2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA
1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei
2016.év
Megjegyzés 7 715 546
Iskolai térítési díj bevétel
3 694 835
Óvodai térítési díj bevétel
2 710 711
Bérleti díj
Sírhelymegváltás, Temető hozzájárulás, Földterület használat (Vodafon), Szolgálati 1 310 000 lakás
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel
5 700 000 50 000
Továbbszámlázás (telefon, EÜ rezsi, Idősek Klubja étkezése ) OTP Magánszemélyek kommunális adója: 15.000 eFt, Iparűzési adó: 47.000.eFt, Gépjármű
Adóbevételek OEP támogatás Normatív állami támogatások
71 000 000 9.000 eFt 7 154 900
OEP védőnői hj
153 043 364
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
734 670
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5 069 501
Vassurány pénzbeli hozzájárulás óvodához Pornóapáti pénzbeli hozzájárulás óvodához
Folyószámla hitel
15 000 000
Pénzkészlet
86 464 360 részesültek, Önkormányzati fejlesztések pályázata)
Lekötött pályázati pénzösszeg: 50.000.000 Ft (Adósságkonszolidációban nem
Költségvetési bevételek mindösszesen:
351 932 341
1. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA
2016.év
Megjegyzés
Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
26 674 000
Dologi kiadások
57 584 984
Ellátottak pénzbeli juttatása
13 977 661
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n belül
2. számú melléklet az Önkormányzat kiadásai
Választott tisztségviselők, Műszaki csoport, Védőnői szolgálat, Temető gondnok
7 287 000
120 000 Pornóapáti Óvoda káresemény miatti támogatása Normatíva 71.268.299 Ft
Működési célú átadott pénzeszköz Társulásnak
84 222 213 Önkormányzatok támogatás 12.953.914 Ft
Működési célú támogatások Áh-n kívül
2 700 000 Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül
1 100 000 Civil szervezetk támogatása
Tartalék
18 953 103
Beruházás
73 300 000
Intézmények finanszírozása
66 013 380
< Művelődési Ház és Könyvtár < Polgármesteri Hivatal < Idősek Klubja
Költségvetési kiadások mindösszesen:
Normatíva 3.076.860 Ft 19 364 627 Önkormányzat támogatás 16.287.767 Ft Normatíva 33.892.000 Ft 35 648 777 Önkormányzat támogatás: 1.756.777 Ft Normatíva 4.967.520 Ft 10 999 976 Önkormányzat támogatás 6.032.456 Ft
351 932 341
2. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Önkormányzat 011130
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
Személyi juttatások összesen
7 742 000 Választott tisztségviselők juttatása, reprezentáció
Szociális hozzájárulási adó
2 144 000
Dologi kiadások
18 786 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése
400 000 Irodaszer, postai utalványok, kisértékű
Informatiki szolgáltatás
450 000 Informatikai eszköz javítás, karbantartás, Internet előfizetési díj
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
300 000 telefondíj
Bérleti és lízing díjak
150 000 Kóbor ebek befogása
Közvetített szolgáltatás
5 700 000 EÜ rezsi és telefon ktg, Idősek Klubja étkezés
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
120 000 könyvizsgálói, belsőell.,üzemorvos, Posta ktg, szállítás, bank ktg, tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, biztosítás, 7 200 000 pályázatok előkészítése 4.000.000 Ft
Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú áfa Egyéb dologi kiadások
Működési kiadások összesen Működési célú átadott pénzeszköz Áh-n belül
500 000 3 866 000 100 000 Cégautó adó
28 672 000 120 000 Pornóapáti Óvoda káresemény miatti támogatása
Működési célú támogatások Áh-n kívül
2 700 000 Laborjárat, mentőszolgálat, orvosi ügyelet
Működési célú átadott pénzeszköz Áh-kívül
1 100 000 Civil szervezetk támogatása
Beruházás
2 000 000 Pályázati önerőhöz
Önkormányzat kiadásai összesen
34 592 000
3. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatás 041233
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
Személyi juttatások összesen
542 000 Közfoglalkoztatottak
Szociális hozzájárulási adó
147 000
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen
689 000
4. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Védőnők 074031
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
Személyi juttatások összesen
5 034 000 Alapilletmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés, megbízási díj
Szociális hozzájárulási adó
1 363 000
Dologi kiadások
867 000
Szakmai anyagok
130 000 köny, folyóirat, kisértékű informatikai eszköz.,gyógyszer
Üzemeltetési anyagok beszerzése
150 000 Irodaszer, festékpatron, egyéb anyag, munkaruha
Informatiki szolgáltatás
20 000 Informatikai eszköz javítás, karbantartás
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
90 000 telefondíj
Villamos enrgia
30 000
Gázenergia
80 000
Víz- és csatorna díj
10 000
Karbantartás, kisjavítás
20 000
Egyéb szolgáltatások
40 000 Posta ktg, szállítás, tisztítószer,
Kiküldetések kiadásai
140 000 Továbbképzés
Működési célú áfa
157 000
Működési kiadások összesen
7 264 000 OEP védőnői hj: 7.154.900 Ft Önkormányzati támogatás: 109.100 Ft
Védőnői szolgálat kiadásai összesen
7 264 000
5. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Fizikóterápiás szolgáltatás 072450
Dologi kiadások Szakmai anyag
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
2 208 000 100 000 Gyógyszer, kisértékű eszköz
Üzemeltetési anyagok beszerzése
40 000 Munka és védőruha
Villamos enrgia
20 000
Gázenergia
90 000
Víz- és csatorna díj
20 000
Karbantartás, kisjavítás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú felszámított áfa
Fikikóterápiás szolgáltatás kiadásai összesen
150 000 gépek javítása 1 560 000 Veszélyes hulladék, bér hj 90 000 Szőnyegtisztítás, tisztítószer 138 000
2 208 000
6. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Köztemetők fenntartása 013320
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
Külső személyi juttatások összesen
780 000
Szociális hozzájárulási adó
210 000
Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése
1 500 000 100 000
Villamos energia
20 000
Víz- és csatorna díj
20 000
Karbantartás, kisjavítás
20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
20 000
Egyéb szolgáltatások Működési célú felszámított áfa
1 000 000
Kisértékű eszköz, hajtó és kenőanyag
Tisztítószer Konténerek ürítése
320 000 Ravatalozó felújítás
Beruházás
5 000 000
Köztemetők fenntartása kiadásai összesen
7 490 000 Saját bevétel: 200.000 Ft,
Normatív támogatás: 694.623 Ft, Önkormányzat támogatása: 6.595.377 Ft.
7. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Közutak, hidak üzemeltetése 045160 Dologi kiadások Üzemeltetési anyagok beszerzése
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés 3 950 000 2 400 000
Egyéb szolgáltatások
710 000
Működési célú felszámított áfa
840 000
Hajtó és kenő anyag, egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszközök Pályázat közbeszerzés, műszaki ellenőr (Bem utca Önkormányzati fejlesztések)
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása
Beruházás
44 000 000
Beruházás
6 300 000
Beruházás
16 000 000
Közutak, hidak üzemeltetése kiadásai összesen
70 250 000 Normatív támogatás 2.792.100 Ft
8. oldal
Bem utca Önkormányzati fejlesztések Járdafelújítás
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Települési hulladék 051030 Dologi kiadások
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés 1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
790 000
Működési célú felszámított áfa
210 000
Települési hulladék kiadásai összesen
1 000 000
9. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 Dologi kiadások
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
508 000
Üzemeltetési anyagok
50 000
Villamos energia
60 000
Gázenergia
30 000
Szolgálati lakás és "kisiskola"
Víz - és csatornadíj
160 000
Karbantartás, kisjavítás
70 000
Egyéb szolgáltatás
30 000
Működési célú felszámított áfa
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen
108 000
508 000
10. oldal
tűzcsap díja
kéményseprés
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Közvilágítás 064010
Dologi kiadások
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
5 696 000
Villamos energia
4 485 000
Működési célú felszámított áfa
1 211 000
Közvilágítás kiadásai összesen
5 696 000 Normatív támogatás: 5.696.000 Ft
11. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Iskolai és óvodai, intézményi étkeztetés 096015
Dologi kiadások
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
20 049 984
Vásárolt élelmezés Iskola
6 406 584
Működési célú felszámított áfa
1 729 778
Vásárolt élelmezés Óvoda
8 129 706
Működési célú felszámított áfa
2 195 020
Vásárolt élelmezés Szünidei étkeztetés
1 251 099
Működési célú felszámított áfa
Iskolai, intézményi étkeztetés kiadásai összesen
337 797
20 049 984 Gyermekétkeztetés támogatása : 13.366.542 Ft
12. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Gencsapáti Község Önkormányzata Települési támogatások 107060
Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatás
Települési támogatások összesen
3. számú melléklet kormányzati funkciók kiadása 2016.év
Megjegyzés
13 977 661 Lakásfenntartási, létfenntartási, természetbeni, pénzbeni települési támogatások, 13 977 661 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
13 977 661 Egyéb szociális támogatás: 13.977.661 Ft
13. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Műszaki csoport kiadása Műszaki csoport 066020 Személyi juttatások összesen
4. számú melléklet 2016.év
Megjegyzés 12 576 000
Szociális hozzájárulási adó
3 423 000
Dologi kiadások
3 020 000
Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok beszerzése
30 000 1 530 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
120 000
Karbantartás, kisjavítás
400 000
Egyéb szolgáltatások
250 000
Kiküldetések kiadásai
60 000
Működési célú áfa
630 000
Működési kiadások összesen
19 019 000
Műszaki csoport kiadásai összesen
19 019 000
14. oldal
Alapilletmény, béren kívüli juttatás
mentőláda feltöltés, gyógyszer Irodaszer, munkaruha, hajtó és kenőanyag, kisértékű eszköz telefon díj
tisztítószer, gépkocsi biztosítás továbbképzés
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Idősek Klubja
5. számú melléklet Idősek Klubja
2016.év
Megjegyzés
Személyi juttatások összesen
8 911 000 Illetmények, béren kívüli juttatás, közl.ktg térítés
Szociális hozzájárulási adó
2 406 000
Dologi kiadások
7 802 000
Szakmai anyag
498 000 Gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb
Üzemeltetési anyagok
172 000 Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag
Egyéb kommunikációs szolgáltatás
70 000 telefon
Villamos energia
50 000
Gázenergia
500 000
Víz- és csatorna díj
50 000
Vásárolt élelmezés
3 972 000
Karbantartás, kisjavítás
30 000
Egyéb szolgáltatás
235 000 tisztítószer, kéményseprés, riasztófelügyelet, rovarírtás, bank ktg
Belföldi kiküldetés
166 000 továbbképzés, időskorúak utazási ktg-e rendezvényre
Reklám és propaganda kiadások
400 000 Idősek napja, rendezvények
Működési célú áfa
Idősek Klubja kiadások összesen
1 659 000
19 119 000
15. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Idősek Klubja
5. számú melléklet BEVÉTEL Idősek Klubja
Intézményi működési bevételek
Intézményi ellátási díjak áfával
Finanszírozási bevétel
2016.év
Megjegyzés
5 100 000
5 100 000
10 999 976
Normatíva
4 967 520
Önkormányzat pénzbeli támogatása
6 032 456
Pénzkészlet 2015.12.31-én Idősek Klubja bevételek összesen
3 019 024 19 119 000
16. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár Személyi juttatások összesen
6. számú melléklet 2016.év
Megjegyzés 10 999 000 Illetmények, béren kívüli juttatás, jubileumi jutalom
Szociális hozzájárulási adó
2 969 000
Dologi kiadások
6 040 000
Szakmai anyagok
490 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése
195 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
300 000
Villamos energia
530 000
Gázenergia
961 000
Víz- és csatorna díj
2 121 000
Kiküldetések kiadásai
222 000
Működési célú áfa
Beruházás Művelődési Ház és Könyvtár kiadások összesen
Irodaszer, munkaruha, egyéb anyag telefondíj
42 000
Egyéb szolgáltatások
Reklám és propaganda kiadások
köny, folyóirat, kisértékű eszköz
Posta ktg, szállítás, hulladék szállítás, tisztítószer, kéményseprés, rendezvény Továbbképzés, kiküldetés,
60 000 1 119 000
640 000 2015. évben felújításra kapott támogatás 140.000 Ft 20 648 000
17. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Művelődési Ház és Könyvtár BEVÉTEL Művelődési Ház és Könyvtár
Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevétel
Normatíva
Önkormányzati pénzbeli támogatása
Pénzkészlet 2015.12.31-én Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen
6. számú melléklet 2016.év
Megjegyzés
250 000 Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak
19 364 627
3 076 860
16 287 767
1 033 373 20 648 000
18. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások összesen
7. számú melléklet 2016.év
Megjegyzés 23 543 000 Illetmény, béren kívüli juttatás, közlekedési ktg térítés
Szociális hozzájárulási adó
6 221 000
Dologi kiadások
8 485 000
Szakmai anyagok
Könyv, folyóirat, kisértékű eszköz., jogszabály és program díjak, Céginfo, Eközig, E1 500 000 Szoftverfejlesztő, Saldo
Üzemeltetési anyagok beszerzése
1 900 000 Irodaszer, egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszköz
Informatiki szolgáltatás
712 000 Informatikai eszköz javítás, karbantartás
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
200 000 Telefondíj
Villamos energia
350 000
Gázenergia
700 000
Víz- és csatorna díj
150 000
Egyéb szolgáltatások
700 000 Posta ktg, szállítás, tisztítószer, szőnyegtisztítás, irodák festése
Kiküldetések kiadásai
600 000 Továbbképzés, kiküldetés, Kötelező köztisztviselői továbbképzés
Működési célú áfa
Működési kiadások összesen Beruházások Polgármesteri Hivatal kiadások összesen
1 673 000
38 249 000 750 000 Bejárati ajtó, iroda berendezés 38 999 000
19. oldal
2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Polgármesteri Hivatal
BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal
7. számú melléklet
2016.év
Megjegyzés
Finanszírozási bevétel
35 648 777
Normatíva
33 892 000
Önkormányzati pénzbeli támogatása
1 756 777
Pénzkészlet 2015.12.31-én
3 350 223
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen
38 999 000
20. oldal
