1. melléklet 2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban) A 1 2
B
C
D
E
F
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
igény 3 4 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 5 Egyszeres jellegű: 6 Kötelező feladatok: Művelődési Központ feladatai 7 Vadvirág Néptáncegyüttes támogatás 8 9 Önként vállalt feladatok: 10 Államigazgatási feladatok: 11 Összesen 12 13 7. Városgondnokság 14 Egyszeres jellegű: 15 Kötelező feladatok: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16 Bérlakás felújítás 41/2016.(III.31.) 17 határozat Önként vállalt feladatok: 18 19 Államigazgatási feladatok: 20 Beépülő jellegű: 21 Kötelező feladatok: Állategészségügy kiadásai 22 gyepmesteri telep költségei 23 24 Önként vállalt feladatok: Mező pálya öntözés 25 állami és önkormányzati rendezvények 26 bevételtervezés korrekciója 27 28 Államigazgatási feladatok: 29 Összesen előirányzati többlet: 30 31 13. Polgármesteri Hivatal 32 Egyszeres jellegű: 33 Államigazgatási feladatok: 13.2 Igazgatási tevékenység PH: 34 előirányzat átcsoportosítás 35 Önként vállalt feladatok: 36 Kötelező feladatok: 37 Összesen előirányzati többlet: 38 39 14. Önkormányzat 40 Egyszeres jellegű: 41 Kötelező feladatok: 14.1 Építés és településfejlesztési 42 feladat: 40/2016.(III.31.) határozat 14.5 Vagyonkezelői, privatizációs 43 feladatok: 144/2015.(VIII.5.) határozat ingatlan vásárlás 14.5 Vagyonkezelői, privatizációs 44 feladatok: 39/2016.(III.30.) PGB határozat ingatlan vásárlás 14.5 Vagyonkezelői, privatizációs 45 feladatok: 177/2015.(X.2.) határozat tejautomata vásárlás 46 Önként vállalt feladatok:
igény
javaslat
0
0
0
3. Dologi kiadások
igény
javaslat
0
G
javaslat
2 000
2 000
2 000
2 000
H
I
J K L M Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú 6. Felújítások kiadások
igény
igény
javaslat
0
0
igény
javaslat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 500
4 500
4 500
-30 000
-30 000
-30 000
-30 000
13 159
13 159
0
0
0
0
0
0
1. oldal
0
0
40 000
0
O
P
7. Beruházások
igény
javaslat
40 000
4 500
N
0
R
8. Egyéb felhalmozási támogatások
igény
javaslat
0
Q
0
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T
V
10. Költségvetési támogatás
9. Kiadások összesen
igény
javaslat
0
S
igény
javaslat
W Z Létszámkeret előirányzat KöltségKözfoglalvetési koztatási létszámlétszám /fő/ keret /fő/
javaslat
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0 0 0
0 0 0
40 000 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 44 500
40 000 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 44 500
40 000
40 000
4 500
4 500
44 500
44 500
-30 000
-30 000
-30 000
-30 000
-30 000 0 0 0 0
-30 000 0 0 0 0
-30 000
-30 000
13 159
13 159
13 159
13 159
464
464
464
464
464
464
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
3 017
3 017
3 017 0
3 017 0
3 017
3 017
0
0
0
0
0
0
47 48
49 50 51
14.10 Civil szervezetek támogatásai 14.10 Civil szervezetek támogatásai: 9/2016.(I.28.) határozat Rákóczi Szövetség támogatása 14.14 Pápai Termálvízhasznosító Zrt.vel kapcsolatos feladatok: tőkeemelés 14.14 Pápai Termálvízhasznosító Zrt.vel kapcsolatos feladatok: tagi kölcsön 14.13 Pápai Hús Zrt. Üzletrész vásárlás vételárhátralék 2017. évi kötelezettségvállalásból Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
52 53 54 55 56 Önként vállalt feladatok: 57 58 Államigazgatási feladatok: 59 60 Összesen előirányzati többlet: 61 62 MINDÖSSZESEN
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
200
200
200
200
200
200
482 000
482 000
482 000
482 000
52 000
52 000
52 000
52 000
24 547 0 0 0 0 0 0 0 0 574 487 0
24 547 0 0 0 0 0 0 0 0 574 487 0
24 547
24 547
574 487
574 487
0
0
590 987
590 987
590 987
590 987
0
0 "
482 000 52 000
7 371
7 371
482 000
52 000
17 176
17 176
0
0
0
0
20 530
20 530
0
0
50 200
50 200
0
0
503 757
503 757
0
0
0
0
0
0
-2 970
-2 970
0
0
50 200
50 200
40 000
40 000
503 757
503 757
0
0
2. oldal
2. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2016. évben (E Ft)
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Előirányzatcsoport száma, megnevezése
1
2
C
U
V
W
Z
AA
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
AB
AC
AD
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
AE
AF
Kiemelt előirányzat megnevezése
Cím száma
1. Személyi juttatások
Módosítás előtti előirányzat
3
T
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás előtti előirányzat
3. Dologi kiadások
Módosítás előtti előirányzat
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás
6. Felújítások
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
Módosítás
7. Beruházások
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás előtti előirányzat
8. Egyéb felhalmozási támogatások
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás előtti előirányzat
9. Kiadások összesen
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás előtti előirányzat
Módosítás
Támogatás
Saját forrás
Módosítás
2017 áthúzódó kötelezettség
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás előtti előirányzat
2017. év Támogatás
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás előtti előirányzat
Saját forrás
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Módosítás előtti előirányzat
Módosítás utáni előirányzat
Módosítás
Áthuzodó feladat
4 5 6 7
14. 14. 14.
1. 2. 3.
Kastély felújítás KDOP pályázat Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Stadionrekonstrukció
0 0 0
8
14.
4.
Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat
0
0
0
0
2 000
0
0 755 0
755
13 175
13 175 0 527 140
0 0 0
13 175 755 527 140
0 0 0
13 175 755 527 140
113 636 0 507 060
113 636 0 507 060
-100 461 755 20 080
0 0 0
-100 461 755 20 080
0
0
0
0
0
44 477
44 477
-44 477
0
-44 477
7 873
0
7 873
0
7 873
0
0
7 873
0
7 873
0
0
2 000
0
2 000
0
0
2 000
0
2 000
7 458 981 58 419 0
0 0 0 0
0 0 0 37 000
7 458 981 48 219 37 000
0 0 10 200 0
7 458 981 58 419 37 000
0 0 25 336 0
0 0 25 336 0
7 458 981 22 883 37 000
0 0 10 200 0
7 458 981 33 083 37 000
527 140
9
14.
5.
Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés
10
14.
6.
Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése
11 12 13 14
14. 14. 14. 14.
7. 8. 9. 10.
Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat Rendőrségi épület felújításának támogatása
15
14.
11.
Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)
0
0
0
3 641
0
3 641
0
0
3 641
0
3 641
16
14.
12.
Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás
0
199 830
199 830
0
0
199 830
0
199 830
0
0
199 830
0
199 830
17 18
14. 14.
13. 14.
