2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának ~őy1\.Ros x KERfJLET ,\ ko''ltse'gvete'si· beve'tele·. 16 869 794 eFt, N''r'Aí ()NK()Ur\,l NYZAT '! t)()lg1J1·rncstcri fi~v:Jta!a a b) finanszírozási bevétele: 232 502 eFt, f -·---·-- ·j-:--~· c) átfutó, bevétele: -5 542 eFt, L lktat;)s?dr,: :' · · uo}'t d) költségvetési kiadása: 15 014 041 eFt, /!Jrl ,~,Pf: ; 7 e) finanszírozási kiadása: 247 975 eFt, , j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: 174 333 eFt. 1 ~-~-·::··: •• / · .·· · . ··.----.--

függő,

-jL_ (Ar-

kiegyenlítő

1,

. to,,z,;,"·

..

:: ·... ·

-{----

/C9. ~J~fJ,I<-

·.?''

r·irJ;;Hlo:

i1'tP.;IeKIF!f

l

i~JX~'f V~-~-~i~ll!'L. L~~j

2 . § .. (l) Az Onkormányzat 2012. évi bevételeinek elszámolását az l. melléklet határozza meg. (2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak elszámolását a 2. melléklet határozza meg. 3. §

(l) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet határozza meg. (2) Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait célonként a 4. melléklet határozza meg. 4. § Az Önkormányzat 2012. évi szociálpolitikai juttatásait az 5. melléklet határozza meg. 5. § Az Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszközátadásait és támogatásértékű kiadásait a 6. melléklet határozza meg. 6. § Az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 7. melléklet határozza meg. 7. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási pénzeszközátvételeit a 8. melléklet határozza meg.

célú

támogatásértékű

bevételeit

és

,:J r

/'-..._

8. § (l) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bontásban a 9. melléklet határozza meg. (2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bontásban a 10. melléklet határozza meg. 9. §

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a ll. melléklet határozza meg.

10.§ (l) Az Önkormányzat működési összegeit (módosított előirányzat) a (2) Az Önkormányzat működési összegeit (módosított előirányzat) a

és felhalmozású célú általános tartalékainak év végi záró 12. melléklet tartalmazza. és fejlesztési célú általános céltartalékainak év végi záró 13. melléklet tartalmazza.

ll.§ Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határozza meg.

12.§ Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2012. évi teljesülését a 15. melléklet mutatja be. 13. §

Az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.

14.§ Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet határozza meg.

15.§ Az Önkormányzat 2012. évi adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 18. melléklet mutatja be.

16.§ Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet mutatj a be.

17.§ Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 20. melléklet határozza meg. 2

18.§ Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2012. évi a) egyszerűsített médeget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 23. melléklet határozza meg. 19.§ Az Önkormányzat 2012. évi pénzeszközeinek egyeztetéséta 24. melléklet határozza meg. 20.§ (l) Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek 2012. évi záró állományát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzat részvényeinek 2012. évi záró állományát a 26. melléklet mutatja be.

21.§ (l) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: l 770 354 eFt, b) módosított pénzmaradványa: l 751 122 eFt, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 331 549 eFt, d) szabad pénzmaradványa: l 419 573 eFt. (2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határozza meg. (3) Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő intézmény a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

22.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács polgá

jegyző

!,}/

{/' \

J. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi bevételei

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

l.

Működési

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

168 675

4.

Intézmények egyéb sajátos bevételei

419 734

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre

43 524

6.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre

69 251

7.

Kamatbevételek

123 586

8.

~ Kiszámiázott term. és szolgált. Áfa-ja

191 446

9.

~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja

10.

ÁFA bevételek és visszatérülések

ll.

Intézményi működési bevételek összesen

12.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

13.

~ Építményadó

14.

~Telekadó

15.

~ Iparűzési

16.

~

Idegenforgalmi adó

17.

~

Pótlékok, bírságok

bevételek

191 717 l 061 078

2 787 637 4 578 002

adó

27 198 ~

helyi adókból

~ iparűzési ~

271

483 161

18. 19.

44 591

~

Bírságok

helyi adókból

~ iparűzési

20.

adóból

adóból

33 689 21 866 2 958 5 454 7 939 965

21.

Helyi adók összesen

22.

~

23.

~ Gépjárműadó

572 518

24.

Átengedett központi adók

841 632

25.

Különféle bírságok

26.

Egyéb sajátos folyó bevételek

795 562

27.

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

795 562

28.

Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött

176 785

29.

Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött

2 209 109

30.

Normatív, kötött felhasználású támogatás

31.

Önkormányzat normatív állami hozzájárulása

3 053 411

32.

Központosított és egyéb költségvetési támogatás

301 444

33.

Működési

451511

34.

Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről

35.

Működési célú kölcsönök v.térülése Áht-n kívülről

36.

Működési

37.

Felhalmozásibevételek

38.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

14 332

39.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.

68 318

SZJA helyben maradó része

c. támogatásértékű bevételek

bevétel mindösszesen

269 114

667 517

19 977 3 14 464 583

4

l. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi bevételei

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

40.

Felhalmozási célú támogatás

bevétel

191 014

41.

Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről

3 778

42.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

43.

Felhalmozási bevételek mindösszesen

44.

Előző

45.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

46.

Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

47.

Működési

48.

Előző

49.

Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

50.

Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

51.

Előző

52.

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

53.

Költségvetési bevételek összesen

54.

Működési

55.

Fejlesztési célú hitelfelvétel

56.

Értékpapírok bevételei

57.

Finanszírozás bevételei összesen

58. 59.

Függő,átfutó,kiegyenlítő

értékű

évi ktgvetési kieg. visszatérülések

64 653 342 095 66 110 14 872 788

hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

858 258

l 138 748 16 869 794

célú hitelfelvétel

bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

232 502 232 502 -5 542 17 096 754

5

2. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Sorszám l.

Megnevezés Személyi juttatások összesen

Teljesítés 5 200 234

Munkaadót terhelő járulékok összesen Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékok 2.

Munkaadót terhelő járulékok összesen

l 369 337

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

5 242 616

4.

Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai

602 462

5. 6.

Működési

33 545 848 943

7.

Működési

8.

Felújítások

733 963

9.

Beruházások

506 381

10.

Pénzügyi befektetések

ll.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

12.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

376 351

13.

5 500

14.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

15.

Felhalmozási kiadások összesen

l 658195

16.

Pénzforgalmi kiadások összesen

14 955 332

17.

Működési

18.

Felhalmozási célú általános tartalék

19.

Általános tartalék összesen

20.

Működési

21. 22.

Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen

23.

Tartalékok összesen

24.

Előző

25.

Költségvetési kiadások összesen

26.

Költségvetési hiány/többlet

27.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

28. 29.

Idősek

Otthona Kolozsvári u. 29-31.

30.

Refinanszírozott beruházási hitel

158835

31.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

247 975

32.

Értékpapírok vásárlása

33. 34.

Finanszírozás kiadásai

35.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás kiadások összesen

13 297137

36 OOO

célú általános tartalék

célú céltartalék

évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása


58 709 15 014 041

62 840 26 300

kiadások

247 975 174 333 15436349

6

3. me/lék/et a 17/20 J3. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás)

Sorszám

Megnevezés

l.

Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények értékű

Teljesítés

2.

Vagyoni

3.

Vagyoni értékűjogok vásárlása (Önkormányzat)

4.

Vagyoni

értékű jogok

vásárlása (Kis-Pongrác)

5.

Vagyoni

értékűjogok

vásárlása (Bölcsödék)

l 407

6.

Vagyoni

értékűjogok

vásárlása (Iskolák)

2 442

7.

Vagyoni

értékű

8.

Szellemi termékek vásárlása

9.

Honlapfejlesztés

l 016

10.

Szellemi termékek vásárlása összesen

l 016

ll.

Telkek vásárlása

12.

Újköztemető előtti körforgalom kiépítése

112 443

13.

Telkek vásárlása összesen

112 443

14.

Épületek vásárlása, létesítése

15.

Okmányiroda átépítése

3 056

16.

Újhegy sétány Közösségi Ház kialakítása

4 838

17.

Épületek vásárlása, létesítése összesen

7 894

18.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

19.

Harmat u. 88. Általános Iskola

20.

Széchenyi Általános Iskola faház vásárlás

21.

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

681

22.

Bebek utca l. járműtároló vásárlása

635

23.

Csomópont kiépítése -

24.

Újköztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése

25.

Jégpálya építés (Ihász u. 24.)

26.

Árkád bevásárló központnál kerékpártároló elhelyezése

27.

Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása

28.

Népligeti

29.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

30.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása

31.

Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkormányzat)

32.

Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportközpont)

38

33.

Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pongrác)

787

34.

Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék)

35.

Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvodák)

36.

Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése

37.

Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés

38.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen

jogok vásárlása

511

16 062

jogok vásárlása összesen

Kőér

ll 702

utca-Gergely utca

középfőgyűjtő tehermentesítő járda

24 914 2 392

és forgalom technikai fú.

2 667 31289

936

l 570 117 4 188 344 7 980 7

3. me/lé/det a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

Teljesítés

Megnevezés

39.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

40.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkormányzat)

41.

Kommunikációs eszközök beszerzése (Önkormányzat)

161

42.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde)

696

43.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6)

438

44.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)

2 889

45.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)

737

46.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés

47.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen

48.

Képzőművészeti

alkotások vásárlása

49.

Képzőművészeti

alkotás (bronz zászló)

228

50.

Képzőművészeti

alkotások vásárlása összesen

228

51.

Hangszerek vásárlása

52.

Hangszervásárlás (Önkormányzat)

262

53.

Hangszervásárlás (Zeneiskola)

585

54.

Hangszerek vásárlása összesen

847

55.

Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen

(Kőbányai

Sportközpont takarítógép vásárlás)

Kőbányai Vagyonkezelő

56.

l 364

570 6 855

184 614

Zrt.

57.

Telkek vásárlása

58.

Szánkódomb növénytelepítés

40 OOO

59.

Telkek vásárlása összesen

40 OOO

60.

Épületek vásárlása, létesítése

61.

Sörgyár telep beruházások

62.

Állomás utca 5. Alagsori helyiségek kialakítása

2 799

63.

Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása

7 542

64.

Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitáció

14 902

65.

Mádi utca 4-6. óvoda - tomaszoba kialakítása

27 089

66.

Halom u.

67.

Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése

68.

Épületek vásárlása, létesíatése összesen

69.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

70.

Sportliget termálvízkutatás

3 810

71.

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

8 445

72.

Közműépítés-

73.

Máltai típusú játszótér építés

34 980

74.

Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése)

90000

75.

Forgalomtechnikai munkák

76.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen

bölcsőde

építés

Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés

61 965

4 965 409 119 671

12 615

2 053 151 903

8

3. mellék/eta 17!2013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

Megnevezés

Teljesítés 311574

77.

Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen

78.

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

79.

Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pongrác)

168

80.

Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen

168

81.


Zrt. Beruházási munkái összesen

82.

311 742

KÖKERT Kft.

83.

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

84.

Játszóterek, közterületek lekerítése

2 500

85.

Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése

5 175

86.

Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen

7 675

87.

KÖKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen

7 675

88.

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

504 031

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

89. 90.

Kőbányai

91.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

1182

92.

Kőbányai

1168

93.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen

94.

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

Szent László Gimnázium

Egészségügyi Szolgálat

2350 506 381

9

4. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Felhalmozási kiadásai célonként (Felújítás)

Sorszám

Megnevezés

L

Kőbányai Önkormányzat és Önállóan Működő intézmények

Teljesítés

2.

Épületek felújítása

3.

Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés

4.

Kis-Pongrác projekt

5.

KEOP pályázat- Hannat iskola felújítás

6.

KEOP pályázat- Gépmadár óvoda felújítás

7.

KEOP pályázat - Zsivaj óvoda felújítás

8.

KEOP pályázat- Fecskefészek bölcsöde felújítás

2 825

9.

KEOP pályázat- Apró Csodák bölcsöde felújítás

52 223

10.

Épületek felújítása összesen

ll.

Egyéb építmények felújítása

12.

Népligeti középfőgyűjtő tehennentesítő járda és forgalom technikai felújítás

13.

Bihari-Balkán lakótelepen sportpálya felújítás

14.

Medveszőlő-Székfűvirág

15.

Egyéb építmények felújítása összesen

16.

Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása

17.

Szent László Általános Iskola

18.

Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen Kőbányai Onkormányzat és Onállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen

19.

2 350 51 617 190 543 2 825 52 223

354 606

utca játszótér felújítás

20.


o o 354 606

Zrt.

21.


22.

Fővárosi

23.

Bihari u. 15. tető felújítás

24.

Feltámadt Krisztus templom felújítás

25.

Kápolna téri Általános Iskola felújítás

26.

Endre utca 10. felújítása

27.

Gyennekek Átmeneti Otthona- felújítás

28.

Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése

29.

Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése

30.

Gyöngyike óvoda felújítás tervezése

345

31.

Salgótrujáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése

495

32.

Salgótmjáni út 47- orvosi rendelő felújítása

17 332

33.

Fokos u. 5-7. felújítás

20 915

34.

KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvoda

35.

KEOP pályázat - Apró Csodák Bölcsöde

Társasház felújítási pályázat önrész 4 574 375 217 OOO 28 356 l 530 l 350

36.

Salgótmjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás

12 705

37.

Lélek-Pont program felújitási költségei

57 329

38.

Bihari 8/c pince felújitása

39.

Épület felújítása összesen

40.

Egyéb építmények felújítása

859 363 165 10

4. me/lék/et a 17/2013.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Felhalmozási kiadásai célonként (Felújítás)

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

41.

Járda felújítások

8 700

42.

Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása

2 322

43.

Egyéb építmények felújítása összesen

44.


ll 022

Zrt. felújítási munkái összesen

45.

Kőkert

374187

Kft.

46.


47.

Endre utca 10. felújítása

41

48.

Épületek felújítása összesen

41

49.

Önkormányzat felújítás összesen

728 834

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

50. 51.

Kőrősi

Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

52.

Kőbányai

53.

Felújítások összesen

54.

FELÚJÍT ÁS ÖSSZESEN


4 689 440 5129 733 963

11

5. me/lék/et a 17!20 13. (1V. 22) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2012. évi Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám

Megnevezése

Teljesítés

L

Rendszeres szociális segély_

2.

Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye

33 875

3.

Rendszeres szociális segély_ önk. rendelet alafián

17 456

4.

Egészségkárosodott személy_ek rendszeres szociális s(:_[ély_e

16 497

5.

Munkavégzéshez kapcsolódó tám«!_g_atások

6.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( volt bérpótló járandóság)

7.

Időskorúakjáradéka

8.

Lakásfenntartási támogatás

9.

Normatív lakásfenntartási támogatás

10.

Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támog_atása

lL

Egyéb lakásfenntartási támog_atás

21 101

12.

Adósságcsökkentési tám«!&_atás

27 231

13.

Ápolási díj

14.

Normatív ápolási díj

15.

Különféle pénzbeli segélyek

16.

Pénzbeli átmeneti segély

30 358

17.

Pénzbeli temetési segély

ll 105

18.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

19.

Óvodáztatási támogatás

20.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

21.

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

22.

Kőbánya

23.

Gyógyászati segédeszköz beszerzés

4 859

24.

Idősek

l 826

25.

Természetben nyú_itott különféle seg_éh'ek

26.

Köztemetés

16 209

27.

Közgyógyellátás

15 414

28.

Étkeztetés

29.

Erzsébet utalvány

30.

Szociálpolitikai ellátások összesen

Karácsonya

üdültetése

181 497 4 791

68 132 7 166

55 409

2 300 24 155

5 OOO

l 265 15 179 560 825

12

5. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

2012. évi Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám

Megnevezése

Teljesítés

31.

E2yébpénzbeli támo2atás (korkedvezményes nyugdíj)

927

32.

E2yéb pénzbeli támo2atás (Törekvés Táncegyüttes, Kőbánya dí.i)

500

33.

E2yéb pénzbeli támo2atás (saját halott)

189

34.

Ápolási dí.i utáni .i árulék alanyi

6 595

35.

Járulék összesen

6 595

36.

Segélyek postaköltsége

37.

Rendszeres szociális segély postaköltség

38.

Időskorúak járadéka

39.

Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség

40.

Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltsége

985

41.

Normatív ápolási díj postaköltség

676

42.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltség

534

43.

Kiegészítő

44.

Óvodáztatási támogatás postaköltség

45.

Pénzbeli átmeneti segély postaköltség

46.

Temetési segély postaköltség

116

47.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség

724

48.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség

49.

Adósságkezelési szolgáltatás postaköltsége

50.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás postaköltség

51.

Postaköltség összesen

52.

