2015. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Sorszám

2015. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Melléklet tárgya:

1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címrendje 2. Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi könyviteli mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 4. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 5. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 6. Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei 7. Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai 8. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre" kiadásai 9. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre" kiadásai 10. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei" 11. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 12.

Pécs M.J.V. Önkormányzata Adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

13. Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 14. Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 15. Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok 16.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazatai feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

17. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 18.

Az előző évi (2014. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

19. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványa 20. Pécs M.J.V.Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai 21. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 22. Pécs M.J.V. Önkormányzata címenkénti létszámadatok 23. Vagyonkimutatás 24. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszköz felhasználása 25. Intézmények bevételei - kiadásai 26. Intézmények beruházási és felújítási kiadásai 27. Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként 1.oldal

1. melléklet a 17/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

sorszám:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje

1. 2.

Intézmény megnevezése

címszám

106 101

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

3000 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Gazdálkodási jogkör*

1 1 1

3.

3001 Keleti Városrészi Óvoda

2

4.

3002 Kertvárosi Óvoda

2

5.

3003 Nyugati Városrészi Óvoda

2

6.

3004 Városközponti Óvoda

2

7.

3030 Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

2

8.

3035 Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény

2

9.

3040 Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

2

10.

3042 Pécsi Kulturális Központ

2

11.

3050 Pécsi Közterület - felügyelet

2

12.

4000 Csorba Győző Könyvtár**

2

13.

1201 Pécsi Horvát Színház ***

1

14.

1801 Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

1

15.

5000 Janus Pannonius Múzeum

1

* 1 = előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 2 = előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv **P.M.J.V Önkormányzata Közgyűlésének 86/2015. (03.26.) számú normatív határozata alapján 2015. április 1-től az intézmény előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szerv *** P.M.J.V Önkormányzata Közgyűlésének 84/2015. (03.26.) számú határozata alapján a Pécsi Horvát Színház költségvetési szerv 2015. március 31. napján jogutód nélkül megszűnt

2.oldal


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi könyvviteli mérlege (adatok e Ft-ban)

ESZKÖZÖK A/I/1 A/I/2 A/I/3 A/I A/II/1 A/II/2 A/II/3 A/II/4 A/II/5 A/II A/III/1 A/III/2 A/III/3 A/III A/IV/1 A/IV/2 A/IV A) B/I/1 B/I/2 B/I/3 B/I/4 B/I/5 B/I B/II/1 B/II/2 B/II B) C/I C/II C/III C/IV C) D/I/1 D/I/2 D/I/3 D/I/4 D/I/5 D/I/6 D/I/7 D/I/8 D/I D/II/1 D/II/2 D/II/3 D/II/4 D/II/5 D/II/6 D/II/7 D/II/8 D/II D/III/1 D/III/2 D/III/3 D/III/4 D/III/5 D/III/6 D/III/7 D/III/8 D/III/9 D/III D) E) F/1 F/2 F/3 F)

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek Egyéb készletek Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Készletek Nem tartós részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Lekötött bankbetétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák PÉNZESZKÖZÖK Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre Költségvetési évet követően esedékes követelések Adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok Követelés jellegű sajátos elszámolások KÖVETELÉSEK EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3.oldal

Állományérték Előző év Tárgyév 19 850 12 026 851 477 523 075 871 327 535 101 161 677 934 164 967 403 4 213 402 3 506 709 2 349 046 3 261 734 168 240 382 171 735 846 8 757 722 11 201 819 8 757 722 11 201 819 1 773 158 3 156 855 1 773 158 3 156 855 179 642 589 186 629 621 43 921 34 031 43 921 34 031 43 921 34 031 10 131 6 852 2 407 500 3 289 602 2 118 601 2 419 749 3 297 055 1 200 -

-

1 333 935 1 813 783 21 914 17 960 70 463 3 258 055 -

1 170 001 1 890 843 19 556 29 885 63 872 3 175 357 17 975

-

-

115 687 40 140 155 827 344 324 344 324 3 758 206 371 032 16 994 20 828 37 822 186 273 319

Változás Értékben %-ban

-

-

60,58% 61,43%

336 226

61,41%

3 289 469 706 693 912 688 -

102,03% 83,23% 138,85%

3 495 464

102,08%

2 444 097 -

127,91%

2 444 097

127,91%

1 383 697 -

178,04%

1 383 697 6 987 032

178,04% 103,89%

-

9 890 -

77,48%

-

9 890

77,48%

-

-

-

97 936 4 000 40 010 159 921 76 303 76 303 3 411 581 69 678 6 827 15 369 22 196 193 464 162

7 824 328 402 -

9 890

77,48%

3 279 882 102 1 517

67,63% 136,64% 28,38%

877 306

136,26%

1 200

0,00%

163 934 77 060 2 358 11 925 6 591 -

87,71% 104,25% 89,24% 166,40% 90,65%

82 698

97,46%

17 975

0,00%

17 751 4 000 130 -

84,66% 0,00% 99,68%

4 094

102,63%

268 021 -

22,16%

-

268 021 346 625 301 354

22,16% 90,78% 18,78%

-

10 167 5 459 -

40,17% 73,79%

-

15 626 7 190 843

58,69% 103,86%


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi könyvviteli mérlege (adatok e Ft-ban)

FORRÁSOK G/I G/II G/III G/IV G/V G/VI G) H/I/1 H/I/2 H/I/3 H/I/4 H/I/5 H/I/6 H/I/7 H/I/8 H/I/9 H/I H/II/1 H/II/2 H/II/3 H/II/4 H/II/5 H/II/6 H/II/7 H/II/8 H/II/9 H/II H/III/1 H/III/2 H/III/3 H/III/4 H/III/5 H/III/6 H/III/7 H/III/8 H/III/9 H/III/10 H/III H) I) J/1 J/2 J/3 J)

Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott eredményszemléletű bevételek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

4.oldal

-

Állományérték Előző év Tárgyév 213 230 139 213 030 956 70 463 208 914 2 721 638 2 721 286 38 164 634 34 667 757 3 461 690 3 412 781 181 319 296 184 706 180 1 072 3 489 403 997 120 25 680 72 740 49 252 552 861 783 277 642 1 178 156 161 1 312 1 957 201 964 640 997 1 094 860 15 453 5 353 1 115 666 2 309 524 1 435 846 134 1 796 930 2 644 499 186 273 319

750 135 108 560 712 39 436 2 674 29 752 1 386 306 788 2 658 222 007 921 87 152 2 067 38 1 067 928 1 383 559 876 655 11 000 -

-

-

-

59 713 947 368 3 717 233 15 979 739 980 4 284 790 5 040 749 193 464 162

Változás Értékben %-ban

199 183 138 451 352 3 496 877 48 909

99,91% 296,49% 99,99% 90,84%

3 386 884

101,87%

2 417

325,47%

346 138 12 535 032 33 304 46 578 29 752 -

185,68% 90,00% 2183,46% 54,22% 5,43% 0,00%

98,59%

833 445

250,75%

5 2 658

100,64% 0,00%

55 635 257 69 009 755 1 919 865 964

79,96% 78,18% 55,81% 157,55%

742 562

215,84%

218 205 4 453 -

80,07%

54 360 -

1,94% 528,77%

71,18%

1115,51%

168 298 1 407 709 -

84,92% 160,95%

14 544 106 154 2 487 860

1113,52% 87,45% 238,45%

2 396 250 7 190 843

190,61% 103,86%


Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban Működési

bevételek

M ű k öd é s i k i a d á s o k

A

B

C

Megnevezés

2015. eredeti előirányzat

2015. módosított előirányzat

Működési célú támogatások áh-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)

D 2015. teljesítés

A

B

C

D

Megnevezés



2015. teljesítés

8 844 001

11 033 879

11 199 443

Személyi juttatások

6 243 168

6 607 443

6 482 255

11 471 634

11 482 465

10 881 191

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 709

1 775 752

1 744 659

5 016 259

6 809 256

4 294 643

Dologi kiadások

9 856 819

12 233 690

8 950 581

16 149

247 976

232 663

457 676

756 500

541 296

7 048 821

8 406 482

7 663 427

25 313 193

29 779 867

25 382 218

Finanszírozási kiadások

0

199 724

199 724

Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások

Költségvetési működési bevételek

Költségvetési működési kiadások

25 348 043

29 573 576

26 607 940

34 850

-206 291

1 225 722

Finanszírozási bevételek

0

766 590

2 246 694

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

0

766 590

2 019 208

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

227 486

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

199 724

199 724

25 348 043

30 340 166

28 854 634

25 313 193

29 979 591

25 581 942

Költségvetési működési = bevétel - kiadás

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.oldal

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban F eMl hű aklömd oé zs ái s ib ebveévtéetlee lke k

ödoézsái s ik i ak di aá ds oá k F eM l hűakl m sok

A

B

C

D

A

B

C

D

Megnevezés



2015. teljesítés

Megnevezés



2015. teljesítés

Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

5 149 859

6 078 267

4 566 125

Felhalmozási bevételek

1 378 854

2 087 235

128 245

14 702

23 341

24 153

Költségvetési felhalmozási bevételek

6 543 415

8 188 843

4 718 523

Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás =

-5 313 438

-5 261 512

-1 615 745

Finanszírozási bevételek

5 297 618

4 919 967

857 232

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

4 045 000

3 667 349

857 232

Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele

1 252 618

1 252 618

0

11 841 033

13 108 810

5 575 755

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Költségvetési bevételek összesen:

31 891 458

37 762 419

31 326 463

Finanszírozási bevételek összesen:

5 297 618

5 686 557

3 103 926

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:

37 189 076

43 448 976

34 430 389

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS

-5 278 588

-5 467 803

-390 023

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS

5 278 588

5 467 803

2 885 172

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS

0

0

2 495 149

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

2.oldal

Beruházások

8 535 847

8 841 412

3 672 452

Felújítások

3 133 521

4 011 985

2 146 658

187 485

596 958

515 158

11 856 853

13 450 355

6 334 268

19 030

19 030

19 030

19 030

19 030

19 030

0

0

0

11 875 883

13 469 385

6 353 298

Költségvetési kiadások összesen:

37 170 046

43 230 222

31 716 486

Finanszírozási kiadások összesen:

19 030

218 754

218 754

37 189 076

43 448 976

31 935 240

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:


Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Rovatszám

Előirányzat megnevezése

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

##

A

B

2 3 4 5 6

Jövedelemadók 1 Magánszemélyek jövedelemadói ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel 2 Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 1 Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 2 Gépjárműadók ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Műemlékvédelmi bírság ebből: Építésügyi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság

3 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel 1

6 7 8 9 10 11

D

ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből: Egyéb részesedések után kapott osztalék ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1

3.oldal

Teljesítés

E

Teljesítés %ban F

26 607 940

89,97%

8 844 001

11 033 879

11 199 443

101,50%

6 533 121 894 693 2 242 219 2 024 190 1 372 019 2 310 880

8 633 766 894 693 2 255 038 2 514 096 1 377 200 1 592 739 43 732 2 356 381

8 633 766 894 693 2 255 038 2 514 096 1 377 200 1 592 739 43 732 2 521 945

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 107,03%

B3 B31 B311 B311 B34 B34 B34 B34 B35 B351 B351 B351 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

11 471 634 915 915 915 3 600 000 3 050 000 550 000 7 671 000 7 200 000 7 200 000 400 000 400 000 71 000 70 000 1 000 199 719 1 719 1 000 177 250 19 750

11 482 465 915 915 915 3 600 000 3 050 000 550 000 7 676 000 7 200 000 7 200 000 400 000 400 000 76 000 75 000 1 000 205 550 1 719 1 000 177 250 25 581

10 881 191 3 493 426 2 907 977 585 449 7 250 810 6 783 835 6 779 540 4 295 386 125 386 125 80 850 80 813 37 136 955 617 779 109 184 26 375

94,76% 0,00% 0,00% 0,00% 97,04% 95,34% 0,00% 106,45% 94,46% 94,22% 94,16% 0,00% 96,53% 0,00% 96,53% 106,38% 107,75% 3,70% 0,00% 66,63% 0,00% 61,70% 0,00% 0,00% 0,00% 61,60% 103,10%

B4 B401 B402 B403 B404 B404 B404 B404 B404 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411 B6 B61 B64 B65

5 016 259

6 809 256

4 294 643

85,61%

15 166 1 900 702 177 651 1 126 879 1 013 341

11 409 1 846 022 188 876 2 235 285 2 148 341

11 292 967 464 197 023 1 495 468 1 079 647

98,97% 52,41% 104,31% 66,90% 50,25%

17 828 95 710 556 101 622 074 452 408 2 237 4 282 158 759

17 828 69 116 435 851 1 235 685 664 927 8 381 79 7 849 174 892

11 698 5 631 398 492 435 855 650 742 457 375 8 507 186 7 947 62 784

65,62% 0,00% 0,00% 576,56% 100,00% 52,66% 68,79% 101,50% 235,44% 101,25% 35,90%

16 149 16 149

247 976 123 451 6 594 117 931

232 663 123 451 6 594 102 618

93,82% 100,00% 100,00% 87,02%

B1

1

Módosított előirányzat

29 573 576

Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek

5

C

25 348 043

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1

Eredeti előirányzat


Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Rovatszám


Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

A

B

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3

2 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 1

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B2 B21 B22 B23 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B54 B7 B71 B74 B75

Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

2 3

4 5 6

C


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése


D

6 543 415

2

1


Teljesítés

E

8 188 843

Teljesítés %ban F

4 718 523

57,62%

5 149 859 -

6 078 267 1 292 989

4 566 125 1 292 989

75,12% 100,00%

5 149 859

4 785 278

3 273 136

0,00% 0,00% 0,00% 68,40%

1 378 854 1 373 854 5 000 -

2 087 235 2 070 696 4 353 12 186

128 245 11 113 317 2 731 12 186

6,14% 0,00% 5,47% 62,74% 100,00%

14 702 14 702

23 341 6 815 16 526

24 153 6 814 17 339

103,48% 0,00% 99,99% 104,92%

31 891 458

37 762 419

-5 278 588

-5 467 803

15 375 534 15 375 534 4 045 000 4 045 000 1 252 618 1 252 618 1 252 618 10 077 916 -

15 464 634 15 464 634 3 667 349 3 667 349 2 019 208 2 019 208 766 590 1 252 618 9 778 077 -

31 326 463

82,96%

-390 023 12 495 925 12 495 925 857 232 857 232 2 019 208 2 019 208 2 019 208 227 486 9 391 999 -

80,80% 80,80% 23,37% 23,37% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 263,40% 0,00% 0,00% 0,00% 96,05% 0,00%

Bevételek összesen:

47 266 992

53 227 053

43 822 388

82,33%

Halmozódás (B816) miatti levonás:

10 077 916

9 778 077

9 391 999

96,05%

Halmozódás mentes bevételek összesen:

37 189 076

43 448 976

34 430 389

79,24%

Összes bevétel - összes kiadás =

4.oldal

-

-

2 495 149


adatok ezer Ft-ban

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatszám B


##

A

Dologi kiadások ebből: kamatkiadások

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

C

D

Teljesítés %ban F 85,23%

Teljesítés E

29 779 867

25 382 218

K1

6 243 168

6 607 443

6 482 255

K2

1 706 709

1 775 752

1 744 659

K3 K353 K4

9 856 819

12 233 690

8 950 581

335 398

83 961

82 985

457 676

756 500

541 296

K5

7 663 427

7 048 821

8 406 482

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

4 051

1 885

2

Elvonások és befizetések

K502

3 4 5 6 7 8 9 10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K512 K513 K513 K513 K513 K513

0 0 0 0 880 403 0 0 5 315 813 852 605

168 936 0 0 0 1 010 134 0 18 094 7 125 723 79 544

168 079 0 0 0 986 682 0 18 094 6 488 687 0

ebből:

Polgármesteri keret

ebből:

Általános tartalék

ebből:

Egyéb céltartalékok

ebből:

Intézményi tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások

67 000

0

0

0

0

671 405

79 544

0

0

0

0

11 856 853

13 450 355

6 334 268

47,09%

K6

8 535 847

8 841 412

3 672 452

3 133 521

4 011 985

2 146 658

187 485

596 958

515 158

0 0 0 38 000 0 0

0 0 0 40 970 3 389 1 000

0 0 0 2 770 3 389 500

0 149 485

0 551 599

0 508 499

41,54% 53,51% 86,30% 0,00% 0,00% 0,00% 6,76% 100,00% 50,00% 0,00% 92,19%

Felújítások

K7

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K89

1 2 3 4 5 6

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

7 8

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Költségvetési kiadások:

37 170 046

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1

2 3 3 4

K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K914 K915 K916 K92 K93

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Kiadások összesen: Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:

5.oldal

98,11% 98,25% 73,16% 98,84% 71,55% 91,16% 46,53% 99,49% 0,00% 0,00% 0,00% 97,68% 0,00% 100,00% 91,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

114 200

2

2 3


25 313 193

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3


43 230 222

31 716 486

73,37%

10 096 946 10 096 946

9 996 831 9 996 831

9 610 753 9 610 753

96,14%

19 030 19 030 0 0 0 0 10 077 916 0 0 0

19 030 19 030 0 0 0 199 724 9 778 077 0 0 0

19 030 19 030 0 0 0 199 724 9 391 999 0 0 0

96,14% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 96,05% 0,00% 0,00% 0,00%

47 266 992

53 227 053

41 327 239

77,64%

10 077 916

9 778 077

9 391 999

96,05%

37 189 076

43 448 976

31 935 240

73,50%


Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

Rovatszám


Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

101

A

B

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1

2 3 4 5 6

B1

Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 támogatása 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

2 Közhatalmi bevételek 1

2

3

4

Jövedelemadók 1 Magánszemélyek jövedelemadói ebből: Építményadó Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Telekadó Termékek és szolgáltatások adói 1 Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 2 Gépjárműadók ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. Egyéb közhatalmi bevételek ebből:Igazgatási szolgáltatási díj ebből:Környezetvédelmi bírság ebből:Természetvédelmi bírság ebből: Műemlékvédelmi bírság ebből: Építésügyi bírság ebből:Egyéb bírság ebből:Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság

3 Működési bevételek 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebből:Egyéb részesedések után kapott osztalék ebből:Egyéb tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 2 3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.oldal


C


D

Teljesítés

E

22 276 550

26 087 578

23 064 749

7 079 641

8 883 165

8 970 645

Teljesítés %ban F 88,41% 100,98%

6 533 121 894 693 2 242 219 2 024 190 1 372 019 546 520

8 633 766 894 693 2 255 038 2 514 096 1 377 200 1 592 739 43 732 205 667

8 633 766 894 693 2 255 038 2 514 096 1 377 200 1 592 739 43 732 293 147

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 142,53%

B3 B31 B311 B311 B34 B34 B34 B34 B35 B351 B351 B351 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B355 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

11 451 934 915 915 915 3 600 000 3 050 000 550 000 7 671 000 7 200 000 7 200 000 400 000 400 000 71 000 70 000 1 000 180 019 1 719 1 000 177 250 50

11 456 934 915 915 915 3 600 000 3 050 000 550 000 7 676 000 7 200 000 7 200 000 400 000 400 000 76 000 75 000 1 000 180 019 1 719 1 000 177 250 50

10 855 660 3 493 426 2 907 977 585 449 7 250 810 6 783 835 6 779 540 4 295 386 125 386 125 80 850 80 813 37 111 424 617 779 109 184 844

94,75% 0,00% 0,00% 0,00% 97,04% 95,34% 0,00% 106,45% 94,46% 94,22% 94,16% 0,00% 96,53% 0,00% 96,53% 106,38% 107,75% 3,70% 0,00% 61,90% 0,00% 61,70% 0,00% 0,00% 0,00% 61,60% 1688,00%

B4 B401 B402 B403 B404 B404

3 728 826

5 502 067

3 008 184

1 544 491 30 929 1 126 879 1 013 341

4 145 1 492 026 36 368 2 235 285 2 148 341

4 145 620 009 47 893 1 495 468 1 079 647

100,00% 41,55% 131,69% 66,90% 50,25%


17 828 95 710 566 758 321 840 137 929

17 828 69 116 1 041 143 539 317 7 458 2 1 584 144 739

11 698 5 631 398 492 459 039 333 915 7 695 110 1 683 38 227

65,62% 0,00% 0,00% 576,56% 0,00% 44,09% 61,91% 103,18% 5500,00% 106,25% 26,41%

16 149 16 149

245 412 123 451 6 594 115 367

230 260 123 451 6 594 100 215

93,83% 100,00% 100,00% 86,87%

54,67%


Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

Rovatszám


Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

A

B

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 5

2 Felhalmozási bevételek 1 2 3 4

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 2 3

C

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


D

6 538 415

1

3


Teljesítés

E

8 184 490

Teljesítés %ban F

4 718 142

57,65%

B2 B21

5 149 859 -

6 078 267 1 292 989

4 566 125 1 292 989

75,12% 100,00%

B22 B23 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B54 B7 B71 B74 B75

5 149 859

4 785 278

3 273 136

0,00% 0,00% 0,00% 68,40%

1 373 854 1 373 854 -

2 082 882 2 070 696 12 186

127 864 11 113 317 2 350 12 186

6,14% 0,00% 5,47% 0,00% 100,00%

14 702 14 702

23 341 6 815 16 526

24 153 6 814 17 339

103,48% 0,00% 99,99% 104,92%

Költségvetési bevételek

28 814 965

34 272 068

27 782 891

81,07%

5 297 618

5 429 075

2 846 444

52,43%

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1

2 3

4 5 6


Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése


5 297 618 4 045 000 4 045 000 -

5 429 075 3 667 349 3 667 349 -

2 846 444 857 232 857 232 -

1 252 618

1 761 726

1 761 726

1 252 618 1 252 618 -

1 761 726 509 108 1 252 618 -

1 761 726 1 761 726 -

34 112 583 Összes bevétel - összes kiadás =

7.oldal

-

39 701 143 -

227 486 -

30 629 335 2 113 198

52,43% 23,37% 23,37% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 346,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

77,15%


adatok ezer Ft-ban

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Címszám

Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai


101

A

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3

Dologi kiadások

Rovatszám B

Teljesítés

C

D

E

Teljesítés %ban F

16 569 442

12 826 316

K1

166 753

380 640

336 971

88,53%

K2

52 702

84 359

71 838

85,16%

4 819 069

7 078 960

4 349 410

61,44%

335 361

83 361

82 615

99,11%

457 276

755 721

540 557

71,53%

6 900 621

8 269 762

7 527 540

91,02%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

77,41%

1

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

4 051

1 885

46,53%

2

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok ebből: Polgármesteri keret ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok

K503 K504 K505 K506 K507 K508 K512 K513 K513 K513 K513 K513

125 222 0 0 0 1 006 999 0 18 094 7 035 852 79 544 0 0 79 544

124 365 0 0 0 983 547 0 18 094 6 399 649 0 0 0 0

99,32%

3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 880 403 0 0 5 167 613 852 605 67 000 114 200 671 405

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2

Felújítások

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

11 619 216

13 134 870 8 552 275

6 079 068 3 429 931

46,28%

8 332 010

K7

3 099 721

3 985 637

2 133 979

53,54%

187 485

596 958

515 158

86,30%

0 0 0 38 000 0 0 0 149 485

0 0 0 40 970 3 389 1 000 0 551 599

0 0 0 2 770 3 389 500 0 508 499

0,00% 0,00% 0,00% 6,76% 100,00% 50,00% 0,00% 92,19%

K8 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 K87 Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1

2 3 4 5

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0,00% 0,00% 0,00% 97,67% 0,00% 100,00% 90,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

K6

Költségvetési kiadások

2 3


12 396 421

K3 K353 K4

ebből: kamatkiadások


24 015 637 K91 K911 K9111 K9112 K9113 K912 K914 K915 K916 K92 K93

18 905 384

63,65%

10 096 946 10 096 946

9 996 831 9 996 831

9 610 753 9 610 753

96,14%

19 030 19 030 0 0 0 0 10 077 916 0 0 0

19 030 19 030 0 0 0 199 724 9 778 077 0 0 0

19 030 19 030 0 0 0 199 724 9 391 999 0 0 0

34 112 583

Kiadások összesen:

8.oldal

29 704 312

40,11%

39 701 143

28 516 137

96,14% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 96,05% 0,00% 0,00% 0,00%

71,83%


Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Előír. csop.

Kiem. e. szám

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Működési célú támogatás államháztartáson belülre

Rovatszám

B

100.

