KELER- 14/2014. számú leirat Beérkezési határidők A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről
Érvényes:
2014.08.11.
1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje
Megbízás típusa Belsőköri forint átutalás Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus második elszámolási ciklus harmadik elszámolási ciklus negyedik elszámolási ciklus ötödik elszámolási ciklus
Kézbesítő vagy fax útján beküldött tételek
elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi tételek
elektronikus úton beadott valós idejű aznapi tételek
elektronikus úton beadott értéknapos tételek
14:00
18:00*
18:00
7:00 - 22:00
9:10 11:00 13:10 14:00
8:10 10:00 12:00 14:10 16:00
Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül
14:00
Értékpapírszámla transzfer
14:00
Értékpapírszámla rendezés (transzfer) – kizárólag azonos főszámlán belül DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek Repo ügyletek direkt VIBERtagok részére DVD tranzakció
14:00
16:45
7:00 - 22:00
---
8:00 – 18:00
7:00 - 22:00
---
18:30
7:00-22:00
8:00- 17:30
7:00 – 22:00
---
8:00 -18:00 14:00
---
REPO hosszabbítás
---
---
Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás
14:00
Értékpapír zárolás feloldás multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás zárolás / feloldás Napi keletkeztetésű/törlésű dematerializált befektetési jegyek számlatranszfere a felhatalmazott Számlatulajdonos dedikált (606060 sz.) alszámlája javára (DET transzfer) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése (kizárólag a felhatalmazott Számlatulajdonos által) Társasági eseményre zárolás Tulajdonosi megfeleltetés Tulajdonosi megfeleltetés törlése Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása Értéktári ki és beszállítás
7:00-22:00 **
14:00
---
---
8.00-18.00 T-1 nap 8:00 – 22:00
7:00 – 22:00 ---
8:00 – 18:00
7:00 - 22:00 7:00 – 22:00
8:00 – 18:00
7:00 - 22:00
---
---
8:00 – 18:30:
7:00 – 22:00
---
---
18.20
7:00-22:00
---
---
18:30
7:00-22:00
-----
10:00 15:00
-----
-----
---
15:00
---
---
12:00
---
8:00-12:00
---
T-1 14.00***
----
---
---
* A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Az értéknaposan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. ***Amennyiben ügyfeleink a KELER Zrt-től igénylik vidékről a fizikai papírok beszállíttatását az Értéktárba, akkor a fizikai értékpapír jóváírás a szállíttatást követő T+1 napon kerül lekönyvelésre az értékpapír számlákon. A KELER és az ügyfél között létrejött egyedi megállapodásban a fenti határidőknél szigorúbb határidők is
meghatározhatóak. Az Általános Üzletszabályzat IX. Fizetési, illetve elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás fejezetének tekintetében befogadottnak tekinti a KELER a megbízást, ha:
az adott napra vonatkozó transzfer és fizetési megbízás: o
elektronikus úton sikeresen beérkezik és a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra nem kerül.
o
papír alapú bizonylat esetén a befogadás időpontja megegyezik a megbízás KELER-be érkezésének, illetve leadásának időpontjával, amelyet a KELER a megbízáson feltüntet. Kivétel, ha a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra kerül.
értéknapos, vagy örökíthető transzfer és fizetési megbízás: o
alapján a KELER a teljesítéshez szükséges zárolást, fedezetvizsgálatot elvégezte, és az, sikeres volt.
A transzfer és fizetési megbízások visszavonhatóak mindaddig, amíg a sorban álló transzfer és átutalás megbízás nem teljesül. 2. Szombati napokon történő megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határideje
Megbízás típusa
Kézbesítő vagy fax útján beküldött tételek
Belsőköri forint átutalás 12:00 Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus második elszámolási ciklus 9:10 harmadik elszámolási ciklus 11:00
elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi tételek
elektronikus úton beadott valós idejű aznapi tételek
elektronikus úton beadott értéknapos tételek
15:00*
15:00
8:00 - 22:00
8:10 10:00 12:00
8:00-22:00 **
Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül
12:00
--
13:45
Értékpapírszámla transzfer
12:00
---
8:00 – 15:00
---
15:30
Értékpapírszámla rendezés (transzfer) – kizárólag azonos főszámlán belül DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek Repo ügyletek direkt VIBERtagok részére DVD tranzakció
8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00
11:30
---
8:00 - 22:00 8:00- 14:30 8:00 -15:00
12:00
---
REPO hosszabbítás
---
---
Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás
12:00
Értékpapír zárolás feloldás 12:00 multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás --zárolás / feloldás Napi keletkeztetésű/törlésű dematerializált befektetési jegyek számlatranszfere a --felhatalmazott Számlatulajdonos dedikált (606060 sz.) alszámlája javára
---
-----
8.00-15.00 T-1 nap 8:00 – 22:00 8:00 – 15:00
8:00 – 15:00 8:00 – 15:30
8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 --8:00 - 22:00 8:00 – 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00
---
15.20
(DET transzfer) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése (kizárólag a felhatalmazott Számlatulajdonos által) Társasági eseményre zárolás Tulajdonosi megfeleltetés Tulajdonosi megfeleltetés törlése Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása Értéktári ki és beszállítás
8:00 - 22:00 ---
---
15:30
-----
10:00 12:00
-----
-----
---
12:00
---
---
12:00
---
8:00-12:00
---
T-1 14.00
----
---
---
* A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Az értéknaposan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik.
Készpénz befizetés esetén az UniCredit Bank fiókok pénteki munkarend szerint tartanak nyitva. Készpénz kiszállítás megrendelhető a szombati munkanapra, határidő: péntek: 14:00 Deviza indítás, avizó és CB ügyletek beadása csak értéknaposan lehetséges. Deviza konverzió szolgáltatás szombati munkanapokon szünetel. Nyomdai úton előállított értékpapírok beszállítása/kiadása: Szombati munkanapokon a KELER Zrt. értékpapír szállíttatást nem végez. A szombati munkanapokon a BÉT, BÉTa és MTS Hungary és HUPX elszámolás szünetel, a gázpiaci elszámolás a normál elszámolásnapi rendben történik meg. Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: 9.00-11.00 óra között.
3. A DNR rendszerből indított deviza átutalási és avizó instrukciók beérkezési határideje Kézbesítő vagy fax útján beküldött
Deviza neme
elektronikus úton beadott tételek
tételek
ARS
V-1
12:00
V
17:30
AUD
V-1
12:00
V-1
16:30
BAM
V-1
12:00
V-1
14:00
BGN
V-1
12:00
V-1
14:30
CAD
V-1
12:00
V
17:30
CHF
V-1
12:00
V
12:30
CNY
V-1
12:00
V-1
16:30
CZK
V-1
12:00
V
11:30
COP
V-1
12:00
V
16:30
DKK
V-1
12:00
V
13:00
EGP
V-1
12:00
V
11:30
EUR
V-1
12:00
V
15:00
GBP
V-1
12:00
V
15:30
HKD
V-1
12:00
V-1
16:30
HRK
V-1
12:00
V-1
14:30
HUF
V-1
12:00
V
14:00
IDR
V-1
12:00
V-1
16:30
ILS
V-1
12:00
V
13:00
ISK
V-1
12:00
V
13:00
JPY
V-1
12:00
V-1
16:30
KRW
V-1
12:00
V-1
14:30
KZT
V-2
13:00
V-2
14:00
LTL
V-1
12:00
V
11:30
MXN
V-1
12:00
V
17:30
MYR
V-1
12:00
V-1
14:30
NOK
V-1
12:00
V
14:00
NZD
V-1
12:00
V-1
16:30
PHP
V-1
12:00
V-1
15:00
PEN
V-1
12:00
V
14:30
PLN
V-1
12:00
V
13:00
QAR
V-1
12:00
V-1
16:30
RON
V-1
12:00
V
10:00
RUB
V-1
12:00
V
11:30
RSD
V-1
12:00
V-1
14:00
SAR
V-1
12:00
V-1
16:30
SEK
V-1
12:00
V
14:00
SGD
V-1
12:00
V-1
14:00
THB
V-1
12:00
V-1
16:30
TRY
V-1
12:00
V
13:00
USD
V-1
12:00
V
17:00
ZAR
V-1
12:00
V
11:30
4. Devizakonverzió beadási határidő Forintról az adott devizára történő konverzió Az adott devizáról Forintra történő konverzió T+2 napra
CAD CHF EUR GBP PLN USD CZK DKK SEK AUD JPY NOK TRY
T T T T T T T T T T T T T
nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
T+1 napra
T T T T T T T T T
nap nap nap nap nap nap nap nap nap
T+0 napra
15:00 T nap 11:30 15:00 T nap 11:30 15:00 T nap 11:30 15:00 T nap 11:30 15:00 T nap 11:30 15:00 T nap 11:30 15:00 15:00 15:00
T+2 napra
T+1 napra
T+0 napra
T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T
T T T T T T
nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00 nap 15:00
nap nap nap nap nap nap
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Bármely más deviza esetén Kivételesen, egyedi egyeztetés alapján
A KELER Zrt 2014.03.03-tól forintban megállapított limitet alkalmaz a KID-ről beadható és fedezet esetén automatikusan könyvelődő deviza konverziós ügyletekre. A limit túllépése esetén a KELER Treasury Osztályát kell keresni és a kötött ügyletet a Treasury Back Office könyveli (KID-ről nem lehet konverziót beadni) o Továbbra is megmarad, hogy 50 000 EUR feletti konverzió esetén – amennyiben az Ügyfél a konverzió napján 11:30 óráig jelzi igényét– a Treasury egy kedvezőbb árfolyam garantálása érdekében eltérhet a publikált árfolyamtól, azaz egyedi árfolyamot állapíthat meg. Az egyedi árfolyam megállapítására vonatkozó igényüket kérjük, szíveskedjenek közvetlenül jelezni a KELER Treasury Osztály felé. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi árfolyam igénybe vételére kizárólag a KELER Treasury-vel való közvetlen kapcsolatfelvétel esetén van lehetőség, a KID-en keresztül beadott instrukciók automatikusan a publikált árfolyam alkalmazásával teljesülnek. Az egyedi árfolyam igénylésének benyújtási határideje a következő: o T napos konverzió esetében – T nap 11:30 óra o T+1, illetve T+2 elszámolási napon történő konverzió esetén – T nap 14:00 óra
Minden deviza esetén beadási határidő: T nap 13.00. Elszámolás napja: T+2 nap
Devizáról devizára történő konverzió esetén
5. A CO2-kereskedelemhez kapcsolódó határidők Elszámolási megbízás beadása
12:00
Pénzügyi fedezet megteremtése
13:00
CO2-kvóta fedezet megteremtése
13:00
6. Határidők a crossborder ügyletekre vonatkozóan piaconkénti bontásban Abu Dhabi Argentina Australia Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Brazil Bulgaria Canada China
Clearstream Banking SA Luxembourg (CBL)
Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dubai
equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodian trades: SD-1 10:30 SD 17:00 SD-1 17:00 AP: SD 14:20 FOP: 16:20 SD 14:30 FBiH RAP: SD-1 16:00 RS RAP: SD-2 17:00 FBiH and RS DAP: SD-1 11:30 equities (CBLC): SD-1 17:00 bonds (SELIC/CETIP): 16:30 equities, bonds AP: SD-2 13:30 equities, bonds FOP: SD 13:30 government bonds: SD 12:30 AP: SD-1 15:30 FOP: SD 17:00 SD-2 17:00 mandatory SD-1 17:00 mandatory final: SD 13:15 optional: SD 16:30 bridge EB mandatory: SD-1 17:00 bridge EB final mandatory: SD 11:30 bridge EB optional AP: SD 13:30 bridge EB optional FOP: SD 14:30 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD 17:00 AP: SD-1 14:30 FOP: SD 14:30 SD 09:30 AP: SD 08:00 FOP: SD 13:00 AP: SD 10:20 FOP: SD 11:55 equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodiantrades: SD-1 10:30
Egypt
equities, bonds, T-bills: SD 11:30 kincstári bonds (secondary market): SD-2 17:00 kincstári bonds (primary market): AD-2 17:00 T-bills (street/direct): SD-1 17:00
Estonia
equities, bonds: SD-1 12:00 equities, bonds (Nordea): SD 12:00
Euroclear
mandatory SET1-2: SD-1 17:00 mandatory final (free, EUR, USD, GBP): SD 14:00 mandatory final (other currency): SD 12:30 optional: SD 17:00 bridge CBL mandatory: SD-1 17:00 bridge CBL final mandatory: SD 11:30 bridge CBL optional AP: SD 13:30 bridge CBL optional FOP: SD 14:30
Finland
equities, bonds (HEXClear): SD 13:15 bonds (outside HEXClear): SD 13:30
France
SD 14:30
Germany
overnight: SD-1 17:00 SDS1: SD 08:15 SDS2: SD 11:30 RTS AP: SD 14:30 RTS FOP: SD 16:30
Greece Hong Kong Iceland India
equities: SD 12:00 bonds (internal): SD 11:15 bonds (external): SD 10:00 SD-1 17:00 SD-1 11:00 AP: SD-2 17:00 FOP: SD-1 13:00 government bonds AP: SD 10:00
Indonesia
equities (physical, scripless): SD-2 17:00 bonds (physical): SD-3 17:00 bonds (scripless): SD-2 17:00
Ireland
equities AP: SD 12:45 equities FOP: SD 15:15 bonds AP: SD 13:30 bonds FOP: SD 15:30
Israel Italy Japan Kazakhstan Latvia Lithuania Malaysia Mexico Netherlands New Zealand Norway Peru Philippines Poland
Portugal Qatar
equities: SD 12:30 bonds, T-bills: SD-1 12:30 Express II: SD-1 14:00 RTGS FOP: SD 14:30 RTGS AP: SD 12:30 equities, bonds: SD-1 17:00 government bonds: SD-3 17:00 FOP: SD 09:30 equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 AP: SD-1 17:00 FOP: SD-2 17:00 SD 17:00 equities, bonds: SD 14:00 equities, bonds (Citibank): SD 15:30 equities, bonds (Euroclear Nederland): SD 14:30 SD-1 17:00 SD 9:30 equities AP: SD 13:30 equities FOP: SD 15:30 bonds AP: SD 15:30 bonds FOP: SD 17:00 SD-2 17:00 AP: SD-1 17:00 FOP: SD 11:00 equities, bonds AP: SD 14:30 equities FOP: SD 15:00 bonds FOP: SD 14:00 equities, bonds (Millenium): SD 16:30 SD-2 16:00
Romania Russia Saudi Arabia Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa
government bonds AP: SD 11:00 The deadlines vary from registrar to registrar. equities: SD-1 11:30 bonds: SD-1 09:00 AP: SD-3 12:30 FOP: SD 12:30 SD-1 17:00 equities: SD-1 12:00 bonds: SD 12:00 equities, bonds FOP: SD 14:30 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD 12:00 equities: SD-2 09:30 bonds: SD-1 08:30
South Korea
FOP: SD-1 17:00 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD-2 17:00
Spain
equities AP: SD 12:30 equities FOP: SD 16:30
Sweden
equities AP (SEB): SD 12:30 equities AP (outside SEB): SD 11:30 equities FOP: SD 14:30 bonds: SD 09:30
Switzerland Taiwan Thailand Turkey Ukraine
equities, bonds: SD 17:00 equities, bonds (SIC): SD 13:30 equities AP: SD-2 17:00 equities FOP: SD-1 17:00 bonds: SD-1 17:00 SD-1 16:00 SD 13:15 equities, bonds FOP: SD 12:00 T-bills AP: SD 12:30 BNP: equities, bonds AP: SD 13:45 equities, bonds FOP: SD 16:15 gilts AP: SD 14:45 gilts FOP: SD 16:30
United Kingdom Euroclear UK & Ireland Ltd.: equities, bonds AP (EUI): SD 11:30 equities, bonds FOP (EUI): SD 13:30 equities, bonds AP (SIX SIS): SD 13:30 equities, bonds FOP (SIX SIS): SD 16:00 BBH: DTC non-ID System: SD 17:00 FED bonds: SD 16:30 USA Swiss securities - DTCC: night cycle: SD-1 17:00 day cycle: SD 17:00 Vietnam Budapest, 2014.08.11. KELER Zrt.
equities: SD-2 17:00 bonds: SD-1 11:00
