2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete

52/2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete

I. sz. melléklet

Rákosmente Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2015.

2016.

2017.

2018. után

3

4

5

6

5 800 000

5 850 000

7

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

3 000

Saját bevételek (01+… .+07)

08

6 550 405

5 900 000

5 950 000

6 000 000

24 400 405

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

3 275 203

2 950 000

2 975 000

3 000 000

12 200 203

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

6 292 181

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

5 900 000

23 842 181 -

25 224

230 000

25 224

100 000

100 000

100 000

530 000

3 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

-

-

-

-

-

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (0926)

27

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

3 225 203

2 900 000

2 925 000

2 950 000

12 000 203

1/2

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

A 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2015. évi

B Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) - Vagyoni típusú adók - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

2 220 617 346 776 950 456 6 573 805 6 292 181 1 450 000 4 842 181 250 000 6 400 25 224

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 074 109 230 000 3 000 12 180 11 410 943 6 195 719 17 606 662

2016. évi

2017. évi

2018. évi

C 2 200 000 100 000 420 000 6 050 000 5 800 000 1 400 000 4 400 000 230 000

D 2 100 000 100 000 400 000 6 100 000 5 850 000 1 400 000 4 450 000 230 000

E 2 100 000 100 000 400 000 6 140 000 5 900 000 1 400 000 4 500 000 220 000

20 000 1 130 000 100 000

20 000 1 170 000 100 000

20 000 1 250 000 200 000

10 000 000 4 500 000 14 500 000

9 970 000 4 500 000 14 470 000

10 190 000 5 000 000 15 190 000

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

A 1.

2015. évi

B Működési költségvetés kiadásai

10 016 930

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

2017. évi

2018. évi

C

D

E

9 290 000

9 370 000

9 540 000

3 102 941

3 285 880

3 450 174

841 006

887 180

931 540

958 120

4 679 555

4 680 280

4 705 800

4 695 800

3 522 683

Ellátottak pénzbeli juttatásai

199 864

160 000

165 000

170 000

Egyéb működési célú kiadások

588 100

276 660

117 486

193 397

710 000 560 000 150 000

600 000 400 000 200 000

650 000 350 000 300 000 10 190 000

Tartalékok 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.

2016. évi

605 464

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

2/2

3 343 898 2 396 545 840 803 106 550 13 360 828

10 000 000

9 970 000

4 245 834

4 500 000

4 500 000

5 000 000

17 606 662

14 500 000

14 470 000

15 190 000

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA


Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos: 2015. március 1-től


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected]

Tartalomjegyzék

I. Jogszabályi háttér ..................................................................................................................................3 II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai..............................................................................4 III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai..............7 IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai ....................................................................................9 V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai.............................................................................10 VI. Oktatási céltartalék képzése..........................................................................................................11 VII. Egyéb rendelkezések.....................................................................................................................11


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected] -2-

I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény •

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről a 65. § (1), (4), (5) bekezdések szerint.

•

A szakmai munkaközösségről a 71. § (1) bekezdés szerint.

•

A besorolásról és finanszírozásról a 97. § (20) és (20/a) bekezdések, valamint a 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

•

Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámának meghatározása a törvény 1. melléklete szerint.

•

A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámának meghatározása az óvodában a törvény 2. melléklete szerint.

•

A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete szerint.

•

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában a törvény 8. melléklete szerint.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet •

A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai a 16. § (1), (3), (4) bekezdések a) b) c) pontjai, valamint a (6), (7), (9) bekezdések szerint.

•

A pedagógus munkaidejének beosztása a 17. § (1) bekezdés 5. pontja szerint.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet •

köznevelési

intézmények

A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai a 12. § szerint.

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról •

A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásának támogatása a 23. § (1), (3), (5) bekezdések szerint.

személyek



II. Óvodapedagógusok finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma 1 2 3 4 5 6

A Magasabb vezetői, vezetői megbízás intézményvezető tagintézmény-vezető intézményvezető-helyettes intézményvezető-helyettes intézményvezető-helyettes

B Feltétel

C Létszám

intézményenként tagintézményenként 50 gyermek létszám alatt 51 - 200 gyermek esetén 201 - 500 gyermek esetén

1 1 1 2

Az óvodában alkalmazott pedagógusok kötelező létszáma •

Óvodai csoportonként 2 fő, amely tartalmazza az intézményvezető-helyetteseket.

•

A Rákosmenti Kuckó Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 3 fő gyógypedagógus státusz, valamint a technikai létszámkeret tervezése során további 2 fő pedagógiai munkát segítő státusz tervezhető.

•

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda pedagógus létszámának meghatározásakor 1 fő gyógypedagógus státusz tervezhető.

2. Illetmény: Az alkalmazandó bértábla az intézményvezetők és óvodapedagógusok esetében: •

A vezetők és a helyettesek garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik.

•

A pedagógusok garantált illetményének megállapítása a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján meghatározott illetménytábla alapján történik.

•

A be nem töltött státuszokat az óvodapedagógusok intézményi átlagbérével kell figyelembe venni.



Illetményalap: a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap * szorzószám Középfokú végzettség: Alapfokozat (főiskola) esetén: Mesterfokozat (egyetem) esetén:

illetményalap * 2011. évi CXC. tv. 97. § (20/a) szerint illetményalap * 2011. évi CXC. tv. 97. § (20/a) szerint illetményalap * 2011. évi CXC. tv. 97. § (20/a) szerint

A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában: Kategória /év 1. 0-2/4 2. 3-5 3. 6-8 4. 9-11 5. 12-14 6. 15-17 7. 18-20 8. 21-23 9. 24-26 10. 27-29 11. 30-32 12. 33-35 13. 36-38 14. 39-41 15. 42-44

Gyakornok (%) 100

Pedagógus I. (%)

Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár (%) (%) (%)

120 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205

200 205 210 215 220 225 230 235 240 245

220 225 230 235 240 245 250 255 260 265

•

A bértábla – szükség szerint – korrigálásra kerül a mindenkori minimálbérrel, valamint a jogszabályváltozásból fakadó béremelés mértékével.

•

Az aktuális bértáblát az Önkormányzat Gazdasági Irodája – szükség szerint – az érintett intézmények rendelkezésére bocsátja.



3. Pótlékok: Az alkalmazandó pótlékok az óvodapedagógusok esetében Rákosmentén, az illetménylap százalékában: A Pótlék megnevezése intézményvezetői munkaközösség-vezetői intézményvezető-helyettesi nemzetiségi gyógypedagógiai

B Pótlék alsó határa 40 5 20 10 5

C Pótlék felső határa 60 10 30 10 10

Intézményvezetői pótlék: meghatározása az alábbi formula szerint történik, mely értékek a munkáltató döntése alapján – indoklás nélkül – eltérítésre kerülhetnek a 40% - 60% közötti sávban: Alapító okirat szerinti gyermeklétszám 100-ig 101-150 151-200 201-250 251-től

Pótlék mértéke 40% 45% 50% 55% 60%

Munkaközösség-vezetői pótlék, vagy kerület által adható gyermekvédelmi pótlék: az intézményvezetők esetében a pótlék mértéke az illetményalap 10%-a, melynek odaítélésről a munkáltató dönt. Minden más dolgozó esetében az illetménylap 5%-a, mely jogcímen intézményenként összesen 2 pótlék igényelhető munkaközösség-vezetői és/vagy gyermekvédelmi pótlék megnevezéssel. Intézményvezető-helyettesi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 30%-ának megfelelő pótlékra jogosult, ha az intézmény gyermeklétszáma meghaladja a 250 főt, de legfeljebb 750 fő, míg alsó határa alapján megállapított pótlékra – melynek mértéke az illetményalap 20%-a – jogosult, ha a gyermeklétszám legfeljebb 250 fő. Nemzetiségi pótlék: a törvény által előírt módon az illetményalap 10%-a. Gyógypedagógiai-pótlék: intézményvezetők esetében mértéke az illetményalap 10%-a, míg minden más dolgozó esetében 5%-a. Munkáltató által adható vezetői-pótlék (a központi költségvetés által nem finanszírozott): havonta, a munkáltató döntése alapján adható.



4. Egyéb bérelemek: •

Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik.

•

Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára, melynek összege az óvodapedagógus beosztású dolgozó esetében nem haladhatja meg a munkavállaló pótlékkal növelt éves bértömegének 10 %-át.

•

Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * 100.000 Ft/év. Tartalma az óvodapedagógusok esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Továbbképzések támogatása, mely nem foglalja magába a minősítő vizsgák támogatását.