A

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat C

853 053

Eredeti előirányzat összesen D=B+C

12 000

865 053

Kötelező feladat

E 326 756

Önként vállalt feladat

Módosított előirányzat összesen

F

G=E+F

22 669

349 425

1

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás

K506

158 660

158 660

2

Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

K506

694 393

694 393

3

Pécsi Rendőrkapitányság támogatása

K506

10 000

10 000

10 000

10 000

4

Pécsi gyermekek utáni étkezési hozzájárulás megfizetése

K506

2 000

2 000

1 621

1 621

5

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

K506

6

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Fesztiválok keretből, Választókörzeti keretből)

K506

7

Egyéb

K506

8

Választókörzeti keretből

K506

9

Polgármesteri keretből

K506

013330 Pályázat- és támogatáskezelés (841163)

2 1

Bursa Hungarica ösztöndíj

1

87

K506

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítása

14 000 K506

309 869

16 800

-

056010 Komplex környezetvédelmi pr. támogatása

3

309 869

750

750

750

750

-

14 000

-

14 000

17 262

14 000

17 262

16 800 2 240

2 240

5 113

5 200

845

845

2 850

2 850

750

750

750

750

-

Kötelező feladat teljesítés H 310 453

Önként vállalt feladat teljesítés

Teljesítés összesen

I

J=H+I

20 817

331 270

-

-

293 566 10 000

87

-

17 262

17 262

17 262

17 262

K 94,80% 0,00%

293 566

94,74%

10 000

100,00%

16 800

Teljesítés %ban

0,00%

16 800

100,00%

2 789

2 789

124,51%

5 113

5 200

100,00%

215

215

25,44%

2 700

2 700

94,74%

262

262

34,93%

262

262

34,93%

17 262

100,00%

17 262

100,00%

-

4

098010 Oktatás igazgatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

-

600

600

-

600

600

-

300

300

50,00%

-

600 -

600 -

-

600 101

-

-

-

-

101 50 50

-

300 101 101 -

300 101

-

600 101 101 50 50

50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-

-

-

-

50

50

-

-

-

50

50 146 209 70 602 75 607 49 076 48 946 130 43 700 15 908 27 792 125 618

146 210 70 603 75 607 46 667 46 537 130 43 700 15 908 27 792 125 618

39 276 86 342 29 150 29 150 19 345 19 345

39 276 86 342 29 150 29 150 19 345 19 345

106 277 106 277 1 488 530 958 114 081 114 081 1 785 1 785 2 032 2 032

104 277 104 277 1 487 530 957 114 081 114 081 1 785 1 785 2 032 2 032

1 6 1 7 1 8 1

9 1 2

10 1 2

11 1 2

12 1 2

13 1

14 1

15 1

16 1 2

17 1

18 1

19 1

Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Városi Faalapból 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése Polgármesteri keretből 102030 idősek, demens betegek nappali ellátása Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 104030 Gyermekek napközbeni ellátása Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 107051 Szociális étkeztetés Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 107052 Házi segítségnyújtás Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 104012 Gyermekek átmeneti ellátása Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 107054 Családsegítés Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pécsi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Baranya Megyei Kormányhivatal Összesen:

K506 K506 K506

K506 146 209 70 602 75 607 49 076 48 946 130 43 700 15 908 27 792 125 618

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506

39 276 86 342 29 150 29 150 19 345 19 345

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 -

-

-

K506

867 053

13 350

880 403

9.oldal

106 277 106 277 1 488 530 958 114 081 114 081 1 785 1 785 2 032 2 032

982 779

-

-

-

-

-

-

24 220

1 006 999

962 067

-

-

-

-

-

-

21 480

101 -

146 210 70 603 75 607 46 667 46 537 130 43 700 15 908 27 792 125 618 39 276 86 342 29 150 29 150 19 345 19 345 104 277 104 277 1 487 530 957 114 081 114 081 1 785 1 785 2 032 2 032

983 547

0,00%

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,09% 95,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,12% 98,12% 99,93% 100,00% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

97,67%


Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Előír. csop.

Kiem. e. szám

Címszám

101.

Alcímszám

adatok ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás

Rovatszám

B

A Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

1

1 Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. Ebből: Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. működési támogatás Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj 2 1 2 3 1 3 1

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Pécsi Városfejlesztési N.Zrt. Pécsi Eszközkezelő Kft. "v.a." Lakáselidegenítési Alapból 041232 Start-munka program Pécsi Városgondozási N. Kft. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás Tüke Busz Zrt. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

C 0

D=B+C

H

194 475

40 705

122 571

163 276

83,96%

117 102

117 102

40 705

153 770

194 475

40 705

122 571

163 276

83,96%

94 690

94 690

40 705

131 358

172 063

40 705

103 894

144 599

84,04%

22 412

22 412

22 412

22 412

18 677

18 677

83,33%

0

0

11 717

11 717

1 730

1 730

14,76%

3 460

77 100 77 100 1 882 080 1 864 469

3 460 0 8 257 77 100 77 100 1 882 080 1 864 469

1 730

0

0 0 0 77 100 77 100 1 200 000 1 200 000

77 100 77 100 1 545 305 1 527 694

1 730 0 0 77 100 77 100 1 545 305 1 527 694

50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 82,11% 81,94%

0

155 433

155 433

155 433

155 433

100,00%

1 200 000

1 709 036

1 709 036

1 372 261

1 372 261

80,29%

0

88 000 72 500 15 500 25 000

88 000 72 500 15 500 25 000

17 611 53 176 43 434 9 742 0

17 611 103 000 87 500 15 500 44 365

17 611 53 176 43 434 9 742 0

17 611 79 295 65 234 14 061 37 955

100,00% 76,99% 74,55% 90,72% 85,55%

0

25 000 0

25 000 0 0 0 295 000 295 000

85,55% 56,06% 100,00% 0,00% 74,99% 74,60% 0,00% 85,27% 0,00% 100,00% 77,49% 78,72%

77 100 77 100 1 200 000 1 200 000

0

1 200 000

0 K512 K512

047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek

E

153 770

K512

045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása 1 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2 Air-Horizont N.Kft.

D=B+C

Teljesítés %ban

40 705

K512 K512 K512

K512

C

Kötelező feladat

117 102

0

K512

B

Teljesítés Önként Összesen vállalt feladat F G=E+F

117 102

K512 K512 K512

K512

Módosított előirányzat Kötelező Önként Összesen feladat vállalt feladat

K512

2 Biokom 4

Eredeti előirányzat Kötelező Önként Összesen feladat vállalt feladat

0

0 8 257 0 0

49 824 44 066 5 758 44 365

0

0 0 0

26 119 21 800 4 319 37 955

5 1 Irány Pécs N.Kft. 6 1 2 7 1 2 3 4 5 8 1

049010 M.n.s. gazdasági ügyek Pécsi Patrónus Kft. EUNet 2000 Kft. 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Pécs Holding Zrt. Városi Faalap Választókörzeti keretből Polgármesteri keretből Biokom 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásához hozzájárulás

2 Választókörzeti keretből 9 1 2 1 10 1

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Választókörzeti keretből 081041 Versenysport- és utánpótlás nevelési tev. tám. Sport támogatások 082020 Színházak tevékenysége Pécsi Nemzeti Színház N.Kft.

0 K512 K512 K512 K512 K512

0

2 448 14 800 14 800

0

0,00%

733 250

46 683

706 567

753 250

102,73%

733 000 250 209 300 209 300 899 924 719 900

46 683 0 0 859 983 719 900

706 317 250 176 709 176 709 27 992 0

753 000 250 176 709 176 709 887 975 719 900

102,73% 100,00% 84,43% 84,43% 98,67% 100,00%

439 900

100,00%

280 000

100,00%

85 283

94,03% 100,00%

18 600 18 600

18 600 18 600

300

300

288 000

0

288 000

46 683

686 567

288 000 0

46 683

686 317 250 209 300 209 300 30 524

K512

0

117 687 109 545 125 5 269 300 2 448 19 100 18 800

37 955 6 700 6 700 0 167 814 160 873 0 4 493 0 2 448 14 800 14 800

0 K512

K512 K512

5 252 106 100 106 100

44 365 11 952 6 700 5 252 223 787 215 645 125 5 269 300 2 448 19 100 18 800

0

288 000

864 400 719 900

0 0 869 400 719 900

K512

37 955 6 700 6 700

106 100 106 100

61 714 54 773 4 493

439 900

439 900

439 900

439 900

439 900

K512

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

Bóbita Bábszínház N.Kft.

K512

90 700

90 700

90 700

90 700

85 283

Ebből: állami támogatás

K512

46 200

46 200

46 200

46 200

46 200

46 200

K512

44 500

44 500

44 500

44 500

39 083

39 083

87,83%

K512

53 800

53 800

53 800

53 800

49 800

49 800

92,57%

K512

33 800

33 800

33 800

33 800

33 800

33 800

100,00%

K512

20 000

20 000

20 000

3 Pécsi Harmadik Színház N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás 4 Pécsi Horvát Színház N. Kft. 5 Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből

K512 K512

082030 Művészeti tevékenységek 1 Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft. Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás 2 Egyéb

0

0

K512

önkormányzati támogatás

11

295 000 295 000

44 365 6 700 6 700

K512

önkormányzati támogatás

12

K512 K512

5 252

864 400 719 900

Ebből: állami támogatás

2

K512

K512

5 000 545 500 545 500

0

545 500 545 500

554 500 554 500

K512

195 500

195 500

195 500

K512

350 000

350 000

359 000

K512

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 1 Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás 2 Polgármesteri keretből 3 Választókörzeti keretből

1 100 000 K512

0

1 100 000

1 076 000

20 000

16 000

30 224 300 500 0

35 224 300 555 000 554 500

5 000 545 500 545 500

0

195 500

195 500

359 000

350 000

500 1 800

500

1 077 800

1 045 580

0

0

27 692 300 9 500 9 000

16 000

80,00%

32 692 300 555 000 554 500

92,81% 100,00% 100,00% 100,00%

195 500

100,00%

9 000

359 000

100,00%

500

500

100,00%

1 500

1 047 080

97,15%

1 100 000

1 100 000

1 076 000

1 076 000

1 045 580

1 045 580

97,17%

K512

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

100,00%

K512

600 000

600 000

576 000

576 000

545 580

545 580

94,72%

0

0

1 500 300 115 230

0

1 500

98 200

17 030

1 500 0 115 230

100,00% 0,00% 100,00%

98 200 77 099

17 030 214 080

115 230 291 179

100,00% 97,42%

107 000 75 000 27 100

2 256

1 500 3 250 100 130 0

107 000 75 000 27 100 77 099 1 500 3 250 100 130 2 256

95,54% 100,00% 90,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 256 96 000 96 000 35 560 35 560 4 629 247

36 000 36 000 13 335 13 335 1 474 302

2 256 132 000 132 000 48 895 48 895 6 103 549

100,00% 77,19% 77,19% 91,67% 91,67% 91,32%

K512 K512

082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

0

122 000

122 000

98 200

1 500 300 17 030

0

122 000 170 000

122 000 170 000

98 200 77 099

17 030 221 780

115 230 298 879

105 000 65 000 0 0 0

105 000 65 000 0 0 0

0 0 0 77 099 0 0

112 000 75 000 29 800 0 1 500 3 250 100 130 0

112 000 75 000 29 800 77 099 1 500 3 250 100 130 2 256

54 000 54 000 17 780 17 780 1 642 444

2 256 171 000 171 000 53 340 53 340 6 683 555

0

13 1 Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft. 14 1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 16 1 17 1

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Europa Cantat - 2015. Pécsi Országos Színházi Fesztivál N.Kft. Pécsi Fesztiválszervező N.Kft. Pécs Holding Zrt. (Pécsi Rendezvényszervező N.Kft.) Verartis N.Kft. Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Választókörzeti keretből Polgármesteri keretből 082092 Közművelődés-hagyomás közösségi kulturális értékek gondozásához Pécs Holding Zrt. (Pécsi Rendezvényszervező N.Kft.) 083030 Egyéb kiadói tevékenység Pécsi Kreatív Központ Kft. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Pécs TV Kft. Speciális célú pénzeszköz átadás összesen:

K512

K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

2 256 K512 0 K512 0 K512 4 075 000

75 000 75 000 53 340 53 340 964 042

10.oldal

75 000 75 000 53 340 53 340 5 039 042

2 256 117 000 117 000 35 560 35 560 5 041 111

77 099


Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Előír. csop.

Kiem. e. szám

Címszám

Alcímszám

adatok ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás

Rovatszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önként Összesen feladat vállalt feladat B

A

C

Módosított előirányzat Kötelező Önként Összesen feladat vállalt feladat

D=B+C

B

C

D=B+C

Teljesítés Önként Összesen vállalt feladat F G=E+F

Kötelező feladat E

Teljesítés %ban H

Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 18 1 2 3 4

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keretből Választókörzeti keretből Pécsi Eszközkezelő Kft. "v.a." Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

0

0

K512 K512 K512 K512

1 547

11 029

12 576

1 547

10 350 130

10 350 130 1 547 549 10 696

1 547

1 547 1 000

0

1 000

4 896

39 448 2 500 2 500 500 2 500 1 000 2 500 1 000 2 500 1 000 3 500 500 500 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 500 1 000 1 500 500 500 500 1 000 5 448 0

1 000 39 448 2 500 2 500 500 2 500 1 000 2 500 1 000 2 500 1 000 3 500 500 500 1 000 1 000 1 000 4 000 1 000 500 1 000 1 500 500 500 500 1 000 5 448 0

4 896 42 759

549 5 800

0

10 480

12 027

95,63%

10 350 130

10 350 130 1 547 0 5 600

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 52,36%

5 600 97 298 4 000 2 500 1 000 2 500 1 500 3 400 1 500 3 000 2 000 3 500 500 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 0 1 000 1 500 900 500 500 1 400 5 448 30 890 1 350 9 210 600 1 000 3 200 500 500 400 65 957 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 12 233 15 900 500 6 394 12 280 1 650 10 000 3 000 3 000 6 899 2 500 4 399 45 400 45 400 1 924 1 724 0 200 3 000 3 000 7 000 7 000 17 045 17 045 950 950 30 000 30 000 296 100 6 399 649

52,36% 67,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,37% 100,00% 73,73% 1,38% 100,00% 128,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,86% 98,15% 100,00% 75,18% 100,00% 100,00% 99,99% 85,71% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,05% 90,96%

5 600

19 1 Pécs Városi Környezetvédelmi Alap 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 23 1 2 24 1 25 1 2 3 26 1 27 1 28 1 29 1 30

084031 Civil szervezetek működési támogatása Nevelők Háza Egyesület VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs Baranyai Origó-Ház Egyesület Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület Kézművesek Baranyai Egyesülete Vasasért Egyesület Pécsbányai Kulturális Egyesület Jelenkor Alapítvány Eck Imre Alapítvány Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány August Senoa Horvát Klub Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Nikolas Lenau Egyesület Ökováros-Ökorégió Alapítvány Nagyárpádi Kulturális Egyesület Pécsi Vasutas Zenekar Ércbányász Zenekar Mecsek Táncegyüttes Vasasi Szent Borbála Egyesület Minerva Egyesület Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület Sopianae Ifjúsági Egyesület Pécs Története Alapítvány Polgármesteri keretből Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Választókörzeti keretből Pécs Városi Környezetvédelmi Alap Városfejlesztési keretből Civil szervezetek támogatása keretből Tegyünk Egymásért Egyesület Khetanipe Egyesület Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédelmi Egyesület 084032 Civil szervezetek programtámogatása Pécsi Férfikar Alapítvány Nevelők Háza Kórusalapítvány Mecsek Kórus Alapítvány Zlatko és Vesna Prica Alapítvány Mathias Rex Alapítvány Polgármesteri keretből Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Pécsi Vasutas Zenekar Választókörzeti keretből Egyéb Pécs Városi Környezetvédelmi Alapból Civil szervezetek támogatása keretből 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása INDIT Közalapítvány 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása Fogd a Kezem Alapítvány Kerek Világ Alapítvány 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása Támasz Alapítvány 107015 Hajléktalanok nappali ellátása Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Szent Erzsébet Plébánia Választókörzeti keretből 107051 Szociális étkeztetés Magyar Máltai Szeretetszolgálat 107054 Családsegítés Ifjúságért Egyesület 062020 Területfejlesztési projektek Magyar Máltai Szeretetszolgálat 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények Egyéb 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 01339 hrsz.szennyvíztelepen szennyvíziszap felszámolása Egyéb működési célú pénzeszköz átadás összesen

Összesen:

K512

1 000 0

K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

0 42 759

0 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512 K512

7 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 0

7 000 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 0

0

0

2 500 2 500 16 899 2 500 14 399 45 400 45 400 6 324 1 324 5 000

0

3 000 3 000 7 000 7 000 0

0

0

0 0

0 0

2 500 2 500 16 899 2 500 14 399 45 400 45 400 6 324 1 324 5 000 0 3 000 3 000 7 000 7 000 0

3 500 3 500 6 899 2 500 4 399 45 400 45 400 1 724 1 724 0 3 000 3 000 7 000 7 000 0

K512 K512 K512 82 123 4 157 123

46 448 1 010 490

11.oldal

128 571 5 167 613

30 000 30 000 146 725 5 187 836

5 800 101 379 4 000 2 500 1 000 2 500 1 500 3 400 1 500 3 000 2 000 3 500 500 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 0 1 000 1 500 900 500 500 1 400 5 448 32 390 1 350 12 491 600 1 000 2 500 500 500 400 69 169 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 13 033 16 200 500 8 505 12 280 1 650 10 001 0 0

0 200

200 0 0 17 045 17 045 950 950 0 205 572 1 848 016

10 696 144 138 4 000 2 500 1 000 2 500 1 500 3 400 1 500 3 000 2 000 3 500 500 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 0 1 000 1 500 900 500 500 1 400 5 448 32 390 1 350 12 491 43 359 1 000 2 500 500 500 400 69 169 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 13 033 16 200 500 8 505 12 280 1 650 10 001 3 500 3 500 6 899 2 500 4 399 45 400 45 400 1 924 1 724 0 200 3 000 3 000 7 000 7 000 17 045 17 045 950 950 30 000 30 000 352 297 7 035 852

0

0

3 000 3 000 6 899 2 500 4 399 45 400 45 400 1 724 1 724 0 3 000 3 000 7 000 7 000 0

30 000 30 000 98 570 4 727 817

5 600 97 298 4 000 2 500 1 000 2 500 1 500 3 400 1 500 3 000 2 000 3 500 500 500 1 500 1 500 1 500 6 500 1 500 0 1 000 1 500 900 500 500 1 400 5 448 30 890 1 350 9 210 600 1 000 3 200 500 500 400 65 957 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 12 233 15 900 500 6 394 12 280 1 650 10 000 0 0

0 200

200 0 0 17 045 17 045 950 950 0 197 530 1 671 832


Pécs M.J.V.Önkormányzata Tartalékai és keretei

Kiemelt előirányzat

Előir csop

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Önként vállalt feladat C

D=B+C

B

A 101.

Kötelező feladat

Eredeti előirányzat összesen

Kötelező feladat


Módosított előirányzat összesen

E

F

G=E+F

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

K513

Polgármesteri keret

K513

-

67 000

67 000

-

-

Általános tartalék

K513

-

114 200

114 200

-

-

-

Egyéb céltartalékok

K513

234 500

671 405

79 544

-

79 544

Céltartalékok

415 700

436 905 Kötelező feladat

A Egyéb céltartalékok

436 905


B

K513

C

436 905

852 605

Összesen D

234 500

671 405

79 544

-

79 544

Kötelező feladat


B

C

79 544

-

Összesen D

-

79 544

1.

Nemzetiségi önkormányzatok működése

K513

16 800

-

16 800

-

-

2.

Nemzetiségi Tanács

K513

4 000

-

4 000

-

-

-

3.

Lakáselidegenítési Alap

K513

95 710

-

95 710

79 544

-

79 544

4.

Városfejlesztési keret

K513

63 126

-

63 126

-

-

-

5.

Választókörzeti keret

K513

-

38 500

38 500

-

-

-

6.

Sportfeladatok ellátási keret

K513

-

200 000

-

-

-

7.

Civil szervezetek támogatása

K513

-

15 000

15 000

-

-

-

8.

Diáksport, diák- és ifjúsági feladatok támogatása

K513

-

10 000

10 000

-

-

-

9.

Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások

K513

-

25 000

25 000

-

-

-

10.

Intézmények karbantartási kerete

K513

-

25 000

25 000

-

-

-

11.

Fenntartási ( vis maior ) keret

K513

-

100 000

100 000

-

-

-

12.

Közfoglalkoztatás támogatása

K513

10 000

-

10 000

-

-

-

13.

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

K513

-

8 000

8 000

-

-

-

14.

Nyári táborok, nyári napközbeni ellátás

K513

-

13 000

13 000

-

-

-

15.

Pedagógus továbbképzés

K513

3 000

-

3 000

-

-

-

16.

Normatív állami támogatások elszámolása

K513

44 269

-

44 269

-

-

-

17.

Intézményi előirányzatok zárolása

K513

-

-

-

-

200 000

12.oldal

-

11. melléklet a 17/2016. (IV.25.) önk. rendelethez

Rovatszám

Pécs M.J.V. Önkormányzata Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 104051

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések ebből: életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

107060 ebből: egyéb pénzbeli kárpótlások, kártérítések Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

361 485

394 236

755 721

263 516

277 041

540 557

71,53%

0

57 084

1 700

58 784

57 084

1 700

58 784

100,00%

0

57 084

57 084

57 084

57 084

100,00%

0

0

1 700

1 700

100

245

0

245

100

245

K42 K43

100

K43

100

0

245

K43

K46

5 176

106020

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] K46

106020

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

Települési támogatások

21 000

130 579

21 000

130 579

5 176

118 606

4 176

4 176

K46

1 000

K48

0

K48 K46

Teljesítés %-ban

457 276

21 000

107060 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]

Összesen

0

K45

Természetben nyújtott szociális támogatások


Kötelező feladat

431 000

21 000

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Teljesítés

0

K45

105010 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

adatok ezer Ft-ban

Módosított előirányzat Önként Kötelező vállalt Összesen feladat feladat

26 276

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli K42 támogatása [Gyvt. 20/A.§]

104051 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

107060

K4

Eredeti előirányzat Önként Kötelező vállalt Összesen feladat feladat

0

0

1 700

100,00%

0

334

136,33%

8

8

3,27%

326

326

0,00%

110 900

84,93%

110 900

84,93%

53 299

44,94%

334

130 579

110 900

130 579

110 900

118 606

53 299

100 044

100 044

43 487

43 487

43,47%

1 000

18 562

18 562

9 812

9 812

52,86%

15 000

15 000

0

23 499

23 499

0

18 682

18 682

79,50%

15 000

15 000

23 499

23 499

18 682

18 682

79,50%

287 000

287 000

237 311

237 311

188 733

188 733

79,53%

0

0

0

1 700

0

0

0

0

106020

ebből: lakásfenntartási támogatás

K46

86 950

86 950

41 373

41 373

37 697

37 697

91,11%

106020

ebből: adósságcsökkentési támogatás

K46

24 050

24 050

46 050

46 050

11 314

11 314

24,57%

106020

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

K46

74 000

74 000

74 000

74 000

77 779

77 779

105,11%

101150 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás

K44

17 000

17 000

17 600

17 600

3 674

3 674

20,88%

101150 ebből: helyi megállapítású ápolási díj

K44

85 000

85 000

58 288

58 288

58 269

58 269

99,97%

125 000

125 000

131 726

131 726

9

67 926

67 935

51,57%

9

25 148

25 157

71,88%

Rendkívüli települési támogatások

K48

0

0

107060 ebből: átmeneti segély

K48

35 000

35 000

35 000

35 000

107060 ebből: temetési segély

K48

10 000

10 000

10 000

10 000

4 050

4 050

40,50%

107060 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

40 000

40 000

46 726

46 726

20 000

20 000

42,80%

ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 104051 K42 21.§]

40 000

40 000

40 000

40 000

18 728

18 728

46,82%

104020 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

4 000

4 000

54 971

0

54 971

41 890

0

41 890

76,20%

4 000

4 000

54 971

0

54 971

41 890

41 890

76,20%

105010 ebből: rendszeres szociális segély

K48

13.oldal


Pécs M.J.V.Önkormányzata adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban Adatok ezer Ft-ban

I. Belföldi hitelezők Hitelt nyújtó pénzintézetek OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt. OTP Bank NyRt.

Megnevezés MFB Forrású hitel - közvilágítás-korszerűsítés Városi Víz és Csatornamű Viziközműhitel Városi Víz és Csatornamű Viziközműhitel

Hitelszerződés Lejárat időpontja dátuma 2014.12.16 2029.12.05 2008.12.31 2017.11.28 2008.12.31 2017.11.28

OTP Bank NyRt. összesen: Felhalmozási célú hitelek összesen: Működési célú hitelek összesen:

Hitel pénzneme HUF HUF HUF

Hitelállomány (Nyitó)

Hitelfelvétel (Tárgy évi) 857 232

Hiteltörlesztés (Tárgy évi) 18 330 461 239

Hitelállomány (Tárgy év végén) 838 902 1 014 526

2 240

857 232

19 030

840 442

2 240

857 232

19 030

840 442

0

0

0

0

2 240

857 232

19 030

840 442

0 1 475 765

II. Külföldi hitelezők Pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek összesen:

14.oldal


Pécs M.J.V. Önkormányzata adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban Adatok ezer Ft-ban A dósságrendezési k öt elezet t ség/ év

Felhalmozási célú Fejleszt ési célú Hitelállomány tárgyév hit elállomány t árgyév hit el t ők et örleszt és január 1 -én január 1 -én 2 240 2 240 19 030

Fejleszt ési célú hit el k amat t örleszt és

EI B hitelállomány

EI B t ők et örleszt és

EI B k amat t örleszt és

Kamat t örleszt és összesen

31 313

-

-

50 343

19 030

31 313

2016

840 442

840 442

74 020

35 888

-

-

7 437

117 345

74 020

43 325

2017

3 855 922

766 422

74 160

32 497

3 089 500

-

36 945

143 602

74 160

69 442

2018

6 871 262

692 262

73 320

29 206

6 179 000

-

59 015

161 541

73 320

88 221

2019

6 797 942

618 942

73 320

25 959

6 179 000

-

59 176

158 455

73 320

85 135

2020

6 724 622

545 622

73 320

22 778

6 179 000

308 950

58 271

463 319

382 270

81 049

2021

6 342 352

472 302

73 320

19 464

5 870 050

308 950

55 320

457 054

382 270

74 784

2022

5 960 082

398 982

73 320

16 217

5 561 100

308 950

52 369

450 856

382 270

68 586

2023

5 577 812

325 662

73 320

12 970

5 252 150

308 950

49 556

444 796

382 270

62 526

2024

5 195 542

252 342

73 320

9 754

4 943 200

308 950

46 468

438 492

382 270

56 222

2025

4 813 272

179 022

73 320

6 476

4 634 250

308 950

43 517

432 263

382 270

49 993

2026

4 431 002

105 702

73 320

3 229

4 325 300

308 950

40 566

426 065

382 270

43 795

2027

4 048 732

32 382

32 382

408

4 016 350

308 950

37 721

379 461

341 332

38 129

2028

3 707 400

-

3 707 400

308 950

34 665

343 615

308 950

34 665

2029

3 398 450

-

3 398 450

308 950

31 714

340 664

308 950

31 714

2030

3 089 500

-

-

-

3 089 500

308 950

28 764

337 714

308 950

28 764

2031

2 780 550

-

-

-

2 780 550

308 950

25 886

334 836

308 950

25 886

2032

2 471 600

-

-

-

2 471 600

308 950

22 862

331 812

308 950

22 862

2033

2 162 650

-

-

-

2 162 650

308 950

19 911

328 861

308 950

19 911

2034

1 853 700

-

-

-

1 853 700

308 950

16 961

325 911

308 950

16 961

2035

1 544 750

-

-

-

1 544 750

308 950

14 050

323 000

308 950

14 050

2036

1 235 800

-

-

-

1 235 800

308 950

11 059

320 009

308 950

11 059

2037

926 850

-

-

-

926 850

308 950

8 108

317 058

308 950

8 108

2038

617 900

-

-

-

617 900

308 950

5 158

314 108

308 950

5 158

2039

308 950

-

-

-

308 950

308 950

2 207

311 157

308 950

2 207

2015

15. oldal

-

Kötelezettség összesen

T ők et örleszt és összesen

14. melléklet a 17/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások feladadonként és felújítási kiadások célonként 2015. év (adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Beruházás megnevezés

Rovat

I.

