TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 143. § (4) bekezdés c) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Főösszegek 1. § A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadását a.) 132.915.000.- Ft bevétellel b.) 130.459.000.- Ft kiadással, és c.) 2.456.000.- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. 2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg 2. § (1) Az 1. § a.) és b.) pontjában meghatározott a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, c) a 2012. évi beruházások, felújítások 6. melléklet, d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé 7. melléklet e) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Költségvetés végrehajtása 3. § A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselőtestület 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete alapján 24.600 ezer Ft összegben értékpapírt vásárolt, és 24.666 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fábián Sándor polgármester
Filus Jánosné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. május 2. A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla Filus Jánosné jegyző
2
1. melléklet TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI
(2012. december 31.) A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Működési költségvetés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetés
Teljesítés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Központi költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás - ebből 2011. évi elszámolás Normatív kötött felhasználású támogatás Átengedett személyi jövedelemadó Központosított Támogatások
14.632 0
17.184 55
17.184 55
0
13.126
13.126
14.767
14.767
14.767
0
2.421
2.421
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Egészségügyi ellátásra átvett pénzeszköz
1.492
1.492
1.506
Közfoglalkoztatás
7.871
7.871
7.621
Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.130
3.218
30.000
30.170
35.151
14.500
17.200
17.421
720
746
47.498
47.498
9.363
9.127
0
0
0
0
3.130
3.218
30.170
35.151
17.200
17.421
720
746
827
940
0
Egyéb pályázati támogatás Helyi vidékfejlesztési (Leader) támogatás
Összesen Módosított Teljesítés előirányzat
0
Helyi adó és gépjárműadó bevétel 1. Kommunális adó Közhatalmi bevétel 2. Iparűzési adó Közhatalmi bevétel 3. Gépjárműadó Közhatalmi bevétel 4. Bírságok, díjak Közhatalmi bevétel
Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele 1. Lakásfenntartás Intézményi bevétel Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
587
827
927
Működési költségvetés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
13
Felhalmozási költségvetés
Teljesítés
3
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Összesen Módosított Teljesítés előirányzat
2. Nem lakóingatlanok fenntartása 1.181 Intézményi bevétel 3. Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Intézményi bevétel
1.733
1.909 500
2.070
2.070
500
1.714
3.803
3.979
500
1.714
Képviselőtestület működése Intézményi bevételek
180
180
Közszolgáltatások bevétele 1. Védőnői ellátás Támogatásértékű bevétel 2. Fogorvosi ellátás Intézményi bevétel 3. Szociális étkeztetés Intézményi bevétel 4. Közoktatási feladatok Kölcsön 5. Temetőfenntartás Intézményi bevétel
62
62
55
72
72
75
3.339
3.339
3.092 398
95
95
398
62
55
72
75
3.339
3.092
398
398
95
98
0
28
0
32
198
198
256
256
8.151
8.211
75
81
10
13
125.867
132.511
398
98
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladékkezelés Kölcsön 2. Állategészségügyi feladatok Gyepmesteri telep 2011. évi elszámolása
28
32
Egyéb saját bevétel 1. Ivóvízminőség-javító program 115 Átvett pénzeszköz 2. Rendezési terv módosítása 0 Átvett pénzeszköz 3. Körjegyzőség finanszírozása Támogatásértékű bevétel 4. Szabálysértési bírság Intézményi bevétel 5. Kamatjóváírás Intézményi bevétel Összesen
91.713
198
198
256
256
8.151
8.211
75
81
10
13
122.899
128.316
898
2.968
4.195
Kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése Tűzoltó Egyesület
4
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
0
0
0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Működési költségvetés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetés
Teljesítés
Polgármesteri Hivatal Kapott támogatás Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen
31.648 60 482 32.190
26.297 19 266 26.582
32.190
23.803 49 70 23.922 50.504
Módosított előirányzat
Teljesítés
26.582
26.582
23.922
23.922
50.504
50.504
26.297 19 266 26.582
Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Kapott támogatás Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen Mindösszesen
Eredeti előirányzat
Összesen Módosított Teljesítés előirányzat
23.803 49 70 23.922 50.504
5
2. melléklet TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI
(2012. december 31.) A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Működési költségvetés Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetés
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Képviselőtestület működése Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) -ebből közfoglalkoztatott