III. A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak finanszírozási szabályai 1. Létszám: Az állam által finanszírozott, nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma: Munkakör óvodatitkár

Feltétel intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként

Létszám 1

dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt

csoportonként

1

pedagógiai asszisztens

3 óvodai csoportonként

1

Az állam által nem finanszírozott, nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak létszáma: • •

Óvodai csoportonként: + 0,5 státusz A Rákosmenti Aprófalva Óvoda konyhai dolgozói: + 3 státusz



2. Illetmény: •

A nevelő munkát segítő, valamint a technikai alkalmazottak esetében továbbra is az állami költségvetési törvény alapján meghatározott közalkalmazotti illetménytábla az irányadó:

Közalkalmazotti bértábla Fizetési osztályok Fizetési fokozatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

69 000 1,0175 1,0350 1,0525 1,0700 1,0875 1,1075 1,1275 1,1500 1,1725 1,1950 1,2175 1,2400

77 000 1,0175 1,0350 1,0525 1,0700 1,0875 1,1075 1,1400 1,1725 1,2075 1,2425 1,2775 1,3125

78 000 1,0200 1,0400 1,0650 1,0900 1,1125 1,1375 1,1625 1,1950 1,2300 1,2675 1,3050 1,3425

79 000 1,0250 1,0500 1,0750 1,1000 1,1250 1,1525 1,1875 1,2250 1,2625 1,3000 1,3375 1,3750

89 000 1,0275 1,0550 1,0900 1,1250 1,1600 1,1975 1,2350 1,2725 1,3100 1,3475 1,3775 1,4075

122 000 1,0350 1,0725 1,1100 1,1475 1,1850 1,2225 1,2650 1,3075 1,3675 1,4275 1,4875 1,5475

127 000 1,0350 1,0725 1,1100 1,1475 1,1850 1,2225 1,2725 1,3325 1,3950 1,4575 1,5200 1,5825

129 500 1,0500 1,1000 1,1500 1,2000 1,2600 1,3350 1,4100 1,4850 1,5600 1,6250 1,6900 1,7550

142 000 1,0450 1,1025 1,1675 1,2425 1,3175 1,3925 1,4675 1,5275 1,5875 1,6475 1,7075 1,7775

154 500 1,0600 1,1350 1,2100 1,2850 1,3600 1,4200 1,4825 1,5450 1,6075 1,6700 1,7325 1,8025

14.

1,2625

1,3500

1,3800

1,4125 1,4425 1,6075

1,6450

1,8200

1,8475

1,8725

•

A bértábla – szükség szerint – korrigálásra kerül a mindenkori minimálbérrel, valamint a jogszabályváltozásból fakadó béremelés mértékével.

•

Az aktuális bértáblát az Önkormányzat Gazdasági Irodája – szükség szerint – az érintett intézmények rendelkezésére bocsátja.

•

A be nem töltött státuszokat a nevelő munkát segítő, illetve a technikai alkalmazottak intézményi átlagbérével kell figyelembe venni.

3. Egyéb bérelemek: •

A nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak kezelésével megbízott közalkalmazott számára 10.000 Ft/fő/hó összeg tervezhető. Ezen a jogcímen intézményenként összesen egy pótlék igényelhető.



•

Jubileumi jutalom, egyéb bérelemek (végkielégítés, felmentési idő, a szülési szabadság és GYED első évére járó szabadság) tervezése előzetes egyeztetés alapján történik.

•

Az intézmény éves bérmaradványának terhére jutalom adható a dolgozók számára.

•

Az intézmények adminisztratív feladatait végző, nem felsőfokú végzettségű dolgozók részére 10.000 Ft/fő/hó összeg tervezhető, amelyet az Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési rendeletben határoz meg. Ezen a jogcímen intézményenként összesen egy pótlék igényelhető.

•

Személyi szabad normatíva, melynek mértéke: a mindenkori költségvetési koncepció szerinti státuszszám * 100.000 Ft/év. Tartalma a nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak esetében: o Az étkezési támogatás összege egy naptári évre 5000 Ft/fő * 11 hónap. o A településen kívülről bejáró dolgozók költségtérítése. o Az óvodatitkár bejárására intézményenként 1 főre éves bérlet tervezendő. o Továbbképzések támogatása.

IV. Egyéb juttatások tervezésének szabályai •

A dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokra az intézmény engedélyezett státuszai alapján a dolgozónként meghatározott normatíva tervezhető. A normatíva alapján kiszámított előirányzatot a költségvetés visszatervezésekor az intézményvezető megbonthatja a személyi juttatás és a dologi előirányzatok között. A normatíva összegét a mindenkori költségvetési koncepció határozza meg, de nem lehet kevesebb, mint a megelőző évben biztosított normatíva összege.

•

A nevelő munkát segítő és a technikai alkalmazottak számára 20.000 Ft/év munkaruha költségtérítés tervezhető.

•

A reggeli, illetve esti ügyelet (feladat-ellátási helyenként 1-1 óra) ellátására a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 5. pontja szerint nem jár külön nevesített ügyeleti óradíj.



V. Dologi előirányzatok tervezésének szabályai 1. A közüzemi díjakat, illetve energiaköltségeket a Polgármesteri Hivatal által megadott előirányzatok szerint kell betervezni. Ezen előirányzatok felett az intézményvezető nem rendelkezik. 2. Az intézmény bérleti díjból származó bevételeinek 75 %-a az intézményt illeti meg, amelyet kötelezően az intézményre kell fordítani (analitikus kimutatás) az adott naptári évben, de legkésőbb a következő naptári év június 30-ig. 3. Az étkezési költségeket a várható szükséglet szerint kell betervezni. A kiadási előirányzat fölött az intézményvezető nem rendelkezik, megtakarítás esetén az elvonásra kerül. 4. Postaköltségekre és egyéb dologi kiadásokra a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján meghatározott nagyságú normatíva és a gyereklétszám szorzata alapján számított összeg tervezhető. A normatíva összege nem lehet kisebb a megelőző évinél. 5. A kis értékű tárgyi eszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének fedezetére szolgál az ún. beszerzési normatíva, mely célhoz kötött, másra nem fordítható. A normatívát az adott költségvetési évre a költségvetési koncepcióban rögzített tervezési elvek alapján kell meghatározni. 6. Az azonnali, illetve átalánydíjas karbantartásra fordítható keret egy összegben kerül megadásra, melyet az előzetesen megadott kiadási sorokra kell betervezni. A költségvetés jóváhagyását követően ezen összegeket az intézményvezető más dologi kiadásokra nem csoportosíthatja át. 7. A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év. 8. A „Makk-Marci óvodák közti sportvetélkedőre” szánt anyagi támogatás minden évben a házigazda intézmény költségvetésébe kerül betervezésre.


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected] - 10 -

VI. Oktatási céltartalék képzése •

A nevelési intézményekkel kapcsolatos összevont feladatok (pl. szakértői díj, rendszergazda megbízási díja, kötelező eszközök pótlása, stb.) finanszírozására felhasználható céltartalék keret a mindenkori költségvetés tervezése során kerül meghatározásra.

•

Az informatikai eszközök beszerzésére a mindenkori költségvetésben - az aktuális anyagi lehetőségekhez mérten - az Önkormányzat külön keretet biztosít.

VII. Egyéb rendelkezések 1. Az átlagbér összegét minden, törvény alapján megvalósuló illetményemelés után újra ki kell számítani, de ez nem jelenti az intézményi bérelőirányzat teljes újraszámítását, hanem a ténylegesen megvalósuló illetményemelés kerül figyelembevételre az előirányzat módosításakor. 2. Az egyes intézményekben az e koncepció II/1. és III/1. pontjaiban foglaltak alapján számított státuszok számát a Képviselő-testület előzetesen a mindenkori költségvetési koncepcióban, illetve költségvetési rendelet elfogadásakor a rendelet mellékletében hagyja jóvá. 3. Jogszabályváltozások esetén e koncepciót minden esetben felül kell vizsgálni. 4. Minden intézményben külön meg kell határozni a pedagógus, a nevelő munkát segítő illetve a technikai alkalmazottak átlagbérét. 5. Az átlagbér meghatározásánál az adott munkavállalói körhöz tartozó, határozatlan időre kinevezett dolgozókat kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a dolgozó rész-, vagy teljes munkaidős foglalkoztatottságú. Budapest-Rákosmente, 2015. február 26. Készítette:

Bukucs György, oktatási ügyintéző Gáspár Attila, pénzügyi és számviteli csoportvezető


1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: [email protected] - 11 -


Rákosmente Kft. SPORT RÉSZLEG 2015. évi rész üzleti terv

Készítette: Fehér Károly ügyvezető Rész_ÜT_Sport_ 2015_V2.1 / 2015.01.16. 9:49:00

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve

Tartalomjegyzék

I.

Bevezetés

3

II.

