Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 1 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
013 0000 Software
137 440,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 440,80
013
137 440,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 440,80
018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj
140 571,00
0,00
5 097,00
25 686,00
0,00
0,00
119 982,00
018
140 571,00
0,00
5 097,00
25 686,00
0,00
0,00
119 982,00
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
1 316 458,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 316 458,80
019
1 316 458,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 316 458,80
954 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
954 088,00
14 068 927,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 068 927,11
Název SU Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0100 bytové domy 021 0199 bytové domy - zástavní právo 021 0200 občanská vybavenost
32 715 375,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 715 375,77
021 0299 obč.vybavenost-zástavní právo
36 058 048,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 058 048,70
021 0300 jiné nebyt.budovy a objekty
21 683 489,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 683 489,14
021 0400 komunikace a VO
11 906 533,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 906 533,26
021 0500 inženýrské sítě + ČS
91 654 485,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 654 485,16
13 505 572,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 505 572,65
222 546 519,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222 546 519,79 20 385 876,11
021 0600 ostatní stavby 021
Stavby
022 0040 Samost.movité věci a soubory m
20 115 441,11
0,00
270 435,00
0,00
270 435,00
0,00
022 0050 HIM nad 40.tis-výpočet.technik
375 637,90
0,00
6 902,00
153 392,10
6 902,00
0,00
229 147,80
1 914 712,00
0,00
448 228,00
0,00
0,00
0,00
2 362 940,00
022 0060 HIM nad 40.tis-doprav. prostř. 022 0070 HIM nad 40.tis-inventář
740 051,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740 051,93
23 145 842,94
0,00
725 565,00
153 392,10
277 337,00
0,00
23 718 015,84
5 121 934,16
0,00
268 454,57
437 896,96
14 641,00
0,00
4 952 491,77
13 482,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 482,00
5 135 416,16
0,00
268 454,57
437 896,96
14 641,00
0,00
4 965 973,77
524 948,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
0,00
524 838,00
73 613,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
73 723,00
699 995,70
0,00
-6 496,00
0,00
0,00
0,00
693 499,70
24 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 620,00
1 866,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 866,00
031 0400 zastavěná plocha
6 064 743,40
0,00
163 613,00
356 670,80
0,00
0,00
5 871 685,60
031 0488 zastavěná plocha-věcná břemena
022
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majet 028 0100 Pamětní mince Ag 028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 0200 lesní pozemky 031 0288 lesní pozemky-věcná břemena 031 0300 orné půdy, zahrady 031 0388 orné půdy,zahrady-věcná břemen 031 0399 orné půdy,zahrady-zástavní prá
1 037 346,80
0,00
-646,00
0,00
0,00
0,00
1 036 700,80
031 0499 zastavěná plocha-zástavní práv
467 340,00
0,00
-163 037,00
0,00
0,00
0,00
304 303,00
031 0500 ostatní pozemky
408 957,20
0,00
-15 030,00
0,00
0,00
0,00
393 927,20
031 0588 ostatní pozemky-věcná břemena
122 141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 141,00
9 425 571,10
0,00
-21 596,00
356 670,80
0,00
0,00
9 047 304,30
031
Pozemky
Dal
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 2 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
041 0000 Nedokončený dlouhodobý nehmotn
386 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386 595,00
041
386 595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386 595,00
042 0001 chodník Ivančická
68 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 760,00
042 0002 místní komunik.Mas.nám.-Bezruč
27 212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 212,00
2 297 345,86
0,00
3 999 914,00
0,00
519 932,00
0,00
6 297 259,86
042 0007 rekonstrukce Tovární 1/128
14 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 165,00
042 0008 veřejné osvětlení ul.Trboušans
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
042 0012 přechod pro chodce ul.Ivančick
7 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 165,00
042 0023 chodník a op.zed ul.Trboušansk
26 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 250,00
042 0039 ul.Trboušanská silnice
128 282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 282,00
042 0056 kan.přípojka Tovární 7
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
1 123 611,00
0,00
9 680,00
0,00
0,00
0,00
1 133 291,00
Název SU Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 0003 Nedokon.inv. Zateplení ZŠ Smet
042 0059 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 0061 Nedokončený DHM osvětlení kláš
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
042 0062 Zateplení MÚ
67 350,00
0,00
12 100,00
0,00
0,00