Kötelezeően ellátandó feladatok

I/A.

Beruházási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.)

1. 1. 1.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) TIOP3.2.3-A-13/1-2013-0005 Lakhatási körülm.jav.P.-Györgytelep Összesen

Lakóépület építése (061020) 1. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása p. - tervek 2. Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

K62

31 017 31 017

31 017 31 017

100,00% 100,00%

K62

0 0

0 0

0,00% 0,00%

K61

18 860 18 860 37 720

18 860 18 860 37 720

100,00% 100,00% 100,00%

0

0

0,00%

K61

0

0

0,00%

K62

584 45 025 39 756 1 800 88 900 80 875 63 500 125 2 302 1 824 324 691

394 26 321 3 472 0 0 80 875 52 822 125 1 873 1 824 167 706

67,47% 58,46% 8,73% 0,00% 0,00% 100,00% 83,18% 100,00% 81,36% 100,00% 51,65%

2.

Út, autópálya építése(045120) 1. KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Intermodális közl.csp.kial.Pécsett 2. KÖZOP-5.5.0-09-2010-0007 Kötöttpály.közösségi közl.h.kial. 3. Összesen

3.

4. 4.

M. n. s. gazdasági ügyek (049010) Összesen

5. 5.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) Összesen

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) ISPA projekt, fenntartási időszaki költségek Pécs területén utólagos víz- és szennyvízbekötések V.közmű vagy.közműfejl.,rekonstruk.-ra vissza nem ford.,2012. Pécs-Szabolcsfalu Hérics dűlő vízellátása I.ütem Városi viziközmű fejlesztéshez forrás biztosítása 2014. évi viziközmű fejlesztés - vízgazd.fejl.alap 2013.maradv. Viziközmű fejlesztés bérleti díj terhére Pécs önk.-i tul.ingatlanokon vízmérők,mellékvízmérők kiépítése Tűzcsapok tel. Viziközm.f.hj.terh.2014.év, Móra F.127,Cinege u.46 Pécs tűzcsapok ésközkutak tel. (Pipitér, Magtár, Zs.V.u.) VFH terh. Összesen

7. 7.

Komplex környezetvédelm prokramok támogatása (056010) Összesen

0

0

0,00%

8. 8.

Közvilágítás (056010) Összesen

0

0

0,00%

394 013 38 431 432 444

387 609 38 431 426 040

98,37% 100,00% 98,52%

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 1. DDOP 5.1.5.B/11"Helyi és térségi jelentőségű vízvéd.rendsz.f. 2. Pécs Czinderi u.csapadékcsatorna kiváltása 9. Összesen

9.

16. oldal

K62



Sorszám


Rovat

Nem veszélyes (települési) hull. összetev.válogat elkül.begy. szállítása, átrakása (051020) 1. KEOP-1.1.1/C-13-2013-0007 Pécs hulladékszáll.eszközpark fejl. 10. Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

10.

K64

1 625 981 1 625 981

0 0

0,00% 0,00%

11. 11.

Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Összesen

0

0

0,00%

12. 12.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(041232) Összesen

0

0

0,00%

13.

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat. DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy… Összesen

57 641 51 860 59 769 169 270

57 641 51 860 59 769 169 270

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 621 123

831 753

31,73%

K71

100 000 1 036 17 828 251 737 200 000 570 601

0 0 14 857 236 092 47 030 297 979

0,00% 0,00% 83,34% 93,79% 23,52% 52,22%

K71

770 451 55 880 32 763 14 929 1 245 740 6 477 52 070 32 763 2 211 073

676 085 0 0 14 926 346 016 0 0 0 1 037 027

87,75% 0,00% 0,00% 99,98% 27,78% 0,00% 0,00% 0,00% 46,90%

K71

145 350 173 161 109 610 428 121

145 119 170 614 107 263 422 996

99,84% 98,53% 97,86% 98,80%

K71

1 359 1 363 2 722

1 359 1 362 2 721

100,00% 99,93% 99,96%

1. 2. 3. 13. I/A.

Beruházási kiadások össz.(kötelezően ellát.feladatokh.k.)

I/B.

Felújítási kiadások (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0113 Óvoda fejlesztés Pécsett DDOP-2011-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.f.Pepita-Balokány maradv. Pécs 622 hrsz.sportp.,1163 hrsz sporttelep felúj.-P.Futball Kft. TIOP3.2.3-A-13/1 Lakhatási körülmények támogatása Önkormányzati bérlakások felújítása - Pécs Holding Zrt Összesen Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2014. év ISPA viziközművek felújítási tartalék, 2013. évről ISPA felújítási keret (ISPA /KA,I.II/A,II/B és III.ütem) 2014.év Viziközmű fejl.hj-ból Tortyogó, Pellérd vízbázison 1-1 db kút lét. Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2015. év Viziközmű rekonstrukció bérleti díj terhére, 2015. év GFT elkész. Viziközmű rek.műsz.ell.egyéb felúj.fejl.tám.tev. 2015. év Viziközmű rekonstrukció ISPA értékcsökkenés 2015. év Összesen

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) 1. DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Hősök terén 2. DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a Pécsbányat. 3. DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006 Lakhat.Int.e.tel.rehab.a P.Somogy… 3. Összesen

K62-K64

3.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás(041232) 1. Startmunka pr.kistérségi mintapr.- Belterületi közutak, 30/00131sz. 2. Startmunka pr.kistérségi mintapr.- Belvíz elvezetés, 30/00136sz. 4. Összesen

4.

17. oldal



Sorszám I/B. I/C.


Rovat

Felújítási kiad.összesen (kötelezően ellát.feladatokh.k.) Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat)

Teljesítés %ban

Teljesítés

3 212 517

1 760 723

54,81%

0

0

0,00%

2 000 2 000

2 000 2 000

100,00% 100,00%

12 710 12 710

12 710 12 710

100,00% 100,00%

51 582

51 582

100,00%

K89

51 582

51 582

100,00%

K89

289 500 789

289 500 789

100,00% 100,00% 100,00%

K89

23 353 23 353

23 353 23 353

100,00% 100,00%

8 500 8 500

0 0

0,00% 0,00%

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Összesen Önkorm.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalk.és ált.igazg.tev.(011130) 1. Pécs és környéke Szociális és Gyerm. Jóléti Társ. Támogatása 1. Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(köt.ell.feladat) 1. 2.

2.

Mód. előirányz.

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat) 1.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása (106010) (680003 szakfeladat) 1. Lakásmobilítás 1. Összesen 2.

K89

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350)

1. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tulajdon után fizetett felúj.alap (680003 szakfeladat) 2. Összesen Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) 1. Közműfejlesztési hozzájárulás 2. Pécs Város Közműfejl.Viziközmű Társ. - érdekeltségi hozzájár. 3. Összesen

3.

4. 1. 4.

Városi és elővárosi közúti személyszállítás(045140) (4931021 szakfeladat) Biokom Np. Kft támogatása- közösségi közlekedés fejl. Összesen

5.

Közm.int.tám. - Kulturális alapú gazd.fejlesztés (C082094) (91050213 szakfeladat) 1. Apolló Art Mozi Alap. digitális fejlesztésének támogatása 5. Összesen 2.

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(köt.ell.feladat)

96 934

88 434

91,23%

I/C.

Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(köt.ellát.felad..k.)

98 934

90 434

91,41%

I/D.

Pénzügyi befektetések (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs.

I/D.

Pénzügyi befekt.össz. (kötelezően ellát.feladatokh.kapcs.

0

0

0,00%

I/E.

Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.)

0

0

0,00%

1. 1.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üz., fennt.(063080) Összesen

18. oldal



Sorszám


Rovat

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

M. n. s. gazdasági ügyek (049010) Összesen

0

0

0,00%

I/E.

Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (kötelezően ell.f.)

0

0

0,00%

I/F.

Felhalm.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifiz.ÁHT-n kiv. (kötelezően ell.feladat)

3 389 3 389 3 389

3 389 3 389 3 389

100,00% 100,00% 100,00%

5 935 963

2 686 299

45,25%

25 3 630 38 062 8 139 0 0 273 000 1 000 19 000 33 995 254 572 109 3 15 730 12 186 457 406 162

0 3 450 38 062 7 889 0 0 0 0 0 23 471 254 572 109 3 15 730 0 457 89 997

0,00% 95,04% 100,00% 96,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 22,16%

128 272 186 0 0 127 1 600 130 185

128 042 0 0 0 0 1 600 129 642

99,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,58%

1. 1.

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) 1. Pécs Makra VKT - kezességvállalásból eredő kötelezettség 1. Összesen I/F. Felhalm.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifiz.ÁHT-n kiv. (kötelezően ell.feladat)

K85

Kötelezően ellátandó feladatok összesen II.

Önként vállalat feladatok

II/A.

Beruházási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcs.)

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) Weöres Sándor emlékszobor elkészítése és kihelyezése Angster emlékmű elkészítése és elhelyezése TÁMOP-313-11/2-2012-0010 Term.t.okt. eszk.r.megú.Leőwey,terv "Lélekmadár - Bányászhimnusz" emlékmű létesítése, kihelyezése DDOP-3.1.2.-12-2012-0004-A M.alj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.eszk.besz. DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Isk. Testvérvárosok t.Isk.eszközbesz. FEK tulajdonbavétel Területszerzés közlekedési célra(Csertető, 0830/1hrsz. Nemzeti Ovi-Foci Sportprogram keretében sportpálya létesítések Új pécsi vásárcsarnok épületére és körny.rendezésére tervpály. Pécs, Mandulás 1808-as Francia emlékmű terv Pécs, Kálvária domb kilátó terv Pécs, Hősök t.7.gyermekorvosi rendelő vagyonvédelmi rendszer Pécsi Egyházmegyével ing.csere, Pécs,2915.hrsz.Pacsirta u körf. Baptista Szeretet Szolg.haszonbérb.ad.ing.Alkotmány u.felvonó lét. Pécs, Apáca u. 16.sz.ing.tul.jog.végrehajt.elj.keret.tört. megsz. DDOP 313/G-14 Egészségügyi alapellátás, berend. beszerz. Összesen Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) "Tüskésréti" területen lévő tó szabadidős és sport c.ig.vét.átalak. "Miénk a város" vetélkedő II.helyezett maradványa TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. - György-telep eszközbesz. TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. -Török I.u.12.bekötési mérő Pécs, Baranyavár, Kiskőszeg, Pélmonostor utcák felúj., terv TÁMOP 536-11/1 Benned a léta P-Györgytelep Tárna u. útburkolat Összesen

19. oldal

K64 K64 K61-3-4 K64 K64 K61-4 K62 K62 K62 K61 K64 K62 K62 K62 K62 K62 K64

K61 K62



Sorszám


Rovat

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 1. Pécs 41032/2 hrsz. területen városi csemetekert létesítése 2. Vasas-Somogy-Hírd közmunka pr.támog. fűkasza besz. (1.vk) 3. Vasas-Somogy-Hírd közmunka pr.támog. inverter besz. (1.vk) 3. Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

3.

4. 4.

K62 K64 K64

6 877 214 46 7 137

0 214 46 260

0,00% 100,00% 100,00% 3,64%

0

0

0,00%

1 178 700 1 178 700

1 176 183 1 176 183

99,79% 99,79%

76 374 150 90 191 35 76 61 82 102 895 2 132

0 0 150 90 0 34 76 0 0 0 0 350

0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 97,14% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,42%

30 351 168 31 496 62 015

29 809 168 2 286 32 263

98,21% 100,00% 7,26% 52,02%

K64

819 9 975 15 000 25 794

819 9 975 0 10 794

100,00% 100,00% 0,00% 41,85%

K63

1 000 1 000

0 0

0,00% 0,00%

K61-3-4

1 917 1 917

1 905 1 905

99,37% 99,37%

Komplex környezetvédelmi programok támogatása (056010) Összesen

Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése (082080) (910411 szakfeladat) 1. DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 Mecseki Öko.élm.p.-állatkert 5. Összesen

5.

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 6. 7.

Közvilágítás (064010) Pécs, Magtár u. közvilágítás bővítés (4. vk.) Pécs, Présház u. közvilágítás bővítés (4. vk.) Pécs, Abaligeti út közvilágítás bővítés (10. vk.) Pécs, Középgyükési és Felsőgyükési u. közvilágítás bővítés (5.vk) Pécs, Könyök u. közvilágítás bővítés (5. vk.) Pécs, Donátusi út-Kisdeindol Hegyhát dűlő közvilágítás bőv. (10.vk) Pécs, Jakabhegyi út közvilágítás bővítés (10. vk.) Pécs, Ürögi fasor vasúti átjáró közvilágítás Pécs, Mikszáth K. u. közvilágítás bővítés (6. vk.) Pécs, Kodály Z. u. közvilágítás bővítés (6. vk.) Pécs, Surányi M. u. közvilágítás bővítés (6. vk.) Összesen Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) ÁROP-1A-5-2013-2013-0016 Szervezetfejl.konverg.régiók.l.önk.sz. Telefon beszerzés (alpolgármester) Forrás SQL rendsz.továbbfejl.ÁKR. kv.terv., LOGO szerz.interfész Összesen

1. 2. 3. 7. 8. 1. 2. 3. 8.

Közterület rendjének fenntartása (031030) Pécs, Fehérhegyi csomópont kamerák telepítés 2.vk. Pécs, belváros területén kamerák telepítése Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer fejl. Pécsett Összesen

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (013370) 1. TIOP1.1.1-07/1-2008-111Inform.infrastr.fejl.az isk.-eszközök pótl. 9. Összesen

K62

K62

K62

K61 K64 K61

9.

Történelmi hely, építm.,egyéb látv.műk.és megóv. (082070) (910301 szakfeladat) 1. "Pécsiek emlékeznek a Holokausztra" 10. Összesen 10.

20. oldal



Sorszám


Rovat

11. Út, autópálya építés (045120) 1. Fedezeti biztosíték 11. Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

K62

194 126 194 126

0 0

0,00% 0,00%

K62

6 500 6 500

6 500 6 500

100,00% 100,00%

2 015 668

1 447 894

71,83%

117 030 49 984 8 474 3 298 30 856

117 031 0 5 247 0 25 994

100,00% 0,00% 61,92% 0,00% 84,24%

209 642

148 272

70,73%

2 925

1 100

37,61%

2 925

1 100

37,61%

175 977 1 25 000 9 270 81 280

0 0 25 000 4 080 80 817

0,00% 0,00% 100,00% 44,01% 99,43%

291 528

109 897

37,70%

236 628

94 673

40,01%

236 628

94 673

40,01%

Pécs, Szigeti út 33 (hrsz. 333) irodaépület felúj, bérl.díj.terh.komp. Pécs, Hajnóczy u.35.sz.ingatlan felúj., bérleti díj terhére komp. Útfelújítás 8 nevesített témában Önkormányzati bérlakások felújítása - Holding Pécs Ny-i Városrészi Ó.Ajtósi D.Int.gyermekétk.feltételeinek fejl.,önr. Pécs, Széchenyi tér 1.sz. ng. Átalakítása, komp. Bérleti díj terh.

4 448 603 0 0 1 587 5 443

0 603 0 0 0 5 443

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

összesen

12 081

6 046

50,05%

K71

752 804

359 988

47,82%

K71

13 276 0 13 276

13 268 0 13 268

99,94% 0,00% 99,94%

12.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk. Kapcs. Feladatok (013350) (680001 szakfeladat) 1. Pécs, 21029/A/66 hrsz. Varsány u 2. VI/66. sz. lakás megsz.csere 12. Összesen II/A.

Beruházási kiadások össz. (önként vállalt feladatokhoz k.) Összesen

II/B.

Felújítási kiadások (önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó)

1.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) Közoktatás

1. 2. 3. 4. 5.

Leőwey K.Gimnázium tervezése, felújítása TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0010 Term.t.okt. eszk.r.megú.Leőwey DDOP-3.1.2/C-13 Megyerv.Iskola Testvérvárosok t.1-3.Isk.fejl. KEOP-5.5.0/A-12-2013-0053 KSZI Gosztonyi u.egys,energ.korsz. KEOP-5.5.0/A-12-2013-0081 Mezőszél u. Óvoda,energ.korsz. összesen Óvodák

6. DDOP-3.1.2.-12-2012-0004-A Mecsekalj.Á.I.Óv.,Rácváros Ó.f. összesen Szociális

7. 8. 9. 10. 11.

TIOP-3.4.2-11/1 Tüzér u.Szoc.otthon felújítása TIOP-3.4.2-11/1 Megye u. Gyermekotthon felújítás maradványa Baptista Szeretetszolg.haszonbérbe adott ing.-ok felúj.2014.év Baptista Szeretetszolg.haszonbérbe adott ing.-ok felúj.2015.év DDOP-3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése összesen Kultúra

12. Pécsi Horvát Színház fejlesztése összesen Egyéb

13. 14. 15. 16. 17. 18.

1. 2.

Összesen Komplex környezetvédelmi programok támogatása( 056010) 1. KEOP6.2.0/B11-2011-0036 Kék-zöld Iroda kialak.Melinda u. 2. Pécs város főgyűjtőinek jókarba helyezése 2. Összesen

21. oldal



Sorszám


Rovat

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) 1. TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep pr. - György-telep 3. Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

3.

7 040 7 040

0 0

0,00% 0,00%

773 120

373 256

48,28%

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) Miroslav K.Horvát Ó..Ált.I.Gimn.Diákotth.t. pihenő-sportudvar bef.

0

0

0,00%

összesen

0

0

0,00%

Összesen

0

0

0,00%

38 000 150 200 200 120 100 0 200

0 150 200 200 120 100 0 0

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

38 970

770

1,98%

38 970

770

1,98%

38 970

770

1,98%

150 000 150 000

150 000 150 000

100,00% 100,00%

200 200

200 200

100,00% 100,00%

134 664 134 664

129 997 129 997

96,53% 96,53%

K71

II/B.

Felújítási kiadások összesen (önként vállalt feladatokhoz k.)

II/C.

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(önk.váll.felad.) Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130)

1. 1.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) BM Katasztrófavédelmi Főig.nek felhalm.c.pénzeszk.átad. Klebelsberg Int.Fennt. Kp. tám. Jurisics Ált. Isk. bútorbesz.(10.vk.) Klebelsberg Int.F. Kp.tám. Budai Városkapu Isk.könyvtáráll.f.(2.vk.) Esztergár L.CS.S.Sz.és Gyerm.v.Kp.t.- Anikó u.5.teremátal.(7.,8.vk.) Klebelsberg Int.F. Kp. tám.Ilyés Gy.Ált.I.és G.konditerem f.(17.vk.) Klebelsberg Int.F. Kp. tám.Megyer V.ÁrpádF.G.és Ált.I.eszk.besz. Klebelsberg Int.F. Kp. tám.Illyés Gy.Ált.I.és G.inform.eszk.(17,18.vk.) Klebelsberg Int.F. Kp. tám.Budai Városkapu-Somogyi Ált.Isk.tám. összesen

1.

Összesen 1.

2. 1.

K84

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n belülre(önk.váll.felad.) Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(önk.ell.feladat) M.n.s. gazdasági ügyek (049010) 1. Harman Prof. Kft.munkahelyteremt.beruh.megvalósít.c.tám.nyújt.. 1. Összesen

K89

Komplex környezetvédelmi programok támogatása( 056010) 1. "Érezd jól magad" Al.tám.-szelektív hulladékgyűjt.lehetőség.fejl. 2. Összesen 2.

Légi szállítás igazgatása és támogatása (045410) (510000 szakfeladat) 1. Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 3. Összesen

3.

K89

22. oldal



Sorszám


Rovat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 4.

Civil szervezetek programtámogatása ( 084032) Szabolcs F.H.őrző Íjász és Lovasíjász E.tám.eszközb.2.vk Mandulafa Egy.támogatása, Waldorf Ó.Ált.Isk.és Alapf.I.felúj. Rácvárosi Diákal.tám.Kovács B.Ált.Isk.tanári zenekar berend.b. Balokány ligtért Egy.tám.-Balokány liget ter.játszótér kialak.(5.vk.) Összefogás Báránytető Kőbányaparkért Egy.tám.-fűkasza b.(10.vk.) Leőwey Kult.Egy.tám. - infomatikai helyiség korszerűsítése (7.vk.) Óv.Gyerm.Személyiségf.Al.tám.- Enyezd u.2.Ó.játszót.gumib.(15.vk.) Pécsújhegyi Körny.és Érdekv.K.E.térf.bizt.kamera,könyvtár. b.(4.vk.) Kőrösi Cs.S.Nyugd.Egy.tám.- kompjuter beszerzés (12.vk.) Bányászok Érdekvéd.Kult.Egyesület tám.-székek beszerzése Társadalmi Egyes.Bm.Szövetség tám. Laptop beszerzés Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egy.tám. Eszközbeszerzések Mosolymanó Egyes.tám. Játszótér felúj., Pécs, Lahti u. 40. Mandulavirág Alapítvány tám.- játékvásárlás, játékfejlesztés Pallas Athéne Alapítvány támogatása (környezetvédelmi alapból) Meszesért Alapítvány támogatása (környezetvédelmi alapból) Deák-Diák Közhasznú Kult.és Okt.Egy.tám.(környezetvédelmi alap) Szőnyi O. u.Óv.Német Nemz.O.Gyerm.-ért Egy.tám.ped.eszk.vás. Pécsbányai Kulturális Egy. Támogatása - tűzifa tároló építés Összesen

5. 5.

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása (045110) Összesen

4.

Turizmus-fejl. támogatások és tevékenységek (047320) 1. "Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-től a Völgys.p-ig"ROP 1.1p 6. Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

70 500 200 300 55 100 150 250 150 190 200 520 60 0 170 180 200 152 450 3 897

70 500 200 300 55 100 150 250 150 150 200 520 60 0 170 180 200 0 450 3 705

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,95% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 95,07%

0

0

0,00%

2 139 2 139

2 139 2 139

100,00% 100,00%

0 0

0 0

0,00% 0,00%

K89

134 134

134 134

100,00% 100,00%

K89

60 000 250 200 200 70 200 300 200 61 420

60 000 250 200 200 70 200 300 0 61 220

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,67%

K89

6.

K89

7.

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalk.és ált igazg.tev. (011130) 1. MIOK DD Régió Kiemelten Kh NP Kft Pécsi József N Gimn. és Sz.I 7. Összesen Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030), 931102 szakfeladat 1. PVSK Marketing Kft.tám. - kosárlabda palánk beszerzése 8. Összesen 8.

9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) Biokom Kft.tám. - Kovács telep. csapadékvíz elvez.,útkorsz. Biokom Kft.tám. - Nagyszkókó játszótér fejlesztés (10 vk.) Biokom Kft.tám. - Pécs,Kőrös u.-i játszótér felújítása (3 vk.) Biokom Kft.tám. -Pécs, Dankó P.-Ditzm malom u. játszót. (4 vk.) Biokom Kft.tám. -Vasasi Ált.Isk.kerékpár tároló kihelyezés (1 vk.) Hunniamed Kft. tám. - Pécs, Corvin O.23.orvosi rend.felúj. (2.vk.) Biokom Kft tám.- Pécs, Visnya E. u. játszótér eszközök kihelyez. Biokom Kft tám.- Pécs, Endresz Gy. u. padok kihelyez. (13.vk.) Összesen

23. oldal



Sorszám


Rovat

10. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 1. Biokom Kft.tám. -a Város csapadékvíz elvez.rendszerének fejl.. 10. Összesen 11. 1. 2. 3. 11.

Társ.tev.,esélyegy.érdekképv.,kisebbs.egyház..ö.f.f.(084010) Pécsi Zsidó Hitközség tám. - bútorzat, berendezés besz.(12 vk.) Baptista Szeretetszolg.EJSZ Széchenyi I. Gimn.tám.(körny.v.alap) Néri Szent Fülöp Katolikus Ált.Isk.és Óvoda fejl.c. támogatás Összesen

Mód. előirányz.

