2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a} és f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. § A képviselő-testület Vésztő város 2012. évi költségvetéséről szóló, a 18/2012. (V.30.), a 22/2012 (VIII.29.), a 25/2012. ((X.31.), a 1/2013. (I..31.), valamint a 7/2013. (III.27.), számú rendeleteivel módosított 8/2012. (II.29.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását 3 230 061 ezer forint bevétellel és 2 981 585 ezer forint kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg. 2. § A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § A Képviselő-testület a 2012. évi bevételek teljesítését forrásonként, valamint a 2012. évi kiemelt kiadásinak teljesítését az alábbi részletezés szerint: (eFt-ban) 1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 30-i ülésén fogadta el.

1

a.)

Bevételi főösszegét

3 230 061

2

b.)

ebből: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Gépjárműadó - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás - Központosított előirányzat működési célú felhalmozási célú - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz - Egyes szociális feladatok támogatása - Egyéb központi támogatás - ÖNHIKI Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Hitelek, értékpapírok bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek - Pénzmaradvány - Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Kiadási főösszegét - ebből: Személyi juttatások összege Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési célra - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről Felújítási kiadások Beruházási kiadások Hitelek, értékpapírok kiadásai Kölcsön nyújtás Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás

jóváhagyja. 6. §

3

418 129 391 153 21 974 78 936 35 866 226 017 19 999 8 361 722 875 301 930 30 762 140 385 47 303 155 170 27 325 20 000 9 989 593 288 574 037 19 251 862 132 861 964 168 96 537 0 135 958 135 388 570 2 981 585 679 552 149 180 522 232 30 095 9 718 20 377 200 347 23 248 0 23 248 68 889 1 235 644 18 731 91 655 - 37 988

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 1 235 644 eFt összeggel, a felújítási kiadásait pedig 68 889 eFt összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 7. § A képviselő-testület az intézmények 2012. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 8. § A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 9. § A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 10. § A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. § A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 2012. évi adatait a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 12. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 13. § A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg. 15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 16. §

4

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 208 964 eFt összegben hagyja jóvá. 17. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 0 eFt összegben hagyja jóvá. 18. § A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el. 19. § A képviselő-testület a 2012. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet.

Molnár Sándor polgármester

Dr. Petri Béla jegyző

5

VÉSZTŐ VÁROS POLGÁRMESTERE H-5530 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-001 fax: 66/477-210 e-mail: [email protected] web: www.veszto.hu

Indokolás a 2012. évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat feladatát, az önállóan működő és gazdálkodó intézményein keresztül (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Bartók Béla Nevelési Központon, Városüzemeltetési Iroda) látja el. Az intézmények 2012. évi gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető, pénzellátási problémák nem merültek fel. A költségvetés összeállítása során betervezett 20 000 eFt összegű működési hitel felvételére nem került sor. A működés finanszírozásához november végéig 150 000 eFt likvid hitelkeret állt rendelkezésre, melyből nem került igénybevételre az év utolsó napjával semmi. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett és gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról. Ezen felül számos nem kötelező feladatot látott el, többek között, a kábel tv üzemeltetést, zene- és képzőművészeti oktatást. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Az önkormányzat ez év során is részt vett a közmunkaprogramokban, elősegítve ezzel a lakosság széles körének munkához való juttatását, ennek kapcsán a megélhetésük biztosítását. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 28-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét (8/2012. II.29.). A rendeletet a képviselőtestület öt alkalommal módosította. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege 2 928 367 volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig 3 411 921 eFt, a teljesítés pedig a bevételi oldalon 3 230 061 eFt, míg a kiadási oldalon 2 981 585 eFt-ban realizálódott.

A bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerinti tagolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Intézményi szintű megbontását pedig a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2012. év folyamán.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az összbevétel 22 %-át teszi ki. Az állami támogatás az összbevétel közel negyedét teszi ki. Intézményi működési bevételek, melyek magába foglalják a kábel tv. szolgáltatás, a települési hulladék elszállítás, a bérleti díj bevétel valamint a gyermekétkeztetés bevételeit, az összbevétel 13 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos folyó bevételei között a helyi adók és az átengedett központi adók jelennek meg 12 %-os nagyságrenddel. Csak a kommunális adó, a helyi iparűzési adó és a gépjármű adó vonatkozásában azok együttes összege az összbevétel 3,6 %-át teszi ki. A működési célú pénzeszköz átvétel 18 %-át, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 28 %át teszi ki az összbevételnek. Ezek a pénzek pályázatokhoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódóan növelik az önkormányzat bevételét. Kölcsön visszatérülés az összbevétel 3 %-át, míg a pénzforgalom nélküli bevétel 4 %-át teszi ki. Az önkormányzat kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2012. év folyamán.

2

Az önkormányzat kiadásainak 27 %-át teszi ki a személyi juttatás és annak járulékai. A dologi kiadások 17 %-ot, míg a működési célú pénzeszköz átadások 1 %-ot tesznek ki. A szociális ellátotti kör részére folyósított ellátások aránya az összkiadás 7 %-át teszi ki. Felhalmozási kiadások aránya 43 %, ami magába foglalja a beruházási, a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadást. A hitelek, értékpapírok kiadásai között a kibocsátott kötvény tőkefizetési kötelezettsége jelentkezett, mely az összkiadás 1 %-a. Kölcsön nyújtásra a kiadások 3 %-át költötte az önkormányzat, mely túlnyomó részt a településen fejlesztési beruházást végrehajtó egyesületek támogatás megelőlegező kölcsönét foglalja magába.

1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 3 230 061 eFt-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 95 %-os teljesülést mutat. A bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege 376 779, módosított összege 428 746 eFt, míg a teljesítés 418 129 eFt. A teljesülés 98 %-os mértékű.

3

Az Önkormányzatnál 295 532 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 2 769 eFt, a Bartók Béla Nevelési Központnál 5 385 eFt, míg a Városüzemeltetési Irodánál 86 930 eFt bevétel folyt be a 2012-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. Az Önkormányzatnál a befolyt bérleti díjból és a beruházások fordított áfa miatti generált bevételéből, a Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szolgáltatási díjból jelentkezett a bevétel. A Bartók Béla Nevelési Központnál a bérleti díj jelenik meg ezen a bevételi jogcímen. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (Személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése 391 153 eFt, a módosított előirányzathoz (355 653 eFt) képest 110 %. Ebből a teljesülési arányból a helyi adók, teljesülése a módosított előirányzathoz képest 144 %. A gépjármű adó tekintetében a teljesülés 99,9 %-os. Ezen többletteljesülések, elsősorban a behajtási cselekmény hatékonysága miatt voltak. Az átengedett központi adók teljesülése a módosított előirányzatnak megfelelő. Az önkormányzat 2012. évi adóbevételi tervének teljesülése a következők szerint alakult: Adózók Adótárgyak száma száma Előírás Bevétel Teljesítés Sorszám Adónem db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó 3014 3281 20000 21974 109,87 2 Iparűzési adó 451 500 50000 78936 157,87 3 Gépjárműadó 1421 1834 20000 19999 99,99 4 Pótlék, bírság 2421 0 3000 2011 136,1 5 Egyéb bevételek 143 0 0 *1436 0 6 Idegen bevételek 96 0 0 *2394 0 0 7 Termőföld SZJA 2 2 0 17 0 8 Talajterhelési díj 50 47 0 246 0 9 Államig. eljárási illeték 55 0 0 *227 Összesen: 7653 5664 93000 127240 134,68 *-Megelőlegezett gyerektartás 24 e Ft - Idegen bevétel 1734 e Ft - MÁK illetékbevétel 227 e Ft = -1985 e Ft-tal kevesebb a bevétel az önkormányzat költségvetésében, mivel ezek a tételek nem önkormányzati bevételek. (Összes adóbevétel 1,14 %-a)

Az éves adóbevételi tervet az év végére 134,68 %-ban teljesítettük. A magánszemélyek kommunális adója bevétel 109,87 %-ban teljesült, mely 3014 adózóra van kivetve, és 3281 adótárgyra. Az év végére az előző évről képződött adótartozások behajtásából alakult így a bevételünk. A helyi iparűzési adó feldolgozási munkálatai befejeződtek. Az év végére a helyi iparűzési adóbevételünk 157,87 %-ban teljesült, ami már tartalmazza az iparűzési adóelőlegekre befizetett összegeket, valamint a december 20-i feltöltésekből befolyt bevételeket. A gépjárműadó előírásunkat 99,99 %-ig teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik a KEKKH adatszolgáltatásának megfelelő ütemben. A bevételek 4

időarányosan teljesültek. 2013. január 1-től a mozgásában korlátozott személyek mentessége újra elbírálásra kerül, ezért a következő évi bevételünk várhatóan ezzel fog változni. Az új igényeket folyamatosan lehet benyújtani hatóságunknál elbírálás végett. A pótlék és bírság bevétel 2011 e Ft bevételt jelentett (pótlék bevétel 1955 eFt, bírság bevétel 2128 e Ft), melyből az adócsoportnál egyéb bevétel a helyszíni bírság (1014 e Ft), valamint a szabálysértési bírság (398 e Ft), továbbá idegen bevétel az adónál a közigazgatási bírság nálunk maradó része, mely (a közigazgatási bírság bevétel 40 %-a) 660 e Ft. Ezen felül egyéb bevétel a megelőlegezett gyermektartás, mely ebben a félévben 24* e Ft volt. Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 1734* e Ft más szervek részére behajtott tartozások adók módjára történő behajtásából tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Talajterhelési díjból 246 e Ft bevétel folyt be ebben az évben. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel 17 e Ft volt, mely 2 adózótól folyt be. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításából és az adóérték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely eddig 227* e Ft bevételt jelent. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 100 %-ban teljesült, mely következtében 722 875 eFt bevétel realizálódott 2012. évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege 301 930 eFt, a központosított előirányzatoké pedig 171 147 eFt. Központosított támogatáson belül a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan 79 741 eFt, önkormányzat felzárkóztatási támogatása címén a Városüzemeltetési Iroda felújításához 11 999 eFt, Vésztő történelmi városközpont megőrzése és korszerűsítéséhez 32 eFt, iskola bővítéshez 3 483 eFt, bölcsőde fejlesztéshez 1 003 eFt, városközpont tehermentesítő és gyűjtő út felújításához 18 523 eFt, belterületi elkerülő út fejlesztéshez 7 447 eFt, míg az iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztéshez 17 999 eFt állami támogatás érkezett. A központosított támogatáson belül a fejlesztési támogatás összege összesen 140 227 eFt. Ezen felül itt jelentkezett a nyári gyermekétkeztetés támogatása címen 9 504 eFt, a prémium program keretében foglalkoztatottak bérének megtérítése 8 396 eFt, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 11 911 eFt, lakossági közműfejlesztési támogatása 157 eFt, könyvtár és közművelődés érdekeltségi támogatása 312 eFt, míg 2011. évi áthúzódó bérkompenzáció 638 eFt összegben érkezett az önkormányzathoz, mint központosított előirányzat. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz 47 303 e Ft, míg a szociális feladatokhoz 155 169 eFt érkezett. A 2012. évben az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címen 20 000 eFt bevétellel számolhatott az önkormányzat. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak 2012 évi kompenzációjára (22 128 eFt), valamint a gyermekvédelmi kedvezményben részesültek második félévi erzsébet utalványban kiosztásra került támogatás (5 197 eFt) jelenik meg, együttesen, mint egyéb központi támogatás 27 325 eFt összegben. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik az önkormányzati ingatlan értékesítése. Teljesülés 9 989 eFt.

5

A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 253 752 eFt volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat 519 903 eFt, a teljesítés pedig 593 288 eFt lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 114 %-os teljesülést mutat. Jelentős nagyságot képvisel a közmunkaprogram támogatására 389 979 eFt-ot vettünk át. Az OEP 20 351 eFt-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint a gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól 14 678 eFt-ot vettünk át kistérségi normatíva címen. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás. Ez évben részt vettünk a MÁV közmunkaprogramban, melynek kapcsán központi támogatásként 13 180 eFt-ot kaptunk, míg a programban részt vevő önkormányzatok 3 614 eFt-ot fizettek meg. Körösújfalu Községi Önkormányzat bértérítés, valamint normatíva különbözet címen összesen 21 634 eFt-ot térített. Átvett pénzeszközként jelentkezik a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megtérítése, valamint szociális ellátások túlfizetéseinek rendezése. Ezen felül nyitó rendező tételek jelentkeznek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal különválása miatt. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként 75 668 eFt mutatkozik. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 862 132 eFt, aránya 74 %. A szennyvíz beruházáshoz 798 160 eFt, az iskola bővítéshez 13 444 eFt, Mágor emlékhely fejlesztéshez 5 988 eFt, épület energetikai fejlesztéshez 30 258 eFt, bölcsőde fejlesztéshez 808 eFt, míg iskola informatika fejlesztéshez 2 024 eFt támogatás érkezett. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett határon átnyúló pályázathoz 11 000 eFt támogatást vettünk át. Városüzemeltetési Iroda előző évi vállalkozási eredményét terhelő befizetési kötelezettségből 147 eFt folyt be. Ezen felül nyitó rendező tételek jelentkeznek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal különválása miatt. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán az eredeti előirányzat 20 000 eFt volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is nulla. Az önkormányzat december 31-én nem rendelkezett hitelállománnyal, sem értékpapír állománnyal. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 135 388 eFt, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az intézményi alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege 96 537 eFt. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján 570 eFt-ot mutatnak. 2. A kiadások alakulása

6

Az önkormányzat összes kiadása 2 981 585 eFt volt 2012. évben, mely 87 %-os teljesülést mutat. Az önkormányzat összes kiadásán belül a működési kiadások 1 541 156 eFt-ot tesznek ki, melynek aránya 52 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások 1 440 429 eFt, melynek aránya 48 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 27 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2012. évi összege 199 947 e Ft, ez a működési kiadások 12,3. %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata 559 556 eFt, a módosított előirányzat 696 939 eFt, míg a teljesítés pedig 679 552 eFt. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,4 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,5 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása és pályázati forrás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 149 180 eFt, a módosított előirányzathoz képest 97,5 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata 346 647 eFt, a módosított előirányzata 531 317 eFt, míg a teljesülése 522 232 eFt. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 98,4 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt az évközben megvalósult közmunkaprogram kiadásaiból, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatásából megvalósult vásárolt élelmezés, a városnap költségeiből adódott. Továbbá a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységéhez szükséges anyagszükséglet kiadásai és az intézmények egyéb pályázati forrásból megvalósuló kiadásai indokolták az előirányzat növelését. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés 199 947 eFt. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a működési kiadáshoz viszonyítva, annak 13 %-át teszi ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: Aktív korúak rendszeres szociális segélye Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati juttatás

7

12 609 eFt 3 129 eFt 87 605 eFt 3 846 eFt 51 126 eFt 27 210 eFt 94 eFt 936 eFt 789 eFt 10 289 eFt 1 090 eFt 138 eFt

-

Közgyógyellátás Köztemetés

271 eFt 815 eFt

A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 98 %. Ezen kívül az ellátottak pénzbeli juttatásaként jelentkezik még 400 eFt. Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése 30 095 eFt. Támogattuk a versenysportot (6 440 eFt) és a civilszervezeteket (2 495 eFt). A Sportegyesület támogatása 4 300 eFt, a Marvel Team egyesület támogatása 1 240 eFt, a Tenisz Sportklub támogatása 650 eFt, az asztalitenisz támogatása 250 eFt volt. A civil szervezetek részére működési támogatás címén 1 445 eFt, míg céljellegű támogatásra 700 eFt elkülönített összegből 580 eFt került kifizetésre. A lemondott tiszteletdíjakból 470 eFt került a Sérült Gyermekekért Egyesület részére átutalásra. 700 eFt-al támogatta a képviselő-testület a Református egyházközség által megrendezett nemzetközi népművészeti tábort, valamint 459 eFt került átadásra a lemondott tiszteletdíjakból. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak 1 521 eFt, Szeghalom Többcélú Kistérségi Társulásnak 1 519 eFt került átadásra. Polgármesteri keretre elkülönített 300 eFt-ből 208 eFt került kifizetésre. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, valamint gyermektartásdíj megelőlegezés címén összesen 8 155 eFt került kifizetésre. Bursa ösztöndíjra 460 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása kapcsán a nyitó tételek rendezése is ezen jogcímen jelentkezik. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 23 248 e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult a Tisztavíz Alapítványnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan támogatást nyújtott 8 056 eFt összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is, melynek kapcsán összesen 2 167 eFt került átadásra a lakosságnak. Ezen felül 1 720 eFt került átadásra a Református egyházközségnek a templom felújításhoz. Kistérségi társulásnak pályázathoz 10 160 eFt került átadásra. Ezen kívül többek között a térségi hulladéklerakó pályázatához adtunk át 681 eFt-ot, valamint a Kossuth 29-33. alatti társasház tetőszigeteléséhez 60 eFt-ot. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. A felújítási és beruházási kiadásokra 2012 évben összesen 1 304 533 eFt-ot költöttünk, ami a kiadások 44 %-át teszi ki. A beruházási kiadásoknál jelentkezik: tárgyi eszköz nyilvántartó program

