2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Pest Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelete1 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1) (2) 2. § (1)

(2)

A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. A 2015. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő.

3. § (1)

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének a)2 3 bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 780 278 ezer forintban, b)4 5 kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 780 278 ezer forintban, c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá.

(2)

A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének a)6 7 bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 390 031 ezer forintban, b)8 9 kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 390 031 ezer forintban, c) hiányát 0 forintban, d)10 létszámát 29 főben hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1)

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(2)

Hatályos 2015. február 10-től Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 3 Módosította a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 4 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 5 Módosította a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 6 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 7 Módosította a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 8 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 9 Módosította a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 10 Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 1 2

(3)

A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

7. §

A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.

8. §

A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2015. évben.

9. §

A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.

10. § 11 12 A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát 11 297 ezer forintban állapítja meg.. 11. §

A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg.

12. § (1) (2)

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet módosítása. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetési előirányzatainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésében szereplő bevételek és kiadások módosítására, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti „Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása” keret felhasználásáról döntsön. Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy Pest Megye Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeit – az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett - a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír-nyilvántartási számlán és a Magyar Államkincstár által forgalmazott értékpapírok vásárlásával hasznosítsa.

(3)

(4)

(5)

(6)13

13. §

(2)

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

Módosította a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. Módosította a 13/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. november 10-től 13 Beiktatta a 10/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, hatályos 2015. július 9-től. 11 12

14. § (1) (2)

15. §

A 2015. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen költségvetés előirányzataiba beépítésre kerültek. E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője

Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

1. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei eFt

Megnevezés

Pest Megye Önkormányzata

Módosítás 2015.06.26

Módosított előirányzat

Módosítás Elnöki hatáskör 2015.09.30.




Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B406. B407. B408. B411. B5. B53. B6. B65. B7. B74. B75. B8. B812 B813. B8131. B816.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás

462 100 452 100 452 100 0 0 10 000 0 0 0 0 0 2 000 189 868 500 36 0 0 407 2 000 2 000 61 526 61 526 17 200 0 17 200 164 255 0 164 255 164 255 0

M I N D Ö S S Z E S E N:

709 081

9 9 9

0

0 4 063 267 2 560 825 317 94 0 0 15 890 33 090 -17 200 18 391 0 18 391 18 391 38 353

462 109 452 109 452 100 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 182 646 0 182 646 182 646 0 747 434

18 18 18

0

0 0

0 0 0 0 29 988 29 988 0

30 006

462 127 452 127 452 118 9 0 10 000 0 0 0 0 0 6 063 189 1 135 3 060 861 0 317 501 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 212 634 29 988 182 646 182 646 0 777 440

2 500 0

2 500 0

0 338 -596

362 572 0 0 0

0 0

2 838

464 627 452 127 452 118 9 0 12 500 0 0 0 0 0 6 401 189 539 3 060 861 0 679 1 073 2 000 2 000 61 526 61 526 33 090 33 090 0 212 634 29 988 182 646 182 646 0 780 278

2. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei eFt

Megnevezés

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal







Költségvetési bevételek B1. B11. B111. B115 B12. B16. B2. B21. B25. B3. B36. B4. B401. B402 B403. B404. B406. B407. B408. B411. B5. B6. B65. B7. B75. B8. B813. B8131. B816.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

152

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 492 0 1081 63 0 0 0 0 348 0 0 0 0 0 383 067 25 605 25 605 357 462

0

4 721 490 490 4231

152 0 0 0 0 152 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693


384 567

5 330

389 897

152 0

0 457

169 265

23

134 0

134 0

0 0

0

134

286 0 0 0 0 286 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693 390 031

0 0

0

0 0

0

0

286 0 0 0 0 286 0 0 0 8 8 1 949 0 1 081 232 265 0 0 0 371 0 0 0 0 0 387 788 26 095 26 095 361 693 390 031

3. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai eFt

Megnevezés

2015. évre





Módosítás 2015.10.30.


Költségvetési kiadások K1. K11. K1101. K1102. K1105. K1106. K1107. K1109. K1113. K12. K121. K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K334. K335. K336. K333. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K355. K354. K5. K501. K5023. K506. K512. K513. K6. K61. K63. K64. K65. K67. K7. K72. K8. K84. K87. K9. K912 K914. K915.

