2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző

1

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1);(2) bekezdésében és a 91. § kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 771.371 E Ft Költségvetési bevétellel 713.381 E Ft Költségvetési kiadással 57.990 E Ft Helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. és 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 9., 10. és 11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, vállalkozási maradványa-kimutatás 12. melléklet, mely nemleges. 2

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (7) 2012. költségvetés mérlegének tájékoztató táblái a 14-től 25. mellékletekig. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2013.április 26-n lép hatályba.

Belicza László polgármester

3

Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző

KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 6/2013. (IV.25.) zárszámadási rendeletének indokolása A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselőtestület rendeletet alkot. KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. III. 6-án fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. KÁLLÓSEMJÉN lakosainak száma 2013. január 1-jén 3.778 fő volt. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2012. december 31-én) 441 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 124 fő. Járadék típusú ellátásban 19 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban pedig 266 fő részesült. Az önkormányzat 2012-ben felhalmozásra és felújításra összességében 23.538 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2011-ben. Felhalmozási kiadások alakulása 2012-ben: A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására Vismaior I.-II. Fordulóban 2011. évben 30.854 e Ft támogatást nyertünk. Sajnos a felújítást nem tudtuk elkezdeni, mivel az épület statikailag gazdaságosan nem helyreállítható. A Kállay Kastély, illetve a Magtár épületének központi beruházás keretei között a Magtár épület emeleti részében kerül megvalósításra a Polgármesteri Hivatal átköltöztetésével a támogatás felhasználása. A Sportcentrum beruházására a 2011-ben kapott támogatással 23.062 e Ft-tal befejezést nyert. A Kállay Kastély, mely központi beruházás 17.597 e Ft-ban befejezetlen beruházásként szerepel mérlegünkben, melynek befejezési határideje 2014. lesz. Útfelújításra 3.917 e Ft-ból a Klapka, Petri, Fazekas út kőzúzalékkal történő lefedése valósult meg az útalapnak.

4

A közmunkaprogram keretében kapott támogatásból projektort, számítógépet, betonkeverőt, térkősablont, rotációs kapát, faaprító gépet és kazánt aprítékadagolóval szereztünk be. A régi Hyundai típusú leamortizált busz értékesítését önerőként felhasználva valamint 4.030 e Ft hitelfelvétellel 6.200 e Ft-ért egy 18 személyes Ford Transit buszt vásároltunk. A közmunkaprogram segítésére 2.000 e Ft-ért tehergépkocsit szereztünk be a testületi döntésnek megfelelően. Az esélyegyenlőségre, felzárkóztatásra kapott összegből 1.947 e Ft feladattal terhelten, de 2013. évben történik a felhasználása, amelyet már a KIK-nek történő pénzeszköz átadással fog teljesíteni. A szociális tűzifára 2011-ben kapott 2.286 e Ft felhasználása 2012. január február hónapban megtörtént. A 2012 decemberben kapott 1.646 e Ft felhasználása ismételten a következő évre tevődik át. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 58.042 E Ft működési forráshiánnyal fogadta el. A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából 33.853 E Ft-ot kapott az év folyamán.A kiegészítő támogatás a hiányt csak részben ellensúlyozta. A beszámolási időszakban összesen 4.030 E Ft fejlesztési hitelt buszvásárlásra, valamint 5.500 E Ft likvid hitelt vettünk fel. Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működés minél kevesebb hitellel kerüljön finanszírozásra. Magyarország Kormányának döntése alapján az Önkormányzat hitelállománya 39.214 E Ft konszolidálása történt meg. A konszolidációval érintett hitel állomány a következőkből tevődött össze: Szabolcs Tak.szöv.-nél(Kossuth út járda, ivóvíz javító progr.) 21.228 E Ft MFB Banknál(Iskola felújítás) 15.078 E Ft CIB Lízing zRt. (Volkswagen Caddy) 1.449 E Ft Posche Bank zRt. (Skoda) 1.459 E Ft A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, fizetőképességet biztosítani.

a

takarékos

gazdálkodással

sikerült

a

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, a beszámolókat elkészítettük és továbbítottuk a MÁK felé. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a 2012. évben 1.426 E Ft visszafizetés keletkezett. 5

Az Önkormányzaton keresztül a Segítő-Kéz Alapítványnak juttatott 6.790 E Ft támogatásból 704 E Ft visszafizetés keletkezett, mely összeget a számlánkra az alapítvány visszautalta és az Önkormányzat továbbutalta a Kincstárnak. A 2012. évben az Önkormányzat belső ellenőrzését a Képviselő-testület döntése alapján a Gyarmat-Tax Kft végezte, a belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalja. II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 31.383 E Ft volt. Bevételként 1.054.351 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.030.949 E Ft kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 54.785 E Ft. (25. tájékoztató tábla) Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 4.030 E Ft. (15. tájékoztató tábla) (Autóbusz-lízing) Az önkormányzat hitelállománya – a konszolidációt követően – összesen 2012. december 31-én 4.030. E Ft. Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor. Közvetett támogatások A közvetett támogatások tényleges összege 957 E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett: (8) Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után(1 000 eFt alatti kedv.) (9) Gépjárműadóból biztosított kedv., mentesség(Mozgáskorl.részére)

607 E Ft 350 E Ft

Adósság állomány alakulása 2012. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 0 Ft került kimutatásra. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 1.162.099 E Ft, mely 3,41 %kal (38.362 E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya 36,11 %-kal (1215 E Ft-tal), csökkent a 2011. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett.

