2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Příloha č.1 k /2/ZM/2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013

Plnění rozpočtu 2013

Základní bilance (v tis. Kč)

Rozpočet schválený 2013

Rozpočet upravený 2013

Skutečnost 2013

Příjmy

498 173

577 700

590 411

Výdaje

552 216

631 739

576 582

Rozdíl

-54 043

-54 039

13 830

54 043

54 043

-13 830

Financování

Plnění rozpočtu 2013

Rekapitulace provozního a investičního rozpočtu (v tis. Kč) Rozpočet schválený 2013

Rozpočet upravený 2013

Skutečnost 2013

Provoz

Příjmy Výdaje Rozdíl

483 173 423 516 59 657

511 696 442 457 69 239

529 334 413 558 115 775

Investice

Příjmy Výdaje Rozdíl

15 000 128 700 -113 700

66 005 189 282 -123 278

61 078 163 023 -101 945

-54 043

-54 039

13 830

54 043

54 043

-13 830

Celkem

Financování

Plnění rozpočtu 2013

Financování (v tis. Kč)

Pol. 8115 8115 8123 8124 8124

Název Zapojení finančních prostředků min.let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Součet Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* Součet CELKEM - FINANCOVÁNÍ

Rozpočet schválený 2013 20 043 30 000 50 043 30 000 30 000 -6 000 -20 000 -26 000 54 043

Rozpočet Skutečnost upravený 2013 2013 20 043 -17 830 30 000 0 50 043 -17 830 30 000 30 000 30 000 30 000 -6 000 -6 000 -20 000 -20 000 -26 000 -26 000 54 043 -13 830

* Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Úvěr byl vyčerpán v letech 2011-2013. Splatnost úvěru je do 30.6.2021.

** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2005 - 2007. Splatnost úvěru je do 31.12.2015.

Plnění rozpočtu 2013

Provozní příjmy (v tis. Kč) Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1343 1349 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2111 2111 2111 2111 2112 2122 2141 2143 2212 2226 2310 2321 2322 2324 2329 4111 4112 4116 4121 4122 4123 4131 4132 4151

Název Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob - obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa Poplatek za komunální odpad Poplatky ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění Odvod z VHP Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z nemovitostí 1. třída - daňové příjmy Finanční Parkovací automaty Svoz komunál. odpadů Pohřebnictví Správní činnosti Příjmy z prodeje zboží Odvody příspěvkových organizací Úroky Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi z minulých let Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové náhrady Ostatní nahodilé příjmy 2. třída - nedaňové příjmy Neinvestiční dotace z VPS Celkové dotace Ostatní neinvestiční dotace ze SR Neinv. dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční dotace od regionálních rad Zapojení VČ Převod z vlastních fondů Neinvestiční dotace od cizích států 4. třída - přijaté neinvestiční dotace CELKEM - PROVOZ

Rozpočet schválený 2013 74 100 19 800 8 900 83 000 15 000 150 000 0 0 0 22 000 800 2 100 0 1 000 800 12 500 0 14 000 18 000 422 000 100 5 400 3 500 700 400 0 0 1 400 0 3 200 0 0 0 300 0 0 15 000 0 40 194 0 1 979 0 0 4 000 0 0 46 173 483 173

Rozpočet upravený 2013 75 100 19 800 8 900 84 000 15 000 150 000 0 0 0 22 000 800 2 100 0 1 000 800 12 500 0 14 000 18 000 424 000 100 5 400 3 500 700 400 0 1 197 1 400 0 3 200 0 0 3 300 1 223 0 17 423 2 358 40 194 15 482 1 980 5 863 255 4 000 0 141 70 273 511 696

Skutečnost 2013

80 250 9 522 8 254 80 935 7 961 173 327 60 9 265 22 321 892 1 386 12 1 686 673 18 030 27 15 937 18 767 440 312 231 5 051 3 860 598 686 2 1 155 1 167 3 2 915 755 32 86 157 1 372 45 18 118 2 358 40 194 15 482 1 979 5 863 255 4 631 1 141 70 904 529 334

Plnění rozpočtu 2013

Investiční příjmy (v tis. Kč) Pol. 3111 3112 4213 4216 4221 4222 4223

Název Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitostí 3. třída - kapitálové příjmy Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace ze SR Investiční dotace od obcí Investiční dotace od krajů Investiční dotace z regionálních rad 4. třída - přijaté investiční dotace CELKEM - INVESTICE

Rozpočet schválený 2013 1 000 14 000 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000

Rozpočet upravený 2013 1 000 14 000 15 000 1 145 35 437 80 118 14 225 51 005 66 005

Skutečnost 2013

2 601 7 473 10 073 1 145 35 437 80 118 14 225 51 005 61 078

Plnění rozpočtu 2013

Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par.

Název

Rozpočet schválený 2013

Rozpočet upravený 2013

Skutečnost 2013

Odbor správy majetku a investic města

30 2310 2321 2332 3111 3113 3141 3314 3322 3392 3419

Vodné stojan Poušov Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov Homolkův jez - elektřina Opravy v MŠ Základní školy Centrální jídelna - výměna potrubí Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení Opravy kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka

3421 3612 3639 5512 6171 31

3412

9 6 2 100 10 165 200 300 50 354 15 960

10 6 15 24 1 243 272 300 223 239 15 960

9 6 14 23 1 242 271 300 223 238 15 960

505

505

505

Bazén Hájek

4 768

4 768

4 768

Sportovní hala L.Pokorného

1 160

1 160

1 160

Zimní stadion

5 821

5 821

5 821

Fotbalový stadion za nemocnicí

1 596

1 586

1 596

TJ Spartak - Manž.Curieových

2 110

2 110

2 110

80 130 1 636

103 86 1 786

103 86 1 788

1 8 29 000

2 8 20 276

2 7 20 272

0 0 29 000

15 15 20 291

15 15 20 286

97 4 100

97 4 100

0 3 3

500 300 1 295 5 2 100

637 276 3 262 5 4 180

641 194 2 579 1 3 415

2 0 0 205 5 230 30 2 473

2 291 815 482 5 230 234 2 2 061

0 291 267 537 5 223 234 2 1 559

Využití volného času dětí a mládeže Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n. Požární zbrojnice Slavice - revizní prohlídka plynových spotřebičů Činnost místní správy Součet ORJ 30 Oddělení investic Sportovní zařízení v majetku obce Součet ORJ 31 Součet ORJ 30+31

Odbor výstavby

40 3639 6171

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy Součet

Odbor rozvoje a územního plánování

53 2143 3635 3639 6171

Nákup služeb - cestovní ruch Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy Součet

Odbor sociálních věcí

60 3599 4329 4339 4349 4351 4375 4379 6171

Nákup tiskopisů pro omamné látky Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Odměna za půjčování knih Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby j. n. Činnost místní správy Součet

Plnění rozpočtu 2013

Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par.

Název

Rozpočet upravený 2013

Rozpočet schválený 2013

Skutečnost 2013

Odbor školství a kultury

70 3111

Předškolní zařízení

10 442

10 941

60

1

0

Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul.

904

915

915

Mateřská škola Třebíč, Demlova ul.

750

812

812

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul.

900

1 018

1 018

Mateřské školy - podpora získávání grantů

Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. Mateřská škola Třebíč, Obránců míru Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. Mateřská škola Třebíč, Okružní ul.

3112 3113

430 1 387

720

726

726

1 113

1 290

1 290

760

827

827

1 315

1 315

Mateřská škola DUHA Třebíč

2 200

2 220

2 220

550 28 706

550 32 677

550 32 669

Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. Základní školy

380

9

0

Základní škola Třebíč, Bartuškova ul.

4 260

4 979

4 979

Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám.

3 630

3 781

3 781

Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám.

3 586

3 724

3 724

Základní škola Třebíč, Benešova ul.

4 700

5 487

5 487

Základní škola Třebíč, Týnská ul.

3 350

4 373

4 373

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích

4 450

4 950

4 950

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše

4 350

5 375

5 375

0 150 75 10 100

72 321 223 12 499

72 321 223 12 503

10 100

12 499

12 499

0

0

4

20 200 20 900 18 850

20 150 2 890 19 225

10 121 1 888 19 058

16 500

16 835

16 835

2 000

2 000

2 000

350

350

223

1 000 3 800 7 74 820

2 122 3 849 7 83 548

2 122 3 851 2 83 329

1 10 180 350 30 3 50 655 11 355 3 102 1 760 950 17 810 200 9 415 150 30 14 957 2 71 000

1 9 825 900 105 55 50 635 11 640 3 102 1 775 950 17 385 200 9 063 130 30 14 677 2 70 525

1 8 110 896 105 53 28 556 11 638 2 926 1 744 849 16 917 167 8 644 79 23 14 543 2 67 280

První stupeň základních škol Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. Městská knihovna v Třebíči Knihovna Slavice

Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Obnova hodnot místního kulturního, nár. a hist. povědomí Třebíčský zpravodaj Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Ostatní

3421 4356 6171

430 1 387

1 305

Městská knihovna v Třebíči

3319 3322 3326 3349 3392

430 1 300

Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky

Základní školy - podpora získávání grantů

3117 3141 3231 3314

10 940

Dům dětí a mládeže Třebíč Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy Součet

Odbor komunálních služeb

80 2143 2212 2219 2229 3341 3412 3421 3631 3632 3639 3721 3722 3723 3725 3739 3744 3745 6171

Elektrická energie - informační tabule Silnice Opravy schodišť, ramp, cyklostezek Vodorovné dopravní značení Opravy a udržování Opravy a udržování - hřiště na míčové hry Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Odvoz a likvidace pneumatik Využívání a zneškodňování komun.odpadů Likvidace černých skládek a uložení odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Součet

Plnění rozpočtu 2013

Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par.

Název

Rozpočet upravený 2013

Rozpočet schválený 2013

Skutečnost 2013

Odbor finanční

90 1014 1032 1039 2143

Liga na ochranu zvířat Podpora ostatních produkčních činností Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny

2212 2219 2221 2310 3319 3322 3326 3329

3391 3392 3419

Úroky ČS,a.s. Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Dopravní obslužnost Čl.příspěvek VaK Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Fond Třebíč, o.p.s. Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

40

38 75

65 650 13 516

65 494 13 801

55 466 13 776

Pořádání mistrovství

130

130

85

Příspěvky pro sport.organizace

700

700

700

Baseball

812

812

812

Florball

324

324

344

Fotbal - HFK Třebíč

674

1 127

1 127

7 036

7 036

7 036

866

866

866

70

70

70

433

433

433

Členský příspěvek UNESCO OWHC Příspěvek kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost

379

379

379

1 067

1 067

1 067

Příspěvek volnočasové aktivity /GP/

825

707

707

Příspěvek ocenění sportovců /GP/

200

150

150

0 765

718 718

718 718

Příspěvek Zdraví a rodina /GP/

500

447

426

ČČK Třebíč

100

100

100

Místní skupina VZS

100

100

100

65

71

71

0

0

21

4 046

2 906

1 795 1 749

Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě"

Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče

Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst ostatní

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Úroky investiční úvěr

4 000

2 860

Energetické Třebíčsko

5

5

5

Rozvoj Třebíčska

3

3

3

Příspěvek Mikroregion

5269 5311 5511

261

101 262 119 376 20 1 721 180 113

75

Fotbal - Fotbalová škola Třebíč

4356 4359

270

402 265 150 376 20 2 686 180 115

40

Sportovní gymnastika

4343 4349

270

500 265 150 376 0 2 000 180 115 75

TJ Spartak - pořádání mezinárodního závodu

3722 3745 3749 3900 4341

480 6 1 261

Členský příspěvek - Sdružení historických sídel

Atletika

3639

480 6 1 270

Členský příspěvek UNESCO

Hokej

3421 3549

470 0 1 270

38

38

38

200 14 150 0 4 936

200 14 113 20 5 069

194 14 78 20 5 069

0 1 112

50 1 179

50 1 179

Vrátka, o.s.

