Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat - 2014 tény/2015 terv
Általános pénzügyi áttekintés s.sz. k.sz. Megnevezés 1 Előző évi maradvány 2 nyitó pénzeszköz 3 záró pénzeszköz 3.1 - ebből CITIBANK folyószámla 3.2 - ebből CITIBANK lekötött betét 3.3 - ebből OTP folyószámla 3.4 - ebből pénztár 4 követelések összesen 5 kötelezettségek összesen Bevételek (egyszerűsitett ősszefoglaló) s.sz. k.sz. Megnevezés 5 Tagdijak 6 Szolgáltatások 7 Támogatások 8 Pályázatok Egyéb bevételek 9
Kiadások (egyszerűsitett ősszefoglaló) s.sz. k.sz. Megnevezés 10 Tiszteletdijak 11 Bérek 12 Törzskönyvezés költségei 13 Tagdíjak, tanulmányutak 14 Kiállitások 15 Marketing 16 Kiadványok 17 Gépkocsi fenntartás 18 Iroda fenntartás 19 Egyéb költségek 20 Pályzati tartalék keret
Terv 2014 Tény 2014 ------37 486 37 468 42 576 10 420 21 466 24 500 18 000 557 510 2 009 2 600 9 871 11 579 3 971 7 631
Terv 2015 --42 576 ---------------
Terv 2014 Tény 2014 300 252 44 232 37 988 27 000 32 205 7 000 1 500 1 180 2 902 79 712 74 847 Bevételek összesen
Terv 2015 250 31 476 32 000 2 500 3 430 69 656
Terv 2014 Tény 2014 3 600 3 008 26 500 26 060 8 600 1 020 750 457 6 900 11 661 2 500 120 5 660 1 846 6 700 8 010 9 290 8 385 800 3 261 5 000 3 000 Kiadások összesen 76 300 66 828
Terv 2015 4 300 27 400 22 200 500 3 450 9 200 4 900 1 600 7 510 600 0 81 660
Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete Pénzügyi táblázat - 2014 tény/2015 terv Részletes Pénzügyi Terv Bevételek 5 s.sz. k.sz. 5.1 1 Tagdíjak 5.2 1 Külföldi tagdijak 6 s.sz. k.sz.
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.10 6.11 6.12 6.9
Megnevezés
I. KATEGÓRIA Törzskönyvezett tehenek II. KATEGÓRIA Nyilvántartott tehenek III. KATEGÓRIA Nyilvántartott tehenek 2 év alatt IV. KATEGÓRIA Nyilvántartott üszők 4 év alatt V. KATEGÓRIA Nyilvántartott üszők 4 év felett VI. KATEGÓRIA Nyilvántartott bikák 4 év alatt VII. KATEGÓRIA Nyilvántartott bikák 4 éves kor felett VIII. KATEGÓRIA Nyilántartott bűt. Bikák és ökrök Hústermelés ellenőrzési pótdíj jóváírás Törzskönyvezési pótdíj jóváírás Előző évi számlázások 6 Származási lapok
Terv 2015 250 0 250
Szolgáltatások Terv 2104 Tény 2014 Támogatás 25 600 25 152
Terv 2015 22 600
4-5-6-7-11
6.1
Megnevezés
Tagdijak Terv 2104 Tény 2014 Támogatás 300 252 0 0 Összesen 300 252
Összesen
15 300
14 161
13 200
32
4
5
0
10 468
9 000
2 000
1 952
2 000
0
0
18
0
0
18
800
1 336
1 170
0 0 0 500 44 232
-1 608 -14 052 113 462 37 988
-1 500 -15 635 100 500 31 476
Támogatások 7 s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 20 000 25 487 27/2009 FVM 23 000 7.1 3 Tenyésztésszervezési feladatok támogatása 7 000 6 718 17/2012 VM 9 000 7.2 2 Genetikai erőforrások megőrzése támogatása Összesen 27 000 32 205 32 000 8 s.sz. k.sz. Megnevezés 8.1 2 Működési pályázatok 8.2 2 Piacteremtő Projekt pályázatok
Pályázatok Terv 2104 Tény 2014 Támogatás 2 000 0 5 000 1 500 Összesen 7 000 1 500
Terv 2015 0 2 500 2 500
Egyéb bevételek 9 s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 9.1 12 Banki kamatok 400 357 300 9.3 17 Vásár-és rendezvényszervezés bevétele 500 1 500 1 500 Az egyesület a rendezvényein 2014 évben nem végez bevétel szervező tevékenységet, jelen bevételi sorra a NAKVI "Szürkemarha Vigadalom"-hoz kapcsolódó támogatása került elszámolásra. 9.4 14 Egyéb bevételek 250 535 300 Kiadvány értékesítés 9.5 0 510 300 A Kossuth Kiadóval kötött, a "Szakácskönyv a Szürkemarhához" könyv kiadása kapcsán megkötött együtműködési megállapodásunkból származó származó bevételek kerülnek elszámolásra. 9.6 9 Szaporítóanyag forgalmazás 30 0 30 Gépkocsik értékesitése ----9.7 1 000 Összesen 1 180 2 902 3 430 KIADÁSOK 10 Tisztletdijak s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 10.1 231 Elnöki tiszteletdíj 2 500 2 464 2 500 A mindenkori megválasztott Elnök tiszteletdija. 10.2 Tisztségviselői költségtérités 300 473 500 Egyéb Tiszteletdíj 300 0 300 10.3 A tenyésztési munka minőségének javitása érdekében az Egyesület által megrendelt tanulmányok és kutató munkák honoráriumai kerülnek elszámolásra. 71 1 000 10.4 Utazási költségtérités 500 71 Az Egyesület működéséhez kapcsolódó a napi munkavégzéséhez szükséges utazási költségtéritések, gépkocsi futások elszámolása. Összesen 3 600 3 008 4 300 11 Bérek s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 11.1 23 Bér és közterhei 23 700 23 775 14 500 25 000 Jelen pillanatban 4 főállású alkalmazott munkabére (melyből 3 alkalmazott munkabére átlagosan minimum 60%-ban 100/-os állami támogatásból finanszirozott. Ez körülbelül 14.500e Ft támogatást jelent). 1 600 885 1 000 11.2 33 Béren kivüli juttatás (kafetéria és bérlet) Erzsébet utalvány, szécsényi pihenő kártya és a gépkocsival nem rendelkező alkalmazottak számára BKK havibérlet. 11.3 32 Könyvelési költség 1 200 1 400 1 400 ÖSSZESEN 26 500 26 060 27 400 12 Törzskönyvezés költségei s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 12.1 361 Szoftverfejlesztés 7 100 1 020 1 020 7 000 Az új internet alapú törzskönyvi rendszer fejlesztésének és a jelenlegi fenntartásának költségei. A fejlesztést a 17/2012 VM támogatásból finanszirozzuk, mely 90% intenzitású támogatás. (egyszeri költség) 12.2 38 Statisztikai jellemzők vizsgálata 500 0 0 200 Apaállat kiválasztást segitő, a bikakatalógus köthető munka. 12.3 39 DNS (genetikai vizsgálatok) 1 000 0 0 15 000 17/2012 VM (214C munkanéven ismert) 90%-os állami támogatás finanszirozásában megvalósuló DNS alapú a fajta genetikai sokszinűségéhez és kölönleges tulajdonságok fenntartásához kapcsolódó továbbá a fajta piacának védelmét szolgáló DNS alapú ellenőrző "field test" megvalósitásához kapcsolódó kutatás költsége. (egyszeri költség) Összesen
8 600
1 020
22 200
13 Tagdijak, Tanulmányutak s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 13,1 27 MÁSZ, MSZSZ Tagsági díj állatenyésztési szervezetekben 250 457 200 500 Az egyesület több szövetség tagja tagja: Magyar Állatenyésztők Szövetsége, Magyar Szarvasmarha Szövetség, Dagene 0 0 13.2 247 Külföldi utak, Tanulmányutak 500 0 2015 évben nem tervezünk külföldi utat Összesen 750 457 200 500 14 Kiállitás s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 14.1 242 Alföldi Napok 500 829 360 750 Hómezővásárhelyi Alföldi Állatenyésztési Napok a tenyésztőszervezeti megjelenés költsége. 14.2 241 Farmer-Expo 0 0 0 14.3 243 Kapos napok 0 4 0 Gazdanapok 14.4 244 700 1 090 400 0 A költségvetési tervben foglalt 700e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM projekt-pályázati forrásból +(400e Ft) valósult meg. Csákvári napok 14.5 300 400 0 A 14.2, 14.3, 14.4 , 14.5 sorok a jövőben törlésre kerülnek, mert ezen rendezvényen az egyesület nem jelent meg, vagy másik költségsorra került át. 14.6 245 Gulyásverseny 600 498 500 A Horotbágyi Nonprofit Kft-vel közösen szervezet rendezvényünk. 14.7 246 Közgyűlések 600 446 446 600 14.8 249 Vigadalom, fesztivál 4 000 8 234 4 230 0 A Szürkemarha Vigadalom mint fesztivál átkerült a marketing sorba, mert célját tekintve marketing kiállitásról beszélünk, nem hagyományos tenyésztőszervezeti megjelenésről A költségvetési tervben foglalt 4000e Ft költségkeret túllépésére a projektre kapott VM, NKA, NAKVI, FCsM projektpályázat forrásból (+4500e Ft) valósult meg. 14.9 25 OMÉK 0 0 1 000 A kétévente megrendezésre kerülő OMÉK idei megjelenéséhez kapcsolódó költségek Nem tervezett Egyéb kiállítás 14.10 200 160 600 Azon kiállitások gyűjtősora, melyek a pénzügyi tervben külön nem kerülnek feltüntetére, részben ismeretlen de nem jelentős költségigényre tekintette, azonban az egyesületi Jelentésben közzétett eseménynaptárba belekerülnek. Összesen 6 900 11 661 5 436 3 450 15 Marketing s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 15.1 34 Marketing (dijjak és pr és Vigadalom) 800 0 7 000 Ide kerül minden olyan költség amely az egyesület vagy a fajta érdekében végyzet marketing tevékenység célját szolgálja. 600 0 0 15.2 35 Eredetvédelemmel kapcs. költségek 15.3 41 Eredetvédelem és Földrajzi árujelző üzemeltetés 600 96 200 Az "Eredetvédelemmel kapcs, költségek" és a Füldrajzi Árujlező üzemeltetés költségsorai egyesitésre kerültek. Az eredetvédelem tevékenysége szorosan összefűgg a földrajzi árujezővel, ezárt feleselges két sorban kezelni a témát. 15.4 40 Honlap fejlesztése 500 24 24 2 000 Az SMS rendszert felváltó QR alapú "Eredeti Magyar Szürkemarha Termék" védjegy szolgáltatásait összegző a fogyasztóknak a szürkemmarháról, tagjaink termékeiről és szolgáltatásairól szóló honlap. A fejlesztés részben a 17/2012 VM támogatásból, részben pedig külön VM pályázatból kerül finanszirozásra. Összesen 2 500 120 24 9 200
16 Kiadványok s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 4 000 707 0 3 500 16.1 384 Kiadványok (Könyvek és prospektusok) 16.2 383 Prospektus 300 0 0 Prospektust külön több éve nem készitettünk, ezért e sor önnállóan szükségtelen, a továbbiakban a prospektusok finanszirozása a Kiadványok költségsoron kerülnek elszámolásra. 16.3 382 Jelentés 300 420 450 Jelentést az elmult évekhez hasonlóan idén is tagjaink létszámának megfeleő mennyiségben készitettünk, hogy azt mindenki megkaphassa (személyesen a közgyúléseken vagy utólagosan postán). Egyéb nyomtatvány (származási lapok) 60 0 50 16.4 Minden olyan nyomtatvány tipus amely, a tözskönyvezéshez szükséges és speciális előre nyomtatott minőséget igényel. 16.5 248 Bikakatalógus Összesen
1 000 5 660
719 1 846
0
900 4 900
17 Gépkocsi fenntartás s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 17.1 26 Gk vásárlás (lizingelés) 2 500 2 556 2 500 0 Az egyesület nem tervez további gépjármú beszerzést, ezért jelen sort töröljük további döntésig 17.2 26 Biztosítás 550 928 500 Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre. 17.3 22 Szervizelés költsége 750 1 012 400 Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre. 200 567 0 17.4 22 Gépkocsifenntartás költségei Elnökségi döntés értelmében a két gépkocsi eladásra kerül, jelen soron az eladásig felmerülő költségek kerülnek feltüntetésre. Parkolás 17.5 200 194 200 Általános a napi munkavégzéshez kapcsolódó parkolási költségek, különböző tárgyalási helyekről és az irodához parkoló hely bérlete. 17.6 21 Üzemanyag költsége 2 500 2 753 500 Az üzemnayagok költsége a továbbiakban a költségtérités soron található. Összesen 6 700 8 010 2 500 1 600 18 Irodafenntartás s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Terv 2015 18.1 201 Tárgyi eszközök 500 389 350 400 Tervezett be és kiléptető rendeszer telepitése, és az elöregedett és leselejtezésre került mobiltelefonok és laptopok év közbeni cseréje. 18.2 20 Irodafentartás (papír,irószer,nyomtatvány, kávé és tea) 800 890 950 18.3 28 Irodafentartás (catering) 450 695 0 A sort megszüntetjük, a költségeket részben a reprezentációs költségsorba, részint a 18.3 Irodafentartásba költségsorba kerül elszámolásra. 18.4 28 Irodabérlet (iroda és infrastuktúra bérlete) 4 200 3 141 2 500 3 200 Irodabérlet és a hozzá tartozó összes költség (vonalas telefon költsége és internetet előfizetést beleértve) 18.5 30 Internet és telefon költség 260 314 330 A költségsor összevonáásra került a 18.4 Irodabérlet költségsorral 18.6 30 Mobil telefon költség 1 500 1 336 1 400 Az alkalmazottak vállalati mobiltelefonjainak költségei
18.7 31 Postaköltség 18.8 29 Bankköltség Az egyesület számlavezetéséhez tartozó költségek (Citi Bank és OTP) Informatikai renszer fenntartása 18.9 Honlapok üzemeltetése (3 db), support és szerver szolgáltatások. Összesen
600 200
1 070 331
600 330
780
219
215
300
9 290
8 385
3 065
7 510
Egyéb költségek 19 s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás 19.1 36 Egyéb költségek 400 465 Alaptevékenységhet kötött, előre nem látható, szerkezetbe nem foglalható apróbb kiadások. Reprezentációs költségek 19.2 400 50
Terv 2015 200 400
Az egyesület reprezentációs kiadásai melyek, irodai vendégfogadáshoz, külső heylszineken tárgyalásohoz kötődnek. Behajthatatlan követelések leírása a könyvelésnek le kell irnia, mivel 19.3 tagsági 0 ezn kintlévőségek 1 246 Elmaradt és szolgáltatási dijak, melyeket behajtása nem lehetséges. Foglaló elszámolása 19.4 0 1 500 A 2014 év elei sikertelen ingatlanvásárláshoz kapcsolódó veszteség leirása. Összesen 800 3 261 0 Pályázati tartalék keret 20 s.sz. k.sz. Megnevezés Terv 2104 Tény 2014 Támogatás Pályázati tartalék keret 5000 3000 20.1 Mivel jelen költségvetési sor a célját nem tudja betölteni ezért megszüntetésre kerül. Összesen 5000 3000
0 0 600
Terv 2015 0 0
0
