Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1) (2) 2. § (1)
(2)
A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. A 2015. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.
3. § (1)
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a)2 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 747 434 ezer forintban, b)3 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 747 434 ezer forintban, c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá.
(2)
A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének a)4 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 389 897 ezer forintban, b)5 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 389 897 ezer forintban, c) hiányát 0 forintban, d)6 létszámát 29 főben hagyja jóvá.
4. §
A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1)
A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
(2) (3)
1
Hatályos 2015. február 10-től Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 3 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 4 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 5 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 6 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 2
6. §
A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.
7. §
A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.
8. §
A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2015. évben.
9. §
A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.
10. § 7
A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát 19 425 ezer forintban állapítja meg..
11. §
A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg.
12. § (1)
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet módosítása. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti „Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása” keret felhasználásáról döntsön. Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit – az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa.
(2) (3)
(4)
(5)
(6)8
13. §
(2)
7 8
(1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. Beiktatta a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től.
14. § (1) (2)
15. §
A 2015. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője
Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
1. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei
eFt
Megnevezés
Pest Megye Önkormányzata
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B406. B407. B408. B411. B5. B53. B6. B65. B7. B74. B75. B8. B813. B8131. B816.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
462 100 452 100 452 100 0 0 10 000 0 0 0 0 0 2 000 189 868 500 36 0 0 407 2 000 2 000 61 526 61 526 17 200 0 17 200 164 255 164 255 164 255 0
M I N D Ö S S Z E S E N:
709 081
9 9 9
0
0 4 063 267 2 560 825 317 94 0 0 15 890 33 090 -17 200 18 391 18 391 18 391 38 353
462 109 452 109 452 100 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 182 646 182 646 182 646 0 747 434
2. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei eFt
Megnevezés
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B404. B406. B407. B408. B411. B5. B6. B65. B7. B75. B8. B813. B8131. B816.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0
152
Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 492 0 1081 63 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 383 067 25 605 25 605 357 462
0
4 721 490 490 4231
152 0 0 0 0 152 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693
M I N D Ö S S Z E S E N:
384 567
5 330
389 897
152 0
0 457
169 265
23
3. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai eFt
Megnevezés
2015. évre
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások K1. K11. K1101. K1102. K1105. K1106. K1107. K1109. K1113. K12. K121. K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K334. K335. K336. K333. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K355. K354. K5. K501. K5023. K506. K512. K513. K6. K61. K63. K64. K67. K7. K72. K8. K87. K9. K914. K915.
Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Informatikai eszközök felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
97 987 0 0 0 0 0 0 0 0 97 987 75 952
1 387 0
0 22 035 26 404 103 809 0 0 0 0 0 100 559 0 0 0 70 051 0 30 508 1 000 600 400 2 250 0 2 250 0 98 950 50 0 0 70 900 28 000 19 469 1 470 0 17 999 0 0 0 5 000 5 000 357 462 0 357 462
18 635 -17 748 674 1 934 180
22 315 18 084 4 231
18 635 4 287 27 078 105 743 180 0 80 0 100 67 433 0 0 0 56 584 0 10 849 11 051 3 600 7 451 27 079 22 084 3 995 1 000 90 203 50 0 600 70 128 19 425 40 259 17 527 0 14 173 8 559 0 0 5 000 5 000 379 777 18 084 361 693
M I N D Ö S S Z E S E N:
709 081
38 353
747 434
1 387 500
80 100 -33 126
-13 467 -19 659 10 051 3 000 7 051 24 829 22 084 1 745 1 000 -8 747
600 -772 -8 575 20 790 16 057 -3 826 8 559
0
99 374 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 76 452
4. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai eFt Megnevezés
2015. évre
Módosítás 2015.06.26
Módosított előirányzat
Költségvetési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122. foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123. Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2. Dologi kiadások K3. Készletbeszerzés K31. K311. Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K33. K331. Közüzemi díjak K333. Bérleti és lízing díjak K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K335. Közvetített szolgáltatások K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337. Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34. K341. Kiküldetések kiadásai K342. Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35. K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K355. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások K5. K501. Nemzetközi kötelezettségek K5023. Egyéb elvonások, befizetések K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K513. Tartalékok Beruházások K6. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67. Felújítások K7. Ingatlanok felújítása K71. Informatikai eszközök felújítása K72. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8. Lakástámogatás K87. Finanszírozási kiadások K9. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K1. K11. K1101. K1102. K1103. K1105. K1106. K1107. K1109. K11110 K1113. K12. K121.
