TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek1 1. § A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetése a) bevételi főösszegét 331.225.000 Ft-ban, b) kiadási főösszegét 346.761.000 Ft-ban, c) működési többletét 1.020.000 Ft-ban, d) felhalmozási hiányát 16.556.000 Ft-ban állapítja meg. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. § (1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott működési többlet és az 1. § d) pontjában jóváhagyott felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Tartalékok 3. §2
1
A rendelet 1.§-át módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. május 28. A rendelet 1. §-át módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 02. 2 A rendelet 3.§-a a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 3. §-a alapján hatályát veszti. Hatályos: 2015. október 02.
4. A hiány finanszírozása 4. § (1)3 A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 1.020.000 Ft-os igénybevételét, valamint a 2014. évi maradvány 15.536.000 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges. 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen. b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével ba) a képviselő-testület működése bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnő ellátás, fogorvosi ellátás bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak, bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár, be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki szolgálat, közterületek fenntartása, bf) hulladékgazdálkodási feladatok, bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása, bi) a helyi közfoglalkoztatás, bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2015. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni. 5/A. Civil szervezetek támogatása4 5/A. § 3 4
A rendelet 4. § (1) bekezdését módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. október 2. A rendelet 5/A. §-át a 6/2015.(III.9.)önk. rendelet 1. § módosította. Hatályos: 2015. március 10.
2
(1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek 2015. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2015. március 31. napjáig, és 2015. augusztus 31. napjáig. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell: a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviseletére jogosult személy nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, számlavezetőjét és bankszámlaszámát, b) a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételenkénti összegét, a megvalósítás időpontját, ütemezését, c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt nyilatkozatokat, d) a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve (taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát. (3) E rendelet 2. melléklete „Egyéb működési célú kiadásai” között jóváhagyott 800 000,- Ft. kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. (4) A Képviselő-testület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2015. március 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2015. április 15. napjáig, a 2015. augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2015. szeptember 15. napjáig dönt azzal, hogy a) a támogatás évi összege civil szervenként nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot, b) a támogatás egy összegben, illetve a megvalósítás ütemezése alapján több részletben is kifizethető, c) a számadási kötelezettségre 2015. december 31. napját követő határidő nem állapítható meg, illetve a számadásra a megvalósítás üteme alapján részhatáridők is előírhatók, d) a kérelmező hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hívható fel, a hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelmet el kell utasítani. (5) A benyújtott számadást a Képviselő-testület legkésőbb 2016. január 31. napjáig köteles elbírálni, és erről a Képviselőtestület következő rendes ülésén tájékoztatást adni. 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester
Filus Jánosné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. február 23. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
3
1. melléklet a 3/2015.(II.23.)önkormányzati rendelethez5 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI a.
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Működési bevételek
Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek Eredeti
Mód.
Önkormányzat működésének ált. támogatása 2014. évi áth, bérkompenzáció Köznevelési feladatok támogatása Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Kiegészítő támogatások 2015. évi bérkompenzáció Szoc.ágazati kieg.pótlék Nyári szociális gyermekétk. tám. Elszámolásból származó bev. 2014. évi pótl. állami támogatás Költségvetési támogatás Védőnői finanszírozás Közfoglalkoztatásra átvett tám. Gyermekvédelmi ut.átv. támogatás Átvett tám. össszesen Magánszemélyek komm.adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Szociális étkeztetés Temetőfenntartás Lakóingatlan bérbeadás
3.000
3.000
32.000 6.000
32.000 6.000
41.000
41.000
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám. Eredeti Mód.
Egyéb saját bevételek
Eredeti
Mód.
37.943
37.943
37.943
37.943
0
105
0
105
16.725
17.055
16.725
17.055
13.426
16.254
13.426
16.254
1.295
1.295
1.295
1.295
0
873
0
873
0
103
0
103
0
322
0
322
0
176
0
176
69.389
74.124
69.389
74.124
5
Eredeti
Mód.
Összesen
Eredeti
Mód.
1.650
1.650
1.650
1.650
29.614
29.614
29.614
29.614
0
377
31.264
31.641
31.264
31.641
3.000
3.000
32.000
32.000
6.000
6.000
41.000
41.000
1.473
1.473
1.473
1.473
127
127
127
127
686
686
686
686
A rendelet 1. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2015. május 28. A rendelet 1. mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2015. október 02.