15

15

15

Tremedias, o.s.

64

64

64

Třebíčsko centrum

158

158

158

Občanská poradna

310

310

310

Střed

565

632

632

503 169

503 169

503 169

Centrum pro zdravotně postižené

84

84

84

Diana

85

85

85

0 325 900

20 80 900

20 63 900

Členský příspěvek - Skládka TKO Stařeč - psí výběh Ekologie /GP/ Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek Charita Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

Barevný svět Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část

Plnění rozpočtu 2013

Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par. 6112 6171

Název Dary Činnost místní správy Svaz měst a obcí - čl.příspěvek

6399 6402 6409

Rozpočet schválený 2013 20 79

Rozpočet upravený 2013 20 87

Skutečnost 2013

17 91

76

76

Sdružení tajemníků - čl.příspěvek

0

0

2

Ostatní

3

11

16

15 000 0 630 47 407

15 000 0 309 47 385

6 768 56 0 36 356

21 104

21 835

21 535

19 322

19 978

19 927

21 104

21 835

21 535

600 8 180 100 5 460 96 599

813 11 378 100 5 337 104 688

782 11 336 100 4 231 96 084

91 671

99 043

91 399

350 103 297

350 111 677

124 101 668

720 30 54 8 311 9 115

620 30 54 8 571 9 275

617 19 43 8 422 9 100

0 31 38 257 10 131 0 0 430 3 900

3 212 31 8 101 10 297 4 204 242 3 4 112

3 212 15 0 101 10 303 3 201 94 3 3 942

4 900 2 000 39 400 50 150 46 500

5 685 2 222 39 376 0 61 47 343

5 685 2 222 39 376 0 61 47 343

Daň z příjmu PO - obce Finanční vypořádání minulých let Vratky nevyčerpaných dotací Součet

73

Městská policie

110 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek Z toho: Platy (vč. odvodů)

Součet

Odbor kanceláře starosty a místostarostů

120 3399 3421 3549 3639 6112 6171

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Věcné dary Ostatní speciální zdravotnická péče Nákup materiálu Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Z toho: Platy (vč. odvodů)

6310

Služby peněžních ústavů Součet

Odbor informatiky a krizového řízení

150 3639 5212 6112 6171

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup materiálu Služby telekomunikací Činnost místní správy Součet

Odbor životního prostředí

160 1036 1039 1069 2399 3639 3729 3739 3745 3749 6171

Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Odborné znalecké posudky Ostatní záležitosti vodního hospodářství Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti Ostatní nakládání s odpady Ostatní ochrana půdy a spodní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy Součet

Odbor dopravy

170 2212 2219 2221 2229 6171

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odtahy vozidel Činnost místní správy Součet

Plnění rozpočtu 2013

Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par.

Název

Rozpočet schválený 2013

Rozpočet upravený 2013

Skutečnost 2013

Odbor správy provozu

180 3322 3392 5212 5512 6114 6118 6171 6320

Nákup služeb - Malovaný dům Plyn - kulturní domy Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Volby do parlamentu ČR Volba prezidenta republiky ČR Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet

CELKEM - PROVOZ

38 30 75 126 0 0 15 431 2 000 17 700

38 30 75 193 1 190 1 169 15 431 2 000 20 125

36 13 16 158 1 190 1 169 13 729 1 431 17 741

423 516

442 457

413 558

Plnění rozpočtu 2013

Investiční výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par.

Název

Rozpočet upravený 2013

Rozpočet schválený 2013

Skutečnost 2013

Odbor správy majetku a investic města

30 3113 3392 3412 3421 3639 31

2212 2219 2310 2321 3113 3322 3412 3421 3612 3631 3639

Základní školy Zájmová činnost v kultuře Výstavba studní ve sport. areálu na ul. Manž. Curieových Využití volného času dětí a mládeže Komunální služby a územní rozvoj j.n. Součet Oddělení investic Silnice Revitalizace sídl. Horka-Domky - parkoviště ul. Vltavínská, IPRM Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p. 117 Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. Součet Součet - ORJ 030 + 031

3 000 750 150 120 959 4 979

2 565 0 242 144 1 186 4 137

2 564 0 242 144 1 181 4 131

17 221

21 291

21 291

2 000 0 8 700 10 000 3 500 45 000 4 000 3 000 0 4 700 98 121 103 100

2 649 1 438 2 074 71 884 1 383 47 040 283 3 372 342 3 228 154 982 159 119

2 649 1 446 1 968 51 275 1 382 46 786 283 3 372 342 3 228 134 022 138 153

20 510 0 10 0 240 0 2 430 790 4 000

315 917 26 38 56 321 32 2 154 1 850 5 707

316 912 17 38 56 321 32 2 136 1 675 5 501

0 0 0

60 188 248

60 188 248

1 350 80 70 1 500

459 214 58 730

458 213 58 729

3 500 0 0 0 3 500

3 500 2 382 50 4 930 10 862

3 500 2 382 50 0 5 932

Odbor rozvoje a územního plánování

53 2212 2219 2321 3113 3322 3412 3612 3635 3639

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly ZŠ Kpt. Jaroše Zachování a obnova kulturních památek Zimní stadion Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p. 117 Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. Součet

Odbor školství a kultury

70

3111 3113

Mateřské školy Základní školy Součet

Odbor komunálních služeb

80 3631 3639 3744

Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Součet

Odbor finanční

90 2321 3419 3522 3639

Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní nemocnice Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Součet

Plnění rozpočtu 2013

Investiční výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ

Par.

Název

Rozpočet upravený 2013

Rozpočet schválený 2013

Skutečnost 2013

Městská policie

110 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek Součet

1 500 1 500

1 200 1 200

1 150 1 150

300 1 300 1 600

352 1 088 1 440

351 1 076 1 427

0 0

27 27

27 27

10 850 100 1 550 0 12 500

4 656 1 872 2 404 17 8 949

4 656 1 872 2 404 17 8 949

1 000 1 000

1 000 1 000

908 908

128 700

189 282

163 023

Odbor informatiky a krizového řízení

150 3639 6171

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Činnost místní správy Součet

Odbor životního prostředí

160

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Odbor dopravy

170 2212 2219 2221 2223

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Součet

Odbor správy provozu

180 6171

Činnost místní správy Součet

CELKEM - INVESTICE

Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2013 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2013 skončilo k 31.12.2013 vyššími celkovými příjmy oproti výdajům ve výši 13.830 tis. Kč. Můžeme tedy konstatovat, že hospodaření města skončilo přebytkem. V průběhu roku docházelo k pravidelnému upravování rozpočtu, a to na základě rozpočtových opatření rady nebo zastupitelstva města. U většiny ORJ (organizačních jednotek – odborů) nedošlo k výraznému rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navyšován nejen vlastními rozpočtovými opatřeními, ale také zařazováním rozpočtových opatření z Kraje Vysočina nebo příslušných ministerstev.

Výdaje města Celkové výdaje města Třebíče dosáhly v roce 2013 výše 576.581 tis. Kč, což představuje 91,27 % k upravenému rozpočtu a svědčí o poměrně rovnoměrném čerpání finančních prostředků. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním rozpočtu je ve výši 55.162 tis. Kč. Tato částka vypovídá o celkové úspoře finančních prostředků v roce 2013. K významnějším úsporám došlo u následujících ORJ: ORJ 030 – Odbor správy majetku a investic města – celkem uspořeno 11 tis. Kč. ORJ 031 – Oddělení investic – celkem uspořeno 20.960 tis. Kč. K významným úsporám došlo na ORJ 031 v investičním rozpočtu. Největší úspora 20.610 Kč byla na paragrafu 3113 – základní školy – v závěru roku byl rozpočet navýšen o finanční prostředky poskytnuté z dotačního programu na zateplení ZŠ Benešova. Na paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – byla úspora 105 tis. Kč – náklady na PD pro rekonstrukci kanalizace ul. Řípovská a ul. Seifertova a náklady na provedení sond pro prodloužení kanalizace na ul. Budíkovická byly nižší než se očekávalo. Na paragrafu 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – byla úspora 253 tis. Kč – náklady na PD na rekonstrukci sportoviště ul. Okružní a stavební práce na dostavbě veřejného krytého bazénu byly vyčísleny v závěru roku nižší, než se očekávalo. ORJ 040 – Odbor výstavby – celkem uspořeno 97 tis. Kč. K úspoře 97 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj – většina uvedené částky je určena na stavebně-technická posouzení, statické posudky a expertízy, analýzy, studie, vyhotovení geometrických plánů, výškové a polohové zaměření. V roce 2013 nebyla čerpána, protože nebylo třeba nechat zpracovat žádné z uvedených posouzení. ORJ 053 – Odbor územního plánování a rozvoje města – celkem uspořeno 971 tis. Kč. K největší úspoře 683 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj – předfinancování dotace k projektu „Koordinační centrum práce na dálku“ a nového projektu „Obce sobě“. Na paragrafu 3635 – územní plánování – byla úspora 81 tis. Kč – územně analytické podklady – průběžná aktualizace ÚAP – naplňování data a informací do datového modelu. Nebyly řešeny nové podklady z hlediska aktuálnosti nových dat pro rok 2014, kdy bude probíhat povinná aktualizace ÚAP (dle stavebního zákona). K největší úspoře 175 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj – předfinancování dotace k projektu „Koordinační centrum práce na dálku“.

