Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.08.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
Az R. 2 §, 3 §, és 4 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi - módosított költségvetési kiadását 302 822 ezer forintban - módosított költségvetési bevételét 302 822 ezer forintban 3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 48100 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 6375 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2362 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7189 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 12617 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 572 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 18985 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 53 e Ft d) intézményi működési bevétel 13931 e Ft e) felhalmozási bevétel 11650 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 34472 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 216969 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 106455 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27509e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 72402 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft 10603 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés 45126 e Ft ba) intézményi beruházások, 727 e Ft bb) felújítások 41399 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 3000 e Ft c) kölcsönök 31135 e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) számítógép vásárlás, iskola beruházás 280 e Ft, ab) számítógép vásárlás önkormányzat beruházás 200e Ft, b) felújítási kiadások felújításonként ba) Óvoda épületének felújítása 41.399 e Ft, (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) 4167 e Ft (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) óvoda épületének felújítása fejlesztési cél, (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 11869. e Ft.” 2. §. Az R. 7 §, 8. § és 9 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési főösszegét 23919 ezer forintban állapítja meg.
8. § A Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 23919 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0e Ft d) intézményi működési bevétel, 0 e Ft e) felhalmozási bevétel 0e Ft 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 e Ft (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 0 e Ft ellátására történő igénybevétele/
9. § A Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 23919 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 18596 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4398e Ft 925 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 0 e Ft.”
3§.
Az R. 11 §, 12. § és 13 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 302772 ezer forintban állapítja meg. 12. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 48100 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 6375e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2362 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7189 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 12607 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 572 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 18985 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 53 e Ft 13881e Ft d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel 11650e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 34472 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft 13. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 70768 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 21704e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5632e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 42058 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 10603e Ft b) felhalmozási költségvetés: 41599 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0 e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft c) kölcsönök 18895 e Ft.”
4 §. Az R. 15 §, 16. § és 17 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a A Tarnamérai Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 81145 ezer forintban állapítja meg. 16. § A Tarnamérai Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 81095 e Ft a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 50 e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft 17. § A Tarnamérai Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 81145 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 44024 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11767e Ft 25354 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft 1. c) kölcsönök 0e Ft.
5 §.
Az R. 19 §, 20. § és 21 §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 31 908 ezer forintban állapítja meg. 20. § A Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
szerv 2012. évi költségvetési 31908e Ft 0 e Ft, 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft
származó pénzeszközből, 0 e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel 0 e Ft d) intézményi működési bevétel, 0e Ft e) felhalmozási bevétel 0 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 e Ft h) kölcsön 0 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 0 e Ft 21. § A Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 31908 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 22131e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5712e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 4065 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft ba) intézményi beruházások, 0 e Ft bb) felújítások 0 e Ft bc) kormányzati beruházások 0 e Ft bd) lakástámogatás 0 e Ft be) lakásépítés 0e Ft bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft 1. c) kölcsönök 0 e Ft.”
5 §. (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. §.
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tarnaméra, 2013. április 25.
Tímár László polgármester
Vargáné Tóth Márta jegyző
Záradék: A rendelet 2013. április 25. napján kihirdetve.
Vargáné Tóth Márta jegyző
1. melléklet 1/2012.(III.08.) ör 2. melléklete Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként
Előirányzat
Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 8. ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Összesen 27. Likvidhitel igénybevétele 28. Önkormányzat összesen
Eredeti
Eltérés
Módosított
0 0 2 362 7 189 0 12 617 12 617 0 0 0 0 22 168 53 15 302 13 137 29 476 0 0 0 82 117 0 78 955 161 072 0 11 869 253 077 0 253 077
0 6 375 0 0 0 0 0 0 0 572 18 985 25 932 0 -1 371 -13 137 -17 826 0 0 5 806 -1 632 0 29 370 27 738 0 22 603 49 745 0 49 745
0 6 375 2 362 7 189 0 12 617 12 617 0 0 572 18 985 48 100 53 13 931 0 11 650 0 0 5 806 80 485 0 108 325 188 810 0 34 472 302 822 0 302 822
2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnaméra Községi Önkormányzat Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 8. ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz.
Előirányzat Eredeti
Eltérés
Módosított
0 0 2 362 7 189 0 12 617 12 617 0 0 0
0 6 375 0 0 0 0 0 0 0 572
0 6 375 2 362 7 189 0 12 617 12 617 0 0 572
11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen 27. Likvidhitel igénybevétele 28. Önkormányzat összesen
0 22 168 53 12 245 42 613 0 0 0 0 82 117 0 78 955 161 072 0 11 869 250 020
18 985 25 932 0 1 636 -30 963 0 0 0 5 806 -1632 0 29 370 27 738 0 22 603 52 752
18 985 48 100 53 13 881 11 650 0 0 0 5 806 80 485 108 325 188 810 0 34 472 302 772
250 020
52 752
302 772
2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Napsugár óvoda és Süni bölcsőde Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. ebből többcélú kistérségi társulástól 8. ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen
Eredeti
Előirányzat Eltérés
Módosított
30 749
1 159
31 908
30 749
1 159
31 908
2/3. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként
Tarnamérai Általános Iskola Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. Ebből többcélú kistérségi társulástól 8. Ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen
Eredeti
Előirányzat Eltérés
Módosított
74 324
6 771
81 095
3 057
-3 007
50
77 381
3 764
81 145
2/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012 évi előirányzott bevételei bevételnemenként Tarnaméra-Zaránk Községi Körjegyzőség Bevételnemek 1. Irányítószerv ktg.vetéséből kapott támogatás 2. Támogatás értékű bevétel elk. Áll. Pénzalapból 3. Támogatás értékű bev. TB. pénzalapból 4. Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól 5. Támogatás értékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól 6. Támogatás értékű bevétel társulástól 7. Ebből többcélú kistérségi társulástól 8. Ebből jogi személyiségű társulástól 9. Támogatás értékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól 10. Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bev. elsz. 11. Támogatás értékű bevétel központi ktg.vetés előirányzat módosítás 12. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 13. Közhatalmi bevétel 14. Intézményi működési bevétel 15. Felhalmozási bevétel 16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 17. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 18. Kölcsön 19. Előző évi pénzmaradvány 20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Önkormányzatok költségvetési támogatása 23. Önkormányzat sajátos bevételei 24. Egyéb bevételek 25. finanszírozási bevételek 26. Bevételek összesen
Eredeti
Előirányzat Eltérés
Módosított
23 341
578
23 919
23 341
578
23 919
2. melléklet 1/2012.(III.08.) ör 3. melléklete Az önkormányzat 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként
3. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen
Előirányzat Eredeti
Eltérés
Módosított
253 077
49 745
302 822
98 876
7 579
106 455
25 518
1 991
27 509
63 242
9 160
72 402
0
0
0
4 167
6 436
10 603
191 803
25 166
216 969
- Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő)
480
3 247
3 727
41 399
0
41 399
41 879
3 247
45 126
500
9 092
9 592
18 895
12 240
31 135
41.76
3/1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként
Tarnaméra Községi Önkormányzat Előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen - Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő)
Eredeti
Eltérés
Módosított
250 020
302 772
16 898
52 752 4 806
4 649
983
5 632
34 898
7 160
42 058
0
0
0
132 581
14 944
147 525
189 026
27 893
216 919
200 41 399
3 527 0
41 399
41 599
3 527
45 126
21 704
3 727
500
9 092
9 592
18 895
12 240
31 135
7
3/2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen - Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány
Előirányzat Eredeti
Eltérés
Módosított
23 341
578
23 919
18 120
476
18 596
4 296
102
4 398
925
0
925
0
0
0
0
0
0
23 341
578
23 919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő)
0
0
0
7
0
7
3/3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként
Tarnamérai Általános Iskola Előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen - Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő)
Eredeti
Eltérés
Módosított
77 381
3 764
81 145
42 390
1 634
44 024
11 357
410
11 767
23 354
2 000
25 354
0
0
0
0
0
0
77 101
4 044
81 145
280
-280
0
0
0
0
280
-280
0
0
0
0
0
0
0
19.42
3/4. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott kiadásai kiadásnemenként
Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde Kiemelt kiadási előirányzatok Kiadások összesen Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - az ellátottak pénzbeli juttatásai - egyébműködési célú kiadás - működési ktg. vetés összesen - Intézményi beruházás - Felújítások - felhalmozási ktg. vetés összesen - Tartalékok, pénzmaradvány - Finanszírozás - költségvetési létszámkeret (fő)
Előirányzat Eredeti
Eltérés
Módosított
30 749
1 159
31 908
21 468
663
22 131
5 216
496
5 712
4 065
0
4 065
0
0
0
0
0
0
30 749
1 159
31 908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.34
3 melléklet 1/2012.(III.08.) 5. melléklete Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai szakfeladatonként
5. melléklet Az önkormányzat 2012 évi előirányzatai szakfeladatonként
Sorszám
Ezer forintban Bevételi Előirányzat
Kiadási Előirányzat
Szakfeladat Eredeti
Eltérés Módosított Eredeti Eltérés Módosíto tt
I. Kiadások és bevételek feladatonként: 5/1. Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elh. 412000-1 Lakó és nem lakóépület építése 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 680001-1 Lakóépület bérbeadása, üzemeltetése 811000-1 Építményüzemeltetés 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 841126-1 Önkormányzatok ig. tevékenysége 841132-1 Adóigazgatás 841402-1 Város, községgazdálkodás 841401-1 Közvilágítás 869041-1 Család és nővédelmi egészségügyi go 869042-1 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 882111-1 Rendszeres szociális segély 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 882118-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb. ell. 882123-1 Temetési segély
140
0
140
0
0
0
41 345
0
41 345
0
0
0
7 835
0
7 835
2 102
3 007
5 109
26
0
26
0
0
0
1 482
126
1608
0
0
0
1 944
0
1944
0
0
0
43 092
29 049
72 141
79 809
39 657
119 466
0
0
0
33 447
-2 000
31 447
3 353
188
3 541
130
0
130
4 445
2 000
6 445
0
0
0
2 951
102
3 053
2 255
0
2 255
458
0
458
107
0
107
1 248
3 504
4 752
0
0
0
168
1 727
1 895
0
0
0
292
690
982
0
0
0
720
0
720
0
0
0
0
278
278
0
0
0
350
-192
158
0
0
0
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
882122-1 Átmeneti segély 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882202-1 Közgyógyellátás 882203-1 Köztemetés 889921-1 Szociális étkezés 889922-1 Házi segítségnyújtás 889967-1 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz. és átal. 890442-1 BPJ hosszabb időtartam 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyil.. 910502-1 Közműv. int. közösségi szinterek műk. 931102-1 Sportlétesítmények működtetése 960302-1 Köztemető-fenntartása és működtetése 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai
300
0
300
0
0
0
390
0
390
0
0
0
50
31
81
0
0
0
0
161
161
0
0
0
4 078
0
4 078
3 533
0
3 533
2 781
71
2 852
864
0
864
0
294
294
0
0
0
499
6 375
6 874
0
4 049
4 049
2 342
106
2 448
0
0
0
300
0
300
73
0
73
419
0
419
0
0
0
598
0
598
75
0
75
128 414
8 282
136 696
127 625
8 039
135 664
12 409
77
12 486
3 007
-2 998
9
1 627
11
1 638
0
0
0
16 894
828
17 722
0
0
0
424
37
461
0
0
0
36 036
2 419
38 455
0
0
0
816
18
834
0
0
0
8 540
374
8 914
0
0
0
635
0
635
0
0
0
0
0
0
74 324
6 762
81 086
0
0
0
50
0
50
25 212
273
25 485
0
0
0
215
0
215
0
0
0
838
20
858
0
0
0
105
4
109
0
0
0
4 379
125
4504
0
0
0
5/2. Tarnamérai Általános Iskola 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 852011-1 Ált. isk. tan. oktatása 1-4. évfolyam 852012-1 SNI tanulók nappali rendszerű o 1-4 852021-1 Ált. isk. tanulók oktatása 5-8 852022-1 SNI tanulók nappali rendszerű okt. 5-8 855911-1 Ált. isk. napközi otthoni nevelés 931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5/3. Napsugár Óvoda és Süni bölcsőde 44. 45. 46. 47. 48.
851011-1 Óvodai nevelés ellátás 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 851012-1 SNI nevelésű gyermekek óvodai nevelése 856012-1 Korai fejlesztés 889101-1 Bölcsődei ellátás
49.
841901-1 Önkormányzatok elszámolásai
0
0
0
30 749
422
31 171
23 341
578
23 919
0
0
0
0
0
0
23 341
578
23 919
500
0
500
0
0
0
5/4. Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége 50. 51.
841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenységek 841901-1 Önkormányzatok elszámolásai
II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1.
A 841126 önkormányzat
19
