Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(V.2. ) rendelete az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének végrehajtásáról
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló -2011.évi CXCV. törvény alapján Tura Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
I. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tura Város Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2.§ (1) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.551.191.eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek 2012. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét. 1.473.027.eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások 414.593.eft Munkaadókat terhelő járulék 106.984.eft Dologi kiadások 307.628.eft Segélyek 99.362.eft Fejlesztési hitel törlesztés.9708eft Felhalmozási célú bevétel 291.676eft Felhalmozási célú kiadás.297579eft Működési célú bevétel.1259515efteft Működési célú kiadás 1175448eft
(3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4.sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2012.évi záró létszámát 188 főben hagyja jóvá:
Szakfeladat
Polgármesteri Hivatal Vücs, Mezei őrszolgálat Piac-vásár Védőnői szolgálat Orvosi ügy. Egészségügy összesen: Szociális étk. Művelődési Ház Könyvtár Kastélykerti óvoda - étkezés - nevelés Többsincs óvoda és bölcsöde - étkezés - nevelés - bölcsöde Általános Iskola -pedagógus - konyhai dolgozó - technikai dolgozó Összesen Közmunkások* Mindösszesen
2012.évi 2012évi engedélyezett záró létszám létszám 34 32 6 6 1 1 1 1 3 3 2 2 5 5 1 1 4 4 2 2 22 22 4 4 18 18 29 29 5 21 3 71 48 8 15 176 15 191
5 21 3 69 47 7 15 172 16 188
(* átlagos állományi létszám , összesen 47fő foglalkoztatására került sor, ) (5) A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának ki nem utalt intézményi finanszírozást elvonja. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Cigány NemzetiségI Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A A Képviselő-testület az Örmény NemzetiségI Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá (11) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 9 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (12) Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásainak és kiadásainak az alakulását a 11. sz. melléklet alapján hagyja jóvá (13) Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
3.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szendrei Ferenc polgármester
Dolányi Róbertné jegyző távollétében
Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei Mûködési bevételek adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Tény
%
Intézményi mûködési bevételek
109182
128206
144022
112,34
Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
139550 80000 55000 2000 2550
143050 83500 55000 2000 2550
160637 91045 61886 2885 3607
112,29 109,04 112,52 144,25 141,45
termőföld bérbeadásából származó jövedelem egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel ÖNÖ támogatás CNÖ támogatás Összesen:
27 1190 532498 16664
627183 15420
627286
100,02 0,00
246972 58087 215 215 856411
80914 80168 215 215 215 215 995203 1259515
99,08 100,00 100,00 126,56
Fejlesztési Célú bevételek:
Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat előirányzat Tény útépítési hozzájárulás 16134 16134 17571 lakásépítési kölcsön visszaf 315 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás 54838 54838 69260 KMOP-2.1.1/B-092009-007 Új utakon Tura Városában 145340 KMOP-5.2.1/A-090014. sz. Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával 800 föld értékesítés 2028 KMOP-3.3.1/B-102010-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 57833 57833 56362 Összesen: 128805 128805 291676 Mindösszesen bevételek 985216 1124008 1551191
% 108,91
126,30
97,46 226,45 138,0
2. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi kiemelt előirányzatainak alakulása.
BEVÉTEL Saját
Szakfeladat Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház Könyvtár Általános Iskola Önkormányzat Összesen Működési C hitel Mindösszesen önkormányzat
eredeti módosított tény 3500 3500 4049 7900 7900 7040 10600 10600 11602 1670 1670 2117 250 250 219 40758 40759 21730 184054 206580 257765 16664 15420 246972 265396 286679 551494
TB finansz. eredeti
módosított
51657 51657
51657
50788
80397
51657
50788
80397
103224 251796 1139508 54838 69260 215 215 215 215 158492 321486 1139508 -607010
konszolidált főösszeg
158492 321486
265396
286679 551494
51657
51657
54838 215 215 50788 135665
265396
286679 551494
51657
51657
50788 135665
módosított
tény 3223
Intéz-ményi finansz.