ORJ 060 – Odbor sociálních věcí – celkem uspořeno 502 tis. Kč. K největší úspoře 549 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu došlo na paragrafu 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – jedná se o příspěvek na výkon pěstounské péče, který jsme obdrželi pod ÚZ 13011 ve výši 48 tis. Kč na jednu uzavřenou pěstounskou dohodu. Příspěvek nepodléhá ročnímu vyúčtování a nevyčerpané prostředky se převádějí do dalšího roku, kdy budou využity ke stejnému účelu a čerpány podle potřeb pěstounů. Na paragrafu 4349 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – byl rozpočet překročen o 55 tis. Kč – komunitní plánování – plánované výdaje byly hrazeny z projektu OP LZZ s předpokladem, že do konce roku 2013 přijmeme další zálohu. Vzhledem k průtahům s hodnocením 3. monitorovací zprávy, bude poslední záloha připsána na účet až v roce 2014. ORJ 070 – Odbor školství a kultury – celkem uspořeno 223 tis. Kč. K největší úspoře 167 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu došlo na paragrafu 3392 – zájmová činnost v kultuře – důvodem úspory byla nedočerpaná média – rozpočet stanoven s ohledem na provedené rekonstrukce a akce v kulturních domech v místních částech. ORJ 080 – Odbor komunálních služeb – celkem uspořeno 3.246 tis. Kč. K největší úspoře 1.715 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice – důvodem úspory byla velmi mírná zima, čištění bylo realizováno prostřednictvím veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací (VPP, OPP) a nemuselo se objednávat přes firmy. Další úspory jsou na následujících paragrafech. Na paragrafu 3421 - využití volného času dětí a mládeže – byla úspora 79 tis. Kč – některé plánované práce byly realizovány prostřednictvím VPP a OPP. Na paragrafu 3632 – pohřebnictví – byla úspora 176 tis. Kč – některé plánované práce byly realizovány prostřednictvím VPP a OPP. Na paragrafu 3721 – sběr a svoz nebezpečných odpadů – byla úspora 101 tis. Kč – faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. Na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů – byla úspora 468 tis. Kč – faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. Na paragrafu 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů – byla úspora 419 tis. Kč – faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. Na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – byla úspora 134 tis. Kč – faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. ORJ 090 – Odbor finanční – celkem uspořeno 15.959 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 – silnice – byla úspora 301 tis. Kč – splátky úroků z úvěru ČS,a.s. na projekt Dyje I. – důvodem jsou nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok. Na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek – byla úspora 965 tis. Kč – úspora vznikla díky dotacím získaným na obnovu kulturních památek. Na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj – byla úspora 1.111 tis. Kč – splátky úroků z investičního úvěru ČSOB, a.s. – důvodem byly nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok a dočerpání úvěru. Na paragrafu 6409 – ostatní činnosti j.n. – byla úspora 309 tis. Kč – důvodem úspory byla úhrada vratek dotací při finančním vypořádání z paragrafu 6402. Na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let - byl provozní rozpočet překročen o 56 tis. Kč, a to z důvodu vyplacení vratek dotací při finančním vypořádání z tohoto paragrafu, přičemž rozpočtováno bylo na paragrafu 6409. K největší úspoře 4.930 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n. - v průběhu roku 2013 došly dotace, které již byly v minulém roce profinancovány (zateplení stomatologické polikliniky, parkoviště Vltavínská, Předzámčí, revitalizace sídliště HorkaDomky)

ORJ 110 – Městská policie – celkem uspořeno 350 tis. Kč. K největší úspoře 300 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek – úspora na pohonných hmotách a opravách vozidel. Nedočerpání položky na výstrojní náležitosti z důvodu nevykrytí objednaného množství materiálu (kalhoty, košile) ze strany dodavatele. K největší úspoře 50 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek – vysoutěžení nižší částky na výstavbu datových sítí a MKDS. ORJ 120 – Odbor kanceláře starosty a místostarostů – celkem uspořeno 10.009 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí – byla úspora 1.105 tis. Kč – úspora na mzdách a odvodech, úspora na refundacích platů a odvodech zastupitelů. Na paragrafu 6171 – činnost místní správy – byla úspora 8.603 tis. Kč – úspora na mzdách a odvodech, úspora na školení a vzdělávání, úspora na náhradách mezd v době nemoci – nelze předem nikdy odhadnout, úspora na tiskovinách, úspora na sociálním fondu. Na paragrafu 6310 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací – byla úspora 226 tis. Kč – byly vyjednány lepší podmínky za bankovní služby. ORJ 150 – Odbor informatiky a krizového řízení – celkem uspořeno 189 tis. Kč. K největší úspoře 149 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy – k úspoře došlo vlivem vysoutěžení nižších cen ceny nakoupených PC, nevyčerpáním nákladů na odborná školení a nevyužitím všech naplánovaných služeb technické podpory. ORJ 160 – Odbor životního prostředí – celkem uspořeno 170 tis. Kč. K největší úspoře došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny – úspora 148 tis. Kč – v důsledku nižšího výskytu zraněných živočichů došlo k neplánované úspoře finančních prostředků. Tyto výdaje se obtížně plánují, neboť jejich množství je každoročně jiné a musí se s nimi počítat až do konce kalendářního roku. ORJ 180 – Odbor správy provozu – celkem uspořeno 2.476 tis. Kč. K největší úspoře 1.702 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy – úspory v provozu byly hlavně u energií, přechodem k výhodnějšímu dodavateli plynu, výměna žárovek za úsporné, dále úspory při nákupu kancelářských potřeb a v nákupu služeb. K dalším úsporám došlo na paragrafu 5212 – ochrana obyvatelstva – úspora 59 tis. Kč – finanční prostředky určené k výměně oken nebyly vyčerpány z důvodu požadavků památkářů na zachování oken s hliníkovým krytem v zasedací místnosti krizového řízení A125. V roce 2014 bude provedeno natření oken a vloženo těsnění. Na paragrafu 6320 – pojištění funkčně nespecifikované – úspora 569 tis. Kč – u pojištění majetku nelze přesně odhadnout hodnotu pojišťovaného majetku (prodej majetku). K úspoře 92 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy – finanční úspora při výběrových řízeních.

Příjmy města Celkové příjmy města Třebíče dosáhly v roce 2013 výše 590.411 tis. Kč, což představuje 102,20 % k upravenému rozpočtu a svědčí o tom, že příjmy v roce 2013 byly maximálně naplněny. Skutečné plnění příjmu převyšuje upravený rozpočet o 12.711 tis. Kč. Jednotlivé druhy příjmů a jejich plnění je popsáno níže: Daňové příjmy dosáhly výše 440.312 tis. Kč, což představuje 103,85 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na následujících položkách. Na položce 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – o 10.278 tis. Kč, na položce 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů vybíraná srážkou – o 646 tis. Kč, na položce 1121 – daň z příjmů právnických osob – o 3.065 tis. Kč, na položce 1122 – daň z příjmů právnických osob za obce – o 7.039 tis. Kč, na položce 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství – o 714 tis. Kč, na položce 1353 – příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičská oprávnění – o 127 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – o 5.150 tis. Kč, na položce 1211 – daň z přidané hodnoty – o 23.327 tis. Kč, na položce 1335 – poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – o 265 tis. Kč, na položce 1337 – poplatek za komunální odpad – o 321 tis. Kč, na položce 1351 – odvod z loterií a podobných her – o 686 tis. Kč, na položce 1355 – odvod z výherních hracích přístrojů – o 5.530 tis. Kč, na položce 1361 – správní poplatky – o 1.937 tis. Kč, na položce 1511 – daň z nemovitostí – o 767 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění daňových příjmů. Nedaňové příjmy dosáhly výše 18.118 tis. Kč, což představuje 103,99 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na položce 2141 – příjmy z úroků – o 233 tis. Kč, na položce 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů – o 285 tis. Kč, na položce 2322 – přijaté pojistné náhrady – o 143 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků – o 327 tis. Kč, na položce 2226 – příjmy z finančního vypořádání minulých let – o 755 tis. Kč, na položce 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – o 149 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy dosáhly výše 10.073 tis. Kč, což představuje 67,16 % rozpočtovaných prostředků. K nižšímu plnění došlo na položce 3112 – příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – o 6.527 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků – o 1.601 tis. Kč. V roce 2013 nedošlo k úplnému naplnění kapitálových příjmů. Přijaté dotace dosáhly výše 121.909 tis. Kč, což představuje 100,52 % k upravenému rozpočtu. Dotace na provoz představují z celkové částky dotací 70.904 tis. Kč, investiční dotace 51.005 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění přijatých dotací. Podrobnější přehled plnění podle jednotlivých položek dokumentuje přiložená tabulka „Plnění rozpočtu 2013“.

Poskytnuté příspěvky městem Třebíč v roce 2013 (v Kč) PŘÍJEMCE

Členské příspěvky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Sdružení obcí Vysočiny Svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs Svaz měst a obcí Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR České dědictví UNESCO UNESCO OWHC Mikroregion Třebíčsko Národní síť Zdravých měst ČR Energetické Třebíčsko Svazek obcí "Skládka TKO" VaK Třebíč - čl.příspěvek

Příspěvky - zachování a obnova kulturních památek Příspěvek - památková zóna Mgr. Ivana Tušerová Drahomíra, Kateřina a Radka Švihálkovi Magdalena Šelová a Mgr. Pavel Ryneš

Příspěvek na obnovu kulturních památek Římskokatolická farnost Třebíč - město Římskokatolická farnost Třebíč - město Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - zámek Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov Petr a Petra Hrdinovi Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová Ing. Jiří Holoubek Židovská obec Brno

Příspěvky - tělovýchovná činnost Příspěvky - sport

ČÁSTKA

1 448 761 37 575 900 261 268 261 499 72 635 1 500 75 000 54 888 37 600 71 389 5 000 193 757 375 750

1 721 128 42 700 18 900 16 600 7 200

1 678 428 200 000 62 100 108 600 65 000 166 886 212 114 18 100 57 000 16 400 176 569 180 000 185 000 38 000 119 443 73 216

16 148 600 14 596 000

Nejlepší sportovci SK Horácká Slavia TJ Spartak - atletika HFK Třebíč HFK Třebíč Fotbalová škola Třebíč Gym Club Třebíč Snipers Třebíč Snipers Třebíč Třebíč Nuclears Třebíč Nuclears - areál "Na Hvězdě" SK Horácká Slavia - kostka

150 000 7 036 000 866 000 674 000 453 000 379 000 433 000 324 000 20 000 812 000 1 067 000 2 382 000

Příspěvky - výkonnostní sport

700 000

TJ BOPO TJ Spartak TJ Třebíč SK MG Baver Třebíč Horácký tenisový klub Oddíl orientačního běhu TJ Equisport TJ Sokol

18 600 157 000 59 900 26 300 64 600 14 700 65 300 82 000

TJ OA Třebíč ŠK Caissa SK Tour Sport SK SKI Třebíč SK SHS Třebíč HBC Slza Třebíč SK Slavice Plavecký oddíl Laguna Třebíč

Pořádání mistrovství TJ Spartak Gym Club Třebíč SK MG Baver ŠK Caissa Thai-Box Devils Třebíč

