VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... .........................................................
HATÁROZAT
Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.22.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1.
a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép. d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép. e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
3.
A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.
Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Albert Vendel elnök
Dr. Albert Vendel s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
2/2014. ( II.21.) MNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
A
B
Hozam és kamatbevétel Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás államháztartáson belülről Támogatások Költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Módosított előirányzat (2013.12.04.) C
0 444 444 444
11. Bevételek mindösszesen
Módosított előirányzat
D
E
0 776 776 776
0
1 533 1 533 2 309 0 0
444
2 309
0 444
Változás
adatok ezer Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok F G
0 776 776 776
0 776 776 776 1533 1 533 2 309
0 0
0
1 533 1 533 2 309 0 0
0
0
0
2 309
2 309
0
0 0
0 0
0 0 0
2. táblázat Kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
A
B
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások - Működési támogatás - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen Engedélyezet állományi létszám: 0 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
444
444 444 0 444
Módosított előirányzat (2013.12.04.) C 0 0 2 309 0 0 0 2 309 2 309 0 0 2 309
Változás
Módosított előirányzat
D
E
-100 100 0 0 0 0
0 0 2 209 0 100 0 2 309 2 309 0 0 2 309
adatok ezer Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok F G
2 209 100 2 309 2 309
0 0
0 2 309
0 0
2/2014. (II.21.) MNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
1K 2K 3K 4 5 6 7
K K K K
8K I. 1. K II. III. IV.
adatok ezer Ft-ban 2013. évi 2013. évi Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat A B C Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) 100 100 Bankköltség 91 82 153 3 Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző rendezvény szervezése, valamint pályázati regisztrációs díj Német Nemzetiségi Regiszter 100 1 579 Útiköltség elszámolás (2012. évi pénzmaradvány) 57 Magyarországi németek emléknapja rendezvény 37 www.schwaben.hu internetes oldal felülvizsgálata, valamint a nemzetiségi regiszter 329 hanganyagának elektronikus megjelenítése Irodaszer vásárlás 22 Dologi kiadások 444 2 209 Megyei Nemzetiségi Nap megrendezéséhez hozzájárulás 100 0 100 Működési támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: 444 2 309
K: Kötelező feladatok összesen: 2.309 ezer Ft
2/2014. (II.21.) MNÖ határozat 3. melléklete
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Bevételek megnevezése A Intézményi működési bevételek Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási célú felhalmozási bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:
Bevételek összesen:
Módosított előirányzat B 0 776 776 1 533 2 309
0 0 0
2 309
Kiadások megnevezése C Működési kiadások Működési célú tartalék
I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalmozási célú tartalék II. Felhalmozások összesen:
Kiadások összesen:
adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat D 2 309 0
2 309 0 0 0 0 0
2 309
2/2014. (II.21.) MNÖ határozat 4. melléklete
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés A Induló pénzkészlet Támogatások Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet
Január B
0
0 0
Február C 0 444 444
Március D 441
0
Április E 426
Május F 1 902
Június G 1 402
Július H 1 399
1 533 1 533
0
0
0
Augusztus I 899 329 329
Szeptember J 1 078
0
Október K 499
0
November L 170 3 3
3
15
57
500
3
500
150
579
329
70
3 441
15 426
57 1 902
500 1 402
3 1 399
500 899
150 1 078
579 499
329 170
70 103
adatok ezer Ft-ban December Összesen J M 103 776 1 533 0 2 309 0 0
3 100 103 0
0 2 209 100 2 309
2/2014.(II.21.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek az általános működési, a feladatalapú támogatás, valamint a kiegészítő támogatás összegét tartalmazzák, továbbá a 2012. évi pénzmaradvány elfogadásával 1 533 ezer Ft finanszírozási célú bevétel került bevonásra. A 2 309 ezer Ft költségvetési bevétel összege teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál. A költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás február havi teljesülése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pénzmaradvány biztosít forrást a Német Nemzetiségi Regiszter elkészítéséhez, valamint az előző évről áthúzódó útiköltség elszámolásokhoz. A megítélt feladatalapú támogatás, illetve kiegészítő támogatás felhasználásának kötelezettségvállalására 2013. december 31-ig van lehetőség. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
