2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1. § A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak. 2. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.699.095 e Ft-ban, b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 1.812.319 e Ft-ban, c) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.200 e Ft-ban d) a kiadások és a bevételek közötti különbözetet 115.424 e Ft-ban állapítja meg, melyből da) működéshez kapcsolódó különbözet: 22.354 e Ft, db) felhalmozási hiány: 93.070 e Ft. 3. § Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza, a költségvetési kiadások rovatrend, címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5-6. mellékletek tartalmazzák. 4. § A 2. §-ban megállapított különbözet (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évi költségvetési pénzmaradvány 22.354 eFt összegben, és b) az előző évi vállalkozási pénzmaradvány 0 eFt összegben, (2) külső finanszírozására a) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint b) 93.070 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 115.424 eFt-ban, b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.200 eFt-ban állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei tervezett létszámát 149főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) Ibrány Város Önkormányzata tervezett létszáma: 33 fő, melyből a) Polgármester, alpolgármester: 2 fő b) Közalkalmazott: 3 fő c) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 28 fő (2) Ibrányi Polgármesteri Hivatal tervezett létszáma: 24 fő köztisztviselő (3) Ibrány Város Képviselő-testülete GAMESZ tervezett létszáma: 47 fő, melyből a) Közalkalmazott: 47 fő b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 0 fő (4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár tervezett létszáma 6 fő közalkalmazott (5) Ibrány Városi Óvoda tervezett létszáma: 31 fő közalkalmazott (6) Ibrányi Tanuszoda tervezett létszáma: 8 fő közalkalmazott. 7. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 400 főben állapítja meg az alábbiak szerint: (1) Ibrány Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak tervezett létszáma: 400 fő, melyből a) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 130 fő b) Start-munka program: 240 fő b) Közfoglalkoztatási mintaprogram: 30 fő (2) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ közfoglalkoztatottainak tervezett létszáma: 0 fő. 8. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 1.728.791 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.617.729 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 910.265 eFt, a 20. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 28.471 eFt, a 21. melléklet szerinti részletezésben, c) közhatalmi bevétel 94.697 eFt, a 22. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 15.971 eFt, a 23. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 26.905 eFt, a 24. melléklet szerinti részletezésben, f) működési célú átvett pénzeszköz 118.684 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 422.736 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 111.062 eFt. 9. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 1.728.791 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.223.724 eFt, melyből a) személyi juttatás 314.944 eFt, a 30. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 53.140 eFt, a 30. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 192.872 eFt, a 30. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 31.760 eFt, a 31. melléklet szerinti részletezésben,

e) egyéb működési célú kiadás 66.536 eFt, a 32. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás 338.501 eFt, a 33. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, g) felújítási kiadás 221.271 eFt, a 34. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 4.700 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 505.067 eFt. 10. § A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 41. melléklet alapján 146.796 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 42. melléklet szerint 370 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 43. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 44. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 50 eFt, a 45. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 320 eFt, a 46. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 47. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 48. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 49. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel az 50. melléklet szerint 146.426 eFt. 11. § A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet alapján 146.796 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás az 52. melléklet szerint 146.796 eFt, melyből a) személyi juttatás 62.901 eFt, az 53. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 17.365 eFt, az 53. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 15.503 eFt, az 53. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 50.627 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás 400 eFt, az 55. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás 0 eFt, az 56. melléklet szerint, g) felújítási kiadás 0 eFt, az 57. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, az 58. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás az 59. melléklet szerint 0 eFt. 12. § A Képviselő-testület a GAMESZ bevételeit a 64. melléklet alapján 265.682 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 65. melléklet szerint 54.667 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 12.835 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 67. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 68. melléklet szerint, d) működési bevétel 41.832 eFt, a 69. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 70. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 71. melléklet szerint, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 72. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a73. melléklet szerint 211.015 eFt.

13. § A Képviselő-testület a GAMESZ kiadásait a 74. melléklet alapján 265.682 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 75. melléklet szerint 265.682 eFt, melyből a) személyi juttatás 77.988 eFt, a 76. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 19.580 eFt, a 76. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 163.604 eFt, a 76. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 77. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 78. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 4.110 eFt, a 79. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, g) felújítási kiadás 400 eFt, a 80. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 81. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 82. melléklet szerint 0 eFt. 14. § A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit a 87. melléklet alapján 35.055 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 88. melléklet szerint 10.801 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 89. melléklet szerint, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 90. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 91. melléklet szerint, d) működési bevétel 6.801 eFt, a 92. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 93. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 4.000 eFt, a 94. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 95. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 96. melléklet szerint 24.254 eFt. 15. § A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet alapján 35.055 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 98. melléklet szerint 35.055 eFt, melyből a) személyi juttatás 10.605 eFt, a 99. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.864 eFt, a 99. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 21.586 eFt, a 99. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 100. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 101. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 0 eFt, a 102. melléklet szerint, g) felújítási kiadás 0 eFt, a 103. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 104. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 105. melléklet szerint 0 eFt. 16. § A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda bevételeit a 110. melléklet alapján 102.492 eFtban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 111. melléklet szerint 375 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 375 eFt, a 112. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 113. melléklet szerint,

c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 114. melléklet szerint, d) működési bevétel 0 eFt, a 115. melléklet szerint, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 116. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 117. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 118. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 119. melléklet szerint 102.117 eFt. 17. § A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet alapján 102.492 eFtban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 121. melléklet szerint 102.492 eFt, melyből a) személyi juttatás 68.157 eFt, a 122. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 18.402 eFt, a 122. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 15.933 eFt, a 122. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 123. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 124. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 0 eFt, a 125. melléklet szerint, g) felújítási kiadás 0 eFt, a 126. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 127. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 128. melléklet szerint 0 eFt. 18. § A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda bevételeit a 133. melléklet alapján 38.570 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési bevétel a 134. melléklet szerint 15.153 eFt, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 371 eFt, a 135. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 eFt, a 136. melléklet szerint, c) közhatalmi bevétel 0 eFt, a 137. melléklet szerint, d) működési bevétel 14.782 eFt, a 138. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 0 eFt, a 139. melléklet szerint, f) működési célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 140. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 eFt, a 141. melléklet szerint. (2) finanszírozási bevétel a 142. melléklet szerint 23.417 eFt. 19. § A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 143. melléklet alapján 38.570 eFt-ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 144. melléklet szerint 38.570 eFt, melyből a) személyi juttatás 12.278 eFt, a 145. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.315 eFt, a 145. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 22.977 eFt, a 145. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt, a 146. melléklet szerint, e) egyéb működési célú kiadás 0 eFt, a 147. melléklet szerint, f) beruházási kiadás 0 eFt, a 148. melléklet szerint, g) felújítási kiadás 0 eFt, a 149. melléklet szerint, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 eFt, a 150. melléklet szerint. (2) finanszírozási kiadás a 151. melléklet szerint 0 eFt.

20. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2015. évi mérlegszerű bemutatását a 8.37.-60.-83.-106.-129.-152. mellékletek szerint tudomásul veszi. 21. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.-38.-61.-84.-107.-130.-153. mellékletek szerint tudomásul veszi. 22. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi likviditási tervét a 10.-39.-62.-85.-108.-131.-154. mellékletek szerint tudomásul veszi. 23. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 11.-40.-63.-86.-109.-132.-155. mellékletek szerint tudomásul veszi. 24. § A Képviselő-testület a 2015. évben várható állami támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 25. § A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2014. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 13. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 26. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 27. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 15. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 28. § A Képviselő-testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi. 29. § A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2015. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.417 eFt összegben hagyja jóvá a 17. melléklet szerint. 30. § A Képviselő-testület 2015. évben 0 eFt felhalmozási célú hiteltörlesztést hagy jóvá. A Képviselő-testület 2015-ben 2.200 e Ft összegű hivatali gépjárművásárláshoz kapcsolódó pénzügyi lízing kiadást hagy jóvá.

31. § A Képviselő-testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2015. évben érvényes keretösszegét 380 eFt-ban határozza meg. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 32. § Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. 33. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket az OTP Bank Nyrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse. 34. § A Polgármester két testületi ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 %0 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. 35.§ Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. 36. § Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 37. § Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. 38. § A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

39. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet. 40. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet. 41. § A költségvetési intézmények megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni. 42. § Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Képviselő-testület módosíthatja. 43. § A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. 44. § Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 45. § (1) Az Önkormányzat a 2015. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint 2015. szeptember 30-ig 30.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkereten belül gazdálkodhat, míg 2015. október 1- 2015. december 31. közötti 26.000.000 Ft összegű folyószámla- hitelkereten belül. (2) Az önkormányzat 12.000.000 Ft keretösszegig 2015. szeptember 10-ig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. (3) Az Önkormányzat a 2014-ben megkötött 1-2-14-400-0425-3 azonosítószámon nyilvántartott MFB kölcsönszerződés alapján 26.192 e Ft, az 1-2-14-400-0423-1 azonosítószámon nyilvántartott MFB-s kölcsönszerződés alapján 6.696 e Ft beruházási hitelt hívhat le, a 2015. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 60.182 eFt összeg erejéig felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, lízingszerződést köthet.

Az Önkormányzat továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. 3. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 45. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Ibrány, 2015. február 23. Berencsi Béla polgármester

Bakosiné Márton Mária jegyző

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi összesített költségvetése

1. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

923 846

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

28 471

Közhatalmi bevételek

B3

94 747

Működési bevételek

B4

79 706

Felhalmozási bevételek

B5

26 905

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

122 684

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

422 736

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 699 095 B8

115 424 1 814 519

2. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

192 421

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

101 200

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

193 409

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

8 019

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

73 642

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

568 691

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

355 155

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

923 846

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

28 471

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

28 471

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

10 737

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

69 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

12 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

60

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

81 060

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 950

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

94 747

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

6 037

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

37 224

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 300

2. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

20 071

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14 874

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

44

Egyéb működési bevételek

B411

200

45

Működési bevételek (=34+…+44)

B4

46

Immateriális javak értékesítése

B51

0

47

Ingatlanok értékesítése

B52

26 905

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

49

Részesedések értékesítése

B54

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

51

Felhalmozási bevételek (=46+…+50)

B5

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B64 kívülről

622

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

122 062

57

Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)

B6

122 684

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

60

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól B73 és más nemzetközi szervezetektől

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

4 103

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

418 633

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)

B7

422 736

64

Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

54

79 706

26 905

1 699 095

3. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

93 070

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

22 354

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

22 354

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0 93 070

115 424

0 115 424

4. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Személyi juttatások

K1

548 173

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

115 017

Dologi kiadások

K3

430 824

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

82 387

Egyéb működési célú kiadások

K5

66 936

Beruházások

K6

342 611

Felújítások

K7

221 671

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 700

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 812 319 K9

2 200 1 814 519

5. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+69) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=71+…+77) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=79+...+82) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+70+78+83+93)

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K5021 K5022 K5023 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8 K1-K8

Eredeti előirányzat 516 130 0 3 987 0 0 3 484 3 478 0 0 0 0 380 2 045 529 504 14 459 4 010 200 18 669 548 173 115 017 6 138 134 058 840 141 036 1 135 3 288 4 423 72 103 0 961 19 255 1 650 44 950 13 140 152 059 2 857 100 2 957 78 264 44 309 2 934 0 4 842 130 349 430 824 0 14 014 0 0 24 479 21 500 0 22 394 82 387 0 0 0 0 0 0 0 27 996 0 0 0 0 0 38 940 0 66 936 3 937 205 692 0 65 087 0 0 67 895 342 611 174 543 0 0 47 128 221 671 0 0 0 0 0 0 0 0 4 700 4 700 1 812 319

6. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi működési kiadásai intézményenként

e Ft

Megnevezés 732264 Ibrány Város Önkormányzata

Létszám (fő) 433

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

560 956

314 944

53 140

K3 Dologi 192 872

404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal

24

95 769

62 901

17 365

15 503

404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ

47

261 172

77 988

19 580

163 604

658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

6

35 055

10 605

2 864

21 586

824211 Ibrány Városi Óvoda

31

102 492

69 457

18 753

14 282

8

38 570

12 278

3 315

22 977

1 094 014

548 173

115 017

430 824

825933 Ibrányi Tanuszoda

Mindösszesen:

549

7. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

14

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

2 200

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=17+18)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+17+20)

K91

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

2 200

2 200

8. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi felhalmozási és működési mérlege e Ft Felhalmozási célú bevételek

2014. évi várható

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva Felhalmozási célú bevételek:

653 606 11 961 379 072 1 044 639 0 1 044 639

Működési célú bevételek


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

2015. évi előirányzat 28 471 26 905 422 736 478 112 93 070 571 182 2015. évi előirányzat

2016. évi terv

e Ft Felhalmozási célú kiadások


K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva Felhalmozási célú kiadások:

886 498 54 452 17 581 958 531 90 851 1 049 382

2016. évi terv

Működési célú kiadások


29 325 27 712 496 914 553 951 0 553 951

2015. évi előirányzat 342 611 221 671 4 700 568 982 2 200 571 182 2015. évi előirányzat

2016. évi terv 395 247 228 042 4 841 628 130 0 628 130 2016. évi terv

Működési célú költségvetési bevételek Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú bevételek:

799 767 100 191 117 130 41 849 0 1 058 937 138 868 1 197 805

923 846 94 747 79 706 122 684 0 1 220 983 22 354 1 243 337

949 743 97 860 82 097 88 958 0 1 218 658 0 1 218 658

K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú kiadások:

423 345 88 589 427 783 170 832 51 168 1 161 717 0 1 161 717

548 173 115 017 430 824 82 387 66 936 1 243 337 0 1 243 337

563 279 118 106 396 665 84 859 78 774 1 241 683 0 1 241 683

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 242 444

1 814 519

1 772 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 211 099

1 814 519

1 869 813

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 9. melléklet

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen:

Összesen 923 846 28 471 94 747 79 706 26 905 122 684 422 736 115 424 1 814 519

január 81 634 2 373 4 739 6 755 2 242 6 864 35 228 12 044 151 879

február 81 633 2 373 7 739 6 754 2 242 6 864 35 228 9 040 151 873

március 77 187 2 372 23 679 6 754 2 242 6 864 35 228 860 155 186

április 78 551 2 373 4 739 6 753 2 242 6 864 35 228 6 851 143 601

május 74 103 2 372 4 739 6 755 2 242 6 864 35 228 11 302 143 605

június 73 954 2 373 4 739 6 754 2 242 8 864 35 228 12 548 146 702

július 73 954 2 372 4 739 6 755 2 242 8 864 35 228 8 450 142 604

augusztus szeptember 73 954 80 334 2 373 2 372 9 696 15 721 5 410 6 754 2 242 2 242 6 864 6 864 35 228 35 228 9 835 859 145 602 150 374

október 73 953 2 373 4 739 6 754 2 242 6 864 35 228 11 566 143 719

november 80 334 2 372 4 739 6 754 2 242 6 864 35 228 10 664 149 197

e Ft december 74 255 2 373 4 739 6 754 2 243 43 180 35 228 21 405 190 177

Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen:

Összesen 548 173 115 017 430 824 82 387 66 936 342 611 221 671 4 700 2 200 1 814 519

január 45 394 9 508 31 844 12 757 5 545 28 392 18 439 0 0 151 879

február 45 392 9 506 31 842 12 758 5 544 28 392 18 439 0 0 151 873

március 45 394 9 508 31 841 12 757 5 745 29 502 18 439 2 000 0 155 186

április 45 392 9 507 31 843 3 484 5 544 29 392 18 439 0 0 143 601

május 45 394 9 506 31 844 3 485 5 545 29 392 18 439 0 0 143 605

június 45 394 9 508 31 841 3 483 5 545 29 392 18 839 2 700 0 146 702

július 45 393 9 507 31 844 3 484 5 545 28 392 18 439 0 0 142 604

augusztus szeptember 45 393 46 332 9 506 9 760 34 843 31 842 3 484 9 864 5 545 5 745 28 392 28 392 18 439 18 439 0 0 0 0 145 602 150 374

október 46 274 9 745 31 841 3 483 5 545 28 392 18 439 0 0 143 719

november 45 561 9 552 31 844 9 864 5 545 28 392 18 439 0 0 149 197

december 46 860 9 904 77 555 3 484 5 543 26 189 18 442 0 2 200 190 177

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi Likviditási terve 10. melléklet

Bevételek Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B8 Finanszírozási bevételek nettósítva Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete:

Összesen +

+

=

január 22354 81 634 2 373 4 739 6 755 2 242 6 864 35 228 -47 169 859 93 525 45 394 9 508 31 844 12 757 5 545 28 392 18 439 0 -6 620 -29 380 0 115 879 0

február 0 81 633 2 373 7 739 6 754 2 242 6 864 35 228 -18 709 20 778 144 902 45 392 9 506 31 842 12 758 5 544 28 392 18 439 0 -6 971 0 0 144 902 0

március 0 77 187 2 372 23 679 6 754 2 242 6 864 35 228 -18 710 12 645 148 261 45 394 9 508 31 841 12 757 5 745 29 502 18 439 2 000 -6 925 0 0 148 261 0

április 0 78 551 2 373 4 739 6 753 2 242 6 864 35 228 -18 710 18 635 136 675 45 392 9 507 31 843 3 484 5 544 29 392 18 439 0 -6 926 0 0 136 675 0

május 0 74 103 2 372 4 739 6 755 2 242 6 864 35 228 -18 710 23 127 136 720 45 394 9 506 31 844 3 485 5 545 29 392 18 439 0 -6 885 0 0 136 720 0

június 0 73 954 2 373 4 739 6 754 2 242 8 864 35 228 -18 710 31 258 146 702 45 394 9 508 31 841 3 483 5 545 29 392 18 839 2 700 0 0 0 146 702 0

július 0 73 954 2 372 4 739 6 755 2 242 8 864 35 228 0 8 450 142 604 45 393 9 507 31 844 3 484 5 545 28 392 18 439 0 0 0 0 142 604 0

augusztus szeptember 0 0 73 954 80 334 2 373 2 372 9 696 15 721 5 410 6 754 2 242 2 242 6 864 6 864 35 228 35 228 0 0 9 835 859 145 602 150 374 45 393 46 332 9 506 9 760 34 843 31 842 3 484 9 864 5 545 5 745 28 392 28 392 18 439 18 439 0 0 0 0 0 0 0 0 145 602 150 374 0 0

október 0 73 953 2 373 4 739 6 754 2 242 6 864 35 228 0 11 566 143 719 46 274 9 745 31 841 3 483 5 545 28 392 18 439 0 0 0 0 143 719 0

november 0 80 334 2 372 4 739 6 754 2 242 6 864 35 228 0 10 664 149 197 45 561 9 552 31 844 9 864 5 545 28 392 18 439 0 0 0 0 149 197 0

december

e Ft Összesen

0 74 255 923 846 2 373 28 471 4 739 94 747 6 754 79 706 2 243 26 905 43 180 122 684 35 228 422 736 0 -140 718 19 205 167 881 187 977 1 726 258 46 860 548 173 9 904 115 017 77 555 430 824 3 484 82 387 5 543 66 936 26 189 342 611 18 442 221 671 0 4 700 0 -34 327 0 -29 380 0 0 187 977 1 748 612 0

11. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása eFt Megnevezés Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ Ibrány ILMK Ibrány Városi Óvoda

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Ibrány Város Önkormányzata ILMK GAMESZ Ibrány

Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata

Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrány Város Önkormányzata GAMESZ Ibrány Ibrányi Tanuszoda ILMK

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok: Ibrányi Polgármesteri Hivatal

Államigazgatási feladatok ellátása:

Személyi

Járulék

Dologi

Egyéb működési

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 495 379 34 698 253 095 4 510 28 388 0 102 492 0

Kiadások összesen

281 361 75 535 10 605 68 157

44 101 18 918 2 864 18 402

96 666 158 642 14 919 15 933

73 251 0 0 0

530 077 257 605 28 388 102 492

435 658

84 285

286 160

73 251

879 354

39 208

918 562

0 0 0

0 0 0

0 4 000 0

0 0 0

0 4 000 0

0 0 0

0 4 000 0

0

0

4 000

0

4 000

0

4 000

29 774

8 011

40 199

27 500

105 484

570 627

676 111

29 774

8 011

40 199

27 500

105 484

570 627

676 111

3 310 2 952 12 278 0

893 797 3 315 0

8 644 4 962 22 977 2 667

8 289 0 0 0

21 136 8 711 38 570 2 667

0 0 0 0

21 136 8 711 38 570 2 667

18 540

5 005

39 250

8 289

71 084

0

71 084

62 901

17 365

15 503

51 027

146 796

0

146 796

62 901

17 365

15 503

51 027

146 796

0

146 796

2015. évi állami támogatások 12. melléklet Ft

Megnevezés

Mutató

Lakosságszám 2014. január 01.

7034 fő 23,85 fő

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.b. Település üzemeltetés támogatása

Előirányzat

Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető fenntartás Közutak fenntartása Támogatás összesen:

I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása V. I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

Megnevezés

Előirányzat

(8 hó) II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása (8 hó) II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása (4 hó) II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása (4 hó) II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos (4 hó) II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása (8 hó) II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen (4 hó) II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen II.5.(1) Ped. II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen I+II+III. Támogatás összesen IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:

109 233 000 14 162 315 14 560 000 1 308 516 9 043 680 39 074 511 18 991 800 22 950 25 098 339 192 420 600

15,8 12 16 16 12 182 185 1

2,5112 2,5112 12556 2809 15,18

43 734 400 14 400 000 22 144 000 560 000 7 200 000 8 493 333 4 316 667 352 000 101 200 400 43 173 000 71 034 190 4 959 620 4 959 620 3 766 800 3 370 800 24 773 760 37 371 284 193 409 074 487 030 074 8 018 760 8 018 760

495 048 834

Ibrány Város Önkormányzatának várható adósságállománya 2014. december 31-én 13. melléklet Ft Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Fizetési határidő

Nem lejárt

1-90 nap közötti

Lejárt 181-360 91-180 nap nap közötti közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

Összes tartozás

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítók 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Uniqa Biztosító Zrt. K&H Biztosító Zrt. K&H Biztosító Zrt. MIL-CONSTRUCT KFT Kelet-Trade Kft. Kelet-Trade Kft. Kelet-Trade Kft. Kelet-Trade Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. Nyír-Ktl KFT. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó KFT Szabados-ok Kft. FSZ-AQUA KFT. FSZ-AQUA KFT. FSZ-AQUA KFT. FSZ-AQUA KFT. Feller Tüzép Kft. Feller Tüzép Kft. Varga Papír Kft. Varga Papír Kft. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Lamonti Kft. Magyar Telekom Nyrt. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Kulcsár-Baranyi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Szabolcs-Factum KFT. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Szabó Gyöngyi Rétközi Ferenc Gere Terv Tervező és Vállalkozó Kft. Tar Flórián Bárányterv Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Irodamágia és Média Kft. Irodamágia és Média Kft. Nyírségvíz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Nyírségvíz Zrt. Lamonti Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Tigáz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft.