0,00
79 450,00
042 0063 Přírodní hřiště u MŠ
35 090,00
0,00
128 876,50
0,00
32 670,00
0,00
163 966,50
042 0064 Nedokončený dlouhodobý hmotný
0,00
0,00
72 790,00
0,00
0,00
0,00
72 790,00
042 0065 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
7 608,00
0,00
0,00
0,00
7 608,00
042 0066 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
8 833,00
0,00
0,00
0,00
8 833,00
3 832 830,86
0,00
4 239 801,50
0,00
552 602,00
0,00
8 072 632,36
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
061 0030 Majetk.účasti v osobách s rozh
8 630 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 630 000,00
061
8 630 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 630 000,00
062 0010 Majetk.účasti v osobách s pods
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
062
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
073 0000 Oprávky k software
-130 568,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-130 568,76
073
-130 568,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-130 568,76
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem
Oprávky k software
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném
-140 571,00
0,00
25 686,00
5 097,00
0,00
0,00
-119 982,00
078
-140 571,00
0,00
25 686,00
5 097,00
0,00
0,00
-119 982,00
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné
-454 179,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-454 179,00
079
-454 179,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-454 179,00
-405 516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-405 516,00
081 0199 Oprávky ke stavbám
-3 863 357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 863 357,00
081 0200 Oprávky ke stavbám
-11 414 031,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11 414 031,00
081 0299 Oprávky ke stavbám
-15 257 921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 257 921,00
081 0300 Oprávky ke stavbám
-2 022 491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 022 491,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
081 0100 Oprávky ke stavbám
Dal
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 3 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
081 0400 Oprávky ke stavbám
-3 271 011,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 271 011,00
081 0500 Oprávky ke stavbám
-11 716 198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11 716 198,00
-1 812 219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 812 219,00
-49 762 744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49 762 744,00
Název SU
081 0600 Oprávky ke stavbám 081
Oprávky ke stavbám
Má dáti
082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub
-6 264 338,69
0,00
153 392,10
325 209,55
0,00
0,00
-6 436 156,14
082
-6 264 338,69
0,00
153 392,10
325 209,55
0,00
0,00
-6 436 156,14
-5 121 934,16
0,00
437 896,96
268 454,57
0,00
14 641,00
-4 952 491,77
-13 482,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 482,00
-5 135 416,16
0,00
437 896,96
268 454,57
0,00
14 641,00
-4 965 973,77
212 834 428,84
0,00
5 834 297,13
1 572 406,98
844 580,00
14 641,00
217 096 318,99
132 0100 Zboží na skladě
200 718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 718,00
132
200 718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 718,00
192 0033 Opr.pol.k jin. pohledávkám z h
-439 351,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-439 351,03
192
-439 351,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-439 351,03 -7 362,90
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088 0100 Oprávky - pamětní mince Ag 088
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0
Zboží na skladě
Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
194 0011 Opravné položky k odběratelům
-7 362,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 0012 Opravné položky k odběratelům
-822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-822,00
194 0015 Opravné položky k odběratelům
-1 094,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 094,42
194 0016 Opravné položky k odběratelům
-370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370,00
194 0017 Opravné položky k odběratelům
-16 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 240,00
194 0019 Opravné položky k odběratelům
-98 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-98 770,00
194 0036 Opravné položky k odběratelům
-3 397,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 397,10
-128 056,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-128 056,42
-366 689,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-366 689,45
231 0010 Základní běžný účet územ.samospr.celků
552 204,50
0,00
8 461 462,74
8 296 717,55
213 726,00
932 975,49
716 949,69
231 0011 Základní běžný účet územ.samospr.celků
6 427 655,68
0,00
16 388 338,02
20 404 215,85
1 536 609,17
1 627 996,66
2 411 777,85
231 0013 Základní běžný účet územ.samospr.celků
567 639,06
0,00
2 738 036,40
89,20
190 630,00
0,00
3 305 586,26
7 547 499,24
0,00
27 587 837,16
28 701 022,60
1 940 965,17
2 560 972,15
6 434 313,80
236 0110 Běžné účty fondů územních samospr.celků