Sport Részleg bemutatása

4

III. Üzemeltetési/Üzlet politika

5

IV. Pénzügyi és gazdasági terv

7

Mellékletek

14

2


I. Bevezetés A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselőtestülete (Tulajdonos) 338/2011. (X. 27.) Kt. számú határozatában döntött sport részleg (divízió) 2012. év január 15.-én történő létrehozásáról, a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve Rákosmente Kft.) szervezetén, mint 100%-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társaságon belül. A Tulajdonos továbbá, 402/2011. (XII. 14.) Kt. számú határozatában elfogadta a Rákosmente Kft., Önkormányzattal meglévő Megállapodásának módosítását, amely ez által magában foglalja a kerületi „sportszervezési és az ehhez kapcsolódó ingatlan-karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátását” feladatként rögzítő Közszolgáltatási Szerződést is. A sportszervezési, és ezen belül az üzemeltetési feladatok ellátását ez a szerződés szabályozza, és ennek előírásai szerint került elkészítésre a jelen üzleti terv. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő testülete 2012. április 26i ülésén 129/2012 (IV.26) Kt. határozatában döntött a Sport Részleg feladatainak bővítéséről, kiegészítve az üzemeltetési feladatokkal megbízott Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának tevékenységi körét, valamint módosítva a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, többször módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan 8. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződést, megalkotva és 2012. május 2. napjától hatályba léptetve a Kiegészített Közszolgáltatási Szerződést. Ennek értelmében 2012. július 1. napjától a Rákosmente Kft. üzemelteti az uszodán kívül a Tanuszodát, a Sporttelepet (Bakancsos u.) és a Ferihegyi úton lévő műfüves futballpályát is. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. július 11-i ülésén 251/2013 (VII. 11.) Kt. határozatában döntött a Sport Részleg feladatainak ismételt bővítéséről, módosítva a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött, többször módosított megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) elválaszthatatlan 8. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata és a Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött kiegészített közszolgáltatási szerződést, megalkotva és 2013. augusztus 5. napjától hatályba léptetve a Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződést. Ennek értelmében 2013. augusztus 5. napjától a Rákosmente Kft. üzemelteti és hasznosítja a Pesti út 88. sz. alatti ingatlanon található futballpályát és a hozzá kapcsolódó sportkomplexumot is. A sport divízió elnevezése: Sport Részleg A Sport Részleg székhelye: 1173 Budapest, Gyökér u. 20., azonos a Rákosmente Kft. székhelyével. Telephelyek: 1173 Budapest, Uszoda u. 2. 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. 1173 Budapest, Bakancsos u.3. 1173 Budapest, Pesti út 88.

3

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve A Sport Részleget érintő tevékenységi köröket az Alapító Okirat 4./ pontjának „Egyéb tevékenységi körök” alpontja, részletesen felsorolva tartalmazza.

II. A Sport Részleg bemutatása A Sport Részleg a Rákosmente Kft. szervezetén belül működik. A Részleg főbb sportszervezési tevékenységi területei: 1. Uszoda üzemeltetése, részletezve: - a lakosság részére – különös tekintettel a kerületiekre - szabadidős, rekreációs és egészségmegőrző sportolási lehetőség biztosítása, a gyermekektől egészen a nyugdíjas korúakig, - az iskolai testnevelési órák (úszásoktatás) megtartásához, megfelelő kapacitású vízfelület biztosítása, tanítási időben, - a gyermekeket és ifjúsági korúakat érintően, tanítási időn kívüli, szervezett keretek között történő úszás, szinkronúszás, vízilabda és grundvízilabda foglakozásokhoz, edzésekhez pályák biztosítása, és alkalmanként az egész medence használatának a lehetősége, - a vízi sportokat nem főtevékenységként oktató sportegyesületeknek, pályabérlési lehetőséget biztosítani, kondicionálás céljából, - egyéb egészség javító, csoportos foglalkozásoknak helyet biztosítani, pl: gyógy testnevelés, cukorbetegeknek „aquafitness”, - a nyári szezonban a strand üzemeltetése a lakosság részére, - alkalmanként kerületi, vagy szélesebb körben megszervezett sportrendezvények lebonyolítása, - diákolimpia megrendezése a megfelelő szinteken, az uszoda adottságaival harmonizáló sportágakban. 2. -

A tanuszoda üzemeltetése, részletezve: elsősorban az óvodás korú, illetve a mélyvízben még nem oktatható gyermekek úszásoktatása, baba „úszás” illetve a csecsemők vízhez szoktatása, kondicionálása, gyógy úszás, valamint igény esetén vízi aerobic órák szervezése, igény esetén hétvégenként kisgyermekes családoknak, kötetlen szabadidős foglalkozások biztosítása. (Az összes felsorolt tevékenységi kör esetében a kerületi lakosok igényei és érdekei elsőbbséget élveznek.)

3. A két sporttelep és a különálló műfüves pálya üzemeltetése, részletezve: - a műfüves labdarúgó pályák (az egyik sátorral lefedhető) kapacitásának maximális kihasználása, ezáltal a bérleti díjbevételek növelése, - a salakos és aszfaltos kézilabda pálya, valamint az aszfaltos kosárlabda pálya esetében térítés nélküli sportolási lehetőség biztosítása, a kerületi lakosság számára korosztályokra való tekintet nélkül, rekreációs és szabadidős és egészségmegőrző tevékenységekhez, - amennyiben a salakos teniszpálya felújítására megfelelő forráshoz jutunk, akkor azt is hasznosíthatjuk bérleti díj beszedése révén, - gyermek- ifjúsági és utánpótlás korú kerületi lakosok számára felkészülés biztosítása a korosztályos labdarugó bajnokságokra, - NB III-as labdarugó mérkőzések lebonyolításához feltételek biztosítása (kiszolgáló helyiségek üzemképességének fenntartása, professzionális fűnyírás) - kerületi diákolimpiai előselejtező mérkőzések, versenyek megrendezése, megfelelő versenykörülmények biztosítása a sportági igények szerint, 4

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve -

lakossági rekreációs sport lehetőségek biztosítása.

4. -

Általánosságban a sportrészleg feladatai közé tartozik: iskolai és szabadidős sporttevékenységek előkészítésében és lebonyolításában való részvétel, a diáksport versenyek szervezésében, lebonyolításában való részvétel, segítség nyújtása a kerületi diákolimpia versenyeinek irányításában, a sportversenyek érmeinek, díjainak beszerzése, a kerületi iskolák tanórán kívüli sportolásának szervezése, a diákok szünidei sport foglakozásainak elősegítése, a szabadidősporttal összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás a sportegyesületekkel, kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal, az iskolai testnevelőkkel a kötelező úszásoktatások vonatkozásában, délelőtti, kötelező tanóra keretein belül zajló sportfoglalkozásoknak helyszín biztosítása szükség szerint, a lakosság szabadidősport rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködés.

-

III. Üzemeltetési (üzlet-) politika A Cég és a tulajdonos Önkormányzat között létrejött Megállapodás részét képező, (annak 8. sz. melléklete) „Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződés” rögzíti azokat az általános követelményeket és elvi megállapításokat, amelyek egyben a Sport Részleg üzletpolitikai alapelveit is jelentik. Fentieken túl kiemelést érdemelnek az alábbi üzletpolitikai elvek: - a fizetőképes kereslethez mérten optimalizált jegy és bérletárak, illetve pályabérleti díjak kialakítása a pályák kapacitásának és kihasználtságának figyelembe vételével, - a rendelkezésre álló vízfelülettel, megfelelő arányokban történő gazdálkodás térben, (sávok beosztása) időben (pl: óránkénti váltással) és az uszodát látogatók (egyénileg érkező vendégek és csoportok) létszámát illetően, a látogatók zökkenőmentes cserélődését (az érkező és átöltöző, valamint a visszaöltöző és távozó) elősegítő beosztás kialakítását, mind az uszodatérben, mind az öltözőkben és más közösségi terekben, - a vendégeink komfortérzetének, elégedettségének javítása, annak sokrétű feltételeit minél jobban biztosítva. A 2015. évi uszodai jegyárak és egyéb pálya bérleti díjak (ld. a I. mellékletet) meghatározásánál figyelembe vett szempontjaink az alábbiak voltak: - az elmúlt 3 éves tapasztalataink, - a három legközelebbi konkurens uszoda (Kispesti, Újhegyi, Erzsébet ligeti) árképzésének figyelemmel kísérése, - infláció hatása, - az elmúlt évek vendégkör alakulása, - kerületi lakosaink kedvezményes 20%-os árképzése, - az elmúlt év tételes jegyeladásai. Mindezek figyelembevételével 2015. évre jegyáremelést nem tervezünk.

