NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1.§ (1) A rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Nagylók Községi Önkormányzata 2. Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 3. Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. § (1) A Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 146.502.000 Ft költségvetési bevétellel, 146.502.000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. A bevételek és kiadások különbözeteként 0 Ft forráshiányt állapít meg. (2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül az önkormányzatok költségvetési támogatása: 93.777.000 Ft. (3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: 143.716.000 Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 70.827.000 Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 17.928.000 Ft ac) dologi kiadások: 37.191.000 Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 15.417.000 Ft ae)működési célú tartalék: 2.353.000 Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.
3 4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 6. melléklet tartalmazza. 6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. (2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatásokat: 28.154.000 Ft b) szociális hozzájárulás adó: 6.447.000 Ft c) dologi kiadások: 28.053.000 Ft (3)Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza. 7.§ (1) A képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: 20.817.000 Ft b) szociális hozzájárulás adó: 5.536.000 Ft c) dologi kiadások: 6.950.000 Ft (2) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2015. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint. (3) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 8. § (1) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: b) szociális hozzájárulás adó: c) dologi kiadások:
21.856.000 Ft 5.945.000 Ft 2.188.000 Ft
(2) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18./2015. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) A Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
4 A köztisztviselők illetményalapja 9. § A Képviselő-testület a 2015 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg . A 2015 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10. § A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület 2015.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el. 12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg . (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 8 főben határozza meg. 13. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 14. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el. 15. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el. 16. § A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 17. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg . 18.§ A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
5 19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja . (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2015. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja . (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik . /: Tóth József:/. . polgármester
/:Gálné Papp Erika :/. jegyző
A rendeletet 2015. február 27.-én kihirdettem. Nagylók, 2015. február 27. /:Gálné Papp Erika:/ jegyző
6 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban A Megnevezés
1 2
3 4 5 6
B Önkormányzat
C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
E Mindösszesen
K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
28.154
20.817
21.856
70.827
6.447
5.536
5.945
17.928
K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások
28.053
6.950
2.188
37.191
9.376
-
-
9.376
8.394
-
-
8.394
420
200
166
786
7
K6. Beruházási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
-
-
-
-
8
K1-8. Költségvetési kiadások
2000
-
-
2000
9
K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
-
-
-
-
82.844
33.503
30.155
146.502
115.441
-
-
115.441
-
-
-
-
10 11
12
13
B3. Közhatalmi bevételek
12.500
-
-
12.500
14
B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök
18.061
-
-
18.061
500
-
-
500 146.502
15 16
B1-7. Költségvetési bevételek
146.502
-
-
17
B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
0
33.503
30.155
146.502
33.503
30.155
18
2. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (II.27.) )önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1 2
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak
3
Közlekedési költségtérítés
4
B Rovatszám K1101
C kötelező feladatok
D önként vállalt feladatok
E állami (államigazgatási) feladatok
F ÖSSZESEN
16.272
16.272
K1102
1.365
1.365
K1109
700
700
Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom
K1106
1.301
1.301
5
Béren kívüli juttatás
K1107
0
1.179
1.179
6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K11
19.638
1.179
20.817
7
K1
19.638
1.179
20.817
5.115
421
5.536
9
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése
K311
0
0
10
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
1.330
1.330
11
K31
1.330
1.330
K321
300
300
13
Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K322
800
800
14
Kommunikációs szolgáltatások
K32
1.100
1.100
15
8
12
K2
Közüzemi díjak
K331
1.800
1.800
16
Bérleti és lízing díjak
K333
0
0
17
