Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. ( V.2.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásnak zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról
Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja:
I. ZÁRSZÁMADÁS 1.§. (1) Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást elfogadja. (2)Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési bevételeket Ebből: felhalmozási célú bevételek: működési célú bevételek:
25.596 21.357
e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel,
3.380 0 22.216 21.357
e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel, e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel
25.596 20.192
e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel,
3.334 0 22.262 20.192
e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel, e Ft módosított előirányzattal e Ft teljesítéssel
állapítja meg. (3) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési kiadásokat Ebből: felhalmozási célú kiadások: működési célú kiadások: állapítja meg.
2.§. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat vagyonleltár szerinti vagyona a 2012. december 31-i állapot szerint 34.061 e Ft, melyet e rendelet 3. melléklete sorol fel. 3.§. Az egyszerűsített beszámoló mérleg főösszege 33.821
e Ft.
II. PÉNZMARADVÁNY 4. § Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pénzmaradványát 1.034 e Ft-ban állapítja meg.
2012.
évi
módosított
5. § E rendelet mellékletei: 1.melléklet: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege. 2.melléklet. Kimutatás az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának 2012. évi elszámolásáról, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról. 3.melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2012. évi mérleg szerinti vagyonáról. 4.melléklet: Kimutatás az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanvagyonának 2012. december 31-i állapotáról. 5.melléklet: Egyszerűsített mérleg. 6.melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 7.melléklet: Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása. 8.melléklet: Közvetett támogatások
2
6.§.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Péter polgármester
Szilvás Istvánné jegyző
3
1.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez
SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban
Bevételi jogcím
2012. évi 2012. évi eredeti módosított előirányzat
2012. Teljeéves sítés teljesítés %
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Kamatbevétel Közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. díj bevétele 2. Önkorm.sajátos működési bev. Gépjárműadó Helyi adók: - helyi iparűzési adó - pótlék, bírság bevétele Átengedett központi adó SZJA bevételek
4
6.454
6.154
6.069
98,61
705
405
309
76,29
695 10
395 10
301 8
76,20 80,00
-
-
-
-
5.749
5.749
5.762
100,22
410
410
398
97,07
520 -
520 -
529 15
101,73 100,00
4.819
4.819
4.819
100,00
2012. évi 2012. évi 2012. Teljeeredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés %
Bevételi jogcím
II. Támogatások
9.902
13.059
13.059
100,00
1. Működési c. állami támogatás összesen: 7.189
7.189
7.189
100,00
Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - települési önk.üzemelt.,ig.,kult. 640 - települési önk.üzemelt.,ig.,kult. 3.160 - pénzbeli és természetb.szoc.ell. 1.392 - helyi közművelődési feladatok - szoc.,gyermekj.,és falugondnoki fe. 1.997 - települési sportfeladatok - tömegközlekedés támogatása - társadalmi, gazdasági elm. tám. -
640 3.160 1.392 1.997 -
640 3.160 1.392 1.997 -
100,00 100,00 100,00 100,00 -
2. Felhalmozási célú állami tám. Összesen:
-
-
-
-
Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - lakáshoz jutás, lakásfennt.tám. - társadalmi, gazdasági elm.tám.
-
-
-
-
3. Egyes jövedelempótló támogatások Ebből: - Szociális támogatások - Közcélú foglalkoztatott támog.
2.713 2.713 -
2.358 2.358 -
2.358 2.358 -
100,00 100,00 -
4. Központosított előirányzat Ebből: - bérkompenzáció támogatás /2011.év - nyári gyermekétkeztetés tám.
-
4 4 -
4 4
100,00 100,00
5. Egyéb központi támogatás Ebből: - bérkompenzáció támogatás /2012.év - rendsz.gyermekvédelmi kedvezm.tám.
-
338 263 75
338 263 75
100,00 100,00 100,00
6. Működésképtelen önkormányzatok támog. Ebből: - ÖNHIKI támogatás
-
3.170 3.170
3.170 3.170
100,00 100,00
5
2012. évi 2012. évi eredeti módosított előirányzat
Bevételi jogcím
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
2012. Teljeéves sítés teljesítés %
-
-
-
-
-
-
-
-
3.770
3.776
984
26,05
1. Támogatás értékű működési bevételek 1.180 Mozgókönyvtári támogatás /Lenti T.T./ 600 Közfoglalkoztatottak Munkaügyi K.T. t. 428 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támog. Bérkompenzáció támogatása 2011. évi 4 Pályázati bevételek : Ebből: - IRM. Településőr támogatás - FVM Kulturális programok tám. 148
1.186 600 428 64 21 -
984 600 299 64 21 -
82,96 100,00 69,85 100,00 100.00 -
148
-
-
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2.590 Pályázati bevételek: Ebből: - FVM.,ÚMVP. Ravatalozó felúj. 2.590
