Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján, és a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselı-testülete a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 244.715 ezer forint bevétellel, 118.716 ezer forint kiadással jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. 3. § Az önkormányzat teljesített mőködési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. Mőködési kiadások Ebbıl: személyi juttatás munkaadói járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadás pénzeszköz átadás, támogatás
55.303 ezer forint 18.121 ezer forint 3.410 ezer forint 13.048 ezer forint 667 ezer forint 20.057 ezer forint
4. § A felhalmozási kiadások teljesítését 63.413 ezer forint fıösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. a felújítási, beruházási kiadások 63.413 ezer forint 5. § (1) Az önkormányzat 2013.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát - 125.983 ezer forintot - a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2 (2) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2013. évi egyszerősített mérlegét és egyszerősített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen elfogadja. 6. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat mérlegében szereplı kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) Az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 461.053 ezer forint összegben jóváhagyja a 9. számú melléklet szerint. Záró rendelkezések 7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. május 22.
dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı
Kihirdetve: 2014. május 26.
dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı
Rózsás Gyula sk. polgármester
3 1. sz. melléklet
BEVÉTELEK Települési önkormányzatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kieg. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz Könyvtári támogatás Központosított mőködési támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Támogatásértékő mők. bevételek -START Támogatásértékő bevétel (hiv. ép.) Mőködési célú pe. áht. belülrıl Mőködési célú pe. áht. kívülrıl Elızı évi norm. visszatérülés TÁMOGATÁS ÉRT. MŐKÖDÉSI BEVÉTEL. Egyéb bevétel Áfa bevétel Kamatbevétel INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Idegenforgalmi adó Gépjármő adó Egyéb bírság SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTEL I.MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Osztalék Koncessziós díjból származó bevétel SAJÁTOS FELHALM. ÉS TİKE BEVÉTEL Pénzmaradvány Pénzügyi befektetések bevételei II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2013. évi tervezet 6979 2278 2052 834 113 12256 10097 2000
2013. évi mód. ei. 6979 4409 2052 834 142 1102 15518 7937 2000
12097
9937
675 6000 6675 1400 25000 20 3800
675 8200 8875 1400 25000 20 3800
30220 61 248
30220 64 550
2 500 2 500 32 728 140 000 175 228 236 476
2 500 2 500 32 728 140 000 175 228 239 778
Me: ezer Ft 2013. tény 6979 4409 2052 834 142 1102 15518 8925 2000 42 20 10987 26 852 8302 9180 1408 27874 61 3509 189 33041 68 726 110 3 151 3 261 32 728 140 000 175 989 244 715
2. sz. melléklet
MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások SZEMÉLYI JELLEGŐ JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK Készletbeszerzés
2013. évi tervezet 13526 1511 2334 17371 4690 2500
Me: ezer Ft 2013. évi 2013. mód. ei. tény 14927 13506 2046 2191 2434 2424 19407 18121 4762 3410 2780 2034
4 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Elızı évi norm.visszafiz. Adók, díjak, befizetések Egyéb folyó kiadások: Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása társulási hozzájárulások sport támogatás Közös hivatal támogatása szociálpolitikai támogatások Támogatásértékő kiadások: Kölcsön nyújtás Tartalék Mőködési kiadások összesen:
405 5130 200 2276 40
494 494 400 3000 650 10549 9000 23599
405 6470 200 2276 40 1700 1200 15071 52 493 493 400 3000 650 10549 9000 23599
2060 10 1679 794 13048 52 615 667 583 1711 650 10223 6890 20057
2343 61248
1218 64550
55303
2200 12751
267 6204
3. sz. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Faluház bıvítés (a régi átalakítása) Dísztó pergola-híd kialakítása Önkormányzati épület ablakainak a cseréje Horgásztó kialakítása Utak, járdák felújítása, vízelvezetés Ingatlan vásárlás, terület bıvítés Eszközbeszerzés - Start-program Beruházások, felújítások összesen: Pénzügyi befektetések Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2013. évi tervezet 40 000 2 200 1 000 4 000 1 500
48 700 120 000 6 528 175 228 236 476
2013. évi mód. ei 45 000 2 200 300 4 000 1 500 10 000 525 63 525 106 400 5 303 175 228 239 778
Me: ezer Ft 2013. tény 50 392 2 628
9 949 444 63 413
118 716
4. sz. melléklet Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerősített pénzmaradvány kimutatása 2013. év
1.
MEGNEVEZÉS Záró pénzkészlet
Me: ezer Ft 2012. év 2013. év 172 619 126 219
5 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege 3. Elızı években képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások A vállalkozási tevékenység eredményébıl 8. alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 9. alapján módosító tétel 10. Módosított pénzmaradvány A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 11. folyósított pénzeszközmaradvány 2.
109
-220
172 728 -52
125 999 -16
172 676
125 983
5. sz. melléklet Kaposújlak Községi Önkormányzat egyszerősített mérlege 2013. év
ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba IV. adott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: D) SAJÁT TİKE I. Tartós tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
2012. év 277 286 1 382 255 535 100
Me: ezer Ft 2013. év 331 330 62 311 786 100
20 269
49 382
174 763
129 723
2 035
3 366
172 619 109 452 049 278 252 275 192 3 060
126 219 138 461 053 333 720 275 192 58 528
172 728 172 728
125 999 125 999
1 069
976
1 069
976
452 049
461 053
6 6. sz. melléklet Egyszerősített pénzforgalmi jelentés Me: ezer Ft Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd. célú támogatért. kiadások,egyéb tám. Államházt. kívülre végleges mőköd. átadás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám. Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás ért. bevételek Államháztart. kívülrıl átvett végleges pénzeszk. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tıkebev. Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. Támogatások, kiegészítések 32-bıl Önkorm. költségvetési támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír. Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2013.év eredeti módosított elıirányzat 17 371 19 407 4 690 4 762 13 245 15 616 16 942 21 068 9 000
teljesítés 18 121 3 410 13 715 13 167
48 700
9 000 39 928 23 597
6 890 39 834 23 579
109 948
133 378
118 716
120 000
106 400
120 000 229 948 6 528
106 400 239 778
118 716
236 476 6 675 30 220 12 097
239 778 8 875 30 220 9 937
2 500 2 500
2 500 2 500
29 118 745 9 180 33 041 10 967 20 3 261 3 261
12 256 12 256
15 518 15 518
15 518 15 518
63 748
67 050
71 987
140 000
140 000
140 000
140 000
7 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítı átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45) Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége Finansz. mőv. eredménye(41-18) Továbbad. bevét. különbsége (44-21) Aktív és passzív pénz. mőv. eredm. (45-22)
203 748 32 728
207 050 32 728
71 987 172 728
358 239 778 245 073 5 303 - 13 423 33 600
236 476 20 000
329
7. számú melléklet KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL Me: ezer forintban Megnevezés
Lejárat Ebbıl 60 2015. év napon belüli
2014. év
Elızı évi gépjármő adó befiz. Helyi adó túlfizetés miatt Tárgyévi gépjármő adó befiz. Mindösszesen:
További évek
Összesen
294
-
-
-
294
664
-
-
-
664
18
-
-
-
18
976
-
-
-
976
8. sz. melléklet Kimutatás a 2013. évi követelések állományáról Me: ezer Ft-ban Lejárat Megnevezés Helyi adó hátralékok Rövid lejáratú kölcsön Vevıi hátralékok Mindösszesen:
2014. év 1765 9 1592 3366
2015. év 0
2016. évi
Összesen
További évek
0
0
0
0
1765 9 1592 3366
8 9. sz. melléklet Kaposújlak Község Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása
Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1.Immateriális javak nettó értéke II. Tárgyi eszközök 2.1.Földterületek 2.2.Épületek nettó értéke 2.3.Építmények nettó értéke 2.4.Folyamatban lévı beruházás 2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke 2.6.Egyéb gépek,berendezések nettó értéke 2.7.Képzımővészeti alkotás III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.1.Tartósan adott kölcsön IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4.1.Üzemeltetésre átadott építmények B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések 2.1.Vevık 2.2.Adósok 2.2.1.Kommunális adó 2.2.2.Helyi adó hátralék 2.2.3.Egyéb adónem 2.2.4.Értékvesztés 2.2.5. Pótlék 2.3.Rövid lejáratú kölcsön III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 4.1.Pénztár 4.2.Költségvetési betétkönyvek 4.3.Költségvetési elszámolási számla V. Egyéb aktív pü. elszámolások Eszközök összesen Források D) SAJÁT TİKE 1. Tartós tıke 2. Tıkeváltozások E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK
Me: ezer Ft 2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban 331 330 62 62 311 786 108 029 84 289 114 822 62 3 455 1 129 100 0 19 382 19 382 129 723 3 366 1 592 1 765 415 1 980 1 157 -2 721 934 9 126 219 242 125 977 138 461 053 2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban 333 720 275 192 58 528 125 999 125 999 1 334
9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü. elszámolások Források összesen KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ig leírt, de használatban lévı eszközök állománya
976 358 461 053
12 295