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
K334
500
500
0
0
1.120
1.120
18 19
K336 K337
8 20
Szolgáltatási kiadások
K33
3.420
3.420
21
Kiküldetések kiadásai
K341
100
100
22
K342
0
0
100
100
1.000
1.000
1.000
1.000
26
Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
200
200
27
Beruházások
K6
200
200
28
Dologi kiadások
K3
6.950
6.950
29
Költségvetési kiadások
K1-K8
31.903
1.600
33.503
30
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
31.903
1.600
33.503
23 24 25
K34 K351 K35 K64
9 3. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése
B Rovatszám
1
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1101
2
Közlekedési költségtérítés, jutalom
K1102
3
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, jub. jutalom
K1106
4
Béren kívüli juttatás
K1107
5
C kötelező feladatok
D önként vállalt feladatok
E állami (államigazgatási) feladatok
F ÖSSZESEN
19.322
19.322
497
497
1.533 0
1.533 504
504
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
K11
21.352
6
Személyi juttatások
K1
21.352
7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K2
8
Szakmai anyagok beszerzése
K311
209
209
9
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
295
295
504
504
5.765
21.856 21.856 180 5.945
10 Készletbeszerzés
K31
11 Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K321
0
0
12 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K322
60
60
13 Kommunikációs szolgáltatások
K32
60
60
14 Közüzemi díjak
K331
644
644
15
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
100
100
16
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K336
250
250
17
Egyéb szolgáltatások
K337
300
300
18
Szolgáltatási kiadások
K33
1.294
1.294
19
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
330
330
330
330
2.188
2.188
20 21
Dologi kiadások
K351 K35 K3
10 22
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
K64
166
23
Beruházások
K6
166
24
Költségvetési kiadások
K1-K8
25
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
29.471 29.471
166 166 684 684
30.155 30.155
11
4. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban A Rovat megnevezése 1
4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Béren kívüli juttatások
5 6
2 3
7 8 9 10 11
12
B Rovatszám K1101 K1102
C kötelező feladatok
D önként vállalt feladatok
E állami (államigazgatási) feladatok
F ÖSSZESEN
20.341
20.341
779
779
K1104 110
110 926
K1107
0
Közlekedési költségtérítés
K1109
255
255
Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások
K1110
515
515
0
0
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416 Szakmai anyagok beszerzése
13 Üzemeltetési anyagok beszerzése 14 Készletbeszerzés 15 Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K1113 K11 K12
22.000
926
5.228
926
22.926 5.228
27.228
926
28.154
6.167
280
6.447
K311
315
30
345
K312
8.923
220
9.143
K31
9.238
250
9.488
K1 K2
K321
120
120
12 16
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 17 Kommunikációs szolgáltatások 18 Közüzemi díjak 19
K322 K32 K331 K333
22
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
23
Szolgáltatási kiadások
K33
24
Kiküldetések kiadásai
K341
25
Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Egyéb nem intézményi ellátások
K342
K4 K506
36
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.célú támog Áht-n belülre Elvonások és befizetések
37
Egyéb működési célú
K511
20 21
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
K334 K336 K337
K34
260
260
380
280
2.935
220
3.155
0
0
0
50 1.100
1.150 0
3.080
3.080
4.475
890
5.365
11.590
1.160
12.750
30
0
30
975
0
975
0 1.005
1.005
K351 K35 K3 K44
4.160
270
4.430
4.160
4.430
26.373
270 1.680
28.053
0
0
0
228
0
228
0
250
5.970
250 2.928
8.898
6.198
3.178
9.376
K45 K46 K48
K502
0 2.741
2.741
1.000
0
1.000
0
1.800
1.800
13 támogatások államháztartáson kívülre 38 Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre 38 Tartalékok-általános 39 Egyéb működési célú kiadások 40 41 42 43 44 45 46
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K508 0 K512 K5 K62
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó Lakástámogatás K87 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
2.353
500 0
500 2.353
6.094
2.300
8.394
0
0
0
0
420
420
0 0 0
0 2.000
2.000
0 0
0
72.060
10.784
82.844
72.060
10.784
82.844
14
5. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése 1 2 3 4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Közlekedési költségtérítés
B Rovatszám K1101 K1102 K1104 K1109
C kötelező feladatok
D önként vállalt feladatok
E állami (államigazgatási) feladatok
F ÖSSZESEN
0 55.935 2.641
55.935 0
2.641
0 110
110
1.470
0
1.470
2.834
0
2.834
0
2.609
2.609
62.990
2.609
65.599
5
Egyéb költségtérítések, jub. jutalom
K1110
6
Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások
K1107
K12
5.228
2.609
5.228
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése
K1
68.218
931
70.827
16.997
17.928
524
30 220
10.548
250
10.768
11.072
0
11.322
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások
K11
K2 K311 K312 K31 K321 K322 K32
554
0 420
420 0
1.120 1.540
1.120 0
1.540
15 17
Közüzemi díjak
K331
5.379
220
5.599
18
K333
0
0
0
1.700
50
1.750
3.080
0
3.080
21
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások
K337
6.145
890
7.035
22
Szolgáltatási kiadások
