Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 1 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
78 459,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 459,80
78 459,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 459,80
907 352,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907 352,50
907 352,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
907 352,50
021 0100 Stavby
10 430 601,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 430 601,22
021 0200 Stavby
9 964 302,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 964 302,09
021 0300 Stavby
931 249,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
931 249,80
021 0400 Stavby
9 228 129,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 228 129,18
021 0500 Stavby
26 042 176,37
0,00
218 600,00
0,00
218 600,00
0,00
26 260 776,37
021 0600 Stavby
8 254 830,70
0,00
1 832 697,62
0,00
1 832 697,62
0,00
10 087 528,32
20 290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 290,00
64 871 579,36
0,00
2 051 297,62
0,00
2 051 297,62
0,00
66 922 876,98
3 466 736,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 466 736,75
205 825,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 825,10
3 672 561,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 672 561,85
028 0000 Drobný dlouhodobý hmotný majet
1 643 815,97
0,00
59 662,31
5 035,00
3 299,00
5 035,00
1 698 443,28
028 0100 Drobný dlouhodobý hmotný majet
209 759,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209 759,50
1 853 575,47
0,00
59 662,31
5 035,00
3 299,00
5 035,00
1 908 202,78
SU
Název SU
018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma
019
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 0900 Pítko u kurtů 021
Stavby
022 0000 Samost.movité věci a soubory m 022 0100 DHM - mateřská škola 022
028
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 0100 Pozemky
031 0110 Pozemky s věcným přemenem 031 0200 Pozemky lesní 031 0300 Pozemky - zemědělské 031 0400 Pozemky- zastavěné 031 0500 Pozemky ostatní 031 0600 Pozemky v užív.MŠ
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 050,92
0,00
0,00
1 127 101,84
0,00
141 333,06
0,00
-32 273,71
0,00
1 268 434,90
11 355 762,41
0,00
3 070 396,30
287,10
0,00
0,00
14 425 871,61
1 374 315,55
0,00
10 631,00
6 432,41
7 096,43
5 940,00
1 378 514,14
553 514,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553 514,14
7 786 939,63
0,00
-3 010 091,38
85 145,33
70 509,11
0,00
4 691 702,92
8 693,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 693,19
22 206 326,76
0,00
212 268,98
91 864,84
35 280,91
5 940,00
22 326 730,90
036 0031 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
73 725,91
0,00
5 940,00
73 725,91
5 940,00
73 725,91
5 940,00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
73 725,91
0,00
5 940,00
73 725,91
5 940,00
73 725,91
5 940,00
042 0000 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
56 724,00
0,00
116 887,24
121 427,24
-43 618,00
-38 445,00
52 184,00
042 0110 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
4 239 148,71
0,00
4 132 658,29
612 137,00
566 180,48
470 764,00
7 759 670,00
042 0111 Nedokončený dlouh. hmotný majetek - nátok pož.nádrže
0,00
0,00
507 383,86
0,00
0,00
0,00
507 383,86
042 0112 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
1 580 533,62
1 580 533,62
3 990,00
1 580 533,62
0,00
042 0113 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
0,00
7 812 600,98
0,00
5 252 799,00
-210,00
7 812 600,98
031
036
Pozemky
Dal
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 2 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
4 295 872,71
0,00
14 150 063,99
2 314 097,86
5 779 351,48
2 012 642,62
16 131 838,84
062 0100 Majetk.účasti v osobách s pods
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
062 0200 Majetk.účasti v osobách s pods
2 275 790,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 275 790,40
SU
Název SU
042
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
062
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem
2 325 790,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 325 790,40
230 221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 221,00
230 221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 221,00
-78 459,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78 459,80
-78 459,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78 459,80
-276 209,88
0,00
0,00
52 500,00
0,00
52 500,00
-328 709,88
-276 209,88
0,00
0,00
52 500,00
0,00
52 500,00
-328 709,88
081 0100 Oprávky ke stavbám bytov.
-2 270 648,00
0,00
0,00
109 632,00
0,00
109 632,00
-2 380 280,00
081 0200 Oprávky ke stavbám občan.
-2 943 958,00
0,00
0,00
94 524,00
0,00
94 524,00
-3 038 482,00
081 0300 Oprávky ke stavbám nebyt.
-63 522,70
0,00
0,00
9 672,00
0,00
9 672,00
-73 194,70
081 0400 Oprávky ke stavbám - komun.
