2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 321 /KPTS/013/201 /KPTS/013/2013 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 910/ 055 /SK.XI/503/20 /SK.XI/503/2012 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2013 201 PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR TIMUR, Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal asal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, dan Pasal asal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto junc Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996, setelah diadakan analisa terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Bersih Prov Provinsi insi Jawa Timur Tahun Buku 2013, 201 perlu untuk mengesahkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Air Bersih Provinsi Jawa Timur Nomor 910/055/SK.XI/503/201 /SK.XI/503/2012 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 201 Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur dengan 2013 Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun ahun 2004 Nomor omor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 2. Undang-Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara egara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, kali terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent tentang ang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (LembaranNegara 2005 Nomor omor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor omor 4490);

:

5. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :

Mengesahkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Nomor 910/055/SK.XI/503/2012 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2013 Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur menjadi Anggaran Perusahaan yang bersangkutan Tahun 2013 sebagai berikut : a. Program Kerja Perusahaan tahun 2013 PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur yaitu membantu Tim Pelelangan dan Tim Teknis Proyek Air Bersih Umbulan sebagai nara sumber dan melaksanakan tugas – tugas dilapangan / penugasan – penugasan lainnya dari Tim Teknis dalam rangka berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan instansi – instansi yang terkait baik di Daerah maupun di Pusat ; b. Program kerja operasional PD. Air Bersih mengupayakan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada konsumen /masyarakat di kawasan Industri PIER Pasuruan dan juga melakukan studi, detail desain dan pengadaan lahan terkait rencana SPAM Regional Jawa Timur baik kluster besar maupun kluster kecil untuk menunjang program Pemerintah dalam rangka memperluas cakupan layanan air minum di Jawa Timur semaksimal mungkin yang dapat dicapai; c. Omzet penjualan air Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 16.723.883.020,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) dengan Laba Bersih setelah Pajak, sebesar Rp. 4.139.258.670,(empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), estimasi setoran PAD hasil usaha Tahun 2013 sebesar Rp. 1.707.444.202,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua rupiah); d. Sumber dana


-3-

d. Sumber dana anggaran perusahaan tahun 2013, yang dibiayai dengan dana sendiri, diestimasikan sebesar Rp. 22.332.043.338 (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan estimasi pengeluaran biaya sebesar Rp. 21.719.074.396,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga estimasi Saldo Kas / Bank Pada akhir tahun 2013, sebesar Rp. 612.968.942,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ; e. Sumber dan Penggunaan dana diestimasikan sebagai berikut : 1) Sumber Dana diproyeksikan dari : - Saldo Awal per 10-10-2012 - Hasil Penjualan - Jasa Giro dan Bunga Deposito - Pencairan Deposito - Lain – lain Total Penerimaan sebesar …… (A) 2) Penggunaan Dana diproyeksikan : - Beban Pokok Penjualan (HPP) - Beban Usaha - Rencana Investasi - Pra operasional - Stock Suku Cadang Ops PIER - Kewajiban Perusahaan - Target PAD / Pajak/ Pesangon Total Pengeluaran sebesar (B) Saldo Akhir Kas/Bank tahun 2011 ( A – B ) diproyeksikan sebesar ….

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.471.536.799,16.565.977.539,287.929.000,3.000.000.000,6.600.000,22.332.043.338,-

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

6.824.789.192,3.855.393.518,6.401.300.000,510.412.586,564.617.760,0,1.569.914.141,21.719.074.396,-

Rp.

612.968.942,-

f. Hasil usaha dan setoran PAD tahun 2013 diproyeksikan sebagai berikut : - Pendapatan usaha - HPP dan Biaya Operasional - Laba Kotor - Biaya Usaha - Laba Operasional - Pendapatan lain-lain - Taksiran beban pajak (PPh 25 badan) Laba setelah pajak

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

16.744.915.901,6.824.789.192,9.899.093.828,5.093.031.596,4.806.062.232,292.125.699,958.929.261,4.139.258.670,-

DPD/PAD Tahun 2013 diproyeksikan

Rp.

1.707.444.202,-

Posisi Neraca


-4-

Posisi Neraca Akhir per 31 Desember 2013 diproyeksikan sebagai berikut : NERACA PER 31 DESEMBER 2013 Keterangan

RKAP 2012

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Penyisihan Piutang Pembayaran Di Muka Jumlah aktiva lancar AKTIVA TETAP Tanah dan Penyempurnaan Tanah Bangunan Kendaraan Instalasi Peralatan dan Perlengkapan Inventaris Kantor Jumlah nilai perolehan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Nilai buku AKTIVA TETAP PIHAK III Aktiva Tetap Pihak III (Nilai Buku)

Prognosa

Usulan RKAP 2013

1.497.585.721 1.340.064.000 268.012.800 601.769.475 3.707.431.996

8.271.536.799 1.215.234.250 12.768.300 (30.612.810) 0 9.468.926.539

4.612.968.942 1.395.409.658 6.000.000 (30.612.810) 0 5.983.765.790

1.729.702.500 4.884.857.760 1.461.097.920 8.213.816.973 1.595.938.575 1.042.925.745 18.928.339.473 (5.367.375.674) 13.560.963.799

2.116.376.500 5.057.237.241 1.270.377.920 6.427.083.264 444.487.075 1.035.224.978 16.350.786.978 (6.114.952.518) 10.235.834.460

3.616.376.500 6.715.237.241 1.870.377.920 7.398.383.264 853.487.075 1.254.224.978 21.708.086.978 (6.512.426.093) 15.195.660.885

104.309.857

47.071.793

21.242.036

AKTIVA BERWUJUD Aktiva Dalam Penyelesaian Bahan Uang Jaminan Jumlah aktiva berwujud

754.522.735 1.757.102.184 13.398.000 2.525.022.919

1.100.783.519 13.398.000 1.114.181.519

486.817.760 13.398.000 500.215.760

AKTIVA TAK BERWUJUD Beban Ditangguhkan (Pra Ops) Jumlah aktiva tak berwujud

1.419.760.387 1.419.760.387

2.260.052.250 2.260.052.250

3.814.464.836 3.814.464.836

21.317.488.958

23.126.066.561

25.515.349.307

JUMLAH AKTIVA

Keterangan KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Hutang Non Usaha Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Kewajiban Lancar Lainnya Jumlah kewajiban lancar

RKAP 2012

Prognosa

Usulan RKAP 2013

2.408.191.938

0 0 1.982.676.969 0 0 1.982.676.969

2.778.676.969

KEWAJIBAN LAIN-LAIN Cadangan Dana Meter Cadangan Dana Kewajiban Di Estimasi Jumlah kewajiban lain-lain

165.084.000 2.447.143.521 3.932.534.467 6.544.761.988

208.384.167 2.961.927.964 1.931.135.640 5.101.447.771

386.999.167 3.161.971.689 1.831.135.640 5.380.106.496

EKUITAS EKUITAS DAN CADANGAN Penyertaan Pemerintah Modal Modal Hibah Cadangan Jumlah ekuitas dan cadangan

587.884.456 5.000.000.000 531.757.660 6.244.892.915 12.364.535.031

587.884.456 5.000.000.000 531.757.660 9.989.710.520 16.109.352.636

587.884.456 5.000.000.000 531.757.660 11.236.923.725 17.356.565.841

21.317.488.958 25515349307

23.193.477.376

25.515.349.307

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.297.240.959 110.950.979

796.000.000 1.982.676.969

Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian manajemen antara lain : 1) Kinerja PDAB perlu ditingkatkan, agar target-target yang sudah ditentukan dalam RKAP tahun 2013 dapat tercapai bahkan bisa melebihi target. 2) Direksi agar tetap memperhatikan dan mencermati tingkat efektifitas usaha dan efisiensi pengeluaran biaya produksi maupun operasionalnya dengan melakukan good coorporate governance sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PD. Air Bersih dapat menjadi salah satu unggulan BUMD yang memberikan pelayanan publik namun tetap memberikan kontribusi PAD. 3) Tindak lanjut Proyek Air Bersih Umbulan yang diharapkan dapat lebih fokus pada terciptanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota terkait untuk merealisasikan Proyek Air Bersih Umbulan melalui Tim Teknis / Tim Pokja dengan mengedepankan azas manfaat, dengan demikian potensi air Umbulan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Daerah Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan sekitarnya.

4) Untuk


-54) Untuk menunjang Good Corporate Governant (GCG) maka diperlukan peningkatan profesionalisme SDM dan kesejahteraan Karyawan, Direksi dan Badan Pengawas dengan harapan dapat mendorong produktivitas kerja dalam peningkatan efektifitas usaha dan efisiensi biaya, sehingga dengan demikian peningkatan pelayanan kepada konsumen / pelanggan pemakai air bersih baik terhadap industri dikawasan PIER maupun dikota – kota lain melalui SPAM Regional Jatim dapat ditingkatkan cakupan pelayanannya. 5) Program – program yang tertuang dalam RKAP agar dijadikan pedoman pelaksanaan operasional dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Pengawas PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur. KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Ketua Badan Pengawas PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Direktur Utama PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya.


2013 TENTANG

Recommend Documents