2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

................................................................. ................................................................. .................................................................

................................................................. ................................................................. .................................................................

számjel 598778

1051

20

1600

276334

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET 1096 Budapest Nagyvárad tér 2

Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

....................................................................................... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

..................................................................... a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt …......................, ..........év...............hó.......nap

Kelt

……………………, ……….év………….hó……..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.........................................................................(név)

.....................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.................................................................(telefon) Kelt ……………………, ……….év………….hó……..nap

PIR: 598778 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 276334 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.9

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2016.02.01 12:48

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Maradványkimutatás Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: 2d47353b-3c3f-4a-725b4f-3a4c-426454653-244d-72 -2-


Szám 03

Készült: 2016.02.01 12:48

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Adatellenőrző kód: 2d47353b-3c3f-4a-725b4f-3a4c-426454653-244d-72 -3-


Készült: 2016.02.01 12:48 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

(K1104)

(K1106) (K1107) (K1109) (K1110)

(K11)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

26

ebből: táppénz hozzájárulás

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

46

Kiküldetések kiadásai

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50

Fizetendő általános forgalmi adó

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6

7

8

9

Teljesítés

10

177 600

65 856

0

53 690

0

0

53 690

5 300

5 300

0

2 265

0

0

2 265

900

629

0

0

0

0

0

1 300

2 960

0

2 960

0

0

2 960

1 600

7 472

0

7 471

0

0

7 471

400

544

0

294

0

0

294

0

4 407

428

3 978

0

0

3 978

187 100

87 168

428

70 658

0

0

70 658

0

1 134

0

1 134

0

0

1 134

2 400

5 613

3 847

348

0

0

348

2 400

6 747

3 847

1 482

0

0

1 482

189 500

93 915

4 275

72 140

0

0

72 140

51 200

24 740

943

21 741

0

0

21 741

(K2)

0

0

0

0

0

0

11 979

(K2)

0

0

0

0

0

0

867

0

0

0

0

0

0

225

0

0

0

0

0

0

3 799

0

0

0

0

0

0

808

0

0

0

0

0

0

4 063

3 000

3 331

172

3 158

0

0

1 988

800

668

0

550

0

0

344

3 800

3 999

172

3 708

0

0

2 332

800

1 047

702

345

0

0

184

400

431

0

167

0

0

96

1 200

1 478

702

512

0

0

280

500

593

385

208

0

0

143

800

1 103

323

692

0

0

354

3 000

23 310

4 563

18 747

0

0

947

2 000

3 319

1 799

1 519

0

0

1 169

6 300

28 325

7 070

21 166

0

0

2 613

200

200

0

5

0

0

5

200

200

0

5

0

0

5

2 500

8 233

1 707

6 526

0

0

1 193

2 400

3 707

220

1 734

0

0

1 307

200

200

0

0

0

0

0

200

205

0

47

0

0

14

5 300

12 345

1 927

8 307

0

0

2 514

16 800

46 347

9 871

33 698

0

0

7 744

(K12)

(K2)

(K2)

(K2) (K2)

(K311) (K312)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K333) (K334) (K336)

(K337)

(K33)

(K341)

(K34) (K351)

(K352) (K354)

(K355)

(K3)

Adatellenőrző kód: 2d47353b-3c3f-4a-725b4f-3a4c-426454653-244d-72

(K35)

-4-



01 - Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2


Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

5

6

7

8

9

10

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

0

22 433

3 878

3 130

0

0

162

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

0

0

3 130

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

0

22 433

3 878

3 130

0

0

3 130

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 622

0

0

0

0

0

0

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

978

0

0

0

0

0

0

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

4 600

0

0

0

0

0

0

211

Ingatlanok felújítása

0

4 725

4 724

0

0

0

0

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

1 276

1 276

0

0

0

0

215

Felújítások (=211+...+214) (K7)

0

6 001

6 000

0

0

0

0

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

262 100

193 436

24 967

130 709

0

0

104 755

(K506)

(K64) (K67)

(K71) (K74)


-5-

3 130



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

2


3


4 (B16)

Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes

5

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

199

Ellátási díjak

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

206

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)

0

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

0

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

25 600

220

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

238

6

7

Teljesítés 8

0

21 914

0

0

0

0

21 914

0

0

0

46 000

46 000

10 733

0

10 697

0

0

0

0

10 697

46 000

46 000

10 733

0

10 697

20 157

19 721

7 947

0

3 891

0

35

31

0

23

5 443

5 443

1 854

0

1 061

1

0

0

0

400

392

0

26

25 600

10 224

0

5 001

17

17

0

17

0

17

17

0

17

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

0

1 919

1 918

0

537

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

100

248

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0

0

0

0

437

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

0

1 919

1 918

0

537

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

71 600

95 450

22 892

0

16 252

(B1)