Teljesítés %ban

Teljesítés

K89

60 000 60 000

60 000 60 000

100,00% 100,00%

K89

100 200 141 441

100 200 0 300

100,00% 100,00% 0,00% 68,03%

0 0 0 0

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

41 770 41 770

12 370 12 370

29,61% 29,61%

12.

Az önk.-i vagyonnal való gazdálk.kapcs.feladatok (013350) (680002 szakfeladat) 1. Zirci Ciszterci Apátság pénzeszk.átad. - Leőwey G.felúj.műsz.ell. 2. Zlatko&Vesna Prica Alapítvány támogatása 3. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye t.Pécsi Szerb Egyházm.gyűjt. 12. Összesen Növény - és Állatkertek működtetése és megőrzése (082080) (910411 szakfeladat) 1. Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Kh.Np. Kft. Fejl.c. támogatása 13. Összesen 13.

k89

2.

Egyéb felhalm.c.pénzeszk.átad ÁHT-n kivülre(önk..ell.felad.)

454 665

420 065

92,39%

II/C.

Egyéb felhalm.c.pénze.átad.,e.tám.össz.(önk.ellát.feladatok)

493 635

420 835

85,25%

3 000

3 000

100,00%

K65

3 000

3 000

100,00%

K66

0 1 500 1 500

0 1 300 1 300

0,00% 86,67% 86,67%

4 500

4 300

95,56%

1 000 1 000

500 500

50,00% 50,00%

1 000

500

50,00%

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások összesen

3 287 923

2 246 785

68,33%

Mindösszesen

9 223 886

4 933 084

53,48%

II/D. 1.

1.

Pénzügyi befektetések (önként vállalt feladatokh.kapcs.) Színházak tevékenysége (082020) (9001131 szakfeladat) 1. Pécsi Horvát Színház Nonprofit Kft. törzstőke Összesen

Egyéb kiadói tevékenység (083030) 1. Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Kft. tőke emelés 2. Pécsi Egészségipari Innovációs Központ (PEIK) törzsrészvény vás. 2. Összesen 2.

II/D.

Pénzügyi befektet.össz.(önként vállalt feladatokhoz kapcs.)

Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (önként ellát.f.) 1. Lakáshoz jutást segítő támogatás (061030) 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 1. Összesen

II/E.

II/E.

Felhalm.c. visszatérítendő tám., kölcsönök (önként ellát.f.)

24. oldal

K86

15. melléklet a 17/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Adatok ezer forintban

EIB-hitelhez kapcsolódó beruházások

Sorszám


Rovat

Mód. előirányz.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I.

Kötelezően ellátandó feladatok

I/A

Beruházási kiadások összesen (köt.ellátandó felad.kapcs.)

0

0

0,00%

I/B

Felújítások összesen (kötelezően ellát.feladatokhoz kapcs.)

0

0

0,00%

I/C

Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kiv.(köt.ellát.felad.kapcs.)

0

0

0,00%

0

0

0,00%

1 145 984

1 145 984

100,00%

1 145 984

1 145 984

100,00%

2 765 000

0

0,00%

2 765 000

0

0,00%

3 910 984

1 145 984

29,30%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Önként vállalt feladatokhoz kapcs.kiadások összesen

3 910 984

1 145 984

29,30%

Mindösszesen

3 910 984

1 145 984

29,30%

Kötelezően ellátandó feladatok összesen

II.

Önként vállalt feladatok

II/A

Beruházási kiadások összesen (önként vállalt felad.kapcs.) Közvilágítás (064010)

1.

Közvilágítás korszerűsítése Összesen

Területfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

2.

EIB hitelből megvalósuló beruházások Összesen

II/A

Beruházási kiadások összesen (önként vállalt felad.kapcs.)

II/B

Felújítási kiad.összesen (önként vállalt feladatokhoz kapcs.)

II/C

Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kiv.(önk.ellát.felad.kapcs.)

25. oldal

K62

16. melléklet a 17/2016.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Adatok forintban

Megnevezés

1 01 02 03 04 06 07 08 09

10 11

2

Költségvetési Támogatás évközi Támogatás évközi törvény alapján változás Május változás Október feladatátvétellel/fe 15. 1. ladatát-adással korrigált támogatás

3

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01 I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00

879 423 592 1 000 000 0 0 2 197 556 967

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 Összesen

903 020 400 4 968 008 806

4

5

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))

6

7

8 0 -21 400 0 0 61 367

23 976 340 850 90 000 000 27 194 857 985 1 665 808 000 2 872 314 926

9 879 423 592 978 600 0 0 2 187 443 933

10

0 0 0 0 1 600 300

0 0 0 0 -11 774 701

47 938 000

-1 286 000

-7 040 000

39 612 000

0

684 870 993

39 612 000

0

841 513 927 97 555 920

-11 541 480 26 187 040

-8 811 580 0

793 027 625 123 742 960

-28 133 242 0

1 463 243 000 252 960 000

793 027 625 121 186 065

-28 133 242 -2 556 895

-14 446 445 513 415

144 952 679 117 326 398

1 011 772 074 5 036 000 784

-21 754 560 -49 847 835

1 225 321 000 59 425 716 754

1 011 772 074 5 036 000 784

-21 754 560 -52 404 730

26. oldal

879 423 592 978 600 0 0 2 187 443 933

A 05. űrlap Az önkormányzat Eltérés alapján a által az adott (támogatásban és támogatási célra december felhasználás jogcímhez 31-ig ténylegesen szerint) (=7-(6-8)) kapcsolódó felhasznált kormányzati összeg (<=6.) funkció szerinti kiadások összege 0 -21 400 0 0 61 367


Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Adatok forintban

Megnevezés

1

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 5

Eltérés (=4+5-3)

3

4

0 13 690 276 12 029 160 0 155 433 000 0 0 0 0 181 152 436 288 675 0 0

0 13 690 276 12 029 160 0 155 433 000 0 0 0 0 181 152 436 288 675 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09) Lakossági közműfejlesztés támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+…+17) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19) Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Múzeumok szakmai támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0 0 0 0 0 0 8 500 000 0 0 23 000 000 1 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 255 454 1 000 000 0

0 0 0 0 0 0 8 500 000 0 0 19 744 546 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 29

A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

0 0

0 0

0 0

0 0

30

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21…+29) Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszia karbantartásának támogatása Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása "Szombathely a segítés városa" program megvalósítása Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41) A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális ágazati pótlék Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

32 788 675

4 544 129

28 244 546

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 500 000 000

0 0 0 0 0 500 000 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

701 146 275 0

633 163 441 0

0 0

-67 982 834 0

1 415 087 386 14 269 148 28 043 400 275 825 985 182 099 410 77 740 206 185 900 000 209 600 000 60 857 200

1 318 860 006 14 269 148 28 043 400 275 825 985 182 099 410 76 326 429 185 900 000 209 600 000 60 857 200

28 244 546 0 0 0 0 0 0 0 0

-67 982 834 0 0 0 0 -1 413 777 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 200 261 400 5 181 534 661 800 134 439 900 000

0 200 261 400 5 181 534 661 800 134 439 900 000

0 0 0 0

0 0 0 0 0

80 000 000

80 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 500 000 0 0 0 715 400 000

195 500 000 0 0 0 715 400 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

2

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=58+……+65)

27. oldal

6


Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

1

2

67

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása (1129/2015. (III. 6.) Korm. Hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

3

4

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 5

Eltérés (=4+5-3)

6

0

0

0

0

152 615 319

152 615 319

0

0

Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.) Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 3.) Korm.hat.) Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (1144/2015. (III. 12.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.) A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm.hat.) Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása (1514/2015. (VII.23.) Korm. hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához 1513/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat) A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.) Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. (VIII. 7.) Korm. hat.) A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása (1684/2015. (IX. 24.) Korm. hat.) Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása 1735/2015. (X. 8.) Korm. hat.) Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat megrendezése támogatása (1804/2015. (XI. 10.) Korm. hat.) A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.) Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.) Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása (1924/2015. (XII. 23.) Korm. hat.) Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása (1924/2015. (XII. 23.) Korm. hat.) Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása (1973/2015. (XII. 23. ) Korm. hat.) Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23. ) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

57 824 475 0 1 256 000 000 0

54 342 538 0 38 101 289 0

0 0 1 217 898 711 0

-3 481 937 0 0 0

0

0

0

0

2 000 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 000 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28. oldal


Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása Adatok forintban

Sorszám

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Az önkormányzat által a 2014. évben Ebből 2015. évben fel nem használt, az előirt határidőig de 2015. évben ténylegesen jogszerűen felhasznált felhasználható összeg (2015. évi)


2

3

4

Eltérés (fel nem használt) (=4-3)

5

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (11+12) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása (14+15+16)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Normafa Park rehabilitációjának támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19) "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása "Szombathely a segítés városa" program támogatása A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Központosított előirányzatok (=01+…+10+20+21….+31) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (34+…+41) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=43+……+52) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)

0 0 0 0 10 020 259

0 0 0 0 10 020 259

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 020 259 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 020 259 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

29. oldal


Sorszám

Az önkormányzat által a 2014. évben Ebből 2015. évben fel nem használt, az előirt határidőig de 2015. évben ténylegesen jogszerűen felhasznált felhasználható összeg (2015. évi)


1

2

64

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.) A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.) Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.) A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

3

Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)

30. oldal

4

Eltérés (fel nem használt) (=4-3)

5

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 9 900 000

0 9 900 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradvány elszámolás adatok forintban 2015. évi beszámoló 07. űrlap

Intézmény

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda PMJV Kisgyermek Szoc.Intézmények Igazgatósága PMJV Integrált Szociális Intézmény Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Pécsi Kulturális Központ Pécsi Közterület-felügyelet Csorba Győző Könyvtár Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet összesen: PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Janus Pannonius Múzeum Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A) Alap-tevékenység maradványa

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

C) Összes maradvány

Tárgyévi előzetes kötelezett-ségválla-lás állománya

Tárgyévi végleges kötelezett-ségválla-lás állománya

Tárgyévet követő évi kötelezettségvállalásból tárgyévben elismert összeg

Tárgyévben befolyt pályázathoz kapcs. bevétel következő évben történő felhasználása

1

2

3=1+2

4

5

6

7

76 905 529

D) E) Alaptevékenység Alap-tevékenység szabad kötelezettség-vállalással maradványa terhelt maradványa

4

5=4-3

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

10

Kiegészítési szükséglet (+) korrekció ha 3 < 8

Irányító szerv által elvonható rész (-) korrekció ha 3 > 8

6

7

76 905 529

46 027 898

169 998 853

5 006 149

9 357 258

230 390 158

-153 484 629

0

153 484 629

0

1 881 148

0

1 881 148

149 200

7 139 715

0

0

7 288 915

-5 407 767

0

5 407 767

0

2 295 680

0

2 295 680

1 486 697

9 808 771

0

195 751

11 491 219

-9 195 539

0

9 195 539

0

687 023

0

687 023

1 249 491

10 730 633

10 000

0

11 990 124

-11 303 101

0

11 303 101

0

1 063 956

0

1 063 956

100 000

6 054 447

0

0

6 154 447

-5 090 491

0

5 090 491

0

10 453 967

0

10 453 967

1 049 896

34 859 184

0

4 482 578

40 391 658

-29 937 691

0

29 937 691

0

626 880

0

626 880

304 383

5 420 566

259 000

0

5 983 949

-5 357 069

0

5 357 069

0

4 438 676

0

4 438 676

1 509 972

16 910 055

271 000

1 039 636

19 730 663

-15 291 987

0

15 291 987

0

6 037 668

0

6 037 668

4 440 133

12 414 906

660 731

1 796 820

19 312 590

-13 274 922

0

13 274 922

0

404 902

0

404 902

537 138

3 923 447

255 353

269 520

4 985 458

-4 580 556

0

4 580 556

0

51 780 684

19 341

18 228 227

4 757 439

2 703 728

25 708 735

26 071 949

0

0

-26 071 949

156 576 113

56 874 149

295 488 804

11 219 672

19 845 291

383 427 916

-226 851 803

0

252 923 752

-26 071 949

113 298 085

2 356 965

18 390 152

428 000

0

21 175 117

92 122 968

0

0

0

51 780 684 156 576 113

0

113 298 085 69 244 566

603 594

69 848 160

2 806 460

2 064 303

9 295 440

66 931 814

81 098 017

-11 249 857

0

11 249 857

0

339 118 764

603 594

339 722 358

62 037 574

315 943 259

20 943 112

86 777 105

485 701 050

-145 978 692

0

264 173 609

-26 071 949

36 544 347

5 662 952

4 659 058

4 418 715

9 973 173

24 713 898

11 830 449

0

0

-11 830 449

603 594

376 266 705

67 700 526

320 602 317

25 361 827

96 750 278

510 414 948

-134 148 243

0

264 173 609

-37 902 398

2 113 197 533

19 902 357

1 176 483 913

2 560 948

1 832 193 632

3 031 140 850

-917 943 317

0

917 943 317

0

36 544 347 375 663 111 2 113 197 533

(+) korrekciók összesen

125 344 645

125 344 645

(-) korrekciók összesen Önkormányzat összesen: Mindösszesen:

37 902 398 2 113 197 533

0

2 113 197 533

19 902 357

1 176 483 913

2 560 948

1 832 193 632

3 156 485 495

-917 943 317

0

1 043 287 962

37 902 398

2 488 860 644

603 594

2 489 464 238

87 602 883

1 497 086 230

27 922 775

1 928 943 910

3 666 900 443

-1 052 091 560

0

1 307 461 571

0

31 . oldal

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015.évi közvetett támogatásai


Adatok eFt-ban SorBevételi jogcím szám 1 2 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott 3. kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott 4. kölcsön elengedése Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, 5. mentesség Építményadóból biztosított kedvezmény, 6. mentesség Telekadóból biztosított kedvezmény, 7. mentesség Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, 8. mentesség * Idegenforgalmi adóból biztosított 9. kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, 10. menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, 11. menteség 12. Egyéb kedvezmény 13. Egyéb kölcsön elengedése 14 Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3 72 560 0

Kedvezmények összege 4 0 0

0

0

0

0

6 222 322

14 465

2 540 665

13 132

562 185

2 805

422 986

38 607

74 368

999

606 953

96 675

0

0

0 0 10 502 039

0 0 166 683

Önkormányzati kedvezmények és mentességek Iparűzési adó: Adókedvezmény Építményadó: Adókedvezmény:

Adómentesség: Telekadó Adómentességek:

Adókedvezmény:

1 M Ft alatti vállalkozói adóalap adójából 50%

Nagycsaládosok esetén 50 % Egyedül álló nyugdíjas lakása után 50% Lakásként használt mg.-i kertes zónában elhelyezkedő építmény után 50% Ápolást, gondozást nyújtó intézmények által ellátott lakása után 50% Idegenforgalmi adó beszedési kötelezettséggel terhelt lakás után 30% Műemlék épület felújításához kapcsolódó kedvezmény 50% Súlyos mozgáskorlátozott garázsa

Helyi védelem alatt álló területen található telek Lakóházzal történő beépítési mentesség Telek beépítésre nem szánt része Telek térítésmentes átadása esetén Őstermelők részére 50%

Gépjárműadó: A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények:

Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó

Adómentességek:

Költségvetési szerv Egyesület, alapítvány Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű Tűzoltó szerkocsi Mozgáskorlátozotti kedvezmény Kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

Idegenforgalmi adó: Adómentesség:

PTE-nél vendéghallgató, vendégoktató PTE-nél gyakorlati képzésben résztvevő PTE intézményében, vagy pécsi székhelyű gazdasági társaságnál hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó gyakorlati időt töltő

* A megosztott bevétel miatt önkormányzatra jut 38 607 eFt, állam része 57 911 eFt


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek adatok eFt-ban Sorszám I.

Kötelezettség jogcíme

Döntés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1. A 2015. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint

II.

III.

IV.

V.

Kötelezettségvállalás időtartama

2014. év végéig teljesített

2015-2039.

Kötelezettségek a következő években 2015.

2016.

50 343

2017.

117 345

2017. után

143 602

7 741 047

Még fennálló kötelezettség

Összes vállalt kötelezettség

8 052 337

8 052 337

Beruházás 1. Önrész a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

114 067

114 067

114 067

2. Saját erős a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

1 077 234

1 077 234

1 077 234

0

0

Felújítás 1. Önerő a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

13 461

2. Saját erős a 2015. évi költségvetési rendelet 12. melléklete szerint

több

1 414 084

42 828

163 500

Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján 1. Sporttevékenységre 2. Közművelődési tevékenységre

13/2011.(01.27.)Kgy.hat

42 828

706 528

0

0

13 461

13 461

2 206 268

2 206 268

327 000

490 500

20 500

114 000

2014-2016.

163 500

163 500

több

2011-2015.

93 500

20 500

3. Szociális alapellátási feladatokra 4. Fogyatékos ellátás biztosítása

több

határozatlan

711 230

71 123

71 123

71 123

213 369

924 599

több

határozatlan

138 000

46 000

46 000

46 000

138 000

276 000

5. Közfeladat ellátás 6. Közszolgáltatás

több

változó

409 306

112 602

112 602

521 908

több

változó

9 722 803

2 899 602

2 899 602

12 622 405

határozatlan

318 981

20 818

62 454

381 435

2006-2015.

169 711

18 600

18 600

188 311

határozatlan

365 760

45 720

45 720

45 720

137 160

502 920

5 234

5 234

5 286

Egyéb 1. Griff Soft Informatikai Zrt. 2. Intézmények beltéri világító berend. korszerűsítése

605/2005.(11.24.)Kgy.hat.

3. T-Systems Mo.Zrt. (Daten-Kontor Kft.)

20 818

4. Egyesített közműnyilvántartás üzemeltetése

259/2005. (05.19.)Kgy.hat.

határozatlan

5. Pécs-Pogányi Repülőteret Műk.Kft. forrás bizt.

400/2006.(07.19.)Kgy.hat.

2007-2017.

1 229 037

143 780

143 780

6. Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0

20 818

5 339

21 093

21 093

143 780

431 340

1 660 377 205 207

12/2006.(01.26.)Kgy.hat.

határozatlan

151 207

18 000

18 000

18 000

54 000

7. Alpok-Adria Ösztöndíj

527/2008.(11.20.)Kgy.hat.

határozatlan

3 600

640

640

640

1 920

5 520

9. Térfigyelő kamerarendszer üzembe helyezése

597/2009.(12.17.)Kgy.hat.

2010-2019.

109 545

27 000

27 000

27 000

54 000

135 000

244 545

9 900

24 600

368 000

506 000

704 341

100 000

275 000

10. Wipark-Konzumparkoló Kft.

határozatlan

14 700

3 300

3 300

3 300

11. Intézmények világítás korszerűsítése (+KSH fogy.árindex)

109/2010.(03.18.)Kgy.hat.

2010-2025.

198 341

46 000

46 000

46 000

13. Baptista Szeretetszolgálatnak haszonbérbe adott ingatlanok felújítása

235/2011.(05.26.)Kgy.hat.

határozatlan

175 000

25 000

25 000

25 000

14. Európai Régiók Intézete tagdíj

268/2011.(06.23.)Kgy.hat.

határozatlan

648

160

160

160

15. TÉDÉEM Nonprofit Kft.Menedzsment szervezet fenntartása

289/2011.(06.23.)Kgy.hat.

2012-2018.

48 000

16 000

16 000

16 000

16. Jelenkor Alapítvány támogatása

370/2011.(09.22.)Kgy.hat.

2012-

1 500

3 500

3 500

3 500

13/2012.(01.19.)Kgy.hat.

2012-2015.

73 000

215 000

2012-2016.

63 306

21 102

21 102

2012-2017.

44 170

9 174

9 174

327/2012.(09.20.)Kgy.hat.

2013-2015

1 713

240

395/2012.(12.13.)Kgy.hat.

határozatlan

60 000

30 000

30 000

23. Bencsik István Genezis c. szobrának önkormányzati tulajdonba vétele/életjáradék

409/2012.(12.13.)Kgy.hat.

határozatlan

9 134

3 213

3 535

24. Pécsi közösségi közlekedés - részvény vásárlás

431/2012.(12.13.)Kgy.hat.

2017.

26. Egészségügyi alapellátó praxisok fenntartásának fedezete

59/2013.(03.14.)Kgy.hat.

határozatlan

37 200

18 600

18 600

27. C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

116/2013.(04.17.)PGB.hat

2013-2016.

10 160

6 096

2 032

18. 2015. évi Európa Cantat megvalósítása 19. ISPA üzemeltetési szerződés

61/2012.(02.23.)Kgy.hat.

20. Foglalkoztatási eü. Szolgálat Pályázati önerő Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban részesülő "B" típusú pályázók számára 22. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Pécs Holding (EUNet2000.) 21.

33. oldal

25 000 16 000

9 174

30 000 3 888

3 230

480

1 128

64 000

112 000

10 500

12 000

215 000

288 000

42 204

105 510

27 522

71 692

240

1 953

90 000

150 000

13 866

23 000

10 000

10 000

10 000

18 600

55 800

93 000

8 128

18 288


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 28. Mobil telekomm. szolgáltatáshoz forrás biztosítás

131/2013.(04.26.)Kgy.hat.

2013-2016.

101 600

50 800

33 867

29. Leöwey Klára Gimnázium bérleti szerződés

218/2013.(06.20.)Kgy.hat

2013-2043.

42 330

30 000

31 000

32 000

700 000

793 000

835 330

237/2013.(06.27)Kgy.hat.

2013-2018.

965 728

482 864

482 864

482 864

482 864

1 931 456

2 897 184

31. Fészek-Családi Napközi 3 éves továbbműködtetése

265/2013.(09.19.)Kgy.hat.

2015-2018.

1 417

2 833

2 833

1 417

8 500

8 500

33. WHO Egészséges városok pr. VI. ötéves ciklus

103/2014.(04.17.)Kgy.hat.

2015-2018

1 608

1 608

1 608

1 608

6 432

6 432

34. Állami földmérési alaptérkép adatbázisának használata

150/2014.(05.22.)Kgy.hat

2015-2018

2 978

2 978

2 978

2 978

11 912

11 912

35. Helyi Környezetvédelmi Kezd. Nemzetközi Tanácsa tagdíj

204/2014.(06.19.)Kgy.hat

határozatlan

160

160

160

480

480

36. Apolló Mozi további működtetése

220/2014.(06.19.)Kgy.hat.

határozatlan

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

12 000

70 000

35 000

105 000

140 000

1 200

200

1 400

1 400

1 440

1 440

480

30.

Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelése és üzemeltetése

84 667

186 267

38. Önk. által bonyolított közfogl. munkavédelmi feladatainak fedezete

313/2014.(07.30.)PÜG.B.hat. 294/2015.(07.15.)PÜG.B.hat. 346/2014.(12.10.)Kgy.hat

39. M&M Computer Kft

347/2014.(12.10.)Kgy.hat

2014-2017.

41. Információ biztonság irányítási rsz. tám. és tanácsadó szolg. fedezete

349/2014.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2018

8 890

7 620

7 620

42. Pécs Holding Zrt. K&H hiteléhez

359/2014.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2024

283 136

283 136

283 136

43. Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

152/2013.(05.16.)Kgy.hat. 85/2015.(03.26.)Kgy.hat. 149/2015..(04.23.)Kgy.hat

2014-2016.

16 250

18 000

37 430

130 368

21 033

21 033

77 100

15 420

100

100

100

100

400

500

2015-2018.

2 591

2 591

2 591

2 591

10 364

10 364

4 500

4 500

15 000

48 000

48 000

70 000

70 000

800

800

37. Földgáz értékesítési szerződés

Közgyűlési döntés a tervpályázati kiírásról az új pécsi vásárcsarnok épületére és környezetének rendezésére. (pénzforgalmi alszámla) 45. Álhubál Nonprofit Kft. 44.

2014-2016

128/2015. (04.23.)Kgy.hat.

2015-2016.

vállalkozási szerződés szerint

határozatlan

46. 2015. évi Startmunka program

14/2015.(01.29.)Kgy.hat.

2015-2016.

47. Arany János Tehetséggondozó Program

551/2001. (12.13.)Kgy.hat.

48. Energetikai szakfeladatok ell. kapcs. forrás bizt.

41/2015.(02.12.)Kgy.hat.

49. Pécsi Íróprogram (Vertartis Nonprofit Kft.) támogatása

02-2/1-39/2015. PM utasítás

önkormányzati tulajdonú ingatlanok kártyás vízmérőkkel történő felszerelése önkormányzati lakás 114/2015.(08.25.) JÜB.hat. bérleményekből származó bevételek terhére 118/2015.(08.25.) JÜB.hat. 51. 01339 hrsz. Szennyvíziszap felszámolása 351/2015.(11.19.)Kgy.hat. 50.

35 000

2015-2016 960

15 000

0

határozatlan idejű megállapodás

100

21 033

2015-2017

1 500

1 500

1 500

2015-2018.

6 000

12 000

15 000

2015-2016.

30 000

40 000

3 360

4 320

1 270

25 400

25 400

1 981 952

2 831 360

2 831 360

34 250

49 250

167 798

167 798

105 165

105 165

92 520

92 520

42 066

52. DDOP412/B pályázatok -Lakhatási integráció Pécsbányatelep, Hősök tere - éves használati díj

125/2015.(08.25.) JÜB.hat.

határozatlan

200

200

53. Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés

408/2015.(12.10.)Kgy.hat.

2015-2016.

147 000

10 000

157 000

157 000

54. Tettye Zrt. Felújítási munkák 55. BIOKOM Kft. Működési célú támogatása közlekedésszervezői feladatok ellátására 56. Pécsi Vasutas Sportkör

412/2015.(12.10.)Kgy.hat. 414/2015.(12.10.)Kgy.hat. 152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2015-2016. 2015-2016. 2014-2016.