12 249,33
0,00
266 556,76
200 955,00
0,00
0,00
77 851,09
236
12 249,33
0,00
266 556,76
200 955,00
0,00
0,00
77 851,09
245 0043 Sbíra Střelice
880,23
0,00
7 500,13
7 835,00
0,00
0,00
545,36
245
880,23
0,00
7 500,13
7 835,00
0,00
0,00
545,36
0,00
0,00
2 810 002,00
2 682 128,00
217 558,00
283 226,00
127 874,00
194
Opravné položky k odběratelům
1
231
Základní běžný účet územ.samospr.celků
Běžné účty fondů územních samospr.celků
Jiné běžné účty
261 0100 Pokladna
Dal
*
*
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 4 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
261 0110 Pokladna
0,00
0,00
513 058,00
513 058,00
63 641,00
63 641,00
0,00
261 0500 Pokladna
0,00
0,00
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
261
0,00
0,00
3 329 560,00
3 201 686,00
281 199,00
346 867,00
127 874,00
262 0100 Peníze na cestě
0,00
0,00
4 758 262,00
4 788 412,00
154 613,00
184 763,00
-30 150,00
262 0500 Peníze na cestě
0,00
0,00
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
0,00
262
0,00
0,00
4 764 762,00
4 794 912,00
154 613,00
184 763,00
-30 150,00 83 020,00
Název SU
Pokladna
Peníze na cestě
263 0300 Ceniny
70 000,00
0,00
280 000,00
266 980,00
0,00
35 490,00
263
70 000,00
0,00
280 000,00
266 980,00
0,00
35 490,00
83 020,00
7 630 628,80
0,00
36 236 216,05
37 173 390,60
2 376 777,17
3 128 092,15
6 693 454,25
Ceniny
2 311 0000 Odběratelé
0,00
0,00
0,00
10 860,85
0,00
0,00
-10 860,85
311 0011 Odběratelé
164 057,00
0,00
1 083 081,00
778 569,00
906,00
86 534,00
468 569,00
311 0012 Odběratelé
2 222,00
0,00
29 665,28
28 283,28
0,00
600,00
3 604,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
180 105,70
0,00
629 616,96
598 237,44
2 541,00
19 667,17
211 485,22
311 0014 pronájem vývěsních skříněk 311 0015 Odběratelé 311 0016 Inzerce ve zpravodaji
1 050,00
0,00
730,00
930,00
0,00
0,00
850,00
311 0017 Odběratelé
16 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 240,00
311 0019 pokuty SÚ
98 770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98 770,00
311 0032 Odběratelé
0,00
0,00
605,00
605,00
0,00
0,00
0,00
311 0036 Odběratelé
6 262,00
0,00
1 210,00
1 210,00
0,00
0,00
6 262,00
311 0040 Fakturace vystavené
125 093,11
0,00
112 696,66
235 689,77
2 100,00
0,00
2 100,00
311 0056 Odběratelé
0,00
0,00
0,00
-2 000,00
0,00
4 000,00
2 000,00
311 0824 prodej majetku/pozemku
0,00
0,00
1 238 775,00
1 238 775,00
1 125,00
1 125,00
0,00
593 799,81
0,00
3 099 379,90
2 894 160,34
6 672,00
111 926,17
799 019,37
311
Odběratelé
314 0000 Krátkodobé poskytnuté zálohy
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
314 0011 Zálohy - O2 Telefonica
143,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,50
314 0012 Zálohy - AVG, certifikáty
3 625,00
0,00
4 584,00
4 980,00
495,00
0,00
3 229,00
314 0013 Zálohy - školení
1 390,00
0,00
25 210,00
18 730,00
3 300,00
18 730,00
7 870,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
7 198,00
0,00
12 007,00
6 231,00
0,00
1 683,00
12 974,00
314 0015 Zálohy - knihovna 314 0016 Zálohy - předplatné tisku 314 0017 zálohy ostatní
440,00
0,00
12 162,00
12 162,00
0,00
289,00
440,00
314 0040 Krátkodobé poskytnuté zálohy
0,00
0,00
73 000,00
30 000,00
0,00
0,00
43 000,00
314 0041 Krátkodobé poskytnuté zálohy
224 660,85
0,00
514 853,18
0,00
70 309,39
0,00
739 514,03
314 0042 Krátkodobé poskytnuté zálohy
301 362,46
0,00
266 274,98
397 783,28
56 257,08
0,00
169 854,16
314
539 659,81
0,00
909 091,16
469 886,28
130 361,47
20 702,00
978 864,69
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dal
*
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
315 0014 Pronájem veř. prostr. MP 315 0018 Poplatky za odpad 315 0031 Škoda způsobená MÚ - Prager 315 0033 Poplatky za psy 315 0034 Poplatky za hroby, urny 315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
zpracováno: 31.7.2014 strana: 5 / 14
08/2014 Roční obraty Má dáti
Měsíční obraty Dal
Má dáti
Zůstatek
Má dáti
Dal
Dal
Má dáti
0,00
0,00
65 100,00
65 100,00
0,00
0,00
0,00
477 984,83
0,00
1 323 323,00
1 111 121,00
1 332,00
6 737,00
690 186,83
1 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 840,00
-29 600,00
0,00
52 245,00
69 408,00
0,00
-8,00
-46 763,00
650,00
0,00
24 535,00
24 535,00
1 007,00
1 007,00
650,00
450 874,83
0,00
1 465 203,00
1 270 164,00
2 339,00
7 736,00
645 913,83
Dal
321 0001 Dodavatelé neinvestiční
0,00
277 314,60
7 159 198,99
7 031 831,39
416 723,16
763 206,16
149 947,00
321 0010 Dodavatelé investiční
0,00
1 105 606,00
4 868 508,00
4 451 920,00
895 188,00
829 939,00
689 018,00
321
0,00
1 382 920,60
12 027 706,99
11 483 751,39
1 311 911,16
1 593 145,16
838 965,00
324 0012 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
0,00
0,00
1 596,00
0,00
0,00
1 596,00
324
0,00
0,00
0,00
1 596,00
0,00
0,00
1 596,00
331 0000 Zaměstnanci
0,00
459 481,00
5 066 658,00
4 619 957,00
540 773,00
0,00
12 780,00
331
0,00
459 481,00
5 066 658,00
4 619 957,00
540 773,00
0,00
12 780,00
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
335 0010 Pohledávky za zaměstnanci
18 540,00
0,00
23 293,50
42 793,50
8 293,50