6

A tárgyi eszközök állománya 33.193 E Ft. 5,64 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott. Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetése a Nyírségvíz zRt-nél 2011. évben 100 E Ft összeg volt. A lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel (első lakáshoz jutók támogatása) 100 E Ft kifizetés történt, amely az előző évihez hasonlóan alakult. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 3,32 %-kal, 15.476 E Fttal csökkent. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 86.444 E Ft, mely 21.860 E Ft-tal, azaz 33,85 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés elsősorban a pénzeszközök 76,4 %-os növekedése miatt következett be. 2012. év végén meglévő értékpapírok állománya nem volt az Önkormányzatnak . A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 35,73 % az előző évhez képest. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában 9.103 E Ft-os csökkenés tapasztalható. Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) 22. tájékoztató tábla tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 7.540 E Ft, melyek a következő jogcímeken keletkeztek: (10) hosszú lejáratú kötelezettség (Fejl. Hitel) (11) rövid lejáratú hitel (Fejl. Hitel következő évet terh. törl. részlete) (12) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség (13) egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3.500 E Ft 530 E Ft 2.569 E Ft 941 E Ft

Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal, szervezeti és szerkezeti átalakításokkal együtt teljesültek. A képviselő- testületi döntésnek megfelelően 2012. augusztus 1. napjától az Önkormányzat számlavezető bankot váltott, az OTP-től a Takarékszövetkezethez ment át. Az átállás zökkenőmentes volt. 7

A Járási Hivatalok felállításának következménye a Polgármesteri Hivatalnál feladat- és létszám elvonással jár 2013. január 1-től, de ezek előkészítése már 2012-ben folyamatosan történt. Esetünkben 3 létszám kerül elvonásra, úgy, hogy ebből 1 kollegánk nyugdíjba vonul. A Kállay Miklós Általános Iskola a testületi döntésnek megfelelően KIK-hez történő átadása igencsak sok munkát adott az ebben résztvevő intézményeknek. Nemcsak a pedagógus állomány, hanem a fenntartása is átkerült. Az étkeztetést ellátó konyha a dolgozókkal az Önkormányzat kötelező feladatellátásai közé kerül. Az épület, a konyha gépkocsija, élelmiszer-raktárkészlete, térítési díj hátraléka átszervezés címen az Önkormányzat beszámolójába már ebben az évben átvezetésre került, a gépek, berendezések átadása áthúzódik 2013-ra. Könyvvizsgálati kötelezettség Az Áht., illetve más jogszabály előírása szerint az önkormányzatnál a könyvvizsgálat kötelező. Ezen feladatott Mátrai Istvánné könyvvizsgáló végzi. ÖSSZEGZÉS: Összegzésként a 2012. év vonatkozásában elmondható, hogy az önkormányzat a folyamatosan csökkenő bevételeivel racionálisan gazdálkodott, megőrizte hitelképességét, likviditását. Bevételeit a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használta fel, biztosítva az önálló és önállóan működő intézményeiknek folyamatos működését. Az önkormányzat gazdasági pozíciója a hitel konszolidáció miatt javult, de nincs olyan lehetősége, hogy a saját bevételek növelésével a kieső központi támogatást pótolja. A kistérségi feladatellátás a csökkenő normatíva miatt pótlást fog igényelni. A fejlesztési feladatok megvalósítása és finanszírozása a költségvetéshez viszonyítottan csökken. A beruházások indítása 2013. évben kezdődik. Magyarország gazdasági újjászervezésének folyamatában az országgyűlés számos új jogszabályt fogadott el. Az új jogszabályok 2012. évtől szinte teljesen megváltoztatták, az állami, az önkormányzati gazdálkodási folyamatokat, az szervezeti rendszereket. Ezen változásokra az Önkormányzatnak és intézményinek is fel kell készülnie. A 2013. évi költségvetésünk végrehajtásában törekedni kell, hogy az új változásoknak megfeleljünk a biztonságos működés érdekében. A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági hatások

8

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A 2012. évben az orvosi rendelő felújítását végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2012. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

9

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =


2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =


2011. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =


2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =


2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =

2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

1. melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2012. évi Sorszám 1

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek

2.3. 2.4.

Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok

2.5. 2.6.

Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4

5

6

210 234 175 009 26 860

221 368 175 009 26 860

238 541 188 098 39 328

31 893 1 420

31 893 1 420

31 939 2 170

114 836

114 836

114 661

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

35 148 50 1 786

46 282 302 2 462

50 355 1 949 1 068

3.3. 3.4.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

400 16 436

400 20 235

562 21 398

3.5.

Alkalmazottak térítése

5 625

8 222

7 323

3.6. 3.7.

Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek

6 917

9 524

13 841

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

3 934

5 137

4 214

4. 5. 5.1. 5.2.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

77 231 312 110 552 120 760

77 263 607 110 878 83 146

88 302 821 110 878 83 147

5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás

23 055 33 853

23 055 33 853

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. 6.2.5.

EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

12 675

51 888

65 260 14 117 5 863

166 241 92 724 5 863

129 044 88 622 5 436

8 254 51 143

86 861 73 517

83 186 40 422

51 143

73 517

40 422

7. 7.1.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

35 643 20 000

39 643 20 000

18 177 3 430

7.2. 7.3.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

15 643

19 643

14 747

600

14 307 14 307

16 721 16 721

8. 8.1. 8.2.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1.

543 049

705 166

705 304

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

19 953 10 000 9 953

40 110 24 651 15 459

40 110 24 651 15 459

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

96 238

59 248

25 957

96 238

59 248

25 957

96 238

59 248

25 957

659 240

804 524

771 371

659 240

804 524

767 790

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2. 12.2.3. 12.2.4.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5. 12.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

600

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

-3 581



KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1.10. 1.11. 1.12. 1.13.

578 106 232 152 57 765 180 493 87 987 19 709

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás

5 000 3 219

13 759 4 411

13 777 2 779

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások

2 600

2 600

3 153

117 461 72 976

170 819 122 507

63 153 59 136

44 285

48 112

3 917

200

200

100

200

200

100

4 436

5 377

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások

2.4. 2.5.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9. 2.10.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3. 4. 4.1. 4.2.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

4 436

5 377

641 166 18 074

787 479 17 045

641 259 72 122

18 074

17 045

72 122

18 074

17 045

72 122

659 240

804 524

713 381

659 240

804 524

704 278

-82 313

64 045

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése

6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6. 6.2.7.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2.8.

6 611 283 239 391 61 946 195 282 93 894 20 770

Felújítások Lakástámogatás

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6.

5 519 269 192 231 53 919 154 957 107 343 10 819

2.2. 2.3.

5. 6. 6.1.

Teljesítés

4

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7. 1.8. 1.9.

2. 2.1.



Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

-9 103

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-98 117

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

78 164

42 203

-46 165

96 238

59 248

25 957

0

0

0

96 238

59 248

25 957

18 074

17 045

72 122

0

0

0

18 074

17 045

72 122

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

63 512

2. melléklet a 6/2013. (IV.25..) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Kiadások 2011. évi tény 3

2012. évi mód. ei. 4

230 244

2012. évi teljesítés

Megnevezés

5

221 291

6

238 453

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Közhatalmi bevételek

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21. 22. 23. 24. 25.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

77

88

Támogatások, kiegészítések

234 723

253 607

251 616

Támogatásértékű bevételek

51 351

85 705

69 734

2 657

14 307

16 721

518 975

574 987

576 612

Költségvetési kiadások összesen:

11 733

24 651

24 651

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

2011. évi tény 7

8

2012. évi teljesítés 9

199 530

239 391

232 152

47 888

61 946

57 765

167 339

195 282

180 493

8 679

20 770

19 709

Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai

2012. évi mód. ei.

5 377 82 621

93 894

87 987

506 057

616 660

578 106

506 057

616 660

578 106

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Előző évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hitelek felvétele

17 022

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

17 022

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

26.

Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)

27.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

28.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)

530 516

616 660

601 263

29.

Költségvetési hiány:

----

41 673

1 494

30.

Tárgyévi hiány:

----

----

----

530 708

616 660

601 263

-192

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)

-1 706

-9 103

504 351

616 660

569 003

Költségvetési többlet:

12 918

----

----

Tárgyévi többlet:

26 165

----

32 260

3.melléklet a 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2011. évi tény

2

3

1



4

5

Megnevezés 6

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 132

20 000

4 356

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

20 877

19 643

18 310

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7. 8. 9. 10.

Támogatásértékű bevételek

11.

Költségvetési bevételek összesen:

81 546

130 179

128 692

Költségvetési kiadások összesen:

12. 13. 14. 15. 16.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

20 743

15 459

15 459

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

11 991

9

78 524

122 507

59 136

7 967

48 112

3 917

100

200

100

86 691

170 819

63 153

9 381

17 045

72 122

9 381

17 045

72 122

96 072

187 864

135 275

96 072

187 864

135 275

----

----

65 539

15 459

----

34 833

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

14 381 7 019

14 399

Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok

45 156

73 517

Hitelkonszolidáció

40 422

Pénzügyi befektetések kiadásai

100

39 214

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése 9 242

42 226

25 957


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18. 19. 20. 21.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

22.

Finanszírozási célú bevételek (13+…+21)

23.

Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:

25.

Bevételek összesen: (23+24)

26.

Költségvetési hiány:

27.

Tárgyévi hiány:

17.