4
Nem lakóingatlan bérbeadás Fogorvosi ellátás Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kamat Közf. terményértékesítés Közös hivatalra átvett bevétel Saját bevételek Működési bevételek összesen
41.000
41.000
69.389
74.124
31.641
31.264
2.207
2.207
2.207
2.207
69 515 1.220 500
69 515 1.220 500
69 515 1.220 500
69 515 1.220 500
500
500
500
500
2.892
4.122
2.892
4.122
10.189
11.419
10.189
11.419
11.419
10.818
151.842
158.184
Felhalmozási bevételek Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek Eredeti
Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra felújításra átvett bevétel) Ravatalozó kápolna felújítás Lakossági hozzájárulás útépítésre Energetikai korSzerűsítés tám. Közműv. érdekelts.tám. Polgárvédelmi E. kölcsön visszatér. Felhalmozási bevétel összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Mód.
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Eredeti
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Eredeti Mód.
Mód.
Egyéb saját bevételek Eredeti
41.000
Mód.
5.535
5.535
5.535
10.735
10.735
10.735
10.735
2.340
2.340
0 0
105781
0
41.000
Eredeti
5.535
2.340 0
Mód.
Összesen
2.340
105781
114
114
0
6.350
0
6.350
0
114
16.270
122051
2.340
8.690
18.610
130855
69.389
74.238
47.534
153692
12.529
20.109
170452
289039
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ezer forintban Bevétel
Helyi adó és gépjármű adó bevételek
Eredeti
Mód.
Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások Eredeti
Mód.
Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám. Eredeti Mód.
Közös önkormányzati hivatal Intézményi működési bev. Működési bevétel összesen Tabdi Napköziotthonos Óvoda Mindösszesen
Egyéb saját bevételek
Eredeti
Mód.
12
47
12
5
Összesen
Eredeti
12
Mód.
47
47
12
47
ezer forintban FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Előző évek maradványának igénybevétele Önkormányzat Hivatal Óvoda Értékpapír visszaváltás
15.411 105 20
42.139
Megnevezés Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül
Eredeti előirányzat 170.464
6
ezer forintban Módosított előirányzat 331.225
2. melléklet a 3/2015.(II.23.)önkormányzati rendelethez6 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer forintban Feladat
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Eredeti
Mód.
Képviselőtestület 6.494 6.494 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Védőnői ellátás 1.189 1.189 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Fogorvosi ellátás Háziorvosi ügyelet Gyermekjóléti 1.133 1.214 szolgáltatás Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Családsegítő 1.133 717 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Szociális étkeztetés Óvodai étkezés Iskolai étkeztetés Szociális ellátás Nyári gyermekétkeztetés Szociális ösztöndíjak Közművelődés 1.028 1.028 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Könyvtár 1.029 1.029 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Köztemető 1.517 fenntartása Engedélyezett létszám (fő)
1.517
Eredeti
Mód.
Eredeti
Mód.
Eredeti
Mód.
Képviselőtestület működése 1.633 1.633 1.929 1.929
320
Egészségügyi feladatok 320 594 594 282
282 586
586
Szociális, gyermekjóléti feladatok 308 330 422 422
308
195
109
285
Eredeti
Mód.
10.056
10.056 1 0
2.103
2.103 0,5 0 282 586
282 586 1.863
109
1.966
1.550
0,5 0 1.021
3.040
3.040
3.040
0,5 0 3.040
2.992 7.695 1.854 699
2.992 7.695 2.224 699
2.992 7.695 3.824 699
2.992 7.695 4.299 699
340
340
3.490
3.490 0,5 0 1.998 0,5 0
1.970
2.075
340
340
Kulturális, művelődési feladatok 285 285 2.177 2.177 285
Összesen
684
684
Településüzemeltetési feladatok 241 401 222 422
1.998
174
14
2.154
2.354 1
6
A rendelet 2. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.) önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2015. május 28. A rendelet 2. mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos 2015. október 2.