5


Jelen üzleti terv jóváhagyása esetén a létesítményekben egészségügyi, állagmegóvási és üzembiztonsági szempontok miatt a következő karbantartásokat, javításokat, kisebb költséghatékony felújításokat tervezzük megvalósítani: Uszoda, Uszoda u. 2.: - tetőszigetelés javítása; - szellőzőrendszerben szűrők cseréje; - medencetéri beázások javítása; - nyílászárók cseréje; - világítás energiatakarékos felújítása; - szauna padok felújítása. Az uszoda biztonságos üzemeltetéséhez összességében 14m Ft-ot tervezünk felhasználni beleértve a fenti kiemelt nagyobb karbantartási munkákat. Tanuszoda, Ferihegyi út 115.: - világításkorszerűsítés energiatakarékos megoldással; - nyílászáró ablakok felújítása. A tanuszoda biztonságos üzemeltetéséhez összesen 2,3m Ft karbantartási költséget tervezünk. Sporttelep, Bakancsos u. 3. A sporttelep karbantartása várhatóan 1,7m Ft-ba fog kerülni. Műfüves sportpálya, Ferihegyi út 115.: - téli gyors lehűlés, hó nyomás, szél és vihar esetére biztonsági automatika kialakítása. A műfüves sportpálya biztonságos téli üzemeltetésével a karbantartási költsége 1,275m Ft lesz. Sportpálya, Pesti út 88. Itt nem tervezünk felújítási, karbantartási munkálatokat. Az alábbi pontokban a 2015. év során várható főbb üzemeltetési feladatokat soroljuk fel: 1. A gépészeti berendezésekhez, egyéb eszközökhöz kapcsolódó feladatok - az uszodák vízminőségének folyamatos biztosítása, - a gépészeti berendezések mindennapos ellenőrzése, karbantartása. 2. Az épülethez és az ingatlanhoz kapcsolódó feladatok - az épületek állagmegóvását szolgáló tevékenységek, - az épületeken belüli és a külső zöldterületen történő takarítási, gondozási munkálatok, - közmű rendezési feladatok elvégzése, elvégeztetése. 3. A sportlétesítmények vendégforgalmához, úszás oktatáshoz kapcsolódó feladatok - a vendégekkel, bérlőkkel való napi gyakoriságú kapcsolattartás, igények, ötletek, kérések figyelembe vétele, - az oktatókkal való folyamatos kapcsolattartás, szerződések kötése, beosztások készítése, betartásuk ellenőrzése, szükség estén módosítások kezdeményezése. 6

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve 4. A pénzügyi tevékenységhez, informatikához, közmű kiadásokhoz kapcsolódó feladatok - pénztárosok, bevételi forgalom állandó kontrollja, - a pályabérletek időben való befizetésének folyamatos ellenőrzése, - a dologi kiadások nyomon követése, - a közműkiadások optimalizálása érdekében takarékos üzemeltetésre való törekvés. 5. Személyzeti, munkaügyi és műszak szervezési feladatok - a pénztárosok, gépészek, uszodamesterek és takarítók valamint pályagondnokok több műszakos beosztásának kiírása, nyomon követése, szabadságok, betegszabadságok idejére megfelelő helyettesítések koordinálása, - munkaügyi feladatok koordinálása. 6. Hatósági megfelelés biztosításához kapcsolódó feladatok - az illetékes ANTSZ irodával való kapcsolattartás, - a szabályzatok betartása és betarttatása.(pl: dohányozni az épülettől öt méteren túl lehet csak), - dokumentumok megfelelőségéről való folyamatos gondoskodás. 7. Egyéb feladatok - baleset, munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása, - munkakör specifikus képzések indítása (pl: pénztárosoknak OKJ- s képzés), - munkaegészségügyi orvosi kontroll megszervezése.

IV. Pénzügyi és gazdasági terv A jelen pénzügyi és gazdasági terv alapja egyrészt a Megállapodás részét képező „Kiegészített nr. 2 Közszolgáltatási Szerződés”, másrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az üzemeltetés során nyert adatok. Felhasználunk gyakorlati tapasztalaton alapuló információkat is. A gazdálkodás tekintetében a célunk: a szigorú költséggazdálkodás megvalósítása, a támogatásra adott költségvetési összegek ésszerű felhasználása, az energia felhasználással való takarékos tervezés, a bevételhez az árak több célt szolgáló ésszerű kialakítása, az általunk üzemeltetett sportlétesítmények telítettségének optimalizálása, maximális bevételi szint elérése mellett. A személyi jellegű kiadásoknál az elmúlt évek sikeres gyakorlatát alkalmazzuk továbbra is, a Munka Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával. Az üzemeltetési kiadásoknál általánosan csekély mértékű – infláció közeli - emelkedéssel számoltunk. A kiadások csökkentését nagyobb, energiamegtakarítás jellegű beruházások eredményehetik. 1.

Uszoda (Uszoda u. 2.) működtetése

Bevételi oldalon megjelenő tételek: A jegyek, bérletek értékesítéséből származó nettó árbevétel az előző évi forgalmi adatok, illetve a 2015. évi jegyárak alapul vételével került tervezésre. Az uszodával kapcsolatos bérleti díj bevételi soron a büfé helyiség, a masszázshelyiség valamint az uszodai pálya és medence bérleti díj került kimutatásra. 7

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve 2014-ben a nagyközönség részéről történő jegy és bérletvásárlások sajnos csökkentek a kötelező úszásoktatás mértékének növekedése és ez által a szabad sávok számának csökkenése következtében. Ezen okokból és az infláció 2014. évre várható alacsony mértéke miatt nem tervezünk uszodai jegy és bérletár növekedést a 2015-ös évre. Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket az Uszoda vonatkozásában 17 fő állandóan foglalkoztatott és 5 fő időszakosan foglalkoztatott alkalmazott közreműködésével számoltuk, az alábbi táblázatban látható munkakörök szerint: Munkakör megnevezése Részleg vezető Sportszervező Gépész Uszodamester Uszodamester Pénztáros Pénztáros Takarító Takarító

Létszám (fő) 1 1 5 2 1 2 1 2 2

óraszám / nap/fő 8 8 8 8 4 8 4 8 4

Időszakos munkakörök Létszám Munkakör (fő) megnevezése Strand úszómester 2 Strand jegykezelő 2 Nyári helyettes 1

óraszám /nap/fő 8 8 8

Dologi kiadások: Karbantartás, javításra 14.000 eFt-ot, üzemeltetésre 40.574 eFt-ot tervezünk 2015. évre.

8


Uszoda (Uszoda u.2.) 2015.évi költségvetés adatok eFt-ban

BEVÉTEL megnevezés jegyek, bérletek pálya, medence bérlet büfé bérlet masszázshelyiség masszázsfotel egyéb bevétel (beruh.továbbszl) TÁMOGATÁS Fizetendő ÁFA

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

2014.évi terv összeg 36 000 7 874 994 480 36 0 53 918 12 254

2014.év várható 2015.évi terv tény összeg összeg 36 514 37 000 12 550 12 550 994 994 390 390 20 20 4 200 0 55 263 56 087 14 760 13 758

111 556

124 691

120 799

37 385 10 655 2 333 50 373 41 000 6 200 47 200 0 9 022 3 232 1 730

37 947 9 267 2 344 49 558 40 172 15 145 55 317 4 200 12 376 2 384 856

39 983 9 792 1 792 51 567 40 574 14 000 54 574 0 10 981 2 777 900

111 557

124 691

120 799

KIADÁS Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás össz: üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás: Előzetesen felsz. ÁFA ÁFA különbözet Egyéb ráfordítás (adó)

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

2.

Sporttelepek (Bakancsos u. és Pesti út) működtetése

A Pesti út 88. sz. alatti sporttelep jövő évi működésének végső időpontja jelenleg még bizonytalan, ezért az üzemeltetését egész évre terveztük. Bevételi oldalon megjelenő tételek: Terem labdarúgó torna megrendezéséből befolyó bevétel, valamint a pálya használati díjakból származó bevétel jelenik meg ezen a soron, továbbá a tulajdonos támogatása, mely ahhoz szükséges, hogy ez a tevékenység megfelelően finanszírozott legyen. Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket a Bakancsos u. sporttelep vonatkozásában 4 fő közreműködésével számoltuk (valamint az egyes sport rendezvényekre elhívott bírók megbízási díja – 5eFt/fő): 9

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve Munkakör megnevezése Önkormányzati referens, (sporttelep vezető) Önkormányzati referens Gondnok

Létszám (fő)

óraszám/ nap/fő

1

8

1 2

2 4

Dologi kiadások: A 2015. évre vonatkozó dologi kiadásokat az előző években felmerült kiadások alapul vételével terveztük a sporttelepek vonatkozásában.

Sporttelep (Bakancsos u.+Pesti út) 2015.évi költségvetés adatok eFt-ban

BEVÉTEL megnevezés pálya használati díjak TÁMOGATÁS Egyéb bevétel Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2014.évi 2014.év terv várható tény összeg összeg 2 400 2 741 14 861 13 246 0 0 648 740 1 656 1648

2015.évi terv összeg 2 500 14 446 0 675 1871

19 565

18 375

19 492

6 460 1 841 428 8 729 7 332 1 200 8 532 0 2 304 0

5 320 1 432 392 7 144 7 173 1 670 8 843 0 2 388 0

5 695 1 585 236 7 516 7 730 1 700 9 430 0 2 546 0

19 565

18 375

19 492

KIADÁS Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás össz: üzemeltetési kiadások karbantartási, kisjavítási szolg. Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás: Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet


3.

