Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő –testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: I. Költségvetési bevételek és kiadások 1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összesített gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2013. I. félévi gazdálkodásról a Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodását a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 3. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 3. számú melléklet szerint fogadja el. 4. § A Kincses Sziget Óvoda 2013. évi I. félévi gazdálkodását a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 5. § Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. I. félévi pénzkészletét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § A Rendelet további része nem változik. II. Az önkormányzat költségvetési mérlege 7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Rendelet 6. számú melléklete szerint fogadja el. 8. § Az önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlegét a Rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. III. Záró rendelkezés 9 § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Komjáthy Lajosné
Molnárné Cseh Mária
Polgármester
jegyző
Záradék: A rendeletet a Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. augusztus 28.-án kihirdettem.
1. számú melléklet SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Összesített BESZÁMOLÓ A 2013. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL e Ftban BEVÉTELEK: Önkormányzatok kvetési támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Előző évi kvetési visszatérítés Előző évi pénzmaradvány igényb.
Előirányz. Teljesítés % 105.537 55.490 53 10.048 3.801 38 115 115 100 12.762 12.130 5.773 48 15.500 9.631 62 260 72.592 78.107 108
Bevételek összesen:
215.922
165.939
77
66.337 17.508 52.116 1.150 27.105 3.430 5.276 43.000
28.197 7.044 25.364 726 13.610 2.196
43 40 49 63 50 64
3.571 80.708
37
KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Támogatásértékű kiad. Társadalom és szocpol.kiadások Működési célú átadás áh.kivülre Tartalék Felhalmozási kiadás Átfutó kiadás Kiadások összesen:
215.922
2. számú melléklet SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BESZÁMOLÓ A 2013. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL e Ftban BEVÉTELEK: Önkormányzatok kvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Előző évi kvetési visszatérítés Előző évi pénzmaradvány igényb.
Előirányz. Teljesítés % 105.537 55.490 53 10.048 3.801 38 115 115 12.762 12.130 5.773 48 13.920 8.181 59 260 71.618 76.675 107
Bevételek összesen:
213.368
163.057
76
27.845 7.545 40.318 82.254
11.419 2.786 21.733 37.485
41 37 54 46
2.550 4.580 43.000
1.769 2.922
69 64
KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Kvetési szervnek folyósított tám. Támogatásértékű kiad. Helyi önk. Társadalom és szocpol. kiadások Működési célú átadás áh. kívülre Felhalmozási kiadás Átfutó kiadás Tartalék Kiadások összesen:
2.054 5.276 213.368
80.168
38
3.
számú melléklet
Sajóvámos község Önkormányzata
2013. I. félévi Polgármesteri Hivatal
BESZÁMOLÓ GAZDÁLKODÁSÁRÓL e Ft-ban
BEVÉTELEK: mód.előir.
Teljesítés
%
Irányító szervtől kapott tám.
56.010
27.068
48
Bevételek összesen:
56.010
27.068
48
KIADÁSOK. Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Függő kiadás Kiadások összesen.
21.005 4.955 5.495 24.555 56.010
7.712 1.885 2.568 11.842 1.911 25.918
37 38 47 48 46
4. számú melléklet
2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ A KINCSES SZIGET ÓVODA GAZDÁLKODÁSÁRÓL e Ft-ban
BEVÉTELEK: Előirányzat
Teljesítés
%
Irányító szervtől kapott tám. Intézményi működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev.
23.750 1.580 408
7.906 1.450 408
33 92 100
Bevételek összesen:
25.738
9.764
38
Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Átfutó kiadás
15.174 4.357 6.207
6.470 1.722 774 64
43 40 12
Kiadások összesen.
25.738
9.030
35
KIADÁSOK.
5. számú melléklet SAJÓVÁMOS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKÉSZLET 2013. I. félév Kincses Sziget Óvoda Nyitó pénzkészlet Bevétel I. félév Kiadás I. félév Pénzkészlet összesen:
e Ft-ban 408 9.356 9.030 734
Ebből bankszámlán: Házipénztárban:
247 487
Polgármesteri Hivatal Nyitó pénzkészlet Bevétel I. félév Kiadás I. félév Pénzkészlet összesen: Ebből bankszámlán: Házipénztárban:
0 27.068 25.918 1.150 1.041 109
Sajóvámos Önkormányzat Nyitó pénzkészlet Bevételek I. félév Kiadások I. félév Pénzkészlet összesen: Ebből bankszámlán: ebből lekötve: Házipénztárban
71.686 86.382 80.168 77.900 5.497 72.226 177
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. I. félév 6. sz. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE e Ft-ban Kiadások: Megnevezés 2011. év tény Személyi juttatások 122.036 Járulékok 31.194 Dologi kiadások 61.386 Költségvetési befizetés 642 Maradvány visszafizetés 1.938 Egyéb folyó kiadás 868 Dologi és egyéb folyó kiadás össz. 64.834 Támogatásértékü kiadások 45 Müködési célu pénzeszköz átadás 3.575 Szociálpolitikai juttatások 29.698 Tartalék Müködési kiadások összesen 251.382 Felujitási kiadások 54.480 Felhalmozási kiadások 8.607 Felhalmozási átadás 523 Felhalmozási kiadás összesen 63.610 Közhatalmi bevételek 95.531 Intézményi működési bevételek 17.819
2012.év tény 111.806 27.360 76.431
123 3.477 32.740 251.937 25.870 3.101 28.971 92.008 21.924
2013.évi terv 2013.I.fév. 66.337 28.197 17.397 7.044 52.116 25.364
1.780 2.800 27.216 1.388 169.034 43.000 43.000 12.130 15.500
726 2.196 13.610 5.276 77.137 0 0 5.773 9.631
SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi I. félév 7. sz. melléklet Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege e Ft-ban
Működési bevételek Közhatalmi bevétel Intézmény mük.bev. Támogatásért. bev. Költségvetési tám. 2.922 mük. pénzmaradvány Működési bevételek ö.
Működési kiadások. Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Átadások
28.197 7.044 25.364
35.107
Szociálpolitikai juttatások Átfutó kiadás
13.610 3.571
110.062
Működési kiadások
78.107
Fejlesztési kiadások Felújítási kiadások
0
Fejlesztési kiadás
0
5.773 9.631 3.801 55.750
Fejlesztési bevételek Fejlesztési pénzmaradvány 43.000 felhalmozási bevétel 12.877 Fejlesztési bevétel össz. 55.877 Összes bevétel:
165.939
Összes kiadás:
80.708