0 0
20 764 17 015
20 764 57 015
0 0
0 0
20 764 17 015
0 40 000
20 764 57 015
0 0
0 0
20 764 17 015
0 40 000
20 764 57 015
19
14.
15.
0
33 002
33 002
0
0
33 002
0
33 002
0
0
33 002
0
33 002
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
0 0 0 0 0 0 0 446 0 8 306 0 386 976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 017 40 017
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 10 000 446 0 8 306 3 017 949 085
0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 80 200
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 40 000 446 0 8 306 3 017 1 029 285
0 0 0 0 0 0 0 0
14. 14.
Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Önkormányzati ingatlanok, épületek Információs táblák Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése Zaj térkép készítése Új feladat Petőfi Mozi tetőfedés cseréje Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás Összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 509
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 10 000 446 0 8 306 3 017 258 576
0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 80 200
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 40 000 446 0 8 306 3 017 338 776
2 000
0 0 0 0 3 641
0
0
0
0
0
0
7 458 981 48 219
10 200
3 641
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 10 000
30 000
24 104
30 000
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 40 000 0 0 0 0 54 104
40 000
446 8 306 336 776
50 200
7 873
548 188
0
37 000
3 017 40 017
0
0 690 509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 "
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) a költségvetési hiány összegét
6 595 720 E Ft-ban, 7 253 511 E Ft-ban, 657 791 E Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe jelen rendelet 1-14. mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 2016. április 13. Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
1.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez 2016.évi bevételi előirányzatok (E Ft)
1
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
B
C
D
E
F
G
H
I
1. Működési bevételek
2
1.1. Közhatalmi bevételek
3
J
K
L
M
N
Q
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2. Intézményi működési bevételek
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0
Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok:
Eredeti előirányzat
R
S
Előirányzat módosítás
234 551 234 551 55 519 179 032 0 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
691 691 691 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0
0 0
0 0 0
5 080 5 080 5 080 0
0 0
0
0 0 0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok:
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
65 688 40 688 30 338 10 350 25 000 25 000 0
6. Városi Televízió Kötelező feladatok:
0 0
0 0
0 0
Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok:
0 0
0 0
0
0
0
0
8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok:
0 0
0 0
0
0
0
0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0
Államigazgatási feladatok:
0
10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0
0
Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
234 551 234 551 55 519 179 032 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0
691 691 691 0
0 0 0 0
0
0
0 0
23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0
Módosított előirányzat
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
5 080 5 080 5 080 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
65 688 40 688 30 338 10 350 25 000 25 000 0
7 044 0
0 0
0 0 0
7 044 7 044 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 215 186 273 0 0 0 0 0 0 2 286 741 35 606 50 167 97 314 0 0 0 0 0 121 38 3 942 3 180 762 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 671 52 159 12 909 1 665 25 340 6 071 884 0 1 623 488 1 919 0 250 0 450 60 500 151 512 149 245 2 203 39 25 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0
65 65 65 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
12 125 12 125 80
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
7 044 0
0 0
0 0
7 044 7 044 0
0 0 0
0
190 215 186 273 0 0 0 0 0 0 2 286 741 35 606 50 167 97 314 0 0 0 0 0 121 38 3 942 3 180 762 0
3 161 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
203 671 52 159 12 909 1 665 25 340 6 071 884 0 1 623 488 1 919 0 250 0 450 60 500 151 512 149 245 2 203 39 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0
65 65 65 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
12 125 12 125 80
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
8 465 8 465 3 406 1 600 3 459 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0
5 871 5 871 5 871 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
5 233 5 233 5 233 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
6 674 6 674 6 674 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
5 224 5 224 5 224 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
3 161 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 982 114 982 32 482 0 5 244 59 818 13 926 3 512 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
V W Z Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
AA
AB
AC
AD
0 0
0
0
0
0
0
0
4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
6 674 6 674 6 674 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
5 224 5 224 5 224 0 0 0 0
1 206 0
0 0
0 0 0
1 206 1 206 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 928 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 154 5 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 113 2 113 358 0 0 466 0 0 1 289 0
0 0
0
114 982 114 982 32 482 0 5 244 59 818 13 926 3 512 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
2 305 2 305 1 500
0
0
0
0
0
0
0 0
5 871 5 871 5 871 0
0 0 0 0
0
0
0 0
5 233 5 233 5 233 0 0 0
Előirányzat módosítás
0
0
0
Eredeti előirányzat
0 0
0
0 0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
1 206 0
0 0
0 0
1 206 1 206 0
0 0 0
0
99 928 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 928 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
5 154 5 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
2 113 2 113 358 0 0 466 0 0 1 289 0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
2 305 2 305 1 500
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. oldal
AF
AG
AH
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
AK
5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
0 0 0 0 0 0
0
AJ
AL
AM
6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
0 0 0 0 0 0
0
AI
AN
AO
AP
AR
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra
AS
AT
Bevételi előirányzat összesen
8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
0 0 0 0 0 0
0
8 465 8 465 3 406 1 600 3 459 0
0
AE
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
0 0 0 0 0 0
0
U
4.1. Támogatásértékű működési bevételek
0 0 0 0 0 0
0
T
4. Támogatásértékű bevételek
4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz
5
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
P
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
O
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
13 335 13 335 3 175 3 810 6 350 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
7 000 7 000 2 000 3 000 2 000 0
0 0
0
13 335 13 335 3 175 3 810 6 350 0
0
7 000 7 000 2 000 3 000 2 000 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
427 427 427 0
0 0
427 427 427 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
17 500 17 500 16 134 1 366 0 0 0
0 0
0