-1 664 831,60
0,00
0,00
132 096,00
0,00
132 096,00
-1 796 927,60
081 0500 Oprávky ke stavbám - inž.sítě
-6 273 693,80
0,00
0,00
439 308,00
0,00
439 308,00
-6 713 001,80
-505 456,00
0,00
0,00
186 444,00
0,00
186 444,00
-691 900,00
Oprávky ke stavbám
-13 722 110,10
0,00
0,00
971 676,00
0,00
971 676,00
-14 693 786,10
082 0000 Oprávky k sam.mov.věcem a soub
-1 874 346,01
0,00
0,00
327 432,00
0,00
327 432,00
-2 201 778,01
-1 874 346,01
0,00
0,00
327 432,00
0,00
327 432,00
-2 201 778,01
-1 853 575,47
0,00
5 035,00
59 662,31
5 035,00
3 299,00
-1 908 202,78
-1 853 575,47
0,00
5 035,00
59 662,31
5 035,00
3 299,00
-1 908 202,78
82 710 764,50
0,00
16 484 267,90
3 895 993,92
7 880 204,01
3 452 250,53
95 299 038,48
112 0000 Materiál na skladě
11 414,40
0,00
0,00
1 109,40
0,00
1 109,40
10 305,00
Materiál na skladě
11 414,40
0,00
0,00
1 109,40
0,00
1 109,40
10 305,00
132 0000 Zboží na skladě
1 447,68
0,00
4 590,00
1 447,68
4 590,00
1 447,68
4 590,00
132 0100 Zboží na skladě
36 816,15
0,00
34 724,25
36 816,15
34 724,25
36 816,15
34 724,25
828,00
0,00
765,00
828,00
765,00
828,00
765,00
9 620,00
0,00
2 330,00
4 500,00
2 330,00
4 500,00
7 450,00
069 0100 Ostatní dlouhodobý finanční ma 069
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
078 0000 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
081 0600 Oprávky ke stavbám - ost.stavb 081
082
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
088 0000 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0
112
132 0200 Zboží na skladě - evid.známky 132 0300 Zboží na skladě - DVD 132
Zboží na skladě
48 711,83
0,00
42 409,25
43 591,83
42 409,25
43 591,83
47 529,25
194 0000 Opravné položky k odběratelům
-100 406,80
0,00
7 949,60
14 260,40
7 949,60
14 260,40
-106 717,60
Opravné položky k odběratelům
-100 406,80
0,00
7 949,60
14 260,40
7 949,60
14 260,40
-106 717,60
-40 280,57
0,00
50 358,85
58 961,63
50 358,85
58 961,63
-48 883,35
194 1
Dal
*
*
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 3 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Má dáti
Dal
231 0100 Základní běžný účet územ.samospr.celků
5 858 613,72
231 0200 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
231 0300 Základní běžný účet územ.samospr.celků
Měsíční obraty
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
4 684 000,00
326 949,55
0,00
17 329 461,00
557 816,08
0,00
0,00
548 060,48
231 0400 Základní běžný účet územ.samospr.celků
3 391 564,36
0,00
231 0500 Základní běžný účet územ.samospr.celků
-116,00
0,00
Základní běžný účet územ.samospr.celků
9 250 062,08
236 0100 Běžné účty fondů územních samospr.celků Běžné účty fondů územních samospr.celků
Zůstatek Dal
Má dáti
4 186 352,00
52 642,87
10 215 664,17
2 779 098,25
548 060,48
16 771 644,92
24 477 223,25
548 060,48
7 364 227,84
-23 929 162,77
6 439 465,31
0,00
5 389 862,55
0,00
9 831 029,67
0,00
4 000 152,80
0,00
4 000 026,80
-4 000 268,80
0,00
29 000 986,79
29 362 141,68
12 903 373,28
11 964 957,99
8 888 907,19
198 295,20
0,00
37 742,00
34 651,00
37 742,00
24 562,00
201 386,20
198 295,20
0,00
37 742,00
34 651,00
37 742,00
24 562,00
201 386,20
261 0100 Pokladna
0,00
0,00
1 689 847,25
1 689 847,25
161 254,00
204 792,00
0,00
261
0,00
0,00
1 689 847,25
1 689 847,25
161 254,00
204 792,00
0,00
262 0100 Peníze na cestě
0,00
0,00
4 405 610,00
4 405 610,00
4 120 610,00
4 120 610,00
0,00
262 0300 Peníze na cestě
0,00
0,00
175 000,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
Peníze na cestě
0,00
0,00
4 580 610,00
4 580 610,00
4 120 610,00
4 120 610,00
0,00
263 0100 Ceniny
0,00
0,00
149 592,00
149 592,00
-47,00
30 214,73
0,00
263 0200 Ceniny
312,00
0,00
5 454,00
5 174,00
1 197,00
5 127,00
592,00
263
312,00
0,00
155 046,00
154 766,00
1 150,00
35 341,73
592,00
9 448 669,28
0,00
35 464 232,04
35 822 015,93
17 224 129,28
16 350 263,72
9 090 885,39
311 0090 Odběratelé - sl.nebyt.
1 645,00
0,00
146 765,40
147 853,40
175,00
590,00
557,00
311 0100 Odběratelé
8 758,60
0,00
5 363 455,86
4 060 546,29
1 349 247,17
64 689,50
1 311 668,17
SU
231
236
262
Název SU
Pokladna
Ceniny
2
311 0110 nájmy pozemků
297,00
0,00
182 521,00
182 818,00
26 209,00
61 565,00
0,00
311 0120 vodné,nájem vodom.
23 634,00
0,00
332 385,00
338 674,00
190,00
6 744,40
17 345,00
311 0130 nájmy byty
64 080,20
0,00
454 166,00
440 811,80
0,00
38 747,80
77 434,40
5 000,00
0,00
37 312,00
37 312,00
5 125,00
7 631,00
5 000,00
653,00
0,00
6 130,00
6 281,00
1 446,00
1 474,00
502,00
18 435,00
0,00
172 737,00
174 728,00
0,00
18 850,00
16 444,00
122 502,80
0,00
6 695 472,26
5 389 024,49
1 382 392,17
200 291,70
1 428 950,57
0,00
0,00
162 897,00
162 897,00
0,00
1 992,00
0,00
314 0100 Krátkodobé poskytnuté zálohy
137 130,00
0,00
482 455,00
430 100,00
158 495,00
353 540,00
189 485,00
314 0110 Krátkodobé poskytnuté zálohy
86 640,00
0,00
470 960,00
437 520,00
117 740,00
437 520,00
120 080,00
314 0120 Krátkodobé poskytnuté zálohy
6 000,00
0,00
25 051,00
25 051,00
0,00
21 271,00
6 000,00
314 0140 Krátkodobé poskytnuté zálohy
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00
314 0150 Krátkodobé poskytnuté zálohy
66 000,00
0,00
66 000,00
66 000,00
0,00
0,00
66 000,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy
296 160,00
0,00
1 207 363,00
1 121 568,00
276 235,00
814 323,00
381 955,00
311 0140 nájmy nebyt. 311 0240 Odběratelé
311 0250 Odběratelé - vyúčt.služby byty 311
Odběratelé
314 0000 Poskytnuté provozní zálohy
314
Dal
*
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 4 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
150,00
0,00
12 161,00
12 011,00
-150,00
150,00
300,00
0,00
0,00
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
13 761,00
13 611,00
-150,00
150,00
300,00
0,00
0,00
9 122 378,10
9 122 378,10
1 283 059,67
1 283 059,67
0,00
0,00
0,00
9 122 378,10
9 122 378,10
1 283 059,67
1 283 059,67
0,00
321 0100 Dodavatelé
0,00
734 454,00
15 064 832,01
14 854 202,93
5 890 783,05
5 885 410,02
523 824,92
321 0300 Dodavatelé
0,00
70 122,40
4 527 077,33
4 575 622,33
706 602,52
310 476,82
118 667,40
Dodavatelé
0,00
804 576,40
19 591 909,34
19 429 825,26
6 597 385,57
6 195 886,84
642 492,32
324 0100 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
163 728,22
0,00
4 084,67
0,00
-74 442,12
167 812,89
324 0300 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
0,00
250 000,00
299 383,00
0,00
49 383,00
49 383,00
Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
163 728,22
250 000,00
303 467,67
0,00
-25 059,12
217 195,89
331 0100 Zaměstnanci
0,00
0,00
2 297 315,00
2 298 118,00
367 011,00
206 881,00
803,00
Zaměstnanci
0,00
0,00
2 297 315,00
2 298 118,00
367 011,00
206 881,00
803,00
336 0100 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26 408,00
0,00
336 0200 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.
0,00
0,00
594 500,00
594 500,00
108 122,00
52 795,00
0,00
0,00
0,00
594 500,00
594 500,00
108 122,00
26 387,00
0,00
337 0100 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
288 477,00
288 617,00
51 594,00
51 734,00
140,00
Zdravotní pojištění
0,00
0,00
288 477,00
288 617,00
51 594,00
51 734,00
140,00
341 0100 Daň z příjmů
0,00
0,00
113 810,00
113 810,00
0,00
0,00
0,00
Daň z příjmů
0,00
0,00
113 810,00
113 810,00
0,00
0,00
0,00
342 0100 Ostatní přímé daně
0,00
0,00
16 988,00
16 988,00
3 522,00
3 336,00
0,00
342 0200 Ostatní přímé daně
0,00
0,00
133 970,00
133 970,00
30 046,00
16 519,00
0,00
342 0300 Ost.přímé daně-daň z přev.nem.
0,00
0,00
27 627,00
27 627,00
4 632,00
4 632,00
0,00
0,00
0,00
178 585,00
178 585,00
38 200,00
24 487,00
0,00
343 0000 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
0,00
0,00
-110 003,23
0,00
0,00
343 0025 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
74 233,22
74 233,22
4 467,01
-2 524,34
0,00
343 0027 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
3 258 585,92
3 258 585,92
2 688 059,50
2 161 803,12
0,00
343 0035 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
65 555,52
65 555,52
390,14
25 645,43
0,00
343 0037 Daň z přidané hodnoty
0,00
0,00
2 694 153,40
2 694 153,40
1 296 586,43
1 905 387,57
0,00
343 0040 Daň z přidané hodnoty
0,00
36 024,00
468 198,00
1 193 146,00
0,00
761 696,00
760 972,00
Daň z přidané hodnoty
0,00
36 024,00
6 560 726,06
7 285 674,06
3 879 499,85
4 852 007,78
760 972,00
345 0300 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
0,00
2 102,00
2 102,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
0,00
2 102,00
2 102,00
1 500,00
1 500,00
0,00
SU
Název SU
315 0000 Pohl.za RP - ze psů 315 0230 z hrob.místa 315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
319 0300 Pohledávky ze sdílených daní 319
321
324
331
336
337
341
342
343
345
Pohledávky z přerozdělovaných daní
Sociální zabezpečení
Jiné přímé daně
Dal
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 5 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
346 0300 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
6 878 494,35
605 067,00
6 065 678,55
65 237,00
6 273 427,35
Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
6 878 494,35
605 067,00
6 065 678,55
65 237,00
6 273 427,35
348 0300 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
268 110,00
268 110,00
120 902,00
120 902,00
0,00
Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
268 110,00
268 110,00
120 902,00
120 902,00
0,00
0,00
0,00
296 500,00
296 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296 500,00
296 500,00
0,00
0,00
0,00
SU
346
348
Název SU
349 0300 Závazky k rozpočtům územ.samos 349
Závazky k vybr.míst.vládním institucím
Dal
374 0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
22 770,00
86 660,00
106 000,00
0,00
0,00
42 110,00
374 0140 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
3 168 711,70
0,00
6 185 427,35
0,00
5 367 600,55
9 354 139,05
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
3 191 481,70
86 660,00
6 291 427,35
0,00
5 367 600,55
9 396 249,05
377 0100 Mylná platba
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
377 0110 Ostatní krátkodobé pohledávky-dobropis
0,00
0,00
4 115 777,40
3 401 469,00
4 115 777,40
3 401 469,00
714 308,40
377 0200 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
546 620,00
546 620,00
0,00
0,00
0,00
377 0300 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
279 822,00
279 272,00
254 910,00
255 000,00
550,00
Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
4 942 619,40
4 227 361,00
4 370 687,40
3 656 469,00
715 258,40
378 0100 Jiné závazky
0,00
0,00
42 440,00
42 440,00
510,00
0,00
0,00
378 0101 Ostatn krát.závazky - srážky
0,00
0,00
10 236,00
10 236,00
1 712,00
856,00
0,00
378 0102 Ostatní kr.závazky - úraz.poj.
0,00
0,00
7 928,00
7 928,00
2 149,00
2 149,00
0,00
378 0103 penzij.připojištění - obec
0,00
13,00
12 176,00
12 165,00
2 087,00
1 142,00
2,00
0,00
13,00
72 780,00
72 769,00
6 458,00
4 147,00
2,00
383 0300 Výdaje příštích období
0,00
106 952,30
106 952,30
565 518,84
0,00
565 518,84
565 518,84
Výdaje příštích období
0,00
106 952,30
106 952,30
565 518,84
0,00
565 518,84
565 518,84
374
377
378
383
Ostatní krátkodobé závazky
388 0000 kaple Bílá
548 500,00
0,00
0,00
548 500,00
0,00
0,00
0,00
388 0300 Dohadné účty aktivní
3 168 711,70
0,00
6 001 072,39
0,00
6 001 072,39
0,00
9 169 784,09
Dohadné účty aktivní
3 717 211,70
0,00
6 001 072,39
548 500,00
6 001 072,39
0,00
9 169 784,09
389 0300 Dohadné účty pasivní-elektřina
0,00
137 000,00
137 000,00
60 000,00
121 000,00
60 000,00
60 000,00
389 0400 Dohadné účty pasivní
0,00
85 000,00
85 000,00
31 000,00
85 000,00
31 000,00
31 000,00