20 000

472 17 611 20 000

550 23 353 20 000

1 022 40 964 40 000

1 022 40 964 60 000

57. Pécsi Egyetemi Atlétikai Club

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

10 000

10000

10 000

20 000

30 000

58. PVSK-Marketing Kft.

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

20 000

20 000

20 000

40 000

60 000

2014-2016.

20 000

20 000

10 000

30 000

50 000

2014-2016.

20 000

20 000

20 000

40 000

2014-2016.

20 000

20 000

20 000

40 000

60 000

2014-2016.

5 000

5 000

2 500

7 500

12 500

5 000

5 000

10 000

15 000

60. Pécsi Mecsek Futball Club


61. Pécsi Vizilabda Kft.

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

59. PSN Zrt. (férfi kézilabda)

200

200

63. Pécs Városi Sportiskolai Egyesület


2014-2016.

5 000

64. Pécs 2000 Tenisz Club

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

2 000

2 000

2 000

4 000

6 000

65. Pécsi Súlyemelő Egyesület

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

2 500

2 500

2 500

5 000

7 500

66. Pécsi Kajak-Kenu Club

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

2 000

1 000

3 000

3 000

67. Pécsi Torna Egyesület

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

1 500

1 500

1 500

3 000

4 500

68. Kosárlabda Alapítvány

152/2013.(05.16.)Kgy.hat.

2014-2016.

20000

20 000

20 000

40 000

60 000

15 629 770

8 102 473

2 155 712

23 999 897

39 629 667

62. PSN Zrt. (női kézilabda)

Összesen:

34. oldal

1 587 522

12 154 190

Pécs M.J.V.Önkormányzata Címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása


Sorszám:

Álláshelyek 2015. 01.01-jén

1.

Intézmény megnevezése

Közoktatási int-ben pedagógus nem ped. álláshely álláshely

Évközi változások

Összes álláshely

Pécs M.J.V. Önkormányzata


Kialakítandó álláshelyek száma

Összes álláshely növekedés vagy csökkenés


3,00

2. Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala

Összes álláshely

3,00

267,00

-17,00

250,00

3.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

256,31

15,00

271,31

4.

Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

268,25

1,75

270,00

5. Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye

55,00

55,00

6.

Kertvárosi Óvoda

88,00

82,00

170,00

1,00

1,00

89,00

82,00

171,00

7.

Nyugati Városrészi Óvoda

95,00

92,00

187,00

1,00

1,00

96,00

92,00

188,00

67,00

66,00

133,00

67,00

66,00

133,00

76,00

78,25

154,25

45,50

99,00

144,50

8. Városközponti Óvoda 9.

Keleti Városrészi Óvoda

76,00

78,25

154,25

10.

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

45,50

99,00

144,50

11. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ

16,00

1,50

17,50

-18,00

51,00

12.

Pécsi Közterület-felügyelet

69,00

13.

Janus Pannonius Múzeum

76,00

76,00

14. Csorba Győző Könyvtár

77,25

-2,00

75,25

15.

Pécsi Horvát Színház

10,00

-10,00

0,00

16.

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Önkormányzat összesen:

437,00 371,50

417,25

1.oldal

2 323,56

437,00 2,00

0,00

-26,75

373,50

417,25

2 296,81

Vagyonkimutatás 2015


Adatok ezer forintban

Forgalomképtelen törzsvagyon Sorszám

Eszközök

A)/I

ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből: Egyéb forgalomképtelen törzsvagyon

Immateriális javak

A)/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A)/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A)/II/3

Tenyészállatok

A)/II/4

Beruházások, felújítások

A)/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A)/II

528 373

6 728

535 101

83 696 904

61 798 407

19 472 092

164 967 403

103 894

3 152 383

250 432

3 506 709

4 686

3 256 752

296

3 261 734

83 805 484

68 207 542

19 722 820

171 735 846

10 100 694

608 052

493 073

11 201 819

0

0

Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5)

0

A)/III/1

Tartós részesedések

A)/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A)/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A)/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A)/III/1+A)/III/2+A)/III/3)

A)/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A)

Összesen

Üzleti vagyon

0 0

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV)

0

10 100 694

608 052

8

1 175 774

1 981 073

3 156 855

0

93 906 186

70 519 741

22 203 694

186 629 621

34 031

34 031

34 031

34 031

B)/I

Készletek

-----

-----

-----

B)/II

Értékpapírok

-----

-----

-----

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)

-----

-----

-----

493 073

11 201 819

0

C)/I

Hosszú lejáratú betétek

-----

-----

-----

-----

0

C)/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

-----

-----

-----

-----

6 852

C)/III

Forintszámlák

-----

-----

-----

-----

3 289 602

C)/IV

Devizaszámlák

-----

-----

-----

-----

601

C)/V

Idegen pénzeszközök

-----

-----

-----

-----

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+…+C)/V)

-----

-----

-----

-----

3 297 055

D)/I

Költségvetési évben esedékes követelések

-----

-----

-----

-----

3 175 357

D)/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

-----

-----

-----

-----

159 921

D)/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

-----

-----

-----

-----

76 303

D)

KÖVETELÉSEK (=D)/I+D)/II+D)/III)

-----

-----

-----

-----

3 411 581

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-----

-----

-----

-----

69 678

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-----

-----

-----

-----

22 196

-----

-----

-----

-----

193 464 162

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A)+B)+C)+D)+E)+F)]

Sorszám

FORRÁSOK

Forgalomképtelen törzsvagyon ebből: ebből: Nemzetgazdasági Egyéb szempontból forgalomképtelen kiemelt jelentőségű törzsvagyon törzsvagyon

Összesen

G)I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

-----

-----

-----

-----

G)II

Nemzeti vagyon változásai

-----

-----

-----

-----

208 914

G)III

Egyéb eszközök induláskori értéke

-----

-----

-----

-----

2 721 286

G)IV

Felhalmozott eredmény

-----

-----

-----

-----

-34 667 757

G)V

Eszközök értéhelyesbítésének forrása

-----

-----

-----

-----

0

G)VI

Mérleg szerinti eredmény

-----

-----

-----

-----

3 412 781

213 030 956

G)

SAJÁT TŐKE (=G)I+…+G)VI)

-----

-----

-----

-----

184 706 180

H)/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-----

-----

-----

-----

1 386 306

H)/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

-----

-----

-----

-----

1 383 559

H)/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-----

-----

-----

-----

947 368

H)

KÖTELEZETTSÉGEK [=H)I+H)II+H)III]

-----

-----

-----

-----

3 717 233

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-----

-----

-----

-----

0

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-----

-----

-----

-----

5 040 749

-----

-----

-----

-----

193 464 162

FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G)+H)+I)+J)]

A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke sorszám

ESZKÖZÖK

Összesen eFt

1 Immateriális javak 2 3 4 5 6 7

1 241 117

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÖSSZESEN

344 133 2 591 144 0 0 293 540 4 469 934

A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök sorszám

ESZKÖZÖK

Összesen eFt

1 Immateriális javak 2 3 4 5 6

132 722 2 578 826 2 099 373 0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások ÖSSZESEN

4 810 921

A vagyonkimutatásban nem szereplő követelések, kötelezettségek, készletek Összesen

sorszám 1 Függő követelések és kötelezettségeket, é biztos (jövőbeni) követelések 2 Készletek

eFt 1 610 121 0

A 2011.évi CXCVI.tv.1.§(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti 3 leletek állománya

83 068 005

2/65

Pécs M.J.V Önkormányzata 2015. évi pénzeszköz felhasználása (adatok eFt-ban)

Bevétel Kiadás Bevétel

Kiadás

Hiány, többlet: Záró

Előírás számlaszám megnevezés Folyószámla nyitó egyenlege összesen AA1 Helyi önkormányzatok működésének általános AA2 Köznevelési feladatok támogatása AA3 Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési AA4 Kulturális feladatok támogatása AA5 Működési célú költségvetési támogatások és AA6 Elszámolásból származó bevételek AB Elvonások és befizetések bevételei AF Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHTBA Termőföld bérbeadásából származó szja BB Vagyoni típusú adók BB1 Építményadó BB3 Telekadó BC Értékesítési és forgalmi adók BC1 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett BC1 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett BD Belföldi gj-ek adójának a helyi BE Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók BE1 Idegenforgalmi adó tartózkodás után BE2 Talajterhelési díj BF Egyéb közhatalmi bevételek BF07 Környezetvédelmi bírság BF10 Építésügyi bírság BF11 Szabálysértési pénz- és helyszini bírság BF12 Egyéb bírság CA Készletértékesítés ellenértéke CB Szolgáltatások ellenértéke CC Közvetített szolgáltatások ellenértéke CD Tulajdonosi bevételek CD1 Önkormányzati vagyon CD3 Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából CD5 Egyéb önkormányzati osztalékbevétel CD7 Egyéb tulajdonosi bevételek CE Kiszámlázott általános forgalmi adó CF Általános forgalmi adó visszatérítése CG Kamatbevételek CH Egyéb pénzügyi műveletek bevételei CI Biztosító által fizetett kártérítés CJ Egyéb működési bevételek DA Műk.célú garanciaDB Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.visszatér.ÁHTDC Egyéb működési célú átvett pénzeszköz EA Felhalmozási célú önkormányzati támogatás EE Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei FA Immateriális javak értékesítése FB Ingatlanok értékesítése FC Egyéb tárgyi eszközök értékesítése FD Részesedések értékesítése GA Felh.célú garanciaGB Felh.c.visszatérítendő támog.,kölcsönök GC Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök HA Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele HC1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele HC3 Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen IA Személyi juttatások JA Munkaadókat terhelő járulékok és KA Dologi kiadások LA Ellátottak pénzbeli juttatásai MA Nemzetközi kötelezettségek MB Elvonások és befizetések MF Egyéb működési célú támogatások MH Működési c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújt.áhtMI Egyéb működési célú támogatások MJ Tartalékok NA Beruházások OA Felújítások PD Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. PE Felhalm.c.garancia- és kezességv.szárm.kifiz.ÁHT-n PF Felhalm. c.visszatér.támogatások,kölcs.nyújt.ÁHT-n PH Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre RA1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése RA2 Likvid.célú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi RA3 Rövid lejáratú hitelek hitelek, kölcsönök RB Államháztartáson belüli megelőlegezések RC Központi, irányító szervi támogatás folyósítása RE Külföldi finanszírozás kiadásai Folyószámla záró egyenlege

2015. január 338 854 1 618 872 84 623 178 493 281 712 291 762 0 0 0 58 904 0 0 39 553 10 983 0 28 524 0 -1 380 0 3 640 4 0 29 0 0 5 132 0 47 389 8 639 0 235 277 0 0 14 586 72 671 38 887 520 0 26 1 925 0 0 5 734 0 6 345 11 2 695 0 0 0 714 1 750 0 0 199 724 2 218 511 76 850 14 227 294 689 51 968 1 885 7 945 23 662 0 452 263 0 2 824 292 731 0 47 0 756 0 0 0 199 724 798 940 0 -599 639 457 302

2015. február 457 302 1 075 801 70 354 178 493 232 098 93 741 14 765 7 360 0 32 865 0 0 57 560 9 352 0 47 001 0 4 895 0 2 376 0 0 14 11 0 7 236 0 51 819 0 0 220 0 0 0 2 503 63 397 351 1 67 2 273 0 0 513 121 182 292 0 11 076 0 0 0 0 3 047 0 0 0 2 091 525 72 632 11 341 404 692 103 662 0 8 48 375 0 349 405 0 93 585 34 334 0 0 0 1 957 0 0 0 0 971 534 0 -1 015 724 -1 558 690

2015. március -1 558 690 5 895 518 105 781 236 659 287 838 142 851 22 613 -7 360 0 51 514 2 0 1 066 122 196 743 0 2 581 196 0 393 232 0 3 208 7 0 132 2 0 18 022 0 44 689 1 023 0 712 0 0 16 533 6 430 11 533 2 117 0 154 2 023 0 0 16 053 0 290 142 0 5 868 0 0 0 0 393 599 011 0 -199 724 2 852 202 74 615 11 075 323 158 100 063 0 100 470 45 567 5 000 439 209 0 774 075 16 338 0 0 500 106 894 0 0 0 0 855 236 0 3 043 316 799 711

2015. április 799 711 1 043 244 70 354 178 493 194 063 98 922 14 682 0 0 7 008 0 0 118 850 8 814 0 148 040 0 -204 586 0 4 352 0 0 2 90 0 12 120 0 53 514 4 167 0 135 0 5 631 32 605 13 030 762 194 0 230 4 497 0 5 000 11 321 0 1 013 0 925 0 0 0 693 101 258 220 0 0 3 232 260 23 693 3 735 493 046 37 167 0 0 102 031 0 679 635 0 595 935 2 811 0 0 0 154 169 0 0 0 0 1 140 038 0 -2 189 016 -669 291

2015. május -669 291 1 599 588 70 354 178 493 174 014 93 741 515 187 0 43 732 8 897 0 0 53 950 9 022 0 244 413 0 -11 447 0 6 633 2 0 2 600 0 8 164 1 114 53 240 53 0 48 727 0 0 53 037 32 708 6 762 172 0 116 2 031 0 0 0 75 5 172 0 68 0 0 0 0 555 0 0 0 1 888 317 5 581 5 595 117 422 22 387 0 18 136 755 1 594 937 621 0 57 299 61 972 0 0 0 5 802 0 0 0 0 536 270 0 -288 729 -1 245 130

3. oldal

2015. június -1 245 130 3 767 353 70 604 178 493 170 750 93 741 26 172 0 0 781 -2 0 146 128 9 441 0 -34 325 470 20 369 0 5 872 7 0 2 507 0 1 112 520 54 408 1 796 0 103 0 0 121 851 38 001 28 187 3 488 0 54 13 572 0 0 52 373 0 133 297 0 14 210 0 0 0 0 5 290 0 2 610 081 0 1 753 103 1 736 3 295 263 543 24 374 0 0 76 194 4 500 537 285 0 34 880 123 496 270 0 0 35 374 0 0 0 0 648 156 0 2 014 251 -1 533 287

24. melléklet 17/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

2015. július -1 533 287 1 201 551 70 354 177 499 177 288 93 741 13 959 0 0 17 282 0 0 75 285 11 294 0 86 110 0 6 813 0 9 232 0 0 0 -477 0 11 894 0 50 532 1 031 0 768 0 0 26 425 11 361 3 961 124 0 0 1 750 0 1 594 -634 2 200 319 913 0 15 990 0 15 000 0 3 621 -2 359 0 0 0 2 078 153 15 486 2 969 257 573 29 317 0 0 91 505 0 425 026 0 355 005 105 430 0 26 0 66 967 0 0 0 0 728 850 0 -876 601 -2 219 772

2015. augusztus 2015. szeptember -2 219 772 -2 755 185 1 922 643 5 677 057 70 354 70 604 178 353 191 248 180 460 167 300 93 741 93 741 72 590 52 415 0 0 0 0 10 799 30 393 0 0 0 0 154 038 1 018 182 27 057 256 881 0 0 93 213 2 507 149 0 830 62 042 312 523 0 0 9 070 12 996 2 4 0 0 295 7 36 9 0 0 8 267 6 436 0 0 56 529 41 533 22 2 0 0 520 463 23 0 0 0 0 19 52 831 145 014 17 224 29 825 100 513 119 185 0 0 40 637 1 727 1 172 0 123 451 0 0 7 500 2 500 24 037 0 177 758 596 703 0 0 6 513 14 031 0 0 -7 500 4 686 0 0 0 729 261 119 0 0 0 0 0 0 2 130 570 2 531 777 4 237 26 502 4 141 4 184 177 040 455 869 24 806 42 471 0 0 0 0 72 893 112 068 0 0 476 851 671 219 0 0 56 951 481 808 596 640 61 593 0 200 0 0 0 0 7 975 32 641 0 0 0 0 0 0 0 0 709 035 643 223 0 0 -207 927 3 145 280 -2 755 185 171 436

2015. október 171 436 1 412 299 70 354 219 292 185 209 93 741 262 769 0 0 7 395 0 0 75 740 23 986 0 146 763 0 -181 599 0 6 530 4 0 41 0 0 11 533 2 448 59 315 19 058 0 113 302 0 0 27 431 47 328 11 802 91 0 262 2 970 0 0 123 140 196 843 0 7 732 0 0 0 1 057 641 0 0 0 2 174 818 15 583 2 918 257 109 18 649 0 15 924 79 433 4 000 602 830 0 44 530 428 238 0 3 316 0 8 891 0 0 0 0 693 395 0 -762 519 -101 508

2015. november -101 508 3 387 950 70 354 191 248 164 315 93 741 53 111 0 0 30 754 0 0 65 043 26 542 0 63 979 0 -13 040 0 11 924 7 0 38 0 20 7 483 63 48 964 537 0 444 11 698 0 -249 7 388 33 012 105 0 0 2 947 0 0 4 523 1 255 916 1 247 010 0 8 476 0 0 0 0 1 596 0 0 0 2 169 494 10 507 4 945 500 772 56 002 0 0 75 255 3 000 320 499 0 235 387 254 146 0 0 0 15 048 700 0 0 0 693 234 0 1 218 457 -688 228

2015. december -688 228 2 027 458 70 604 168 273 299 048 93 741 544 475 0 0 36 555 0 0 37 526 -4 666 0 867 477 2 995 -1 698 0 4 980 0 0 54 0 825 11 785 0 58 077 11 565 0 159 472 0 0 53 420 65 382 5 274 229 108 99 1 339 0 0 210 10 500 116 649 0 25 734 2 350 0 0 0 5 944 0 -848 354 227 486 3 395 217 9 548 3 412 804 307 29 691 0 0 119 810 0 507 804 0 697 653 156 250 2 300 0 0 72 024 18 330 0 0 0 974 088 0 -1 367 759 292 709

Összesen 30 629 335 894 693 2 255 038 2 514 096 1 377 200 1 592 739 0 43 732 293 147 0 0 2 907 977 585 449 0 6 779 540 4 295 386 125 0 80 813 37 0 617 779 844 109 183 4 145 620 010 47 893 0 1 079 647 11 698 5 631 398 491 459 039 333 915 7 695 110 1 683 38 226 123 451 6 594 100 215 1 292 989 3 273 136 11 113 317 2 350 12 186 0 6 815 17 338 857 232 1 761 728 227 486 28 515 947 336 971 71 838 4 349 220 540 557 1 885 124 366 983 547 18 094 6 399 648 0 3 429 931 2 133 979 2 770 3 389 500 508 499 19 030 0 0 199 724 9 391 999 0 2 113 388


Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

Kötelező feladatok

B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 2


Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök


2 3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1

B3 B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

110 952 11 374

7 003 0

3 485 998 2 150 714

3 334 836 2 213 111

201 348 15 687

7 007 0

3 543 191 2 228 798

0 0

0 1 764 360

0 2 139 340

0 11 374

0 0

0 2 150 714

0 2 213 111

0 15 687

0 0

0 2 228 798

0,00% 103,63%

0

4 700

19 700

20 161

0

5 370

25 531

20 156

0

5 375

25 531

0

4 700

19 700

20 161

0

5 370

25 531

20 156

0

5 375

25 531

1 193 342

94 091

0

1 287 433

1 207 373

98 183

1 633

1 307 189

1 100 500

184 327

1 632

1 286 459

15 146 286 552 143 422 554 912 42 143 124 818 2 237 0 4 282 19 830

20 69 659 3 300 1 189 13 173 5 750 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 166 356 211 146 722 556 101 55 316 130 568 2 237 0 4 282 20 830

7 188 282 623 147 617 434 801 180 666 118 774 906 70 6 215 28 513

76 71 373 4 891 1 050 13 876 5 253 17 7 0 1 640

0 0 0 0 0 1 583 0 0 50 0

7 264 353 996 152 508 435 851 194 542 125 610 923 77 6 265 30 153

7 073 248 721 106 897 418 781 172 397 117 851 795 69 6 215 21 701

74 98 734 42 233 17 074 19 306 4 026 17 7 0 2 856

0 0 0 0 0 1 583 0 0 49 0

7 147 347 455 149 130 435 855 191 703 123 460 812 76 6 264 24 557

0 2 826

15 000 15 000

F

C

Összesen F

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 969 876

101 917

4 700

3 076 493

3 368 043

115 305

7 003

3 490 351

3 334 836

201 729

7 007

3 543 572

9 056 138

743 586

278 192

10 077 916

9 006 698

750 669

278 192

10 035 559

9 617 712

31 769

0

9 649 481

96,15%

9 056 138

743 586

278 192

10 077 916

9 006 698

750 669

278 192

10 035 559

9 617 712

31 769

0

9 649 481

96,15%

0 0 0 0 0 9 056 138 0

0 0 0 0 0 743 586 0

0 0 0 0 0 278 192 0

0 0 0 0 0 10 077 916 0

234 360 234 360 234 360 0 0 8 772 338 0

23 122 23 122 23 122 0 0 727 547 0

0 0 0 0 0 278 192 0

257 482 257 482 257 482 0 0 9 778 077 0

234 360 234 360 234 360 0 0 9 383 352 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

0 0 0 0 0 0 0

257 482 257 482 257 482 0 0 9 391 999 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 96,05% 0,00%

0

0

0

0

0

5 000 0

0

0

0

1 169

0

1 169

5 000 0

0

1 395

0

1 395

4 353 0

0

0

2 564

1 069

2 564

4 353 0

1 069

0

1 334

0

1 334

381 0

0

0

2 403 2 403

381 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B5

0

5 000

0

5 000

0

4 353

0

4 353

0

381

0

381

B51 B52 B53

0 0 0

0 0 5 000

0 0 0

0 0 5 000

0 0 0

0 0 4 353

0 0 0

0 0 4 353

0 0 0

0 0 381

0 0 0

0 0 381

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B75

B8

2 3

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

101,64% 103,63%

100,00% 100,00% 98,41% 98,39% 98,15% 97,79% 100,00% 98,54% 98,29% 87,97% 98,70% 99,98% 81,44% 93,72% 93,72% 8,75% 0,00% 0,00% 8,75% 0,00% 0,00% 8,75% 0,00% 0,00% 101,52%

-

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának B8131 igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816

1

3 368 043 2 139 340

B65

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

Teljesítés %ban G

C

0 1 761 534


Önként vállalt feladatok D


3 071 493 1 764 360

4 700 0

Összesen

Teljesítés Államigazgatási feladatok E

F

96 917 2 826

B6

B2

Módosított előirányzat Államigaz-gatási Önként vállalt feladatok feladatok D E

Összesen

2 969 876 1 761 534

B36

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről

2 Felhalmozási bevételek 1

B1

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16belülről

Eredeti előirányzat Államigaz-gatási Önként vállalt feladatok feladatok D E

0


12 026 014

845 503

282 892

13 154 409

12 374 741

865 974

285 195

13 525 910

12 952 548

233 498

7 007

13 193 053

97,54%

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóK2 3 Dologi kiadások K3

11 897 821

736 059

282 892

12 321 566

605 156

283 703

186 267

48 999

369 260 99 442 262 457

171 357 46 721 64 814

5 696 518 1 547 499 4 940 950

357 559 97 173 149 524

172 726 46 721 64 256

13 210 425 6 226 803 1 691 393 5 154 730

12 320 636

5 535 798 1 507 844 4 710 479

12 916 772 6 076 415 1 654 007 5 037 750

6 048 615 1 650 845 4 485 450

96 309 21 976 67 082

360 0 48 639

12 555 902 6 145 284 1 672 821 4 601 171

95,05% 98,69% 98,90% 89,26%


4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4

K353

K4 K5

Elvonások és befizetések K502 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülreK506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülreK512 Tartalékok K513

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0 0

400 148 200

600 779

0 0

0 0

0 0

0 0

135 820

900

0

779 136 720

370 739

0

134 987

900

0

739 135 887

94,87% 99,39%

0 0 143 300 0

0 0 4 900 0

0 0 0 0

0 0 148 200 0

43 714 3 135 88 971 0

0 0 900 0

0 0 0 0

43 714 3 135 89 871 0

43 714 3 135 88 138 0

0 0 900 0

0 0 0 0

43 714 3 135 89 038 0

100,00% 100,00% 99,07% 0,00%

0

0

37

600

370

61,67%

139 036

98 601

110 129

10 067

50

193 640

95 497

315 485 289 137

245 083

83 601

237 637 203 837

205 356

120 236

235 685

6 786

50

255 200 242 521

80,89% 83,88%

18 800

15 000

0

14 632

0

3 281

0

0

0

0

0

0

26 348 0

9 398

0

33 800 0

11 716

K8

0

0

0

12 679 0

48,12% 0,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

12 036 857

834 660

282 892

13 154 409

12 526 922

715 285

283 703

13 525 910

12 565 719

196 334

49 049

12 811 102

94,72%



0 0

4 900

K6 K7

K84 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K89 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai

37 400

143 300

K91 K916

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

12 036 857

834 660

282 892

13 154 409

12 526 922

715 285

283 703

13 525 910

12 565 719

196 334

49 049

12 811 102

94,72%

4.oldal

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények


bevétele - kiadása

Adatok ezer Ft-ban

0101

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Pécs M.JV. Polgármesteri Hivatala


Rovatszám


B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Elvonások és befizetések bevételei