8


Lakásépítés 10 000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felújítások

7


Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

EU-s támogatásból származó forrás

Intézményi beruházási kiadások

2011. évi tény

9 242

42 226

25 957

Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)

111 531

187 864

170 108

Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)

111 531

187 864

170 108

Kiadások összesen: (23+24)

5 145

40 640

----

Költségvetési többlet:

----

----

----

Tárgyévi többlet:


Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =

705 166 59 248 804 524


705166 59248 804524

0 0 0

705 304 25 957 771 371


25957 771371

0 0 0

787 479 17 045 804 524


787479 17045 804524

0 0 0

641 259 72 122 713 381


641259 72122 704278

0 0 9 103

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =

705304

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Sportcentrum beruházás

17 976

2011-2012

17 976

23 062

23 062

Pályázati alap

50 662

2012

50 662

Környezetvédelmi alap

2 696

2012

2 696

Tehergépkocsi beszerzés (JNZ)

2 000

2012

2 000

2 000

2 000

Rotációs kapa

153

2012

153

152

152

Projektor

405

2012

405

405

405

Betonkeverő

2 842

2012

2 842

2 841

2 841

Térkősablon

653

2012

653

653

653

Kállay kastély

17 445

2012-2014

17 445

17 597

17 597

Közbiztonsági épület ber.

10 000

2012-2013

10 000

Faaprító gép tartozékkal

1 662

2012

1 662

1 661

1 661

655

2012

655

655

655

Ford Transit busz (KJC)

6 200

2012-2013

5 030

5 030

5 030

Kazánprogr. Ber. Óvoda

4 929

2012-2013

4 929

Nyírségvíz zRt. Víz-Szennyvíz rekonst.(Gépek)

5 080

2012

5 080

5 080

5 080

319

2012

319

59 136

59 136

Nagytűzterű kazán és aprítékadagoló(Hivatal)

Munkaügyi Kp-tól számítógép

ÖSSZESEN:

123 677

122 507

5. melléklet a 5 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat


Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Polgármesteri Hivatal felújítása Útfelújítás (Klapka-Petri-Fazekaskert)

ÖSSZESEN:

44 285

2012

44 285

3 827

2012

3 827

3 917

3 917

48 112

3 917

3 917

48 112


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:* Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Eredeti Összes bevétel, kiadás

1

2

Teljesítés

Módosított

Források

Módosított

Eredeti

2012. előtt 3

4

Módosított

Eredeti

2012. évi 5

6

Módosított

2012. után 7

8

9

2012. előtt

2012. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Eredeti

Módosított

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Teljesítés

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban) 7. melléklet a .../2013. (…) önkormányzati rendelethez

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Sorsz. Szakfeladat 1 1.1

Megnevezés Önkormányzati szakfeladatok:

0

1.2

360000 Víztermelés-kezelés-ellátás

0

370000 Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely.

0

1.4

381201 Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll.

0

1.5

382101 Települési hulladék kezelés

0

1.6

421100 Út építése

1.7

493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll.

1.8

522001 Közutak üzemelt., fenntart.

1.9

0 872

872

373

373

0

562100 Rendezvényi étkeztetés

0

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

241

0

1.11

680002 Nem lakóingatlan bérl. Díj (koli, bérlemény.)

1.12

813000 Zöldterület-kezelés

0

1.13

841402 Közvilágítás

0

15402

956

958

958

1.14

841403 Községgazdálkodási m.n.s. Szolg.

52156

78082

45413

1628

1.15

841901 Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám.

426321

479339

513585

4489

1.16

841906 Finanszírozási műveletek

116191

97156

58365

1.17

841907 Önkormányzatok elszámolása (Intézm. finansz.)

1.18

841908 Általános tartalékok elszámolása 843044 Gyógyító-megelőző ell. finansz.(TB fin.)

1.20

854314 Szociális ösztöndíjak(BURSA, Arany TH)

0 0

5863

862240 Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás

0

1.23

869042 Ifjúság-eü. Gondozás

0

882122 Átmeneti segély 882124 Rendkívüli GYEV tám 882129 Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás

1.33

882203 Köztemetés

304

450

450

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás tám.

1.37

890301 Civil szervezetek tám. BPJ juttatásra jog.működési Hosszabb időtart. 890442 Foglalk.

26866

30597

1.38

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

50674

51018

890506 Egyházak támogatása

0

910121 Könyvtári állomány gyarapítása

0

1.43

960302 Köztemető fenntartás és működtetés Önkormányzati szakfeladatok összesen:

2

892

892

0 620665

743877

707360

841112 Önkormányzat jogalkotása

0 0

2.3

841126 Önkorm Igazgatási tevékenysége

2.4

841173 Statisztikai tevékenység (Népszámlálás)

2.5

841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel

2.6

882111 Aktív korúak ellátása

1821

1821

188098

302821

18177

88324

40422

0

20457

37908

219554

208971

150687

882112 Időskorúak járadéka

0 0

882115 Ápolási díj alanyi jogon

0

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

0

882119 Óvodáztatási tám.

2.12

882117 Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. 882124 Rendkívüli GYEV tám

2.14

882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám.

2.15

882129 Egyén önkormányzati eseti pénzbeli ell.

2.16

882202 Közgyógy ellátás Polgármesteri hivatal összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

150687

398

882113 Lakásfenntartási tám. Normatív alapon

2.13

420

0

2.7

398

0 5075

5075

0 0

452

452

0 448

448

0 226902

216319

151953

818 2165

0

0

0

151135

Ficánka Óvoda

3.1

562912 Óvoda int.-i étkeztetése

3.2


3.3

851011 Óvodai nevelés, ellátás

3.4

851012 SNI gyerm. Óvodai ellátás Ficánka Óvoda összesen:

4

11153

420

2.8

3

861

Polgármesteri hivatal 841115 Önkorm. -i képviselő vál. Tev.

