Kistelek Város Képviselő-testület 1/2013.(II.12) Kt. számú rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi költségvetéséről alkotott 2012.évi CCIV. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján a Kistelek Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre erjed ki. Az önkormányzat költségvetése 2. § (1) Kistelek Város Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét intézményfinanszírozást Nettó bevételi főösszegét
2 042 982 eFt-ban - 390 523 eFt 1 652 459 eFt-ban
kiadási főösszegét intézményfinanszírozást Nettó kiadási főösszegét
2 042 982 eFt-ban - 390 523 eFt 1 652 459 eFt-ban
állapítja meg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-, szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatás Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások 3. §
1
185 575 eFt 49 249 eFt 446 024 eFt 20 593 eFt 35 070 eFt 74 420 eFt 1 760 eFt 390 523 eFt 664 442 eFt 4 494 eFt 170 832 eFt
(1) A bevételi főösszeg 1 652 459 eFt Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A kiadási főösszeg 1 652 459 eFt Önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszámot e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza, a bevételeket és kiadásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben határozza meg. (4) Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok bevételeit és kiadásait az 28. és 29. számú melléklet tartalmazza. (5) A polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet, a szakfeladatok bevételeit és kiadásait a 30. és 31. számú melléklet tartalmazza. (6) Kisteleki Gazdasági Ellátó Szervezet bevételeit és kiadásait az 6. számú melléklet, a szakfeladatok bevételeit és kiadásait a 32. és 33. számú melléklet tartalmazza. (7) TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az 7. számú melléklet szerint határozza meg. (8) Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Kistelek Városi Önkormányzat hosszú távú elkötelezettségét a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. (11) A képviselőtestület az önkormányzat sajátos bevételeit a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. (12) Működési és fejlesztési célú pénzeszközátadások összegét a 12. számú melléklet alapján hagyja jóvá a képviselőtestület. (13)
Civil szervezetek támogatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(14) A működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2014 évi alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza. (15) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználást e rendelet 15. számú melléklete szerinti likviditási terv szerint hagyja jóvá. (16)
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.
(17) A költségvetési támogatás igénybevételének alapjául szolgáló feladatmutatók és összegeinek alakulását a 17. és 18. számú mellékletek tartalmazzák. (18) Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények finanszírozását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
2
(19) Az EU-s forrásból származó pályázatokkal kapcsolatos forrásösszetételét a 20.- 26. számú mellékletek mutatják be. (20)
kiadások
alakulását,
Kistelek Városi Önkormányzat közvetett támogatásait a 27. számú melléklet tartalmazza A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A Polgármesteri Hivatal kötelezettsége, hogy az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás és egyéb központi támogatás folyósításához szükséges információt a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához folyamatosan biztosítsa. (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető, jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek saját működési bevételeik beszedésére saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek. (5) Az intézmények pályázati tevékenysége az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás minőségének javítására irányulhat. (6) Az önkormányzatnál benyújtásra kerülő pályázatokhoz, a költségvetésben meghatározott önkormányzati céltartalék, valamint a fejlesztési célú tartalék felhasználásához a képviselőtestület döntése szükséges. 5. § (1) A Képviselőtestület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselőtestület engedélyezheti. (2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei az Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint módosíthatják egyes kiemelt ezen belül részelőirányzataikat. (3) A költségvetési szervek saját előirányzat - módosítási hatáskörükben - a bevételi és kiadási előirányzatok főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelhetik a.) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételükből, b.) meghatározott célra kapott pénzeszközökből. (4) Az intézmények többletbevételeiket alaptevékenységük ellátására kötelesek fordítani. A többletbevétel az önkormányzati támogatást csökkenti. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak az alkalmazottak térítése, kártérítés, felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletbevételéből, kivéve, ha a bevétel személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. (6) Az intézmények előirányzat maradványukból csak az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. (7) Az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb december 31.-i hatállyal módosítja ennek megfelelően költségvetési rendeletét. 6. § (1) Amennyiben a 2013 év folyamán az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadást megelőzően dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 3
(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (3) Önkormányzati támogatásban – céljelleggel- az éves költségvetésben meghatározott szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátáshoz kötődő non-profit szervezetek részesülhetnek. A támogatott szervezetek a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az elszámolás szabályait megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható. (4) A Képviselő-testület a 2013. évi felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra intézményt nem jogosít fel. (5) Az intézmények elhasználódott, feleslegessé vált vagyontárgyaival kapcsolatos eljárást külön rendelet szabályozza. (6) A Béren kívüli juttatás összege Polgármesteri Hivatalnál bruttó 200.000.- Ft/év/fő. (7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az Áht-ban, illetve az Ámr-ben meghatározott, kötelezően közzéteendő adataikról az ott meghatározott időben szolgáltatnak információt. A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a jegyző gondoskodik. (8) Kistelek Városi Önkormányzat 2013 évben a K&H Bank NYRt-nél vezeti költségvetési elszámolási számláját és az ahhoz kapcsolódó alszámlákat. 7. § (1) A Térségi Intézményi Társulás önállóan működő intézménye, valamint tagintézményei részére a társulási megállapodásban rögzítettek az irányadók. (2) Kistelek Városi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek dolgozói munkabérüket az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel. A rendszeres szociális juttatásokban részesülők postai úton vagy az általuk megnyitott folyószámlán vehetik fel ellátásaikat. (3) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménye 2013 évi házipénztár keretösszegét, és az önállóan működő intézmények, tagintézmények, állandó ellátmányát az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatában állapítja meg. Záró rendelkezések 8. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.
Nagy Sándor Polgármester
dr. Terecskei Erzsébet jegyző
Kihirdetve 2013. február 12. dr. Terecskei Erzsébet jegyző
4
5
Kistelek Város Önkormányzat
Kiemelt előirányzat szám
Címnév
Kiadások címrend szerint 2013.év
Alcím Előirányzat név csoport név
Kiadások Kiemelt előirányzati neve
2. sz. melléklet Eredeti előirányzat 2 013 e.Ft-ban
Kistelek Város Önkormányzat
1 2 3 4 5 6 7 8
Önkormányzat Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-,szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen
1 2 3 4 5
31 691 7 845 262 906 20 593 35 070 13 558 1 760 390 523 763 946
86 831 555 841 4 444 17 326 664 442
Tartalékok 1 2
Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitel törlesztése Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen
1 2 3 Kiadások összesen
létszám fő
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
3 622 3 622
57 616 68 216 45 000 170 832 1 602 842 10
Polgármesteri Hivatal Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-,szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Működési célú kiadások összesen
139 058
Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen
0
58 698 16 028 3 470
60 862
Kistelek Város Önkormányzat
Kiadások címrend szerint 2013.év
2. sz. melléklet
Tartalékok 1 2
Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitel törlesztése Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen
1 2 3 Kiadások összesen
létszám fő
1 2 3 4 5 6 7 8
0
0 139 058 26
Kisteleki Ede Városi Könyvtár Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-,szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Működési célú kiadások összesen
3 939 1 055 4 181
9 175
Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen
1 2 3 4 5
0
Tartalékok 1 2
Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen
155 155 9 330
Kiadások összesen létszám fő
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
Kisteleki Gazdasági Ellátó Szervezet Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-,szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Működési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen
2
22 017 5 536 126 611
154 164
0
Kistelek Város Önkormányzat
Kiadások címrend szerint 2013.év
2. sz. melléklet
Tartalékok 1 2
Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitel törlesztése Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen
1 2 3 Kiadások összesen
létszám fő
1 2 3 4 5 6 7 8
0
0 154 164 21
TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-,szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Működési célú kiadások összesen
136 871
Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen
0
1 2 3 4 5
69 230 18 785 48 856
Tartalékok 1 2
Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitel törlesztése Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen
1 2 3 Kiadások összesen
létszám fő
1 2 3 4 5 6 7 8
Kistelek Város Önkormányzat összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-,szociális és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Működési célú kiadások összesen
717 717
0 137 588 38
185 575 49 249 446 024 20 593 35 070 74 420 1 760 390 523 1 203 214
Kistelek Város Önkormányzat
Kiadások címrend szerint 2013.év Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozás Intézményfinanszírozás (felhalmozási) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen
1 2 3 4 5
2. sz. melléklet
86 831 555 841 0 4 444 17 326 664 442
Tartalékok 1 2
Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitel törlesztése Fejlesztési célú kötvény visszavásárlása Egyéb finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen
1 2 3 Kiadások összesen
létszám fő
0 4 494 4 494
57 616 68 216 45 000 170 832 2 042 982 97