MI
M I N D Ö S S Z E S E N:
191 166 152 435 129 070 10 718 0 310 718 5 179 4 440 0 2 000 38 731 27 503
11 228 53 870 128 521 31 042 500 9 500 17 642 3 400 94 649 24 000 300 46 537 0 12 532 11 280 400 200 200 2 430 0 2 430 0 0 0 0 0 10 060 0 8 260 1 800 0 950 0 950 0 0 0 0 0 384 567
3 029 2 894 2 193 281 120 0 0 156 -302 400 46 135 135
194 195 155 329 131 263 10 999 120 310 718 5 335 4 138 400 2 046 38 866 27 638
8 728 -8 728 854 -9 647 -6 600 -106 -2 020 -3 751 -723 -27 523 -5 102 364 -18 213 490 -2 664 -2 398 -43
8 728 2 500 54 724 118 874 24 442 394 7 480 13 891 2 677 67 126 18 898 664 28 324 490 9 868 8 882 357 200 157 26 949 25 036 1 913 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 11 515 8 042 1 025 2 448 0 0 0 0
-43 24 519 25 036 -517 29 29
500 0 -1 362 -383 2 245 10 565 8 042 75 2 448 0 0
5 330
389 897
5. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
462 109 462 109
B4. Működési bevételek
0 0
6 063 6 063
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
61 526 61 526
0 0
B5. Felhalmozási bevételek
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2 000 2 000
33 090 33 090
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
182 646 182 646
747 434 747 434 eFt
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Összesen:
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
97 552 1 822 0 1 035 0 0 787 0 99 374
26 054 1 024 0 512 0 0 512 0 27 078
K3. Dologi kiadások
75 897 29 846 3 600 10 900 3 473 172 8 701 3 000 105 743
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházások
85 225 4 978 0 0 50 4 928 0 0 90 203
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K7. Felújítások
40 259 0 0 0 0 0 0 0 40 259
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
379 777 0 0 0 0 0 0 0 379 777
709 764 37 670 3 600 12 447 3 523 5 100 10 000 3 000 747 434
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Bevételek
Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
152 152
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
8 8
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök
1 949 1 949
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 0
B5. Felhalmozási bevételek
0 0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 0
0 0
B8. Finanszírozási bevételek
Összesen
387 788 387 788
389 897 389 897 eFt
Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó
194 195 194 195
54 724 54 724
K3. Dologi kiadások
118 874 118 874
K5. Egyéb működési célú kiadások
29 29
K6. Beruházások
K7. Felújítások
10 560 10 560
11 515 11 515
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0 0
K9. Finanszírozási kiadások
Összesen
0 0
389 897 389 897
6.sz.melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
Módosított előirányzat
K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2021 végszámla (2014-ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv
1 470 450
20 790 790
1 020 0
20000
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0
0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
0
0
17 999 16 999 1 000
0
19 469
20 790
22 260 1 240
K9. Finanszírozási kiadások
0
K9. Finanszírozási kiadások összesen:
0
0
1 020 20 000 0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000 0 40 259 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0
24 469
20 790
45 259
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) K6. Beruházások összesen: K87. Lakástámogatás
5 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:
5 000
Mindösszesen
0
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
K7. Felújítások
0
I. Felújítás összesen
0
Módosított előirányzat 0
0
7. sz.melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
Módosított előirányzat
K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése
0 0 0 0
0
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (20db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése
8 260 3 600 880 3 500 280 0
1 800
1800
10 060 3 600 880 3 500 280 1 800
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb)
1 800
-1 300
500
1 800
-1300
500
10 060
500
10 560 0 0 0 0 0 0 0 0 10 560
K6. Beruházások összesen: K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:
0
K9. Finanszírozási kiadások
0
K9. Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen
0 0 0 0
0
0 10 060
0 500
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt
Megnevezés
Módosítás 2015.06.26
2015. év
Módosított előirányzat
K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás NAS hálózati adattároló felújítása K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás
950 950 450 300 200 0 0 0
10 565 352 352 0 0 10 213 8 777 1 436
11 515 1 302 802 300 200 10 213 8 777 1 436
I. Felújítás összesen
950
10 565
11 515
8. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
eFt Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás CESCI tagsági díj K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen
2015. évre javasolt
Módosítás 2015.06.26
600 200 60 000 2 000 5 000 100
-172
Módosított előirányzat
600 200 60 000 2 000 4 828 100
3 000 50 70 950
0 -172
3 000 50 70 778
70 950
-172
70 778
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege
Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen
2015. évre javasolt
Módosítás 2015.06.26
0 0 0
29 29 29
Módosított előirányzat
29 29 29
9. sz. melléklet
Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt Bevételek
Kiadások Működési mérleg
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
462 109 6 063 61 526 177 376
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások
99 374 27 078 105 743 90 203 379 777
Összesen:
707 074
Összesen:
702 175
Működési bevételek összesen:
707 074
Működési kiadások összesen:
702 175
Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
2 000 33 090 5 270
K6. Beruházások K7. Felújítások
Összesen:
40 360
Összesen:
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
40 360 747 434
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
40 259 5 000
45 259 45 259 747 434
10. sz. melléklet
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása eFt Bevételek
Kiadások
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
Működési mérleg 152 K1. Személyi juttatások 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások 1 949 K5. Egyéb működési célú kiadások 366 065
194 195 54 724 118 874 29
Összesen:
368 174
Összesen:
367 822
Működési bevételek összesen:
368 174
Működési kiadások összesen:
367 822
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
Felhalmozási mérleg K6. Beruházások K7. Felújítások 21 723 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások
Összesen:
21 723
Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:
21 723 389 897
Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:
10 560 11 515 22 075 22 075 389 897
11. sz. melléklet
2015. év költségvetés kiemelt feladatai eFt Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.
Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány
2015. évi előirányzat 5 500 4 500 600 400
Módosítás 2015.06.26 9 096
6096 3000
2.
Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai
13 000
-3000
3.
MLEI-SOLANOVA pályázat
52 000
1020
4.
Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok
10 050 50 10 000
2 447
Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása
67 800
0
5.
Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás MÖOSZ tagdíj
2447
Módosított előirányzat 14 596 4 500 600 6 496 3 000 0 10 000 0 53 020 0 12 497 50 12 447 0 67 800
600
600
200 60 000 2 000
200 60 000 2 000 5 000
5 000 100 3 000 1 250
100 3 000 2223
3 473 0
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám
Feladat megnevezése
2015. évi előirányzat 3 930 1 800 1 500 500 130
Módosítás 2015.06.26
1.
Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj
2.
Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés
15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550
0
3.
Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés
31 650 650 31 000
0
4.
Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés
1 070 1 070
0
5.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
11 462
1 070
6.
Egyéb kiadások
524 574
25 819
736 186
36 452
772 638
736 186
39 452
775 638
0
3 000
3 000
Mindösszesen
0
Módosított előirányzat 3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 12 532 0 550 393 0
12. sz. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2015. évben Projekt megvalósítás Projekt megnevezése
Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-20132013-0001 azonosító számú projekt MLEI-SolanovaIEE/13/765/S12.675531 pályázat
kezdő időpontja záró időpontja
2013.05.01
2014.04.01
2014.09.30
2017.03.31
A projekt bevételeiből A projekt összes költsége
Saját forrás
Előző évi évi költségvetéseket érintő bevételek
2015. évi költségvetést érintő bevételek
89 999
-
63 296
26 703
657.274 euró
83.897 euró
75.506,4 euró
108.821,88 euró
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv 13. sz. melléklet eFt Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzat összesen 2
2.1
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzat összesen
Összesen
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 16 481 3 246 1 020 0 0 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 3 692 63 246 17 000 0 0 #HIV! #HIV!
8 365 #HIV! 3 692 3 246 0 0 2 000 #HIV! #HIV!
8 365 #HIV! 16 007 3 246 450 0 0 #HIV! #HIV!
8 365 #HIV! 7 026 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!
8 372 #HIV! 11 007 3 246 0 0 2 000 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 3 692 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 8 820 3 246 1 000 0 0 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 13 307 3 246 0 0 1 000 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 9 417 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 6 972 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!
8 065 #HIV! 3 692 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
42 675 0 0 0 0 0 4 450 13 649 60 774 #HIV!
37 675 0 0 0 2 000 26 703 0 57 587 123 965 #HIV!
37 675 0 0 500 0 0 0 11 198 49 373 #HIV!
37 675 0 0 0 0 0 4 300 18 163 60 138 #HIV!
37 675 0 0 0 0 0 0 13 032 50 707 #HIV!
37 675 0 0 500 0 0 0 18 412 56 587 #HIV!
37 675 0 0 0 0 0 4 300 4 990 46 965 #HIV!
37 675 0 0 0 0 15 418 0 0 53 093 #HIV!
37 675 0 0 500 0 19 405 0 0 57 580 #HIV!
42 675 0 0 0 0 0 4 150 5 865 52 690 #HIV!
37 675 0 0 0 0 0 0 12 570 50 245 #HIV!
37 675 0 0 500 0 0 0 8 790 46 965 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 70 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 280 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 4 480 450 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 400 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 3 500 500 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 190 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 300 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 400 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 440 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
0 0 8 1 144 0 0 0 51 094 52 246
0 0 0 348 0 0 0 29 148 29 496
0 0 0 0 0 0 0 34 146 34 146
0 0 0 0 0 0 0 29 616 29 616
0 0 0 0 0 0 0 33 216 33 216
0 0 0 0 0 0 0 29 406 29 406
0 0 0 0 0 0 0 29 216 29 216
0 0 0 0 0 0 0 29 216 29 216
0 0 0 0 0 0 0 29 516 29 516
0 0 0 0 0 0 0 29 616 29 616
0 0 0 0 0 0 0 29 656 29 656
0 0 0 0 0 0 0 29 216 29 216