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Bérleti és lízing díjak Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedélek beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Informatikai eszközök felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Lakástámogatás Finanszírozási kiadások Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása M I N D Ö S S Z E S E N:

97 987 0 0 0 0 0 0 0 0 97 987 75 952

1 387 0

0 22 035 26 404 103 809 0 0 0 0 0 100 559 0 0 0 70 051 0 30 508 1 000 600 400 2 250 0 2 250 0 98 950 50 0 0 70 900 28 000 19 469 1 470 0 17 999 0 0 0 0 5 000 0 5 000 357 462 0 0 357 462 709 081

18 635 -17 748 674 1 934 180

1 387 500

80 100 -33 126

-13 467 -19 659 10 051 3 000 7 051 24 829 22 084 1 745 1 000 -8 747

600 -772 -8 575 20 790 16 057 -3 826 8 559

0 0 22 315 0 18 084 4 231 38 353

99 374 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 76 452

0 0

18 635 4 287 27 078 105 743 180 0 80 0 100 67 433 0 0 0 56 584 0 10 849 11 051 3 600 7 451 27 079 22 084 3 995 1 000 90 203 50 0 600 70 128 19 425 40 259 17 527 0 14 173 0 8 559 0 0 5 000 0 5 000 379 777 0 18 084 361 693 747 434

0

0

0 274

24 250 -474

99

-573 0

200 0

200 0 -32

-50 18 0

50

50 29 988 29 988

30 006

99 374 0 0 0 0 0 0 0 0 99 374 76 452

833 0

18 635 4 287 27 078 105 743 454 0 80 24 350 66 959 0 0 99 56 584 0 10 276 11 051 3 600 7 451 27 279 22 084 4 195 1 000 90 171 50 0 600 70 078 19 443

700 133 239

100 -1 894 -8 146

40 259

319

17 527 0 14 173 0 8 559 0 0 5 050 50 5 000 409 765 29 988 18 084 361 693 777 440

833

9 912

20 20

5 217

3 417 1 800 2 000

2 000 2 675 1 603

500 572 -8 465

1 475

319 0 0

0

2 838

100 207 0 0 0 0 0 0 0 0 100 207 76 452 19 335 4 420 27 317 115 655 474 0 100 24 350 72 176 0 0 99 60 001 0 12 076 13 051 3 600 9 451 29 954 23 687 4 695 1 572 81 706 1 525 0 700 68 184 11 297 40 578 17 527 0 14 173 319 8 559 0 0 5 050 50 5 000 409 765 29 988 18 084 361 693 780 278

4. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai eFt Megnevezés

2015. évre







Költségvetési kiadások 191 166 152 435 129 070 10 718 0 310 718 5 179 4 440 0 2 000 0 38 731 27 503

K122. K123. K2. K3. K31. K311. K312. K321. K322. K33. K331. K333. K334. K335. K336. K337. K34. K341. K342. K35. K351. K355. K5. K501. K5023. K512. K513. K6. K61. K63. K64. K67. K7. K71. K72. K74. K8. K87. K9. K915.

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szociális támogaások Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

MI


384 567

K1. K11. K1101. K1102. K1103. K1105. K1106. K1107. K1109. K11110 K1113. K1112 K12. K121.

11 228 53 870 128 521 31 042 500 9 500 17 642 3 400 94 649 24 000 300 46 537 0 12 532 11 280 400 200 200 2 430 0 2 430 0 0 0 0 0 10 060 0 8 260 1 800 0 950 0 950 0 0 0 0 0

3 029 2 894 2 193 281 120 0 0 156 -302 400 46 0 135 135

194 195 155 329 131 263 10 999 120 310 718 5 335 4 138 400 2 046 0 38 866 27 638

105 75

8 728 -8 728 854 -9 647 -6 600 -106 -2 020 -3 751 -723 -27 523 -5 102 364 -18 213 490 -2 664 -2 398 -43

8 728 2 500 54 724 118 874 24 442 394 7 480 13 891 2 677 67 126 18 898 664 28 324 490 9 868 8 882 357 200 157 26 949 25 036 1 913 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 11 515 8 042 1 025 2 448 0 0 0 0

30

-732 -732

389 897

134

-43 24 519 25 036 -517 29 29

500 0 -1 362 -383 2 245 10 565 8 042 75 2 448 0 0 5 330

75

-82

194 300 155 404 131 263 10 999 195 310 718 5 253 4 138

2 80 30

29 0 0

732 125

607 0

0

0

0 0

2 046 80 38 896 27 638 8 758 2 500 54 753 118 874 24 442 394 7 480 13 891 2 677 67 858 18 898 789 28 324 490 9 868 9 489 357 200 157 26 217 24 304 1 913 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 11 515 8 042 1 025 2 448 0 0 0 0 390 031