2015.01.01 2015.01.01 2015.01.01 2015.01.01 2015.01.01 2015.01.02 2015.01.14 2015.01.14 2015.01.14 2015.01.07 2015.01.06 2014.12.31 2015.01.08 2015.01.08 2015.01.08 2015.01.08 2015.01.08 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.19 2015.01.06 2014.12.23 2015.01.17 2015.01.07 2015.01.10 2015.01.12 2014.12.15 2014.12.15 2015.01.31 2015.01.31 2014.12.30 2015.01.29 2014.12.31

251 688 105 300 10 000 3 401 3 401 11 542 370 4 623 384 2 906 728 3 429 444 13 925 625 1 123 110 997 7 504 5 885 13 978 11 299 24 358 2 266 3 713 400 14 662 460 788 7 125 696 400 400 781 53 594 400 20 018 781 7 193 461 1 091 45 744 30 442 88 900 318 770 152 400 19 213 40 740 117 600 94 234 97 536 25 908 26 900 4 699

2014.12.31

4 552

2014.12.31

4 552

2014.12.31

41 727

2015.01.12 2015.01.23 2014.12.12 2014.12.26 2015.01.05 2015.01.05 2015.01.05 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.20 2014.12.25 2015.01.05 2014.12.31 2014.12.31 2015.01.31 2014.12.29 2014.12.29 2014.12.23 2014.12.31 2014.12.26 2014.12.17 2014.12.18 2014.12.01

1 393 639 8 382 446 41 116 154 154 51 125 000 15 000 63 500 30 000 25 400 512 7 529 2 878 800 16 177 32 157 956 227 282 59 161 63 781 34 276 224

251 688 251 688 105 300 105 300 10 000 10 000 3 401 3 401 3 401 3 401 11 542 370 11 542 370 4 623 384 4 623 384 2 906 728 2 906 728 3 429 444 3 429 444 13 925 625 13 925 625 1 123 1 123 110 997 110 997 7 504 7 504 5 885 5 885 13 978 13 978 11 299 11 299 24 358 24 358 2 266 2 266 3 713 3 713 400 400 14 662 14 662 460 460 788 788 7 125 7 125 696 696 400 400 400 400 781 781 53 594 53 594 400 400 20 018 20 018 781 781 7 193 7 193 461 461 1 091 1 091 45 744 45 744 30 442 30 442 88 900 88 900 318 770 318 770 152 400 152 400 19 213 19 213 40 740 40 740 117 600 117 600 94 234 94 234 97 536 97 536 25 908 25 908 26 900 26 900 4 699 4 699 4 552

4 552

4 552

4 552

41 727 1 393 639 8 382 446 41 116 154 154 51 125 000 15 000 63 500 30 000 25 400 512 7 529 2 878 800 16 177 32 157 956 227 282 59 161 63 781 34 276 224

41 727 1 393 639 8 382 446 41 116 154 154 51 125 000 15 000 63 500 30 000 25 400 512 7 529 2 878 800 16 177 32 157 956 227 282 59 161 63 781 34 276 224

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.

Demeterv Beruházási és Szervezési Kft. Imre Balázs Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Qualifikáció Bt. Nikszongép Kft. Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László TIGÁZ-DSO Földgázelosztó KFT V-MENTOR Vállalk.és Keresk.BT E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Express Medical Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Uniqa Biztosító Zrt. Nagy Antal Túr-Informatika Túr-Informatika Bakó Attila Túr-Informatika Irodamágia és Média Kft. Irodamágia és Média Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. FSZ-AQUA KFT. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó KFT Imre Balázs TRIO MAXI HUNGARY KFT: Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Szinkron-D Kft. Tigáz Zrt. tigaz-dso Tigáz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft. Demeterv Beruházási és Szervezési Kft. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt.

2014.12.19 2014.12.30 2014.12.17 2014.12.17 2014.12.17 2014.12.17 2014.12.17 2014.12.17 2014.12.17 2014.12.15 2014.12.15 2014.12.15 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.23 2014.12.10 2014.12.13 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.30 2014.12.11 2014.12.08 2014.12.08 2014.11.24 2014.12.08 2014.12.08 2014.12.02

25 400 32 385 3 928 6 786 8 475 6 963 10 296 11 199 24 326 9 837 234 850 472 1 091 992 400 55 152 781 400 400 788 781 461 12 525 2 288 1 554 1 348 781 31 417 400 133 350 150 795 71 819 117 255 8 230 31 121 24 889 4 275 40 405 26 453 2 200 113 838 200 000 154 446 556 204 29 800

2014.11.28

362 381

2014.12.01 2014.12.19 2014.12.10 2014.12.03 2014.12.05 2014.12.04 2014.12.05 2014.12.24 2014.12.01 2014.12.01 2014.12.13 2014.12.01 2014.11.30 2014.11.30 2014.11.30 2014.11.30 2014.11.30 2014.11.30 2014.11.30 2014.11.30 2014.12.17 2014.11.25 2014.12.22 2014.11.24 2014.11.24 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25

9 280 30 895 57 150 98 948 126 000 33 249 91 504 62 389 37 863 19 018 37 960 3 928 43 000 88 900 4 915 6 784 7 948 10 594 7 917 33 304 32 621 51 421 51 422 70 581 20 320 992 13 457 1 329 7 953 452 1 494 400 696 3 063 3 359 5 056 781 2 918 400

25 400 32 385 3 928 6 786 8 475 6 963 10 296 11 199 24 326 9 837 234 850 472 1 091 992 400 55 152 781 400 400 788 781 461 12 525 2 288 1 554 1 348 781 31 417 400 133 350 150 795 71 819 117 255 8 230 31 121 24 889 4 275 40 405 26 453 2 200 113 838 200 000 154 446 556 204 29 800

25 400 32 385 3 928 6 786 8 475 6 963 10 296 11 199 24 326 9 837 234 850 472 1 091 992 400 55 152 781 400 400 788 781 461 12 525 2 288 1 554 1 348 781 31 417 400 133 350 150 795 71 819 117 255 8 230 31 121 24 889 4 275 40 405 26 453 2 200 113 838 200 000 154 446 556 204 29 800

362 381 9 280 30 895 57 150 98 948 126 000 33 249 91 504 62 389 37 863 19 018 37 960 3 928 43 000 88 900 4 915 6 784 7 948 10 594 7 917 33 304 32 621 51 421 51 422 70 581 20 320 992 13 457 1 329 7 953 452 1 494 400 696 3 063 3 359 5 056 781 2 918 400

362 381 9 280 30 895 57 150 98 948 126 000 33 249 91 504 62 389 37 863 19 018 37 960 3 928 43 000 88 900 4 915 6 784 7 948 10 594 7 917 33 304 32 621 51 421 51 422 70 581 20 320 992 13 457 1 329 7 953 452 1 494 400 696 3 063 3 359 5 056 781 2 918 400

163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Tigáz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Tigáz Zrt. Tigáz Zrt. Tigáz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. Tigáz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Nyírségvíz Zrt. Tigáz Zrt. Túr-Informatika E.on Energiakereskedelmi Kft. Tigáz Zrt. Nyír-Flop Kft. Qualifikáció Bt. E.on Energiakereskedelmi Kft. Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Kulcsár-Baranyi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Tigáz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Euro-Madura Kft. Nikszongép Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. Nyírségvíz Zrt. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft.

2014.11.25 2014.11.25 2014.11.25 2014.12.17 2014.11.30 2015.01.08 2015.01.07 2014.12.05 2014.11.28 2014.12.18 2014.12.18 2014.12.16 2014.11.17 2014.11.18 2014.11.20 2014.11.12 2014.11.17 2014.11.20 2014.11.14 2014.11.11 2014.10.27

29 280 56 902 781 36 410 3 200 5 140 59 628 59 628 17 306 12 688 33 475 2 732 207 462 126 407 3 909 57 150 562 37 713 155 905 133 350 6 136

2014.11.15

24 003

2014.11.15 2014.11.15 2014.11.15 2014.11.15 2014.11.15 2014.11.15 2014.11.15 2014.11.15 2014.11.10 2014.11.10 2014.11.05 2014.11.03 2014.11.06 2014.11.03 2014.11.03 2014.11.02 2014.11.01 2014.10.28 2014.10.03 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.11.20 2014.10.24 2014.11.18 2014.10.16 2014.10.22

6 502 62 114 10 001 42 259 63 208 84 900 50 757 27 532 1 064 154 19 492 204 6 534 512 1 297 146 050 178 816 34 441 3 007 400 781 781 708 2 189 17 880 781 2 176 69 891 12 828 2 471 781 12 688 12 688 7 406 7 406 7 406

29 280 56 902 781 36 410 3 200 5 140 59 628 59 628 17 306 12 688 33 475 2 732 207 462 126 407 3 909 57 150 562 37 713 155 905 133 350 6 136

29 280 56 902 781 36 410 3 200 5 140 59 628 59 628 17 306 12 688 33 475 2 732 207 462 126 407 3 909 57 150 562 37 713 155 905 133 350 6 136

24 003 6 502 62 114 10 001 42 259 63 208 84 900 50 757 27 532 1 064 154 19 492 204 6 534 512 1 297 146 050 178 816 34 441 3 007 400 781 781 708 2 189 17 880 781 2 176 69 891 12 828 2 471 781 12 688 12 688 7 406 7 406 7 406

24 003 6 502 62 114 10 001 42 259 63 208 84 900 50 757 27 532 1 064 154 19 492 204 6 534 512 1 297 146 050 178 816 34 441 3 007 400 781 781 708 2 189 17 880 781 2 176 69 891 12 828 2 471 781 12 688 12 688 7 406 7 406 7 406

221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.

E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Tigáz Zrt. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Kulcsár-Baranyi Kft. Feller Tüzép Kft. Feller Tüzép Kft. Synlab Hungary Kft. FBM Security KFT. Nyírségvíz Zrt. Kulcsár-Baranyi Kft. Nyírségvíz Zrt. E.on Energiakereskedelmi Kft. Nyírségvíz Zrt. Miklós Gusztáv Art Vital Kft Túr-Informatika Qualifikáció Bt. E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. E.on Energiakereskedelmi Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálk.Nonprofit Kft

2014.10.02

211 211

2014.09.30 2014.09.30 2014.09.30 2014.09.30 2014.09.30 2014.09.30 2014.09.30 2014.09.30 2014.10.13

41 344 67 680 32 277 25 537 169 073 97 373 87 704 25 998 12 700

2014.09.27

141 021

2014.10.03 2014.09.29 2014.09.29 2014.09.30 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.09.23 2014.05.05 2014.06.13 2014.07.28

590 845 33 281 16 710 25 273 1 001 31 426 404 1 885 48 457 793 10 756 3 372 3 463 850 1 520 12 000 11 484 1 712 708 8 618

Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Vigh László Nyír-Karta BT. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 259. Nonprofit Kft. 260. Kulcsár-Baranyi Kft. 261. E.on Energiakereskedelmi Kft. 262. E.on Energiakereskedelmi Kft. 263. Szabolcs-Factum KFT. 264. E.on Energiakereskedelmi Kft. 265. Nyírségvíz Zrt. 266. Nyírségvíz Zrt. 267. Nyírségvíz Zrt. 268. Nyírségvíz Zrt. 269. Nyírségvíz Zrt. 270. Nyírségvíz Zrt. 271. Nyírségvíz Zrt. 272. Nyírségvíz Zrt. 273. Nyírségvíz Zrt. 274. Nyírségvíz Zrt. 275. Nyírségvíz Zrt. 276. Nyírségvíz Zrt. 277. Nyírségvíz Zrt. 278. Nyírségvíz Zrt. 279. Nyírségvíz Zrt. 280. E.on Energiakereskedelmi Kft. 281. E.on Energiakereskedelmi Kft. 282. E.on Energiakereskedelmi Kft. Összesen: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 283. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés 284. Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés Adósságállomány összesen:

2014.10.20 2014.10.20 2014.10.20 2014.10.20 2014.11.21

72 864 173 278 30 784 45 683 33 473

2014.10.15

41 727

2014.10.15

4 552

2014.10.15

4 552

2014.10.14 2014.10.16 2014.10.30 2014.10.30 2014.10.10 2014.10.20 2014.10.27 2014.10.30 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.27 2014.10.25 2014.10.14 2014.10.15 2014.10.10 2014.09.26 2014.09.08 2014.10.06 2014.10.06 2014.10.06

516 8 982 2 100 19 500 47 358 7 620 2 222 571 500 400 1 092 807 100 000 543 560 57 150 133 350 16 804 16 493 204 511 154

0 43 556 284

5 304 414

5 536 5 879 8 648 20 063

5 304 414

72 864 173 278 30 784 45 683 33 473

41 727

41 727

4 552

4 552

4 552 516 8 982 2 100 19 500 47 358 7 620 2 222 571 500 400 1 092 807 100 000 543 560 57 150 133 350 16 804 16 493 204 511 154

4 552 516 8 982 2 100 19 500 47 358 7 620 2 222 571 500 400 1 092 807 100 000 543 560 57 150 133 350 16 804 16 493 204 511 154