17 500 17 500 16 134 1 366 0 0 0
2 600 2 600 2 600 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
2 600 2 600 2 600 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
2 762 0
0 0
2 762 0
2 600 0
0 0
2 600 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
2 762 2 762 0
0
2 762 2 762 0
2 600 2 600 0
0
2 600 2 600 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 456 3 620 517 244 503 613 1 306 0 182 56 199 0 0 0 0 0 0 3 836 3 531 210 58 37 0
0 0
7 456 3 620 517 244 503 613 1 306 0 182 56 199 0 0 0 0 0 0 3 836 3 531 210 58 37 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
3 979 3 979 3 979 0 0 0 0 0 0 0
3 979 3 979 3 979 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
1 036 1 036 1 036 0 0
1 036 1 036 1 036 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
1 588 1 588 1 245
0 0
1 588 1 588 1 245
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
263 351 263 351 64 100 187 442 11 809 0 0 0 0 6 562 6 562 6 562 0 0 0 0 28 712 13 712 13 712 15 000 15 000 0 0 12 181 12 181 12 181 0 0 0 0 91 012 66 012 54 296 11 716 25 000 25 000 0 0 13 612 0 0 13 612 13 612 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 351 263 351 64 100 187 442 11 809 0 0 0 0 6 562 6 562 6 562 0 0 0 0 28 712 13 712 13 712 15 000 15 000 0 0 12 181 12 181 12 181 0 0 0 0 91 012 66 012 54 296 11 716 25 000 25 000 0 0 13 612 0 0 13 612 13 612 0 0
293 304 289 362 0 0 0 0 0 0 2 286 741 35 606 50 167 100 475 0 0 99 928 0 0 121 38 3 942 3 180 762 0 0 218 981 60 933 13 426 1 909 25 843 6 684 2 190 0 1 805 544 2 118 0 250 5 154 450 60 500 158 048 155 476 2 413 97 62 0 0 121 074 121 074 36 819 0 5 244 60 284 13 926 3 512 1 289 0 0 0 0 1 101 1 101 1 101 0 0 0 0 0 16 018 16 018 2 825
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 304 289 362 0 0 0 0 0 0 2 286 741 35 606 50 167 100 475 0 0 99 928 0 0 121 38 3 942 3 180 762 0 0 218 981 60 933 13 426 1 909 25 843 6 684 2 190 0 1 805 544 2 118 0 250 5 154 450 60 500 158 048 155 476 2 413 97 62 0 0 121 074 121 074 36 819 0 5 244 60 284 13 926 3 512 1 289 0 0 0 0 1 101 1 101 1 101 0 0 0 0 0 16 018 16 018 2 825
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0
0
0 0 0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0
Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:
8 846 3 199 0 0
0
8 846 3 199 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
2 093 2 093 2 093 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
2 093 2 093 2 093 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
744 702 542 204 202 498 0
0 0 0 0
744 702 542 204 202 498 0
3 161 3 161 0 0
0 0 0 0
3 161 3 161 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 805 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
428 428 0 428 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
18 426 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
114 982 114 982 0 0
0 0 0 0
114 982 114 982 0 0
0
0 0 805 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
278 65 0 0
0
278 65 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
428 428 0 428 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
18 426 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 055 0
0 0
6 055 0
0 0
0 0
0 0
0 0 18 426 18 426
0
0 0 18 426 18 426
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 6 055 6 055
0
0 0 6 055 6 055
0 0 0
0
0 0 0 0
161 027 141 395 1 206 18 426
0 0 0 0
161 027 141 395 1 206 18 426
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 700 0 2 700 0
0 0 0 0
2 700 0 2 700 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
54 138 41 485 6 598 6 055
0 0 0 0
54 138 41 485 6 598 6 055
12 200 9 600 2 600 0
0 0 0 0
0
0
2. oldal
0
0
0
0
0
0
0
0
12 200 9 600 2 600 0
9 124 3 264 805 0 0 0 0 2 521 2 521 2 093 428 0 0 0 0 24 481 0 0 0 0 24 481 24 481 0 1 092 910 852 827 215 602 24 481
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 124 3 264 805 0 0 0 0 2 521 2 521 2 093 428 0 0 0 0 24 481 0 0 0 0 24 481 24 481 0 1 092 910 852 827 215 602 24 481 "
2.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2016. (E Ft-ban)
1
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
B
C
D
E
F
G
H
I
1. Működési bevételek
2
1.1. Közhatalmi bevételek
3
J
K
L
M
N
P
Q
1.2. Intézményi működési bevételek
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 13. 3. Közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 13. 4. Közterület Felügyelet 13.5. Civil szervezetek támogatása Kötelező feladatok: Összesen:
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
S
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0 0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
T
U V W Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
X
Y
Z
AA
4. Támogatásértékű bevételek
4.1. Támogatásértékű működési bevételek
4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz
5
R
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
O
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 426 0 0 18 426 0 0 0 0 18 426
0
0
0 0
18 426 0 0 18 426 0 0 0 0 18 426
4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz
Eredeti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC
AD
AE
AF
5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
Előirányzat módosítás
0
0
0 0
AG
AH
AI
6. Támoga-tási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
AB
5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
AP
AQ
Bevételi előirányzat összesen
8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
Módosítot Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat t Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányza előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat t 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 055 0 6 055 0 0 0 0 0 6 055
0
0
0 0
6 055 0 6 055 0 0 0 0 0 6 055
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás
24 481 0 6 055 18 426 0 0 0 0 24 481
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosított előirányzat
24 481 0 6 055 18 426 0 0 0 0 24 481 "
3.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Telekadó 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.5.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Önkormányzati támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.5. Támogató szolgáltatás 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
Tárgyévi bevételek összesen 14. 14.
7.1. Folyószámlahitel 7.2. Fejlesztési hitelek
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 14. 14. 14.
8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen
C
D
E
Módosítot Eredeti Előirányzat t előirányzat módosítás előirányza 2 609 800 10 000 289 750 2 310 050 2 180 000 625 000 50 000 160 000 20 000 1 325 000 100 050 100 000 50 30 000 20 000 10 000 1 338 742 200 664 491 430 584 571 52 955 9 122 0 249 921 249 921
0
0 0
0
0
492 204 3 214 2 464 4 526
482 000 0
2 609 800 10 000 289 750 2 310 050 2 180 000 625 000 50 000 160 000 20 000 1 325 000 100 050 100 000 50 30 000 20 000 0 10 000 1 830 946 203 878 493 894 589 097 52 955 9 122 0 482 000 249 921 249 921 0 711 631 21 122 0 21 122 690 509 0 690 509 0 0 0 166 850
711 631 21 122
0 0
21 122 690 509
0
690 509 0
0
114 850
52 000
5 024 944 300 000 200 000
544 204
5 569 148 300 000 200 000
500 000 51 659
0 39 794
51 659
39 794
500 000 91 453 0 91 453
51 659 5 576 603
39 794 583 998
91 453 6 160 601 "
4.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Cím,alcím Száma 1.-14. 14. 1.-14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14.