14 293,50
-960,00
0,00
0,00
76 280,00
72 820,00
10 140,00
10 140,00
3 460,00
18 540,00
0,00
99 573,50
115 613,50
18 433,50
24 433,50
2 500,00
336 0100 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
24 758,00
0,00
0,00
0,00
-24 758,00
336 0110 Zdravotní pojištění FIRMA
0,00
0,00
49 481,00
0,00
0,00
0,00
-49 481,00
336 0200 Sociální pojištění
0,00
33 758,00
296 337,00
262 579,00
36 836,00
0,00
0,00
336 0201 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
1 497,00
0,00
0,00
0,00
-1 497,00
336 0210 Sociální pojištění FIRMA
0,00
133 233,00
1 170 255,00
1 037 022,00
145 406,00
0,00
0,00
336
0,00
166 991,00
1 542 328,00
1 299 601,00
182 242,00
0,00
-75 736,00
337 0100 Zdravotní pojištění
0,00
24 758,00
192 158,00
192 158,00
26 972,00
0,00
24 758,00
337 0110 Zdravotní pojištění
0,00
49 481,00
384 014,00
384 014,00
53 906,00
0,00
49 481,00
337
Zdravotní pojištění
0,00
74 239,00
576 172,00
576 172,00
80 878,00
0,00
74 239,00
338 0201 Důchodové spoření
0,00
1 497,00
11 900,00
11 900,00
1 640,00
0,00
1 497,00
338
0,00
1 497,00
11 900,00
11 900,00
1 640,00
0,00
1 497,00
335 0030 Pohl.za zaměst. stravenky 335
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Důchodové spoření
342 0100 Daň srážková
0,00
3 846,00
12 067,00
7 711,00
244,00
0,00
-510,00
342 0200 Daň zálohová - mzdy
0,00
43 508,00
471 505,00
425 403,00
55 754,00
0,00
-2 594,00
342
0,00
47 354,00
483 572,00
433 114,00
55 998,00
0,00
-3 104,00
343 0020 DPH základní odvod
0,00
0,00
56 279,73
73 899,78
0,00
4 085,05
17 620,05
343 0025 DPH snížená odvod
0,00
0,00
41 675,08
80 485,47
0,00
18 839,25
38 810,39
343 0027 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
81 892,80
104 358,77
0,00
0,00
22 465,97
Jiné přímé daně
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 6 / 14
08/2014
Má dáti
Roční obraty Dal
Má dáti
Měsíční obraty Dal
Má dáti
Zůstatek Dal
Má dáti
Dal
343 0030 DPH základní odpočet
0,00
0,00
45 863,34
30 911,96
5 750,45
0,00
-14 951,38
343 0035 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
21 714,62
26 302,19
95,04
0,00
4 587,57
343 0037 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
930,30
79,80
0,00
0,00
-850,50
343 0040 DPH předpis DP
0,00
67 065,71
257 236,95
179 847,61
0,00
0,00
-10 323,63
343 0049 DPH zaokrouhlení
0,00
0,00
0,39
0,05
0,00
0,00
-0,34
343
0,00
67 065,71
505 593,21
495 885,63
5 845,49
22 924,30
57 358,13
Daň z přidané hodnoty
345 0100 Daň z nemovitostí
0,00
0,00
2 157,00
2 157,00
0,00
0,00
0,00
345 0300 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
0,00
46 000,00
46 000,00
0,00
0,00
0,00
345
0,00
0,00
48 157,00
48 157,00
0,00
0,00
0,00
346 0100 Pohledávky za ústř. rozpočty
0,00
0,00
37 629,00
37 629,00
0,00
0,00
0,00
346 0300 Pohledávky - globální dotace
0,00
0,00
2 287 560,00
1 525 040,00
0,00
190 630,00
762 520,00 762 520,00
346
Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
0,00
2 325 189,00
1 562 669,00
0,00
190 630,00
349 0100 Závazky - MŠ příspěvek
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
203 145,00
315 145,00
28 000,00
0,00
112 000,00
349 0200 Závazky - ZŠ příspěvek
0,00
0,00
1 062 000,00
1 770 000,00
177 000,00
0,00
708 000,00
349 0300 Přestupky Ivančice
0,00
0,00
54 873,00
56 873,00
22 873,00
14 873,00
2 000,00
349 0500 Závazky k vybr.míst.vládním in
0,00
0,00
11 715,00
11 715,00
0,00
0,00
0,00
349 0900 Závazky k vybr.míst.vládním in
0,00
0,00
13 500,00
13 500,00
0,00
0,00
0,00
349
0,00
0,00
1 345 233,00
2 167 233,00
227 873,00
14 873,00
822 000,00
373 0100 Poskytnuté zál.na dot.-MŠ
0,00
0,00
233 000,00
56 000,00
0,00
0,00
177 000,00
373 0110 Krátkodobé poskytnuté zálohy n
0,00
0,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
373 0160 Krátkodobé poskytnuté zálohy n
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
373 0200 Poskytnuté zál. na dot.-ZŠ
0,00
0,00
177 000,00
354 000,00
0,00
0,00
-177 000,00
373 0600 Krátkodobé posk.zál.-církve,bi
0,00
0,00
1 071 000,00
45 479,00
0,00
0,00
1 025 521,00
373
0,00
0,00
1 611 000,00
455 479,00
0,00
0,00
1 155 521,00
Závazky k vybr.míst.vládním institucím
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer
374 0110 Dotace JmK, Vinařský fond ...
0,00
762 430,00
3 030,00
-339 900,00
0,00
0,00
419 500,00
374 0130 Přijaté zálohy na transfery
0,00
52 000,00
22 682,00
220 000,00
0,00
0,00
249 318,00
374
0,00
814 430,00
25 712,00
-119 900,00
0,00
0,00
668 818,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
513 078,00
487 728,00
25 350,00
0,00
25 350,00
14 328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 328,00
377 0120 pohřeb Rybníček František
9 889,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 889,00
377 0130 pohřeb Riemer
9 946,00
0,00
0,00
9 946,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 815,00
7 865,00
12 950,00
0,00
12 950,00
377 0110 Pohřebné Koblich
377 0220 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0400 Právní zástava-Judr.Linkensede
260 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 000,00
377
294 163,00
0,00
533 893,00
505 539,00
38 300,00
0,00
322 517,00
