NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
188/2013. (VIII. 29.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
A Közgyűlés
Az Önkormányzat 2013 . I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
k.m.f.
1/6~~ Dr. Kovács Ferenc polgármester
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal
IC
,.
\
\ /
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
/
belső
szervezeti egységek vezetői
A 2013. I. félévi beszámoló mellékietei 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működ6 és gazdálkodó valamint önállóan működéS intézményei bevételeinek teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan m(1köd6 és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézményei kiadásainak teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése - 2013. június 30.
7. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
8. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
9. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelb61 megvalósuló feladatai
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. melléklet 16. melléklet 17. melléklet 18. melléklet 19. melléklet 20. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. június 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásal- 2013. június 30. Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan m(1köd6 és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézményeinek létszám adatai Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2013. VI. 30. Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. VI. 30. napjával fennálló hitel/ kötvényI lízing állományáról Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól2013. VI. 30.
Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. VI. 30. napjával fennálló követelés (vev6/adós) állományáról Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. június 30.
Nylr"llvhá•• Mecye' IOlú Város őnkorm",y..t. teljesItett pénrlorsalml mérlege
A.
B.
1. 2. 3. 4.
I.
C.
D.
E.
F.
G.
_elek
2013. évi eredeti
,u"~:rmoo.
2013. toIJ.06.30.
"
Múkildésl bevételek l. Int~zménvi m(jköd~si bevétel 2. Kö,hatalmi bevételek
2.1
6.
2.2 - helyi adók 2.3 - átenledett kö'pontladók 2.4 - birsá., pótlék és elyéb saj"o, bevétel
7. 8. 9. 10.
II.
Támog.tások Önkormányzatok kőkséBvetésl támogaUs. - hety, önkorm.általános mOködésének és áeuati 1.1 feladatafnak timogatjsa 1.2 - központositott eI6Itó.ny"tok 1.3 támogatása l.
ll.
12. 13.
qyéb központi t.tmogat's -.dó,dgkonszolidácló
16. 17.
~normatJy
19. 20. 21.
3811060
42,1 35,2 45,6
7853 OOO 360115
7863 OOO
3518119
44,7
361791
207551
387500
137500
85390
57,4 62,1
4334101
4937633
2856380
57,8
3436535 56414
3436535 70885
1716238 42679
49,9 60,2
1141152
1141151 62336
456580 62336
54,3 100,0
kötött felkasznál.hu Umocat's 1.6 Vis major támoga"s Felh.lmo,;!.! és t6keJell"llű bevétel 1. Titra:yi eszközök és immat.javak ~rt~ke$ftése 2. Önk. sajátos felhalm. és take bev. 3. Egyéb feJhalmolibi bey~tel
494 223 42503 801804 511804
51822 4114 222 42503 264229 131373
100.0 100.0 33.0 25,7
290000
132856
45,8
o
lU.
5313630 1502570
800200 402 OOO 398200
-
22. 23. IV.
24.
T'mo,.til. államh;l'tartálOn bellllr61 l. Támogatás ;!"amn.b. működé,l bev. öm.
30. 31. VI_ 32.
33.
o
ebblll mOkildésl bevétel TB-tól
2. Támogatás á".mh. belülr61 felh. bev. öm. - ebblll felhalmolAsl bevétel TB-tal Vétte.e... átvett pén."stI<6.6k Múltödésí e. pén,e!lk.átvétel áUamhá,. k. 2. Felhalmo,;!sl e. pén,enk.átvétel államhá,. k. l.
3. E16.6 évf évi pén,maradv;!ny ál:vétele r.lmogatá,1 kölcs&!6k _ot~rO"se,llfnyb_ele
35.
K6ltsécvetésl bevételek ElII,6 évek el/!lrányzat-maradványA"ak, pén,m.radv6nyAnak I.é.ybevétele 1.1 - mGködll,1 c"ra
36.
1.2 - felhalmo,ásl célra
34. VII.
l.
37. VIII. 38. IX. 39. X. 40.
trtékpaplrok értéke.ltésének bevétele KllYények klboc.AtAsA.ak bevétele Hitelek
41. 42. 43.
l. 1.1 1.2 2.
1196 557 1193457
12612545 934256
3043991 583 691
H5000
375 OOO
204955
62,5 54,7
3100
11678289
2460300
21.1
13270534
339268 64 788 274480
102368 44 763 57605
30,2 69,1 21,0
100033 13170501
14623031 3362054
lS 237109 3334444
7993982 1736050 9198
"
895703
879907
453810
- egyéb folyó kiadás - szociálpolitikai és ecyéb juttattb
II.
- egyéb mOkődésí célú támogaUsok kiad. - ebb61 vánosfejlesztésl kiad" ~ ebból etöz6 ~vi pénzmaradv'"y átadás
Felhalmo,;!s! ldad;!,ok
24,1
- beruházás - varodejleszf'si kiil!ldésok - felújítás ..,bb61 váro.fejle!ltésl kiadás - felhalmozásl célú pén,eszkő, átadá. -ebb61 v'rosf1!jféSZtbi kiad', Kölcslln&k klad"al - do/Io'ók Iaká.Umog. kladá.al -els6l.kásho, jutók Umogatá.a - kölcsön visszafizetés - egyéb kölcsön -tagi kölcsön
12169745
38,8
2629375
2914243
5011373 506875
17,4 178,9
IV. Tartalékok
283370 2630873
1498
0,1
Céltart.lék
331,8
2325576
429928
85.9
3366300
3708978
2062887 6186
55,6
544440
19357024 772005 18220571 187148
18126557 1355353 16368920 222934
3241582 216198 2946213 77741 49561
17,9 16,0
177 300
179350
8430
4,7
129000
8430 125491
97,3
4000
4000
91 400
10,0
125000
125 OOO
125000
100,0
3000
3000
100,0
-
129000
V.
225608 109707 217805
173 808 37156 164991
- céltartalék Hitelek MOködé,1 célú hitel törlesztése
7460117
335877 746067
46.
2. 3 Válialkoz'sokt6lfelvett kölc'ön
-rövid lejáratú hitelek törleszté ••
48.
3. ElYéb finansz. bev.(kIOflY, ~
-hosszúlejilrltó hitelek törlesztése Egyéb flnanSl. kiad ..(klegy, !!luIS)
49.
eev6telekllmesen Pénzforsalom nélküli bevétel NVíló pénzkészlet
35513 242
35003565
Mlndhnesen
35513242
35003565
1,4
47. 119303
-
- ~thUl6dÓ k5telezetts',ek t.~j•• ttése ~ in~zményi átad's 'tritel -kockázati tartalék
-rövid lej'ratú hitelek tönesztése ~hosszúlej'ratú hiteJek törlesztése
15132687 508373 2945492 17569806
494980
761832 50000
2.2 -hos"úlejáratú hitelek f"lvétele
~ 51. Sz.
491413
105 OOO
2.1 -rövid lejáratú nItelek felvétele 9690
48,6
658120
44.
703740
3311307 57630
33495666
45.
703740
6818800
34109055
Általános t.rtalék
51,5
5507561
Befektetési célú rés."sedések vá,ár"•• KOltMavetésl kladá.ok
52,5 52,1
-
wébb61 várolfejlesztési kiadás
31 385 582
MOködési célú h~el felvétel -rövid lejáratú hitelek felvétele -hoSSlúlejáratú hitelek felvétele felhalmo,bi cflú hitel felvétele
M.
-ebblll váro'''''Jleszté'i kiadá, - dologi kiadá.ok
65,2
2335266
L.
2013. t").06.3O.
-ebból v-irosfejlesztési kiadás
544440 44707
703740
K.
.u..~=moa.
munkaadót terhelIl Járulékok
68520
703740
J.
20U. évler.detl
MOk6dé,1 kladá.ok
68520 32180127
2629375
I. Klad'sok - szemétyi juttat.:hok
III.
25. 26. 27. 28. V. 29.
I.
o
~
14. 15.
18.
12625812 4263 521 8362291
illetékek
S.
o
12 510215 3899600 8610615
M.
1. melléklet
173 148
11371055
18.0 34,9
33,9
-
-
.
3147899
421,9
2325497 173148
96296
55,6
Felhalmoz'sl célú hitel I kötvény törTesztése
I
572 919
572 919
726106 235472
126,7
35003565
14754426
42,1
35 003 555
2815380 17569_
50,2
43,2
Kladá.ok 1Iss......
35513242
50,2
Zár6 péndtésllet Mlnd6ssIesen
35513242
-
-
J
Ny1reIYh'za Mqyel Jogú Város Önkormányzata kllltséllYelésében tervezett bevételek teljesltése 2013.Júnlus 30.
1.
..
2.
8,
C.
SU.
BEVITHI FORRÁS MfGNEVEZtSE
2013. évi ,1&1'.
I.
S.
6. 7. 8. 9. 10. ll,
MilIWdélli bevitelek l.lntlluMnvi mOáadésf Mrit.r 1.1Int~unt"y müködfii bttwte! (messliint íntÍ'lmfnyekj 1.2f",b 1.3 Hem Jak.c.lloJa,hetyis.bertdij
1.4 Áfa bev4telek. visuatériílisek LS la~tr .. ültmeltetfs
öm....,
13.
feladatainak támo,a.tíu 2. 2: központosftott ek'Ut'"yxat 2,.3 TelrpüJbi önkormlnyutok kultur'li$ fetadatainak támocadsa 2. 4 EIY'!' jöYedelttm pótló t'mocatjsok k~uítfse 2.5 E"':b közpol1lj ,,"-li. nOIJ.''; k _ i é i
15.
16. 17. 18. 19. 20.
..OOO '02000 255CXlO
H20m
F.
"
15.t20 130567 661011 125873
23.
.3.1 Mlet'kek
24. 25. 26. 27. 28. 29.
3.2 3.3 3.4 3.S
31.
25,5
3161222
MS 936
20.'
436535
3: 436535
56414 841152
70885
1116U8 42619
a.u 151
456...,
484 2n
484 222 IUU6 51822
100,0 100,0
"503 1856_
100.<>
,3
62336
59SOf.Xj!) 1850000 23000 40000
1496556
42,0
1001645 76<19 10289
....1 33,2
Osslltun:
7163000
1$11 119
44.7
tpittMnyadó
360000
,''OOO
llS
l 791
205760 1791
100,0
360115
361791
201551
57..
70000
70000
25490
36,4
OtueHn:
...
1,1[evfb in'littan h1é-kesftjs.
250000 .20000 854311$
67 OOO
1.2 TeleUrtékesitú 2.1 \..IkAs és lakóinl.tlli" értéke$jl~ 2.1 Nm lilk.c.Slolc.~ftyifO"rté«esitésf: 2.3 lakásv4!tefjr "átralék o...-~ ). Onkorm.Jljitot felh11mcd.!: é, take beWtelei 2.11.1k-'s éi IakóinpUan érttkesltHe 2.2 Nem lak.c.stoig.helyís.éfÚkl!SiMse 2.3 l.Ik"svflei'r ~jtralék 2.4 Ecv'b saJ'tos fefhalm, K t6kejl!:lItgO bevétel
55. 56. 57. 58. 59.
51.2
110
70000 8294 791
lS739 .J 751409
fe'hafmoz'.' beWtefek 1. TáfIYf ItAköz&k il ftnm";'"." irtékesltéfe
54.
257
ÖUt..en·
ŐSUeun:
S•. 53,
57,1
3.8 Termóföld Wrbead'sábó! szarm.iöv.adója
'2.
48.
".l
5950000 1850000 23000 40000 7863000
Jpariit'Si adó klepnforplmi adó Ta'ajtt't'helési dr
4•.
49. 50. 51.
49,9
.....
4937633
3.9 KörnyezetWdelmi birPi 3.10. Heivnfni ~ subáfysért4si bírs.it 3.11 ,","pótlékok. lIdóblrs'Sok 3.12 E",b bl.... 3·1lleallatásl noJláltaUsi díj 2,4.4 takbér t üzemelteth
38. 39. 40. 41,
50,.
6365
4334101
3.6 5tem4fyi jövedelemadó 3.7 Gépjármüadó
3S. 36, 37.
28,8
o........'
30.
32. 33. 14.
7.S SI,2
lSOOO 50000
4250' 3. ~a......lmI ....t.le.
67000 335000 10000 '.000 18200
7• ...,
.... 45'"
2,.,.
117,4 •• 7
510200
8"4 89820
17"
290000 290000
132856
45,8
132156
45,1
100.00
800200
222 676
27,1
198 081
18S875 2376!
1541$
<.o
335 OOO
402000
US
70000 20000 18200 290000 398200
60. 61.
3. ElY'b 1oI"'lmoúol _ t . l.... 2.~~__ fethaltnalmotásf be\l'et~
oa.
öm_o;
o."...",
63. 1ft.
T'motM'. ért'kU bewtelelt
05. 66. 67. 68,
1. Umopd, ""kO mült:6dflJ bevttelek 4nlmh. belüt 1.1 Mllk6dfli célú stocijfi16tfttt pmteszkŐl 1,3 TÁMOP.AROPTfOP, p'tválat 1.4 NYITOT müködésre 'Mett 1.5 Nyírturai taciSkota miatti 4tv4:te!
10.
1.U.....b _'lvó"t
...
0.......,
71.
n.
2. T4ImopUi. felhaJrnoHsI beWtelek
73.
2,1 Fejl"'rt~si felad.tokhoz _Men pl'. 2.2. Hefyi közlekedéfO t_árno&JUp
74, 7S.
76. IV.
V'atqesen
'twtt
'05S 19870
19870 21895
6000
111957
4$1403
29097
"lamn-. be'W 6_g.,
1100
11678289
HOO
11671_
1. MOki1ldid dlw pénzeRk& 'tWti:1 államhútllrUton kfwl~ 1.1 rAMaP, ÁlIOP llOP p,,,,,,at
80. 81.
2. Fen.fm.oúIi úlú pérunz". 'tWt~ .namh'ltarUlOfI It:fvOlr
'2,
2.2 Fejleutési felad.tokhoi. 'tvelt pe
83.
2.3 TanulÓt laptop 2.6 felúltáli fmdM:okhOl pe . 2,7 ktUh'lQi dhí..l:n~"U'SlkOlátvétel
...
'tvett
".
öm•..".
17. V.
sa. 89. 90. 91.
2,1a'l kötaan •. EMbk_ől<
21,1
2 1
3659
3659
'00.0
355'
12 8990'21
'000 • 000
355.' 1801.8
180'000 11081934
1176S!1
61264
1000
... OS•
180000
kölcsön
32"
öm_ _
26S20 30000 12000 ,"S20
26520 30000 llooo
9214 30000 S4-1G
lOO,O 45,1
68520
44630
".1
2: 629 375
2' 629375
2629315
2629315
103740
'103740
2335266
331,8
"',7
K~~Jl hiány MW ftnInafl'OÚ:s", uofPlÓ ,Mnrforplam néJitiJlI beY6teJek
1.tf&6 Mk ,.rumara"ny
93-
1,1 mOködui
94.
95. 96. \/It.
...
Támoptúik_ ......."rilU... I s · _ · I . 1.l.Iktsvá"'r~fOí, épité,.
v..
,.... "'"
._300
30,2
8913
1.2 Ecv'b rnOkódui célú 'Men
8S.
.607
pémeRköl:6k
17. 78. 79.
92.
el"'"
f,
Telje.It'.06.3O.
25000 50000 2730U2
2.6. Vis A
ll. 22.
...
ll. 2013. évi m6d.
J'i~~=~~rm4Invultok .Utalános mQk6dbfnek 's agauti
14.
47.
60000 20000 255 OOO 2320222
ft ban I
250000
1.6 Kamatok
1,1 ~ önkormánV18ti vuvon bérwadása
12.
46. U.
.
""
A.
2. melléklet
l. 2 feJhalmolhi trtékpaplrot\: érüitesftW".1t bevétele
97. VIII. Kötvé..... k _ l i.....k _ . I . 9lI. tX.
HItelek
99.
l, Müködó.1 tólú 1Ul
100. 101. t02.
1.1 RlMdlejjrl\Ú Mti.,. f
10'3.
104.
105. XI. 106. xn. 107, 108.
1.2 Hosszú h!~ratú hitll!lek fttWtl!t
2325576
703 140
70'3140
11!1!!6 óv! ..... !l!!!'!!ID"" '~I ~!l!mn!I!§. !iia6 i!!l49 _lek Bevételek mindauzesen
••90
25Il"5 20'25 33119264
3a 911831
12_"8
',<
.."