K33
16.304
1.160
17.464
23
K342
1.105
0
1.105
1.105
0
1.105
5.490
270
5.760
5.490
270
5.760
35.511
1680
37.191
228
0
228
29
Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
0
250
250
30
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
5.970
2.928
8.898
31
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
6.198
3.178
9.376
32
Elvonások és befizetések
K502
1.000
0
1.000
33
K506
2.741
0
2.741
0
500
500
0
1.800
1.800
36
Egyéb átadások áht.-n belülre Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános
K512
2.353
0
2.353
37
Egyéb működési célú kiadások
K5
6.094
2.300
8.394
38
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
0
0
0
39
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Lakástámogatás
K64
366
420
786
19 20
24 25 26 27 28
34 35
40 41
K334 K336
K34 K351 K35 K3 K45
K508 K511
K67 K87
0 0
0 2.000
2.000
16 42
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
43
Költségvetési kiadások
44
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K1-K8
0
0
0
133.384
13.118
146.502
133.384
13.118
146.502
17
6. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai A Rovat megnevezése
B Rovatszám
1
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B111
2
B112
4
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
5
Működési célú központosított előirányzatok
B115
6
Önkormányzatok működési támogatásai
B11
7
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
9
Vagyoni típusú adók
B34
10
Értékesítési és forgalmi adók
B351
11
Gépjárműadók
B354
12
Termékek és szolgáltatások adói
B35
3
B113 B114
13
Közhatalmi bevételek
B3
14
Szolgáltatások ellenértéke
B402
15
Tulajdonosi bevételek
B404
16
Ellátási díjak
B405
17
Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406
18
Működési bevételek
B4
19
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
B25
C Kötelező feladatok
D Önként vállalt feladatok
E Állami (államigazgatási) feladatok
ezer Ft-ban F Összesen:
61.482 26.298
61.482 26.298
4.453 1.214 330 93.777 21.664 115.441 2.800 7.500 2.200 9.700 12.500 6.325 0 9.084 2.652 18.061 0
4.453 1.214 330 93.777 21.664 115.441 2.800 7.500 2.200 9.700 12.500 6.325 0 9.084 2.652 18.061 0
18 belülről
20 21
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök
B2 B6
22
Költségvetési bevételek
B1-B7
23
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése
B8111
24
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B811
25
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8131
26
Maradvány igénybevétele
B813
27
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
28 29
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0 500 146.502 0 0 0 0 0 0 146.502
0 500 146.502 0 0 0 0 0 0 146.502
19 7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A MEGNEVEZÉS
B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde E MINDÖSSZESEN
1 2
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
0
1
0
1
II. besorolási osztály összesen
0
7
0
7
3
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
0
8
0
4
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
0
0
0
0
5
"A", "B" fizetési osztály összesen
6
0
3
9
6
"C", "D" fizetési osztály összesen
1
0
4
5
7
"E"-"J" fizetési osztály összesen
0
0
0
0
8
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN
7
0
7
14
9
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
1
0
0
10
közfoglalkoztatott
8
0
0
8
11
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
9
0
0
9
12
polgármester, főpolgármester
1
0
0
1
13
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
1
0
0
1
14
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)
17
8
7
8
1
32
20
8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése
1 Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó 2 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános forgalmi adó
5 Beruházások
B Rovatszám
K62
C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
F Mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
331
157
131
619
89 420
43 200
35 166
167 786
K67 K64 K67 K6
21 9. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános és céltartalék A Rovat megnevezése
1 2
Általános tartalékok Céltartalékok
B Rovatszám K512 K512
C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
2.353 0
D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
0 0
E Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
0 0
F Mindösszesen:
2.353 0
22 10. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése
1 2
Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházások
B Rovatszám
K62 K6
CB ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet papír
G
F adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
H adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
C kiadási eredeti előirányzat
CA ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték
E adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)
23 11. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése
1
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
K Rovat megnevezése
1 2
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3 ÖSSZESEN:
B Rovatszám
B811
C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
0
0
L Rovatszám
B3
N
E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
0
M
F saját bevételek 2015.