Ostatní krátkodobé pohledávky
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 7 / 14
08/2014
Má dáti
Roční obraty Dal
Má dáti
Měsíční obraty Dal
Má dáti
Zůstatek Dal
Má dáti
Dal
378 0100 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
9 479,40
9 479,40
0,00
0,00
0,00
378 0189 Mzdy - zákonné pojištění
0,00
6 545,00
19 310,00
12 765,00
0,00
0,00
0,00
378 0193 Mzdy - exekuce, srážky
0,00
4 283,00
50 147,00
45 864,00
3 815,00
0,00
0,00
378 0195 Mzdy - Spoření srážky
0,00
6 744,00
46 023,76
39 279,76
6 200,00
0,00
0,00
378 0197 Mzdy - penzijní připojištění
0,00
4 500,00
41 100,00
36 600,00
4 800,00
0,00
0,00
378 0201 závazky z děd.řízení-Ing.Haut
0,00
488,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488,00
378 0202 závazky z dědic.řízení-Vencálk
0,00
8 823,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 823,00
378 0220 Mylné platby
0,00
1 735,00
3 795,00
2 219,00
0,00
0,00
159,00
378 0300 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
378
0,00
33 118,00
179 855,16
156 207,16
14 815,00
0,00
9 470,00
381 0300 žací stroj
12 960,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 960,20
381 0400 CODEXIS 5
17 754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 754,00
381
30 714,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 714,20
Ostatní krátkodobé závazky
Náklady příštích období
384 0100 Výnosy příštích období
0,00
48 024,00
48 024,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384 0300 Výnosy příštích období
0,00
709 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709 270,00
384
0,00
757 294,00
48 024,00
0,00
0,00
0,00
388 0300 Dohadné účty aktivní
Výnosy příštích období
966 361,00
0,00
-339 900,00
151 931,00
0,00
0,00
474 530,00
388
Dohadné účty aktivní
966 361,00
0,00
-339 900,00
151 931,00
0,00
0,00
474 530,00
389 0000 Dohadné účty pasivní
0,00
463 300,50
301 152,00
0,00
0,00
0,00
162 148,50
389
0,00
463 300,50
301 152,00
0,00
0,00
0,00
162 148,50
2 894 112,65
4 267 690,81
31 865 492,92
28 599 116,30
2 618 081,62
1 986 370,13
401 0000 Jmění účetní jednotky
0,00
11 223 479,88
0,00
0,00
0,00
0,00
11 223 479,88
401 0030 Jmění účetní jednotky
0,00
0,00
0,00
160 509,80
0,00
0,00
160 509,80
401 0500 Jmění účetní jednotky
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
401 0901 Fond dlouhodobého majetku
0,00
140 105 923,28
0,00
0,00
0,00
0,00
140 105 923,28 -37 438 261,83
Dohadné účty pasivní
3
709 270,00
5 172 100,09
*
401 0933 Jmění účetní jednotky
0,00
-37 438 261,83
0,00
0,00
0,00
0,00
401 0964 Saldo výdajů a nákladů
0,00
8 428 077,06
0,00
0,00
0,00
0,00
8 428 077,06
401 0965 Saldo příjmů a výnosů
0,00
1 534 366,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1 534 366,49
401
0,00
123 863 584,88
0,00
160 509,80
0,00
0,00
124 024 094,68
Jmění účetní jednotky
403 0300 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
113 085 049,88
0,00
0,00
0,00
0,00
113 085 049,88
403 0500 Transfery na pořízení dlouhodo
0,00
-14 204 003,16
0,00
-861 001,16
0,00
0,00
-15 065 004,32
403
0,00
98 881 046,72
0,00
-861 001,16
0,00
0,00
98 020 045,56
0,00
-1 252 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 252 400,00
Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
406 0010 Oceňovací rozdíly při prv.použ
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 8 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
406 0020 Oceňovací rozdíly při prv.použ
0,00
-436 112,39
0,00
0,00
0,00
0,00
406 0190 Oceňovací rozdíly při prv.použ
0,00
-639 959,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-639 959,40
406 0310 Oceňovací rozdíly při prv.použ
0,00
-51 240 156,08
0,00
0,00
0,00
0,00
-51 240 156,08
406 0320 Oceňovací rozdíly při prv.použ
0,00
117 067,65
0,00
0,00
0,00
0,00
117 067,65
406
0,00
-53 451 560,22
0,00
0,00
0,00
0,00
-53 451 560,22
408 0000 Opravy chyb minulých období
0,00
44 807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 807,00
408
0,00
44 807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 807,00 263 180,58
Název SU
Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
Opravy minulých období
Má dáti
Dal -436 112,39
419 0010 Sociální fond - počáteční stav
0,00
263 180,58
0,00
0,00
0,00
0,00
419 0100 Sociální fond - příjmy
0,00
-247 004,89
0,00
266 554,00
0,00
0,00
19 549,11
419 0110 Sociální fond - výdaje
0,00
0,00
195 155,00
2,76
0,00
0,00
-195 152,24
0,00
16 175,69
195 155,00
266 556,76
0,00
0,00
87 577,45
431 0300 Výsledek hospodaření ve schval
419
Ostatní fondy
0,00
4 113 147,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4 113 147,28
431
0,00
4 113 147,28
0,00
0,00
0,00
0,00
4 113 147,28
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
432 0000 Výsledek hospodaření minul.úče
0,00
17 618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 618,00
432 0300 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta
0,00
12 172 731,95
0,00
0,00
0,00
0,00
12 172 731,95
432
0,00
12 190 349,95
0,00
0,00
0,00
0,00
12 190 349,95
Výsledek hosp.předch.účetních období
451 0110 Dlouhodobé bankovní úvěry
0,00
12 290 047,23
567 380,00
81 979,32
0,00
0,00
11 804 646,55
451 0130 Dlouhodobé bankovní úvěry
0,00
11 036 859,49
509 164,00
73 620,69
0,00
0,00
10 601 316,18
451 0140 Čerpání úvěru VB 951 14/ZŠ
0,00
4 656 913,52
216 946,00
31 060,08
0,00
0,00
4 471 027,60
451
0,00
27 983 820,24
1 293 490,00
186 660,09
0,00
0,00
26 876 990,33 1 747 167,00
Dlouhodobé úvěry
452 0040 Přij.návratné finan.výpomoci d
0,00
2 051 367,00
326 137,14
21 937,14
0,00
0,00
452
0,00
2 051 367,00
326 137,14
21 937,14
0,00
0,00
1 747 167,00
455 0010 Dlouhodobé přijaté zálohy
0,00
1 828 271,39
0,00
0,00
0,00
0,00
1 828 271,39
455
0,00
1 828 271,39
0,00
0,00
0,00
0,00
1 828 271,39
459 0100 DKM Morávia-půjčka
0,00
680 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680 000,00
459 0300 Ostatní dlouhodobé závazky
0,00
100 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 800,00
459 0400 Ostatní dlouhodobé závazky
0,00
880,23
7 835,00
7 500,13
0,00
0,00
545,36
459
0,00
781 680,23
7 835,00
7 500,13
0,00
0,00
781 345,36
469 0100 SBD nOV
372 960,00
0,00
0,00
35 780,00
0,00
0,00
337 180,00
469
372 960,00
0,00
0,00
35 780,00
0,00
0,00
337 180,00
Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Ostatní dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé pohledávky
472 0100 Dlouhodobé přijaté zálohy na t
0,00
44 169,99
0,00
65 218,40
0,00
0,00
109 388,39
472 0110 Dlouhodobé přijaté zálohy na t
0,00
750 889,88
0,00
1 108 712,80
0,00
0,00
1 859 602,68
472
0,00
795 059,87
0,00
1 173 931,20
0,00
0,00
1 968 991,07
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 9 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
491 0000 Počáteční účet rozvažný
223 526 164,84
223 526 164,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491
223 526 164,84
223 526 164,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223 899 124,84
442 623 914,87
1 822 617,14
991 873,96
0,00
0,00
218 231 226,85
501 0300 Materiální náklady
0,00
0,00
1 541 614,41
0,00
185 045,45
0,00
1 541 614,41
501
0,00
0,00
1 541 614,41
0,00
185 045,45
0,00
1 541 614,41
502 0300 Spotřeba energie
0,00
0,00
333 834,06
0,00
380,06
0,00
333 834,06
502
0,00
0,00
333 834,06
0,00
380,06
0,00
333 834,06
504 0300 Prodané zboží
0,00
0,00
72 898,22
0,00
11 736,68
0,00
72 898,22
504
0,00
0,00
72 898,22
0,00
11 736,68
0,00
72 898,22
511 0300 Opravy a udržování
0,00
0,00
2 662 334,20
0,00
410 489,10
0,00
2 662 334,20
511
0,00
0,00
2 662 334,20
0,00
410 489,10
0,00
2 662 334,20
512 0300 Cestovné
0,00
0,00
3 081,00
0,00
190,00
0,00
3 081,00
512
0,00
0,00
3 081,00
0,00
190,00
0,00
3 081,00
513 0300 Náklady na reprezentaci
0,00
0,00
54 676,40
0,00
6 483,00
0,00
54 676,40
513
0,00
0,00
54 676,40
0,00
6 483,00
0,00
54 676,40
518 0300 Ostatní služby
0,00
0,00
3 031 577,90
0,00
276 423,44
0,00
3 031 577,90
518
0,00
0,00
3 031 577,90
0,00
276 423,44
0,00
3 031 577,90
521 0301 Mzdové náklady
0,00
0,00
3 493 856,00
0,00
0,00
0,00
3 493 856,00
521 0652 Mzdové náklady
0,00
0,00
315 622,00
0,00
0,00
0,00
315 622,00
521 0852 Mzdové náklady
0,00
0,00
695 821,00
0,00
0,00
0,00
695 821,00
521 0903 Mzdové náklady
0,00
0,00
9 566,00
0,00
0,00
0,00
9 566,00
521
0,00
0,00
4 514 865,00
0,00
0,00
0,00
4 514 865,00
524 0301 Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
383 888,00
0,00
0,00
0,00
383 888,00
524 0302 Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
1 037 022,00
0,00
0,00
0,00
1 037 022,00
524
0,00
0,00
1 420 910,00
0,00
0,00
0,00
1 420 910,00
525 0301 Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
12 765,00
0,00
0,00
0,00
12 765,00
525
0,00
0,00
12 765,00
0,00
0,00
0,00
12 765,00
527 0399 Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
36 600,00
0,00
0,00
0,00
36 600,00
527
0,00
0,00
36 600,00
0,00
0,00
0,00
36 600,00
528 0399 Jiné sociální náklady
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
53 000,00
528
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
53 000,00
0,00
0,00
2 157,00
0,00
0,00
0,00
2 157,00
Název SU Počáteční účet rozvažný
4
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
532 0300 Daň z nemovitostí
Má dáti
Dal
*
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
532
Daň z nemovitostí
zpracováno: 31.7.2014 strana: 10 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
2 157,00
0,00
0,00
0,00
2 157,00
538 0300 Daň z převodu nemovitostí
0,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
538
0,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
541 0300 Penále a poplatky
0,00
0,00
24 748,00
0,00
0,00
0,00
24 748,00
541
0,00
0,00
24 748,00
0,00
0,00
0,00
24 748,00
542 0300 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
889,00
0,00
0,00
0,00
889,00
542
0,00
0,00
889,00
0,00
0,00
0,00
889,00
543 0300 Dary
0,00
0,00
18 559,20
0,00
1 028,00
0,00
18 559,20
543
0,00
0,00
18 559,20
0,00
1 028,00
0,00
18 559,20
544 0300 Prodaný materiál
0,00
0,00
8 582,58
0,00
0,00
0,00
8 582,58
544
0,00
0,00
8 582,58
0,00
0,00
0,00
8 582,58
548 0300 Tvorba fondů
0,00
0,00
266 556,76
190 155,00
0,00
0,00
76 401,76
548
0,00
0,00
266 556,76
190 155,00
0,00
0,00
76 401,76
549 0300 Ostatní nák. z čin.-zaokrouhl.