B1

1 Egyéb közhatalmi bevételek

3 Működési bevételek

4 893 0

4 700 0

B12

2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről


15 174 1 534

Eredeti előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

Összesen


F

C

24 767 1 534

75 101 55 261

Módosított előirányzat Önként vállalt Államigaz-gatási feladatok feladatok D E

15 873 0

7 003 0

0 1 534

B3

0

B36

0

B4

13 640

0

Összesen


F

C

97 977 55 261

56 894 55 261



28 804 0

7 007 0

F

92 705 55 261

0

1 534

55 261

4 700

4 700

20

4 700

4 700

20

0

18 533

0

55 261

55 261

5 370

5 390

15

5 370

5 390

15

1 633

37 326

0

100,00%

5 390

5 375

5 390

1 632

32 054

92 736

B8

1 499 451

593 095

278 192

2 370 738

1 183 620

593 095

278 192

2 054 907

1 999 694

0

0

1 999 694

97,31%

B81

1 499 451

593 095

278 192

2 370 738

1 183 620

593 095

278 192

2 054 907

1 999 694

0

0

1 999 694

97,31%

B813

0

0

0

0

34 314

0

0

34 314

34 314

0

0

34 314

100,00%

B8131

0

0

0

0

34 314

0

0

34 314

34 314

0

0

34 314

100,00%

34 314

34 314

34 314

34 314

100,00%

19 820

15 873

1 618

28 804

B401

0

2 Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

9

7 752

7 761

9

7 485

7 494

3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

13 790

11 000

4 595

15 595

58

15 280

15 338

4 Ellátási díjak

B405

5 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 743

2 640

6 157

16

6 030

6 Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

1 053

2 636

1 053

7 Kamatbevételek

B408

0

8 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

9 Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

117

# Egyéb működési bevételek

B411

0

5 001

1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B6

11 000

2 790

2 640

2 103

0

0

0

0

0 0

5 000 0

0 0

5 000 0

B65

B2 B5

1 Immateriális javak értékesítése

B51

2 Ingatlanok értékesítése

B52

3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Maradvány igénybevétele 1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 583 2

5 000

0

2

7

0

0

0

0

0 0

4 003 0

9 893

4 700

2 7 365

0

0

0

0 0

-

31

-

31

0

0

0

0

0

31

0

31

0

5 000

0

4 003

0

4 003

0

0

0

0 4 003

0

0

0

0

4 003

0

0

15 174

166

0

5 000

0

365

4 003 0

0 5 000

117

0

49

7

167 5 001

0 0

2 636

2

7 50

0

0

0 6 046 1 583

0

31

31

0

0

0

56 894

28 835

7 007

0

29 767

75 101

19 876

7 003

101 980

0 0

1

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131

0

2

Előző év felhalmozási költségvetési maradványánakB8131 igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0,00%

1 965 380 0

97,27% 0,00%

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 Központi, irányító szervi támogatás

B8132 B816

3 Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

2

Bevételek összesen: 1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóK2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások


3 517

0

0

0

0

0

B75

Költségvetési bevételek:

0

0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25belülről

2 Felhalmozási bevételek

0,00%

55 261

5 375

1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke

4 Működési célú átvett pénzeszközök

94,62% 100,00%

100,00% 100,00% 85,88% 0,00% 96,56% 98,35% 0,00% 98,20% 100,00% 100,00% 100,00% 99,40% 7,30% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% 0,00% 90,94%

4 893

0

Teljesítés %ban G

Összesen

Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok


K353

K4 K5 K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8

1 499 451

593 095

278 192

3 Finanszírozási kiadások 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése


K91

1 149 306

593 095

278 192

2 020 593 0

1 965 380

0,00%

1 514 625

602 988

282 892

2 400 505

1 258 721

612 971

285 195

2 156 887

2 056 588

28 835

7 007

2 092 430

97,01%

1 514 625 747 816 218 255 488 254

511 988 273 409 74 080 163 599

282 892 171 357 46 721 64 814

2 309 505 1 192 582 339 056 716 667

1 385 732 694 242 183 506 504 684

386 489 269 159 74 080 42 350

283 703 172 726 46 721 64 256

2 055 924 1 136 127 304 307 611 290

1 900 185

16 252

48 992

1 965 429 1 110 308 304 159 546 762

95,60% 97,73% 99,95% 89,44%

0

0

0

0

0

0

0

0

0 61 200

0 4 200

60 300

900

0

60 300

900

0

0 0

91 000 80 000

0 0

0 0

11 000 0

0 0

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreK84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülreK89


2 370 738 0

1 102 186

7 762

360

490 540

7 590

48 632

0

0

0

0

0,00%

3 300

900

0

0 4 200

0,00% 100,00%

3 300

900

0

0 0 4 200 0

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

90 455 87 994

89,59% 97,81%

2 461 0

22,37% 0,00%

304 159

3 300

900

0

3 300

900

0

91 000 80 000

7 500 7 500

93 463 82 463

0 0

100 963 89 963

89 747 87 286

11 000 0

0 0

11 000 0

0 0

11 000 0

2 461 0

0 0 61 200 0

0 0

0 0 4 200 0

658 658

50 50 0

0

0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

1 514 625

602 988

282 892

2 400 505

1 393 232

479 952

283 703

2 156 887

1 989 932

16 910

49 042

2 055 884

95,32%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

1 514 625

602 988

282 892

2 400 505

1 393 232

479 952

283 703

2 156 887

1 989 932

16 910

49 042

2 055 884

95,32%

K916

0

0

5.oldal




Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám


B

C

A

1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1

Elvonások és befizetések bevételei

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről




863 306 0


0 0

0 0

B12

B3

Összesen


F

C

863 306 0

818 467 53 084


0 0

0 0

0 53 084

0

0

765 307

0

0

0

0

863 306

0

0

863 306


F

C

818 467 53 084

788 876 53 083



29 608 0

53 084

53 083

0

0

0

0

0

765 307

Teljesítés %ban G

Összesen F

0

818 484 53 083

0

0

0

Összesen

0,00% 100,00%

0

0

0

765 325

863 306

0

0

863 306

818 467

0

0

818 467

788 876

29 608

0

818 484

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 104,94% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

B8

2 662 478

0

0

2 662 478

2 698 740

0

0

2 698 740

2 537 337

0

0

2 537 337

94,02%

B81

B36

0

0

735 717

29 608

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

126 668

126 668

71 293

71 293

60 811

10 478

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

96 792

96 792

63 004

63 004

63 004

4

Ellátási díjak

B405

509 809

509 809

390 901

390 901

374 559

16 342

390 901

5

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

121 613

121 613

118 844

2 769

121 613

6

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

124 818

124 818

112 050

112 050

112 050

7

Kamatbevételek

B408

937

937

247

247

247

247

8

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

9

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

5 754

5 754

5 754

445

448

19

76

76

0

10 Egyéb működési bevételek

1



B4

0

1


0

4 282

B411

B6

B5

4 282

5 754

0

445

0

0

0

76

0

76

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

B51

0

0

2

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0


B7

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1

Maradvány igénybevétele 1


0

0

467

0

0

0

0

0

0

0

76

76

-

76

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

2 662 478

0

0

2 662 478

2 698 740

0

0

2 698 740

2 537 337

0

0

2 537 337

94,02%

B813

0

0

0

0

94 681

0

0

94 681

94 681

0

0

94 681

100,00%

B8131

0

0

0

0

94 681

0

0

94 681

94 681

0

0

94 681

100,00%

94 681

94 681

94 681

94 681

100,00%

1


0

2


0

0

0

0

0

0

0,00%

2 442 656 0

93,80% 0,00%

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 2 Központi, irányító szervi támogatás 2

3

0

B75

112 050

0

Immateriális javak értékesítése

1

63 004

0

76

1

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 71 289

0

0

B65

B2

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25belülről


100,00% 100,00%

0 53 083


B8132 B816

2 662 478

B817

2 662 478 0

2 604 059

2 604 059 0

2 442 656

0,00%


3 525 784

0

0

3 525 784

3 517 207

0

0

3 517 207

3 326 213

29 608

0

3 355 821

95,41%

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3

3 468 082 485 423 136 169 2 846 490

0

0

3 468 082 485 423 136 169 2 846 490

3 488 050 558 799 139 229 2 760 102

0

0

3 488 050 558 799 139 229 2 760 102

3 245 902 547 844 136 937 2 531 201

0

0

3 245 902 547 844 136 937 2 531 201

93,06% 98,04% 98,35% 91,71%

0

0

0

0

0

0

0


4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások

K353

K4 K5

1 Elvonások és befizetések 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K502

3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 Tartalékok

K512


0

K506



K91

29 541

0

0

0

0

0

379 29 541

379 29 541

29 541 0

29 541

0

0

57 702 57 702



379 29 541

0 0 0

K513

K6 K7 K8

0

0 0

29 157 29 157

0

0

0 0

0

0

0

0,00%

100,00% 100,00%

29 541 0

100,00% 0,00%

0

0

57 702 57 702

0

379 29 541

29 157 29 157

27 163 27 163

0

0

0 0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

27 163 27 163

93,16% 93,16%

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

3 525 784

0

0

3 525 784

3 517 207

0

0

3 517 207

3 273 065

0

0

3 273 065

93,06%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

3 525 784

0

0

3 525 784

3 517 207

0

0

3 517 207

3 273 065

0

0

3 273 065

93,06%

K916

0

0

6.oldal



Adatok ezer Ft-ban 3101 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

3000 Elszámoló Szervezet Keleti Városrészi Óvoda Előirányzat megnevezése

Rovatszám


B

C

A






B3 B4

B6 B65

B2

1 2 3




B5

3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

B7

2


3


1

1 Működési kiadások összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások ebből: kamatkiadások

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 2

K1 K2 K3 K4 K5

0

100

0

100

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése


K91

Összesen


F

C

3 343 0

0

0

0

0

3 167

174

0

3 341


3 169 0

174 0

Teljesítés %ban G

Összesen F

0

3 343 0

100,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

3 169

174

0

3 343

3 169

174

0

3 343

585 111

0

0

585 111

580 166

0

0

580 166

565 036

0

0

565 036

97,39%

585 111

0

0

585 111

580 166

0

0

580 166

565 036

0

0

565 036

97,39%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 585 111 0

1 169 1 169 1 169

0 0

0 0

1 169 1 169 1 169 0 0 578 997 0

1 169 1 169 1 169

0 0

0 0

1 169 1 169 1 169 0 0 563 867 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,39% 0,00%

585 111

100

0

585 211

583 335

174

0

583 509

568 205

174

0

568 379

97,41%

581 077 415 680 113 852 51 545

0

0

581 077 415 680 113 852 51 545

570 989 407 533 114 148 48 945

0

0

570 989 407 533 114 148 48 945

556 862 407 411 111 576 37 512

0

0

556 862 407 411 111 576 37 512

97,53% 99,97% 97,75% 76,64%

0

0

0

363

0

0

363

0

0

3 167

0

0

0

0

0 0

2

0 0

0 0

0 0

0 0

2

0

0

2

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578 997

174

0

3 341

0 0 174 3 167 0 0 0 0 0 0 0

3 167

2

0

0

0

0

0 0 0 0

363

4 134 4 134

12 520 10 742

0 0

1 778 0

0

0

0

0

0 363

2

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

563 867

0

363

12 520 10 742

9 636 8 844

1 778 0

792 0

0

0

0

0

0 0

0

0

585 211

583 509

0

0

583 509

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

585 211

0

0

585 211

583 509

0

0

583 509

0

0,00%

0 363

0,00% 100,00%

363 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 636 8 844

76,96% 82,33%

792 0

44,54% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

566 498 0 0

0

0

566 498

97,08%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

566 498

0

0

566 498

97,08%

0

7.oldal

0 0

363 0 0 0

585 211

2

2

-

0

0 0

0 0

K916

3 167

0

0

0

0

0 0 0

0

4 134 4 134

0

0

0 0 0

585 111

0

174

2

0

0

0

0 0 174 3 167 0 0 0 0 0 0 0

174

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreK84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülreK89


0 0

0

K513

K8

174 0

0 0

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

100

K502 K506 K512

K6 K7

3 169 0


0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

K353


1

0

B817


1 2 3 4

0

B75

B8

C

100 0

0

B51 B52 B53



F

0



Összesen


0 0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411


1

0 0

B36


1

100 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonB16 belülről


B1

0 0





Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet

Kertvárosi Óvoda

3002 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám


B

C

A


B1

0 0


120 0

0 0

B12



B3


F

C

120 0

2 574 0

2 234 0

0 0

0

2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonB16 belülről


Összesen


0

0


F

C

4 808 0


2 573 0

2 234 0

F

4 807 0 0

0

0

0

4 807

0

0

644 404

641 902

0

0

641 902

626 467

0

0

626 467

97,60%

0

0

644 404

641 902

0

0

641 902

626 467

0

0

626 467

97,60%

B813

0

0

0

0

1 840

0

0

1 840

1 840

0

0

1 840

100,00%

B8131

0

0

0

0

1 840

0

0

1 840

1 840

0

0

1 840

100,00%

1 840

1 840

1 840

1 840

100,00%

0

120

0

0,00%

644 404

120

0

0

2 424

1 291

0

0

3 715

2 423

1 291

0

3 714


B401


B402


B403

0

4 Ellátási díjak

B405

0

0

0


B406

0

0

0


B407

0

0

0

7 Kamatbevételek

B408

0

1

0


B409

0

0


B410

0

0


B411

0

27

4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

0 120

1 291

1

0

150

0

150

943

0

150

943

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 093

0 0

0

B52

0

0


B53

0

0

1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 Maradvány igénybevétele 1


0

B75

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0

120

0

120

27

943

150

-

0

0

943

-

1 093

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

2 573

2 234

0

0

2 574

2 234

0

4 808

1 093

0

0

B51

0

0

1 093

0

2 396

0 27

0

1 291

2 396

27


B7

1 291

2 396



0

1 291

2 396

0


B5

0

120

B65

2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 2 Felhalmozási bevételek

0,00%

644 404

0

0

0

B81

0

0

0

B8

B4

0

99,98% 0,00%

0,00% 0,00% 99,97% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,98%

B36

0

Teljesítés %ban G

Összesen

0

0

0

0

Összesen


0 0

1


0

2


0

0

0

0

0

0

0,00%

624 627 0

97,59% 0,00%


B8132 B816


B817

2

644 404

644 404 0

640 062

640 062 0

624 627

0,00%


644 404

120

0

644 524

644 476

2 234

0

646 710

629 040

2 234

0

631 274

97,61%


639 204 451 258 125 860 62 086

0

0

639 204 451 258 125 860 62 086

635 817 447 650 124 183 63 669

1 227

0

637 044 447 650 124 183 64 896

620 226 445 323 123 022 51 566

1 381

0

621 607 445 323 123 022 52 947

97,58% 99,48% 99,07% 81,59%

0

0

315

0

315

0





K353

K4 K5

0

0

K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8

5 320 5 320 0

0

0

0

0





K91

0 1 227

0

0 0 0 0 0 0

315

5 320 5 320

9 666 9 666

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

644 524

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

644 524

0

0

644 524

K916

644 524

1 381

0 315 315 0 0 0

315

9 666 9 666

7 330 7 330

0 0

0

41 41 0

0

0

0

0 0

645 483

1 227

0

0 0

0 0

0 0

0 0

645 483

1 227

0

646 710

0

646 710

627 556

0,00%

0,00% 100,00%

315 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 371 7 371

76,26% 76,26%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

628 978

97,26%

1 422

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,00%

627 556

1 422

0

628 978

97,26%

0

8.oldal

0

0 315

0,00% 0,00%




Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet Városközponti Óvoda

3004 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám


B

C

A




2 3

0

0

435

0

435

0 0 0

B6

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

B65

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B5

3 091

435

0

3 526

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

2 986

540

0

3 526

195

540

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0

300

0

0 735

435

2 788

2 788 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 735

2 788

0 0 3

3

G

3 526 0

2 788 0 0 0 0 0 0 3

3

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

100,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435

3 091

435

0

3 526

2 986

540

0

3 526

B8

495 752

0

0

495 752

487 727

0

0

487 727

474 064

0

0

474 064

B81

495 752

0

0

495 752

487 727

0

0

487 727

474 064

0

0

474 064

97,20%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 495 752 0

814 814 814

0 0

0 0

814 814 814 0 0 486 913 0

814 814 814

0 0

0 0

814 814 814 0 0 473 250 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,19% 0,00%

495 752

435

0

496 187

490 818

435

0

491 253

477 050

540

0

477 590

97,22%

494 155 352 180 98 127 43 848

0

0

494 155 352 180 98 127 43 848

489 164 352 415 99 114 37 568

0

0

489 164 352 415 99 114 37 568

475 069 348 059 96 825 30 118

0

0

475 069 348 059 96 825 30 118

97,12% 98,76% 97,69% 80,17%

0

0

0

67

0

0

67

0

0


0

495 752

B817

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóK2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353


K4 K5 K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8


K91

0

486 913

0

2 032 2 032 0

0

0

0

0



0

Teljesítés %-ban

F

0

435

3


0

Összesen

540 0

0

2


0


2 986 0

0



0

0 0 0

B75

Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványának B8131 igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816


3 526 0

0

B51 B52 B53

B7

0 0

0


F

435 0


0 0

0 435

435

Kötelező feladatok C

Összesen

3 091 0

0

B409 B410 B411



0 0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek


1 2 3 4

0

0 0 0 0 0


1

0

B403 B405 B406 B407 B408


0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek


435 0

B401 B402


C

0 0

B36

B4


F

435 0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke


B3

Összesen

0 0

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről


B1


0

473 250

0

0 0 0 0 0 0

67

2 032 2 032

2 089 2 089

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 67 67 0 0 0

67

2 089 2 089

1 457 1 457

0 0

0

0

0

0

0

0 0

97,20%

0

0,00%

0 67

0,00% 100,00%

67 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 457 1 457

69,75% 69,75%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

496 187

0

0

496 187

491 253

0

0

491 253

476 526

0

0

476 526

97,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

496 187

0

0

496 187

491 253

0

0

491 253

476 526

0

0

476 526

97,00%

K916

0

0

9.oldal



Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet Nyugati Városrészi Óvoda

3003 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

A








2 3



B3

528 0

0 0

B4

0

0

0


B5


2


3


2 743 0

1 316 0

0 0

0

Összesen


F

C

4 059 0


3 377 0

682 0

F

4 059 0

0 0

0

0

0

528

2 743

1 316

0

4 059

3 377

682

0

4 059

0

665 130

659 948

0

0

659 948

644 254

0

0

644 254

97,62%

665 130

0

0

665 130

659 948

0

0

659 948

644 254

0

0

644 254

97,62%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 665 130 0

601 601 601

0 0

0 0

601 601 601 0 0 659 347 0

601 601 601

0 0

0 0

601 601 601 0 0 643 653 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 97,62% 0,00%

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2 743

1 316

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

665 130

682

634 2 743

682

0

0

4 059 0 1 316 2 743 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

B817

3 377

0

0 0 0

0

4 059

0 0

0

0

0

0 1 316 2 743 0 0 0 0 0 0 0

1 316 2 743

0

0

0

0,00% 0,00%

0

0 528 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

528

0

100,00% 0,00%

0 0

528

0

528

0

Teljesítés %ban G

Összesen

0

0

528

B75

B8

528 0

665 130

0

B51 B52 B53

B7

F


0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

B65

B2


Összesen

0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6


0 0

B36


1

0 0



B1


Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16belülről


B


0

0 0 0

0

659 347

0

643 653


665 130

528

0

665 658

662 691

1 316

0

664 007

647 631

682

0

648 313

97,64%


662 737 464 838 128 031 69 868

0

0

662 737 464 838 128 031 69 868

656 757 465 328 128 914 62 515

0

0

656 757 465 328 128 914 62 515

641 128 465 122 126 336 49 670

0

0

641 128 465 122 126 336 49 670

97,62% 99,96% 98,00% 79,45%

0

0

0

0

0

0

0

0

0



K353

K4 K5

0

Elvonások és befizetések K502 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok K513


K6

2 921 2 921

0

0

0

0

0

K84 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K89 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre




K91

0

0 0 0 0

K7 K8

0 0

0 0 0 0

2 921 2 921

7 250 7 250

0

0

0 0

0

0

0

0 0

665 658

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

665 658

0

0

665 658

K916

665 658

0 0

7 250 7 250

6 498 6 498

0

0

0 0

0

0

0

0 0

664 007

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

664 007

0

0

664 007

0

664 007

0,00%

0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 498 6 498

89,63% 89,63%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

647 626

97,53%

647 626

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,00%

647 626

0

0

647 626

97,53%

0

10.oldal

0

0 0

0,00% 0,00%




Adatok ezer Ft-ban

3 000 Elszámoló Szervezet

3030 PMJV.Önk.Kisgyermek Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Szociális Int.Igazgatósága


Rovatszám

A








2 3



B3



2 3

B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0 0

2 826

B2 B5

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványánakB8131 igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások

K353


K4 K5

3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8



10 104

0

0

54 625

42 098

41 126

0

93 842

0 0

0

1 189 8 030

0

0

0 0

0 0

0

0

1 600

0

452 0 0

52 716

43 952

0

703 846

10 916

703 846 0 0

F

105 592 14 814

92,77% 89,02%

0 14 814

0,00% 89,02%

0,00% 0,00% 93,55% 0,00% 90,83% 56,96% 100,01% 86,98% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 64,38% 64,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,77%

0

0

0

96 723

52 336

38 151

0

90 487

0 31 418 3 074 44 950 15 643 0 13 0 0 1 625

0

0

51 1 751 44 222 6 288

28 486 732 7 319

13

11

452

1 614

0

291

452

0 0

0 0

0 28 537 1 751 44 954 13 607 0 13 0 0 1 625

0

0

0

0

291

291

-

-

291

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés %ban G

Összesen

0

0 0 0

0

0

14 587

1 050 8 030

25

0 0

0

0

53 029 14 587

0

452

0 0

0


227

13

0

0

52 563 227

0

0

0

C

113 817 16 642

0

31 418 3 074 43 900 7 613

0

0 0


F

0

0 31 907 0 46 292 15 643 0 0 0 0 0

31 907 45 103 7 613

Összesen


0 16 642

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

96 668

61 163

52 654

0

113 817

52 563

53 029

0

105 592

0

714 762

788 264

11 909

0

800 173

775 434

0

0

775 434

10 916

0

714 762

788 264

11 909

0

800 173

775 434

0

0

775 434

96,91%

0 0

0 0

0 0 0 0 0 714 762 0

8 004 8 004 8 004

0 0

0 0

8 004 8 004 8 004 0 0 792 169 0

8 004 8 004 8 004

0 0

0 0

8 004 8 004 8 004 0 0 767 430 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 96,88% 0,00%

0

0

0

703 846

10 916

780 260

11 909

54 868

0

811 430

849 427

64 563

0

913 990

827 997

53 029

0

881 026

96,39%

747 457 442 165 123 565 181 727

53 661 18 890 5 038 29 733

0

801 118 461 055 128 603 211 460

831 696 510 471 142 133 179 092

63 048 24 988 6 636 31 424

0

894 744 535 459 148 769 210 516

811 034 503 103 141 422 166 509

43 586 28 759 7 063 7 764

0

854 620 531 862 148 485 174 273

95,52% 99,33% 99,81% 82,78%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

9 105 9 105 0

1 207 1 207 0

0

0

10 312 10 312

17 627 17 627 0

1 619 1 619 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

756 562

54 868

0

811 430

K916

811 430

0 0 0 0 0 0

0 0

54 868

767 430

96,91%

756 562

756 562 K91

52 654 10 104

6 538

52 716

1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89


61 163 6 538

0 2 826

0


2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások

96 668 2 826

0

B75

B8

F

0

B51 B52 B53

B7



Összesen

0

B65


1 2 3 4

43 952 2 826

B36


1

52 716 0



B1




B


19 246 19 246 0 0

14 791 14 791 0

1 161 1 161 0

0

0

0 0

849 323

64 667

0

0 0

0 0

0 0

0 0

849 323

64 667

0

913 990

0

913 990

825 825

0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 952 15 952

82,88% 82,88%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

870 572

95,25%

44 747

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,00%

825 825

44 747

0

870 572

95,25%

0

11.oldal

0

0,00% 0,00%




Adatok ezer Ft-ban

3000 Elszámoló Szervezet

3035

PMJV.Önk.Integrált Szociális Intézmény

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

A



3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #





2 3



B3



2 3

0 0

0 0

1 348

170

0

0

5 047

655

0

5 702

5 135

444

1 064 240 2 670

20 39 510

1 194 248 2 620

76 72 210

1 073

86

1 084 279 3 180 0 1 159 0 0 0 0 0

1 073

86

B6

B2 B5

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

5 047

655

0

B8

129 195

60 730

129 195 0 0

K4 K5

K8

Teljesítés %ban G

Összesen F

6 420 1 518

90,46% 100,00%

0 1 518

0,00% 100,00%

0,00% 0,00% 87,87% 100,00% 100,00% 88,41% 0,00% 69,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 90,91%

0

0

0

5 579

4 520

382

0

4 902

1 270 320 2 830 0 1 159 0 0 0 0 0

1 196 207 2 363

74 113 139

754

56

0

0

0

0

350 0

0 0

350 0

0

0

1 270 320 2 502 0 810 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

-

350

-

350

0

0

0

0

0

350

0

350

0

0

350

0

350

0

0 0 350

350

0

5 702

6 483

964

0

0

189 925

129 443

58 981

60 730

0

189 925

129 443

0 0

0 0

0 0 0 0 0 189 925 0

1 194 1 194 1 194

0 0 350

350

0

0

0

0

7 447

6 038

732

0

6 770

0

188 424

173 521

0

0

173 521

58 981

0

188 424

173 521

0

0

173 521

92,09%

0 0

0 0

1 194 1 194 1 194 0 0 187 230 0

1 194 1 194 1 194

0 0

0 0

1 194 1 194 1 194 0 0 172 327 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 92,04% 0,00%

