2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: előirányzati 2.075.457 E Ft Költségvetési bevétellel 2.075.457 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési hiánnyal teljesítési:

1.465.211 E Ft Költségvetési bevétellel 1.393.226 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. - 14. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat a kiadások között 2.659 E Ft általános, 43.543 E Ft céltartalékot, 268.129 E Ft fejlesztési céltartalékot, állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 143 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg a képviselő-testület. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki..

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A 3§. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselőtestületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 9. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 28.395 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 11. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat –módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 12. § Vegyes és záró rendelkezések Ez a rendelet 2014. április 28-án lép hatályba.

____________________________ Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

___________________________ Gulyás László polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2014. április 25-én 09:00 órakor ___________________________ Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

Szöveges indoklás Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi beszámolójához

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. I.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri hivatal, az Egészségügyi központ és a Roma nemzetiségi önkormányzat is saját adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezik, bár mindegyikük önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a képviselő testület által jóváhagyott megállapodás alapján a polgármesteri hivatal látja el. A korábbi VIKF önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a szervezeti átalakítások miatt részekre tagolódott, minden intézménye önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Füzesabonyi Gazdasági Iroda látja el.

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi beszámolójának előirányzati bevételi és kiadási főösszege 2 075 457 E Ft (hiány előirányzati szinten nem tervezhető), teljesítési szinten a kiadási főösszege 1 393 226 e Ft, bevételi főösszege 1 465 211 e Ft.

II. Önkormányzat Bevételek Helyi adók teljesülése: Az eredeti előirányzathoz 323 800 e Ft-hoz viszonyítottan a teljesítés 297 093 e Ft-on teljesült, 91,76 %-on, melynek az összetétele az alábbiak szerint alakult. Pótlékok

3800 e Ft

2 198 e Ft

57,8%-on teljesült

Talajterhelési díj

3 000 e Ft

3 798 e Ft

126,6 %-on teljesült

Gépjárműadó

18 000 e Ft

16 254 e Ft

90,3 %-on teljesült

Iparűzési adó

280 000 e Ft

252 750 e Ft

90,26% -on teljesült

Kommunális adó

19 000 e Ft

19 007 e Ft

100 %-on teljesült

Az intézményi működési bevételek 75,3%-on teljesült a bevétel a tervezéshez képest, ennek oka hogy önkormányzatunk működési célú kamatbevételt nem realizálhatott. A normatív hozzájárulások 100%-on teljesültek, összegük 570 031 e Ft. A működési célú támogatásértékű bevételek soron az OEP, a Munkaügyi Központ, a közcélú és közmunka támogatása, az EU-s pályázatok, valamint a Start munka program támogatása került megjelenítésre, valamint a MÁK év közben kiutalt bérkompenzációja. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel soron a beruházás jellegű pályázati összegek szerepelnek, teljesülésük közel 14%. A pénzügyi befektetések bevétele soron a lekötött kötvény összegének kamatbevétele látható, összege 33 585 e Ft. A finanszírozási bevételek között szerepel a hitel, mely fennállt 2013. év végén, ezt az összeget a kötvénnyel együtt a Magyar Állam konszolidálta.

A kiadási oldalon a személyi jellegű, járulék és dologi kiadások a tervezetteken alul teljesültek, mely köszönhető egyrészt a takarékos, visszafogott gazdálkodásnak. Másrészt okozza ezt az is, hogy az átmeneti likviditási nehézségek miatt nem tudtunk minden számlát teljesíteni. Az ellátottak pénzbeli juttatása soron és az egyéb működési célú kiadások soron a szociális támogatások, a működési célú pénzeszközátadás valamint a folyószámla hitel kamatkiadásai szerepelnek. Az intézményi beruházási kiadások soron a pályázati önerők, a folyamatban lévő beruházások kiadásai valamint az elvégzett felújítások költségei szerepelnek, valamint a kötvény tőke és kamatkiadása.

A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2013. évben folyamatosan működött. A FÜV Kft. üzleti beszámolóját soron következő képviselő-testületi ülés alkalmával fogja tárgyalni a képviselő-testület. A FÜV. Kft. célja, hogy a különböző kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl el tudja látni az olyan karbantartási, felújítási munkákat, mellyel több esetben kiváltható a külső vállalkozó megbízása. Az elmúlt évben főbb tevékenysége a feladatellátási megállapodás alapján az önkormányzati intézmények karbantartási, felújítási feladatainak ellátása, különböző kommunális jellegű tevékenységek végzése, sportpálya üzemeltetés, utak járdák csúszásmentesítése, gyepmesteri tevékenység, díszkivilágítás szerelése az év elején hóeltakarítás. A finanszírozása 97,31%-os volt.

A szociális feladatokat az Önkormányzat a Laskó-Rima Menti Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében látja el. A dolgozókat a mikrotársulás foglalkoztatja, az önkormányzat a dologi kiadásokat teljesíti. 5 647 e Ft-al volt szükséges hozzájárulni a szociális mikrotársulás működéséhez személyi és járulék kiadások vonatkozásában. III. Polgármesteri Hivatal

A személyi juttatás és járulék sorokon a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, munka törvénykönyves dolgozókhoz tartozó kiadások kerültek megjelenítésre. A bevételi oldalon a bérleti díjakból származó bevételek, valamint az építéshatóság bevételei kerültek megjelenítésre. IV. Egészségügyi Központ Az Egészségügyi Központ az intézményi működési bevételeit 74,32%-on teljesítette. Ez a jogcím a közüzemi számlák továbbszámlázását, a bérleti díj bevételeket valamint a tüdőgondozó bevételeit jelenti. Az OEP-től 144 147 e Ft-ot igényelhetett a szakrendelések után. Az önkormányzat intézményfinanszírozást 33 675 e Ft-ot nyújtott az EÜ Központnak.

V. A Füzesabonyi Gazdasági Iroda gazdálkodása 2013-ban (Füzesabony, Ifjúság út 17.) 1. Preambulum 2013-ban az elemi költségvetés előkészítése, összeállítása, valamint a Képviselő Testület általi elfogadása Városi Intézményi Központ (VIK) szinten történt, természetesen a 2013. január hónaptól bekövetkezett változások –elsősorban az oktatási intézmények fenntartói és működtetői szétválása következtében bekövetkező változások – figyelembe vételével. Ennek megfelelően az elemi költségvetés egységesen magába foglalta valamennyi, gazdálkodási szempontból a VIK-hez kapcsolódó intézmény költségvetését, amely 2013. augusztus 31-ig az alapját képezte az intézményi gazdálkodásoknak. A Képviselő Testület döntésének értelmében 2013. augusztus 31-én a VIK megszűnt, és az addig a VIK-hez tartozó intézmények önálló adószámmal, bankszámlával rendelkező, elkülönített költségvetéssel gazdálkodó önállóan működő költségvetési intézményekké váltak (Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Pöttömke Óvoda és Bölcsőde, Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház, Dormándi Mikrotársulás). Emellett létrejött –VIK jogutódjaként – a Füzesabonyi Gazdasági Iroda, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, aki az oktatási intézmények működtetése, üzemeltetése mellett a felsorolt intézmények

gazdálkodásával, számvitelével, könyvvitelével kapcsolatos teendőit is ellátta. Az évközi szétválás kapcsán megtörtént az előirányzatok, vagyonok megbontása is. Mivel több tényező nehezítette a szétváló intézmények gazdálkodását, számvitelét, számadását, ezért célszerű az elmúlt év teljesítéseit is egységes szerkezetben kezelni. 2. Bevételek alakulása 2.1 Működési bevételek A Gazdasági Irodához tartozó intézmény-hálózat működési bevételeinek előirányzata összességében nem változott (49.051 eFt), amelyből 47.225 eFt (96,3 %) realizálódott. A működési bevételek alakulását meghatározó tényezők: - A nyújtott szolgáltatások ellenértékei, a továbbszámlázott szolgáltatások értéke, a bérleti- és lízingdíj bevételek, valamint az egyéb bevételek nagyságrendje 10.488 eFt volt, amely 84,7 %-os teljesítésnek felel meg. A betervezett előirányzathoz képest a bérleti díjakból származó bevételek területén a legjelentősebb az elmaradás (a teljesítés 56,6 %). Az intézményi ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítései vonatkozásában összességében 18.121 eFt realizálódott (90,7 %). Ez is elsősorban abból adódik, hogy az étkeztetési szolgáltatást igénybevevő külső étkezők térítései nem voltak előirányozva. A beszámolási időszakban beszedett térítési díjak mellet az intézmények kintlévősége 2013. december 31-én 22.591 eFt, amelyből közel 10 mFt térítési díj elmaradás. - Az ÁFA -bevételekből és –visszatérülésekből származó összegek nagyságrendje 18.613 eFt (111,5 %). - Az intézményi teljesítések vizsgálata során megállapítható, hogy jelentős a teljesítések szórása (54,3 – 491,8 % közötti), amely véleményem szerint egyrészt a térítési díjak túltervezettségéből, valamint a tervezés során még nem látható bevételi lehetőségekből fakad. 2.2 Működési célú átvett pénzeszközök Az intézmények a betervezett 4.347 eFt- al szemben 5.354 eFt működési célú átvett pénzeszközre tettek szert, amely összeg elsősorban az az elkülönített Munkaügyi Alapból kapott támogatásértékű (4.714 eFt), működési bevétel, ami az intézmények által alkalmazott közcélú, közhasznú foglalkoztatottak illetményeinek és járulékainak fedezetét tartalmazza. A Pöttömke Óvoda 640 eFt-os nagyságrendű TÁMOP-os támogatásban részesült. -

2.3 Intézményfinanszírozás Az intézményfinanszírozások előirányzata a beszámolási időszakban 4,25 mFt-al (1,3 %-al) növekedett (kereset-kiegészítések illetve a pedagógus életpályamodell bevezetésével összefüggő illetménynövekedések, valamint ezek járulékvonzatai fedezetének biztosítása, és a dologi kiadásokból történő zárolás). A 325.105 eFt-os felhasználás 100,0 %-os teljesítésnek felel meg.

Összességében a bevételi erőforrások 8.599 eFt-os növelése mellett az intézmények realizált bevétele 98,5 %-ban (377.684 eFt) teljesült. (Az intézményenkénti részletezést lásd melléklet.) 3. Kiadások alakulása 3.1 Személyi juttatások Az intézmények személyi juttatásainak előirányzata ( a 2.3 pontban már említett okok, valamint az alkalmazott közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra kapott fedezetek következtében) 17.584 eFt-al (12,6 %-al) növekedett. A beszámolási időszakban az intézmények a rendelkezésükre álló 156.754 eFt-os keretből 155.853 eFt-ot (98,1 %) használtak fel, az alábbiaknak megfelelően: - rendszeres személyi juttatások 136.632 eFt (98,1 %), - nem rendszeres személyi juttatások 15.003 eFt (94,0 %), - külső személyi juttatások 2.218 eFt (145,7 %). 3.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 38.321 eFt munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó került kifizetésre, amely a módosított, rendelkezésre álló fedezet 90,2 %-os felhasználását jelenti. 3.3 Dologi kiadások A dologi kiadások előirányzatának 7.205 eFt-os csökkenése mellett az intézmények éves felhasználása 186.015 eFt (101,2 %), amelyet az alábbi tényezők együttes hatása befolyásolt: - Az intézmények által, a beszámolási időszakban készletbeszerzésre fordított összegek nagyságrendje 8.077 eFt volt (98,3 %-os teljesítés), amelyből az irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyagok beszerzésére felhasznált összegek voltak a legjelentősebbek (4.820 eFt), és valamennyi területen meghaladták az előirányzott összeget. - A kommunikációs szolgáltatásokra az intézmények 1.323 eFt-ot (79,9 %) költöttek el. - A szolgáltatási kiadások, valamint a vásárolt közszolgáltatások 89,8 %-os felhasználása csupán látszólag mutat ilyen kedvező képet. Hiszen a VIK nevére érkező, és függő kiadásként jelentkező számlák (főleg vásárolt élelmezés és közmű számlák) jelentős része a Gazdasági Iroda által egyéb dologi kiadásként – itt jelentős többletfelhasználás keletkezett - kerültek kiegyenlítésre az év utolsó hónapjában. Emellett az intézmények szállítók felé fennálló tartozása 2013. december 31-én 21.665 eFt volt. - A működési célú általános forgalmi adó terhelés nagyságrendje 35.571 eFt (85,4 %), amelyből 10.587 eFt a kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetéséhez kapcsolódott. - A beszámolási időszak során az intézmények kiküldetésre, reprezentációra, reklámkiadásokra 160 eFt-ot fordítottak (64,8 %).

-

-

Az egyéb dologi kiadásokra fordított összegek nagyságrendje –az előzőekben már említett okok miatt- jelentős mértékben meghaladja az előirányzottat (49.409 eFt). Adóként, díjként, egyéb címen befizetésre került 2.741 eFt, amelyből a rehabilitációs hozzájárulásként befizetett összeg aránya a legmagasabb.

3.4 Felhalmozási kiadások Az év folyamán 262 eFt-os intézményi beruházásra került sor (még VIK-es vásárlásként), amely 1 db hűtőszekrény (Gazdasági Iroda), és 1 db automata mosógép (Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde) beszerzését jelentette. Itt jegyezzük meg, hogy a VIK vagyona (immateriális javak, befektetett eszközök) átadásra kerültek az önállóan működő intézmények részére. Az év végén már az adott intézmény zárómérlegében szerepelnek. Összességében az intézmények a rendelkezésre álló erőforrásaik 98,7 %-át használták fel működési és felhalmozási céllal. (Az intézményenkénti kiadások részletezését lásd: melléklet.) A beszámolási időszak során az intézmények több esetben küzdöttek likviditási gondokkal, amit csak ésszerű gazdálkodással lehetett valamelyest kompenzálni. Ehhez járult hozzá a jelentős mértékű kintlévőség –aminek a nagyságrendje az éves működési bevételekhez viszonyítva 47,8 % -, valamint ezt támasztja alá meglévő szállítói kötelezettség – aminek az arány a dologi kiadásokhoz viszonyítva 11,6 % -. A jövőben célként kell kitűzni a még takarékosabb gazdálkodást, törekedni kell a rendelkezésre álló erőforrások, fedezetek célszerű felhasználásával, esetleges átcsoportosításukkal az intézmények stabil gazdálkodását megteremteni. VI. A kiegészítő melléklet szöveges részére vonatkozóan az Áhsz. az alábbi információk bemutatását nevesíti: 1.) Füzesabony Város Önkormányzata a számviteli politikáját nem módosította.

2.) Füzesabony Város Önkormányzatánál 2013. év vonatkozásában a könyvvizsgálatot a következő cég látta el: X-Audit Szolgáltató Kft. Székhely: 3390 Füzesabony Szentkorona út 9. Képviseli: Molnár László Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000073 A könyvvizsgálat kiterjedt: -

Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálatára. Az Önkormányzat és

intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezésére/záradékolására. -

Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, eredményének

követeléseinek vizsgálatára,

a

és

kötelezettségeinek,

zárszámadási

pénzmaradványának,

rendelettervezet

vizsgálatára,

véleményezésére. 3.) a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy – az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő – nyilvános adatai [Szt. 88. § (9) bekezdése]. Bényeiné Gombos Rita mérlegképes könyvelő regisztrációs szám: 175 189 4.) Az önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet, így a vegyes rendeltetésű eszközei értékcsökkenése alap-, és vállalkozási tevékenység közötti megosztását nem alkalmazza.

5.) Az önkormányzat nem él a piaci értékelés lehetőségével. 6.) Nem tervezett kiadások: 2013. évben nem tervezett jelentős összegű kiadást nem eszközölt az önkormányzat. 7.) Az önkormányzatnál végzett ellenőrzések során nem került feltárásra a Számviteli

Törvény szerinti jelentős összegű hiba. 8.) Az önkormányzat részesült Áhsz. 40§. (7). bekezdése alapján kormányrendeletek alapján EU-s program támogatásában. 9.) Pályázat címe: Füzesabony régészeti kiállítóhelyének megújítás Pályázati konstrukció: LEADER – Helyi értékek bemutatása, a természeti örökség védelmét, környezettudatosságot, a hagyományőrzés céljait szolgáló fejlesztések támogatása Támogatás összege: 2.887.520 Ft Beruházás összköltsége: 3.334.075 Ft Pályázat címe: Szociális Szolgáltatási Központ kialakítása Füzesabonyban Pályázati konstrukció: ÉMOP-4.2.1/A Támogatás összege: 79.325.446 Ft Beruházás összköltsége: 83.500.470 Ft Önerő Kötvény: 4 175 000 Ft Pályázat címe: Informatikai fejlesztés a VIK Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola könyvtárában Pályázati konstrukció: TIOP-1.2.3-11 Pályázat eredménye/állapota: Támogatott pályázat. Támogatás összege: 5.499.037 Ft Pályázat címe: Könyvtári Infrastruktúra fejlesztése a VIK Füzesabony Teleki Blanka Általános Iskola könyvtárában Pályázati konstrukció: TIOP-1.2.3-11 Támogatás összege: 5.498.998 Ft

Pályázat címe: Tudatosan, egészségesen, játékosan! Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2/11.1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek Pályázott összeg (tervezett): 9.977.878 Ft Pályázat címe: Tudatosan, egészségesen, játékosan a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsödében Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2/11.1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek Pályázott összeg (tervezett): 9.963.421 Ft Pályázat címe: Tudatosan, egészségesen, játékosan Pöttömke Óvodában és Bölcsödében Pályázati konstrukció: TÁMOP-6.1.2/11.1 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – lokális színterek Pályázott összeg (tervezett): 9.968.408 Ft Pályázat címe: Rákóczi út 42. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása, az épületben védőnői szolgálat kialakítása Pályázati konstrukció: ÉMOP-4.1.1/A-12- Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázott összeg: 49.654.433 Ft Önerő 5%-os Pályázat címe: Egészségre Nevelő és Szemléletformáló programok a Füzesabonyi Kistérségben Pályázati konstrukció: TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0051 Pályázott összeg : 124 millió Ft

10.) Civil támogatások felsorolása: Támogatást igénylő neve, szervezet megnevezése Főiskolai hallgatók támogatása 9 fő 1 hónapra

Támogatási összeg

Támogatás célja

Támogatás Felhasználás kifizetési idő helye

63.000,-Ft

Felsőoktatásban tanuló tehetségek támogatása

2013.01.04.

Füzesabony

Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft.

331.709,-Ft

Működésre átadott támogatás

2013.01.17.

Füzesabony

Bursa Hungarica

168.000,-Ft

Felsőoktatásban tanulók támogatása

2013.01.29.

Füzesabonyi Sport Club

563.700,-Ft


2013.01.29.

Dormánd Községi Önkormányzat

691.089,-Ft

Elszámolási jegyzőkönyv alapján

2013.01.30.


331.709,-Ft


2013.02.18.

Füzesabony

Füzesabony

Társasház Rákóczi 42.

47.400,-Ft

Közös költség

2013.02.18.

Füzesabony


563.700,-Ft


2013.02.18.

Füzesabony


383.658,-Ft


2013.03.08.

Füzesabony


487.260,-Ft


2013.03.19.

Füzesabon

Yamato SE támogatása

50.000,-Ft


2013.04.02.

Füzesabony


383.658,-Ft


2013.04.09.

Füzesabony


487.260,-Ft


2013.04.09.

Füzesabony

Oyama Dojo SE támogatása

50.000,-Ft


2013.04.11.

Füzesabony

Tóth Henrietta

20.000,-Ft

Sakk Diákolimpia működésre átadott

2013.04.15.

Füzesabony

Laskó-Rima Menti Mikrotársulás

3.342.000,-Ft


2013.04.15.

Mezőtárkány


3.954.560,-Ft


2013.04.17.

Mezőtárkány


383.658,-Ft


2013.05.13.

Füzesabony


487.260,-Ft


2013.05.13.

Füzesabony

Városi Könyvtár Füzesabony

20.000,-Ft


2013.05.21.

Füzesabony

Főiskolai hallgatók támogatása

196.000,-Ft


2013.05.22.

Füzesabony

Ország István V-01 Egyesület

56.000,-Ft


2013.05.22.

Füzesabony


383.658,-Ft


2013.06.07.

Füzesabony


487.260,-Ft


2013.06.07.

Füzesabony


2.797.013,- Működésre átadott Ft támogatás

Főiskolai Hallgatók

49.000,-Ft


2013.07.11.

Füzesabony


243.630,-Ft


2013.07.11.

Füzesabony


200.000,-Ft


2013.07.11.

Füzesabony

Széchenyi Általános Iskola

60.000,-Ft

Táboroztatás támogatása

2013.07.18.

Füzesabony


243.630,-Ft


2013.08.08.

Füzesabony


200.000,-Ft


2013.08.08.

Füzesabony

KALÁRIS

60.000,-Ft


2013.08.22.

Füzesabony

Bursa Hungarica

168.000,-Ft


2013.08.27.


180.000,-Ft


2013.09.05.

Füzesabony


243.630,-Ft


2013.09.17.

Füzesabony


200.000,-Ft


2013.09.17.

Füzesabony


380.000,-Ft


2013.09.18.

Füzesabony

Karlik Zsolt

20.000,-Ft


2013.09.24.

Füzesabony

Garamhegyi Gábor

50.000,-Ft

Öregdiákok támogatása

2013.09.30.

Füzesabony

AJTP ösztöndíj Molnár Péter

5.000,-Ft

Középiskolai tanuló támogatása

2013.10.01.

Füzesabony


50.000,-Ft


2013.10.04. Mezőtárkány

Szabó János pedagógus

15.000,-Ft


2013.10.07.


Füzesabony


609.075,-Ft


2013.10.14.

Kertbarátok

381.000,-Ft




209.026,-Ft


2013.10.14.

Füzesabony

5.000,-Ft


2013.10.17.

Füzesabony


Füzesabony


1.582.398,- Működésre átadott Ft támogatás


383.658,-Ft


2013.10.31.

Füzesabony

5.000,-Ft


2013.11.05.

Füzesabony


243.630,-Ft


2013.11.07.

Füzesabony

Társasház Rákóczi 42.

156.420,-Ft Közös költség

2013.11.07.

Füzesabony


84.000,-Ft


2013.11.11.

Füzesabony

OYAMA DOJO SE karate szakosztály

50.000,-Ft


2013.11.28.

Füzesabony

YAMATO Egyesület

50.000,-Ft


2013.11.28.

Füzesabony


5.000,-Ft


2013.12.04.

Füzesabony


28.000,-Ft


2013.12.13.

Füzesabony


243.630,-Ft


2013.12.13.

Füzesabony


200.000,-Ft


2013.12.13.

Füzesabony

Füzesabonyi Természetbarát Egyesület

20.000,-Ft


2013.12.30.

Füzesabony

Remenyik Zs. Középiskola

85.000,-Ft

50. Jubileumi rendezvénysorozat

2013.12.30.

Füzesabony



Tregova Zsófia

15.000,-Ft


2013.12.30. Füzesabony

Végh Csege Viktor

15.000,-Ft



Véghné Gergely Mónika

20.000,-Ft



Hamzók Judit

1.269.232,Ft

Otthonteremtési támogatás

2013.01.02.

Vizes Judit

1.685.026,Ft


2013.01.02.

Vizes Lajos Tamás

1.115.026,Ft


2013.01.02.


2.855.952,Ft

Pályázati önerő


11.) Füzesabony Város Önkormányzata következő gazdasági társaságokban rendelkezik

részesedéssel: 1. Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kft. Részesedés mértéke: 100% Értéke: 921 000 Ft Székhely: 3390 Füzesabony Rákóczi út 50. 2. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. Részesedés mértéke: 100% Értéke: 2.759.000 Ft Székhely: 3390 Füzesabony, Mátyás k.u. 29. 3. Remondis Tisza Kft. Részesedés mértéke: 7,39 % Értéke: 110.000 Ft Székhely: 5350 Tiszafüred Húszöles u.49. 4. Heves Megyei Vízmű Zrt. Részesedés mértéke: 3 % Értéke: 9.320.000 Ft Székhely: 3300 Eger Hadnagy u.2.

5. ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Részesedés mértéke: 1,89% Értéke: 100.000 Ft Székhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 6. Kórház Informatika 2000. nonprofit Kft. Részesedés mértéke: 1% Értéke: 30.000 Ft Székhely: 3526 Miskolc Szent Péter kapu 72-76 7. Észak Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Részesedés mértéke: 0,07 % Értéke: 20.520.000 Ft Székhely: 3525 Miskolc Dózsa GY. u.13. 12.) Vagyonkezelési szerződést nem kötött az önkormányzat

13.) Kutatás, fejlesztés tárgyévi költsége: 0 Ft 14.) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök: az önkormányzat három intézményében is hőszivattyús fűtési rendszert üzemeltet a gázüzemű fűtés helyett. 15.) Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nincs önkormányzatunknál 16.) Mérlegen kívüli tétel nincsenek az önkormányzatnál

17.) Üzleti vagyon összesen : 1 863 852 e Ft VII. B E V É T E L E K – Önkormányzat Összesen

Adatok eFt Bevételi jogcím

Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek pénzmaradvány igénybevétele Függő bevétel Összesen:

Eredeti ei. 437474 17 000 570 031 295 279 41 689 713 984 2 075 457

Teljesítés 382685 33 585 570 031 277 354 77 146 55 559 77 058 -8207 1 465 211

K I A D Á S O K – Önkormányzat összesen A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulása:

Adatok eFt Kiadási jogcím Eredeti ei.

Teljesítés

1 182 085

1 080 336

Felhalmozási kiadások

459 041

147 500

Tartalékok

314 331

Finanszírozási kiadások

120 000

Működési kiadások

Függő kiadás Összesen:

140 268 25 122

2 075 457

1 393 226

Az

Önkormányzat

összes

bevételének

és

kiadásának

alakulását

a

zárszámadási

rendelettervezet 1.sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet jogcímenként mutatja be az eredeti előirányzatokat, a módosított előirányzatokat, illetve az ezekhez kapcsolódó teljesítést. Összességében elmondható, hogy Füzesabony Város Önkormányzatának bevételei 70,6 %-on teljesültek. A kiadási oldalt vizsgálva elmondható, hogy a kiadások 67,13 %-ban valósultak meg. Tárgyi eszköz információk: -

Az immateriális javak tekintetében Képviselő Testületi Határozat alapján a folyamatban maradó beruházások tervdokumentációi aktiválásra kerültek. ráaktiválásra.

-

Az intézmények ingatlanai soron a növekményt az Émász és a Varroda épületek megvásárlása okozta.

-

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok során jelenik meg a képviselő testületi határozat alapján 2013. évben megvásárolt földterületek értéke, valamint a folyamatban maradó beruházások épületekre-intézményekre ráaktiválása szintén ugyanitt jelenik meg a Kerecsendi úton értékesített két földterület, továbbá az Egészségügyi Központ csúszásmentesítése és pótmunkái. A FÜV Kft. bérleti díj testület által jóváhagyott kompenzációja is épület felújítás címen.

-

Az üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök soron a törvény által előírt Vizi közmű vagyon átruházása önkormányzati tulajdonba.

-

A gépek, berendezések, felszerelések tekintetében a csökkenés a 2013. évi számviteli törvény által előírt leltározás során feltárt elhasználódott eredeti felhasználásuknak nem megfelelő selejtezési igények kapcsán merült fel.

Kötvény információk: 2013. évben kifizetett kamat: 18 647 e Ft 2013. évben kifizetett tőke: 57 107 e Ft Lekötött betét állománya: 300 millió Ft Folyószámlán lévő fejlesztési összeg: 141,4 millió Ft

Az Állami Számvevőszéki ellenőrzést követően elfogadott Intézkedési Tervben előírásra került, hogy a Jegyző intézkedjen a devizában fennálló kötvénytartozás törlesztése során a pénzügyileg realizált árfolyamveszteség elszámolása kapcsán. Az árfolyamveszteség kiadási oldalon az 57 423 főkönyvi számon (árfolyamveszteség) bevételi oldalon a 434411 főkönyvi számon (kötvény beváltás) került elszámolásra 2013. évben. 2014. évben mivel a kötvény konszolidáció 2014. február 28-al megtörtént, törlesztési kötelezettség nem terheli az önkormányzatot. Ebből adódóan törlesztési árfolyam különbözetről sem beszélhetünk. Így az Intézkedési Tervben a Jegyzői előírások 2. pontja okafogyottá vált.

Füzesabony, 2014. április 15. Bényeiné Gombos Rita mb. Gazdálkodási irodavezető

1. melléklet a ........./2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2

1

teljesítés

%

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

437 474

382 685

87,48%

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

323 800

297 093

91,75%

2.1.

Helyi adók

323 800

297 093

91,75%

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

113 674

85 592

75,30%

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

24 454

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

25 000

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

570 031

570 031

100,00%

5.1.

Normatív hozzájárulások

428 253

428 253

100,00%

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

10 995

10 995

100,00%

5.4.

Kiegészítő támogatás

12 019

12 019

100,00%

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

118 311

118 311

100,00%

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

453

453

100,00%

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

295 279

277 354

93,93%

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

261 710

272 745

104,22%

142 931

142 931

100,00%

24 555

24 555

100,00%

94 224

105 259

111,71%

33 569

4 609

13,73%

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5

5 690 356

28 513

63 864

22 721 24 269

33 569

4 609

13,73%

17 000

33 585

197,56%

17 000

33 585

197,56%

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

77 146

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

77 146

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

99,24%

282

7.

9.

35,58%

4 117

1 340 801

101,59%

713 984

77 058

10,79%

27 049

21 628

79,96%

686 935

55 430

8,07%

1 319 784


Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

41 689

55 559

133,27%

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

41 689

55 559

133,27%

41 689

55 559

133,27%

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6. 12.2.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel intézményfinanszírozás függő bevételek

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

-8 207 2 075 457

1 465 211

70,60%


Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek


teljesítés

%

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 182 085

1 080 336

91,39%

396 997

382 586

96,37%

95 574

88 729

92,84%

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

500 637

404 509

80,80%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

124 483

124 110

99,70%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

64 394

80 402

124,86%

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

28 395

22 133

77,95%

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

17 999

46 675

259,32%

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

18 000

11 594

64,41%

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások 459 041

147 500

32,13%

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

229 396

37 312

16,27%

2.2.

Felújítások

141 304

23 640

16,73%

2.3.

Lakástámogatás

3 863

4 069

105,33%

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

84 478

82 479

97,63%

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 5 908

6 725

113,83%

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, kötvénytőketörl.

61 570

57 107

92,75%

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat

17 000

18 647

109,69%

1 227 836

62,79%

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

314 331 2 659 311 672 1 955 457


Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6. 6.1.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

120 000

140 268

116,89%

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

120 000

140 268

116,89%

120 000

140 268

116,89%

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai függő kiadás

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

25 122 2 075 457

1 393 226

67,13%

-635 673

112 965

-78 311

-84 709

108,17%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

41 689

55 559

133,27%

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

41 689

55 559

133,27%

0

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

120 000

140 268

116,89%

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

120 000

140 268

116,89%

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Közhatalmi bevételek

Kiadások

437 474

teljesítés

%

4

5

87,48%

382 685

Megnevezés


5

7

570 031

570 031

Támogatásértékű bevételek

261 710

272 745

100,00% 104,22%

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel

77 146

%

8

9

396 997

382 586

96,37%

95 574

88 729

92,84%

Dologi kiadások

500 637

404 509

ellátottak pénzbeli jutt.

124 483

124 110

80,80% 99,70%

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék

Támogatások, kiegészítések

teljesítés

Tartalékok

2 659

műk.c. pénzeszköz átadás

46 394

68 808

kamatkiadás

18 000

11 594

148,31% 64,41%

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

1 269 215 27 049

102,63% 79,96%

1 302 607 21 628

Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.


21. 22. 23. 24. 25.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

55 559

Betét elhelyezése

-8 207

Egyéb

Intézményfinanszírozás

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

27.

Költségvetési hiány:

1 080 336

91,19%

120 000

116,89%

140 268

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 41 689

függő bevétel

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

1 184 744


függő kiadás

41 689 1 337 953

68 980

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 1 371 587

102,51% ----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

25 122

120 000

165 390

137,83%

1 304 744

1 245 726

95,48%

2.1. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


teljesítés

%

2

3

4

5

1

Megnevezés


6

7

8

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


229 396

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

141 304

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

33 569

13,73%

4 609

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23 640 4 069

67 478

63 832

Tartalékok

311 672

Költségvetési kiadások összesen:

753 713

9

16,27% 16,73% 105,33%

37 312

3 863

%

94,60%

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

33 569 686 935

4 609 55 430

13,73% 8,07%


Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek felvétele



Kölcsön törlesztése, kamat

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:

128 853

17,10%


Betét elhelyezése 17 000

33 585

17 000

89 015

737 504

93 624

----

197,56%

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

523,62% 12,69%

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:

17 000

109,69%

18 647

17 000

18 647

770 713

147 500

109,69% 19,14% ----

2.2. melléklet a ………../2014. (……….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

teljesítés

3. melléklet a ...../2014. (....) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

Évek

2013. 1 1. 2. 3. 4.

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS

2 Kötvény

3 61 570

2014. 4 48 924

5

2015. után 6

7

48 924

1 343 582

1 503 000

2015.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

61 570

48 924

48 924

1 343 582

1 503 000


Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcímek


2

3

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

320 000

3 800 15 000

338 800

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím

1

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő

L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen 2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport

fő fő fő óraszám fő darab darab

L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)

fő

fő fő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 843 200 34 260 601 13 748 394 15 615 200 100 000 4 797 007 73 656 655 84 447 146 0 21 713 400

27 50 976 000 0 0 312 0 1,78 0 3 0 39 0 13 14 144 000 1 0 13 0 26 24 544 000 0 0 292

0

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra II.2. (1) 1 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (3) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (4) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (6) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (11) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2012. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2012. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (12) 1 2011/2012. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2012. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma 2013. évben 4 hónapra II.2. (1) 2 napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő fő óraszám fő darab darab

2,03 0 5 0 95 0 23 12 512 000 1 0 13 0

fő fő

0 0

0 0

fő

0

0

fő

0

0

fő

0

0

fő

0

0

fő fő

295 10 620 000 279 0

fő

15

0

fő

1

0

fő

0

0

fő

0

0

fő fő

0 0

0 0

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (7) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma

fő fő fő

0 0 0

0 0 0

fő

0

0

fő

0

0

II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma

fő fő

II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő fő fő

0 7 1

0 0 0

fő

0

0

fő

0

0

II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (14) 2 2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen óvodában II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek általános iskolában II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek gimnáziumban II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

283 5 094 000 275 0

fő

354 36 108 000

fő fő fő

118 21 5

0 0 0

fő fő fő

163 24 7

0 0 0

fő fő

7 1

0 0

6. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek szakközépiskolában II.3.b (11) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b (12) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b (13) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek szakiskolában II.3.b (14) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b (15) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b (16) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek kollégiumban II.3.b (17) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek II.3.b (18) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek II.3.b (19) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.4. (1) 2013. évben 8 hónapra II.4. (2) 2013. évben 4 hónapra A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése II.3.a (2) fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás III. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása lakott külterület támogatása

fő

1

0

fő fő fő

6 1 0

0 0 0

fő fő fő

0 0 0

0 0 0

fő fő fő

0 0 0

0 0 0

fő fő

0 0

0 0

mennyiségi egység

fő fő fő

fő

Új mutató

Új Ft

8 816 000 0 0 0 41 885 360

28 13 834 800 9 167 880 119 071


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


teljesítés

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

55/2009 településrehab

14 956

2009

2102011 ÉMOP közösségi közlekedés önrész

1 500

2011

212/2011 ÉMOP Szociális Alapszolgáltatás

7 175

2011

2 085

2012

10 160

2012

4 000

109/2012 Oktatási Intézmények fejlesztése 34/2013 ingatlan vásárlás

43/2012 Közbiztonság növelő pályázat önerő

3 646

5 763

11 310

%

284

2,51%

1 500

0,00%

1 412

0,00%

2 085

0,00%

2 000

2 000

100,00%

2012

2 133

9

0,42%

1 881

2012

1 881

8 200

2013

8 200

149 950

2013

149 950

23/2013 szennyvízberuházás

4 500

2013

4 500

2 186

48,58%

Eü kp. Beruházás

1 344

2013

1 344

1 855

138,02%

108/2013 ingatlan vásárlás

1 270

2013

1 270

1 270

100,00%

10 000

2013

10 000

1 727

17,27%

3 930

2013

3 930

Közhasznú, közcélú eszközbeszerzés

621

2013

621

569

91,63%

VIK munkaügyi központ támogatása

110

2013

110

262

238,18%

7 000

2013

7 000

7 000

100,00%

20 000

2013

20 000

20 000

229 246

37 312

95/2012 egészségügyi Központ pótmunka

97/2012 Solar Park

31/2013 Solar mező beruházás

102/2013 Földvásárlás 20003-33 Füzesabony Szaennívízelvezetés és tisztítás

168/2013. Varroda épület vásárlás 167/2013. Émász épület vásárlás

ÖSSZESEN:

248 682

8 160

17 569

0,00% 150

1,83% 0,00%

0,00%

16,28%


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


teljesítés

1

2

3

4

5

6

%

28

0,06%

108/2012 Fűtéskorszerűsítés

45 000

2013

45 000

22/2013 Épületenergetikai fejlesztés

71 150

2013

71 150

12/2013 Bölcsődefejlsztés terbezése

5 438

2013

5 438

4 770

87,72%

MHSZ épületfelújítás

0,00%

5 499

2013

5 499

5 500

100,02%

72/2013. Turul u. épületfelújítés

631

2013

631

782

123,93%

Rákóczi 42 felújítás

457

2013

457

381

83,37%

1 411

2013

1 411

3 105

220,06%

600

2013

10 800

2013

Ifjúság úti ÖNÓ felújítás FÜV Mátyás K. u 29 MHSZ hátsó épület felújítás 158/2013. ÁMOR felújítás pótmunka

ÖSSZESEN:

917 2013.

141 903

600 10 800

8 474

141 303

78,46% 0,00%

917

23 640

16,73%


KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1.


Sport tevékenység ösztönzése

6 000

2.

Városi Televíziózást segítő KHT

Kultúra tevékenység

4 500

3.

Főiskolai hallgatók támogatása

Oktatásban jó eredmények elérése

960

4.

Remondisz Tisza KFT

veszélyes hulladék szállítás

200

5.

Babakötvény

családtámogatás

100

6.

Rákóczi 42.

Önkormányzati rész

150

7.

Ipa felajánlás

intézmények támogatása

120

8.

Remondisz Tisza KFT

Rekultiváció

563

9.

Agria Ügyelet

Orvosi Ügyelet támogatása

10.

Dormánd Önkormányzat

Közoktatás elszámolása

11.

Mezőtárkány Önkormányzat

Szociális Mikrotársulás elszámolása

5 674

érdekeltségnövelő alap

1 453 2 856

12. 13.


Pályázati önrész

14.

Yamato Se

támogatás

5 227 436

50

15.

Oyama Dojo Se

támogatás

50

16.

V-01 Egyesület

támogatás

56

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

28 395


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2013.

0

2014.

0

2014. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2013.

0

2014.

0

2014. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

Önkományzati igazgatás összesen Feladat megnevezése Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1

2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13.

Önkormányzat Füzesabony

11. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 01 -------Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

367 302 323 800 323 800

316 395 294 007 294 007

86,14% 90,80% 90,80%

43 502

22 388

51,46%

14 833

19 205

129,47%

3 669 25 000

2 910 273

79,31% 1,09%

570 031 428 253

574 187 428 253

100,73% 100,00%

10 995 12 019

10 995 12 019

100,00% 100,00%

118 311

118 311

453 113 408 79 839

4 609 99 186 92 852

1017,44% 87,46% 116,30%

79 839 33 569

92 852 6 334

116,30% 18,87%

33 569 17 000

6 334 33 585

18,87% 197,56%

17 000

33 585 1 500

197,56%

1 500 1 067 741 701 618 14 683 686 935 41 669 41 669

1 024 853 69 568 14 138 55 430 50 191 55 559

1 811 028

-5 368 1 144 612

95,98% 9,92% 96,29% 8,07% 120,45%

63,20%

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.


2.6.

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvény tőke - Pénzügyi befektetések kiadásai, kötvény kamat III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

448 454 66 700 9 297 183 580 124 483 64 394

444 343 61 536 9 407 147 587 124 110 101 703

99,08% 92,26% 101,18% 80,39% 99,70% 157,94%

28 395 17 999

29 699 60 410

104,59%

18 000

11 594

64,41%

457 435 227 790 141 304 3 863

138 658 35 195 23 640 4 069

30,31% 15,45% 16,73% 105,33%

84 478

75 754

89,67%

5 908 61 570 17 000

6 725 57 107 18 647

113,83% 92,75% 109,69%

1 220 220 120 000 120 000

470 808 1 053 809 165 245 140 268

86,36% 137,70% 116,89%

1 340 220

24 977 1 219 054

90,96%

314 331 2 659 311 672

13/1. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt Előirányza előirányt-csoport zat száma 1 2

Önkormányzati igazgatás


3 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Felhalmozási célú kölcsön visszat. 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pügyi művelet bevétele pénzügyi befektetésekből származó bevétel 1 finanszírozási bevétel függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 7 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Kötvény tőketörlesztés 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások kötvény kamat felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 3 Fejlesztési alap 4 Eü kp. Céltartaléka 13 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13.1 Rövid lejáratú hitel törlesztése 13.2 Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvény beváltás ph finanszírozása függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

01 01 Ezer forintban ! Előirányzat 4

teljesítés

%

teljesítés 5

% 6

27 706

10 194

36,79%

2 072 634 25 000 5 894 49 923 22 248

9 150 771 273

441,60% 121,61% 1,09%

19 088 11 508

38,23% 51,73%

7 962 15 000 4 713 701 618 701 618

867 3 021 3 692 69 568 69 568

10,89% 20,14% 78,34% 9,92% 9,92%

41 669 17 000

80,60% 197,56%

843 810

33 585 33 585 55 359 -5 007 182 787

174 546 19 822 5 570 89 924

124 116 14 357 3 487 64 999

71,11% 72,43% 62,60% 72,28%

28 395

29 679

104,52%

11 594 138 089 23 640 34 626 57 107 15 991 6 725

64,41% 29,85% 16,73% 15,20% 85,57% 94,06% 68,85%

12 835 18 000 462 599 141 304 227 790 66 737 17 000 9 768 314 331 2 659 43 543 268 129 120 000 120 000

1 071 476

21,66%

205 248 180 271

171,04% 150,23%

24 977 467 453

43,63%

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, központi költségvetési befizetések, adó , illeték beszedés

2 Ezer forintban !

Kiemelt Előirányza előirányt-csoport zat száma 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 7 1 2 8 1 2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előirányzat 4

teljesítés

%

teljesítés 5

% 6

323 800

294 007

90,80%

323 800

294 007

90,80%

323 800

294 007

90,80%

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 2 3 4 5 6 12 1 2 13 14 15 1 2 16

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai

3 Ezer forintban !

Kiemelt Előirányza előirányt-csoport zat száma 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 7 1 2 8 1 2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás(adósságrendezés) Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előirányzat 4

teljesítés

%

teljesítés 5

% 6

570 031 428 253 10 995 12 019 40 000

574 640 428 253 10 995 12 019 40 000

100,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

78 311

78 311 4 609

100,00%

453

453

100,00%

570 031

-358 574 282

100,75%

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 2 3 4 5 6 12 1 2 13 14 15 1 2 16

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Cím neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt Előirányza előirányt-csoport zat száma 1 2 1 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 8 1 2 9

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatások, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

01 4 Ezer forintban ! Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

91 314

99 324

108,77%

91 314

99 324

108,77%

91 314

99 324

108,77%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Normatív lakásfenntartási támogatás

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatások, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


teljesítés

%

4

5

6

28 800

21 339

74,09%

28 800

21 339

74,09%

28 800

21 339

74,09%


01 6 Ezer forintban !

Eseti lakásfennatartási

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

-3 -3

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

200

120

60,00%

200

120

60,00%

200

120

60,00%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Átmeneti segély

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


teljesítés

%

4

5

6

1 930

1 845

95,60%

1 930

1 845

95,60%

1 930

1 845

95,60%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Temetési segély



teljesítés

%

4

5

6

150

150

100,00%

150

150

100,00%

150

150

100,00%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Közgyógyellátás



teljesítés

%

4

5

6

900

143

15,89%

900

143

15,89%

900

143

15,89%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Köztemetés



teljesítés

%

4

5

6

1 189

1 189

100,00%

1 189

1 189

100,00%

1 189

1 189

100,00%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Üdülői szálláshely szolgáltatás



teljesítés

%

4

5

6

128

128

100,00%

128

128

100,00%

128

128

100,00%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás



teljesítés

%

4

5

6

468

468

100,00%

426 42

368 100

86,38% 238,10%

468

468

100,00%

956 105 28 823

687 106 26 555

71,86% 100,95% 92,86% 67,44%

956

687

71,86%

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai

13 Ezer forintban !

Kiemelt Előirányza előirányt-csoport zat száma 1 2 1 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 8 1 2 9

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4


Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

766

766

100,00%

766

766

100,00%

766

766

100,00%

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

14 Ezer forintban !


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4


Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

508

226

44,49%

400 108

184 42

46,00% 38,89%

508

226

44,49%

3 090 350 78 2 662

3 044 159 39 2 846

98,51% 45,43% 50,00% 106,91%

3 090

3 044

98,51%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés



teljesítés

%

4

5

6

4 797

1 855

38,67%

4 797

1 855

38,67%

4 797

1 855

38,67%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése



teljesítés

%

4

5

6

267 210 57

267

184

184

184

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

17 Ezer forintban !


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4


Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

2 691

2 691

100,00%

2 521 170

2 551 140

101,19% 82,35%

2 691

2 691

100,00%

1 519

1 427

93,94%

1 519

1 427

93,94%

1 519

1 427

93,94%

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

18 Ezer forintban !


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4


Előirányzat

teljesítés

%

4

5

6

3 810

3 653

95,88%

3 000 810

2 887 766

96,23% 94,57%

3 810

3 653

95,88%

6 484

6 484

100,00%

6 484

6 484

100,00%

6 484

6 484

100,00%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Közvilágítás



teljesítés

%

4

5

6

16 923

16 933

100,06%

16 923

16 933

100,06%

16 923

16 933

100,06%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Sportintézmény működtetés és fejlesztés

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


teljesítés

%

4

5

6


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás



teljesítés

%

4

5

6

144

20

144 20

144

20


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


teljesítés

%

4

5

6


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Város és községgazdálkodási szolgáltatások



teljesítés

%

4

5

6

35 740

97,31%

35 740

34 779 56 14 34 709

35 740

34 779

97,31%

97,12%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Közcélú foglalkoztatás, startmunka



teljesítés

%

4

5

6

53 590 53 590

77 344 77 344

144,33% 144,33%

53 590

77 344

144,33%

50 309 43 022 3 161 4 126

47 358 38 426 4 835 4 097

94,13% 89,32% 152,96% 99,30%

569 569

50 309

47 927

95,27%


10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4

Közhasznú foglalkoztatás



teljesítés

%

4

5

6

4 000 4 000

4 000 4 000

100,00% 100,00%

4 000

4 000

100,00%

3 860 3 400 460

9 438 8 432 1 006

244,51% 248,00% 218,70%

3 860

9 438

244,51%

Költségvetési szerv Feladat megnevezése Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

Önkormányzat Szociális gondoskodás Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások


teljesítés

%

8 052

5 156

64,03%

6 261

4 065

64,93%

1 791

1 091

60,92%

8 052

5 156

64,03%

19 360

12 788

66,05%

19 360

12 788

66,05%

19 360

12 788

66,05%


Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2. 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.5. programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési Feladat megnevezése Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

Polgármesteri hivatal összesen ----------------------------

11.1. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 02 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek Normatíva bevétel V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


Előirányzat 4

teljesítés 5

% 6

11 449

5 728

50,03%

9 400

4 510

47,98%

2 049

1 218

59,44%

11 449

141 266 -729 146 265

1277,54%

151 989 94 997 25 079 31 913

143 794 93 409 22 745 27 640

94,61% 98,33% 90,69% 86,61%

151 989

921 144 715

95,21%

32

32

32

Önkormányzati hivatal Egészségügyi ellátás


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

11.4. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 02 03 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele függő bevétel VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Tartalék függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


Előirányzat 4

teljesítés 5

% 6

9 672

7 188

74,32%

7 623

5 660

74,25%

2 049

1 528

74,57%

166 846 166 846

144 147 144 147

86,40% 86,40%

7 490 7 490

7 490 7 490

100,00% 100,00%

184 008

1 210 33 675 193 710

105,27%

196 836 77 598 18 427 100 811

191 031 72 840 18 025 99 868

97,05% 93,87% 97,82% 99,06%

1 344 1 344

298 1 855 1 855

138,02% 138,02%

198 180

651 193 537

97,66%


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

11.5. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal 02 Egészségügyi Íközpont Járóbetzeg ellátás 01 Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. tartalék függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


Előirányzat 4

teljesítés 5

% 6

9 072

6 937

76,47%

7 143

5 903

82,64%

1 929

1 034

53,60%

155 458 155 458

131 816 131 816

84,79% 84,79%

7 490 7 490

7 490 7 490

100,00% 100,00%

172 020

146 243

85,02%

184 997 70 519 16 474 98 004

179 613 65 503 16 311 97 501

97,09% 92,89% 99,01% 99,49%

1 344 1 344

298 1 855 1 855

138,02% 138,02%

186 341

181 468

97,38%

26

26

26


2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

Önkormányzati hivatal Egészségügyi Íközpont védőnői szolgálat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)



teljesítés 5

% 6

600

250

41,67%

480

207

43,13%

120

43

35,83%

11 388 11 388

12 332 12 332

108,29% 108,29%

11 988

12 582

104,95%

11 839 7 079 1 953 2 807

11 418 7 337 1 714 2 367

96,44% 103,64% 87,76% 84,32%

11 839

11 418

96,44%

4

4

4

Költségvetési szerv Feladat megnevezése

Roma Nemzetiségi Önkormányzat ----------------------------

12. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez 03 Ezer forintban !

Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás Függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


Előirányzat 4

teljesítés 5

% 6

572 572

416 416

73% 73%

572

1 378

241%

1 144

1 794

157%

1 689 948 270 471

1 689 948 233 508

100% 100% 86% 108%

1 689

97 1 786

106%

13. melléklet a ……/2014. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.

Feladat megnevezése

04

Városi Intézményi Központ Ezer forintban !

Száma 1

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5. 5.1. 5.2.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

Előirányzat 2013. évi előirányzat 4 módosítás

Teljesítés

%

49 051

35 227

37770

107%

3 915 8 473 19 976

2 243 6 020 14 686

136% 60% 73%

16 687

12 278

3045 3641 10733 2809 17542

4 876

143%

3 911 3 271

3 911

100%

3 271

100%

640

640

4 876

0%

4 876

4 876

6.

VI. Önkormányzati támogatás

320 853

204 495

204 495

7.

VII. Függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

374 780

248 509

246 062

99%

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

369 904 139 170

248247 111293

250757 111748

101% 100%

27368 109586

27723 111286

101% 102%

262 262

262 262

100% 100%

-3897 247 122

99%

8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. tartalék IV. Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


0% 100%

-114

39 667 191 067

4 876

0

374 780

248 509

79 5

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Nappali gimnáziumi Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1


3 Bevételek Intézményi működési bevételek

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8. 2.

13/1. számú melléklet 2 1 Ezer forintban !

Előirányzat

6 567

4366

4366

100%

1 997 3 652

1997 2064

68 2408 1585

121% 77%

918

305

305

100%

264 264

264 264

100% 100%

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek

2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

351 351

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

9

%

Kamatbevétel

2.3.

5.

Teljesítés

4

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 2.1.

2013. évi előirányzat módosítás

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 567

4 981

0%

93%

4 630

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

12840 2881 614 9345

27 022 9 045 2 580 15 397

12767 2881 614 9272


49 49


2.

99% 100% 100% 99%

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

47

3.

27 022

12 840 7

12 863

100%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Iskolai intézményi Közétkeztetés Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


Teljesítés

%

4 5 512

10050

8491

84%

5 512

4551

3619

80%

4872

89%

6 203

5 499

Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.


2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

0



5.2.


9 2 9

Önkormányzati támogatás Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 0

11 715

15549

8491

55%


1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

25076

23819

95%

50 408

25076

23819

95%


0


2.

3.

50 408


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 408

25 076

23 819

95%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Munkahelyi étkeztetés Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


Teljesítés

%

4 4 015

4072

4134

102%

4 015

2777

25 2801 1308

1%

2 168

1 295

101%


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

0



5.2.


6


0 0

6 183

5367

4134

77%


1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

1964

1964

100%

6 183

1964

1964

100%


0


2.

3.

6 183


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



6 183

1 964

1 964

100%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Óvodai Intézményi Közétkeztetés Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


Teljesítés

%

4 7 487

8793

8925

102%

7 487

4977

5081

102%

3844

101%

5 491

3 816


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

0



5.2.


6


0 0

12 978

12609

8925

71%


1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

20070

22055

110%

43 655

20070

22055

110%


0


2.

3.

43 655


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



43 655

20 070

22 055

110%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Óvodai Intézményi Közétkeztetés Dormánd Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


Teljesítés

%

4 135

100

632

632%

135

47

40

85%

592

1117%

585

53


2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

0



5.2.


6


0 0

720

153

632

413%


1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

2194

1985

90%

5 164

2194

1985

90%


0


2.

3.

5 164


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



5 164

2 194

1 985

90%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Könyvtári szolgáltatás Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat

829

645

645

100%

249 156 357

210 82 286

330 20 166

157% 24% 58%

67

67

129

193%

748 748

748 748

100% 100%

20 20

20 20 0

100%


2.2.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.


5.2.


6

%

Kamatbevétel

2.3.

5.

Teljesítés

4




829

1 413

1 413

100%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


8977 4811 997 3169

10 213 4 622 1 318 4 273

8979 4811 997 3171

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



100% 100% 100% 100%

3.

10 213

8 977 2

8 979

100%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Óvodai nevelés Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat

%

681

748%

549 91

0% 132

Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek

2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

91

91

91

2.3.

5.

Teljesítés

4




91

160 160

160 160

100% 100%

260 260

260 260 0

100%

511

1 101

948%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


112 847 75 410 21 492 15 945


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



88585 60851 15348 12386

88054 60392 15347 12315

99% 99% 100% 99%

220 220

213 213

97% 97%

3.

112 847 37

88 805

88 267

99%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Óvodai nevelés Dormándi tagóvoda Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


0

0

0

0

177 177

177 177 0


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.



5.2.


6

%

4


Teljesítés


177

177

100% 100%

100%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

11141 8763 2250 128

15 614 12 057 3 437 120

11141 8763 2250 128


0


2.

100% 100% 100% 100%

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


15 614

11 141 6

11 141

100%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Bölcsődei ellátás Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat

3 148

2728

2197

81%

1 920

1500

1500

100%

1 228

1228

697

57%

160 160

159 159

99% 99%

84 84

0

0% 0%


2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

%

Kamatbevétel

2.3.

5.

Teljesítés

4




0 3 148

2 972

79%

2 356


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

34 231 19 168 5 463 9 600

21821 14930 3908 2983

21820 14929 3908 2983


0


2.

100% 100% 100% 100%

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


34 231 13

21 821

21 820

100%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Általános iskola Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat

%

47

47

466

991%

37

37

57 323

873%

10

10

86

860%

296 296

296 296

100% 100%

975 975

975 975 0 -52

100% 100%


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

Teljesítés

4





5.2.


6

Függő bevétel

7


47

1 318

1 685

128%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


38031 9748 2171 26112

38 519 8 274 2 358 27 887

37608 9286 2133 26189

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



99% 95% 98% 100%

-7

3.

38 519

38 031 7

37 601

99%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma művészeti iskola Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


453

395

395

100%

62

62

131

211%

374

328

259

79%

17

5

5

100%

50 50

50 50

100% 100%

83 83

83 83 0 -22

100% 100%


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

%

4


Teljesítés



5.2.


6

Függő bevétel

7


453

528

506

96%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


885 191

560

694

661 20 -6 647

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



75% 10% 93%

0


2.

3.

560

69 560

885

730

82%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Sportintézmény működtetése Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


6 320

3941

999

25%

6 320

3941

974

25%

25

Kamatbevétel

2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

0

0

0

0


2.3.

5.

%

4


Teljesítés


0 6 320

3 941

999

25%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2625 1863 505 257

4 613 3 336 950 327

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



100% 100% 100% 100%

0


2.

2625 1863 505 257

3.

4 613

2 625 2

183 2 808

107%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


0

5548

Kamatbevétel

0

0

2840 2840

0


2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6 7

5657

109

2.3.

5.

%

4


Teljesítés

Függő bevétel Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 876 4 876

0% 0%

0 -114 4 876

2 840

5 543

195%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

13978 5643 1575 6760

20 875 7 258 2 069 11 548

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.

Tartalék Általános tartalék 4 Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1

99% 100% 97% 98%


0


2.

13770 5643 1535 6592

4 876 4 876 25 751

13 978 4

-3897 9 873

71%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Önkormányzatok elszámolásai Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat

0

0

0

0

0

0


2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

%

Kamatbevétel

2.3.

5.

Teljesítés

4




0 204495 204495 204 495 204 495

320 853 320 853

Kiadások 0


1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


0


2.

0


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.

Tartalék Általános tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1

4

100% 100%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Közhasznú foglalkoztatás Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

Előirányzat


%

4 0

0

1391 1391

1391 1391

0

0



5.2.


6

Teljesítés


2.1.



100% 100%

0 1 391

1 391

100%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1391 1391

1719 1515 204

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


Tartalék Általános tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

124% 109%

3.

1

1 391

1 719

124%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Közmunka Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

Előirányzat


%

4 0

0

202 202

202 202

0

0



5.2.


6

Teljesítés


2.1.



100% 100%

0 202

202

100%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


202 202

290 255 35

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



144% 126%

3.

1

202

290

144%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Közművelődési tevékenység és támogatásuk Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


0

0

0

2 2

0


2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

0

Kamatbevétel

2.3.

5.

%

4


Teljesítés


0% 0%

0 2

0%

Kiadások 2


1. 1.1. 1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


0%

2

0


2.

0


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


2

0%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Szakképzési és felnőttképzési támogatás Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


Előirányzat


0

0

0

19 19

0


2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

0

Kamatbevétel

2.3.

5.

%

4


Teljesítés


0% 0%

0 19

0%

Kiadások 19 18


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



0%

1

0


2.

0

3.

1

19

0%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma TÁMOP3. Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.2.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

%

4 0

0

640

640

100%

640

640

100%

65 65

65 65 0

100% 100%



5.2.


6

Teljesítés


2.3.

5.

Előirányzat



2.1.



705

705

100%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

547 545

92% 117%

130

2

2%

110 110

110 110

0% 0%

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

595 465

2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


705

657

93%

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Közcélú foglalkoztatás Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2. 2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

Teljesítés

%

4 0

0

0

0

0

0


2.3.

5.

Előirányzat



2.1.


0

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


0

1051 850 201

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


1 051

Cím neve, száma Városi Intézményi Központ Alcím neve, száma Iskolai intézményi étkezés Dormánd Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t száma 1 2 1



1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.

%

4 0

69

0

0

0

0


2.2.


2.4.


3.


4.



5.2.


6

Teljesítés

Kamatbevétel

2.3.

5.

Előirányzat


69



0


69


1. 1.1.

0

203


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


203

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


203

Cím neve, száma Füzesabonyi Gazdasági Iroda Alcím neve, száma Gazdaági Iroda Előirá Kiemelt nyzatelőiránycsopor zat t



Előirány zat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8. 2.


2.2.


2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

8415

4571

54%

1588 2379 2245

70% 24% 47%

2203

1115 573 1047 1308 528

291 291

1029 1029

354% 354%

0

0

66310 75 016

0 66310 71 910

100% 96%

75016 13240 3596 58180

68216 6515 1392 60309

91% 49% 39% 104%



5.2.


9

24%


2.1.

4


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


75 016

2396 70 612

94%

Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirány Kiemelt zatelőiránycsoport zat

Füzesabonyi Gazdasági Iroda Iskolai Intézményi Közétkeztetés



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 1665

711

43%

961

58%

704

557 3 151

0

0

0

0



2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.



5.2.


9

21%


0 1 665

711

43%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


12847

2649

21%

12847

2649

21%

0


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


12 847

2 649

21%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda Munkahelyi Közétkeztetés



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 2111

1657

78%

1238

0% 1305 352

873

40%



2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.



5.2.


9 2 9

Önkormányzati támogatás Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0 0

2984

1657

4219

475

11%

4219

475

11%

56%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5 2.1.

3.


0


2.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



4 219

475

11%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda Önkormányzati Int. Ellátó, kisegítő szolgálatai



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.



2.3.


2.4.

0

1089 1072

17

222 222

961 961

0

0

433% 433%


3.


4.

IV. Kölcsön

5.



5.2.


6 7

4

Önkormányzati támogatás Függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

222

2050

35205 3495

55769 3932

158% 113%

604 31106

884 50953

146% 164%

923%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.

3.

0


2.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



35 205

2396 58 165

165%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda Intézményüzemeltetés



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 4639

43 573 490

3% 24% 1065%

8

1%

68 68

68 68

100% 100%

0

0

46

2.2.


2.3.


626


3.


4.

IV. Kölcsön

5.



5.2.


6

24%

1 588 2 379

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.4.

1114


0 4707

1182

22745 9745

9323 2583

41% 27%

2992 10008

508 6232

17% 62%

25%


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.

3.

0


2.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



22 745

9 323

41%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda Önkormányzatok elszámolásai



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 0

0

0

0

66310 66310

0 66310 66310

0

0



2.3.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.



5.2.


6


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2. 2.1.

3.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.



0

100% 100%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda művészeti iskola



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 58



2.3.


2.4.


4.



5.2.


6

0%

46

0%

12

0%

0

0

0

0


3.

5.

0

0


58

0%

Kiadások 254


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5 2.1.

0%

254

0%


0


2.

0


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


254 2

0%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda Gimnázium



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 2201

2.2.


0

0

0

0


3.


4.



5.2.


6

0%

613

2.3.

5.

0%

1588


2.4.

0

0


2 201

0%

Kiadások 15771 7068


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


0

0% 0%

1989 6714

0% 0%


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


15 771 37

0%


Füzesabonyi Gazdasági Iroda Sportcsarnok



Előirányzat


Teljesítés

%

száma 1

2

1


1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.

4 2379

2379



2.3.


2.4.


4.



5.2.


6

0

0

0

0


3.

5.

0

0


2 379

0%

Kiadások 2379 1473


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.1.

0% 0%

445 461

0% 0%

0


2.

0


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


2 379 6

200 200

8%




Városi Könytár

Száma


Előirányzat

3

4

04

Ezer forintban ! 1

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1.


%

Teljesítés

184

905

492%


1.2.


84

62

74%

1.3.

Bérleti díj

74

584

789%

26

249

958%

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.2.


2.3.


2.

10


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

0



5.2.


6.


7.

VII. Függő bevétel

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

2 356

2 356

100%

2 540

3 261

128%

124%

Kiadások 2540

3149

1.1.


839

1523

182%

1.2.


368

369

100%

1.3.

Dologi kiadások

1333

1257

94%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

0


1.

1.5


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.

III. tartalék

4.

IV. Függő kiadások

4.

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


2 540

3 3

3 149

124%



04

Feladat megnevezése Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsöde

Ezer forintban ! Száma 1


Előirányzat

3

4

2


%

Teljesítés

Bevételek 1.



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1. 2.2.


2.3.


2.

2.4.

1158

75%

1 103

312

28%


145

290

200%


145

290

200%


4.

IV. Kölcsön 0


60%

1 554


5.1.

1597 127

3. 5.

2 657

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.


7.


27 956

8.


27 956

100%

83 30 758

29 926

97%

30758

29794

97%

16404

17855

109%


1. 1.1.


1.2.


6147

4640

75%

1.3.

Dologi kiadások

8207

7299

89%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

0

1.5


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.

III. tartalék

4.


4.



0 30 758

29 794

97%

Cím neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt Előirányza előirányt-csoport zat

Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsöde Óvodai intézményi Közétkeztetés



2013. évi előirányzat Előirányzat módosítás

Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 9

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2. 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1.

4 2182

1223

56%

0 1344

963

72%

838

260

31%

0

0

0

0 0

2 182

1 223

56%

4857

4024

83%

4857

4024

83%

0

4 857

4 024

83%


Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsöde Önkormányzatok elszámolásai




Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 9 2 9

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

4 0

0

0

0 0

27956 27956

27956 27956

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

100%


Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsöde Óvodai nevelés




Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6 7

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 0

127 127

145 145

290 290

0

0

200% 200%

0

145

83 500

22135 13893

22483 15249

102% 110%

5336 2906

4192 3042

79% 105%

345%

0

22 135

22 483

102%


Füzesabonyi Pöttömke óvoda és bölcsöde Bölcsödei ellátás




Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 475

247

52%

210

195

93%

52

20%

265

0

0 0

475

247

3676 2421

3287 2606

89% 108%

811 444

448 233

55% 52%

52%

0

3 676

3 287

89%



Feladat megnevezése Száma 1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 4.

Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

04 2013. évi Teljesítés Ezer forintban ! előirányzat módosítás Előirányzat 4 2 568

2382

93%

1341 1 465

820

56%

1 103

221

20%

124 124

0

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. tartalék IV. Függő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)


%

22 706

22 706

100%

25 274

25 212

100%

25274 13934

24991 15168

99% 109%

4784 6556

3959 5864

83% 89%

0

0

0 25 274 23

-23 24 968

99%

Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirány zatcsoport

Kiemelt előirányzat

Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde Óvodai intézményi Közétkeztetés



2013. évi Előirány előirányzat zat módosítás

Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 9

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2. 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 1.

4 2093

773

37%

0 1255

609

49%

838

164

20%

0

0

0

0 0

2 093

773

37%

3181

2830

89%

3181

2830

89%

0

3 181

2 830

89%



Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde Önkormányzatok elszámolásai




Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 9 2 9

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 0

0

0 0

22706 22706

22706 22706

0

0

0

0

100% 100%



Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde Óvodai nevelés




Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6 7

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 0

1341 1341

124 124

0

0 0

1465

17419 11384 3973 2062

18812 12586 3552 2674

108% 111% 89% 130%

0

-23 17 419

18 789

108%



Füzesabonyi Hétszínvirág óvoda és bölcsöde Bölcsödei ellátás




Teljesítés

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 475

268

56%

210

211

100%

57

22%

265

0

0 0

475

268

4674 2550 811 1313

3349 2582 407 360

56%

72% 101% 50% 27%

0

4 674

3 349

72%




Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás

04

Ezer forintban ! Száma 1


Előirányzat

3

4

2


%

Teljesítés

Bevételek 1.

0



1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2.1.


2.2.


2.3.


2.


2.4.


3.


4.

IV. Kölcsön

5.

0



5.2.


6.


7.


8.


1 282

1 282

100%

1 282

1 282

100%

1282

1282

100%

1044

1044

100%

238

238

100%

0

0


1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.

III. tartalék

4.


4.

0



1 282

1

1 282

100%

Cím neve, száma Alcím neve, száma

Előirány zatcsoport


Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás Önkormányzatok elszámolásai



2013. évi előirányza Teljesítés Előirányzat t módosítás

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 9

1. 1.1. 1.2.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

4 0

0 0

0

0

0

0

1282 1 282

0 1282 1 282

0


1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2. 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0

100% 100%

Cím neve, száma Alcím neve, száma

Előirány zatcsoport


Füzesabony-Dormánd Mikrotársulás Óvoda nevelés


2 2 Ezer forintban ! 2013. évi előirányza Teljesítés Előirányzat t módosítás

%

száma 1

2

1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 9 2 9

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3.

3 Bevételek Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 0

0

0

0 0

0

0

1282 1044

1282 1044

100% 100%

238

238 0

100%

0

1 282

1 282

100%


Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2012. évi tény

2013. évi várható

3 693 684 623 085 377800

4 627 092 480 619 349300

128893

131319

2013. évi előirányzat 5 437 474 323 800 323 800

116392 52 316

146 473 37556 2095

113 674

356 63 864

52316

23512 42000 41310

24 454 25 000

18283 688 875 443249 155530 31268 10348

583 076 130751 437277 15048

570 031 428 253

47078 1402 310 630 203 584 100148 5973 24739 72724 107 046

104061 2985 6 631 6631

10 995 12 019 118 311

183 407 182 257 97940

453 295 279 261 710 142 931

84317 1 150

24 555 94 224 33 569

1150

33 569 17 000

17 000 38 026 30146 7880

1 737 846 703 349 15241 688108

1 393 575 865 388 1114 864274

1 319 784 713 984 27 049 686 935

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

16. melléklet

284 722 26 535

349 275 349 275

41 689 41 689

150567 26535

198708

41 689

2 608 238

2 075 457

258 187

193533 64654 2 725 917

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16. melléklet

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012. évi tény

2013. évi várható

2013. évi előirányzat 3 1 182 085 396 997 95 574 500 637

1 651 889 678841 176988 508283 6587 281190

1 506 520 600896 170795 517436 6204 211189

171151

163235

124 483

46440

30954

28 395 17 999

63599

17000

18 000

330 898 302385 24196

166 936 143491 22047

459 041 229 396 141 304 3 863

4317

1398

84 478

4317

1398

5 908 61 570 17 000

743 130 4167 738963 2 725 917

634 074 2990 631084 2 307 530 300 708 198 708

314 331 2 659 311 672 1 955 457 120 000 120 000

198708

120 000

188 877

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás kötvénytőke - Pénzügyi befektetések kiadásai kötvény kamat III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

102 000

102000

2 725 917

2 608 238

2 075 457

17. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

2013. előtti kifizetés

3

4

2013.

2014.

2015.

2015. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

18. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Füzesabony Város Önkormányzat Hitelképességének vizsgálatta Adatok E Ft-ban Helyi adók Gépjármű adó Vagyonbérbeadásból származó bevétel Kamatbevétel Összesen Hitelképesség

19. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 456

36 458

437 474

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

47 503

47 503

47 503

47 503

47 503

47 503

47 503

47 503

47 503

47 503

47 501

47 500

570 031

16 073

16 073

16 073

16 073

16 073

16 073

16 073

16 073

16 073

20 452

16 073

16 073

197 255

5.


6.

Felhalmozási célú bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

18 356

59 499

59 499

59 499

59 499

18 357

59 499

59 499

59 499

59 499

59 499

59 499

36 713

59 499

59 495

713 984

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

120 000

169 531

169 531

169 531

187 887

169 531

169 531

169 531

169 531

169 531

192 267

169 529

169 526

2 075 457

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 882

31 884

382 586

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 394

7 395

88 729

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 988

40 989

491 857

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 358

10 172

124 110

17.

Támogatások, elvonások

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 294

6 299

75 533

18.

Támogatásértékű kiadások

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 837

3 839

46 046

19.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.

20.

Tartalékok

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 194

26 197

314 331

21.

Hitelek kamatai

22.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

34 522

34 523

414 265

23.

Finanszírozási célú kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

9 000 34 522

34 522

34 522

34 522

9 000 34 522

34 522

34 522

34 522

34 522

34 522

18 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

120 000

171 469

171 469

171 469

180 469

171 469

171 469

171 469

171 469

171 469

180 469

171 469

171 298

2 075 457

-1 938

-1 938

-1 938

7 418

-1 938

-1 938

-1 938

-1 938

-1 938

11 798

-1 940

-1 772

20.sz. melléklet

ESZKÖZÖK 1 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon al Forgalomképtelen Ingatlanok 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 2. Közforqalmú repülőtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vizfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás b/ Korlálozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védőterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek l0.Védett természeti területek 11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás 12.Egyéb építmények II/2.Forgalomképes Ingatlanok 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 4. Egyéb II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek berendezések felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések öszesen 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Ebből: - helyi adóhátralék - lakbér hátralék - térítési díj hátralék - egyéb hátralékok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszözök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Sorszám

2013

2 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Előző év állományi érték 3 3 978 3 371 646 2 925 863 1 900 125 1 677 874 0 15 204 0 0 148 034 59 013 1 025 738 0 0 0 3 821 809 235 60 910 0 83 204 267 0 68 301 0 232 975 130 650 102 325 0 0 212 808 192 930 19 878 0 0 55 879 599 417 4 030 920 0 98 797 18 821 55 913 43 889 0 10 524 1 500 0 24 063 0 712 883 21 861 833 541 4 864 461

2014 Tárgyév

Ezer forint Változás %-a

4 19 662 3 309 468 2 911 515 1 859 591 1 646 843 0 15 065 0 0 149 276 48 407 1 051 924 0 0 0 3 820 825 774 60 870 0 81 744 267 0 79 449 0 225 853 126 088 99 765 0 0 172 102 141 324 11 832 0 0 54 106 656 923 4 040 159 0 105 799 8 734 62 355 18 211 0 9 434 0 1 786 32 924 0 563 156 46 983 715 938 4 756 097

5 494,27 98,16 99,51 97,87 98,15 99,09

100,84 82,03 102,55

99,97 102,04 99,93 98,25 100,00 116,32 96,94 96,51 97,50 80,87 73,25 59,52

96,83 109,59

107,09 46,41 111,52 41,49

136,82 79,00 214,92 85,89 97,77

20.sz. melléklet

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány I. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen l. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Il. Rövid Iejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés - helyi adóból származó túlfizetés - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség - lakbér túlfizetés - egyéb Ill. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Sorszám

2013

2 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Előző év állományi érték 3 216 388 2 141 351 2 357 739 512 192 533 358 209 522 0 0 0 721 714 1 430 632 1 430 632 0 342 558 0 195 827 127 279 19 452 0 17 434 0 2 018 11 818 1 785 008 4 864 461

2014 Tárgyév

Ezer forint Változás %-a

4 216 388 2 957 401 3 173 789 0 606 001 0 0 0 0 606 001 0 0 0 0 0 972 169 0 903 251 37 039 31 879 0 0 0 0 31 879 4 138 976 307 4 756 097

5 100,00 138,11 134,61 113,62 -

83,97 -

283,80 461,25 29,10 163,89 -

35,01 54,69 97,77

22.sz melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. öszev. Záróegyenl.(+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) Ebből: Egészségbizt. Alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

adatok eFt-ban Előző év Tárgyév 709 548 560 497 0 0 12 166 45 495 188 356 118 788 0 0 533 358 487 213 0 0 0 0 533 358 487 213 0 0 0 0 533 358 487 213 0 0 168 928 311 630 364 430 175 583

23.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS adatok eFt-ban Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Módosított előirányzat

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül) Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

330 886 89 435 403 548

396 997 95 574 500 637

Teljesítés 382 586 88 729 404 509

41 165 122 530 0 0

64 394 124 483 229 396 141 304 3 863 5 908

80 402 124 110 37 312 23 640 4 069 6 725

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+….+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ebből: - Likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19) Pénzforgalmi kiadások (13+20) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

987 564 1 562 556 1 152 082

Kiadások összesen (21+22+23) Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám. államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel Támogatáso, kiegészítések ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Eredeti előirányzat

120 000

120 000

140 268

78 570 78 570 75 754 198 570 198 570 216 022 1 186 134 1 761 126 1 368 104 720 754 314 331 25 122 1 906 888 2 075 457 1 393 226 112 716 113 674 85 592 323 800 323 800 297 093 425 229 570 031 570 031 77 146 17 000 17 000 33 585 17 000 17 000 33 585 33 569 4 609 194 159

261 710

272 745

Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+….+28+30+…+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ebből: -Likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő érték papírok.bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei

1 072 904 1 319 784 1 340 801 120 000 41 689 55 559

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+39+!0+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

120 000 41 689 55 559 1 192 904 1 361 473 1 396 360 713 984 713 984 77 058 -8 207 1 906 888 2 075 457 1 465 211

Bevételek összesen (43+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-

47 13)[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

85 340

-242 772

188 719

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési 48 hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 49 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)

78 570 0 0

156 881 0 0

265 777 0 -33 329

24.sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG adatok eFt-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A:) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe B:) Forgóeszközök összesen I: Készletek II. Követelések III: Értékpapírok IV: Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen D:) Saját tőke összesen 1.Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékesítési tartalék E:) Tartalékok Összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F:) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

Előző év Tárgyév 4 030 920 4 040 159 3 978 19 662 3 371 646 3 309 468 55 879 54 106 599 417 656 923 833 541 715 938 0 0 98 797 105 799 0 0 712 883 563 156 21 861 46 983 4 864 461 4 756 097 2 357 739 3 173 789 216 388 216 388 2 141 351 2 957 401 0 0 721 714 606 001 721 714 606 001 0 0 1 785 008 976 307 1 430 632 0 342 558 972 169 11 818 4 138 4 864 461 4 756 097

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1 I. Immateriális javak 1.Alapítás átszervezés aktivált értéke Sorszám

Megnevezés

Használatba-vétel Főkönyvi időpontja számla (év) száma

Leírási kulcs (%)

Bruttó érték (Ft)

Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)

Nettó érték 2012.XII.31-én (Ft)


Leírási kulcs (%)





Leírási kulcs (%)


Elszámolt Écs 2012.XII.31-ig (Ft)



Leírási kulcs (%)




1. 2. 3. 4.

Összesen:

2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:

3.Vagyoni értékű jogok Sorszám

Vagyoni értékű jog megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Összesen:

4.Szellemi termékek Sorszám

Szellemi termékek megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /2

5.Immateriális javakra adott előlegek Sorszám

Üzleti partner megnevezése

Ellőleg kiutalás időpontja (év, hó nap)

Főkönyvi számla száma

Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

6.Immateriális javak értékhelyesbítése Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Immateriális javak ö s s z e s e n :

Záró érték 200..XII.31-én (Ft)

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /3 II. Tárgyi eszközök II/1.Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen ingatlanok 1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók Sorszám

Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

2. 3. 4.

Összesen:

2.Közforgalmú repülőtér Sorszám

1.


2. 3. 4.

Összesen:

3.Parkok, játszóterek Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /4 4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Sorszám


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

6.Egyéb ingatlanok Sorszám

1.

Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) I.Óvoda építmény kerítés

2004

1214912

3

95 800

88 679

7 121

95 800

88 679

7 121

Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)

Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)

Értéke 2013.XII.31-én (Ft)

----------

--------

2. 3. 4.

Összesen:

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás. Sorszám

Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)

Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)


A beruházás tervezett költsége (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:

7 121

Hétszínvirág


b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.Vízellátás közművei Sorszám


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

3.Távhőellátás Sorszám

Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

4.Közművek védőterületei Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /6 5.Intézmények ingatlanai Sorszám

Épület,építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

I.sz.Bölcsöde épület

2000

1213112

2

3 536 000

1 785 868

1 750 132

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

I.sz.Óvoda épülete Óvoda magastető ráépítés

1964 2010

1213112 1213112

2 2

7 122 719 33 695 288

3 969 105 2 182 348

3 153 614 31 512 940

44 354 007

7 937 321

36 416 686

22. 23. 24.

Összesen:

6.Sportlétesítmények Sorszám



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:

7.Állat- és növénykert Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek Sorszám

Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)

1. 2. 3. 4.

Összesen:


Hétszínvirág


9.Műemlékek Sorszám



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:

10.Védett természeti területek Sorszám

Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)


Értéke 200..XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)


Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:

----------

----------

36 416 686

Törzsvagyon ö s s z e s e n :

----------

----------

36 423 807

Sorszám






1. 2. 3. 4.

Összesen:

Hétszínvirág


II/2.Forgalomképes Ingatlanok 1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Sorszám




1. 2. 3. 4.

Összesen:

2.Épületek Sorszám

Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







----------

----------

1. 2. 3. 4.

Összesen:

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Sorszám





1. 2. 3. 4.

Összesen:

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /9 II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések Sorszám

1. 2. 3.

Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése Bútorok Egyéb gépek, berendezések Egyéb gépek, eszközök


2001-2006 1998-2011 1998-2011

13112 13112 131192

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma

14,5 14,5 14,5

Összesen:




265 000 266 700 102 500

115 381 117 019 102 500

149 619 149 681

634 200

334 900

299 300

2.Járművek Sorszám

Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3.

4.

Összesen:

3.Tenyészállatok Sorszám

Tenyészállat megnevezése megnevezése

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /10 4.Beruházások felújítások Sorszám

Beruházás, felújítás megnevezése

Kezdés időpontja (év, hó, nap)



Előlweg kiautalásának időpontja (év, hó, nap)



1. 2. 3. 4.

Összesen:

5.Beruházásra adott előlegek Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

6. Állami készletek, tartalékok Sorszám

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Hétszínvirág


II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Sorszám

Záró érték 2013.XII.31-én (Ft)

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Egyéb tárgyi eszközök ö s s z e s e n :

----------

----------

299 300

Tárgyi eszközök ö s s z e s e n :

----------

----------

36 723 107

Hétszínvirág

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /12 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés Sorszám

Gazdasági társaság neve

Részesedés szerzésének időpontja (év)


Szerzéskori értéke (Ft)

Részesedés mértéke (%)

Elszámolt értékvesztés, visszírás 200..XII.31-ig (Ft)


Beszerzés időpontja (év)



Hozama 200..ben

Elszámolt értékvesztés, visszaírás 200..XII.31-ig (Ft)





Lejárat időpontja (év)

*Az adott kölcsönből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)

** Értéke 200..XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Sorszám

Értékpapír neve

1. 2. 3.

4.

Összesen:

3.Egyéb tartósan adott kölcsön

Sorszám

Kölcsönvevő neve

1. 2. 3. 4.

Összesen: *

Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbüzetével

Hétszínvirág


4.Hosszú lejáratú bankbatétek

Sorszám

Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)



Betét összege (Ft)

Hozama 200..ben

Tőkésített kamt 200.. XII.31-ig (Ft)

Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200.. XII. 31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Befektetett pénzügyi eszközök ö s s z e s e n :

----------

----------



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Sorszám

Eszköz megnevezése


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma


1. 2.

Összesen:

IV/a. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése Sorszám



1. 2. 3.

4.

Összesen:

Befektetett eszközök ö s s z e s e n :

----------

----------

36 723 107

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK /1 I. Készletek 1.Anyagok Sorszám

Egységár (Ft)

Értéke 200.. XII.31-én (Ft)

Mennyi-ségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok Sorszám

1. 2. 3. 4.

Összesen:

4. Késztermékek Sorszám

1. 2. 3. 4.

Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK /2 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások Sorszám

Megnevezés


Egységár (Ft)


Egységár (Ft)


1. 2. 3. 4.

Összesen:

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek Sorszám

Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Készletek ö s s z e s e n : II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Vevő megnevezése

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Fizetési határidő (év, hó, nap)

Összege (Ft)

2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821

Összesen:

2. Adósok Adós megnevezése

Sorszám

1. 2. 6.

Adósok

Összesen:


28121

Összege (Ft)

517 573

517 573

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK /3 3. Rövid lejáratú kölcsönök Kölcsönt igénybevevő megnevezése

Sorszám




*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet

Összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:

4. Egyéb követelések

Követelés megnevezése

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összege (Ft)

281211

Összesen: * Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések ö s s z e s e n :

517 573

III. Értékpapírok 1.Egyéb részesedés Sorszám

Értékpapír neve (sorozatszáma)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Beszerzés időpontja (év, hó nap)


Hozama 200..-ben (Ft)


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK /4 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtetstesítő értékpapírok Sorszám






1. 2. 3. 4.

Összesen:

Értékpapírok ö s s z e s e n : IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Sorszám

1. 2. 3. 4.

Megnevezése


Zárópénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)

0

Forint pénztár Valutapénztár (Ft-ban) Csekkek Betétkönyv

Összesen:

2. Költségvetési bankszámlák Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezése 11739023-15819378


3211

Összesen:

Záró pénzkészlet 2013. XII. 31-én (Ft)

244039

244 039

3. Elszámolási számlák Sorszám

1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése


Záró pénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK /5 4. Idegen pénzeszközök számlái Sorszám

Megnevezése



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Pénzeszközök ö s s z e s e n :

244 039

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.Aktív függő elszámolások Sorszám

Függő tétel megnevezése

1. 2. 3. 4. 5 6 7.


Állomány értéke 2012. XII. 31-én (Ft)

391

Összesen:

2.Aktív átfutó elszámolások Sorszám

1. 2. 3.

Átfutó tétel megnevezése Személyi jellegű átfutó Illetmény előleg Munkabér tartozás


392122 392222 3922221

Összesen:


-22847

-22 847

3.Aktív kiegyenlítő elszámolások Sorszám

Kiegyenlítő tétel megnevezése



1. 2. 3.

Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások öszesen:

-22 847

Forgóeszközök összesen:

738 765

Eszközök összesen:

37 461 872

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE /1 D) Saját tőke Sorszám

1. 2. 3.

Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

Saját tőke ö s s z e s e n :

Előző év (200..)

Tárgyév (2013)

(Ft)

(Ft)

32 693 665 32 693 665

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK E) TARTALÉKOK /1 E) Tartalékok a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány Sorszám

1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (2013.)

(Ft)

(Ft)

Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

221 192

Összesen:

221 192

b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény Sorszám

1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (200..)

(Ft)

(Ft)

Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye

Összesen:

Tartalékok ö s s z e s e n :

221 192

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK /1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sorszám

Kölcsönt nyújtó megnevezése

Kölcsön-felvétel időpontja (év)


Felvett kölcsön összege (Ft)


*A kapoott kölcsönből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)

** Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen: *

Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejélesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sorszám

Kötvény megnevezése

Kötvény kibocsátás időpontja (év)


Kibocsátott kötvény értéke (Ft)


*A kötvénybőlla következő évben (200..-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)

** Kötvény állománya 200..XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen: *

Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

3.Beruházási és fejlesztési hitelek

Sorszám

Hitel céljának megnevezése

Hitelfelvétel időpontja (év)


Felvett hjitel összege (Ft)


*A hitelből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen: * Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát ** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

** Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK /2 4. Egyéb hoszú lejáratú kötelezettségek

Sorszám

Kötelezettség megnevezése

Kötelezettségvállalás időpontja (év)


Kötelezettség összege (Ft)


*A köteleuettség ből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen: * Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát ** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :

** Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK /3 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám


Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)



Lejárat időpontja (év, hó nap)

Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)

Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)


Felvett hitel összege (Ft)


Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:

2. Rövid lejáratú hitelek Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Teljesítés időpontja (év, hó, nap)

Szállító megnevezése Irka-Firka Irka-Firka Irka-Firka Menedzser Praxis Kft. MVM Zrt. MVM Zrt. Remondis Tisza Kft. Remondis Tisza Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft.

2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.04 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31 2013.11.10 2013.12.10 2013.12.30


44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Szállítók állománya 2013.XII.31-én (Ft)


2013.12.28 2013.12.28 2013.12.28 2013.12.04 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31 2013.11.10 2013.12.10 2013.12.30

37 631 56 940 5 429,00 19 740 -139 59 775 67 446 3 835 978 675 1 868 839 1 448 844

Összesen:

4 547 015

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sorszám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettségvállalás időpontja (év, hó, nap)




*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet

Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)

1.

Összesen: * Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

4 547 015

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK /4 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési passzív függő elszámolások Sorszám



1.

48 112

2.

48 112

3.

48 112

4.

48 112

5.

48 112

6.

48 112

7.

48 112

8.

48 112

9.

48 112

10.

48 112

11.

48 112

12.

48 112

13.

48 112

14.

48 112

15.

48 112

16.

48 112

17.

48 112

18.

48 112

19.

48 112

20.

48 112

Állomány értéke 2010.XII.31-én (Ft)

Összesen:

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások Sorszám



Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)

1. 2. 3.

Összesen:

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Sorszám

1. 2. 3.

Összesen:




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK /5 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Sorszám

Letéti tétel megnevezése



1. 2. 3.

Összesen:

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: Kötelezettségek összesen: Források összesen:

4 547 015

37 461 872

Könyvtár

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1 I. Immateriális javak 1.Alapítás átszervezés aktivált értéke Használatba-vétel Főkönyvi időpontja számla (év) száma

Leírási kulcs (%)





Leírási kulcs (%)






Leírási kulcs (%)




Software

2004-2006-2012

0

23 738

23 738

23 738

23 738

Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11193

Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:


Leírási kulcs (%)




Könyvtár







1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


23 738

23 738

Könyvtár




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

2. 3. 4.

Összesen:


1.


2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Könyvtár



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1.

Könyvtár rámpa és korlát

2004

1214911

3

539 062

156 532

382 530

2. 3.

Építmény, díszkapu

2004

1214911

3

6 174 729

1 764 111

4 410 618

6 713 791

1 920 643

4 793 148




----------

--------

4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


4 793 148

Könyvtár




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Könyvtár



1.

Könyvtár épülete

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Városi Művelődéi Központ Helytörténeti kiállítóhely Kossuth Filmszínház


1987

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1213112

2

10 462 000

5 131 759

5 330 241

1213112 1213112 1213112

2 2 2

13 352 933 861 000 9 448 019

6 316 281 393 937 3 168 690

7 036 652 467 063 6 279 329

34 123 952

15 010 667

19 113 285

22. 23. 24.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


Könyvtár





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:





1. 2. 3. 4.

Összesen:




----------

----------

19 113 285


----------

----------

23 906 433

Sorszám






1. 2. 3. 4.

Összesen:

Könyvtár






1. 2. 3. 4.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







----------

----------

1. 2. 3. 4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


Könyvtár



1. 2. 3. 4.

Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése Számítástechnikai eszk Bútorok Számítógépek, szg.eszk. Egyéb gépek, eszközök


2003-2013 2001-2013 1998-2011 1998-2011

13112 13112 131191 131192

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma

14,5 14,5 0 0

Összesen:




2 380 875 110 544 329 200 3 501 719

1 216 333 109 607 329 200 3 501 719

1 164 542 937

6 322 338

5 156 859

1 165 479




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3.

4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Könyvtár









1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Könyvtár




Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------

1 165 479


----------

----------

25 071 912

Könyvtár












Hozama 200..ben









1. 2. 3. 4.

Összesen:


Értékpapír neve

1. 2. 3.

4.

Összesen:


Sorszám

Kölcsönvevő neve

1. 2. 3. 4.

Összesen: *



Könyvtár



Sorszám





Hozama 200..ben



1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma


1. 2.

Összesen:




1. 2. 3.

4.

Összesen:


----------

----------

25 071 912


Egységár (Ft)



Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


Egységár (Ft)


Egységár (Ft)


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Émász Hálózati Kft. Impulser Trade Kft. Langwest Nyelvi Kft. Magyar Posta Zrt.


2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821

Összesen:


2013.12.09 2013.11.28 2013.11.30 2013.12.22

Összege (Ft)

4 370 60 000 129 600 12 000

205 970

2. Adósok Sorszám

1. 2. 6.

Összesen:

Adós megnevezése


28121

Összege (Ft)


Sorszám





Összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összege (Ft)

281211



205 970



1. 2. 3. 4.

Összesen:











1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Megnevezése



0


Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezése 11739023-15819385


3211

Összesen:


112034

112 034


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése




Megnevezése



1. 2. 3. 4.

Összesen:


112 034



1. 2. 3. 4. 5 6 7.



391

Összesen:


1. 2. 3.



392122 392222 3922221


0 0 0

Összesen:





1. 2. 3.

Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások öszesen: Forgóeszközök összesen: Eszközök összesen:

318 004

25 389 916


1. 2. 3.



Előző év (200..)

Tárgyév (2012)

(Ft)

(Ft)

25 277 882 25 277 882


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (2012.)

(Ft)

(Ft)


112 034

Összesen:

112 034


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (200..)

(Ft)

(Ft)


Összesen:


112 034


Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám







1. 2. 3. 4.




Sorszám







1. 2. 3. 4.
















1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



Szállító megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.




44 44 44 44 44 44 44 44 44

Összesen:


Sorszám








1. 2. 3. 4.






1.

48 112

2.

48 112

3.

48 112

4.

48 112

5.

48 112

6.

48 112

7.

48 112

8.

48 112

9.

48 112

10.

48 112

11.

48 112

12.

48 112

13.

48 112

14.

48 112

15.

48 112

16.

48 112

17.

48 112

18.

48 112

19.

48 112

20.

48 112


Összesen:





1. 2. 3.

Összesen:


1. 2. 3.

Összesen:




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK /5 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Sorszám




1. 2. 3.

Összesen:


25 389 916

Pöttömke


Leírási kulcs (%)





Leírási kulcs (%)






Leírási kulcs (%)




Software

2004-2006-2012

16

58 506

58 506

58 506

58 506

Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11193

Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:


Leírási kulcs (%)




Pöttömke







1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


58 506

58 506

Pöttömke




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

2. 3. 4.

Összesen:


1.


2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Pöttömke



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1.

Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) Fedett terasz

2004

1214911

3

1 250 000

363 701

886 299

1 250 000

363 701

886 299




----------

--------

2. 3. 4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


886 299

Pöttömke




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Pöttömke




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

II. sz. Óvoda épülete

1994

1213112

2

11 554 760

6 645 590

4 909 170

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

II. sz. Óvoda bővítménye II. sz. óvoda kerítés

1997 2000

1213112 1214912

2 3

7 400 000 291 400

2 516 399 251 260

4 883 601 40 140

19 246 160

9 413 249

9 832 911

22. 23. 24.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


Pöttömke





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:





1. 2. 3. 4.

Összesen:




----------

----------

9 832 911


----------

----------

10 719 210

Sorszám






1. 2. 3. 4.

Összesen:

Pöttömke






1. 2. 3. 4.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







----------

----------

1. 2. 3. 4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


Pöttömke



1. 2. 3. 4.

Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése Projektor Készségfejlesztő, oktató esz. Számítógépek, szg.eszk. Egyéb gépek, eszközök


2009,2012 2001-2007 1998-2011 1998-2011

13111 13112 131191 131192

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma

33 14,5 33 14,5

Összesen:




110 000 269 000 159 750 293 500

13 029 238 949 159 750 293 500

96 971 30 051

832 250

705 228

127 022




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3.

4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Pöttömke









1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Pöttömke




Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------

127 022


----------

----------

10 846 232

Pöttömke












Hozama 200..ben









1. 2. 3. 4.

Összesen:


Értékpapír neve

1. 2. 3.

4.

Összesen:


Sorszám

Kölcsönvevő neve

1. 2. 3. 4.

Összesen: *



Pöttömke



Sorszám





Hozama 200..ben



1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma


1. 2.

Összesen:




1. 2. 3.

4.

Összesen:


----------

----------

10 846 232


Egységár (Ft)



Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


Egységár (Ft)


Egységár (Ft)


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Összege (Ft)

2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821

Összesen:


Sorszám

1. 2. 6.

Adósok

Összesen:


28121

Összege (Ft)

352 687

352 687


Sorszám





Összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összege (Ft)

281211



352 687



1. 2. 3. 4.

Összesen:











1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Megnevezése



0


Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezése 11739023-15819402


3211

Összesen:


132280

132 280


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése




Megnevezése


Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)

1. 2. 3. 4.

Összesen:


132 280



1. 2. 3. 4. 5 6 7.



391

Összesen:


1. 2. 3.




392122 392222 3922221

Összesen:





1. 2. 3.

Összesen:


484 967

11 331 199


1. 2. 3.



Előző év (200..)

Tárgyév (2012)

(Ft)

(Ft)

5 893 460 5 893 460


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (2012.)

(Ft)

(Ft)


49 111

Összesen:

49 111


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (200..)

(Ft)

(Ft)


Összesen:


49 111


Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám







1. 2. 3. 4.




Sorszám







1. 2. 3. 4.
















1. 2.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Szállító megnevezése Agria Drink Helicomp Trade Zrt. Irka-Firka Irka-Firka Irka-Firka Ligeti Ágnes Remondis Tisza Kft. Remondis Tisza Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. Valzoliági Kft.

2013.12.24 2013.12.26 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.31 2013.12.31 2013.11.10 2013.12.10 2013.12.30 2013.12.19




44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

95 927 18 034 40199 48 166 11 635 29 999 3 835 62 629 1 273 312 2 261 536 1 434 831 25 356

Összesen:

5 305 459


Sorszám








1. 2.



5 305 459







1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:


1. 2. 3.

Kiegyenlítő tétel megnevezése 2013.12.31

Bér függő tételei

482

Összesen:

83169

83 169







1. 2. 3.

Összesen:

4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Sorszám


1. 2. 3.

Összesen:


83 169

5 388 628

11 331 199

Gazd.Ir.


Leírási kulcs (%)





Leírási kulcs (%)






Leírási kulcs (%)




Software Telefon hálózat

2004-2006-2012 2004,2007

16 16

4 217 504 13 442

2 531 713 13 440

1 685 791 2

4 230 946

2 545 153

1 685 793

Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11132 11132

Összesen:



1. 2.

windows 7 Szoftver

3.

Szoftver

4. 5. 6.

Szoftver

Összesen:


2010 2008,2011 20022010

Leírási kulcs (%)


1114 1114

33 33

57 980 1 726 702

57 980 1 238 853

11193

0

1 495 200

1 495 200

1134

0

57 980

57 980

3 337 862

2 850 013



487 849

487 849

Gazd.Ir.







1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


7 568 808

5 395 166

2 173 642

Gazd.Ir.




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

2. 3. 4.

Összesen:


1.


2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Gazd.Ir.



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1.

Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb) Kézi-kosárlabda pálya

2000

1214911

3

1 716 153

1 011 210

704 943

1 716 153

1 011 210

704 943




----------

--------

2. 3. 4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


704 943

Gazd.Ir.




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Gazd.Ir.



1.

Teleki Blanka Ált.isk.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Teleki Blanka Ált.isk. tornat. Széchenyi István ált.iskola Széchenyi István ált.isk.piros ép. Széchenyi I. Ált.Isk.épület Széchenyi I. Ált.Isk.napközi ép. Széchenyi I.Ált.Isk bővítm. Remenyik Zs. Gimn. épülete Remenyik Zs. Gimn.társasház Teleki B.Ált.Isk.aszfaltsz. Széchenyi I.Ált.Isk kerítés Széchenyi I.ált.isk.konyha Remenyik Zs.g.homlokzat


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1964

1213112

2

50 388 881

22 136 788

28 252 093

1995 1988 1969 2008 1994-2012 1999 2000,2011 2006 2008 2000 2009 2009

1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1214912 1213112 1213112

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

44 536 000 45 753 937 153 000 41 436 548 10 010 319 95 474 369 10 139 551 9 697 837 1 200 000 20 000 10 155 500 50 527 330

16 926 112 23 733 629 111 500 4 795 775 3 151 668 28 647 528 5 573 674 5 606 992 124 918 19 595 839 149 4 155 697

27 609 888 22 020 308 41 500 36 640 773 6 858 651 66 826 841 4 565 877 4 090 845 1 075 082 405 9 316 351 46 371 633

14.

Széchenyi magastető ráépítés tornat.

2010

1213112

2

20 175 010

1 445 967

18 729 043

15.

Széchenyi István Á.i. belső udv. v.elv

2013

1214912

3

610 800

585

610 215

390 279 082

117 269 577

273 009 505

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Összesen:


1.



Tornaterem és Szoc.épület

2000

1213112

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma

2




35 234 000

13 390 940

21 843 060

35 234 000

13 390 940

21 843 060

2. 3. 4.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


Gazd.Ir.





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:





1. 2. 3. 4.

Összesen:




----------

----------

294 852 565


----------

----------

295 557 508

Sorszám






1. 2. 3. 4.

Összesen:

Gazd.Ir.






1. 2. 3. 4.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







----------

----------

1. 2. 3. 4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


Gazd.Ir.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16.

Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése Számítógépek Interakt.t., proj,okt.csom. Monitorok Számítógép eszközök Hálózatkiépítés Bútorok Épületgépészeti eszközök Kerti gépek Multimédia eszközök Számítástechnikai eszk Rézkarcnyomó Hálózatkiépítés Telefon alközpont Hangszerek Számítógépek, szg.eszk. Egyéb gépek, eszközök


2004-2012 2009,2012 2007 2007-2012 2011 2001-2006 2001-2006 2007-2010 2001-2012 2003-2011 2008 2010,2011 2010 2007 1998-2011 1998-2011

13111 13111 13111 13111 13111 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13114 131191 131192

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma

33 33 33 33 33 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 33 14,5

Bruttó érték (Ft) 3 247 986 3 288 174 37 990 264 434 392 724 577 000 403 825 234 394 886 949 21 125 924 153 600 768 580 247 500 216 500 6 775 388 6 534 185

Összesen:

45 155 153


2 040 003 2 264 451 34 966 262 610 308 623 355 542 250 263 151 305 401 801 7 625 137 111 425 393 091 118 283 173 502 6 775 388 6 534 185

27 800 575


1 207 983 1 023 723 3 024 1 824 84 101 221 458 153 562 83 089 485 148 13 500 787 42 175 375 489 129 217 42 998

17 354 578




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3.

4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

Gazd.Ir.









1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Gazd.Ir.




Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------

17 354 578


----------

----------

312 912 086

Gazd.Ir.












Hozama 200..ben









1. 2. 3. 4.

Összesen:


Értékpapír neve

1. 2. 3.

4.

Összesen:


Sorszám

Kölcsönvevő neve

1. 2. 3. 4.

Összesen: *



Gazd.Ir.



Sorszám





Hozama 200..ben



1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma


1. 2.

Összesen:




1. 2. 3.

4.

Összesen:


----------

----------

315 085 728


Egységár (Ft)



Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


Egységár (Ft)


Egységár (Ft)

Értéke 20...XII.31-én (Ft)

1. 2.

Összesen:


Megnevezés


1. 2.

Összesen:


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KLIK KLIK KLIK KLIK SODEXO Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. FVIK vevői követelései


2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821 2821

Összesen:


2013.09.30 2013.11.18 2013.11.18 2013.11.18 2013.11.21 2013.11.21 2013.11.21 2013.11.21 2012.év

Összege (Ft)

62 412 54 855 87 714 6 808 1 000 000 38 401 120 988 165 904 520 426 2 057 508


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Étkezési térítési hátralék

Összesen:


28121

Összege (Ft)

8 563 753

8 563 753


Sorszám





Összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ÁFA visszaig.

Összege (Ft)

281211

10 897 000

Összesen:

10 897 000

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !


21 518 261



1. 2. 3. 4.

Összesen:











1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Megnevezése



0


Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezése 111739023-15819354


3211

Összesen:


1297624

1 297 624


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése




Megnevezése



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1 297 624



1. 2. 3. 4.


391


0

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Átfutó tétel megnevezése Személyi jellegű átfutó Illetmény előleg-munkav.átf.kiad Munkabér tartozás Bankszlák közti átvez.

Főkönyvi számla száma 39211-392122

39221-392222 3922221 394122

Összesen:


2176962 538490 -99700 -220162 2 395 590





1. 2. 3.

Összesen:


2 395 590

25 211 475

340 297 203


1. 2. 3.



Előző év (200..)

Tárgyév (2013)

(Ft)

(Ft)

324 787 947 324 787 947


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (2013.)

(Ft)

(Ft)

Előző év (200..)

Tárgyév (200..)

(Ft)

(Ft)


Összesen:


1. 2.

Megnevezés Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye

3 693 214

Összesen:

3 693 214


3 693 214


Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám







1. 2. 3. 4.




Sorszám







1. 2. 3. 4.
















1. 2.

Összesen:



1.

Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Szállító megnevezése Czencz Istvánné Czencz Istvánné Füzesabony V. Önk. FÜV Kft. FÜV Kft. KARBGÁZ Kft. MVM Partner Zrt. MVM Partner Zrt. MVM Partner Zrt. Ramovill Center Remondis Tisza Kft. Remondis Tisza Kft. Remondis Tisza Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. SODEXO Kft. Tigáz Zrt. Tigáz Zrt.

2013.09.04 2013.09.16 2013.12.23 2013.09.04 2013.09.04 2013.12.13 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31 2013.09.18 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.11.10 2013.12.10 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31


44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44



2013.09.11 2013.09.23 2013.12.31 2013.09.16 2013.09.16 2013.12.31 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31 2013.09.28 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.11.10 2013.12.10 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31

4764 3703 1529 35930 87024 8890 77930 166926 92798 6990 85350 122721 17196 2841153 3098256 2376719 961234 1826929 11 816 042

Összesen:


Sorszám







Kötelezettség állománya 2013.XII.31-én (Ft)

1.



11 816 042




Állomány értéke 20...XII.31-én (Ft)



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:



1. 2. 3.

Összesen:







1. 2. 3.

Összesen:



1. 2. 3.

Összesen:


11 816 042

340 297 203

VIK

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. évről ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1 I. Immateriális javak 1.Alapítás átszervezés aktivált értéke Sorszám

Megnevezés


Leírási kulcs (%)





Leírási kulcs (%)





Leírási kulcs (%)







1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11132 11132

16 16

Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:


1114 1134 1114

Leírási kulcs (%)

33 33 33

VIK







1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:



VIK




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

2. 3. 4.

Összesen:


1.


2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

VIK



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







----------

--------


1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1.

1214911

3

2. 3.

1214911 1214911

3 3

4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


VIK




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

VIK




ITJ VTSZ száma




ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Leírási kulcs (%)

1.

1213112

2

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1213112 1214912 1214912 1214912 1213112 1213112 1213112

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2

22.

1213112

2

23. 24.

Összesen:




1.

1213112

Leírási kulcs (%)

2

2. 3. 4.

Összesen:




1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


VIK





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4.

Összesen:





1. 2. 3. 4.

Összesen:




----------

----------


----------

----------

Sorszám





1. 2. 3. 4.

Összesen:


VIK






1. 2. 3. 4.

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







----------

----------

1. 2. 3. 4.

Összesen:






1. 2. 3. 4.

Összesen:


VIK



Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése

1. 2. 3.


13111 13111 13111 13111 13111 13111 13111 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13112 13114 131191 131192

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




33 33 33 33 33 33 33 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 33 14,5

Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3.

4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:

VIK









1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




VIK




Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------


----------

----------

VIK












Hozama 200..ben









1. 2. 3. 4.

Összesen:


Értékpapír neve

1. 2. 3.

4.

Összesen:


Sorszám

Kölcsönvevő neve

1. 2. 3. 4.

Összesen: *



VIK



Sorszám





Hozama 200..ben



1. 2. 3. 4.

Összesen:



Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


----------

----------






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma


1. 2.

Összesen:




1. 2. 3.

4.

Összesen:


----------

----------


Egységár (Ft)



Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


Egységár (Ft)


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


Egységár (Ft)


Egységár (Ft)


1. 2. 3. 4.

Összesen:


Megnevezés


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Készletek ö s s z e s e n : II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Sorszám

Vevő megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.



Összege (Ft)

2821 2821 2821 2821 2821

Összesen:

2. Adósok Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:

Adós megnevezése


28121

Összege (Ft)


Sorszám





Összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összesen:



Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Összege (Ft)

281211


Követelések ö s s z e s e n : III. Értékpapírok 1.Egyéb részesedés Sorszám


1. 2. 3. 4.

Összesen:











1. 2. 3. 4.

Összesen:


1. 2. 3. 4.

Megnevezése



0


Összesen:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezése



-5227 337 35293 -3

11739023-15383136 11739023-15383136-00300001 11739023-15383136-00100021 11739023-15383136-00200004

Összesen:

30 400


1. 2. 3. 4.

Összesen:

Megnevezése




Megnevezése



1. 2. 3. 4.

Összesen:


30 400



1. 2. 3. 4. 5 6 7.



391

Összesen:


1. 2. 3.




392122 392222 3922221

Összesen:





1. 2. 3.

Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások öszesen: Forgóeszközök összesen:

30 400


30 400


1. 2. 3.



Előző év (200..)

Tárgyév (2013)

(Ft)

(Ft)


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (2013.)

(Ft)

(Ft)


30 400

Összesen:

30 400


1. 2.

Megnevezés

Előző év (200..)

Tárgyév (200..)

(Ft)

(Ft)


Összesen:


30 400


Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám








1. 2. 3. 4.

Összesen: *




Sorszám







1. 2. 3. 4.




Sorszám







1. 2. 3. 4.
















1. 2. 3. 4.

Összesen:



1. 2. 3. 4.

Összesen:




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.




44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Összesen:


Sorszám








1. 2. 3. 4.






1.

48 112

2.

48 112

3.

48 112

4.

48 112

5.

48 112

6.

48 112

7.

48 112

8.

48 112


Összesen:





1. 2. 3.

Összesen:







1. 2. 3.

Összesen:



1. 2. 3.

Összesen:


30 400

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 1 Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Sorszám

Használatba-vétel időpontja (év)


Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés


Főkönyvi számla száma 11193

Leírási kulcs (%)




Megnevezés

1. 2. 3. Összesen:

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Sorszám 1. 2. 3. Összesen:

3. Vagyoni értékű jogok Sorszám 1

Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.

0

Összesen:

1 745 695

1 745 695

0

1 745 695

1 745 695

0

4.Szellemi termékek Sorszám 1

Megnevezés Védőnői nyilvántartó Program EÜ Kp

Használatba-vétel időpontja (év) 2012


Leírási kulcs (%) 1114

Összesen:

33




196 342

97 721

98 621

196 342

97 721

98 621



Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)


Előleg összege 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. Összesen:

6.Immateriális javak értékhelyesbítése Sorszám 1.

Megnevezés


2. 3. Összesen:

Immateriális javak összesen :

98 621

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 2 II. Tárgyi eszközök II/1.Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók Sorszám

Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Sorszám


1. 2. 3. Összesen:

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Sorszám 1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 3 6.Egyéb ingatlanok Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 16 0

Összesen:

0

0

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás Sorszám





Műszaki készültségi foka 2013. XII.31-én (%)

Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2013. XII.31-én (%)


1 2 3 4 5 Összesen:

Forgalomképtelen ingatlanok összesen : b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Vízellátás közművei Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

3.Távhőellátás Sorszám 1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 4 4.Közművek védőterületei Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4. 5. Összesen:

5.Intézmények ingatlanai Sorszám


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen:



1 Összesen:



1. 2. Összesen:



1. 3. 5. 6. Összesen:

9.Műemlékek Sorszám 1. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 5 10.Védett természeti területek Sorszám

Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)




1. 2. Összesen:

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Sorszám



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .9. 10. Összesen:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n : Törzsvagyon ö s s z e s e n :






ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 6 II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Sorszám







1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Összesen:

2.Épületek Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Összesen:

Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 7 3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám









Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



1. Összesen:

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n:

II/3.Egyéb tárgyi eszközök 1.Gépek, berendezések és felszerelések Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése

Sor-szám 1.

Számítógépek Eü kp.

2.

Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.

3


13111

33

1 117 500

704 710

131191

0

17 184 583

17 184 583

412 790 0

EFI pályázat eszközei EÜ kp.

13112

14,5

508 500

2 828

505 672

4

Fogászati kezelőegység EÜ kp.

13112

14,5

7 900 000

2 742 920

5 157 080

5

Riasztórendszer EÜ kp.

13112

14,5

1 074 181

150 484

1 193 697

6

Missziós eszközök- LCD TV-k

13112

14,5

650 000

170 988

479 012

7

Missziós Bútorzat

13112

14,5

1 267 000

389 846

877 154

8

Philipps Röntgen berendezés

13112

14,5

97 328 625

19 973 641

77 354 984

9

Járóbeteg szakellátás gépek, felszerelések

13112

14,5

68 121 614

15 819 991

52 031 623

10

Telj. 0-ig leírt gépek

131192

0

81 220 042 276 372 045

81 220 042 138 360 033

0 138 012 012

Összesen:

2.Járművek Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Tenyészállat megnevezése



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




Kezdés időpontja (év, hó nap)


1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen:

3.Tenyészállatok Sor-szám 1. 2. Összesen:

4.Beruházások felújítások Sorszám 1. 2. Összesen:


Beruházás összege 2013.XII.31-én (Ft)

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 8 5.Beruházásra adott előlegek Sorszám


Előleg utalásának időpontja (év, hó nap)





1. 2. Összesen:

6. Állami készletek, tartalékok Sor-szám

Megnevezése

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. Összesen:

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Sor-szám

Záró érték összege 2013.XII.31-én (Ft)

Megnevezése

1. 2. Összesen:


138 012 012

Tárgyi Eszközök Összesen:

138 012 012

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés Sorszám





Elszámolt értékvesztés, visszaírás 2013.XII.31-ig (Ft)


Értékpapír neve




Hozama 2012-ben



Kölcsönvevő neve





*Az adott kölcsönből a következő évben (2014-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)

** Értéke 2013.XII.31-én (Ft)

Hozama 2012-ben

Tőkésített kamat 2013.XII.31-ig (Ft)

Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2013. XII.31-én (Ft)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Sorszám 1. Összesen:

3.Tartósan adott kölcsön Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Összesen: *


** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

4.Hosszú lejáratú bankbetétek Sorszám 1. 2. 3. Összesen:





ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 9 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések Sorszám





Hozama 2013-ban



1. 2. 3. Összesen:

6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Sor-szám

Megnevezése

1. 2. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 10 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen:

2. Koncesszióba adott eszközök Sor-szám


1. 2. 3. Összesen:

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök Sor-szám 1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi központ ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 11 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



1. 2. 3. Összesen:

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése Sor-szám



1. 2. 3. Összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:


138 110 633


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 1 B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1.Anyagok Sorszám

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

1. 2. 3. 4. Összesen:

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:

4. Késztermékek Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:

Készletek ö s s z e s e n :

Megnevezés

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 2 II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Sorszám

Vevő megnevezése


Összege (Ft)


1

8346534 Önkormányzat

28211

2013.10.05

50 000

2


28211

2013.11.08

50 000

3


28211

2013.12.05

50 000

4


28211

2013.12.31

50 000

5

8346556 Interdent 98 Bt

28211

2013.12.31

39 113

6 7 8 9 239 113

2. Adósok Sorszám

Adós megnevezése


Kölcsönt igénybevevő megnevezése



Összege (Ft)




Összege (Ft)

Összege (Ft)

1. 2. 3. Összesen:

3. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám 1. 2. 3. Összesen:


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Összesen:



239 113

III. Értékpapírok 1.Egyéb részesedés Sorszám 1. 2. 3. Összesen:




Hozama 2013.-ban (Ft)


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 3 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Sorszám


1. 2. 3. Összesen:

Értékpapírok ö s s z e s e n :





ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 4 IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Sorszám

Megnevezése


Megnevezése


Záró pénzkészlet 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4. Összesen:


1.

Költségvetési elszámolási számla

2.

TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0051

Bankszámla száma

321

11739023-15771346

11739023-157713463229916 00100007

Záró pénzkészlet 2013.XII.31-én (Ft) 200 098

0 200 098

Összesen:

3. Elszámolási számlák Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:

Megnevezése



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 5 4. Idegen pénzeszközök számlái Sorszám

Megnevezése



1. 2. 3. 4. Összesen:

Pénzeszközök összesen:

200 098

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési aktív függő elszámolások Sorszám



Állomány értéke 2013. XII.31-én (Ft)



1. 2. Összesen:

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Sorszám

Átfutó tétel megnevezése

1.

Dolgozók illetmény előlege

110 000

2.

Meg nem térült hóközi kifizetések

541 324 651 324

Összesen:

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Sorszám






1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások Sorszám

Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

1. 2. Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: Forgóeszközök összesen: Eszközök összesen:

651 324 1 090 535 139 200 162

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE / 1

Sorszám

Megnevezés

1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.

Értékelési tartalék


Előző év (2011.) (Ft)

Tárgyév (2012.) (Ft)

6 666 000

133 196 000

6 666 000

133 196 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ FORRÁSOK E) TARTALÉKOK / 1 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány Sorszám 1.

Megnevezés Tárgy évi kv-i tartalék




4 228 000

-359 000

4 228 000

-359 000

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény Sorszám

Megnevezés



1. 2. Tartalékok ö s s z e s e n :

Tartalékok mindösszesen:

-359 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sorszám





*A kapott kölcsönből a következő évben Lejárat időpontja (2014-ben) (év) esedékes törlesztő-részlet (Ft)

** Kölcsön állománya 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4. 0

Összesen:

0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát ** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sorszám





*A kötvényből a következő évben Lejárat időpontja (2014-ben) (év) esedékes törlesztő-részlet (Ft)

** Kötvény állománya 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. 3.

*

0

0

Összesen: Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sorszám





*A kötvényből a következő évben Lejárat időpontja (2014-ben) esedékes (év) törlesztő-részlet (Ft)


1. 2. 3. 0

Összesen: *

0



4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sorszám





*A hitelből a következő évben Lejárat időpontja (2014-ben) (év) esedékes törlesztő-részlet (Ft)

** Hitel állománya 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. Összesen: *

Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

0

0

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 2 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sorszám





*A hitelből a következő évben (2014-ben) Lejárat időpontja (év) esedékes törlesztő-részlet (Ft)


1. 2. 3. 0

Összesen: *

0



6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sorszám





*A kötelezettségből a következő évben ** Kötelezettség állománya Lejárat időpontja 2013.XII.31-én (2014-ben) (év) esedékes (Ft) törlesztő-részlet (Ft)

1. 2. 3. 0

Összesen: *

0

Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével


II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám






Kölcsön állománya 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 0

Összesen:





Felvett hitel (Ft)


Hitel állománya 2013.XII.31-én (Ft)

1. 2. 3. 4. Összesen:

0

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Sorszám






1.

Medizol Bt

2013.12.31

44

2014.01.21

138 240

2.

Dr. Nagy Péter

2013.12.31

44

2014.01.06

65 000

3.

Gyno-Med Eü. Bt.

2013.12.31

44

2014.01.15

36 000

4.

Labor-Elektronika

2013.12.20

44

2014.01.17

22 111

5.

zerényi Agyagási Tímea

2013.12.31

44

2014.01.14

66 000

6

Bella Hungária Kft

2013.12.17

44

2014.01.16

51 322

7

Rheinna Agriesis

2013.12.31

44

2014.01.10

100 000

8

Szontághné Albach Mariann

2013.12.31

44

2014.01.10

30 000

9

Gyn-Info Bt.

2013.12.31

44

2014.01.10

48 000

10

Kabáczy és Társa

2013.12.31

44

2014.01.10

41 778

11

DR. Zalka Judit

2013.12.18

44

2014.01.10

15 750

12

Jánosi és Társa Bt.

2013.12.31

44

2014.01.13

400 000

13

Vitreus Orvostech. Kft

2013.12.30

44

2014.01.14

11 938

14

Dr. Dombrády György

2013.12.30

44

2014.01.07

360 000

15

Bán EÜ. Szolg Bt.

2013.12.31

44

2014.01.07

187 000

16

Vidál-Med

2013.12.17

44

2013.12.30

32 000

17

Medison Műszaki Szolg. Bt

2013.12.30

44

2014.01.25

82 842

18

Dr. Subich Ernesztina

2013.12.31

44

2014.01.25

51 000

19

Medison Műszaki Szlg. Bt.

2013.12.20

44

2014.01.25

32 766

20

Medison Műszaki Szlg. Bt.

2013.12.31

44

2014.01.31

360 934

21

Studycentrum Kft.

2013.12.01

44

2013.12.31

293 600

22

Bonimed Eger EÜ. Kft

2013.11.30

44

2013.11.30

127 000

23

Bella Hungária Kft.

2013.09.17

44

2013.10.17

9 081

24

Egészséges Mo. Közh. N Kft.

2013.11.20

44

2014.02.04

2 540 000

25

Vass veronika

2013.12.31

44

2014.01.30

50 800 5 153 162

Összesen:


Sorszám





*A hosszú lejáratú kötelezett-ségből Lejárat időpontja tárgyévet (év, hó nap) követően esedékes törlesztő-részlet


1. 2. 3. 4. 6. 0

Összesen:

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztő részlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési passzív függő elszámolások Sorszám


1

Szla közti átvezetés TÁMOP szla.kif-.re

Összesen:


Állomány értéke 2013.XII.31-én (Ft) 1210000

1 210 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata - Egészségügyi Központ FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 4 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Sorszám






3. Összesen:

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Sorszám


1. 2. 0

Összesen:


Költségvetésen kívüli tétel megnevezése



1. 2. 3. 4. 5. 6. 0

Összesen:

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:

1 210 000

Kötelezettségek összesen:

6 363 162

FORRÁSOK összesen:

#HIV!

Kelt, Füzesabony, 2014. április 2013. április 15. hó 6 nap

………………………………. intézményvezető (jegyző)

………………………………. gazdasági vezető

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 1 Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Sorszám



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés

1. 2. 3. Összesen:


3. Vagyoni értékű jogok Sorszám 1 2

Népességnyilvántartó program Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.

2011

11132 11193

16 0

Összesen:

120 000 1 399 990

52 126 1 399 990

67 874

1 519 990

1 452 116

67 874


Megnevezés

1.

Windows 7 Home prémium szoftver

2

Zrínyi úti rendezvények háza



2013

Leírási kulcs (%)




1114

33

23 750

18 916

4 834

1114

33

1 543 700

16 748

1 526 952

3

9 db buszváró építése

2013

1114

33

825 000

8 951

816 049

4

Autóbuszpályaudvar átépítése

2013

1114

33

802 830

8 710

794 120

5

Mozi épület konf. teremmé átalakítása

2013

1114

33

3 624 950

39 328

3 585 622

6

Kerékpárút Füzesabony-Szihalom

2013

1114

33

3 807 605

41 310

3 766 295

7

Motivum Városközpont arculat

2013

1114

33

6 280 000

68 134

6 211 866

8

Mozi épület tetőcsere

2013

1114

33

623 112

6 760

616 352

10

Telj. 0-ig leírt szellemi termékek

1999

11194

0

54 641 354

54 641 354

0

72 172 301

54 850 211

17 322 090

Összesen:






1. 2. Összesen:


Megnevezés


2. 3. Összesen:


17 389 964

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 2 II. Tárgyi eszközök II/1.Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám


Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1

Árok

1211

0

23 219 000

0

23 219 000

2

Külterület

1211

0

72 317 370

0

72 317 370

4

Belterület (törv.alapj.)

1211

0

1 800 000

0

1 800 000

5

Út, földút

1211

0

724 247 384

0

724 247 384 83 993 000

6

Összekötő út

1212

0

83 993 000

0

7

Külterület

1212

0

125 000

0

125 000

8

Járda

121491

3

179 176 101

48 439 711

130 736 390

9

Áteresz

121491

3

61 119

22 434

2 685

10

Út

121491

3

813 139 288

252 995 839

560 143 449

11

Külterület

121491

3

40 729 000

13 443 728

27 285 272

12

Híd

121491

3

35 100 575

14 745 107

20 355 468

13

Árok (csincsa)

121491

3

Összesen:

3 650 000

1 032 248

2 617 752

1 977 557 837

330 679 067

1 646 842 770

2.Közforgalmú repülőtér Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:

3.Parkok, játszóterek Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám 1.

Egyetértés úti játszótér (földt.)

2003

1211

0

14 721 000

0

14 721 000

2.

Teleki Ált.Iskola játszótér

2003

121491

3

400 000

147 025

252 975

3.

Teleki játszótér kerítés

2003

121491

3

300 362

208 866

91 496

15 421 362

355 891

15 065 471

Összesen:





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Sorszám 1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 3 6.Egyéb ingatlanok Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám



2001

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1.

Temető falusi (földt.)

1211

0

42 329 000

0

2.

Szilvásváradi Ifjúsági Tábor

2001-2002

121493

3

1 120 000

369 669

42 329 000 750 331

3.

Ifjúsági Centrum

2001-2002

121493

3

6 271 438

1 820 220

4 451 218

4.

Vásártéri csomópont

2001-2002

121493

3

1 050 465

197 027

853 438

5.

Temető ravatalozó kerítés

2001-2002

121311

2

1 644 000

789 160

854 840

6.

Északi-Déli Temető Ravatalozó

2001-2002

121491

2

38 442 592

9 675 437

28 767 155

7.

Sportintézmény épülete

2001-2002

121311

2

15 342 839

2 096 348

13 246 491

8.

Közvilágítás felújítása

2001-2002

121491

3

6 584 421

2 765 872

3 818 549

9.

Díszkút

2001-2002

121491

3

11 715 312

3 956 562

7 758 750

10.

Buszpályaudvar, váró

2001-2002

121491

3

41 837 451

13 808 986

28 028 465

12.

Forgalmi táblák

2001-2002

121491

3

517 305

129 300

388 005

13.

I. Vh. Emlékmű felújítása

2001-2002

121491

3

10 185 000

2 616 220

7 568 780

14.

Belterületi vízrendezés (csapad)

2001-2002

121491

3

5 000 000

975 304

4 024 696

16

Hirdetőtáblák

2001-2002

121491

3

78 000

32 734

45 266

182 117 823

39 232 839

142 884 984

Összesen:

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám







1

Funkcióbővítő település rehab.

2008

12 833 866

2

Csapadékvíz elvezetés

2008

3 534 400

3

Temető előtti parkoló

2009

619 940

4

Buszmegálló öböl létesítés

2009

13 830 010

5

Buszmegálló öböl kialakítás

2009

17 588 424 48 406 640

Összesen:

1 853 199 865





Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

3.Távhőellátás Sorszám 1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 4 4.Közművek védőterületei Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám



ITJ VTSZ száma

Leírási kulcs (%)




1.

Émász hálózatfejlesztő

2001

12152

2

67 275

16 480

50 795

2.

Vízmű védőterülete

2003

1211

0

1 781 000

0

1 781 000

3.

Tiszafüredi hulladéklerakó

2003

1211

0

1 256 817

0

1 256 817

4.

Gázfogadó állomás

2003

1211

0

258 000

0

258 000

5.

Szennyvízátemelő

2003

1211

0

473 000

0

473 000

3 836 092

16 480

3 819 612

Összesen:

5.Intézmények ingatlanai Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám



ITJ VTSZ száma

Leírási kulcs (%)




1.

Teleki Blanka Ált. Iskola

1211

0

9 082 000

0

2.

1-2. orvosi rendelő

1211

0

2 820 500

0

9 082 000 2 820 500

3.

1. Óvoda

1211

0

5 183 000

0

5 183 000

4.

Városüzemeltetés tech.terem

1211

0

4 304 000

0

4 304 000

5.

Városüzemeltetés

1211

0

794 000

0

794 000

6.

Széchenyi Napköziotthon

1211

0

2 530 000

0

2 530 000

7.

Széchenyi Általános Iskola

1211

0

29 052 000

0

29 052 000

8.

2. Óvoda

1211

0

17 196 000

0

17 196 000

9.

Tüdőgondozó

1211

0

7 653 000

0

7 653 000

10.

Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők

1211

0

8 523 000

0

8 523 000

11.


1211

0

240 000

0

240 000

12.

Egyetértés úti butiksor

1211

0

6 738 000

0

6 738 000

13.

Mozi

1211

0

4 435 000

0

4 435 000

14.

Művelődési Központ

1211

0

16 375 000

0

16 375 000

15.

Városi Könyvtár

1211

0

3 595 000

0

3 595 000

16.

Gimnázium

1211

0

30 636 000

0

30 636 000

17

1. Öno

121312

2

572 771

400 450

172 321

18

Tüdőgondozó

121312

2

6 182 000

2 484 996

3 697 004 189 843 078

19

Egészségügyi Központ

121312

2

206 942 536

17 099 458

20


121312

2

1 838 112

855 168

982 944

21

Piaccsarnok

121312

2

4 681 000

1 908 442

2 772 558

22

Városüzemeltetés

121312

2

1 574 633

537 845

1 036 788

23

Szolgálati lakás Ifjúság út

121312

2

1 302 000

833 618

468 382

24

Régi Varroda épület Szihalmi út 16.

121312

2

7 000 000

4 986

6 995 014

25

ÉMÁSZ épület

121312

2

20 000 000

14 247

19 985 753

26

Temető út 2.

121312

2

18 350 805

4 496 700

13 854 105

27

2. orvosi rendelő Turul úti

121312

2

37 100

2 172

34 928

28

2. orvosi rendelő

121492

3

222 200

141 132

81 068

29

Városüzem kerítés

121492

3

52 000

48 256

3 744

30

Játszótér

121492

3

94 980

45 588

49 392

31

Piac csarnok térburkolat

121492

3

4 985 550

2 393 463

2 592 087

32

Egyetértés úti játszótér

121492

3

70 671 950

7 876 284

62 795 666

34

Sportpálya kerítése

121492

3

9 990 000

1 445 953

8 544 047

35

Műfüves pálya és teniszpálya

121492

3

24 956 000

3 704 425

21 251 575

36

Földterület-telek 34/2013.(III.28)

1211

0

3 084 600

0

3 084 600

37

Telj. 0-ig leírt épület

12193

0

1 424 000

1 424 000

0

38

Telj. 0-ig leírt építmény

12194

0

664 000

664 000

0

533 782 737

46 381 183

487 401 554

Összesen:

6.Sportlétesítmények Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám 1

Sportpálya (földt.)



2001

ITJ VTSZ száma


0

Összesen:




39 026 847

0

39 026 847

39 026 847

0

39 026 847

7.Állat- és növénykert Sorszám 1. 2. Összesen:




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 5 8.Középületek és hozzájuk tartozó földek Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám



ITJ VTSZ száma

Leírási kulcs (%)




1.

Rákóczi út 48. (telek)

2001

1212

0

25 025 000

0

3.

Beépítetlen terület, udvar

2001-2002

1212

0

1 330 000

0

1 330 000

5.

Városháza

121312

2

39 719 366

12 228 992

27 490 374

6.

Városi Bíróság

1215

2

Összesen:

25 025 000

33 290 000

5 391 006

27 898 994

99 364 366

17 619 998

81 744 368

9.Műemlékek Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám 1.



48-as emlékmű

ITJ VTSZ száma


0




267 000 0

267 000

267 000

Összesen:

0

267 000






1. 2. Összesen:

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám







1

Fűtés korszerűsítés

2008

127425

2

Közösségi úszómedence

2009

1234123

3

Ifjúság út 17. ÖNO kialakítás

2011

1243171

4

Rákóczi út 42. orvosi rendelő átalakítás

2012

1273111

5

Turul út 2. rekonstrukció

2012

1273116

1 259 550

798 640 75000000

41 839 701 8 877 636

6000000

873 300

6

MHSZ épület felújítás

2013

1274222

13 974 000

7

Pöttömke Bölcsöde Infrastrukturális fejlesztés

2013

1274221

2 368 150

8

Hétszínvirág Bölcsöde Infrastrukturális fejlesztése

2013

127422

2 401 000

9 10

Szennyvízelvezetés KEOP Solár Park

2013 2012

123322 1274114

2 157 900 4 898 750

Összesen:


79 448 627 691 708 008 2 911 514 831

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 6 II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Sorszám


1.

Szántó, legelő

2.

Beépítetlen terület



1999-2000

Értéke 2013.XII.31-én (Ft) 1211

19 137 930

1211

64 600 800

3.

Piac bolt

1211

81 000

4.

Agyaggödör

1211

264 000

5.

Öregdomb

1211

543 000

6.

Cigánydomb

1211

87 000

8.

Szilvásváradi telek

1212

11 430 000

9.

Szabadság úti telek

1212

198 000

10.

Arany János út 2,

1212

150 000

11.

Rákóczi út 87.

1212

285 000

12.

Egyetértés út 1

1212

234 000

13.

Rákóczi út 52.

1212

3 200 000

14.

Széchenyi út 23.

1212

6 621 000

15.

Rákóczi út 62.

1212

4 104 000

16.

Baross út 12.

1212

3 300 000

17.

Szent Imre út 2

1212

1 077 000

18.

Szent Imre út 8/1

1212

1 077 000

19.

Szent Imre út 8/2

1212

1 076 000

20.

Szent Imre út 10

1212

1 085 000 1 088 000

21.

Szent Imre út 12

1212

22.

Szent Imre út 14

1212

954 000

23.

Szent Imre út 11

1212

454 000

24.

Szent Imre út 9

1212

448 000

25.

Szent Imre út 5

1212

1 514 000

26.

Szent Imre út 3

1212

1 511 000

27.

Szent Imre út 1

1212

1 567 000 126 086 730

Összesen:

2.Épületek Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám



ITJ VTSZ száma

Leírási kulcs (%)




1.

Baross út 12.

121313

2

174 000

93 129

80 871

2.

Rákóczi út 87

121313

2

1 022 000

567 698

454 302

3.

Széchenyi út 6

121313

2

333 425

205 014

128 411

4.

Egyetértés út 1

121313

2

2 579 000

1 224 910

1 354 090

5.

Rákóczi út 62

121313

2

3 018 250

1 499 493

1 518 757

6.

Szent Imre út 8

121313

2

1 754 480

604 564

1 149 916

7.

Szabadság út 11

121313

2

30 326 637

4 270 548

26 056 089

8.

Szent Imre út 2

121313

2

5 640 628

1 773 687

3 866 941

9.

Rákóczi út 50

121313

2

3 922 113

380 053

3 542 060

10.

Szent Imre út 8/2

121313

2

1 954 350

664 454

1 289 896

11.

Szent Imre út 11

121313

2

353 192

91 842

261 350

12.

Szent Imre út 1

121313

2

3 776 722

964 638

2 812 084 3 561 431

13.

Szent Imre út 3

121313

2

4 767 419

1 205 988

14.

Szent Imre út 12

121313

2

1 219 811

326 101

893 710

15.

Szent Imre út 5

121313

2

2 235 790

585 713

1 650 077

16.

Szent Imre út 10

121313

2

816 641

227 234

589 407

17.

Szent Imre út 14

121313

2

4 115 141

1 032 235

3 082 906

18.

Széchenyi út 23

121313

2

1 292 500

926 603

365 897

19.

Szilvásváradi Ifjúsági Tábor

121313

2

45 402 000

9 907 490

35 494 510

20.

Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti

121313

2

13 000 000

1 518 796

11 481 204

21.

Szent Imre út 9

121313

2

258 000

148 451

109 549

22.

Tűzér út 70

121313

2

70 000

48 703

Összesen:

21 297 99 764 755

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 7 3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)

Sorszám







1. Összesen:


225 851 485

II/3.Egyéb tárgyi eszközök 1.Gépek, berendezések és felszerelések Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése

Sor-szám



ITJ VTSZ száma

Leírási kulcs (%)




1

Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.

0

16 155 448

16 155 448

0

2

Start eszközök

13112

14,5

2 118 510

387 413

1 731 097

3

LCD TV ÖNO

13112

14,5

165 980

31 168

134 812

4

Felvonulási szekrény

13112

14,5

114 300

3 723

110 577

5

Eligazító üdvözlő táblák

13112

14,5

960 000

877 906

82 094

6

Fénymásoló

13112

14,5

630 000

496 466

133 534

7

Információs tábla

13112

14,5

205 487

156 303

49 184

8

Valencia asztal

13112

14,5

212 900

185 558

27 342

9

Bretogne szekrénysor

13112

14,5

525 900

458 375

67 525

10

Gramag tárgyaló asztal

13112

14,5

201 000

70 186

130 814

11

Tűzzománc címer

13113

0

50 000

0

50 000

12

Díszkút

13113

0

644 000

0

644 000

13

Szobor portré Remyenyik

151 000

14


13113

0

151 000

0

131192

0

11 391 972

11 391 972

0

33 526 497

30 214 518

3 311 979

Összesen:

2.Járművek

1.

Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám) OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz

20

6 649 000

6 240 948

408 052

2.

TOYOTA Dyna tehergépjármű

2009

13211

20

7 277 500

5 885 803

1 391 697

3.

KIA SD tehergépkocsi

2012

13211

20

984 250

364 656

619 594

4.

Antonino Carraró kistraktor

2010

13211

20

12 945 000

10 256 698

2 688 302

5.

Önkéntes tűzoltóautó

13211

20

1 016 000

538 859

477 141

6.

START kistraktor és alkatrészei

2012

13211

20

8 608 695

2 361 512

6 247 183

7.

Teljesen 0-ig leírt járművek

Sor-szám



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma

13219

Összesen:



6 377 185

6 377 185

43 857 630

32 025 661


11 831 969

3.Tenyészállatok Sor-szám






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



1. 2. Összesen:





ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 8 5.Beruházásra adott előlegek Sorszám







1. 2. Összesen:


Megnevezése

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. Összesen:



Megnevezése

1. 2. Összesen:


15 143 948

Tárgyi Eszközök Összesen:

2 785 903 306

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés Sorszám








1.

Heves M-i Vízmű Zrt.

1994

171111

9320000

3

-

9 320 000

2.

Émász

1995

171111

770000

0,07

-

20 520 000

3.

Városi TV

1997

171111

1870000

100

4.

Remondis tagi részesedés

2005

171111

110000

7,39

-

110 000

5.

Városüzemeltetési KHT alapítás

2008

171311

500000

100

-

2 759 200

6.

Kórház informatika

2007

171111

30000

1

-

7.

ÉMOR TISZK

2009

171111

100000

1.89

921 000

30 000 100 000 33 760 200

Összesen:


Értékpapír neve




Hozama 2012-ben



Kölcsönvevő neve







1. Összesen:

3.Tartósan adott kölcsön Sorszám 1.

Időskorúak járadéka miatti kölcsön

1999-2004

19314

2.

Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön

1986-2005

3.

Lakossági lakásvásárlási kölcsön

2003

4.

Árvizes visszatéritendő támogatás Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön

5.

6 517 975

6517975

2004

194141

2021303

2008-2015

1277419

194142

3628800

2009

403200

1999-2000

194143

31266000

2019

1083108

2006

1941431

862158

2077

28600

12 495 113 768 147 20 346 000

Összesen: *

564 765








Hozama 2012-ben



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 9 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések Sorszám





Hozama 2013-ban



1. 2. 3. Összesen:



Megnevezése

1. 2. Összesen:


54 106 200

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Sor-szám




ITJ VTSZ száma

Leírási kulcs (%)




1.

Ivóvízellátó és ivóvízkezelő beremdezés

1612

3

143 077 813

33 274 411

109 803 402

2.

Szennyvíz csatorna hálózat

1612

3

645 902 829

290 650 850

355 251 979

3.

Szennyvíztisztítótelep

1612

3

37 823 842

17 023 063

20 800 779

4.

Máv alatti ivóvízhálózat

1612

3

6 921 692

4 361 098

2 560 594

5.

Vízműtől átvett viziközmű vagyon

1612

3

88 361 640

2 650 853

85 710 787

6.


161252

2

1 480 455

687 172

793 283

7.

4. orvosi rendelő

161252

2

1 626 926

880 560

746 366

8.

Fogorvosi rendelő

161252

2

1 473 874

685 497

788 377

9.

2. Gy.orvosi rendelő

161252

2

2 079 215

967 044

1 112 171 79 354 471

10.

Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer

161252

3

99 797 015

20 442 544

11.

Telj. O-ig leírt immat javak

16191

0

797 484

797 484

0

12.


16193

0

36 909 243

36 909 243

0

13.

Telj. 0-ig leírt járművek

16194

0

51 342 636 1 117 594 664

51 342 636 460 672 455

0 656 922 209

Összesen:

Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 10 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



1. 2. 3. Összesen:






656 922 209

3 514 321 679


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 1 B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1.Anyagok Sorszám

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

1. 2. 3. 4. Összesen:







Megnevezés

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 2 II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Sorszám

Vevő megnevezése



Összege (Ft)

1

Szajlai János vízdíj

2

Szabó Sándorné vízdíj

28211

2013.12.20 2013.12.20

38 558 5 752

3

Sári Imre vízdíj

28211

2013.12.20

71 404

4

Kovács Anita vízdíj

28211

2013.12.20

10 810

5

Kovács Csaba vízdíj

28211

2013.12.20

86 236

6

Zólyomi Mónika vízdíj

28211

2013.12.20

21 955

7

Nagy Jánosnévízdíj

28211

2013.12.20

21 094

8

Szabó Ferencné vízdíj

28211

2013.12.20

3 598

9

Kiss Istvánné vízdíj

28211

2013.12.20

1 374

10

Németh János

28211

2013.12.20

2 910

11


28211

2011.12.21

5 818

12


28211

2012.12.14

49 341

13

Sári imre vízdíj

28211

2012.12.14

22 800

14

Kovács Csaba vízdíj

28211

2012.12.14

48 795

15

Agrár Rt.

28211

2003.09.22

485 836

16

Misszió Egészségügyi Központ KHT

28211

2006.12.10

154 800

1

Községi Önkormányzat Besenyőtelek

28211

2006.09.11

609 760

71

FÜV Kft.

28211

2010.08.02

1 200 000

81

Bánik Bt.

28211

2011.05.31

274 206

920

Bánik Bt.

28211

2012.05.31

263 906

21

Bánik Bt.

28211

2013.05.31

278 949

22

Füzesabonyi Polgárőr Egyesület

28211

2011.10.31

57 212

23

Füzesabonyi Polgárőr Egyesület

28211

2012.02.23

17 910

24

Yamato SE

28211

2011.10.31

169 273

25

Yamato SE

28211

2013.09.20

3 000

26

Kalandvár Egyesület

28211

2012.12.15

1 906 799

27

Füzesabonyi szent Flórián Tűzoltó Egyesület

28211

2012.06.15

31 500

28

Szabó Ferencné vízdíj

28211

2013.05.24

2 321

29

Zele Tibor

28211

2013.11.15

76 200

30

Hm-i Vízmű Zrt.

28211

2013.12.27

7 761

31

Zebra Desing 69

28211

2013.12.31

10 000

32

Klik 092002

28211

2013.09.20

12 725

33

Kótaj Község Önk.

28211

2013.10.11

264 375

34

Fabony Gazd.-i Iroda

28211

2013.12.18

1 529

35

Hadigondozottak Közalapítvány

28211

2013.12.31

8 382 6 226 889

Összesen

2. Adósok Sorszám

Adós megnevezése

1.

Helyi adóval kapcs. Követelés

3.

Adós követelések értékvesztés elszámolása

Főkönyvi számla száma281192

Összege (Ft) 92 957 263 -40 036 263

2881292

52 921 000

Összesen:

3. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám



1.

EÜ Központ működési kölcsön nyújtás

2.

Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön

27414

3.

FÜV Kft.-nek nyújtott kölcsön

27111


Összege (Ft)

1 786 000

Összesen:

4. Egyéb követelések Sorszám 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


Szoc Mikrot köv Aldebrő Szoc Mikrot köv Tófalu lakbér szvizközmű köztemetés kés kamat Orvosi ügyelet mszemere régi Orvosi ügyeleti hozájárulás Rákóczi 87 egyéb köv (+Ivicz M) Rákóczi 87 közös ktg(Mecner) lakbér köztemetés Közoktatási Társ Dormánd Besenyő telek Önk


Összege (Ft)

287919

3 949 867

287921

2 251 217

287919

2 071 869

287919

1 594 453

287919

4 227 789

287919

818 293

287919

124 992

287919

101 956

287919

322 918

287919

297 889

287919

1 041 533

287919

930 552

2879291

1 793 308

2879291

2 500 000 22 026 636



82 960 525

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 3 III. Értékpapírok 1.Egyéb részesedés Sorszám










1. 2. 3. Összesen:

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Sorszám


1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 4 IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Sorszám

Megnevezése


Megnevezése



1. 2. 3. 4. Összesen:


1.


Bankszámla száma

321

11739023-15380580

Záró pénzkészlet 2013.XII.31-én (Ft) 6 688 832

2.

Költségvetési vegyes lekötésű árvizes alszámla

11739023-153805803211 2130000

3.

Rövid lejáratú betétek

3223 14100000-0987349

112 293

Rövid lejáratú hitel

11739009-1572943532231 00000024

0

Raiffeisen Bank betétszámla

12033007-0100991432232 00200006

1

MKB betét számla

32233

10300002-1054430749020014

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet

32234

72300293-10000757

14 490

Széchenyi Kereskedelmi Bank betétszámla

32235

1880001-1572943541000014

400 324 658

Bérlakások értékesítése elszámolási számla

3226

11739023-1538058006080000

479

Állami hozzájárulások elszámolási számla

3228

11739023-1538058005120000

20 304 219

32291

11739023-1538058008110000

179 009

Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla

32292

11739023-15358010030008

28 120 785

Támogatási program előlegének célelszámolása számla

32293

11739023-1538058010170001

3 451 874

322991

11739023-1538058010010000

6 658 750

Szervezetfejlesztés elk. Alszámla

3229911

11739023-1538058010190009

120

Iskolatej program elkülönített alszámla

3229912

11739023-1538058010160002

98

TIOP-1.1.1-07 pályázat digitális táblák

3229913

11739023-1538058010200005

39

Közfoglalkoztatással kapcsolatos tám. 2013

3229915

11739023-1538058010270008

59

KEOP 7.1.0/11-2013-0008 Szennyvízelvezetés

3229917

11739023-1538058010280007

5 503 004

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1476

3229922

11739023-1538058001000027

1 499 363

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1289

3229923

11739023-1538058001000034

1 078 755

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1307

3229924

11739023-1538058001700033

1 603 196

Könyvtár SZJA 1 % elkül. Számla

322993

11739023-1538058010040007

52 854

EQUAL elkülön. Számla

322995

11739023-1538058010060005

71

Ivóvízminőség javítás elk. Számla (4 Ft-os)

322996

11739023-1538058010080003

2 222 188

Fejlesztési alap elszámolási számla

322998

11739023-1538058010130005

70 181 130

4.

Viziközmű 811-es számla

Csatornahasználat elk. Számla (1001)

2 630 583

-2 890

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 5 32314

11739023-1538058002820000

0

323171

11739023-1538058003540000

0

Gépjárműadó beszedési számla

3232

11739023-1538058008970000

2 935 579

Pótlék beszedési számla

3233

11739023-1538058003780000

0

Bírság beszedési számla

3234

11739023-1538058003610000

0

Egyébbevétel beszedési számla 880

32351

11739023-1538058008800000

0

Talajterhelési díj beszedési számla

3236

11739023-1538058003920000

0

Ktgv.elsz.szla. Lakásép.-vásárlás munkáltatói támogatás

324

11739023-1538058000000000

1 646 758

Deviza árfolyamkülönbözetek

328

14100000-0987930202000008

0

Családtámogatási alszámla új

351171

10035003-0032355200000000

0

Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla

353

11739023-1538058003470000

0

Idegen bevételek elszámolási számla

354

11739023-1538058004400000

Magánszemélyek kommunális adója besz. Szla.

Állandó jellegű iparűzési tev. Besz. Szla.

0 555 206 297

Összesen:


Megnevezése



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 6 4. Idegen pénzeszközök számlái Sorszám

1.

Megnevezése

Letéti számla


3571

Bankszámla száma

11739023-1538058006530000


2 650 583

2. 3. 4.

2 650 583

Összesen:


557 856 880

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési aktív függő elszámolások Sorszám 1.



Állomány értéke 2013. XII.31-én (Ft) 519 000

Előző évek meg nem térült kiadásai

2. 519 000

Összesen:

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások Sorszám 1.



Állomány értéke 2013. XII.31-én (Ft) 42 388 000

Nettó folyószámlára utalás

42 388 000

Összesen:







1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:



1. 2. Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: Forgóeszközök összesen: Eszközök összesen:

42 907 000

683 724 405

4 198 046 084

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE / 1 Sorszám

Megnevezés

1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.





216 387 715

216 387 715

1 972 047 000

2 437 298 285

2 188 434 715

2 653 686 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK E) TARTALÉKOK / 1 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány Sorszám 1.





711 583 000

597 918 000

711 583 000

597 918 000


Megnevezés





597 918 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sorszám













1. 2. 3. 4. Összesen: * Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát ** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével


Sorszám









Sorszám









Sorszám








ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 2 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sorszám











Sorszám


















Felvett hitel (Ft)



1. 2. 3. Összesen:

2. Rövid lejáratú hitelek Sorszám 1.

Hitel céljának megnevezése Kötvény állomány Rövid lejáratú hitel

Összesen:

Hitel állománya 2013.XII.31-én (Ft) 847692000 55 558 367 903 250 367

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


Községi Önkormányzat Tófalu Községi Önkormányzat Tófalu Községi Önkormányzat Tófalu Tisza-tavi Reg. Hulladékgazd Társulá Tisza-tavi Régió Hulaldéklerak. Rek. Egészségügyi Központ Arago Safety &Consulting Kft Magyar Telefonkönyvkiadó Remondis Tisza Hulladékgazd Tisza Tarna Rima Mente Fejl. Ligeti Ágnes Egészségügyi Központ Sári Élelmiszer Kft Arago Safety &Consulting Kft Arago Safety &Consulting Kft Irka-Firka Artisjus Remondis Tisza Hulladékgazd Prevenció -Eger kft Egészségügyi Központ Irka-Firka Arago Safety &Consulting Kft Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Hm-i Vizmű Zrt Émász Hálózati Kft Prevenció Eger Bt Remondis Tisza Hulladékgazd. Egészségügyi Központ Sári Élelmiszer Nemzeti Média és Hirközlési hat. Émász Nyrt Émász nyrt Remondis Tisza Hulladékgazd. Remondis Tisza Hulladékgazd. Sodexo Mo Kft Remondis Tisza Hulladékgazd. Sodexo Mo Kft Get -Energy Mo Kft Émász Nyrt Printrex Kft Émász Nyrt Maxer Hosting Kft T-Mobil Get-Energy Mo Émász Nyrt Tigáz zrt Magyar Posta Zrt Magyar Posta Zrt Émász nyrt Émász Nyrt MVM Partner Zrt MVM Partner Zrt T-Systems Tsystems


2011.10.11 2011.11.08 2011.12.07 2013.06.20 2013.06.30 2013.10.05 2013.10.16 2013.10.30 2013.10.31 2013.10.31 2013.10.24 2013.11.08 2013.11.07 2013.11.15 2013.11.05 2013.11.04 2013.11.22 2013.11.30 2013.11.30 2013.12.05 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.23 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.12 2013.12.27 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.10 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.13 2013.12.19 2013.12.25 2013.12.21 2013.12.24 2013.12.06 2013.12.19 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.23 2013.12.23



44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

2011.10.25 2013.11.22 2011.12.20 2013.06.20 2013.06.30 2013.10.05 2013.10.16 2013.10.30 2013.10.31 2013.10.31 2013.11.04 2013.11.08 2013.11.15 2013.11.15 2013.11.15 2013.11.14 2013.11.22 2013.11.30 2013.11.30 2013.12.05 2013.12.15 2013.12.15 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.17 2013.12.23 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.20 2013.12.27 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.10 2014.01.23 2013.12.30 2013.12.31 2013.12.19 2013.12.25 2013.12.21 2013.12.24 2013.12.06 2013.12.19 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.30 2013.12.23 2013.12.23


293620 275600 323300 75424 281470 50000 52070 82550 3835 123510 8701 50000 7051 52070 50800 4509 24171 3835 90000 50000 18 788 52 070 8 321 25 191 18 383 7 564 1 631 8 321 1 512 7 564 3 027 677 460 90 000 3 835 50 000 6 423 7 761 7 817 1 117 134 892 7 833 393 487 56 600 550 763 8 653 72 455 3 175 77 339 18 669 2 188 8 653 1 362 45 399 127 902 9 944 3 733 9 417 592 237 39 697 16 828 1 529

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 4 62 Tsystems 63 T-Mobil 64 T-Systems 65 Tigáz Zrt 66 Tigáz Zrt 67 Tigáz Zrt 68 Körtvély János 69 Tompa Tamás 70 F-ABO Hőszolg. Kft 71 Egészségügyi Központ 72 Koczka Edina Összesen:

2013.12.20 2013.12.20 2013.12.30 2013.12.16 2013.12.11 2013.12.09 2013.12.31 2013.12.18 2013.12.15 2013.12.31 2013.12.28

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

2013.12.20 2013.12.20 2013.12.20 2013.12.16 2013.12.11 2013.12.09 2013.12.31 2014.01.07 2014.01.15 2014.02.15 2014.02.28

7 367 4 592 6 045 667 115 16 253 253 410 453 968 349 440 1 364 583 50 000 212 090 8 466 919


Sorszám

1.






Kezesség vállalása


31 879 000

2. 3. 4. 6. 31 879 000

Összesen:



943 596 286

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési passzív függő elszámolások Sorszám Összesen:




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 5 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Sorszám 1


Átfutó tétel megnevezése FABO Hőszolg. Kft. Árverési fog

2 Mbér visszatelepített 3 440-ről évvégi átvezetés Összesen:

Állomány értéke 2013.XII.31-én (Ft) 100000 61532

33683 195 215





1. 2. 0

Összesen:

4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Sorszám 1.



Letéti számla

Állomány értéke 2013.XII.31-én (Ft) 2650583

Összesen:

2 650 583


2 845 798

946 442 084



1 760 747 799




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 1 Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Sorszám



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)






Megnevezés

1. 2. 3. Összesen:


3. Vagyoni értékű jogok Sorszám 1 2 Összesen:

4.Szellemi termékek Sorszám 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen:




1. 2. Összesen:


Megnevezés

2. 3. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 2 II. Tárgyi eszközök II/1.Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók Sorszám



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 3 6.Egyéb ingatlanok Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma









1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Összesen:









Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 4 4.Közművek védőterületei Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






1. 2. 3. 4. 5. Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:



2 Összesen:



1. 2. Összesen:



1. 3. 5. 6. Összesen:



1. Összesen:

10.Védett természeti területek Sorszám 1. 2. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 5 11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Sorszám



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .9. 10. Összesen:







ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 6 II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Sorszám








1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. Összesen:

2.Épületek Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 7 3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Sorszám










Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







1. Összesen:


II/3.Egyéb tárgyi eszközök 1.Gépek, berendezések és felszerelések Sor-szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:

2.Járművek Sor-szám 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen:





ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 8 5.Beruházásra adott előlegek Sorszám







1. 2. Összesen:


Megnevezése

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. Összesen:



Megnevezése

1. 2. Összesen:

Egyéb tárgyi eszközök ö s s z e s e n : Tárgyi Eszközök Összesen: III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés Sorszám







Értékpapír neve




Hozama 2012-ben



Kölcsönvevő neve







Hozama 2012-ben




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:










ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 9 5.Egyéb hosszúlejáratú követelések Sorszám





Hozama 2013-ban



1. 2. 3. Összesen:



Megnevezése

1. 2. Összesen:

Befektetett pénzügyi eszközök ö s s z e s e n : IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 10 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



1. 2. 3. Összesen:







ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 1 B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1.Anyagok Sorszám

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

1. 2. 3. 4. Összesen:







Megnevezés

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 2 II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Sorszám 1.

Vevő megnevezése


Antal Istvánné


Összege (Ft)

2009.10.28

3 500

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3 500

2. Adósok Sorszám

Adós megnevezése





Összege (Ft)




Összege (Ft)

Összege (Ft)

1. 2. 3. Összesen:

3. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám 1. 2. 3. Összesen:


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Összesen:



3 500

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 3 III. Értékpapírok 1.Egyéb részesedés Sorszám










1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 4 IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Sorszám

Megnevezése


Megnevezése



1. 2. 3. 4. Összesen:


1.


2.

Építés hatóság PMH alszámla

Bankszámla száma

321

11739023-15729435

11739023-157294353212 00100007

Záró pénzkészlet 2013.XII.31-én (Ft) 2 109 791

1 164 482

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 3 274 273

Összesen:


Megnevezése



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 5 4. Idegen pénzeszközök számlái Sorszám

Megnevezése



1. 2. 3. 4. Összesen:


3 274 273







1. 2. Összesen:



955 331

Dolgozók illetmény előlege

2. 3. 4. 5. 6. 955 331

Összesen:







1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:



1. 2. Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

955 331


4 233 104


4 233 104

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE / 1

Sorszám

Megnevezés

1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.





-3 131 000

-1 746 000

-3 131 000

-1 746 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala FORRÁSOK E) TARTALÉKOK / 1 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány Sorszám 1.





1 029 000

4 229 000

1 029 000

4 229 000


Megnevezés





4 229 000

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sorszám













1. 2. 3. 4. Összesen: * Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát ** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével


Sorszám









Sorszám









Sorszám








ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 2 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sorszám











Sorszám



















Felvett hitel (Ft)



1. 2. 3. Összesen:

2. Rövid lejáratú hitelek Sorszám 1. 2. 3. 4. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Ligeti Ágnes Hm-i Kormányhivatal Arago Saféty & Consulting Magyar Közigazgfejl. Zrt Hm-i Vizmű Zrt Magyar Posta Zrt M & S Informatikai Zrt Magyar Közigazgfejl. Zrt Remondis Tisza Hulladékg Abacus Számtech. Émász Nyrt Émász Nyrt Émász Nyrt Émász Nyrt Printrex Kft Printrex Kft Rimapack Kft T-Mobil T-Mobil T-Systems T-Mobil



2013.11.04 2013.11.19 2013.11.08 2013.12.02 2013.12.17 2013.12.18 2013.11.06 2013.12.17 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.30 2013.12.30 2013.11.14 2013.12.06 2013.11.28 2013.12.27 2013.12.17 2013.12.30 2013.12.18



44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

2013.11.14 2013.11.19 2013.11.23 2013.12.13 2013.12.17 2013.12.18 2013.12.18 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.13 2013.12.13 2013.12.30 2013.12.30 2013.11.29 2013.12.24 2013.12.13 2013.12.27 2013.12.17 2013.12.30 2013.12.18

34144 154600 4013 298901 36310 120990 15494 32000 56977 35052 5510 506279 4882 178566 70193 57112 26887 1270 25737 81504 3683 1 750 104

Összesen:


Sorszám







1. 2. 3. 4. 6. Összesen:



1 750 104

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési passzív függő elszámolások Sorszám Összesen:




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 4 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Sorszám








3. Összesen:



1. 2. Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen: 0


1 750 104



#HIV!




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 1 Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Sorszám



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)




Megnevezés



Leírási kulcs (%)






Megnevezés

1. 2. 3. Összesen:


3. Vagyoni értékű jogok Sorszám 1 2 Összesen:

4.Szellemi termékek Sorszám 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen:




1. 2. Összesen:


Megnevezés

2. 3. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 2 II. Tárgyi eszközök II/1.Törzsvagyon a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók Sorszám



Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 3 6.Egyéb ingatlanok Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma









1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Összesen:









Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 4 4.Közművek védőterületei Sorszám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






1. 2. 3. 4. 5. Összesen:



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:



2 Összesen:



1. 2. Összesen:



1. 3. 5. 6. Összesen:



1. Összesen:

10.Védett természeti területek Sorszám 1. 2. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 5 11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás Sorszám



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .9. 10. Összesen:







ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 6 II/2.Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok Sorszám







Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma









1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Összesen:

2.Épületek Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:



1. Összesen:




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 7 II/3.Egyéb tárgyi eszközök 1.Gépek, berendezések és felszerelések Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma







Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:

2.Járművek Sor-szám 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Összesen:





ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 8 5.Beruházásra adott előlegek Sorszám







1. 2. Összesen:


Megnevezése

Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. Összesen:



Megnevezése

1. 2. Összesen:

Egyéb tárgyi eszközök ö s s z e s e n : Tárgyi Eszközök Összesen:

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 9 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés Sorszám







Értékpapír neve




Hozama 2012-ben



Kölcsönvevő neve








1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:





4.Hosszú lejáratú bankbetétek Sorszám





Hozama 2012-ben






Hozama 2013-ban



1. 2. 3. Összesen:

5.Egyéb hosszúlejáratú követelések Sorszám


1. 2. 3. Összesen:


Megnevezése

1. 2. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 10 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma






Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma




1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK / 11 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök Sor-szám




Leírási kulcs (%)

ITJ VTSZ száma



1. 2. 3. Összesen:







ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 1 B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1.Anyagok Sorszám

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Mennyiségi egység

Egységár (Ft)


Megnevezés

1. 2. 3. 4. Összesen:





5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. Összesen:


0

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 2 II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Sorszám

Vevő megnevezése


Adós megnevezése



Összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2. Adósok Sorszám

Összege (Ft)

1. 2. 3. 0

Összesen:

3. Rövid lejáratú kölcsönök Sorszám




Összege (Ft)




Összege (Ft)

1. 2. 3. Összesen:


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Összesen:



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 3 III. Értékpapírok 1.Egyéb részesedés Sorszám










1. 2. 3. Összesen:



1. 2. 3. Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 4 IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Sorszám

Megnevezése


Megnevezése



1. 2. 3. 4. Összesen:


1.

Helyi kissebségi önkormányzat elszámolási számla

3224

Bankszámla száma

11739023-16746543

Záró pénzkészlet 2013.XII.31-én (Ft) 9 013

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 9 013

Összesen:


Megnevezése



ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ESZKÖZÖK B) FORGÓESZKÖZÖK / 5 4. Idegen pénzeszközök számlái Sorszám

Megnevezése



1. 2. 3. 4. Összesen:


9 013







1. 2. Összesen:



97 000

Tárgyévben meg nem térült Tiszteletdíj kifizetése

2. 3. 4. 5. 6. 97 000

Összesen:







1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen:



1. 2. Összesen:

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:

97 000


106 013


106 013

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE / 1

Sorszám

Megnevezés

1.

Induló tőke

2.

Tőkeváltozások

3.





ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK E) TARTALÉKOK / 1 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány Sorszám 1.

Megnevezés


Tárgy évi kv-i tartalék


Tárgyév (2013.) (Ft) 0

106 013

0

106 013


Megnevezés





106 013

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 1 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sorszám







1. 2. 3. 4. 0

Összesen:

0

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát ** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével


Sorszám







1. 2. 3.

*

0

0

Összesen: Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát



Sorszám







1. 2. 3. 0

Összesen: *

0




Sorszám










0

0

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 2 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sorszám







1. 2. 3. 0

Összesen: *

0




Sorszám






1. 2. 3. 0

Összesen: *

0











1. 2. 3. 0

Összesen:





Felvett hitel (Ft)



1. 2. 3. 4. Összesen:

0

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 3 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64





Intézmény


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 5 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Összesen:


ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 6

Sorszám







1. 2. 3. 4. 6. 0

Összesen:


Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési passzív függő elszámolások Sorszám Összesen:




ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2013. ÉVRŐL Füzesabony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK / 7 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások Sorszám






3. Összesen:



1. 2. 0

Összesen:





1. 2. 3. 4. 5. 6. 0

Összesen:

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: Kötelezettségek összesen:


106 013




2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi éves beszámolójáról

Recommend Documents