Tanuszoda üzemeltetése

Bevételi oldalon megjelenő tételek: Pályabérleti díj továbbá a tulajdonos támogatása jelenik ezen a soron meg, mely ahhoz szükséges, hogy ez a tevékenység megfelelően finanszírozott legyen. Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket a Tanuszoda vonatkozásában 2 fő közreműködésével számoltuk: 10

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve Munkakör megnevezése

Uszodamester-gépész-úszásoktató

Léts zám (fő) 1

óraszám/ nap/fő

1

8

Takarító

8

Dologi kiadások: A tanuszoda vonatkozásában a legjelentősebb kiadást a távhő várható díja (7.352 eFt), valamint a víz-és csatorna (594 eFt) és a villamos energia díja (2.040 eFt) jelentik.

Tanuszoda 2015.év költségvetés adatok eFt-ban

2014.évi terv összeg 3 055 16 160 0 825 932

2014.év várható tény összeg 4 481 11 187 0 1 210 327

20 972

17 205

20 924

Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás össz: üzemeltetési kiadások karbantartási, kisjavítási szolg. Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet

3 520 1 003 192 4 715 12 000 2 500 14 500 0 1 757 0

3 436 807 192 4 435 10 433 800 11 233 0 1 537 0

3 716 870 192 4 778 11 636 2 290 13 926 0 2 220 0


20 972

17 205

20 924

BEVÉTEL megnevezés bérleti díj TÁMOGATÁS egyéb bevétel (beruh.továbbszl) Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2015.évi terv összeg 4 500 14 204 0 1 215 1 005

KIADÁS

4.

MŰFÜVES pálya üzemeltetése (Ferihegyi út)

Bevételi oldalon megjelenő tételek: Pályabérleti díj továbbá a tulajdonos támogatása jelenik ezen a soron meg, mely ahhoz szükséges, hogy ez a tevékenység megfelelően finanszírozott legyen.

11

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve Kiadási oldalon megjelenő tételek: Személyi jellegű kiadások: A bérköltséget és az ehhez kapcsolódó járulékos költségeket a Ferihegyi úti műfüves pálya vonatkozásában 2 fő közreműködésével számoltuk: Munkakör megnevezése Gondnok

Létszám (fő) 2

óraszám/ nap/fő 4

Műfüves pálya 2015.év költségvetés adatok eFt-ban

2014.évi terv összeg 5 000 0 807 1 350 0

2014.év várható tény összeg 4 292 240 -491 1 224 0

7 157

5 265

6 666

Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás össz: üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás: Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet

1 400 399 108 1 907 3 400 500 3 900 0 1 053 1 053

1 467 299 106 1 872 1 109 820 1 929 240 586 638

1 670 428 72 2 170 2 060 1 275 3 335 0 900 261


7 157

5 265

6 666

BEVÉTEL megnevezés bérleti díj egyéb bevétel (beruh.továbbszl) TÁMOGATÁS Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2015.évi terv összeg 4 300 0 1 205 1 161 0

KIADÁS

12


1+2+3+4 táblázat

Sport részleg 2015.évi költségvetés adatok eFt-ban

2014.évi terv összeg 45 384 2 400 5 000 3 055 0 85 746 15 077 0

2014.év várható tény összeg 50 468 2 741 4 292 4 481 4 440 79 205 17 934 0

156 662

163 561

165 005

Bérköltség bérjárulék Személyi jellegű egyéb kifiz. Személyi jellegű kiadás összesen:

48 765 13 898 3 061 65 724

48 170 11 805 3 034 63 009

51 064 12 675 2 292 66 031

üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás Dologi kiadás összesen: Beruházás, felújítás Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet Egyéb ráfordítás (adó)

63 732 10 400 74 132 0 14 135 941 1 730

58 887 18 435 77 322 4 440 16 886 1 048 856

62 000 19 265 81 265 0 16 647 162 900


156 662

163 561

165 005

BEVÉTEL megnevezés uszoda bevétel Bakancsos sporttelep bevétel műfüves pálya bevétel Tanuszoda bevétel egyéb bevétel (+beruh.továbbszl.) TÁMOGATÁS Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet


2015.évi terv összeg 50 954 2 500 4 300 4 500 0 85 942 16 809 0

KIADÁS

13


Mellékletek

14

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve I. melléklet

USZODAI JEGYÁRAK teljes árú jegyek

kedvezményes árú jegyek

Felnőtt uszodajegy

1 580 Ft

1 260 Ft

Felnőtt strandjegy

1 580 Ft

1 260 Ft

Felnőtt uszoda-strandjegy

2 100 Ft

1 680 Ft

Reggeli Felnőtt uszodajegy (06-07.00-ig való belépéssel) Nyugdíjas jegy, diákjegy, gyermekjegy valamint Rákosmente

1100 Ft

900 Ft

Önkormányzata és intézményei dolgozói uszodajegy Nyugdíjas jegy, diákjegy, gyermekjegy valamint Rákosmente

810 Ft

650 Ft

Önkormányzata és intézményei dolgozói strandjegy Nyugdíjas jegy, diákjegy, gyermekjegy valamint Rákosmente

810 Ft

650 Ft

Önkormányzata és intézményei dolgozói uszoda-strandjegy

1 310 Ft

1 050 Ft

Kiegészítő felnőtt strandjegy

700 Ft

570 Ft

Kiegészítő gyermek/nyugdíjas strandjegy

360 Ft

320 Ft

Délutáni felnőtt strandjegy (16:00-tól zárásig) Délutáni nyugdíjas, diák és gyermek strandjegy (16:00-tól zárásig) Rákosmente önkormányzata és intézményei dolgozói strandjegy

880 Ft

700 Ft

440 Ft

360 Ft

2015.

Délelőtti csoportos oktatójegy (14:00-ig)

320 Ft

Kedvezményes időszakos nyugdíjas uszodajegy (hétköznap 8:00-16:00)

630 Ft

500 Ft

Kísérőjegy (nem tartalmazza az uszodahasználatot)

260 Ft

Értékmegőrző jegy

260 Ft

Felnőtt esti uszodajegy (19 órai belépéstől kezdve)

900 Ft

Felnőtt esti uszodajegy (20 órai belépéstől kezdve)

750 Ft

Szauna jegy (medencés edzések idejére)

600 Ft

Infraszauna 1 fő

510 Ft

Infraszauna 2 fő

720 Ft

Hajszárító kölcsönzés

100 Ft

ÖKO Se. Jegy

500 Ft

Hétvégi Családi uszodajegy (1 felnőtt + 1 gyermek)

1 470 Ft


1 890 Ft


2 310 Ft


2 730 Ft

15

USZODABÉRLET ÁRAK teljes árú jegyek

kedvezményes árú jegyek

Felnőtt 12 alkalmas bérlet (45napos érvényesség)

16 700 Ft

13 920 Ft


31 750 Ft

26 460 Ft


57 450 Ft

47 880 Ft

Felnőtt 100 alkalmas bérlet (365napos érvényesség) Felnőtt 100 alkalmas bérlet (06-07.00-ig való belépéssel, 1 év érvényesség) Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 12 alkalmas uszodabérlet (45napos érvényességgel) Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata

108 860 Ft 90 000 Ft

90 720 Ft 72 000 Ft

6 330 Ft

5 280 Ft

12 960 Ft

10 800 Ft

25 440 Ft

21 200 Ft

49 800 Ft

41 500 Ft

11 210 Ft

9 350 Ft

4 920 Ft

4 100 Ft

2015.

és intézményei dolgozói 25 alkalmas uszodabérlet (90napos érvényességgel) Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 50 alkalmas uszodabérlet (180napos érvényességgel) Nyugdíjas~, diák~, gyermekbérlet valamint Rákosmente Önkormányzata és intézményei dolgozói 100 alkalmas uszodabérlet (365napos érvényességgel) Aquafitness bérlet (10 alkalmas, 1 órás bérlet 45 napos érvényességgel) Aquafitness nyugdíjas bérlet (10 alkalmas, 1 órás bérlet 45 napos érvényességgel) 300 alkalmas chipes oktatói bérlet (pályabérlet mellé)

105 000 Ft

Masszázshelyiség bérleti díj

20 000 Ft

Medencebérleti díj (belépőkkel)

33 600 Ft

Medencebérleti díj (belépők nélkül)

15 800 Ft

Pályabérleti díj (belépőkkel)

8 400 Ft

Pályabérleti díj (belépők nélkül)

3 200 Ft

Nyugdíjas: nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező személy Diák: 30 éves kor alatti, nappalos diákigazolvánnyal rendelkező személy Gyermek: 3 éves kornál idősebb, nem iskoláskorú gyermek Kedvezményes árú jegy: minden XVII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosunk, aki lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja 3 éves kor alatti gyermek a mélyvizű úszómedencében nem, a strandon pedig csak szülői felügyelettel tartózkodhat!