H saját bevételek 2016.
I saját bevételek 2017.
0
0
0
O
12.500
0
0
0
0
0
12.500
0
0
B404
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
J saját bevételek 2018.
0
24 12. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
1 2
3
4
5
ezer Ft-ban A Projekt megnevezése Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal K6. Beruházási kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek
B Eredeti ei. 0
0
0
0 0
25 6
7
1 2
3
4
5
6
B8 Finanszírozási bevételekönkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN
D Projekt megnevezése Közpark kialakítása Nagylók községben K6. Beruházási kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0
0
E Eredeti ei. 0
0
0
0 0 0
26
13. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 1
A Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
1.1
ebből: pénzügyi vállalkozás
1.2
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
2 3
B Rovatszám K9111
C eredeti ei. Működési célú
D eredeti ei. Felhalmozási célú
0 0
0
0
0
0
0
K9113
0
0
K9113
0
0
K9111 K9111 K9112
3.1
ebből: pénzügyi vállalkozás
3.2
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9113
0
0
K911
0
0
K9121
0
0
5.1
ebből: befektetési jegyek
K9121
0
0
5.2
ebből: kárpótlási jegyek
K9121
0
0
6
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K9122
0
0
K9122
0
0
K9123
0
0
K9124
0
0
K9124
0
0
4 5
6.1 7 8 8.1
ebből: kárpótlási jegyek
27 8.2
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
K9124
0
0
9
Belföldi értékpapírok kiadásai
K912
0
0
10
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése
K913
0
0
K914
0
0
K916
0
0
11 12 13
Pénzügyi lízing kiadásai
K917
0
0
14
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K918
0
0
15
Belföldi finanszírozás kiadásai K91
0
0
16
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
K921
0
0
K922
0
0
K923
0
0
K923
0
0
K924
0
0
K924
0
0
K924
0
0
K924
0
0
K924
0
0
K92
0
0
17 18
Külföldi értékpapírok beváltása
18.1 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 19 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 19.1 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek 19.2 ebből: más kormányok 19.3 ebből: külföldi pénzintézetek 19.4 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 20 Külföldi finanszírozás kiadásai
28
14. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban
1 2
A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra ÖSSZESEN:
B Rovatszám K915
C Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
D Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
E ÖSSZESEN
33.503
30.155
63.658
33.503
30.155
63.658
29 15. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban
1
A Megnevezés helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]
B Rovatszám K44
2
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]
K44
3
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
0
4
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
K45
228
5
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K45
228
6
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
K46
0
7
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
K46
0
8
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
K46
0
9
Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
0
10
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
K47
250
11
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K47
250
12
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]
K48
0
13
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]
K48
103
14
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]
K48
0
15
temetési segély [Szoctv. 46.§]
K48
200
16
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
K48
8.445
17
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]
K48
0
18
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]
K48
0
19
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}
K48
0
20
köztemetés [Szoctv. 48.§]
K48
150
C eredeti ei. 0 0
30 21
24
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K48 ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott K48 természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48
8.898
25
Ellátottak pénzbeli juttatásai
9.376
22 23
K4
0 0 0
31 16. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban
1
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére
B Rovatszám K506
2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
4
egyéb civil szervezetek részére
K511
5
Egyéb működési célú kiadások
K5
A Megnevezés
3
C eredeti ei. 2.741 2.741 500 1.800 5.041
32
17. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés
B Rovat-szám
1
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
B16
2
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
B16
3
elkülönített állami pénzalapoktól
B16
4
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B16
5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
6
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25
C eredeti ei. 0 12.752 8.642 270 21.664 0
33 18. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek A Megnevezés
B Rovat-szám
1
magánszemélyek kommunális adója
B34
2
Vagyoni típusú adók
B34
3
Értékesítési és forgalmi adók
B351
3.1
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
B351
Gépjárműadók
B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
B354
4 4.2
ezer Ft-ban C eredeti ei. 2.800 2.800 7.500 7.500 2.200 2.200