0 -312

-499 78 109 312

312

-4 821 -748

252 -1 000 -3 052 -3 400 -3 596 -1 056 5 000 0

-1 021 -1 025

4

0

4 821 3 796

1 025 0 0 0

194 300 155 092 131 263 10 999 195 310 718 4 754 4 138 78 2 155 80 39 208 27 950 8 758 2 500 54 753 114 053 23 694 394 7 732 12 891 2 677 64 806 15 498 789 24 728 490 8 812 14 489 357 200 157 25 196 23 279 1 917 29 0 29 0 0 10 560 0 6 898 1 417 2 245 16 336 11 838 1 025 3 473 0 0 0 0 390 031

5. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

464 627 464 627

B4. Működési bevételek

0 0

6 401 6 401

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

61 526 61 526

B5. Felhalmozási bevételek

0 0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 000 2 000

33 090 33 090

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen

212 634 212 634

780 278 780 278 eFt

Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony , díjak Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok Tagdíjak Működési célú támogatások Áht-n kívülre Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások Pest Megye Kiadvány Összesen:

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó

97 552 2 655 0 1 035 0 0 0 1 620 0 100 207

26 054 1 263 0 512 0 0 0 751 0 27 317

K3. Dologi kiadások

84 181 31 474 3 600 10 900 3 473 0 0 10 501 3 000 115 655

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházások

75 253 6 453 0 0 1 525 4 878 50 0 0 81 706

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K7. Felújítások

40 578 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 40 578

5 050 0 0 0 0 0 0 0 0 5 050

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

409 765 0 0 0 0 0 0 0 0 409 765

738 433 41 845 3 600 12 447 4 998 4 878 50 12 872 3 000 780 278

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal eFt MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételek

Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 286

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

8 8

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B6. Működési célú átvett pénzeszközök

1 949 1 949

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 0

B5. Felhalmozási bevételek

0 0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0

0 0

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen

387 788 387 788

390 031 390 031 eFt

Kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat Összesen:

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és K1. Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó

194 300 194 300

54 753 54 753

K3. Dologi kiadások

114 053 114 053

K5. Egyéb működési célú kiadások

29 29

K6. Beruházások

10 560 10 560

K7. Felújítások

16 336 16 336


0 0


Összesen

0 0

390 031 390 031

6.sz.melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként

Megnevezés


2015. év




K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2021 végszámla (2014-ről áthúzódó) Pest Megye Területrendezési Terv

1 470 450

20 790 790

1 020 0

20000

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

17 999 16 999 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 469

20 790

40 259

0

40 259

0 5 000 5 000

0

50

0 0

0

0 5 000 5 000 0 0 0 0

50 5 000 5 050 0 29 988 29 988 0

24 469

20 790

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) Díszudvar (szobor) K65. Részesedések beszerzése Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás K6. Beruházások összesen: K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre K87. Lakástámogatás K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: K9. Finanszírozási kiadások Diszkont kincstárjegy vásárlás Mindösszesen

0

22 260 1 240

0

1 020 20 000 0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000

45 259

22 260 1 240 1 020

0 0 0

50 29 988 29 988 30 038

0 0 0 0 0 17 999 16 999 1 000

75 297

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt

Megnevezés


2015. év

K7. Felújítások

0

I. Felújítás összesen

0

Módosított előirányzat 0

Módosítás 2015.09.30. 0


0

7. sz.melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként eFt

Megnevezés


2015. év






K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) Területfejlesztési információs rendszer K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0 0 0 0

0

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Új szerver beszerzése Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel Hivatali munkaállomások (20db) Mobil internet eszköz beszerzés Kisértékű informatikai eszközök beszerzése

8 260 3 600 880 3 500 280 0

1 800

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 200 eFt-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) K6. Beruházások összesen:

0 0 0 0

0

0

1800

10 060 3 600 880 3 500 280 1 800

1 800

-1 300

500

0

1 800

-1300

500

10 060

500

0

0

500 0 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 560

0


0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

0


0

K9. Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

10 560 0 0 0 0 0 0 0 0

10 060

500

10 560

Mindösszesen

0

0 0 0 0 0 10 060 3 600 880 3 500 280 1 800 0 500

0

0 0

0

0 0 0 0 0 10 060 3 600 880 3 500 280 1 800 0 500

0

500 0 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 560

0

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként eFt

Megnevezés


2015. év




K7. Felújítások K72. Informatikai eszközök felújítása Dísztermi szavazórendszer felújítása Hálózati tűzfal felújítás NAS hálózati adattároló felújítása K71. Ingatlanok felújítása Díszterem falburkolat és fabútor felújítás Vizesblokk felújítás Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása

950 950 450 300 200 0 0 0 0

10 565 352 352 0 0 10 213 8 777 1 436 0

11 515 1 302 802 300 200 10 213 8 777 1 436 0

0 0

0

11 515 1 302 802 300 200 10 213

0

I. Felújítás összesen

950

10 565

11 515

0

Módosítás 2015.10.30. 4 821 0


4 821

16 336 1 302 802 300 200 15 034

1 436 0

4821

1 436 4 821

11 515

4 821

16 336

8. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege

eFt 2015. évre javasolt

Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás CESCI tagsági díj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen


600 200 60 000 2 000 5 000 100


-172


600 200 60 000 2 000 4 828 100

3 000 50 0 70 950

0 0 -172

3 000 50 0 70 778

70 950

-172

70 778


-50


600 200 60 000 2 000 4 778 100


600 200 60 000 2 000 4 778 100 -1269

0 -50

3 000 50 0 70 728

950 -319

1 731 50 950 70 409

-50

70 728

-319

70 409

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege eFt Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: Mindösszesen

2015. évre javasolt


0 0 0


29 29 29


29 29 29


29


29 29 29


29 29 29

9. sz. melléklet

Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása eFt Bevételek

Kiadások Működési mérleg

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

464 627 6 401 61 526 202 096

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások

100 207 27 317 115 655 81 706 409 765

Összesen:

734 650

Összesen:

734 650

Működési bevételek összesen:

734 650

Működési kiadások összesen:

734 650

Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

2 000 33 090 10 538

K6. Beruházások K7. Felújítások

Összesen:

45 628

Összesen:

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

45 628 780 278


Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

40 578 5 050

45 628 45 628 780 278

10. sz. melléklet

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása eFt Bevételek

Kiadások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg 286 K1. Személyi juttatások 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások 1 949 K5. Egyéb működési célú kiadások 360 892

194 300 54 753 114 053 29

Összesen:

363 135

Összesen:

363 135

Működési bevételek összesen:

363 135

Működési kiadások összesen:

363 135

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek

Felhalmozási mérleg K6. Beruházások K7. Felújítások 26 896 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások

Összesen:

26 896

Felhalmozási bevételek összesen: Mindösszesen:

26 896 390 031

Összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Mindösszesen:

10 560 16 336 26 896 26 896 390 031

11. sz. melléklet

2015. év költségvetés kiemelt feladatai eFt Pest Megye Önkormányzata Sorszám 1.

Feladat megnevezése PR. és társadalmi feladatok Rendezvények Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak Reklám és propaganda Pest Megye Kiadvány

2015. évi előirányzat




5 500 4 500 600 400

9 096

6096 3000

14 596 4 500 600 6 496 3 000




14 596 4 500 600 6 496 3 000

2 000

2 872

2 000

16 596 4 500 600 8 496 3 000

2.

Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai

13 000

-3000

10 000

10 000

3.

MLEI-SOLANOVA pályázat

52 000

1020

53 020

53 020

4.

Külügyi feladatok Nemzetközi szervezetek tagdíjai Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok

10 050 50 10 000

2 447

0

12 497 50 12 447

0

2447

12 497 50 12 447

12 497 50 12 447

Egyéb feladatok, támogatások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) Tápióvidék Alapítvány támogatása

67 800

2 223

70 023

0

70 023

-319

69 704

5.

Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási és működési hozzájáurlás MÖOSZ tagdíj PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás

12 872 53 020

600

600

600

600

200 60 000 2 000

200 60 000 2 000

200 60 000 2 000

200 60 000 2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100

100

100

3 000

3 000

3 000

3 473

3 473

0

0

1 250

2 223

100 -1 269

1 731 3 473

950

950

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám

Feladat megnevezése

1.

Igazgatási feladatok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Újságok, közlönyök, könyvek Munka és tűzvédelmi szakértői díj

2.