II. melléklet

BAKANCSOS U. SPORTTELEP TARIFATÁBLA Műfüves pálya: 8.00 - 16.00 16.00 - 21.00 min. 2 óra bérlés esetén szombaton egész nap ÖKO SE. (szerdán 17.00 - 19.00)

5000 Ft/óra 7000 Ft/óra 5000 Ft/óra 5000 Ft/óra 3000 Ft/alk

Salakos kézilabda pálya: egész nap futóknak Lakóhelyi SE kézilabdásainak

2500 Ft/óra 1000 Ft/óra 1000 Ft/óra

Salakos tenisz pálya: 8.00 - 16.00 16.00 - 21.00 szombati kedvezmény ÖKO SE tagoknak

1300 Ft/óra 1500 Ft/óra 1300 Ft/óra 500 Ft/óra

világítás (igény szerint)

1000 Ft/óra

Nyitva Tartási rend: Április 1. – Október 31. Hétköznap: 8.00 – 21.00 Hétvégén: 9.00 – 21.00 November 1. – Március 31. zárva III. melléklet

TANUSZODA egész nap (hétvégén is)

7000 Ft/óra IV. melléklet

FERIHEGYI MŰFÜVES PÁLYA 16.00 - 18.00 18.00 - 21.00 10. alk. Bérlet esetén

6000 Ft/óra 9000 Ft/óra +1 alk. díjmenetes

PESTI ÚT 88. TORNATEREM egész nap (hétvégén is)

1800 Ft/óra

Rákosmente Kft./Sport részleg 2015. év üzleti terve V. melléklet

Sport részleg

2015. évi költségvetés megnevezés

összeg (eFt)

I.

BEVÉTEL:

I.1.

I.4.

Értékesítés nettó árbevétele Tulajdonosi kompenzáció BEVÉTEL ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL Fizetendő ÁFA ÁFA különbözet

62 254 85 942 148 196 16 809 0

I.


165 005

II.

KIADÁS: SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁS bérköltség járulékok személyi jellegű egyéb kiadás: SZEMÉLYI JELL. KIADÁS ÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK üzemeltetési kiadások karbantartás, javítás beruházás, felújítás DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

I.2. I.1+I.2. I.3.

II.1. II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1. II.2. II.2.1 II.2.2. II.2.3.

51 064 12 675 2 292 66 031 62 000 19 265 0 81 265

II.5.

KIADÁS ÖSSZ. ÁFA NÉLKÜL Előzetesen felszámított ÁFA ÁFA különbözet Egyéb ráfordítás (adó)

147 296 16 647 162 900

II.


165 005

II. II.3. II.4.

18


VI. melléklet

Sport részleg

2015. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok eFt-ban 2015. év terv

Megnevezés I.

II. III. IV. V. V.1. V.2. V.3. VI. VII. A VIII. IX. B C (A+B) X. XI. D E (C+D) XII. F (E-XII.) G

Értékesítés nettó árbevétele ebből saját árbevétel ebből továbbszámlázott bevétel Aktivált saját teljesítmények változása Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások (adó) Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

62 254 62 254 0 0 85 942 81 265 66 031 51 064 2 292 12 675 0 900 0

0 0

0 0

19

63/2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Név: KERESZTÚR MED-2001 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság Székhely: 1172 Budapest, XVI. utca 4. Adószám: 20589527-2-42 Cégjegyzékszám: 01-06-729273 Működési engedély szám: 1700467-2/2004 Képviseli: Dr. Tóth Antal mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Megbízó megbízza Megbízottat a gyógyító – megelőző alapellátás köréből a háziorvosi feladatok ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott a vállalkozás keretében tevékenykedő háziorvosa (a továbbiakban: háziorvosa) személyes részvételével biztosít. 2. A megbízás határozott időtartamra, 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig szól. 3. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó háziorvos a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) előírt feltételekkel rendelkezik, ennek alapján a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 4. A Megbízott háziorvosa vagy háziorvosai köteles/ek a háziorvosi feladatok ellátását a szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti szolgálati rendszernek, a helyettesítési rendnek, a külön jogszabályokban valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Köteles szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság mellett végezni. 5. Megbízott Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 33/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. számú mellékletében meghatározott 7. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi ellátást az alábbi személlyel, az alábbi helyen biztosítja: Orvos neve: Dr. Tóth Antal Telephely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 6. Abban az esetben, ha Megbízott vállalkozásából az I/5. pontban nevesített háziorvos kiválik, a kiváló háziorvossal – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a Megbízó új szerződést köt a háziorvos által korábban ellátott praxis további ellátására. 1/7

7. Megbízott a szerződés hatálya alatt a praxist ellátó háziorvos személyében bekövetkező változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, mely a Megbízó hozzájárulása esetén a szerződés módosítását vonja maga után. 8. Megbízott jelen szerződés 1/5. pontban meghatározott ellátási területre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Magyarországi Területi Hivatalával közvetlen finanszírozási szerződést köt. Megbízott a finanszírozási szerződés 1 másolati példányát köteles Megbízó részére átadni. II. MEGBÍZÓ FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megbízó az 1. számú mellékletben foglalt, tulajdonát képező orvosi rendelőt a hozzátartozó helyiségekkel, berendezési tárgyaival együtt térítésmentesen Megbízott használatába adja jelen megállapodás hatályának időtartamára. 2. Megbízó a rendelő helyiségeihez tartozó kiegészítő helyiségeket a 2. számú mellékletben felsoroltak szerint a telephelyen működő más megbízottakkal együtt történő közös használatába adja. 3. Megbízó szavatol azért, hogy a II/1. és 2. pontban megjelölt helyiségek a szerződés hatályának időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek. 4. A Megbízott által használt eszközök, műszerek karbantartása, felújítása, állagmegóvása és az elhasználódás miatti pótlása a 3. számú mellékletben foglalt megosztás szerint terhelik Megbízót illetve Megbízottat. 5. Évente egyszer a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja éves leltárellenőrzés alapján ellenőrzi a tulajdonában álló épületet, annak belső berendezéseit, elvégzi a Megbízott által használt és átadott eszközök leltár szerinti számbavételét. Az épületre a Megbízó biztosítást köt, és annak költségeit viseli. 6. Megbízó a helyiségek szükséges felújítási munkálatait költségvetési lehetőségei szerinti ütemezésben végezteti el, melyet Megbízottal előzetesen egyeztetett időpontban hajt végre. 7. Megbízó a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során felmerülő gazdasági, műszaki, ellenőrzési és egyéb feladatait Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja útján látja el. III. MEGBÍZOTT FELADATAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Megbízott gyógyító – megelőző tevékenysége keretében a háziorvos útján személyesen és folyamatosan köteles az ellátást biztosítani. Az orvosi rendelőben a felnőtt háziorvosok munkanaponként legkevesebb 4 órát, a házi gyermekorvosok legkevesebb 2 órát kötelesek tartózkodni rendelési időben betegellátás céljából. Indokolt esetben a beteget otthonában kötelesek ellátni. 2/7

2. Megbízott az 1. pontban foglaltakon túlmenően elvégzi a jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is, beleértve a háziorvosokra vonatkozó speciális adminisztratív feladatokat, köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti rendszerben, a háziorvosokra vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 3. Megbízott a kerületi ügyeleti beosztásról a Megbízótól értesítést kap, mely alapján köteles az ügyeletet elláttatni, s ezért a Megbízott vagy az ügyeletet ellátó háziorvos a Megbízótól díjazásban részesül. 4. Megbízott köteles a központi ügyeleti szolgálatban általa foglalkoztatott háziorvos vagy helyettese útján részt venni. A helyettesítés tényét Megbízott a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központjának legalább 24 órával a helyettesítés megkezdését megelőzően köteles bejelenteni. 5. Megbízott a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja a háziorvosi szolgálat működésének személyi feltételeit. Megbízott a feladatok megfelelő ellátásához szükséges személyzet foglalkoztatásáról gondoskodik, munkaviszony illetve munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony keretében. 6. A Megbízott a háziorvosa akadályoztatása esetén a helyettesítésről köteles gondoskodni oly módon, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a feladat ellátásra alkalmas személlyel végeztesse. A hat hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről köteles a Megbízót értesíteni. 7. Megbízott vállalja a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép, műszer, berendezés valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép biztosítását, és gondoskodik azok működőképes rendelkezésre állásáról. 8. Megbízott a szerződés szerinti teljesítés érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központjával, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kerületi intézetével, szakorvosi szolgálatokkal. 9. Megbízott köteles a II/1. pont szerinti rendelőhelyiséget, az ahhoz tartozó egyéb helyiségeket, berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket rendeltetésszerűen használni, azok állagát óvni. 10. Megbízott jelen szerződés megszűnése esetén köteles az általa használt rendelőhelyiséget, berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul, az átvételi leltár szerint, a szerződés megszűnését követő 15 napon belül tiszta, kiürített állapotban a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központjának rendelkezésére bocsátani. 11. Megbízott köteles a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja felkérésére írásban a jogszabályokban előírt adatokat szolgáltatni, és tevékenységéről beszámolni. 12. Megbízott minden év május 31. napjáig köteles a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja felé az előző évre vonatkozóan az alábbi adatokat közölni: - a praxis kártyaszáma, - morbiditási adatok, 3/7