389 0500 Dohadné účty pasivní- podz.vod
0,00
46 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 000,00
0,00
268 000,00
222 000,00
91 000,00
206 000,00
91 000,00
137 000,00
4 136 024,50
4 570 775,62
65 791 587,20
59 107 533,77
30 755 647,60
23 502 523,26
388
389
Dohadné účty pasivní
3
*
17 969 675,41
401 0019 Jmění účetní jednotky
0,00
7 300,00
0,00
12 176,00
0,00
1 092,00
19 476,00
401 0901 Fond dlouhodobého majetku
0,00
77 705 370,52
287,10
7 999,24
0,00
0,00
77 713 082,66
401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m
0,00
851 201,17
0,00
0,00
0,00
0,00
851 201,17
401 0964 Saldo výdajů a nákladů
0,00
391 015,53
0,00
0,00
0,00
0,00
391 015,53
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU
Název SU
zpracováno: 26.2.2015 strana: 6 / 11
12/2014
Má dáti
Roční obraty Dal
Má dáti
Měsíční obraty Dal
Má dáti
Zůstatek Dal
Má dáti
Dal
401 0965 Saldo příjmů a výnosů
0,00
443 997,75
0,00
0,00
0,00
0,00
443 997,75
Jmění účetní jednotky
0,00
79 398 884,97
287,10
20 175,24
0,00
1 092,00
79 418 773,11
403 0350 zateplení MŠ
0,00
4 186 633,88
90 091,32
0,00
90 091,32
0,00
4 096 542,56
403 0360 obnova vodoj.Potočná
0,00
369 792,48
8 419,56
0,00
8 419,56
0,00
361 372,92
403 0390 zel.panel 33,34
0,00
245 275,44
4 214,52
0,00
4 214,52
0,00
241 060,92
403 0600 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
548 500,00
5 775,60
0,00
5 775,60
0,00
542 724,40
403 0605 Rybník Potočná
0,00
3 168 711,70
105 526,20
0,00
105 526,20
0,00
3 063 185,50
403 0606 Vrt Kuněj.samoty
0,00
0,00
0,00
207 748,80
0,00
0,00
207 748,80
403 0607 Transfery na poř.DHM - ČOV Sedlo a kanal.
0,00
0,00
0,00
11 368 672,94
0,00
11 368 672,94
11 368 672,94
403 0609 Revital.pož.nádrže Potočná
0,00
0,00
0,00
610 078,00
0,00
610 078,00
610 078,00
0,00
8 518 913,50
214 027,20
12 186 499,74
214 027,20
11 978 750,94
20 491 386,04
0,00
-15 300 572,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 300 572,64
0,00
-15 300 572,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 300 572,64
419 0100 Ostatní fondy
0,00
174 598,20
12 176,00
0,00
1 092,00
0,00
162 422,20
Ostatní fondy
0,00
174 598,20
12 176,00
0,00
1 092,00
0,00
162 422,20
0,00
4 526 363,08
4 526 363,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 526 363,08
4 526 363,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 530 780,98
0,00
4 526 363,08
0,00
0,00
19 057 144,06
0,00
14 530 780,98
0,00
4 526 363,08
0,00
0,00
19 057 144,06
451 0200 Dlouhodobé úvěry
0,00
328 384,00
199 080,00
28 353,76
16 590,00
1 599,13
157 657,76
Dlouhodobé úvěry
0,00
328 384,00
199 080,00
28 353,76
16 590,00
1 599,13
157 657,76
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
459 0300 Ostatní dlouhodobé závazky
0,00
144 400,00
36 100,00
0,00
0,00
0,00
108 300,00
Ostatní dlouhodobé závazky
0,00
144 400,00
36 100,00
0,00
0,00
0,00
126 850,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
2 000,00
102 850,00
63 500,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
4 000,00
37 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
469 0115 Ost.dlouh.pohl.-Záhorka 115/1
162 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
18 000,00
144 000,00
469 0415 Ost.dl.pohl.- bj.4/115 Staš
301 500,00
0,00
0,00
36 000,00
0,00
3 000,00
265 500,00
657 350,00
0,00
0,00
104 000,00
0,00
27 000,00
553 350,00
491 0000 Počáteční účet rozvažný
96 912 527,71
96 912 527,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Počáteční účet rozvažný
96 912 527,71
96 912 527,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401
403
Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
406 0000 Oceňovací rozdíly při změně me
406
419
Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
431 0300 Výsledek hospodaření ve schval 431
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
432 0300 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta 432
451
Výsledek hosp.předch.účetních období
455 0103 Dlouhod. přijaté zál. bj.3/38 455
459
Dlouhodobé přijaté zálohy
469 0101 Ost.dl.pohl- spl.38/2DV Ma.R 469 0103 Ost.dl.pohl.-bj.38/3 Ma J 469 0104 Ost.dlouh.pohl.- půjčka Kot.
469
491
Ostatní dlouhodobé pohledávky
108 300,00
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 7 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
97 569 877,71
189 254 279,80
4 988 033,38
16 865 391,82
231 709,20
12 008 442,07
501 0300 Spotřeba materiálu
0,00
0,00
1 074 116,01
0,00
-1 156,77
0,00
1 074 116,01
Spotřeba materiálu
0,00
0,00
1 074 116,01
0,00
-1 156,77
0,00
1 074 116,01
502 0300 Spotřeba energie
0,00
0,00
519 920,07
0,00
464 810,95
0,00
519 920,07
Spotřeba energie
0,00
0,00
519 920,07
0,00
464 810,95
0,00
519 920,07
504 0300 Prodané zboží
0,00
0,00
10 362,58
0,00
10 362,58
0,00
10 362,58
Prodané zboží
0,00
0,00
10 362,58
0,00
10 362,58
0,00
10 362,58
511 0300 Opravy a udržování
0,00
0,00
730 159,31
0,00
-41 120,00
0,00
730 159,31
Opravy a udržování
0,00
0,00
730 159,31
0,00
-41 120,00
0,00
730 159,31
513 0300 Náklady na reprezentaci
0,00
0,00
20 571,00
0,00
3 637,00
0,00
20 571,00
Náklady na reprezentaci
0,00
0,00
20 571,00
0,00
3 637,00
0,00
20 571,00
518 0300 Ostatní služby
0,00
0,00
2 000 430,10
0,00
223 285,65
0,00
2 000 430,10
Ostatní služby
0,00
0,00
2 000 430,10
0,00
223 285,65
0,00
2 000 430,10
0,00
0,00
2 294 554,00
0,00
206 881,00
0,00
2 294 554,00
0,00
0,00
2 294 554,00
0,00
206 881,00
0,00
2 294 554,00
524 0300 Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
662 201,00
0,00
58 776,00
0,00
662 201,00
Zákonné sociální pojištění
0,00
0,00
662 201,00
0,00
58 776,00
0,00
662 201,00
525 0300 Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
7 928,00
0,00
2 149,00
0,00
7 928,00
Jiné sociální pojištění
0,00
0,00
7 928,00
0,00
2 149,00
0,00
7 928,00
527 0300 Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
Zákonné sociální náklady
0,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
528 0300 Jiné sociální náklady - DNP
0,00
0,00
1 648,00
0,00
0,00
0,00
1 648,00
528 0303 penz.připoj.obec
0,00
0,00
12 165,00
0,00
1 142,00
0,00
12 165,00
0,00
0,00
13 813,00
0,00
1 142,00
0,00
13 813,00
531 0300 Daň silniční
0,00
0,00
468,00
0,00
0,00
0,00
468,00
Daň silniční
0,00
0,00
468,00
0,00
0,00
0,00
468,00
538 0300 Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
68 933,00
0,00
4 662,00
0,00
68 933,00
Jiné daně a poplatky
0,00
0,00
68 933,00
0,00
4 662,00
0,00
68 933,00
541 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
0,00
586,00
0,00
0,00
0,00
586,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
0,00
586,00
0,00
0,00
0,00
586,00
0,00
0,00
1 048,00
0,00
0,00
0,00
1 048,00
SU
Název SU
4
501
502
504
511
513
518
521 0300 Mzdové a ostatní osobní náklad 521
524
525
527
528
531
538
541
Mzdové náklady
Jiné sociální náklady
542 0300 Jiné pokuty a penále
Má dáti
Dal 104 115 110,53 *
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 8 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
0,00
0,00
1 048,00
0,00
0,00
0,00
1 048,00
0,00
0,00
20 749,00
0,00
3 626,00
0,00
20 749,00
0,00
0,00
20 749,00
0,00
3 626,00
0,00
20 749,00
549 0300 Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
186 347,24
0,00
2,05
0,00
186 347,24
Ostatní náklady z činnosti
0,00
0,00
186 347,24
0,00
2,05
0,00
186 347,24
551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 351 608,00
0,00
1 351 608,00
0,00
1 351 608,00
Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
0,00
1 351 608,00
0,00
1 351 608,00
0,00
1 351 608,00
554 0300 Prodané pozemky
0,00
0,00
68 521,91
0,00
0,00
0,00
68 521,91
Prodané pozemky
0,00
0,00
68 521,91
0,00
0,00
0,00
68 521,91
0,00
0,00
6 310,80
0,00
6 310,80
0,00
6 310,80
0,00
0,00
6 310,80
0,00
6 310,80
0,00
6 310,80
0,00
0,00
14 260,40
0,00
14 260,40
0,00
14 260,40
Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
0,00
14 260,40
0,00
14 260,40
0,00
14 260,40
558 0300 Náklady z drobného dlouhodobéh
0,00
0,00
59 662,31
0,00
3 299,00
0,00
59 662,31
0,00
0,00
59 662,31
0,00
3 299,00
0,00
59 662,31
562 0300 Úroky
0,00
0,00
28 353,76
0,00
1 599,13
0,00
28 353,76
Úroky
0,00
0,00
28 353,76
0,00
1 599,13
0,00
28 353,76
563 0300 Kurzové ztráty
0,00
0,00
1 880,00
0,00
0,00
0,00
1 880,00
Kurzové ztráty
0,00
0,00
1 880,00
0,00
0,00
0,00
1 880,00
572 0300 Nákl.na nároky na prostředky r
0,00
0,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
280 000,00
572 0380 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
0,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
572 0390 Náklady územních rozp.-SPMO
0,00
0,00
42 640,00
0,00
0,00
0,00
42 640,00
572 0500 Náklady územních rozpočtů na t
0,00
0,00
16 500,00
0,00
0,00
0,00
16 500,00
0,00
0,00
340 640,00
0,00
1 500,00
0,00
340 640,00
591 0300 Daň z příjmů
0,00
0,00
113 810,00
0,00
0,00
0,00
113 810,00
Daň z příjmů
0,00
0,00
113 810,00
0,00
0,00
0,00
113 810,00
0,00
0,00
9 598 833,49
0,00
2 315 634,79
0,00
9 598 833,49
602 0300 Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
4 842 462,75
0,00
1 142 678,29
4 842 462,75
Výnosy z prodeje služeb
0,00
0,00
0,00
4 842 462,75
0,00
1 142 678,29
4 842 462,75
603 0300 Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
687 054,06
0,00
31 368,72
687 054,06
Výnosy z pronájmu
0,00
0,00
0,00
687 054,06
0,00
31 368,72
687 054,06
SU
Název SU
542
Jiné pokuty a penále
543 0310 Dary věcné 543
549
551
554
Dary a jiná bezúplatná předání
556 0300 Tvorba a zúčtování opravných p 556
Tvorba a zúčtování opravných položek
557 0300 Náklady z odepsaných pohledáve 557
558
562
563
572
591
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
5
602
603
Dal
*
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 9 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
604 0300 Výnosy z prodaného zboží
0,00
0,00
0,00
5 242,36
0,00
433,75
5 242,36
Výnosy z prodaného zboží
0,00
0,00
0,00
5 242,36
0,00
433,75
5 242,36
605 0300 Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
6 700,00
0,00
50,00
6 700,00
Výnosy ze správních poplatků
0,00
0,00
0,00
6 700,00
0,00
50,00
6 700,00
0,00
0,00
0,00
13 761,00
0,00
-150,00
13 761,00
0,00
0,00
0,00
13 761,00
0,00
-150,00
13 761,00
609 0300 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
1 678,00
0,00
53,00
1 678,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
0,00
0,00
1 678,00
0,00
53,00
1 678,00
642 0300 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
12 500,00
12 500,00
Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
0,00
12 500,00
0,00
12 500,00
12 500,00
643 0320 Výnosy z odepsaných pohledávek
0,00
0,00
0,00
7 949,60
0,00
6 449,60
7 949,60
Výnosy z vyřazených pohledávek
0,00
0,00
0,00
7 949,60
0,00
6 449,60
7 949,60
644 0300 Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
826,40
0,00
0,00
826,40
Výnosy z prodeje materiálu
0,00
0,00
0,00
826,40
0,00
0,00
826,40
647 0300 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
353 306,00
0,00
49 257,00
353 306,00
Výnosy z prodeje pozemků
0,00
0,00
0,00
353 306,00
0,00
49 257,00
353 306,00
649 0300 haléřové vyrovnání
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,40
0,40
649 0310 Ost.fin.výnosy - náhrada škody
0,00
0,00
0,00
16 482,00
0,00
16 482,00
16 482,00
SU
604
605
Název SU
606 0300 Výnosy z míst.popl. 606
609
642
643
644
647
649
Výnosy ze místních poplatků
Ostatní výnosy z činnosti
Má dáti
Dal
0,00
0,00
0,00
16 482,40
0,00
16 482,40
16 482,40
662 0300 Úroky
0,00
0,00
0,00
10 059,96
0,00
982,89
10 059,96
Úroky
0,00
0,00
0,00
10 059,96
0,00
982,89
10 059,96
0,00
0,00
0,00
255 000,00
0,00
255 000,00
255 000,00
0,00
0,00
0,00
255 000,00
0,00
255 000,00
255 000,00
669 0300 Ostatní finanční výnosy
0,00
0,00
0,00
0,96
0,00
0,00
0,96
Ostatní finanční výnosy
0,00
0,00
0,00
0,96
0,00
0,00
0,96
672 0300 Výnosy z nároků na prostř.rozp
0,00
0,00
0,00
696 067,00
0,00
91 000,00
696 067,00
672 0500 Výnosy územních rozpočtů z tra
0,00
0,00
0,00
268 110,00
0,00
120 902,00
268 110,00
672 0700 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z
0,00
0,00
0,00
214 027,20
0,00
214 027,20
214 027,20
0,00
0,00
0,00
1 178 204,20
0,00
425 929,20
1 178 204,20
0,00
0,00
0,00
1 841 668,82
0,00
172 704,82
1 841 668,82
0,00
0,00
0,00
1 841 668,82
0,00
172 704,82
1 841 668,82
0,00
0,00
0,00
2 119 146,73
0,00
335 632,73
2 119 146,73
662
665 0300 Výnosy z dlouhodobého finanční 665
669
672
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
681 0300 Výnosy daně z příjmu FO 681
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 0300 Výnosy daně z příjmu PO
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická
zpracováno: 26.2.2015 strana: 10 / 11
12/2014 Počáteční stav
Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
0,00
0,00
0,00
2 119 146,73
0,00
335 632,73
2 119 146,73
0,00
0,00
0,00
4 087 069,00
0,00
312 715,00
4 087 069,00
0,00
0,00
0,00
4 087 069,00
0,00
312 715,00
4 087 069,00
0,00
0,00
0,00
1 053 803,04
0,00
322 319,04
1 053 803,04
0,00
0,00
0,00
1 053 803,04
0,00
322 319,04
1 053 803,04
688 0300 Výnosy ze sdíl.daní- z vydob.n
0,00
0,00
0,00
85 448,26
0,00
0,00
85 448,26
688 0400 Výnosy z ost.sd.daní- vhp
0,00
0,00
0,00
49 052,25
0,00
836,08
49 052,25
0,00
0,00
0,00
134 500,51
0,00
836,08
134 500,51
0,00
0,00
0,00
16 627 415,79
0,00
3 085 242,52
25 260,80
0,00
10 439,00
0,00
10 439,00
0,00
35 699,80
25 260,80
0,00
10 439,00
0,00
10 439,00
0,00
35 699,80
361 465 292,00
0,00
305 577,00
0,00
316 863,00
0,00
361 770 869,00
175 539,00
0,00
4 493,00
0,00
4 493,00
0,00
180 032,00
361 640 831,00
0,00
310 070,00
0,00
321 356,00
0,00
361 950 901,00
911 0000 Odepsané pohledávky
100 406,80
0,00
14 260,40
7 949,60
14 260,40
6 449,60
106 717,60
Vyřazené pohledávky
100 406,80
0,00
14 260,40
7 949,60
14 260,40
6 449,60
106 717,60
517 300,00
0,00
0,00
517 300,00
0,00
517 300,00
0,00
517 300,00
0,00
0,00
517 300,00
0,00
517 300,00
0,00
4 648 420,00
0,00
11 352 026,74
9 611 186,35
11 368 672,94
9 403 481,55
6 389 260,39
4 648 420,00
0,00
11 352 026,74
9 611 186,35
11 368 672,94
9 403 481,55
6 389 260,39
992 0301 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
50 172,85
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
80 172,85
992 0303 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
6 249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 249,00
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
56 421,85
0,00
30 000,00
0,00
30 000,00
-30 000,00
86 421,85
SU
Název SU
682
Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
684 0300 Výnosy ze sdílené daně z přida 684
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
686 0300 Výnosy ze sdílených majetkovýc 686
688
Výnosy ze sdílených majetkových daní
Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
6 902 0300 Jiný drobný dl.hm.maj.-svěř.MŠ 902
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
903 0000 Ostatní majetek-les.porosty 903 0300 Ostatní majetek svěř.MŠ 903
911
Ostatní majetek
939 0000 Kr.podm.pohl.z nástrojů spoluf 939
Kr.podm.pohl.z nástrojů spolufin.ze zahr
942 0800 Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným 942
992
Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům
Má dáti
Dal
16 627 415,79 *
999 0902 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
25 260,80
0,00
10 439,00
0,00
10 439,00
35 699,80
999 0903 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
361 640 831,00
0,00
310 070,00
0,00
321 356,00
361 950 901,00
999 0911 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
100 406,80
3 000,00
9 310,80
1 500,00
9 310,80
106 717,60
999 0939 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
517 300,00
517 300,00
0,00
517 300,00
0,00
0,00
999 0942 Vyrovnávací účet k podrozvahov
0,00
4 648 420,00
9 611 186,35
11 352 026,74
9 403 481,55
11 368 672,94
6 389 260,39
999 0992 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
56 421,85
0,00
30 000,00
-30 000,00
30 000,00
86 421,85
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
0,00
366 988 640,45
10 131 486,35
11 711 846,54
9 892 281,55
11 739 778,74
368 569 000,64
366 988 640,45
366 988 640,45
21 848 282,49
21 848 282,49
21 637 009,89
21 637 009,89
368 569 000,64 *
999 9
Obec Číměř
KEO-W 1.9.149 / Ucu02
Hlavní kniha (předvaha) analytická Počáteční stav SU CELKEM
Název SU
zpracováno: 26.2.2015 strana: 11 / 11
12/2014 Roční obraty
Měsíční obraty
Zůstatek
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
Dal
Má dáti
560 813 695,87
560 813 695,87
154 225 595,35
154 225 595,35
80 094 693,62
80 094 693,62
501 031 900,06
Dal 501 031 900,06 **