Příspěvky - "kompenzace hazardu" TJ Spartak Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka Občanské sdružení KADET - Outdoorové centrum Bumerang HTK Třebíč HFK Třebíč Oddíl orientačního běhu Třebíč Nuclears TJ Třebíč Junák - svaz skautů a skautek, středisko "Srdíčko" Třebíč SK Horácká Slavia TJ BOPO Občanské sdružení tanečního souboru DIF Třebíč Junák - svaz skautů a skautek, přístav Žlutá ponorka Třebíč Fotbalová škola Třebíč Atletic Třebíč Taneční skupina M-Style Thai-Box Devils Třebíč SK MG Baver Třebíč Majoretky - Cheerladies SK SKI Třebíč Trebeach Crew TJ Sokol Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Občanské sdružení MOTUS Třebíč SK SHS Třebíč SK Slavice Snipers Třebíč Studio Cantus Slunko Třebíčské centrum Volejbalový klub Třebíč ŠK Caissa Plavecký oddíl Laguna Třebíč SK Deska Třebíč Feeder Klub Třebíč

Příspěvky - sociální služby Oblastní charita Třebíč Oblastní charita Třebíč Střed Střed Občanská poradna Barevný svět Diana Centrum pro zdravotně postižené Tremedias Třebíčské centrum Vrátka

Příspěvky - grantové programy GP - ekologie Zookontakt Rebeka Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíčské centrum

35 300 4 200 9 300 43 300 48 200 12 600 44 600 14 100

155 000 70 000 20 000 30 000 20 000 15 000

697 600 62 700 13 900 7 100 19 500 33 600 10 800 34 900 15 700 33 700 44 000 10 500 15 000 23 700 30 400 9 000 26 000 10 400 11 800 16 500 10 900 10 600 68 300 8 100 20 300 18 100 8 500 21 800 17 500 26 600 14 100 7 700 18 300 9 200 8 400

6 920 000 4 936 000 133 000 565 000 67 000 310 000 503 000 85 000 84 000 64 000 158 000 15 000

2 160 137 114 500 25 000 5 500 25 000

Feeder Klub Třebíč Sirius Třebíč DDM Třebíč Městská knihovna

GP - rodina a zdraví Klub rodičů a přátel ODDM Hrádek SSOŠ a SOU, s.r.o. ZŠ Cyrilometodějská Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj VOŠ a SOŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Svaz postižených civilizačními chorobami Oblastní charita Třebíč Svaz tělesně postižených Svaz neslyšících a nedoslýchavých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Dorado Svaz diabetiků MS VZS ČČK Třebíč Občanské sdružení KADET - "Hrubínka" Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením O.s. Život a zdraví KČT Třebíč Hotelová škola Střed Střed Centrum C3 Centrum C3 Diana Třebíč ZŠ Na Kopcích ZŠ Na Kopcích ZŠ Václavské nám. MŠ Čtyřlístek Denní rehabilitační stacionář Městská knihovna

GP - prevence kriminality Oblastní charita Třebíč Hotelová škola Třebíč Střední průmyslová škola DDM Třebíč ZŠ Václavské nám.

GP - kultura Studio Cantus Slunko Divadelní soubor Ampulka Sypejte ptáčkům MgA. Johana Anežka Obršlíková Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Sdružení pro spolupráci se školou a rodinou Katolické gymnázium O.s.KADET - Klub žonglování Magnis Junák - svaz skautů a skatuek, přístav "Žlutá ponorka" Taneční skupina M-Style Cordial Musica Cordial Musica Třebíčské centrum Coruscante, o.s. DDM Třebíč ZUŠ Třebíč ZŠ Václavské nám. Městská knihovna Městská knihovna

GP - volnočasové aktivity SK SHS Třebíč ZŠ Cyrilometodějská Petr Mejzlík Občanské sdružení MOTUS Třebíč Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

6 000 16 000 22 000 15 000

498 880 17 280 19 000 16 200 20 000 30 000 20 000 30 000 5 000 7 500 8 500 30 000 8 000 12 500 15 000 30 000 17 000 18 000 5 000 30 000 30 000 30 000 9 000 18 000 8 000 4 000 15 000 8 900 7 000 30 000

108 400 24 100 9 300 30 000 30 000 15 000

603 555 50 000 14 400 50 000 16 000 15 000 30 000 18 000 45 000 50 000 20 000 32 500 42 000 32 000 30 000 2 655 32 000 50 000 13 000 31 000 30 000

834 802 50 000 10 000 15 000 40 000 40 000

KADET - Centrum volného času Hrubínka KADET - Centrum volného času Hrubínka Třebíčské centrum Junák - svaz skautů a skatuek, přístav "Žlutá ponorka" Oblastní charita Třebíč SSOŠ a SOU, s.r.o. Klub rodičů a přátel ODDM Hrádek KADET - klub žonglování Magnis Atletic Třebíč Svaz neslyšících a nedoslýchavých Plavecký oddíl Laguna Třebíč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Taneční skupina M-Style Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj Feeder Klub Třebíč Třebeach crew Míša & Míša Fotbalová škola Třebíč Atletika Třebíč Volejbalový klub Třebíč Petr Motálek Wrestling club ZŠ Benešova DDM Třebíč DDM Třebíč ZŠ Benešova

Příspěvky - ostatní Liga na ochranu zvířat Český červený kříž MS VZS ČČK Třebíč Fond Třebíč VaK Třebíč - ČOV - investice HZS Kraje Vysočina Rozvoj Třebíčska ZD Stařeč Mezinárodní centrum slovanské hudby Město Terezín Babybox - Statim Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Nemocnice Třebíč Stanice Pavlov Vlastimil Toman Obyvatelé domu č.39 Frenštát pod Radh. Kids for Kids Fin.dary KV a FV

CELKEM

45 000 40 000 30 000 20 000 27 002 30 000 28 000 50 000 15 000 7 500 12 000 10 000 14 000 4 000 40 000 14 000 15 000 44 800 12 000 15 000 15 000 14 000 49 500 20 000 50 000 50 000 8 000

5 511 830 470 000 100 000 100 000 180 000 3 500 000 900 000 3 000 13 730 18 500 20 000 20 000 20 000 50 000 10 000 20 000 50 000 20 000 16 600

33 910 456

SOCIÁLNÍ FOND - tvorba a čerpání - rok 2013 (v Kč) TVORBA SF Počáteční stav k 1.1.2013

535 737,11

Úroky - připsané bankou

3 427,40

Úroky - převod na účet 19-329711/0100

3 368,54

Poplatky - vyrovnání r. 2013

161,99

Poplatky - odepsané bankou

278,40

Poplatky -převod z 329711/0100

278,40

Čerpání SF Příděl do SF

2 955 238,31 2 704 000,00

Konečný stav k 31.12.2013

284 395,67

ČERPÁNÍ SF Stravování

1 758 419,00

Program pro děti

137 090,00

Sport a rekreace

663 039,31

Kultura

86 690,00

Půjčky

0,00

Ostatní

0,00

Životní výročí Ošatné CELKEM

310 000,00 0,00 2 955 238,31

Pohyb na účtu fondu rozvoje města Třebíče za rok 2013 (v Kč) DATUM

POPIS

POHYB

Počáteční stav k 1.1.2013

35 005 586,32

31.3.2013

FRT - připsaný úrok 3/2013

127 746,41

30.6.2013

FRT - připsaný úrok 6/2013

122 629,78

30.9.2013

FRT - připsaný úrok 9/2013

109 341,77

31.12.2013

FRT - připsaný úrok 12/2013

106 967,93

Konečný stav k 31.12.2013

35 472 272,21

Pohyb na účtu fondu rozvoje a rezerv za rok 2013 (v Kč) DATUM

POPIS

Počáteční stav k 1.1.2013 1.1.2013

POHYB

130 021,56

* FRR - bankovní poplatky 12/2012

-2,90

31.1.2013

* FRR - připsaný úrok 1/2013

27,09

14.2.2013

* obec Střítež-dar na přechod pro chodce

80 000,00

14.2.2013

* Dar od Stříteže na SSZ přechod pro chodce

80 000,00

14.2.2013

* Dar od Stříteže na SSZ přechod pro chodce

-80 000,00

28.2.2013

* FRR - připsaný úrok 2/2012

11.3.2013

* převod daru od obce Střítež na ZBÚ

36,54 -80 000,00

15.3.2013

* ze ZBÚ na bankovní poplatky 12/2012, 2013

15.3.2013

* FRR - převod úroků na příjmy 12/2012, 1,2/2013

31.3.2013

* FRR - připsaný úrok 3/2013

32,65

* FRR - bankovní poplatek 3/2013

-5,80

1.4.2013

3,90 -85,19

30.4.2013

* FRR - připsaný úrok 4/2013

28.5.2013

* dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická

28.5.2013

* dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická

28.5.2013

* dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická

28.5.2013

* dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická

-1 750,00

28.5.2013

* dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická

1 750,00

28.5.2013

* dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická

29.5.2013

* FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky

29.5.2013

* FRR - převod úroků na příjmy

31.5.2013

* FRR - připsaný úrok 5/2013

16,65

* FRR - bankovní poplatek 5/2013

-2,90

30.6.2013

* FRR - připsaný úrok 6/2013

16,58

18.7.2013

* FRR - z výdajového účtu na bankovní poplatky 6/2013

18.7.2013

* FRR - převod úroků na příjmy 5-6/2013

31.7.2013

* FRR - připsaný úrok 7/2013

16,58

* FRR - bankovní poplatek 7/2013

-2,90

1.6.2013

1.8.2013 29.8.2013

* dar od firmy MANN+HUMMEL na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická-Ho

31.8.2013

* FRR - připsaný úrok 8/2013

27,09 875,00 1 750,00 -875,00

875,00 4,80 -59,74

2,90 -33,23

875,00 16,59

18.9.2013

* FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 8/2013

18.9.2013

* FRR - převod úroků na příjmy 7-8/2013

30.9.2013

* FRR - připsaný úrok 8/2013

16,69

1.10.2013

* FRR - bankovní poplatek 9/2013

-2,90

2,90 -33,17

18.10.2013

* použití fondu FRR - Mann+Hummel

18.10.2013

* použití fondu FRR - obec Přibyslavice

-875,00

18.10.2013

* použití fondu FRR - Alfa IN

18.10.2013

* použití fondu FRR - Agentura Dobrý den 'My třídíme nejlépe'

-40 000,00

18.10.2013

* použití fondu FRR - K-Stav

-16 000,00

18.10.2013

* použití fondu FRR - Holík K.

-16 000,00

18.10.2013

* použití fondu FRR - Bočanová J.