0,00
0,00
140 767,05
0,00
3 909,40
0,00
140 767,05
549
0,00
0,00
140 767,05
0,00
3 909,40
0,00
140 767,05
551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
37 491,35
0,00
0,00
0,00
37 491,35
551
0,00
0,00
37 491,35
0,00
0,00
0,00
37 491,35
554 0300 Prodané pozemky
0,00
0,00
378 266,80
0,00
0,00
0,00
378 266,80
554
0,00
0,00
378 266,80
0,00
0,00
0,00
378 266,80
558 0300 Náklady z drobného dlouhodobéh
0,00
0,00
273 551,57
0,00
14 641,00
0,00
273 551,57
558
0,00
0,00
273 551,57
0,00
14 641,00
0,00
273 551,57
562 0300 Úroky
0,00
0,00
208 597,23
0,00
0,00
0,00
208 597,23
562
0,00
0,00
208 597,23
0,00
0,00
0,00
208 597,23
572 0300 Fin.příspěvky-fotbal. judo...
0,00
0,00
2 561 160,00
0,00
0,00
0,00
2 561 160,00
572 0340 Mikroregion Ivančicko
0,00
0,00
35 145,00
0,00
0,00
0,00
35 145,00
572 0390 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na
0,00
0,00
9 370,40
0,00
0,00
0,00
9 370,40
572 0600 Náklady ÚSC - obce
0,00
0,00
56 873,00
0,00
14 873,00
0,00
56 873,00
572 0900 Náklady - spolky, OS
0,00
0,00
15 479,00
0,00
0,00
0,00
15 479,00
572
0,00
0,00
2 678 027,40
0,00
14 873,00
0,00
2 678 027,40
0,00
0,00
17 777 450,13
190 155,00
925 199,13
0,00
17 587 295,13
0,00
0,00
0,00
1 658 687,08
0,00
50 684,37
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúplatná předání
Prodaný materiál
Tvorba fondů
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodané pozemky
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Úroky
Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
5 602 0300 Výnosy z prodeje služeb
Dal
* 1 658 687,08
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
602
Výnosy z prodeje služeb
zpracováno: 31.7.2014 strana: 11 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
0,00
0,00
1 658 687,08
0,00
50 684,37
1 658 687,08
603 0300 Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
873 982,00
0,00
2 100,00
873 982,00
603
0,00
0,00
0,00
873 982,00
0,00
2 100,00
873 982,00 82 583,11
Výnosy z pronájmu
Má dáti
Dal
604 0300 Výnosy z prodaného zboží
0,00
0,00
0,00
82 583,11
0,00
13 505,43
604
0,00
0,00
0,00
82 583,11
0,00
13 505,43
82 583,11
605 0300 Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
474 540,00
0,00
21 180,00
474 540,00
605
0,00
0,00
0,00
474 540,00
0,00
21 180,00
474 540,00
606 0300 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
67 941,00
0,00
0,00
67 941,00
606 0318 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
1 323 323,00
0,00
1 332,00
1 323 323,00
606 0333 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
50 445,00
0,00
0,00
50 445,00
606 0334 Výnosy ze místních poplatků
0,00
0,00
0,00
29 096,00
0,00
1 007,00
29 096,00
606
0,00
0,00
0,00
1 470 805,00
0,00
2 339,00
1 470 805,00
641 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodl
0,00
0,00
0,00
40 250,00
0,00
0,00
40 250,00
641
0,00
0,00
0,00
40 250,00
0,00
0,00
40 250,00 10 000,00
Výnosy z prodaného zboží
Výnosy ze správních poplatků
Výnosy ze místních poplatků
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 0300 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
642
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
644 0300 Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
24 403,40
0,00
11 790,00
24 403,40
644
Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
24 403,40
0,00
11 790,00
24 403,40
647 0300 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
1 238 775,00
0,00
1 125,00
1 238 775,00
647
0,00
0,00
0,00
1 238 775,00
0,00
1 125,00
1 238 775,00
Jiné pokuty a penále
Výnosy z prodeje pozemků
649 0300 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
0,00
0,00
23 920,86
0,00
23 100,34
23 920,86
649
0,00
0,00
0,00
23 920,86
0,00
23 100,34
23 920,86
662 0300 Úroky
0,00
0,00
0,00
5 911,02
0,00
0,00
5 911,02
662
0,00
0,00
0,00
5 911,02
0,00
0,00
5 911,02
663 0300 Kurzové zisky
0,00
0,00
0,00
7,50
0,00
7,50
7,50
663
0,00
0,00
0,00
7,50
0,00
7,50
7,50
672 0300 Výnosy z nároků na prostř.rozp
0,00
0,00
0,00
2 771 764,00
0,00
0,00
2 771 764,00
672 0500 Výnosy ÚSC kraj
0,00
0,00
0,00
12 150,00
0,00
0,00
12 150,00
672 0700 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00
0,00
0,00
861 001,16
0,00
0,00
861 001,16
672 0910 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
672 0940 Finanční dary od podnik. sub.
0,00
0,00
0,00
329 178,00
0,00
0,00
329 178,00
672 0960 Fin. dary od fyz. osob nepodn.
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
672
Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
zpracováno: 31.7.2014 strana: 12 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
0,00
0,00
3 988 093,16
0,00
0,00
3 988 093,16 3 222 026,00
681 0300 Výnosy ze sdílené daně z příjm
0,00
0,00
0,00
3 222 026,00
0,00
406 711,00
681 0400 DPFO podávající přiznání sníž.