(B36)

(B405) (B406)


-6-



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

2

Megnevezés


3

4


Követelés Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

5

6

7

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

42 836

12 688

0

12 688

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

42 836

12 688

0

12 688

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

190 500

55 150

55 150

0

55 150

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

190 500

97 986

67 838

0

67 838

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

190 500

97 986

67 838

0

67 838


-7-



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

076064 Kémiaibiztonságegészségügyi feladatok

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

53 690

1 200

0

52 490

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

2 265

0

0

2 265

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 960

80

0

2 880

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

7 471

115

0

7 356

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

294

0

0

294

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

3 978

0

0

3 978

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

70 658

1 395

0

69 263

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 134

0

0

1 134

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

348

0

0

348

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 482

0

0

1 482

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

72 140

1 395

0

70 745

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21 741

461

23

21 257

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

11 979

324

23

11 632

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

867

0

0

867

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

225

0

0

225

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

3 799

32

0

3 767

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

808

68

0

740

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

4 063

37

0

4 026

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 988

0

0

1 988

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

344

0

0

344

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

2 332

0

0

2 332

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

184

0

0

184

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

96

0

0

96

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

280

0

0

280

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

143

0

0

143

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

354

0

0

354

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

947

0

0

947

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 169

0

0

1 169

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 613

0

0

2 613

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

5

0

0

5

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

5

0

0

5

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 193

0

0

1 193

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 307

0

0

1 307

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

14

0

0

14

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 514

0

0

2 514

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

7 744

0

0

7 744

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

3 130

0

0

3 130

162

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

3 130

0

0

3 130

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

3 130

0

0

3 130

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

104 755

1 856

23

102 876

319

Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)

104 755

1 856

23

102 876


-8-



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

076064 Kémiaibiztonságegészségügyi feladatok

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

10 697

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

10 697

10 697

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

10 697

10 697

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

3 891

3 891

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

10 697

23

23

1 061

1 061

26

26

5 001

5 001

220

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

17

17

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

17

17

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

537

537

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

100

100

248

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

437

437

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

537

537

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

16 252

16 252

289

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

291

Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)

12 688

12 688

12 688

12 688

294

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

55 150

55 150

300

Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)

67 838

67 838

309

Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)

67 838

67 838

310

Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)

84 090

84 090


-9-



07/A - Maradványkimutatás #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

16 252

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

104 755

03

I

04

03

06

II

07

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

-20 665

15

C)

Összes maradvány (=A+B)

-20 665

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-20 665

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-88 503

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

67 838

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)


67 838

- 10 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2

3

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

4

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérítések

Támogatások

7

8

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

23

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

3 973

0

0

0

96

250

0

381

0

24

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

2

8 217

0

290

0

336

953

0

728

0

25

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

2

6 281

0

310

0

336

829

0

451

0

26

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1 242

0

12

0

96

139

0

103

0

27

"C", "D" fizetési osztály összesen

7

7 921

0

0

0

528

1 020

0

319

0

28

"E"-"J" fizetési osztály összesen

9

26 056

0

1 653

0

1 568

4 574

0

1 996

0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)

22

53 690

0

2 265

0

2 960

7 765

0

3 978

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)

22

53 690

0

2 265

0

2 960

7 765

0

3 978

0

79

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Üres álláshelyek száma az időszak végén

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 11 -


Készült: 2016.02.01 12:48 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

7

8

9

10

01

a) csoport

0

1

1

0

0

13

13

14

03

Összesen (01+02)

0

1

1

0

0

13

13

14

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

1

7

0

8

8

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

1

7

0

8

8

26

Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

1

7

0

8

8

27

Összesen (03+13+26)