8

202 eFt

Termőföld vásárlás lakóingatlan vásárlás energiafűz ültetvény Szennyvíz bővítés KEOP 1.2.0. közmunka nagyértékű gépbeszerzései Borostyánkő Idősek Otthona Tv számítógép Rendőrségnek villanypásztor Vésztő-Mágor MÁV közmunka közmunkaprogram jármű beszerzései tenyészállatok Békés-Manifest részesedés Polgármesteri Hivatalnál számítógép BBNK informatikai eszközök Városüzemeltetési Iroda

483 eFt 912 eFt 1 006 eFt 1 185 360 eFt 13 951 eFt 100 eFt 93 eFt 161 eFt 1 864 eFt 25 870 eFt 1 906 eFt 250 eFt 40 eFt 2 723 eFt 723 eFt

Beruházási kiadásra összesen 1 235 644 eFt-ot költöttünk. A felújításra költöttünk 68 889 eFt-ot . Városüzemeltetési Iroda épületének felújítása Épület energetikai fejlesztés Művelődési Központ felújítás Víztorony felújítása Ivóvíz rendszer felújítása kátyúzásra

11 999 eFt 4 369 eFt 229 eFt 34 166 eFt 16 126 eFt 2 000 eFt

A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló a szennyvíz beruházás, az energetikai fejlesztés, LEADER Kulturális és közösségi helyszínek, alkotóterek kialakítása (Művelődési Ház felújítás). Kölcsönnyújtás eredeti előirányzata 19 061 eFt. A módosított előirányzat 91 538 eFt. A teljesítés 91 655 eFt. Lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzott 1 500 eFt-ból 770 eFt került kifizetésre. Ezen kívül az egyesületeknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsön, valamint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelentkezik, melyek együttes összege 78 400 eFt. Ez évben is kölcsön formájában nyújtottuk a támogatást a Csatornamű társulatnak, 12 276 eFt összegben. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt 200 000 eFt, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik 18 731 eFt-al. Ezen összeg a tőketörlesztést jelenti. Kamatfizetési kötelezettség a dologi kiadások között jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, míg 2012. december 31-el 239,6 Ft.

9

Az önkormányzat 1 320 568 db svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, melyből 2012. december 31én 1 126 366,8 db tekintetében még nincs visszafizetve. A gazdasági válság hatására az árfolyam növekedés következtében, 2012. december 31-i árfolyammal számolva, 2012. december 31-i állapot szerint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak 274 574 eFt. A kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettsége 2012. évi és a lejárat végéig még esedékes tőke és kamatfizetés várható összege kimutatásra kerül a rendelet 9. mellékletében. A visszafizetési kötelezettséget 2013-tól befolyásolja az önkormányzat adósság konszolidációja, melynek kapcsán a december 31-i állapot szerinti tőke kötelezettség összegének állam általi 70 %-os átvállalása. Az adósság konszolidáció folyamatban van, a megállapodás 2012. február 28-án aláírásra került az önkormányzat és az Magyar Állam között. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -37 988 eFt volt december 31-én. Intézményfinanszírozás teljesülése 99 %. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesülés 97 %-os, a Városüzemeltetési Irodánál 98 %-os, míg a BBNK-nál 102 %-os. A BBNK közel 7 milliós túlfinanszírozása a közüzemi számlák, az előirányzotthoz képesti összegének magasabb összegben történő, valamint a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséből adódik. II. Vagyon alakulása: Az önkormányzat teljes vagyona 2012. december 31-én 5 356 601 eFt, míg a 2011. évi állomány 4 404 011 eFt, a növekedés 952 590 eFt, 21,6 %-os. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza. A befektetet eszközök állománya 899 804 eFt-al, 21,8 %-kal nőtt a 2011-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A szellemi termékek csökkenését (2 662 eFt) az indokolja, hogy a nyilvántartott szellemi termékek csökkenése meghaladja a beszerzés értékét. Beszerzésre került egy tárgyi eszköz nyilvántartó program 202 eFt értékben, viszont az ingatlanok közé átvezetésre került tervek értéke 4 500 eFt volt. Ezen kívül az elszámolt értékcsökkenés 1 529 eFt volt, míg az átvezetés miatti értékcsökkenés kivezetése 3 165 eFt-ot tett. ki. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés összesen 881 286 eFt, mely magába foglalja a beruházások, felújítások növekedését is. Az évközi növekedésnél jelentkezik a 2012-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (szennyvíz beruházás, a Városüzemeltetési Iroda felújítás, épület energetikai fejlesztés, ingatlan vásárlás, Művelődési központ felújítás, átvezetés az immateriális javakból, valamint az energiafűz ültetvény). Csökkenés a Békési u. 54. szám alatti ingatlan értékesítése. További csökkenést jelent az elszámolt értékcsökkenés. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása 3 257 eFt csökkenést mutat. A változást indokolja a közmunka és egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény (21 397 eFt). Csökkenésként jelentkezik az elhasználódott gépek selejtezése,

10

(20 169 eFt), továbbá átvezetések (888 eFt), valamint az értékcsökkenési leírás, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik (3 597 eFt). Járművek tekintetében a vagyonváltozás 18 503 eFt. Összesen 26 342 eFt növekedés, valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása 7 839 eFt eredményezte a vagyonváltozást. Közmunka programhoz 25 870 eFt, míg a Városüzemeltetési Irodánál 472 eFt összegben került jármű beszerzésre. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke 1 763 eFt-os növekedést mutat. Elsősorban a közmunka program keretében beszerzett juh és nyúl állomány miatti a változás. Részesedések állománya nőtt 250 eFt-al, mely a Békés-Manifest Kft-be való részesedés vásárlásából adódik, és csökkent 67 eFt-al, mely a korábbi OTP részvény kivezetéséből adódik. A vagyonváltozás 183 eFt. 2012. december 31-én a alábbi részesedésekkel rendelkezett az önkormányzat: - Alföldvíz Zrt. 42 588 eFt - Déli Autópálya Kft. 100 eFt - Vésztői Városfejlesztő Kft. 500 eFt - Békés-Manifest Kft. 250 eFt A tartós kölcsön állomány nőtt 11 879 eFt-al. Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése 7 891 eFt, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíz rendszerrel valamin ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A forgó eszközök állománya 52 786 eFt növekedést mutat, mely az adósok és egyéb követelések állományának 25 076 eFt-os csökkenéséből és az önkormányzat pénzkészletének, előző év december 31-i állapotához képesti 113 088 eFt növekedéséből adódik. A forgóeszközök állományát csökkenti az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokból adódó 37 988 eFt-os csökkenés, míg növeli a készletek értéke, mely a növendék állatokat foglalja magába 2 762 eFt-al. A tőkeváltozás összességében 1 870 977 eFt, mely 928 654 eFt-al több mint az előző évben. A forrás oldalon a költségvetési tartalék nőtt, az előző évi 132 180 eFt-ről 206 710 eFt-ra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 2011-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tartaléka 2012-ben 0 eFt. A kötelezettségek állománya csökkent 51 164 eFt-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 35 235 eFt-al csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 15 929 eFt-al csökkent. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások növekedése 570 eFt.

11

A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt 2012. december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát év végére sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege 27 360 eFt. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/2006. (V.29.) számú határozatával döntött. III. Létszámadatok A zárszámadási rendelet külön mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei létszám adatai. Ezen belül külön bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak (átlagos) létszáma. Ezen létszámadatok a rendelet 4. mellékletében láthatók. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat 2012. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 206 710 eFt, míg a módosított pénzmaradvány 208 964 eFt, feladattal terhelt 187 251 eFt, a szabad pénzmaradvány 27 807 eFt. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulása az alábbiak szerint alakult: Az Önkormányzatnál a beszámoló kapcsán meghatározott 2012. évi módosított pénzmaradvány tényleges összege 199 940 eFt, a Polgármesteri Hivatalnál 11 380 eFt, a Városüzemeltetési Irodánál 3 738. eFt, míg a BBNK-nál - 6 094 eFt. A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 2012. évi zárszámadás elfogadását követően. A 2013-es költségvetés összeállítása során a 2012. évi tervezett maradványból 196 000 eFt került betervezésre az önkormányzatnál. Az önkormányzati összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. V. Vállalkozási maradvány 2011-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 2012-ben 0 eFt. Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. VI. Körjegyzőség

12

A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás 2012. évi összege 3 042 360 eFt. A körjegyzőségi feladatokra a két önkormányzat (Vésztő, Körösújfalu) közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (50-50%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 1. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Községi Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg 2 240 390.-Ft. VII. Közvetett támogatások A zárszámadás során be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különös tekintettel az adóelengedéseket, adókedvezményeket. Ezt a kötelezettséget az Ávr. 162. §-a írja elő, melyet a zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza. VIII. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások A 2012-es zárszámadás kapcsán a rendelet 10. mellékletében részletesen bemutatásra kerül az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, beleértve a nem beruházási célú projekteket is. A rendelet 5. melléklete csak a beruházási projektekhez kapcsolódóan mutatja azok Uniós támogatásból megvalósuló megbontását. Ezen kívül bemutatásra kerül más EU-s projektekhez történő hozzájárulás is. IX. Több éves kihatással járó kiadások Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja. Itt kerül bemutatásra a kötvény visszafizetéssel kapcsolatos tőke és kamatkiadások 2012. évi tényleges kiadásai, valamint a várható kiadások a lejáratig. A melléklet kitér a szállítói tartozásból eredő fizetési kötelezettségekre, valamint a következő évekre vonatkozó kölcsönnyújtásra. X. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az önkormányzat összbevétele 3 230 061 eFt , míg az összkiadása 2 981 585 eFt volt. A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 8. melléklete mutatja.

13

A működési bevételek aránya az összbevételhez képest 55 %, míg a felhalmozási bevételek aránya 45 %. A kiadások tekintetében a működési kiadások aránya az összkiadáshoz képest 52 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 48 %. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat.

Vésztő, 2013. április 22. Molnár Sándor polgármester

14

1. melléklet Adatok Forint-ban Vésztő - Körösújfalu körjegyzőséggel kapcsolatos elszámolás 2012. évre Óvodai normatíva elszámolás (2012.01.01-2012.12.31) B e v é t e l e k: alapnormatíva kedvezményes étkezés támogatása társulási normatíva Kistérségi normatíva (tagintézményi támogatás) Kistérségi normatíva (kistelepülési támogatás) térítési díj áfa visszaigénylés az étkeztetésből adódóan Bevételek összesen:

15 fő / 19 fő 4068 adag/220=18,5 15 fő 19 fő

3 055 000 1 202 500 480 853 1 235 867 329 204 37 205 0 6 340 629

Kiadások Személyi juttatás TB járulék, munkadói járulék, EHO dologi kiadás étkezési utalvány, egészségbiztosítási pénztár gyermekek étkeztetési költsége áfa befizetési köt az étkeztetés miatt Összes kiadás:

6 487 800 1 751 706 1 532 631 541 659 1 436 334 7 077 11 757 207

Elszámolás eredménye Bevétel Kiadás

6 340 629 11 757 207

Körösújfalu által megtérítendő:

5 416 578

2012. december 31-ig megtérített:

3 176 269

Még térítendő:

2 240 309

15

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi bevételei és kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

s. sz.

B

C

D

B EVÉTE LE K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1 2 3 4 5 6 7

Int. működési bev. Önk. sajátos folyó bev. Felhalm. És tőke jell.bev. Önk.kv. támogatása Működési célú átvett pe. Felhalmozási célú átvett pe. Kölcsönök visszatér. Pénzforgalmi bevételek: 8 értékpapír bevétel 9 hitel bevétel Finanszírozási bevételek: 10 Pénzfor. nélküli bev. 11 Kiegyenlítő, átfutó, függő. Bevételek összesen:

E Teljesítés

376 779 355 653 0 542 671 253 752 1 169 393 87 371 2 785 619 0 20 000

428 746 355 653 9 815 722 875 519 903 1 158 266 87 371 3 282 629 0 0

418 129 391 153 9 989 722 875 593 288 862 132 96 537 3 094 103 0

20 000 122 748 0 2 928 367

0 129 292 0 3 411 921

0 135 388 570 3 230 061

F

G

1. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban

H

Tejesítés/ Módosított s. előirányzat sz. (%) KIAD Á S O K 98 1 Személyi juttatások 110 2 Munkaadókat terh. Járul. 102 3 Dologi kiadások 100 4 Műk.c.pe. Átadás 114 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 6 Felhalmozási c.pe.át. 110 7 Felújítási kiadások 94 8 Felhalmozási kiadások 9 Kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások 10 Hitelek, értékp.kiadásai Finanszírozási kiadások 105 11 Pénzforg.nélküli kiad. 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó 95 Kiadások összesen:

I

J

K



Teljesítés

559 556 128 770 346 647 17 173 240 515 12 029 36 162 1 355 468 19 061 2 715 381 20 197 20 197 192 789 0 2 928 367

696 939 152 956 531 317 24 412 203 617 13 906 64 274 1 420 357 91 538 3 199 316 20 197 20 197 192 408 0 3 411 921

679 552 149 180 522 232 30 095 200 347 23 248 68 889 1 235 644 91 655 3 000 842 18 731 18 731 0 -37 988 2 981 585

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi bevételei és kiadásai L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) 98 98 98 123 98 167 107 87 100 94 93 93 87



Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi bevételei A 1

s. sz

B

C

D

E

F

Önkormányzat

G

H

I

Eredeti ei.

Mód. ei.

Eredeti ei.

Telj.

Mód. ei.

K

L

Bartók Béla Nevelési Központ

Polgármesteri Hivatal

Meg nevezés

2

J

Eredeti ei.

Telj.

Mód. ei.

M

N

O

Városüzemeltetési Iroda Eredeti Mód. ei. ei.

Telj.

P Mindösszesen

Telj.

Eredeti ei.

Mód. ei.

3

Intézményi működési 1 bevételek

301 976

329 999

323 045

1 500

1 500

2 769

4 626

4 626

5 385

68 677

92 621

86 930

376 779

428 746

4

Önkormányzatok sajátos folyó 2 bevételei

355 653

355 653

391 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

355 653

355 653

0

9 815

9 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 815

Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása

536 715

722 875

722 875

0

0

0

0

0

0

5 956

0

0

542 671

722 875

Működési célra 5 átevett pénzeszközök

253 752

449 586

515 120

0

0

2 500

0 63 497

65 046

0

6 820

10 622

253 752

519 903

1 169 393 1 158 266

862 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 169 393

1 158 266

5 6 7

Felhalmozási és tőke 3 jellegű bevételek

8

Felhalmozási célra 6 átvett pénzeszköz

9

Kölcsönök 7 visszatérülése Hitel, értékpapír 8 bevétel Pénzforgalom nélküli 9 bevétel

10 11 12 13

Kiegyenlítő, átfutó, 10 függő bevétel 11 Bevételek összesen:

87 371

87 371

96 537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 371

87 371

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

115 748

113 601

0

0

0

120 292

0

8 575

8 575

7 000

7 116

6 521

122 748

129 292

0

0

158

0

0

388

0

0

0

0

24

0

0

2 840 608 3 227 166

2 921 009

1 500

1 500

125 949

104 097 2 928 367

3 411 921

4 626 76 698

79 006

81 633 106 557


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi bevételei Q Mindösszesen 1

2

Telj.

3

418 129

4 391 153

5 9 989

6 722 875

7 593 288

8 9

862 132 96 537

10

0

11

135 388

12 13

570 3 230 061


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai A

B

1 2 3

C

D

E

F

Önkormányzat s. sz

I

Mód. ei.

Eredeti ei.

Telj.

Mód. ei.

K

L

Eredeti ei.

Telj.

Mód. ei.

M

N

Eredeti ei.

Telj.

24 615

36 463

35 590

26 724

27 912

25 755

68 469

3 Dologi kiadások

98 493

199 767

190 087

28 660

24 043

22 956

6

Működési célú 4 pénzeszköz átadás

17 173

16 474

21 550

0

7 938

8 545

0

0

0

0

0

7

Ellátottak pénzbeli 5 juttatásai

7 399

7 399

2 778 233 116 196 198

197 269

0

0

280

0

8

Felhalmozási célú 6 pénzeszköz átadás

12 029

13 906

21 240

0

0

2 008

0

0

0

9

7 Felújítási kiadások

36 162

64 274

68 889

0

0

0

0

0

1 415 750 1 232 158

0

0

40

0

8 Beruházási kiadások

11

9 Kölcsön nyújtás

1 355 468

95 593 255 277 296 378 296 078

Mód. ei.

Munkaadókat terhelő 2 járulékok

10

O

Városüzemeltetési Iroda

258 062

5

249 852 101 156 103 688

J

Bartók Béla Nevelési Központ

167 003

4

1 Személyi juttatások

H

Polgármesteri Hivatal

Meg nevezés Eredeti ei.

G

P Mindösszesen

Telj.

Eredeti ei.

Mód. ei.

36 120

38 811

38 029

559 556

696 939

8 962

9 454

8 847

128 770

152 956

53 357 107 959 117 085 166 137 199 548 192 104

346 647

531 317

0

17 173

24 412

20

20

240 515

203 617

0

0

0

12 029

13 906

0

0

0

0

36 162

64 274

3 288

2 723

0

1 319

79 127

78 988

723 1 355 468 1 420 357

19 061

91 538

91 655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 061

91 538

12

Hitelek, értékpapírok 10 kiadásai

20 197

20 197

18 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 197

20 197

13

Pénzforgalom nélküli 11 kiadások

192 789

192 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 789

192 408

14

Kiegyenlítő, függő, 12 átfutó kiadások

0

0

-39 178

0

0

810

0

0

442

0

0

-62

0

0

13 Kiadások összesen

1 950 389

15

2 316 238 1 893 352 389 656 359 779

352 976 377 103 486 752 495 596 211 219 249 152 239 661 2 928 367 3 411 921


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai Q Mindösszesen 1

2 3 4 5 6 7

Telj.

679 552 149 180 522 232 30 095 200 347

8

23 248

9

68 889

10

1 235 644

11

91 655

12 13 14 15

18 731 0 -37 988 2 981 585

Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 2012. év

A

B

s.sz.

Intézmény

C

D

E F G Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Köztisztviselő

4. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez fő

Munka tövénykönyves

Közalkalmazott

Prémium éves

H

I

önkormánzati képviselő

közfoglalkoztatott

összesen

1 Önkormányzat

2

3

4

5

terv: tény: Polgármesteri Hivatal terv: tény: Béla Nevelési Bartók Központ terv: tény: ebből pedagógus terv: tény: Városüzemeltetési Iroda terv: tény: Mindösszesen terv: tény:

0 0

5 4

0 0

0 0

257 270

0 0

262 274

34 33

0 0

3 3

1 1

0 0

8 8

46 45

0 0

138 135

0 0

2 2

0 0

0 0

140 137

0 0

94 91

0 0

2 2

0 0

0 0

96 93

0 0

22 22

0 0

1 1

0 0

0 0

23 23

34 33

165 161

3 3

4 4

257 270

8 8

471 479


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai

A 1

s.sz.

2

I

3

2 3

7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

D

E

megnevezés


Teljesítés

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 1 Épületnergetikai fejlesztés

6

9

C


Beruházás

4 5

B

4 5

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek) Közmunka program eszközbeszerzései Közmunka energiafűz ültetvény Közmunka járművek Közmu ka tenyészállat Városüzemeltetési Iroda tárgyi eszköz MÁV közmunka

168 405

168 405

0

1 187 063

1 187 063

1 864

1 185 360 14 112 1 006 25 870 1 906 723 1 864

18 951 120

0 93

3 288

2 723 483 250 202 912 40 100 1 235 644

38 697

1 319

LEADER Kulturális és közösségi 6 helyszínek, alkotóterek kialakítása 7 számítógép 8 9 10 11 12 13 14

BBNK (leptop, fénymásoló, projektor, számítógép) földterület vásárlás üzletrész vásárlás Békés-Manifest Kft. tárgyi eszköz nyilvántartó program lakóingatlan vásárlás Polgármesteri Hivatal számítógép Borostyánkő Idősek Otthona TV Összesen:

400 250

1 355 468

1 420 357

II. Felújítás

22


23

LEADER Kulturális és közösségi 2 helyszínek, alkotóterek kialakítása

24 25 26

1 járdásítás 2 útjavítás 3 vízművagyon felújítása

2 000 2 000 32 162

2 000 2 000 50 275

229 0 2 000 50 292

Városüzemeltetési Iroda felújítása 4 "önkormányzati felzárkóztatási támogatás" Összesen:

36 162

11 999 66 274

11 999 68 889

27 28

4 369


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai

A 29 30

B

1 486 631

1 304 533

Ebből unios forással megvalósuló

Önkorm. fedezet

Elnyert támogatás

Bruttó kiadás

51 872

121 033

172 905

520 000

1 105 000

1 625 000

0

571 872

11 999 1 238 032

11 999 1 809 904

Korábbi években kifizetett

2 010

2 011


4 500

0

0 1 150 254

456 631

32

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 2 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)

37

38

39

E

1 391 630


34 35 36

D

Felhalmozási kiadás összesen:

31

33

C

Városüzemeltetési Iroda felújítása 3 "önkormányzati felzárkóztatási támogatás" Unios forással megvalósuló összesen:

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 2 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek) összesen

2 934 706


Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi pénzellátása

A 1

S. sz.

2

sor.sz. 1 2 3

3 4 5 6

B Meg nevezés

Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Összesen:

C Eredeti előirányzat

388 659 372 477 129 586 890 722

D Módosított előirányzat

E

F

Tejesítés/ Módosított Teljesítés előirányzat (%)

358 277 347 821 97,081588 410 054 416 923 101,67515 142 595 140 493 98,525895 910 926 905 237 99,4


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásai

1

A

B

S. sz.

Meg nevezés

I. Működési célú pénzeszköz átadások 3 1 Civilszervezeteknek 4 működési támogatás 5 céljellegű támogatás 2011. évről 6 céljellegű támogatás 2012. évről 7 2 Polgárőrség 8 3 Polgármesteri keret 9 4 Kalendárium Baráti körnek 10 5 Többcélú kistérségi társ. 11 6 Sérült gyerekeknek 12 7 Versenysportra 13 8 Helyi kisebbségi önk. 14 9 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(8012 fő*50) díj 15 10 Bursa ösztöndíj 16 11 Ivóvízminőségjavító program 17 12 Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) 18 13 Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség 19 14 Népművészeti tábor 20 15 Lemondott tiszteletdíj átadása az Egyháznak 21 16 orvosi ügyelet 22 17 Sérült gyerekeknek lemondott tiszteletdíjból 23 18 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24 19 gyermektartásdíj megelőlegezés 25 20 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 26 21 BBNK-nak átadás mikroport vásárlásra 27 22 ösztöndíj 28 23 telefon térítés 29 24 kaució visszafizetés 30 25 közmunka előleg visszafizetése 31 26 Nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása 32 27 átvezetés Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 33 28 G-kart támogatás 34 29 Városüzemeltetési Iroda alulfianszírozás 35 Összesen: 36 II. Felhalmozási célú átadás 37 1 Tisztavíz alapítvány 38 3 Települési hulladéklerakó (térségi 8012*85

C

D

E

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

2

700 75

17 173

24 412

630 75 580 300 208 140 1 519 300 6 440 300 401 460 864 0 1 521 700 459 0 470 0 3 664 4 491 120 10 10 30 1 514 430 532 125 3 802 30 095

11 148 681

11 148 681

8 056 681

300 300 140 1 680 300 6 440 300 401 480 864 360 1 521 700 612 2 000

700 75 700 300 300 140 1 680 300 6 440 300 401 480 864 360 1 521 700 612 0 470 11 3 454 4 484 120


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásai

A

B

3 4 5 6 7 8 9 10

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

III. 1 2 3 4

Szennyvízrákötés Lakitelek lakossági közműfejlesztés Református Egyházközség templom felújításhoz top laptop támogatás szennyvíz rákötési támogatás lakosság Kossuth 29-33 társasház támogatás tetőszigetelés Kistérségi társulás kölcsön Otthonteremtési támogatás Felhal. Célú átad. Össz. Kölcsön nyújtás lakosságnak Csatornamű Társulat Városfejlesztő Kft. Tagi kölcsön Civil szervezetek támogatás megelőlegező kölcsöne Kölcsön nyújtás összesen:

C

D

E

200

200 157 1 720

12 029

13 906

0 159 1 720 359 45 60 10 160 2 008 23 248

1 785 12 276 5 000

1 785 12 276 10 000 67 477 91 538

979 12 276 10 000 68 400 91 655

19 061


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

B

C

D

Eredeti Módosított s.sz. előirányzat előitányzat I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 95 375 147 342 Sajátos folyó bevételek 2 355 653 355 653 Működési célú költségv. támog. 3 536 715 582 490 Működési célú pénzesköz átvétel 4 259 708 519 903 Működési célú hitel bevétele 5 20 000 0 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 59 915 64 993 Működési célú bev. Össz. (1+…6) 7 1 327 366 1 670 381 Személyi juttatások 8 559 556 696 939 Munkaadókat terhelő járulékok 9 128 770 152 956 Dologi kiadások 10 343 711 528 381 Működési célú pénzeszköz átadások 11 17 173 24 412 12 240 515 203 617 Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 285 285 Működési céltartalék 14 37 356 26 364 Működési célú kiad. Össz. (8+…15) 15 1 327 366 1 632 954 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 281 404 281 404 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17 0 9 815 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 1 169 393 1 158 266 Felhalmozási célú állami támogatás 19 0 140 385 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 87 371 87 371 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 0 0 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 62 833 64 299 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+…22) 23 1 601 001 1 741 540 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 1 355 468 1 420 357 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 36 162 64 274 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 18 776 91 253 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 12 029 13 906 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 23 133 23 133 Felhalmozási célú tartalék 29 155 433 166 044 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+…29) 30 1 601 001 1 778 967 31 0 0 III. függő-átfutó bevételek 32 0 0 IV. függő-átfutó kiadások 33 2 928 367 3 411 921 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23+31) 34 2 928 367 3 411 921 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+30+32) Megnevezés


Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Éves teljesítés 142 792 391 153 582 490 593 288 0 73 996

1 783 719 679 552 149 180 519 970 30 095 200 347 0 0

1 579 144 275 337 9 989 862 132 140 385 96 537 0 61 392

1 445 772 1 235 644 68 889 91 655 23 248 20 993 0

1 440 429 570 -37 988 3 230 061 2 981 585


Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban

A

B

C

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2

1

Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke Fejlesztési kiadások "Szemünkfénye program" korszerűsítés

2

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-békés önerő

3 4 5

1 2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D

E

2012.év

1

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszeri önerő Víztorony rekonstrukciós 4 részletfizetés Pénzeszköz átadási kötelezettség 2 Tisztavíz Alapítványnak Kölcsön nyújtás 1 Csatorna Társulatnak 3

Összes kötelezettség:

F

G

2013.év

2014.év

H

I

J

K

2015. év 2016. év további

Összesen

Teljesítés

2 936 20 197

2 936 20 197

2 262 18 731

2 736 20 197

2 544 20 197

2 352 20 197

2 166 20 197

11 091 212 060

23 151 311 580

3 593

3 593

3 593

3 701

3 812

3 926

4 043

26 942

46 017

4 744

4 744

0

15 981

4 245

0

0

0

20 226

10 235

10 235

0

32 858

10 773

0

0

0

43 631

27 815

27 815

34166

10 000

10 000

10 000

6 262

0

11 148

11 148

8 056

11 700

2 502

0

0

0

12 276

12 276

12276

12 650

12 650

0

0

0

70 428 0 22 258 0 37 576

80668

80668

66 808

97 173

54 073

36 476

32 668

250 093

537 292

10. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és Adatok E Ft-ban kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A 1

s.sz.

B

C

D

megnebezés

bevétel

kiadás

2

DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0027 1 Iskola bővítés

16 927

3

DAOP-4.1.3/B-09-2009-0017 2 Bölcsőde fejlesztés

1 811

4

DAOP-3.1.1./B-2007-0080 3 Körforgalom

7 447

5 6

DAOP-3.1.1/B-08-2008-0067 4 Városközpont tehermentesítő parkolókkal TIOP-1.1.1-07/1-2008-447 5 Iskola informatika

18 555 2 024

7

6 LEADER Vésztő emlékhely fejlesztés

5 988

8

TÁMOP-3.2.2-08/2-2008-0033 7 Egyenlő esély mindenkinek

4 787

9


10

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 9 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)

11 12 13 14 15

16

"Határokon átnyúló vasútprojekt Gyomaendrőd és Nagyvárad között" HURO 10 1001 11 Iskolatej támogatás (MVH)

30 258

4 369

877 902

1 185 360

11 000 1 385

3 378

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT12 on kívülre (Környezetvédelem DAREH) 13 DAREH működési hozzájárulás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0154 „ Pedagógusok képzése a módszertani 14 kultúra korszerűsítése érdekében ISK-HALO-11-0030 Mindannyian mások 15 vagyunk

17

16

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0027 „KisÖkos”felkészülés az aktív gyakorlati tevékenységeken alapuló környezeti és természettudományos nevelés módszertanának átadására

681 3308

401 6577

13420

13420

4000

3890

10. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és Adatok E Ft-ban kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

C

D

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0028 „Többet,jobbat,hatékonyabban-kompetencia alapú nevelés a Tarlódombi óvódában”

3000

2999

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0029 „Tanuljunk, neveljünk együtt”-integrált nevelés a 18 Komlódi-falvi óvodában TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0031 Hogyan tehetjük eredményesebbé a környezeti nevelést az alsó tagozaton?projekokt.tapasztalatainak átadása 19 TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0032 „Magas művészet” a Művészeti iskolában. Művészeti élmény befogadásának lehetősége személyiségfejlesztés a művészetek eszközeivel 20 KEOP-6.1.0/A/11-2011-0033 Fenntartható 21 fejlődés Vésztőn

3000

3000

3000

3000

3000

3000

5110

4855

13455

19582

0

4912

1 029 377

1 259 424

18

17 19

20

21

22

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0117 A kultúra az oktatás és nevelés szolgálatában

23

22 24 25

COMENIUS projekttalálkozó Néphagyományok COMENIUS 23 projekttalálkozó Római kor Összesen:

11. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzat által 2012-ben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B s.sz. Megnevezés 1 Magánszemélyek kommunális adó méltányossági törlés 2 Késedelmi pótlék törlése Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény az önkormányzati 3 utak mellett fekvő ingatlanok esetén Magányszemélyek kommunális adó kedvezmény 65 éven felüli 4 egyedülállók esetén 5 Talajterhelési díj törlés méltányosságból 6 Bírság törlés méltányosságból 7 Adóelőleg módosítás méltányosságból iparűzési adó 8 Települési hulladékkezelés Összes támogatás:

C tétel (db)

D 3 2

Ft 12 600 21 616

3 251

5 267 282

62 1 1 1

245 500 9 840 12 950 550 800 21 612 000 27 732 588

12. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzat pénzforgalmi mérlege A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B EVÉTE LE K Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Finanszírozási műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: K IAD Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Finanszírozási műveletek kiadása 11. Pénzforgalom nélküli kiadás (tatalékok) 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

C

D

E

2012 év terv

2012 év tény

2011 év tény

376 779 355 653 0 536 715 259 708 1 169 393 87 371 20 000 122 748 0 2 928 367

418 129 391 153 9 989 722 875 593 288 862 132 96 537 0 135 388 570 3 230 061

316 835 388 397 923 628 128 347 695 570 359 16 622 0 303 385 -1 605 2 570 739

559 556 128 770 346 647 17 173 240 515 12 029 36 162 1 355 468 19 061 20 197 192 789 0 2 928 367

679 552 149 180 522 232 30 095 200 347 23 248 68 889 1 235 644 91 655 18 731 0 -37 988 2 981 585

551 075 134 419 496 431 43 832 222 760 18 473 9 723 825 012 102 070 18 630 0 47 822 2 470 247

Vésztő Város Önkormányzat 2012 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

A

B ESZKÖZÖK

A I. II. III. IV.

Befektetett eszközö összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Befeketett pü. eszközök Üzemeltetésre kezelésre átad.

B I. II. III. IV. V.

Forgóeszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eszközök összesen

C

D

E

Előző év 4 131 779 2 961 3 376 856 61 349 690 613

Tárgy év 5 031 583 299 4 275 151 73 411 682 722

272 232 0 133 664 0 85 892 52 676

325 018 2 762 108 588 0 198 980 14 688

4 404 011

5 356 601


F FORRÁSOK

D I. II III. E I. II.

Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozás Értékelési tartalék Tartalékok összesen Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék

F I. II. III.

Kötelezettségek össz. Hosszúlejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pü. elszám. Források összesen

G

Előző év 3 905 560 2 963 237 942 323 0 132 180 130 714 1 466 366 271 289 809 70 074 6 388 4 404 011

Vésztő Város Önkormányzat 2012 évi EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tárgy év 4 834 214 2 963 237 1 870 977 0 206 710 206 710 0 315 677 254 574 54 145 6 958 5 356 601


Vésztő Város14. Önkormányzat melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez 2012 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kiadások Államházt.-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsön nyújtás Rövid lejáratú kölcsön nyújtás Költségvetési pénzforg. Kiad össz.(01+…+12) Hosszú lejáratú hitel törlsztése Rövid lejáratú h itel törlesztése 15-ből likvid hitel kiadásai Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadásai Finanszírozási kiad összesen:(14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások összesen: (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő függő átfutó kiad.összesen: Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről végleges pe. Átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-ei Felhalmozási célú támogatási bevétel Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe. Átvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatás Hosszú lejáratú kölcsönök Rövid lejárató kolcsönok Költségvetési pénzforg.bevételek összesen (24+… +28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele

C D Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 559 556 696 939 128 770 152 956 346 647 531 317 7 126 5 237

E

F Teljesítés (%) 679 552 98 149 180 98 522 232 98 9 718 186

10 047 240 515 36 162 1 355 468 881

19 175 203 617 64 274 1 420 357 0

20 377 200 347 68 889 1 235 644 0

106 98 107 87

11 148 0 19 061 2 715 381 20 197 0 0

13 906 0 91 538 3 199 316 20 197 0 0

23 248 0 91 655 3 000 842 18 731 0 0

167

0

0

0

0 20 197 2 735 578 192 789

0 20 197 3 219 513 192 408

2 928 367 376 779 355 653 259 708 0 0 0 1 169 393

3 411 921 428 746 355 653 510 519 9 384 9 815 0 1 158 266

0 18 731 3 019 573 0 -37 988 2 981 585 418 129 391 153 574 037 19 251 9 989 0 861 964

0 536 715 536 715 0 87 371

0 722 875 722 875 0 87 371

168 722 875 722 875 0 96 537

2 785 619 0 20 000 0

3 282 629 0 0 0

3 094 103 0 0 0

100 94 93

93 94 0 87 98 110 112 205 102 74

100 100 110 94

Vésztő Város14. Önkormányzat melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez 2012 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53

40 41 42 43 44 45 46 47

B Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó bev. Összesen Bevételek összesen (43+…+46)

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbözete (36-13) költségvetési hiány (-), 48 költségvetési többlet (+) Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány (-), korrigált 49 költségvetési többlet (+) 50 Finanszírozási műv. Eredménye(42-19) Aktív és passzaív pénzügyi műveleketk egyenlege 51 (45+46-22)

C

D

E

F

0

0

0

0 20 000 2 805 619 122 748 0 0 2 928 367

0 0 3 282 629 129 292 0 0 3 411 921

0 0 3 094 103 135 388 0 570 3 230 061

70 238

83 313

93 261

112

197 -197

20 197 -20 197

228 649 -18 731

1 132 93

0

0

38 558

94 105

95

Vésztő Város15. Önkormányzat melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez 2012 évi Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záró egy Előző év(ek) ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tev. pénzforg. eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekció Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Váll. tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

12 13 14 15

Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa 12-bő kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány

C

D

Előző év 85 751 0 46 429 0 1 466 130 714 -2 888 0 127 826 0 0

Tárgy év 198 839 0 7 871 0 0 206 710 2 254 0 208 964 0 0

127 826 0 125 176 2 650

208 964 0 187 251 27 807

1 Önkormányzat

113 601

187 251

2 Polgármesteri Hivatal 3 Bartók Béla Nevelési Központ 4 Városüzemeltetési Iroda

0 8 575 3 000 125 176

0 0 0 187 251

0 0 0 2 650 2 650

12 689 11 380 0 3 738 27 807

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

összesen Szabad pénzmaradvány 1 Önkormányzat

2 Polgármesteri Hivatal 3 Bartók Béla Nevelési Központ 4 Városüzemeltetési Iroda összesen

Vésztő Város16. Önkormányzat melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez 2012 év Adatok E Ft-ban EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY KIMUTATÁSA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

megnevezés 1 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 3 finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt A bevételei (1+2+3) 4 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadáasi 5 Vállalkozási célú tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 6 finanszírozási kiadások Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai B (4+5+6) Vállalkozási célú tevékenység pénzzforgalmi maradványa C (A+B) 7 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

C

D

Előző év 71158 0

Tárgy év 25410 0

0

0

71158 69692 0

25410 24687 723

0

0

69692

25410

1466 0

0 0

12

Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett 8 vállalkozási maradvány

0

0

13

Pénzforgalmi maradvgányt jogszabály alapján módosító 9 egyéb tényezők

0

0

1466 147 1319

0 0 0

14 15 16

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi D vállalkozási maradványa (C-7-8+9) E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

17. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Adatok E Ft-ban 2012 év A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

B

Megnevezés Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ. - Felújítás Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04) Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel Bruttó növ.-Alapítás, átszervezás miatti átvétel Bruttó növ. - Egyéb növekedés Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk.össz.(06+…09) Bruttó növ. - Összes növekedés (05+10) Bruttó csök. - Értékesítés Bruttó csök. - 02-04-ből nem akt.beruh.,felúj. És ÁFA Bruttó csök. - 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csők. - Térítésmentes átadás Bruttó növ.-Alapítás, átszervezás miatti átadás Bruttó csök. - Egyéb csökkenés Bruttó csök. - Összes csökkenés(13+…+19) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökk visszaírása ( 25. sorból) Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

C

Immat javak 59810 159 0 43 202 0 0 0 0 6141 6141 6343 0 0 0 0 0 0 10641 10641 55512 56849 7965 9601 55213 0 0 0 0 0 55213 299 54852

D

E

Ingatlanok vagy. Gépek, berend. Ér. Jog Felszerelések 3537914 193318 936057 15028 48692 0 4142 4007 988891 19035 0 0 34694 0 0 2270 0 0 75793 28561 110487 30831 1099378 49866 866 0 961752 0 0 0 0 20169 0 0 0 0 86096 29358 1048714 49527 3588578 193657 644624 111298 115102 55079 18665 46797 741061 119580 0 4951 0 265 0 4951 0 0 0 265 741061 119845 2847517 73812 4526 71151

F

G

Járművek Tenyész-állatok 33846 1783 2082 1745 0 0 5500 161 26342 1906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26342 1906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 1 143 60187 3546 16597 0 8712 0 0 0 25309 0 874 0 0 0 874 0 0 0 0 0 25309 0 34878 3546 9143 0

H Átadott eszközök 1024916 0 0 0 0 0 0 0 0 34839 34839 34839 0 0 0 0 0 0 0 0 1059755 334303 42730 0 377033 0 0 0 0 0 377033 682722 41227

I

Összesen 4851587 955071 48692 13853 1036376 0 34694 2270 0 145334 182298 1218674 866 961752 0 20169 0 0 126239 1109026 4961235 1163671 229588 75063 1318196 5825 265 5825 0 265 1318461 3642774 180899

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Bruttó érték

Elszámolt ÉCS

Forgalomképes Immateriális javak Megnevezés Önkormányzat Orvosi alapellátási szoftver szerver szoftver csomag Tárgyieszköz nyilvántartó program

403 225 55 000 202 184 660 409

330 206 25 204 6 215 361 625

1 658 752 35 460 1 000 000 217 500 125 000 846 000 75 000 339 150 756 250 61 637 198 625 60 000 45 000 72 000 112 500 50 000 266 398 162 000 24 000 36 000

1 658 752 35 460 1 000 000 217 500 125 000 846 000 75 000 339 150 756 250 61 637 198 625 60 000 45 000 72 000 112 500 50 000 266 398 162 000 24 000 36 000

16 440 20 615 000 2 112 000 400 000 2 499 600 6 000 000 3 240 000 720 000 800 000 2 160 000 2 880 000 520 000 600 000 480 000 1 187 500 1 187 500 437 500 375 000 80 000

16 440 20 615 000 2 112 000 400 000 2 499 600 6 000 000 3 240 000 720 000 800 000 2 160 000 2 880 000 520 000 600 000 480 000 1 187 500 1 187 500 437 500 375 000 80 000

1 460 910

1 460 910

0-ra leírt immateriális javak Polgármesteri Hivatal Felhasználói programcsomag NOKIA 6310 mobiltelefon jegyző Települési internettes megjel. CA e Trust Antivírus Szavazó program WINDOWS 98 DEM Huprogram gyermekvédelmi rendszer OFFICE XP Win 32 hungar Iktató program Nokia 6310/SL telefon Small Business Server 2000 Házipénztár szoftver számlázó szoftver Működési engedély szoftver Település rendezési terv szoftver Határozat nyilv program "0" -ig PANASINIC telefon alközpont "0"-ig Iktató-tarnyilv. Program "0"-ig Complex CD jogtár "0"-ig Kataszter program "0" .ig Önkormányzat NOKIA 3220/SL Telefon MÁV Vésztő településrendezési terv Energiaveszt. Felt. Tanulmány Vízkárelhárítási terv Energia megvalós. Tanulmány Belváros ép.eng. Terve Norvég pályázat+megval tanul Csapadékvíz rekonstrukciós terv Temetikus park eng terv Szíki vsapadékvíz elv. Terv Vásártér, Kinizsi ker. út Taninform felhasz. Jog Oktatási, pedagógiai szakértés Vésztő, József A. u. felújítása Műv. Központ átalakítási terve Széchenyi, Szées stb út felújítás Vésztő külterületi út felúj. Terv Parkoló terv Kossuth utca Nyilvántartó program Iskola Iskola szellemi termékek

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év A 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

B

C

Vagyonértékű jogok

D

E 38 880

38 880

200 000

200 000

300 000 400 000 54 851 602

300 000 400 000 54 851 602

Óvoda Logopédiai program Művelődési Központ Számítógépes program SZOFTVER II. Tárgyi Eszközök: 1. Ingatlanok: Földterület Önkormányzat Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Erdő Árok Agyaggödör Szántó Szántó Szántó Szántó Erdő Legelő Szántó Szántó Szántó Erdő Földterület Földterület szántó Földterület Kinizsi u. Kert Legelő, szántó Erdő külterület Erdő külterület Földterület Földterület szántó

0473/56 0322/23 0322/21 0183/9 0250/25 0183/8 0360/2 0467/34 0229/77 0463/31 0289/20 0187 0289/193 0289/228 0289/29 0289/11 0289/184 0289/186 0170/5 0463/30 0220/2, 0220/3 0220/20 3143 3823 0322/1 0289/34 0469/34 2586/3 4592

150 000 1 362 000 1 263 000 184 000 34 000 416 000 272 000 302 000 142 000 837 000 197 000 4 830 000 89 000 35 000 197 000 124 000 3 000 10 000 45 000 5 000 30 000 60 000 160 000 10 000 10 000 100 000 83 190 30 000 300 000 11 280 190

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telek: Önkormányzat Telek VÍZMŰ Telek VÍZMŰ Telek Nagy S. u. 13. Telek Bartók u. (Vasútállomás) Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek

3346 0223/1 1712 613/6 2276 2284 11 12/1 12/2 1204 1265 1318/3

235 000 127 000 20 000 90 579 52 000 53 000 215 000 417 000 271 000 12 814 000 798 000 199 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek

C 1496/3 1676 1677 1678 1680 1681 1683 1684/1 1696 1717 1730 1735/2 1736/1 1736/2 1736/5 1737 1738/1 1738/2 1741/3 1797/1 1896 1922/8 2090 2091 2122 2225 2229 2231 2242 2497 2591 2850 2851 2853 2854 2857 2858 2861 2887 3295/3 3347 373/12 373/13 373/14 373/15 373/16 373/17 373/18 373/19 373/20 373/21 373/22 373/23 373/24 373/25 373/26 373/27

D 460 000 48 000 49 000 48 000 91 000 13 000 17 000 16 000 60 000 39 000 42 000 122 000 122 000 97 000 119 000 98 000 32 000 31 000 19 000 88 000 1 760 000 1 422 000 1 000 108 000 43 000 53 000 51 000 51 000 49 000 327 000 14 000 58 000 55 000 56 000 55 000 55 000 53 000 52 000 44 000 286 000 799 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 339 000 339 000 339 000 339 000 330 000 331 000 430 000 427 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek szeméttelep Telek Kossuth u. 77. Telek Piactér 1. Telek Rákóczi u. 4. Telek Kossuth u. 58. Telek MONOSTOR étterem Telek Wesselényi u. 3. Telek Toldi 1/3. Telek Kossuth u. 59-61. Telek Wesselényi u. 1. Telek Rákóczi u. 1/a Telek Kossuth u. 74. Telek külterület Telek Rákóczi u. 2. Telek Békési u. 52. Telek Szapáry u. 6. Telek Rozgonyi u. 11. Telek Rozgonyi u. 5. telek Liszt F. u. 36. Telek Toronyi u. 14. Telek Jókai u. 13/1. Telek Bajcsy-Zs. U. 24. Telek Szapáry u. 1. Telek Rozgonyi u. 3. Telek Sziki u. 7. Telek Okányi u. 13. Telek Bajcsy-Zs. U. 31. Telek Lórántffy u. 2. Telek Okányi u. 26. Telek Móricz Zs. U. 54. Telek Bajcsy-Zs. u. 18. Telek Sziki u. 18 Telek Szilér u. 1. Telek Szapáry u. 17. Telek József A. u. 36. Telek Komlódi u. 3. Telek Mikszáth u. 2/2.

Épületek: Önkormányzat Épület Kossuth u. 58. Épület Piactér 1.

C 373/28 373/29 373/30 373/32 373/34 395 396 399 441/1 441/2 8 9 3823 1403 0467/33 3306/A/2 20/2 1475/A/2-4 1466 3328/1 46/a/1 46/b/3 3326/5/a/2 43/a/1 1486/a/1 1497/a/1 0467/32 1474 2458 2804 2210 2203 2566 223 229 2230 2796 2199 2890 2193 2292 2101 2153 2397 2235 2872 1329 2788 2776 2352 2607/2

1466 20/2

D

E

425 000 422 000 419 000 2 014 000 4 300 000 336 000 211 000 228 000 151 000 122 000 303 000 422 000 10 000 613 000 933 000 1 400 6 500 2 528 87 163 59 000 3 000 3 000 1 510 2 000 4 980 3 000 200 000 21 557 77 000 40 000 30 000 30 000 40 000 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 100 000 30 000 40 110 217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 683 837 149 000

3 147 406 116 368


B Épület Rákóczi u. 1/a Épület Kossuth u. 57. MONOSTOR Szolg lak. Toldi 1/3. Szolg lak. Kossuth u. 74. Szolgáltatóház Kossuth u. 59. Káptalanfüredi tábor Szolg lak. Wesselényi u. 1. Szolg lak. Wesselényi u. 3. Épület Nagy S. u. 13. Lakóház Eötvös u. 1. Rákóczi u. 4 szolg lak. Szoc épület Rákóczi u. 2. Lakóház Békési út 52.. Vendéglő Békési út 8. Rövid u. 2. Balassa u. 12. Sziki u. 22/1. Sziki u. 22/2. Tavasz u. 23. Zsebengő u. 9.

0-ra leírt épületek Önkormányzat Kossuth u. 77. Építmények: Önkormányzat Lakiteleki üdülő Utasváró 2 db Buszvárók 4 db Kerítés KÉSZOK Faház Békési út 52. Templomkerti játszótér

C 1486/a/1 3328/1 46/b/3 1497/1/a/1 3326/5/a/2 1473/1 43/a/1 46/a/1 1712 10 1475/a/2-4 1474 2458 2256 1151 2711 2873 2874 685 1289

269 851 4 035 617 866 859 280 097 1 272 747 49 912 631 969 451 169 5 449 1 168 332 855 456 5 482 129 336 577 32 908 249 2 2 2 2 3 968 19 007 071

3306/a/2

1 555 881

1 555 881

1473/1 1473/1 1473/1 1473/1 2458 2

195 000 847 500 4 626 818 285 443 815 000 2 999 054 9 768 815

169 546 380 909 624 146 119 736 189 790 337 027 1 821 154

3 500 45 472 48 972

3 500 45 472 48 972

250 000 6 950 000 7 200 000

0 0 0

20 000 60 000 80 000

0 0 0

215 000 134 990 264000 4239063 11338250 1599350 348749 104625

174 322 45 868 137 168 1 942 576 5 195 862 732 910 159 818 47 946

20/2 1475/A/4

Folyamatban lévő beruházás 4 lakásos fecskeház Tornacsarnok

1473/1 1473/1

Ügyviteli és számtech. eszközök Önkormányzat Szám. Gép Intel Dual (Gy. Orvos) Laptop HPQ védőnők számítógép office Közm. 4 db Iskolai PC csomag TIOP 25 db Tantermi csomag TIOP 14 db Szavazó csomag TIOP 5 db Fujitsu szerver+szünetm. TIOP WIFI csomag TIOP 6 db

E

2 236 787 21 839 483 3 100 000 592 000 3 054 490 250 000 2 260 000 2 260 000 30 000 10 000 000 1 185 710 9 667 406 1 118 000 1 500 880 412 500 30 000 30 000 30 000 30 000 500 000 64 960 093

0-ra leírt építmények Önkormányzat Kerítés Piactér u. 1. Kerítés Rákóczi u. 4.

Képzőművészeti alkotások Kubikus festmény Vésztő címere

D


B

Polgármesteri Hivatal HP1505 nyomtató Dell munkaállomás 2 db Epson FX-2190 nyomtató Számítógép Számítógép Óvoda Komplett számítógép Projektor Notebook N5010 Projektor Projektor Notebook Projektor Notebook Iskola Notebook /TÁMOP 3.1.5/ Projektor Dell Laptop Laptop Notebook Notebook Notebook Projektor Asztali számítógép Projektor Művelődési Központ Xerox fénymásoló Multimédiás számítógép Számítógép Számítógép konfiguráció Projektor HP lézer nyomtató Notebook BENQ Projektor Városüzemeltetési Iroda Epson FX 2190 nyomtató

0-ig leírt ügyv.eszközök Önkormányzat Fénymásoló Fujitsu Notebook KOM 10 db KONIKA fénymásoló Fiji film fényképező KOM 2 db GABA 1769 monitor HP LaserJet nyomtató Nova office V2 alapgép Számítógép Számítógép konf. Számítógép+Monitor+Nyomtató HP LaserJet nyomtató HP leserjet nyomtató KOM Polgármesteri Hivatal Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció

C

D

E 25 000 39980 181 250 40 000 92 568

23 449 25 386 137 805 1 519 10 370

152 000 250 000 150 000 149 900 204 490 228 000 102 245 228 000

150 480 178 750 107 250 107 172 39 363 43 890 19 681 43 890

600 000 840 000 160 000 139 990 204 605 318 000 389 500 195 250 178 500 106 299

462 000 600 600 105 600 92 392 39 386 61 215 74 977 37 586 34 361 20 461

900 000 495 000 187 000 770 000 298 000 450 000 228 000 204 490

569 250 313 083 174 852 487 025 188 485 284 625 43 890 39 363

186237

63 312

26 938 331

13 017 938

1 875 000 1190000 700000 190000 24 864 34 416 53 990 162 100 241 274 163 500 124 990 94000

1 875 000 1 190 000 700 000 190 000 24 864 34 416 53 990 162 100 241 274 163 500 124 990 94 000

241 274 425 870

241 274 425 870


B Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció Számítógép konfiguráció 3 Com SuperStach hál. eloszrtó 3 Com SuperStach hál. eloszrtó HP hordozható számítógép Hitachi szám. gép kivetítő IBM szerver számítógép XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló XEROX multifunkciós másoló 2 db Számítógép garnitúra 20 db P4 irodai munkaállomás Mikrohullámú rendszer kiépítése Panasonic alközpont kiépítése PENTIUM számatógép Számítógép konf. Nyomtató 2 db adó Számítógép 2 db Nyomtató HP 6 Mp HP LaserJet nyomtató3030 HP Color LJ 4650 Epson FX-2190 nyomtató

C

D

E

313 823 313 823 375 980 187 500 187 500 625 000 750 000 650 000 2 850 000 2 375 000 450 000 2 927 274 135 000 3 000 000 3 449 975 488 590 35 000 74 750 828 600 208 200 120 000 300 000 131060

313 823 313 823 375 980 187 500 187 500 625 000 750 000 650 000 2 850 000 2 375 000 450 000 2 927 274 135 000 3 000 000 3 449 975 488 590 35 000 74 750 828 600 208 200 120 000 300 000 131 060

Számítógép (Iroda) Fénymásoló (Tarlódomb) Számítógép (Iroda) Notebook(szakszolg.) Számítógép (szakszolg.) Nyomtató (szakszolg.) Fénymásoló (iroda) Számítógép (Tarlódomb) MIMIO eszköz (interakt.Hefop) Notebook (4 db Hefop) Számítógép

191 425 100 000 154 125 218 900 202 500 68 750 312 500 233 569 156 000 579 600 155 580

191 425 100 000 154 125 218 900 202 500 68 750 312 500 233 569 156 000 579 600 155 580

Xerox M35 fénymásoló IBM 8841-11 szerver Számítógép 19 db LGL 1710 S monitor 19 db 24 port Switch Hálózati végp. Multiméd.számítógép számítógépes asztalok Epson FX2190 mátrix nyomt. C030 számítógép Művelődési Központ Konica Minolta fénymásoló Városüzemeltetési Iroda Számítógép garnitura 2 db Számítógép garnitura Fax 48-8 HP Laser jet nyomtató, másoló Komplett számítógép monitorral Számítógép mon.+nyomt

1 850 700 1 601 515 3 642 490 2 141 471 338 574 1 340 457 292 170 343 000 157 925 432 000

1 850 700 1 601 515 3 642 490 2 141 471 338 574 1 340 457 292 170 343 000 157 925 432 000

264 000

264 000

372 726 256 975 21 400 120 000 172 000 298 850 42 317 555

372 726 256 975 21 400 120 000 172 000 298 850 42 317 555

Óvoda

Iskola


B

Egyéb gépek, berendezések Polgármesteri Hivatal Irodabútor jegyzői iroda Irodabútor polgármester iroda Irodabútor titkárnői iroda Irodabútor műszaki iroda Kétszemélyes irodai asztal Irodabútor (aljegyző) Önkormányzat Klíma berendezés SA mini audiométer Fűkasza MÁV 20 db AGARA úttisztító kefe STIHL Fűnyíró+bozótvágó 9 db Targonca Lámpaoszlop 3 db Útbaigazító tábla STIHL FS-350 fűnyíró 4 db Hitachi fűkasza nyakbaakasztós Fujifilm fényképező gép 2 db MOL írásvetítő KOM 5 db Hordozható CD rádió-magnó LCD TV 2 db DVD lejátszó-felvevő Médiakocsi zárható 5 db Bükk szekrény 2 db STIHL FS-350 fűnyíró 7 db Hitachi bozótvágó kasza Hitachi bozótvágó kasza Fűnyíró traktor MÁV Mot. Fűkasza Hitachi MÁV Betonkeverő Közm. 3 db Mot. Fűkasza Hitachi MÁV 14 db ágaprító komposztáló Rézsükasza Mot. Fűkasza Hitachi MÁV Magassági gallyazó Fűnyíró GROLLO BEE Vario falitábla Iskola 6 db Konyhabútor Bölcsi Videó kamera Bölcsi Takarítógép bölcs Erdei kisház bölcs Gyermaek szekrénysor bölcsi Iskola bővítés berendezései Számoló lottó Játékos íráselőkészítő Játékos íráselőkészítő 2. Szem-kéz koordináció Többfunkciós festőtábla Alagút szett Egyensúlyozó deszka Guruló deszka piros Fejl. Kockajáték vizuális Fejl. Kockajáték testséma Fejl. Kockajáték számolás Állványos vetítővászon

C

D

E

1 296 000 1 320 000 720 000 300 000 160 000 115 030

963 653 1 001 582 521 786 225 968 109 953 36 834

160 000 317 375 3 888 000 2 269 440 1 749 600 600 000 584 064 10 091 322 777600 194400 190000 300 125 175 790 137 476 74 976 259 375 280 133 1 382 500 197 500 197 500 1 209 995 187 500 156 000 2 654 400 1 320 000 1 020 000 174 000 216 000 4 200 000 1 374 750 399 425 212 375 498 125 354 813 249 875 8 219 576 265 000 73 200 73 200 315 000 119 500 338 000 25 000 64 900 44 900 179 600 179 600 92 978

157 693 138 893 2 618 960 1 528 691 1 158 426 390 607 363 078 5 556 476 410 732 102 683 86 888 117 865 69 035 49 028 26 740 93 230 89 701 516 061 73 332 73 332 273 361 42 360 35 613 2 144 758 1 280 969 989 840 168 861 209 614 2 218 854 283 890 75 995 40 409 94 775 67 508 47 546 1485724 47901 13231 13231 56936 21600 61096 4518 11731 8117 32464 32464 16806


B

C

D

E

Egyedi fali tábla Trapézasztal 20 db Atlasz tanári asztal Ergó szék 30 db Atlasz kárpitos szék Bölcsődei eszközök Mozgásfejlesztő készl. Benzinmotoros permetező 4 db Beton rázóasztal Betonkeverő Betonkeverő Betonvibrátor Bontókalapácsfej erőgéphez Fatanax szintező Gyorsdaraboló ZIV 400 Hegesztő MÍG 250 Kapálógépgép partner 85 3 db Kombinált gyalugép Luxor Lux televízió Motorros fűkasza HQ343 2 db Önjáró fűnyíró 3 db (Kistérség) Motoros láncfűrész (Kistérség) Öntözőrendszer Robbanómotoros fűkasza 15 db STIHL FS 350 fűkasza MÁV 5 db Szalagfűrész Tápoldatozó+tartozék+KPE cső Telepíthető öntöző berendezés 2 db Totya kazán Villanypásztor

60 834 314 090 32 928 516 705 10 805 3 283 707 235 000 609 600 119 380 280 670 320 040 416 560 1 143 000 501 650 387 350 314 960 655 320 1 028 700 100 000 389 999 240 000 70 000 177 800 4 000 500 1 048 000 863 600 627 385 1 549 400 565 150 160 630

10995 56775 5951 93396 1955 593545 42476 58264 2371 26825 29828 39814 82075 35425 37022 30103 60558 98320 1073 37274 195261 56951 12768 382350 74835 82541 12462 26531 20206 10516

Konyhabútor (Koml.) CUBIK N udvari j. (Koml.,Tarló) CUBIK M udvari j. (Közp.,Kör.) MODEL B udv.vag.(Koml.Tarl) Kisház udv.(Koml.,Tarló) Konyhabútor (Tarló.)

97 890 2 049 600 1 516 460 778 360 424 000 129 025

63 720 1 411 662 1 044 468 536 104 292 030 84 186

134999 117 490 340 560 1 380 000

14679 45 440 211 988 848 648

190 700 144 000 176 000 310 000 169 990 247 900 120 000 303 000 155 000 296 000 196 000 170 000

186 651 104 400 102 080 179 792 98 592 143 776 59 450 142 792 50 562 82 264 54 471 51 350

162 380

145 528

Óvoda

Iskola SONY Videókamera Fényképezőgép Klíma Irodabútor Művelődési Központ Hangosító rendszer Trombita Harsona Digitális zongora Samsung TV Kamera Digitális fényképezőgép Yamaha szaxofon Szaxofon Canon fényképezőgép LCD Tv Trombita Városüzemeltetési Iroda Kazán Kossuth 37.


B GR Talex fűkasza Z-O Bontókalapács Hitachi Hótolólap Gyalugép hegesztő Metabo forgácselszívó Klíma Klíma Klíma Vizes kővágógép

0-ig leírt egyéb gépek Polgármesteri Hivatal Irodabútor 16. iroda Irodabútor Szavazórendszer Gáz vízmelegítő telefonközp. számláló Riasztó önk. óvoda Robotron írógép PÜ beépített szekrény gazd. csoport beépített szekrény 1. iroda Mikrofon felszereléssel Robotron írógép TELEFAX Panasonoc felugzdász Asztali lapscanner Spirálozó gép Konyhabútor új szárny tájékoztató tábla 2 db GPS Meridian Gold parlagfűkereső Fúvócső készlet közterület felügy. Worlpool aut. Mosógép Gázkazán Nyomtató Titkárság Önkormányzat Szivattyú Boncasztal Hűtőgép Színes TV Video lejátszó Video lejátszó Színes TV Mosogató medence Video lejátszó 2 db SAMSUNG Tv 2 db Audiométer + adapter Babydop 3 db BOYLER gáz ZANUSSI 1603 hűtő Csecsemőmérleg Csecsemőmérleg Színes Tv THOMSON Műszerszekrény Kombinált éjjeli szekrény 2 db Antenna rendszer Bútor

C

D

E

333 276 238 000 264 000 682 500 299 190 104 234 155 880 187 500 192 500 123 000 84 169 115

261 987 138 067 140 797 305 568 133 955 44 871 83 452 63 259 64 943 2 785 35 674 182

225 000 51 300 454 375 50 000 178 275 347 800 36 900 180 000 80 000 35 360 28 900 96 000 22 000 64 725 200 000 278 000 100 000 64 265 74 999 132 000 87 375

225 000 51 300 454 375 50 000 178 275 347 800 36 900 180 000 80 000 35 360 28 900 96 000 22 000 64 725 200 000 278 000 100 000 64 265 74 999 132 000 87 375

96 000 74 962 30 740 62 999 44 999 30 988 75 999 35 200 75 040 107 800 140 000 165 000 57 254 20 700 21 840 27 175 89 988 57 750 117 000 168 820 93 000

96 000 74 962 30 740 62 999 44 999 30 988 75 999 35 200 75 040 107 800 140 000 165 000 57 254 20 700 21 840 27 175 89 988 57 750 117 000 168 820 93 000


B Ülőbútor 2 db Szelektív hulladékgyűjtő sziget Automata mosógép Színes Tv használt Szemetes konténer 1100 l-es Ülőgarnitúra Ételszállító kocsi EM-605 Hűtőszekrény ZANUSSI 3 db lámpatest Főzőüst 200 l-es Főzőüst 200 l-es Utasváró Békési út 52. előtt Sebességmérő berendezés 1100 l-es konténer 4 db Hulladékgyűjtő sziget 4 db-os 7 db Ágvágó készlet Angol nyelvi oktató tábla Briggs motor 13 LE Egyedi taneszköz terepasztal 3 db EPI 1000 A/4 lapok Honda G-46 MH BM fűnyíró Kémiai oktatótábla sorozat Német nyelvi oktató tábla Nobo Quantum Nobo Quantum STIHL FS-55 damilos fűnyíró 2 db STIHL MS 390 láncfűrész STIHL HS-45 sövényvágó STIHL SR-340 permetező Szekrény

C

D

E

123 200 4 375 000 39 600 52 000 68 750 135 000 92 500 50 990 215 250 575 700 575 700 565 625 375 000 275 000 4 025 000 225 000 70 000 210 200 293 370 147 500 73 400 62 250 96 250 121 750 60 125 176 000 155 960 74 000 124 500 295 313

123 200 4 375 000 39 600 52 000 68 750 135 000 92 500 50 990 215 250 575 700 575 700 565 625 375 000 275 000 4 025 000 225 000 70 000 210 200 293 370 147 500 73 400 62 250 96 250 121 750 60 125 176 000 155 960 74 000 124 500 295 313

23 200 21 520 23 200 23 200 27 740 21 347 49 900 268 000 110 432 49 990 38 750 39 600 70 000 149 000 99 999 59 125 170 100 109 999 99 990 266 996 58 000 146 400 118 860 80 240 50 895 68 650

23 200 21 520 23 200 23 200 27 740 21 347 49 900 268 000 110 432 49 990 38 750 39 600 70 000 149 000 99 999 59 125 170 100 109 999 99 990 266 996 58 000 146 400 118 860 80 240 50 895 68 650

Óvoda Színes TV (Központi) Videó (Központi) Színes Tv (Komlódi) Színes TV (Tarlódombi) Minimat készlet (Tarlódomb) Videó (Komlódi) Ülőgarnitura (iroda) Mosogató medence 2 db Világteszt Színes Tv (Körösparti) Hallásvizsgáló Gáztűzhely (Komlódi) Galéria (Tarlódomb) Írásvetítő Videokamera (Komlódi) Ovi-korong (Körösparti) Mosogató med.(Körösparti) Videokamera (Körösparti) Videokamera (Központi) Automata mosógép (4 db) Gáztűzhely (Körösparti) Mosogató medence (Bölcsőde) Minikonyha Rotikom nagy csúszda (Bö.) Óvodai ritmuskészlet(Bö.) Színes hengersorok (Bö)


B Fektetőtároló kocsi (Bö)2 db Fiókos szekrény (Bö) 2 db Játék szobabútor (Bö) 2 garn. Játék konyhabútor (Bö) 2 garn. Edénytároló szekrény (Bö) Babaház (Bö) Rotikom kis csúszda (Bö) RM tálalókocsi (Bö) RM tálalókocsi (Bö)

C

D

E 100 110 100 110 186 380 112 140 90 000 150 000 57 675 71 685 71 225

100 110 100 110 186 380 112 140 90 000 150 000 57 675 71 685 71 225

68 600 56 672 36 751 45 800 37 600 16 750 41 025 50 000 89 300 52 931 173 900 236 700 1 695 500 310 078 290 000

68 600 56 672 36 751 45 800 37 600 16 750 41 025 50 000 89 300 52 931 173 900 236 700 1 695 500 310 078 290 000

27 992 11 040 11 983 44 800 115 200 48 749 27 490 22 925 49 246 23 034 75 996 26 349 248 160 76 300 420 000 175 000 50 000 57 000 40 850 42 400 82 520 49 875 46 392 149 712 377 600 475 200 109 000 44 720 170 000 55 000 64 485

27 992 11 040 11 983 44 800 115 200 48 749 27 490 22 925 49 246 23 034 75 996 26 349 248 160 76 300 420 000 175 000 50 000 57 000 40 850 42 400 82 520 49 875 46 392 149 712 377 600 475 200 109 000 44 720 170 000 55 000 64 485

Iskola Konyhabútor Emberi csontváz Méregszekrény Mozgásfejlesztő táska szekrény Kétfiókos tanári asztal Háromajtós térképtár.szek. Mikroszkóp Elektrovaria Íróasztal Hangfal Erősítő CONIKA fénymásoló Tanári inf.asztalok 1100 l.szeméttároló Művelődési Központ Videorekorder Mikrofon Mikrofon Térmikrofon Riasztóberendezés Biztonsági berendezés Pianínó Hűtőszekrény Színpadi bársonyfüggöny Hűtővitrin Fodrászpult Páncélszekrény Pianínó Klarinét Koncert zongora Vadászkürt Kürt Yamaha furulya Trombita Klarinét Trombita Írásvetítő Samsung TV Keverőpult Égető kemence Korongozó eszközök Erősítő Gitár erősítő Harsona Erősítő Mosógép


B

Városüzemeltetési Iroda Sószóró 300 vont. Kétirányú hótoló Fűnyíró kistraktor Honda kerti kapa Motoros kasza

Járművek Önkormányzat OPEL ASTRA szem. gépkocsi Pótkocsi Goldoni EURO traktor Fűnyírótraktor Platínium KAMATSU Komb. Erőgép MÁV Belarus MTZ traktor Goldini Base 20 traktor Goldini traktor+pótkocsi Magasnyomású csatornatisztító Utánfutó Bagodi BP Wacker minikotrógép Városüzemeltetési Iroda Peugeot Bipper kis teherszállító MT-8 kistraktor ANS 564 pótkocsi billenő IFA tehetautó Mercedes billenődarus tehergépjármű Ikarusz autóbusz

C

D

E

372 500 151 000 349 900 63 300 182 500 28 652 244

372 500 151 000 349 900 63 300 182 500 28 652 244

4 281 000 912 500 3 375 000 600 000 5 000 000 3 175 000 2 311 400 4 953 000 6 858 000 444 500 8 128 000

3 014 375 467344 1728534 300706 1 558 058 408151 297 134 636 716 199 164 57 141 1 035 985

2 341 763 2 078 000 535 000 360 000 4 000 000 472 441 49 825 604

1 946 548 1 528 611 393 555 112 142 1 232 877 30 094 14 947 135

1 219 200 3 826 800

1 219 200 3 826 800

622 480 3 474 375

622 480 3 474 375

9 142 855

9 142 855

400 050 1 135 625 774 000 800000 85074 60 000 291 592 3 546 341

0 0 0 0 0 0 0 0

2 262 000 174 000 3 110 400 2172500 2 625 000

2 192 190 149 132 1 642 928 806652 593 040

0-ig leírt járművek Polgármesteri Hivatal PRONAR traktor 320 M Rider önjáró fűnyíró Városüzemeltetési Iroda TZ-4K 14B kistraktor Toyota mikrobusz

Állatok Juh 20 db Közmunka Juh 99 db Közmunka Szürka marha 6 db Racka juh 40 db Racka juh 3 db Tenyész kos Tenyésznyúl 82 db

Üzemeltetésre átadott eszközök: Gépek Motoros kasza MÁV 13 db Motoros kasza MÁV Hitachi fűkasza MÁV 16 db Hitachi bozótvágó kasza MÁV 11 db Mot. Fűkasza Hitachi MÁV 14 db

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év A 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754

C

D

E

816 102 11 160 002

58 548 5 442 490

36 250 000

36 250 000

Helyrajzi szám 1473/1 0218/2 1473/1 1186 6 315/a/2 3146 1266 1450 3210 1999/1/a/2

Bruttó érték 494 000 1 210 500 155 000 65 000 19 000 7 458 112 000 923 000 51 121 27 000 3 000

Elszámolt ÉCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1471 1218 2472

91 000 89 000 80 000

0 0 0

3 727 000

0

35 41/3

222 000 11 000

0 0

313

525 450 7 812 529

0 0

3146 1186 315/a/2 6 1432 3146 1266 1266 1450 3210 1999/1/a/2 313 313 1473/1 1471

656 000 3 384 000 13 785 518 6 833 840 9 046 988 3 627 840 100 000 27 991 524 127 736 879 391 839 630 000 3 515 000 303 000 16 887 145 2 827 120

465 262 1 009 518 3 577 529 1 059 706 943 472 1 661 382 49 866 2 282 630 30 007 956 109 564 125 764 1 406 374 254 098 2 631 317 1 207 988

"0"-ra leírt járművek Szemétszállító jármű Összes forgalomképes vagyon: Korlátozottan forgalomképes II. Tárgyi eszközök: Ingatlanok: Telek:

755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796

B Hitachi fűkasza MÁV 6 db

Eszköz neve Telek Kossuth u. 62. Telek szennyvíztisztító Telek Városháza Telek Bagolyvár Telek Múzeum Kossuth 39. Telek Kossuth u. 29-33. Telek Bocskai u. 22. Telek Sprortpálya Telek Kossuth 40. Telek Kossuth 95 Telek Kossuth u. 150. Óvoda Központi óvoda telek Körösparti óvoda telek Komlódi-falvi óvoda telek Iskola Telkek Iskola Művelődési Központ Művelődési Központ Városi Könyvtár Városüzemeltetési Iroda Vésztői gépmühelynél telek Épületek: Önkormányzat Épület Bocskai u. 22. Épület Bagolyvár Orvosi rend. Kossuth 29-33. Múzeum Kossuth u. 39. Tájház Kossuth u. 14. Épület Bocskai u. 22. Sport Klubhelyiség Sporttelep Sport Öltöző Sporttelep Épület Kossuth u. 40. Épület Kossuth u. 95. Épület Kossuth u. 150. Szerelőcsarnok Kossuth 37. Raktár Kossuth 37 Bölcsőde épülete Óvoda iroda épület


B

Szabó P. Iskola fejlesztése Bölcsőde bővítése Szabó P. Iskola fejlesztése Városüzemeltetési Iroda felújítása Polgármesteri Hivatal Városháza Kossuth L. u. 62. Óvoda Központi óvoda épülete Körösparti óvoda épülete Komlódi-falvi óvoda épülete Iskola Móra okt.e.Kossuth u.124. Móra okt.e.tornaterem Kóti okt.e.Kóti u. 10. Bartók okt.e.lapostetős Tornaterem, Kossuth u.43. Bartók okt.e.,Bartók tér 2. Móra ebédlő, Kossuth u.95. Gimn.ép.Vörösmarty u.1-7. Iroda ép. Kossuth u. 49-51. Művelődési Központ Művelődési Központ Városi Könyvtár Városüzemeltetési Iroda Iroda épület Várkonyi u. 35/A. 0-ra leírt épületek: Önkormányzat Állatvásártér Mázsaház Épület Kossuth u. 95

C

D

311 1473/1 311 1469/2, 1472

E

279 027 735 20 562 658 629 175 11 999 426

14 095 898 693 239 15 687 15 124

70 858 240

19 924 572

1471 1218 2472

20 805 000 7 105 781 2 564 219

5 185 800 1 724 018 1 272 874

1965 1965 1150 20/3 35 20/3 3209 311 41/1

3 698 168 3 380 000 4 263 032 511 736 4 679 567 10 613 535 1 847 489 39 536 979 3 858 160

3 642 824 1 786 400 4 227 042 466 437 1 766 198 1 652 238 1 650 132 10 755 208 335 288

35 41/3

81 138 399 1 269 689

26 298 443 831 642

1469/2, 1472

16 783 253 802 848 934

2 310 058 145 441 548

2088 3210

171 000 355 625 526 625

171 000 355 625 526 625

2088 3341 35 1266 313 313

14 010 700 94 241 363 4 621 062 14 139 500 110 000 10 000 1 005 840

3 465 900 23 588 491 658 545 1 808 055 67 602 9 123 13 779

128 034 156 822

0 0

1218

40 784 128 464 105

37 800 29 649 295

3346 1471 3209 313 313 313 1266

126 000 115 432 38 646 25 000 50 000 50 000 200 000

126 000 115 432 38 646 25 000 50 000 50 000 200 000

1473/1

Építmények: Önkormányzat Állatvásártér Piactér Wesselényi u. Játszótér Műv. Központnál Műfüves pálya Nyitott szín Kossuth 37 Kerékpártároló Kossuth 37 Energiafűz ültetvény Iskola Szabó Pál portré Tövishúzó nő szobor Óvoda Körösparti óvoda kerítése 0-ra leírt építmények Polgármesteri Hivatal Kreszpálya Wesselényi utca Kerítés Óvoda Kerítés Kossuth 95. Kazánház Kossuth u. 37. Eszterga műhely Kossuth 37. Irodaépület Kossuth u. 37. Kerítés Sportpályánál Óvoda


B Központi óvoda kerítése Komlódi-falvi óvoda kerítése

C

D

E

1471 2472

24 580 19 777

24 580 19 777

311

249 760 899 195

249 760 899 195

900 000 1 294 192 265 8 868 800 228 600 1 304 189 665

0 0 0 0 0

700 000 520 000 676 000 736 800 164 500 417 250 940 000 1 525 000 118 000 300 000 800 000 147 000 109 000 109 000 100 000 118 000 103 000 128 000 196 000 1 587 857 1 480 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

342 500 11 317 907

0 0

23 578 000 1 470 000 73 754 000 134 402 657 28 006 000 3 436 000 4 607 000 110 000 396 000 88 173 014 200 906 306 81 747 000 18 549 000 2 800 000 7 353 000 8 355 000 2 078 000 9 131 000

1 449 787 90 390 40 339 506 32 577 583 6 788 588 832 881 1 116 723 26 664 95 987 15 249 613 128 947 132 7 539 817 1 710 840 258 254 678 192 770 611 191 662 842 185

Iskola 0-ra kivezetett Iskola Befejezettlen beruházások Idősek Otthona Bővítése Szennyvíz hálózat bővítéseelőkészítése Épületenergetika Művelődési Központ felújítása Képzőművészeti alkotások: Polgármesteri Hivatal Rendőrségi szobrok Sinka István szobor Felszabadulási emlékmű Világháborúk és forradalmak Sinka István mellszobor Illyés Gyula mellszobor Bibó Istvánmellszobor Nagy László mellszobor Szabó Pál mellszobor Kardos László mellszobor Hegyesi János mellszobor Erdélyi József mellszobor Barsi Dénes mellszobor Györffy István mellszobor Veres Péter mellszobor Erdei Ferenc mellszobor Németh László mellszobor Kovács Imre mellszobor Féja Géza mellszobor Czine Mihály mellszobor Tamási Áron mellszobor Iskola Leiner Gy.mellszobra Üzemeltetésre átadott eszközök: 7.ö. Techn. Épület 2 szint. 7.ö. Meglévő kez. Ép. Felúj. Kommunális szennyvíztisztító Gravitációs gyűjtőhálózat IV. öbl. Bekötő csatornák IV. Szennyvíz nyomóvez. IV Szennyvízétem. Műtárgy. Vízmérő akna Szerelvénykezelő akna Ivóvíz hálózat üzemeltetésre átadott Szennyvízhálózat üz. Átadott 7.ö. Grav. Gyűjtőhálózat 7.ö. Bekötőcsatornák 7.ö. Nyomóvezeték 7.ö. Átemelő műtárgy 7.ö. Térburkolat ép. Előtt 7.ö. Járdaburkolat ép. Előtt 7.ö. Uszadék és homokfogó


B 7.ö. Biológiai műtárgy 7.ö. Iszaptároló műtárgy 7.ö. Szip.szennyv.fog. Műtárgy 7.ö.fertőtlenítő medence 7.ö. Fertőtlenítő medence 7.ö. Mosatóvíz techn.vez. 7.ö. Levegővez.techn. Vez. 7.ö.fölösiszap techn. Vez. 7.ö. Ivóvíz techn. Vez. 7.ö.szipp.szenyv.techn.vez. 7.ö.sűrített iszap techn. 7.ö. Szennyv.techn.vez. 7.ö. Csurgalékvíz techn. Vez 7.ö.H-2,H-3,H-4 techn.vez. 7.ö.H-5,H-6 techn.vez. 7.ö. Levegő techn. Vez. 7.ö. Vasszulfát techn. Vez 7.ö. Kerítés vasbeton oszlpo 7.ö. Tereprendezés Regionális ivóvíz Mennyiségmérő IV Biofilter IV. Szennyvízszívattyú Elektromos berendezések Folyamatir. Rendszer 7.ö. Mennyiségmérő 7.ö. Beép. Biofilter 7.ö. Beép. Szennyvízszivattyú 7.ö. Beép. Szennyvízszivattyú 7.ö. Vízmérő óra 7.ö. 7.sz. átem. Berend. 7.ö. Vill.ir.rendsz. 1 átem. 7.ö. Vill.ir.rendsz. átemelők. 7.ö. Villamos ber., térvil. 7.ö.oldott ox.szint.mérő 7.ö. Hőmérséklet támadó 7.ö. Szintmérő 7.ö. Radaros szintmérő 7.ö. mennyiségmérő 7.ö. Frekvenciaváltó 7.ö. Amóniamérő 7.ö. Nitrátmérő szondás 7.ö. Közp. Fázisjav.berend. 7.ö. SAIA PCD-2 7.ö. Folyamatir. Szám.gép 7.ö. URH rádió 7.ö. Gépi tisztítórács 7.ö. Techn. Ép. Szeméttároló 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Fúvógép robox 7.ö. Iszapvíztelenítő 7.ö. Iszap fela. Szivattyú 7.ö.polielektrolit adagoló 7.ö. Kompresszor iszapvíz 7.ö. Mennyiségmérő siemens

C

D 32 488 000 37 050 000 6 568 000 8 992 000 1 877 000 480 000 420 000 2 920 000 400 000 120 000 2 800 000 5 700 000 9 600 000 3 200 000 3 700 000 3828000 360 000 1 615 000 16 766 000 78 994 551 390 000 1 307 000 690 000 1 308 000 1 281 757 410 000 700 000 475 000 475 000 37 000 2 650 000 1 200 000 5 200 000 15 509 000 570 000 35 000 1 300 000 350 000 780 000 2 400 000 5 222 500 5 222 500 145 000 1 160 000 300 000 135 000 580 000 30 000 340 000 340 000 1 140 000 1 140 000 3 220 000 1 080 000 1 220 000 940 000 580 000

E 2 996 484 3 417 254 605 789 829 363 173 123 44 272 38 737 269 322 36 894 11 068 258 254 525 731 885 443 295 148 341 264 353 069 33 205 148 957 1 546 388 31 712 475 390 000 1 307 000 690 000 1 308 000 1 281 757 182 777 312 057 211 754 211 754 16 497 1 181 358 534 955 2 318 137 6 913 840 254 104 15 605 579 534 156 030 347 720 1 069 910 2 328 166 2 328 166 64 642 517 124 133 739 60 181 258 560 13 375 151 570 151 570 508 208 508 208 1 435 460 481 459 543 871 419 047 258 560

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év A 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023

B

C

D

7.ö. Vegyszertartály müa 7.ö. Uszadék-homokfogó 7.ö. Flygt keverő 7.ö. Flygt keverő 7.ö. Flygt mély-levegőztető 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Flygt szivattyú 7.ö. Kézi tiszt. Durvarács 7.ö. LOWARA sziv.fer.med 7.ö. Tolózár fert. Med. 7.ö. Tolózár fert. Med. 7.ö. Traktor GOLDINI 7.ö. Traktorhoz pótkocsi

E

80 000 1 740 000 3 140 000 3 140 000 21 640 000 780 000 780 000 1 126 000 1 126 000 820 000 820 000 880 000 110 000 30 000 840 000 7 560 000 1 140 000 1 012 345 285

35 663 775 684 1 399 798 1 399 798 9 647 015 347 720 347 720 501 966 501 966 365 553 365 553 392 300 49 037 13 375 374 469 4 648 570 700 976 335 340 513

Helyrajzi szám

Bruttó érték

Elszámolt ÉCS

0221/2 0221/1 4568 4616 4212 4411 4615 4591 4544 4518 4501 4275 4250 4165 4038 4015 4001 3799 3746 4617 3628 2092 1734 1679 446 615

5 000 5 000 48 000 94 000 11 000 182 000 22 000 48 000 36 000 22 000 478 000 23 000 12 000 107 000 54 000 36 000 39 000 61 000 64 000 172 000 142 000 600 000 84 000 37 000 126 000 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes korlátozottan forgalomképes vagyon: Forgalomképtelen II. Tárgyi eszközök: Ingatlanok: Földterületek: Eszköz neve Önkormányzat Közterület töltés Külterület mocsár Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút


B Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Kivett közterület Kivett közterület Gyep közterület kert Nádas Földút Földút Földút Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Közterület Mocsár Mocsár Mocsár Mocsár Zöld terület Zöld terület Út+zöld terület Földút Földút Földút Földút Földút Földút

C

D 1414 1412 1420 639 1303 1895 1903 884 1401 1393 440 360 1086 1423 1246 1257 800 929 1740 3508 1907 3294 3331/2 1631 3296 1418 952 4317 4316 4308 4299 4162 3835 1416 4342 4359 1664 1662 1419 1417 1415 1413 1405 1404 1402 1396 445 367 3142 107 3331/1 0169/1 016/15 0164/5 0130/10 035/24 028/16

22 000 33 000 38 000 60 000 18 000 26 000 34 000 37 000 21 000 19 000 16 000 25 000 248 000 97 000 11 000 36 000 18 000 38 000 183 000 2 000 8 000 27 000 616 000 2 117 000 7 263 960 752 000 1 958 000 138 000 15 000 79 000 152 000 31 000 29 000 617 000 12 000 65 000 1 092 000 88 000 555 000 440 000 160 000 105 000 186 000 101 000 145 000 161 000 26 000 85 000 12 911 000 286 000 329 000 82 000 37 000 18 000 293 000 204 000 91 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút

C 035/2 0264/36 0258/13 0258/11 0226/39 0289/227 0357/7 0293/9 0278/22 0276/9 0172/1 027 0617/10 0611/14 0608/5 0600/14 0549/4 0545/2 0767/6 0754/14 0761/25 0761/12 0723/23 0732/17 0522/6 0513/19 0479/30 0494/8 0463/19 0306/28 0289/4 0276/13 0270/11 0193/7 0172/2 012/13 0625/17 0611/5 0600/29 0590/4 0548/1 0776/14 0754/23 0754/6 0698/4 0761/20 0739/5 0723/7 0663/17 0549/17 0549/10 0549/4 0532/9 0526/7 0522/14 0505/8 0484/9

D

E 53 000 252 000 22 000 92 000 263 000 40 000 240 000 117 000 81 000 49 000 236 000 575 000 66 000 70 000 102 000 68 000 19 000 106 000 185 000 110 000 87 000 213 000 28 000 217 000 83 000 104 000 14 000 10 000 7 000 55 000 35 000 74 000 57 000 50 000 16 000 101 000 64 000 179 000 69 000 105 000 78 000 105 000 39 000 123 000 102 000 15 000 20 000 52 000 33 000 54 000 20 000 20 000 222 000 3 000 45 000 3 000 32 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



C 0484/5 0479/29 0754/24 694 0652/11 0479/26 0479/24 0479/12 0473/147 0473/99 0473/98 0473/13 0439/51 0439/29 0439/21 0355/3 0335/8 0332/12 0324/4 0315/10 0281/26 651 675 718 705 186 491 0490/4 774 766 0775/1 305 760 527 180 0312/1 64 63 62 42 275 0418/2 379 304 718 727 551 32 26 616 636 659 0648/2 0648/1 654 642 662

D

E 28 000 17 000 193 000 210 000 221 000 32 000 57 000 63 000 105 000 367 000 27 000 150 000 143 000 56 000 144 000 14 000 183 000 33 000 5 000 58 000 69 000 110 000 82 000 169 000 11 000 254 000 21 000 18 000 217 000 157 000 242 000 314 000 328 000 215 000 159 000 121 000 108 000 89 000 99 000 550 000 100 000 151 000 393 000 166 000 370 000 306 000 53 000 226 000 76 000 198 000 51 000 415 000 69 000 84 000 232 000 167 000 572 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



C

D 626 271 296 480 0472/1 466 0467/24 253 0279/2 0277/2 444 0350/1 0289/31 0289/12 0289/22 0537/1 236 0550/2 610 044/2 212 72 46 779 011/6 9 0336/2 0339/2 745 661 0456/3 0410/2 0350/1 314 247 255 0272/1 621 592 25 329 0502/1 0488/7 510 0513/4 257 069/1 0269/2 595 624 697 05/133 015/1 0220/16 0272/2 297 0478/1

313 000 210 000 87 000 78 000 189 000 125 000 35 000 157 000 330 000 487 000 406 000 882 000 21 000 23 000 38 000 243 000 190 000 37 000 343 000 27 000 20 000 411 000 5 000 174 000 38 000 16 000 415 000 605 000 269 000 234 000 102 000 544 000 883 000 161 000 456 000 235 000 150 000 49 000 73 000 33 000 186 000 305 000 30 000 16 000 215 000 261 000 8 607 000 291 000 63 000 54 000 339 000 25 000 125 000 14 000 409 000 189 000 163 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Földút Árok Közterület Árok Árok Árok Árok Közterület Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Állati hulladék lerakó Földút Temető Temető Temető Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés Töltés

C 460 251 0513/3 249 284 0350/5 282 0289/28 0289/33 209 0289/14 0522/3 0532/6 241 199 302 640 0638/2 95 68 52 014/13 583 212 222 629 633 736 0684/2 470 0319/4 0381/4 91 699 0289/197 0289/16 0256/2 0250/17 708 0289/233 289/232 0289/19 044/1 0289/74 0289/37 0625/17 0289/205 0289/194 0289/203 366 220 436/2 218 436/1 432 1299 1267

D 428 000 129 000 235 000 45 000 617 000 491 000 230 000 34 000 61 000 141 000 26 000 220 000 115 000 32 000 94 000 225 000 63 000 18 000 242 000 157 000 16 000 162 000 33 000 20 000 92 000 89 000 189 000 136 000 41 000 145 000 586 000 298 000 87 000 120 000 10 000 29 000 16 000 30 000 119 000 50 000 78 000 12 000 90 000 110 000 106 000 62 000 1 368 000 860 000 190 000 349 000 219 000 195 000 4 000 8 000 74 000 42 000 12 000

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B

C

D

E

Árok Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Árok

165 2146 4206 4387/2 2144 1297 2206 435 433 219

17 000 29 000 147 000 3 000 19 000 336 000 299 000 118 000 247 000 66 000 80 431 960

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telek Mágor Csolt monostor Telek Mágor Birkahodály Telek Pákásztanya

0183/4 0183/8 0182

865 010 412 800 266 000 1 543 810

0 0 0 0

0289/205 0289/205 0182 0182

878 000 20 668 053 200 000 46 147 580 67 893 633

385 683 2 163 506 85 425 6 718 258 9 352 872

1473/2 2930 2047 572 1015 458 2926 106/2 2993 3075 2257 2523 2697 1491/1 185,129 613 2 3323-01 3490 1130 1130 1473/2

34 077 500 246 862 1 376 000 6 935 000 5 688 984 5 402 000 10 254 000 8 226 000 12 291 370 9 310 772 913 000 4 600 350 10 495 258 11 929 000 9 657 000 99 656 508 11 195 000 6 702 000 62 560 000 4 240 820 17 300 061 41 527 403 168 224 950 14 178 692 1 602 000 3 364 000 6 107 820 20 700 000 234 000 1 253 027 18 313 842 56 178 254 138 463 537 5 979 000

13 935 033 63 866 412 039 2 076 665 887 871 2 137 090 3 070 523 2 463 250 3 273 650 2 651 359 273 395 1 286 909 1 603 649 3 572 098 2 891 754 29 821 755 3 352 303 2 006 892 21 270 518 1 584 228 5 147 145 2 798 842 13 576 688 3 756 598 241 340 1 349 336 2 664 348 6 198 545 70 070 375 212 1 234 305 23 474 978 31 767 447 1 790 392

Telek:

Épületek: Temető iroda épület Ravatalozó épület temető Pákásztanya Vésztő-Mágor Fogadóépület Mágor Építmények: Csapadékvíz csatorna Ábránffy utca Áchim utca Ady E, utca Akácos utca Alkotmány utca Andrássy utca Arany J. utca Árpád. utca Attila utca Bajcsy-Zs utca Bajza utca Balassa utca Barátság utca Baross utca Bartók B. utca Bartók tér Báthory utca Batthyányi utca Béke utca Békési utca Belterületi belvízrend. Ady telep Városközpontot elkerülő utak Bem. utca Bercsényi utca Berzsenyi utca Bethlen utca Bocskai utca Botond utca Brigád utca Buszvárók és öblözetek Csapadékvíz csatorna Csapadékvíz csatorna Dancka Csokonai utca

995 3559 3559 1632 3163 2941 907 1473/2 1473/2 321


B Damjanich utca Danckai utca Deák F. utca Dióéri utca Dobó I. utca Dózsa utca Előd utca Eötvös utca Északi utca Fok utca Galamb utca Garay G utca Hajnal utca Híd utca Hunyadi J. utca Ibolya utca Iméri utca Iskola utca Jókai utca Jósika utca József A. utca Kálvin utca Katona utca Kazinczi utca Kecskészugi holtág Kengyel utca Kerékpárút Békési út Kerékpárút Wesselényi utca Kertmegi utca Kinizsi utca Kis B. utca Kisfaludy utca Klapka utca Komlódi utca Kossuth L.utca Kóti kerékpárút Kóti utca Kölcsey utca Körösladányi utca Köztársaság utca Krúdy utca Lehel utca Liszt F.utca Lórántffy utca Losoncy utca Madách utca Mágor Történelmi emlékhely Mágori Birkahodály Martinovics utca Mátyás utca Megértés utca Metykó gy utca Mikes utca Mikszáth utca Móra F. utca Móricz Zs. utca Munkácsy utca

C

D

1588,1507 1831 1830 2401/2 3535 3417 2498 13 689,656,773,741 1228 843 105 1367 410 3386 2471,2371 2123 3147 209 2927,2925 2764 1556,1530 2898 3444 0289/234 3498 1130 100 832 3099 373/32 3509 2040 2330 1442 1166 3468 3581 521 2061 2660 2629 2103 2145 2752 0183/4 0183/8 2063 3546 555 1927 2307 2629 2832 2419 2029

6 874 000 2 829 279 28 750 730 3 205 991 2 510 000 5 812 000 678 470 2 122 733 13 491 000 137 000 1 028 930 2 426 000 701 000 338 000 5 358 585 412 000 5 880 000 2 414 000 9 110 000 2 920 747 17 224 140 6 032 317 327 544 5 656 000 32 092 956 73 000 23 627 150 23 700 000 92 468 75 353 147 7 086 000 2 494 000 1 622 000 9 087 190 54 290 998 207 342 709 13 952 205 4 723 000 16 872 000 3 075 000 1 451 286 7 562 735 1 660 300 276 000 6 198 575 173 271 58 984 422 1 420 600 9 423 127 4 454 909 395 000 3 109 320 21 812 239 8 021 000 6 711 716 23 876 127 1 865 000

E 2 446 840 847 231 4 473 547 635 491 751 609 2 148 621 118 988 272 826 4 039 833 41 026 317 258 726 458 209 909 101 211 1 604 616 123 371 2 306 761 722 863 2 727 959 355 138 1 647 137 1 712 287 98 079 1 693 675 7 902 574 21 860 9 910 332 9 229 884 38 224 25 223 481 2 121 878 345 906 485 703 1 236 973 15 943 772 17 053 062 3 947 104 1 877 607 5 052 264 920 798 288 918 2 053 725 497 164 95 147 1 536 173 86 248 18 919 354 512 359 2 819 679 715 707 118 283 1 251 592 5 003 099 3 008 099 843 714 4 856 338 558 466


B Munkás utca Nádasdy utca Nagy S. utca Nyár utca Okányi utca Okányi-Siménfalvi utca Ősz utca Pányád-ürmös belvízcsat.rend Perecesi utca Petőfi utca Petrovics utca Piactér utca Radnóti utca Rákóczi utca Ref. Templom környékének felújítása Régi utca Rozgonyi utca Rózsa utca Rövid utca Sárréti utca Sas utca Siménfalvi utca Sinka I utca Szabadság utca Szabadságtér Szabó P. utca Szabolcs utca Szapári utca Széchenyi utca Szegfű utca Széles utca Szélső utca Szemere utca Szíki utca Szilér utca Szoporikert utca Szőlőskert utca Talajvíz figyelő kút Táncsics utca Tarlódomb utca Tavasz utca Tél utca Temető közvilágítás Temetőszéli holtág Tinódi utca Toldi utca Tompa utca Toronyi utca Újtelep utca Úttörő utca Vágóhíd utca Vajda utca Várdomb utca Várkonyi utca Városközpont felújítása Vasút utca Vasvári utca

C 951 1665 1719 715 2176 2184 762 0269/1 641 3385 3211 3341 3523 1480, 1647 2 106/1 2205 1258/1, 1206 1100, 1166/1 1888 871 2207 1040 1111 3295 2331 3574 2799 169/1, 170 2454, 2329 489 2434 3358 2876 1320 1406 434 0467/33 1060 1928 668 787 0289/205 /20,0289/21,0221/2, 248 47 2015 221 504 967 3128 2862 1661 1576 1473/2 953 2102

D 1 784 076 29 471 475 4 852 171 8 215 000 11 374 775 71 000 14 483 000 75 036 712 7 172 685 22 970 358 13 312 481 14 683 118 3 936 765 17 691 827 16 016 445 3 072 328 371 000 3 955 000 4 808 990 3 491 298 1 320 360 1 010 300 3 401 000 7 852 000 16 072 731 4 822 000 2 097 000 153 885 23 504 433 1 735 581 19 391 508 28 998 10 771 029 2 368 170 8 251 790 4 610 945 6 502 449 684 000 5 941 000 5 815 000 6 494 000 10 707 000 449 200 81 864 364 4 460 883 15 218 523 537 000 1 943 405 4 128 000 3 052 000 7 408 000 3 103 274 14 038 695 71 497 692 42 867 747 16 355 343 5 673 000

E 1 678 953 8 438 453 704 381 2 459 951 2 821 384 21 260 4 173 571 7 052 569 2 007 001 6 878 391 4 415 135 4 237 960 931 687 2 616 412 1 078 156 820 214 111 096 1 184 311 1 242 449 1 368 382 406 149 259 776 1 018 417 3 057 952 4 904 100 1 921 293 627 939 46 074 6 996 837 352 417 6 246 473 8 686 3 225 340 366 494 2 339 880 1 375 803 1 906 907 128 124 1 779 012 1 741 286 1 944 609 4 062 613 42 987 13 939 166 688 693 2 873 997 160 802 300 741 1 421 151 913 911 2 218 303 595 439 4 203 850 11 054 751 3 309 673 2 602 807 1 698 761

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év A 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531

B Vésztő buszmegálló terv Vésztő Emlékhely fejlesztés Vésztő-Mágor helyparkoló Vörösmarthy utca Wesselényi utca Zrinyi utca Zsebengő utca Településkép fejlesztése

0-ra leírt építrmények: Bezerédi utca Temető kerítés

C 1442/1, 1442/3 182 182 283 100 3255 1270

0289/205

D

E

25 201 500 6 328 570 1 387 000 33 758 422 12 338 089 8 839 947 5 246 453 34 631 251 2 368 937 967

2 880 062 213 395 665 385 5 892 548 3 692 133 2 701 523 1 521 144 1 036 807 531 264 240

1 309 517 186 000 1 495 517

1 309 517 186 000 1 495 517

4 008 000

0

4 008 000

0

42 588 000 250 000 100 000 500 000 43 438 000

0 0 0 0 0

Befejezettlen beruházás: Hulladéklerakó terv

Részesedések: Vízművek részvény Békés-Manifest Közszolg. Nonprofit Kft. Déli Autópálya Kft részesedés Vésztői Városfejlesztő Kft törzstőke

Összes forgalomképtelen vagyon: Összes vagyon:

Érték nélkül nyílvántartott műtárgyak (festmények) Polgármesteri Hivatal Takács I.: Kilenc lyukú híd Ismeretlen festő: Átkelés a falu hídján Takács I. : Tanyák Takács I.: Szántóföld Garabuczy: Fenyőfák Ismeretlen festő: Virágcsendélet Halydú: Utcarészlet Ismeretlen festő: Anya gyermekével Ismeretlen festő: Horgászat Ismeretlen festő: Téli táj Ismeretlen festő: tanyasi élet Ismeretlen festő: Kacsák fürödnek a patakban Tokay: Asztali csendélet Garabuczy: Montázs Zákonyi Zsoldos: Vízparti táj Veress: Templom Ismeretlen festő: Vadkacsák a tavon Garabuczy: Magányos nő

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Nettó érték 73 019 29 796 195 969 298 784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év F 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

0 0 0 0 0

150 000 1 362 000 1 263 000 184 000 34 000 416 000 272 000 302 000 142 000 837 000 197 000 4 830 000 89 000 35 000 197 000 124 000 3 000 10 000 45 000 5 000 30 000 60 000 160 000 10 000 10 000 100 000 83 190 30 000 300 000 11 280 190

235 000 127 000 20 000 90 579 52 000 53 000 215 000 417 000 271 000 12 814 000 798 000 199 000


460 000 48 000 49 000 48 000 91 000 13 000 17 000 16 000 60 000 39 000 42 000 122 000 122 000 97 000 119 000 98 000 32 000 31 000 19 000 88 000 1 760 000 1 422 000 1 000 108 000 43 000 53 000 51 000 51 000 49 000 327 000 14 000 58 000 55 000 56 000 55 000 55 000 53 000 52 000 44 000 286 000 799 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 339 000 339 000 339 000 339 000 330 000 331 000 430 000 427 000


425 000 422 000 419 000 2 014 000 4 300 000 336 000 211 000 228 000 151 000 122 000 303 000 422 000 10 000 613 000 933 000 1 400 6 500 2 528 87 163 59 000 3 000 3 000 1 510 2 000 4 980 3 000 200 000 21 557 77 000 40 000 30 000 30 000 40 000 30 000 60 000 30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 30 000 30 000 100 000 30 000 40 110 217 0 0 0 1 536 431 32 632


1 966 936 17 803 866 2 233 141 311 903 1 781 743 200 088 1 628 031 1 808 831 24 551 8 831 668 330 254 4 185 277 781 423 1 467 972 412 251 29 998 29 998 29 998 29 998 496 032 45 953 022

0

25 454 466 591 4 002 672 165 707 625 210 2 662 027 7 947 661

0 0 0 250 000 6 950 000 7 200 000

20 000 60 000 80 000

40 678 89 122 126 832 2 296 487 6 142 388 866 440 188 931 56 679


1 551 14 594 43 445 38 481 82 198 1 520 71 250 42 750 42 728 165 127 184 110 82 564 184 110 138 000 239 400 54 400 47 598 165 219 256 785 314 523 157 664 144 139 85 838 330 750 181 917 12 148 282 975 109 515 165 375 184 110 165 127 122 925 13 920 393

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


332 347 318 418 198 214 74 032 50 047 78 196 2 307 178 482 1 269 040 740 749 591 174 209 393 220 986 4 534 846 366 868 91 717 103 112 182 260 106 755 88 448 48 236 166 145 190 432 866 439 124 168 124 168 936 634 145 140 120 387 509 642 39 031 30 160 5 139 6 386 1 981 146 1 090 860 323 430 171 966 403 350 287 305 202 329 6 733 852 217 099 59 969 59 969 258 064 97 900 276 904 20 482 53 169 36 783 147 136 147 136 76 172


49 839 257 315 26 977 423 309 8 850 2 690 162 192 524 551 336 117 009 253 845 290 212 376 746 1 060 925 466 225 350 328 284 857 594 762 930 380 98 927 352 725 44 739 13 049 165 032 3 618 150 973 165 781 059 614 923 1 522 869 544 944 150 114 34 170 637 938 471 992 242 256 131 970 44 839 120 320 72 050 128 572 531 352 4 049 39 600 73 920 130 208 71 398 104 124 60 550 160 208 104 438 213 736 141 529 118 650 16 852


71 289 99 933 123 203 376 932 165 235 59 363 72 428 124 241 127 557 120 215 48 494 933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

1 266 625 445 156 1 646 466 299 294 3 441 942 2 766 849 2 014 266 4 316 284 6 658 836 387 359 7 092 015 395 215 549 389 141 445 247 858 2 767 123 442 347 34 878 469

0 0 0 0 0 0 0 400 050 1 135 625 774 000 800 000 85 074 60 000 291 592 3 546 341

69 810 24 868 1 467 472 1 365 848 2 031 960


757 554 5 717 512 0 219 427 522

Nettó érték 494 000 1 210 500 155 000 65 000 19 000 7 458 112 000 923 000 51 121 27 000 3 000 91 000 89 000 80 000 3 727 000 222 000 11 000 525 450 7 812 529

190 738 2 374 482 10 207 989 5 774 134 8 103 516 1 966 458 50 134 25 708 894 97 728 923 282 275 504 236 2 108 626 48 902 14 255 828 1 619 132


264 931 837 19 869 419 613 488 11 984 302 50 933 668 15 619 200 5 381 763 1 291 345 55 344 1 593 600 35 990 45 299 2 913 369 8 961 297 197 357 28 781 771 3 522 872 54 839 956 438 047 14 473 195 657 407 386

0 0 0

10 544 800 70 652 872 3 962 517 12 331 445 42 398 877 992 061 128 034 156 822 2 984 98 814 810

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 900 000 1 294 192 265 8 868 800 228 600 1 304 189 665

700 000 520 000 676 000 736 800 164 500 417 250 940 000 1 525 000 118 000 300 000 800 000 147 000 109 000 109 000 100 000 118 000 103 000 128 000 196 000 1 587 857 1 480 000 342 500 11 317 907 22 128 213 1 379 610 33 414 494 101 825 074 21 217 412 2 603 119 3 490 277 83 336 300 013 72 923 401 71 959 174 74 207 183 16 838 160 2 541 746 6 674 808 7 584 389 1 886 338 8 288 815


29 491 516 33 632 746 5 962 211 8 162 637 1 703 877 435 728 381 263 2 650 678 363 106 108 932 2 541 746 5 174 269 8 714 557 2 904 852 3 358 736 3 474 931 326 795 1 466 043 15 219 612 47 282 076 0 0 0 0 0 227 223 387 943 263 246 263 246 20 503 1 468 642 665 045 2 881 863 8 595 160 315 896 19 395 720 466 193 970 432 280 1 330 090 2 894 334 2 894 334 80 358 642 876 166 261 74 819 321 440 16 625 188 430 188 430 631 792 631 792 1 784 540 598 541 676 129 520 953 321 440


44 337 964 316 1 740 202 1 740 202 11 992 985 432 280 432 280 624 034 624 034 454 447 454 447 487 700 60 963 16 625 465 531 2 911 430 439 024 677 004 772 2 756 547 069

Nettó érték 5 000 5 000 48 000 94 000 11 000 182 000 22 000 48 000 36 000 22 000 478 000 23 000 12 000 107 000 54 000 36 000 39 000 61 000 64 000 172 000 142 000 600 000 84 000 37 000 126 000 2 000


22 000 33 000 38 000 60 000 18 000 26 000 34 000 37 000 21 000 19 000 16 000 25 000 248 000 97 000 11 000 36 000 18 000 38 000 183 000 2 000 8 000 27 000 616 000 2 117 000 7 263 960 752 000 1 958 000 138 000 15 000 79 000 152 000 31 000 29 000 617 000 12 000 65 000 1 092 000 88 000 555 000 440 000 160 000 105 000 186 000 101 000 145 000 161 000 26 000 85 000 12 911 000 286 000 329 000 82 000 37 000 18 000 293 000 204 000 91 000


53 000 252 000 22 000 92 000 263 000 40 000 240 000 117 000 81 000 49 000 236 000 575 000 66 000 70 000 102 000 68 000 19 000 106 000 185 000 110 000 87 000 213 000 28 000 217 000 83 000 104 000 14 000 10 000 7 000 55 000 35 000 74 000 57 000 50 000 16 000 101 000 64 000 179 000 69 000 105 000 78 000 105 000 39 000 123 000 102 000 15 000 20 000 52 000 33 000 54 000 20 000 20 000 222 000 3 000 45 000 3 000 32 000


28 000 17 000 193 000 210 000 221 000 32 000 57 000 63 000 105 000 367 000 27 000 150 000 143 000 56 000 144 000 14 000 183 000 33 000 5 000 58 000 69 000 110 000 82 000 169 000 11 000 254 000 21 000 18 000 217 000 157 000 242 000 314 000 328 000 215 000 159 000 121 000 108 000 89 000 99 000 550 000 100 000 151 000 393 000 166 000 370 000 306 000 53 000 226 000 76 000 198 000 51 000 415 000 69 000 84 000 232 000 167 000 572 000


313 000 210 000 87 000 78 000 189 000 125 000 35 000 157 000 330 000 487 000 406 000 882 000 21 000 23 000 38 000 243 000 190 000 37 000 343 000 27 000 20 000 411 000 5 000 174 000 38 000 16 000 415 000 605 000 269 000 234 000 102 000 544 000 883 000 161 000 456 000 235 000 150 000 49 000 73 000 33 000 186 000 305 000 30 000 16 000 215 000 261 000 8 607 000 291 000 63 000 54 000 339 000 25 000 125 000 14 000 409 000 189 000 163 000


428 000 129 000 235 000 45 000 617 000 491 000 230 000 34 000 61 000 141 000 26 000 220 000 115 000 32 000 94 000 225 000 63 000 18 000 242 000 157 000 16 000 162 000 33 000 20 000 92 000 89 000 189 000 136 000 41 000 145 000 586 000 298 000 87 000 120 000 10 000 29 000 16 000 30 000 119 000 50 000 78 000 12 000 90 000 110 000 106 000 62 000 1 368 000 860 000 190 000 349 000 219 000 195 000 4 000 8 000 74 000 42 000 12 000


17 000 29 000 147 000 3 000 19 000 336 000 299 000 118 000 247 000 66 000 80 431 960 865 010 412 800 266 000 1 543 810 492 317 18 504 547 114 575 39 429 322 58 540 761 20 142 467 182 996 963 961 4 858 335 4 801 113 3 264 910 7 183 477 5 762 750 9 017 720 6 659 413 639 605 3 313 441 8 891 609 8 356 902 6 765 246 69 834 753 7 842 697 4 695 108 41 289 482 2 656 592 12 152 916 38 728 561 154 648 262 10 422 094 1 360 660 2 014 664 3 443 472 14 501 455 163 930 877 815 17 079 537 32 703 276 106 696 090 4 188 608


4 427 160 1 982 048 24 277 183 2 570 500 1 758 391 3 663 379 559 482 1 849 907 9 451 167 95 974 711 672 1 699 542 491 091 236 789 3 753 969 288 629 3 573 239 1 691 137 6 382 041 2 565 609 15 577 003 4 320 030 229 465 3 962 325 24 190 382 51 140 13 716 818 14 470 116 54 244 50 129 666 4 964 122 2 148 094 1 136 297 7 850 217 38 347 226 190 289 647 10 005 101 2 845 393 11 819 736 2 154 202 1 162 368 5 509 010 1 163 136 180 853 4 662 402 87 023 40 065 068 908 241 6 603 448 3 739 202 276 717 1 857 728 16 809 140 5 012 901 5 868 002 19 019 789 1 306 534


105 123 21 033 022 4 147 790 5 755 049 8 553 391 49 740 10 309 429 67 984 143 5 165 684 16 091 967 8 897 346 10 445 158 3 005 078 15 075 415 14 938 289 2 252 114 259 904 2 770 689 3 566 541 2 122 916 914 211 750 524 2 382 583 4 794 048 11 168 631 2 900 707 1 469 061 107 811 16 507 596 1 383 164 13 145 035 20 312 7 545 689 2 001 676 5 911 910 3 235 142 4 595 542 555 876 4 161 988 4 073 714 4 549 391 6 644 387 406 213 67 925 198 3 772 190 12 344 526 376 198 1 642 664 2 706 849 2 138 089 5 189 697 2 507 835 9 834 845 60 442 941 39 558 074 13 752 536 3 974 239

18. melléklet a 11/2013.(V.1.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Adatok E Ft-ban Vésztő Város Önkormányzatának vagyonáról 2012 év F 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531

22 321 438 6 115 175 721 615 27 865 874 8 645 956 6 138 424 3 725 309 33 594 444 1 837 673 727 0 0 0

4 008 000 4 008 000 42 588 000 250 000 100 000 500 000 43 438 000 2 025 636 258 5 001 610 849

2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat évi zárszámadásáról 1

Recommend Documents