0,00
0,00
0,00
36 392,00
0,00
0,00
36 392,00
681 0500 DPFO vybírané srážkou z kap.vý
0,00
0,00
0,00
405 195,00
0,00
58 048,00
405 195,00
681 0600 DPFO ze záv.činnosti dle počtu
0,00
0,00
0,00
92 905,00
0,00
12 400,00
92 905,00
681
0,00
0,00
0,00
3 756 518,00
0,00
477 159,00
3 756 518,00 3 534 140,00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 0300 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů
0,00
0,00
0,00
3 534 140,00
0,00
0,00
682
0,00
0,00
0,00
3 534 140,00
0,00
0,00
3 534 140,00
684 0300 Výnosy ze sdílené daně z přida
0,00
0,00
0,00
6 501 380,00
0,00
911 541,00
6 501 380,00
684
0,00
0,00
0,00
6 501 380,00
0,00
911 541,00
6 501 380,00
686 0300 dan z nemovitostí
0,00
0,00
0,00
922 266,00
0,00
14 289,00
922 266,00
686
0,00
0,00
0,00
922 266,00
0,00
14 289,00
922 266,00
688 0300 Výnosy z VHP, loterií..
0,00
0,00
0,00
402 868,40
0,00
106 714,00
402 868,40
688 0600 Výnosy z ost.sdílených daní a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 000,00
0,00
688
0,00
0,00
0,00
402 868,40
0,00
96 714,00
402 868,40
0,00
0,00
0,00
25 009 130,53
0,00
1 635 534,64
25 009 130,53
Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Výnosy ze sdílených majetkových daní
Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
6 790 0101 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
24,69
0,00
0,00
0,00
790 0103 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
1,35
0,00
0,00
0,00
1,35
790 0110 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
24,69
790 0203 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
2,62
0,00
0,00
0,00
2,62
790 0205 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
15,00
790 0999 Pomocný účet pro přílohu
0,00
0,00
0,00
48,66
0,00
0,00
-48,66
790
0,00
0,00
48,66
48,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,66
48,66
0,00
0,00
0,00
Pomocný účet pro přílohu
7 911 0001 odepsané pohledávky Procházka
39 201,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 201,40
911 0002 odepsaná pohledávka Welt
67 048,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 048,76
911 0005 DOKOV
19 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 700,00
911 0315 Vyřazené pohledávky-odpady
21 854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 854,00
147 804,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147 804,16 110 700,00
911
Vyřazené pohledávky
*
943 0002 inv.dotace JmK
110 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
943 0003 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným
339 900,00
0,00
-339 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
943 0005 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným
479 992,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479 992,55
943 0006 Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným
8 159 884,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 159 884,35
*
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
943
Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
zpracováno: 31.7.2014 strana: 13 / 14
08/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
9 090 476,90
0,00
-339 900,00
0,00
0,00
0,00
8 750 576,90
948 0001 Dirda František
34 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 152,00
948 0002 Textilservis v.d.
228 850,00
0,00
0,00
228 850,00
0,00
0,00
0,00
948
263 002,00
0,00
0,00
228 850,00
0,00
0,00
34 152,00
Dl.podm.pohl.ze soud.sporů,správ.a j.říz
Dal
962 0001 Leasing John Deere
0,00
160 457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
962 0002 Dlouh.podmíněné závazky z leas
0,00
67 813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 813,00
962 0003 KOPÍRKA LEASING
0,00
233 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 306,00
962 0004 Dlouh.podmíněné závazky z leas
0,00
288 637,50
0,00
0,00
0,00
0,00
288 637,50
962
0,00
750 213,50
0,00
0,00
0,00
0,00
750 213,50
982 0101 OÚ Brno-venkov-zástava
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
982 0102 SFŽP - zástava vlastní
0,00
4 056 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 056 000,00
982 0103 VB - zástava vlastní
0,00
15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00
982 0104 MMR ČR - zástava vlastní
0,00
4 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 800 000,00
982 0108 VB - zástava vlastní
0,00
16 671 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 671 960,00
982 0109 VB - zástava vlastní
0,00
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300 000,00
982 0303 VB - biancosměnky
0,00
15 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000 000,00 16 671 960,00
Dl.podm. závazky z operativního leasingu
160 457,00
982 0308 VB biancosměnky
0,00
16 671 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
982 0309 VB biancosměnky
0,00
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 300 000,00
982 0401 ČS - Nový byt - zástava cizí
0,00
5 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500 000,00
982 0501 ručení - BD Nový byt
0,00
2 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 750 000,00
982
0,00
94 649 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 649 920,00
986 0000 Ostatní dlouhodobá podmíněná p
0,00
0,00
0,00
2 650,00
0,00
0,00
2 650,00
986
0,00
0,00
0,00
2 650,00
0,00
0,00
2 650,00
Dl.podm.závazky z poskyt.garancí jednor.
Dl.podm.záv.ze soud.sporů,správ.a j.říz.
992 0000 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
992
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
994 0000 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
0,00
99 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 880,00
994
0,00
99 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 880,00
999 0011 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 0911 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
147 804,16
0,00
0,00
0,00
0,00
147 804,16
999 0943 dotace investiční JMK
0,00
9 090 476,90
0,00
-339 900,00
0,00
0,00
8 750 576,90
999 0948 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
263 002,00
228 850,00
0,00
0,00
0,00
34 152,00
999 0951 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
999 0962 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
-750 213,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-750 213,50
999 0982 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
-94 649 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-94 649 920,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Město Dolní Kounice
KEO-W 1.8.212 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
zpracováno: 31.7.2014 strana: 14 / 14
08/2014
Má dáti
Roční obraty Dal
Má dáti
Měsíční obraty
Zůstatek
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
999 0986 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
-99 880,00
2 650,00
0,00
0,00
0,00
-102 530,00
999
0,00
-85 978 730,44
231 500,00
-339 900,00
0,00
0,00
-86 550 130,44
9 521 283,06
9 521 283,06
-108 400,00
-108 400,00
0,00
0,00
8 952 533,06
456 412 888,74
456 412 888,74
93 427 722,03
93 427 722,03
6 764 637,92
6 764 637,92
9 CELKEM
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
255 472 192,07
255 472 192,07
* **