7
-ebből közfoglalkoztatott (fő) Közvilágítás Közutak 0 14 fennartása Tanyagondnoki 1.520 1.756 szolgálat Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Közterületek fenntartása Települési hulladékkezelés
3.000 2.050
3.000 1.900
0 3.000 2.068
2.038
3.974
4.274
600
500
1 0 600
Hulladékgazdálkodási feladatok 233 383
233
383
0
4
3.000 1.900
416
480
2.038
500
Környezet egészségügyi feladatok Állategészségügyi 254 254 254 feladatok Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Sportpálya 381 781 400 400 781 fenntartása Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanok 50 450 50 fenntartása Nem lakóingatl. 0 93 0 22 370 370 370 fenntartása Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem Polgárvédelmi 7 7 200 200 207 feladatok Tűzvédelmi 40 40 200 200 240 feladatok Helyi közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás 25.734 25.906 3.610 3.656 2.642 2.642 31.986 Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához Ivóvízminőség243 243 243 javító Társulás Többcélú Kistér102 102 102 ségi Társulás Hátsági Rekulti50 50 50 vációs Társulás Érdekképviseleti 46 46 46 tagdíjak Közös Hivatal 483 483 483 2014.elszámolása Kötelező önkor40.777 40.957 7.406 7.611 33.906 35.676 5.002 4.947 87.091 mányzati feladatok összesen
Rendezvények Testvértelepüléssel v. kapcsolat Önként vállalt feladatok össz. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS) Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, 1.265 1.265 127 127
40.777
40.957
7.406
7.611
Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő)
8
1.392
1.392
35.298
37.068
5.002
4.947
254 1.181 450 485 207 240 32.204 27 27 243 102 50 46 483 89.191
1.265 127
1.265 127
1.392
1.392
88.483
90.583
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat
Pék-tó felé vezető út Tárolóhelyiség kialakítása Közösségi főzőhely Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Ivóvízminőség jav. program Önkorm. ingatlanok Bekerítése (drót, drótfonó gép) Energetikai korszerűsítés (óvoda, műv.ház hivatal) KEOP pály.
Beruházás Eredeti
Mód.
300 1.000 1.000 2.783
Egyéb felhalmozási kiadás
Eredeti Mód. Eredeti Településfejlesztési feladatok
Mód.
300 1.000
300 1.000
300 1.000
1.000 2.783
1.000 2.783
1.000 2.783
1.271
1.271
0
500
1.271 0
500
0 0 0
Mód.
Összesen Eredeti
Saját forrás Művelődési ház belső átalakítása Tálalókonyha kiépítése műv. ház Egészségház felújítása Jókai dűlő kiépítése Rácz J. dűlő kiépítése Munkácsy utca kiép. Vasút utcai bérlakás felújítása Közműv. érd. növ. tám. felhaszn.felúj
Felújítás
1.271
0
105.781
0
105.781
0
5.613
0
5.613
0
10.000
0
10.000
0 0
3.814 3.124
0 0 0 0 0
3.814 3.124 165 165 165
0 0
2.000 127
0 0
2.000 127
577 399 160 2.959 524 700 325 452 452 452 2.000
577 399 160 3.159 524 700 325 452 452 452 2.000
165 165 165
Helyi közfoglalkoztatás Talajmaró Fóliaváz Kétfejes eke Rendezvényterület Erdő Szikkasztóárok Szárzúzó Járdaépítés Dózsa u. Járdaépítés Dankó u. Járdaépítés Baross u. Tárolóhelyiség (szendvicspanel)
577 399 160 2.959 524 700 325 452 452 452 2.000
577 399 160 3.159 524 700 325 452 452 452 2.000
292
292
292
292
210
210
210
210
0
550
0
550
Egyéb önkormányzati feladatok Önkormányzati könyvelő szoftver Önkormányzati vagyonkataszter szoftver Földterület vásárlás Tabdi 0135/52 hrsz. Polgárőr Egyesület
9
részére kölcsön gk. beszerzésre FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
14.585
16.330
0
130.459
0
6.350
0
6.350
1.271
7.621
15.856
154.410
ezer forintban FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megelőlegezett finanszírozás visszafizetési kötelezettség Értékpapír vásárlás
2.407 35.000
Megnevezés Önkormányzat összesen Céltartalék
ezer forintban Mód. ei. 282.400 0
Eredeti ei. 104.339 7.538
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI ezer forintban Feladat
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) Személyi Munkaadót Egyéb juttatás terhelő járulék Dologi kiadások működési célú és szoc. hj. adó kiadás Eredeti
Mód.
Eredeti 6.676
Tabdi Közös 24.701 24.864 Önkormányzati Hivatal Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott (fő) 14.195 14.349 Tabdi Napköziotthonos Óvoda Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő) 38.896
3.733
39.213
10.409
Mód. 6.892
Eredeti 6.718
3.907
1.689
10.799
8.407
Mód. 6.718
2.259
8.977
Eredeti 730
Mód. 5.329
145
14
875
5.343
Összesen Eredeti 38.825
Mód. 43.803
19.762
10 0 20.529
58.587
5 0 64.332
Összesen Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott (fő)
15 0
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok Feladat Asztali számológép Összesen
Beruházás Eredeti 0 0
Mód. 29 29
Felújítás Eredeti
Mód.