Kölcsönök Módosított előirányzat
Teljesítés
Összesen Módosított előirányzat
Teljesítés
4.268 2.533 693 1.042
4.125
2.528 585 1.012 1 0
Egészségügyi alapellátás 1. Védőnői ellátás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha. Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott 2. Fogorvosi ellátás Dologi kiadás 3. Háziorvosi ügyelet Egyéb működési kiadás
1.935 1.008 261 666
1.684
980 255 449
0,5 0 274
231
577
577
274
231
577
577
1.587
1.574
Szociális és gyermekjóléti alapellátás 1. Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott 2. Családsegítő szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott 3. Helyettes szülői ellátás Egyéb működési kiadás 4. Szociális étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás 5. Iskolatej program Egyéb működési kiadás 6. Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadás
1.131 301 155
1.127 299 148
0,5 0 1.510 1.147 301 62
1.475
1.127 300 48
0,5 0 30
0
765 120 4.217
758 119 3.971
45
35
635
635
6
30
0
5.102
4.848
45
35
635
635
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Működési költségvetés Módosított előirányzat
Teljesítés
Felhalmozási költségvetés Módosított előirányzat
Teljesítés
Közművelődési feladatok 1. Művelődési Ház Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott 2. Könyvtár Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott
Kölcsönök Módosított előirányzat
Teljesítés
Összesen Módosított előirányzat
Teljesítés
4.926 1.754 498 2.674
4.048
1.713 466 1.869
1,0 0 2.291 1.366 362 563
2.167
1.354 357 456
0,75 0
Közoktatási feladatok 1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés 34.043 34.043 Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás
0 0 1.899
35.942
35.942
1.995
1.917
0 0 1.899
Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok 1. Temetőfenntartás 1.452 1.439 Személyi juttatás 380 380 M.adót terh. jár. és szoc. ha. 163 98 Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott 2. Lakásfenntartás 282 282 Dologi kiadás 3. Nem lakóingatlanok fenntartása 134 134 Dologi kiadás 4. Közutak fenntartása 251 251 Dologi kiadás Beruházás 5. Közterületek fenntartása 112 107 Dologi kiadás 6. Közvilágítás 2.263 2.085 Dologi kiadás 7. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Beruházás 8. Sportpálya fenntartása 106 35 Dologi kiadás 9. Tabdi 5 hrsz. telek kialakítása (játszótér) 100 100 Dologi kiadás 10. Falumegújítási – és fejlesztési pályázat Beruházás 11. Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása Felújítás
1,0 0
334
282
282
134
134
585
251
112
107
2.263
2.085
572
572
106
35
100
100
762
0
2.070
2.070
0
572
572
762
0
2.070
2.070
7
Feladat, kiemelt előirányzat megnevezése
Működési költségvetés Mód. ei.
Teljesítés
Felhalmozási költségvetés Mód. ei.
Teljesítés
Kölcsönök Mód. ei.
Teljesítés
Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladékkezelés 112 65 Dologi kiadás 2. Állategészségügyi feladat 166 136 Egyéb működési kiadás
Összesen Mód. ei.
Teljesítés
112
65
166
136
1.419
653
805
785
465
465
181
181
100
5
7.972
7.787
Támogatások, szociális rászorultság alapján juttatott ellátások 1. Szociális juttatások M.adót terh. jár. és szoc. ha. Egyéb működési kiadás 2. Szociális ösztöndíjak Egyéb működési kiadás
0 1.419
0 653
805
785
Önkormányzati társulások működési támogatása 1. Többcélú Kistérségi Társulás 465 Egyéb működési kiadás 2. Ivóvízminőség-javító Társulás 181 Egyéb működési kiadás 3. Hátság Rekultivációs Társulás 100 Egyéb működési kiadás
465 181 5
Egyéb közfeladatok 1. Közfoglalkoztatás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Beruházás Engedélyezett létszám (fő) 2. Rendezvények M.adót terh. jár. és szoc. ha. Dologi kiadás Beruházás 3. Helyi kiadványok Dologi kiadások 4. Civil szervek támogatása Egyéb működési kiadás 5. Állami közút átvétele Dologi kiadás 6. Tűzoltás, műszaki mentés Dologi kiadás 7. Érdekképviseleti tagdíj Dologi kiadás 8. Honlap üzemeltetés Dologi kiadás 9. Pénzügyi szolgáltatás Dologi kiadás Összesen
4.992 687 2.124
4.853 687 2.078 169
169
5,732 1.256
2.101
1.729
371
357
1.050
1.008
50
0
63
62
54
54
20
19
300
153
83.332
78353
0 916 813
371
357
1.050
1.008
50
0
63
62
54
54
20
19
300
153
76.713
72.830
813
5.523
5.523
8
Kölcsönök 1. Működési célú kölcsön 2. Felhalmozási célú kölcsön Tűzoltó Egyesület MINDÖSSZESESEN
0
76.713
72.830
5.523
1.602 1.602
5.523
1.602 1.602
1.602
1.602
84.934
79.955
26.297
26.297
23.803 50.100
23.803 50.100
Intézményfinanszírozás 1. Polgármesteri Hivatal 26.297 26.297 Támogatás 2. Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége 23.803 23.803 Támogatás 50.100 50.100 Összesen
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése
Működési költségvetés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
21.707 5.513 4.548 0
12.547 3.250 1.965 8.820
12.547 3.250 1.965 8.820
Felhalmozási költségvetés Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
ezer Ft-ban Összesen Módosított előirányzat
Teljesítés
26.582
26.582
Önkormányzati hivatal 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha. Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott Összesen:
7,5 0 31.768
2. Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha. Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Engedélyezett létszám (fő) - ebből közfoglalkoztatott Összesen:
Mindösszesen:
31.768
26.582
26.582
8.936 2.148 2.499 10.339
8.936 2.148 2.499 10.339
23.922
23.922
10,25 0 23.922
23.922
23.922
23.922
50.504
50.504
50.504
50.504
9
3. melléklet TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
Megnevezés
Működési Költségvetés Bevétel Kiadás
ezer Ft-ban Kölcsönök
Felhalmozási költségvetés Bevétel
Kiadás
Bevétel
Kiadás
Önkormányzati költségvetés Önkormányzati feladatok Eredeti előirányzat
91.713
73.641
898
10.574
0
0
Módosított előirányzat Teljesítés Működési céltartalék Eredeti előirányzat
122.899 128.316
76.713 72.830
2.968 4.195
6.619 5.523
0 0
1.602 1.602
0
500
0
0
0
0
Módosított előirányzat Teljesítés
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Költségvetési szervek költségvetése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
542 404 404
31.768 0 50.504 0 50.504 0 KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Működési költségvetés hiánya Eredeti 13.654 Módosított 3.914 Tényleges 0 Működési költségvetés többlete Eredeti 0 Módosított 0 Tényleges 5.386 Felhalmozási költségvetés hiánya Eredeti Módosított Tényleges
9.676 3.651 1.328
1.602 1.602
Hiány belső finanszírozása – Előző évi pénzmaradvány felhasználás Eredeti 6.737 0 Módosított 3.914 2.843 Tényleges 0 0 Hiány belső finanszírozása – Működési költségvetés bevételének felhasználása Eredeti Módosított Tényleges 1.262 Hiány külső finanszírozása – Értékpapír értékesítés Eredeti 6.917 Módosított 0 Tényleges 0
9.676 808 66
10
1.602
1.602
4. melléklet EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI
Feladat program, projekt megnevezése --Összesen
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0 0
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 0 0
0
0
0 5. melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)
Feladat program, projekt megnevezése Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Összesen
Működési költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
ezer Ft-ban Felhalmozási költségvetés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
0
0
8.434
0
0
0
0
8.434
0
0
6. melléklet 2012. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) ezer Ft-ban Feladat kiemelt előirányzat megnevezése Közoktatási feladatok Általános Iskola udvari pavilon építése Óvodai raktárhelyiség felújítása Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út kiépítése Munkagép beszerzés (külter.utak karbantart.) Falumegújítás, fejlesztés Ravatalozó, játszótér, műv.ház közösségi f. Szennyvízközmű tárgyieszk.felújítás Ajnövénytisztító beszerzés Sátorponyva beszerzés Összesen
Beruházás
Felújítás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
200
0
0
Eredeti előirányzat
Teljesítés
0
0
0
572
572
572
334
0
0
762
0
0
169 813 2.650
169 813 1.554
2.070
10.474
Összesen
0 100
8.434
Módosított előirányzat
11
100
2.070
0
2.070 169 813 3.624
7. melléklet FEJLESZTÉSI CÉLOK, MELYEKHEZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET MEGKÖTÉSE VÁLIK, VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ 2012.
Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése --Összesen
0 0
0 0
Az ügylet futamidejének vége
0 0
-
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége --
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 2012. Adósságot keletkeztető ügylet értéke Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat
Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése --Összesen
0 0
0 0
Az ügylet futamidejének vége
0 0
-
ezer Ft-ban A kezesség érvényesíthetőségének vége -
8. melléklet A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK 2012. Kifizetés 2011. év Szociális juttatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely. támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Méltányossági lakásfenntartási támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj nyugdíjjáruléka Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Közlekedési támogatás Születési segély
Változás %-a (2011-2012)
2012. év
903 4.654
Előirányzat fő e Ft 3 820 24 5.157
fő 3 24
e Ft 820 5.157
6
1.026
5
1.138
5
97
4.471
150
5981
1
15
0
10
3.600
5
Fő
e Ft
5 26
Tény
főre
e Ft-ra
60 92
91 111
1.138
83
111
150
5.981
155
134
0
0
0
-
-
11
4.313
11
4.313
110
120
805
-
-
-
-
-
-
-
1.057
-
126
-
126
-
12
92
998
130
1.508
130
1.508
141
151
17
240
50
250
17
71
100
30
12
373
20
600
15
415
125
111
27
121
50
250
22
84
81
69
7 -
53 -
5 3
53 90
5 3
53 90
71 -
100 -
12
Szociális juttatás Hulladékszállítási díjkedvezmény (70 éven felüliek részére) Óvodáztatási támogatás Arany János tehetséggondozó prg. BURSA-Hungarica ösztöndíj Összesen
Kifizetés 2011. év
Változás %-a 2011-2012.
2012. év
Fő
eFt
Előirányzat fő eFt
fő
eFt
68
356
70
385
70
1 0 10 384
20 0 650 19.342
1 1 13 536
10 25 780 21.386
1 1 12 469
13
Tény
főre
eFt-ra
373
103
105
10 25 760 20.924
100 120 122
50 117 108