B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése
C
D
E
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Telekadó 1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.5.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Önkormányzati támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.5. Támogató szolgáltatás 2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevételek 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről
3 354 502 10 000 1 034 452 2 310 050 2 180 000 625 000 50 000 160 000 20 000 1 325 000 100 050 100 000 50 30 000 20 000
690 509 2 700
0
1.-14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.-14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen
2 700 114 850 6 051 516
52 000 544 204
2 700 166 850 6 595 720
10 000 1 338 742 200 664 491 430 584 571 52 955 9 122 0 253 082 253 082 987 640 297 131 114 982 182 149 690 509
0
0 0
0
0
492 204 3 214 2 464 4 526
482 000 0
0 0
0
3 354 502 10 000 1 034 452 2 310 050 2 180 000 625 000 50 000 160 000 20 000 1 325 000 100 050 100 000 50 30 000 20 000 0 10 000 1 830 946 203 878 493 894 589 097 52 955 9 122 0 482 000 253 082 253 082 0 987 640 297 131 114 982 182 149 690 509 0 690 509 2 700 0
14. 7.1. Folyószámlahitel 14. 7.2. Fejlesztési hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1.-14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek
300 000 200 000 500 000 117 997
0 39 794
300 000 200 000 500 000 157 791
1.-14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 1.-14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen
54 138 63 859 117 997
39 794 39 794
54 138 103 653 157 791
6 669 513
583 998
49 Bevételek mindösszesen
7 253 511 "
5.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez 2016.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban) A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
2
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
Eredeti előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
Előirányzat módosítás
165 885 165 885 44 605 84 964 36 316 0
0 0
0
0
446 203 446 203 446 203 0
0 0
0
0
0
0
3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok:
48 803 43 278 43 278 5 525 5 525 0
0 0
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok:
31 318 31 318 31 318 0
0 0
Államigazgatási feladatok:
0 0
0
0
0
5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok:
92 903 92 903 77 215 15 688 0 0 0
0 0
6. Városi Televízió Kötelező feladatok:
24 407 0
0 0
Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok:
24 407 24 407 0
0
7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok:
237 946 231 770 0 26 449 5 256 12 052 21 580 0 12 734 3 978 5 017 0 1 326 2 652 57 566 79 278 0 0 1 376 2 506 6 176 6 176 0 0
0 0
8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok:
305 132 141 456 20 971 11 138 12 808 15 022 38 338 21 245 5 269 3 293 9 147 0 167 4 058 0 0 0 163 676 149 623 7 774 2 513 3 766 0
0 0
77 330 77 330 28 962 0 480 40 279 6 594 0 1 015 0
0 0
0
0
32 234 32 234 32 234 0 0
0 0
0
0
49 739 49 739 39 091 8 301 1 555 792
0 0
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
165 885 165 885 44 605 84 964 36 316 0 0 0
44 897 44 897 12 042 22 940 9 915 0
0 0
0
0
446 203 446 203 446 203 0 0 0
127 196 127 196 127 196 0
0 0
0
0
48 803 43 278 43 278 5 525 5 525 0
11 929 10 516 10 516 1 413 1 413 0
0 0
31 318 31 318 31 318 0 0 0
7 885 7 885 7 885 0
0 0
0
0
92 903 92 903 77 215 15 688 0 0 0
24 412 24 412 20 131 4 281 0 0 0
0 0
24 407 0 0 24 407 24 407 0
6 591 0
0 0
6 591 6 591 0
0
237 946 231 770 0 26 449 5 256 12 052 21 580 0 12 734 3 978 5 017 0 1 326 2 652 57 566 79 278 0 0 1 376 2 506 6 176 6 176 0 0
62 592 60 924 0 7 141 1 419 3 255 14 875 0 3 438 1 074 1 354 0 358 716 15 543 10 702 0 0 372 677 1 668 1 668 0 0
0 0
305 132 141 456 20 971 11 138 12 808 15 022 38 338 21 245 5 269 3 293 9 147 0 167 4 058 0 0 0 163 676 149 623 7 774 2 513 3 766 0
94 613 44 555 6 162 3 506 4 859 5 870 11 750 5 736 1 673 1 142 2 721 0 40 1 096 0 0 0 50 058 46 266 2 099 677 1 016 0
0 0
77 330 77 330 28 962 0 480 40 279 6 594 0 1 015 0 0 0
22 017 22 017 8 449 0 130 11 432 1 732 0 274 0
0 0
0
0
32 234 32 234 32 234 0 0 0 0
8 787 8 787 8 787 0 0
0 0
0
0
49 739 49 739 39 091 8 301 1 555 792
14 719 14 719 11 899 2 201 405 214
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat
3. Dologi kiadások
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
44 897 44 897 12 042 22 940 9 915 0 0 0
390 323 390 323 114 512 265 246 10 565 0
0 0
0
0
127 196 127 196 127 196 0 0 0
49 776 49 776 49 776 0
0 0
0
0
11 929 10 516 10 516 1 413 1 413 0
22 491 14 429 14 429 8 062 8 062 0
0 0
7 885 7 885 7 885 0 0 0
7 652 7 652 7 652 0
0 0
0
0
24 412 24 412 20 131 4 281 0 0 0
195 522 115 522 98 581 16 941 80 000 80 000 0
2 000 2 000 2 000
6 591 0 0 6 591 6 591 0
20 705 0
0 0
20 705 20 705 0
0
62 592 60 924 0 7 141 1 419 3 255 14 875 0 3 438 1 074 1 354 0 358 716 15 543 10 702 0 0 372 677 1 668 1 668 0 0
404 942 363 206 0 48 692 1 072 1 072 66 632 17 686 6 135 51 471 5 603 25 697 17 559 79 25 974 12 436 70 000 0 843 12 255 41 736 34 136 7 600 0
4 500 4 500
94 613 44 555 6 162 3 506 4 859 5 870 11 750 5 736 1 673 1 142 2 721 0 40 1 096 0 0 0 50 058 46 266 2 099 677 1 016 0
166 473 62 858 6 323 737 36 711 1 878 6 212 1 955 2 335 2 074 3 769 0 414 0 450 0 0 103 615 100 053 2 280 855 427 0
0 0
22 017 22 017 8 449 0 130 11 432 1 732 0 274 0 0 0
46 104 46 104 22 253 1 532 4 634 8 573 5 600 3 512 0 0
0 0
0
0
8 787 8 787 8 787 0 0 0 0
7 250 7 250 7 250 0 0
0 0
0
0
14 719 14 719 11 899 2 201 405 214
42 340 42 340 11 559 25 806 4 975 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
4 500
0
0
0
0
0
0
N O Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
4. Ellátottak juttatásai
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
390 323 390 323 114 512 265 246 10 565 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
49 776 49 776 49 776 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
22 491 14 429 14 429 8 062 8 062 0
0 0 0 0 0 0
0 0
7 652 7 652 7 652 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
197 522 117 522 100 581 16 941 80 000 80 000 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
20 705 0 0 20 705 20 705 0
0 0
0 0
0 0 0
0
409 442 367 706 0 48 692 1 072 1 072 66 632 17 686 6 135 51 471 5 603 25 697 17 559 4 579 25 974 12 436 70 000 0 843 12 255 41 736 34 136 7 600 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
166 473 62 858 6 323 737 36 711 1 878 6 212 1 955 2 335 2 074 3 769 0 414 0 450 0 0 103 615 100 053 2 280 855 427 0
50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
46 104 46 104 22 253 1 532 4 634 8 573 5 600 3 512 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
7 250 7 250 7 250 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
42 340 42 340 11 559 25 806 4 975 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
P
Q
R
5. Egyéb működési célú kiadások
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 165 6 165 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 300 2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 210 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
S
T
U
6. Felújítások
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
6 165 6 165 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 2 300 2 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 000 40 000
210 210 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
40 000
0
0
0
0
0
0
1. oldal
V
W
7. Beruházások
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
500 500 500 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
340 340 340 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
6 526 6 526 6 156 370 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
2 600 0
0 0
2 600 2 600 0
0
40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 730 91 730 0 87 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 085 4 155 0 0 0 0 0 4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 930 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
116 116 116 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
X
Y
Z
8. Egyéb felhalmozási támogatások
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
500 500 500 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
340 340 340 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
6 526 6 526 6 156 370 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 600 0 0 2 600 2 600 0
0 0
0 0
0 0 0
0
91 730 91 730 0 87 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 1 680 0 0 0 0 0 0 0 0
1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
5 085 4 155 0 0 0 0 0 4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 930 0 0 0 0
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
116 116 116 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
AA
AB
9. Kiadások összesen
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
AC
AD
AE
10. Költségvetési támogatás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0
601 105 601 105 171 159 373 150 56 796 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
601 105 601 105 171 159 373 150 56 796 0 0 0
337 754 337 754 107 059 185 708 44 987 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
623 175 623 175 623 175 0 0 0
0 0 0 0 0 0
623 175 623 175 623 175 0 0 0
616 613 616 613 616 613 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
83 723 68 723 68 723 15 000 15 000 0
0 0 0 0 0 0
83 723 68 723 68 723 15 000 15 000 0
55 011 55 011 55 011 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
47 195 47 195 47 195 0 0 0
0 0 0 0 0 0
47 195 47 195 47 195 0 0 0
35 014 35 014 35 014 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
319 363 239 363 202 083 37 280 80 000 80 000 0
2 000 2 000 2 000 0 0 0 0
321 363 241 363 204 083 37 280 80 000 80 000 0
228 351 173 351 147 787 25 564 55 000 55 000 0
2 000 2 000 2 000
0 0 0 0 0 0
54 303 0 0 54 303 54 303 0
0 0 0 0 0 0
54 303 0 0 54 303 54 303 0
40 691 0
0 0
40 691 40 691 0
0
1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804 675 755 095 0 169 332 7 747 16 379 103 087 17 686 22 307 57 723 11 974 28 597 22 608 3 447 102 083 104 096 70 000 0 2 591 15 438 49 580 41 980 7 600 0
44 500 44 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 175 799 595 0 169 332 7 747 16 379 103 087 17 686 22 307 57 723 11 974 68 597 22 608 7 947 102 083 104 096 70 000 0 2 591 15 438 49 580 41 980 7 600 0
511 371 465 733 0 169 332 7 747 16 379 103 087 17 686 20 021 56 982 -23 632 -21 570 -77 867 3 447 102 083 4 168 70 000 0 2 470 15 400 45 638 38 800 6 838 0
44 500 44 500
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 0
572 363 253 284 33 456 15 381 54 378 22 770 56 510 33 091 9 277 6 509 15 687 0 621 5 154 450 0 0 319 079 297 672 12 153 4 045 5 209 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 363 253 284 33 456 15 381 54 378 22 770 56 510 33 091 9 277 6 509 15 687 0 621 5 154 450 0 0 319 079 297 672 12 153 4 045 5 209 0
353 382 192 351 20 030 13 472 28 535 16 086 54 320 33 091 7 472 5 965 13 569 0 371 0 0 -60 -500 161 031 142 196 9 740 3 948 5 147 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 451 145 451 59 664 1 532 5 244 60 284 13 926 3 512 1 289 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 451 145 451 59 664 1 532 5 244 60 284 13 926 3 512 1 289 0 0 0
24 377 24 377 22 845 1 532 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
48 271 48 271 48 271 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
48 271 48 271 48 271 0 0 0 0
47 170 47 170 47 170 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
106 914 106 914 62 665 36 308 6 935 1 006
0 0 0 0 0 0
106 914 106 914 62 665 36 308 6 935 1 006
90 896 90 896 59 840 27 184 3 671 201
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
40 000 4 500
0
0
0
0
0
0
AF
AG
AH AI Létszámkeret előirányzat
Költségvetési létszámkeret /fő/
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
337 754 337 754 107 059 185 708 44 987 0 0 0
85,00 85,00 24,00 52,00 9,00 0,00
0 0
0,00
0
616 613 616 613 616 613 0 0 0
152,00 152,00 152,00 0,00
0 0
0,00
0
55 011 55 011 55 011 0 0 0
20,50 17,50 17,50 3,00 3,00 0,00
0 0
35 014 35 014 35 014 0 0 0
10,00 10,00 10,00 0,00
0 0
0,00
0
230 351 175 351 149 787 25 564 55 000 55 000 0
45,00 45,00 36,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0 0
40 691 0 0 40 691 40 691 0
11,00 0,00
0 0
11,00 11,00 0,00
0
555 871 510 233 0 169 332 7 747 16 379 103 087 17 686 20 021 56 982 -23 632 18 430 -77 867 7 947 102 083 4 168 70 000 0 2 470 15 400 45 638 38 800 6 838 0
88,00 84,00 0,00 15,00 2,00 7,00 3,00 0,00 9,00 3,00 3,00 0,00 1,00 2,00 37,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 4,00 0,00 0,00
0 0
353 382 192 351 20 030 13 472 28 535 16 086 54 320 33 091 7 472 5 965 13 569 0 371 0 0 -60 -500 161 031 142 196 9 740 3 948 5 147 0
154,66 79,78 10,13 5,53 9,41 12,06 16,86 11,00 4,57 4,91 4,10 0,00 1,10 0,11 0,00 0,00 0,00 74,88 68,65 4,39 1,23 0,61 0,00
0 0
24 377 24 377 22 845 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0
30,20 30,20 10,00 0,00 0,20 18,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0 0
0,00
0
47 170 47 170 47 170 0 0 0 0
19,00 19,00 19,00 0,00 0,00
0 0
0,00
0
90 896 90 896 59 840 27 184 3 671 201
27,00 27,00 26,00 1,00 0,00 0,00
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
AJ
AK
Közfoglalkoztatási létszám /fő/
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
85 85 24 52 9 0 0 0
5,00 5,00 2,00 1,00 2,00 0,00
0 0
0,00
0
152 152 152 0 0 0
4,00 4,00 4,00 0,00
0 0
0,00
0
21 18 18 3 3 0
5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0 0
10 10 10 0 0 0
6,00 6,00 6,00 0,00
0 0
0,00
0
45 45 36 9 0 0 0
4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0
11 0 0 11 11 0
1,00 0,00
0 0
1,00 1,00 0,00
0
88 84 0 15 2 7 3 0 9 3 3 0 1 2 37 0 0 0 1 1 4 4 0 0
81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0
155 80 10 6 9 12 17 11 5 5 4 0 1 0 0 0 0 75 69 4 1 1 0
18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0
30 30 10 0 0 18 2 0 0 0 0 0
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
0 0
0,00
0
19 19 19 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0
0,00
0
27 27 26 1 0 0
5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat 5 5 2 1 2 0 0 0 4 4 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 6 6 6 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
40 550 40 550 40 129 421 0
0 0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:
308 133 0
0 0
Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások
28 713 28 713 279 420 279 420
0
1 860 583 1 352 666 228 497 279 420
0 0 0 0
MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
0
0 0 0
0
0
0
0
40 550 40 550 40 129 421 0 0 0
11 124 11 124 11 010 114 0
0 0
0
0
308 133 0 0 28 713 28 713 279 420 279 420
76 680 0
0 0
6 978 6 978 69 702 69 702
0
1 860 583 1 352 666 228 497 279 420
513 442 377 032 66 708 69 702
0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
11 124 11 124 11 010 114 0 0 0
7 626 7 626 7 626 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
7 626 7 626 7 626 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
76 680 0 0 6 978 6 978 69 702 69 702
156 480 0
-30 000 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0
-30 000 -30 000
126 480 0 0 1 690 1 690 124 790 124 790
1 690 1 690 154 790 154 790
0
513 442 377 032 66 708 69 702
1 517 684 1 107 086 255 808 154 790
-23 500 6 500 0 -30 000
1 494 184 1 113 586 255 808 124 790
50 50 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
2 000 0
0 0
2 000 2 000 0 0
0
50 50 0 0
8 375 6 375 2 000 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
2 000 0 0 2 000 2 000 0 0
100 0
0 0
0 0 100 100
0
8 375 6 375 2 000 0
100 0 0 100
40 000 40 000 0 0
0
0
2. oldal
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
250 250 250 0 0
0 0
0
0
100 0 0 0 0 100 100
12 600 0
0 0
0 0 12 600 12 600
0
40 100 40 000 0 100
119 747 103 617 3 530 12 600
0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
250 250 250 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
12 600 0 0 0 0 12 600 12 600
0 0
0 0
0 0 0 0
0
119 747 103 617 3 530 12 600
2 100 1 300 800 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
59 550 59 550 59 015 535 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
59 550 59 550 59 015 535 0 0 0
57 029 57 029 56 922 107 0
0 0
0 0 0
0,00
0
0,00
0
57 029 57 029 56 922 107 0 0 0
22,00 22,00 22,00 0,00 0,00
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
555 993 0 0 39 381 39 381 516 612 516 612
-30 000 0 0 0 0 -30 000 -30 000
525 993 0 0 39 381 39 381 486 612 486 612
531 512 0
-30 000 0
0,00
0
89,00 0,00
0 0
12,00 12,00 77,00 77,00
0
-30 000 -30 000
501 512 0 0 39 381 39 381 462 131 462 131
39 381 39 381 492 131 492 131
0
2 100 1 300 800 0
4 022 081 2 948 126 557 343 516 612
16 500 46 500 0 -30 000
4 038 581 2 994 626 557 343 486 612
2 929 171 2 095 299 341 741 492 131
16 500 46 500 0 -30 000
2 945 671 2 141 799 341 741 462 131
753,36 571,48 104,88 77,00
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0,00
0
0,00
0
22 22 22 0 0 0 0
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
0 0
0,00
0
89 0 0 12 12 77 77
5,00 0,00
0 0
0,00 0,00 5,00 5,00
0
753 571 105 77
136,00 130,00 1,00 5,00
0 0 0 0
0
0
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 136 130 1 5 "
6.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "6.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez
P olgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2016. (E Ft-ban)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
2
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
1
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
Eredeti előirányzat
3 4
Államigazgatási feladatok:
5 6 7 8 9 10 11 12 13
13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Igazgatási tevékenység PH. 13. 3. Közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 13. 4. Közterület Felügyelet 13. 5. Civil szervezetek támogatása Kötelező feladatok: Összesen:
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
279 420 263 297 16 123 28 713 28 713
Előirányzat módosítás 0
0
0
0
308 133
0
Módosított előirányzat 279 420 0 263 297 16 123 28 713 28 713 0 0 0 308 133
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat 69 702 65 349 4 353 6 978 6 978
Módosított előirányzat 0
0
0
0
76 680
0
69 702 0 65 349 4 353 6 978 6 978 0 0 0 76 680
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak juttatásai
5. Egyéb működési célú kiadások
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat 154 790 8 000 146 790
-30 000
1 690 1 690
0
0
0
156 480
-30 000
-30 000
124 790 8 000 116 790 0 1 690 1 690 0 0 0 126 480
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0
0
2 000
0
2 000 0
0
2 000
0
Módosított előirányzat 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 2 000
6. Felújítások
Eredeti előirányzat 100
Előirányzat módosítás 0
100 0
0
0
0
100
0
7. Beruházások
Módosított előirányzat 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
8. Egyéb felhalmozási támogatások
Módosított előirányzat
12 600 100 12 500
0
0
0
0
0
12 600
0
12 600 100 12 500 0 0 0 0 0 0 12 600
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat 0
Módosított előirányzat
0
0
0
0
0
0
0
10. Költségvetési támogatás
9. Kiadások összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat 516 612 8 100 488 036 20 476 39 381 37 381 2 000 0 0 555 993
Előirányzat módosítás -30 000 0 -30 000 0 0 0 0 0 0 -30 000
Módosított előirányzat 486 612 8 100 458 036 20 476 39 381 37 381 2 000 0 0 525 993
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
492 131 8 100 481 981 2 050 39 381 37 381 2 000 0
-30 000
531 512
-30 000
-30 000 0
0
Módosított előirányzat 462 131 8 100 451 981 2 050 39 381 37 381 2 000 0 0 501 512 "
7.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "7.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2016. (E Ft-ban) A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M N O P Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
1
2
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
3 4
Kötelező feladatok:
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14. 1. Építés és településfejlesztési feladat 14. 2.Települési segélyek 14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 4. Közfoglalkoztatás feladatai 14. 5. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok 14. 6. ÉNYKK Zrt támogatása 14. 7.Államháztartáson belüli pénszköz átadás 14. 8. Központi támogatások elszámolásai Önként vállalt feladatok: 14. 9. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 10. Civil szerevezetk támogatásai 14. 11. Ipartestület támogatása 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék 14. 14. Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok
19 20 21 22
14. 15. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok Államigazgatási feladatok: Összesen:
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
54 575
0
47 077 7 498
13 200 13 200
0
Módosított előirányzat 54 575 0 0 47 077 7 498 0 0 0 0 13 200 13 200 0 0 0 0
Eredeti előirányzat 14 627
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
12 603 2 024
3 916 3 916
0
0
0 67 775
0 0
0 0 67 775
3. Dologi kiadások
14 627 0 0 12 603 2 024 0 0 0 0 3 916 3 916 0 0 0 0
176 824 10 400
13 159 13 159
5 410 1 000 160 014
246 600 212 600
7 371
7 371
0 0
0 0 18 543
189 983 23 559 0 5 410 1 000 160 014 0 0 0 253 971 212 600 0 0 0 7 371
123 160
0
123 160
0
0
0 34 000 0 423 424
0 20 530
34 000 0 443 954
123 160 0 123 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
396 165
0
396 165 0 0 0 0 0 65 000 330 176 989 167 550 0 41 200 1 500 3 000 0
65 000 330 176 989 117 350 43 000 1 500 3 000
0
0 123 160
0 0
R
5. Egyéb működési célú kiadások
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
0
0 18 543
4. Ellátottak juttatásai
Q
0 0 123 160
69 850 0 513 515
50 200 -1 800
52 000
52 000
0 50 200
69 850 0 563 715
S
T
U
6. Felújítások
Eredeti előirányzat 0
0
Előirányzat módosítás 0
0
7. Beruházások
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat 0
0 0
0 0 0
Előirányzat módosítás 4 581
45 000
45 000
0 45 000
Módosított előirányzat
17 176 482 000
482 000
0 503 757
0 0 548 757
499 176
W
X
Y
Z
8. Egyéb felhalmozási támogatások
4 581 0 0 0 0 4 581 0 0 0 544 176 0 0 0 0 62 176
4 581
0
0 0
V
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0
0
0
0
0 0
0 0
AA
AB
AC
AD
AE
9. Kiadások összesen
2017. évi kötelezettségvállalás
Előirányzat módosítás
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 351 10 400 123 160 65 090 10 522 160 014 65 000 330 176 989 426 066 229 716 43 000 1 500 3 000 45 000
17 740 13 159 0 0 0 4 581 0 0 0 556 747 0 -1 800 0 0 24 547
783 091 23 559 123 160 65 090 10 522 164 595 65 000 330 176 989 982 813 229 716 41 200 1 500 3 000 69 547
0
0
534 000
534 000
0 0 0
103 850 0 1 191 417
0 0 574 487
103 850 0 1 765 904
0
0
79 500
-17 176
79 500
-17 176
0 79 500
0 -17 176
0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 324 0 0 0 0 62 324 0 0 0 62 324 "
8.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "8.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2016. évben (E Ft) A
B
2
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Előirányzatcsoport száma, megnevezése
1 Cím száma
V
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
3. Dologi kiadások
6. Felújítások
8. Egyéb felhalmozási támogatások
7. Beruházások
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
3
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
Kiemelt előirányzat megnevezése
9. Kiadások összesen
Támogatás
Előirányzat módosítás
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Saját forrás
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
2017 áthúzódó kötelezettség
Módosított előirányzat
2017. évi támogatás
2017.évi saját forrás
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
Áthúzódó feladat
4
Kastély felújítás KDOP pályázat Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Stadionrekonstrukció
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4.
Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat
0
0
0
0
5.
Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés
0
0
0
0
14.
6.
Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése
0
0
2 000
11 12 13 14
14. 14. 14. 14.
7. 8. 9. 10.
Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat Rendőrségi épület felújításának támogatása
0 0 0 0
0 0 0 0
15
14.
11.
Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA)
0
0
16
14.
12.
Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás
0
0
0
199 830
17 18
14. 14.
13. 14.
0 0
0 0
0 0
20 764 17 015
19
14.
15.
0
0
0
33 002
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
14. 14.
24. 25.
Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Önkormányzati ingatlanok, épületek Információs táblák Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése Zaj térkép készítése Új feladat Petőfi Mozi tetőfedés cseréje Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás Összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 7
14. 14. 14.
1. 2. 3.
8
14.
9
14.
10
0
0
0
0
2 000
0 0 0 0 3 641
0 755 0
755
7 458 981 48 219
10 200
3 641
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 10 000
30 000
24 104
30 000
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 40 000 0 446 0 0 8 306 0 54 104 336 776
40 000
50 200
527 140
13 175
13 175 0 527 140
0 0 0
13 175 755 527 140
0 0 0
0 7 873
7 873
0
0
0
0
7 873
0
0
7 458 981 58 419 0
0 0 0 0
0 0 0 37 000
37 000
13 175 755 527 140
113 636 0 507 060
113 636 0 507 060
-100 461 755 20 080
0 0 0
-100 461 755 20 080
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
44 477
44 477
-44 477
0
-44 477
0
0
0
0
0
0
7 873
0
0
7 873
0
7 873
0
0
0
0
0
2 000
0
2 000
0
0
2 000
0
2 000
0
0
0
0
0
7 458 981 48 219 37 000
0 0 10 200 0
7 458 981 58 419 37 000
0 0 25 336 0
0 0 25 336 0
7 458 981 22 883 37 000
0 0 10 200 0
7 458 981 33 083 37 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
3 641
0
3 641
0
0
3 641
0
3 641
0
0
0
0
0
199 830
0
0
199 830
0
199 830
0
0
199 830
0
199 830
0
0
0
0
0
20 764 57 015
0 0
0 0
20 764 17 015
0 40 000
20 764 57 015
0 0
0 0
20 764 17 015
0 40 000
20 764 57 015
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
33 002
0
0
33 002
0
33 002
0
0
33 002
0
33 002
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 188
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 017 40 017
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 10 000 446 0 8 306 3 017 949 085
0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 80 200
2 528 0 160 0 1 918 0 159 0 2 698 0 1 000 0 40 000 0 446 0 0 8 306 0 3 017 1 029 285 690 509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 509
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 10 000 446
0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 80 200
2 528 160 1 918 159 2 698 1 000 40 000 446 0 8 306 3 017 338 776
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 446 0 8 306 0 386 976 548 188
0
3 017 40 017
0
0
8 306 3 017 258 576
0
0
0
0
"
9.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "9.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata 2016. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)
1
A B Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése
D
E
F G H Kiemelt előirányzat száma , megnevezése
3.Dologi kiadások
2
Eredeti előirányzat
3 5
Egyéb feladatok 14. 1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés
6
14.
2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés
7
14.
3. Általános tartalék
8
14.
3.1. Polgármesteri keret
9
14.
4. Céltartalék
10
14.
4.1. Szociális feladatok
11
14.
12
4
C
I
8./a Egyéb kiadások
304000
0
304000
0
5000
0
5000
0
5 000
5000
5000
0
5000
0
5 000
5000
5000
0
5000
0
147 000
59811
147000
-87189
59811
0
1 000
1000
1000
0
1000
4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások
0
40 000
-40 000
0
40000
-40000
0
14.
4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék
0
100 000
-47 189
52811
100000
-47189
52811
13
14.
4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai
0
2 000
2000
2000
0
2000
14
14.
0
2 000
2000
2000
0
2000
15
14.
4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
0
2 000
2000
2000
0
2000
17
Egyéb feladatok összesen
5000
Előirányz Módosítot at t módosítás előirányza
300000
14.
5000
Eredeti előirányzat
300000
16
4000
K
9.Kiadások összesen
Előirányza Módosított Eredeti Előirányzat Módosított t előirányzat előirányzat módosítás előirányzat módosítás
4000
J
0
9 000
0
0
0
45 930
9 000
497 930
-87 189
-87 189
45930
45930
0
45930
410741
506930
-87 189
419 741 "
10.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "10.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A 1 2
B
C
D
E
G
Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben EFt Eredeti előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
F
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/
67 775 18 543 456 528 123 160 513 515 336 776 593 188 40 017 152 000 2 301 502 345 930 2 647 432 2 929 171 5 576 603 2 45
Előirányzat módosítás
50530 50200 50200 503757 -87189 567 498 567 498 16500 583 998
Módosított előirányzat 67 775 18 543 507 058 123 160 563 715 386 976 1 096 945 40 017 64 811 2 869 000 345 930 3 214 930 2 945 671 6 160 601 2 45 "
11.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "11.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez A
1 2
B
C
D
E
G
Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. évben EFt Eredeti előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
F
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/
1 928 358 531 985 1 974 212 123 210 521 890 336 876 712 935 42 117 152 000 6 323 583 345 930 6 669 513 755 181
Előirányz at módosítá s
27030 50200 90200 503757 -87189 583 998 583 998
Módosított előirányzat 1 928 358 531 985 2 001 242 123 210 572 090 427 076 1 216 692 42 117 64 811 6 907 581 345 930 7 253 511 755 181 "
12.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "12.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez 2016.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) A 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B
C
D
E
Megnevezés
G
H
Működési célú Eredeti előirányzat
Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
F
5 105 225 5 231 655 -126 430 54 138 300 000 345 930 -45 930 5 577 585 5 459 363
Előirányzat módosítás 62 204 -9 959 72 163
0 -9 959 62 204
I
J
K
5 167 429 5 221 696 -54 267 54 138 300 000 345 930 -45 930 5 567 626 5 521 567
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
946 291 1 091 928 -145 637 63 859 200 000
482 000 593 957 -111 957 39 794
200 000 1 091 928 1 210 150
0 593 957 521 794
M
Összesen
Felhalmozási célú Módosított előirányzat
L
Módosított előirányzat 1 428 291 1 685 885 -257 594 103 653 200 000 0 200 000 1 685 885 1 731 944
Eredeti előirányzat 6 051 516 6 323 583 -272 067 117 997 500 000 345 930 154 070 6 669 513 6 669 513
Előirányzat Módosított módosítás előirányzat 544 204 6 595 720 583 998 6 907 581 -39 794 -311 861 39 794 157 791 0 500 000 0 345 930 0 154 070 583 998 7 253 511 583 998 7 253 511 "
13.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "13.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Kiadások
Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése Kötelező feladatok
T
U
V
W
X
Y
Bevételek
Önként vállat feladatok
Összesen
Államigazgatási feladatok
Kötelező feladatok
Önként vállat feladatok
Államigazgatási feladatok
Összesen
2 Eredeti előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN
601 105 623 175 68 723 47 195 239 363 0 755 095 253 284 145 451 48 271 106 914 59 550 0 2 221 366 5 169 492
Előirányzat módosítás
2 000 44 500
10 751 57 251
Módosított előirányzat
601 105 623 175 68 723 47 195 241 363 0 799 595 253 284 145 451 48 271 106 914 59 550 0 2 232 117 5 226 743
Eredeti előirányzat
0 0 15 000 0 80 000 54 303 49 580 319 079 0 0 0 0 39 381 426 066 983 409
Előirányzat módosítás
556 747 556 747
Módosított előirányzat
0 0 15 000 0 80 000 54 303 49 580 319 079 0 0 0 0 39 381 982 813 1 540 156
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 612
-30 000
516 612
-30 000
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 612 0 486 612
Eredeti előirányzat
601 105 623 175 83 723 47 195 319 363 54 303 804 675 572 363 145 451 48 271 106 914 59 550 555 993 2 647 432 6 669 513
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 2 000 0 44 500 0 0 0 0 0 -30 000 567 498 583 998
Módosított előirányzat
601 105 623 175 83 723 47 195 321 363 54 303 849 175 572 363 145 451 48 271 106 914 59 550 525 993 3 214 930 7 253 511
Eredeti előirányzat
263 351 6 562 13 712 12 181 66 012 0 289 362 60 933 121 074 1 101 16 018 2 521 0 5 576 603 6 429 430
Előirányzat módosítás
583 998 583 998
Módosított előirányzat
263 351 6 562 13 712 12 181 66 012 0 289 362 60 933 121 074 1 101 16 018 2 521 0 6 160 601 7 013 428
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
0 0 15 000 0 25 000 13 612 3 942 158 048 0 0 0 0 0 215 602
0
0 0 15 000 0 25 000 13 612 3 942 158 048 0 0 0 0 0 0 215 602
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 481 24 481
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 481 0 24 481
Eredeti előirányzat
263 351 6 562 28 712 12 181 91 012 13 612 293 304 218 981 121 074 1 101 16 018 2 521 24 481 5 576 603 6 669 513
Előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 998 583 998
Módosított előirányzat 263 351 6 562 28 712 12 181 91 012 13 612 293 304 218 981 121 074 1 101 16 018 2 521 24 481 6 160 601 7 253 511 "
14.melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez "14.melléklet a 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A 1 2 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
B
C
Megnevezés
D
E
Összesen Eredeti előirányzat
F
G
H
Január
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
Február
Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Előirányza Eredeti Előirányza Módosítot Előirányza Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti t Módosított előirányza t t Eredeti t Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat t módosítás előirányza előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat
Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen
5 105 225
62 204
5 167 429
246 575
246 575
946 291
482 000
1 428 291
158 113
158 113
54 138
0
54 138
54 138
63 859
39 794
103 653
63 859
300 000
0
300 000
0
200 000
0
200 000
0
6 669 513
583 998
7 253 511
522 685
522 685
572 761
0 1 164 914
272 911
583 998
856 909
477 675
477 675
550 639
550 639
459 752
Tárgyévi működési kiadások
5 231 655
-9 959
5 221 696
405 808
405 808
486 669
486 669
476 147
476 147
436 466
-9 959
426 507
416 565
416 565
497 399
497 399
309 752
Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai
1 091 928
593 957
1 685 885
70 947
70 947
86 092
86 092
126 745
126 745
59 577
593 957
653 534
200 000
200 000
153 240
153 240
250 000
0
0
0
345 930
0
345 930
45 930
Kiadási előirányzat összesen
6 669 513
583 998
7 253 511
522 685
0
0
272 761
272 761 1 164 914
1 164 914
247 575
62 204
309 779
327 675
327 675
247 939
247 939
232 612
232 612
0
0
25 336
482 000
507 336
150 000
150 000
302 700
302 700
227 140
54 138
0
0
63 859
0
0
300 000 0
300 000
0
572 761 1 164 914
270 135
270 135
1 180 100
1 180 100
227 140
0
53 082
53 082
0
29 920
29 920
409 929 0
0
0
0
0
39 794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
200 000
0
0
0
0
459 752
470 135
470 135
1 233 182
1 233 182
247 575
247 575
287 355
309 752
444 986
444 986
423 724
423 724
436 466
436 466
436 466
250 000
25 000
25 000
8 752
8 752
51 100
39 794
0
0
0
0
0
0
0
45 930
0
0
0
0
0
0
0
200 000
469 986
632 476
0
409 929
0
0
602 892
257 435
0
0
572 761
Előirányzat Módosított módosítás előirányzat
257 435
0
0
0
Eredeti előirányzat
247 575
0
0
572 761
AN
December
0
0
522 685
247 575
AM
602 892
496 043
583 998 1 080 041
616 565
0
616 565
650 639
0
650 639
559 752
0
559 752
469 986
0
0
0
0
0
200 000
100 000
632 476
587 566
0
287 355
409 929
436 466
461 207
461 207
51 100
0
60 475
60 475
0
0
100 000
0
587 566
436 466
0
0
436 466
0
409 929
0 0 521 682
0
521 682 "
Általános indokolás Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására a központosított előirányzatok, a Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint az intézményi előirányzatmódosítási kérelmek miatt van szükség.
Részletes indokolás
1. §-hoz Az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza. 2. §-hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. Az önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 3. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 1-14. mellékletekhez Számszaki módosításokat tartalmaznak.