Megnevezés Összes kiadás önkormányzat költségvetési szervekkel együtt Céltartalék
Egyéb felhalmozási kiadás Eredeti
Eredeti ei. 162.926 7.538
10
Mód.
Összesen Eredeti 0 0
Mód. 29 29
ezer forintban Mód. ei. 346.761 0
3. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez7 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ezer Ft-ban Megnevezés Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat Költségvetési 151.842 88.483 18.610 15.856 Finanszírozási (értékpapír) Céltartalék 7.538 Módosított előirányzat Költségvetési 158.184 90.583 130.855 154.410 Finanszírozási (értékpapír 35.111 35.000 7.028 műveletek) Céltartalék 0 2014. évi állami tám. megelőlegezés visszafiz. köt. 2.407 Teljesítés Költségvetési Finanszírozási Céltartalék Összesen 193.295 127.990 137.883 154.410 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat költségvetési 12 38.825 0 0 Eredeti előirányzat maradvány igénybevétele 0 Módosított előirányzat ktg.vetési 47 43.803 0 29 Teljesítés Tabdi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat költésgvetési 0 19.762 0 0 Eredeti előirányzat maradvány 0 Módosított előirányzat 0 20.529 0 0 Teljesítés Költségvetési szervek összesen 47 64.332 0 0 Önkormányzat mindösszesen 193.342 192.322 137.883 154.439 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Költségvetési egyenleg KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET Eredeti Módosított Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Eredeti Módosított Teljesítés
Működési
Felhalmozási
4.784 1.020
0 0 4.784 16.556
7
A rendelet 3. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2015. május 28. A rendelet 3. mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2015. október 2.
11
Hiány belső finanszírozása Finanszírozás Működési bevételi többlet igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Előző év maradványának igénybevétele Eredeti Módosított Teljesítés Összesen
Működési
Felhalmozási
0 0
4.784 1.020
0 0
0 15.336
Működési
Felhalmozási
0 0
0 0
Hiány külső finanszírozása Finanszírozás Hitel Eredeti Módosított Teljesítés
4. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez8 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Feladat Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés program, projekt Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Összesen
0
0 5. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez9
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)
Feladat program, projekt megnevezése
Összesen 8 9
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0
A rendelet 4. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2015. május 28. A rendelet 6. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.
12
6. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez10 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Pék-tó felé vezető út szilárdburkolatú út kiép.terv Tárolóhelyiség kialakítása Közösségi főzőhely Térfigyelő rendszer kiépítése 1 db talajmaró Fóliaváz 1 db kétfejes eke Rendezvényterület kialakítása Erdő telepítés Szikkasztóárok 1 db szárzúzó Járdaépítés Dózsa Gy. Járdaépítés Dankó u. Járdaépítés Baross u. Tárolóhelyiség Baross G. u. Könyvelő szoftver vásárlás Vagyonkataszter szoftver Energetikai korszerűsítés Műv. ház belső átalakítása Tálalókonyha kialakítása Egészségház felújítása Közműv. érd.növ. pályázat Felhaszn. műv. ház felúj. Drót és drótszövő gép kerítés készítéséhez Jókai dűlő kiépítése Rácz János dűlő kiépítése Munkácsy u. kiépítése Vasút utcai bérlakás felújítása Tabdi 0135/52 hrsz. ingatlan vásárlása Összesen
Beruházás
Felújítás Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
300 1.000 1.000
300 1.000 1.000
300 1.000 1.000
2.783 577 399 160 2.959
2.783 577 399 160 3.159
2.783 577 399 160 3.159
524 700 325 452 452 452 2.000 292 210
524 700 325 452 452 452 2.000 292 210
524 700 325 452 452 452 2.000 292 210 111.394 10.000 3.814
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 14.585
Módosított előirányzat
111.394 10.000 3.814 3.124 127
500 165 165 165
550 16.330
Teljesítés
Összesen
Eredeti előirányzat
127
0
2.000
500 165 165 165 2.000
0
130.459
550 146.789
7. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat 2015. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei ezer Ft-ban 10
A rendelet 6. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 6. melléklete. Hatályos: 2015. május 28. A rendelet 6 mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2015. október 2.
13
Bevétel megnevezése
Eredeti előirányzat
Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
Bevétel 50 %-a
35.000
17.500
2.424
1.212
0
0
2.481
1.241
0
0
39.905
19.953
b) 2015. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése --Összesen
Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0
0 0
Az ügylet futamidejének vége -
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége --
c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése --Összesen
Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0
0 0
14
Az ügylet futamidejének vége -
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége -
