Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§ 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi a) kiadási főösszegét 1 077 413 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1 374 672 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: 338 947 ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: 80 945 ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: 377 327 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 49 136 ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: 78 812 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 21 360 ezer forint, bb) felújítások 46 603 ezer forint, bc) finanszírozási kiadások 84 283 ezer forint (4) A (4) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti.
1
(6) Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételét és kiadását a 4-5. számú mellékletek tartalmazza. (7) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát 203 fő létszámba hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet szerint tudomásul veszi. (10) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 279 282 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 9. illetve a 9/b. melléklet szerint. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 10.-11-12. mellékleteknek megfelelően fogadja el. (12) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület 2013. évben mellékletben foglaltak szerint nyújtott.
közvetett támogatást a lakosság felé a 14.
(14) A Képviselő-testület az Európai Uniós eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya 3.§ (1) A 2014. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.
a költségvetési maradványt az e rendelettel
3. Záró rendelkezések 4.§ (1) E rendelet 2014. április ... napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Kovács Tamás aljegyző
Kenéz István Polgármester
2
Záradék: Elfogadva: a Képviselőtestület 2014. március 24-.i ülésén Kihirdetve: 2014. március 25-én
Dr. Kovács Tamás aljegyző
3
1.számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi bevétele Megnevezés
2013. Módosított eredeti ei. ei. I. Működési költségvetés 513 900 596 219 Önkormányzat által irányított 211 475 213 013 költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó 175 411 176 199 költségvetési szerv bevétele Városüzemeltetési Szervezet 175 411 176 199 Önállóan működő költségvetési szervek 36 064 33 814 bevétele Óvoda 5 064 5 064 Művelődési Ház és Könyvtár 5 000 5 000 Szoc. Alapszolg. Központ 23 000 23 750 Polgármesteri Hivatal államig. fel. 3 000 1 389 Önkormányzat műk. bevétel 1611 Közhatalmi bevételek 302 425 383 206 Helyi adók 257 000 329 681 építményadó 115 000 126 470 idegenforg. adó 55 000 67 511 iparűzési adó 85 000 131 900 pótlék, bírság 2 000 3 800 Átengedett központi adók 14 925 16 025 Gépjármű adó 14 925 16 025 Bírságok, díjak és más fiz. kötelezettségek 30 500 37 500 Egyéb sajátos bevétel 3 000 3 500 (talajterhelés, lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok 1 500 1 000 ( végrehajtási, -éprend. bírság) Területhasználat 26 000 33 000 II. Támogatások 370 602 515 334 Normatív hozzájárulás 255 829 281 355 Egyes szoc. feladatok tám. 35 798 35 798
4
Ezer Ft-ban! 2013. évi Telj. %-a bevétel 600 041 100.6 214 978 100.9 178 579
101.3
178 579 31 350
101.3 92.7
4 907 2 898 23 545 1 389 3 660 385 063 329 767 126 470 67 511 131 909 3 877 16 045 16 045 39 251 3 657
96.9 58.0 99.1 100.0 227.2 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 102.0 100.1 100.1 104.7 104.5
628
62.8
34 966 515 055 281 355 35 519
106.0 99.9 100.0 99.2
Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése Központosított támogatás (kurtaxa, lakott külterület, egyéb tám. ) Előző évi normatíva elszám. külömb. Egyéb központi költségvetési tám. ( Adósság konszolidáció) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj IV. Támogatásértékű bevétel Támogatás értékű működési bevétel
5 038 73 937
5 038 108 759
5 038 108 759
100.0 100.0
11 023 73 361
11 023 73 361
100.0 100.0
13 535 1 000 9 000 3 535 128 018 11 497
11 224 2 224 9 000 180 984 14 184
10 604 2 224 8 380 181 964 12 288
94.5 100.0 93.1 100.5 86.6
8 730
8 730
8 746
100.1
1 881
1 881
865
46.0
886 16 722 6 722 10 000
3 573 21 681 7 280 14 401
2 677 24 557 7 280 17 277
74.9 113.2 100.0 119.9
99 799
145 119
145 119
100.0
91 799
555
555
100.0
8 000
5 775 21 318
5 775 21 318
100.0 100.0
116 271
116 271
100.0
1 200
1 200
100.0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 1 026 055 ÖSSZESEN: V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) VI. Finanszírozási célú bevétel -
1 303 761
1 307 664
100.3
68 706 -
67 008 -
97.5 -
BEVÉTEL ÖSSZESEN
1 372 467
1 374 672
100.2
Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Jelzőrendszeres házi seg. nyújtás Véglegesen átvett pénzeszköz Egészségbizt.tól átvett pénz Egyéb bevétel ( felm. bér, pály. kölcsön, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsőde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-028 (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás DDOP-2.1.1/D-12 Művház és Színpad felújítás EU.s pályázati előleg ( Műv. Ház ), pály. tám. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel útépítésre
1 026 055
5
2. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai Megnevezés
2013. Módosított eredeti ei. ei.
Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Kiadás összesen
Ezer Ft-ban! 2013. évi Telj. %-a kiadás
4 650 1 150 32 054 37 854 107 372 145 226 27 500 45 500
18 635 4 720 41 837 65 192 63 316 128 508 36 200 49 756
18 165 4 552 40 779 63 496 62 672 126 168 36 138 49 136
97.5 96.4 97.5 97.4 98.9 98.2 99.8 98.8
35 967 3 535 39 502
76 934 2 000 78 934
75 981 2 240 78 221
98.7 112.0 99.1
2 000 2 000 259 728
3 451 3 451 296 849
3 451 3 451 293 113
100.0 100.0 98.7
Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
101 120 26 277 46 960 174 357 3 000 177 357
101 850 26 669 37 704 166 223 3 000 169 223
100 860 25 220 34 350 160 430 847 161 277
99.0 94.6 91.1 96.5 28.2 95.3
Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
48 585 11 961 19 519 80 065 80 065
52 872 14 036 18 875 85 783 85 783
52 450 13 308 17 845 83 603 83 603
99.2 94.8 94.5 97.5 97.5
Körzeti Szociális Alapszolg. Közp. személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás
33 522 8 030 39 025
36 587 8 551 41 862
36 588 8 551 40 040
100.0 100.0 95.6
6
Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
80 577 80 577
87 000 87 000
85 179 85 179
97.9 97,9
Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár. dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
15 910 3 860 16 890 36 660 500 37 160
17 170 4 184 23 881 45 235 45 235
15 991 3 644 22 590 42 225 42 225
93,1 87,1 94,6 93.3 93.3
Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás
113 320
113 981
112 450
98.7
munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
28 317 173 858 591 316 086 6 600 322 686
28 498 182 752 591 325 822 5 300 331 122
25 038 181 322 591 319 401 4 444 323 845
87.8 99.2 100.0 98.0 83.8 97.8
2 444 632 888 3 964
2 443 632 813 3 888
100.0 100.0 91.5 98.1
15 432 15 432 973 005 30 000 23 050
84 293 84 293 1 103 469 250 000 18 998
84 283 84 283 1 077 413 0 0
100.0 100.0 97.6
1 026 055
1 372 467
1 077 413
78.5
GESZ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár. dologi jellegű kiadás Kiadás összesen Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hit.törl. II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen
7
3. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2013.évi fejlesztési feladatainak teljesítése 2013. Módosított eredeti ei. ei.
Megnevezés VÜSZ: Zuhanyzó fotocella (beruh.) Élménymedence pénztár (beruh.) Gépház ( felújítás) Felnőtt élménymedence burkolat ( felújítás) Strand épület ( felújítás) AGT traktor (felújítás) Motoros fűnyíró beszerzés ( beruh.) Felnőtt medence csúszda ( felújítás ) Fűrészgép ( beruházás) Összesen: Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás Összesen: Műv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelő pályázathoz /szám.technikai eszköz / Összesen: Önkormányzat: Átemelő szivattyú ( beruházás) 250/2012. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. utánfutó IVECO 50 C 14 V busz DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás DDOP 2.1.1/D-12-2012-(Művelődési Ház) Közvilágítás Ipartelep 8
Ezer Ft-ban! 2013. évi Telj. %-a kiadás
300 800 2 000 1 000
800 1 586 -
293 1 834 -
36.6 115.6 -
2 000 500
6 600
1 260 954 700 5 300
1 260 953 104 4 444
100.0 100.0 14.8 83.8
3 000 3 000
3 000 3 000
847 847
28.2 28.2
500
-
-
-
500
-
-
-
401
401
-
-
1 141
1 141
6 223 91 607
6 223 2 660
1 141 120 6 223 2 338
100.0 100.0 87.9
8 000
7 775
7 775
100.0
31 511
31 470
99.8
1 808
1 808
100.0
Térfigyelő kamera csat. doboz Ipartelepi útfelújítás Járdafelújítás Kt. határozat alapján útvásárlás Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:
107 372 117 472
9
315 4 000 7 359 123 63 316 71 616
315 4 000 7 359 123 62 672 67 963
100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 94.9
4. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei
Megnevezés
Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. - Polg. Hiv. - GESZ - VÜSZ - Óvoda - Műv. Ház és Ktár -Körz. Szoc. Közp. Költ. szervek bevételei összesen Balatonlelle Város Önkormányzat ÖSSZESEN
Intézményi műk. bev.
Támogatás
1 221
156 820 3 964 150 792 80 636 39 512 51 213
168
4 895
2 487
482 937 420 841
14 943
903 778
14 943
176 092 4 907 2 898 23 545 208 663
208 663
Támogatás Áht. belül
Műk. célú pe. átvétel Áht. belül
Pénzm.
Működési költség
Ezer Ft-ban! Felhalm. Felhalm. Felh. Bevétel bevétel célú bev. össz. össz. átvett pénz
2 432 83 723 540
163 104 3 964 331 803 85 626 43 133 87 586
163 104 3 964 331 803 85 626 43 133 87 586
24 557
8 673 58 335
715 216 503 733
10 604
145 119
155 723
715 216 659 456
24 557
67 008
1 218 949
10 604
145 119
155 723
1 374 672
12 288
10
5. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai Műk. kiad. össz.
Beruházás
34 350
160 430
847
632
813
3 888
112 450 52 450 15 991
25 038 13 308 3 644
181 322 17 845 22 590
36 588
8 551
40 040
320 782
76 393
296 960
18 165
4 552
80 367
49 136
ÖSSZESEN 338 947 Megoszlás %-a 31.5
80 945 7.5
377 327 35.0
49 136 4.6
Megnevezés
Önkormányzat által irányított költsgv. szerv. Polgármesteri Hivatal Gazd. Ellátó Szerv. VÜSZ Óvoda Műv. Ház és Könyvtár Körz. Szoc. Alapszolg. Költ. szervek bev. összesen Balatonlelle Város Önkormányzat
Szem. jell. kiad.
Munkadót terh. jár.
Dologi kiad.
100 860
25 220
2 443
EllátotPe. tak átadás pénzbeli jutt.
591
319 401 83 603 42 225
Felújítás
Felh. kiad. összesen
Ezer Ft-ban! Egyéb Céltar- Ált. Kiadás felh. talék tart. össz. kiad.
847
161 277 3 888
1 657
2 787
4 444
323 845 83 603 42 225
85 179 591
694 726
85 179 2 504
2 787
5 291
78 221 230 441
18 856
43 816
62 672
84 283
78 812 7.3
21 360 2.0
46 603 4.3
67 963 6.3
84 283 7.8
925 167 85.9
700 017 0
0
377 396
0
0
1 077 413
0
0
100.0
6. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés előirányzata Feladat megnevezés Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) 2. Bérlakáshitel: (szociális célú) Bérlakáshitel összesen: 3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen:
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
Ezer Ft-ban! Hitelállomány 2013. dec. 31.
790 790
790 790
790 790
790 790
790 790
790 790
790 790
790 790
790 790
7 110 7110
1 580
1 580
1 580
1 580
1 580
1 580
1 580
1 580
1 580
14 220
2 912
2 912
2 912
2 912
2 912
2 912
2 841
1 920
1 920
1 920
1 920
1 920
1 920
1 920
20 313
1 128 14 568
6412
6 412
6412
6 412
6 412
6 412
6 341
2 708
1 580
Polgármesteri Hivatal - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év 12
49 101
7. számú melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. év végi létszám adata
Megnevezés 1. 2.
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2. 3. 4. 5.
GESZ Városüzemeltetési Szervezet Lellei Óvoda Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ Művelődési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás1 fő Összesen:
7.
fő 2 29
fő 10 fő közfoglalkoztatott
3 51 22 19 7 203
13
10 fő közfoglalkoztatott
8. számú melléklet
Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya
Sorszám 1./
Megnevezés Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön
Összes hitelállomány
Ezer Ft-ban! Fennálló hitel 2013. december 31. 2 507
2 507
14
9. számú melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés Előző évi Auditálási Előző évi Tárgyévi költségvetési eltérések egyszer. ktsg. beszámoló (+,-) beszámoló beszámoló záró adatai záró adatai záró 46 341 46 341 271 272 1.Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü. 9 643 9 643 14 963 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Előző évben képzett tartalék 0 0 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 0 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített 55 984 55 984 286 235 pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó 11 023 11 023 - 6 953 korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 67 007 67 007 279 282 10.Váll. tevékenység maradványból 0 0 0 alaptev. ellátására felhasznált összeg 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 0 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 67 007 67 007 279 282 13.12-ből egészségbiztosít. alapból 0 0 0 folyósított pénzm. 14. 12-ből kötelezettséggel terhelt 62 113 62 113 263 372 pénzmaradvány 15. 12-ből szabad pénzmaradvány 4 894 4 894 15 910
15
9/b. számú melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványáról Megnevezés A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Előző évben képzett tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány
Önkormányzat
Polg. Hivatal
Műv.HázKönyvtár
VÜSZ
GESZ
Szoc. Alapsz.
Ezer Ft-ban! Óvoda Összesen
259 990 0
421 0
75 0
5 999 0
840 0
2 085 0
1 862 0
271 272 0
11 047
1 405
1
1 959
68
322
161
14 963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271 037
1 826
76
7 958
908
2 407
2 023
286 235
- 11 462
4 509
0
0
0
0
0
- 6 953
0
0
0
0
0
0
0
0
259 575
6 335
76
7 958
908
2 407
2 023
279 282
259 575
6 335
76
7 958
908
2 407
2 023
279 282
16
10. számú melléklet
Egyszerűsített mérleg 2013. év (önkormányzat összesen) Megnevezés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 1. Tartós tőke 2.Tőkeváltozás 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I .Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+,-)
Ezer Ft-ban! Előző évi Tárgyévi egyszerűköltségv. sített besz. beszámoló záró adatai
8 129 974
8 129 974
8 378 968
196 7 561 518 230 633
196 7 561 518 230 633
2 494 7 826 100 230 365
337 627
337 627
320 009
119 304 0 59 173 0 46 505 13 626
119 304 0 59 173 0 46 505 13 626
365 519 2 687 75 901 0 271 381 17 957
8 249 278
8 249 278
8 746 894
7 962 722 8 299 349 -336 627 0 55 984 55 984 0 230 572 117 952
7 962 722 8 299 349 -336 627 0 55 984 55 984 0 230 572 117 952
8 314 601 8 626 227 - 311 626 0 286 235 286 235 0 146 058 42 689
108 473
108 473
100 266
4 147
4 147
3 103
8 249 278
8 249 278
8 746 894
17
11. számú melléklet
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2013. év (önkormányzat összesen) Sorszá m 01 02 03 04. 05
06 07 08 09 10. 11. 12 13.
14 15 16 17 18 19 20
Megnevezés
Ezer Ft-ban! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat
Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
18
317 107 79 595 357 806 10 291
343 539 87 290 387 450 17 956
338 947 80 945 377 327 16 549
79 317
50 337
31 796
45 500 5 500 111 972 0
49 756 46 701 24 915 250 000
49 136 46 603 21 360 0
3 535
2 000
1 000
0
0
1 240
0
28 230
28 227
1 010 623
1 288 174
993 130
15 432 0 0 0
84 293 0 0 0
84 283 0 0 0
0
0
0
0
0
0
15 432
84 293
84 283
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN 21
25. Intézményi működési bevétel 26. Működési célú támogatásértékű bevétel 27. Áht-n kívülről végleges pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 29. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 31. Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 33. 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 - 38-ból likvid hitelek felvétele 40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele 41. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei 42. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 45. Kiegyenlítő, átfutó, függő 19
1 026 055
1 372 467
1 077 413
0 0 1 026 055
0 0 1 372 467
0 4 331 1 081 744
248 475 63 009
256 225 38 631
257 444 39 500
0
0
0
278 960
350 430
350 035
274 425
348 206
347 811
99 799
143 919
143 919
0
1 200
1 711
335 812 335 812
515 055 504 032
515 055 504 032
0
0
0
0
0
0
1 026 055
1 305 460
1 307 664
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1 026 055
1 305 460
1 307 664
0 0
67 007 0
67 008 - 989
46. 47.
48.
49. 50.
bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány ()Költségvetési többlet Igénybevett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet Finanszírozási müv. eredménye (42-20) Aktív és passzív pé. műveletek egyenlege
20
1 026 055 15 432
1 372 467 17 286
1 373 683 314 534
15 432
84 293
381 542
-15 432
- 84 293
- 84 283
0
0
- 5 320
12.számú melléklet
KÖNYVITELI MÉRLEG 2013. év ( önkormányzati szintű) ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 27 28 29 30
Alapítás, átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése I.Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés Ebből- tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 2. Koncesszióban adott eszközök 3. Vagyonkezelésben adott eszközök 4. Vagyonkezelésben vett eszközök
21
Ezer Ft-ban! Állományi érték Előző év Tárgy év 0 0 0 0 0 2 248 196 246 0 0 0 0 196 2 494 7 519 275 7 748 621 23 407 21 207 123 6 199 0 0 17 710 49 969 1 003 104 0 0 0 0 7561 518 7 826 100 229 299 228 614 0 0 0 0 1 334 1 751 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
230 633 337 627 0 0 0
230 365 320 009 0 0 0
31
32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 4. Egyéb követelések Ebből: támogatási program előlegek - előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv szerinti) értéke 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 22
0
0
337 627
320 009
8 129 974
8 378 968
0 0 0 0 0
2 687 0 0 0 0
0
0
0 2 347
2 687 4 406
56 172 654 654
42 512 28 983 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
59 173 0 0
75 901 0 0
0
0
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Kezelésben vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke 1. Kezelésben vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások 1. Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 23
0
0
0
0
0
0
0 1 763 44 584 44 584
0 584 270 688 270 688
0
0
0 164 164
0 109 109
0
0
46 505 9 134 4 492 0 0
271 381 15 219 2 738 0 0
13 626
17 957
119 304 8 249 278
367 926 8 746 894
0 8299 349
0 8 626 227
8299 349 0 -336 627
8 626 227 0 - 311 626
-336 627 0
- 311 626 0
0
0
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
I. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolás Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 2. Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból
24
0 7 962 722 55 984 55 984 0
0 8 314 601 286 235 286 235 0
0 0 0 0 55 984 0 0
0 0 0 0 286 235 0 0
0 0 0 0 0 55 984 0 0
0 0 0 0 0 286 235 0 0
0
0
117 952 0 0 0 0 117 952 0 0
42 689 0 0 0 0 42 689 0 0
15 432 0 15 432
6 412 0 6 412
0
0
0
0
118 119
120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
137 138 139 140 141
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 4. Kötelezettség áruszállításból és szoláltatásból ( szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség - támogatási program előleg miatti kötelezettségek - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
25
0
0
0
0
0
0
5 406
2 962
0
2 955
5 406
7
87 635 0 0
90 892 0 0
0 8 813 0
0 11 767 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 840
77 840
982 108 473 3 983 0 0
1 285 100 266 2 137 857 0
142 143 144 145 146 147
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
26
164
109
0
0
0
0
4 147
3 103
230 572 8 249 278
146 058 8 746 894
13. számú melléklet
Önkormányzati vagyonkimutatás 2013. december 31. (önkormányzat összesen) ezer Ft-ban!
Eszközök
Tárgyév
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a) forgalomképtelen ingatlanok b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok II/2. Forgalomképes ingatlanok II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Járművek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
196 7 561 518 6 574 400 6 283 499 290 901 962 585 24 533 23 407 123 0 1 003 230 633 337 627
2 494 7 826 100 7 798 590 6 456 667 1 230 692 111 231 27 510 21 207 6 199
8 129 974
8 378 968
0 59 173 2 347 56 172 0 654 0 46 505 13 626 119 304 8 249 278
2 687 75 901 4 406 42 512
Források
Tárgyév
1. Saját tulajdonú eszközök tartós tőke 2. Tőkeváltozások D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány
8 626 228 -663 506 7 962 722 55 984
27
104 230 365 320 009
28 983 269 296 17 635 365 519 8 746 894
8 626 227 -311 626 8 314 601 286 235
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
28
55 984
286 235
55 984 117 952
286 235 42 689
117 952
42 689
108 473
100 266
15 432 5 406
6 412 2 962
87 635 8 813 4 147 230 572 8 249 278
90 892 11 767 3 103 146 058 8 746 894
14. sz. melléklet
Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól
Támogatás kedvezményezettje Építményadó Pótlék Irma pusztai lakásvásárlás támogatás
Jogcím
Mérték
méltányosság méltányosság 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet
200 000 Ft/lakás
Összesen:
Ezer Ft-ban! Összeg Ft 1 000
1 000
29
15. sz. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósult és folyamatban lévő beruházás
Megnevezés Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsőde beruházás) DDOP-2.1.1/D-12 Művház és Színpad felújítás TIOP-1.2.3.-11/1-2012-028 (Blellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás Összesen
Bevétel
Ezer Ft-ban! Kiadás Összesen
555
2 338
- 1 783
137 589
31 470
106 119
5 775
7 775
- 2 000
143 919
41 583
102 336
30