Nyl"'IYháza M.J.V. Önkonnányzata 3nállóan miik3dd is gazdálkodó valamint önállóan miik6dd intbményti btvttelelnek teljesítés. 20U. június 31).
A. 1.
B.
I
c.
MOklldhl
Mllnev Ilf. eredeti
mM.
I
D.
tell·',
epSZ"IO"" Alapel"".1 3.
I••:tptóú, Eszterlánc Emlkl Ovoda Osn_n
4.
-Emeri'nc ~sz.ki ÓVoda
5. 6. 7.
Z.
6000
I
E.
F.
I
G.
I
Ta'llY ......~~
b~vft.
"
eredeti
mM.
:.=.._"....
I.
H.
teile',
J.
1""••
"
I
K.
I
l.
eredeti
mM.
teile••
GDl5
9757
160,3
16928
41816
608
79317
79317
44343
SS 9
525192
537760
48612
48612
27452
56,5
341448
351197
- Ke,eke,d6 t ...intézmény
12615
12615
6780
53,7
75288
76587
7722 10388
7122 10368
4331 5780
561 557
48669 59787
69919 38545 12775 4100
69919 38545 12775 4100
39138 II 247 7293 2412
56.0 55,1 571 58,8
8250 6249
8250 6249
5016 3170
60,8
507
14.
-NyltnlkékTaglntézmény -Nap$tJ&á, Ta,intézmóny Gyermekekhá.a Déli Ovoda lIssz_n -Gyermekekhi" Déli Ovada -Vi". Utcai Taaintézménv -Klneskeres6 ra.lntézmény -Kertvárosi Csicserg'; Ta.intézménv -Bóbita ta intézm6ny TOndért.rt Keleti Ovada összesen
68893
68893
43446
63,1
15.
-TUndérkert Keleti Óvoda
23780
23780
14534
61,1
8. 9. 10.
11. 12.
13.
-
I
M.
KII.pontl, Ir'nyltós.erYf t , m o I .
N.
I
3. meUéklet
o.
P.
"
elo5I,.
I
IL
I
R.
I
s.
MOklldhl dlra itvett
FI"I"s••roJá.1 terv IletInt
"
eredeti
mM.
telj....
"
375000
375000
Z04 955
54,7
T. ElllzlIfvI pm á_Ie
16,4
36016
19.0
281579
5Z,4
272638
103,3
12338
160780
178880
101,1
16706
41488
515 54,2
38911
106,6
4067
49195 60801
26389 32922
536 54,1
24103 30744
1095 1071
154 455
50USS 268478 89098 49501
516707 278522 90707 50196
253930 139751 42617 25664
49,1 50.2 47,0 51,1
259498 138590 45827 25698
91.9 1008 93,0 99,9
46820 49061
41592 49690
23458 22440
49,3 45,2
24136 25247
97,2 88,9
477209
487771
250190
51,3
246283
101,6
1790
153736
157635
78&26
49,9
79045
995
7572
-
ZOl 2640 144 1763 2151 2597
16.
-tlce!1 Tuln!ézménv
8194
8194
5174
63,1
50645
51467
24340
47,3
24985
97,4
302
17.
-Kikelet Tuln16zm.nv
13477 4180
13477 4180
8574
88089 36325
89922 36939
44887 22290
49,9 60,3
45449
2041
18492
988 1205
11221 8041
7564
88 108 n 700
54,4
45633
105,1
4684
85946 62468
47944 32103
50,4
32679
98,2
21_
-Sz,..."".ép TaliIntézmény BÚlonem Nyu,lItI OVoda IIm_
11221 8041
636 702 67,4 58,0
55626
55626
32352
SS,2
348297
358513
179888
50.2
177 272
101,5
22.
-BÚl.szem Nyu,atl Óvoda
21063
21063
13144
624
154454
158 596
84427
53,2
17081
109,5
3236
... nykőrt. t"intézmén'l~ ~ ~~ --Gyermekkert Taaintélménv
15089
15065
7910
52,5
84 762
88314
40358
45.7
45246
892
4023
24.
11787
11787
6430
54,6
63880
65799
31974
48,6
23570
135,7
7711
7711
4868
63,1
45201
45804
23129
50,S
31315
73,7
58,2
1853656
1900771
965587
50,8
955691
101,0
~ 19. 20.
~:N.fele·cs
Ta.lntézmény
-Molllarétl Taglnté.mény
25.
Virosma'or u. -Gyermekkert r.glnte,mény T8ke u.
26.
Eszterl'nc E...~I Óvoda MlndllSszes.n Alap OkU
27. 28.
Nyfre.vh':d Canttmus Kórus
29.
Alapfokú ~1I.nevelésl Inté.ményeket MGkHtet6 KlIzpont Omo.en
31.
-
-
lIylre,y"'z! Gyermekek Átmeneti Otthona KlIltlpfokú ~lIznevelt!" In!4i.ményeket MGldldtet6 Kllzpont MOro.....M_e, ..s ,.'OSl
32.
Kö"yvt~,
33. 34.
Váci Mihály Kulturális Központ iMOrlc. ls.MelYOi es va""'i Könyvtár O._n
35.
Mória lsIamond 5.lnha.
36.
Jósa András Múteum
37.
Int~.mények
38.
Polc'rmesterllllvatal
39.
Mindllssz....n
O.......n
1808
-
-
617 1618
-
225
601
-
1163
273755
273755
159279
283614
287617
140823
49,0
1066874
1050968
476018
45,3
526643
90,4
7000
8400
8420
100,2
48047
71613
23148
32,3
45721
50,6
3500
8600
3542
41,2
7837
290614
296 017
149243
50,4
1114921
1122SS1
499166
44,5
572364
87,2
3500
8600
33583
390,5
7837
8387
6674
6674
100,0
6674
100,0
~ozn.ve,,,SI
Intézményeket Mílködtet6 Központ
30.
2936
203611
215344
-
91632
4Z,6
661036
714153
318105
44,5
472 696
67,3
9500
9500
9207
96,9
206723
281249
159727
56,8
142817
1118
25328
25328
14276
56,4
137560
141928
60872
42,9
72704
83,7
34828
34828
23483
67,4
135600
50300
50424
100,2
97820
97820
17490
17,9
1042228
974149
501308
51,5
194650
194&50
1236818
1168 799
114977 616285
1604
1604
41553
41553
2590,6
2590,6
59,1 52,7
1604
41553
2590.6
14554
30041
10918 48120
50853
38246
752
30037
5003
5003
100,0
16148
344283
423177
220599
52..1
215521
102,4
48120
55a56
4U49
77,4
46185
402700
226334
116158
51,3
53060
218,9
40000
35415
27415
77,4
171928
216673
219196
144 391
65,9
110060
131,2
69111
275578
398,7
4618584
4654702
2277518
48,9
2422082
94.0
468&20
543982
595&98
109.5
240504
2533116
25749S0
1 o&a 927
42.0
1290961
13,7
7151700
7229 &52
3358445
46,5
3713043
90,4
466620
54398Z
595698
109,5
Z94395
53891
Nyíregyháza M.J. V. Önkonnányzata lInállóan mííklldll ~8 gazdálkodó valamint önállóan miködé intbmenyei hevét.leinek telj~ithe
3. melléklet
21l13. júni". 30.
A.
U.
v.
I
MOk.C._u 1.
MelntVt.'s
~nH. .ltilz
te/j
w.
eredeti
.,,641.
x.
I
f el h 11m olhl
c~r.
I
v.
z.
I
teljes.
e,tsrsqonl Alapolhit'sl
Ali.
I
AC.
P~nlm.",d.'nv
átvett
"
AD. Klecvenllt6, ,tfut6
1.lJe•.
"
14675
66369
452,3
4312
mÓd.
AE.
bmlelelt
I
AF.
I
AG.
IAH
AI.
KOIcsOn
'n.... eredeti
mÓd.
I
AJ.
AK.
Al.
Be.Hel _e.en teil.',
n
"
""Je',
eredeti
m6d.
397928
437576
292308
66,8
56,2
"
3.
' ••rptóHC Eszter"lnc ESrlkl o.od. Ö ..resen
2lU955
12338
778
778
100,0
8204
604509
617875
347242
4.
-Eszterl'nc ~szaki Óvoda
16706
778
778
100,0
5937
390060
400587
231653
578
5.
- K..... k.rdd tall.té,mény
4067
976
87903
89202
45177
S06
154 -455
561 730
56391 70155
56917 71169
31435 38977
552 54,8
572877 307023 101873 53601
586626 317067 103482 54296
299459 161858 SO 842 26831
51,0 51,0 491 494
2.
6. 7.
a. 9. 10.
11. 12.
13. 14.
-Nv~nIUk Tatlnt6zménv -NapsUII" Tallnlé,mény Gyermekekhá.. Déli Ovoda Gssz••• n -Gvermekekhán 0.111 ÓVOda -Vinil Utcai Ta,lnté,mény -Kincske....," TIIintézmény -Kertv'rosi Csics'rcl! Tqintézménv -8óblia taiintézmény TOnclérkert Keleti OVOda _esen
201
-
-
-
.
-
-
-144 -1763
6190 3500 1076 518
2151 2597
534 562
55070 55310
55842 55939
31159 28769
55,8 51,4 54,3
-2640
1790
1750
1750
100,0
5905
546102
558414
3030111
7572
1127
1127
1000
2137
117 516
182542
103996
57,0
350
350
1000
551
58839
60011
30717
512
961
101566
-18011
214
214
100,0
419
40S05
103399 41333
52381 24051
S07 58,2
-617 -1618
1097
97167
99329
55988
56,4
59
59
1000
740
70509
71800
35948
SO,l
21.
-Ma"""'to TIIintézmény -SzáZSZorszép T'clnlézmény BIl..... m Nyu.atl Ovod. Gs..esen
403923
414139
216879
52,4
22.
-8úzasz.m NYlI8atl ÓVoda
-3236
2205
115517
179659
96540
531
23.
-Aranyklírte t .. intézmény -Gyermekkort To,intézmény Városmajor u. -Gyerme••ert Ta.intezmeny Tökeu.
4023
946
99827
103379
53237
51,S
15.
-Tűndérbrt Koieti ÓVoda
16.
-Liceli To,intézmény
17.
-Kikelet Ta,intézmény
-2041
18.
-Nefelejcs Ta.lnlézmény
19. 20.
24. 25. 26.
27.
EUle",nc tsz.kl Óvoda MIndOsszesen .oznev.",.. Intelményeket Makiődtet6 Kllzpont
A'a,,""u
29.
Nyírelyht\zi Cantemu! Kórus AlapfaluI KlIln""olésl Int~lm~nyekot Mak6dtot6 l<6.pont Öu_en
30.
Nylnecvh6.1 Gye,mekek Atmenet! Ottt1ona
31.
Kö.épfokú KOrn"""".1 Intézményekel MakOdlel6 Kö•• on!
28.
302
·
115
4414
-
-
601
751
75667
77 586
39156
51.2
-1163
512
52912
53515
27346
S1.l
2121411
2111054
1166661
53,6
12050
1350488
1338585
658932
49,2
58547
96754
52162
53,9
1409035
1435339
711 OM
49,5
8387
6674
6674
100.0
14554
-
2528
2528
100,0
30041
-
24113
11379
·
8141
8141
100,0
1074
41410
·
8141
8141
100.0
13124
-
O
J0918
26528
864641
929491
447183
48,1
23570
23570
1000
2616
354 823
455652
263403
578
17225
17225
100,0
1207
162888
189484
114731
60,S
IVlurJCl L:t,IVJegyel eS v4rOSl
32.
ICőnyYÚr
68263
33.
21151
34.
Vád Miháll' Kultufális Központ MorICl U.Meeye' es varos K6nyvtir ÖSSl_n
89434
35.
Mc\rIa Zsigmond 5rlnh'r
J99343
36.
Jós. András Múzeum
275578
31.
Intézmények Öcmesen
836102
38.
POIe'rmosterl Hivatal
53891
39.
Nlnd_sen
B9009J
90480
90480
90480
90480
90480
90480
90480
90480
-
40795
40795
100.0
31123
511711
645136
318134
58,6
.
207419
107419
100,0
58
578300
521012
614955
118.0
6440
314493
386127
443899
115,0
62,1
273558
325252
118,9
18998
11310
183121
1619,1
10380
284868
5011313
178,5
89318
11
.
17
6217912
6538475
4060908
2127166
2780910
1443296
51,9
8945678
9319385
5504204
59,1
i
Nyí...gyhá•• M.J.V. Önkormány•••• háll"n miik6di ft pzdálkt>d6 valamin. önánian múktidi in •••mb)"'i kiadá.ainak ••Ij ••lthe 1013 júniut 30.
...
B.
c.
I
D.
34.
Ipzpt6dc Entortinc tu.kI Ovada ilsnesen -Esrtl!rl~nt tSliJikt ÓVOda
telj...
20701$
22010$
IOU33
47,2
333101
3414" 224799
1$$_
219463
5.
• Kerekerd6 tHlnté,ménv
48273
49304
-Nyltnlkék Taginté,ménv
29388
29811
7.
9.
10.
--
·NapsugArT.gfnté,mény DéIlOvad.
F.
I
G.
I
H.
I
t.
l.
Munk.ad6t LJ.
mód.
6.
.
E.
_etl CC>UCJ"IY' ....peu.....
2.
I
Sum41yl Juti.
Mes:nevezis
1.
I
"
I
K.
I
L
I
M.
4. m.lliklot
I
N.
001011 kladh
.redetl
mód.
t.q...
"
eredeti
mód.
54780
57555
27457
47,7
ut Ul
U4310
58_
488
telj ...
o.
I
P.
I
Q.
_et!
mód.
t
43,.
20111
HD
2536
58,7
"
"
886113
90 SOS
44514
49 Z
17U29
174607
111329
638
5596
S 596
4357
779
108878 25448 14286
484
S8225
59468
29034
488
106421
107199
70 Ug
654
3451
3451
809
51,6 47 g
12838 7855
13106 7958
6942 3804
53 O 478
26239 18546
26239 18546
14414
549
11599
625
553 602
SS3 602
2792 506
380
631
915
36777
37583
18016
481
9765
9973
4734
415
22623
22623
15187
671
990
990
679
686
307_
314564
153934
489
11917
13 &72
41402
49.5
170109
170 109
91553
538
6853
6153
4525
660
163411
167918
43588
44637
23277
3269
15227
7165
29.626
51703 14196
3269
14922
89855 29626
515
469
521 471
89855
57238
86563 26862
S16
SS 934
419
1391
1391
2381 838
728 602
29428
29985
13190
440
1853
1991
3781
473
15618
15618
8899
570
702
702
415
591
28509
29104
13271
1604
18255
7950
462
16755
16155
10145 6610
556 395
102
14042
3445 3734
1825S
30319
1741 8016
44S
29816
45.6 463
189
102 789
430 461
613 584
~,..
-GyormekekhA.. Déli ÓIIOda -Virá« Ut..i T...inti,ménv
-Klncskeres6 Tqintézménv ·KertWos! Cslcserg6 12. r ...inti,mény 11.
16.
--
·U.etl T••inté,mónv
31961
32682
13991
428
8S44
8671
3126
430
17640
11990
11707
651
688
688
417
17.
-Kiketet Ta intéz.m'nv
54285
55837
24973
447
14411
14692
6705
4S6
31573
31573
19209
608
1297
1291
793
611
18.
-Nefel~jc:5 Tagint~zm~nv
23722
24231
10898
450
6331
6436
292A
454
10298
10512
9639
911
154
154
63
409
·M .... rOta Tqlnté,ménv
53131
54901
28285
51,5
14112
14504
7591
524
28620
28620
18489
646
1304
1304
832
638
~Sz •.\zslorsdrp
40967
42007
19718
471
10926
11118
5182
466
18336
18395
10212
555
280
280
131
489
116114
220889
1OS551
491
S7S80
58726
21830
491
118457
118457
70536
5/1,5
un
4472
29SO
66,0
13. 14. 15.
19. 20.
.B6bitt ta i"tétm~nv r r u - r t K _ OYod.
199632
soam
150955
490
79832
11584
40284
494
160701
162458
10ll9ll
62.1
5930
59!1O
3665
61,1
·Tűnd~rk.rt Kelet! Óvoda
95560
98683
53030
537
25508
26163
14150
541
54241
55368
31667
572
2207
2207
1423
645 606
Tagint4lzménv
B~,"..am Nyulatlo.odl
21.
_
...n
22.
~8úlaSlem NvuAatlÓVoda
95196
98147
50761
511
25538
26099
13362
512
47469
47469
29729
626
2214
2214
1497
676
23.
~Aranvt<örte
53119
54778
25440
464
14330
14603
6781
464
30414
30414
17696
581
1304
1304
842
646
~
Viro5ma"or u,
38000
38877
19403
499
10106
10303
5131
498
24S02
24502
13590
555
259
259
187
722
talftntlbménv wGyermekkert Tilgintézmény -Gv~rmf!!"~rt Tagintézmény
25. T6I<ev. Entortinc Esnkl (Nod. 26. MlndlI_
28599
29081
12948
44,S
7606
7121
3556
46,1
16012
16012
9521
59,5
695
695
424
61,0
1156745
1185 211
510129
48,9
308012
314487
1S50!lO
49,3
623 103
1i25631
374341
59,8
22151
22151
15497
67,8
244983
250087
140933
564
64501
65879
35655
541
971546
990 756
451433
456
3658
5448
3117
572
37250
31501
14280
38,1
10123
10191
4192
41,1
11006
41994
23883
49,8
168
1068
633
59,3
212113
217588
155213
54,0
74624
76070
39147
52,4
982S52
1038750
4TS 316
45,8
1826
6516
3750
57,6
S2il!l
51110
51110
1011,0
1420
1494
1494
100.0
1$62
113014
184065
117 SSl
63,.
45_
48375
21177
58,2
593110
03771
2222
81,a
128402
139116
66548
418
34519
36933
11101
463
95112
594SO
61911
31675
51,1
15897
16579
8488
51.2
87179
Mória ZS.Mqyetés VIirosl 34. KOn""".
187152
201093
98223
S0416
53512
25589
47,1
182951
257911
943n
3(;,6
3$2
1241
1962
158,1
JS. Mória lsfcm .... 5mh'.
229185
146321
1$7687
107,8
61659
33083
41073
124,2
2I63D
161783
237235
14$,6
1137
3221
4520
140,3
37. 160 .....' " M~ ....m
167112
1111542 2__
95948
53,7
44644
47534
25422
53,S
102137
157614
99621
63,2
937
2601
277,6
79,2
AI,.noku Köznevelési Int'lm'nyeket Múködtett!' 21.
21.
Kő,oont
Nviregvház.i Cantemus Kórus
AIIPfOlOi KiIsn........ 1ntéZménYekOI M O _ 29. ~o..-.n ~1IYemIekek
3D.
4_OtthonI
16
KOtép!oIulK_
-
lnté~MOkOdtetll
3l. K6zpont
261037
42,3
148 289
41651
281
109622
52721
48,1
1907
2717
Móricz Zs.Meevef ~ Városi 32,
Kön~r
33. Váci MIhIIly Kulturáli. KBzpont
o..-.n
....
362
819
583
663
362
1379
380,9
38. Intúmények 6m....
2_506
HU,"
54,5
640963
02110
3440lIl
54,4
2906765
3009146
1607825
53,4
32100
41802
33_
39. POil'rmosterl Hlvml
874617
827752
365695
44,2
234761
222753
926'
41,7
SU 647
556144
18S0!lO
33,3
!I0412
30412
14688
48,3
3213 III
3236618
1679659
51,9
875730
1541163
436982
51,1
3_412
356$_
1792855
SO,3
62512
n Z"
47776
66,2
40. M I _
!
EIIY'ih 1.1y
!
Nyingyhá... M.J. V. Önkormányzata önállóan mikid6 és ,owál_. y_lomint hillósn miikidó Int"m~ny.i kiadál.inak t.lj.,it... 2013 j(m;ul 30. A.
M·cney-el"
l.
23. 4.
Ip'llató".
'K"""'''
Estterlánc t ...1d ÓVOdallss._
I
R.
-
s.
I
T.
I u.
v.
E I l i to tt. k ~n'b.Jutt.
t .....
mód.
I
w.
x.
I
I
v.
z.
%
...... otl
mód. 1969'
1500
5670
2500
5670
I
M.
I
AB.
I
AC.
Beruh'z~hl1dld.sok
F.lűIIU,
teljes.
%
675
3,.
er_I
m6d. 823
!elj...
%
n5
1111,1
-
I
AD.
AE.
EIG,G4iv1pm
_011
Af.
I
AG.
I
AH.
MGk&dhl c. .,...'lad'. mdd .
telj...
4.
AI. AJ. I AK. AL KGI<San MOk.C. K~, nvútúa .... ÁftJdtl. fllHG. telj... mód. telj kiadások
AM.
_011
I
AN.
mód.
tell...
%
397928
437576
2.5630
56,1
12913
12913
iZSS
_509
6171175
346056
560
15242
15242
4377
400587
230452
·2891 1016
773
390 060 81903
89202
45192
515 507
290
56391
56917
31435
552
-514
815
10155
71169
38971
548
2244
4_
572871
585626
218515
so.9
160 914 50842
50,8 491
6.
-Nyitnikék Ta,inté,mény
7.
-N~usár TaSinte,mény
514
Gyermetekhá.. Déli Ovod.
%
.
8.
lisszesen
6900
11421
119
1,0
2244
9.
!-úyermekelchá.. Déli ÓVoda -Vír;\g Utcai Tllinté,ménv
6900
11369
80
07
6024
-6024
2934
11ZS
1129
652
307023 101873
317067 103482
TO_ert Kelotl OVodl
14-
-..
15.
·Tündérkert Keleti ÓVoda
16.
-Ugeti Taginté,ménv
258
-
39
975
121
120
99.2
121
120
992
-
AP.
593
2891 1076
40
l
51694
S.
ll. ~1(i"C$kere5lS Tuintézm.énv ~Kertvarost CSlcserg6 12. T.glnt6,ménv. 13. _ . tqintézmény
AO.
KI_d'. összesen
51694
-Esnerlánc t",kIÓVOda - Kerekerd6 ta.lnté,ménv
10.
I
m"l~kIet
258
288
53601
54296
26831
494
3442
3442 3439
55070 55310
55842
3439
381 483
55939
31159 28769
558 514
4445
546102
558 414
1OO7ZS
539
1873
177516
182542
102263
560
344
58839
60011
30367
506
333 182
17.
-Klk.... T..intézménv
701
101566
103399
52381
507
18.
-Hefele"cs Taltlntézménv
313
40505
41333
23837
577
19.
-M,rlaréta T'1Inté,mény
634
97167
99329
55988
564
20.
·Szó",orsz'" T,glnt,hmény BóuHem NvulatIOvod.
580
70509
71800
35889
500
1622
3697
403923
41.139
216187
52,2
21.
151
as......
22.
~8l.bulem Nvuntl óvoda
23.
~Aranyk6rte
.
7100
11595
1622
4500
5130
718
·718
1217
175 517
179659
95848
533
2220
1192
1192
1286
99827
103379
53237
515
75 667
tagintézmény
-Gvermekkert Tagintézmeny 24. VárO$maiot u.
2800
3645
920
920
525
77585
39756
51.2
228
228
669
52912
53515
27346
51.1
19135
2127411
Hnos.c
1161483
53,.
23055
1350488
1338585
657942
492
835
58547
96754
43823
45.3
13_
1409035
1435339
701765
48,9
8387
667.
667.
100,0
I64M7
929097
446563
",O
507
354823
455652
139217
306
592
162888
189484
95955
50,6
...(iyerrneKJ<ert Tagintezmény
25. T6ke •.
_ n ' EmklOvodl 2i. MIodBsu"" Afapfokú Kö:mevetési Intézménye1cet MGkődtető 27. Kö,,,,,"'
28.
-
. ...
------
16700
21814
139
(1,8
65 OOO
24421
3050
125
333
800
1994
699
16719
16719
35 l
Nyíregyhlbi Cantemu5 Kórus
Alaplolcd Kö,n_és!
29.
Int6zményeket MGklIdtotll KÖlDOnl
30.
I._OItIIon.
ö.u......
6500II
14421
3050
12,5
100
1994
699
.
35,1
NylrotYhlh! GYOmneICek Kilúpfokó Kö••_és! tntúményeIcet M O _ 31. !(lI..,.,nt
S09C
60563
17998
29,7
4750
3050
2959
970
12679
99
Mória ls.Meg'(ei', VMO$;
32.
Kő,w,,"r
33. Vád Mihál\, Kl.Ikurálls Központ _ Z•• MOfYOI4s Vó
91380
127385
34. K6nyYt11r ÖSSZ...n
4750
3994
2959
7.,1
91380
36. Mórla l!Ipnond Srrnh', 37. _"_MulOUm
127385
12011
176664
160832
1500
38. 1·_VekB........ 39. Polrirm_ Hivatal
1035W
40. Mlodil_
l03~~J
1035W
513 529
49,6
10UUJ __
~1JS2~ L-4?~~_
108
01
9760
9760
1100
944
137398
137485
24921
18,1
92180
3DII 366
10000
2000II
607
3,0
500
80026
"73911
157_
ZS 528
16,2
92680
3l1li392
1634 165 530 1793 167m
1099
517711
M5136
135172
36,5
91.0
sm
578100
52107Z
59607.
114,.
10119
3721
31449$
316127
221955
59,3
....
0,9
9760
9760
53,7
78233
711233
54_
6217912
6538475
3622316
2,2
171812
8600
8600
2850
33,1
174662
8969
2n7766
2780910
1357866
43,1
25000
8600
8600
2850
33,1
ZS2895
63635
8345678
9319385
.980182
SS,.
SV
Nylrqyháza Megyei Jog' Város Önkormányzata klilbéretidben terv_ kiadások feladatonkinli teljesítise. 2013. Június 30.
s.
A.
I
C-
I
E.
I
D.
Klad6so1t6_ M
l. 2.
3. 4.
5. 6. 7.
I-g:-
ecnevez_s
KI ••tító __ ~ "oI.áltatá.
Állat..., ..éfÜOVI f.ladatok I &W:b
városüz. feladatok
27253
27253
223 340
223340
22843
22843
H.
ToIJ..ltés
T.,qosftés
M6dosltott el.
""'A
13627
Fohl)"'.
T4I!Josftés
SOO
27253
9305
42
43340
9305
14276
625
22843
14276
245887
101443
413
245887
101443
160670
75917
473
160 670
75917
12586
12586
6069
48,2
12586
6069
KlllVllágiti, szök6kutak közint. kMI.
296700
296 700
145226
489
296 700
145226
199 395
199395
322585
404
599395
322585
3810
3810
276313
276313
138197
500
276313
138197
32300
32300
14433
447
32300
14433
4750
4750
138916
138916
78871
568
138916
78871
82397
136033
34507
254
82397
34S07
160000
160000
97353
60.$
160 OOO
91353
4S 127
54187
45127
54187
10000
10000
Körutak hidak fenntartása
11.
lakóinptlan (karbantart. üz:emelt.)
12.
l.akWrtmolatás
13.
Lakásf.lújitá,
14.
nrsashílllakások üzemelte~se
15.
V_onke.el_ adott
16.
Int.!zményl ~ víl~8itb
Inl~Hanok
kozel... NIC
F.!ny-Invest Lak.tshlSználatbaWteff dl
19000
19000
lJta."kiáUitb
10000
10000
20.
Tanm\lhelyek Ú· felad.t
12700
12700
21.
NvfRVV sport ~t..ltmények O.emelt.tós. Iejl.......
32350
32350
22.
Közfoglalkoztatás
221341
221347
23.
_ÓZon ~~i6 üzeMeftetés
'elh.Hlú pe.
Itad'.
~_.~
kiad", k6\cs&n6k
M.
I
N.
O.
I
P.
Q.
'."'almoúsi kiad'''''' tolJosftosltéso
Fefh.Jmozúf klad"_.
180 OOO
180000
200 OOO
200 OOO
4750
4750
53636
53636
19000 100 O
10000
FeIolJII"
Boruh'.
, .... tilol pe.
ErY4b'.... ~
'lOd'.
ld
'eIII.lmód.1 kiad"
e....
19000
12700 26000 77775
351
221347
6350
6350 77775
15000
lS OOO
9429
9429
lS_
V'rosiI.emeIIetésI kft. 6Ita1 ....tott felada lok
180698'
2905749
1193771
41,1
2442013
1193771
26.
NLC kezelés
60000
60652
2H17
366
60652
21628
6499
6499
3249
50 O
6499
3249
Sllrli.etI........,.küdűI6
L
K.
3810
NVIRIIV Non",ofít Kft.
7
_.1.
J.
13627
245887
T.le!'iil~ vlt.llát~.
I.
' ....lmóúslld
160670
TtI:zvédelmi feladat
19.
G.
BelvfzelveZ:flés
9
17.
M_
I
Zöldf~lület fenntartás
10.
18
E.....ot!
,.
MGk6dHl klad6,ok
S. mellékl.t
15000 9429
27.
Térs.!gl Hullad.!kll.azdlllkodbl Kft
28.
Körnvezetvédelmi célf",i.dalok
40000
40500
928
2.3
40500
928
29.
Repi!I6ti!r Ozemel,_
25 OOO
33143
191
06
33143
191
30.
Honvédsé i la1ctanv'k 6rzesiII!I iM. kez.
15000
15000
309
21
15000
309
58386
386350
19000
463736
. 589
589
I
31.
Panelf.lújltósl program
15000
15000
32.
Terule1:eI6k'$lltl6s
130000
130 OOO
28637
220
130 OOO
130000
28637
28637
33.
Ingatlanvlidrlás
150500
255976
19836
17
255976
255976
19836
19836
40000
40066
8538
213
40066
3175
3175
1314
414
3175
1314
24000
25100
11300
45 O
25100
11300
15500
17_
77SO
443
17_
7750
16262
12222
752
16262
12222
475 577
205 571
432
475517
205 577
34.
SzaUrt6i tervezési df ak
35.
önkormányzati tervblnács
36. 37.
38. 39.
TemetMenntart"
I Nvi""",házi loan Park
Kft ""ároIt szoloáltatá,
Nv/linfo Nonprofit Kft. v',árolt "oldltati. 5zaboia Volán trt.
455577
40.
NyI"úli Nonorolit Kft. vi.iiroIt 5101•. felh.eélú pe. atad.
41.
Városk.., Non.rolit Kft. vásárolt noldltatá,
42.
I Nylre.vházi Állatoarit Nonorofít Kft.
43.
Móricz Zsi«mond Stl""', Non.rollt Kft.
44.
S ó _ r d 6 Zrt. Vádrolt szol•. felh.célú pe. Iot.d.
45.
46.
I Nv/rvldék TISZ' Nonorclit Kft Nylcsó. S.. kk....k St......,"si Non.rofit Kft.
93031
26515
285
93031
26515
115057
5653'
491
115057
56 534
250 OOO
2S0000
125 ooo
SOO
1868SO
3000
16
183 8SO
237000
237000
135410
576
237000
U6410
24380
24380
12186
500
24380
12186
13927
13927
6960
500
13921
6960
2400
2400 5290
Onkonn .....zatl adat\l,ovon felh'''nálá,
48.
E«véb vOlVOnl kiadások
14000
11728
49.
ValVOnblrtoslUs
15466
15_
50.
Kisvlll1aikozások támogatási.iopla
10000
10000
---~
----
__
2400
298
17728
5290
7364
476
15_
1364
1000
10,0
10000
1000
~J,6
-----LUIi313
527665
_
_
.
125000
2400
L-~_?9~4)SS ~ L-~!~2I9_ ~ ~m
15000
8538
53031
47.
Sl~ __ V_nlld
15000
103000
Lold,1
•
125 OOO
250 OOO
125 OOO
125000
3000
3000
3000
3000
385'16
l00000~~
~O()(I
~76
_ _5\19
~4'13
---~
uaOOQ
177062
NylrelYháza Mecyel Jogá Város Önkonnányzata klJlllItgvotéúben tervoz_tt kiadások roladalonkénti lelj...ltiso2013. júniu. 30.
I
I.
A.
c.
o.
J
E.
KI.d'so._....
Mtlnevel'.
L
52. 53.
E....oI1
56. 57.
f--ss:59. 60.
61.
f--ST
69. 70.
71.
"-I
M6c1osltott .1.
ToIjIOltés
140 400
87602
624
140400
87602
268018
88408
330
268018
88408
5000
5000
2020
404
5000
2020
4000
4 OOO
400
100
Lakásvadrlá$i támoptcts
FoIújlt"
I
J.
I
tC.
Benlh'.,.
FelIt. cl!lú pe. ~f.'h.1!Iú IcIad',.kö_1k 'tld',
I
t.
M.
FeIIIll"""úf kl.d',IIssL
'''ólit''
o.
N. P. I I F"_tésI kladlisok teljesIIesft...
II_h',,,
Q.
FeIII. CI!IÚ pe. ~_."Ú kl.d" , kftlcsöMk 6tod'.
Felhllmoú.1 : klad"!!m.
4000
12 OOO
12000
5000
417
12000
s OOO
6500
6500
2389
368
6500
2389
R~
4000
4000
4000
19900
19900
19900
5912
5912
1000
1000
Periféria Egyesület
I
I.
I
.BlI~~Hungarjca
4000
400
5zOdáfls ~ eg~,,~giigyi cé!feladatok Kéknefelejcs alaplJv~nv flyéb ...eláll,
ki.~kJpályázatokl_
5,;gll eti lYermekiídülteté<
2000
2465
417
5912
2465
•
1000
2500
2500
14850
14850
-
-----
:
..
,:KAB·KEF Pályázat vim.fiz.tések
100
100
TIOP 3.4.2~1l/1 GYAO Korszenlsftése
364
64835
206
0,3
64835
206
455176
549015
181490
34,3
505015
181090
Kulturális céJf4!ladatok
7200
8030
1502
187
7530
1502
Oktatá.i célfeladat.k
3500
3716
746
201
3716
746
ff'ils~i
céif.ladatok
6350
6586
2500
380
6586
2500
KaiilllYi és EU·' cél/elad.tok
8100
8176
1463
179
8176
1463
599
599
S_lcIad'sok
100
4000 500
4000
-
400
400
500
.
72HU·5K·RO-UA ENP' Határon á'nvúló _6ködé.! Proazam 73.
74.
"Inlettráclót61 az inldú,iói«' Dálvázat
I 500ft célfeladatok
599
975
4 634
3 60S
778
4634
3605
208689
2005118
100 746
SO 2
2005118
100 746
14000
326
43 OOO
75.
Rászoruló Hall atókérl Kélza'.pitvánv
2000
2000
76.
Idegenforgalmi <éllel.dnak
43000
43 OOO
77.
Happy Art Alapitvány nlvódlj
125
125
78.
H&doldo,o«; Eovhá, kl.... lám. Huszártelej1l.kola
10941
10941
79.
Váro.ll6tér
1000
1000
500
500
1000
500
18800
18800
9400
SOO
18800
9400
56
3000
167
BO.
NVVSCTiSzavilJlSvári u. pilyafennt.
81.
Vi\rosdlplomkia. testvér és partnervárosl kapa, et6sealta
82.
Ö,ökös/öld! sp.~
...
E~~ fépésr6f lépésr. TÁMOP pályá'.t
'''II'. rerule~ek
83.
85. 86.
87. 88. 89.
90. 91.
~ 93.
2000 14000
125 10941
3000
167
23988
2063
8914
8914
.
313193
344017
136692
397
341454
134629
20000
19966
4461
223
19966
4461
11742
21742
14737
678
21741
14737
2941
2941
2941
1000
2941
2941
(1.6 Nyírségi Fej!.Tá"ulás
1800
3800
1_
474
3800
1800
Közbiztons'oi mmllapodás
S OOO
5000
2500
500
S OOO
2$00
3500
500
7000
3500
3000
Okto"", _niils és Sport IcIad" PoI..rm....." k..-et Kitünb!ltúek
M••yei Jog
S'_I'
7000
7000
11975
11975
H.1yi ömze"",z6d6 kö.ö..él~k pénzügyi alapj.
20000
20000
Közbiztons.iBi All!2ltv;i"y Kiizblzto~növelését
RQIgáf6 fejleszt. sajit.,a
21925
-
2063
2063
2063
2063
500
2563
2063
2063
11975
II 975
8914
2063
20000
Hirdetési ke(~ PR kiadás VMO$rnarketing
87500
88204
11010
125
88204
94.
Turisztika DtslvendéISéll
10000
10000
3115
312
10000
3115
95.
Városi namendel~k
22000
22 OOO
8295
377
22000
8053
11600
11350
1572
139
11350
1512
11010 ---
Vjrosi r~delvénvek társadalmi ü"ne~k kőzösú
j
sdnterelt
97.
Naavegyött..ek támogatá..
10000
10000
98.
Települé. ,észönkormánvz.t
5000
5160
826
160
5000
666
683267
685 378
3018n
440
665028
3018n
I N\'frsé.i Több<:élú Ta"uló.
242
--
96.
gg.
I
400
•
Alapitvány
TÁMOP-S.3.1·(:-09a "L~PJONK EGVlIIT'
68.
ToIJesItá
254000
64.
67.
ToIJ..ltés
I
felh.lmozúf IcIadisok elIIll'ltnyHto
140400
TÁMOP-5.4.9- MOOEW«S~RlET
65.
H.
Eseti pénzbeni és terrné$letbeni ellát~$
63.
7
G.
Rends:zeres pénzbeni elláUls
~ lak_m"".. a. 55.
M6dosllott
I
f.
MakOdúl kladj.ok
!I. melléklet
---
r~-
242
10000
2. oldal
160
160 20350
~-
.._ '--~_ 20 350
160
160
Nyíregyháza Megye; JoglÍ Város Önkonntbly.alll költsrrdtstben tervenIt kiadások f.ladatonkenti teljesítése2013. jú nius 30. A.
Megnevez',
1. 100.
BelyilllédeJml f.l.dot.k
101.
HÓh
• 102. 103. 104.
105.
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.
113.
(VIS-MAIO~t
Képvi..16 ""ület k'ad"., Polgjrme'$~t
B.
Ered'" 35900
69 433
alpolgárme$terek
C. _I_ Klod
M6
ÖnkonmlnyHIIlIIY6b feI.dllok Poll'rvédelmi kiadások Városfelfesztési kiadMok
52~5
42045 11716
69433
31846
22079
9996
52~5
42045
39036
11716
459
69433
3l84~ __
453
22079
9996
799
30490
9950
32,6
30490
9950
10:18 lill
11J8159
462273
40,6
1105 674
461735
2720
2737
1222
446
2737
1222
18220571
16368920
3087218
189
83014
182000
242
109 350
26420
Kamatfilet~s
394166
394166
293622
745
394166
293622
66 OOO
66000
20679
313
66000
20679
109707
37156
37156
217 SOS
500868
500868
105 OOO
50000
50000 331 DOS
Áthuz6dó kiadá, HMlaI önkonmlnyullldodilsok mlndam_:
125.
Intézményi k~adás
Nemzetiséli önkonm\ny.ratok támogatása
K.
I
I
L
M.
F.lh....~"". ~felh.4tú á.adú 1dodá',IdlIcs6n6k
Felh.lm.dll kI.dúa....
'.llIjft6.
N. O. P. Felh.l_slldodások t.,esftesftúe
_6zá.
20350
32435
16368920
16368 920
182000
182 ooo
Q.
I
FoIII. <"Il pe. ErYéI> felh. 4tú 611dH Idodás, ka_ak
402
49561
2946213
8430
FelhallnOtá" kladá,aw.
91
91
91
493
3004204
5000
.
331 DOS
1232
1232
25585010
24753426
"'4n56
26,0
7040746
3263134
746067
746061
3147899
421,9
746 067
3147899
2633IOn
2549,.93
9595255
37,6
7736813
6411033
65_
17135.1
175350
132000
17712680
52213
2995_
8430
128491
HMm
65_
17335.1
175350
132000
17712680
52213
2995_
8430
128491
3184222
175 356
132000
17712680
52213
2995_
8430
128491
3184222
445851
24921
165530
1.8158531
77134
316061.8
100026
6(J7
1793
---
----
Áthu,ódó kiad., Intézmény
12'-
J.
5000 26420
ÖnkormAlovtatl szjmlákkal kaDcsolatos kiadások
' ......h6•••
12135
5000
123.
-
225~8
173S011
26556685
25 673 301
959525S
37,4
7960 SZl
6411033
65_
17335.1
6217912
6538475
3567650
546
6092624
3377199
137485
308366
10879
10879
7152
657
10879
7152
32735476
32222655
13170057
40,9
14064124
9795384
2029N
17644247
1692543
1745687
663468
380
1645661
661068
20000
80026
546
166 223
418364
173808
190 451
Té".g" Hulladékpzd.nrs.tám",.tós.
127.
Nyhá,. és
1:1t.
önko""6nyH11ldod',ok mlnd _ _:
129.
I .,....,1 kl.d.,ok P~ntmal'ad...,ánv
beutal ása
131.
FO••6 itluló ld_n1116 kladi, Ihlv.tal)
132.
R$1dSleres ~ntbenl el14ltás Esett~nzbeni
és termés;r:etbeni etl't's
H......llklldá._..
ÖNKOIIM~T
és HIVATAlÖSSZE5EH:
K~~
..erintfllO~: __________
179 356
132000
8430
128491
3374673 2400
171812 8969
8969 766 223
766 223
418364
269 OOO
269000
95 253
35,4
269000
95253
27Z7766
2730910
1357_
48,8
l 680884
1113_
20000
10026
100026
fm
1793
35513242
35 003 565
14517923
41,5
16745001
10979038
221934
17724273
179350
132000
18258 557
n741
3162411
8430
1211491
nn073
35 SUlA2
35003565
14754416
16745001
11205 541
m934
17724273
179350
132000
1.8258557
n
3162411
8430
1211491
U77073
136- F_. _ , klftvenlftll Idodú U7.
'elúlltés
109 350
llL Flno_rozád mGveletekkel_Utt
135.
Teljelll6s
35000
120. Hitelek törleszt.se
134.
MÓdo."......
109350
Felúllt
118. Továbbsz'mJátott kiadbok US. Mlnd8mese"=
133.
,,-,
I.
'oIII,l_slld.dások eIlIirányzata
13113
8el1'etósl kötelezettség
130.
ToIjesltés
H.
ÁFAbefi,eté.
116. ÁttaténO$ tartalé~ 117.
126.
TelJosIt6s
F. G. MOktldé,1 kiadáso!<
91
I Nyl',"vháza Vi,oSI Csatorn.mü toM VI.,,"zdlllkodó,1 n,..
114. Céltart.,ék (lnté,ményl ;\'adó. _leli 115. CéItart.,ék Ikocki.at< tartalékl
122.
E.
39036
Dolgozók Jaka,épl'éSl l.kó",',',lá,' támogat.,áv.1 kapa.
I Egyéb önkormányzati feliKf.tok
o.
5.....II.Id••
226503
-
2000
226563 42,2
3. oldal
741
Nylregybáza MIV Onkormányzatának városfejlesztésI feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesItése 2013. Június 30.
6. melléklet eler Ft ban
B.
A.
,.
E,.deti.l&r. 2.
M_kott el6ir.
1.4
41. n, f4út~ Vezér út es 41. st Mlit· Szállási út fora.imi csom6pontok rendeté~ (I
4.
1.8
4. sz. ~ 41. u. - 4911. st. Mutak között, fVIljt6út épltia (Keleti k&llt) (tAOP p"V'lat)
5.
1.11
Közúti fot'llofftirinyítókÖlpont létesítése, tervelés (fAOP-2009-3.1.4/AI
6.
1.17.6 Nyítecvh«ba-Nvirsz6UIs kerikparut (EAOP pálvjzat)
7.
1.1?,7 Nyím6t6s ke,ékpjrút ~padéltvíz rendez8e
{lAop 3.1.3)
231:)6,
23061
365
365
5613
S613.
650
650
65000
65000
25477
55477
50000
50000
7 OOO
7000
8
1.22
N'(frervháza kerikpárforsalmi hj!óutmak fejlesztúe
9.
1.23
Nyír~t. belterü~t Uthilózatának ff!jlts~e (EAOP-3.1.2/A-ll pálvál'ti öru~(6)
10.
1,25
Uj l"tÓbuSl mqállóhelyek Utesítése
11.
1.26
twtyi tömelközleked.s optimaliz'bis.
10097
10097
1.27
Vjrosl é5 e!t5VÁrosi közősséti kőzlekedisí rendszer is intermodaris csomópont fejlentése Nyf'tgyház'n (OÖZOP·5.5.()'Q9.11)
393700
165100
U.
Utak ét: k6aleked«. MllHfn:
S80963
14.
2J K61terOMin. {terek, plirkok.. temeta}
12.
Teljulti.
"
10977
19,8
2019
20.0
382363
u_
3"
25442
48"
2.8
Belvtiosi terek int«cnik funkciób6vit6 fejleut.se (~AOP 5.1"1/8 p"vázat)
25442
12323
16.
2.11
irkerti lakóf~p rekonstrukciója ,tAOP palyjzat)
1047 OOO
1062 OOO
17.
2.12
Humr lakótelep rekonstrukciója (lAOP pály61atJ
375 OOO
414 OOO
..
2.17
Fenntarth.tó komplex nOlláltatásfejlesu.5 és funkciób6vitfl Sóstó GvOtvfürde; (tAQp kiemeIt projekt)
654753
654753
19.
2.24
KCnbiztcnsá, nö~ s~,í'ó 'e~eSltés6 megv.lóslUsa--Térkamerík Huenése, kihelyezése (4/2012. (111.1) lIM ...ndelet)
12 OOO
20.
>-ZS
A nyiretYhjzi örökösfótd lakótelep rehabilitíciója (UOP·5.1.1/82~12·1(1-2012-OOO1)
15.
18.
21.
KkterUletek (tertk. parkok, tetMtt5) öII,e,en;
22.
3./ K6myo,oMdolom
iz.
3.2
$z-Sl-8 Me(lYeI Szilárd Hulla:d'qazdálkodásf Ursulás Ms hou'járuUs
! 24,
B
Báthory t la:lctómVJ köm"t'!zeti kírmentes!tes:e
3.5
Nem ltözma~ ŐSSlqyQjtött h4lztartbi u~n.,...,tz komperuáci6 (ÁI"mi) '"'
, 25.
26. ],5.2. Nem _őzmOwI összqyOjtött hátt.rtési uennyvi'.tkompenzádó (önkor-rminvzati)
n
u
Hetyi "'dettsqIJ krmeuetkőzt'!U terOiflek éves ft'!nntafUSJ és monítorotáu
m~·"'·'--'
í volt hulladeklerillk6 kárJMnteskése (I([OP pályjzat)
110.
KC!tf'f'lVeletvédelem ösueftn:
31
4./ NtMaellatá.. aaplid'k. és IHnnyyizhálóx.t b6v1té.
32.
H
BeIWvedekni ft, a.padékvfz eMzetésl program felOMzsPlata
U
4.3
CsapadekvfteM~si
34.
4.4
lv6vi"zhálóz.t fejlesuaek (saját er6. bmtel: lHoss'li befize(és;
35.
4.5.1
36.
4.5.2 Szennyvh: pr08r.mmal érintett ut.k helyrdlUtása
koncepció Wgrehajtá.a 2013.
NWeavtáza és th'séBe sZl!nnYWelvezetési és tlsztfúsi p'OIram mqv.ló5Ítú. (II:EOP)·
37.
4.6
I(özmOfejlemat hon'járulás (lakoSS'li beftzetfs)
38.
4.7
Közma"~nt6i
39.
4.8
SZt'!nn'{VÍlpfogram Társulat mIlködfli költsége
40.
4.10
41.
22929
35119
153,2
393700
127 OOO
416629
149929
35119
13,4
794,6 7,1
0,0
180000
180000
7935
4,'
25545
3,9
654 753
654753
6S 728
10,0
12 OOO
12056
100,5
9600
9600
26460
26460
9652
36,5
26460
26460
2140 655
219
59640
2,7
1411391
14%8391
211 522
14,8
3500
3500
3490
99.7
10000
10000
9170
91,7
5500
5500
5500
5500
100000
100000
38183
38,2
2500
2500
1403
56.1
300
300
109
36,3
1227368
1227368
1641
0,1
1227368
1227368
18490
1.5
1349161
1 M9168
53'"
4,0
1231&68
1232&68
laGO
1,5
10077
10077
6890
68,4
170000
41551
3
0,0
5000
5000
1500
1500
10214151
10164 151
9921668
10140928
210401.
20,7
500000
500000 1500
1500
3776
251,7
2000
2000
2 OOO
4.11
NyfreJVház4·Vnavár-Munk.ks vfzJközmO p!'óIr4mja (ENPI)
5775
3604
42.
4.12
Nyjr~zil- MJV b~t.rületi a.p.dfkví, te'ndSlerének fejlflltése (tAOP~5.1.2/D2-11)
2S7 OOO
385442
43-
4.13
Nyírségi Víz.aldálkodási T,jrsulat támo,atása (KözfOlfalkoltaUsi programJ
44.
4.14
Szennyvíz .'OIram kopcsón ktrh.sátÓ!>~... k ts kb,milb""ött!. ath.lyt,ésok
S./ IntézrMnyek"
22929
38528
2 OOO
46.
2836068
27,9
6186
12,6
9919
2,6
231195
237195
6S56
2.8
2114351
20,4
112
58000 11215103
112U_
18S9_
25,5
10163863
1038J U3
1955746
12~U7
11645
9,5
1300000
85332
10000
10000
la"'.
47.
5,1
MOwt6d.si KiSzpant rekons'll'ukdójI (AGORA pályázat)
48.
5.2
Vfd@tt épületeft felújitásJn.k Ú1noa4tása
"
99331
Villkölmíi Tánulat NylfSZ6l6s honájáruUs. tervezIbi költsé,
bavhé __ ÖI,uMm
Teljelítél
12500
49100
ue~:a"'~t
Módofftott el6ir.
545078
49100
lv6vheR.-íth, CSll..cWk~ ö
Eredeti e!6lr.
12500
2 OOO
45.
J.
545078
2 OOO
hon_járulás ('Uamt tamOlabÍs)
I.
SEvtrEL
1./ UUk Ó. k6llokedoi.
3.
H.
G.
KIADÁS
EI8iniryYJat tMlMVedH
s...
f.
E.
O.
C.
NyI,ellYháza MJV Öftkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesItése 2013 június 30 1.
(,.detl e'l&r. ÓVOdák terűletén 7 db multifunkcionélis $port.pá~ épl~$e (Ovi-feci "O-f" ~Ölh.szn~ Alapitvány)
49.
M_ltott el6ír.
r- ~oc...., p.I•••••iön.r6)
10430
20430
,O.
60000
44577
ftrMnvek fejleszt.se (Társasági .dókedlftlmény-pá!y8zaű oner6)
S.l
8EIItm
KIADÁS
flSinlnyz,at rnCIane'Wezése
SU.
6. melléklet
Teljesit~$
"
8430
41.3
Eredeti eh5ir.
_kott _r.
5l.
~,U
Nyltni~k Ówda felújítása és b6vít'se (tAOP-4,Ll/A.ll)
122956
122956
4485
3,6
118789
118789
52.
$.14
C.....rg6 ÓVoda l.hIJI.;.. es b~.. (IAO..... l.1/A.ll)
151356
151356
4485
3,0
119670
119670
53.
5.15
örökösfötdi p'tv- hitelesí~hez szűk"8e, fejl.
20000
3638
7000
7000 42320
42320
100,0
SS 462
SS 462
19000
14100!1
7841
5,6
17192
100,0
54.
5.19
SS.
S.20
56.
5.21
57.
5.22
58.
5.13
59.
5.14
NyWqyhiza MNÖnkormánytatának óvod.ftjltiZ1ési ProB,am,ia ITÁMOP.a:,1.11·11/1} el6k'szltési
lCÖItSftI Nyfregyháza MIV Önkorm4nyz.ta hirom kolléaiumínllk komptfx épületenercetikli korszerOslt~e (KEOP·S.3.0/A/09) (Vaavonc"tálytól'tvott)
Móf. ferenc Áltllínos Iskola felújitáa (1'Ao14.1.1/A.l1·2012·0006)
.1 oktaUsl környezet min6sqének javítáA hdekében
fgesHélJűgyl AI..,etlítist nyujto intézrMnyek fejlesztést [ÉAOP-4.1.2!A.12-201l--0004j-eI6k.fszítési
költs., Nyiregyhüa MN önkormányzata kÖZtntflmén~k enersetikai felújít_sa (~fOP·5.S.0/8}-pályál.ati öner6
4500 17192
NKA _ályá... INKA 3974/000211
"
55023
99,2
108 783
2700
2700
100,0
1 S9Jt21
!111953
166 506
43,6
21895
11895
3607
16,5
2189S
1607
16,5
2549595
18,5
7298
Nacv Lajos Imre nobriszmllwsr "A kommunisUI diktatúra
60.
4500 15000
Teljeslté.
ákloutainak emlékmOw c. alkotás R
2385988
695473
6000
.000
Tervpályázatok, öt4etpá1v'zatot dijaz'sa
7000
7000
2800
2800
intézmények és .. kj .. &szesen:
96398
13,9
489
17,5
U
• .jlhl _ _ _.. 61. '2. 63.
'.1
...
elepüiésflndezési tervek módosíu", hurkezet, terv, uabjjvodisl terv, Hisz)
64.
6.5
faklhivatali .t.Ptb"kép DAT-os állomány mqvásárláu
6$.
6.'
Térinformatiltaí rendner ldalakítáu, üzemeltet';se
12 OOO
12 OOO
66.
V4r0trendetés a.u..Sen:
27_
17_
489
67.
7./ Ap...... kivül
152 OOO
45013
2 OD!!
4,5
68.
7.1
IPrOjektek eS6kMlftése, tervez4se, pályázati dokumentációk készftese
69.
7.2.
BUSlACSA t~jlesztés I. ütem
47911
70. 7.3.l. Mt1füws pálva' fehijit,b
21227
7l. 7.3.2. Szabadtéri kosárpálya
2064
n.
7.3.3. Sem 1. Ált. I$kola tornapadl6 csere
11201
73- 7.3.4. M6rict ls. Átt iskola torna~dlo aere 74.
7.5
Kisebb itbúz6d6 feladatok Nyfre~all is Szatmárnémeti gazdas.tsi együttmOködésének fejleszté$e (HtJ..RO HIdron Átnvúló
7S.
7.6
76.
7.'1
INyirSutht Európai Területi TárSulás ~rehozása (En~Europilj Területi Táf$ulás támoptál)
77.
7.8
lNv'rSut&er Európai Területi T6rw"s maködéti költség~ (ETT~Eur6pai Terüll\rti Társulás úmopt's)
E&YÜttmaködési PrOil'am)
78.
Apnton kívül6f,aeaen:
19.
8.IEIGk'ull•••"'" "16 ....."'"
80.
8.1
36.$l.~3a.u. 16utak közötti IYGjt6út -építé~ (Alkotás u.J; tr utea tervezés .., építése; CNmtte utca tyafoaos-ti kerékpárút é,itése (lakos. kérelem al.apján)
EI6kétzltés .... U ,U6 .,...dltok ÖNleHn
81.
U.
Fejtnztéfl klHítokfbeWtllek 6Iucsen:
13.
Etyenlel
3997 2 OOO
2000
420
21,0
IS 814
25814
2183
8,5
900
,OOO
21
1,1 4000
4000 184 714
162217
336180
n6180
"6110
18210571
463'
2,9
336 UO 163611920
3087218
1570435
537 623
18,9
25895
200326
200326
200316
_516
15061893
13798485
BEIItm
KIAOÁS
84.
El8'nlnyut m..,n.tn.té5*
Su.
Módosított
E""fetl.l$r.
K6myezeMdetn1i AI.,
85.
• 16ft.
lelJ·...t.s
"
40000
40500
928
1,3
455577
475577
lOS 577
43,2
2500
2500
Eredeti .I&r.
MódositoU .16It•
Te'jemu
"
l.
Suboles Volán 2rt, ~ Helyi közforplmú közleked •• mllködteté$e ~ INormallv UmogatlÍs)
86. 4.
Önkormányzati teManat' és teiepü"d:tpi etprasok mOkődfsi kött~
87.
10351
41,4
5.
önkorm'nvzatl.datvqyen felhaszn:llasahoz kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kilpaotódó
88. 6. 89.
5upportdlja
názium.s Altalános Iskolil torn.terem felúifth.. kamattámopth
1100
1100
47
7. Nyiregyháza és Thúse S1.ennyvh.elvezetési és SumnvvÍztiszdU:'1i Programjf. Vizi kölmG tarsul,ti
90. 8.
hitel viSszilfil~Hnek kieS.szlt.se a Nvlregyház. Wrosi Csiltomam(l tplt6 Vlzpu:fálkodási Timdatnak történ(5 utalással
O
182 OOO
.bbel bevétel • viu.z_iPt\Y*lhft6 Ma e t-blinl
2160372 e ft-bain
2160171
1160 '72
49$51
43,4
7. melléklet
Ny1resyhála Megyel JOlú Városllnkormán'tlata lelúlltásl leladatalnak tellesfté ••
eler Ft..1>0ft
1-
A.
II.
Int_ny.....,_.
feladat
e.
D.
2OU.~v
2OU.
E. Teljesltols
eredeti el61r.
""'Ir.
06030.
Vav Ádám körút S. felnőtt orvosi rendelő fe:híjftMa
fLE.mso!BÜJYIAlapellítá.j 1.... at6SÍJ (S,ent I. ut"')
8027
Kis SZTK homloklati nyihbz.tró csere, balesetveslé~yes
4.
blJrkol,Jt javítás
6.
3000
fcé ..séIiiJYi Alapel~.1 .1""tÓ",, ö........
1901& radiitorszeleDek tstoréíe
Eszterlánc Északi Óvoda TeIIIIbeiv IEt.1 közl
2500
ltaoosletó részi"" 'avitása beállis miatt
tI-- E"tenánc Északi ÓVoda [Ta. u. 1-3.sz.)
300
2810 I.vermekmosdókban mosdók cseré'e aaDtelenDPl szifonnaf
Gyerm~ek Háza Oéti ÓVOda (Kereszt u.)
1400
1400
lapostet6 kifolyó,nak és lapónet6 rénleges javítása beázás
10. Gyermekek Háza ~Ii ÓVOda ~ (V.ksev köz 29.)
miatt balesetvetzélyes térburkclat aereje
1020
Gvermekek H.tza Déli Óvoda kertyjrosJ Telephely {Kassa u.}
tetóhéjalat javitása be,bás miatt, bet$6 festés
Gyermekek Háza Déli óvoda Mand.bokorTetephetv
tetóhéjazat javltás.a bdzás miatt. belső festés. bejárati ajtó esere
1000
11.
520
12. 13.
.!L lL
2500
te.konvlla kiaiakjtj,. gazdaság; irodahoz (ÁNTSZekSlrá.)
8.
~
"
1991
Vay Ádám kÖfút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása
tL-. S.
f.
Gyermehk Haza Déli ÓVoda Telephety [Tünde utca)
la"",tet
850 5500
5500 693
'.~
balesetves:élyes ablak (Seréje
325
16.
100,0
11.
G""rmekek Há,. Déli óvoda Teleoltelv Rozsrétbokor 17.sz.
n.ulá>! tartói búoltée
80
&o
18.
Gyermekek Háza Oéji ÓVÓda lCertv4,osl CsJcsel'l6 TI.intévMny Oueonles ll, 16.sz)
BeIs6 fdt"l vezeték rés:letres 'avitisa
40
39
19.
Tiindérkert Keiet; Óvodo (Kert u .. )
Cs.apadékviz csatorna reszlelfJ!S cseri e
121
120
91,S 99,2
!~::~IOkk fehljítása (padló, szennyvf:vezeték csere, szaniter
3 OOO
~
~
~:(i Slennvvfz\teleték dultulis elhci:rftása
8úzaSlem Nvugatl Óvoda (Búu utt;a)
23.
250
Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus kever6 csi1lptelep boéoltés.IzMi dobozos kivitell
22. Búzaszem N'Iult3tj Óvoc:t.l Telephelv lSena:úrtér
1
lL
Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt sze,étyezes cseré'e
26.
Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus be••ltó.. fbell.lt." szekrénvbel
Búzaszem Nyugati Óvoda Ar.t'lykörte Tqit'lt'zmény (Körte u. 41, $l.)
~ Búzaszem Nvu,atí Óvoda Gyermekbrt Taaint'uMny (Városmajor u.l.) 28. 29.
fQ:-
Kodály Zoltán Ált. 'sk, (Epreskert u.10. sz.)
Egység., Ped••ógi.; Szab,.1 álot (Krúdy köz 4-10.)
FL ~
Mória Zsigmond Által.énos Iskola (Virág u.)
3ó.
Móricz Z.igmond Alt. I.kol. VKRy Károly Tallnt4zmény (Vé<;,ey Köz 27.)
fL
100 2800
2800
16700
28814
845
~~. m-ennvezel: vakolat "avltas festés,
120
IdoN!:.at~ő btáús miatti szi etelese
520
1:~:.tv."éIY"
beton 'eljáró 'elújká.o, tet6 héJa..t javltá •• , IOROzás +av!tása vakolaf~vftas belsc5 festés termi oadl6buóc~at c.seré 'e a tornaterem feletti lapostetö és javítésa beázás miatt, F6t6konyhában mennyezet t 'avit,6s festés. Nvflászáró zárslerkelet ".avftá$.
2500
tóm.atefmi öltöz6k
I.
ütem
ré$ll~res f~ú 'rtá$a
Tornatermí I~befúvó rendszer javftása. anemosztát leszerelése
Bem Jó"ef Általáno. i,kola Klzlnczy F. T.,lntWno!ny (Arok u.)
239
61
0.8 SO,8
1500
25 OOO
48,1 818
422
98
985
balesetvenélyes udvari betonburkolat feluJltáu:. küls6
. nvl",,'''' eseréle
40.
41.
2&0
csaptelep
csatorna szellózó stran" kilMítése udv.ri slennyvlz ($atorna részleges cseréje ,yőkérbenövés miatt
~ Sem József Általános lskola (Epreskert ll,)
1500 1240
V{lóra-tolózáf cseré'e Lapo$tet6 $Ii,etel.s javítása az iskofa 's a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acéllef~VóC$atorna h6$1; etelm.
~
37_
keverő
ÓVOdoöua....
31.
32.
980
1500
vizesblokk fal nedvesedésének 'amasa Lapostet6 kifolydinak is lapostetó részleges javítása beiizás miatt
~
3000
Sle1'lnwrz~zetek
'avhása
részl~f:es cseréje.
2500
2136
10000
10000 2000
2000
80
79
249
48
100,0 98,8
19,3
Bem Jó"e' A~.iáno.l.kola G4rdonyl G. Ta.lntúmény (K6rház u.U
42.
~
sz.)
CsanadékvÍl csalorna "avitása a tornateremben
Arany János Gimn_ és Ált. Iskola (Ungvár stny.)
Tet6szbtetel" menn1lt'zet vakolat iavitás fest~ ti~eték cseréje csétörés miatt (étkezd és konyha alatti
2840
44. 45.
&o
160
Aranv J. Gimn. é, Á~. I,kola Pet6fi S. T••inlftménv!Alma u. 70. n.l
Fdbe"'ratho, kerítés '''zlté•• 12 'm
400
119
74.4
1. melléklet
Nyírell""" MelYel JOllú V'rol Onkormanyzata felúj/t,.1 feladatainak tell••ité.e
C~k
~
2C13. '"
faladit
Inttlzmfiny mtlln...ezis
1.
......lIIitUlir.
ettete'e,
Kollégium u. 54. sz.)
étkez6ben vakolat javít.;ís az ablakomál, javftHI
Aranv Jinos Gímn. és Alt. Isk. Subó L&rlnc Ált.Isk. (lgrlee utca)
Balesetveszélyes térburkolat javítása
Móra ferenc Általános Iskola (fazekas J. tér)
Balesetveszélyts tornatermi padlóburkolat csereje
200 ~s
06.30. 189
" I 94.5
falburkolat 550
48. 49.
TeljesIté.
csatorna rendner tisztitása" átemelő szivattyú
Aranv J. Gimn. és Ált. Isk Sz616skertl tqlntÓlm4ny (Nvlm61';.
47.
_.
2013. ... m6d.
625
SO.
IIlapfokú KOznevel
51.
ZrinYi flona Gimnázium és Koiléa:ium {Széchenyi u. 29-37,sz)
I
i elötti tóbejarat fen'lVott
25000
~ keramia burkolatának
65000
24'121
2918
11,9
2SO észben eJkorrodift rázYezeték javrtasa.
részleses tseréje, gálenpdélyes terv kcl!szftése, bizton54\gi 840
fL Kök::sey ferenc Gimnazium (Széchenyi ll.)
tefclyócsatorna tetc5fed~$ ja\litás, homlokzat, f6párkány átvizsg#il4isa
53.
csempeburk~at feiütvtlsg~I~.
fL Vasvári p.tJ Gimnázium (Kis Ernó u.)
tornatermi folyosói
SS.
la~~
~
Homlokzati fa nyt1áuárók festése I. ütem
1400 750
javítása
beázás miatt Sli etetés 'avkása
450 2000
1708
Vlkár Sándor leneískola "(ürt u.) :Pincében lévő hangnerjavlt6 műhely és raktár Ifakolatcseréje se DÍraátereszt6 festékkel
57.
. berendezés cserére kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújltá$l. folyosók festése
fL Bánki Donát Müuaki közép/sk. és. Koll. (korányi f. u.)
~
1500
1302
1000
715
6000
6000
F6,6konvhában lév6 ... nnwlzve,eték ",.ré'.
60.
la~etó
61.
SiDkai B,rn" Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdv Gv u. 32. sd
koné ium
62.
Széd1enyi István k611azdasági, Informatikai Szakközépiskola és. Kolléf.ium (Wrosm,'or ul
KoUégium: CViros.major u .• A konyha s.zeU6ztetó rendszer fútésének kUlőnv41asztása
714
99.9
1900 820
beálás miatti javítása.
• 200
4200
3700
3700
Sportkoli: (Árok u,) A konyha szetl6ztet:6 rendszer fütésének kűlönválasrtása
~ Széchenyi Imán Közgazdaságí, Informatikai SZiikközéplskola és K-oliégium (Árok utcai Sportkollégiumi
§.L
VlzÓfa-tolózjr aere.
65.
~ület.lépész Múszald ellenérzés
66,
Inczédv Gv. KlI,é"',.oI, Sz,kI,... > é. kollé ium
i67.
Széchenyi I. Kö:&azd., Inform. Stakközipiskola ~s Kollégium (Árok utad S!'>ortk.. légium: Vi ••sblol
,
Kollégl\lfn I. emeleti zuhanyzó mosdó felúHtasa
69.
Sléchenyi István KÖZlitlaasági, Informatikai Szakközépiskola és Kolléf.lum (Városmaior u.1 Zay Anna Gimnázium, Eaésuégűgyi SlakközépitkoJ4I és Kollégium (Család u.,
70.
KWpfok~ KII....."sllnttl~ MOk6dt.t6 központ Ossz.
71.
téti
72.
33 .... '
73.
Sojáthatóskörben végrehajtott 1.lújlUs
74.
Pénmaradvjnyból megvalósuló felújítás
75.
Int'_nvlfe!olj~",k_n
76.
Toru_rel
77.
MlndllsS2tien
68.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár Vad M.
Művelc5dési
KÖZpont Jósawrosi
Művelődési
(s"abadság A harmadik emeleten az el6térben és. a közleke-6kben a a~óburkolat aeré'e {280m2) + statikai uakvéleméov
91.6
13000
13000
17048
17048
2500
2500
S094ll
60563
17998
4750
3050
2959
17048
29.7 97.0
944 132 100,0
U7398 Ozemelési4t1ó
D, '.ül.t tot6 f..illJItjs
~
Örökö,földi .portpály. rekonstrukció
~
Városfeilenté'; ki,dá,ok kö'ött szerepel
82.
K,op-ZOO9-5.30/A-kollée ium
!L
13k"sfehl 'ítás
.!li....
Zöld lrod.ház t.ló·fuls
!L
NlC bérleméflyek kiviteJí munkjj
86.
Szigli etigyermek üdül6 fehlJltás. Mind_esen
152
3700
FOtéskors.zenlsh:és
Volt NlC I""atlanok feld'ltása
17.
166
100,0
háziUngvár stny
79.
V4rosU _ _11cft.4Itol .U4tott feladllok
84
10010 l(oUéliumi konyha szefl6z6 rendszer kialakitása -'thutodó Kollégium: Kűlsö arnyékol6k feluJltása. mázolása HI. ütem(utcai homtokzat)
ZL Poit'_erl HIveI,I
önkorminvzot
84
675
675
137485
24921
35000
5000
172398
182485
10000
20000
24521
18,1
17.5
607 2063
2063
100,0
7241
42320 4750
4750 28636 589 25000
187148
222934
777A1
34,9
7. melléklet
NyÍ<egyhé,a Megyel JOlú Véros Önkorményuta felúJ/té,i feladatalnok telJufté.e
Int
1.
i88.
~
fL
Feladlt
NylrHgi Több<"'-1 KlstérséBI T'rsu".
Feladl' ~~!!
Bóbit. Bőlcsöde (T... u.)
eméckéntí ~~kerités_ iJtszóudvari estk:özök
Kűls6 "enow/z •• zeték cs.réf.
2013. évi .-..Id.
eNII,.
06.30.
lOU. év
2OU.évimód.
• redotl_.
eNIlr.
Tlljl$ltés 06.30.
2000
2000
700
700
javftása beázás miatt bels6
,
91.
fűtési
~ ~
700
rendszer felújít4s'nak terveztetése készitésel
Őzike Bőlcsöde (Vécsey köz)
1(0ls6 Slennyv'zvezet.k aeréje, cupadékviz c.s.atorna bekötés te.reorendezés
94.
95.
Mfcimockó Bölcsőde IStadion utcai
Vizesblokk felú·ltá ..
96.
Babaház Bölcsöde Krúdv GV.uJ
Vizesblokk 1.lúIlZás. Tet6cserepelfl javftása, födém hőszigetelés, belsc5 festés IfavlZá. lhomlokz.ti f. nyflá,,,kók cse,éje
97.
Hóvir'lt B~csöde IMalom u, S, I
98.
I "",••I.lv3 Bölcs_lf.zek., J.térl
99.
Szoc/áHs Gondo2ási Központ ld6sek Klubja (Rozsnyai ú, 3.)
100. Om_
3000
3000
1800
1800
4 OOO
4000
BOO
BOO
6 OOO
6000
500 500
Tet6MjaZilt javítása beáds miatt, bets6 festés
Felhlknot6sf (~ "nleszkll 'ladás
3.oldal
Teljesltés
lOU. év ..._.l6lr.
350
18300
20350
" "
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
B.
Megnevezés
2013. I. 01.
2.
Panel Plusz hitel II. (ClB)
3.
Kötvény (CIB)
4.
Beruh.a XXLsz. isk. (2004. MFB)
5.
C.
D.
Hitel felvétel tervezett tényleges
8. melléklet
F.
E.
Hitel törlesztés tervezett tényleges
G.
eFt-ban l H.
Adósság átvállalás
2013. VI.30.
96838
5584
5583
5293369
132334
274725
77141
12857
Beruházási hitel (2003.)(OTP)
362112
36200
36200
325912
6.
MFB hitel (2005.) (OTP)
318801
19940
19940
298861
7.
Panel Plusz hitel I.(OTP)
319846
19464
19464
300382
8.
-
91255 3503634
1515010
50142
26999
Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)
147936
21812
21812
126124
9. Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)
25314
8748
8748
16566
10. Panel Plusz hitel III. (2009) (OTP)
559748
24320
24320
535428
61400
3348
3348
58052
12. MFB hitel nem támogatott (2009) (OTP)
420283
17900
17900
402383
13. MFB hitel támogatott (2009) (OTP)
726037
11. MFB hitel támogatott (2009) (OTP)
14. Kötvény (OTP) 15.
Viziközmű
társulati hitelek (OTP)
16. Felhalmozás; célú hitel/kötvény összesen 17. Likvid hitel- folyószámla hitel (OTP) 18. Rövid lejáratú
működési
hitel
703740
9690
31772
-
6068830
233419
241978
5222
5222
1946
572919
675964
14482877
703740
9690
-
2325497
-
735727 5042698
3276
8596474
5220129
-
2325497
2325576
784154
2325576
-
19. Hosszú lejáratú
működési
hitel I. (UniCredit)
1148151
114814
57407
1090744
20. Hosszú lejáratú
működési
hitel tI. (UniCredit)
700 OOO
58334
38889
110554
550557
2325576
173148
2421793
3526874
550557
2335266
746067
3097757
12123348
5770686
21. 22.
Működési
célú hitel összesen MINDÖSSZESEN
4173648 18656525
703740
I
9. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város önkormánytata hitelb61 megvalósítandó feladatai
1. Előz6
A.
B.
C.
D.
E.
Feladat megnevezése
2009. tény
2010. tény
20U.tény
2OU.tény
122899
249336
évek feladataira lehívatt hitelössleg
r-LAdy E. u. és térsége területe 3. S.
41. sz. f6út - Vezér út és 41. sz főút· Szállási út forgalmi csom6pontok rendezése (KKK Dálvázatl Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása
6. 7.
• Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostet6 szigetelés • Bánki D. Milszaki Középiskola homlokzati nyllászár6k cseréje
8.
· Bánki D. Milszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújftása
4.
Általános beruházási célok összesen
9. 10.
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 4. sz .• 41. sz. 4911. sz. flSu1ak közötti gyOjt6út építése (Keleti körút) {EAOP .pálvázatl Autóbusz megállóhelyek korszerilsftése (tAop pályázat) Érkerti lakótelep rekonstrukciÓja (ÉAOP pályázat)
12. 13. 14. 15. 16.
MOveilSdési Központ rekonstrukCiója (AGORA pályázat) Wesselényi M. Középiskola bővftése és rekonstrukciója (~AOP) Belvárosi terek integrált funkcióblSvítlS fejlesztése (ÉAOP pályázat)
11. 18. 19.
KEOP.2009-5.3.0/A pályiHtI öner6 - Móricz Zsigmond Általános Iskola · Kertvárosi Általános Iskola
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
.
· ·
.
.
291851 2n9
S6359 20245
72349
15367
16814
18303 39162
14935 13614 223601
5690 9500 B243
K.
Terv
Maradvány
139123
139123
6331
o
150000 262014 9399 101699
7052
142948 262074 30949
ApraJafalva 8ölcslSde
41S5 4265
438183
48
438231
64748
17244
81992
139123
· 150000 262014 30949
Csalédias Ellátást Nyújt61dlSsek Otthona ~AOP 4.1.5. akadálymentesltés
9152
38000 53985 20943
Nylregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (tAoP) 5. Tagiskola infrastruktúra fejlesztés, blSvltés o
1553 1086
231717
33238 62115
38512 150000 295312 62175
325300
356249
o
19681 14996
10989 12711
10989 12nl
·
9996 21337 15693
9996 21337
8666
50583
·
4155 4265
·
Huszár lakótelep rekonstukCi6ja (ÉAOP pályázat)
92594 38512
5714 9524 8243
19681 14996
·
-
24 24
·
-
8666
.
-
·
-
8666
42515
5690
·
50583
372 235
42515
9500 8243
·
-
372 235
·
o
30949
L
Mlndössl.
·
-
5610
10989 12111 9996 21337 15693
o
MINDÖSSZESEN
.
23433
19681 14996
Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP) Katica BölcslSde ÉAOP-2001-4.1.3/BC
Kedvezményezett feladatok összesen
J. Tény
-
o
33.
I.
· ·
.
· 122899
• Aranykörte ÓVOda lippai János Szakközépiskola és SzakiskOla Gőllesz Viktor SpeCiális Szakiskola
32.
ÖSslesen
·
·
• BÚlaszem ÓVOda - Ozike BölcslSde
Petőfi
H.
G.
42515
o
11.
F.
2013. évi terv. tell. 06.30
-
36441
38 OOO
52899 20943
53985 20943
15693 59249 4155 4265
9152
I
9752 38000 53985 20943
o
.
.
56359
93Dn
461727
173622
103740
9691
694049
703140
190785
11244
1511769
179258
384928
467721
191055
103140
9691
694049
103740
1228968
17292
1950000
.
Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
A. 1.
Feladat megnevezése
B.
2.
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAop - 3.1.3)
3.
Új autóbu52 megállóhelyek létesítése
4.
trkertl lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat)
1588795
5.
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAop pályázat)
542232
6. 1.
Fenntartható komplex 520lgáltatásfejlesztés és funkció b.5vltés Sóstó Gy6gyfUrd6 ÉAop kiemeit oroiektl A nyíregyházi Orőkö.föld lakótelep rehabilitációja (EAOP-S.1.1/B2-12-K1-201200021
8.
Borbányaí volt hull.déklerakó kármentesítés. (KEOP pályázat)
9.
Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2013.
Nyíregyháza és térsége szennyvúelvezetési és tisztítási program megvalósítása 10. KEOP\ ll. Sportlétesítmények fejlesztése (Társ.sági adókedvezmény-pályázati önerd) Városi és elóyárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont 12. fe'lesztése Nyíregyházán fKÖZOP-5.5.0-Q9.111 Mór. F. Altaláns iskol. felújítása az oktatási környezet min6seg
15. Móricz 15. Megye; Könyvtár TÁMOP BibliobuSl pályázat 1.2.3-/11/1
538870
I
D.
C.
összes költsége
10. melléklet
Terv évet meget6z6 kiadás 419
I
E.
K1ad~sl el6lnlnyzat
2013
F.
[eFl] 2015
2014
55477
482974
7000
1000
35346
1062 OOO
491449
14062
414000
114170
63475
654753
1449757
26460
223540
1526748
61539
1221368
48631
189210
441779
221
41558
200000
200000
16093666
5372198
10164151
557317
129577
44577
45000
393700
165100
228600
428306
141009
287297
118n
9600
2271
129940
129000
940
29000
2167985 250000
15000
40000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 2013. június 30.
11. melléklet
ezer Ft-ban
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
Eredeti elöírányzat
Módosított el6irányzat
Teljesítés 06.30.
Teljesítés %a
65000
65000
13803
21,2
660900
660900
354024
53,6
18000
18000
11677
64,9
1800
1800
226
12,6
járadéka
1100
1100
1018
92,S
7. Normatív ápolási díj
19423
19423
37616
193,7
766223
766223
418364
54,6
67500
67500
6500
6500
3270
50,3
195 OOO
195 OOO
89372
45,8
1.
2. Rendszeres szociális segély 3. Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
4. Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye 5.
Kiegészítő
6.
Időskorúak
gyermekvédelmi támogatás
8. Normatív ápolási díj TB 9. Rendszeres pénzbeli ellátás össz. 10. Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 11. Óvodáztatási támogatás 12. Normatív lakásfenntartási támogatás 13. Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás 14. Közgyógyellátási igazolvány
2611
15. Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás 16. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.
269000
269000
95253
35,4
1035223
1035223
513 617
49,6
140400
140400
87602
62,4
140400
140400
87602
62,4
21. Átmeneti segély
42000
42000
19462
46,3
22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
15000
15000
9876
65,8
23. Egyéb lakásfenntartási támogatás
32000
32000
12747
39,8
24. Közgyógyellátási igazolvány
10000
10000
9055
90,6
25. Temetési segély
20000
20000
6180
30,9
26. Köztemetés
12000
12 OOO
2924
24,4
27. Természetben nyújtott egyéb ellátás
10000
10000
2480
24,8
110000
110 OOO
22351
20,3
3000
17018
17. HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN
18. Egyéb ápolási díj 19. Egyéb ápolási díj TB 20. Rendszeres pénzbeli ellátás össz.
28. Adósságkezelési támogatás 29. Nyári szociális gyermekétkeztetés 30.
Megelőlegezett
gyermektartás
-
3139
31. Otthonteremtési támogatás
194
32. Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.
254000
268018
88408
33,0
33. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:
394400
408418
176010
43,1
1429623
1443641
689627
47,8
34. SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:
12. melléklet Nyíregyhliza MJ. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. június 30 •
A. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
B.
J
Működési
Működési
el6lrán~zat (eFt~
Megnevezés Intézmény müködési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzati támogatások Felhalmozási és t6kejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése
2102649 8362291 4937633 934256 64788 30000
11. Költségvetés bevétele fInansz. nélkűl 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19.
16431617
Többlet összesen Működési c. el6z6 évi pénzm. Igényb. Hitelek bevételei Müködési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Flnanszlrozásl bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Egyenleg Működési többlet összesen
D.
I
C.
bevételek
kiadások
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Müködési célú pénzeszköz átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati l Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése Költségvetés kiadása finansz.
el6frányzat (eFt)
3334444 879907 6818800 100814 3708978 588024 173808
nélkűl
15604175 826842
283370
283370 16714987
Hitelek Hosszú lejáratú müködési hitelek törlesztése Felhalmozás! hitelek törlesztése Flnanszirozásl kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
173148
173148 i
173148 15717923 937064 653694
Nyfregyháza MJ. V. Önkormányzata felhalmozásl célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. Június 30 •
I
A. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B. el6frányzat (eFt)
Megnevezés Intézmény müködési bevételek felhalmozási afá visszatérülés Felhalmozási és t6kejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése
14. 15. 16. 17. 18.
2160872 801804 11678289 274480 38520
Költségvetés bevétele finansz. nélkűl
14953965 2630873 703740
Hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Flnanszlrozásl bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Felhalmozásl hiány összesen
~ ",lány mlndösszC!sen~_
---
D.
I
Felhalmozásl kiadások
11. Hiány összesen 12. Pénzmaradvány Igénybevétele 13.
C.
Felhalmozásl bevételek
703740 3334613 18288 578
el6frányzat (e Ft)
Megnevezés Dologi kiadások - felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás Költségvetés kiadása finansz. nélkül
394166 17 724273 222934 179350 129000 3000
.
Hitelek
572 919
Felhalmozási hitelek törlesztése Flnanszlrozásl kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
572919
1922564l
-
937064
-
4271677 3617983
-
~_.-
.~--
~--
~-
---
18652723 3698758 572919
Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
12. melléklet
2013. június 30 •
Működési
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B.
I
A. 1.
Működési
Megnevezés Intézmény működési bevételek Közhatalmi bevétel Önkormányzati támogatások Felhalmozási és tllkejellegíí bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök I/isszatérülése Elllző él/i pénzmaradvány átvétel
telles/tés leFt) 1512370 3751409 2856380 583691 44763 30000 544440
11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 2Z. 23. 24.
Költségvetés bevétele finansz. nélkűl Többlet összesen Működési c. el/lz6 évi pénzm. Igényb. Hitelek bevételei MűködéSi hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Flnanszlrozásl bevétel összesen Pénzforgalom nélkilli bevétel Egyéb finanszlrozási bevétel
9323053
D.
kiadások
Megnevezés Személyi Juttatások Munkaadókat terheilS já rulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás - ebbIlI ellSző él/i pénzmaradl/ány átadás Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati l Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése
teljesités (eFt) 1736050 453810 3311307 182044 2062887 544440
Költségvetés kiadása finansz. nélkűl
7746098 1576955
Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozás! hitelek törlesztése Flnansz/rozásl kiadás összesen
2421793
506875
-
Önkormányzat bevételei összesen Nyitó pénzkészlet Egyenleg Működési
I
C.
bevételek
506875 506875 119303 9442356 1443906
2421793 2421793
Egyéb finanszlrozási kiadás
235472 10403363
Önkormányzat kiadásai összesen Záró pénzkészlet «
-
hiány összesen
1315380 961007 1467882
Nyíregyháza MJ. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2013. június 30 •
A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. Z2.
I
C.
B.
Felhalmozási bevételek Megnevezés Intézmény működési bevételek - felhalmozási afá visszatérülés Felhalmozásl és tllkejellegü bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése
teljesítés leFt' 49851 264 229 2460300 57605 14707 2846692
Költségvetés bevétele finansz. nélkill Hlán'Lösszesen Pénzmaradvány igénybevétele Hitelek bevételei Felhalmozás! hitelek bevételei Flnanszlrozási bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel Egyéb finanszirozási bevétel önkormánYl"-t bevételei összesen Nyitó pénzkészlet Hiány/többlet összesen Felhalmozás! hiány összesen Hiány mindösszesen
D.
Felhalmozási kiadások Megnevezés Dologi kiadások - felhalmozás! hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás Befektetési célú részesedés vásárlás Költségvetés kiadása flnansz. nélkül
teljesftés leFt)
«
1498 2335 Z66 2335266
-
2336764 1498
Hitelek
726106 726106
Felhalmozási hitelek törlesztése Flnanszlrozásl kiadás összesen
5 181958
Egyéb flnanszirozásl kiadás Önkormányzat kiadásai összesen
1501586
Záró pénzkészlet
247884 3162411 77741 8430 125491 3000 3624957 778265 726106
4 351063 1500000 830895 «
-
1504371 2972253
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2013. június 30.
A.
I
B.
c.
I
Bevétel 1.
2. Egészség lépésré!l-lépésre (TÁMOP 6.1.2)
8913
3. Integrációtól az inklúzióig
I
F.
G.
KIadá. Ie Ft)
7. 36-38.sz. fMak közötti gyújtóút építése 8. Nyh.kerékpárforgalmi halÓlat fejleutése (ÉAOP-3.1.3)
Tel)esltlls
8913
Eredeti
MU.eI6Ir.
8914
8914
TelJ.sltés
3659
975
4634
3605
8913
12572
3659
9819
13548
3605
21895
21895
3607
25814
25814
2183
21895
21895
3607
25814
25814
2183
336180
336180
25477
55477
Mllködésl úlú pénreuköz6tylltel ösnesen:
MllködéslÚlú támosat'sértékG bev
M6d.eI6Ir.
3659
Nylr_há'O" Szatmárnémeti .a,da"-i elyűttmüklidésének fejlesztése (HU-RO Hatllron Átnyúló 5. EIYOttmúködési Program! 6.
I
E.
le Ft)
Felad.t me'nt!Yt!zése Eredeti
4.
D.
13. melléklet
200326
200326
22929
22929
393700
127 OOO
393700
165100
12500
12500
99 331
25442
25442
11. trkerti lakótelep rekonstrukciója (tAop pálvázat)
545078
545078
38528
1047000
1062000
12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (tAop pályázat)
180000
180000
7935
375000
414000
13. Fenntarth.tóü komplex szolgáltatá. fejlesztés é. funkció bövíté. (tAop pályázat)
654753
654 753
65728
654753
654 753
26460
26460
26460
26460
9652
15. Nyír"lyhá" és térsége uennyvizelvezetési és tisztítási prosram megvaló.ítá•• (KEOP)
7760 796
7980056
10214151
10164 151
2836068
16. MOvel6dé,i Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)
1300000
85 332
1955746
123197
11645
9600
9600
12000
12000
12056
1227368
1227368
18490
1227368
1227368
1641
237195
237195
6556
257000
385442
9919
20. Nyitnikék ÓVOd. felújítása és beMt",e (tAOP-4.1.1/A-l1)
118789
118789
122956
122956
4485
21. CsicsergéS ÓVOda felújítás. é. bővfté.e (tAOP-4.1.1/A.11)
119670
119670
151356
151356
4485
SS462
55462
42320
42320
19000
141009
7841
364
64835
206
9. Vilrosi és ek\városi közl./lntermodális csomópont/KÖZOP-5.5.0-09-11) 10. Belvárosi terek integrált funkdóbővítc5 fejlesztés (ÉAOP5.1.1/B)
14. örökősföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP pályáz.t)
17. Közbiztonság növelését 5Zolgálófejlesztések megv./ósítá.a-Térkamerák beszerzése 18. Borbányai yo~ hulladékler.kó kármentesítése (KEOP pályáz,t) 19. Nyh.belteriileti csapadékviz trendszerének fejleutése (~AOP-5.1.2/02-11)
22. 23.
Nyíregyháza M.J. V. Önk. 3 kollégiumán.k komplex épülelenergetik.i korszerűsítése (KEOP5.3.0/09) Móro Feren, Általáno. Iskola fellljítá •• az oktatá,l környezet minóségének Javltá .. érdekében (~AOP
2003891
55023 108783
4.l.l/A-12-1Ol2-ooo6)
10977
17739
24. Pet6fl S. Áh. Iskol. Infrastruktura fejlesztés felújító. 64471
25. TIOP 3.4.2-11/1 GYAO kors,erú.ítés Felhalmo"sI c
35119
12 864626
11666989
2457123
16843953
15174046
2951295
12 895434
11701456
2464389
16879656
15213408
2957083
28. Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Biblíobusz
90480
90480
90480
90480
29. Felhalmo"" céhl pénzenköz6tv
90480
90480
90480
90480
26-
[""",ramra js azok hazai társflnanszlr0z6sára
27. önkorménvxot összesen
30. Váci M. Ku~urálls KözponlTÁMOP 3.2.12/1 31. Móricz Zs. Könyvtá, TÁMOP 3.2..12-.12/1 tOllábbképzés 32. Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz 33. MOködésl célú pén.eszköz6tv~tel összesen:
2009 9600 38520
9600 38520
2009 2968 32485
2009 9600
9600
38520
38520
50129
37462
34. Móricz Zs. Könyvtár ·Börtön pályázat 3542/002201
450
450
450
35. Móricz Zs. Könyvtár MIR módszertan 3512/00047
500
500
500
36. Móricz Zs. Könyvtár Kőlészet 3533/00097
450
450
450
37. Móricz Zs. Könyvtár Nemzetiségi 3542/00209
400
400
400
48120
48120
50129
180 1875 3183 5238
404
60
38. Móricz Zs. Könyvtár Szakfelíígyelet 41465-3/2012 39. Móricz Zs. Színház TÁMOP 3.2.11/1011·2010-0233 52r-NE-JA-VA prosram
6065
6065
6065
6065
6065
6065
Móricz Zs. Szinház TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0264 Színházi neveléssel a mentális 40. egésszségért
7500
7500
7500
7500
7500
7500
l. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2013. június 30.
A.
8.
I
I
C.
D.
13. melléklet
E.
Bevétel le Ft) 1.
I
I
F.
Feladat mesnevezése Eredeti
Mód.el6ír.
TeljesItés
Eredeti
Mód.el"'r.
141. Váci M. Kulturális Központ MOZI 3932/00942 IP
994
994
994
42 . Váci M. Kulturális Központ MOZl3908/01755 IP
2000
2000
2000
1
143.
Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Buma a tirpákoknál
44. Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012.Q18O Nyíri Pajkos Kincstára
46.
nop 1.2 .. 11/1/2012.Q040 Befogadó Múzeum
47.
Jósa A. Múzeum TámOD 3.2.13/1-2012-0022 MuzezmpedagÓl!ia szaktanácsadó ké~és
861
4049
3038
9583
3038
6781
50948
47
51
51
1904
847
59609
50948
Jósa A. Múzeum HUSKROUA /1001/012 Integrált túr;sztika; kerékpárutak fejlesztés. az 49. Ukrán Magyar határon Jósa A. Múzeum HURO /1101/021/2.1.3 Cult-Tour Satu Mare and Szabolcs-Szatmár Bereg 50. megye 5152.
53. Intézmények összesen 54. Mindösszesen
50948 1289 1625
2185
Jósa A. Múzeum HUR0801/173 castellIum 2001-2013/interaktiv kiállítások rendezése Múködésl célú támocatásérték(l bevétel fejezeti kezelés(! el6lrányzattól EU-. proeramra és azok hazai társflnanszlrozására
1100
8985
47
Jósa A. Múzeum HURO/0901 2007-2013 Patrimónoum IL Közös kulturális örökség határon átnvuló has:nositása
Teljesltés
861
i 45 . Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.8.8.12/1-2012-0015 Tanulok hogy befogadjam
48.
G.
Kiadás le Ft)
13565
73206
100783
13 565
73206
80706
152165
213815
138245
152165
213815
85944
13047599
2. oldal
11915271
2602634
11031821
15421223
3043021
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
ezer Ft-ban A.
B.
1.
I
C.
2013.1.01. Immaterális javak
3. II.
Tárgyi eszközök
4. III.
Befektetett pénzügyi eszközök
11 735
16738638
13 638 937
328
BEFEKTETm ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
7. I.
Készletek
8. 11.
Követelések
9. III.
Értékpapirok
10. IV. Pénzeszközök
11. v. 12. B
13.
Egyéb aktív elszámolások
G.
I
I.
H.
I
J.
2013. VI. 30.
2013.1. 01.
2013. VI. 30.
Változás
38376
12349
113 624
101275
62460
125359
- 3099701
13 206889
15350710
2143821
29945527
28989647
-
2993495
.
K.
Önkormányzat összesen
Változás
-
I
2013.1.01.
Változás 62899
-
955880
38
7819156
7968579
149423
7819484
7968869
149385
2993495
93016385
96496434
3480049
93016385
99489929
6473544
144620
114054 779
119929347
S 874 568
130843856
136573804
5729948
24096
32620
8524
1286896
5190652
3903756
16789077
166444S7
24096
32620
8524
285959
327814
41855
1000937
4862838
3861901
15649
429579
445228
38113
119155
81042
-
2521099
2950678
2817 505
-
2372 277
148822
133173
152122
360579
208457
190235
479734
289499
3674158
7595694
8520511
4068606
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN
777747
924817
147070
3921536
4451905
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
17566824
17S69274
2450
117728937
127525041
9796104
13S295761
14S094315
9798554
16661666
16549907
111759
97290218
117336206
20045988
113951884
133886113
19934229
456979
458 785
1806
286339
2644607
2358268
743318
3103392
2360074
-
14907618
5846887
- 9060731
14907618
5846887
-
9060731
-
3574285
5620843
2064076
-
3556767
72098
193847
14. O
S/UÁTTÖKE
15. E
TARTAl~KOK
16. I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
17. II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
18. III.
Egyéb passziv pézúgyi elsz.
19. F
KÖTELEZmsÉGEK ÖSSZESEN
20.
290
I
Önkormányzat
2013. VI. 30.
50111
5. IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 6. A
F.
E.
Intézmények
Megnevezés
2. I.
I
D.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
-
437466
454984
17518
5183377
1609092
10713
105598
94885
61385
88249
26864
448179
56058Z
112403
20152380
7544228
• 12 608152
20600559
8104810
17566824
17569274
2450
117728937
127525041
9796104
135295761
145094315
121749
-
12495749 9798S54
Nyfregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan múköd6 és gazdálkodó valamint önállóan működ6 intézményeinek létszámadatai 15. melléklel
B.
A.
C. Letszam változás 1.01.
!:"BeCI.
l. 2.
létszám 2012. XII.31. 96,00
Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
3. 4. 5. 6. 7.
Eszterlánc Északi ÓVoda Gyermekek Háza Déli Óvoda Tündérkert Keleti ÓVoda Búzaszem Nyugati ÓVoda Eszterlánc Északi Ovodal összesen 8. Alapfokú Közintézményeket MOködtetö Központ 9. Nylregyházi Cantemus Kórus 10. Alapfokú Közintézményeket Milködtet6 Központ összesen
11. Kodály Zoltán Altalános Iskola 12. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes 13. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 14. Nyíregyházi Cantemus Kórus 15. Móricz Zsigmond Általános Iskola 16. Bem József Általános Iskola 17. Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnokság Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek 18. Átmeneti Otthona 19. Móra ferenc Általános Iskola Arany J. b.mnazlum es Altalanos ISkOli, IJlakottnon es byermekek 20. Átmeneti Otthona
F.
-
548,00
-
150,75 12,00 162,75
-
54,50 46,50
-
81,00 12,00 178,50 152,25 524,75
-
-
54,50 46,50
I
F.
I
G.
H.
VII.Ol
Enged. létszám 2013. XII. 31.
Létszám változás
Enged. létszám 2013.1.01.
1.31.
111.01
96,00 157,50 148,50 139,50 102,50
157,50 148,50 139,50 102,50
-
I
E.
O.
548,00 150,75 12,00 162,75
IV.Ol
96,00 157,50 148,50 139,50 102,50
-
-
.
-
-
-
-
-
548,00 150,75 12,00 162,75
-
-
-
-
-
81,00 12,00 178,50 152,25 524,75
229,50 120,50
·
229,50 120,50
3SO,OO
·
3S0,OO
· 14,00 109,SO
-
14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00
130,50
·
130,50
-
31. Wesselényi Miklós Középiskola. Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Maszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Epítőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi 33. Szakközépiskola
151,50 122,50
-
151,50 122,50
· ·
452,00
-
47,50
34. Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és 36. Kollégium 37. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
452,00
100,00
·
100,00
-
91,50 55,50
·
91,50 55,50
-
38. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola
62,SO
-
62,50
39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Altalános Iskola Sipkay Bama Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 41. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság
65,50 39,50
21. 22. 23. 24.
25.
Nyiregyházi Gyermekek Atmenetl Otthona Középfokú Közintézményeket Milk6dtet6 Központ Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium MOl/észeti Középiskola és Kollégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI
26. 27. 28. 29. Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Ilondnokság 30. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
42. 43. 44. 45. 46.
Móricz Zsigmond Megyei és VárOSi Könyvtár Váci Mihály Kulturális, Müvészeti és Gyermekcentrum Móricz Zsigmond Megyel és Városi Könyvtár összesen
-
·
113,50 51.50 51,50 58,50 91.00 63,00 429,00
47,50
414,50
-
·
65,50 39,50
-
-
84,00
-
47. Ö$szesen: 48. Polgármesteri Hivatal 48. Nyíregyháza MJ.V. önkormányzata
3016,25 321,00
Mindösszesen: 49. 50. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 51. NyíregyháZi Gyermekjóléti Központ
3337,25 221,50
.
-
·
-
-
-
-
-
résztvevők
várható éves
117,50
-
-
-
·
-
·
.
.
-
-
-
·
·
54,00 30,00 84,00
-
-
-
-
-
-
1905,00
273,00
1432,25 221,50 273,00
494,SO
494,SO
54,00 30,00 84,00
118,00 65,00
118,00 65,00
-
468,00
-
8,00
-
-
1197,25
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban átlagos létszáma
-
-
14,00
·
1819,00 88,00 2,00
Tervezett éves átlag létszám (f6)
Megnevezés
-
·
-
14,00
-
8,00
233,00 2,00
.
14,00
-
8,00
. 6,00
1191,25 239,00 2,00
6,00
1432,25 221,50 287,00
14,00
14,00
-
-
Nylregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám ei6irányzata 1.
-
·
-
-
52. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága
65,00
-
-
-
414,50
54,00 30,00
118,00
Móricz Zsigmond Szlnház Jósa András Múzeum
·
-
SOS,SO
Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szálHtói kötelezettségeinek alakulásáról 2013. VI. 30.
1.
2.
A
B
Megnevezés
SzállItói állomány összesen (ezer Ftl
I
C
l. Önkormányzat felé fennálló
254934 247776
D
I
E
I
F
I
I
G
16. melléklet
I
H
•
Szállitól állományból (ezer Ftl még nem esedékes
30 napon belílll
2786
62085
13
61640
30-60 napos
444
60-90 napos
90-180 napos
180-360 napos
éven túli
445
76143
58119
54912 54912
-
-
74810
56341
445
444
445
1333
1778
12406
497
964
828
-
379
34001
10778
382
-
-
-
-
2207
162 79
246
828
-
344
36
718
-
-
-
3.
-NvIRW Nonprofit Kft
4.
-S6st6-Gv6gyfOrdlSk Zrt
4445
-
5.
-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft
1625
1625
6.
-Nvírségvíz Zrt
1088
1088
8.
II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló
59535
44461
9.
-NvíreRvházi Informatikai Nonprofit Kft
1079
1079
10.
-S6st6-Gv6gyfürd6k Zrt
4S 161
11.
-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft
2369
12.
-Város-Kép Szoldltató Nonprofit Kft
1718
221
13.
-Nyírszakképzés Nonprofit Kft
3S
3S
14.
-NvIRW Nonprofit Kft
6391
4580
15.
-Nyírségvíz Zrt
2268
2268
16.
-Nyíregyházi Ipari Park Kft
11.
-Nyfrsuli Nyíregyházi Sportszolgáltat6 Nonprofit Kft
1057
35
-
35 •
479
326
153
1110101
1056486
33404
214940
214940
I
-
18.
i
19.
III. Kű!s6 szállítók felé fennálló
20.
-NyírtávM Kft
21.
-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft
23494
23437
22.
-Sóstó-GyQgyfilrd6k Zrt
84713
69405
9241
1912
623
1754
1778
23.
-Város-Kép Szolgáltat6 Nonprofit Kft
20037
2153
7572
6508
2121
1296
303
24.
-Nvírszakképzés Nonprofit Kft
10
10
25.
-NvIRW Nonprofit Kft
203185
196027
4835
1005
-
120S
-
26.
-Nyírségvíz Zrt
462246
462246
~ -NyíreRVházi Ipari Park Kft 28. -Szabolcs-Szatmár-Sereg megvei Temetkezési Vállalat 29.
-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszol&áltató Nonprofit Kft
30.
-Nvirvidék TISZK Nonprofit Kft
31.
-Nyfregyházi Allatpark Nonprofit Kft
32.
-Térség! Hulladék-gazdálkodási Kft
33. 34. 35.
Mindösszesen: Onkonminvzat Onkonminyzatl intézmények
~
...
Mindösszesen:
2863
4369
2144
16148
15760
1934
1934
1910
1910
69408
57865 1103133 649056 22219 1775008
149
84
113
64 10799
1410
57
1277 10799
1424570 1148890 247129 _2820589 _
9425
1213
-
119
114
6
81340 17999 12 214 111553
60263
11543
L.
107895 149179 561 257635.
10366 13562
2148 26076
4272 148418 73670 226360 ...
,
-
56701 170676
2833
133484
63 09 fi
360861
Kimutat'! az önkorm'nyzatl gazdadgl t'rsaságok 2013. VI. 30. napjával fennálló hltel/kötvény/lIllng állományáról
_n_
•
A
K61e1,,~".
1.
c41/a!
c
KIII't!t6snoI
- ~~~_~__~~I")~~of!t~2L-__
Ut)!t:~~1t Ba,!~ __ _
.4: -ÁII~!P~~_~~~t?f!~~~_~_____ ~n!~~~t.9ank ~"
,Sóst6-Gyócyfürdók Zn.
6. • Só$t6-G 7.
8.
s."",6dft kelte
Folyáoltó h _ _
~~belJillh~ . i.
__
OTP Bank
1- T~rséoi Hulladék..:J!il,dálk. Kft Itven betO!l h1te16ss,...n
+
.2°13.03.25
OTP Ban_k_ _..
ürd6i<1.'!c.....
G
D
__
DeOIU_
Futlmld6
rico
30 OOO OOO __
HUF
2013.03.08
HUF
I--
2015
_es
I
M
2016
2017
2019
2018
--.-
~.SOI__
80000
80000
200501
200501
-1---
t-
---_.,.-
f-
-~-
~+---
~ ~;=.. ~§~---~;~m~n-~~; ~~;t~j§rT~F:+- +--~-f---------1--""-----/----. L_. ~ ... L
_1l!CJ_+_
~r:~~6kZrt= --··_ I:~:~~Zrt··
__2008·OSJL 2004.12.15
~~:
g~ U,lnc
Zrt___ _ _
__ al!!lzl~gZrt
aB lI!~g Z.n.~___ _
_
6134 100___
20!s..1~21
429~
2016.01.05
6134100
20.16.01.05
HUF
4622800
.21).16.01.~
HUF
_ _ _4293870
2016.01.05
2012.12.13
HU!
~1.2,12.13
HUF
20l2,12.13
__....UF
-NV'I!\IVNonPf~fotKft_____
CIBli'inSl!L........
- Nvfll.vv.Nonproflt Kft
CIB lI,i~
·Áll~rl
M
2010.11.22 __ ~
·~~ofiIKft__
M
2010.12.20
:_ÁlI~r1
2012.12.n .. 2212.12.17
_
...2880000_____2015,11.22 24_24000..
HUF
_2015.12.20
2!g
. 929..
?0~2
....!.IJl6_.
..7!1!l...
. ~J!13
HJ,JL
2359 O@
_?QI5Jl_6,os
..1.lJ7
29. . Állotpark Nonprol'ot Kft
lombard U,I"II.
2013.06.19
HUF
3270 OOO
2017.07.05
3210
2007.Cl6._20
CHF
__ .~aB.ll'--.;."C1.rt.~. 2010.10.0I_ ~2, .. !~u".dél<1!lZdátk,J(ft__ _ 9.B lIlif1LZn______ . .. 2012.02.29
33.
~
Nyfrsulí Nonprofit Kft.
Merkantil Bank
2010.01.19
EUR
___ ..212
3..s~?_. _~~..3.6()__
_~~-.-10-7611.2Q.1307~~_1;~
~;=t=.R . . EUR
..... __..1l7_
__1346
HUF
3l.r~ H .. .d~'dá.r."'-Kft
650
_____ . ...!g4:....
2011.06.22
Ilaim-Ier~Ch~~-I.rc:r.dlt
.
89256 126428
~ 2 O~~_
5~
~11.01,3!..
.
_~~9
..l 42?
lom~.Jl,I"II
"30. -$dstó ..--.:nl6kZ"-...
1642
23S50
2313 17710
_
__..!721
1,296 568 .
251
696
282J.!ll.
212197
212197
6832
6833 __ !16~
212197
5124
6132
5124
-1___ .
116638
---1-----
1---· 1- ---
---+---... ---+--.. ~--t--..-}-
1------..
.......- - - - l
..---~+_
599_ ____..._ ..
t
-I --~---+--- ~f--~-
-!
____.1596
..J!!6.
I I
SOS
~--.. -.~_-_"_...- - - - - -
-1.-.
1---·--1
-9:~-t~2~;
1237
68}2_
_____ s.
1.!9!.
... __ 1.5518.
__~~
212197
••)i2197=
..
l ..- ..
6833
~_2 284
lXl1._
~-~
6832
6833
..
_..2.1.06
1423..
253__ __...!14 ...
2575117
282197
_~_6SO..
Lomb.rdllzl~g_ _..
.. __ 5690000.
2016.02,~.
__ 5~ . ____
:: ~rk Non~",flt Kft
... U.I.
141098
H43B38
121. ·NVfl!\lV~onprofit!(ft_
31457
--.-t.~--
----f---- ---.-1--------1------
___ lf!3.L.L~_6JR....
---~-~-
I lao:::
1S.IK~6ssz...n
-.NV!I!\IV.r-l~~,,-fltKft
19m
121 303
mu
2021
-----------
_...6. 832
IA.ltven I~II hitele........
2020
80000
. _ .40 59.!..._
cl
-t-
------
2014.03.07
o
-1---'--
~_._--
80000
I
N
tM...tft , ..... Ft·blnl)
-1-. -
201",09~~_
8Oooo()Q9.J 2013.12".20...
200000000
2014
2O1l
L __ ~O(lO 0(l0---I-2013!UO
. HUF..__
I
K
Aktu4l1s t6kHIYonlelb61alutamld6 alatt
201l.Vr.30. ,_.... FII
26000oo~....2013.~~_
~93.2S
OT!' Bank
leredefl d_._pI.FI, EUR,CHf...)
H
TGke_1oI
17. melléklet
,..ILlzI., G..........
54193
13 258
23026
16015
1834
590
3s.IMImI6ssz....:
4620435
374125
336610
2614752
291673
219620
219029
219029
----
------_.
1234n
un
5124
Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2013. VI. 30.
1.
r~~ 3. ff-
A
B
C
D
E
F
G
Kezességfgaranclavállalás célja, megnevezése
Folyósftó hiteIintézet
Szerz6dés kelte
Devizanem
Keretösszeg (eredeti devizanemben)
Futamid6 vége
T6kegyenleg 2013.VI.30. (ezer Ft)
Ke~~~élvállalá~
-------"
Állatpark Nonerofit Kft
4.' - - beruházási hitel 5. 6. 7. 8. 9.
----OTP Bank
----------
.------
-----------
-- 1---
folyószámla hitel
Sóstó
--
2015/~:kötvény
2006.06.08
-,--
~---
I
H
2013
-
i--
2014
---------
---
-
---- --
8910 -- -- -
-_._---- - -
---
-_.
I~-
__ .
40501
40501
OTP Bank
2013.03.25
HUF
80000000
2013.12.20
80000
80000
OTP Bank
2009.09.22 ---
CHF
9500000 2015.01.04 -
2292920 -------
___ " _ o
1--
---
----
-
--------
------
._.
,-
- - - - - -----
3240
-
810
-- - , - , - -
__ 0----
---
-----------------
---------
-- - , -
-_
... - . _ - - - - -
OO_,
---------
---
---.
2013.12:~
~~~-"~--
3240
-----------
80000000 I-----~---
-------
---------
1620
1---
HUF
._------
2016
-~
2013.03.25
---.-------
2015
--.-
----------
-----
K
J
Aktuális t6keegyenlegb61 a futamid6 alatt esedékes kezességvállalás összege (ezer Ft-banl)
-------
30000000 2016.03.30 --- - - - - 1--
HUF -------~
----------
OTP Bank
~líroz6forg6eszköz hi~ o
---
-~-
-
Sóstó-Gyófif9rd6~ Irt. o
-------
18. melléklet
._---.
2292920
----
I
lD.
11. Kezességvállalás összesen 12. Garandavállalás
-~ ,--14. lS.
2422331 ---
-----------
--,
-------~
----
------------
-
-----~------
----
---------
-~-~
16.
..
1----
------
----
---
----
-----------
--~~~
--_
-~.-
--------
-,--,---
,~~
-----
------
3240
._--
2296160
..
f--
-
-----
r-'
---
., ...
-
~~
,-
------
---------------
--
-
I---~-
._-------
--------~
17.
---
-~-
-
,._----
----- "--~
-------
810
- - ._---
--
i----~~~
--,---
~---
--
~
_--~-
---------
_._----
------
122121
------
--
i------
----
-~
----
-------
--- c - - - - - - - -
18. 19. Garanciavállalás összesen 20. Garanda/kezességvállalás mindösszesen
o
2422331
122121
o
3240
o
2296160
810
Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. VI. 30. napjával fennálló követelés (vev6!adós! állományáról
A
Megnevezés
1.
C
8
Követelés állomány ösnesen (ezer Ft)
2.
I. Önkormányzat felé fennálló követelések
3.
-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat
4. 5. 6.
-NYfRW Nonprofit Kft
7.
-NyírellVházi Informatikai Nonprofit Kft
8.
-Városkép Kft.
7959
9.
-Nyírtávhll Kft.
70088
D
F
E
még nem esedékes
30 napon belllll
30-60 napos
60-90 napos
29727
3642
429777
10406
2317
727
897
-Nyírségviz zrt
2316
1455
90
15
-Térségi Hulladék ·gazdálkodási Kft
1625
1625
400 161
368607
27
28460
31713
30268
-Nyirsuli Kft. ·Ipari Park Kft.
12.
II. önkorm.glzdaságl társaságai felé fennálló követelések
13.
-Nyirségvíz Zrt
14.
-Sóstó-Gvógyfürdők
15.
-NYfRW Nonprofit Kft
16_
-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft
zrt
1393
240
3059
,
8
1726
33
-
1
1312
32
.3 750
105491
90580
4302
5815
76590
76539
19
31
658
258
400
13 289
10636
153
83
83
-
205 922
816
19.
·Nyirsuli Kft.
1294
154
-
-
20.
-Város kép Kft.
7571
2603
4968
739
2296
1156
414
.
-
1140
2941747
1156394
426848
146 782
109843
174041
204208
6873
1898
575
645
418
804
117
2416
1244 243
632487
343939
65815
60941
66195
45474
29392
-Sóstó-Gyógyfiird6k Zrt
20019
6448
4696
1134
383
1401
3175
2782
-NYfRW Nonprofit Kft
332300
9508
23687
29805
10927
19265
47576
191532
10
973
26.
-Nylregyházi Allatpark Nonprofit Kft
11758
11758
27.
-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft
5910
5910
28.
-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft
7982
2020
29.
-Nyfrszakképzés Nonprofit Kft
1145
4979
723631
1145 1106
8
422080
18203
6077
3456
2972
16787
566
4336
993
4028
59723
26644
26519
32748
79598
57818
403916
-Nvírsuli Kft. -Térség! Hulladék-gazdálkodási Kft
32.
-Városkép Kft.
33138
33.
-Nyírtávhll Kft.
68& 966
34.
-Ipari Park Kft.
834
35. 36. 37.
Mlndllsszesen: nkormányzat Önkormányzati intézmények Mindösszesen:
3567207 4616152 95 577 8278936
60
505
3800
1937
-
2501 588078
30.
31.
38.
502
739
3750
549
25.
-
3886
2361
24.
1693
693
36576
754
-Nyírségvíz Zrt
8
6
5081
3636
5252
23.
39643
1252
-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft
-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat
éven túli
40
-Nyírtávhll Kft.
III. KOIs6 vev6k/adósok felé fennálló követelések
180-360 napos
1445
18.
U.
90-180 napos
-
17.
22.
I
7959 23345
40
10.
H
Követelés Ivev6k/adósok! állománybóliezer Ft!
519969
11.
G
19. melléklet
49045
822 86936
834 1676751 3813862 23668 5514281
441556 88136 28480 558172
182324
-
3051 185375
114224 138437 4509 257170
215410 198052 8272 421734
209 322 195362 16158 420842
727620 182303 11439 921362
Kimutatás a pénzeszközök változásáról2013.június 30.
1. 2. 3. 4. 5.
20. melléklet
A.
B.
Megnevezés
Összeg (e Ft)
Pénzkészlet tárgyidószak elején -költségvetési pénzforgalmi számlák -deviza betét számlák egyenlege -pénztárak és betétkönyvek egyenlege
6.
Nyitó pénzkészlet 2013.január l-jén
7. 8.
Tárgyévi bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel
9.
Összes pénzforgalmi bevétel
H
2920737 23478 1277 2945492 15132687 508373 14624314
10. Tárgyévi kiadás ll. Pénzforgalm nélküli kiadás
14754426
12. Összes pénzforgalmi kiadás
14754426
13. 14. 15. 16.
Pénzkészlet tárgyid6szak végén -költségvetési pénzforgalmi számlák -deviza betét számlák egyenlege -pénztárak és betétkönyvek egyenlege
17. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án
2727919 81686 5775 2815380