- mortalitási adatok, - a kötelező szűrővizsgálatok elvégzését bizonyító adatok, - a továbbküldött betegekre vonatkozó adatok köréből 1. a házi szakápolásra utaltak száma 2. járóbeteg szakrendelésre irányítottak száma 3. fekvőbeteg gyógyintézetbe utaltak száma. 13. Megbízott köteles minden év május 31. napjáig a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja részére beterjeszteni pénzügyi és vagyonmérlegét. 14. Megbízott jelen szerződés tárgyán kívül eső egyéb orvosi tevékenységet a Megbízó tulajdonában álló rendelőben kizárólag rendelési időn kívül, a Megbízó előzetes hozzájárulása alapján kötött külön megállapodás alapján, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének hozzájárulása birtokában végezhet. 15. Megbízott a megállapított határidőre köteles a szakmai és jogszabályi hiányosságokat kiküszöbölni Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének és Megbízó észrevételezése alapján. Megbízó a törvényben előírt – kötelező közszolgáltatás nyújtásáért fennálló – felelősségéből következően jogosult jelen megállapodásban foglaltak megvalósulását ellenőrizni. A háziorvosi szolgálat folyamatos szakmai ellenőrzését Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kerületi intézete látja el. 16. Megbízott kötelezi magát, hogy a telephelyként megjelölt orvosi rendelő közüzemi díj kiadásaival (világítás, víz, csatorna, fűtés) kapcsolatban praxisonként felnőtt háziorvosi praxis esetén 48.189.-Ft/hó, házi gyermekorvosi praxis esetén 33.685.-Ft/hó hozzájárulást utal át (a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja által kibocsátott számla alapján) a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központjának, az OTP V. kerületi Fiókjánál vezetett 11784009-16925902 számú számlájára - az esedékesség hónapját követő hó 10. napjáig. A hozzájárulás összege a KSH által a tárgyévet megelőző évre közölt fogyasztói árindex mértékének megfelelően emelkedik. A hozzájárulás új összegéről a Megbízott minden év május 15. napjáig írásbeli értesítést kap Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központjától. A hozzájárulás új összegét a Megbízó minden év június 1. napjától – szerződésmódosítás nélkül – érvényesíti. 17. A 2. számú mellékletben felsorolt helyiségekben végzett karbantartási szakipari munkák, valamint a rendelő folyamatos üzemképesen tartásához szükséges feladatok költségei a Megbízottat az 4. számú melléklet alapján terhelik. 18. A Megbízott a mosatásnak, a takarításnak valamint a telefonhasználatnak a költségeit a 5. számú melléklet szerinti arányban viseli a Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központja által kiállított és benyújtott számla alapján.

4/7

IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 1. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, a szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása valamint az egyéb, bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén. 2. A háziorvosi tevékenység ellátását szolgáló jelen szerződés megszűnik: - közös megegyezéssel, - felmondással, - azonnali hatályú felmondással, - a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével. 3. A szerződés módosítását mindkét fél írásban, az ok megjelölésével kezdeményezheti. 4. Felek jelen szerződést 6 hónapos felmondási idővel, írásban felmondhatják. 5. Megbízó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondhatja, ha - a Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, - a Megbízott háziorvosa önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. - a Megbízott vagy a háziorvosa a tevékenységével háziorvosi működésével összefüggő jogszabályt sért, - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Magyarországi Területi Hivatala bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést a Megbízottal, vagy a szerződését felmondja, - a Megbízott háziorvosát bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, vagy foglalkozásától eltiltották, és Megbízott 90 napon belül nem állít a helyébe másik háziorvost, - Megbízott az 1. számú melléklet szerinti helyiségeket vagy azok tartozékait nem rendeltetésszerűen használja, és ezen tevékenységével írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. 6. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés megszűnése esetén: -

egymással – 15 napon belül - jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak, és a Megbízott a részére átadott rendelőt, a leltár szerint átadott felszerelést visszaszolgáltatja, a rendelőhelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban minden további elhelyezési igény nélkül ezen időn belül elhagyja. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Jelen szerződés módosítható, azonban a felek között a praxisengedéllyel, az önálló orvosi tevékenységgel kapcsolatos szakmai kérdésekben Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve területi intézetének állásfoglalását és etikai kérdésekkel kapcsolatosan a háziorvosok érdekképviseletét ellátó szerv előzetes véleményét figyelembe lehet venni. 5/7

2. Ha a Megbízó érdekkörében bekövetkező változások folytán nem képes a II/1. pontban meghatározott helyiséget Megbízott számára jelen szerződési feltételek szerint tovább biztosítani, úgy köteles olyan más, rendeltetésszerű használatra alkalmas helyiséget Megbízott rendelkezésére bocsátani, amely az ellátásban számottevő hátrányt nem okoz. 3. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy - ha a Megbízott háziorvosa orvosképzésben résztvevő oktató-háziorvos - vállalkozásaiban licence vizsga előtt álló rezidensek illetve családorvos szakorvosjelöltek tevékenykedjenek a Megbízott háziorvosának személyes jelenléte és szakmai felügyelete mellett. 4. A praxisjogát elidegeníteni kívánó háziorvos illetve örököse, ha a jogszabályoknak megfelelő átvevővel előszerződést köt, és ezen szándékát a Megbízónak bejelenti, úgy a Megbízó dönt, hogy az átvételi szándéknyilatkozatot tevő orvossal az átadó orvos által ellátott területre szerződést köt, vagy nem köt. Határozatáról a feleket értesíti. 5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést érintő kártérítési és kártalanítási kérdések tekintetében a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései alapján járnak el. VI. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 1. A Megbízó tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyonának ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos elszámolásokat Megbízó Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központjának vezetője jogosult és köteles végezni. 2. Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 3. Megbízott részéről a vállalkozás képviselője jogosult és köteles a megbízási szerződéssel kapcsolatos előzetes tárgyalást, egyeztetést, elszámolást elvégezni. 4. A háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos hatályos törvény illetve rendeletek alapján a praxisjoggal rendelkező jogosultak a praxis működésével, jogutódlásával kapcsolatos egyeztetéseket a Megbízóval személyesen vagy megbízottjuk útján kötelesek elvégezni. 5. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a felek az alábbi jogszabályokat tekintik magukra nézve kötelezőnek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény; - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet; - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet; - az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet; - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet; 6/7

- a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény. 6. Ez a szerződés 2015. június 1. napján lép hatályba. Budapest, .......................................

____________________________ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Riz Levente polgármester

_ _______________________________ Megbízott eü. vállalkozás képviselője

_______________________________ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ megbízott intézményvezetője Marosi Judit

7/7

1. számú melléklet Ferihegyi út 81. Orvosi rendelő és a hozzátartozó helyiségek EMELET

felnőtt orvosi rendelő

dr. Lakó-Futó Zoltán

vállalkozó

18 m2


dr. Tóth Antal

vállalkozó

22,6 m2


dr. Fejős Róbert

vállalkozó

18,9 m2


dr. Hajdú Sándor

vállalkozó

22,6 m2

2. számú melléklet Ferihegyi út 81. 4 felnőtt háziorvos által közösen használt kiegészítő helyiségek EMELET

- étkező, személyzeti öltöző - váró, folyosó - személyzeti vizesblokk - betegek részére vizesblokk

10 m2 51 m2 3 m2 4 m2

3. számú melléklet A háziorvosi feladat ellátása során a térítésmentesen használatba adott eszközök, műszerek elhasználódás miatti pótlása, karbantartása, felújítása és állagmegóvása Megbízót és Megbízottat az alábbiak szerint terheli:

I. Megbízót terheli: -

hűtőszekrény (csak gyermekorvosoknál), székek, padok, fogasok (csak a váróhelyiségben).

II. Megbízottat terheli: -

telefonkészülék, hűtőszekrény (csak felnőtt háziorvosoknál), székek, padok, fogasok (csak a rendelőben), íróasztalok (nővér, orvos) kartonozó, iratszekrény.

4. számú melléklet A háziorvosi feladat ellátása során felmerülő, Megbízót és Megbízottat terhelő kisebb szakipari munkálatokról, valamint a rendelő üzemképesen tartásához szükséges feladatokról

A Megbízott köteles a kárelhárítás céljából a szükséges intézkedéseket megtenni és a Megbízót mielőbb értesíteni (csőtörés, dugulás, elektromos vezeték zavarai). Megbízottat a szerződés III/17. pontja alapján a rendelők üzemképesen tartásához szükséges alábbi feladatok költségei terhelik: - a rendelő épületéhez tartozó épületgépészeti és elektromos berendezési tárgyak javítása, évente 15.000.- Ft értékhatárig, - a rendelő környezetének tisztántartása, kivéve a szerves hulladék elszállítása, - a rendelő világításának működtetése, - a rendelő érintésvédelmi és biztonsági problémáinak jelzése.

5. számú melléklet A háziorvosi feladat ellátása során felmerülő és a Megbízottat terhelő egyéb költségek

A Megbízottat a szerződés III/18. pontja alapján a következő egyéb költségek terhelik: -

mosatás 100% takarítás saját költségen telefonhasználat 100% internethasználat 100%

64/2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Név: Hippokrates Orvosszövetkezet Székhely: 1171 Budapest, Csongrád utca 2. Adószám: 10798724-1-42 Cégjegyzékszám: 01-02-053456 Működési engedély szám: 700879/2005-I. Képviseli: Dr. Kertai Aurél mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Megbízó megbízza Megbízottat a gyógyító – megelőző alapellátás köréből a háziorvosi feladatok ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott a vállalkozás keretében tevékenykedő háziorvosa (a továbbiakban: háziorvosa) személyes részvételével biztosít. 2. A megbízás határozott időtartamra, 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig szól. 3. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó háziorvos a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) előírt feltételekkel rendelkezik, ennek alapján a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 4. A Megbízott háziorvosa vagy háziorvosai köteles/ek a háziorvosi feladatok ellátását a szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti szolgálati rendszernek, a helyettesítési rendnek, a külön jogszabályokban valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Köteles szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság mellett végezni. 5. Megbízott Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 33/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 11. számú mellékletében meghatározott 11. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi ellátást az alábbi személlyel, az alábbi helyen biztosítja: Orvos neve: Dr. Kertai Aurél Telephely: 1171 Budapest, Csongrád utca 2 6. Abban az esetben, ha Megbízott vállalkozásából az I/5. pontban nevesített háziorvos kiválik, a kiváló háziorvossal – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a Megbízó új szerződést köt a háziorvos által korábban ellátott praxis további ellátására. 1/7




4/7









7/7

1. számú melléklet Csongrád utca 2. Felnőtt háziorvosi rendelők

orvosi rendelő

dr. Kertai Aurél

vállalkozó

24 m2

orvosi rendelő

dr. Dobó Éva

vállalkozó

27 m2

2. számú melléklet Csongrád utca 2. Kiegészítő helyiségek

- betegváró + előtér - közlekedő - öltöző - takarítószer-raktár - személyzeti vizesblokk - mellékhelyiségek betegek részére

30 m2 3,7 m2 10,3 m2 1,2 m2 1,8 m2 6 m2











65/2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Név: PRO SANITA Egészségügyi Szolgáltató és Egészségmegőrző Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1014 Budapest Dísz tér 3. Adószám: 10700244-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-163389 Működési engedély szám: 8536-2/2009 Képviseli: Dr. Peresa Magdolna mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Megbízó megbízza Megbízottat a gyógyító – megelőző alapellátás köréből a háziorvosi feladatok ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott a vállalkozás keretében tevékenykedő háziorvosa (a továbbiakban: háziorvosa) személyes részvételével biztosít. 2. A megbízás határozott időtartamra, 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig szól. 3. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó háziorvos a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) előírt feltételekkel rendelkezik, ennek alapján a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 4. A Megbízott háziorvosa vagy háziorvosai köteles/ek a háziorvosi feladatok ellátását a szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti szolgálati rendszernek, a helyettesítési rendnek, a külön jogszabályokban valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Köteles szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság mellett végezni. 5. Megbízott Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 33/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi ellátást az alábbi személlyel, az alábbi helyen biztosítja: Orvos neve: Dr. Peresa Magdolna Telephely: 1173 Budapest, Újlak utca 11-13. 6. Abban az esetben, ha Megbízott vállalkozásából az I/5. pontban nevesített háziorvos kiválik, a kiváló háziorvossal – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a Megbízó új szerződést köt a háziorvos által korábban ellátott praxis további ellátására. 1/7




4/7





- a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény. 6. Ez a szerződés 2015. június 1. napján lép hatályba.

Budapest, .......................................

____________________________ Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Riz Levente polgármester _______________________________ Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ megbízott intézményvezetője Marosi Judit


7/7 1. számú melléklet Újlak utca 11-13. Felnőtt háziorvosi rendelők


dr. Kóczi Zoltán

vállalkozó

26,86 m2


dr. Marton-Szűcs Gábor

vállalkozó

27,26 m2


dr. Peresa Magdolna

vállalkozó

27,26 m2


dr. Hernandez Edina

vállalkozó

27,26 m2

2. számú melléklet Újlak utca 11-13. 4 felnőtt háziorvos által közösen használt kiegészítő helyiségek

- váró, szélfogó - konyha, öltöző - mellékhelyiségek - elektromos helyiség

58,79 m2 13,6 m2 9,96 m2 4 m2











66/2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Név: GOZO-MED Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2143 Kistarcsa Kossuth Lajos utca 15. Adószám: 23715152-1-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152339 Működési engedély szám: V-R-025/00211-2/2013 Képviseli: Szigetiné Dr. Hernandez Edina Éva (született: Dr. Hernandez Edina Éva) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Megbízó megbízza Megbízottat a gyógyító – megelőző alapellátás köréből a háziorvosi feladatok ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott a vállalkozás keretében tevékenykedő háziorvosa (a továbbiakban: háziorvosa) személyes részvételével biztosít. 2. A megbízás határozott időtartamra, 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig szól. 3. Megbízott a megbízást elfogadja, kijelenti, hogy a megbízást ellátó háziorvos a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) előírt feltételekkel rendelkezik, ennek alapján a területi ellátási kötelezettséget vállalja. 4. A Megbízott háziorvosa vagy háziorvosai köteles/ek a háziorvosi feladatok ellátását a szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti szolgálati rendszernek, a helyettesítési rendnek, a külön jogszabályokban valamint jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Köteles szakmai munkáját mindenkor az e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, megfelelő színvonalon, elvárható gondosság mellett végezni. 5. Megbízott Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 33/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt háziorvosi ellátást az alábbi személlyel, az alábbi helyen biztosítja: Orvos neve: Dr. Hernandez Edina Telephely: 1173 Budapest, Újlak utca 11-13. 6. Abban az esetben, ha Megbízott vállalkozásából az I/5. pontban nevesített háziorvos kiválik, a kiváló háziorvossal – amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs – a Megbízó új szerződést köt a háziorvos által korábban ellátott praxis további ellátására. 1/7




4/7









7/7

1. számú melléklet Újlak utca 11-13. Felnőtt háziorvosi rendelők


dr. Kóczi Zoltán

vállalkozó

26,86 m2


dr. Marton-Szűcs Gábor

vállalkozó

27,26 m2


dr. Peresa Magdolna

vállalkozó

27,26 m2


dr. Hernandez Edina

vállalkozó

27,26 m2

2. számú melléklet Újlak utca 11-13. 4 felnőtt háziorvos által közösen használt kiegészítő helyiségek

- váró, szélfogó - konyha, öltöző - mellékhelyiségek - elektromos helyiség

58,79 m2 13,6 m2 9,96 m2 4 m2











67/2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS megszüntetéséről rendelkező megállapodás mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165., képviseli: Riz Levente polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről Bukucs György Gézáné (született: Dr. Horváth Ibolya Éva) egyéni vállalkozó (1172 Budapest, Abaliget utca 93.), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (Megbízó és Megbízott együttes említése a továbbiakban: Felek) között, alulírott napon, az alábbi feltételek szerint: Előzmények Felek rögzítik, hogy 2013. december 5. napján, Budapesten, 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szóló megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződést) kötöttek egymással. Megszüntetés 1. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés IV/2. pontjának 1. francia bekezdése alapján 2015. május 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetik a köztük hatályos Szerződést. 2. Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel kapcsolatban teljes körűen elszámoltak egymással és további követeléssel nem lépnek fel egymás irányába. Jelen megállapodás 1 oldalon, 8 példányban készült, melyből 1 példány a Megbízottat, 7 példány a Megbízót illeti. Felek jelen megállapodást kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest, 2015.

Budapest, 2015.

Megbízó

Megbízott


2015. évi szabadságolási ütemterv

Riz Levente

Hónapok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. számú melléklet

Napok 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen

Január

0

Február

0

Március

X

X

X

3

Április

0

Május

X

1

Június Július Augusztus

0 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

13

X

1

Szeptember

0

Október

X

X

2

November December

0 x

x

x

x

x

Mindösszesen: A táblázatban nem rögzített szabadság ütemezése előre nem látható események időpontjához igazodik.

5 25

2015. (II. 26.) Kt. határozat melléklete

Recommend Documents