

729

141 640 4 796 47 530 74 892

17 18 19 20 21 22 23

m m m m m ö f

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Működési kiadások Beruházás

K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

2 965 11 599 37 911 4 040 17 648 268 129 1 905

2 965 11 599 37 911 4 040 17 648 268 129 1 905

729 729 0

2 965 11 599 37 911 4 040 18 377 268 858 1 905

24 25 26 27 28 29

f f f ö ö ö

Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

1 500

1 313 187 405 1 905 270 034 270 034

0 729 729

1 313 187 405 1 905 270 763 270 763

405 1 905 270 034 270 034

0 0 729

35 453 35 453 4 595 40 048 4 834 225 881 230 715

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M 10 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m ö h h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

7 8 9 10

ö ö ü m

11 12 13 14

Rovat száma


Mód EI

Változás

Új Mód EI

B4 B1-7 B813 B816 B81

63 63 213 215 067 215 280

63 63 213 215 067 215 280

516


B8

215 280 215 343

215 280 215 343

516 516

K1

129 090

128 997

-6

m m m m


K11 K12 K2 K3

127 392 1 698 37 020 49 233

127 299 1 698 37 113 49 233

-6

15 16 17 18 19 20 21

m m m m m ö f


K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

7 222 762 30 665 120 10 464 215 343 0

7 222 762 30 665 120 10 464 215 343 0

22 23 24 25 26

f f ö ö ö

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

0 215 343 215 343

0 215 343 215 343

0 516

6 373 -113 20 -20

63 63 729 215 067 215 796 215 796 215 859 0 128 991 127 293 1 698 37 119 49 606

486 373 143

7 109 782 30 645 120 10 950 215 716 143

113 30 143 516 516

113 30 143 215 859 215 859

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M 11 / 13

sor szám 1 2 3 4 5 6 7

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m m ö h h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek Egyéb műk. C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

8 9 10 11

ö ö ü m

12 13 14 15

Rovat száma


Mód EI

Változás

Új Mód EI

B4 B65 B1-7 B813 B816 B81

6 978 440 7 418 16 87 078 87 094

6 978 440 7 418 16 87 078 87 094

62


B8

87 094 94 512

87 094 94 512

62 62

K1

20 206

20 206

1 559

87 156 94 574 0 21 765

m m m m


K11 K12 K2 K3

19 756 450 5 730 67 356

19 751 455 5 730 67 356

-650 2 209 166 -1 663

19 101 2 664 5 896 65 693

16 17 18 19 20 21 22

m m m m m ö f


K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

2 760 790 30 400 17 970 15 436 93 292 1 220

2 760 790 30 400 17 970 15 436 93 292 1 220

23 24 25 26 27 28

f f f ö ö ö

Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

960 260 1 220 94 512 94 512

960 260 1 220 94 512 94 512

0 62

-1 725 62 62 0 173 -173 0 62 62

6 978 440 7 418 78 87 078 87 156

2 760 790 28 675 17 970 15 498 93 354 1 220 173 787 260 1 220 94 574 94 574

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M 12 / 13

2. sz. módosítás

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1. e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

299 215 1 127 100 54 838 440

302 771 1 127 100 55 314 440

5 730 0 0 0

308 501 1 127 100 55 314 440

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 481 593

1 485 625

5 730

1 491 355

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

0 0 500

0 0 500

0 0 0

0 0 500

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

500

500

0

500

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek


Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680

355 511 108 125 777 083 31 920 209 301

3 082 226 -15 519 -3 232 -70 783

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518

1 480 319

1 481 940

-86 226

1 395 714

1 274

3 685

91 956

95 641

165 129 229 483 1 000

165 605 229 483 1 000

1 313 12 259 53 086

166 918 241 742 54 086

395 612

396 088

66 658

462 746

-395 112

-395 588

-66 658

-462 246

528 026

1 031 192

50 000

1 081 192

528 026

1 031 192

50 000

1 081 192

393 838

391 903

-25 298

366 605

Felhalmozási kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 921 864

1 423 095

24 702

1 447 797

921 864

1 423 095

24 702

1 447 797

2 403 957 2 909 220

30 432 2 939 652

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

2 403 957 2 909 220 0

0

30 432 2 939 652 0

0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_02\EI_Mod_02_KV_2016_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1

13 / 13

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. módosítás

Recommend Documents