Nomor Surat Nama Emiten Kode Emiten Perihal
066/SAT/CSUP-BEI/10-2016 PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. AMRT Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit
Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2016 dengan ikhtisar sebagai berikut :
Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut :
No 1
2
3
4
5
Nama
Kegiatan Usaha PT Midi Perdagangan Utama eceran untuk Indonesia Tbk produk konsumen PT Sumber Perdagangan Indah Lestari peralatan kesehatan Alfamart Perusahaan Retail Asia investasi Pte, Ltd PT Sumber Perdagangan Trijaya Lestari eceran melalui internet untuk produk konsumen PT Sumber Apotek Medika Lestari
Lokasi Tangerang
Tahun Komersil 2007
Status Operasi Aktif
Tangerang
2013
Singapura
Jumlah Aset
Satuan
3.702.642
JUTAAN
Mata Uang IDR
Persentase (%) 86.72
Aktif
228.075
JUTAAN
IDR
84.78
2014
Aktif
38.555
JUTAAN
IDR
100.0
Tangerang
2015
Aktif
113.366
JUTAAN
IDR
50.97
Tangerang
2015
Aktif
10.760
JUTAAN
IDR
99.92
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
[1000000] General information Informasi umum
General information 30 September 2016
Nama entitas Penjelasan perubahan nama dari akhir periode laporan sebelumnya Kode entitas Nomor identifikasi entitas Industri utama entitas Sektor Subsektor
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
AMRT AA527 Umum / General 9. Trade, Services & Investment 99. Others - Trade Services & Investment Informasi pemegang saham pengendali Individual WNI Jenis entitas Local Company - Indonesia Jurisdiction Jenis efek yang dicatatkan Saham dan Obligasi / Stock and Bond Jenis papan perdagangan tempat Utama / Main entitas tercatat Apakah merupakan laporan keuangan Entitas grup / Group entity satu entitas atau suatu kelompok entitas Periode penyampaian laporan Kuartal III / Third Quarter keuangan Tanggal awal periode berjalan January 01, 2016 Tanggal akhir periode berjalan September 30, 2016 Tanggal akhir tahun sebelumnya December 31, 2015 Tanggal awal periode sebelumnya January 01, 2015 Tanggal akhir periode sebelumnya September 30, 2015 Mata uang pelaporan Rupiah / IDR Kurs konversi pada tanggal pelaporan jika mata uang penyajian selain rupiah Pembulatan yang digunakan dalam Jutaan / In Million penyajian jumlah dalam laporan keuangan Jenis laporan atas laporan keuangan Tidak Diaudit / Unaudit Jenis opini auditor Hal yang diungkapkan dalam paragraf pendapat untuk penekanan atas suatu masalah atau paragraf penjelasan lainnya, jika ada Hasil penugasan review Tanggal laporan audit atau hasil laporan review Auditor tahun berjalan Nama partner audit tahun berjalan Lama tahun penugasan partner yang menandatangani Auditor tahun sebelumnya Nama partner audit tahun sebelumnya Kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan BAPEPAM LK VIII G 11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan Kepatuhan terhadap pemenuhan
Ya / Yes
Ya / Yes
Entity name Explanation of change in name from the end of the preceding reporting period Entity code Entity identification number Entity main industry Sector Subsector Controlling shareholder information Type of entity Type of listed securities Type of board on which the entity is listed Whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities Period of financial statements submissions Current period start date Current period end date Prior year end date Prior period start date Prior period end date Description of presentation currency Conversion rate at reporting date if presentation currency is other than rupiah Level of rounding used in financial statements Type of report on financial statements Type of auditor's opinion Matters disclosed in emphasis-of-matter or other-matter paragraph, if any
Result of review engagement Date of auditor's opinion or result of review report Current year auditor Name of current year audit signing partner Number of years served as audit signing partner Prior year auditor Name of prior year audit signing partner Whether in compliance with BAPEPAM LK VIII G 11 rules concerning responsibilities of board of directors on financial statements Whether in compliance with BAPEPAM
peraturan BAPEPAM LK VIII A dua tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal
LK VIII A two rules concerning independence of accountant providing audit services in capital market
[1210000] Statement of financial position presented using current and non-current - General Industry Laporan posisi keuangan
Statement of financial position 30 September 2016
Aset Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang usaha pihak ketiga Piutang usaha pihak berelasi Piutang lainnya Piutang lainnya pihak ketiga Piutang lainnya pihak berelasi Persediaan lancar Persediaan lancar lainnya Biaya dibayar dimuka lancar Pajak dibayar dimuka lancar Aset non-keuangan lancar lainnya Jumlah aset lancar Aset tidak lancar Investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi Investasi pada entitas asosiasi Uang muka tidak lancar Uang muka tidak lancar atas pembelian aset tetap Biaya dibayar dimuka tidak lancar Aset pajak tangguhan Aset tetap Beban tangguhan Beban tangguhan lainnya Klaim atas pengembalian pajak tidak lancar Aset tidak lancar non-keuangan lainnya Jumlah aset tidak lancar Jumlah aset Liabilitas dan ekuitas Liabilitas Liabilitas jangka pendek
31 December 2015
Assets Current assets Cash and cash equivalents Trade receivables Trade receivables third parties Trade receivables related parties Other receivables Other receivables third parties Other receivables related parties Current inventories Current inventories
617,603
764,766
1,479,730
1,317,612
6,151
6,392
305,747
189,155
904
4,154
5,521,383
4,545,921
931,843
780,382
Current prepaid expenses
58,036
30,135
Current prepaid taxes
226,478 9,147,875
34,857
41,585
2,765,455 50,652 5,377,492
236,041
100,010 Other current non-financial assets 7,738,527 Total current assets Non-current assets Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 12,025 Investments in associates Non-current advances 39,410 Non-current advances on purchase of property, plant and equipment 2,445,586 Non-current prepaid expenses 33,662 Deferred tax assets 4,678,086 Property, plant and equipment Deferred charges 174,087 Other deferred charges
99,254 72,936
74,504
8,678,272 17,826,147
7,457,360 15,195,887
Non-current claims for tax refund Other non-current non-financial assets Total non-current assets Total assets Liabilities and equity Liabilities Current liabilities
Pinjaman jangka pendek Utang usaha Utang usaha pihak ketiga Utang usaha pihak berelasi Utang lainnya Utang lainnya pihak ketiga Utang lainnya pihak berelasi Beban akrual jangka pendek Liabilitas imbalan pasca kerja jangka pendek
2,943,473
Utang pajak Pendapatan diterima dimuka jangka pendek Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan Jumlah liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Liabilitas jangka panjang atas utang bank Liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan Liabilitas jangka
32,976 153,319
4,811,294 91,026
470,093 130 295,263 72,084
789,937
Short-term loans
Trade payables 4,793,492 Trade payables third parties 103,534 Trade payables related parties Other payables 437,944 Other payables third parties 1,407 Other payables related parties 264,726 Current accrued expenses 81,880 Short-term post-employment benefit obligations 28,999 Taxes payable 107,855 Current unearned revenue Current maturities of long-term liabilities
455,175
401,394 Current maturities of bank loans
1,697
3,857 Current maturities of consumer financing payables
4,905
8,608 Current maturities of finance lease liabilities
9,331,435
7,023,633
1,110
3,435
Total current liabilities Non-current liabilities Deferred tax liabilities Long-term liabilities net of current maturities
819,165
833
775,208
Long-term bank loans
1,820 Long-term consumer financing payables
2,018
3,865
Long-term finance lease liabilities
1,996,155
1,994,260
Long-term bonds
panjang atas utang obligasi Pendapatan diterima dimuka jangka panjang Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang Jumlah liabilitas jangka panjang Jumlah liabilitas Ekuitas Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Saham biasa Tambahan modal disetor Cadangan selisih kurs penjabaran Cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti Komponen ekuitas lainnya Saldo laba (akumulasi kerugian) Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumlah ekuitas Jumlah liabilitas dan ekuitas
payable 52,309
53,362
601,356
490,088
3,472,946
3,322,038
12,804,381
10,345,671
415,245 2,478,160
415,245 2,478,160
3,050
1,962
( 3,629 )
( 3,629 )
( 375,169 )
( 390,193 )
8,000
7,000
2,397,071
2,218,570
4,922,728
4,727,115 Total equity attributable to equity owners of parent entity 123,101 Non-controlling interests
99,038 5,021,766 17,826,147
4,850,216 15,195,887
Non-current unearned revenue Long-term post-employment benefit obligations Total non-current liabilities Total liabilities Equity Equity attributable to equity owners of parent entity Common stocks Additional paid-in capital Reserve of exchange differences on translation Reserve of remeasurements of defined benefit plans Other components of equity Retained earnings (deficit) Appropriated retained earnings Unappropriated retained earnings
Total equity Total liabilities and equity
[1311000] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI components presented net of tax, by function - General Industry Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Statement of profit or loss and other comprehensive income 30 September 2016
30 September 2015
Penjualan dan pendapatan usaha Beban pokok penjualan dan pendapatan Jumlah laba bruto Beban penjualan Beban umum dan administrasi
41,373,539 ( 33,423,784 )
35,094,981 ( 28,495,995 )
7,949,755 ( 6,618,188 ) ( 841,013 )
6,598,986 ( 5,469,461 ) ( 684,756 )
Pendapatan keuangan Beban keuangan Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas Pendapatan lainnya Beban lainnya Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Pendapatan (beban) pajak Jumlah laba (rugi) Pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi, setelah pajak Keuntungan (kerugian) selisih kurs penjabaran, setelah pajak Jumlah pendapatan komprehensif lainnya, setelah pajak Jumlah laba rugi komprehensif Laba (rugi) yang dapat diatribusikan Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke entitas induk Laba (rugi) yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk Laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali Laba (rugi) per saham Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik
5,520 ( 375,033 ) ( 3,569 )
Total gross profit Selling expenses General and administrative expenses 5,680 Finance income ( 402,608 ) Finance costs ( 5,662 ) Share of profit (loss) of associates accounted for using equity method
343,371 ( 13,687 ) 447,156
275,714 ( 12,445 ) 305,448
109,670 337,486
82,353 223,095
3,050
3,050
Sales and revenue Cost of sales and revenue
Other income Other expenses Total profit (loss) before tax
Tax benefit (expenses) Total profit (loss) Other comprehensive income, after tax Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss, after tax 3,014 Gains (losses) on exchange differences on translation, after tax 3,014 Total other comprehensive income, after tax
340,536
226,109
Total comprehensive income Profit (loss) attributable to
360,133
220,251
( 22,647 )
2,844
Profit (loss) attributable to parent entity Profit (loss) attributable to non-controlling interests
363,183
223,265
( 22,647 )
2,844
Comprehensive income attributable to Comprehensive income attributable to parent entity Comprehensive income attributable to non-controlling interests Earnings (loss) per share Basic earnings per share attributable to equity owners
entitas induk Laba (rugi) per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan
8.67
5.55
of the parent entity Basic earnings (loss) per share from continuing operations
[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Current Year 30 September 2016 Laporan perubahan ekuitas
Posisi ekuitas Saldo awal periode sebelum penyajian kembali Posisi ekuitas, awal periode Laba (rugi) Pendapatan komprehensif lainnya Pembentukan cadangan umum Distribusi dividen kas Penerbitan saham biasa Kenaikan (penurunan) ekuitas melalui transaksi pembayaran berbasis saham Transaksi ekuitas lainnya Posisi ekuitas, akhir periode
Statement of changes in equity Saham biasa
Tambahan modal disetor
Cadangan selisih kurs penjabaran
Cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti
Komponen transaksi ekuitas lainnya
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
Common stocks
Additional paid-in capital
Reserve of exchange differences on translation
Reserve of remeasurements of defined benefit plans
Other components of equity transactions
Appropriated retained earnings
Unappropriated retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity
Kepentingan non-pengendali
Ekuitas
Non-controlling interests
Equity
415,245
2,478,160
1,962
( 3,629 )
( 390,193 )
7,000
2,218,570
4,727,115
123,101
4,850,216
415,245
2,478,160
1,962
( 3,629 )
( 390,193 )
7,000
2,218,570
4,727,115
123,101
4,850,216
360,133
360,133 3,050
( 22,647 )
337,486 3,050
( 1,000 ) ( 180,632 )
( 180,632 )
( 5,742 ) 12,000 7,350
( 186,374 ) 12,000 7,350
2,397,071
13,062 4,922,728
( 15,024 ) 99,038
( 1,962 ) 5,021,766
3,050 1,000
415,245
2,478,160
( 1,962 ) 3,050
( 3,629 )
15,024 ( 375,169 )
8,000
Equity position Balance before restatement at beginning of period Equity position, beginning of the period Profit (loss) Other comprehensive income Allocation for general reserves Distributions of cash dividends Issuance of common stocks Increase (decrease) in equity through share-based payment transactions Other equity transactions Equity position, end of the period
[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Prior Year 30 September 2015 Laporan perubahan ekuitas
Posisi ekuitas Saldo awal periode sebelum penyajian kembali Posisi ekuitas, awal periode Laba (rugi) Pendapatan komprehensif lainnya Pembentukan cadangan umum Distribusi dividen kas Penerbitan saham biasa Transaksi ekuitas lainnya Posisi ekuitas, akhir periode
Statement of changes in equity Saham biasa
Tambahan modal disetor
Cadangan selisih kurs penjabaran
Komponen transaksi ekuitas lainnya
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
Common stocks
Additional paid-in capital
Reserve of exchange differences on translation
Other components of equity transactions
Appropriated retained earnings
Unappropriated retained earnings
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Equity attributable to parent entity
Kepentingan non-pengendali
Ekuitas
Non-controlling interests
Equity
386,143
975,192
323
( 383,913 )
6,000
1,917,085
2,900,830
105,720
3,006,550
386,143
975,192
323
( 383,913 )
6,000
1,917,085
2,900,830
105,720
3,006,550
220,251
220,251 3,014 0 ( 159,869 ) 1,541,797 ( 323 ) 4,505,700
2,844
223,095 3,014
( 5,551 )
( 165,420 ) 1,541,797 ( 310 ) 4,608,726
3,014 1,000 29,102
1,512,695
415,245
2,487,887
( 323 ) 3,014
( 383,913 )
7,000
( 1,000 ) ( 159,869 )
1,976,467
13 103,026
Equity position Balance before restatement at beginning of period Equity position, beginning of the period Profit (loss) Other comprehensive income Allocation for general reserves Distributions of cash dividends Issuance of common stocks Other equity transactions Equity position, end of the period
[1510000] Statement of cash flows, direct method - General Industry Laporan arus kas
Statement of cash flows 30 September 2016
30 September 2015
Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari aktivitas operasi Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kas dari aktivitas operasi Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa Pembayaran gaji dan tunjangan Pembayaran kas lainnya untuk beban operasi Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan dari aktivitas operasi Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas operasi Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Pembayaran biaya ditangguhkan Pembayaran uang muka pembelian aset tetap Penerimaan dari penjualan aset tetap Pembayaran untuk perolehan aset tetap Pembayaran untuk perolehan aset takberwujud Penerimaan bunga dari aktivitas investasi Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas investasi Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan pinjaman bank Pembayaran pinjaman bank Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan Penerimaan dari penerbitan obligasi
41,274,237
35,494,902
( 34,443,584 )
( 29,016,961 )
( 3,620,335 )
( 2,855,821 )
( 2,152,137 ) 1,058,181 ( 186,168 )
32,305 904,318
( 125,939 )
Cash flows from operating activities Cash receipts from operating activities Receipts from customers Cash payments from operating activities Payments to suppliers for goods and services
Payments for salaries and allowances ( 1,900,968 ) Other cash payments for operating activities 1,721,152 Cash generated from (used in) operations ( 87,513 ) Income taxes refunded (paid) from operating activities
225,600
Other cash inflows (outflows) from operating activities 1,859,239 Total net cash flows received from (used in) operating activities Cash flows from investing activities ( 67,717 ) Payments for deferred charges
( 23,218 )
( 56,808 )
20,163
33,438
( 1,457,848 )
( 1,062,406 )
( 1,153,365 )
( 1,020,180 )
5,520
5,284
( 25,537 ) ( 2,760,224 )
( 2,168,389 )
2,550,550 ( 300,000 ) ( 10,329 )
685,000 ( 2,157,301 ) ( 17,939 ) 1,000,000
Payments for advances for purchase of property, plant and equipment Proceeds from disposal of property, plant and equipment Payments for acquisition of property, plant and equipment Payments for acquisition of intangible assets Interests received from investing activities Other cash inflows (outflows) from investing activities Total net cash flows received from (used in) investing activities Cash flows from financing activities Proceeds from bank loans Payments of bank loans Payments of finance lease liabilities Proceeds from bonds payable
Pembayaran biaya emisi penerbitan obligasi Penerimaan dari penerbitan saham biasa Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan Pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan Penerimaan (pengeluaran) kas lainnya dari aktivitas pendanaan Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas arus kas, awal periode Kas dan setara kas arus kas, akhir periode
( 3,441 ) 1,541,797 ( 186,374 )
( 165,420 )
( 364,454 )
( 399,969 )
19,350
13
1,708,743
482,740
( 147,163 )
173,590
764,766
517,980
617,603
691,570
Payments of bonds issuance costs Proceeds from issuance of common stocks Dividends paid from financing activities Interests paid from financing activities Other cash inflows (outflows) from financing activities Total net cash flows received from (used in) financing activities Total net increase (decrease) in cash and cash equivalents Cash and cash equivalents cash flows, beginning of the period Cash and cash equivalents cash flows, end of the period