2.590
-
-
2.590
-
-
1. Tárgyi eszk.értékesítése, felhalm.bevételek IV. Támogatás értékű bevételek
V. Átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
-
-
-
-
1. Működési c.p.eszk. átvétel ÁHT-n kív.
-
-
-
-
2. Felhalmozási c.p.eszk. átv. ÁHT-n kív.
-
-
-
-
108
108
81
75,00
108 -
108 -
81 -
75,00 -
20.234
23.097
20.195
87,43
VI. Támogatási kölcsönök bevételei 1. Működési célú támogatási kölcsönök 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
Költségvetési bevételek
6
Bevételi jogcím
2012 évi 2012. évi eredeti módosított előirányzat
VII. Pénzmaradvány
2012. éves teljesítés
Teljesítés %
1.036
1.036
1.178
113,70
1.036
1.036
1.178
113,70
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
-
-
-
-
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-
-
(-) 16
100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek
1.036
1.036
1.162
112,16
Költségvetési bevételek összesen
21.270
24.133
21.357
88,49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.140
1.463
-
-
5.350
673
-
-
790
790
-
-
6.140
1.463
-
-
27.410
25..596
21.357
83,43
1. Működési célú pénzmaradvány Előző évi működési pénzmaradvány
IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok 2. Felhalmozási célú értékpapírok X. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú kötvények 2. Felhalmozási célú kötvények XI. Hitelek bevétele 1. Működési hitel felvétele Ebből: - Működési hiány 2. Felhalmozási hitel felvétele Ebből: - Felhalmozási hitel
Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
7
___________________________________________________________________________ Kiadási jogcím
2012. évi 2012. évi 2012. eredeti módosított éves előirányzat teljesítés
Teljesítés %
KIADÁSOK
XII.
Működési és felhalmozási kiadások
1. Személyi juttatások
5.881
6.094
5.870
96,32
2. Munkaadókat terhelő jár.
1.469
1.527
1.475
96,59
3. Dologi kiadások
5.317
4.322
3.648
84,40
4. Átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
-
-
10
100,00
Működési célra átadott pénzeszközök: - Sportkör nevezési díj
-
-
10 10
100,00 100,00
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök: Felhalmozási célú támogatás
-
-
-
-
7.453
6.958
5.970
85,80
Támogatás értékű működési kiadások 7..409 Körjegyzőség működési tám. 2.670 Közös intézmények működési tám. 1.258 Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( családs.) 50 Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( tagdíj ) 31 Kincskereső Ált.Iskola és Óv.Tófej támog. 3.400 Vízgazdálkodási Társ. érdekeltségi hj. -
6.914 2.670 958 50 94 3.081 61
5.970 2.714 50 94 3.081 31
86,34 101,64 100,00 100,00 100,00 50,81
44 44 -
-
-
5. Támogatás értékű kiadások
Támogatás ért. felhalmozási kiadások Körjegyzőség felhalmozási tám. Közös intézmények felhalm. tám. Kincskereső Ált.Isk. és Óv. Tófej támog.
8
44 44 -
2012 évi 2012. évi 2012. eredeti módosított éves előirányzat teljesítés
Kiadási jogcím
6. Ellátottak pénzbeni juttatása Szociális juttatások: Ebből: - Rendszeres és átm. segélyek 7. Felújítások Felújítási célú kiadások Ebből: - Ravatalozó épület felújítása
3.812
3.317
3.367
101,50
3.812
3.317
3.367
101,50
3.290
3.290
-
-
3.290
3.290
-
-
-
-
-
-
188 142 46
88 42 46
-
-
27.410
25.596
20.340
79,46
8. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 9. Támogatási kölcsönök kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök
Költségvetési kiadások
teljesítés %
XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok Kötelező céltartalék képzése
-
-
-
-
2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
-
-
(-) 148
100,00
Pénzforgalom nélküli kiadások
-
-
Költségvetési kiadások összesen
27.410
25.596
9
-
20.192
78,88
2012 évi 2012. évi eredeti módosított előirányzat
Kiadási jogcím
2012. éves teljesítés
Teljesítés %
XIV. Értékpapírok értékesítésének kiadása
-
-
-
-
1. Működési célú értékpapírok 2. Felhalmozási célú értékpapírok
-
-
-
-
XV. Kötvények kibocsátásának kiadása
-
-
-
-
1. Működési célú kötvények 2. Felhalmozási célú kötvények
-
-
-
-
1. Hitelek kiadásai Fejlesztési hitel tőketörlesztése Fejlesztési hitel kamata Működési hitel tőketörlesztése Működési hitel kamata
-
-
-
-
Finanszírozási kiadások
-
-
-
-
27.410
25.596
20.192
78,88
XVI. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN :
10
2.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez
Szentpéterfölde Önkormányzat 2012. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása - Forintban -
Állami hozzájár. Eltérés megnevezése
Évközi vált.