0

1

1

1

7

13

21

22

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

0

1

1

1

7

13

21

22

33

I. funkció csoport

0

1

1

0

0

13

13

0

35

III. funkció csoport

0

0

0

1

7

0

8

0


- 12 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

1

2

3

4

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10

Tárgyi időszak 5

37 023

0

8 670

0

36 816 7 118

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

45 693

0

43 934

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

45 693

0

43 934

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

54

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

54

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

54

47

C/II/1 Forintpénztár

3

0

1

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

3

0

1

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

31 913

0

17 558

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

31 913

0

17 558

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

31 916

0

17 559

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

129

0

36

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

129

0

36

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

421

0

5 223

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

38

0

4 056

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

6

0

8

11

0

793

366

0

366

0

0

1 381

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

550

0

6 640

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

4 900

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 852

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

146

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

6

0

1 042

0

0

4 900

0

0

247

0

274

0

0

9

247

0

265

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

524

0

430

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

771

0

704

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 221

0

7 344

160

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

10 538

0

-8 134

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

10 538

0

-8 134

162

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

4

0

0

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

24

0

0

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

28

0

0

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

94 396

0

60 757

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

346 548

0

346 548

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 631

0

7 631

170

G/IV Felhalmozott eredmény

-292 064

0

-284 855


- 13 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

Tárgyi időszak 5

7 209

0

-35 164

69 324

0

34 160

1 253

0

25 954

1 253

0

25 954

1 017

0

0

1 017

0

0

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

388

0

643

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

388

0

643

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 658

0

26 597

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

469

0

0

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

21 945

0

0

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

22 414

0

0

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

94 396

0

60 757


- 14 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak


1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

39 653

0

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

20 301

0

4 078

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

59 954

0

14 682

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

194 859

0

55 150

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

50 371

0

1 918

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

385

0

39

11

III

245 615

0

57 107

12

09

Anyagköltség

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

16

IV

17

13

Bérköltség

18

14

19

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

10 604

6 019

0

3 493

16 613

0

20 436

22 632

0

23 929

185 691

0

42 869

Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 577

0

12 533

15

Bérjárulékok

62 280

0

16 536

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

266 548

0

71 938

21

VI

13 767

0

1 759

22

VII

6 387

0

9 335

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-3 765

0

-35 172

26

18

21

0

8

27

18a

21

0

8

28

VIII

21

0

8

31

21

47

0

0

32

21a

- ebből: árfolyamveszteség

47

0

0

33

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

47

0

0

34

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

-26

0

8

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

-3 791

0

-35 164

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) - ebből: árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)


- 15 -

11 000

0

0

11 000

0

0

11 000

0

0

7 209

0

-35 164



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

Összesen

1721922 Szakmai 1749032 Szakmai 1999000 Szakmai alaptevékenység (közfeladat) alaptevékenység (közfeladat) alaptevékenység (közfeladat) esetén Orvostudományi esetén Min?ségbiztosítási esetén Szakfeladatra el nem alkalmazott kutatás tevékenység számolt tételek

01

Anyagköltség

73

0

0

73

02

Igénybe vett szolgáltatások értéke

20 436

0

0

20 436

03

Bérköltség

42 869

0

0

42 869

04

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 533

0

2 328

10 205

05

Bérjárulékok

16 536

23

566

15 947

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

92 447

23

2 894

89 530

08

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

5 179

0

0

5 179

10

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

5 179

0

0

5 179

11

Közvetlen önköltség (=07+09)

92 447

23

2 894

89 530

16

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 078

0

0

4 078

17

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 918

0

0

1 918

19

Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)

5 996

0

0

5 996

20

Megtérült önköltség (=11-19)

86 451

23

2 894

83 534


- 16 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

1

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

09

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

8

9

135 439

41 016

172 944

0

0

0

Értékesítés

0

0

331

0

0

0

331

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

331

0

0

0

331

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

135 439

41 016

172 613

0

0

0

349 068

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

135 439

3 993

164 274

0

0

0

303 706

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

207

1 552

0

0

0

1 759

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

331

0

0

0

331

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

135 439

4 200

165 495

0

0

0

305 134

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

135 439

4 200

165 495

0

0

0

305 134

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

36 816

7 118

0

0

0

43 934


- 17 -

349 399



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2

3

01

Adott előlegek

04

Készletek

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

11

Összesen (=01+…+10)


Nyitó adatok, értékvesztés 4

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

5

6

7

8

247

0

0

0

274

0

0

0

0

0

54

0

5 450

0

0

0

6 640

0

5 697

0

0

0

6 968

0

- 18 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

6 550

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

1 726

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

1 307

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

562

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

404

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

430

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

5 090

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

3 954

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

530

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

23

27%-os kulcsú áfa-adóalap összege

1 172

32

A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

3 130


404 23

16 15 102

21

- 19 -

2015 Éves beszámoló - MEGSZŰNTEKNEK

Recommend Documents