-48 000,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

875,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

-875,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

875,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

-875,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

80 000,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

-80 000,00

-875,00 -1 750,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

1 750,00

18.10.2013

* odúčtování UZ

-1 750,00

31.10.2013

* FRR - připsaný úrok 10/2013

31.10.2013

* doúčtování UZ

10,00 -875,00

31.10.2013

* doúčtování UZ

875,00

31.10.2013

* doúčtování UZ

-1 750,00

31.10.2013

* doúčtování UZ

1 750,00

31.10.2013

* doúčtování UZ

-875,00

* doúčtování UZ

875,00

31.10.2013 1.11.2013

* FRR - bankovní poplatek 10/2013

-8,70

11.11.2013

* FRR - oprava POL

-875,00

11.11.2013

* FRR - oprava POL

875,00

11.11.2013

* FRR - oprava POL

-1 750,00

11.11.2013

* FRR - oprava POL

1 750,00

11.11.2013

* FRR - oprava POL

-875,00

11.11.2013

* FRR - oprava POL

875,00

30.11.2013

* FRR - připsaný úrok 11/2013

5.12.2013

* FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 9-10/2013

5.12.2013

* FRR - převod úroků na příjmy 9-11/2013

31.12.2013

* FRR - připsaný úrok 12/2013

31.12.2013

* FRR - oprava POL u dokladu 620002 z 15.3.2013

31.12.2013

* FRR- převod úroků na příjmy 12/2013

Konečný stav k 31.12.2013

1,25 11,60 -27,94 1,25 21,56 -21,56

10 001,25

Pohyb na účtu depozit za rok 2013 DATUM

POPIS

Počáteční stav k 1.1.2013

(v Kč)

POHYB

1 432 199,87

1.1.2013

depozita - bankovní poplatek 12/2012

-11,60

8.1.2013

Nalezené peníze

177,00

8.1.2013

Důchod - Vaňková

8.1.2013

převod jistiny na příjmy - Chadim Petr

23.1.2013

vrácení nalezených peněz

24.1.2013

Důchod Vaňková - převod do Doma ve Věži

29.1.2013

REKO-jistina na zateplení ZŠ Kpt.Jaroše

390 000,00

30.1.2013

MG-REAL-jistina na zateplení ZŠ Kpt.Jaroše

390 000,00

31.1.2013

Depozita - připsaný úrok 1/2013

1.2.2013

TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše

1.2.2013

depozita - bankovní poplatek 1/2013

1.2.2013

TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše

1.2.2013

depozita - bankovní poplatek 1/2013

1.2.2013

TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše

1.2.2013

depozita - bankovní poplatek 1/2013

4.2.2013

K-STAV-jistina-stav.úpravy Malovaný dům

30 000,00

4.2.2013

VESAS-jistina- stav.úpravy Malovaný dům

30 000,00

5.2.2013

ESOX-jistina-stav.úpravy Malovaný dům

30 000,00

6.2.2013

Vrba Jiří-jistina-stav.úpravy Malovaný dům

30 000,00

7.2.2013

Vaňková - důchod

7.2.2013

TOMIreko-jistina-stav.úpravy Malovaný dům

30 000,00

7.2.2013

GEDASS-jistina-stav.úpravy Malovaný dům

30 000,00

12.2.2013

Vaňková-převod důchodu do Domova ve Věži

-7 713,00

12.2.2013

vrácení jistiny - MG-REAL

12.2.2013

úroky k vrácené jistině - MG-REAL

14.2.2013

TREBLIFT - jistina - Hasskova 88

400 000,00

19.2.2013

TOMIreko-ZŠ Benešova-výměna oken a dveří

150 000,00

19.2.2013

KAHALA-ZŠ Benešova-výměna oken a dveří

150 000,00

20.2.2013

vrácení jistiny - ESOX

-30 000,00

20.2.2013

vrácení jistiny - Vrba Jiří

-30 000,00

20.2.2013

vrácení jistiny - GEDASS

-30 000,00

20.2.2013

vrácení jistiny - K-STAV

-30 000,00

20.2.2013

vrácení jistiny - VESAS

-30 000,00

27.2.2013

vrácení jistiny - TOMIreko

-150 000,00

27.2.2013

vrácení jistiny - KALAHA

-150 000,00

27.7.2013

úroky k vrácené jistině - KALAHA

-11,51

28.2.2013

Depozita - připsaný úrok 2/2013

865,12

28.2.2013

převod nalezených peněz na příjmy

1.3.2013

depozita - bankovní poplatek 2/2013

6.3.2013

vrácení jistiny - TOMIreko

7.3.2013

důchod - Vaňková

12.3.2013

Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži

15.3.2013

ze ZBÚ na bankovní poplatky 12/2012, 1,2/2013

15.3.2013

převod úroků na příjmy 12/2012, 1,2/2013

7 713,00 -10 000,00 -177,00 -7 713,00

383,73 390 000,00 -8,70 390 000,00 -8,70 -390 000,00 8,70

7 713,00

-390 000,00 -59,84

-500,00 -29,00 -30 000,00 7 713,00 -7 713,00 49,30 -1 549,37

22.3.2013

Nalezené peníze z 22.3.2017

15,00

28.3.2013

vrácení jistiny TOMIreko

-390 000,00

28.3.2013

vrácení jistiny REKO

-390 000,00

28.3.2013

úroky k vrácené jistině REKO, TOMIreko

31.3.2013

Depozita - připsaný úrok 3/2013

782,18

1.4.2013

depozita - bankovní poplatek 3/2013

-14,50

4.4.2013

PARK-údržba veř.zel.-Zámecký areál

4.4.2013

PARK-údržba veř.zeleně-Západ

4.4.2013

oprava organizace

4.4.2013

TREBILIFT-na zajištění smluvních pokut

5.4.2013

Zámostný M.-jistina na údržbu veř.zeleně-Zám.areál

5.4.2013

převod nalezených peněž na příjmy

8.4.2013

důchod - Vaňková

8.4.2013

STV Musil-udržba veř.zeleně-Zámecký areál

35 000,00

9.4.2013

Green Project-údr.veř.zel.-Zámecký areál

35 000,00

9.4.2013

Vykrut P.-údržba veř.zel.-Západ

9.4.2013

Vykrut P.-údržba veř.zel.-Zámecký areál

10.4.2013

AVE-údržba veřejné zel.-Západ

10.4.2013

AVE-údržba veřejné zel.-Zámecký areál

11.4.2013

Bachan F.

11.4.2013

Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži

-7 713,00

12.4.2013

SKANSKA-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova

80 000,00

15.4.2013

TOMIreko-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova

80 000,00

16.4.2013

SOBOS-jistota-stav.úpravy ul. Kollárova

80 000,00

16.4.2013

Vrba J.-jistota-stavební úpravy ul. Kollárova

80 000,00

17.4.2013

Slámová Z.-výplata dle exek.usnesení

-6 602,00

18.4.2013

KLEE-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova

80 000,00

18.4.2013

KAPUCÍN-jistina na zateplení ZŠ Benešova

300 000,00

18.4.2013

KAPUCÍN-jistina na výměnu oken ZŠ Benešova

100 000,00

23.4.2013

Pokorná Lenka - důchod

24.4.2013

Pokorná L. - výplata na stravu

-482,96

35 000,00 100 000,00 -400 000,00 400 000,00 35 000,00 -700,00 7 713,00

100 000,00 35 000,00 100 000,00 35 000,00 605,00

5 225,00 -1 000,00

25.4.2013

TOMIreko-jistina-ZŠ Benešova-výměna oken

100 000,00

25.4.2013

TOMIreko-jistina-ZŠ Benešova-zateplení

300 000,00

30.4.2013

připsaný úrok 4/2013

835,12

30.4.2013

vrácení jistiny - KLEE

-80 010,52

30.4.2013

vrácení jistiny - Vrba Jiří

-80 012,27

30.4.2013

vrácení jistiny - SKANSKA

-80 015,78

1.5.2013

Depozita - bankovní poplatek 4/2013

1.5.2013

úroky

10,52

1.5.2013

úroky

12,27

1.5.2013

úroky

15,78

1.5.2013

úroky

-38,57

2.5.2013

TOMIreko-jistina na parkoviště ul.Vltavínská

40 000,00

2.5.2013

TOMIreko-jistina na stav.úpravy ul. Subakova

50 000,00

2.5.2013

Vrba J.-jistina na stav.úpravy ul.Subakova

50 000,00

-20,30

6.5.2013

KLEE-jistina na parkoviště ul. Vltavínská

6.5.2013

vrácení jistiny AVE

-35 009,97

40 000,00

6.5.2013

vrácení jistiny Vykrut Petr

-35 010,36

6.5.2013

Vrácení jistiny STV Musil Tomáš

-35 010,74

6.5.2013

vrácení jistiny AVE

-100 028,49

6.5.2013

vrácení jistiny Vykrut Petr

-100 029,59

6.5.2013

úroky

9,97

6.5.2013

úroky

10,36

6.5.2013

úroky

10,74

6.5.2013

úroky

28,49

6.5.2013

úroky

29,59

6.5.2013

úroky - oprava

7.5.2013

SOBOS-jistina na parkoviště ul. Vltavínská

40 000,00

7.5.2013

Vrba Jiří-jistina na parkoviště ul.Vltavínská

40 000,00

7.5.2013

vrácení jistiny Zámostný Milan

7.5.2013

vrácení jistiny TOMIreko

-100 013,15

7.5.2013

vrácení jistiny Kapucín

-100 020,82

7.5.2013

vrácení jistiny TOMIreko

-300 039,45

7.5.2013

vrácení jistiny Kapucín

-300 062,47

7.5.2013

Pokorná L.-výplata hotovosti z důchodu

7.5.2013

úroky

11,89

7.5.2013

úroky

13,15

7.5.2013

úroky

20,82

7.5.2013

úroky

39,45

7.5.2013

úroky

62,47

7.5.2013

úroky - oprava

9.5.2013

důchod - Vaňková

10.5.2013

Exekuce Vacek Martin

10.5.2013

Exekuce Čaněk Vítězslav

14.5.2013

Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži

15.5.2013

Pokorná Lenka - důchod

23.5.2013

vklad hotovosti

23.5.2013

Vaňková - důchod

23.5.2013

vrácení jistiny - SOBOS

-80 000,00

23.5.2013

vrácení jistiny - TOMIreko

-80 000,00

23.5.2013

úroky k vráceným jistinám - SOBOS+TOMIreko

24.5.2013

Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži

-3 508,00

27.5.2013

K-STAV-jistina na rekonstrukci ul.Eliášova

50 000,00

27.5.2013

doplatek důchoda - Gunár Robin

27 921,00

28.5.2013

TOMIreko-jistina na rekonstrukci ul. Eliášova

50 000,00

28.5.2013

Gunár-převod důchodu domova ve Vejprtech

28.5.2013

vrácení jistiny firmě PARK

28.5.2013

úroky k vrácené jistině

29.5.2013

KLEE-jistina na rekonstrukci ul. Eliášova

29.5.2013

Depozita-ze ZBÚ na bankovní poplatky

29.3.2013

Depozita-převod úroků na příjmy

30.5.2013

SOBOS - jistina na rekonstrukci ul. Eliášova

30.5.2013

vrácení jistiny TOMIreko

-40 000,00

30.5.2013

vrácení jistiny TOMIreko

-50 000,00

30.5.2013

vrácení jistiny Vrba Jiří

-50 000,00

30.5.2013

úroky k vráceným jistinám

-42,95

31.5.2013

depozita - připsaný úrok 5/2013

528,91

1.6.2013

depozita - bankovní poplatek 5/2013

-60,90

3.6.2013

Pokorná - výplata hotovosti z důchodu na stravu

7.6.2013

Vaňková - důchod

-89,15

-35 011,89

-3 000,00

-147,78 8 590,00 648,00 4 683,00 -8 590,00 5 225,00 960,00 3 508,00

-65,76

-27 921,00 -100 000,00 -59,18 50 000,00 34,80 -793,08 50 000,00

-2 500,00 8 590,00

7.6.2013

Vávrová Z.-jistina na aukci byt.jednotky Na Potoce

50 000,00

10.6.2013

Exekuce - Vacek Martin

10.6.2013

Vaňkova - převod důchodu do Domova ve Věži

10.6.2013

Exekuce - Čaněk Vítězslav

10.6.2013

Exekuce - Navrátilová Zdeňka

11.6.2013

Kapucín - jistota na zateplení ZŠ Benešova

11.6.2013

doplate důchodu - Gunár Robin

13.6.2013

TOMIreko - jistina na zateplení ZŠ Benešova

13.6.2013

nalezené peníze

1 000,00

13.6.2013

Pokorná Lenka - doplatek důchodu 24.6.-23.7.2013

5 225,00

13.6.2013

vrácení jistiny - KLEE

-50 000,00

13.6.2013

vrácení jistiny - TOMIreko

-50 000,00

13.6.2013

vrácení jistiny - K-STAV

-50 000,00

13.6.2013

vrácení jistiny - SOBOS

-50 000,00

13.6.2013

Gunár - převod důchodu do domova ve Vejprtech

19.6.2013

Kapucín-jistina na zateplení stomat.polikliniky

100 000,00

20.6.2013

TOMIreko-jistina na zateplení stomatol.polikliniky

100 000,00 100 000,00

648,00 -8 590,00 5 650,00 648,00 400 000,00 9 307,00 400 000,00

-9 307,00

20.6.2013

PROFIPLAST-jistina na zateplení stomatol.polikliniky

20.6.2013

Ryneš

20.6.2013

Nalezené peníze 20.6.2013

20.6.2013

oprava

-55 951,00

20.6.2013

oprava

55 951,00

20.6.2013

oprava

-55 951,00

20.6.2013

oprava

55 951,00

21.6.2013

Pokorná L. - úhrada ubytování z důchodu opatrovance

21.6.2013

vrácení jistiny - Green Project

-35 000,00

21.6.2013

vrácení jistiny - Park

-35 000,00

21.6.2013

úroky k vráceným jistinám - Park, Green Project

21.6.2013

Archat - zateplení stomatologické polikliniky

100 000,00

25.6.2013

vrácení jistiny - Vrba Jiří

-40 000,00

25.6.2013

vrácení jistiny - SOBOS

-40 000,00

25.6.2013

vrácení jistiny - KLEE

-40 000,00

25.6.2013

úroky k vráceným jistinám - Vrba J., SOBOS, KLEE

26.6.2013

SOBOS - jistina na regeneraci panel. sídl. Borovina C

30.6.2013

depozita - připsaný úrok 6/2013

1.7.2013

depozita - bankovní poplatek 6/2013

3.7.2013

Navrátilová Z. - převod exekuce dle usnesení

8.7.2013

Pokorná L. - důchod

8.7.2013

Vaňková - důchod

8.7.2013

Výplata hotovosti na stravu - Pokorná L.

-1 850,00

9.7.2013

Exekuce Čaněk Vítězslav

13 121,00

9.7.2013

Exekuce Vacek Martin

9.7.2013

Exekuce Navrátilová Zdeňka

9.7.2013

převod důchodu Vaňkové do Domova ve Věži

9.7.2013

vrácení jistiny - Profiplast

55 951,00 400,00

-3 025,00

-57,92

-64,88 100 000,00 571,95 -37,70 -648,00 5 225,00 8 590,00

616,00 1 290,00 -8 590,00 -100 000,00

9.7.2013

úroky k vrácené jistině

10.7.2013

Kováč V. - důchod

-20,82

10.7.2013

vrácení jistiny - TOMIreko

-400 000,00

10.7.2013

vrácení jistiny - Kapucín

-400 000,00

10.7.2013

úroky k vráceným jistinám

2 200,00

-245,48

11.7.2013

převod důchodu do psych.léčbny - Kováč V.

16.7.2013

Čaněk V. - převod zadržené částky dle exek.příkazu

18.7.2013

vrácení jistiny - SOBOS

18.7.2013

úroky k vrácené jistině - SOBOS

18.7.2013

depozita - z výdajového účtu na bankovní poplatky 6-7/20

18.7.2013

depozita - převod úroků na příjmy 5-7/2013

30.7.2013

Kapucín-jistina na revit.veř.prostr. Horka-Domky, et.II/

30.7.2013

oprava

30.7.2013

Kapucín-jistina na revit.veř.prostr. Horka-Domky, et. II

31.7.2013

depozita - připsaný úrok 7/2013

-2 200,00 -15 835,00 -100 000,00 -24,11 98,60 -609,63 300 000,00 -300 000,00 300 000,00 520,13

31.7.2013

Pokorná L. - z důchodu zaplaceno ubytování

1.8.2013

SOBOS-jistina na revit.veř.prost. Horka-Domky

300 000,00

-2 212,00

1.8.2013

TOMIreko-jistina na revit.veř.prostr. Horka-Domky

300 000,00

1.8.2013

depozita - bankovní poplatek 7/2013

1.8.2013

Pokorná L. - z důchodu - splátka za pobyt na protialk.st

1.8.2013

Pokorná L. - výplata v hotovosti z důchodu na stravu

1.8.2013

vrácení jistoty - Archatt

-100 000,00

1.8.2013

vrácení jistoty - TOMIreko

-100 000,00

1.8.2013

vrácení jistoty - Kapucín

-100 000,00

1.8.2013

úroky k vráceným jistinám - Archatt, TOMIreko, Kapucín

-31,90 -100,00 -2 000,00

-138,08

2.8.2013

JMA Technology-jistina na VZ 'Dům dětí a mládeže Borovin

5.8.2013

vrácení jistiny - JMA Technology

5.8.2013

Pokorná L. - výplata hotovosti z důchodu

7.8.2013

Pokorná L. - důchod

5 225,00

7.8.2013

Vaňková D. - důchod

8 590,00

7.8.2013

Pokorná L. - vrácení přeplatku

8.8.2013

Čaněk V. - exekuce

8.8.2013

Vacek M. - exekuce

12.8.2013

Vaňková D. - převod důchodu do Doma ve Věži

14.8.2013

Kováč V. - ÚP Jihlava

16.8.2013

B-Technik-jistota na prodej pozemku na ul. Pražská

16.8.2013

Kováč V. - převod důchodu do psych. léčebny

16.8.2013

vrácení jistiny - Kapucín

16.8.2013

úroky k vrácené jistině - Kapucín

19.8.2013

Kapucín-jistina na akci zateplení ZŠ Bartuškova

400 000,00 -400 000,00 -1 500,00

-813,00 9 363,00 654,00 -8 590,00 2 200,00 60 000,00 -2 200,00 -300 000,00 -55,89 400 000,00

20.8.2013

Petříčková V. - jistota na prodej bytové jednotky na ul.

50 000,00

20.8.2013

Sochorová M. - jistota na prodej pozemku na ul. Pražská

60 000,00

20.8.2013

Kratochvíl L. - jistota na prodej pozemku na ul. Pražská

60 000,00

20.8.2013

RK-TOP - jistota na prodej pozemku na ul. Pražská

21.8.2013

Dvořák Miroslav - jistina na nemovitost na nám. Komenské

240 000,00

27.8.2013

vrácení jistiny - Petříčková Věra

-50 000,00

28.8.2013

TOMIreko-jistina na akci zateplení ZŠ Bartuškova

400 000,00

29.8.2013

Hort S. - jistina na nemovitost na nám. Komenského

240 000,00

31.8.2013

depozita - připsaný úrok 8/2013

571,76

1.9.2013

depozita - bankovní poplatek 8/2013

-34,80

2.9.2013

Pokorná L.-z důchodu-zaplacena splátka na protialkoholní

3.9.2013

Dvořák M. - vrácení jistiny

5.9.2013

vklad hotovosti

18 572,00

5.9.2013

Pokorná L. - výplata hotovosti z důchodu na stravu

-2 000,00

6.9.2013

Pokorná L. - důchod 24.9.-23.10.2013

60 000,00

-100,00 -240 000,00

5 225,00

6.9.2013

Vaňková D. - důchod 16.9.-15.10.2013

8 590,00

9.9.2013

Čaněk V. - exekuce

8 168,00

9.9.2013

Vacek M. - exekuce

11.9.2013

Pokorná L. - na os.potřeby pri pobytu v psych.léčebně

-1 000,00

1 296,00

11.9.2013

Vaňková D. - převod důchodu do Domova ve Věži

-8 590,00

11.9.2013

Gunár R. - převod důchodu městské správě ve Vejprtech

13.9.2013

Kováč V. - důchod

13.9.2013

Vacek M. - převod zadržené částky dle exek.nařízení

13.9.2013

Sochorová M. - vrácení jistiny

-60 000,00

13.9.2013

RK-TOP - vrácení jistiny

-60 000,00

13.9.2013

Kratochvíl L. - vrácení jistiny

-60 000,00

13.9.2013

B-Technik - vrácení jistiny

-60 000,00

17.9.2013

Gunár R. - důchod září 2013

17.9.2013

Kováč V. - převod částky hm.nouze

17.9.2013

SOBOS - vrácení jistiny

-300 000,00

17.9.2013

TOMIreko - vrácení jistiny

-300 000,00

17.9.2013

úroky k vráceným jistinám - SOBOS, TOMIreko

18.9.2013

Bachan F. - převod fin.prostředků na účet opatrovníka -

-763 016,00

18.9.2013

Bachan F. - převod fin.prostředků na účet opatrovníka -

-605,00

18.9.2013

depozita - převod úroků na příjmy 7-9/2013

-564,77

-18 572,00 2 200,00 -3 214,00

9 286,00 -2 200,00

-309,04

18.9.2013

depozita - ze ZBÚ na bankovní poplatky 8-9/2013

19.9.2013

Gunár R. - převod důchodu

66,70

30.9.2013

depozita - připsaný úrok 8/2013

563,83

1.10.2013

depozita - bankovní poplatek 9/2013

-49,30

1.10.2013

převod na příjmy - Ryneš

2.10.2013

Pokorná L.-splátka úhrady protialkoholní záchytné stanic

2.10.2013

Pokorná L. - úhrada pobytu Psychiatrické nemocnici

2.10.2013

vrácení jistiny - Hort S.

-240 000,00

3.10.2013

vrácení jistiny - TOMIreko

-400 000,00

3.10.2013

vrácení jistiny - Kapucín

-400 000,00

3.10.2013

úroky k vráceným jistinám - TOMIreko, Kapucín

8.10.2013

Exekuce - Pislcajková D.

991,00

8.10.2013

Exekuce - Vacek

639,00

9.10.2013

Pokorná L. - důchod 10.10.-9.11.2013

5 225,00

9.10.2013

Vaňková D. - důchod 10.10.-11.9.2013

8 590,00

-9 286,00

-55 951,00 -100,00 -2 400,00

-355,07

9.10.2013

Gunár R. - důchod 10.10.-11.9.2013

10.10.2013

převod jistiny na příjmy - Vávrová

11.10.2013

Vaňková D. - převod důchodu do Domova ve Věži

-8 590,00

11.10.2013

Gunár R. - převod důchodu

-9 307,00

15.10.2013

Kováč V. - ÚP Jihlava

15.10.2013

TTS - prodej stavby na ul. Obránců míru

15.10.2013

Pokorná L. - na osobní potřeby při pobytu v psychiatrick

16.10.2013

Kováč V. - převod částky hmot.nouze

22.10.2013

vrácení jistiny TTS Energo

25.10.2013

Zacková J. - příspěvek na živobytí

31.10.2013

depozita - připsaný úrok 10/2013

31.10.2013

Nalezené peníze 29.10.2013

1.11.2013

depozita - bankovní poplatek 10/2013

4.11.2013

Zacková J.

4.11.2013

Pokorná L. - splátka dluhu na protialkoholní stanici

9 307,00 -50 000,00

2 200,00 194 000,00 -1 000,00 -2 200,00 -194 000,00 3 410,00 170,12 2 000,00 -34,80 -2 800,00 -100,00

5.11.2013

Pokorná L. - na os. potřeby v psych. léčebně

-2 000,00

6.11.2013

Kováč V. - hmotná nouze

7.11.2013

Kováč V. - převod částky hmotné nouze

8.11.2013

Gunár R. - invalidní důchod

5 225,00

8.11.2013

Vaňková D. - invalidní důchod

8 590,00

8.11.2013

Gunár R. - invalidní důchod

9 307,00

8.11.2013

Pislcajková D. - exekuce

980,00

8.11.2013

Vacek M. - exekuce

658,00

12.11.2013

Pislcajková - převod zadržené částky dle exek.příkazu

-1 971,00

12.11.2013

Vacek M. - převod zadržené částky dle exek.příkazu

-1 945,00

12.11.2013

Vaňková D. - převod důchodu do Domova ve Věži

-8 590,00

12.11.2013

Gunár R. - převod důchodu

-9 307,00

18.11.2013

Zacková J. - převedený zůstatek ze zrušeného účtu

19.11.2013

Zacková J. - příspěvek na živobytí

19.11.2013

Pokorná J. - úhrada pobytu v léčebně

20.11.2013

Pokorná L. - vrácený přeplatek z psych. nemocnice

25.11.2013

Pokorná L. - výplata hotovosti na stravu listopad, prosi

-4 000,00 60 000,00

2 200,00 -2 200,00

26,31 3 410,00 -3 500,00 800,00

27.11.2013

B-Technik - jistota na prodej pozemku ul. Pražská Borovi

30.11.2013

depozita - připsaný úrok 11/2013

147,53

1.12.2013

depozita - bankovní poplatky 11/2013

-37,70

3.12.2013

Pokorná L. - úhrada pobytu v protialk.záchytné stanici

-100,00

3.12.2013

Zacková J.

-200,00

5.12.2013

depozita - ze ZBÚ na bankovní poplatky 9-11/2013

5.12.2013

depozita - převod úroků na příjmy 9-11/2013

-526,41

5.12.2013

Zacková J. - výplata hotovosti na os. potřeby

-3 800,00

9.12.2013

Pokorná L. - důchod 10.12.2013 - 9.1.2014

5 225,00

9.12.2013

Vaňková D. - důchod 10.12.2013 - 9.1.2014

8 590,00

121,80

9.12.2013

Gunár R. - důchod 10.12.2013 - 9.1.2014

9.12.2013

Čaněk V. - exekuce

15 131,00

9.12.2013

Vacek M. - exekuce

1 592,00

12.12.2013

Zacková J. - příspěvek na živobytí

3 410,00

12.12.2013

Vaňková D. - převod důchodu do domova Ve Věži

-8 590,00

16.12.2013

Gunár R. - převod důchodu

-9 307,00

16.12.2013

Kováč V. - dávka hmotné nouze

16.12.2013

převod nalezaných peněz na příjmy

-15,00

16.12.2013

převod nalezaných peněz na příjmy

-1 000,00

16.12.2013

převod nalezaných peněz na příjmy

-400,00

17.12.2013

Pokorná L. - úhrada za ubytovnu

18.12.2013

Zacková J. - mzda

19.12.2013

Kováč V. - převod dávky hmotné nouze

30.12.2013

vklad hotovosti

31.12.2013

depozita - připsaný úrok 12/2013

31.12.2013

doúčtování ORJ

31.12.2013

TREBILIFT - na zajištění smluvních pokut

Konečný stav k 31.12.2013

9 307,00

2 200,00

-5 669,00 8 290,00 -2 200,00 4 995,00 160,71 -400 000,00 400 000,00

1 181 891,02

Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 (v Kč)

Příspěvková organizace 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Speciální mateřská škola Třebíč Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková organizace Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace Mateřská škola Třebíč, Demlova ul., příspěvková organizace Mateřská škola DUHA Třebíč Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám., příspěvková organizace Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 Základní škola Třebíč, Benešova 585 Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 66 Základní škola Třebíč, Týnská 8 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež Třebíč, Družstevní 1079 Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1341 Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo nám. 47 Městská knihovna v Třebíči, Hasskova 102/2 Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace

Výsledek hospodaření

Hlavní činnost

Doplňková činnost

0,00 Kč 44 409,02 Kč 2 608,25 Kč 47 786,54 Kč 46 555,89 Kč 3 349,16 Kč 26 772,65 Kč 51 360,01 Kč 3 769,37 Kč 32 410,35 Kč 46 220,83 Kč 88 592,21 Kč 6 955,76 Kč 17 793,79 Kč 62 089,84 Kč 96 485,10 Kč 11 515,98 Kč 84 164,19 Kč 1 108,68 Kč

0,00 Kč 44 409,02 Kč 2 608,25 Kč 47 786,54 Kč 46 555,89 Kč 3 349,16 Kč 26 772,65 Kč 51 360,01 Kč 3 769,37 Kč 32 410,35 Kč 46 220,83 Kč 21 954,16 Kč -59 107,24 Kč 17 793,79 Kč 34 214,69 Kč -788,68 Kč 1 588,57 Kč 8 721,68 Kč 1 180,68 Kč

0,00 Kč 66 638,05 Kč 66 063,00 Kč 27 875,15 Kč 97 273,78 Kč 9 927,41 Kč 75 442,51 Kč 0,00 Kč

51 129,76 Kč 51 250,23 Kč 10 741,91 Kč 4 950,94 Kč 7 113,83 Kč

-47 182,24 Kč 49 534,75 Kč -194 758,75 Kč -24 072,46 Kč 7 113,83 Kč

98 312,00 Kč 1 715,48 Kč 205 500,66 Kč 29 023,40 Kč -

Fond odměn

Rezervní fond

Příděl 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 44 409,02 Kč 2 608,25 Kč 39 786,54 Kč 31 821,89 Kč 2 349,16 Kč 21 772,65 Kč 26 360,01 Kč 3 769,37 Kč 24 410,35 Kč 38 220,83 Kč 68 592,21 Kč 6 955,76 Kč 17 793,79 Kč 47 089,84 Kč 46 485,10 Kč 11 515,98 Kč 84 164,19 Kč 1 108,68 Kč

47 129,76 Kč 51 250,23 Kč 10 741,91 Kč 4 950,94 Kč 7 113,83 Kč




  



  


 




 
 
 


  
!
  
 !"$




  


 
 

!" 

%&
'
&(%) ((&*(+&* ,-$
./ 0


!#

 

 


!#$' (#) #$

*$+



,-.

/ + 0-,

: 2: $% /% 2% 6% 8% 7% 4% 3% 5% 22: $% /% 2% 6% 8% 7% 4% 3% 5% $.% 222:

2315
/ + 0-,

6'

8"7

   9 "-

2









1.2
34514,

6
&%(
76(
8798&


%
(&+
&*%
6)679


)
%76
96*
)9(78


)
%*(
9(%
9&86(


;$
$  < =!>
 = $>
? $  ! &'
( * +)
("+,,

(- #01   *
 9* +)



0 
*) : (
*,&(
 &(
-  +  
*,&(
 &(
-  + ! + (
*,&(
 &(
-  + ; 
< 
 &+'&
"& 
*,&'&
 &'&
- +, 9 +),'
"*&)

*,&(
 &(
-  + < =!>
= $>
? $  9" +) ,*, 
 ) #) # '
'


, )
(&
 9  * +'
 *+)
 *(&
  = : (
*,&(
&(
-  +  
*,&(
&(
-  + ! + (
*,&(
&(
-  + ; 
< 
 &+'&
"&
 
*,&'&
&'&
- +, 9 +),'
"*&)

*,&(
&(
-  + < =!>
@ 0
? $ 

)
*%8
*88
&9%*(
97
6%8
8+*8+

$3
34/
254/$


8
746
62267
2.
.3.
$32.5
2
45.
487..


)
799
6+*
768(6
685
/$5
$6/$6
2
758
/857.
2
$8/
../
56.47
$$5
$/.
28645

84
782
2/687

72
835
3/8$5

$35
.....



%
((&
(+&
7*777
)7
76+
)88+%

$2
5.2
$2232


8
746
62267
$5
/73
3$.2/



*+)
&(7
()(&8


36/
874
65625
7/
534
/$$2/

84
782
2/687







&
*%9
*%6
)9)(&
%*
98%
)*&%9

6
575
/7223



$.
3$$
24/44
2
45.
487..


&
7*&
&+%
7%+88
685
/$5
$6/$6
2
758
/857.
/
2.5
628
66724
87
$22
$6264



72
835
3/8$5

$35
.....



&
*9%
76+
())78
&%
(6&
+(66(

7
668
7.4$$



$/
553
2.$/5
$
853
757..


&
*&8
*96
%7998
683
/58
5$/.4
2
758
2$57.
/
264
72.
34/23
86
$7.
8422$



72
53/
8.3/$

$35
.....



: : 


.$/ .$2 .$6 .$8 .$3 .$5 .6$ .66 .8$ .2$ .2/ ./$ .// ./8 ./3 ./5 .6/ .68 .8/

;/"4 53
,<==

>2>?
( @> ?
/ +:


":
:

"44







  



  


  (#) #$

*$+



,-.

/ + 0-,

$% /% 2% 6% 8% 7% 4% 3% 2: $% /% 2% 6% 8% 7% 4% A: 2: $% /% 2% 6% 8% 7% 4% 3% 5% $.% 22: $% /% 2% 6% 8% 7% 4%

2315
/ + 0-,

?- +'
< 

 &

"&,-
*  ?- +'
< 

 &

 (
*  :*,&'
 '
  )
 @ '

*  :*,&'
=-+) A '
+*)
*,&'  
*,&(
0
-  + 9"(
*,&(
0
-  + 9 +),'
"*&)

*,&(
0
-  + < =!
= ! 9 +),'
 '
0
( 
*,&' :*,&'
&* +)
"
 ,

(&
< = :*,&'
 +),'
"*&) :*,&'
&* +)
"
,  :*,&'
&* +)
"
  -=
*,0(&
"
"&   
*,&'
&* +) :*,&'
 +),'
"*&)

  0 ) -"
$   9" 
 *, ? *

+* ? *

  ! + 
(  9* )
* 
( ) B( +) 9" 
"@ C@

+* C@

   
" ) 1$!
= !   *' #+)
+
+ , 9&* +)
"
+'
 '
  )  +'
 +),'
"*&) D'
&* +)
"
&*
  9 +),'
 '
0
( 
+ +'  +'
&* +)
"
 ,

(&
< =

: : 


6'

.7$ .7/ .72 .74 .73 .75 .62 .82 67/ 676 678 677 673 675 64$

$$$ $$/ $$5 $/$ $// $/2 $2$ $2/ $23 $25 2$$ 2$/ 2$2 2$6 2$8 2$7 2$4

8"7

   9 "-

2

















6
(7*
+)9%(


682
$66$.


$27
65$..
2
8..
.....










7
6*%((





3
65$..











6
(7%
%66%(


682
$66$.


$/3
.....
2
8..
.....










&
76*
&6)*(


6/4
/625.


$8/
.....
/
/4.
.....


&*&
7+)
9))7&
*89
8*99*

546
$4$7$





$
7/253


%%7
8&6
*7**+
$2
$4.
4548.


$$
/65
68.66
$5
/37
/628$




&6
&&7
9)9*8











&6
&&7
9)9*8
5
8.3
$2.75



$6
4/.
6.8/3




&+7
+)6
**879
*89
8*99*

546
$4$7$





$
7/253


*6
6*+
69)**
2
77/
7773$


$$
/65
68.66
6
878
323/2




&)7
+99
6*)9)
878
9*+67

432
533$7





2
7.32/


7)
9&+
*+9((
6
8.7
857.7


$/
85/
53767
6
854
8/$$.




;/"4 53
,<==

>2>?
( @> ?
/ +:


":
:

"44







  



  


  (#) #$

*$+



,-.

/ + 0-,

3% 5% $.% $$% $/% $2% $6% $8% $7% $4% $3% $5% /.% /$% //% /2% /6% /8% /7% /4% /3% 222: $% /% 2% 6% 8% 5% $$% $/% $8% $7% $4%

2315
/ + 0-,

9&* +)
,*,


(&
 + 9&* +)
"
* (&
 9&* +)
"
"  C<

 , 
*&
" "

 

" &
-E :F
"
-= D'
'
 :F
"
'
&) D'


 *+) 9&* +)
"
) (
<  
*
 ,  9&* +)
"
) (
 
*
 ,  9&* +)
"
< +)
 ,@   +'
&* +)
"
,  9 '
 '




  9&* +)
"
0&
"-E 9&* +)
"
)(&
*,&  =  +'
&* +)
"
  -=
*,0(&
"
"&   +'
 +),'
"*&)

  0 ) !+*)
E&
 9-)
E&
 :&'
<)
+  
+ +'
&* +) 1$!>
@ 0
? $  ?- +'
 '
  )
+
& :*,&'
 '
  )
+
& D'
 '
  ) A '
+*)
+ +' D'
@'
<) G@(
<  C+*
@(
< 
<" &
 (&
 *+= G@'
<)
0=
<" &
 (&
 *+=

) 9 "

  9+*

: : 


6'

2$3 2$5 228 227 26$ 26/ 262 266 267 263 28$ 27$ 272 278 274 24$ 242 23$ 238 233 244 /8$ /82 /87 /66 /68 /6$ /2$ /27 /72 /7/ /7$

8"7

   9 "-

2











$
43/$5





44
88./6







//
723
3....
$
452
6.3$6
2$4
7/5..
64
.88
$5//6
2
$26
$274.
%8)
%+&
867&8



3
$85
8/273
$
843
6/3$2
3
5./
6/2/4
$$4
3/7
3/557
28
477
775$2
5/3
346$.









































$
43/$5





44
88./6







//
723
3....
$
452
6.3$6
2$4
7/5..
64
.88
$5//6
2
$26
$274.
%8)
%+&
867&8



3
$85
8/273
$
843
6/3$2
3
5./
6/2/4
$$4
3/7
3/557
28
477
775$2
5/3
346$.






$
6387.













/8
$$8
2$...
$
365
5465$
//7
$26..
2$
842
$37/5
2
.72
44.83
%96
)6(
*)&(9



8
$$3
4/$32
$
434
78677
4
7.3
$65$6
$.2
$2/
83/62
28
74$
26655
$
.//
645..




;/"4 53
,<==

>2>?
( @> ?
/ +:


":
:

"44







*$+

  



  


  ,-.

/ + 0-,

3: 2: $% 2% 6% 8% 7% 4% 22: 7% 222: $% /% 2% <: 2: $% 22: $% /% 2% 6% 8% 7% 4% 3% 5% 222: $% /% 2% 6% 8% 7% 4%

2315
/ + 0-,

(#) #$ 80<

7+<





B;2
34514,

)
%76
96*
)9(78


)
%*(
9(%
9&86(


$
 $ C -
0 $
? !$

 ?
" D
< 
- +) A  0 )

" 
*,&'&
- +, , "'
"*)  F
"*)


,@
 ) D'
 F
"*)  )
,*(&
 D!
0 $
? !$  
0) > ! 
=!/  B( *  +
&  
@'&
< &
 B( *  +
&  

&*
"  B( *  +
&  
,*(&
< &


&
+89
7(%
)(87+
&
8(&
7*8
+&*+9
2
//2
3.$
37..3
66.
/63
$/757

5$5
$27
/4464H 28
$8$
735..H 7
376
25.5/H )9
+6&
9)%(&
28
76/
82$./
+&
8)7
79&7%E 65
476
38.$8

$$/
8.2
4./57H

&
8%*
(+9
&6)7*
&
8*+
&(8
9786%
2
2/5
727
5.$$8
62.
$87
86485

5$5
$27
/4464H 24
838
$5/56H 7
376
25.5/H )9
)+%
)9*66
28
27$
28566
%%&
9()
8(&*+E 2
5/7
.568.H
$.3
844
7.367H

9(7
867
(6)(%
%6(
+)6
()+97
$6.
726
.2783
&76
++%
**+(8
$7.
452
64536


27
./.
$886/



/
72$
7568/
38
/$7
777/5
7)
69&
(%()+




$5
446
5.227

$$
7.4
7758/


68%
6)+
&7)9%
%6(
&(6
&6&(+
$6.
/.6
/6/.7
&97
%79
76(((
$87
452
64536


27
437
7.2$5



84
423
/$.32
7
374
867$6
8)
(6+
&(%69




8
3.$
4.7.8

$.
755
33$3$


3 
!?    I " ) < =!
 :*,&'
< ) 9-'
 '
0
( 
*,&' :*,&'
""+)
"
)(&
*,&  = :*,&'
-'
"*&) :*,&'
""+)
"
,  :*,&'
+)
+
<&  :*,&'
""+)
"
  -=
*,0(&
"
"&   
*,&'
""+) :*,&'
-'
"*&)

  0 ) 1$!
  +'
< ) J +'
+ +'
*,&  )
 +)  +'
""+)
"
)(&
*,&  = D'
+ +'
=-+) : *' #+)
+
<&   +'
-'
"*&)

: : 


6'

6.$ 6.2 6.8 6.7 6.4 6.3 6$5 652 62$ 62/

66$ 68$ 68/ 682 688 687 684 683 685 64/ /3$ /3/ /32 /35 2/$ 2// 2/6

;/"4 53
,<==

>2>?
( @> ?
/ +:


":
:

"44







*$+

  



  


  ,-.

/ + 0-,

3% 5% $.% $2% $6% $8% $7% $4% $3% $5% /.% /$% //% /2% /6% /8% /4% /3% /5% 2.% 2$% 2/% 22% 26%

2315
/ + 0-,

C"+)
"
* '
)

+, 9-'
 '
0
( 
+ +' 9-'
"*&)
 C  D'
""+)
=
" = C<

 , 
*&
" "

 

" &
-E :F
"
-= D'
'
 :F
"
'
&) D'


 *+) C"+)
+
 

) '
*
 , C"+)
+
) (
<  
*
 , C"+)
+
) (
 
*
 , C"+)
+
< +=
 ,@   +'
""+)
"
,  9 '
 '




  C"+)
"
0&
"-E C"+)
"
, (&
 * (&
 (&
  =

*=  +'
""+)
"
  -=
*,0(&
"
"&   +'
-'
"*&)

  0 ) B(-
E&
 B( )
E&
 :&'
<)
   
+ +'
""+)

(#) #$

6'

2/8 2/7 2/4 22$ 222 227 26$ 26/ 262 266 268 264 265 28/ 27/ 272 277 273 24/ 246 232 236 235 243

80<

7+<





6
2$2
/$$$4


5.
$77..

2
2$/
25/..
8
5/7
$....
48.
562..
573
87/..


$6/
.....







/
$36..

$
///
2$//5
/3
448
62753
7
877
$2..6


7
$.7
3$$5/


2$
735..

2
$.4
4.5..
8
27.
77...
74/
86$..
743
./3..


$$8
.....







66
$5356

3//
6$377
2/
74.
.5$37
7
528
678/$


A
9 
45,
A

: : 


;/"4 53
,<==

>2>?
( @> ?
/ +:


":
:

"44