Tervezett
Tényleges
mutató állami mutat. állami mutató állami mutat. állami szám hj. szám hj. szám hj. szám hj
Telep.Önkorm.üzem,igazg. sport,kult.felad.tám. 157
.
639.618
-
-
157
639.618
-
-
Települési önkorm.felad. legalább 3,8 m forint kieg.
1
3.160.382
-
-
1
3.160.382
-
-
Pénzbeli szociális juttatás
0
1.392.172
-
-
0
1.392.172
-
-
Szoc.és gyerm.alapszolg. fel.falugondnoki t.szolg.
12
1.996.550
-
-
12
1.996.550
-
-
182
7.188.722
-
-
182
7.188.722
-
-
Összesen
11
3.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A Szentpéterfölde Önkormányzat 2012.évi mérleg szerinti vagyonáról Ezer Ft-ban ___________________________________________________________________________ Önkormányzat ___________________________________________________________________________ Eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü.és kezelésre átadott eszk Üzemeltetésre kez. átadott eszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
0 25.506 100 7.049 0 132 0 1.024 10
Források Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
240 0
Kötelezettségek összesen:
240
VAGYON
34.061
Költségvetésen kiv. idegen pénzeszk.
0
ÖSSZESEN:
34.061
12
4.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez
ONKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52.
Eszköz analitika - Kataszter 2012.év
Forgalomképesség Bruttó ÉCS Nettó __________________________________________________________________________ FORGALOMKÉPES 12 db 99000 0 99000 KORL.F.KÉPES 37 db 28998298 10444037 18554261 F.KÉPTELEN 65 db 19305602 6198510 13107092 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kataszteri eszköz ÖSSZESEN : 48402900 16642547 31760353 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FORGALOMKÉPES 17 db 8301643 7711727 589916 KORL.F.KÉPES 4 db 2299315 2187695 111620 F.KÉPTELEN 1 db 167680 167680 0 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Egyéb eszköz ÖSSZESEN : 10768638 10067102 701536 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN: 59171538 26709649 32461889 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ÖNKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52.
Eszköz analitika - Kataszter 2012.
Fõkönyvi szám Bruttó ÉCS Nettó - ----- -------------------------------------- ---------------- ------------- 121111 Földterületek,FképTelen,KNVT 745000 0 745000 12112 Földterületek,Korl.fkép. 821000 0 821000 12113 Földterületek,F.képes 99000 0 99000 1213111 Egyéb épületek,FképTelen,KNVT 469652 207476 262176 121312 Egyéb épületek,Korl.fkép. 12488074 3789767 8698307 121412 Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. 1738000 0 1738000 1214911 Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT 18062950 5963034 12099916 121492 Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 527500 185947 341553 12194911Építmény:Egyéb,Null.leírt,Fképt. 1 28000 28000 0 1612312 Üz:Egyéb épületek,Korl.fkép. 815403 206329 609074 1612492 Üz:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 12608321 6261994 6346327 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kataszteri eszköz ÖSSZESEN : 48402900 16642547 31760353 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 111942 Szellemi termékék,Null.leírt, 2 2039378 2039378 0 121493 Építmény:Egyéb,F.képes 500000 47632 452368 131122 Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. 200662 89042 111620 131123 Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 488900 351352 137548 1311913 Ügyvitel és szám.,Null,leírt,F.k 969749 969749 0 13119211Egyéb gépek,ber,f.,Null.leírt,F 167680 167680 0 1311923 Egyéb gépek,ber,f.,Null.leírt,F. 942994 942994 0 132193 Jármûvek,Nullára leírt,F.képes 5400000 5400000 0 161932 Üz:Gépek,ber.,felsz.,Null.leírt, 59275 59275 0 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Egyéb eszköz ÖSSZESEN (22 darab): 10768638 10067102 701536 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (136 darab):
59171538
26709649
3246188
ÖNKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52.
Eszköz analitika - Kataszter 2012.év
Eszköz csoport Bruttó ÉCS Nettó - ----- ---------------------------- ---------------- ------------- -----Művelés alá nem tartozó beépítet 1488000 423579 1064421 Zöldterület 831000 6000 825000 Temető 3812652 1303667 2508985 Termőföld 79000 0 79000 Egylakásos épületek 20000 0 20000 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 1743086 395253 1347833 Ifjúsági szállók 2915355 376924 2538431 Polgármesteri hivatalok, körjegy 2535587 775953 1759634 Raktárépületek 1034600 22893 1011707 Szórakoztatásra,közművelődésre 1776835 939888 836947 Óvoda 365000 145334 219666 Általános iskola 4320111 1297883 3022228 Háziorvosi rendelő 897403 227915 669488 Helyi utak és utcák 9483950 3012500 6471450 Belterületi kiszolgáló és lakóut 1719000 773543 945457 Külterületi közutak 2762000 679221 2082779 Kutak 12619321 6261994 6357327 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (114 db): 48402900 16642547 31760353 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— IMMATERIÁLIS JAVAK 2039378 2039378 0 Kataszteri ingatlanok 500000 47632 452368 GÉPEK, ESZKÖZÖK 7259511 7010343 249168 Számítógépek és perifériák 969749 969749 0 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Egyéb eszköz ÖSSZESEN (22 darab): 10768638 10067102 701536 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN: 59171538 26709649 32461889 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez
SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉV EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE Ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év
Tárgyév
Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszk. B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
34.044 0 26.509 100 7.435
32.655 0 26.506 100 7.049
1.364 0 169 0 1.037 158
1.166 0 132 0 1.024 10
35.408
33.821
33.771 36.032 -2.261 0
32.547 36.032 - 3.485 0
1.179 1.179 0
1.034 1.034 0
458 0 442 16
240 0 240 0
35.408
33.821
Források D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
6.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Ezer Ft-ban
Sorszám
Megnevezés
Eredeti Módosított előirányzat
Teljesítés
1. Személyi juttatások 5.881 2. Munkaadókat terhelő járulék 1.469 3. Dologi és egyéb kiadások 5.317 4. Műk.célú tám.ért.kiad.,egyéb tám. 11.221 5. Áht.kiv.végleges műk. pénzeszk.átad. 0 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 7. Felújítás 3.290 8. Felhalmozási kiadások 0 9. Felhalm.tám.ért.kiad.,egyéb tám. 44 10. Áht.kív.végl. felhalm.pénzeszkátadás 0 11. Hosszú lejáratú kölcs.nyújtása 46 12. Rövid lejáratú kölcs.nyújtása 142 13. Költségvetési pénzforg.kiad.össz. 27.410 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 15. Rövid lejáratú hitelek 0 16. -15-ből likvid hitelek kiadása 0 17. Tartós hitelv.megt.értékpapírok kiad. 0 18. Forgatási célú hitelv.megt.értékp.kiad. 0 19. Finanszírozási kiadások össz. 0
6.094 1.527 4.322 10.231 0 0 3.290 0 44 0 46 42 25.596 0 0 0 0 0 0
5.870 1.475 3.648 9.337 10 0 0 0 0 0 0 0 20.340 0 0 0 0 0 0
20. Pénzforgalmi kiadások ( 13+18)
27.410
25.596
20.340
0 0
0 0
0 - 148
27.410
25.596
20.192
705 5.749 1.180 0 0
405 5.749 1.186 0 0
309 5.762 984 0 0
0
0
0
21. Pénzforgalom nélküli kiadások 22. Kiegy.függő, átfutó kiadások
Kiadások összesen ( 20+..+22) 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos mük.bev. Műk.célú tám.bev.egyéb tám. Áht.kiv.végl.pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bev. 28-ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei
17
30. Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám. 2.590
2.590
0
31. Áht.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átvét. 0 32. Támogatások,kiegészítések 9.902 33. 32-ból önkorm.költségvet.tám. 9.902 34. Hosszú lejár.kölcs.vissztér. 0 35. Rövid lejár. kölcs.vissztér. 108 36. Költségvet.pénzforg.bev.össz. 20.234
0 13.059 13.059 0 108 23.097
0 13.059 13.059 0 81 20.195
Hosszú lejáratú hitelek felvét. 790 Rövid lejáratú hitelek felvétele 5.350 -38-ból likvid hitelek bevétele 0 Tartós hitelv.megt.értékp.bev. 0 Forgatási cél.hitelv.megt.értékp.bev. 0 Finszírozási bevételek össz. 6.140
790 673 0 0 0 1.463
0 0 0 0 0 0
26.374
24.560
20.195
1.036 0 0
1.036 0 0
1.178 0 -16
27.410
25.596
21.357
48. Költségvet. bev. és kiad. különb. 7.176 49. Finanszírozási műv. eredménye 6.140 50. Továbbadási cél.bev.és kiad.különb. 51. Aktív és passzív pü. műv. eredm. 0
2.499 1.463
145 0
0
- 132
37. 38. 39. 40. 41. 42.
43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 44. Pénzforgalom nélküli bev. 45. Továbbadási célú bevételek 46. Kiegy.átfutó,függő bevételek
Bevételek összesen (43+..+46)
18
7.melléklet a 4/2013.(V.32) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
Ezer Ft-ban Megnevezés
Előző év
Záró pénzkészlet
Tárgy év
1.037
1.024
0 142 0 0
0 10 0 0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.179 Finanszírozásból származó korrekciók 0 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 Költségvetési pénzmaradvány 1.179 Vállalk.tev.eredményéből alaptev.felhaszn.összeg 0 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.a.mód.tétel 0
1.034 0 0 1.034 0 0
Módosított pénzmaradvány Egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradv.
1.179 0
1.034 0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
1.179 0
1.034 0
Forgatási célú pénzügyi műveletek egy. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Előző években képzett tart.maradványa Vállalkozási tev. Pénzforgalmi eredménye
19
8.melléklet a 4/2013.( V.2.) önkormányzati rendelethez
Szentpéterfölde Önkormányzat Képviselő-testülete részére a közvetett támogatások összege 2012. évben ezer Ft -ban 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:
0
3. Helyi iparűzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 0 4. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: / e Ft-ban /
6
20
GUTORFÖLDE, SZENTPÉTERFÖLDE, CSERTALAKOS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK 2012. ÉVI ELSZÁMOLÁSA 2012.évi 2012. évi Eredeti/módosított Teljesítés Előirányzat___________________ BEVÉTELEK: Saját bevételek Közhatalmi bevételek Támogatásértékű működési bevétel Normatív állami támogatás 2012.évi bérkompenzáció támogatása Fenntartó községek támogatása -Csertalakos / 36 fő -Szentpéterfölde /157 fő -Gutorfölde /1104 fő
9 10
1 18
-
-
6.606 754
6.606 754
622 2.670 19.311
622 2.670 18.066
Előző évi pénzmaradvány 271 471 ________________________________________________________________ ÖSSZESEN:
30.253
29.208
19.508 4.692 5.693
19.077 4.917 4.770
KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás
Felhalmozási kiadások 360 444 __________________________________________________________________ ÖSSZESEN:
30.253
21
29.208
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK 2012. ÉVI ELSZÁMOLÁSA / Védőnői – Háziorvosi -Fogorvosi szolgálat /
ezer Ft-ban 2012. évi 2012.évi Eredeti/ módosított Teljesítés előirányzat ___________________________________________________________________________ BEVÉTELEK: Saját bevétel Támogatásértékű működési bevétel / TB finanszírozás /
5.846
5.643
Fenntartó önkormányzatok támogatása Csertalakos / 37 fő 72 72 Szentpéterfölde / 160 fő 311 Pusztaederics / 177 fő 265 Gutorfölde / 1128 fő 2.321 2.797 __________________________________________________________________________ ÖSSZESEN: 8.900 8.512 KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
3.323 831 4.746
3.325 863 4.324
Felhalmozási kiadások ___________________________________________________________________________ ÖSSZESEN: 8.900 8.512
22
Közösen fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának 2012. évi elszámolása
eFt-ban
Körjegyzőség Fenntartó Önkormányzat neve: CSERTALAKOS SZENTPÉTERFÖLDE GUTORFÖLDE PUSZTAEDERICS ÖSSZESEN:
Csertalakos összesen:
Teljesítés elszámolása
Teljesítés
Egészségügyi Intézmények Visszafizetés
Teljesítés elszámolása
Teljesítés
Visszafizetés
622
593
-29
72
70
-2
2.670
2.585
-85
0
305
305
18.066
18.180
114
2.797
2.149
648
0
0
0
0
345
345
21.358
21.358
0
2.869
2.869
0
- 31
Szentpéterfölde összesen: Követelés összesen:
220 189
Pusztaederics összes követelés
345