0

0

0

129 195

60 730

128 249

58 981

61 385

0

195 627

135 926

59 945

0

195 871

179 559

732

0

180 291

92,05%

131 286 72 919 22 233 35 734

60 401 37 722 10 057 12 622

0

191 687 110 641 32 290 48 356

133 870 76 251 24 481 32 738

57 921 36 151 10 635 11 135

0

191 791 112 402 35 116 43 873

120 442 71 916 21 257 26 909

56 894 38 662 10 944 7 288

0

177 336 110 578 32 201 34 197

92,46% 98,38% 91,70% 77,95%

400 0

0

0

400 0

0

0

360 0

0

0

0

0

400 0 0 0 0 0

2 956 2 956 0

984 984 0

0

0

2 956 2 606

0 0

350 0

1 124 1 124 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

134 242

61 385

0

195 627

K916

195 627

400 0 0 0 0 0

3 940 3 940

61 385

172 327

92,09%

134 242

134 242 K91

0

0

0



382 0

0

0


K6 K7


1 518

0

B75

6 038 1 518

0

0 0

0 0 0

0

C

7 097 1 518

0

0

0


F

0

0

0

Összesen


0 1 518

0

B51 B52 B53

B7

0 0

0

B65

K353


614 170

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411



6 483 1 348

B4

B36



5 702 0

0


3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

F

0


2 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Beruházások 2 Felújítások


Összesen

0


1 2 3 4

655 0


0


1

5 047 0



B1




B


4 080 3 730 350 0

1 025 1 025 0

1 303 1 303 0

0

0

0 0

136 826

59 045

0

0 0

0 0

0 0

0 0

136 826

59 045

0

195 871

0

195 871

121 467

0,00%

90,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 328 2 328

57,06% 62,41%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

179 664

91,73%

58 197

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,00%

121 467

58 197

0

179 664

91,73%

0

12.oldal

0

360 0

0,00% 0,00%




Adatok ezer Ft-ban


3040

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám


B

C

A



3 Működési bevételek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

2 3

B409 B410 B411


B6

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B2 B5

0

B7

10 770

9 660

8 920

9 660

0

2 3


1 850

1 Működési kiadások összesen: K1 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóK2 3 Dologi kiadások K3 ebből: kamatkiadások





K91

0 0

5 015

0

0


7 729 0

0

0 0

0

Összesen


F

C

64 801 5 015

64 801 5 015

0 5 015

5 015

0

0



0

0

0

20 430

51 917

7 729

16 386 26 513

7 729

0

59 646

F

64 801 5 015

100,00% 100,00%

0 5 015

0,00% 100,00%

0

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 120,00% 0,00% 0,00% 98,95% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0

0

59 646

5

0 24 115 26 513 0 8 918 0 5

0 0 0

95

0 0 95

94

140

140

8 918

140

0

0

0

140

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 918 6

0 0 94

0

0

140

140

-

140

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

59 646 0 24 115 26 513 0 8 918 0 6

24 115 26 513

140

0

Teljesítés %ban G

Összesen

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 770

9 660

0

20 430

57 072

7 729

0

64 801

64 801

0

0

64 801

597 941

0

0

597 941

504 494

0

0

504 494

481 636

0

0

481 636

597 941

0

0

597 941

504 494

0

0

504 494

481 636

0

0

481 636

95,47%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 597 941 0

1 865 1 865 1 865

0 0

0 0

1 865 1 865 1 865 0 0 502 629 0

1 865 1 865 1 865

0 0

0 0

1 865 1 865 1 865 0 0 479 771 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 95,45% 0,00%

608 711

9 660

0

618 371

561 566

7 729

0

569 295

546 437

0

0

546 437

95,98%

600 889 331 342 92 049 177 498

0

0

600 889 331 342 92 049 177 498

553 703 335 136 91 730 126 837

0

0

553 703 335 136 91 730 126 837

527 240 332 489 91 490 103 261

0

0

527 240 332 489 91 490 103 261

95,22% 99,21% 99,74% 81,41%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

597 941

0

502 629

0

17 482 17 482 0

0

0

0

0

17 482 17 482

0

479 771

0

0 0 0 0 0 0



57 072 5 015

0

K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8

20 430 0

0

K353

K4 K5

C

0

B817



F

0 18 580 0 0 1 850 0 0

B75

B8

Összesen

0

B51 B52 B53


1 2 3 4

0

B65


1

0



B4



0 0

B36 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408


B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek


9 660 0



B1

10 770 0


0 0 0 0 0 0

15 592 15 592

0 0

0

0

0

0

0

0 0

15 592 15 592 0 0

14 760 14 760 0

0

0

0

0

0 0

95,47%

0

0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 760 14 760

94,66% 94,66%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

618 371

0

0

618 371

569 295

0

0

569 295

542 000

0

0

542 000

95,21%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

K916

0

618 371

0

0

618 371

0

569 295

13.oldal

0

0

569 295

542 000

0

0

0

0,00%

542 000

95,21%



Adatok ezer Ft-ban 3 000

Elszámoló Szervezet Pécsi Kulturális Központ

3042 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

A








2 3



B3



B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0 0

B2 B5

2 3







15 104

13 833

8 342 184

10 819 86

2 576 3 998 4

2 178 750

20 504

5 500 10

9 370

2 420

1 454 750

0 0


Összesen F

41 081 11 944


26 909 11 944


14 173 0

0

Teljesítés %ban G

Összesen F

41 082 11 944

100,00% 100,00%

0 11 944

0,00% 100,00%

0 11 944

11 944

0

0

0

0

0

0

0

28 937

14 865

14 073

0

28 938

7 960 3

11 201 267

2 150 4 748 4

2 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 930

12 574

0

20 504

27 248

13 833

0

41 081

26 909

14 173

0

41 082

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,02% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

80 236

48 233

0

128 469

50 823

54 915

0

105 738

89 224

0

0

89 224

84,38%

80 236

48 233

0

128 469

50 823

54 915

0

105 738

89 224

0

0

89 224

84,38%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 128 469 0

113 113 113

0 0

0 0

113 113 113 0 0 105 625 0

113 113 113

0 0

0 0

113 113 113 0 0 89 111 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 84,37% 0,00%

0

0

0 14 870 10 0 3 874 750 0 0 0 1 000

1 000

0

0 19 161 270 0 4 754 4 748 4 0 0 0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

100

200

0

100

100

-

0 19 161 270 0 4 755 4 748 4 0 0 0

0

200

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

200

100

-

0

0 0 0

0 0 0

0

0

80 236

48 233

50 710

54 915

88 166

60 807

0

148 973

78 071

68 748

0

146 819

116 133

14 173

0

130 306

88,75%

86 116 27 421 7 284 51 411

55 397 16 723 4 221 30 453

0

141 513 44 144 11 505 81 864

79 271 36 219 8 403 34 649

48 810 15 111 3 853 29 846

0

128 081 51 330 12 256 64 495

82 223 40 680 10 042 31 501

30 970 8 976 2 000 19 994

0

113 193 49 656 12 042 51 495

88,38% 96,74% 98,25% 79,84%

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

K502 K506 K512 K513

K91

0

0

2 050 2 050

5 410 1 410

0

4 000 0

0

0

0 4 000

0

0 0 4 000 0

4 000

0

0



0

12 574

K4 K5


13 833 0

11 944

7 930

K353

K6 K7 K8

27 248 11 944

0 0

0

B817


20 504 0

0

B75

B8

F

0

B51 B52 B53

B7



Összesen

0

B65

B81 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év felhalmozási költségvetési maradványánakB8131 igénybevétele 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Központi, irányító szervi támogatás B816

1 2 3 4

12 574 0

B36


1

7 930 0



B1




B


0

4 000 0

5 013 5 013

13 725 10 093

0

3 632 0

0 0 0 0 0 0

0

7 460 3 460

89 111

0

0

0 0

18 738 15 106 3 632 0

4 369 4 369

6 706 3 425

0

3 281 0

0

0

0 0

0

0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 075 7 794

59,10% 51,60%

3 281 0

90,34% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

88 166

60 807

0

148 973

84 284

62 535

0

146 819

86 592

37 676

0

124 268

84,64%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

88 166

60 807

0

148 973

84 284

62 535

0

146 819

86 592

37 676

0

124 268

84,64%

K916

0

0

14.oldal




Adatok ezer Ft-ban


3050 Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

Pécsi Közterület - felügyelet Előirányzat megnevezése

Rovatszám


B

C

A








2 3



B3

15 000

B36

15 000

B4

11 733

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6



2 3

0

0

0

0

B2 B5

3

2 430

9 300


C

26 733 0

31 291 1 484

0 0

1 484

15 000

20 141

15 000

20 141

11 733

9 666

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0

0

0

0

3 338 1 911 1

7 413

0

0

0

0

26 733

0

0

359 593

0

359 593 0 0

1 484

20 141

20 141

20 141

20 141

9 666

9 665

0

0

0

0 0

0 0

0 0


31 290 1 484

0 1 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés %ban G

Összesen F

31 290 1 484

100,00% 100,00%

0 1 484

0,00% 100,00%

20 141

100,00% 100,00% 99,99% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

20 141

9 665 0 3 338 0 1 911 0 1 0 0 7 412

3 338 1 911 1

7 412

0

0

0

0 0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

C

31 291 1 484


0

0

0


F

0 0

0

0

Összesen

0 3 338 0 1 911 0 1 0 0 7 413

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

26 733

31 291

0

0

31 291

31 290

0

0

31 290

0

359 593

269 112

0

0

269 112

260 499

0

0

260 499

0

0

359 593

269 112

0

0

269 112

260 499

0

0

260 499

96,80%

0 0

0 0

0 0 0 0 0 359 593 0

1 329 1 329 1 329

0 0

0 0

1 329 1 329 1 329 0 0 267 783 0

1 329 1 329 1 329

0 0

0 0

1 329 1 329 1 329 0 0 259 170 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 96,78% 0,00%

B75

B8


F

0 0

B51 B52 B53

B7

Összesen

0 3 0 0 2 430 0 0 0 0 9 300

B65


1

0 0



0 0



B1

26 733 0


0

359 593

0

267 783

0

259 170

96,80%


386 326

0

0

386 326

300 403

0

0

300 403

291 789

0

0

291 789

97,13%


375 982 214 314 58 836 92 832

0

0

375 982 214 314 58 836 92 832

297 549 186 047 53 803 47 699

0

0

297 549 186 047 53 803 47 699

288 751 185 123 53 405 41 056

0

0

288 751 185 123 53 405 41 056

97,04% 99,50% 99,26% 86,07%

10 000

0

0

10 000

0

0

9 167

0

0



K353

K4 K5



K6 K7 K8

0

0 0 10 000 0

10 000

10 344 6 534 3 810 0

0

0

0

0





K91

0

0 10 000

0 0 10 000 0

10 000

10 344 6 534

2 854 2 854

3 810 0

0 0

0

0

0

0

0 0

386 326

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

386 326

0

0

386 326

K916

386 326

0 10 000

2 854 2 854 0 0

9 167

2 632 2 632 0

0

0

0

0

0 0

300 403

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

300 403

0

0

300 403

0

300 403

0,00%

0,00% 91,67%

0 0 9 167 0

0,00% 0,00% 91,67% 0,00%

2 632 2 632

92,22% 92,22%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

291 383

97,00%

291 383

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0,00%

291 383

0

0

291 383

97,00%

0

15.oldal

0

0 9 167

0,00% 0,00%




Adatok ezer Ft-ban

Csorba Győző Könyvtár

4000

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám


B

C

A




B401 B402 B403

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

B405 B406 B407 B408


B409 B410 B411



2 3



B6


B5


B7

0 0

8 740

0

0

0

0

17 700

0

0

6 000


28 606

0

0

0 6 000 0

300 14 041

9 000

0 8 740

8 740

0


Összesen

G

0

0

0

0

28 606

27 736

0

0

27 736

300 14 041 0

178 14 041

490

0 4 775 0 490

0 0 9 000

9 000

0 0 9 000

4 775

0

0

0

0

36

0

0

0

36

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36 512 8 740

97,67% 100,00%

0 8 740

0,00% 100,00%

0

0,00% 0,00% 96,96% 59,33% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 78,57% 0,00% 0,00% 92,86% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,67%

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 178 14 041 0

385

0 4 775 0 385

8 357

0 0 8 357

4 775

36

36

36

0

0

0

36

36

-

36

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Teljesítés %-ban

F

0

0

0 2 700 0 0

2 700

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 700

37 382

0

0

37 382

36 512

0

0

36 512

B8

406 382

0

0

406 382

622 210

0

0

622 210

603 233

0

0

603 233

B81

406 382

0

0

406 382

622 210

0

0

622 210

603 233

0

0

603 233

96,95%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 406 382 0

23 553 23 553 23 553

0 0

0 0

23 553 23 553 23 553 0 0 598 657 0

23 553 23 553 23 553

0 0

0 0

23 553 23 553 23 553 0 0 579 680 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 96,83% 0,00%

424 082

0

0

424 082

659 592

0

0

659 592

639 745

0

0

639 745

96,99%

423 156 171 956 48 550 202 650

0

0

423 156 171 956 48 550 202 650

628 935 203 451 56 360 353 097

0

0

628 935 203 451 56 360 353 097

557 647 195 369 53 254 292 997

0

7

7

557 654 195 369 53 254 293 004

88,67% 96,03% 94,49% 82,98%

0

0,00%

16 027

0

0

0 16 027

0,00% 100,00%

13 428 2 599 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

406 382

B817

0

598 657

K353

0

0

K4 K5

0 0

0 16 027

0

0

0

K502 K506 K512 K513

926 K6 K7 K8

0

0

K91

16 027

0 0 0 0

13 428 2 599

926 0

30 657 29 241 1 416 0

0

0

0

0

0

579 680

13 428 2 599 0 0

13 428 2 599

30 657 29 241

30 310 28 894 1 416 0

0

0

96,95%

30 310 28 894

98,87% 98,81%

0

1 416 0

100,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

7

587 964

89,14%

0 0

0,00% 0,00%

926 0

0

0

926 0

0

0

1 416 0

0

424 082

0

0

424 082

659 592

0

0

659 592

587 957

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0,00%

424 082

0

0

424 082

659 592

0

0

659 592

587 957

0

7

587 964

89,14%



17 700

36 512 8 740

0



0

C

37 382 8 740

0


2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0


F

0



0

Összesen

0

3


0 0

0

2


0 0


17 700




0

B75


1 2 3 4

37 382 8 740

B51 B52 B53


1

17 700 0

B65

B2

C

0 0



B4


F

0 0

B36

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B3

Összesen

17 700 0



B1


0 0

K916

0 0

0

0

16.oldal




Adatok ezer Ft-ban

3 000 Elszámoló Szervezet Ös s zes en

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám


B

C

A


B1 B12





984 202 0


68 024 2 826

0 0


F

C

1 052 226 2 826

1 050 683 88 153

0 0


F

C

1 129 672 98 427

1 019 094 82 011

100 822 14 587

Összesen

Teljesítés %-ban

F

0

G

1 119 916 96 598

0

0

0

0

0

0

2 826

88 153

10 274

0

98 427

82 011

14 587

0

96 598

98,14%

0

0

15 000

20 141

0

0

20 141

20 141

0

0

20 141

0

0

15 000

20 141

0

0

20 141

20 141

0

0

20 141

1 034 400

941 785

1 009 105

916 438

1 001 339

969 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 339

0

1 130 022

1 019 094

101 172

0

1 120 266 7 230 705

95,66%

7 230 705

95,66%

65 198

0

67 320

0

84 901

0

B401

1 064

20

0

1 084

1 494

76

0

1 570

1 374

74

0

1 448


B402

147 331

52 159

0

199 490

110 613

53 254

0

163 867

108 017

52 965

0

160 982


B403

99 472

510

0

99 982

106 827

296

0

107 123

105 066

406

0

105 472

4 Ellátási díjak

B405

554 912

1 189

0

556 101

434 801

1 050

0

435 851

418 781

17 074

0

435 855


B406

18 086

9 570

0

27 656

148 479

10 294

0

158 773

143 640

12 749

0

156 389


B407

124 818

750

0

125 568

116 048

750

0

116 798

116 798

0

0

116 798

7 Kamatbevételek

B408

937

0

0

937

761

0

0

761

656

0

0


B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


B410

4 282

0

0

4 282

5 754

0

0

5 754

5 754

0

0

5 754


B411

18 300

1 000

0

19 300

17 008

1 600

0

18 608

16 352

1 633

0

17 985

B6

0

604

1 395

0

1 999

0

0

0

0

604

1 395

0

1 999

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

350 0

0 0

350 0

0

0

0

0

0

0

0

B5

0

0

0

0

0

350


B51

0

0

0

0

0

0


B52

0

0

0

0

0

0

0

0


B53

0

0

0

0

0

350

0

350

0

350

0

350

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Költségvetési bevételek: 3 Finanszírozási bevételek 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1 Maradvány igénybevétele 1


0

0

984 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 024

0

1 052 226

1 050 683

504 504

-

1 334

0

0

B2


0

656

B65



0,00%

100,00% 100,00% 99,23% 92,23% 98,24% 98,46% 100,00% 98,50% 100,00% 86,20% 0,00% 100,00% 96,65% 91,95% 91,95% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,14%



99,14% 98,14%

2 826

B4

0


0 15 000

0

Összesen

0

B36

0

78 989 10 274


15 000

B3

0

Összesen


1 334

350

0

-

1 838 1 838

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

0

350

0

350

0

0

0

0

0

0

0

B8

7 330 068

119 879

0

7 449 947

7 432 829

125 805

0

7 558 634

7 230 705

0

0

B81

7 330 068

119 879

0

7 449 947

7 432 829

125 805

0

7 558 634

7 230 705

0

0

B813

0

0

0

0

135 163

0

0

135 163

135 163

0

0

135 163

100,00%

B8131

0

0

0

0

135 163

0

0

135 163

135 163

0

0

135 163

100,00% 100,00%

1


0

0

0

0

135 163

0

0

135 163

135 163

0

0

135 163

2


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

7 330 068 0

119 879 0

0 0

7 449 947 0

7 297 666 0

125 805 0

0 0

7 423 471 0

7 095 542 0

0 0

0 0

7 095 542 0

95,58% 0,00%


B8132 B816


B817

2

0,00%


8 314 270

187 903

0

8 502 173

8 483 512

205 144

0

8 688 656

8 249 799

101 172

0

8 350 971

96,11%


8 210 141

169 459

0

8 379 600 3 502 831 973 872 3 888 497

8 365 801

171 006

0

8 536 807 3 655 550 1 003 622 3 820 543

7 926 524

132 831

7

8 059 362 3 618 836 985 573 3 398 734

94,41% 99,00% 98,20% 88,96%





K353

K4 K5 K502 K506 K512 K513

3 429 496

73 335

0

954 556

19 316

0

3 815 689

72 808

0

0 400

0 0

0 0

10 000

4 000

0 0 10 000 0

0 0 4 000 0

114 972

7 601

0 0 0

0

56 313

0

0 0 0 0

0 0 14 000 0

43 714 2 599 10 000 0

0 0 0 0

0 0

4 000

0

0

0


0 0

0 0

8 325 113 0 0

K91 K916

3 746 911

0 0

3 601


0

73 632

4 736


0

21 124

0 779

110 236


76 250

982 498

400 14 000

K6 K7 K8


3 579 300

0

122 573 113 837

135 381

16 468

3 542 439

76 397

0

965 566

20 007

0

3 362 300

36 427

7

0 739

0 0

0 0

0

0,00%

0

779 56 313

55 480

0

0

739 55 480

94,87% 98,52%

0 0 0 0

43 714 2 599 10 000 0

43 714 2 599 9 167 0

0 0 0 0

0 0 0 0

43 714 2 599 9 167 0

100,00% 0,00% 91,67% 0,00%

129 182 123 693

85,07% 85,50% 76,49% 0,00%

0

131 837

12 836

0

3 544

3 632

0

0

8 736 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

177 060

0

8 502 173

8 501 182

0 0

0 0

0 0

0 0

0

151 849 144 673

119 971

9 211

0

117 763

5 930

0

2 208

3 281

0

0

7 176 0

0

0

0

5 489 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

187 474

0

8 688 656

8 046 495

142 042

7

8 188 544

94,24%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

8 325 113

177 060

0

8 502 173

8 501 182

187 474

0

8 688 656

8 046 495

142 042

7

8 188 544

94,24%

17.oldal



Adatok ezer Ft-ban

Pécsi Horvát Színház

1201

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

A








2 3



B3



B4

0 0

B6

B5

2 3


0

0

14 000

0

14 000






K91


F

C

6 090 1 100


0

5 446 1 100

0 1 100

1 100

0

0

0

0

4 990

0

4 990

Teljesítés %ban G

Összesen F

0

1 100

5 446 1 100

89,43% 100,00%

0 1 100

0,00% 100,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

0

14 000

0

6 090

0

6 090

0

5 446

0

5 446

0

30 612

0

30 612

0

31 769

0

31 769

0

31 769

0

31 769

100,00%

0

30 612

0

30 612

0

31 769

0

31 769

0

31 769

0

31 769

100,00%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 30 612 0

0 0

23 122 23 122 23 122

0 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

0 0

23 122 23 122 23 122

0 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0

44 612

0

44 612

0

37 859

0

37 859

0

37 215

0

37 215

98,30%

0

44 612 22 516 6 046 16 050

0

44 612 22 516 6 046 16 050

0

37 661 12 150 1 969 23 542

0

37 661 12 150 1 969 23 542

0

37 184 12 150 1 969 23 065

0

37 184 12 150 1 969 23 065

98,73% 100,00% 100,00% 97,97%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

65 4 503 15

40

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

4 346 0 200 0 0 65 4 026 15 0 0 40

200

65 4 026 15

40

0

0

0

0 0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

8 647

0

8 647

0

0 0 0 0 0 0

0

4 346

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0

30 612

0

0 367 0 0 65 4 503 15 0 0 40

367

0

0 0

0

0

0



Összesen

0

1 500 5 000

0


0 0

0

0 7 500 0 0 1 500 5 000 0 0 0 0

7 500

K502 K506 K512 K513

K6 K7 K8

6 090 1 100


0,00% 0,00% 87,09% 0,00% 54,50% 0,00% 0,00% 100,00% 89,41% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,43%

K353

K4 K5

0 0

0

B817


14 000 0

0

B75

B8

F

0

B51 B52 B53

B7


Összesen

0

B65

B2


0 0

B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411


1 2 3 4

14 000 0

B36


1

0 0



B1




B


0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

198 198 0

0

0

0 0

198 198 0 0

0

0

198 198 0

0

0

0 0

0

0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

198 198

100,00% 100,00%

0 0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0

44 612

0

44 612

0

37 859

0

37 859

0

37 382

0

37 382

98,74%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

0

44 612

0

44 612

0

37 859

0

37 859

0

37 382

0

37 382

98,74%

K916

0

0

18.oldal




Adatok ezer Ft-ban

1801

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma

PMJV. Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága


Rovatszám


B

C

A


B1



10 000 0

B3

1 878 600 1 760 000

2 068 600 1 962 724


10 000 0

0 0

1 962 724

0

0

0

0

118 600

Összesen


F

C

2 078 600 1 962 724 1 962 724

2 043 837

0

0

0

0

0

115 876

45 556

66 276

0,00% 104,13%

0

0

0

111 832

2 068 600

10 000

0

2 078 600

2 089 393

66 276

0

2 155 669

B8

0

0

0

0

84 943

0

0

84 943

82 007

0

0

82 007

96,54%

B81

0

0

0

0

84 943

0

0

84 943

82 007

0

0

82 007

96,54%

B813

0

0

0

0

46 339

0

0

46 339

46 339

0

0

46 339

100,00%

B8131

0

0

0

0

46 339

0

0

46 339

46 339

0

0

46 339

100,00%

46 339

46 339

46 339

46 339

100,00%

B403

32 000

4 Ellátási díjak

B405


B406


B407

7 Kamatbevételek

B408


B409


B410

# Egyéb működési bevételek

B411

B6

B5

10 000

71 000

10 000

32 000 600 1 000

5 40 310

38 084

78 394

29 000

29 000

1 524

26 547

28 071

966

966

478

462

940

100

100 0 344

344

4 466

4 466

2 800

1 183

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

344 3 983

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B51

0

0


B52

0

0


B53

0

0


0

344

0

0

0

95

0

0

0

0 95

0

0

0

0

0

0

B75

5

0

0


B7

0

0 81 000

0 600 1 000

B65

B2

0

105 876

85 000

0



103,71% 104,13%

0 2 043 837

1 878 600


1

F

2 155 669 2 043 837

0

10 000

1 Maradvány igénybevétele

Teljesítés %ban G

Összesen

0

10 000

B4

0

10 000


66 276 0

1 868 600

B36

75 000

1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 089 393 2 043 837

0,00% 0,00% 96,51% 0,00% 96,78% 96,80% 0,00% 97,31% 0,00% 95,00% 0,00% 100,00% 89,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 103,71%

