2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi zárszámadásáról

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. Címrend 2.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: aa) Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szerv ba) Könyvtár és Művelődési Ház bb) Pusztaszabolcs Városi Óvoda dc) Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése 3.§ (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi teljesített költségvetési a) bevételi főösszegét 744 516 ezer Ft-ban melyből: aa) a működési bevételt 571 093 ezer Ft-ban ab) a felhalmozási bevételt 74 256 ezer Ft-ban ad) a finanszírozási bevételt 98 075 ezer Ft-ban ad) a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket 1 092 ezer Ft-ban b) kiadási főösszegét melyből: ba) a működési kiadást melyből: baa) a személyi juttatásokat bab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót bac) a dologi kiadásokat bad) egyéb működési célú kiadásokat bae) az ellátottak pénzbeli juttatásait bb) a felhalmozási kiadást

630 748 ezer Ft-ban 549 039 ezer Ft-ban 196 141 ezer Ft-ban 47 963 ezer Ft-ban 209 919 ezer Ft-ban 39 318 ezer Ft-ban 55 698 ezer Ft-ban 52 719 ezer Ft-ban

2 melyből: bba) felújításokat 6 328 ezer Ft-ban bbb) beruházásokat 46 379 ezer Ft-ban bbc) egyéb felhalmozási kiadásokat 12 ezer Ft-ban bd) a finanszírozási kiadást 39 998 ezer Ft-ban be) a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat -11 008 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2- 6. melléklete tartalmazza. (4) A költségvetési szervek 2013. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza 4.§ (1) Az önkormányzat támogatás értékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és átadott pénzeszközeinek teljesítését a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 5.§ (1) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 6.§ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el. 7.§ Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban, a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően a 13. melléklet szerint fogadja el. 8.§ Az önkormányzat 2013-ben Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a rendelet 14. melléklet szerint fogadja el. 9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el. 10.§ (1) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet szerinti vagyonmérlegben, valamint a 17. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 2.278.399 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Mivel Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában nincs gazdasági szervezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatást a rendelet nem tartalmaz. 11.§ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 12.§ Az önkormányzat 2013. évi pénzeszközváltozását a 19. melléklet szerint tudomásul veszi.

2

3 13.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a rendelet 20-23. melléklete tartalmazza. (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. (3) Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a helyben szokásos módon kell közzétenni, valamint az Állami Számvevőszék részére megküldeni. 4. Záró rendelkezések 14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csányi Kálmán polgármester

Vezér Ákos jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 25. Vezér Ákos jegyző

3

4 1. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont mérlege ezer Ft-ban A

B

C

D

1

Megnevezés

2012. évi tény adat

2013. évi előirányzat


2

I. Működési bevételek

3 4 5 6

Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

7

Előző évi pénzmaradvány átvétele

8

Működési célú támogatásértékű bevétel

9

Működési célú átvett pénzeszközök

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

11

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

12 Közhatalmi bevétel 13

Közhatalmi bevétel - Igazgatási szolgáltatási díj

14

Közhatalmi bevétel - Bírságbevétel)

15

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel (SZJA,gépjármű adó)

16

Helyi adók és adójellegű bevételek, pótlék, bírság

17

II. Felhalmozási bevételek

E Teljesülés aránya

678 739

566 888

571 093

100,7%

39 886

40 162

36 059

89,8%

307 946

414 705

421 011

101,5%

264 579

357 177

357 177

100,0%

3 254

-

-

-

4 332

-

-

-

40 113

57 528

63 834

111,0%

4 863

497

681

137,0%

983

399

583

146,1%

3 880

98

98

100,0%

326 044

111 524

113 342

101,6%

-

29

13

44,8%

657

395

491

124,3%

224 615

11 000

9 535

86,7%

100 772

100 100

103 303

103,2%

42 593

84 594

74 256

87,8%

18

Felhalmozási bevételek

30 357

16 093

10 555

65,6%

19

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Áfá-val)

13 602

4

4

100,0%

16 755

16 089

10 551

65,6%

12 215

68 287

63 480

93,0%

21

28 915

28 915

100,0%

12 194

39 372

34 565

87,8%

20

Egyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 22 támogatása 21

23

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

24

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21

214

221

103,3%

25

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

21

214

221

103,3%

26

Költségvetési bevételek összesen:

721 332

651 482

645 349

99,1%

27

I. Működési kiadások

656 996

581 678

549 039

94,4%

283 937

203 826

196 141

96,2%

73 318

50 561

47 963

94,9%

204 611

225 925

209 919

92,9%

1 792

1 000

269

26,9%

28 Személyi juttatások 29

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 Dologi kiadások 31

ebből: kamatkiadások

4

5 32 Egyéb működési kiadások

20 886

43 385

39 318

90,6%

12 503

32 125

31 308

97,5%

7 834

10 507

6 915

65,8%

549

399

1 095

274,4%

Működési célú tartalék

-

354

-

0,0%

37 Ellátottak pénzbeli juttatásai

74 244

57 981

55 698

96,1%

38

49 111

127 881

52 719

41,2%

39 Felújítások (Áfá-val)

15 897

6 541

6 328

96,7%

40 Beruházások (Áfá-val)

33 193

91 250

46 379

50,8%

21

30 090

12

0,0%

-

-

-

21

12

12

-

30 078

-

706 107

709 559

601 758

84,8%

21 743 -

14 790

22 054

-149,1%

6 518 -

43 287

21 537

-49,8%

33

Működési célú támogatás értékű kiadások

Működési célú pénzeszközátadások 34 államháztartáson kívülre 35 36

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

II. Felhalmozási kiadások

41 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások 43 államháztartáson kívülre 42

44

Felhalmozási célú céltartalék

45 Költségvetési kiadások összesen: Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési bevételek és 47 kiadások egyenlege 46

-

100,0% 0,0%

48 Hitelek törlesztése

17 000

39 998

39 998

100,0%

49

Finanszírozási kiadások összesen:

17 000

39 998

39 998

100,0%

50

Maradvány működési célú igénybevétele

58 840

72 682

72 682

100,0%

51

Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

35 820

25 393

25 393

100,0%

52

Finanszírozási bevételek összesen:

94 660

98 075

98 075

100,0%

53

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9

-

1 092

-

54

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11 008

-

-

736

- -

55 Tárgyévi bevételek:

815 983

749 557

744 516

99,3%

56 Tárgyévi kiadások:

723 843

749 557

630 748

84,1%

5

6 2. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

E

Megnevezés




Teljesülés aránya

2

Intézményi működési bevétel

3

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

4

Működési célú támogatás értékű bevétel

5

Előző évi kv-i kiegészítés

3 254

-

-

-

6

Előző évi pénzmaradvány átvétele

4 332

-

-

-

7

Működési célú bevételek államháztartáson belülről összesen: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről

32 509

28 732

23 994

83,5%

264 579

357 177

357 177

100,0%

37 104

46 406

52 721

113,6%

309 269

403 583

409 898

101,6%

3 830

48

48

100,0%

983

399

583

146,1%

4 813

447

631

141,2%

9

9

100,0%

224 615

11 000

9 535

86,7%

94 447

96 000

98 529

102,6%

14 Talajterhelési díj

4 678

3 000

3 693

123,1%

15 Adópótlék és bírság

1 647

1 100

1 081

98,3%

325 387

111 109

112 847

101,6%

17 Egyéb felhalmozási bevétel (eszközhasználati díj)

16 755

16 089

10 551

65,6%

18 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

13 602

19 Felhalmozási bevételek összesen:

30 357

16 089

10 551

65,6%

21

28 915

28 915

100,0%

12 194

39 372

34 565

87,8%

12 215

68 287

63 480

93,0%

21

214

221

103,3%

21

214

221

103,3%

714 571

628 461

621 622

98,9%

58 840

62 445

62 445

100,0%

35 820

25 393

25 393

100,0%

94 660

87 838

87 838

100,0%

1 092

-

8 9 10

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről összesen:

11

Igazgatási szolgáltatási díj

-

12 Önkormányzatok átengedett közhatalmi bevétele 13 Helyi adók

16 Közhatalmi bevételek összesen:

20 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 21 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 23 kívülről 22

24

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

25 Költségvetési bevételek összesen: 26 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 27

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

28 Finanszírozási bevételek összesen: 29 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 30

Bevételek összesen:

31 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási 32 adó 33 Dologi kiadások 34 Működési célú támogatás értékű kiadások

-

9

-

-

-

-

809 222

716 299

710 552

99,2%

186 824

38 481

34 591

89,9%

48 089

8 367

7 608

90,9%

173 384

144 876

136 789

94,4%

12 503

23 679

22 863

96,6%

6

7 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 36 nyújtása államháztartáson kívülre 35

7 834

10 507

6 915

65,8%

549

399

1 095

274,4%

-

354

-

22 205

10 359

12 887

124,4%

451 388

237 022

222 748

94,0%


15 733

2 298

2 299

100,0%


32 383

87 871

43 902

50,0%

37 Működési célú tartalék 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 39 Működési kiadások összesen:

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43 kívülre 42

44 Felhalmozási célú céltartalék

0,0%

-

-

-

-

21

12

12

100,0%

-

0,0%

-

30 078

45 Felhalmozási kiadások összesen:

48 137

120 259

46 213

38,4%

46 Költségvetési kiadások összesen:

499 525

357 281

268 961

75,3%

47 Irányítószervi támogatás (finanszírozás)

205 726

319 020

299 428

93,9%

17 000

39 998

39 998

100,0%

222 726

359 018

339 426

94,5%

48 Hiteltörlesztés 49 Finanszírozási kiadások összesen: 50 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 51

Kiadások összesen

-

5 245 717 006

716 299

-

5 354 603 033

84,2%

7

8 3. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

E

Megnevezés





2

Bevételek

3


3 752

800

819

102,4%

4

Közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj

-

20

4

20,0%

5

Közhatalmi bevétel - bírság

657

395

491

124,3%

6


711

582

582

100,0%

7

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Áfá-val)

-

4

4

100,0%

8


-

1 977

1 977

100,0%

9

Irányítószervi támogatás

151 029

150 051

143 116

95,4%

156 149

153 829

146 993

95,6%

69 812

67 242

67 046

99,7%

18 055

17 099

16 622

97,2%

13 292

19 543

18 137

92,8%

-

1 105

1 105

100,0%

52 039

47 622

42 811

89,9%


164

218

218

100,0%


810

1 000

645

64,5%

154 172

153 829

146 584

95,3%

10 Bevételek összesen: 11

Kiadások



14 Dologi kiadások 15 Működési célú támogatás értékű kiadások 16 Ellátottak pénzbeli juttatása

19 Kiadások összesen:

8

9 4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

E

Megnevezés





2

Bevételek

3


65

14

103

735,7%

4


2 232

4 564

4 564

100,0%

5

Működésre átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

50

50

50

100,0%

6


-

1 032

1 032

100,0%

7


15 345

16 520

14 812

89,7%

8


17 692

22 180

20 561

92,7%

7 049

8 395

8 226

98,0%

1 714

1 988

1 849

93,0%

7 897

11 679

10 367

88,8%

-

118

117

99,2%

16 660

22 180

20 559

92,7%

9

Kiadások



12 Dologi kiadások 13 Működési célú támogatás értékű kiadások 14 Kiadások összesen:

9

10 5. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Városi Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Megnevezés




2


Bevételek

3

Intézményi működési bevételek

3 560

8 377

9 545

113,9%

4


66

5 976

5 967

99,8%

5


-

7 228

7 228

100,0%

6


39 352

146 696

136 629

93,1%

7


42 978

168 277

159 369

94,7%

20 252

86 509

83 217

96,2%

5 460

22 274

21 106

94,8%

10 038

46 067

42 236

91,7%

12 Működési célú támogatás értékű kiadások

-

7 223

7 223

100,0%


-

4 025

3 811

94,7%


-

2 179

1 634

75,0%

5 981

-

5 981

-

41 731

168 277

8 9

Kiadások Személyi juttatások

10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 Dologi kiadások

15 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 16 Kiadások összesen:

-

153 246

91,1%

10

11 6. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Megnevezés




2


Bevételek

3

Intézményi működési bevételek

-

2 239

1 598

71,4%

4


-

5 753

4 871

84,7%

5


-

7 992

6 469

80,9%

6

Kiadások

7

Személyi juttatások

-

3 199

3 061

95,7%

8


-

833

778

93,4%

9

Dologi kiadások

-

3 760

2 390

63,6%


-

200

198

99,0%

11 Kiadások összesen:

-

7 992

6 427

80,4%

11

12 7. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési szerveinél a 2013. évi foglalkoztatottak létszáma

A

1

B

C

D

E

F

G

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Könyvtár és Művelődési Ház

Pusztaszabolcs Városi Óvoda

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Összesen:

2

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

3

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

0,5

9,0

1,0

16,0

1,0

27,5

4

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma

0,5

9,0

1,0

16,0

1,0

27,5

5

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)

6


5,0

21,0

2,0

24,0

8,0

60,0

7


3,5

20,0

2,0

22,0

8,0

55,5

8

Létszám összesen:

9


5,5

30,0

3,0

40,0

9,0

87,5

10


4,0

29,0

3,0

38,0

9,0

83,0

11

Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma (fő)

11

0

0

0

0

11,0

13 8. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi támogatásai és átvett pénzeszközei

ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Megnevezés



Teljesül és aránya

10 578

10 578

100,0%

2

MEP-től védőnői ellátásra

3

MEP-től gyermekorvosi ellátásra

4 726

4 726

100,0%

4

III. számú háziorvosi körzet működtetéséhez OALI-tól

2 310

2 310

100,0%

5

Közcélú foglalkoztatás támogatása

13 571

13 551

99,9%

6

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011 - Pusztaszabolcs Város Óvoda

5 976

5 967

99,8%

7

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011 - Általános iskola

3 717

3 717

100,0%

8

TÁMOP -3.2.13--12/1-2012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége

4 564

4 564

100,0%

9

Általános Iskola 2012. évi ÁFA visszatérülése

2 110

10

Általános Iskola 2012. évi pénzmaradványa

9 052

9 052

100,0%

11

KIM Időközi polgármester választás lebonyolításához

582

582

100,0%

12

Iskolagyümölcs program támogatás

342

342

100,0%

13

Intézményektől elvont 2012. évi maradvány

8 445

-

14

Központi költségvetésből kapott támogatás

357 177

357 177

100,0%

414 705

421 011

101,5%

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

0,0%

16

KDOP-3.1.1/C-12-2012-0007 Játszótér építésére

39 372

39 372

100,0%

17

Központi költségvetésből kapott támogatás

28 915

28 915

100,0%

68 287

68 287

100,0%

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

19

Ercsi és Vidéke Takarékszövetkezet támogatása a Szabolcs Fesztivál megrendezéséhez

50

50

100,0%

20

HPV védőoltásra átvett támogatás lakosságtól

28

28

100,0%

21

2013.évi orgonakoncert fel nem használt támogatása

20

20

100,0%

98

98

100,0%

200

200

100,0%

14

21

150,0%

214

221

103,3%

22

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:

23

Egészségért Alapítvány

24

Közös költség Mátyás k. utcai ikerház fenntartásához magánszemélytől

25

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:

14 9. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi adott támogatásai és átadott pénzeszközei ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Megnevezés




2

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

400

390

98%

3

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás

3 180

3 130

98%

4

Önkormányzati hozzájárulás Kistérségi szociális intézmény működéséhez

7 950

7 194

90%

5

Előző évi pénzmaradvány átadás önkormányzatnak

17 498

17 497

100%

6

Általános iskola TÁMOP pályázati előleg átutalása KIK részére

2 473

2 473

100%

7

KDV Önkormányzati Társulás

624

624

100%

32 125

31 308

97%

8

Működési célú támogatás értékű kiadások összesen:

9

Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása

750

750

100%

10

Közös költség önkormányzati üzletek után

236

240

102%

11

Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja

410

410

100%

12

Erőnlét Sportegyesület

250

250

100%

13

Harmónia Nyugdíjas Egyesület

60

60

100%

14

Kotta Egyesület

20

-

0%

15

Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub

20

20

100%

16

Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete

70

70

100%

17

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

680

680

100%

18

Pusztaszabolcsi Polgárőrség

620

620

100%

19

Pusztaszabolcsi Sport Club

2 070

2 070

100%

20

Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület

230

230

100%

21

Tiszta utak, Élő Táj alapítvány

90

90

100%

22

Öreg Diákok Baráti Egyesülete

20

-

0%

23

Pusztaszabolcs Szebb Jövőjéért Kulturális Alapítvány

20

20

100%

24

Puszta Lovas Egyesület

60

-

0%

25

Sebes Folyó Alapítvány

100

100

100%

26

Római Katolikus Egyházközség - 2013. évi orgonakoncert sorozat megrendezése

200

200

100%

27

Római Katolikus Egyházközség - templom harang javításra

55

55

100%

28

Nyelvi kultúra fejlesztéséért alapítvány

150

150

100%

29

Támogatás háziorvosoknak

950

900

95%

3 446

-

0%

10 507

6 915

66%

30 31

DRV Zrt. részére 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:

32

Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése

12

12

100%

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:

12

12

100%

14

15 10. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi teljesített beruházási kiadásai ezer Ft-ban

1

A

B

C

D

Beruházások megnevezése




2

Viziközmű fejlesztés ( 21.984 e Ft maradvány + 16.089 e Ft 2013. évi eszközhasználati díj bevétel - 13.552 e Ft Kt határozatok szerinti döntések - felújítások közül a 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója 1.750 e Ft.)

22 771

-

0,0%

3

- 174/2011.(V.26.) Kt. Hat. 4-es és 2-es átemelő szivattyú rekonstrukciós munkái

612

-

0,0%

4

- 298/2012.(VIII.30.) Kt. Szennyvíztisztító telep korszerűsítése pályázat önerő

1 266

171

13,5%

5 553

4 921

88,6%

133

128

96,2%

5

- 353/2012.(X.10.) Kt viziközmű tolózárak cseréje

6

- 392/2012.(XI.29.) Kt. ABS AS 10 típusú szivattyú a 6-os átemelőben

7

- 106/2013.(II.28.) Kt. 2 db Flyght szivattyú és tartozékai beszerzése a XII. átemelőben

2 327

2 327

100,0%

8

- 106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvízfeladó akna felújítása

1 863

-

0,0%

9

- 159/2013.(III.28.) Kt. szennyvíz szivattyú

1 100

-

0,0%

319

-

0,0%

170

170

100,0%

57

57

100,0% 0,0%

10

- 307/2013.(V.30.) Kt.KEOP7.1.0/11-2012-0046 projektmenedzsment áfa összege

11

- 319/2013.(V.30.) Kt. szennyvíz bekötő vezeték építése

12

- 487/2013.(VIII.29.) Kt.csatorna csonk létesítése

13

- 489/2013.(VIII.29.) Kt. Szennyvíztelepi szivattyú alkatrész csere

152

-

14

Befejezett viziközmű beruházás (13 e Ft maradvány + 80 e Ft 2013. évi bevétel - 93 e Ft az útépítéshez felvett hitel és kamatának törlesztésére 2013. június 30-i átvezetéssel)

-

-

15

Környezetvédelmi alap (1.717 e Ft maradvány + 3.000 e Ft 2013. évi bevétel - 4.717.e Ft az csapadékvíz elvezetés kiépítésére felvett hitel és kamatának törlesztésére 2013. március 30, június 30, október 30, december 31-i átvezetésekkel)

-

-

16

Útépítés, terveztetés, járdaépítés és javítás

17

Játszótérépítés

18

2 675

-

-

39 372

30 852

78,4%

Orvosi rendelő építés, átépítés terveztetés

3 238

-

0,0%

19

Házi gyermekorvosi rendelő felszerelésének biztosítása

1 000

617

61,7%

20

Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése/ Polgármesteri Hivatal

1 000

645

64,5%

21

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011 pályázat informatikai eszközök/ Pusztaszabolcs Városi Óvoda

1 434

1 434

100,0%

22

LSU motoros szívó

402

401

99,8%

23

Játszótér és pihenőpark területén 4db térfigyelő kamera

1 244

1 089

87,5%

24

Temető bővítés terveztetése

122

122

100,0%

25

Informatikai fejlesztés és fénymásoló vásárlása/Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

200

198

99,0%

15

16

26

494/2013.(VIII.29.) Kt. Egészségügyi centrum tervezése

27

Manóvár Óvoda gázterv készítése, szükséges gépészeti és épületfizikai átalakítások

28

3 db építési telek visszavásárlás

29 30 31

1 880

1 880

100,0%

110

-

0,0%

1 395

947

67,9%

Országzászló emlékmű

220

220

100,0%

Óvodák akadálymentesítésének terveztetése/Pusztaszabolcs Városi Óvoda

635

200

31,5%

91 250

46 379

50,8%

Beruházások összesen:

16

17

11 melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi teljesített felújítási kiadásai ezer Ft-ban A

B

C

D

1

Felújítások megnevezése



2

Polgármesteri Hivatal informatikai eszközeinek felújítása/Polgármesteri Hivatal

3


218

218

100,0%

Manóvár Óvoda nyílászáró csere/Pusztaszabolcs Városi Óvoda

1 085

1 086

100,1%

4

Manóvár Óvoda 1 db fürdőszoba felújítása/Pusztaszabolcs Városi Óvoda

1 915

1 700

88,8%

5

Zsiráf Óvoda tornaszoba kialakítása/Pusztaszabolcs Városi Óvoda

1 025

1 025

100,0%

6

106/2013.(II.28.) Kt. Szennyvíz technológiai medencék rekonstrukciója a viziközmű fejlesztési előirányzatból

1 750

1 750

100,0%

7

Mária utcai buszmegálló felújítása

247

247

100,0%

8

Kistraktor felújítása

301

302

100,3%

6 541

6 328

96,7%

9

Felújítások összesen:

17

18 12. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban 1

A

B

Feladat

Összes kiadás

C

D

E

F

H

I

J

2016

0

0

0

Ebből 2015

2

G

2012-ig

2013

2014 terv évi számított

Intézmények világítási 3 berendezésének bérlete

33 766

20 730

3 924

4 000

4 350

762

-

-

-

Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért ( 25.920 ezer Ft) bérbe adta az önkormányzatnak. A bérlet díja évente az inflációval növelt összegben került megállapításra. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított.

19 13. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adóságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásának 2013. december 31-i állapota

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Hitelt nyújtó bank

Felvét éve

Lejárat

Összesen

Összege

G

H

I

J

Tény 1

2012-ig 2

Fejlesztési

3

Hitel

4

Csapadékelvezetés

5

Fejlesztési

6

Hitel

7

Belterületi utak építése, önkormányzati ingatlan felújítása

8

Fejlesztési

9

Hitel

10

Összesen

32 914 Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.

2006

2015

2013

2014

2015

2016

4 914

-

-

-

4 435

303

18

-

-

-

Összesen

28 435

4 303

4 932

-

-

-

Tőke

65 000

35 999

3 001

-

-

-

Kamat

10 636

373

13

-

-

-

115 022

Összesen

75 636

36 372

3 014

-

-

-

136 914

Tőke

89 000

39 999

7 915

-

-

-

Kamat

15 071

676

31

-

-

-

104 071

40 675

7 946

-

-

-

104 000 11 022 2007

2016

Számított

4 000

37 670

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.

ezer Ft-ban L

24 000

4 756

Tőke

K

Kamat

2015

15 778 152 692

Összesen

Az OTP Bank. Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújtott az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására. A kimutatás a 2013. december 31-i állapotot mutatja be, egyezően az önkormányzat 2013. évi mérlegében kimutatott kötelezettségekkel. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. december 31-i állapotnak megfelelő adósságállomány és járulék összegét a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Állam 60%-ban átvállalta. Az átvállalt összeg 28.748.220 Ft. Az erre vonatkozó megállapodást az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel Pusztaszabolcs Város Önkormányzat polgármestere 2013. február 28-án írta alá.

19

20 14. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi Európai Uniós projektjei

A

B

C

D

E

Bevétel 1

ezer Ft-ban G

F Kiadás

Megnevezés Támogatást biztosító megnevezése

2

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek

3

KDOP-3.1.1/C-12-2012-0007 Kistelepüléseken a településkép javítása

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

4

TÁMOP -3.2.13--12/1-2012 A kulturális és az oktatási intézmények partnersége

5

Támogatás összesen

Előbbiből 2013. évi támogatás

2013. évi kiadás

2014. évi kiadás

További években

39 372

33 693

33 831

-

-

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

8 930

4 564

5 887

-

-

KEOP-7.1.0/11-2012-0046 Pusztaszabolcs Szennyvíztelep bővítése és fejlesztése

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6 071

-

2 503

3 540

6

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1123 Manóvár Óvoda épület használati meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással


18 671

-

195

21 741

7

KEOP-4.10.0/A/12-2013-1091 Zsiráf Óvoda épület használati meleg víz szolgáltatásának biztosítása napkollektoros megoldással


18 662

-

145

21 781

-

20

21 15. melléklet a 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai Ft-ban

1

A

B

C

D

E

F

G

A támogatás kedvezményezettje

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Összesen

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

2

2 vállalkozás

3

Helyi körzeti megbízottak

4

1 vállalkozás

5

1 magánszemély

6

Összesen:

31 752 254 281

-

-

31 752 254 281

300 000

300 000

52 417

52 417

352 417

254 281

31 752

638 450

(2) A Sport u. 2/2 III/1. és 2. sz-ú üzlet ( 30+33 m2) bérleti díjának 10 %-os mérséklése ( 42 Ft/m2)az egyik üzlet alacsony komfortfokozata, valamint a másik üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt került meghatározásra. (3) Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére, internet hozzáférést biztosított és a használat díját megfizette (4) 1 vállalkozás iparűzési adó hátralékára részletfizetési kedvezményt kapott (5) a magánszemély gépjármű adó hátralékára részletfizetési kedvezményt kapott

21

22 16. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat vagyonmérlege 2013. év december 31-én ezer Ft-ban A

B

1

C

D

E

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

változás mértéke

ESZKÖZÖK

2

Sor -sz.

3

1.

Alapítás - átszervezés aktivált értéke

-

-

-

4

2.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

-

-

-

5

Megnevezés

3.

Vagyoni értékű jogok

1 548

1 082

-30,1%

6

4.

Szellemi termékek

-

109

-

7

5.

Immateriális javakra adott előleg

-

-

-

8

6.

Immateriális javak értékhelyesbítése

9

I.

Immateriális javak összesen

10

1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

11

2

Gépek, berendezések, felszerelések

12

3

Járművek

13

4

Tenyészállatok

14

-

-

-

1 548

1 191

-23,1%

1 701 702

1 690 398

-0,7%

19 532

12 153

-37,8%

6 378

3 309

-48,1%

-

-

-

5

Beruházások, felújítások

17 356

15 762

-9,2%

15

6

Beruházásra adott előlegek

-

-

-

16

7

Állami készletek, tartalékok

-

-

-

17

8

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

18

II.

Tárgyi eszközök összesen:

1 744 968

1 721 622

-1,3%

19

1

Tartós részesedés

20

796

796

0,0%

ebből-tartós társulási részesedés

-

-

-

21

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

-

-

-

22

3.

Tartósan adott kölcsön

-

-

-

23

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

-

-

-

24

5.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

-

-

-

25

6.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

-

-

-

26

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

796

796

0,0%

27

1.

Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök

453 739

439 287

-3,2%

28

IV.

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

453 739

439 287

-3,2%

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

2 201 051

2 162 896

-1,7%

30

1.

Anyagok

-

-

-

31

29

2.

Befejezetlen termékek, félkész termékek

-

-

-

32

3.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

-

-

-

33

4

Késztermékek

-

-

-

34

Áruk,betétdíjas göngyölegek, közvetített 5/a. szolgáltatások

-

-

-

35

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

-

-

-

-

-

-

36

I.

Készletek összesen

37

1.

Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

38

2.

Adósok

39

3.

Rövid lejáratú adott kölcsönök ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek

40 41

4.

Egyéb követelések

702

2 657

278,5%

14 588

11 902

-18,4%

360

872

142,2%

-

-

-

3 085

796

-74,2%

23 42

II.

Követelések összesen

18 735

16 227

-13,4%

43

III.

Értékpapírok összesen

-

-

-

44

1.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1 984

3 854

94,3%

45

2.

Költségvetési pénzforgalmi számlák

73 877

87 700

18,7%

-ebből költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke

73 877

87 700

18,7%

-

-

-

46 47

3.

Elszámolási számlák

48

4.

Idegen pénzeszközök

49

IV.

Pénzeszközök összesen

4 935

4 958

0,5%

80 796

96 512

19,5%

50

1.

Költségvetési aktív függő elszámolások

-

-

-

51

2.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások

13 772

2 764

-79,9%

52

3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

-

-

-

53

4.

Költségvetésen kívüli aktív pü-i elszámolások

-

-

-

54

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

13 772

2 764

-79,9%

B)

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV.+V.)

113 303

115 503

1,9%

2 314 354

2 278 399

-1,6%

55 56

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

57

FORRÁSOK

58

Sor -sz.

59

1.

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

60

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

változás mértéke

-

-

-

2.

Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje

2 059 100

2 059 100

0,0%

61

I.

Tartós tőke:

2 059 100

2 059 100

0,0%

62

1.

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

1 542

-

-100,0%

63

-

2.

Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása

99 950

93 223

-6,7%

64

II.

Tőkeváltozások

98 408

93 223

-5,3%

65

1.

Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka

-

-

-

66

2.

Saját tulajdonban levő eszközök értékelési tartaléka

-

-

-

67

III.

Értékesítési tartalék

-

-

-

68

D)

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (I.+II.+III.)

2 157 508

2 152 323

-0,2%

1.

Költségvetési tartalék elszámolása

89 630

93 223

4,0%

70

ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

89 630

93 223

4,0%

71

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása

-

-

-

69

72

2.

Költségvetési pénzmaradvány

-

-

-

73

3.

Költségvetési kiadási megtakarítás

-

-

-

74

4.

Költségvetési bevételi lemaradás

-

-

-

75

5.

Előirányzat-maradvány

-

-

-

76

I.

Költségvetési tartalékok összesen:

89 630

93 223

4,0%

77

1.

Vállalkozási tartalék elszámolása

-

-

-

-

-

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása

-

-

-

78

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

79 80

2.

Vállalkozási maradvány

-

-

-

81

3.

Vállalkozási kiadási megtakarítás

-

-

-

82

4.

Vállalkozási bevételi lemaradás

-

-

-

83

II.

Vállalkozási tartalékok összesen

-

-

-

84

E)

TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I+II)

89 630

93 223

4,0%

85

1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

-

-

-

86

2.

Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsátásból

-

-

-

3.

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

-

-

-

87

23

24 88

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

30 914

-

-100,0%

89

5.

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

-

-

-

90

6.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

-

-

-

91

30 914

-

-100,0%

-

-

-

17 000

7 915

-53,4%

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:

92

1.

Rövid lejáratú kapott kölcsönök

93

2.

Rövid lejáratú hitelek

94 95

3.

96 97 98

4.

99

-ebből: beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

17 000

7 915

-53,4%

10 015

15 475

54,5%

6 084

6 058

-0,4%

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kifizetések

3 931

9 417

139,6%

4 349

3 410

-21,6%

-

-

-

-

-

-

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

100 101

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

-

-

-

102

- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek

2 965

3 319

11,9%

103

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

1 318

-

-100,0%

104

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

-

-

-

105

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

-

-

-

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - garancia és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség

106 107 108 109 110 111

- egyéb különféle kötelezettségek

112

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

113

1.

Költségvetési passzív függő elszámolások

114

2.

-

-

-

-

-

-

66

87

31,8%

-

4

-

-

-

-

31 364

26 800

-14,6%

-

-

-

Költségvetési passzív átfutó elszámolások

3

1 095

36400,0 %

-

-

-

115

3.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

116

4.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

4 935

4 958

0,5%

ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások

4 662

4 666

0,1%

-

-

-

4 938

6 053

22,6%

67 216

32 853

-51,1%

2 314 354

2 278 399

-1,6%

117

III.

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

F)

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

118 119 120 121

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

24

25 17. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tételes vagyonkimutatása 2013. év december 31-én A 1

B

C

D

E

Könyv szerinti érték

Megjegyzés

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyon

2

A vagyon

3

Megnevezése

Bruttó érték

4

Értékcsökkenés Ft

5

Utak

222 072 240

-

222 072 240

Önkormányzat

6

Zöldterület, parkok

13 405 000

-

13 405 000

Önkormányzat

7

Gyalogoshíd, árok, áteresz

1 258 696 071

299 795 404

958 900 667

Önkormányzat

8

Közvilágítás lámpák

9

3 db Pusztaszabolcs információs tábla

1 087 700

250 415

837 285

Önkormányzat

375 000

130 785

244 215

Önkormányzat

10

5 db buszváró

1 885 592

475 127

1 410 465

Önkormányzat

11

6 db gyalogos átkelőhely

10 757 648

1 652 196

9 105 452

Önkormányzat

12

Játszótér + játékok

16 306 292

243 058

16 063 234

Önkormányzat

13

Ingatlanok összesen:

1 524 585 543

302 546 985

1 222 038 558

14

Forgalomképtelen ingatlanvagyon ezer forintban: 1.222.039

15 16 17 18 19 20 21

I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Szabolcs liget 50. földterület Szabolcs liget 50. lakás ingatlan Szabolcs liget 50. rendőr iroda ingatlan Mátyás király utca. Ikerházban bérlakás Béke utca bérlakás földterülete Béke utcai bérlakás ingatlan

546 000

-

546 000

Önkormányzat

1 371 501

627 761

743 740

Önkormányzat

811 310

370 594

440 716

Önkormányzat

851 960

362 718

489 242

Önkormányzat

551 000

-

551 000

Önkormányzat

6 143 736

1 714 763

4 428 973

Önkormányzat

22

Városháza fölterület

1 343 000

-

1 343 000

Önkormányzat

23

Városháza épület

81 120 365

9 343 345

71 777 020

Önkormányzat

24

Városháza kerítés

243 000

70 777

172 223

Önkormányzat

25

IKK földterület

26

IKK épület

27

Művelődési ház földterület

28

Művelődési ház udvar

29 30

Művelődési ház kerékpártároló Művelődési ház kerékpár tároló

566 000

-

566 000

Önkormányzat

4 656 979

1 949 215

2 707 764

Önkormányzat

72 000

-

72 000

Önkormányzat

842 000

-

842 000

Önkormányzat

124 062

7 680

116 382

Önkormányzat

124 062

7 680

116 382

Önkormányzat

198 618

75 202

123 416

Önkormányzat

104 176 441

8 185 823

95 990 618

Önkormányzat

750 000

-

750 000

Önkormányzat

31

Művelődési ház kerítés

32

Művelődési ház ingatlan

33

Adonyi út tanácsadó földterület

34

Adonyi út tanácsadó épület

2 594 095

811 913

1 782 182

Önkormányzat

35

Kastély földterület

2 655 000

-

2 655 000

Önkormányzat

36

Kastély épület

16 480 691

5 074 451

11 406 240

Önkormányzat

37

Kastély kerítés

34 100

14 850

19 250

Önkormányzat

117 000

-

117 000

Önkormányzat

1 143 000

-

1 143 000

Önkormányzat

375 000

110 868

264 132

Önkormányzat

38 39 40

Szennyviztisztító épület alatti terület Szennyvíztisztító körüli földterület Szennyvíztisztító kerítése

25

26 41

Középiskola földterület

8 170 000

-

8 170 000

Önkormányzat

42

Középiskola épülete

21 561 489

6 599 214

14 962 275

Önkormányzat

43

Középiskola kerítése

1 485 000

434 067

1 050 933

Önkormányzat

44

Általános iskola tornaterem

38 102 475

10 868 096

27 234 379

Önkormányzat

45

Általános iskola főépülete

51 748 710

19 294 614

32 454 096

Önkormányzat

5 376 275

1 067 389

4 308 886

Önkormányzat

1 547 300

491 848

1 055 452

Önkormányzat

400 000

216 594

183 406

Önkormányzat

45 800

45 800

1 085 000

536 809

19 400

19 400

-

Önkormányzat

119 000

119 000

-

Önkormányzat

2 777 000

-

2 777 000

46 47

Általános iskola lapos tetejű épülete Általános iskola udvar területe

48

Általános iskola tornapálya

49

Általános iskola kerítése

50

Általános iskola kézilabda pálya

51

MÁV iskola drótkerítése

52

MÁV iskola betonkerítése

53

Zsiráf óvoda földterülete

54

Zsiráf óvoda épülete

27 744 239

9 803 229

17 941 010

55

Zsiráf óvoda kerítése

65 000

19 249

45 751

Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda

56

Manóvár Óvoda földterülete

2 328 000

-

2 328 000


57

Manóvár óvoda épülete

47 479 777

13 006 828

34 472 949


58

Manóvár óvoda vízhálózata

787 500

331 944

455 556


59

Manóvár Óvoda kerítése

91 000

26 947

64 053

60

Óvodák udvari játékai

3 126 894

951 498

2 175 396

61

Gépkocsi tároló

40 314

40 314


62

Temető földterülete

63

Temető ravatalozó épülete

64

Temető járda, kerítés

65

Fedett ravatalozó

66

Kastély komposztáló

67


68

-

Önkormányzat

548 191

-

10 034 000

-

10 034 000

Önkormányzat

54 500

51 088

3 412

Önkormányzat

970 181

575 621

394 560

Önkormányzat

3 300 015

719 689

2 580 326

Önkormányzat

81 000

15 799

65 201

Önkormányzat

93 962 677

362 468 112

456 430 789

Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon ezer forintban: 362.468

69

Tűzoltó autó

678 625

678 625

-

70

Járművek összesen:

678 625

678 625

-

71 72 73 74 75 76

79 80

Önkormányzat

Korlátozottan forgalomképes járművek ezer forintban: 0 Szennyvíztisztító telep, viziközmű hálózat Szennyvíztisztító hálózaton további gépek, berendezések Üzemeltetésre átadott eszközök összesen:

688 467 891

262 500 974

425 966 917

Önkormányzat

10 385 523

2 353 287

8 032 236

Önkormányzat

698 853 414

264 854 261

433 999 153

Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök ezer forintban: 433.999 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:

77 78

Önkormányzat

796 467 265

Önkormányzati törzsvagyon összesen: A,) forgalomképtelen törzsvagyon : B,) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

1 222 038 558 796 467 265

Törzsvagyon összesen :

81

2 018 505 823 Törzsvagyon ezer forintban: 2 018.506

82

Szirén könyvtári rendszer

600 000

340 585

259 415

83

Könyvtár honlap

400 000

188 475

211 525

Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház

26

27 1 625 000

1 102 176

Taninform szoftver

21 293

21 293

-

Polgármesteri Hivatal Pusztaszabolcs Városi Óvoda

Taninforn szoftver

31 442

31 442

-

Önkormányzat

Élelmezési program

55 000

55 000

-

Önkormányzat

84

Pusztaszabolcs Portál

85 86 87 88 89 90

Számítógép konfigurációk általános iskola Települési hulladékgazdálkodási terv Viktória betegnyilvántartó program

91

Település rendezési terv

92

Iktató program

93

Immateriális javak össszesen:

94 95 96 97 98 99 100

713 280

522 824

713 280

-

Önkormányzat

277 288

189 466

87 822

Önkormányzat

125 000

15 595

109 405

Önkormányzat

4 438 800

4 438 800

-

Önkormányzat

365 000

365 000

-

Önkormányzat

8 652 103

7 461 112

1 190 991

I. Immateriális javak ezer forintban: 1.191 Hulladéklerakó telep földterület Külterületi szántók a Rózsadomb és a temető között 031 hrsz. -számú "Pedagógusföld" Gyep, árok a Rózsadomb alatt Külterületi szántó a Szt.István út végében Felhagyott szeméttelepSzabolcs puszta

13 217 900

-

13 217 900

Önkormányzat

2 455 000

-

2 455 000

Önkormányzat

4 943 000

-

4 943 000

Önkormányzat

6 279 567

-

6 279 567

Önkormányzat

65 000

-

65 000

Önkormányzat

834 000

-

834 000

Önkormányzat

101

Szántó Szabolcs puszta

2 508 000

-

2 508 000

Önkormányzat

102

Régi orosz temető, kiserdő

1 236 000

-

1 236 000

Önkormányzat

1 404 000

-

1 404 000

Önkormányzat

451 000

-

451 000

Önkormányzat

300 000

-

300 000

Önkormányzat

3 923 000

-

3 923 000

Önkormányzat

1 764 000

-

1 764 000

Önkormányzat

103 104 105 106

Adonyi úti régi iskola udvara Adonyi úti rendelő földterülete Adonyi úti rendelő mögötti terület a Szt.István utcában Arany J. utca vége, Kutyaklub területe

107

Köztársaság utca vége

108

Velencei u. 32. földterület

522 000

-

522 000

Önkormányzat

109

Gárdonyi utca vége

672 000

-

672 000

Önkormányzat

4 075 000

-

4 075 000

Önkormányzat

1 019 000

-

1 019 000

Önkormányzat

4 739 000

-

4 739 000

Önkormányzat

110 111

Névtelen utca beépítetlen terület Belterületi telek Árok utca 25

112

Belterületi erdő Zrínyi utca

113

Építési telek 1621/6 hrsz.

526 320

-

526 320

Önkormányzat

114

Építési telek 1621/5 hrsz.

1 053 517

-

1 053 517

Önkormányzat

115

Építési telek 1609 hrsz.

442 750

-

442 750

Önkormányzat

116

Építési telek 1604 hrsz.

419 300

-

419 300

Önkormányzat

117

Volt vízmű földterülete

3 125 000

-

3 125 000

Önkormányzat

118

Földterület Árok u. 1/3

709 000

-

709 000

Önkormányzat

119

Tűzoltószertár földterület

683 000

-

683 000

Önkormányzat

120

Földterület Szt.István 28.

809 000

-

809 000

Önkormányzat

121

Földterület Adonyi u.42.

1 075 000

-

1 075 000

Önkormányzat

122

MÁV iskola mögötti földterületek

3 115 500

-

3 115 500

Önkormányzat

123

Volt vízmű épülete

24 625 000

5 168 413

19 456 587

Önkormányzat

124

Bérlakás Adonyi u.51

3 134 868

1 209 226

1 925 642

Önkormányzat

125

Orvosi rendelő Adony u.

1 142 565

461 554

681 011

Önkormányzat

27

28 51. 126

Bérlakás Velencei út 32.

598 033

411 130

186 903

Önkormányzat

127

Orvosi rendelő Velencei u.32

6 717 125

1 237 979

5 479 146

Önkormányzat

128

Bérlakás Árok u.1/3

233 764

79 219

154 545

Önkormányzat

129

Tűzoltószertár

1 280 000

765 365

514 635

Önkormányzat

130

MÁV iskola földterülete

2 686 500

286 356

2 400 144

Önkormányzat

2 120 123

620 397

1 499 726

Önkormányzat

940 139

530 988

409 151

Önkormányzat

131 132

Bérlakás Szabolcs liget 78-9 3 db Bérlakás Sport u 2/2 2 db

133

Üzlet Sport u. 2/2 4 db

2 279 092

1 060 158

1 218 934

Önkormányzat

134

Bérlakás Szt.I. u 28. 2 db

4 536 000

1 167 589

3 368 411

Önkormányzat

135

Üzlet Szt.I.u.28

975 000

249 917

725 083

Önkormányzat

136

Irodahelyiség Adonyi u. 42

3 895 326

1 131 364

2 763 962

Önkormányzat

137

Szeméttelep út

150 000

42 740

107 260

Önkormányzat

138

Szeméttelep kerítés

313 000

92 147

220 853

Önkormányzat

139

Mentőállomás térburkolat

2 040 624

383 712

1 656 912

Önkormányzat

140

Garázs az Adonyi utcai rendelőnél

50 000

13 797

36 203

Önkormányzat

141

Tüzoltószertár kerítése

45 000

38 646

6 354

Önkormányzat

142

Máv iskola épülete

1 706 500

993 136

713 364

Önkormányzat

143


121 834 513

15 943 833

105 890 680

144

Üzleti vagyon ingatlan ezer forintban: 105.891

145

Laptop

230 225

227 344

146

Phonic poverpod

300 120

216 461

83 659

147

Hangfal szett

244 400

123 578

120 822

148

Projektor

182 010

74 736

107 274

Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház

149

Tudásdepo számítógép 5 db

1 271 588

1 271 588

-


150

Indukciós erősítő

183 839

183 839

-

151

Hangfal deck

189 740

189 740

-

152

Könyvtár riasztó

147 975

147 975

-

Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház

153

Szekrénysor - művelődés szervező

56 250

56 250

-


154

Sharp ar-206 fénymásoló

998 750

998 750

-

155

Zongora roland

152 500

152 500

-

156

4 db notebook

476 000

178 008

297 992

157

2 db projektor

359 200

59 498

299 702

158

2 db nyomtató

399 600

66 202

333 398

159

4 db fényképezőgép

99 600

16 760

82 840

160

2 db spirálozó

99 400

16 760

82 640

161

4 db számítógép

588 882

588 882

-

162

2 db nyomtató

256 125

256 125

-

163

1 db monitor

39 988

39 988

-

164

4 db fénymásoló

504 515

504 515

-

165

1 db hűtőszekrény

69 990

69 990

-

166

1 db fűnyíró

74 990

74 990

-

167

Indezit R24

62 990

62 990

-

168

Mozgásfejlesztő

50 000

50 000

-

169

Riasztóberendezés

195 900

195 900

-

170

Képek az anyanyelvi

50 728

50 728

-

Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda

2 881

28

29 neveléshez 2 db 171

Varrógép

61 900

61 900

-

172

Telefon

64 988

64 988

-

173

Minitorony

56 238

56 238

-


174

2 db mini-matt képességfejlesztő

48 124

48 124

-


175

2 db termoszláda

145 800

145 800

-

176

2 db mosógép

113 470

113 470

-

177

Videolejátszó

39 900

39 900

-

178

2 db televízió

49 500

49 500

-

179

Riasztóberendezés

142 148

142 148

-

180

Hűtőszekrény

25 280

25 280

-

181

Kombinált mászóka

29 680

29 680

-

182

3 db ételszállító edény

143 372

143 372

-

183

Villamos

29 400

29 400

-

184

Irásvetítő

28 800

28 800

-

185

11 db számítógép

2 531 226

1 173 575

1 357 651

186

2 db monitor

599 401

513 840

85 561

187

Anyakönyvi asztal

162 000

109 248

52 752

188

Telefon + fax

128 938

51 306

77 632

189

Videokamera

120 000

46 800

73 200

190

Telefonközpont

382 944

263 568

119 376

Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Városi Óvoda Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

191

Mikrovoks szavazó rendszer

5 218 750

3 220 478

192

Szünetmentes tápegység

137 500

137 500

-

193

13 db számítógép

3 064 026

3 064 026

-

194

3 db fénymásoló

1 682 550

1 682 550

-

195

Szünetmentes tápegység

24 210

24 210

-

196

Informatikai hálózat

165 000

165 000

-

197

Riasztóberendezés

216 200

216 200

-

198

2 db nyomtató

323 750

323 750

-

199

Szervergép

180 000

180 000

-

200

Hőkötőgép

64 875

64 875

-

201

Erősítő berendezés

441 500

441 500

-

202

Telefon számláló

156 250

156 250

-

203

Klíma berendezés

319 875

319 875

-

204

2 db hangosító berendezés

320 077

320 077

-

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

205

2 db Pusztaszabolcs zászló

160 000

160 000

-


206

1 db fényképezőgép

85 000

85 000

-

207

VPP erősítő

80 000

80 000

-

208

Telefon alközpont

210 840

210 840

-

209

1 db számítógép

198 580

1 620

1 998 272

196 960 210

3 db számítógép

756 230

756 230 -

211

Televízió

55 000

55 000 -

46 000 212

Hűtőgép

46 000 -


Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

29

30 163 188 213

3 db termoszláda

163 188 133 275

214

Riasztóberendezés

133 275 72 728

215

Telefon + fax

216

Számítógép

217

Gyermekorvos számítógépe

218

Kopjafa

219

56-os emlékmű

220

72 728 -

Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

75 000

42 840

32 160

Önkormányzat

357 939

49 572

308 367

Önkormányzat

30 000

-

30 000

Önkormányzat

1 936 000

-

1 936 000

Önkormányzat

II. világháborús emléktábla

278 000

-

278 000

Önkormányzat

221

Országzászló

219 600

-

219 600

Önkormányzat

222

Rendezvénysátor

223

1 412 400

1 276 836

135 564

Önkormányzat

3 db FS-40 Still fűrész

606 700

392 140

214 560

Önkormányzat

224

Középiskola konyha riasztó berendezés

183 725

144 261

39 464

Önkormányzat

225

Térfigyelő kamera rendszer

226

1 270 507

474 195

796 312

Önkormányzat

EKG készülék - háziorvos

200 000

49 770

150 230

Önkormányzat

227

Hőlég sterilizátor - védőnők

100 000

25 200

74 800

Önkormányzat

228

Játszótéri térfigyelő kamera

998 500

66 299

932 201

Önkormányzat

229

Fűnyíró traktor

916 947

619 629

297 318

Önkormányzat

1 419 580

1 358 273

61 307

Önkormányzat

231 140

117 040

114 100

Önkormányzat

168 910

85 680

83 230

Önkormányzat

230 231 232

10 db pedagógus notebook - általános iskola Mimio interaktív tábla általános iskola Processzor - általános iskola

233

HPO - általános iskola

199 900

74 934

124 966

Önkormányzat

234

Szerver általános iskola

405 250

271 938

133 312

Önkormányzat

30 625

30 458

167

Önkormányzat

248 920

83 250

165 670

Önkormányzat

116 900

77 878

39 022

Önkormányzat

1 168 465

551 503

616 962

Önkormányzat

141 000

141 000

235 236 237 238 239

TFT Monitor 17" - általános iskola 2 db tanulói laptop általános iskola Fűkasza - általános - iskola 4 db projektor általános iskola Rákszűrő készülék védőnők

-

Önkormányzat

240

Cusco tükör - védőnők

51 520

51 520

-

Önkormányzat

241

Dagasztógép - konyha

113 000

113 000

-

Önkormányzat

242

Mélyhűtő láda - konyha

25 000

25 000

-

Önkormányzat

243

Hűtőszekrény - konyha

35 000

35 000

-

Önkormányzat

25 000

25 000

219 000

219 000

158 525

158 525

80 000

80 000

-

Önkormányzat

179 990

179 990

-

Önkormányzat

59 875

59 875

-

Önkormányzat

15 484 368

15 484 368

-

Önkormányzat

244 245 246

Univerzális konyhagép konyha 2 db alumínium konténer konyha Tanácsadó riasztóberendezés

-

Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

247

Streetball palánk

248

Audióméter

249

Utánfutó

250

Közvilágítási lámpák

251

5 db temetői konténer

618 313

618 313

-

Önkormányzat

252

Hűtőláda - konyha

355 580

355 580

-

Önkormányzat

253

Érdopler - védőnők

63 000

63 000

-

Önkormányzat

30

31 254

Látásvizsgáló tábla védőnők

28 000

28 000

255

Hűtőkamra - konyha

57 832

57 832

-

Önkormányzat

256

Számítógép - védőnők

200 000

200 000

-

Önkormányzat

257

Minidopler - védőnők

99 600

99 600

-

Önkormányzat

258

Gáztűzhely - konyha

30 800

30 800

-

Önkormányzat

188 600

188 600

74 533

74 533

49 900

49 900

66 720

66 720

111 360

111 360

64 800

64 800

60 900

60 900

325 000

325 000

188 900

188 900

479 200

479 200

195 600

195 600

59 200

59 200

3 591 640

3 591 640

1 102 500

1 102 500

1 799 900

1 799 900

4 575 000

4 575 000

2 556 350

2 556 350

3 185 000

3 185 000

191 160

191 160

367 460

367 460

750 194

750 194

789 700

789 700

248 200

248 200

438 000

438 000

839 760

839 760

20 000

20 000

108 000

108 000

103 625

103 625

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

4 db diagnosztikai táska háziorvosok Vérsejt számláló háziorvosok Bioptron lámpa háziorvosok 2 db fizikoterápiás kezelési egység - háziorvosok 3 db érvizsgáló háziorvosok Heine mini készülék háziorvosok Sürgősségi táska háziorvosok EKG készülék háziorvosok Hőlég sterilizátor háziorvosok 4 db notebook háziorvosok 1 db számítógép háziorvosok Orvosi mentőláda háziorvosok 36 db tanulói számítógép általános iskola 36 db TFT Monitor 17" általános iskola 10 db laptop - általános iskola 10 db interaktív tábla általános iskola 10 db projektor - általános iskola 30 db tanulói laptop általános iskola Konténer - általános iskola 4 db Hp laser jet nyomtatóáltalános iskola 17 db monitor - általános iskola 5 db számítógép - általános iskola Informatikai hálózat általános iskola Sharp ar 5516 fénymásoló általános iskola 7 db notebook - általános iskola Lapolvasó - általános iskola Elektrovaria - általános iskola Irásvetítő vászon általános iskola

-

-

Önkormányzat

Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

287

Zongora - általános iskola

115 000

115 000

-

Önkormányzat

288

Iratszéf - általános iskola

51 250

51 250

-

Önkormányzat

31 000

31 000

33 100

33 100

179 000

179 000

1 329 375

1 329 375

289 290 291 292

Petrof zongora - általános iskola Kézilabda kapu - általános iskola 2 db védőháló - általános iskola Nyelvi labor - általános

-

Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

31

32 iskola 293 294 295 296 297 298 299 300 301

Telefon központ - általános iskola Elszívó berendezés általános iskola Panasonic kamera általános iskola Benq projektor - általános iskola 6 db televízió - általános iskola Hangosító berendezés általános iskola Erősítő berendezés általános iskola Diamond video magnó általános iskola Gép, berendezés, felszerelés összesen:

302 303 304 305

396 250

396 250

208 750

208 750

95 000

95 000

271 750

271 750

178 293

178 293

275 000

275 000

21 304

21 304

26 990

26 990

82 807 493

70 651 569

-

Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat

12 155 924

Üzleti vagyon gép berendezés, felszerelés ezer forintban: 12.153 Beruházások, felújítások : Óvodák rámpás bejárat tervei Egészségügyi centrum terve

200 000


1 879 600

Önkormányzat

306

Családsegítő központ terve

1 536 000

Önkormányzat

307

Utak terve

5 674 350

Önkormányzat

308

Manóvár Óvoda napkollektor

5 239 750

Önkormányzat

309

Templom kamera

90 170

Önkormányzat

310

Szennyvíztisztító terve

1 143 000

Önkormányzat

311

Részesedések összesen:

312

15 762 870 Részesedések ezer forintban: 796

313

Üzleti vagyon beruházások, felújítások ezer forintban: 15.762

314

II. Tárgyi eszközök ezer forintban: 1.721.622

315

Befektetett pénzügyi eszközök :

316

Fejér Megyei Temetkezési Kft

690 000

Önkormányzat

317

Hulladékgazdálkodási Rt

96 000

Önkormányzat

10 000

Önkormányzat

318

DRV Zrt

319

Részesedések összesen:

320

Részesedések ezer forintban: 796

321

III. Befektetett pénzügyi eszközök ezer forintban: 796

322

Hulladéklerakó telep

323

LSU motoros nyákszívó

324 325

796 000

Háziorvosi körzetek részére átadott eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök összesen:

12 525 321

7 741 030

4 784 291

Önkormányzat

401 320

29 097

372 223

Önkormányzat

2 327 728

2 196 821

130 907

Önkormányzat

15 254 369

9 966 948

5 287 421

326

Nem törzsvagyon üzemeltetésre átadott eszközök ezer forintban: 5.288

327

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 2.162.896

328 329

Cikolai vízdíj hátralék

330

Térítési díj hátralék óvoda

79 275


331

Térítési díj hátralék Iskola

22 109

Önkormányzat

332

Bérleti díj hátralék

2 454 558

Önkormányzat

333

Vevők összesen:

334

100 889

Önkormányzat

2 656 831 Vevők ezer forintban: 2.657

32

33

335

Térítési díj hátralék

336

Iparűzési adó hátralék

337 338

4 118

Magánszemélyek kommunális adó hátralék Vállalkozási kommunális adó hátralék


2 844 997

Önkormányzat

1 433 742

Önkormányzat

23 859

Önkormányzat

1 517 085

Önkormányzat

339

Késedelmi pótlék hátralék

340

Lakbér hátralék

274 085

Önkormányzat

341

Szociális támogatás visszafizetése

261 669

Önkormányzat

342

Gépjárműadó hátralék

3 274 078

Önkormányzat

343

Talajterhelési díj hátralék

2 268 774

Önkormányzat

344

Adósok összesen:

345

11 902 407 Adósok ezer forintban: 11.902

346

Temetési kölcsön hátralék

862 359

Önkormányzat

347

Falusi kölcsön

5 062

Önkormányzat

348

Munkáltatói kölcsön

4 980

Önkormányzat

349

Rövid lejáratú kölcsönök összesen:

350

872 401 Rövid lejáratú kölcsönök ezer forintban: 872

351

Áfa visszaigénylés

796 000

352

Egyéb követelések összesen:

796 000

353

Egyéb követelések ezer forintban: 796

354

II. Követelések összesen ezer forintban: 16.227

355

III. értékpapírok összesen ezer forintban: 0

356

Pénztár, postai betétkönyv

3 854 395

357

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:

3 854 395

358 359 360 361 362 363 364

Költségvetési pénzforgalmi számlák Költségvetési pénzforgalmi számlák Költségvetési pénzforgalmi számlák Költségvetési fizetési számlák összesen:

371 372

142 256


41 679


81 754

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat

87 699 710

4 958 060

Önkormányzat

140 000

Önkormányzat

123 463

Önkormányzat

148 963

Önkormányzat

2 024 697

Önkormányzat

Idegen pénzeszközök ezer forintban: 4 958 IV. Pénzeszközök összesen ezer forintban: 96.512 Forgótőke Zsiráf Óvoda napkollektor pályázat Manóvár Óvoda napkollektor pályázat Szennyvíztisztító telep felújítása pályázat

373

Fizetési előleg

374

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

375


87 431 884

Idegen pénzeszközök

368

370

2 137

Költségvetési fizetési számlák ezer forintban: 87.700

367

369

Önkormányzat

Pénztárak, csekkek betétkönyvek ezer forintban: 3.854 Költségvetési pénzforgalmi számlák Költségvetési pénzforgalmi számlák

365 366

Önkormányzat

326 666


2 763 789 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ezer forintban: 2.764

33

34 376

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 115.503

377

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 2.278.399

378 379 380

Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkéje

383 384 385 386

388

Tőkeváltozások összesen:

389

394

3 563 957

396

Költségvetési tartalék elszámolása összesen.

58 815 883


31 084 900

Önkormányzat

602 371

Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

93 222 845

92 628 521 408 420

Költségvetési tartalék elszámolása ezer forintban: 93.223

398

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 93.223

399

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 137


142 256


41 679


93 223 013

397

402


D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 2.152.323

Költségvetési tartalék elszámolása

401

360 476

-

Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalék elszámolása

395

400


Tőkeváltozás ezer forintban: 93.223

390

393

2 059 099 938

Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban levő eszközök tőkeváltozása

392

Önkormányzat

Tartós tőke ezer forintban: 2.059.100

387

391

2 059 099 938

Tartós tőke összesen:

381 382

-

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ezer forintban: 0 Csapadékvíz elvezetés építéséhez felvett hitel köv. évi Önkormányzati ingatlanok felújításához felvett hitel köv. évi Rövid lejáratú hitelek összesen:

403

4 913 700

Önkormányzat

3 001 424

Önkormányzat

7 915 124 Rövid lejáratú hitelek ezer forintban: 7.915 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár és Művelődési Ház Pusztaszabolcs Városi Óvoda Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

404

2013-t terhelő számlák

112 823

405


610 480

406


220 897

407


204 203

408


2 729 414

409


799 020

410


5 724 990

Önkormányzat

411


5 072 719

Önkormányzat

412

Szállítók összesen:

413 414

15 474 546 Szállítók ezer forintban: 15.475

Helyi adó túlfizetés

2 861 214

Önkormányzat

34

35 415

Talajterhelési díj túlfizetés

102 060

Önkormányzat

416

Gépjárműadó túlfizetés

239 739

Önkormányzat

417

Egyéb adó túlfizetés

589

Önkormányzat

418

Pótlék, bírság túlfizetés

99 860

Önkormányzat

419

Térítési díj túlfizetés szociális intézmény

420 421 422

Térítési díj túlfizetés óvoda Térítési díj túlfizetés iskola Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

87 265


15 249

Önkormányzat

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ezer forintban: 3.410

424

II. Rövid lejáratú kötelezettségek ezer forintban: 26.800

425

Gépjárműadó

426 427

429


3 410 405

423

428

4 429

1 094 851

Önkormányzat

Idegen bevétel

255 374

Önkormányzat

Illeték bevétel

37 000

Önkormányzat

4 665 686

Önkormányzat

Letét (Művelődési Ház felújítás) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

6 052 911

430

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ezer forintban: 6.053

431

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 32.853

432

FORRÁSOK ÖSSZESEN EZER FORINTBAN: 2.278.399

35

36 18. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványáról ezer Ft-ban A 1

Költségvetési szerv megnevezése

2

B

C

Bevételi többlet

Kiadási megtakarítás

D

E

F

G

H

I

Előző évi KV-i megtérülés

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Intézményfinanszírozási korrekció

Állami támogatás elszámolás

Költségvetési pénzmaradvány

Módosított pénzmaradvány

függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül

3


-

8 908

9 050

-

142

10 067

-

10 209

10 209

4


-

1 619

1 621

-

2

1 708

-

1 710

1 710

-

1 523

1 565

-

42

882

-

924

924

-

6 836

7 245

-

409

6 935

-

7 344

7 344

-

6 839

107 912

-

8 445

92 628

-

25 725

127 393

-

8 445

93 223

5 6 7 8

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Összesen:

-

19 592 -

-

3 073

69 963

69 963

-

3 073

90 150

90 150

A pénzmaradvány felhasználása

1

A

B

Költségvetési szerv megnevezése

Módosított pénzmaradvány

2


3


4 5

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

6

Összesen:

7

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

8

Összesen:

C

D

E

F

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

10 209

-

-

Elvonásra kerül

10 209

1 710

-

-

Elvonásra kerül

1 710

924

-

-

Elvonásra kerül

924

7 344

-

-

Elvonásra kerül

7 344

20 187

69 963

90 150

-

2014. évi költségvetésben 87.586 e Ft eredeti előirányzatként szerepel

87 586

87 586

20 187 Az önkormányzat általános tartalékát növeli (69.963+20.18787.586) -

2 564

2 564

37 19. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változása ezer Ft-ban 1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

2

Bevételek

3

Intézményi bevétel

4

Átvett pénzeszköz

5

Támogatások

6

Közhatalmi bevétel

7

Hitel

8

Előző havi záró pénzállomány (előző hó 17. sor)

75 861

77 703

71 305

112 170

84 320

74 004

61 497

11 473

11 430

69 942

56 266

70 588

75 861

9

Bevételek összesen (38)

93 640

128 683

143 339

151 581

117 712

167 685

95 039

50 151

90 721

91 614

152 482

140 353

722 302

10

Kiadások

11 Működési kiadások

5 384 -

1 999

3 413

2 918

2 326

1 653

4 405

4 933

3 696

15 497

47 706

72

21

27

220

34

70

26

85

118

126

103

902

48 196

33 068

28 060

28 404

88 496

32 269

36 819

38 445

5 760

90 207

43 536

484 491

1 164

713

35 532

8 406

2 442

3 498

422

1 132

36 356

10 861

2 187

10 629

113 342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 815

57 378

21 776

67 261

43 708

71 858

-

-

4 250

-

-

13 Felújítási kiadások

-

-

-

-

-

122

-

5 143

-

-

300

-

-

-

-

-

1 032

15 Tartalék felhasználása

701

11 231

12 Adósságszolgálat

14 Fejlesztési kiadások

781

32 998 -

51 535

36 787

16 987

31 935

76 732

45 227

536 999

1 375

39 998

3 058

484

6 328

2 327

2 104

1 713

46 391

-

-

-

1 032

-

-

1 375

-

-

-

-

1 700

1 086

1 934

717

-

-

32 031 -

Kiadások összesen (1116 15)

15 937

57 378

31 169

67 261

43 708

106 188

83 566

38 721

20 779

35 348

81 894

48 799

Egyenleg (havi záró 17 pénzállomány) 9 és 16 különbsége

77 703

71 305

112 170

84 320

74 004

61 497

11 473

11 430

69 942

56 266

70 588

91 554

630 748

37

38 20. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege ezer Ft-ban 1

A

B

C

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

2

ESZKÖZÖK

3

A.) Befektetett eszközök összesen

4

I. Immateriális javak

5

II. Tárgyi eszközök

6

III. Befektetett pénzügyi eszközök

7 8 9

I. Készletek

10

II. Követelések

11

III. Értékpapírok

12

IV. Pénzeszközök

13

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

14

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

15

FORRÁSOK

16 17 18

2. Tőkeváltozások

19

3. Értékelési tartalék

0

0

20

E.) Tartalékok összesen

89 630

93 223

21

I. Költségvetési tartalékok

89 630

93 223

22

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

23

F.) Kötelezettségek összesen

67 216

32 853

24

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

30 914

0

25

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

31 364

26 800

26

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 201 051

2 162 896

1 548

1 191

1 744 968

1 721 622

796

796

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

453 739

439 287

B.) Forgóeszközök összesen

113 303

115 503

0

0

18 735

16 227

0

0

80 796

96 512

13 772

2 764

2 314 354

2 278 399

D.) Saját tőke összesen

2 157 508

2 152 323

1. Tartós tőke

2 059 100

2 059 100

98 408

93 223

4 938

6 053

2 314 354

2 278 399

39 21. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

1

ezer Ft-ban D

A

B

C

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

Személyi juttatások

3

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

6

Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

Felújítás

185 243

Teljesítés

203 826

196 141

45 368

50 561

47 963

203 211

225 925

209 919

8 400

32 125

31 308

6 086

10 507

6 915

53 073

57 981

55 698

15 853

6 541

6 328

9

Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)

89 679

91 250

46 379

10

Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

0

0

0

11

Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

0

12

12

12

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

0

0

0

13

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

399

1 095

14

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+...+13)

606 913

679 127

601 758

15

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

0

39 998

39 998

10 000

0

0

16-ből likvid hitelek kiadása

0

0

0

18

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

19

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

0

0

0

20

Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

0

0

0

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+16+18+19+20)

22

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (14+21)

23

Pénzforgalom nélküli kiadások

24

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

25

KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23+24)

26

10 000

39 998

39 998

616 913

719 125

641 756

14 311

30 432

0

0

0

-11 008

631 224

749 557

630 748

Működési bevételek

45 452

40 162

36 059

27

Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

33 795

57 528

63 834

28

Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

0

98

98

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

115 209

127 617

123 897

30

29-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei

99 120

111 524

113 342

31

Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

39 372

39 372

34 565

32

Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek

0

214

221

33

Támogatások, kiegészítések

307 625

386 092

386 092

34

33-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása

307 625

386 092

386 092

35

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

36

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

399

583

37

KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+...+29+31+32+33+35+36)

541 453

651 482

645 349

38

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

40

39-ből likvid hitelek bevétele

0

0

0

41

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

39

40 42

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

0

0

0

43

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+41+42)

0

0

0

44

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (37+43)

541 453

651 482

645 349

45

Pénzforgalom nélküli bevételek

89 771

98 075

98 075

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

1 092

47

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (44+...+46)

631 224

749 557

744 516

48

PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (37-14)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

-65 460

-27 645

43 591

49

IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(44+45-14-23) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

10 000

39 998

141 666

50

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (43-21)

51

AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (46-24)

-10 000 0

-39 998 0

-39 998 12 100

40

41 22. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása ezer Ft-ban A 1

Megnevezés

2

Záró pénzkészlet

3

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

4

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)

5 6 7

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (2+3+-4-5-6)

8

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

9

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

10

Költségvetési pénzmaradvány (7+-8+-9)

11

Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg

12

Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)

13

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (10+-11+-12)

14

13-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

15 16

B Előző évi beszámoló záró

C Tárgy évi beszámoló záró

75 861

91 554

0

0

13 769

1 669

Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

89 630

93 223

-525

-3 073

0

0

89 105

90 150

0

0

0

0

89 105

90 150

0

0

13-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

29 546

0

13-ből Szabad pénzmaradvány

59 559

90 150

41

42 23. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

ezer Ft-ban 1

A

B

C

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

2

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

3

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

4

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek

0

0

5

A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (2+3+-4)

0

0

6

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

7

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

8

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások

0

0

9

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (6+7+-8)

0

0

10

C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)

0

0

11

Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

0

0

12

Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

0

0

13

Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel

0

0

14

D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-11-12+-13)

0

0

15

E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség

0

0

16

F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-12-13-E)

0

0

42

2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat évi zárszámadásáról

Recommend Documents