2015. évi előirányzat



3 930 1 800 1 500 500 130

0

Informatikai feladatok Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig Microsoft licenc frissítés Központi nyomtatók üzemeltetése OrganP könyvelési program Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) Iktatóprogram Nem adátátviteli célú távközlési díjak Mobil internet üzemeltetés

15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550

0

3.

Ingatlanüzemeltetési feladatok CASCO és KGFB Ingatlanüzemeltetés

31 650 650 31 000

0

4.

Ellenőrzési feladatok Belső ellenőrzés

1 070 1 070

0

5.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

11 462

-1 594

6.

Egyéb kiadások

524 574

29 394

736 186

39 586

Mindösszesen

3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 9 868 0 553 968 0 775 772



0

0

0

30 006 30 006

3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 9 868 0 583 974 0 805 778



0

0

0

-1 056 -659 2 838

3 930 1 800 1 500 500 130 0 15 150 400 7 200 1 300 500 1 400 950 3 400 550 0 31 650 650 31 000 0 1 070 1 070 0 8 812 0 583 315 0 808 616

12. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2015. évben Projekt megvalósítás Projekt megnevezése

Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-20132013-0001 azonosító számú projekt MLEI-SolanovaIEE/13/765/S12.675531 pályázat

kezdő időpontja záró időpontja

2013.05.01

2014.04.01

2014.09.30

2017.03.31

A projekt bevételeiből A projekt összes költsége

Saját forrás

Előző évi évi költségvetéseket érintő bevételek

2015. évi költségvetést érintő bevételek

89 999

-

63 296

26 703

657.274 euró

83.897 euró

75.506,4 euró

108.821,88 euró

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv 13. sz. melléklet eFt Cím Alcím Megnevezés száma száma 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzat összesen 2

2.1

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K9. Finanszírozási kiadások Kiadási előirányzat összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek Bevételi előirányzat összesen

Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 16 481 3 246 1 020 0 0 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 3 692 63 246 17 000 0 0 #HIV! #HIV!

8 365 #HIV! 3 692 3 246 0 0 2 000 #HIV! #HIV!

8 365 #HIV! 16 007 3 246 450 0 0 #HIV! #HIV!

8 365 #HIV! 7 026 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!

8 372 #HIV! 11 007 3 246 0 0 2 000 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 3 692 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 8 820 3 246 1 000 0 0 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 13 307 3 246 0 0 1 000 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 9 417 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 6 972 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!

8 065 #HIV! 3 692 3 246 0 0 0 #HIV! #HIV!


42 675 0 0 0 0 0 4 450 13 649 60 774 #HIV!

37 675 0 0 0 2 000 26 703 0 57 587 123 965 #HIV!

37 675 0 0 500 0 0 0 11 198 49 373 #HIV!

37 675 0 0 0 0 0 4 300 18 163 60 138 #HIV!

37 675 0 0 0 0 0 0 13 032 50 707 #HIV!

37 675 0 0 500 0 0 0 18 412 56 587 #HIV!

37 675 0 0 0 0 0 4 300 4 990 46 965 #HIV!

37 675 0 0 0 0 15 418 0 0 53 093 #HIV!

37 675 0 0 500 0 19 405 0 0 57 580 #HIV!

42 675 0 0 0 0 0 4 150 5 865 52 690 #HIV!

37 675 0 0 0 0 0 0 12 570 50 245 #HIV!

37 675 0 0 500 0 0 0 8 790 46 965 #HIV!


#HIV! #HIV! #HIV! 0 70 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 280 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 4 480 450 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 400 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 3 500 500 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 190 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 300 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 400 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 440 0 0 0 #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV!


0 0 8 1 144 0 0 0 51 094 52 246

0 0 0 348 0 0 0 29 148 29 496

0 0 0 0 0 0 0 34 146 34 146

0 0 0 0 0 0 0 29 616 29 616

0 0 0 0 0 0 0 33 216 33 216

0 0 0 0 0 0 0 29 406 29 406

0 0 0 0 0 0 0 29 216 29 216

0 0 0 0 0 0 0 29 216 29 216

0 0 0 0 0 0 0 29 516 29 516

0 0 0 0 0 0 0 29 616 29 616

0 0 0 0 0 0 0 29 656 29 656

0 0 0 0 0 0 0 29 216 29 216

2015. (II.09.) önkormányzati rendelete 1. Pest Megye Önkormányzata évi költségvetéséről

Recommend Documents