108 600




0

1 760 000

0

B402


C

0

B401



F

0



Összesen

0 1 760 000



0 0

B12



1 868 600 1 760 000


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1


0

2


0

0

0

0

0

0

0,00%

35 668 0

92,39% 0,00%


B8132 B816


B817

2

0 0

38 604

38 604 0

35 668

0,00%


1 868 600

10 000

0

1 878 600

2 153 543

10 000

0

2 163 543

2 171 400

66 276

0

2 237 676

103,43%


1 848 600 1 190 000 290 000 295 600

10 000

0

1 858 600 1 190 000 290 000 305 600

2 126 383 1 233 696 334 748 482 268

10 000

0

2 136 383 1 233 696 334 748 492 268

2 104 176 1 221 108 334 642 472 755

0

0

2 104 176 1 221 108 334 642 472 755

98,49% 98,98% 99,97% 96,04%

73 000

0

75 671

0

75 671

0

0



K4 K5

1 Elvonások és befizetések K502 2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 4 Tartalékok


10 000

K353



K91

0

0

73 000

75 671

10 000 0

0

0

0

0

75 671

0

20 000 10 000

27 160 24 880

10 000 0

2 280 0

0

0

0

0

0

0,00%

0 75 671

0,00% 100,00%

0

0 75 671

0

20 000 10 000

0 75 671 0

0 73 000



0 73 000 0

K513

K6 K7 K8

10 000

0

0

27 160 24 880

20 203 19 841

2 280 0

362 0

0

0

0

0

0,00%

0

0,00%

75 671

100,00%

0

0,00%

20 203 19 841

74,39% 79,75%

362 0

15,88% 0,00%

0

0

0

0

0

0

0,00% 0,00%

1 868 600

10 000

0

1 878 600

2 153 543

10 000

0

2 163 543

2 124 379

0

0

2 124 379

98,19%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0,00%

1 868 600

10 000

0

1 878 600

2 153 543

10 000

0

2 163 543

2 124 379

0

0

2 124 379

98,19%

K916

0

0

19.oldal



Adatok ezer Ft-ban

Janus Pannonius Múzeum

5000

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

A








2 3



B3



B4 B401 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

B6

0 0

B2 B5

2 3







0

0 0

101 900

139 892

14 082 64 221 950 0 20 817 0 300 0 0 1 530

5 694 101 001 790

0

565

0

565

0 0

0 0

0 0


Összesen F

173 659 33 202


169 455 32 002


0

0

Teljesítés %ban G

Összesen F

169 455 32 002

97,58% 96,39%

0 32 002

0,00% 96,39%

0 33 202

32 002

0

0

0

0

0

0

0

139 892

136 888

0

0

136 888

5 694 101 001 790 0 28 581 1 673 45 70 0 2 038

5 694 100 385 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 900

0

0

101 900

173 659

0

0

173 659

169 455

0

0

169 455

0,00% 0,00% 97,85% 100,00% 99,39% 31,52% 0,00% 98,89% 0,00% 97,78% 98,57% 0,00% 107,16% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,58%

226 619

0

0

226 619

305 306

0

0

305 306

305 306

0

0

305 306

100,00%

226 619

0

0

226 619

305 306

0

0

305 306

305 306

0

0

305 306

100,00%

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 226 619 0

18 544 18 544 18 544

0 0

0 0

18 544 18 544 18 544 0 0 286 762 0

18 544 18 544 18 544

0 0

0 0

18 544 18 544 18 544 0 0 286 762 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

328 519

0

0

328 519

478 965

0

0

478 965

474 761

0

0

474 761

99,12%

324 455 168 486 45 033 110 936

0

0

324 455 168 486 45 033 110 936

443 650 189 280 46 747 207 087

0

0

443 650 189 280 46 747 207 087

389 751 182 882 46 478 159 855

0

0

389 751 182 882 46 478 159 855

87,85% 96,62% 99,42% 77,19%

0

0

0

0

0

0

0 14 082 64 221 950 20 817 300

1 530

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

28 581 1 673 45 70 2 038

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

K502 K506 K512 K513

4 064 4 064 0

0

0

0

0

44 69 2 184

565

0

0

0

565

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

286 762

37

600

0 0

536

0 0 0 0

0 536

4 064 0

35 315 29 423

4 064 0

5 892 0

0

0

0

0

0 0

0

286 762

600

370

0 536

536

0 536 0 0

565

565

-

0 0 0

0

0

28 263

565 0 0

5 694 100 385 249 0 28 263 0 44 69 0 2 184

0

0 0 0

226 619

0

565

0

37

K91

33 202

0



0 0

0 0

0

K4 K5


173 659 33 202

101 900

K353

K6 K7 K8

101 900 0

0

B817


F

0

B75

B8


Összesen

0

B51 B52 B53

B7


0

B65


1 2 3 4

0 0

B36


1

101 900 0



B1




B


536

35 315 29 423

15 162 10 795

5 892 0

4 367 0

0

0

0

0

0 0

370

61,67%

0 536

0,00% 100,00%

0 536 0 0

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

15 162 10 795

42,93% 36,69%

4 367 0

74,12% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

328 519

0

0

328 519

478 965

0

0

478 965

404 913

0

0

404 913

84,54%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

K916

0

328 519

0

0

328 519

0

478 965

20.oldal

0

0

478 965

404 913

0

0

0

0,00%

404 913

84,54%




Adatok ezer Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények Összesen

Jogcímszám

Jogcímcsoportszám

Alcímszám

Cím neve, száma


Rovatszám

A




2 3


F

C


Teljesítés %ban G

Összesen F

1 994 500 1 760 000

2 242 259 1 995 926

16 090 1 100

0 0

2 258 349 1 997 026

2 258 848 2 075 839

71 722 1 100

0

2 330 570 2 076 939

103,20% 104,00%

0 1 760 000

0 0

0 0

0 1 760 000

0 1 995 926

0 1 100

0 0

0 1 997 026

0 2 075 839

0 1 100

0 0

0 2 076 939

0,00% 104,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00% 0,00% 97,05% 100,09% 98,14% 95,07% 0,00% 98,84% 65,19% 96,25% 98,57% 100,00% 94,85% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 103,20%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B4

210 500

24 000

0

234 500

245 768

14 990

0

260 758

182 444

70 622

0

253 066

0 0 0

14 082 156 721 32 950

5 694 172 001 29 790

0 10 367 0

0 0 0

5 694 182 368 29 790

5 699 140 695 1 773

0 38 284 26 547

0 0 0

5 699 178 979 28 320

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

B405 B406 B407 B408

0 21 417 0 1 300

0 1 500 5 000 0

0 0 0 0

0 22 917 5 000 1 300

0 29 547 1 673 145

0 65 4 503 15

0 0 0 0

0 29 612 6 176 160

0 28 741 0 139

0 527 4 026 15

0 0 0 0

0 29 268 4 026 154


B409 B410 B411

0 0 1 530

0 0 0

0 0 0

0 0 1 530

70 344 6 504

0 0 40

0 0 0

70 344 6 544

69 344 4 984

0 0 1 223

0 0 0

69 344 6 207


B6

0

565

0

565

B65

0

0

0

0

565

0

0

565

B2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25 belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök


565

0

565

0

0

0

0

565

0

-

565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

B7 B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 970 500

24 000

0

1 994 500

2 242 259

16 090

0

2 258 349

2 258 848

71 722

0

2 330 570

B8

226 619

30 612

0

257 231

390 249

31 769

0

422 018

387 313

31 769

0

419 082

B81

226 619

30 612

0

257 231

390 249

31 769

0

422 018

387 313

31 769

0

419 082

99,30%

0 0 0 0 0 226 619 0

0 0 0 0 0 30 612 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 257 231 0

64 883 64 883 64 883 0 0 325 366 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

0 0 0 0 0 0 0

88 005 88 005 88 005 0 0 334 013 0

64 883 64 883 64 883 0 0 322 430 0

23 122 23 122 23 122 0 0 8 647 0

0 0 0 0 0 0 0

88 005 88 005 88 005 0 0 331 077 0

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,12% 0,00%


B817



0

0

3


0

0

2


0

B51 B52 B53



0

B5


1 2 3 4

Összesen

0 0

B36


1

C

24 000 0

0 17 500 0



F

1 970 500 1 760 000

14 082 139 221 32 950


Összesen


B401 B402 B403


B3

C


Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B1

Elvonások és befizetések bevételei B12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16



B


K353

K4 K5 K502 K506 K512 K513

99,30%

2 197 119

54 612

0

2 251 731

2 632 508

47 859

0

2 680 367

2 646 161

103 491

0

2 749 652

102,58%

2 173 055

54 612

0

2 570 033

47 661

0

37 184

0

22 516 6 046 26 050

0 0 0

1 422 976 381 495 689 355

12 150 1 969 33 542

0 0 0

2 617 694 1 435 126 383 464 722 897

2 493 927

1 358 486 335 033 406 536

2 227 667 1 381 002 341 079 432 586

1 403 990 381 120 632 610

12 150 1 969 23 065

0 0 0

2 531 111 1 416 140 383 089 655 675

96,69% 98,68% 99,90% 90,70%

37 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

370

61,67%

0

76 207

0

0

0 76 207

370 0

0

0 73 000

600 0

73 000

76 207

0

0

0 76 207

0,00% 100,00%

0 0 73 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 73 000 0

0 536 75 671 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 536 75 671 0

0 536 75 671 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 536 75 671 0

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

24 064 10 000

62 475

198

0

198

0

198

0

62 673 54 501

35 365

54 303

30 636

198

0

35 563 30 834

56,74% 56,58%

8 172

0

0

4 729

0

0

57,87% 0,00%

37

600

24 064

0

0

K6 K7 K8

10 000

0

0

14 064

0

0

0

0

0

14 064 0

0

0

0

8 172 0

0

0

0

4 729 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2 197 119

54 612

0

2 251 731

2 632 508

47 859

0

2 680 367

2 529 292

37 382

0

2 566 674

95,76%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások




K91 K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

2 197 119

54 612

0

2 251 731

2 632 508

47 859

0

2 680 367

2 529 292

37 382

0

2 566 674

95,76%

21.oldal


Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként" (Adatok ezer forintban) Intézmény, főkönyvi számla 1 Polgármesteri Hivatal Egyéb épület felújítása ÁFA Polgármesteri Hivatal felújítás mindösszesen

Kötelező feladat 2

Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Összesen 3 4=2+3

Kötelező feladat 8

29 200 21 600 80 000

8 030 2 970 11 000 3 650 25 550 0 29 200 21 600 80 000

0 0 0 0 0 0 5 905 1 595 7 500

8 662 2 338 11 000 0 27 559 6 000 31 497 17 407 82 463

8 662 2 338 11 000 0 27 559 6 000 37 402 19 002 89 963

0

3 360 25 851 16 202 21 12 268 57 702

4 142 0 18 850 0 6 165 29 157

0 0 0 0 0 0

4 142 0 18 850 0 6 165 29 157

0

0 0 0 3 250 0 884 4 134

1 520 258 1 778 6 677 1 849 2 216 10 742

0 0 0 0 0 0 0

1 520 258 1 778 6 677 1 849 2 216 10 742

719 73 792 5 994 1 050 1 800 8 844

0

2 929 1 259 1 132 5 320

4 456 3 218 1 992 9 666

0 0 0 0

4 456 3 218 1 992 9 666

2 764 3 023 1 543 7 330

0

2 300 0 621 2 921

3 113 2 595 1 542 7 250

0 0 0 0

3 113 2 595 1 542 7 250

2 522 2 595 1 381 6 498

432 2 032

0

1 600 0 432 2 032

1 462 183 444 2 089

0 0 0 0

1 462 183 444 2 089

1 430 1 433 4 307 1 935 9 105

330 620 257 1 207

1 430 1 763 4 927 2 192 10 312

0 2 716 11 227 3 684 17 627

0 421 850 348 1 619

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 450 1 876 630 2 956

0 150 624 210 984

0 0 0 600 2 500 840 3 940

276 74 350 450 1 600 556 2 606

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

12 845 920 3 717 17 482

0

12 845 920 3 717 17 482

0

Szellemi termékek vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Polgármesteri Hivatal beruházás mindösszesen

0

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb épület beszerzés, létesítés Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Kulturális javak beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

3 360 25 851 16 202 21 12 268 57 702

8 030 2 970 11 000 3 650 25 550

Módosított előirányzat Kötelező Önként vállalt feladat feladat Összesen 5 6 7=5+6

Keleti Városrészi Óvoda Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Kertvárosi Óvoda Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Nyugati Városrészi Óvoda Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Városközponti Óvoda Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Szellemi termékek beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen

0 3 250 884 4 134

2 929 1 259 1 132 5 320

2 300 621 2 921

1 600

Pécsi Kulturális Központ Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Közterület-felügyelet Egyéb épület felújítása Egyéb építmény felújítása Egyéb gép, berendezés felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0

0 250 1 800 2 050

1 000 1 000 1 000 810 3 810 3 000 2 145 1 389 6 534

3 150 850 4 000 1 142 268 1 410

0

0

Összesen 10=8+9

Teljesítés %-ban 11=10/7

0 0 0 0 0 557 0 151 708

1 938 523 2 461 0 24 117 9 029 36 140 18 708 87 994

22,37% 22,37% 22,37% /0 87,51% 150,48% 96,63% 98,45% 97,81%

0

3 370 0 18 052 0 5 741 27 163

81,36% /0 95,77% /0 93,12% 93,16%

719 73 792 5 994 1 050 1 800 8 844

47,30% 28,29% 44,54% 89,77% 56,79% 81,23% 82,33%

9 41

2 796 3 023 1 552 7 371

62,75% 93,94% 77,91% 76,26%

0

2 522 2 595 1 381 6 498

81,02% 100,00% 89,56% 89,63%

1 024 126 307 1 457

0

1 024 126 307 1 457

70,04% 68,85% 69,14% 69,75%

0 3 137 12 077 4 032 19 246

2 632 9 107 3 052 14 791

232 682 247 1 161

0 2 864 9 789 3 299 15 952

/0 91,30% 81,05% 81,82% 82,88%

0 0 0 154 730 240 1 124

276 74 350 604 2 330 796 3 730

0 138 698 189 1 025

0 6 1 020 277 1 303

0 0 0 144 1 718 466 2 328

0,00% 0,00% 0,00% 23,84% 73,73% 58,54% 62,41%

11 284 993 3 315 15 592

0 0 0 0

11 284 993 3 315 15 592

10 629 993 3 138 14 760

0

10 629 993 3 138 14 760

94,20% 100,00% 94,66% 94,66%

3 150 850 4 000 250 2 942 268 3 460

0 0 0 309 3 630 1 074 5 013

2 960 672 3 632 368 7 560 2 165 10 093

2 960 672 3 632 677 11 190 3 239 15 106

0 489 2 956 924 4 369

2 955 326 3 281 109 2 590 726 3 425

2 955 326 3 281 598 5 546 1 650 7 794

99,83% 48,51% 90,34% 88,33% 49,56% 50,94% 51,60%

1 000 1 000 1 000 810 3 810 3 000 2 145 1 389 6 534

0 0 0 0 0 1 207 1 040 607 2 854

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 207 1 040 607 2 854

0

0 0 0 0 0 1 033 1 039 560 2 632

/0 /0 /0 /0 /0 85,58% 99,90% 92,26% 92,22%

Csorba Győző Könyvtár

1.oldal

1 938 523 2 461 0 24 117 8 472 36 140 18 557 87 286

Teljesítés Önként vállalt feladat 9

3 370 18 052 5 741 27 163

0 1 033 1 039 560 2 632

0

0

32

0


Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen

729 197 926

0

Vagyoni értékű jogok beszerzése Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0

Pécsi Horvát Színház Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Szellemi termékek vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Janus Pannonius Múzeum Egyéb épület felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Felújítási kiadások (1251. szektor összesen) Beruházási kiadások (1251. szektor összesen)

0

7 874 2 126 10 000 7 874

2 126 10 000

3 200 864 4 064

0

729 197 926 0 0 0 0 0

1 115 301 1 416 140 8 694 13 920 6 487 29 241

0 0 0 0 0 0 0 0

1 115 301 1 416 140 8 694 13 920 6 487 29 241

0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 153 42 198

3 153 42 198

0

7 874 2 126 10 000 7 874 0 0 2 126 10 000

1 874 406 2 280 17 611 460 1 900 4 909 24 880

0 0 0 0 0 0 0 0

1 874 406 2 280 17 611 460 1 900 4 909 24 880

285 77 362 13 988 177 1 458 4 218 19 841

4 640 1 252 5 892 23 168 6 255 29 423

0 0 0 0 0 0

4 640 1 252 5 892 23 168 6 255 29 423

3 439 928 4 367 8 615 2 180 10 795

11 716 193 640

14 632 95 497

26 348 289 137

9 398 235 685

0

0

0

0

3 200 864 4 064 0 0 0

18 800 120 236

15 000 83 601

33 800 203 837

0

2.oldal

1 115 301 1 416 140 8 694 13 917 6 143 28 894

0

1 115 301 1 416 140 8 694 13 917 6 143 28 894

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 94,70% 98,81%

3 153 42 198

3 153 42 198

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

285 77 362 13 988 177 1 458 4 218 19 841

15,21% 18,97% 15,88% 79,43% 38,48% 76,74% 85,92% 79,75%

0

3 439 928 4 367 8 615 2 180 10 795

74,12% 74,12% 74,12% 37,18% 34,85% 36,69%

3 281 6 836

12 679 242 521

48,12% 83,88%

0

0

0

0


Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Kötelezően ellátandó feladatok

Megnevezés Kiadási előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és közbiztonság Gazdasági ügyek Környezetvédelem Lakásépítés és kommunális létesítmények Egészségügy Szabadidő,sport, kultúra és vallás Oktatás Szociális védelem Tartalékok Összesen:

9 038 420 2 844 389 826 1 477 983 1 695 814 3 644 964 1 890 190 4 257 038 2 391 580 1 046 905 436 905 26 272 469

Saját bevételek

13 011 318 0 26 733 0 321 840 1 010 585 108 600 138 300 0 57 763 0 14 675 139

Eredeti előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 894 693 0 0 0 0 0 0 1 372 019 2 242 219 2 024 190 0 6 533 121

1 315 724 0 0 41 719 1 216 285 1 040 384 1 760 000 500 000 0 14 545 0 5 888 657

Bevételi előirányzatok 15 221 735 0 26 733 41 719 1 538 125 2 050 969 1 868 600 2 010 319 2 242 219 2 096 498 0 27 096 917

Bevételek és kiadások különbözete 6 183 315 -2 844 -363 093 -1 436 264 -157 689 -1 593 995 -21 590 -2 246 719 -149 361 1 049 593 -436 905 824 448

Kiadási előirányzatok 7 400 039 3 657 303 992 2 488 321 1 698 089 6 241 538 2 176 952 4 711 093 2 386 742 2 137 245 162 038 29 709 706

Saját bevételek

12 936 657 0 29 807 0 321 840 1 205 995 105 876 235 519 11 425 59 760 0 14 906 879

1. oldal

Módosított előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 2 487 432 0 0 0 0 0 0 1 377 200 2 255 038 2 514 096 0 8 633 766

585 290 0 1 484 122 494 1 216 408 1 226 264 1 962 724 59 842 57 947 42 931 0 5 275 384


Bevételek és Kiadási kiadások előirányzatok különbözete 8 609 340 3 958 152 -3 657 3 239 -272 701 237 238 -2 365 827 2 242 930 -159 841 47 262 -3 809 279 4 162 001 -108 352 2 146 286 -3 038 532 4 162 554 -62 332 5 525 944 479 542 2 030 996 -162 038 89 306 -893 677 24 605 908

Saját bevételek 601 095 0 23 791 11 970 0 277 881 45 531 248 130 607 150 120 312 10 852 271 12 788 131

Teljesítés (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 8 633 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 633 766

462 224 0 0 230334 123 1264959 2 043 837 46 542 1 831 23 952 0 4 073 802

Bevételi előirányzatok 9 697 085 0 23 791 242 304 123 1 542 840 2 089 368 294 672 608 981 144 264 10 852 271 25 495 699

Bevételek és kiadások különbözete 5 738 933 -3 239 -213 447 -2 000 626 -47 139 -2 619 161 -56 918 -3 867 882 -4 916 963 -1 886 732 10 762 965 889 791

27. melléklet a 17/2016. (IV.25.) önk. rendelethez Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Önként vállalt feladatok



2 864 322 0 25 794 433 323 90 519 4 524 515 28 600 1 657 895 600 568 853 415 700 10 610 121

Saját bevételek

3 095 060 0 0 0 0 0 10 000 36 234 1 183 41 781 0 3 184 258

Eredeti előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751 837 0 0 0 14 214 7 248 0 826 808 0 2 826 0 1 602 933

Bevételi előirányzatok 3 846 897 0 0 0 14 214 7 248 10 000 863 042 1 183 44 607 0 4 787 191

Bevételek és kiadások különbözete 982 575 0 -25 794 -433 323 -76 305 -4 517 267 -18 600 -794 853 583 -524 246 -415 700 -5 822 930

Kiadási előirányzatok 3 185 007 149 25 794 585 713 89 703 4 331 415 29 100 3 197 015 1 827 532 875 0 11 978 598

Saját bevételek

5 323 051 0 0 0 0 56 713 10 000 26 552 3 216 42 892 0 5 462 424

2. oldal

Módosított előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

933 587 0 0 0 18 819 11 914 0 1 242 324 943 10 726 0 2 218 313

Bevételi előirányzatok 6 256 638 0 0 0 18 819 68 627 10 000 1 268 876 4 159 53 618 0 7 680 737

Bevételek és kiadások különbözete 3 071 631 -149 -25 794 -585 713 -70 884 -4 262 788 -19 100 -1 928 139 2 332 -479 257 0 -4 297 861

Kiadási előirányzatok 1 792 143 99 11 034 364 713 83 306 1 473 933 14 800 2 925 652 1 724 394 112 7 061 516

Saját bevételek

2 339 717 0 0 0 1 74 383 11 082 13 500 1 905 57 593 0 2 498 181

Teljesítés (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

666 068 0 0 9 439 22 029 7 180 0 1 347 717 943 5 438 0 2 058 814

Bevételi előirányzatok 3 005 785 0 0 9 439 22 030 81 563 11 082 1 361 217 2 848 63 031 0 4 556 995

Bevételek és kiadások különbözete 1 213 642 -99 -11 034 -355 274 -61 276 -1 392 370 -3 718 -1 564 435 1 124 -331 081 0 -2 504 521


Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Államigazgatási feladatok



286 821 0 0 0 635 0 0 0 0 0 0 287 456

Saját bevételek

7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 350

Eredeti előirányazat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételi előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 350

Bevételek és kiadások különbözete -279 471 0 0 0 -635 0 0 0 0 0 0 -280 106

Kiadási előirányzatok

Saját bevételek

1 541 283 0 0 0 635 0 0 0 0 0 0 1 541 918

3. oldal

9 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 653

Módosított előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 256 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 256 000

Bevételi előirányzatok 1 265 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 265 653

Bevételek és kiadások különbözete -275 630 0 0 0 -635 0 0 0 0 0 0 -276 265

Kiadási előirányzatok 49 054 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 49 062

Saját bevételek

17 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 769

Teljesítés (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 256 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 256 000

Bevételi előirányzatok 1 273 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 273 769

Bevételek és kiadások különbözete 1 224 715 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 1 224 707


Pécs M.J.V. Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásai és bevételei feladatonként Feladatok összesen



12 189 563 2 844 415 620 1 911 306 1 786 968 8 169 479 1 918 790 5 914 933 2 392 180 1 615 758 852 605 37 170 046

Saját bevételek 16 113 728 0 26 733 0 321 840 1 010 585 118 600 174 534 1 183 99 544 0 17 866 747

Eredeti előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 894 693 0 0 0 0 0 0 1 372 019 2 242 219 2 024 190 0 6 533 121

2 067 561 0 0 41 719 1 230 499 1 047 632 1 760 000 1 326 808 0 17 371 0 7 491 590


Bevételek és kiadások különbözete 6 886 419 -2 844 -388 887 -1 869 587 -234 629 -6 111 262 -40 190 -3 041 572 -148 778 525 347 -852 605 -5 278 588

Kiadási előirányzatok 12 126 329 3 806 329 786 3 074 034 1 788 427 10 572 953 2 206 052 7 908 108 2 388 569 2 670 120 162 038 43 230 222

Saját bevételek

18 269 361 0 29 807 0 321 840 1 262 708 115 876 262 071 14 641 102 652 0 20 378 956

4. oldal

Módosított előirányzat (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 2 487 432 0 0 0 0 0 0 1 377 200 2 255 038 2 514 096 0 8 633 766

2 774 877 0 1 484 122 494 1 235 227 1 238 178 1 962 724 1 302 166 58 890 53 657 0 8 749 697


Bevételek és kiadások különbözete 11 405 341 -3 806 -298 495 -2 951 540 -231 360 -8 072 067 -127 452 -4 966 671 -60 000 285 -162 038 -5 467 803

Kiadási előirányzatok 5 799 349 3 338 248 272 2 607 643 130 568 5 635 934 2 161 086 7 088 214 5 527 668 2 425 108 89 306 31 716 486

Saját bevételek

2 958 581 0 23 791 11 970 1 352 264 56 613 261 630 609 055 177 905 10 852 271 15 304 081

Teljesítés (eFt) Állami Átvett támogatások pénzeszközök 8 633 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 633 766

2 384 292 0 0 239 773 22 152 1 272 139 2 043 837 1 394 259 2 774 29 390 0 7 388 616

Bevételi előirányzatok 13 976 639 0 23 791 251 743 22 153 1 624 403 2 100 450 1 655 889 611 829 207 295 10 852 271 31 326 463

Bevételek és kiadások különbözete 8 177 290 -3 338 -224 481 -2 355 900 -108 415 -4 011 531 -60 636 -5 432 325 -4 915 839 -2 217 813 10 762 965 -390 023

2015. évi zárszámadás mellékleteinek jegyzéke

Recommend Documents