eredeti
Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás
Örmény Nemzetisége önkorm Cigány Nemzetisége önkorm BEVÉTEL összesen konszolidálás
Átvett pénz- eszköz tény
4907 98317 248573
eredeti módosított 204416 205741 58599 61149 75443 78378 19939 23043 7738 5400 240875 257591 532498 627183
532498
Fejlesztési célú bevétel
tény 225082 63703 84033 23158 5431 245260 627186
eredeti
modosított
1258485 1273853
0
0
1258485 1273853 -631305 -646745 627180
627108
0
0
0
0
Összesen
tény
eredeti módosított tény 207916 209241 232354 66499 69049 70743 86043 88978 95635 21609 24713 25275 7988 5650 5650 281633 303257 266990 315 848606 983737 1184627 16664 15420 246972 315 1536958 1700045 2128246 54838 215 215 315 1592226 -607010
54838 69260 215 215 215 215 1755313 2197936 -631305 -646745
315
1124008 1551191
985216
Kiadások
Szakfeladat Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs óvoda és bölcsöde Művelődési Ház Könyvtár Általános Iskola Önkormányzat összesen Működési C hitel Mindösszesen önkormányzat
Személyi juttatás eredeti módosított tény 112989 116511 107483 40292 42267 42043 50888 53156 54546 9245 10426 9485 4140 3309 3309 153649 162280 152355 36244 47063 45372 407447
Járulékok eredeti módosított 28078 28759 10551 11126 13284 13951 2410 2697 1075 883 41837 45002 8817 10575
435012 414593 106052
Dologi kiadás tény eredeti módosított tény 27329 66849 64971 27017 11118 15656 15656 16752 13975 21871 21871 25902 2411 9954 11590 13171 883 2773 1457 1457 40905 86147 95718 68867 10363 112753 114902 154462
112993 106984 316003
326165 307628
Egyéb támog., pénzeszk.átad. eredeti módosított tény
616825 16664 633489
739074 10476 749550
215 215 633919 -607010 26909
215 215 749980 -631305 118675
Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás
Örmény Nemzetisége önkorm Cigány Nemzetisége önkorm Kiadás összesen konszolidálás konszolidált főösszeg:
407447
435012 414593 106052
112993 106984 316003
326165 307628
407447
435012 414593 106052
112993 106984 316003
326165 307628
787085 205467 992552
Fejlesztési kiad., hitel eredeti módosított tény 127 821 718
73967 73967
54838 217 219 992988 128805 -646745 346243 128805
Összesen: eredeti módosított tény 207916 210241 161956 66499 69049 70734 86043 88978 95141 21609 24713 25067 7988 5649 5649 257 257 281633 303257 262384 76068 226396 848606 987682 1223678 16664 10476 205467 76325 228319 1536958 1700045 2050076 54838
69260
54838 215 215 131163 297579 1592226 -607010 131163 297579 985216
54838 69260 215 217 215 219 1755313 2119772 -631305 -646745 1124008 1473027
3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Polgármesteri Hivatal Hevesy György Általános iskola ügyeleti szolgálat Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás védőnői szolgálat Kastélykerti óvoda Többsincs óvoda és bölcsöde piac vásár rendőrség önkormányzati igazgatás összesen
54838
Tény
%
257
127 257
100
54838
121 69260
126,2992815
114 821 718
64259
2110 1036 66360 213307
321,44
119097
121455 287871
237,02
5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés Megnevezés Hosszú lejáratú hitel
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 9.708 9708
Tény 9708
adatok eFt-ban % 100,0
4.sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak alakulása
Személyi juttatások és járulékai
adatok eFt-ban Megnevezés
Személyi juttatás Személyi jutt. járuléka Személyi jutt. és járuléka mindösszesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 112989 28078 141067
Tény
%
116511 107483 28759 27329 145270 134812
92,25 95,03 92,80
Dologi kiadások
Megnevezés
gyógyszer irodaszer, nyomtatvány könyv folyóirat hajtóanyag, benzin szakmai anyag kisé.te. munkaruha fenntartási anyag tisztítószer telefon egyéb komm. Szolg szállítás, bérleti díj gázdíj villamosenrgia vízdíj csatornad
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
30 3190 640 700 1300 60 1300 500 1300 1500 800 3000 2500 400 600
30 3190 640 700 1300 60 1300 500 1300 1500 800 3000 2500 400 365
Tény
6 2220 693 505 47 941 216 1335 687 204 662 1366 253 385
%
20,00 69,59 108,28 0,00 38,85 78,33 72,38 43,20 102,69 45,80 25,50 22,07 54,64 63,25 105,48
karbantartás postaksg vagyonőrzés tovább száml. Szolg kéménys, szemét ÁFA üzemorvos belföldi kik. reklám reprezentáció egyéb dologi egyéb befizetési köt egyéb pénzbeli juttatás munkáltató ált fiz szja Rehabilitációs hj kamatkiadások Összes kiadás
2000 5500 500 1800 1450 7246 100 300 100 2000 18276 4822
2000 5500 500 1800 1229 7122 100 300 100 2000 16978 4822
935 3000 1000 66849
935 3000 1000 64971
1263 4275 365 247 3537 264 335 2287 932 2617 931 444 27017
63,15 77,73 73,00 0,00 20,10 49,66 0,00 88,00 0,00 16,75 13,47 19,33 99,57 14,80 0,00 41,58
5 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eFt-ban
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Tény
%
Intézményi mûködési bevételek
109182
128206
144022
112,34
Önkormányzatok sajátos bevétele: helyi iparûzési adó gépjármû adó talajterhelési díj pótlék
139550 80000 55000 2000 2550
143050 83500 55000 2000 2550
160637 91045 61886 2885 3607
112,29 109,04 112,52 144,25 141,45
termőföld bérbeadásából származó Jövedelem egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatás Összesen:
27 1190 532498 16664
627183 15420
627286
100,02 0,00
246972 58087
80914
80168
99,08
215
215
215
100,00
215 215 995203 1259515
100,00 126,56
215 856411
Működési kiadások: Megnevezés
személyi juttatás személyi járulék dologi kiadás működési célú pénzeszköz átadás segélyek CNÖ támogatás rullírozó hitel kiadás ÖNÖ támogatás Összesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
407447 106052 316003 10739
435012 112993 326165 28646
15740 215
89599 215
215 856411
Tény
%
414593 106984 307628 26104
95,31 94,68 94,32 91,13
99362 219 220341 215 217 992845 1175448
110,90 101,86 100,93 118,39
Felhalmozási bevételek:
Megnevezés útépítési hozzájárulás lakásépítési kölcsön visszafizetése Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás KMOP-2.1.1/B-092009-007 Új utakon Tura Városában KMOP-5.2.1/A-090014. sz. Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával föld értékesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 16134 16134
Tény 17571
% 108,91
315
54838
54838
69260
145340
800 2028
126,30
KMOP-3.3.1/B-102010-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán Összesen:
Felhalmozási kiadások: Megnevezés
57833 128805
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Polgármesteri Hivatal Hevesy György Általános iskola ügyeleti szolgálat Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás védőnői szolgálat Kastélykerti óvoda Többsincs óvoda és bölcsöde piac vásár rendőrség fejlesztsi célú hitel önkormányzati igazgatás összesen
57833 56362 128805 291676
54838
Tény
97,46 226,45
%
257
127 257
100
54838
121 69260
126,30
114 821 718
9708 64259 128805
Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen
2110 1036 9708 9708 66360 213307 131163 297579
100 321,44 226,88
985216
1124008
1473027
985216
1124008
1551191
adatok eFt-ban 131,05
138,0
6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban
Tura Város Önkormányzata költségvetési szerveinek pénzmaradványa
Az önkormányzat pénzmaradványát 42801.eft.-ban javasolom jóváhagyni -az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2013 évi költségvetés első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan működő és gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 12332eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2012. évi állami támogatásból 10406.eft-ot be kell fizetni a Magyar Államkincstárnak többlettámogatás igénybevétele miatt. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő:
Megnevezés Hevesy György Általános Iskola Többsincs óvoda és bölcsöde Kastélykerti óvoda Városi könyvtár Bartók Béla művelődési ház Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Tura város önkormányzata összesen
2012 évi pénzmaradvány 20516 493 9 0 208 70360 -48785 42801
7. sz. melléklet Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok e ft-ban
Bevételek: Megnevezés
Eredeti ei
Módosított ei
Tény
%
Átvett pénze.
215
215
215
100,0
Eredeti ei
Módosított ei
Tény
%
215
215
219
101,86
Kiadások: Megnevezés Dologi kiadás
Farkas Zsolt elnök
8.sz melléklet Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok e ft-ban
Bevételek: Megnevezés
Eredeti ei
Módosított ei
Tény
%
Átvett pénze.
215
215
215
100.0
Eredeti ei
Módosított ei
Tény
%
215
215
217
100,93
Kiadások: Megnevezés Dologi kiadás
Mészárosné Sánta Tímea elnök
9. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2012. évben Közvetlen támogatások Adatok ezer ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat
TSK –nak átadott támogatás
7252
7252
100,00
Társadalmi szervek támogatása
5700
1200
1200
100,00
Egyedi támogatások összesen:
5700
8452
8452
100,0
Önkormányzati szervnek pénzeszköz átadás
2509
9445
6385
67,60
Pénzeszköz átadás háztartásoknak
2530
10749
11249
104,65
10739
28646
26086
91,06
Összesen:
Közvetett támogatások Megnevezés Szelektív Kft –nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 136 fő szociális étkezés gyermekétkeztetés Összesen:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény 2631
1347
5694 9672
%
10.sz.melléklet
Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2012. évben
adatok ezer ft-ban Megnevezés
Bruttó érték 2012. évi kimutatás
Forgalomképtelen: 12111 Földterület 121311 Egyéb épület 121491 Egyéb építmény Forgalomképtelen:
1.866.448.285,- Ft 10.856.559,1.355.498.460,3.232.803.304,-
Korlátozottan forgalomképes: 12112 Föld 12122 Telkek 121312 Épület 121412 Ültetvény 121492 Építmény Korlátozottan forgalomképes:
95.003.820,- Ft. 67.129.240,130.531.296,31.422.000.6.803.467,330.889.823,-
Korlátozottan forgalomképes: (üzemeltetésre kezelésre átadott) 161212 Földterület 161222 Telek 1612312 Épületek 1612492 Építmény Korlátozottan forgalomképes:
6.007.000,- Ft 30.277.560,140.782.479,204.096.046,381.163.085,-
Forgalomképes: 121113 Földterület 12123 Telkek 121313 Épületek 121413 Ültetvények 121493 Építmény 121423 Erdők Forgalomképes:
599.056.089,- Ft. 18.138.000,10.376.265,216.316.804.20.258.563,4.272.000.868.417.721,-
Korlátozottan forgalomképes összesen:
712.052.908,- Ft.
Ft-ban
Forgalomképes: Vagyonértékű jog, szellemi termék Ügyviteli és szám. Egyéb gép.jármü 127312 Beruházás Épületek Idegen kiv.kf. Kataszter szerint mindösszesen: Egyéb eszközök összesen:
427.887,19.767.519,2.000.000,4.813.273.933,- Ft. 22.195.406,- Ft.
( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )
11. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásának bevételeinek és kiadásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban
KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „:
2012.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás:
328.929..120.778..208.151..-
Megnevezés Bevételek o igényelt támogatás o Önerő fejlesztési hitel felvételből kiadások
Összeg 328.929 o 208.151 o 120.778 328.929
2012. I-V. negyedévi tény: Megnevezés Bevételek Kiadások
Összeg 145339 141763
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán
2012.évi terv: Bruttó bekerülési költség Önrész igényelt támogatás: Megnevezés Bevételek o igényelt támogatás o Önerő kiadások
64259..6426.57833.Összeg 57833 o 57833 o 6426 64259
2012. I-V. negyedévi tény: Megnevezés Összeg Bevételek Kiadások A 63944eft kiadásból elszámolható 62624eft ehhez 56362eft támogatást kaptunk.
56362 63944
Mindkét uniós beruházásunk 2012. IV. negyedévében pénzügyileg is rendeződött a szállítói finanszírozás könyvelése is megtörtént, valamint a támogatások is teljes mértéken megérkeztek.
12. sz. melléklet Kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések tovább bontásáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban
Sorszám Gazdasági társaság neve
Gazdasági társaság székhelye
Részesedés mennyisége ( Ft )
Részesedés mértéke (%)
1.
Galgamenti Víziközmű Bag, Dózsa Gy.út 20. Kft. Bag( 2012.09.18.tól 2191 DAKÖV Kft)
1.840.000
21
2.
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft
Tura, Pf: 23 2194. Hrsz.Tura 0272/7
1.590.000
53
3.
Kommunál Kft
Hrsz: Tura, 0150/1
3.000 000
75
4.
TURATHERM Kft
Budapest, Kelenhegyi út 24-26. 1118.
2.000 000
20
5.
TURAQUA Kft.
Tura, Puskin tér 26. 2194.
700.000
66