Összesen

postaköltség

gyermekvédelmi támogatás postaköltség

3 293 70 4 331

33 41 l 093

43 563 22 12 524 581560

13

6. me!lék/et a 17!2013.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban Működési

Sorszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Megnevezés Működési

Teljesítés

célú támogatásértékű kiadások összesen

BRFK Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica) Szabó Ervin Könyvtár Giorgio Perlasca SZKI Magyar Gyula Kertészeti SZKI Pataky István Híradásipari SZKI Zrínyi Miklós Gimnázium Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Görög Önkormányzat Kőbányai Bolgár Önkormányzat Kőbányai Ruszin Önkormányzat Kőbányai Román Önkormányzat Kőbányai Horvát Önkormányzat Kőbányai Örmény Önkormányzat Kőbányai Lengyel Önkormányzat Kőbányai Német Önkormányzat Kőbányai Roma Önkormányzat Gyógytestnevelés támogatása

7 999 6 350 l OOO 551 367 368 350 950 250 100 140 100 250 240 240 240 l 250 2 438

Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

maradványa Önállóan működő intézmények pénzmaradványa Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola Működési célú támogatásértékű kiadások összesen Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre Vállalkozásoknak KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt) Exerem Kft. ENI Bt. (Elefánt Patika) Vállalkazó orvosok 20 ll. évi kártyapénzmaradványa Háztartásoknak Magyar Tibor érettségi díj a Alapítványoknak Rés Alapítvány Szép Szivárvány Alapítvány Sokproblémás Családokért Alapítvány Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány

2 455 7 907 33 545

604 257 26 418 14 009 3 698 4 131 904 27 12 362 390 960

14

6. melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Működési


Sorszám Me2nevezés 40. Szent László Király Alapítvány 41. Havasi Gyopár Alapítvány

Teljesítés 80 375

42.

Természetes Gyógyítás Alapítvány

60

43. 44.

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány Aranycsapat Alapítvány

300

45.

Magyar Kézművességért Alapítvány Adler Alapítvány

46. 47.

Hi-T ech Alapítvány

48. 49. 50.

Fókusz Alapítvány Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány

51. 52. 53. 54.

Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány

55. 56. 57.

50 50

300

Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt Törekvés Művelődési Központ Kőbánya Sport Club Kőbányai Sportszövetség Kőbányai Diákok SE

58. 59. 60.

Kőbányai

61. 62. 63. 64. 65.

Bem Bajtársi Egyesület

lfjusági Sportegyesület Törekvés Sportegyesület Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep) WolfPolgárőrség

Muzsikáló Kőbányai

Kőbánya

Egyesület (Tutta Forza) Torna Club

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

3 270 18 OOO 32 050 500 15 OOO 10 OOO 17 OOO 667 600 4 500 l OOO 4 300 7 200

66. 67. 68. 69. 70. 71.

Ferencvárosi Tornaklub

Főnix

DSE Zrínyi 200 l DSE

2 570 735

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Túri DSE

l 655 2 288 968

Montesí DSE Szent László DSE Start DSE

Újhegy-Sibrik DSE BemDSE KadaDSE Kőbányáért

Közhasznú Egyesület Hungária Viktória Femina SC HarmatDSE Szent László Gimnázium DSE PremierDSE White Sharks Hockey Club

10 OOO l 693 2 774 l 844

l 089 400 200 968 l 564 735 20 OOO 15

6. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Működési

Sorszám 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. lll. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.


Me2nevezés Sutemi Harcművészeti SE Marcipán Tánc és Fitnesz SE Kőbányai Sirály Tájfutó SE Biofit SE Sasok SE Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE Sportliget SE Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság Lombik TSE Barcza Gedeon Sport Club Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos Egyesülete Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 56-os Magyarok Világszövetsége Sibrik Kertszépítő Egyesület Nagycsaládosok Országos Egyesülete Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Mozgássérültek Budapesti Egyesülete M-érték Kulturális Egyesület Lokomotív Turista Egyesület Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete Kőbányai Fiatalok Egyesülete Horvát Hagyományörző Egyesület Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület Cukorbetegek Budapesti Egyesülete Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület "A zene mindenkié" Egyesület Wesley János Óvoda és Általános Iskola Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Havasi Gyopár Egyesület Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Colorom Közhasznú Egyesület BDDSZ Pedagógusok Szakszervezete MZTSZ MKKSZ Védőnők KKDSZ EDD SZ Baptista Szeretetszolgálat Egyházaknak Wesley János óvoda és iskola Külsőkőbányai Szent Család Plébánia

Teljesítés 150 400 300 200 300 200 300 400 150 300 70 80 80 50 260 605 300 150 160 240 70 150 200 95 545 50 3 540 2 200

231 110 339 15 10 17

150 16 \

6. melléklet a 17!2013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban Működési

Sorszám 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.


Meenevezés Kőbányai Szent György Plébánia Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség Kőbányai Szent László Plébánia Lengyel Perszonális Plébánia Budapesti Zsidó Hitközség Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség EU-nak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen Mindösszesen

Tel_iesítés 140 100 4 060 100 65 120

848 943 882 488

17

l/L/


Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012. évi felhalm. c. támogatásért. kiadások, pénzeszköztadások, támogat. kölcsönök

Sorszám

Megnevezés

l.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

Teljesítés

2 099

Fővárosi Önkormányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés

3.

csomópont)

13 954

4.

BVOP Őri Szálló bontása

5.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)

6.

Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50%-a a Fővárosi Önkormányzat részére

16 200

7.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen

36 OOO

8.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre

9.

Vállalkozásoknak

3 747


10.

Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)

ll.


12.

BDK Kft.

13.

Vállalkozó fogorvosok

14.

Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)

15.

Alapítványoknak

16.

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)

17.

Nonprofit szervezeteknek

18.

Regionális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

19.

Kőbányai

20.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre összesen

21.

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

22.

Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívülre

23.

Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön

5 500

24.

Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívülre összesen

5 500

25.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen

(Kőér-Gergely

Zrt. (Kis-Pongrácz projekt) csomópont)

műszer

beszerzés

Diákok Sportegyesülete

106 500 195 1495 l 920

23 457

86 749 150 OOO 370 316 6035

417 851

8. me/lék/et a 1712013.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Önk. jogi személy, Polg. Hivatal, Önállóan műk. int. és felhalm. c. támogat. bevétel és pénzeszközátvétel 2012. évi

Műk.

Sorszám

Teljesítés

Megnevezés

l.

Működési

célú támogatásértékű bevétel

2.

Lelki-segítségtlyújtási program

30 900

3.

Turizmusfej lesztési támogatás

3 OOO

4.

Népszámlálás

5.

KMOP-2009-5 - Kis-Pongrác lakótelep

3 851

6.

Bárka - Kispongrác támogatás

5 711

7.

URBACT Il.operatív program

8.

TÁMOP 3.4.3- Iskolai tehetséggondozás

2 083

9.

TÁMOP 3.1.6- Táguló Világ

l 090

10.

Alsó tagozatosok részére alma támogatás

9112

ll.

Kerületi szakemberképzés,

12.

Kőbányai

13.

Szermentesség,józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki

14.

ELTE PK-GF-612 szakmai gyakorlat

92

15.

ELTE 2 hallgató - nyári gyakorlat

63

16.

Kőbányai

108

együttműködés

és információáramlás erősítés

kábítószer-prevenciós prograrnak kerületi megvalósítása fejlődés

pályázat

Uszoda bankszámlájának megszüntetése előirányzat

500 850 600

2 455

17.

Pénzmaradvány rendelet alapján

18.

Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggondozás verseny

400

19.

Emberi E.M. - roma fiatalok tehetséggondozás

900

20.

Kirándulás az egészségért Nemzeti család

112

21.

Jelzőrendszer

22.

NFÜ KÖZOP 5.5- Interrnodális csomópont- Liget tér, Mázsa tér

4 445

23.

NFÜ - TÁMOP támogatás

3 439

24.

EL TE tanárok kifizetése

25.

Kőrösi

Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támogatás

26.

Kőrösi

Cs. S. Kult. Közp. - eik. állami pénzalaptól támogatás

250

27.

Kőrösi

. Cs. S. Kult. Kö~. -helyi önkorm. támogatás

950

28.

Kőrösi

Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támogatás

29.

Kőbányai

Szent László Gimnázium - EU-s támogatás

30.

Kőbányai

Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támogatás

31.

T ám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szolg.)

320 493

32.

Működési

célú támogatásértékű bevételek összesen:

451511

33.

Működési

célú pénzeszköz átvétel

34.

Kőkert térfigyelő

35.

Kőbányai

36.

Wolverhampton angol aszisztensek lakbér támogatás

109

37.

URBACT Il. operatív program

620

38.

Hulladék és

39.

nyelvÉSZ országos verseny

53

40.

Nyári táborozás támogatása

67

41.

Szimba pályázat

korrekció

támogatás

2 968

25

rendszer fel nem használt összeg visszautalása

Sport közhasznú alapítvány

elemgyűjtés

7 907

megszűnése

45 668

434 222 2 883

8 849 140

3

300

19

)

v{

/

1

8. me!lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Önk. jogi személy, Polg. Hivatal, Önállóan műk. int. és felhalm. c. támogat. bevétel és pénzeszközátvétel 2012. évi

Műk.

Sorszán

Megnevezés

Teljesítés 254

42.

Mobi!Kids pályázat rajz

43.

Egész életen át tartó tanulás

44.

Danone támogatás

45.

Szakmai

46.

Egészségnap támogatása

50

47.

Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása

75

48.

Körösi Cs. S. Kulturális Központ

49.

Kőbányai

50.

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről:

51.

Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről

52.

Térfigyelő kamerák Örs vezér tere ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv.

3 778

53.

Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen:

3 778

54.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

55.

Szánkódomb bevétele

56.

Kis Pongrác lakótelep

34 547

57.

KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele- Harmat Általános Iskola felújítása

97 367

58.

Lelki-segítségnyújtási program

59 100

59.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

fejlődés

támogatása


4 534 250 50

500 4123 19 977

191 014

9. melléklet a 171201 3.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

15 701 805

l.

Önkormányzat jogi személy

2.

Polgármesteri Hivatal

90 705

3.

Kőbányai

55 155

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN




194 504

460 789

16 502 958

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK

az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

101

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

ll 539

8.

102

Mádi u. 127. bölcsőde

10 980

9.

103

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

17 036

10.

104


15 296

ll.

105

Szt. László tér 2-4.

12.

106

SaJgótarjáni u. 47.

bölcsőde bölcsőde

bölcsőde

6 362 l 520 7 467

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

15.

109

MagJódi út 29.

16.

110

Egyesített Bölcsőde Központ

659

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

82 702

17.

bölcsőde

9 486 2 357

18.

201

Ászok u. 1-3. óvoda

7 040

19.

202

Gépmadár u. 15. óvoda

8 028

20.

203

Halom u. 7. óvoda

6 647

21.

204111.

Kada u. 27. óvoda

l 829

22.

204/1.

Kada u. 27. óvoda

l 636

23.

205

Kőbányai

4 351

24.

206

MagJódi út 8. óvoda

3 070

25.

207

Mádi u. 4-6. óvoda

6 293

26.

209

Mádi u. 86194. óvoda

9 718

27.

210

Mádi u. !27. óvoda

6139

út 38. óvoda

28.

211

Újhegyi stny. 5-7. óvoda

15 273

29.

212


10272

21

9. me/léklet a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen

Sorszám

Intézménykód

30.

213

Kékvirág u. 5. óvoda

6 430

31.

214

SaJgótarjáni út 47. óvoda

2 793

32.

215

Hárslevelű

7 273

Intézmény

u. 5. óvoda

Teljesítés

33.

216

Vaspálya u. 8-10. óvoda

5 349

34.

217

Zágrábi u. 13. óvoda

3 887

35.

218

Zsivaj u. 1-3. óvoda

6 084

36.

219

Kőbányai

37.

út 30. óvoda

6 145

118 257

ÓVODÁK ÖSSZESEN

38.

301

Bánya u. 32. ált. iskola

7 411

39.

302

Üllői út 118. ált. iskola

15 274

40.

303

Gém u. ált. iskola

41.

304

Harmat u. 88. ált. iskola

20 124

42.

305


ll 900

43.

306

Hungária krt. ált. iskola

20 041

44.

307

Jászberényi út 89. ált. iskola

14 408

2 888

45.

308

Kada u. 27. ált. iskola

17 692

46.

309

Kápolna tér 4. ált. iskola

11411

47.

310

Keresztúri út 7-9. ált. iskola

28 567

48.

311

Kőbányai

49.

313

Újhegyi sétány 1-3. ált.iskola

31 401

50.

314

Szt. László tér l. ált. iskola

34 194

51.

út ált. iskola

16 870

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

232181

52.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő

18 225

53.

501

Kroó György AMI

14 265

54.

502

Kőbányai

55.

503

Pedagógiai Szolgáltató Központ

56.

708,709

57.

Kőbányai

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.

3 860 8 890 62 831

Sportközpont

EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

58.

603

Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ

59.

600

Kőbányai

60.

601

Gyermekek Átmeneti Otthona

61.

602

Kőbányai Családsegítő

62.

604

Idősellátás

63.

605

Bárka Lélek-program

64.

606


Gyermekjóléti Központ Szolgálat

65.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

66.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

67.

MINDÖSSZESEN

108 071 50 l 636 732 l 191 43 106 20 5 850

52585 593 796 17096 754

22

9. me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.

Önkormányzatjogi személy

2.


60 284

3.

Kőbányai

23 680

4.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

5.

Kőbányai


Egészségügyi Szolgálat ONALLOAN MUKODO ES GAZDALKO DO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

6.

304 428

124 213 42 671 555 276

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt

7.

101

Gépmadár u. 15. bölcsőde

8.

102


10 442

9.

103

Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde

16 283

10.

104


13 889

ll.

105

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

12.

106

SaJgótarjáni út 47.


9 790

6 169 l 367 7 248

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


8 981

15.

109

MagJódi út 29. bölcsőde

2 210

16.

110


670


77 049

17. 18.

201


6 731

19.

202


7 925

20.

203

Halom u. 7. óvoda

6 531

21.

204/II.

Kada u. 27. óvoda

l 829

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

l 578

23.

205

Kőbányai

4 305

24.

206


2 891

25.

207


5 791

26.

209

Mádi u. 86/94. óvoda

9 494

27.

210

Mádi u. 127.óvoda

5 900

út 38. óvoda

28.

211


14 887

29.

212


10 087

30.

213


5 896

31.

214


2 649

32.

215

Hárslevelű

5 145

u. 5. óvoda

23

9. me!lék/et a 17/2013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés

33.

216


5 183

34.

217


3 817

35.

218


5 552

36.

219

Kőbányai

5 884

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37.

112 075

38.

301


6127

39.

302


12 734

40.

303


41.

304


13 418

42.

305


10 166

43.

306


16 060

44.

307


12 931

45.

308


16 428

46.

309

Kápolna tér. 4. ált. iskola

47.

310

Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

23 907

48.

311

Kőbányai

15 120

49.

312

Széchenyi l. ált. iskola

50.

313


26 940

51.

314


20 587

52.

2 827

úti ált. iskola

9 805

ÁL T ALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

187 050

53.

320


13972

54.

501

Kroó György AMI

10 641

55.

502

Kőbányai

56.

503


57.

708

Kőbányai


87 60 067

Sportközpont

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

58.

403

85170

59.

603


60.

600

Kőbányai

61.

601


666

62.

602


535

63.

604

Idősellátás

64.

605


17

65.

606


138


67.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ONALLOAN MUKODO INTEZMENYEK ÖSSZESEN

68.

MINDÖSSZESEN

66.

116

42 986

44 458 505 802 l 061 078

24

9 me/lék/el a J712013.(IV. 22.) önkormányzati rendelelhez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények sajátos m ű köd és i bevételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


9 577 159


Egészségügyi Szolgálat 9 577 159

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polxármesteri Hivatal alatt 7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. !27.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106

Salgótrujáni út 47.

bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

Maglódi út 29.

16.

110


201


bölcsőde


17. 18.

bölcsőde

bölcsőde

19.

202

Gépmadár u. !5. óvoda

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/II.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/1.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206

Maglódi út 8. óvoda

út 38. óvoda

25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213


31.

214

Salgótrujáni út 47. óvoda

32.

215

Hárslevelű

33.

216

Vas pálya u. 8-l O. óvoda

u. 5. óvoda

34.

217


35.

218

Zsivaj u. I -3. óvoda

36.

219

Kőbányai

37.

o

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

25

l

9 me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények sajátos m űködési bevételei

Sorszám

Intézménykód

38.

301

39.

302


40.

303


41.

304


42.

305

Harmat u. I 96. ált. iskola

43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312

Széchenyi L ált. iskola

50.

313


51.

314

Intézmény


úti ált. iskola

Szt. László tér l. ált. iskola ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

52. 53.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandftirdő

54.

501

Kroó György AMI

55.

502

Kőbányai

56.

503


57.

708

Kőbányai

Sportközpont

59.

603


60.

600

Kőbányai

61.

601


o

Gyermekjóléti Központ

62.

602


63.

604

Idősellátás

64.

605

Örökifi ak Idősek Klubja

65.

606

Pongrác Idősek Klubja

Szolgálat

67.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

68.

MINDÖSSZESEN

66.

o



58.

Teljesítés

o o 9 577159

26

-----------------------------------------------------------------


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

3 354 855


Egészségügyi Szaigálat 3 354 855

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt 7.

101


8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


15.

109

MagJódi út 29.

!6.

IlO


bölcsőde

bölcsőde

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

17.

!8.

201


19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204111.

Kada u. 27. óvoda

22.

20411.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206


25.

207


26.

209


27.

210

Mádi u. 127.óvoda

28.

211

Újhegy stny. 5-7. óvoda

29.

212


30.

213


31.

214

Salgótmjáni út 47. óvoda

o

út 38. óvoda

27

9. melléklet a 171201 3.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217

Zágrábi u. 13.óvoda

35.

218


36.

219

Kőbányai

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

37. 38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314


53.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

54.

501

Kroó György AMI

55.

502

Kőbányai

56.

503


57.

708

Kőbányai

Sportközpont

59.

603


60.

600

Kőbányai

61.

601


62.

602


63.

604

Idősellátás

o


Szolgálat

65.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

66.

MINDÖSSZESEN

64.

o



58.

o

úti ált. iskola

ÁL T ALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

52.

Teljesítés

o o 3 354 855

28

9_ melléklet a 17/2013. (IV. 22.) önkormimyzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 4. Önállóan működó és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásértékű bevételi

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


l.

ÖOkonnányzat jogi személy

2.

Polgármesteri Hi vata!

3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



45 164

108

3 105

47 302

320493

416172

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polxármesteri Hivatal alatt 7.

!Ol


8.

102

Mádi u. 127.

1108

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO

Egyesített BöJcsöde Központ

!5


1224

17.

101

bölcsőde


18.

201


19.

202


143 6

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/1.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206


78

25.

207


31

26.

209


27.

210


28.

211


29.

212

Ú"hegyi stny. 17-19. óvoda

30.

213


31.

214

SaJgótarjáni út 4 7. óvoda

32.

215

Hárslevelű

33.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

133 !7 274 2 083

447

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

3 212

!

29 /

J\

i

9. me/lék/et a 1712013.(/V 22.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásértékű bevételi

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés

38.

301


321

39.

302


856

40.

303


41.

304

Hannat u. 88. ált. iskola

l 344

42.

305

Hannat u. !96. ált. iskola

1143

43.

306


!425

44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

8

865 89 849

úti ált. iskola

49.

312


50.

313


51.

314


52.

652 l 065


2 425 5 007 16 049

53.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfilrdő

54.

501

Kroó György AMI

55.

502

Kőbányai

56.

503


l 236

57.

708

Kőbányai

2 640

Sportközpont


58. 59.

3 563


603

50

7 489

Bárka Szoc.és Gyennekjóléti Központ

60.

600

Kőbányai

61.

601


62.

602


63.

604

Idősellátás

64.

605


65.

606


!382 !51 !20


5 712

66.


7 365

67.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

68.

MINDÖSSZESEN

35339 451511

30

9. me !lék/er a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerillet Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú pénzeszközátvételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.



9718

4123

500


14 341

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polgármesteri Hivatal alatt bölcsőde

7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105


12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

!6.

liO

Egyesített

17. 18.

bölcsőde



Bölcsőde

Központ

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201

Ászok u. 1-3. óvoda Gépmadár u. 15. óvoda

19.

202

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda Kada u. 27. óvoda

22.

204/1.

23.

205

Kőbányai

24.

206


25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213


út 38. óvoda

31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


218


36.

219

Kőbányai

66 2 100

u. 5. óvoda

35. 37.

o 100

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

l 100 369

31

9. me/Jéklet a 1712013 (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 5. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú pénzeszközátvételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény


38.

301

39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312

Széchenyi I. ált. iskola

50.

313


51.

314


52. 53.

Teljesités

4 534 250

l

254

úti ált. iskola

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfitrdő

Kroó György AMI

54.

501

55.

502

Kőbányai

56.

503


57.

708

Kőbányai

128

5167

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg. 50

Sportközpont


50

59.

603


50

58.

60.

600

Kőbányai

61.

601



62.

602


63.

604

Idősellátás

64.

605


65. 66.

606

Kis-Pongrác projekt SWCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLÖAN MUKÖDÓ INTEZMENYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

67. 68.

Szolgálat

50 5 636 19977

32


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


3



3


7.

101


8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105


12.

106

Salgótarjáni út 47.

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

Maglódi út 29.

16.

110


17.

bölcsőde




o

33

9. me!lék/et a 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

Intézménykód

18.

201


19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/1.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbánylliút38.óvoda

24.

206


25.

207


26.

209


27.

210

Mádi u. 127.óvoda

28.

211


29.

212


30.

213


31.

214

Salgótarjáni út 47. óvoda

32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

Intézmény

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314


52.

Teljesítés

o

úti ált. iskola


53.

320


54.

315

Felnőttek

o

ált. iskola 34

;r J"



Sorszám

Intézménykód

55.

322

Felnőttek Általános Iskolája

56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

Intézmény


Sportközpont


60. 61.

603


62.

600

Kőbányai

63.

601


64.

602


65.

605


66. 67.

606

Kis-Pongrác projekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLOAN MUKÖDO INTEZMENYEK ÖSSZESEN MINDOSSZESEN

68. 69.

Teljesítés

o


Szolgálat

o o 3

35

i() \..

l


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


I.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.



14 311 16 5


14332


7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

!03


!O.

104


ll.

105


12.

106



bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

!09

MagJódi út 29.

16.

liO


17.



18.

201


!9.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/II.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206


25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


út 38. óvoda

29.

212


30.

213


31.

214

Salgótaljáni út 47. óvoda

32.

215

Hárslevelű

33.

216

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

u. 5. óvoda

34.

217

Zágrábi u. !3. óvoda

35.

218


36.

219

37.

o

Kőbányruút30.

óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

36

------------

9. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) onkormimyzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 7. Önállóan rnűködő és gazdálkodó intézmények, önállóan rnűködő intézmények felhalrnozási és tőkejellegű bevételei

Sorszárn

Intézménykód

Intézmény

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314

52.

úti ált. iskola


53.

320


54.

315

Felnőttek

55.

322


56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

61.

603


Sportközpont

o


62.

600

Kőbányai

63.

601


64.


602


65.

605


66. 67.

606

Kis-Pongrác projekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

68. 69.

o

ált. iskola


60.

Teljesítés

Szolgálat

o o 14 332

37

/)

v "-

l

9. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) onkormárryzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


68 318


Egészségügyi Szolgálat 68318

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

a Polf{ármesteri Hivatal alatt 7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


!O.

104


ll.

105


12.

106



bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-l O.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


17. 18.

bölcsőde

bölcsőde



19.

202

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/II.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206

Maglódiút8. óvoda

út 38. óvoda

25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213


31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


u. 5. óvoda

34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

o

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

38 l ,_/

) l \.

9. me/lék/et a I 7120 I 3. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314

52.

úti ált. iskola


320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfurdő

54.

315

Felnőttek

55.

322


Kroó György AMI

53.

56.

501 502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg. Sportközpont


61.

603


62.

600

Kőbányai

63.

601


o

Gyennekjóléti Központ

64.

602


65.

605


66. 67.

606

Kis-Pongrác projekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖN ÁLLO AN MÚKÖDO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

68. 69.

o

ált. iskola

57.

60.

Teljesítés

Szolgálat

o o 68318

39

("",

\

9. me/lék/et a J 712013. (IV. 22.) önkornuinyzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X- kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


191014


Egészségügyi Szolgálat 191 014

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Polf!ármesteri Hivatal alatt

7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8-l O.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.


bölcsőde


15.

109

MagJódi út 29.

!6.

liO


201


17. 18.


19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/II.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206

Maglódiút8.óvoda

út 38. óvoda

25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213


31.

214

Salgótudániút47.óvoda

32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

o

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

40

v

9. me/lé/det a J 712013.(/V. 22.) önkonnányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei

Sorszám

Intézménykód

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312

Széchenyi L ált. iskola

50.

313


51.

314

52. 53.

Intézmény

úti ált. iskola


320 315

Felnöttek ált. iskola

55.

322

Felnöttek Általános Iskolája

56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503

Pedagógiai Szaigáitató Központ

59.

708

Kőbányai



61.

603


62.

600

Kőbányai

63.

601


~


64.

602


65.

605


66. 67.

606

Kis-Pongrác projekt SZDCIALIS INTEZMENYEK ÖSSZESEN ?.NALLÓAN MUKÖDO INTEZMENYEK OSSZESEN MINDÖSSZESEN

68. 69.

o

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandflirdö

54.

60.

Teljesités

Szaigálat

o o 191 014

41

9. me/lék/et a l 712013. (IV 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 10. Önállóan működó és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

3 778


Egészségögyi Szolgálat

3

77~


101


8.

102

Mádi u. 127.

9.

103

Újhegyi stny. 5· 7. bölcsőde

10.

104

Újhegyi stnv. 15·17. bölcsőde

ll.

105

Szt. László tér 2·4.

bölcsőde

12.

106


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

Maglődi

16.

liO


201

Ászok u. J.3. óvoda

út 29.

bölcsőde


17. 18.

bölcsőde

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206


25.

207

Mádi u. 4·6. óvoda

26.

209


27.

210


28.

211

Újhegyi stny. 5·7. óvoda

29.

212


30.

213


31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

34.

217


35.

218

Zsivaj u. 1·3. óvoda

36.

219

37.

Kőbányai

o

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

42

(/

l l i/ """

9. me/lék/et a 17!20 13. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 10. Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

38.

301

39.

302


40.

303



41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314

52. 53.

úti ált. iskola


320 315

Felnőttek

55.

322


56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

ált. iskola


Sportközpont


61.

603


62.

600

Kőbányai

63.

601

Gyennekek Átmeneti Otthona

o


64.

602


65.

605


66. 67.

606

Kis-Pongrác projekt SZOClALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLÓAN MUKÖDÖ INTEZMENYEK ÖSSZESEN MINDOSSZESEN

68. 69.

o

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfiirdö

54.

60.

Teljesítés

Szolgálat

o o 3 778

43

9. me/lék/et a 1712013. (1V. 22.) önkormá!1yzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


64 653


Egészségügyi Szolgálat 64 653


101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

IlO


bölcsőde


17. 18.

bölcsőde

bölcsőde

201

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/1.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206

Maglódiút8.óvoda

25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213


út 38. óvoda

31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


35.

218


36.

219

37.

o


Kőbányai

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

9. me/lék/et a /712013.(/V. 22.) őnkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám

Intézménykód

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314

52.

Intézmény

úti ált. iskola


53.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és StrandfUrdő


54.

315

55.

322


56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

Sportközpont ~


61.

603

62.

600

Kőbányai

63.

601

Gyermekek Á trneneti Otthona

64. 65.

602 605


66. 67.

606

68. 69.

o



60.

Teljesítés



Szaigálat

Kis-Pongrác projekt SZOCIALIS INTEZMENYEK ÖSSZESEN ÖN ÁLLOAN MUKÖDÖ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

o o 64653

45

9. me/lék/et a J 71201 3.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények elözö évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


675 914

l.


2.


30 192

3.

Kőbányai

23 420

4.


14 930

5.

Kőbányai

76 037

6.



Egészségügyi Szaigálat

820 493


7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

9.

103

Úihegyi stnv. 5-7. bölcsőde

10.

104

Úihegyi stny. 15-17. bölcsőde

ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

627 538 753 l 174 179 152 209 495

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


3

BŐLCSÓDÉK ÖSSZESEN

4 270

17.

bölcsőde

140

66

18.

201


19.

202


103

20.

203

Halom u. 7. óvoda

liO

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206

Ma~ódiút8.óvoda

25.

207


455

26.

209


223

27.

210


171

28.

211

Úihegyi stny. 5-7. óvoda

253

29.

212

Úihegyi stny. 17-19. óvoda

165

30.

213


159

31.

214


144

32.

215

Hárslevelű

33.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

58 59 101

45 159 69 84 160 2 584

46

'7 l

j\..·

9. me/lék/et a 17!2013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerUlet Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám

Intézménykód

38.

301


748

39.

302


l 657

40.

303


41.

304


42.

305

Harmat u. !96. ált. iskola

43.

306


44.

307


45.

308


!91

46.

309


455

Intézmény

Teljesítés

57 773 365 l 955 813

47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312

Széchell}'i L ált. iskola

50.

313

Úih~ sét~ 1-3. ált.iskola

l 899

51.

314


l 077


15182

53.

320

Köbán_y_ai ([h~ Uszoda és Straodfurdő

4 253

54.

501

Kroó CJyörgy_ AMI

55.

502

Kőbányai

56.

503


57.

708

Kőbányai

52.

úti ált. iskola

908

61

Nevelési Tanácsadó és Ped. Szoi& Sportközpont


58. 59.

603

60.

600

Kőbányai

61.

601


62.

602

Köb~ai Családs~tö

3 407 7 172 !24 15 Ol

Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ

138 66

Szolgálat

505 3

63.

604

Idősellátás

64.

609

Együtt-egymásért Idősek Klubja

65.

605


66. 67.

606

Kis-Pongrác projekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

68. 69.

4 284

712 37 765 858 258

47

"'t

/


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 13. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények elözö évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.

önkormányzat jogi személy

2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


l 129 578


761!


1137 18!


a Polf(ármesteri Hivatal alatt 7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-I O.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

Maglódi út 29.

16.

110


17.

bölcsőde



18.

201

ll 5


19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204111.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206


25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212

Újhegyi st~ 17-19. óvoda

30.

213


út 38. óvoda

31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


u. 5. óvoda

34.

217


35.

218

Zsivaiu. 1-3. óvoda

36.

219

Kőbányai

37.

115

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

48

J \

9. me/lék/et a 1712013.(/V 22) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 13. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


600

45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314


320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfilrdő

54.

501

Kroó György AMI

55.

502

Kőbányai

56.

503


57.

708

Kőbányai

59.

345

Sportközpont 345


60.

600

Kőbányai

61.

601

Gyermekek Átroeneti Otthona

62.

602

Kőbányai Családsegitő

63.

604

Idősellátás

64.

605


65. 66.

606

Kis-Pongrác projekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLOAN MŰKÖDO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDOSSZESEN

67. 68.

l 099


EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603

281

úti ált. iskola

53.

58.

Teljesítés

218

38.

52.

eFt-ban


o 1559 1138 748

49

9. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

eFt-ban

Teljesítés


l.


2.

Polgármesteri Hívatal

3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


232 502


Egészségügyi Szaigálat 232 502


a Polf!ármesteri Hivatal alatt 7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104

Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde

ll.

105


12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO


17.

bölcsőde

bölcsőde



18.

201

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/11.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/1.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206

Maglódiút8.óvoda

25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213


31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

o


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

50

l

fl l

l

l"-

l

9. me/lék/et a J712013.(!V. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 14. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám

Intézménykód

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


42.

305


43.

306


44.

307


Intézmény

45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314

52.

úti ált. iskola


53.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandflirdő

54.

315

Felnőttek

55.

322


56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

o

ált. iskola



60.

Teljesítés

61.

603


62.

600

Kőbányai

63.

601


64.

602


65.

604

Idősellátás

fj


66.


67.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

68.

MINDÖSSZESEN

o o 232 502

51

9. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkormimyzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, előző évi költségvetési kieg. visszatérülések

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




44 003

519

21 588

6611U


a PolJ!árm.esteri Hivatal alatt bölcsőde

7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


17.

bölcsőde



18.

201

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/IL

Kada u. 27. óvoda

22.

204/L

Kada u. 27. óvoda

23.

205

24.

206


25.

207


26.

209


27.

210


28.

211


29.

212


30.

213



Kőbányruút38.óvoda

31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

o

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

9. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.} önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, előző évi költségvetési kieg. visszatérülések

Sorszám

Intézmény kód

38.

301


39.

302


40.

303


41.

304


Intézmény

42.

305


43.

306


44.

307


45.

308


46.

309

K~na

47.

310


tér. 4. ált. iskola

48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313


51.

314

52.

úti ált. iskola


320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és St.randftirdő

54.

315

Felnőttek

55.

322


56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503

Pe~ai

59.

708

Kőbányai

53.

60. 61.

Teljesítés

o

ált. iskola

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg. Szo_lg_áltató Kö2]l
Sportközpont



62.

600

Kőbányai

63.

601


64.

602


65.

604

Idősellátás

(


Szo_lg_álat

66.


67.


68.

MINDÖSSZESEN

o o 66110

53

9. me/lék/et a 171201 3.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt~ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, iüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


-13 593

l.


2.


105

3.

Kőbányai

303

4.

Kőrösi

5.

Kőbányai

6.




-52


-13 237


a Polgármesteri Hivatal alatt 7.

!Ol


8.

102

Mádi u. !27. bölcsőde

!4

9.

103

Újhegy stnv. 5-7. bölcsőde

!O.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


15.

109

MagJódi út 29.

16.

IlO


-29

BŐLCSÓDÉK ÖSSZESEN

44

18.

201


17.

bölcsőde

bölcsőde

!7 14 l !O !O 7

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204/II.

Kada u. 27. óvoda

22.

204/I.

Kada u. 27. óvoda

23.

205

Kőbányai

24.

206


25.

207


26.

209


l

27.

210


2

út 38. óvoda

-13 !6

28.

211


29.

212


l

30.

213


l

31.

214


32.

215

Hárslevelű

33.

216


34.

217


u. 5. óvoda

35.

218


36.

219

Kőbányai

37.

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

7 l

l 17

54


eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek

Teljesítés

Sorszám

Intézménykód

38.

301


-3

39.

302


27

Intézmény

40.

303


-4

41.

304


55

42.

305


-24

43.

306


44.

307


45.

308


46.

309


47.

310


48.

311

Kőbányai

49.

312


50.

313

Újhegy sétány 1-3. ált.iskola

51.

314


7 523


7 634

52.

l 8 32 6 -7

úti ált. iskola

53.

320


54.

315


55.

322


56.

501

Kroó György AMI

57.

502

Kőbányai

58.

503


59.

708

Kőbányai

9


EGYÉB OKTA T ÁSI INT. ÖSSZESEN

60.

ll

61.

603


62.

600

Kőbányai

63.

601


64.

602


65.

604

Idősellátás

o

Gyermekjóléti Központ Szaigálat

66.


67.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

68.

MINDÖSSZESEN

o 7 695 -5542

55

/O. me/lék/et a J 7120/3. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

eFt~ban

Teljesítés

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.


6 131 192

2.

Polgármesteri Hívatal

l 464 578

3.

Kőbányai

4.


415 952

5.

Kőbányai

536 375

6.




463 765

9 011862


126 097

7.

JOl

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. !27.

9.

103


115 195

10.

104


107 321

ll.

105


12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


34 358


776 436

17. 18.

201

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

82 391

88 892 37 287 61 442 79 290 44 163


89953

19.

202


97033

20.

203

Halom u. 7. óvoda

87 396

21.

204

Kada u. 27. óvoda

57 407

22.

205

Kőbányai

23.

206

Maglódiút8.óvoda

út 38. óvoda

64 095 61102 76 086

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


106618


104 137

116 501 63 019 164 120

29.

213

30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216

Vas pál va u. 8-10. óvoda

58 846 62 898

u. 5. óvoda

59 135 61621

33.

217


34.

218


57 305

35.

219

Kőbányai

79669

36.

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

l 466 941

56

JO. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények kiadásai összesen

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés

37.

301


134 764

38.

302


155 110

39.

303


392 207

40.

304


277 432

41.

305


264 167

42.

306


!55 976

43.

307


!58 001

44.

308


224 559

45.

309


210 133

46.

310


218 646

47.

311


230 564

48.

313


316 135

49.

314

50.


316131 3 053 825

51.

320


52.

501

Kroó György AMI

!89 251 !48 578

62 691

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709

Újhegyi u. 13. uszoda

116 625


641351

58.

603


24 852

59.

600

Kőbányai

85 984

60.

601


61. 62. 63.

602 604 605


Hajléktalan program

64.

606


57.


Sportközpont


Szolgálat

Idősellátás

65.

SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN

66.


67.

MINDÖSSZESEN

eFt-ban

52 964 71 242

31 78? 80239 235 027 21 560 6 490 485 934 6 424 487 15 436 34S

)

57

j

l

J O. me/lék/et a J 712 0J3.(/V. 22.) önkarmányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi l. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

eFt-ban

Teljesítés


l.


10119(

2.


820 582

3.

Kőbányai

293 630

4.


140 149

5.

Kőbányai

266 860

6.


Szent László Ginmázium


l 622 411

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat íol!i személy alatt bölcsőde

71 288

7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

49 814

12.

106


bölcsőde

21 832

13.

107

Vaspálya u. 8-1 O.

14.

108

Zsivai u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


20 063


420127

17.

bölcsőde

bölcsőde


43 403 58 226 54 785

31284 43 493 25 939

18.

201


52 592

19.

202


58 367

20.

203

Halom u. 7. óvoda

51 271

21

204

Kada u. 27. óvoda

35 073

22.

205

Kőbányai

37 128

23.

206

Maglódiút8.óvoda

36 507

24.

207


44 823

25.

209


66 995

26.

210


27.

211

Újhegy stnv. 5-7. óvoda

28.

212

Újhegy stnv. 17-19. óvoda

63 651

29.

213


59 527

30.

214


35 856

31.

215

Hárslevelű

37 560

32.

216

Vaspálva u. 8-10. óvoda

36 262

33.

217


37110

34.

218


34 840

35.

219

Kőbánvaiút30.óvoda

36.

út 38. óvoda

u. 5. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

38 776 100 430

45 018 871 786

58

~;

'

j ~~l l

10. me/lék/et a J711013.(JV 12.) önkarmányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi l. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám

Intézménykód

37.

301


69 545

38.

302


102 890

39.

303


264 288

40.

304


!57 476

41.

305


!50 088

42.

306


82 254

43.

307


90 961

Intézmény

Teljesítés

44.

308


!20 336

45.

309


103 882

46.

310


IlO 235

47.

311

Kőbányai

131 057

48.

313

Újhegy sétány 1-3. ált.iskola

49.

314


50.

úti ált. iskola


!74 795 171 671 l 729 478

51.

320


52.

501

Kroó György AMI

130 425 100 064

13 156

53.

502

Kőbányai

54.

503


27 493

55.

708

Kőbányai

24 058

56.

709

57.


32 940

Újhegyi u. 13. uszoda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

3281~

58.

603


!6 285

59.

600

Kőbányai

50 648

60.

601

Gyermekek Átrneneti Otthona

!8 942

61.

602


49328


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


Szolgálat

84 093 7 898 1102

65.

SZOCIÁLIS JNT.ÖSSZESEN

228 296

66.


3 577 823

67.

MINDÖSSZESEN

5 200 234

59

j /L./\

10. me/lék/et a J7!20 J3. (IV. 22) őnlwrmányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés

6NALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK

32 558

l.


2.

Polgánnesteri Hivatal

3.

Kőbányai

4.


35 891

5.

Kőbányai

68 513

6.




217190

77 161

431 313

6NALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az 6nkormánvzatiol!i személy alatt bölcsőde

!8 554

7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102


ll 317

9.

103


!5 244

10.

104

Ú ihegyi stnv. 15-17. bölcsőde

!4 381

ll.

105


12.

106

Salgótariáni út 47.

13.

107

Vasoálva u. 8-10.

14.

108

Zsivai u. 1-3. bölcsőde

15.

109

MagJódi út 29.

!6.

110


5 219


109 447

17.


bölcsőde

bölcsőde

12 792 5 607 8184 ll 384 6 765

18.

201


13 059

19.

202


!5 309

20.

203

Halom u. 7. óvoda

13 388

21.

204

Kada u. 27. óvoda

9193

22.

205

Kőbánvai

23.

206


24.

207


ll 758

25.

209


!7 378

26.

210


10 093

27.

211


26124

28.

212


!6 680

29.

213


!5 509

30.

214


9 682

31.

215

Hárslevelű

9 797

32.

216

Vasoálva u. 8-10. óvoda

33.

217


9 653

34.

218

Zsivai u. 1-3. óvoda

9199

35.

219

Kőbányai

36.

út 38. óvoda

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

9 605 9 794

9103

ll 814 227138

60

10. me/lék/et a J7!20 J3. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékai

Teljesítés

Sorszám

Intézménykód

37.

301


18 779

38.

302


27 029

Intézmény

39.

303


69 736

40.

304


41 592

41.

305


39 718

42.

306


21 619

43.

307


23 925

44.

308


31448

45.

309


26 821

46.

310


29100

47.

311

Kőbányai

34 !79

48.

313


45 956

49.

314


44 954

50.

úti ált. iskola

ÁLT ALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

454 856

51.

320

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdö

52.

501

Kroó György AMI

34 380

53.

502

Kőbányai

26433

54.

503


7 275

55.

708

Kőbányai

647!

56.

709



8 786


57.

3 557

58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


Gyermekjóléti Központ Szaigálat

65.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

66.


67.

MINDÖSSZESEN

86 902 4 220 13 410 4 979 12 873 22 010 1900 289 59 681

938 024 1369 337

61

10. me/lék/et a 17120/3.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt·ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK

2 509339

l.

önkormányzatjogi személy

2.


3.

Kőbányai

4.


237 344

5.

Kőbányai

!84 052

6.



Egészségogyi Szolgálat

405 889 95 203

3 431 827

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat iofli személy alatt bölcsőde

32 737

7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

9.

103

Újhegyi stny. 5·7. bölcsőde

39 727

!O.

104

Újhegyi stny. 15·17. bölcsőde

35 634

ll.

105

Szt. László tér 2·4.

12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8·10.

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

25 375

25 265 9 336 20 547 22 947

14.

108

Zsivaj u. 1·3.

15.

109

MagJódi út 29.

!6.

liO

E!!vesített Bölcsőde Központ

17162

BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN

237 915

18.

201

Ászok u. 1·3. óvoda

23 281

19.

202


21 703

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21720

21.

204

Kada u. 27. óvoda

12 574

22.

205

Kőbányai

!6 725

23.

206


14 678

24.

207

Mádi u. 4·6. óvoda

!8 727 30451

17.

bölcsőde

út 38. óvoda

9185

25.

209


26.

210


13 351

27.

211


34 368

28.

212


25 469

29.

213


26 881

30.

214

Srugótarjániút47. óvoda

13364

31.

215

Hárslevelű

13 577

32.

216

Vaspálya u. 8·1 O. óvoda

12 844

33.

217

Zá!!rábiu. !3. óvoda

!5 088

34.

218

Zsivaj u. 1·3. óvoda

13 082

35.

219

Köbánymút30.óvoda

21 975

36.

u. 5. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

349 858

62

10. me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) iinkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadásai

Teljesítés

Sorszám

Intézménykód

37.

301


27 354

38.

302

Üllői

57 304

39.

303


53 045

40.

304


71 048

41.

305


66 845

42.

306


49177

43.

307


40 930

44.

308


67172

45.

309


58 816

46.

310


76 058

47.

311

Kőbányai

61 557

48.

313


49.

314


50.

Intézmény

út 118. ált. iskola

úti ált. iskola


92 150 93 125 814 581

51.

320

Kőbányai Úihegyi Uszoda és Strandfürdö

43 680

52.

501

Kroó György AMI

22 563

53.

502

Kőbányai

54.

503

Pedagógiai Szolgáltató Közoont

20 747 39 679


55.

708

Kőbányai

56.

709

Úihegyi u. 13. uszoda

Soortközoont

73 657


57. 58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602



62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


18315

Szolgálat

218 641 4 800 15 544 6 304 17 508 124 245 ll 740 9 653 189 794

65.


66.


l 810 789

67.

MINDÖSSZESEN

5 242 616

63

/O me/lék/et a 17120/3.(/V. 22) őnkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 4. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények szociálpolitikai ellátásai

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés

ÖNALLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.

önkonnányzat jogi személy

2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


559 689

926



560 6gi

ÖNALLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi szemé/v alatt 7.

101


8.

102


9.

103

Újhegyi stnv. 5-7. bölcsőde

10.

104

Újhegyi stnv. 15-17. bölcsőde

ll.

105


12.

106

SaJgótarjáni út 47. bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


17.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde


18.

201


19.

202

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


út 38. óvoda

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


29.

213


30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

64

10me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 4. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények szociálpolitikai ellátásai

Sorszám

Intézménykód

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


Intézmény

41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

51.

úti ált. iskola


50. 320

o

Kőbányai Újhegvi Uszoda és Strandfürdő

52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606



EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN

57.

Teljesítés

o


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

1826

1826 1826 562 441

65

10. me/lék/et a 17120/3.(/V 22) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


L


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


l 044


l 044

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

!Ol


8.

102


9.

103


10.

104

Úihegvi stny. 15-17. bölcsőde

IL

105


12.

106

Salgótariáni út 47.

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO


201


168

bölcsőde



17. 18.

bölcsőde

bölcsőde

o

19.

202


210

20.

203

Halom u. 7. óvoda

224

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


158

24.

207


211

25.

209


202

26.

210


321

27.

211


533

28.

212

Újhegyi stny. !7-19. óvoda

355

29.

213


304

út 38. óvoda

88 150

30.

214


233

31.

215

Hárslevelű

!42

32.

216


33.

217


53

34.

218


!47

35.

219

Kőbányai

36.

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

!34

!60 3 793

66

10. me J/ék/et a J712013.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 5. Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés

37.

301

Bánva u. 32. ált. iskola

)63

38.

302


l 721

39.

303


l 704

40.

304


4 216

41.

305


3 953

42.

306


l 766

43.

307


)638

44.

308


4 206

45.

309


2 425

46.

310


1663

47.

311

Kőbányai

2 343

48.

313


2 745

49.

314


4 733

úti ált. iskola


50. 51.

320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


750



57.

33276

58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602



62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


7 SU

316 842

Szaigálat

1158

65.


66.


38 977

67.

MINDÖSSZESEN

40 021

67

10. mellék/et a 17120/3. (IV. 22) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 6. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.

6. ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

31090

o



31

09~

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy a/aU 7.

!Ol


8.

102


9.

103

Újhegyi stuy. 5-7. bölcsőde

10.

104


ll.

105


12.

106

SaJgótarjáni út 47. bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


15.

109

Maglódi út 29.

16.

liO


201


bölcsőde

bölcsőde


17. !8.

bölcsőde

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


24.

207


25.

209


26.

210


27.

211

Újhegyi stuy. 5-7. óvoda

28.

212

Újhegyi stuy. !7-19. óvoda

29.

213

Kékvirágu. 5. óvoda

30.

214

Salgótariáni út 47. óvoda

31.

215

Hárslevelű

32.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

68

10. me/lék/et a 17!2013.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

50.

úti ált. iskola


o 2 455

51.

320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503



55.

708

Kőbányai

56.

709


603


58.

Sportközpont


57.

Teljesítés

59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


2 45


Szolgálat

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o 2 455 33 545

10. mellék/et a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 7. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú pénzeszközátadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesités

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK

J.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


848 039



904

848 943

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO

Egyesitett Bölcsőde Központ

17. 18.

bölcsőde



19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206

Maglódiút8.óvoda

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


29.

213


30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o


út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

70

l

JO. melléklet a J 7/20 13.(IV. 22.) önkonnányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú pénzeszközátadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

50.

úti ált. iskola


320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


51.

o


55.

708

Kőbányai

56.

709


Sportközpont


57.

Teljesítés

58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

fl


63.

605


64.

606

Kis Pongrác projekt

Szaigálat

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

fl

fl 848 943

71

JO. me/lék/et a 17!20 J3. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


L


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


728 834



4 689

440

733 963

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102


9.

103


10.

104


IL

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. l -3.

15.

109

Magiádi út 29.

16.

IlO


bölcsőde


17. 18.

bölcsőde

bölcsőde

201

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

2L

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206

Magiádi út 8. óvoda

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212

Újhegyi stny. l 7- l 9. óvoda

29.

213


30.

214


3L

215

Hárslevelű

32.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o


út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

72


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 8. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám

Intézménykód

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313

Újhegyi sétányl-3. ált.iskola

49.

314

50.

Intézmény

úti ált. iskola


o


51.

320

52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg, Sportközpont


57.

Teljesítés

o



65.


66.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

67.

MINDÖSSZESEN

o o 733 963

73


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 9. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmozási kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesités


488 00

l.


2.


o

3.

Kőbányai

o

4.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kultnrális Központ

l 182

5.

Kőbányai

1168

6.




490 35


!Ol


8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

741 213

9.

103


109

10.

104


888 !86

ll.

105


bölcsőde

12.

106

Salgótarjáni út 4 7.

bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-l O.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

IlO


l 592


4112

18.

201


113

19.

202


117

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

17.

bölcsőde


!26

206

út 38. óvoda

23.

206


24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


29.

213


30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

70 !87

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

117 l 752

212

387

103 3 007

74

')

( l l

i //

V"-

l

10. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesités

37.

301


218

38.

302


544

39.

303


40.

304


41.

305


840 602

42.

306


43.

307


252

44.

308


792

45.

309


!221

46.

310


!410 706

47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

50.

úti ált. iskola


51.

320

Kőbányai Úihegyi Uszoda és Strandfürdő

52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


585


603

344 38 570


57. 58.

783

7 368

153


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606



65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

(

16 024 506 381

75

/,)

(/r.__

l

/O. me/lék/et a 1712013.(/V. 22) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 10. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesités

ÖNrÍLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.

ÖOkonnányzat jogi személy

2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


36000



36 00()

ÖNrÍLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

!Ol


8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

IlO


17.

bölcsőde

bölcsőde



!8.

201

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


24.

207


25.

209


26.

210


27.

211

Újhegyi stuy. 5-7. óvoda

28.

212

Újhegyi stuy. !7-19. óvoda

29.

213

Ké~rágu.5.óvoda

30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


út 38. óvoda

u. 5. óvoda

33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o


út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

76

/~

i/}

(;Y

~

l

.

10. me/lék/et a 1712013.(/V 21.) önkonnányzati rendelethez

eFt-han

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 10. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

37.

301

38.

302


39.

303


Báoya u. 32. ált. iskola

40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309

Kápolna tér. 4. ált. iskola Keresztúri u. 7-9. ált. iskola

46.

310

47.

311

Kőbáoyai

48.

313

Újhegyi sétáoy 1-3. ált.iskola

49.

314

50. 51.

úti ált. iskola


320

Kőbáoyai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Kroó György AMI

52.

501

53.

502

Kőbáoyai

54.

503


708

Kőbáoyai

56.

709


Sportközpont


o


58.

603

59.

600

Kőbáoyai

60.

601



61.

602

Kőbáoyai Családsegítő

62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


Szaigálat

66.

SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

67.

MINDÖSSZESEN

65.

o


55. 57.

Teljesítés

_o

o 36 OOO

10. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszközátadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


374 431



l 920

376 351


101


8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


15.

109

Maglódi út 29.

16.

liO


bölcsőde

bölcsőde


17. 18.

201


19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


24.

207


25.

209


26.

210


út 38. óvoda

o



Sorszám

Intézménykód

27.

211


28.

212


29.

213


30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

Intézmény

Teljesítés

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

10. melléklet a 1712013.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

Intézménykód

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


Intézmény

45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314


50.

úti ált. iskola


51.

320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709

Újhegyi u. 13.uszoda

o



57.

Teljesítés

58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601

Gyermekek Átmeneti Otthona Kőbányai Családsegítő

o


61.

602

62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


Szolgálat

65.


o

66.


o

67.

MINDÖSSZESEN

376 351

80

l

(?\

10mellék/et a J 71201 3.(/V. 22.) őnkarmárryzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú kölcsönei

Sorszám

Intézmény

Intézménykód

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


5500



55()(]

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat iol!i szemé/v alatt 7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


12.

106


13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO

Egyesített Bölcsőde KözpOnt

18.

201


17.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde


!9.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206

Maglódiút8.óvoda

út 38. óvoda

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


29.

213


30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

81

?l

()

\

10me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 12. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmozási célú kölcsönei

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

úti ált. iskola


50. 320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


51.

o



57.

Teljesítés

58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


(


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o 5 5()()

82

10. me/Jék/el a J712013.(JV. 12.) önkannányzati rendelelhez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú tartalékai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


I.

önkonnányzat jogi személy

2.

Polgánnesteri Hivatal

3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




o

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat iot!i személy alatt 7.

!Ol


8.

102


9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108


15.

109

MagJódi út 29.

16.

110


bölcsőde


17. 18.

bölcsőde

201


19.

202

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212

Újhegyi stnv. 17-19. óvoda

29.

213


út 38. óvoda

30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

83


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2012. évi 13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú tartalékai

Sorszám

Intézménykód

37.

301


38.

302


Intézmény

39.

303


40.

304


4!.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309

Kápolna tér 4. ált. iskola

46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313

Újb~ sétány 1·3. ált.iskola

49.

314

50.

úti ált. iskola


320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503

Ped~giai

55.

708

Kőbányai ~rtközpont

56.

709

5!.

o

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szol,g, Szakáltató Központ

Újb~ u. 13. uszoda


57.

Teljesítés

58.

603


59.

600

Kőbányai

60.

601


6!.

602


62.

604

Idősellátás

o


63.

605


64.

606

Kis Pongrác pro,iekt

Szaigálat

65.


(

66.


(

67.

MINDÖSSZESEN

o

84

/

?.

\_

10. me/lék/era 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 14. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú tartalékai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




u

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

7.

101

Gépmadár u. 15.

8.

102


9.

103

Úih~gyi sii!y 5-7. bölcsőde

10.

104

Úih~ stoy 15-17. bölcsőde

ll.

105


bölcsőde

12.

106

Salgótrujáni út 47.

bölcsőde

13.

107

Vas pálya u. 8-1 O.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

IlO

Egyesített Bölcsőde KöziJont

17. 18.

bölcsőde



19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206

Maglódiút8.óvoda

út 38. óvoda

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211

Újhegyi stoy. 5-7. óvoda

28.

212

Újb~ st"Yo 17-19. óvoda

29.

213

Kékvirágu. 5. óvoda

30.

214

SalgQtalj_áni út 47. óvoda

31.

215

Hárslevelű

32.

216


u. 5. óvoda

33.

217


34.

218


35.

219

36.

o


Kőbányai

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

85


eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú tartalékai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

37.

301

BáJ1.ya u 32. ált. iskola

38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307

Jászberéllj'Í út 89. ált. iskola

44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

50. 51.

úti ált. iskola


320

o

Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő

52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


58.

603


59.

600

Kőbál}yai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

57.

Teljesítés

Nevelési Tanácsadó és PedSzolg. Sportközpont


(

()yermel9.óléti Kö~ont

63.

605


64.

606


Szalgátat

65.


(

66.


(

67.

MINDÖSSZESEN

(

86

10. me/lék/et a 17120/3.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20l2.évi 15. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi pénzmaradvány-elszámolása

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés


27098

l.


2.


3.

Kőbányai

4.


13 001

5.

Kőbányai

18 091

6.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



519

58709

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

!Ol

Gépmadár u. 15.

8.

102

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103


10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106

Salgótatjáni út 47.

bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO


17.

bölcsőde



18.

201


19.

202

20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206

Maglódiút8.óvoda

út 38. óvoda

24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


29.

213


30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

10. me/lék/et a J712013. (IV. 22.) önkonnányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 15. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi pénzmaradvány-elszámolása

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306

Hun_g_ária krt. ált. iskola

43.

307

Jászberél1}'i út 89. ált. iskola

44.

308


45.

309


46.

310


47.

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

50. 51.

úti ált. iskola


320


Kroó György AMI

52.

501

53.

502

Kőbányai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709

Újh~i u. 13. uszoda

57. 58.

Teljesités

o




59.

600

Kőbán__y_ai

60.

601

(Jyermekek Átmeneti Otthona

61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


~

G_y_ermeisi_óléti KözJl
65.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

66.


67.

MINDÖSSZESEN

(

( 587~

eFt-ban

JO. me/lék/et a J7/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012.évi 16. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

Teljesítés

ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

L


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.


247 975



247 975

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

7.

JOl

Gépmadár u. 15.

8.

102


9.

103

Újhegyi stoy. 5-7. bölcsőde

10.

104


ll.

105


bölcsőde

12.

106


bölcsőde

13.

107

Vaspálya u. 8-10.

14.

108

Zsivaj u. 1-3.

15.

109

MagJódi út 29.

16.

liO


17.

bölcsőde



18.

201

19.

202


20.

203

Halom u. 7. óvoda

21.

204

Kada u. 27. óvoda

22.

205

Kőbányai

23.

206


24.

207


25.

209


26.

210


27.

211


28.

212


29.

213


út 38. óvoda

30.

214


31.

215

Hárslevelű

32.

216


33.

217


34.

218


35.

219

Kőbányai

36.

o


u. 5. óvoda

út 30. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o

89

/)

J \

l

JO.melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2012.évi 16. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám

Intézménykód

37.

301


38.

302


39.

303


40.

304


41.

305


42.

306


43.

307


44.

308


45.

309

K~olna

46.

310


Intézmény

tér. 4. ált. iskola

47,

311

Kőbányai

48.

313


49.

314

50.

úti ált. iskola


51.

320


52.

501

Kroó György AMI

53.

502

Kőbán_yai

54.

503


55.

708

Kőbányai

56.

709


58.

603


o


Sportközpont


57.

Teljesítés

59.

600

Kőbányai

60.

601


61.

602


62.

604

Idősellátás

63.

605


64.

606


o


Szolgálat

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o 247 975

90

7

v\_

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmén~·ek függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai

Sorszám

Intézménykód

Intézmény

10. mel/ékler a J.' JVIJ.f/V ]2.} rinkonnimr=an rendelethez eF'r·ban

Teljesítés

ÖYiLLÓAiV Mt/KODŐ ÉS GAZDiÍLKODÓ INTÉZMÉNYEK

Önkormányzat 10gi személy

2.

I41 442


19 991

Kőbányai

-3 792

Szenl László Gimnázium

4

Körösi Csoma Sándor Kőbánvai Kulturális Központ

5.

Kőbányai

6.

ÖN.Á.LLÓAN \1ÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


-16 304

-5 573

135 764

ÖN..fLLÓAN .4t(JKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkarmánrzat jogi személy alatt 7

JOl

Gépmadár u. l 5.

8.

102

Mádi u. !27.

bölcsőde

bölcsőde

9.

103

ÚJhegyi stnv. 5-7. bölcsőde

lO.

104

Ujhegyi stny 15-17.

ll

lll 5


bölcsőde

12

'06

1Salgótaqám út 47.

bölcsőde

j (i"

Va:Pálva

LL

8-. O

14.

108

ZsiVaJ u. !-3

]5

109

Magladi út 29.

16

liO

17

bölcsőde

bölcsőde

l'öicsőde bölcsőde

Bölcsőde

2 777

2 083 l 889 l 633

835 442

l 240 l 466

2 148

Központ

-9 678


4 835

Egyesített

18.

201

Ászok u. 1-3. ovada

19

202

Gépmadár u 15. óvoda

20

203

Halom u 7 ó' oda

793

21

204

Kada u 27 Ó\ oda

273

740

l 327

205

Klibánva1 ut

23.

206

MagJódi út 8. ovoda

-35

24.

207


567

3-~.

óvoda

487

25

209

Mádi u. 86/94 óvoda

26.

210

Mádi u. 127. cvoda

361

]7

211

Újhegyt stm 5-7. óvoda

913

28

212

Ujhegvi stnv 17-19. óvoda

29

213

215

Hárslevel ü u. :í óvoda

216

Vaspalya

217


34.

218

ZsivaJ u. 1-3. óvoda

35

219

Köbánvai út 3} ovada

33

36

463 l 916

Sali!ótanáni ú1 47. óvoda

30

31

l 475

tL

8-10. óvoda

ÓVODÁK ÖSSZESEN

o 333 503 607 37

599 ll 359

91

Budapest Főváro' X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi 17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények függő, átfutó, kiegyenUtö kiadásai

Intézmény

Teljesítés

Sorszám

Intézménykód

37

301

Bánva u. 32. áll iskola

18 705

38.

302

Üllői út 118. áll iskola

-34 378

39

303

Gém u. ált. iskc1la

3 434

40

304

Hannat u. 88. alt. iskola

2 260

4\.

305

Hannat u. 196. ált iskola

3 563

42.

306


43.

307

Jászberényi út g9 ált iskola

295

44.

308


605

45.

309

Kápolna tér. 4. ált. 1skola

46.

310

Keresztúrt út

47

311

Kőbányai

48.

313

ÜJhCh'Yi sétánv 1-3 ált.Iskola

49.

314

Szt. László tér i. ált. iskola

50

7-~.

ált. 1skola

út1 áll 1skola

558

16 968 180

722 489 865

ALT ALANOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

14 266 -157

5]

320

Kőbányai ÚJhegyi Uszoda és Strandfiirdő

52

501

Kroó György A vll

53

502

Kőbányai

54.

5U3


55

708

Kőbányai

56

709

Ui hegyi

58.

603

Bárka Szoc.és C•vennekjóléti Központ

59.

600

Kőbányai

60.

601

Gyermekek ..Í.tEteneti Otthona

715

61.

60:

Kőbányai

530

62.

604

Idősellátás

63

605

HaJléktalan praeram

22

64

606

Kis Pongrác prc•1ekt

-4 554


tL

548

3 766 -2 895

Sportközpont

996

l 3. uszoda

672

EGYÉB OKTA T ASI INT. ÖSSZESEN

57.

Gvermekjóléti Központ

Csáládsegító Szaigálat

65

SZOCI.~LJS INT.ÖSSZESEN

66

ÖNALLÓAN MlTKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

6"

C\1INDÖSSZES EN

10. mellékleta !7 2013.(/V J l.) önkormán.vzau rendelethez el·l·ban

2 930 -453 6 066

2 853

5 179

38 569 174 333

92

.J l

.j\

ll. me/lék/et a 1712013.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszám

Intézmény

2012. 12. 31. engedélyezett létszám

2012. 12. 31. Teljesítés


l.


2.


3.

Kőbányai

4.


5.

Kőbányai

6.




7,0 269,0

I 405 076

97,8

427 560

55,0

241 004

110,3

139 863

539,1

2 213 503

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt 7.

Gépmadár u. 15.

8.

Mádi u. 127.

bölcsőde

bölcsőde

32,5

97092

24,5

62 901 84 817

9.


32,5

10.


33,0

82 714

ll.


bölcsőde

29,0

69 608

12.


bölcsőde

13.

Vaspálya u. 8-10.

14.

Zsivaj u. 1-3.

15.

MagJódi út 29.

bölcsőde


13,0

29 572

18,0

46 712

25,5

62 ll l

14,0

32 348

16.


5,5

132 503

17.

BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN

227,5

700 378 83 497

18.


23,5

19.


27,0

90 I 14

20.

Halom u. 7. óvoda

23,5

81 374

21.

Kada u. 27. óvoda

16,5

25 186

22.

Kőbányai

16,5

60 091

23.


16,5

58 410

24.


20,0

70 726

25.


30,5

107 683

26.


16,5

58 406

27.


49,5

!49 806

28.


30,5

97 541

29.


27,0

98 329

30.


16,5

56 840

31.

Hárslevelű

16,5

60 022

32.


16,5

54 203

33.


16,5

59 373

34.


16,5

52 793

35.

Kőbányai

20,0

73 950

36.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

400,0

1338 344

út 38. óvoda

u. 5. óvoda

út 30. óvoda

93

J

l "-..

ll. me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszám

Intézmény

37.


38.


2012. 12. 31. engedélyezett létszám

2012. 12. 31. Teljesítés

o

117 856

45,3

145 239

122,3

389 467

39.


40.


62,3

258 991

41.


63,8

252 669

42.

Hungária lat. ált. iskola

32,8

139 390

43.


40,3

144 518

44.


50,8

237 298

45.


69,3

207 388

46.


47,8

196 133

47.

Kőbányai

48,0

215 130

48.


71,8

288 138

49.


72,3

294 348

50.


726,8

2 886 565

úti ált. iskola

51.


o

48718

52.

Kroó György AMI

61,7

177 782

53.

Kőbányai

37,8

!64 456

54.


7,5

40443

8,1

49 254


55.

Kőbányai

56.

Újhegyi u. 13. uszoda telephely

57.

EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Sportközpont

19,0

79 768

134,1

560 421

8,0

119 949

58.


59.

Kőbányai

60.


61.


62.

Idősellátás

63.

LÉLEK-program

4,0

7 614

64.


2,0

5 947

64.


113,0

437 539

65.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

l 601,4

5 923 247

66.

MINDÖSSZESEN

2 140,5

8136 750


Szolgálat

24,5

19 016

8,5

32 039

23,0

62 569

43,0

!90 405

94

/)l

j/

'

12. melléklet a 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Általános tartalékok 2012. évi alakulása

Eredeti Sorszám

Módosított

Megnevezés előirányzat

l.

Működési

2.

Képviselő-testület

3.

Polgármester

4.

Általános tartalék

19 003

5.

Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

10 OOO

6.

Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

7.

Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka

2 081

8.

Intézményi továbbképzés tartaléka

5 844

9.

Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka

10.

Tűz-

ll.

2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

12.

Információs táblák tartaléka

3 OOO

13.

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka

l 568

14.

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka

48 696

15.

Körösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka

5 656

16.

Bölcsődei

17.

célú általános tartalék

és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka

20 OOO

100 OOO

24 808 592 44636

álláshely

Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

18.

Általános tartalék

19.

Kőbánya

20.

Kőbányai

települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása

21.

Kőbányai

civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása

22.

Sportegyesületek sportcélú támogatása

23.

Egyházak támogatása

15 OOO

számít Rád ösztöndíj

24.

Működési

25.

Felhalmozási célú általános tartalék

26.


15 OOO

27.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

15 OOO

28.

Mindösszesen

célú tartalékok összesen

300 884

315 884

95

13. me/lék/et a 17/2013.(IV 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Céltartalékok 2012.év

Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Rendelkezési jogkör

előirányzat

l.

Müködési célú céltartalékok

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

50 OOO

Képviselö-testület

3.

Köztisztviselők

52 588


(felm.

idő,

végkiel.,jub. jut., norm. jut., bkv.)

4.

Intézményvezetök jutalmazása (Humán terület)

!7 500


5.

TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-5!6)

5 OOO


6.

TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)

2 OOO


7.

Kőbányai

lfjusági Sportegyesület

2 500


8.

Kőbányai

Diákok SE

6 OOO


9.

Bölcsödék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka

82 631


10.

Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatá

28 657


ll.

DHK megállapodás

30 OOO


12.

Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány

13.

Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja

300


ll 928


14.

Idősek

4 OOO


15.

Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése oktatási ágazat

5 OOO


!6.

Közalkalmazottak tejesítmény ösztönzése szociális ágazat

l 746

Képviselö-testület Képviselö-testület

üdültetése

17.

Szociális támogatás

25 OOO

!8.

Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása

85 949

!9.

Bevételi kiesések ellensúlyozása

Képviselö-testület 435 085 Képviselö-testület

20 OOO


200


8 OOO


25 344


Úszástámogatás

3 OOO


Intézmények informatikai normatíva

9 309


2 OOO


20.

DSK és DSE csoportok támogatása

21.

Tolerancia program

22.

Iskolai táborok támogatása

23.

Ingyenes tankönyvtámogatás

24. 25. 26.

Diáksport eredményesség

27.

Müködési célú céltartalékok összesen

28.

Fejlesztési célú céltartalékok

29.

Pályázatok ömésze

20 OOO


30.

Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

32 729

92 455 Képviselö-testület

31.

Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás

32.

Beruházások tervezése

33.

Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat

34.

Védönök eszközfejlesztése

35.

Fejlesztési célú céltartalékok összesen

104 729

92 455

36.

Céltartalékok összesen

583 381

527 540

478 652

435 085

l OOO


45 OOO

Képviselö-testület Népjóléti Bizottság

4 OOO

Népjóléti Bizottság

2 OOO

96


Működési

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat 2012. évi és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása

Sorszám

Felhalmozás teljesítése

Működtetés

Megnevezés

mérlegszerűen

teljesítése

Összesen teljesítése

Bevételek l.

Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁF A nélkül)

l 060 807

2.

Önk. sajátos működési bevételei

8 653 886

3.

Önk. költségvetési támogatása+SZJA

3 623 969

3 623 969

4.

Működési

19 977

19 977

5.

Működési

451 511

451511

6.

Továbbadási célú működési bevétel

7.

Működési

3

3

8.

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételi

14 332

14 332

9.

Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

68 318

68 318

10.

Felhalmozási célú pe. átvétel

3 778

3 778

ll.


191 014

191 014

12.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

13.

Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-ja

271

271

14.

Felhalm. célú kölcsön visszatérülése

64 653

64 653

15.

Költségvetési bevételek össz:

996 525

14 806 678

16.

Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

17.

Műk.hiány

18.

Előző

19.

Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

20.

Felh.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.

21.

Előző

22.

Rövid lejáratú hitelfelvétel

23.

Hosszú lejáratú hitelfelvétel

24.

Értékpapírok bevételei

25.

Finanszírozás bevételei összesen

26.

Előző

évi

célú pénzeszköz átvétel célú


bevétel

célú kölcsön visszatérülése

13 810153

654 159

9 308 045

858 258

858 258

858 258

858 258

finanszírozására igénybevett pénzm.

pénzm.műk.célú

igénybevétele

évi pénzm.felh.célú igénybevétele

évi ktgvetési kieg. visszatérülések

Függő,

l 060 807

kiegyenlítő

27.

átfutó, bevételek

28.

Bevétel összesen

l 138 748

l 138 748

1138 748

1138 748

232 502

232 502

232 502

232 502

66110

66110

-5 542

-5 542

és továbbadási c. 14 728 979

2 367 775

17 096 754

Kiadások 29.

Személy i juttatások

5 200 234

5 200 234


Működési

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat 2012. évi és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása

Sorszám

Megnevezés

Működtetés

teljesítése

mérlegszerűen

Felhalmozás teljesítése

Összesen teljesítése

l 369 337

l 369 337

5 141 628

5 141 628

848 943

848 943

562 441

562 441

33 545

33 545

40 021

40 021

31.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b. nélkül)

32.

Működési

33.

Szociálpolitikai ellátások

34.

Működési

35.

Ellátottak pénzbeli juttatása

36.

Rövid lejáratú hitel kamata

37.

Beruházás és pénzügyi befektetés

506 381

506 381

38.

Felújítás

733 963

733 963

39.

Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-jának befiz.

40.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

376 351

376 351

41.


36 OOO

36 OOO

42.

Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

5 500

5 500

43.

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

44.

Hosszú lejáratú hitel kamata

100 988

100 988

45.

Kiadások összesen

l 759183

14 955 332

46.

Tartalékok: -általános

58 709

58 709

l 817 892

15 014 041

247 975

247 975

247 975

247 975

30.

célú pénzeszköz. átadás

célú

47.


kiadás

13196149

-cél

48.

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

49.

Előző

50.

Költségvetési kiadások összesen:

51.

Rövidlejáratú hitelek törlesztése

52.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

53.

Értékpapírok vásárlása

54.

Finanszírozás kiadásai összesen

55.


56.

Kiadások összesen

13 370 482

2 065 867

15 436 349

57.

Kv-i hiány-többlet

1358 497

317 381

l 675 878

58.

Finanszírozási hiány-többlet

-15 473

-15 473

59.

Összes hiány/többlet

301 908

l 660 405

60.

Hiány külső finanszírozása

61.

Hiány

évi pm. elszámolása

belső

kiadások

finanszírozása

13196149

174 333

174 333

1358 497

J5. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkormányzat 2012. évi Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai alakulása

2012 évre Sorszám

Megnevezés

eredeti

módosított

előirányzat

l.

Működési

tény

o;o

bevételek és kiadások

2.

Intézményi működési bevételek (ért.te.ÁFA nélkül)

3.

815 759

l 060 488

l 060 807

100,03%

Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 290 564

9 308 045

9 308 045

100,00%

4.

Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA

3 323 liO

3 623 969

3 623 969

100,00%

5.

Működési

célú pénzeszköz átvétel

7 200

19 976

19 977

100,01%

6.

Működési

célú támogatásértékű bevétel

357 150

451 146

451 511

100,08%

7.

Továbbadási célú működési bevétel

8.

Műk.célú

3

3

100,00%

9.

Rövid lejáratú hitel

10.

Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása

ll.

Műk.célú előző

858 258

858 258

100,00%

12.

Műk.célú

13.


14.

kölcsönök visszatérítése, igénybevétele

évi pénzmaradvány igénybevétele

520 463

hiány finanszírozására igénybevett pénzm.

Működési

bevételek

célú bevétel összesen

-5 542 14 314 246

15 321885

15 317 028

99,97%

15.

Személyi juttatások

4 886 471

5 398 629

5 200 234

96,33%

16.

Munkaadót terhelő járulékok

l 279 896

l 414 047

l 369 337

96,84%

17.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5 929 904

5 720 183

5 141 628

89,89%

18.

Műk.

l 369 556

l 480 375

l 411 384

95,34%

19.

Műk.célú támogatásértékű

21 OOO

34 893

33 545

96,14%

20.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 176

40 737

40 021

98,24%

21.

Működési

22.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

23.

Rövid lejáratú hitel kamata

24.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

25.

Tartalékok

779 536

435 085

26.

előző

58 709

100,00%

27.


28.

Működési

29.

Felhalmozási bevételek és kiadások

30.

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei

31.

Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

32.

Fejlesztési célú támogatások

33.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

34.


35.

Továbbadási célú felhalmozási bevételek

36.

Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.

37.

Értékesített tárgyi eszközök és imrnat javak áfá-j a

38.

Hosszú lejáratú hitel

célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás kiadás

célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

évi pénzmaradvány elszámolása

58 709

174 333

kiadások

célú kiadások összesen

14 268 539

14 582 658

13 429191

92,09%

1 457 551

14 332

14 332

100,00%

108 522

68 318

68 318

100,00%

3 778

3 778

100,00%

196 467

191 014

191 014

100,00%

50 372

64 653

64 653

100,00%

271

271

100,00%

232 502

232 502

100,00%

142 500

99

)

(1\

l

15. me/lék/et a 17/2013.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkormányzat 2012. évi Működési és felhalmozási bevételei és kiadásai alakulása

2012 évre Sorszám

Megnevezés

eredeti

módosított

előirányzat

39.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

40.

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.

41.

Felhalm. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm.

tény

0

/o

l 011 355

l 138 748

l 138 748

100,00%

42.

Felhalmozási célú bevételek összesen

2 966 767

l 713 616

l 713 616

100,00%

43.

Felhalmozási kiadásokÁFA-val együtt

l 095 393

663 208

506 381

76,35%

44.

Felújítási kiadásokÁFA-val együtt

923 386

752 247

733 963

97,57%

45.

Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.

280 008

152 716

46.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

197 212

380 472

376 351

98,92%

47.


18 455

40 466

36 OOO

88,96%

48.

Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

8 563

6 OOO

5 500

91,67%

49.

Továbbadási célú felhalmozási kiadások

50.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

247 975

247 975

247 975

100,00%

51.

Hosszú lejáratú hitel kamata

121 753

117 305

100 988

86,09%

52.

Tartalékok

119 729

92 455

53.

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 012 474

2 452 844

2 007158

81,83%

54.

Önkormányzat bevételei összesen

17 281 013

17 035 501

17 030 644

99,97%

55.

Önkormányzat kiadásai összesen

17 281 013

17 035 502

15 436 349

90,61%

100

)

/"--

i


Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Közvetett támogatások bemutatása Adókövetelések Sorszám

Megnevezés

Építmény-, telekadó

Gépjárműadó

Késedelmi pótlék

Bírság

Egyéb elengedés és kedvezmény

Összesen

által szabályozott mentesség

l.


2.

a.) gazdálkodó szervezetek

3.

b.) magánszemélyek

4.

Összesen

5.

Törvényi mentesség

6.


7.


102 281

102 281

l 177

l 177

103 458

103 458 899 857

895 614

4 243

27 813

7 187

35 OOO

11430

934 857

923 427

8.

Összesen

9.

Adóelengedés, méltányosság

10.


ll.


5 975

455

6 430

12.

Összesen

6 758

455

7 213

13.

Pótlék elengedés (nem bontható)

14.

Helyi adók összesen

15.

Ellátottak térítési díjának elengedése

16.

Kártérítések elengedése

17.

Lakossági kölcsönök elengedése

18.

Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújott kedvezmény

19.

Egyéb kedvezmények

20.

Mindösszesen

783

783

l 033 643

11885

l 033 643

11885

-

-

- - ---

6 658

300

6 958

6 658

300

l 052 486

6 658

300

---------------

o

l 052 486

""-~

,/

101

17. melléklet a 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Hitelkorlát számítás

Sorszám

Saját bevétel

Összeg 7 875 997

l.

Helyi adók

2.

Gépjárműadó

572 518

3.

Kamatbevételek

123 586

4.

Bírság

5.

Egyéb sajátos bevételek

6.

Vagyon, haszonbérbeadás,Uzemeltetés,konc.sz. bevétel

7.

Saját bevételek összesen

63 968

8.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre

9.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

10.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

ll.

Lízingdíj

12.

Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt.

13.

Szállítókkal szembeni tartozások

14.

Előző

15.

Kamatfizetési kötelezettség_

16.

5.sor után kötelezettség vállalás

17.

Rövid le.iáratú kötelezettségek

18.

Hitelkorlát felső határa (_7-16)*0,7

19.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

20.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

21.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

22.

Lízingdíj

23.

Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség

24.

Szállítókkal szembeni tartozások

25.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

26.

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

27.

5.sor után kötelezettség vállalás

28.

Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség

29.

Hitelképességi megfelelés

795 562

9 431631

247 975

években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 103 767

103 767 6 529 505

102

l

)I

v'

18. mel/éklet a 1712013.(/V. 22.) l!nkormányzati rendelethez eFt-ban

Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulásának 2012. évi

Fizetési kötelezettség a tárgyévet Sorszám

követő

Hite-

Megnevezés

lezők

6. és ezt l. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

követő

Éven túli lejáratú összesen

években 1.

Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön

2.

Hosszú Iejáratra, devizában kapott kölcsön

3.

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

4.

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből

5.

Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek

6.

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

7.

Hosszú lejáratú forinban fennálló

következő

évi

törlesztő

391 657

részlet összesen

257 582

259 617

-

---

260 682

262 682

I 079 613

2 120176

Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen

2 511833

2 511833

103

(

~


Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat l. Adósságállomány hitelcélonként 2012. évi

Sorszám

l.

Hitelek megnevezése

Idősek

Felvett hitel

Felvett hitellejárati 2012. XII. 31-i záró hitelállomány időpontja

Otthona - beruházási hitel:

2.

Célhitel:

502 565

251 365

2020.12.31

3.

Kamattámogatásos hitel:

503 541

252 021

2020.12.31

l 006 106

503 386

7 085

2 685

2015.09.20

592 871

462 871

2024.09.20

599 956

465 556

219 869

143 952

2021.03.05

l 798 820

l 166 437

2021.03.05

2 018 689

l 310 389

4. 5.

Összesen: Kolozsvári u. 29-31.- beruházási hitel:

6.

Célhitel:

7.


8.

Összesen:

9.

Úthitel -beruházási hitel:

10.

Célhitel:

ll.


12.

Összesen:

14.

Raiffeisen - "ÖKIF" hitel:

95 OOO

95 OOO

2030.06.30

15.

KEOP-5.3.0/A/09/2010-0159 megelőlegező támogatási hitel

99 501

99 501

2013.02.05

16.

KEOP-5.3.0/A/09/2010-0160 megelőlegező támogatási hitel

38 001

38 001

2013.02.05

17.

Mindösszesen:

3 857 253

2 511 833


Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. évi ESZKÖZÖK I. Immateriális javak(2+7) Törzsvagyon (3+4) Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak O-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális .iavak (8+9) Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak O-ig leirt forgalomképes immateriális javak ebből: -használatban lévő - használaton kívüli II. Tárgyi eszközök (11+54+68+69) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41+52+53) Törzsvagyon (13+24) Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+17+20+23) Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+ 16) Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók O-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók Parkok, játszóterek (18+ 19) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek O-ig leírt parkok, játszóterek Egyéb ingatlanok (21+22) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok O-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (25+28+31+34+37+40) Intézmények ingatJanai (26+27) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatJanai O-ig leírt intézmények ingatJanai Sportlétesítmények (29+30) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények O-ig leírt sportlétesítmények Középületek és hozzájuk tartozó földek (32+ 33) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek O-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek Műemlékek (35+36) Értékkel nyilvántartott műemlékek O-ig leírt műemlékek Egyéb ingatlanok (38+39) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok O-ig leirt egyéb ingatlanok ebből: - használatban lévő - használaton kivüli Folyamatban lévő ingatlanberuházás Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű .iogok (42+45+48+51) Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek (43+44) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek O-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek Épületek (46+4 7) Értékkel nyilvántartott épületek O-ig leirt épületek Egyéb ingatlanok (49+50) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok O-ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68)

sorszám l 2 3 4 5 6 7 8 9

10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Nettó érték

Bruttó érték 275 425

o o o o o 275 425 105 385 170 040 170 040

52 212

o o o o o 52 212 52 212

o

o o o

102 542 355 100 746 337 80 876 442 66 787 513 15 534 021 15 534 021

90 806 583 90 537 297 72 651963 60 252 061 ll 005 033 ll 005 033

o l 712 229 l 712 229

o 49 541 263 49 541 263

o o 14 088 929 4 810 045 4 810 045

o o o o 7 232 197 7 228 597 3 600 l 760 078 l 760 078

o 286 609 286 609

o o o o 19 856 724 9 468 011 9 468 011

o 9 280 980 9 253 585 27 395 174 988 174 988

o 932 745 13171

o l 707 044

o l 236 814 l 236 814

o 48 010 214 48 010 214

o o 12 399 902 3 615 024 3 615 024

o o o o 7 081 731 7 081 731

o l 489 442 l 489 442

o 213 705 213 705

o o o o 17 872 163 9 468 011 9 468 011

o 7 343 124 7 343 124

o 128 283 128 283

o 932 745 13171

o 243193

105

v/

(

l

19. melléklet a 1712013. (IV 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

ESZKÖZÖK Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (58+59) Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések

sorszám 56

57 58 59

Nettó érték

Bruttó érték

l 050 l 050

59 756 5 718 54 038 34 654 34 654

34 024 34 024

o

o

o

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített V AGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. évi ESZKÖZÖK Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (62+65) Forgalomképes géQek, berendezések, felszerelések (63+64) Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések ebből: - használatban lévő - használaton kívüli Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya Járművek (70+73+78+79) Törzsvagyon (71+ 72) Forgalomképtelen járművek Korlátozottan forgalomképes járművek Forgalomképes járművek (74+77) Forgalomképes járművek állománya(75+76) Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek O-ig leírt forgalomképes járművek ebből: - használatban lévő - használaton kívüli Folyamatban lévő forgalomképes járművek bernházása Járművek beruházására adott előlegek Járművek értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (81+85+89) Egyéb tartós részesedés (82+84) Törzsvagyon (83) Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Forgalomképes egyéb tartós részesedés Egyéb forgalomkéJlesj>_énzügyi befektetések (86+87+88) Tartós hitelviszonyt megtestesítő Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelés Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ebből: - ingatlanok - gépek, berendezések, felszerelések A) BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN I. Készletek (93) Vásárolt anyagok Ebből: Élelmiszerek II. Követelések (95+96+ 100+106+107+108) Követelések áruszállítás ból, szolgáltatásból (vevők) Adósok (97+98+99) Helyi adóból hátralék Lakbér,bérleti díj hátralék Téritési díj hátralék

sorszám

Nettó érték

Bruttó érték

60

o

o

61

l 612 634

208119

l 610 495 440 483 l 170 012 l 170 012

205 980 205 980

62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99

o

o o o

2 139

2 139

o o

o o

188 88 786

188 25905

o o o

o o o

88 786 88 786 72 857 15 929 15 929

25 905 25 905 25 905

o o

o o o o

o o

o o

2 094 249 l 474 281 1474 281 l 474 281

2 094 249 l 474 281 1474 281 l 474 281

o

o

619 968

619 968

o

o

270 350 349 618

270 350 349 618

o

o

742 227 735 907 6 320 105 654 256 9 435 9 435 8 728 4 738 601 15 089 4 539 599 4 536 633 2 966

550108 550 108 93 503152 9 435 9 435 8 728 2 274 723 15089 2 075 721 2 072 755 2 966

o

o

o

106

19. mellék/eta 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

ESZKÖZÖK Működési célú rövid lejáratú kölcsönök Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök (lll+ ll 4+ ll 7) Pénztárak csekkek, betétkönyvek (112) Pénztárak ( 113) Forintpénztár Költségvetési bankszámlák (115+ 116) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák

sorszám 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ll O lll 112 ll 3 114 115 ll 6

Bruttó érték

Nettó érték

o o o

o o o

2 046

2 046

o o o

o o o

181 867 1404 1574 561 3 526 3 526 3 526 l 561 554 l 561 554

181867 1404 1574 561 3 526 3 526 3 526 l 561554 l 561 554

o

o

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről2012. évi ESZKÖZÖK Idegen Pénzeszközök (ll 8+ 119) Letéti számla Idegen bankszámla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGOESZKOZOK OSSZESEN (92+94+109+ll0+120) ESZKOZOK OSSZESEN (91+121)

sorszám 117 ll 8 119 120 121 122

Bruttó érték 9 481 25 9 456 547 741 6 871742 ll2 525 998

Nettó érték 9 481 25 9 456 547 741 4 407 864 97 911016

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2012. évi FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D) SAJAT TOKE (1+2+3) I. Költségvetési tartalékok (6+7+8) Tárgyévi költségvetési tartalék Előző évek költségvetési tartalékai Költségvetési pénzmaradvány II. Vállalkozási tartalékok (10+11) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző évek vállalkozási eredménye E) TARTALEKOK (5+9) I. Hosszú lejáratú kötelezettsé2ek (14+15+16+17) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Il. Rövid lejáratú kötelezettsé2ek (19+20+21+22) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (23+24+25+26) - helyi adókból származó túlfizetés - költségvetéssei szembeni kötelezettség - beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete -egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KOTELEZETTSEGEK (12+18+27) FORRASOK OSSZESEN (4+12+28)

sorszám l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Állományi érték 91 490 122 1281 797

o 92 771919 1807 632 l 770 354 53 092 -15 814

o o o 1807 632 2 120 176

o o 2 120 176

o 895 215

o 391 657 272 074 231 484 195 699 222

o 35 563 316074 3 331465 97 911 016 107

J l J\.

19. me/lék/et a 1712013. (IV 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. évi Megnevezés

sorszám

Régészeti leletek

l

Képek Szobrok Egyéb képzőművészeti alkotások

2 3 4 5

Gyűjtemények

Mennyiség

Érték (eFt)

(db)

o o o o o o

o o o o o o o

l

o

l

6

Kulturális javak Egyéb eszközök ( hagyaték ) Osszesen

7 8

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2012. évi Megnevezés Kezesség Garanciavállalás

sorszám l 2 3 4 5

Szerződésből eredő

kötelezettségek kötelezettségek Osszesen

Függő

Mennyiség

Érték (eFt)

(db)

o o o o

o o o o

o

o

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről2012. évi ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli Il. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) l. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékűjogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "O" -ra leírt, használaton kívüli 2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+ l O) "O" -ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3. Járművek (12+ 13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "O" -ra leírt, használaton kívüli 4. Tenyészállatok (15+16) "O" -ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett szközök (18+19) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli ÖSSZESEN (1+4+ 17)

sorszám l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16

Bruttó érték

Nettó érték

170 040 170 040

o l 270 974 30 995 30 995

o l 224 050 l 224 050

o 15 929 15 929

o o o o

17

6 320

18 19 20

6 320

o 1447 334

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

108

(?l v"


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

Előző

évi beszámoló záró

Megnevezés

Sorszám

l.

Vállakozási tevékenység működési célú bevételei

2. 3.

Vállakozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványvan figyelembe vehető finanszírozás bevételei

4.

V állakozási szakfeladaton elsz. bevételei

5.

Váll. tevékenység

6.

V áll. tevékenység felhalmozási célú kiadásai

7.

Vállalkozási maradványvan figyelembe kiadásai

8.

Vállakozási tevékenység szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)

9.

Vállakozási tevékenység pénzforgalmi maradványa

10.

Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

ll.

Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett váll. maradvány

12.

Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.

13.

Váll. tev. módosított pénzforg-i válLmaradvány

14.

Váll. tev.-et terhelő betizetési kötelezettség

15.

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

működési

Auditálási eltérések ( ± )

Tavalyi auditálási egysz.besz.záró

Tárgyévi költségvetési beszámoló


Tárgyévi auditált egyszerűsített

beszámoló záró adatai

célú kiadásai

vehető

finanszírozás

109

N

21. me/lék/et a 17/2013.(JV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Egyszerűsített Mérlege

ESZKÖZÖK l. 2. 3. 4. 5.

A.) Befektetett eszközök összesen l. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ill. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett B) FORGÓESZKÖZÖK

6. 7. 8. 9. 10. ll.

l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző

Auditálás i eltérések ( ± )

497 065

497 065

550 108

550 108

4 060 212

4 060 212 7 786 l 755 637 !404 l 919 036 376 349

4 407 864 9 435 2 274 723 !404 l 574 561 547 741

4 407 864 9 435 2 274 723 !404 l 574 561 547 741

96 805 338

97 911 016

7 786 l 755 637 !404 l 919 036 376 349 96 805 338

15.

II. Tökeváltozások

16. 17. 18. 19.

Ill .. Értékelési tartalék E)TARTALÉKOK l. Költségvetési tartalékok

24.

egyszerűsített


93 503 !52 52 212 90 806 583 2 094 249

D) SAJÁ T TÖKE l. Tartós töke

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek ll. Rövid lejáratú kötelezettségek lll. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások , _ FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tárgyévi auditált Auditálási eltérések ( ± )

92 745 !26 52 839 90011708 2 !83 514

13. 14.

ll. Vállalkozási tartalékok F)KÖTELEZETTSÉGEK


52 839 90011708 2 !83 514

évi költségvetési beszámoló záró adatai 91 351 238 91 490 123

20. 21. 22. 23.


92 745 !26

Előző

FORRÁSOK

év auditált

egyszerűsített

Előző


évi auditált

egyszerűsített


!52 212 583 249

97 911 016 Tárgyévi auditált Auditálási eltérések ( ± )

egyszerűsített

91 490 123

92 771 919 91 490 122

beszámoló záró adatai 92 771 919 91 490 122

- 138 885

- 138 885

l 281 797

l 281 797

l 964 358 l 964 358

l 964 358 l 964 358

l 807 632 l 807 632

l 807 632 l 807 632

3 489 742 2 279 331 877 980 332 431

3 489 742

3 331 465 2 120 176 895 215 316 074

3 331 465

96 805 338

beszámoló záró adatai 91 351 238

93 503 52 90 806 2 094

2 279 331 877 980 332 431 96 805 338

97 911 016

2 120 !76 895 215 316 074 97 911 016

110

~

22. me/lék/et a 17/2013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám

l.

Megnevezés

Záró pénzkészlet műveletek

2.

Forgatási célú pénzügyi

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

egyenlege

4.

Előző

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( l ± 2 - 3 - 4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók(±)

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)

10.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

ll.

Költségvetési pénzmaradványt különjogszabály alapján módosító tétel(±)

12.

Módosított pénzmaradvány (5+- 6+-7+8± 9)

13.

Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15.

Szabad pénzmaradvány

év( ek)ben képzett tartalék ok maradványa (-)

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző


év auditált

egyszerűsített



Tárgyévi auditált Auditálási eltérések ( ± )

egyszerűsített


l 901 681

l 901 681

l 565 080

l 565 080

1404

1404

1404

l 404

61 273

61273

241 148

241 148

741 978

741 978

37 278

37 278

l 222 380 67 337

! 289717

l 289 717

l 222 380 67 337

!289 717

1289 717

l 770 354 -19 232

l 770 354 - 19 232

l 751122

l 751 122

l 751 122

l 751 122

l 269 534

l 278 984

331 549

20 183

20 183

l 419 573

331 549 l 419 573 111

(

~ __....-

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

23. melléklet a 1712013. (1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

L

Személy i juttatások

4 886 471

5 398 629

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

l 279 896

l 414 046

l 369 337

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Állambáztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ ...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek

6 331 665 558 199 832 357 2 176 923 386 l 095 393 215 667 8 563

5 990 204

5 242616

701 771 872 206 40 737 752 247 663 208 420 938 6000

654 695 848 943 40021 733 963 506 381 412 351 5 500

16133 773

16 259 986

15 014 041

247 975

247 975

247 975

247 975 16 381 748 899 265

247 975 16 507 961 527 540

247 975 15 262 016

17 281 013 766220 9 609 217 357 150 7 200 l 566 073 108 522 196 467

15 606 695 142 500

17035501 l 016178 9 621 740 451 146 19976 82 650 53 126 !91 014 3 778 3 354 855 3 354 855 64 653 3 14 805 993 232 502

142 500 15 749195 l 531 818

232 502 15 038 495 l 997 006

232 502 15105 290 l 997 006

17 281 013

17 035 501

17 096 754

105 475 -105 475

15 473 -15 473

l 855 753 -15 473

o o

o o

-179875

47. 48. 49. 50.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+ .••+17) Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+•.. +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Állambáztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+••.+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+.•. +40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+••. +45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) Finanszírozási müveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21) Aktív és passzív pénzügyi müveletek egyenlege (45-22)

3 053 996 3 053 996 50 372

5 200 234

174 333 15 436349 1016487 9 621 750 517 621 19 977 82 650 53 126 191014 3 778 3 354 855 3 354 855 64 653 3 14 872 788 232 502

-5 542

o

112

7 l

v\

24. melléklet a 1712013.(/V 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi Pénzkészlet változása

Sorszám

Megnevezés

Pénzkészlet a

tárgyidőszak

elején

-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege - Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (Ol +02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-)

Pénzkészlet a

tárgyidőszak

-Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege - Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

Összeg

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

l 898 681 3 OOO l 901 681 23 236 498 23 573 099

végén 8. 9. 10. ll. 12.

l 561 554 3 526 1565 080

113


Kőbányai Önkormányzat Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya 2012. december 31.

Sorszám

Megnevezés

2012.II.n.év

2012. I. n. év

2012.IV.n.év

2012.III.n.év

Tulajdon

Állomány 2012.12.31.

Nyilv.érték •!o-a 2012.12.31.

3 OOO

3 OOO

100

o

o

3 OOO

o

o

3 OOO

o

o

3 OOO

o

o

3 OOO

100,00

Állomány 2012.01.01.

Darab

Csökkenés

Növekedés

Állomány

Növekedés

Csökkenés

Állomány

Növekedés

Csökkenés

Állomány

Növekedés

Csökkenés

2.

Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.

3.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

10 OOO

10000

100

o

o

10000

o

o

10000

o

o

10000

o

o

10 OOO

100,00

4.

KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.

64 OOO

64 OOO

100

o

o

64 OOO

o

o

64 OOO

o

o

64 OOO

o

o

64 OOO

100,00

5.

Üzletrészek összesen:

77 OOO

77 OOO

100

o

o

77 OOO

o

o

77 OOO

o

o

77 OOO

o

o

77 OOO

o

6.

Részesedések saját alapitásó gazdasági társaságokban :

7.

Tá.rsadalmi szervezetben (egyesületben) alaoítói tagság:

8.

Törvény alaoián tartós állami részesedések nem oü.-i váll.-ban.

9.

-~~:~~±

----Kárpótlási jegy : 10.

Megjegyzés

rész aránya, %

Állomány

V.A.

l 450 400

4 db

200

l db

23 681

5 db

l 474 281

10 db. l

l

l

l

!404

246 db

~

(

114

26. me/lék/et a 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Részvények állománya 2012. december 31.

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve)

2012. I. n. év Sorszám

__

~ /

Névérték 2012.01.01.

Megnevezés

l.


2.

Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt

3.

Kossuth Nvomda Zrt

4.

PemüZrt.

Zrt

741 OOO

Névérték 2012.12.31.

741 OOO

Darab

Értékvesztés visszaírása 2012.12.31.

2012.II.n.év

2012.111.n.év

2012.IV.n.év

Nyilv .érték

Tulajdon

%-a 2012.12.31.

rész aránya,

521

o

100

Növekedés

o

Csökkenés

Állomány

o

l 373 400

Növekedés

o

Csökkenés

Állomány Növekedés

Csökkenés

Állomány

Növekedés

Csökkenés

Megjegyzés

%

Állomány

o

l 373 400

o

o

l 373 400

o

o

l 373 400

100

611

611

8

o

50

o

o

306

o

o

306

o

o

306

o

o

306

o 39935

F.A.

ll 200

ll 200

l 021

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

l 10645

F.A.

6 500

6 500

650

o

65

o

o

4 225

o

4 225

o

o

4 225

o

o

4 225

o 73860

100

o

19150

o

o

l 85708

o

o

o

o

o o

19150

o

o o

19150

o

o o

!9 150

o

o o

o o

o

200

o

o

1397 081

o

o

1397 081

o

o

1397 081

o

o

l 397 081

5

DOFERZrt.

19 !50

!9 !50

16

6.

MixolidZrt

5 OOO

5 OOO

500

o o

7.

Részvények összesen:

783 461

783 461

2 716

o

o

F.A.

115

27. me/lé/det a 1712013.(/V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2012. évi pénzmaradványa

Sorszám

Intézmény

Tárgyévi pénzmaradvány

Fínanszírozásból származó korrekciók

Módosítított pénzmaradvány

Kötelezettséggel terhelt maradvány

Az intézmények 2012. márciusban történt könyvviteli szétválasztásából adódó és finanszírozási korrekciók

Szabad maradvány

Felhasználható szabad maradvány

---------

----


l.

Önkormányzat

l 770 354

-19 232

l 751122

331549

1419 573

73 660

1493 233

l 544 893

-36 382

l 508 511

223 142

l 285 369

129 911

l 415 280

51 088

41 935

-30 192

ll 743

2.


3.


51 088

4.

14 336

5 452

19 788

5.

Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

9 153 19 788

3 304

4 782

8 086

7 351

735

735

6.

Kőbányai

37 116

6 916

44 032

42 802

l 230

l 230

7.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

1650 737

-19 232

l 631 505

302 236

1329 269

99719

l 428 988


o

o


c. \

'0

8.

Kőbányai

ll 437

ll 437

8 602

2 835

-2 428

407

9.

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

Egyesített Bölcsődék

654

654

16

638

o

638

10.

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

848

848

69

779

156

935

ll.

Kőbányai Rece-Fice Óvoda

l 202

l 202

247

955

203

l 158

12.

Kőbányai Mászóka Óvoda

l 323

l 323

131

l 192

415

l 607

13.

Kőbányai Gépmadár Óvoda

2 435

2 435

2 435

89

2 524

14.

Kőbányai Bóbita Óvoda

l 418

l 418

o o

l 418

-104

l 314

15.

Kőbányai Geszetenye Óvoda

343

343

343

o

-9

-9

16.

Kőbányai Kincskeresők Óvoda

l 484

l 484

328

l 156

-455

701

17.

Kőbányai Csodapók Óvoda

l 886

l 886

o

l 886

-171

l 715

18.

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

l 872

l 872

517

l 355

-253

l 102

116

27. melléldet a 1712013.(/V. 22.) 6nkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

Intézmény





Szabad maradvány



19.

Kőbnányai Csodafa Óvoda

l 658

l 658

89

l 569

-154

l 415

20.

Kőbányai Kékvirág Óvoda

2 539

2 539

71

2 468

236

2 704

21.

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

498

498

15

483

73

556

22.

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

6 007

6 007

26

5 981

40

6 021

23.

Kőbányai Gézengúz Óvoda

969

969

152

817

-38

779

24.

Kőbányai Zsivaj Óvoda

l 607

l 607

56

l 551

16

l 567

25.

Kőbányai Mocorgó Óvoda

l 025

l 025

66

959

-120

839

Kőbányai Kiskakas Óvoda Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Ny elvű Általános Iskola Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,

2 373

2 373

o

2 373

-190

2 183

5 812

5 812

53

5 759

-2 354

3 405

3 585

120

3 465

522

3 987

26.

27.

Készségfejlesztő

28.

Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

3 585

29.

Kőbányai Harmat Általános Iskola

3 886

3 886

17

3 869

-636

3 233

30.

Kőbányai Fekete István Általános Iskola

3 988

3 988

8

3 980

-238

3 742

31.

Kőbányai Bem József Általános Iskola

4 012

4 012

3 251

761

-2 148

-1 387

32.

Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

l 208

l 208

2

l 206

-668

538

33.

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

2 172

2 172

o

2 172

o

2 172

34.

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola

6 228

6 228

12

6 216

-4 195

2 021

35.

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola

2 166

2 166

13

2 153

-812

l 341

Kőbányai

~

36.

Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Ny elvű Általános Iskola

3 886

3 886

15

3 871

-1 289

2 582

37.

Kőbányai Szent László Általános Iskola

5 753

5 753

ll

5 742

-652

5 090

38.

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola

3 343

3 343

41

3 302

85

3 387

39.

Kőbányai

16 958

-10 834


16 977

-----------

16 977

---···-

19

-----

---------

6124

117

27. me/lé/det a 17!2013.(IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-ban


Sorszám

Intézmény





40.

BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

9 369

9 369

9 369

41.

Kőbányai

5 654

5 654

42.

Önállóan működő intézmények összesen:

119 617

119 617

Sportközpont


Szabad maradvány


-22

-22

5 654

o o

-124

-124

29 313

90304

-26 059

64245

c::.__\

/~J ~----

118

28. melléklet a 1712013.(/V. 22.) 6nkormányzali rendelethez eFl·ban

önállóan

l Sorszám

müködő

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Megnevezés

Intézmény

ls~::t:;~:l, ,;;radvány


Összesen

lÖnállóan működö és l.

!gazdálkodó intézmények t jo~i személy

2.

302 23<:

1428 981

l 73122,

223142

l 415 280

1638 422

3

lMÁK elszámolás

~

192321

I

17 5oi

IKitalandó támogatás (öoállóan Működési kiadásol f Személvijuttatások és járulékok 1 rendszeres (MÁK. által adott

5. 6.

lE:'~u::~i

~

4085

lrendőrsé~ albérleti

5 068

Do/. >Ili kidások láthúzódó

~

2I9364 9 214 -2000

' bevételének 80%

t-:-:'f---'-"'-

--=--

[BöksÖdéF r AMOP nálvázathoz

--=-

Noszlopyu.l5.-17.(17db)ésaVasgyáru.IO. (2db) kiürítéséhez kapcsolódó üre (csere) lakás · munkálatai lPerkÖltség ; részére) lBankköltség

± 3E 3E

IDHK

~ ~

30000

l270o

Parkolási zóna kie•észitő munkák

____:..:.o,__

---"-"----

: oroiekthez területén aszfaltozás

22000

r:~~:~~~

22 OOO

d~·~~

(600 p'ó7;ása a ki vágandó · Átadott pénzeszköz

---#--~

~~~:;,:~iákok Sportegyesülete(Kada u.

37.

~ 4o:

20000

Tartalékok

lilOoO

i célú kénviselö testüléti tattalék l Céltattalék IIeénybe vett

50000

223142

-69?-289

920431

9153

717991 l l 743

208%

l Mérlee tartalékban marad

l

i Hivatal Műkődési

~

BE ~

kiadásol l Szemé/vifuttatások és járuúk;,ji Iáthúzorló lkinutatás után) l Do/of!.j hdások láthuzódó lHivatásos gondnok

lI2énvbe vett maradvánv

~~őbányai

7 345 7 727 l 80!

9153

l 743

208%

19 78l

o

19 78!

o

~

László Működési

kiadásol l Szemé/yifuttatás;k J;iárulékok

l

;:.;~;:i~~;; atnuzoao \!UJ ora, c:uetena,

k

496;

l Dolo!{i kidások IPályzati összeg maradványa láthúzádá lkarnera állványok

7521 41991 !60 ~

5od

i kiadásol

~

lTomaterern oarketta felúiítása IMüfüves oálva iavitása Tataitorna szönvoo lA TV ' szüksé•es eszközök

~

~ 73.

IOOoo

viz~sblokk felúii~

-#-

68.

10000()

Kereszturv Alt. Isk. vizesblokk felúiitása Gépmadár u. óvoda, bölcsőde összesen 9

----"-"---

~ 4-

20000

137000 2oOOo 2oOOo 3m

----#----

57. 58.

40 oool 23 3161

~kieső bevéte-

29.

53. 55.

30 OOO 18 OOO l 345 35 OOO

·Á todott pénzeszköz fKÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. !Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. · Tartalékok IMűködési célú kénviselö testüléti tattalék ltattaléka, decemberi bér rendezése Céltattalék soort és civil szervezetek · !KIK -kel történő elszámolás céltattaléka

± ±

42. 43. 45. 46.

3 936 3 639 2 604

!BöksöC!eorvosok

--'-"---

t maradvány

855

8oc 30C 4 26C

~

119

28. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez eFt·ban

önállóan

Intézmény

75.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ Műkődési

~ ~ 79.

EllátottakjuttatáSll F elhalmozási kiadások


Összesen

735

8 086

o

7 351

458! 5 223! 180

áthúzódó Pályázati helyezés díja M

!490 7 351

áthúzódó I énybe vett maradvány

Elvonásra Kőbányai

kerülő

szabad maradvány

735

Egészségügyi

Szolgálat

42 802 Műkődési

__I!IL

kiadások Személyi juttatások és "áro/ékok Egészségügyi dolgozók visszamenőleges béremelése

~ ~

1230

44 032

o

42 802

8 922 !4 695

Indikátor és teljesítmény díj háziorvosoknak

Dolo!!) kidások

~

ll 717

áthúzódó

4 927

OEP finanszírozási maradvány felhasználás

92.

99.

7 351

kiadások Személvi ."uttatások és "árolékok Decemberi túlóra elszámolás

84.

93. 94. 95. 96. 97. 98.


Do/ey;i kidások

80. 81. 82. 83.

86. 87.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Megnevezés

Sorszám

76.

működő

'

Felhalmozá.si kiadáso áthúzodó I énybevett maradvány Elvonásra kerülő szabad maradvány

GAZDALKODO

Igénybe vett maradvány Elvonásra kerülő szabad maradvány a kieső bevételek miatti céltartalék sorra kerül

2 541 42 802

1230 302 231

70903

l 011 26 1965

120

'

f}

(! "

29. mellekleta 1712013.(1V. 21.)

őnkormimyzati rendelethez

eFt·ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan müködö intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Sorszám

L 2.

Megnevezés

Intézmény

Kőbányai

E2}'esített Bölcsödék Működési kiadáso Szemé/ i ·uuatások és "áru/ékok

Kötelezettséggel terhelt maradvány 8 602


Összesen

407

9009

December havi nem rendszeres (MÁK

._.2_

-t5.

Do/~

Iddások áthúzódó l2énvbe vett maradvány

6. 8. 9.

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda Működési

~ _!L 12.

áthúzódó

16.

Ieénybe vett maradvány Kőbánvai Csupa Csoda Óvoda Működési

o

8 602 8 602

407

9009

!6

638

654

kiadáso Személy;_, ·uuatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után) Dolo$!) kidások

13. 15.

407

által adott kinutatás után)

638 16 !6

638

654

69

935

l 004

kiadások Személy; ,"uttatások és "áru/ekok

....!l_

áthúzódó December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

,...!L ....'2c_

171 935

'

Dologi Iddások

20.

áthúzódó

21.

Ie:énvbe vett maradvánv

52 69

935

l 004

247

1158

!405

183

l 158

22. 23. 24.

Kőbányai Rece-Fice Óvoda Működési

kiadások Szemé/y;. úttatások és ·árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

~

2L

Dolo)!i kidások

27.

áthúzódó

28. 30. 31.

Igénybe vett maradvány Kőbányai Mászóka ÓVoda Működési

~

kiadások Szemé/ i "uttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

r2L

le:énvbe vett maradvánv

Működési

Dologi Iddások

áthúzódó

42.

Ie:énvbe vett

maradvá~y __

Kőbányai Bóbita Óvoda Működési

~

áthúzódó

49.

Ie:énybe vett maradvány Kőbányai Gesztenye Óvoda Működési

December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

~

Ie:énybe vett maradvány

58. K6bánvai Kincskeresők ÓVoda

63. 64.

l 738

2 524

2 524

2 524 ;-"Z%

o o

2 524

2 524

o

!314

!314

1314

o o

!314

!314

343

-9

334

343

-9

343

-9

334

328

701

l 029

áthúzódó

56.

~

l 16071

Do/of!{ kidások

55.

~

2 131

kiadások Személy;_, "ullatások és "árulékok

r-ll-

~

1607

Dologi k1dások

48.

59.

129

kiadások Személvi ."ullatások és ·ánllékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

~

52.

l 738

o

41.

51.

!607

kiadások Szemé/ i ·uuatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

~

45.

131

Kóbányai Gépmadár ÓVoda

~

44.

!405

áthúzódó

35

38.

1158

Dologi Iddások

34.

37.

64

247

Működési

kiadások Szemé/y; .·uuatások és_járulékok áthúzódó December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után) DoloKi kidások

áthúzódó Igénybe vett maradvány

l

235 701 ;

93

l

328

7011

l 029

121

!ji)

'

"

l

29. mellekleta 1712013.(1V. 22.) önkonnányzati rendekthez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan múködö intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Sorszám

66. 67.

Megnevezés

Intézmény

Működési

kiadások Szemé/yj ·uuatások es "áru/ekok

Kőbányai Aprók Háza ÓVoda Műkődési kiadáso~

"

l

l 715

1102

!619

~

l 1102

Dologi kidások

láthúzódó

79.

175

Igénybe vett maradvány

517

1102

!619

89

!415

!504

Köbnányai Csodafa ÓVoda Műkődési

_g_ _.!!__

kiadáso Személy; ·uuatások és Grulékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

1415

Dolo i kidások

85.

89

lathúzódó

86.

Ie.énybe vett maradvány Köbánvai Kékviráe. ÓVoda Műkődési

~ ---.2.L._

89

!415

!504

71

2 704

2 775

kiaditso Szemé/ i ·uuatások és ·árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

2 704

Dolo i kidások

láthúzódó

92. 93.

71


Köbánvai Gviin!!Vike ÓVoda Mükődési

~

_J!L 99

2 775

556

571

556 15

láthúzódó

102. Kőbányai Hárslevelű ÓVoda

~

2 704

15

"'

Ieénvbe vett maradvány

Műkődési

71

kiadáso Szemé/yi j-uttatások és "ánllékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után) Dolo i kidások

100.

103.

l 715

342


78.

96.

517

Szemel i •uttatások es úru/ekok

láthúzódó

~ _]2__

95.

o

l l

...12_

88

l 715

leénvbe vett maradvány

72.

89.

l 715

l 715

áthúzódó

71.

81

o

Összesen

Dologi kidások

70.

82.



~

74.

.,

Kőbányai Csodapók Óvoda

~

73.


!5

556

571

26

6021

6047

kiadáso Személy; ,·uuatások és öru/ekok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

1565 ~~',

~

Dolo i kidások

106.

26

láthúzódó

107.

26

le.énybe. vett maradvány

l

108.

Elvonásra

kerülő

!565

!591 4 456

maradvánv

110. Kőbányai Gézengúz Óvoda

779

!52

931

~'

lll.

Műkődési

r-!!L

kiadáso Személy/ ·uttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

779

_,

~-"

~

Dologi kidások

114.

152

áthúzódó

115.

Ieénvbe vett maradvány

117. Köbányai Zsiva· Óvoda 118.

Műkődési

~ ~

!623

.

1567

56

itthúzódó Igénybe vett maradvány

124. Kőbányai Mocore.ó Óvoda Működési

56

!567

!623

66

839

905

kiadások Személvi ·uttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

"

839

Dologi kidások

128

129.

931

!567

Dologi kidások

122.

~ ~

779

56 kiadások Személyi .. ·uuatások és Grulékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

121.

125.

!52

áthúzódó l2ény~

vett maradvány

l l

661 661

839

905

122

19. mellékleto J711013.(1V. 22.) önkormányzati rendelethez eFt-bon

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan múkGdö intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Sorszám

Megnevezés

Intézmény


13!. Kőbányai Kiskakas ÓVoda 132.

Működési

~

o kiadáso SzeméJ}'I· juttatások és "áru/ékok December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

~ 135.


Összesen

2183

785

"

Do/Qgj kidások

láthúzódó

136.

o

Ieénybe vett maradvány

137.

785

Kőbányai Komplex ÓVoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 146. Központ 147. Műkődési kiadáso Szemé/ i "uttatások és ·árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után) ~ Dolo}!i kidások ~ 150. áthúzódó 151. Ieénybe vett maradvány Elvonásra kerülő szabad maradvány 153.

53

3 405

3405 53 53

3 405

3 458

!20

3 987

4107

' 2 446

154. Kőbányai Harmat Általános Iskola

~

l kiadásol Szemé/ i ·uttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

F

Do/~

158.

120 !20

2 446

2 566 !541

17

3 233

3 250

l 052

kidások 17

áthúzódó

159.

h!énybe vett maradvány

17

Műkődési

~

8

kiadásol Személvt "uttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MÁK álta1 adott kinutatás után)

~

8

le:énybe vett maradvá!!!_

168.

8

Mükődési

p

l

"

maradvá~

1387

-1387

325!

-1387

!864

2

538

540

177. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola Működési

r-!7L

~

kiadások Szemé/ i ·uuatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

538

DaloKi kidások

181.

áthúzódó

182.

2


184. Kőbányai Kada Mihálv Általános Iskola Műkődési

~ ~

195.

540

o

2172

2172

" 2172

áthúzódó

o


191. Kőbányai Keresztury Dezsö Általános Iskola

1%.

538

Dol<>g!kidások

189.

~

2

kiadáso)( Személyt -· ·uuatások és ·árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

188.

r-!21-

1864

l 864

'

áthúzódó le:énybe vett

-1387

·-

Dologi kidások

175.

1398 2 352

3 251

kiadások Szemé/ r ·uttatások és "árulékok :tacember haVI nem rendszeres (MAK ta1 adott kinutatás után)

rJ.?.L 174.

192.

!390

Elvonásra kerülő szabad maradvány

170. Kőbányai Bem József Általános Iskola

185.

3 750

l 390

áthúzódó

167.

178.

3 742

Dologi kidások

166.

171.

l 069 218!

162. Kőbányai Fekete István Általános Iskola 163.

l 052

_IElvonásra kerülő szabad maradvá~.r

160.

3 458

"

F

Műkódési

785 !398

Elvonásra kerülö maradvány.

Kőbányai Janikovszky Éva MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános 139. Iskola 140. Műkődési kiadáso Szemé/ i "uttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MÁK álta1 adott kinutatás után) ~ DoloJ!i kidások ~ 143. áthúzódó 144. Igénybe vett maradvány

155.

2183

'

Működési

kiadások Szemé!x_i juttatások és "árulékok December havi nem rendszeres (MAK által adon kinutatás után)

-

12

2172

2172

2 021

2033

" 1642

Dolo!{T kidások

áthúzódó Jgénybe vett maradvány

12

121_

!642

1654

123

29. me/lék/et o 171201 3.(lV. ll.) (Jnkomrányzoli rendelethez eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan müködó intézmények 2012. évi pénzmaradványának felhasználása

Sorszám

Megnevezés

Intézmény



Elvonásra kerülő szabad maradvány

~

Összesen

379

198.

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 199. Iskola

1341

13

Müködési kiadáso~ Személyi. ·uttatások és 'árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

200.

r1!!L ~

l 354

1341

Dologi iddások

203.

áthúzódó

204.

Igénybe vett maradvány Kőbányai Széchenyi István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvü Általános 206. Iskola Működési kiadáso Személvi úttatások és_}Éru/ékok 207. December havi nem rendszeres (MAK által adott kinutatás után)

~

~ 210.

Doltzgj kidások áthúzódó

211.

leénybe vett maradvány

213. Köbánvai Szent László Általános Iskola Működési

214.

~

13

13

1341

1354

15

2 582

2 597

.

2 582 15 15 ll

.·

kiadáso Személyi ·uttatások és 'árulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

~ 217

2 582

2 597

5090

5101

1667

DoloKi kidások

. láthúzódó

218.


219.

ll

1667

ll

Elvonásra kerülö szabad maradvány

1678 3 423

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai

221. 222.

Művészeti

Alapfokú

Iskola

~

~ ~ 226.

kiadáso Szemé l i úttatások és Orulékok áthúzódó December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után) áthúzódó Ieénybe vett maradvány

228.

1623 41 41

1623

Elvonásra kerülö szabad maradvány

Kőbányai

Nevelési Tanácsadó és Ped.Szol2..

~ ~ 235.

1664 l 764

6 !24

19

Müködési kiadáso~ Személyi ·uttatások és úrulékok December havi nem rendszeres (MÁK által adott kinutatás után)

232.

6143

6124

Dolo i kidások

. láthúzódó

236.

Ieénybe vett maradvány

BÁRKA Kőbányai Szociális és 238. Gyermekjólési Központ 239 Müködési kiadáso Szemé/ i ·uuatások és 'árulékok áthúzódó

~

~ 242.

19 6124

6143

-22

9 347

201 9 369

-22 -22

9 347

5 654

-124

5 530

19

9 369

-9 168

i,

Doltzgj ktdások

áthúzódó b:énybe vett maradván v

243 245

3 428

Dolo i ktdások

227.

231.

3 387

41 Működési

Kóbányai Sportközpont

246.

Mükődési

kiadáso Személyi_ ·uuatások és 'árulékok

~

láthúzódó

~ 249.

250.

5 654

-1241

'

Dolf!_gj_ kidások

láthúzódó

I2.énvbe vett maradván v

252. Igénybe vett maradvány összesen

5 654

-124

5 530

29 313

46751

76064

Elvonásra kerülö szabad maradvány a közalkalmazottak elöre nem látható 253. kirizetésének tartaléka sorra kerül 254. Összesen:

17 494 29 313

64 245

93 558

124

!J

,j.·'..._

2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents