2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám

Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

Egyéb közhatalmi bevételek

Eredeti előirányzat C 297 591 104 229 53 390 13 369

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Teljesítés

53 958 72 645

D 257 495 81 300 54 637 64 820 3 398 6 115 47 225

E 257 495 81 300 54 637 64 820 3 398 6 115 47 225

389 815

420 739

420 279

1 160

901

389 815 27 723 68 900

419 579

419 378

40 758

40 758

68 900 56 950

40 758

40 758

64 400 52 100 9 100 43 000 4 800 2 500 5 000

73 121 60 821 9 100 51 721 4 800 2 500 5 000

52 931 43 010 7 326 35 684 4 619 2 620 2 682

61 247

58 303 31 898 7 139 2 569

49 735 28 779 6 945 2 048

1 961 14 490

1 961 9 756

154 92

154 92

591

591

521

521

70

70

17 281

17 281

17 281

17 281

50

50

50

50

868 338 512 296

839 120 512 296

512 296

512 296

4 675 4 675

4 675 4 675

32 120 2 489 13 930 12 308

400

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Módosított előirányzat

881 953 20 087

20 087

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Betétek megszüntetése


Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

20 087 902 040

516 971 1 385 309

516 971 1 356 091


Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2.

Kiadási jogcím

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Eredeti előirányzat C 810 612 385 615 65 864 266 932 60 615 31 586 20 504

Módosított előirányzat D 826 056 392 850 67 615 274 311 44 898 46 382

Teljesítés E 730 205 363 313 63 624 222 499 43 305 37 464 19 434

634 1 974

5 332

3 850 2 100 3 650

11 572

88 987 28 341 12 214

75 696 29 280

75 696 29 280

2.3.

Felújítások

60 179

46 299

46 299

2.4. 2.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

48 887 467

117

117

2.6.

2.5.-ből

2.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

467

117

2 441 600 1 841 902 040 100 000

901 752 584 131

805 901 524 948

40 000 60 000

543 373 40 758

484 190 40 758

100 000

584 131

524 948

1 002 040

1 485 883

1 330 849

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat

A

B

C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Önkormányzatok működési támogatásai

297 591

257 495

257 495

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

389 815

420 739

420 279

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

D

Megnevezés


F

G

E

Dologi kiadások

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat H

I

385 615

392 850

65 864

67 615

363 313 63 624

266 932

274 311

222 499

2.-ból EU-s támogatás

27 723

Közhatalmi bevételek

64 400

73 121

52 931

Ellátottak pénzbeli juttatásai

60 615

44 898

43 305

Működési célú átvett pénzeszközök

61 247

58 303

49 735

Egyéb működési célú kiadások

31 586

46 382

37 464

813 053

826 056

730 205

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

Egyéb működési bevételek

17 281

826 939

797 721

4 675

4 675

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15. 16. 17. 18.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

19. 20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

21.

813 053

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

40 000

543 373

484 190

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

60 000

40 758

40 758

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

4 675

4 675

512 296

512 296

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

512 296

512 296

Betét elhelyezése

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24.

Költségvetési hiány:

25.

Tárgyévi hiány:

516 971

516 971

1 343 910

1 314 692

-

-

-

100 000

66 277

-

813 053

100 000

584 131

524 948

913 053

1 410 187

1 255 153

Költségvetési többlet:

-

883

67 516

Tárgyévi többlet:

-

-

59 539

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)


17 281

2 441

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat D

Megnevezés


F

G

E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

56 950

1.-ből EU-s támogatás

56 950

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

88 987

41 399

41 399

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

20 087

34 297

34 297

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

11 950

40 758

40 758

591

591

50

50

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

H

Beruházások

28 341

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12 214

Felújítások

60 179

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

48 887

Egyéb felhalmozási kiadások

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat I 29 280

29 280

46 299

46 299

467

117

117

88 987

75 696

75 696

88 987

75 696

75 696

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú bevételek

68 900

41 399

41 399

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 087

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

20 087

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

20 087

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)


Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

B

START program eszközbeszerzés

Kivitelezés kezdési Felhasználás 2013. és befejezési éve XII. 31-ig C

D

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

E

F

G=(D+F) 12 130

12 130

Wolksvagen crafter

6 850

6 850

6 850

Tsz iroda épület

2 460

2 460

2 460

Lakóház udvar 793 hrsz.

75

75

75

Földterület 0361/4. hrsz

30

30

30

Fénymásoló

982

982

982

Vállkamera

528

528

528

6 225

6 225

6 225

29 280

29 280

29 280

Beruházások Áfa kiadása

ÖSSZESEN:

3. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

12 130

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Integrált közösségi és szolgáltató tér IKSZT Micimackó Napköziotthonos Óvoda vizesblokk,konyha

Kivitelezés kezdési Felhasználás 2013. és befejezési éve XII. 31-ig C

D

2014. évi teljesítés

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

E

F

G=(D+F)

2013

10 735

41 361

41 361

52 096

9 500

2013

9 500

3 973

3 973

13 473

965

965

965

46 299

46 299

66 534

68 828

20 235


59 328

Piactér

ÖSSZESEN:

2014. évi módosított előirányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:*

112/2009.(VII.29.)FVM.rend. IKSZT kialakítása és működtetése Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás A

B

C

Módosított

Eredeti

2014. előtt D

Módosított

Teljesítés Eredeti

2014. évi E

Saját erő

F

Módosított

2014. után G

H

11 995

11 995

47 333

47 333

59 328

59 328

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. XII. 31-ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

11 995

11 995

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

40 758

40 758

11 995

40 758

52 753

10 735

41 361

52 096

4 526

4 526

45 887

56 622

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

4 140

4 140

47 332

47 332

4 526

4 526

3 330

3 330

59 328

59 328

Adminisztratív költségek Működési költségek Kiadások összesen:

10 735

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés


Kiadások, költségek

9.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

6. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Szakoly Község Önkormányzat

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01 01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat


Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

66 881 62 154 4 727

396 060

257 495 81 300 54 637 64 820 3 398 6 115 47 225 418 002

1 160

901

396 060 27 723 68 900

417 302

417 101

40 758

40 758

68 900 56 950 64 400 52 100 9 100 43 000 4 800 2 500 5 000 59 891

40 758

40 758

73 121 60 821 9 100 51 721 4 800 2 500 5 000 56 820 31 898 6 235 2 048

52 931 43 010 7 326 35 684 4 619 2 620 2 682 48 967 28 779 6 235 2 048

1 961 14 454 132

1 961 9 720 132

92

92

591

591

521

521

70

70

17 281

17 281

17 281

17 281

50

50

50

50

864 578 512 296

836 075 512 296

512 296

512 296

4 675 4 675

4 675 4 675

516 971 1 381 549

516 971 1 353 046

31 685 1 968 13 930 12 308

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

257 495 81 300 54 637 64 820 3 398 6 115 47 225 418 462

656 132

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

656 132

6. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés




01 01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

663 884 316 216 47 533 264 289 4 260 31 586 20 504

667 358 319 369 48 375 247 146 6 086 46 382 28 352

579 386 292 090 45 023 198 723 6 086 37 464 19 434

5 332

1 974

1 974

3 850

3 850

11 572 75 696 29 280

11 572 75 696 29 280

46 299

46 299

117

117

2 100 3 650 82 741 28 341 12 214 53 933 60 179 467

467

117

117

2 441 600 1 841 749 066 100 000

743 054 584 131

655 082 524 948

40 000 60 000

543 373 40 758

484 190 40 758

154 938

151 819

151 819

154 938

151 819

151 819

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

254 938

735 950

676 767

1 004 004

1 479 004

1 331 849

21 301

21 301

18 267

7. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I. Szakolyi Polgármesteri Hivatal

03



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.-ból EU-s támogatás

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4.2.-ből EU-s támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. 7. 8. 9.

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

35

120

99

35

71

50

27

27

22

22

2 277

2 277

2 277

2 277

35 96 005

2 397 79 621

2 376 79 621

9.1.


9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

96 005

79 621

79 621

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

96 040

82 018

81 997

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

96 040 25 309 6 575 7 801 56 355

82 018 27 514 7 484 8 208 38 812

80 425 27 514 7 484 8 208 37 219

2. 2.1. 2.2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 96 040

82 018

80 425

10

10

10

Kiadások

2.4. 3.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


8.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II. Szakolyi Micimackó Óvoda

04



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9.


42

42

33

33

9

9

53 390

42 58 836

42 58 836

9.1.


9.2.


9.3.


53 390

58 836

58 836

10.


53 390

58 878

58 878

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


53 390 37 717 10 036 5 637

58 878 39 594 10 036 9 248

56 431 39 594 10 006 6 831

2. 2.1. 2.2.


2.3.


58 878

56 431

14

14

14

Kiadások

2.4. 3.




8.2. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv III.Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény

05



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 4. 4.1. 4.2. 4.3.


5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 7. 8. 9.

1 321

1 321

627

400 521

800 521

627

1 321 16 481

1 321 16 481

627 13 362

400


9.1.


9.2.


9.3.


16 481

16 481

13 362

10.


17 802

17 802

13 989

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.


17 802 6 373 1 720 9 709

17 802 6 373 1 720 9 709

13 963 4 115 1 111 8 737

2. 2.1. 2.2.


2.3.


17 802

13 963

2

2

3

Kiadások

2.4. 3.




9. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető maradvány Sorszám

A

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás (-)

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Szakolyi Polgármesteri Hivatal

-2 945

2 945

2.

Szakolyi Micimackó Óvoda

-3 815

3 815

3.

Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény

-1 119

1 119

-7 879

7 879

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

A

B

C

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

D

E

F

G

H=(D+…+G)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

2 949

3 080

2 011

21 486

26 577

29 526

2 949

3 080

2 011

21 486

26 577

29 526

2 949

3 080

2 011

21 486

26 577

29 526

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

56

54

148

145

148

145

204

199

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.


KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Önkormányzati Tüzoltóság

Személyi, dologi kiadás

5 000

7 505

2.

Tüzoltó Egyesület

Nyilászáró csere

332

392

3.

II. Rákóczi Ferenc Sportegyesület

Működési kiadás

3 000

3 300

4.

Hajnal Csillaga Asszonykórus

Működési kiadás

350

0

5.

Szakolyi Roma Nemzetiségi Önkorm.

Működési kiadás

300

300

6.

Községi Polgárőrség

Működési kiadás

50

7.

Mentőszolgálat

Működési kiadás

25

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

8 982

11 572



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 937 949

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

21 018

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 122 023

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

158 744

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

4 675

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 591

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

167 010

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

42 405

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 331 438

-836 944

A Szakoly Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

3 000 000


SZÖKÉRT Nonprofit Kft. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek ban) ban) összege XII. 31én (Ft-ban) 100% 3 000 000

6. tájékoztató tábla az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből

2.

Bankszámlák egyenlege

249

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

509

758

4.

Bevételek ( + )

839 120

5.

Kiadások

805 901

6.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből

848

7.

Bankszámlák egyenlege

387

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

461

(-)

2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Recommend Documents