2.11

48624

0

2.1

2.9

30597 2394

861

2.2

2.10

304 450

0

1.39

910123 Könyvtári szolgáltatások

5436

0

1.40

910501 Közművelődési tevékenységek és tám.

37908

0 2727

1.34

1.41

20457

0 2727

1.35

1.42

40422

18177

5436

1.21

1.30

302821

0 5863

1.22

1.31

3363 188098

0

1.19

1.32

Fejlesztési Pénzmarad hitel vány

0

10000 Növénytermesztési szolg.

1.3

1.10

Támogatás Támogatás Önk. Felhalmozá értékű értékű Működési költségveté si éstőke felhalmozás működési hitel si tám. jell.bev. i célú célú átvétel átvétel

Intészményi Önk.sajáműk.bev. tos bev.

Teljesítés

2045

2045

2165

50793

53845

51190

51190

0 0 52838

55890

53355

2165

1700

1700

1316

1316

18938

23341

24505

24505

7144

9054

9368

9368

128607

133465

124794

0

0

0

51190

Kállay Miklós Általános Iskola

4.1

470002 Tankönyv forgalmazás

4.2

562913 Iskolai intézményi közétkeztetés

4.3

562917 Munkahelyi vendéglátás

4.4


4.5

852011 Ált. Isk. 1-4. évf. nappali

4.6

852012 S.N.I. tanulók 1-4 évf.

4.7

852021 Ált. Isk. oktatás 5-8 évf.

4.8

852022 S.N.I. Tan. 5-8 évf.

4.9

855911 Ált. Isk. napközi otthoni nevelés

124794

0 0 1400

17159

19891

1118

16571

2202

0 0

Kállay Miklós Általános Iskola összesen:

157789

184719

179874

36307

0

0

0

141365

0

0

0

2202

Önkormányzati összesen (1.+2.+3.)

900405

1016086

912668

14136

188098

302821

18177

290649

40422

0

20457

37908

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.)

1058194

1200805

1092542

Le. Intézményfinanszírozás [-(2.5+3.2+4.4)] 398954

396281

326671

0

0

0

0

326671

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

804524

765871

0

0

0

0

-326671

0

0

0

0

659240

Oldal 11

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KIADÁS ELŐIRÁNYZATA (e Ft-ban) 8. melléklet a 6./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Személyi Munkaadó Eredeti Módosított Teljesítés jellegű t terhelő előirányzat előirányzat Sorsz. Szakfeladat Megnevezés kiadás járulék 1 Önkormányzati szakfeladatok: 1.1 10000 Növénytermesztési szolg. 231 231 181 1.2 360000 Víztermelés-kezelés-ellátás 6922 8072 7791 1.3 370000 Szennyvíz gyűjt. Tiszt., elhely. 1673 933 329 1.4 381201 Eü és fertőzés vesz. Hull. Száll. 67 67 65 1.5 382101 Települési hulladék kezelés 374 374 174 1.6 421100 Út építése 3827 3917 1.7 493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi szem. Száll. 2601 2601 1015 1.8 522001 Közutak üzemelt., fenntart. 1807 1807 875 1.9 562100 Rendezvényi étkeztetés 1500 1500 1375 1.10 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 64 64 0 Nem lakóingatlan bérl. Díj (koli, 1.11 680002 bérlemény.) 2266 7936 7535 1.12 813000 Zöldterület-kezelés 1200 1200 1285 1.13 841402 Közvilágítás 7507 7507 8207 1.14 841403 Községgazdálkodási m.n.s. Szolg. 102100 150453 95275 5466 1260 1.15 841901 Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 0 1.16 841906 Finanszírozási műveletek 17526 16497 66072 1.17 841907 Önkormányzatok elszámolása (Intézm. finansz.)398954 396281 326671 1.18 841908 Általános tartalékok elszámolása 4436 5377 0 1.19 843044 Gyógyító-megelőző ell. finansz.(TB fin.) 0 1.20 854314 Szociális ösztöndíjak(BURSA, Arany TH) 710 710 425 1.21 862240 Egyéb m.n.s ell.(ügyelet, isk. eü.) 3399 4569 2996 1.22 869041 Család és nővédelmi eü. gondozás 1928 2003 1978 1611 367 1.23 869042 Ifjúság-eü. Gondozás 3755 3894 4716 2125 519 1.30 882122 Átmeneti segély 500 500 320 1.31 882124 Rendkívüli GYEV tám 400 400 270 1.32 882129 Egyéb onkorm. Eseti pénzbeli ellátás 5141 7808 3060 1.33 882203 Köztemetés 1016 1016 451 1.34 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakás tám. 200 200 100 1.35 890301 BPJ Civil juttatásra szervezetek működési tám. 5000 4969 4907 jog. Hosszabb időtart. 1.37 890442 Foglalk. 14124 22400 22399 19820 2499 1.38 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 22930 76555 80521 46870 12013 1.39 890506 Egyházak támogatása 2000 2080 1.40 910121 Könyvtári állomány gyarapítása 1029 1160 870 1.41 910123 Könyvtári szolgáltatások 6321 6683 7291 3923 1062 1.42 910501 Közművelődési tevékenységek és tám. 3763 3914 4063 2112 571 1.43 960302 Köztemető fenntartás és működtetés 1221 369 127 Önkormányzati szakfeladatok összesen: 620665 743877 657341 81927 18291 2 Polgármesteri hivatal 2.1 841112 Önkormányzat jogalkotása 8087 8087 6814 4865 1104 2.2 841115 Önkorm. -i képviselő vál. Tev. 0 2.3 841126 Önkorm Igazgatási tevékenysége 119239 125473 61484 42210 11287 2.4 841173 Statisztikai tevékenység (Népszámlálás) 0 2.5 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 2.6 882111 Aktív korúak ellátása 73782 57186 57186 2.7 882112 Időskorúak járadéka 889 185 185 2.8 882113 Lakásfenntartási tám. Normatív alapon 17350 16205 16205 2.9 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1628 2180 2271 2.10 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 2.11 882119 Óvodáztatási tám. 400 390 390 2.12 882117 Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. 5075 4593 6162 2.13 882124 Rendkívüli GYEV tám 1568 0 2.14 882125 Mozgáskorl. Közlekedési tám. 452 452 0 882129 Egyén önkormányzati eseti pénzbeli ell. 305 882202 Közgyógy ellátás 81 Polgármesteri hivatal összesen: 226902 216319 151083 47075 12391 3 Ficánka Óvoda 3.1 562912 Óvoda int.-i étkeztetése 10900 10900 10236 3.2 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 3.3 851011 Óvodai nevelés, ellátás 41401 44453 42579 28968 7794 3.4 851012 SNI gyerm. Óvodai ellátás 537 537 498 392 106 Ficánka Óvoda összesen: 52838 55890 53313 29360 7900 4 Kállay Miklós Általános Iskola 4.1 470002 Tankönyv forgalmazás 4000 4000 0 4.2 562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 35088 39972 0 4.3 562917 Munkahelyi vendéglátás 10801 12894 0 4.4 841907 Önkorm. Elszámolásai KTG szervvel 0 4.5 852011 Ált. Isk. 1-4. évf. nappali 18275 19430 0 4.6 852012 S.N.I. tanulók 1-4 évf. 1000 1000 0 4.7 852021 Ált. Isk. oktatás 5-8 évf. 76582 94784 0 4.8 852022 S.N.I. Tan. 5-8 évf. 3405 3405 0 4.9 855911 Ált. Isk. napközi otthoni nevelés 8638 9234 0 Kállay Miklós Általános Iskola összesen: 157789 184719 0 0 0 Önkormányzati összesen (1.+2.+3.) 900405 1016086 861737 158362 38582 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.) 1058194 1200805 861737 158362 38582 Le. Intézményfinanszírozás [-(2.5+3.2+4.4)] 398954 396281 326671 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 659240 804524 535066 158362 38582

Oldal 12

Működési Támogatás Tárgyi Felhalmoz Fejlesztési Létszám (fő) c. ok, egyéb eszk.létesít ási célú célú pénzeszk.át juttatások ése, hitel törl. átadás

Dologi kiadás 181 2711 329 65 174

5080

3917 1015 875 1375 7535 1285 8207 35415

6790

46344

6 66072

326671

425 2779

217

1 1

2072 320 270 3060 451 100 4907 80 13926

14 48

7712 2080

870 2306 1380 127 80145

2 1 13777

333976

63053

66072

100

73

845 7987

15

57186 185 16205 2191

80

390 6162

8912

0

305 81 82319

0

0

0

15

10236 5817 16053

0

0

0

0

0

13 1 14

0 105110 105110 0 105110

0 13777 13777 0 13777

0 416295 416295 326671 89624

0 63053 63053 0 63053

0 66072 66072 0 66072

0 100 100 0 100

0 102 102 0 102

9. melléklet a …

9.sz. Melléklet 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez) /2013. (……)

önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9. 10.

lll. Értékpapírok

11. 12.

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések ±)

(

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 059 153

1 059 153

1 075 655

3 365

3 365

2 150

1 075 655 2 150

588 892

588 892

622 085

622 085

100

100

100

100

466 796

466 796

451 320

451 320

64 584

64 584

86 444

86 444

767

767

692

692

19 759

19 759

26 820

26 820

IV.Pénzeszközök

31 383

31 383

55 360

55 360

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12 675

12 675

3 572

3 572

1 123 737

1 123 737

1 162 099

1 162 099

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban !

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék





Auditálási eltérések ±)

(


1 024 365

1 024 365

1 096 568

1 096 568

975 045

975 045

1 072 772

1 072 772

49 320

49 320

23 796

23 796

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

40 111

40 111

57 991

57 991

18.

I. Költségvetési tartalékok

40 111

40 111

57 991

57 991

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.

59 261

59 261

7 540

7 540

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

31 329

31 329

3 500

3 500

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

23 985

23 985

3 099

3 099

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3 947

3 947

941

941

1 123 737

1 123 737

1 162 099

1 162 099

24.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10. melléklet a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01

Személyi juttatások

02

Munkaadókat terhelő járulék

03

3

4

5

192 231

239 391

53 919

61 946

232 152 57 765

Dologi és egyéb folyó kiadások

157 557

197 882

183 646

110 110

97 153

89 705

5 000

13 759

13 777

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06

Ellátottak pénzbeli juttatásai

452

1 152

1 061

07

Felújítás

44 285

48 112

3 917

08

Felhalmozási kiadások

72 976

122 507

59 136

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

200

200

100

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

636 730

782 102

641 259

14


18 074

17 045

66 622

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

15-ből likvid hitelek kiadása

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

5 500

18 074

17 045

72 122

654 804

799 147

713 381

4 436

5 377

659 240

804 524

- 9 103 704 278

35 148

46 282

50 355

175 086

175 086

188 186

14 117

92 724

88 622

14 307

16 721

35 643

39 643

18 177

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

15 643

19 643

14 747

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

51 143

73 517

40 422

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32

Támogatások, kiegészítések

231 312

263 607

302 821

33

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

231 312

263 607

302 821

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

543 049

705 166

705 304

37

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38 196

42 226

20 457

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

58 042

17 022

5 500

39

38-ból likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

36

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

Bevételek összesen ( 43+…+46) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

48 49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

51

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

600

96 238

59 248

25 957

639 287

764 414

731 261

19 953

40 110

40 110

659 240

804 524

767 790

- 93 681

- 76 936

64 045

- 78 164

- 42 203

104 155

78 164

42 203

- 46 165

- 3 581

5 522


KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés


01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

40 111

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány






31 383

31 383

55 360

55 360

8 728

8 728

2 631

2 631

1

1

40 111

57 990

57 990

- 2 545

- 2 545

- 2 130

- 2 130

37 566

37 566

55 860

55 860

37 566

37 566

55 860

55 860

37 566

37 566

55 860

55 860

12. melléklet a …

12. melléklet a 6/2013.évi (IV.26.) önkormányzati rendelethez ./2013. (……) önkormányzati rendelethez

KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV

Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

04

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

07

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)







KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

13. melléklet a 6./2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

1

2

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhalmozási

3

4

5=(3±4)

6

7

1.

Helyesbített pénzmaradvány

57 990

-1 426

56 564

2.

Ebből normatív visszafizetés

3.

Módosított pénzmaradvány

21 731

34 833

4.

Ebből kötelezettséggel terhelt

21 731

34 833

5.

Eredeti költségvetésben figyelembe véve

11 724

9 909

6.

Kállay Miklós Ált. Isk. Tempus Alapítv., Áfa bef.

6 414

7.

KIK Esélyegyenlőség Pénzeszk. Átad.

1 947

8.

Szociális Tüzifa

1 646

9.

Hivatal Kazánprogr. Befejezése

2 613

10.

Óvoda Kazánporogr. Megvalósítása

4 511

11.

Könyvtár TIOP Program

1 990

12.

Közbiztonsági Központ Fejl. Tám.

13.

Környezetvédelmi Alap felhaszn.

14.

Polgármesteri Hivatal felúj.

-1 426

10 000 283 5 527

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

57 990

-2 852

56 564

21 731

34 833

14. tájékoztató tábla a 6./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez


BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2012. évi Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.

2011. évi tény

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

3



Teljesítés

4

5

6

240 963 190 055 34 460

210 234 175 009 26 860

221 368 175 009 26 860

238 541 188 098 39 328

152 772 2 823

31 893 1 420 114 836

31 893 1 420 114 836

31 939 2 170 114 661

50 831 7 7 460 500 14 525 6 998 18 558 162 2 621 77 249 104 134 080 62 889 21 476 22 595

35 148 50 1 786 400 16 436 5 625 6 917

46 282 302 2 462 400 20 235 8 222 9 524

50 355 1 949 1 068 562 21 398 7 323 13 841

3 934 77 231 312 110 552 120 760

5 137 77 263 607 110 878 83 146 23 055 33 853

4 214 88 302 821 110 878 83 147 23 055 33 853

8 064 96 507 51 351 6 082

65 260 14 117 5 863

12 675 166 241 92 724 5 863

51 888 129 044 88 622 5 436

45 269 45 156

8 254 51 143

86 861 73 517

83 186 40 422

45 156

51 143

73 517

40 422

11 290 1 132 10 158

35 643 20 000 15 643

39 643 20 000 19 643

18 177 3 430 14 747

2 657 2 657

600

14 307 14 307

16 721 16 721

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

600 521 32 476 11 733 20 743 9 242

543 049 19 953 10 000 9 953 96 238

705 166 40 110 24 651 15 459 59 248

705 304 40 110 24 651 15 459 25 957

9 242

96 238

59 248

25 957

9 242

96 238

59 248

25 957

13.

Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)

642 239

659 240

804 524

771 371

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-192

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)

642 047

659 240

804 524

767 790

600

-3 581

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2012. évi Sor-

2011. évi

14. tájékoztató tábla a 6./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez


Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2011. évi tény



Teljesítés

3

4

5

6

506 057 199 530 47 888 163 461 82 621 12 557

519 269 192 231 53 919 154 957 107 343 10 819

611 283 239 391 61 946 195 282 93 894 20 770

578 106 232 152 57 765 180 493 87 987 19 709

7 597 1 082

5 000 3 219

13 759 4 411

13 777 2 779

3 878

2 600

2 600

3 153

86 691 78 524 7 967

117 461 72 976 44 285

170 819 122 507 48 112

63 153 59 136 3 917

200

200

200

100

100

200

200

100

4 436

5 377

592 748 9 381

4 436 641 166 18 074

5 377 787 479 17 045

641 259 72 122

9 381

18 074

17 045

72 122

9 381

18 074

17 045

72 122

602 129

659 240

804 524

713 381

659 240

804 524

704 278

-82 313

64 045

42 203 59 248

-46 165 25 957

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)

8.


9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

100

-1 706 600 423

-9 103

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

7 773

-98 117

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

-139 9 242 0

78 164 96 238 0

0

0

9 242

96 238

59 248

25 957

9 381

18 074

17 045

72 122

0

0

0

0

9 381

18 074

17 045

72 122

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor Kiadások összesen 9. sor) (+/-)

41 624

63 512

15. tájékoztató tábla a 6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


2013.

2014.

2015.

2015. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

KJC Ford Tansit busz

2012

Még fennálló kötelezettség

10=(6+…+9)

4 030

530

664

788

2 048

4 030

4 030

530

664

788

2 048

4 030

4 030

530

664

788

2 048

4 030

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2 1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én

3

4

5

Hitel, kölcsön állomány december 31én 2014. után 2013.

2014.

6

7

8


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)


Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

17 165

607

17 165

607

16 000

350

33 165

957

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

19. tájékoztató tábla a KIMUTATÁS 6/2013. (IV.25.) a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

-Kállósemjén Sportegyesület

Működési támogatás

2 500

2 500

2.

-Szabadidő Egyesület


1 350

1 350

3.

-Arany Alkony Nyugdíjas Klub


702

702

4.

-Önkéntes Tűzoltó Egyesület


8

8

5.

-Kállósemjén Polgárőr Egyesület


154

124

6.

-Roma Nemzetiségi Önkormányzat


100

93

7.

-Rezeda Leánykar


50

25

8.

-Nőszirom Egyesület


105

105

9.

-Egyéb Szervezetek támogatása


-Egyházak Támogatása


2 000

2 080

10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

6 969

6 987


KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

1

2

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

3

4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

13 377

13 377

1. Törzsvagyon

02.

13 377

13 377

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

13 377

13 377

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

11 247

11 247

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

2 130

2 130

2. Üzleti immateriális javak

09.

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

Immateriális javak értékcsökkenése

11227

11227

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

712 392

747 600

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

686 767

721 975

17.

607 456

607 456

18.

525 237

525 237

19.

232 656

232 656

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

232 656

232 656

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

9 120

9 120

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

9 120

9 120

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

31.

287

287

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

287

287

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(32+33)

(35+36)

34.

283 174

283 174

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

283 174

283 174

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

82 219

82 219

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

25

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

Bruttó


3

4

5

42.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

54.

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

39 320

39 320

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

39 320

39 320

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

15 070

15 070

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

15 070

15 070

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

2 960

2 960

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

2 960

2 960

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.

24 869

24 869


70.

24 869

24 869


71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72. 73.

79 311

114 519

74.

36 152

36 152

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

36 152

36 152

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76. 77.

43 159

43 159

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

43 159

43 159

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

125515

125 515

15 878

15 878

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

2.1.2. Épületek (78+79)

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.


81.


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

Terv szerinti értékcsökkenés 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

26

Becsült

35 208



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

87.

1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

94. 95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97. 98.

15 878

15 878

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

15 878

15 878

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

15 878

15 878

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

9 747

9 747

118.

9 747

9 747

119.

9 747

9 747

120.

9 747

9 747

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

1. Törzsvagyon (108+113)

107.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130. 131.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

27

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

Bruttó


3

4

5

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

100

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

100

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

100

136.

100

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

451 320

451 320

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

451 320

451 320

146.

451 320

451 320

150.

451 320

451 320

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

451 320

451 320

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

157. 158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167. 168.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170. 171.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

28

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

173.

Bruttó


3

4

5

1 040 347

1 075 655

174.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

3.Terv szerinti értékcsökkenés A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

692

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

692

1.1. Élelmiszerek

180.

692

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186. 187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

26 820

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

9 391

2. Adósok (204+..+207)

203.

17 429

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

17 429

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék

207. 208.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

29

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

Bruttó


3

4

5

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

55 360

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1 636

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

1 636

1.1.1. Forint pénztár

237.

1 636

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

53 149

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

46 634

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

391

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

6 124

251.

575

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

575

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

3 572

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

86 444

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 162 099

30

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

31

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 3

4

5



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.

1 072 772

2. Tőkeváltozások

02.

23 796

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 096 568

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

57 991

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

57 991

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

57 991

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

3 500

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

2 569

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

2 569

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

3 500

3 099

530

941

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

7 540

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 162 099



Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

206





Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

24. sz. tájékoztató tábla a 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

A KÁLLÓSEMJÉN Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek összege ban) ban) XII. 31-én (Ft-ban)

25.tájékoztató tábla a 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4. 5. 6. 7. 8.

Összeg ( E Ft ) 31 383 30 736 647

Bevételek ( + )

1 054 351

Kiadások ( - )

1 030 949

Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

54 785 53 149 1 636

2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Recommend Documents