211 211 41 344 67 680 32 277 25 537 169 073 97 373 87 704 25 998 12 700

211 211 41 344 67 680 32 277 25 537 169 073 97 373 87 704 25 998 12 700

141 021 141 021 590 845 590 845 33 281 33 281 16 710 16 710 25 273 25 273 1 001 1 001 31 426 31 426 404 404 1 885 1 885 48 457 48 457 793 793 10 756 10 756 3 372 3 372 3 463 3 463 850 850 1 520 1 520 12 000 12 000 11 484 11 484 1 712 1 712 708 708 8 618 8 618 5 536 5 536 5 879 5 879 8 648 8 648 0 48 880 761 48 880 761 1 759 602

3 441 835 3 441 835 43 556 284

72 864 173 278 30 784 45 683 33 473

1 759 602 1 759 602 0 3 441 835 20 063 1 759 602 50 640 363 54 082 198

Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása 14. melléklet eFt 2013. évi tény

2014. évi várható tény

2015. terv

Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024

37 715

35 030

24 870

Támogatás

37 315

32 325

27 975

-

-

-

Pályázatok megnevezése

Saját erő Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése

1 143

22 401

Támogatás Saját erő Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A-12. Támogatás Saját erő Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 Támogatás Saját erő Sportcsarnok felújítás ÉAOP- 4.1.1/A-12-2012-0001 Támogatás Saját erő KEOP Tanuszoda napelem KEOP-4.10.0/N/14-2014-0322 Támogatás Saját erő

-

8 571

7 000

-

-

27 691 27 691 -

254 589 229 522 -

82 088 107 155 -

13 751 13 751 -

155 223 119 413 -

133 359 169 169 -

2 000 -

6 191 8 191 -

257 194 258 194 -

-

-

20 456 20 456

0

0

0

2016. terv

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 15. melléklet e Ft Kötelezettség jogcíme MFB hitelszerződés 1-2-14-4400-0425-3 MFB hitelszerződés 1-2-14-4400-0423-1 Hitelszerződés - 1314/3. hrsz-ú ingatlan vásárlása Lízingszerződés autóvásárláshoz kapcsolódóan Hitelszerződés telekvásárláshoz, lakásépítéshez

Szerződéses Kötelezettségösszeg vállalás éve (eFt-ban)

Lejárata

2014. 12. 31-én fennálló tőketartozás

Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években 2015.

2016.

2017.

2018.

2020. és ezt követő években

2019.

26 192

2014

2029.09.05

0

0

504

2 016

2 016

2 016

19 640

6 696

2014

2029.09.05

0

0

129

516

516

516

5 019

9 998

2015

2030

0

0

667

667

667

667

7 330

6 200

2015

2021

0

2 200

900

900

900

900

400

2015

2030

0

0

347

347

347

347

3 812

0

2 200

2 547

4 446

4 446

4 446

36 201

5 200

16. melléklet

Környezetvédelmi alap várható összege 2015.

Megnevezés Talajterhelési díj Magánszemélyek kommunális adójából Környezetvédelmi bírság Bevételek összesen: Megnevezés Talajterhelési díj felhasználása Kommunális adó felhasználása Környezetvédelmi bírság felhasználása Környezetvédelmi programhoz kapcsolódó kiadások összesen:

e Ft Összeg 60 2 940 3 000 Összeg 60 2 940 3 000

Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap várható összege 2015. Megnevezés Magánszemélyek kommunális adójából Bevételek összesen:

e Ft Összeg 700 700

Megnevezés Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alap felhasználása Homlokzatfelújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó kiadások összesen:

Összeg 700 700

Ibrány Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25./2013. (XII.03.) önkormányzati rendelete alapján 17. melléklet

Megnevezés 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől 70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik Az a lakáscélú ingatlan, melyben orvosi rendelő működik Polgárőrök 50 %-os kedvezménye Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen

Fő 301 178 135 1 50 665

Ft Összeg 1 053 500 623 000 472 500 5 250 262 500 2 416 750

1. Cím

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

18. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

910 265


B2

28 471


B3

94 697


B4

15 971


B5

26 905


B6

118 684


B7

422 736

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 617 729 B8

111 062 1 728 791

19. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

192 421

2


B112

101 200

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása

193 409

4


B114

8 019

5


B115

73 642

6


B116

7


B11

568 691

8


B12

0

9


B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11


12


13 14

0

0

B16

341 574


B1

910 265


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

28 471

19


B2

28 471

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

10 737

26


B351

69 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

12 000

30


B355

31


B35

32


B36

2 900

33


B3

94 697

34


B401

3 000

35


B402

9 727

36


B403

1 300

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

1 944

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B411

45


B4

46


B51

0

47


B52

26 905

48


B53

0

49


B54

0

50


B55

51


B5

52


B61

0

53


B62

0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és B63 más nemzetközi szervezetektől

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

622

56


B65

118 062

57


B6

118 684

58


B71

0

59


B72

0

60


0

61


B74

4 103

62


B75

418 633

63


B7

64


B1-B7

60 81 060

0 15 971

0 26 905

422 736 1 617 729

20. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

192 421


B112

101 200

Rendszeres szociális segély

3 010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

19 583

Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben)

19 350

Óvodáztatási támogatás

1 230

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás) Gyermekétkeztetés támogatása

62 145

Szociális feladatok egyéb támogatása

71 034

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

17 057


B113

193 409


B114

8 019


B115

73 642


B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11


B12


B13

0 568 691

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről Szociális Erzsébet utalvány

12 760

Mezőőrök támogatása

1 800

Agrártermelési támogatás

200

OEP támogatás iskolaegészségügyre

638

Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása Kistérségi elszámolás

10 948

Gyerekház támogatása

6 245

Nyári diákmunka támogatása Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás

215

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

94 137

Start-munka program támogatása

206 171

Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása

8 460


B16

341 574


B1

910 265

21. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásának támogatása EU Önerő Alap támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0


B22

0


B23

0


B24

0

Hosszú közfoglalkoztatás támogatása

230

Startmunka program támogatása

28 241


B25

28 471


B2

28 471

22. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók

0 10 737

B34

Helyi iparűzési adó

10 737 69 000


B351

69 000

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

12 000

Talajterhelési díj

60


B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Mezőőri járulék

60 81 060 2 300

Pótlék bevételek

600


B36

2 900


B3

94 697

23. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Mintagazdaság bevétele (közmunkaprogram) Készletértékesítés ellenértéke

Eredeti előirányzat 3 000

B401

Bérleti díj bevételek

3 000 900

Lakbér bevétel

6 827

Iskolabusz bevétele

2 000


B402

9 727


B403

1 300


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

1 944


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B411

0


B4

15 971

24. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Immateriális javak értékesítése

B51

Eredeti előirányzat 0

Mentőállomás feletti lakások értékesítése

4 524

István Király úti lakótelkek értékesítése

9 080

Idősek Otthona tetőtér értékesítés

13 301


B52

26 905


B53

0


B54

0


B55

0


B5

26 905

25. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


0

Polgárőrség kölcsön visszafizetése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

622 B64

622

ÉAOP Szociális városrehabilitáció

42 652

ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció

38 946

ÉAOP Tornacsarnok felújítás

14 700

KEOP Tanuszoda napelem

1 524

Komplex telep program támogatása

20 240


B65

118 062


B6

118 684

26. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Ibrány SE kölcsön törlesztés

293

Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

3 810 B74

4 103


50 531


99 676

LEADER Sportcsarnok felújítás (2014.)

7 000


242 494


18 932

Szennyvíz közmű fejlesztési hozzájárulás befizetése

0


B75

418 633


B7

422 736

27. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

93 070

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

17 992

11


B8132

0

12


B813

17 992

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

0

16


B817

0

17


B818

0

18


B8191

0

19


B8192

0

20


B819

0

21


B81

22


B821

0

23


B822

0

24


B823

0

25


B824

0

26


B825

0

27


B82

0

28


B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30


B8

93 070

111 062

111 062

28. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

314 944


K2

53 140

Dologi kiadások

K3

192 872


K4

31 760


K5

66 536

Beruházások

K6

338 501

Felújítások

K7

221 271


K8

4 700

Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 223 724 K9

505 067 1 728 791

29. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501

Eredeti előirányzat 291 896 0 2 692 0 0 2 244 192 0 0 0 0 0 1 155 298 179 14 459 2 106 200 16 765 314 944 53 140 1 000 57 541 0 58 541 97 345 442 13 620 0 420 3 450 1 300 40 685 5 564 65 039 545 100 645 31 727 32 972 2 612 0 894 68 205 192 872 0 12 760 0 0 0 0 0 19 000 31 760 0

29. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Rovat megnevezése A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+69) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=71+…+77) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=79+...+82) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92) Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+70+78+83+93)

Rovat száma K5021 K5022 K5023 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8 K1-K8

Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 27 996 0 0 0 0 0 38 540 0 66 536 3 937 205 692 0 61 784 0 0 67 088 338 501 174 228 0 0 47 043 221 271 0 0 0 0 0 0 0 0 4 700 4 700 1 223 724

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 30. melléklet

e Ft

Megnevezés 042130 Mintagazdaság

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

2

2 349

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

0

9 589

0

0

9 589

066020 Város- és községgazdálkodás

3

5 975

1 279

346

4 350

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

83 004

3 801

1 027

78 176

- KEOP Tanuszoda napelem

0

1 524

0

0

1 524

- ÉAOP Tornacsarnok felújítás

0

14 700

0

0

14 700

- ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció

0

39 765

0

0

39 765

- ÉAOP Szociális városrehabilitáció

5

24 380

3 801

1 027

19 552

- Egyéb beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás

0

2 635

0

0

2 635

106010 Lakásgazdálkodás

0

7 843

0

0

7 843

011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

2

29 107

20 282

5 493

3 332

016080 Rendezvények kiadásai

0

5 607

0

0

5 607

064010 Közvilágítás

0

14 560

0

0

14 560

1 850

499

0

042110 Mezőőrök

3

7 431

4 401

1 159

1 871

074032 Iskolaegészségügy

0

738

0

0

738

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

2 925

0

0

2 925

104042 Gyerekház

3

9 619

4 892

1 321

3 406

107090 Komplex telep program

14

25 293

16 680

4 504

4 109

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

130

114 862

83 257

14 555

17 050

041232 Start-munka program

240

228 703

169 588

22 836

36 279

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

30

8 460

7 454

1 006

0

045150 Iskolabusz üzemeltetése

1

4 891

1 460

394

3 037

560 956

314 944

53 140

192 872

Mindösszesen:

433

31. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Társadalombiztosítási ellátások

K41

Szociális Erzsébet utalvány

Eredeti előirányzat 0 12 760

Szociális nyári gyermekétkeztetés

0

Családi támogatások

K42

12 760

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Települési átmeneti segély

3 000

Lakhatási, fűtési támogatás

12 000

Gyógyszer támogatás

2 600

Temetési segély

800

Köztemetés

600

Önkormányzat által saját hatáskörben adott egyéb pénzügyi ellátás

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

19 000


K4

31 760

32. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Nemzetközi kötelezettségek


K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Kistérségi elszámolás

4 135

Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás

21 971

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 800

Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulásnak működési hozzájárulás

90

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

27 996

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Medi-Amb Nonprofit KFT-nek Járóbeteg Szakellátóra

2 689

Önkéntes tűzoltóság támogatása

2 300

Szociális Bizottság hatáskörébe utalt támogatások

300

Polgármester hatáskörébe utalt támogatások

500

ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0011. szociális városrehabilitáció szoft támogatások

12 378

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0005. funkcióbővítő városrehabilitáció szoft támogatások

3 373

Képviselő-Testület hatáskörébe utalt támogatások

3 000

Ibrány SE működési támogatása

14 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

38 540

Tartalékok

K513

0


K5

66 536

33. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Pályázatok előkészítése Immateriális javak beszerzése, létesítése


3 937 K61

3 937

Startmunka program ingatlan

17 756


14 907

Ibrányi Sportcentrum bővítése

7 874

Telekvásárlás focipálya bővítéshez

1 300

Telekvásárlás városliget bővítéséhez

1 000

Kulcsár étterem megvásárlása

22 000

Polgármesteri Hivatal kapu-kerítés

1 575

Autóbusz végállomás fölött lakás építése

3 150

Lakásépítés kisállomás helyén

1 181

Gyalogos átkelőhely létesítése iskolánál

3 150


12 702


119 097

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

205 692

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

OPEL gépjármű vásárlása

0


28 430


3 400

ÉAOP Tornacsarnok felújítás eszközbeszerzés

17 712

Startmunka program eszközbeszerzés

12 061

Hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

181 K64

61 784

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

67 088

Beruházások

K6

338 501

34. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



173 228

Tornacsarnok felújítás önerő

1 000

Ingatlanok felújítása

K71

174 228

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

47 043

Felújítások

K7

221 271

35. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásának visszatérítése

0

Ibrány SE felhalmozási támogatása sportpálya talajcseréhez

2 000

Ibrány SE felhalmozási támogatása buszvásárláshoz

2 700

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 700


K8

4 700

36. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K9125

0

10


K9126

0

11


K912

0

12


K913

0

13


K914

0

14


K915

502 867

15


K916

0

16


K917

2 200

17


K918

0

18


K9191

0

19


K9192

0

20


K919

0

21


K91

22


K921

0

23


K922

0

24


K923

0

25


K924

0

26


K925

0

27


K92

0

28


K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30


K9

505 067

505 067

37. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

e Ft Összeg 28 471 26 905 422 736 478 112 93 070 571 182 Összeg 910 265 94 697 15 971 118 684

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások:

e Ft Összeg 338 501 221 271 4 700 564 472 6 710 571 182

Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Összeg 314 944 53 140 192 872 31 760 66 536

Működési célú költségvetési bevételek Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek:

1 139 617 17 992 1 157 609

Működési célú költségvetési kiadások Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú kiadások:

659 252 498 357 1 157 609


1 728 791

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 728 791

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 38. melléklet

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

Összesen 910 265 28 471 94 697 15 971 26 905 118 684 422 736 111 062 1 728 791

január 80 415 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 7 682 140 870

február 80 415 2 373 7 735 1 331 2 242 6 864 35 228 9 040 145 228

március 75 967 2 372 23 674 1 331 2 242 6 864 35 228 860 148 538

április 77 333 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 6 851 136 957

május 72 884 2 372 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 11 302 136 958

június 72 885 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 12 548 138 206

július 72 884 2 372 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 8 450 134 106

augusztus szeptember 72 884 79 264 2 373 2 372 9 691 15 717 1 331 1 331 2 242 2 242 6 864 6 864 35 228 35 228 9 835 859 140 448 143 877

október 72 884 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 11 566 137 223

november 79 264 2 372 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 10 664 142 700

e Ft december 73 186 2 373 4 735 1 330 2 243 43 180 35 228 21 405 183 680

Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

Összesen 314 944 53 140 192 872 31 760 66 536 338 501 221 271 4 700 505 067 1 728 791

január 26 204 4 418 12 126 1 583 5 545 28 392 18 439 0 44 163 140 870

február 26 204 4 417 12 125 1 584 5 544 28 392 18 439 0 48 523 145 228

március 26 204 4 417 12 126 1 583 5 545 28 392 18 439 2 000 49 832 148 538

április 26 203 4 417 12 126 1 583 5 544 28 392 18 439 0 40 253 136 957

május 26 204 4 417 12 126 1 584 5 545 28 392 18 439 0 40 251 136 958

június 26 204 4 417 12 125 1 583 5 545 28 392 18 439 2 700 38 801 138 206

július 26 204 4 417 12 126 1 583 5 545 28 392 18 439 0 37 400 134 106

augusztus szeptember 26 203 26 204 4 417 4 417 12 126 12 126 1 584 7 963 5 545 5 545 28 392 28 392 18 439 18 439 0 0 43 742 40 791 140 448 143 877

október 26 203 4 417 12 125 1 583 5 545 28 392 18 439 0 40 519 137 223

november 26 204 4 417 12 126 7 963 5 545 28 392 18 439 0 39 614 142 700

december 26 703 4 552 59 489 1 584 5 543 28 389 18 442 0 38 978 183 680

502 867

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve 39. melléklet

Bevételek Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete:

Összesen +

+

=

január 17992 80 415 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 -47 169 859 86 878 26 204 4 418 12 126 1 583 5 545 28 392 18 439 0 -2 651 -14 925 25 739 104 870 0

február 0 80 415 2 373 7 735 1 331 2 242 6 864 35 228 -18 709 111 629 229 108 26 204 4 417 12 125 1 584 5 544 28 392 18 439 0 -6 886 0 139 289 229 108 0

március 0 75 967 2 372 23 674 1 331 2 242 6 864 35 228 -18 710 12 645 141 613 26 204 4 417 12 126 1 583 5 545 28 392 18 439 2 000 -6 885 0 49 792 141 613 0

április 0 77 333 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 -18 710 18 635 130 031 26 203 4 417 12 126 1 583 5 544 28 392 18 439 0 -6 886 0 40 213 130 031 0

május 0 72 884 2 372 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 -18 710 23 127 130 073 26 204 4 417 12 126 1 584 5 545 28 392 18 439 0 -6 885 0 40 251 130 073 0

június 0 72 885 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 -18 710 31 258 138 206 26 204 4 417 12 125 1 583 5 545 28 392 18 439 2 700 0 0 38 801 138 206 0

július 0 72 884 2 372 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 0 8 450 134 106 26 204 4 417 12 126 1 583 5 545 28 392 18 439 0 0 0 37 400 134 106 0

augusztus szeptember 0 0 72 884 79 264 2 373 2 372 9 691 15 717 1 331 1 331 2 242 2 242 6 864 6 864 35 228 35 228 0 0 9 835 859 140 448 143 877 26 203 26 204 4 417 4 417 12 126 12 126 1 584 7 963 5 545 5 545 28 392 28 392 18 439 18 439 0 0 0 0 0 0 43 742 40 791 140 448 143 877 0 0

október 0 72 884 2 373 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 0 11 566 137 223 26 203 4 417 12 125 1 583 5 545 28 392 18 439 0 0 0 40 519 137 223 0

november 0 79 264 2 372 4 735 1 331 2 242 6 864 35 228 0 10 664 142 700 26 204 4 417 12 126 7 963 5 545 28 392 18 439 0 0 0 39 614 142 700 0

december

e Ft Összesen

0 73 186 910 265 2 373 28 471 4 735 94 697 1 330 15 971 2 243 26 905 43 180 118 684 35 228 422 736 0 -140 718 19 205 258 732 181 480 1 735 743 26 703 314 944 4 552 53 140 59 489 192 872 1 584 31 760 5 543 66 536 26 189 338 501 18 442 221 271 0 4 700 0 -30 193 0 -14 925 38 978 575 129 181 480 1 753 735 0

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása

40. melléklet

Megnevezés

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 066020 Város- és községgazdálkodás 106010 Lakásgazdálkodás 011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége 064010 Közvilágítás 074032 Iskolaegészségügy 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram - START Szociális ellátások Családsegítőt Fenntartó Társulásnak működési hozzájárulás Vízrendezési Társulásnak belterületi vízrendezésre Tűzoltóság támogatása Sporttámogatás Kistérségi elszámolás

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 042110 Mezőőrök 104042 Gyerekház 107090 Komplex telep program

Részben támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok: 042130 Mintagazdaság 016080 Rendezvények kiadásai 045150 Iskolabusz üzemeltetése Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Szociális Bizottság hatáskörébe utalt támogatások Polgármester hatáskörébe utalt támogatások Képviselő-Testület hatáskörébe utalt támogatások Medi-Amb Nonprofit KFT-nek járóbeteg szakellátóra

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok ellátása:

Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

Működési kiadás összesen

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

0 1 279 0 20 282 0 0 0 83 257 169 588 7 454

0 346 0 5 493 0 0 0 14 555 22 836 1 006

9 589 4 350 7 843 3 332 14 560 738 2 925 17 050 36 279 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 760 20 966 90 2 300 14 000 4 135

9 589 5 975 7 843 29 107 14 560 738 2 925 114 862 228 703 8 460 31 760 20 966 90 2 300 14 000 4 135

0 0 0 0 0 0 0 181 29 817 0 0 0 0 0 4 700 0

9 589 5 975 7 843 29 107 14 560 738 2 925 115 043 258 520 8 460 31 760 20 966 90 2 300 18 700 4 135

281 860

44 236

96 666

73 251

496 013

34 698

530 711

0

0

0

0

0

0

0

3 801 4 401 4 892 16 680

1 027 1 159 1 321 4 504

78 176 1 871 3 406 4 109

27 500 0 0 0

110 504 7 431 9 619 25 293

570 627 0 0 0

681 131 7 431 9 619 25 293

29 774

8 011

87 562

27 500

152 847

570 627

723 474

1 850 0 1 460 0 0 0 0 0 0

499 0 394 0 0 0 0 0 0

0 5 607 3 037 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 800 300 500 3 000 2 689 0

2 349 5 607 4 891 1 800 300 500 3 000 2 689 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 349 5 607 4 891 1 800 300 500 3 000 2 689 0

21 136

3 310

893

8 644

8 289

21 136

0

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2. Cím

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

41. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

0


B2

0


B3

50


B4

320


B5

0


B6

0


B7

0


370 B8

146 426 146 796

42. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


0

11


0

12


B16

0

13


B1

0

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

50

33


B3

50

34


B401

0

35


B402

250

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

70

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B411

45


B4

46


B51

0

47


B52

0

48


B53

0

49


B54

0

50


B55

0

51


B5

0

52


B61

0

53


B62

0

54


0

55


0

56


B65

0

57


B6

0

58


B71

0

59


B72

0

60


0

61


B74

0

62


B75

0

63


B7

64


B1-B7

0 320

0 370

43. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


B113

0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0


0


B16

0


B1

0

44. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

45. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0

Igazgatási szolgáltatási díj

50


B36

50


B3

50

46. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Készletértékesítés ellenértéke

B401

Esküvőszervezés Szolgáltatások ellenértéke


B402

250


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

70


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B411

0


B4

320

47. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

48. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


0


0


B65

0


B6

0

49. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai B72 Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól B73 és más nemzetközi szervezetektől



B74

0


B75

0


B7

0

50. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

437

11


B8132

0

12


B813

437

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

145 989

16


B817

0

17


B818

0

18


B8191

0

19


B8192

0

20


B819

0

21


B81

22


B821

0

23


B822

0

24


B823

0

25


B824

0

26


B825

0

27


B82

0

28


B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30


B8

146 426

146 426

51. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

62 901


K2

17 365

Dologi kiadások

K3

15 503


K4

50 627


K5

400

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0


K8

0


146 796 K9

0 146 796

52. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94



Eredeti előirányzat 56 875 0 1 295 0 0 715 3 286 0 0 0 0 380 250 62 801 0 100 0 100 62 901 17 365 190 1 060 0 1 250 440 780 1 220 6 000 0 400 1 000 0 870 750 9 020 890 0 890 2 820 125 20 0 158 3 123 15 503 0 1 254 0 0 24 479 21 500 0 3 394 50 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 796

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 53. melléklet

e Ft

Megnevezés 011130 Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 044310 Építésügy igazgatása

Mindösszesen:

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

76 441

48 058

13 289

15 094

3

9 058

7 014

1 915

129

3

10 270

7 829

2 161

280

24

95 769

62 901

17 365

15 503

18

54. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Társadalombiztosítási ellátások

K41

Óvodáztatási támogatás


Önkormányzati kiegészítés

24


K42

1 254


K43

0


K44

0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

24 479 K45

Lakásfenntartási támogatás (természetben)

24 479 21 500


K46

21 500


K47

0

Rendszeres szociális segély

3 344

Helyi megállapítású közgyógyellátás

50


K48

3 394


K4

50 627

55. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Nemzetközi kötelezettségek

K501

0


K5021

0


K5022

0


K5023

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0

Tanulmányi Szerződés díja

400


K512

400

Tartalékok

K513

0


K5

400

56. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0


K62

0


K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0


K65

0


K66

0


K67

0

Beruházások

K6

0

57. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

58. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K89

0


K8

0

59. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K9125

0

10


K9126

0

11


K912

0

12


K913

0

13


K914

0

14


K915

0

15


K916

0

16


K917

0

17


K918

0

18


K9191

0

19


K9192

0

20


K919

0

21


K91

0

22


K921

0

23


K922

0

24


K923

0

25


K924

0

26


K925

0

27


K92

0

28


K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30


K9

0

60. melléklet

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

e Ft Összeg

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0 0 0 0 Összeg 0 50 320 0

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások: Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

e Ft Összeg 0 0 0 0 0 0 Összeg 62 901 17 365 15 503 50 627 400


370 146 426 146 796


146 796 0 146 796


146 796

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 796

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

61. melléklet


Összesen

január

február

március

április

május

június

0 0 50 320 0 0 0 146 426 146 796

0 0 4 27 0 0 0 18 949 18 980

0 0 4 26 0 0 0 18 950 18 980

0 0 5 27 0 0 0 19 148 19 180

0 0 4 26 0 0 0 9 677 9 707

0 0 4 27 0 0 0 9 676 9 707

0 0 4 27 0 0 0 9 675 9 706


Összesen 62 901 17 365 15 503 50 627 400 0 0 0 0 146 796

január 5 104 1 410 1 292 11 174 0 0 0 0 0 18 980

február 5 104 1 410 1 292 11 174 0 0 0 0 0 18 980

március 5 104 1 410 1 292 11 174 200 0 0 0 0 19 180

április 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 9 707

május 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 9 707

június 5 104 1 410 1 292 1 900 0 0 0 0 0 9 706

október

0 0 4 27 0 0 0 9 676 9 707

augusztus szeptember 0 0 0 0 5 4 26 27 0 0 0 0 0 0 9 675 11 065 9 706 11 096

0 0 4 26 0 0 0 10 585 10 615

0 0 4 27 0 0 0 9 676 9 707

e Ft december 0 0 4 27 0 0 0 9 674 9 705

július 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 9 707

augusztus szeptember 5 104 6 041 1 410 1 662 1 292 1 292 1 900 1 901 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 9 706 11 096

október 5 820 1 603 1 292 1 900 0 0 0 0 0 10 615

november 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 9 707

december 5 104 1 410 1 291 1 900 0 0 0 0 0 9 705

július

november

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi Likviditási terve 62. melléklet


Összesen +

+

=

január 437 0 0 4 27 0 0 0 0 11 901 11 932 5 104 1 410 1 292 11 174 0 0 0 0 -3 663 -2 948 0 12 369 0

február 0 0 0 4 26 0 0 0 0 18 910 18 940 5 104 1 410 1 292 11 174 0 0 0 0 -40 0 0 18 940 0

március 0 0 0 5 27 0 0 0 0 19 108 19 140 5 104 1 410 1 292 11 174 200 0 0 0 -40 0 0 19 140 0

április 0 0 0 4 26 0 0 0 0 9 637 9 667 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 -40 0 0 9 667 0

május 0 0 0 4 27 0 0 0 0 9 676 9 707 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 0 0 9 707 0

június 0 0 0 4 27 0 0 0 0 9 675 9 706 5 104 1 410 1 292 1 900 0 0 0 0 0 0 0 9 706 0

július 0 0 0 4 27 0 0 0 0 9 676 9 707 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 0 0 9 707 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 5 4 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 9 675 11 065 9 706 11 096 5 104 6 041 1 410 1 662 1 292 1 292 1 900 1 901 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 706 11 096 0 0

október 0 0 0 4 26 0 0 0 0 10 585 10 615 5 820 1 603 1 292 1 900 0 0 0 0 0 0 0 10 615 0

november 0 0 0 4 27 0 0 0 0 9 676 9 707 5 104 1 410 1 292 1 901 0 0 0 0 0 0 0 9 707 0

december 0 0 0 4 27 0 0 0 0 9 674 9 705 5 104 1 410 1 291 1 900 0 0 0 0 0 0 0 9 705 0

e Ft Összesen 0 0 50 320 0 0 0 0 139 258 139 628 62 901 17 365 15 503 50 627 400 0 0 0 -3 783 -2 948 0 140 065

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása

63. melléklet

Megnevezés

Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi



Kiadások összesen

-

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása:

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok ellátása:

0

0

0

0

0

0

0

48 058 7 014 7 829 0

13 289 1 915 2 161 0

15 094 129 280 0

400 0 0 50 627

76 841 9 058 10 270 50 627

0 0 0 0

76 841 9 058 10 270 50 627

62 901

17 365

15 503

51 027

146 796

0

146 796

011130 Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 044310 Építésügy igazgatása Szociális és gyermekjóléti ellátások


3. Cím

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi költségvetése

64. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

12 835


B2

0


B3

0


B4

41 832


B5

0


B6

0


B7

0


54 667 B8

211 015 265 682

65. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


0

11


12


13 14

0

B16

12 835


B1

12 835


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

34


B401

1 417

35


B402

11 873

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

20 071

39


B406

8 271

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B411

200

45


B4

46


B51

0

47


B52

0

48


B53

0

49


B54

0

50


B55

0

51


B5

0

52


B61

0

53


B62

0

54


0

55


0

56


B65

0

57


B6

0

58


B71

0

59


B72

0

60


0

61


B74

0

62


B75

0

63


B7

64


B1-B7

0

41 832

0 54 667

66. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


B113

0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


0


0

Hosszú közfoglalkoztatás támogatása

12 835


B16

12 835


B1

12 835

67. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

68. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

69. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Készletértékesítés ellenértéke

B401


Sírhely megváltás

394

GAMESZ által végzett szolgáltatások bevételei

250

Lakbér bevétel

2 725

Sportszolgáltatás bevétele

8 504


B402

11 873


B403

0


B404

0

Óvodai térítési díj

3 891

Gyermekétkeztetés (menza, napközi)

3 373

Gyermekétkeztetés (gimnázium)

733

Arany János program

0

Óvoda úti óvoda

4 132

Bölcsőde

1 333

Vendég ebéd

1 425

Alkalmazottak térítési díja

5 184

Ellátási díjak

B405

20 071


B406

8 271


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B411

200


B4

41 832

70. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

IFA tehergépjármű értékesítés

71. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


0


B64

0


B65

0


B6

0

72. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


0


B74

0


B75

0


B7

0

73. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

3 154

11


B8132

0

12


B813

3 154

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

207 861

16


B817

0

17


B818

0

18


B8191

0

19


B8192

0

20


B819

0

21


B81

22


B821

0

23


B822

0

24


B823

0

25


B824

0

26


B825

0

27


B82

0

28


B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30


B8

211 015

211 015

74. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

77 988


K2

19 580

Dologi kiadások

K3

163 604


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

4 110

Felújítások

K7

400


K8

0


265 682 K9

0 265 682

75. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés (=21+22+23) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Nemzetközi kötelezettségek A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások (=55+…+69) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások (=71+…+77) Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások (=79+...+82) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+…+92)

Rovat száma K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K5021 K5022 K5023 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513 K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8

Eredeti előirányzat 76 529 0 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 0 77 054 0 934 0 934 77 988 19 580 680 70 368 840 71 888 278 1 466 1 744 31 753 0 141 8 845 350 0 3 326 44 415 1 272 0 1 272 32 375 7 900 250 0 3 760 44 285 163 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 303 0 0 807 4 110 315 0 0 85 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 94

Rovat megnevezése Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+70+78+83+93)

Rovat száma K1-K8


Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 76. melléklet

e Ft

Megnevezés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

096015 Óvodai intézményi étkeztetés

4

21 275

5 352

1 445

14 478

096015 Iskolai intézményi étkeztetés

11

58 180

16 535

4 464

37 181

900080 Munkahelyi és egyéb étkeztetés

4

24 069

5 343

1 442

17 284

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

2

3 438

2 156

582

700

92120 Köznevelési intézmény működtetése

6

38 753

8 021

2 165

28 567

013350 Takarítás

0

1 524

0

0

1 524

066010 Zöldterület kezelés

0

15 495

0

0

15 495

066020 Város- és községgazdálkodás

4

11 671

5 960

1 661

4 050

041233 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások

12

76 490

32 168

7 159

37 163

106010 Lakóingatlan bérbeadása

0

2 200

0

0

2 200

081030 Sportlétesítmények működtetése (ISC)

4

5 856

2 453

662

2 741

900090 Vállalkozási tevékenység (ISC)

0

1 067

0

0

1 067

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

0

1 154

0

0

1 154

77 988

19 580

163 604

0

900080 Nyári gyermekétkeztetés

Mindösszesen:

47

261 172

77. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése


Társadalombiztosítási ellátások

K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

78. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K501

0


K5021

0


K5022

0


K5023

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0


K512

0

Tartalékok

K513

0


K5

0

79. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K61

0


K62

0


K63

0

Szerszámok és gépek beszerzése

3 303


K64

3 303


K65

0


K66

0


K67

807

Beruházások

K6

4 110

80. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

315


K72

0


K73

0


K74

85

Felújítások

K7

400

81. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K89

0


K8

0

82. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K9125

0

10


K9126

0

11


K912

0

12


K913

0

13


K914

0

14


K915

0

15


K916

0

16


K917

0

17


K918

0

18


K9191

0

19


K9192

0

20


K919

0

21


K91

0

22


K921

0

23


K922

0

24


K923

0

25


K924

0

26


K925

0

27


K92

0

28


K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30


K9

0

83. melléklet

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

e Ft Összeg 0 0 0 0 4 510 4 510 Összeg 12 835 0 41 832 0


e Ft Összeg 4 110 400 0 4 510 0 4 510 Összeg 77 988 19 580 163 604 0 0


54 667 206 505 261 172


261 172 0 261 172


265 682

KIADÁSOK ÖSSZESEN

265 682

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 84. melléklet


Összesen 12 835 0 0 41 832 0 0 0 211 015 265 682

január 1 070 0 0 3 486 0 0 0 17 262 21 818

február 1 069 0 0 3 486 0 0 0 17 261 21 816

március 1 070 0 0 3 486 0 0 0 18 372 22 928

április 1 069 0 0 3 486 0 0 0 18 261 22 816

május 1 070 0 0 3 486 0 0 0 18 262 22 818

június 1 069 0 0 3 486 0 0 0 18 663 23 218

július 1 070 0 0 3 486 0 0 0 17 261 21 817

augusztus szeptember 1 070 1 070 0 0 0 0 3 486 3 486 0 0 0 0 0 0 17 261 17 262 21 817 21 818

október 1 069 0 0 3 486 0 0 0 17 260 21 815

november 1 070 0 0 3 486 0 0 0 17 262 21 818

e Ft december 1 069 0 0 3 486 0 0 0 16 628 21 183


Összesen 77 988 19 580 163 604 0 0 4 110 400 0 0 265 682

január 6 541 1 643 13 634 0 0 0 0 0 0 21 818

február 6 540 1 643 13 633 0 0 0 0 0 0 21 816

március 6 541 1 643 13 634 0 0 1 110 0 0 0 22 928

április 6 540 1 643 13 633 0 0 1 000 0 0 0 22 816

május 6 541 1 643 13 634 0 0 1 000 0 0 0 22 818

június 6 541 1 643 13 634 0 0 1 000 400 0 0 23 218

július 6 540 1 643 13 634 0 0 0 0 0 0 21 817

augusztus szeptember 6 541 6 541 1 643 1 643 13 633 13 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 817 21 818

október 6 540 1 642 13 633 0 0 0 0 0 0 21 815

november 6 541 1 643 13 634 0 0 0 0 0 0 21 818

december 6 041 1 508 13 634 0 0 0 0 0 0 21 183

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi Likviditási terve 85. melléklet

Bevételek Előző időszak záró pénzkészlete B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Követelés jellegű sajátos elszámolások B8 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Követelés jellegű sajátos elszámolások Követelés jellegű sajátos elszámolások K9 Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Tárgyidőszak záró pénzkészlete:

Összesen +

+

=

január 3154 1 070 0 0 3 486 0 0 0 0 7 247 11 803 6 541 1 643 13 634 0 0 0 0 0 -217 -6 644 0 14 957 0

február 0 1 069 0 0 3 486 0 0 0 0 17 261 21 816 6 540 1 643 13 633 0 0 0 0 0 0 0 0 21 816 0

március 0 1 070 0 0 3 486 0 0 0 0 18 372 22 928 6 541 1 643 13 634 0 0 1 110 0 0 0 0 0 22 928 0

április 0 1 069 0 0 3 486 0 0 0 0 18 261 22 816 6 540 1 643 13 633 0 0 1 000 0 0 0 0 0 22 816 0

május 0 1 070 0 0 3 486 0 0 0 0 18 262 22 818 6 541 1 643 13 634 0 0 1 000 0 0 0 0 0 22 818 0

június 0 1 069 0 0 3 486 0 0 0 0 18 663 23 218 6 541 1 643 13 634 0 0 1 000 400 0 0 0 0 23 218 0

július 0 1 070 0 0 3 486 0 0 0 0 17 261 21 817 6 540 1 643 13 634 0 0 0 0 0 0 0 0 21 817 0

augusztus szeptember 0 0 1 070 1 070 0 0 0 0 3 486 3 486 0 0 0 0 0 0 0 0 17 261 17 262 21 817 21 818 6 541 6 541 1 643 1 643 13 633 13 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 817 21 818 0 0

október 0 1 069 0 0 3 486 0 0 0 0 17 260 21 815 6 540 1 642 13 633 0 0 0 0 0 0 0 0 21 815 0

november 0 1 070 0 0 3 486 0 0 0 0 17 262 21 818 6 541 1 643 13 634 0 0 0 0 0 0 0 0 21 818 0

december 0 1 069 0 0 3 486 0 0 0 0 16 628 21 183 6 041 1 508 13 634 0 0 0 0 0 0 0 0 21 183 0

e Ft Összesen 12 835 0 0 41 832 0 0 0 0 201 000 255 667 77 988 19 580 163 604 0 0 4 110 400 0 -217 -6 644 0 258 821

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása

Megnevezés

Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

096015 Óvodai intézményi étkeztetés 096015 Iskolai intézményi étkeztetés 900080 Munkahelyi és egyéb étkeztetés 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 92120 Köznevelési intézmény működtetése 013350 Takarítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város- és községgazdálkodás 041233 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások 106010 Lakóingatlan bérbeadása

5 352 16 535 5 343 2 156 8 021 0 0 5 960 32 168 0

1 445 4 464 1 442 582 2 165 0 0 1 661 7 159 0

14 478 37 181 17 284 700 28 567 1 524 15 495 4 050 37 163 2 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 21 275 0 58 180 0 24 069 0 3 438 400 38 753 0 1 524 0 15 495 0 11 671 0 76 490 4 110 2 200 0 0 0

75 535

18 918

158 642

0

253 095

4 510

081030 Sportlétesítmények működtetése (ISC) 900090 Vállalkozási tevékenység (ISC) 081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

2 453 0 0

662 0 0

2 741 1 067 1 154

0 0 0

5 856 1 067 1 154

0 0 0

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok ellátása:

0

2 453

662

4 962

0

8 077

900080 Nyári gyermekétkeztetés

0

0

0

0

0

0

Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

86. melléklet Kiadások összesen 21 275 58 180 24 069 3 838 38 753 1 524 15 495 11 671 80 600 2 200 0

257 605 5 856 1 067 1 154

8 077 0

0 0

0

4. Cím

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi költségvetése

87. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

0


B2

0


B3

0


B4

6 801


B5

0


B6

4 000


B7

0


10 801 B8

24 254 35 055

88. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


0

11


0

12


B16

0

13


B1

0

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

34


B401

1 620

35


B402

3 735

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

1 446

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B411

45


B4

46


B51

0

47


B52

0

48


B53

0

49


B54

0

50


B55

0

51


B5

0

52


B61

0

53


B62

0

54


0

55


0

56


B65

4 000

57


B6

4 000

58


B71

0

59


B72

0

60


0


B74

0

62


B75

0

63


B7

64


B1-B7

61

0

0 6 801

0 10 801

89. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


B113

0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


0


0


B16

0


B1

0

90. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

91. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

92. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése Hírlapértékesítés

1 600

Antikkönyv Készletértékesítés ellenértéke


20 B401

1 620

Hirdetési díj

500

Fotóbevétel

150

Fénymásolás

700

Fax szolgáltatás

160

Könyvtár egyéb bevételei

125

Bérleti díj

1 600

Jegybevétel

500


B402

3 735


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

1 446


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B411

0


B4

6 801

93. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

94. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


0


0

B64

Komplex telep program támogatása

4 000


B65

4 000


B6

4 000

95. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


0


B74

0


B75

0


B7

0

96. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

472

11


B8132

0

12


B813

472

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

23 782

16


B817

0

17


B818

0

18


B8191

0

19


B8192

0

20


B819

0

21


B81

22


B821

0

23


B822

0

24


B823

0

25


B824

0

26


B825

0

27


B82

0

28


B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30


B8

24 254

24 254

97. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

10 605


K2

2 864

Dologi kiadások

K3

21 586


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0


K8

0


35 055 K9

0 35 055

98. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94



Eredeti előirányzat 9 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9 735 0 870 0 870 10 605 2 864 3 068 1 650 0 4 718 200 330 530 7 160 0 0 460 0 1 645 2 450 11 715 110 0 110 4 199 312 2 0 0 4 513 21 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 055

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 99. melléklet e Ft

Megnevezés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

3

13 930

6 446

1 741

5 743

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

1

3 310

1 710

462

1 138

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

11 148

2 449

661

8 038

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

083030 Egyéb kiadói tevékenység - Ibrányi Hírlap

0

2 667

0

0

2 667

107090 Roma társadalmi integráció - Komplex telep program

0

4 000

0

0

4 000

Mindösszesen:

6

35 055

10 605

2 864

21 586

100. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

101. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma



K501

0


K5021

0


K5022

0


K5023

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0


K512

0

Tartalékok

K513

0


K5

0

102. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K61

0


K62

0


K63

0


K64

0


K65

0


K66

0


K67

0

Beruházások

K6

0

103. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

104. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K89

0


K8

0

105. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K9125

0

10


K9126

0

11


K912

0

12


K913

0

13


K914

0

14


K915

0

15


K916

0

16


K917

0

17


K918

0

18


K9191

0

19


K9192

0

20


K919

0

21


K91

0

22


K921

0

23


K922

0

24


K923

0

25


K924

0

26


K925

0

27


K92

0

28


K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30


K9

0

106. melléklet

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

e Ft Összeg


0 0 0 0 0 0 Összeg 0 0 6 801 4 000


e Ft Összeg 0 0 0 0 0 0 Összeg 10 605 2 864 21 586 0 0


10 801 24 254 35 055


35 055 0 35 055


35 055

KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 055

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 107. melléklet


Összesen

január

február

március

április

május

június

0 0 0 6 801 0 4 000 0 24 254 35 055

0 0 0 567 0 0 0 2 355 2 922

0 0 0 567 0 0 0 2 353 2 920

0 0 0 566 0 0 0 2 355 2 921

0 0 0 567 0 0 0 2 355 2 922

0 0 0 567 0 0 0 2 353 2 920

0 0 0 566 0 2 000 0 356 2 922


Összesen 10 605 2 864 21 586 0 0 0 0 0 0 35 055

január 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 2 922

február 883 238 1 799 0 0 0 0 0 0 2 920

március 884 239 1 798 0 0 0 0 0 0 2 921

április 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 2 922

május 883 238 1 799 0 0 0 0 0 0 2 920

június 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 2 922

július 0 0 0 567 0 2 000 0 355 2 922

július 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 2 922


október 0 0 0 567 0 0 0 2 354 2 921

0 0 0 567 0 0 0 2 354 2 921

e Ft december 0 0 0 567 0 0 0 2 355 2 922

augusztus szeptember 884 884 238 239 1 799 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 921 2 921

október 883 239 1 799 0 0 0 0 0 0 2 921

november 884 238 1 799 0 0 0 0 0 0 2 921

december 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 2 922

november

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi Likviditási terve 108. melléklet


Összesen +

+

=

január 472 0 0 0 567 0 0 0 0 1 358 1 925 884 239 1 799 0 0 0 0 0 -43 -482 0 2 397 0

február 0 0 0 0 567 0 0 0 0 2 353 2 920 883 238 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 920 0

március 0 0 0 0 566 0 0 0 0 2 355 2 921 884 239 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 2 921 0

április 0 0 0 0 567 0 0 0 0 2 355 2 922 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 922 0

május 0 0 0 0 567 0 0 0 0 2 353 2 920 883 238 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 920 0

június 0 0 0 0 566 0 2 000 0 0 356 2 922 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 922 0

július 0 0 0 0 567 0 2 000 0 0 355 2 922 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 922 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 567 566 0 0 0 0 0 0 0 0 2 354 2 355 2 921 2 921 884 884 238 239 1 799 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 921 2 921 0 0

október 0 0 0 0 567 0 0 0 0 2 354 2 921 883 239 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 921 0

november 0 0 0 0 567 0 0 0 0 2 354 2 921 884 238 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 921 0

december 0 0 0 0 567 0 0 0 0 2 355 2 922 884 239 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 2 922 0

e Ft Összesen 0 0 0 6 801 0 4 000 0 0 23 257 34 058 10 605 2 864 21 586 0 0 0 0 0 -43 -482 0 34 530

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 109. melléklet

Megnevezés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása


Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

6 446 1 710 2 449

1 741 462 661

5 743 1 138 8 038

0 0 0

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 13 930 0 3 310 0 11 148 0

Kiadások összesen 13 930 3 310 11 148

10 605

2 864

14 919

0

28 388

0

107090 Roma társadalmi integráció - Komplex telep program

0

0

4 000

0

4 000

0

28 388 4 000

Pályázati támogatásból megvalósuló önként vállalt feladatok:

0

0

4 000

0

4 000

0

4 000

083030 Egyéb kiadói tevékenység - Ibrányi Hírlap

0

0

2 667

0

2 667

0

2 667

Saját bevételekből megvalósuló önként vállalt feladatok:

0

0

2 667

0

2 667

0

2 667

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5. Cím

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi költségvetése

110. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

375


B2

0


B3

0


B4

0


B5

0


B6

0


B7

0


375 B8

102 117 102 492

111. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


0

11


12


13 14

0

B16

375


B1

375


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

0

34


B401

0

35


B402

0

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

0

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B411

0

45


B4

0

46


B51

0

47


B52

0

48


B53

0

49


B54

0

50


B55

0

51


B5

0

52


B61

0

53


B62

0

54


0

55


0

56


B65

0

57


B6

0

58


B71

0

59


B72

0

60


0


B74

61

0

62


B75

0

63


B7

64


B1-B7

0 375

112. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


0


0


B16

375


B1

375

113. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

114. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

115. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B401

0


B402

0


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

0


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B411

0


B4

0

116. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

117. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


0


0


B65

0


B6

0

118. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


0


B74

0


B75

0


B7

0

119. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

14

11


B8132

0

12


B813

14

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

102 103

16


B817

0

17


B818

0

18


B8191

0

19


B8192

0

20


B819

0

21


B81

22


B821

0

23


B822

0

24


B823

0

25


B824

0

26


B825

0

27


B82

0

28


B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30


B8

102 117

102 117

120. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

69 457


K2

18 753

Dologi kiadások

K3

14 282


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0


K8

0


102 492 K9

0 102 492

121. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94



Eredeti előirányzat 68 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 69 457 0 0 0 0 69 457 18 753 1 200 1 019 0 2 219 65 237 302 4 570 0 0 2 500 0 1 150 600 8 820 0 0 0 2 916 0 25 0 0 2 941 14 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 492

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 122. melléklet e Ft

Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Mindösszesen:

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

29

89 327

68 157

18 402

2 768

2

13 165

1 300

351

11 514

102 492

69 457

18 753

14 282

31

123. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

124. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma



K501

0


K5021

0


K5022

0


K5023

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0


K512

0

Tartalékok

K513

0


K5

0

125. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K61

0


K62

0


K63

0


K64

0


K65

0


K66

0


K67

0

Beruházások

K6

0

126. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

127. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K89

0


K8

0

128. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K9125

0

10


K9126

0

11


K912

0

12


K913

0

13


K914

0

14


K915

0

15


K916

0

16


K917

0

17


K918

0

18


K9191

0

19


K9192

0

20


K919

0

21


K91

0

22


K921

0

23


K922

0

24


K923

0

25


K924

0

26


K925

0

27


K92

0

28


K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30


K9

0

129. melléklet

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

e Ft Összeg


0 0 0 0 0 0 Összeg 375 0 0 0


e Ft Összeg 0 0 0 0 0 0 Összeg 69 457 18 753 14 282 0 0


375 102 117 102 492


102 492 0 102 492


102 492

KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 492

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 130. melléklet


Összesen 375 0 0 0 0 0 0 102 117 102 492

január 75 0 0 0 0 0 0 8 413 8 488


Összesen 69 457 18 753 14 282 0 0 0 0 0 0 102 492

január 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 8 488

február

április

75 0 0 0 0 0 0 8 413 8 488

március 75 0 0 0 0 0 0 8 412 8 487

május

június

75 0 0 0 0 0 0 8 413 8 488

75 0 0 0 0 0 0 8 413 8 488

0 0 0 0 0 0 0 8 487 8 487

február 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 8 488

március 5 638 1 522 1 327 0 0 0 0 0 0 8 487

április 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 8 488

május 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 8 488

június 5 638 1 522 1 327 0 0 0 0 0 0 8 487

október

0 0 0 0 0 0 0 8 488 8 488


0 0 0 0 0 0 0 8 701 8 701

0 0 0 0 0 0 0 8 701 8 701

e Ft december 0 0 0 0 0 0 0 8 701 8 701

július 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 8 488

augusztus szeptember 5 638 5 638 1 522 1 522 1 328 1 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 8 487

október 5 805 1 568 1 328 0 0 0 0 0 0 8 701

november 5 805 1 568 1 328 0 0 0 0 0 0 8 701

december 7 105 1 568 -323 0 0 0 0 0 0 8 701

július

november

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi Likviditási terve 131. melléklet


Összesen +

+

=

január 14 75 0 0 0 0 0 0 0 4 748 4 823 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 -46 -3 605 0 4 837 0

február 0 75 0 0 0 0 0 0 0 8 368 8 443 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 -45 0 0 8 443 0

március 0 75 0 0 0 0 0 0 0 8 412 8 487 5 638 1 522 1 327 0 0 0 0 0 0 0 0 8 487 0

április 0 75 0 0 0 0 0 0 0 8 413 8 488 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 0

május 0 75 0 0 0 0 0 0 0 8 413 8 488 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 0

június 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 487 8 487 5 638 1 522 1 327 0 0 0 0 0 0 0 0 8 487 0

július 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 8 488 5 638 1 522 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 8 487 8 488 8 487 5 638 5 638 1 522 1 522 1 328 1 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 488 8 487 0 0

október 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 701 8 701 5 805 1 568 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 8 701 0

november 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 701 8 701 5 805 1 568 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 8 701 0

december 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 701 8 701 7 105 1 919 -323 0 0 0 0 0 0 0 0 8 701 0

e Ft Összesen 375 0 0 0 0 0 0 0 98 407 98 782 69 457 18 753 14 282 0 0 0 0 0 -91 -3 605 0 98 796

Ibrány Városi Óvoda 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása 132. melléklet

Megnevezés 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


Személyi

Járulék

Egyéb működési

Dologi

68 157 1 300

18 402 351

2 768 11 514

0 0

69 457

18 753

14 282

0

Működési Felhalmozási kiadás kiadások összesen 89 327 0 13 165 0

102 492

0

Kiadások összesen 89 327 13 165

102 492

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

6. Cím

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi költségvetése

133. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B1

371


B2

0


B3

0


B4

14 782


B5

0


B6

0


B7

0


15 153 B8

23 417 38 570

134. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi költségvetési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése

Sorszám


1


B111

0

2


B112

0

3


B113

0

4


B114

0

5


B115

0

6


B116

0

7


B11

0

8


B12

0

9


B13

0

10


0

11


0

12


B16

371

13


B1

371

14


B21

0

15


B22

0

16


B23

0

17


B24

0

18


B25

0

19


B2

0

20


B311

0

21


B312

0

22


B31

0

23


B32

0

24


B33

0

25


B34

0

26


B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28


B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30


B355

0

31


B35

0

32


B36

0

33


B3

0

34


B401

0

35


B402

11 639

36


B403

0

37


B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39


B406

3 143

40


B407

0

41

Kamatbevételek

B408

0

42


B409

0

43


B410

0

44


B411

45


B4

46


B51

0

47


B52

0

48


B53

0

49


B54

0

50


B55

0

51


B5

0

52


B61

0

0 14 782

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai B62 Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és B63 más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B64 kívülről

56


B65

0

57


B6

0

58


B71

0

59


B72

0

60


0

61


B74

0

62


B75

0

63


B7

64


B1-B7

53 54

0 0 0

0 15 153

135. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi működési célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B111

0


B112

0


0


B114

0


B115

0


B116

0


B11

0


B12

0


B13

0


0


0


B16

371


B1

371

136. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B21

0


B22

0


B23

0


B24

0


B25

0


B2

0

137. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi közhatalmi bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B311

0


B312

0

Jövedelemadók

B31

0


B32

0


B33

0


B34

0


B351

0

Fogyasztási adók

B352

0


B353

0

Gépjárműadók

B354

0


B355

0


B35

0


B36

0


B3

0

138. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi működési bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B401

0


B402

11 639


B403

0


B404

0

Ellátási díjak

B405

0


B406

3 143


B407

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

0


B411

0


B4

14 782

139. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi felhalmozási bevételei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B51

0


B52

0


B53

0


B54

0


B55

0


B5

0

140. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi működési célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B61

0


B62

0


0


0


B65

0


B6

0

141. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközei eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



B71

0


B72

0


0


B74

0


B75

0


B7

0

142. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi finanszírozási bevételei eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


B8111

0

02


B8112

0

03


B8113

0

04


B811

0

05


B8121

0

06


B8122

0

07


B8123

0

08


B8124

0

09


B812

0

10


B8131

285

11


B8132

0

12


B813

285

13


B814

0

14


B815

0

15


B816

23 132

16


B817

0

17


B818

0

18


B8191

0

19


B8192

0

20


B819

0

21


B81

22


B821

0

23


B822

0

24


B823

0

25


B824

0

26


B825

0

27


B82

0

28


B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30


B8

23 417

23 417

143. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K1

12 278


K2

3 315

Dologi kiadások

K3

22 977


K4

0


K5

0

Beruházások

K6

0

Felújítások

K7

0


K8

0


38 570 K9

0 38 570

144. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi költségvetési kiadásai eFt Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94



Eredeti előirányzat 12 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 12 278 0 0 0 0 12 278 3 315 0 2 420 0 2 420 55 130 185 9 000

3 000 600 450 13 050 40 40 4 227 3 000 25 30 7 282 22 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 570

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi működési kiadásai kormányzati funkciók szerint

145. melléklet e Ft

Megnevezés

Létszám (fő)

Összes kiadás

K1 Személyi

K2 Járulék

K3 Dologi

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

8

38 570

12 278

3 315

22 977

Mindösszesen:

8

38 570

12 278

3 315

22 977

146. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K41

0


K42

0


K43

0


K44

0


K45

0


K46

0


K47

0


K48

0


K4

0

147. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi egyéb működési célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K501

0


K5021

0


K5022

0


K5023

0


K503

0


K504

0


K505

0


K506

0


K507

0


K508

0


K509

0

Kamattámogatások

K510

0


K511

0


K512

0

Tartalékok

K513

0


K5

0

148. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi beruházási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K61

0


K62

0


K63

0


K64

0


K65

0


K66

0


K67

0

Beruházások

K6

0

149. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi felújítási kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K71

0


K72

0


K73

0


K74

0

Felújítások

K7

0

150. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai eFt Rovat száma

Rovat megnevezése



K81

0


K82

0


K83

0


K84

0


K85

0


K86

0

Lakástámogatás

K87

0


K88

0


K89

0


K8

0

151. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi finanszírozási kiadásai eFt Sorszám

Rovat száma

Rovat megnevezése


01


K9111

0

02


K9112

0

03


K9113

0

04


K911

0

05


K9121

0

06


K9122

0

07


K9123

0

08


K9124

0

09


K9125

0

10


K9126

0

11


K912

0

12


K913

0

13


K914

0

14


K915

0

15


K916

0

16


K917

0

17


K918

0

18


K9191

0

19


K9192

0

20


K919

0

21


K91

0

22


K921

0

23


K922

0

24


K923

0

25


K924

0

26


K925

0

27


K92

0

28


K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30


K9

0

152. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek

e Ft Összeg

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek: Működési célú bevételek

0 0 0 0 0 0 Összeg

Felhalmozási célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú költségvetési kiadások Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások:

e Ft Összeg 0 0 0 0 0 0

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök

371 0 14 782 0

Működési célú kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások

Összeg 12 278 3 315 22 977 0 0


15 153 23 417 38 570


38 570 0 38 570


38 570

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 570

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve 153. melléklet


Összesen 371 0 0 14 782 0 0 0 23 417 38 570

január 74 0 0 1 344 0 0 0 1 546 2 964


Összesen 12 278 3 315 22 977 0 0 0 0 0 0 38 570

január 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 964

február

április

74 0 0 1 344 0 0 0 1 546 2 964

március 75 0 0 1 344 0 0 0 1 545 2 964

május

június

74 0 0 1 343 0 0 0 1 547 2 964

74 0 0 1 344 0 0 0 1 547 2 965

0 0 0 1 344 0 0 0 1 620 2 964

február 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 964

március 1 023 277 1 664 0 0 0 0 0 0 2 964

április 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 964

május 1 024 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 965

június 1 023 277 1 664 0 0 0 0 0 0 2 964

október

0 0 0 1 344 0 0 0 1 620 2 964

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 0 0 5 964 1 622 5 964 2 966

0 0 0 1 344 0 0 0 1 619 2 963

0 0 0 1 343 0 0 0 1 621 2 964

e Ft december 0 0 0 1 344 0 0 0 1 620 2 964

július 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 964

augusztus szeptember 1 023 1 024 276 277 4 665 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 964 2 966

október 1 023 276 1 664 0 0 0 0 0 0 2 963

november 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 964

december 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 2 964

július

november

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi Likviditási terve 154. melléklet


Összesen +

+

=

január 285 74 0 0 1 344 0 0 0 0 485 1 903 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 -776 0 2 188 0

február 0 74 0 0 1 344 0 0 0 0 1 546 2 964 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

március 0 75 0 0 1 344 0 0 0 0 1 545 2 964 1 023 277 1 664 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

április 0 74 0 0 1 343 0 0 0 0 1 547 2 964 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

május 0 74 0 0 1 344 0 0 0 0 1 547 2 965 1 024 276 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 965 0

június 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 1 620 2 964 1 023 277 1 664 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

július 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 1 620 2 964 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

augusztus szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 0 0 0 0 5 964 1 622 5 964 2 966 1 023 1 024 276 277 4 665 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 964 2 966 0 0

október 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 1 619 2 963 1 023 276 1 664 0 0 0 0 0 0 0 0 2 963 0

november 0 0 0 0 1 343 0 0 0 0 1 621 2 964 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

december 0 0 0 0 1 344 0 0 0 0 1 620 2 964 1 023 276 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 964 0

e Ft Összesen 371 0 0 14 782 0 0 0 0 22 356 37 509 12 278 3 315 22 977 0 0 0 0 0 0 -776 0 37 794

155. melléklet

Ibrányi Tanuszoda 2015. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítása

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladatok ellátása: 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése


Személyi

0

Járulék

Egyéb működési

Dologi

0

0



Kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

12 278

3 315

22 977

0

38 570

0

38 570

12 278

3 315

22 977

0

38 570

0

38 570

-

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents