Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§-ban meghatározott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikkének (1) bekezdése a és f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §. A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a „A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: a.) 1.038.751 E Ft Költségvetési bevétellét b.) 1.195.670 E Ft Költségvetési kiadását c.) 156.919 E Ft. költségvetési hiányát -ebből d.) 156.919 E Ft felhalmozási hiányát állapítja meg” szövegrész helyébe
„A képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 2012. évi bevételi főösszegét 1.130.329 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.130.329 ezer forintban, állapítja meg.” szöveg lép.
2 2.§ (1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3.§ Ez a rendelet a 2013. március 18. napján lép hatályba.
Tömör István Polgármester
A rendeletet a mai napon kihirdetem: Balatonkenese, 2013. március 18.
Dr. Nánássy Elek jegyző
dr. Nánássy Elek Jegyző
melléklet a ....../2013. (.......) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
2 Kiadási jogcímek 3
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai Kippkopp
Kippkopp
Kippkopp
Világosi
Óvoda
Óvoda
Óvoda új
Óvoda
Világosi
eredeti
mód.e.
mód.e.
eredeti
Óvoda mód. Óvoda mód. előirányzat
2012.12.31.
előirányzat E. 2012.09.28. e. 2012.12.31. összesen
előirányzat 2012.09.28.
Személyi juttatások
Óvoda
15499
15737
Világosi
9280
Óvoda új
eredeti
Óvoda mód. mód. e .
73707
Pilinszky
Pilinszky
Iskola
Iskola mód. Iskola új
iskola
Világosi
Világosi
e.
eredeti
iskola mód.
iskola új mód. előirányzat e. 2012.12.31.
e . össz.
össz. 2012.12 eredeti
2012.09 28.
31.
75195
mód. e .
előirányzat 2012.09.28.
70783
Pilinszky
81674
84465
Világosi
Városgond-
2012. 12.31. előirányzat e. 2012.09.28.
87144
39 565
40 467
23 888
Iskola eredeti Iskola mód. összesen
121 239
nokság
Városgond-
e. össz.
e. össz.
eredeti
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
124 932
111 032
Közműv.
Városgond-
Iskola mód.
47 758
Közműv.
Közműv.
nokság mód. mód. e.
Int. eredeti
Int. mód. e. e.
e. 2012.09.28. 2012.12.31.
előirányzat 2012.09.28.
48 801
nokság új
48 801
15 199
15 505
Önkormányzati
Int. Új mód. TSZSZI 2012.12.31.
20 735
Önkormányzati
Polgármesteri
TSZSZI
TSZSZI új
Önkormányzati
előző módosított új módosított
Polgármesteri
Polgármesteri
eredeti
mód. e.
mód. e.
eredeti
előirányzat
előirányzat
Hivatal eredeti
Hivatal mód. e. Hivatal mód.
előirányzat
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
2012.09.28.
21 558
22 902
23 334
7 577
23 985
27 352
100 865
e. 2012.12.31.
91 063
91 063
ÖSSZESEN
58208
59458
61503
393 100
4 hozzájárulási adó,
15622
15959
16560
4184
4248
2509
19806
20207
19069
22274
22648
23451
9 938
10 182
6 349
32 212
32 830
29 800
12 590
12 872
12 872
4 139
4 222
5 531
5 216
5 544
6 101
1 968
6 051
6 051
24 741
22 584
22 584
102 008
5 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
42878
43183
48538
22407
22407
14272
65285
65590
62810
28838
33948
35987
16 076
16 076
11 294
44 914
50 024
47 281
82 640
84 230
84 230
24 324
24 324
39 814
16 685
16 685
15 120
53 091
90 860
92 482
45 475
41 970
41 970
383 707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 750
12 750
26 974
26 974
0
0
0
0
0
0
0
0
18 950
44 115
55 588
55 588
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7
Egyéb működési célú kiadások 8-12.sor össz.
0
0
0
0 0
0
470 020
604 231
702 948
0
702 948
422 220
404 498
610 063
610 063
10 323
10 323
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
8 folyósított működési támogatás 9 költségvetési szerveknek átadott normatíva 10 támogatásértékű működési kiadások
126 768 16 100
16 100
0
előző évi működési célú előirányzat-maradvány,
11 pénzmaradvány átadás összesen működési
célú
0
pénzeszközátadások
12 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
13
támogatás Egyéb
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pénzforgalom
nélküli
kiadások
-
Tartalékok
0
0
0
0
0
0
általános tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Felújítások
781
1226
1580
0
781
1226
1580
80
80
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 765
0
0 6 939
65 917 0
0
0
463
633
0
463
633
3 066
10 485
20 045
1400
1247
7 900
5 527
4 468
7 948
300
300
43 900
100 721
2 266
1 500
1 500
154
68 326
80
81
1 400
1 400
1 247
0
0
0
0
0
0
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
Lakásépítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 folyósított felhalmozási támogatás
0
0
0
0
0
0
25
befektetési célú részesedések vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
26
támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 259
37 966
0
0
0
103 303
80
1 000
1 000
327 132
Kormányzati beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
1400
0 213
8 062
0 0
0
0
80 286
28 092
21 293
80 286
21 073
14 274
0
21 293
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
14 274
előző évi felhalmozási célú előirányzat-
27 maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások
28 államháztartáson kívülre
19
19
19
Támogatási kölcsönök nyújtása
29 államháztartáson belülre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök nyújtása
30 államháztartáson kívülre
7 000
7 000
957 243
949 123
7 000
Támogatási kölcsönök törlesztése
31 államháztartáson belülre
0
32 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
117569
33 Finanszírozási kiadások 34 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 35
0 119906
128262
42090
119906
128262
42090
0 117569
0
0
0
0
42392
26061
159659
162298
154323
134186
42392
26061
159659
162298
154323
134186
0
0
0 142924
148462
65 579
142924
148462
65 579
0
0
0
0
41 531
199 765
209 649
189 993
153 954
66 725
41 531
199 765
209 649
189 993
153 954
0
36 Az összesen sorok vízszintesen lettek összeadva. 37 A 32. sor is, de ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt. 38 A 34. sor a 32. és 33. összege.
0 66 725
0
0
0 161 915
170 629
44 662
161 915
170 629
44 662
45 051
74 028
107 718
45 131
44 555
983 974 9 305
9 305
9 305
45 051
74 028
107 718
45 131
44 555
993 279
966 548
958 428
0
0
172 881
157 417
162 710
1 121 024
172 881
157 417
162 710
1 130 329
9 305
melléklet a ....../2013.(........) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
2
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei
1
Bevételi jogcímek
3 Közhatalmi bevételek 4 Intézményi működési bevételek összesen
Kippkopp
Kippkopp
Városgond-
Városgond- Városgond-
Óvoda
Óvoda mód. Óvoda új
Világosi Óvoda Világosi Óvoda eredeti
Pilinszky
Pilinszky
Iskola mód. mód. e.
nokság
nokság mód. nokság új
Közműv. Int. Közműv.
Közműv. Int. Új TSZSZI
TSZSZI
TSZSZI új
Önkormányzati
Önkormányzati
Önkormányzati
Polgármesteri
eredeti
e.
mód. e.
eredeti
mód. E.
előirányzat mód.e. össz. mód.e. össz. Iskola eredeti
Iskola mód. e.
Iskola új mód. eredeti
mód. E.
előirányzat
e. össz.
össz.
eredeti
e.
mód. e.
eredeti
Int.mód.e.
mód. e.
eredeti
mód.e.
mód.e.
eredeti
előző mód.e.
új mód. e.
Hivatal eredeti Hivatal mód. e. Hivatal mód. e.
2012.12.31.
előirányzat
2012.12.31.
összesen
2012.09.28.
e. 2012.12.31.
2012.12.31.
összesen
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
2012.09.28
2012.12.31.
előirányzat
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
2012.09.28.
2012.12.31.
előirányzat
előirányzat 2012.09.28.
24567
24567
Kippkopp
26779
Óvoda
5584
3293
Iskola Óvoda
Óvoda új
2012.09.28.
Pilinszky
2012.12.31.
előirányzat
Iskola új
Világosi iskola Világosi iskola eredeti előirányzat
2939
2939
0 4565
0
0
0
0
0
0
0
0
30151
30151
30072
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson 5 kívülről
0
0
6 Helyi adók
0
0
2939
2939
4565
0
0
Polgármesteri 2012.09.28.
650 61 510
76 516
91 766
2 200
2 200
2 585
8 941
8 941
8 079 50
26 350
26 350
Polgármesteri 2012.12.31.
650
ÖSSZESEN
161
26 350
161 163 417
24 500
24 500
19 955
20 005
281 000
281 000
317 990
317 990
7 Illetékek
0
0
0
0
0
0
8 Pótlékok, bírságok
0
0
0
0
0
0
7 000
7 000
7 229
7 229
119 329
119 329
119 329
119 329
14 000
14 000
14 000
9 Átengedett központi adók
0
0
0
0
0
0
10 Önkormányzatok sajátos működési bevételei
0
0
0
0
0
0
11
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
12 Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, 13 pénzmaradvány átvétel összesen 14 Támogatásértékű működési bevételek 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
24 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
0
30292
30292
24151
13379
19520
43671
43671
1620
1620
21548
23127
3199
0 24747
0 24747
0 24747
60229 861
62118 861
50446 424
750
4963
60229 861 0 0
62118 861 0 750
50446 424 0 4963
0
0
0
117569
120208
128311
42090
26012
0
0
0
41848
41848
31591
22920
33177
64768
64768
6591
6591
41220
42659
8114
0 49250
0 49250
0 49334
81408 1400
87114 1400
64254 1710
4178
5362
81408 1400 0 0
87114 1400 0 4178
64254 1710 0 5362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43671
0
0
0
159659
162298
154323
134186
144070
148702
65579
41291
0
0
0 64768
0
0
0
199765
209649
189993
81 478 10 966
69 387 16 012
66 877 11 986
41 462 1 000
41 851 1 000
47 229
14 000
14 312
14 135
14 135
74 705
233 583
256 990
4 194
4 194
4 194
256 990
6 362
6 362
6 362
10 500
66 595
127 950
22 438
22 438
22 438
0 230 831
13 844 64 259
15 693
15 929
143 799 1 800
128 335 1 800
135 763 154
24 214
380 498 14 274 0 34 539 0
78 000
36 472
0
0 0
800
800
800
636 184
809 629
890 593
800 0
153 954
161 915
170 629
44 662
45 051
74 028
107 718
45 131
44 555
172 881
157 417
162 710
1 062 494
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási 25 maradványának igénybevétele 26 Finanszírozási bevételek 27 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN29 KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN30 KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző 31 évi maradvány igénybevétele)
117569
120208
128311
42090
26012
159659
162298
154323
134186
144070
148702
65579
41291
199765
209649
153 954
161 915
170 629
44 662
45 051
74 028
107 718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Az összesen sorok vízszintesen lettek összeadva. A 12. sorba csak az önkormányzat támogatását szükséges figyelembe venni, mivel a MÁK csak az önkormányzatnak utal normatívát, az intézményeknél azért kerültek részletesen kifejtve, hogy láthatóvá váljék, hogy az 34 intézményeket nem csak az önkormányzat támogatja, hanem állami normatívát is kapnak az önkormányzaton keresztül. 35 A 27. sor is vízszintesen lett összeadva, de az de ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt. 33
189993
45 131
44 555
55 506
67 835
67 835
301 589
89 084
0
67 835
993 279
966 548
958 428
172 881
-347 790
-147 614
-58 530
0
0 157 417
162 710
1 130 329
-58 530
0
-292 284
-79 779
9 305
0
9 305
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
melléklet a ...../2013. (........) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban M N O
L
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
1
Önkormányzati új
2
Finanszírozási kiadások
Kippkopp
Világosi
Óvoda
Pilinszky Világosi Iskola
Városgond- Közműv.
Óvoda
Óvoda
összesen
Iskola
nokság
iskola
összesen
Int.
TSZSZI
Önkormányzati
Önkormányzati mód. mód. előirányzat
Polgármesteri
előirányzatok
előirányzat 2012.09.28. 2012.12.31.
Hivatal
ÖSSZESEN
3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 Likvid hitelek törlesztése
0 0
5 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
9305
9305
9305
9305 0
7 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0
9 Befektetési célú értékpapírok vásárlása 10 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
0
11 Hiteltörlesztés külföldre 12 Egyéb finanszírozás kiadásai
0
0 0 0
13 Finanszírozási kiadások összesen: 14
15
Finanszírozási bevételek
0
Kippkopp Óvoda
0
Világosi Óvoda
0
Óvoda összesen
0
0
0
Pilinszky Világosi Iskola Iskola iskola összesen
0
0
0
Városgond- Közműv. nokság Int. TSZSZI
9305
Önkormányzati előirányzatok
9305
9305
Önkormányzati
Önkormányzati új
mód.előirányzat
mód. előirányzat
2012.09.28.
2012.12.31.
0
Polgármesteri Hivatal
16 Rövid lejáratú hitelek felvétele 17 Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)
9305
ÖSSZESEN 0 0
18 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 19 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
301589
89084
0
0 0
20 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 21 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
22 Befektetési célú értékpapírok értékesítése 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
0
24 Hitelfelvétel külföldről 25 Egyéb finanszírozás bevételei
0
26
Finanszírozási bevételek összesen:
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
301589
89084
0
0
0
melléklet a ...../2013. (........) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
2
Beruházások
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rendezési terv módosítás Aszfalt vágó Lapvibrátor Padkahenger TIOP 1.2.3.-11 Könyvtári eszközfejlesztés TÁMOP 3.2.8 Múzeum pedagógiai tev. Fejlesztés TÁMOP 3.1.7 Referencia int. Rendsz. Kialakítása Bútorzat galéria készítése B.akarattya Élelmezési szoftver vásárlása Számítógép élelmezésvezetőnek Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-2010. pályázathoz KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" Közművesítés a vizesblokkhoz KDOP-3.1.1/C-11 pályhoz KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" Csapadék és úttervek KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása"
15 16 17 18
J
K
L
M
N
O
P
Kippkopp Óvoda
K. Óvoda mód. E. 2012.09.28.
Óvoda Óvoda össz. mód. össz. mód. Pilinszky 09.28. 12.31. Iskola
Világosi Óvoda
P. iskola P. iskola mód. E. mód. E. Világosi 2012.09.28. 2012.12.31. iskola
Iskola Iskola össz. mód. össz. mód. Városgond09.28. 12.31. nokság
Iskola összesen
476 350 2240
Városgond. mód. E. 2012.09.28.
476 350 2240
400 178 203
400 178 203
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
Felújítások
Közműv. Int. Mód. E. 09.28.
Közműv mód. E. 2012.12.31. TSZSZI
TSZSZI TSZSZI mód. E. mód. E. Önkormányzati 2012.08.06. 2012.09.28. előirányzatok
Összesen:
AB
59 60 61 62 63 64
épület vásárlás stb stb épület felújítás stb stb
65 Összesen
3240
343
750 55000
750 55000
735 2614
343 405 208 2240 7548 400 539 254 178 165 735 2614
6000 165000 1982
6000 0 1982
6000 2613 2082
6000 2613 2082
55000
55000
565
565
6000 4500 1500 1500 2500 500 13500 8000 8600
317 128
317 128
1500 2500 498 16875 8000 860
0 0 498 19656 0 587
2000 1500
2000 2200
139 0 0
335732
508 2250 159163
508 2287 38627
463
781
1226
Óvoda
mód. E. 2012.09.14.
0
1226
1581
0
463
633
463
633
0
Óvoda Óvoda P. iskola Világosi össz. mód. össz. mód. Pilinszky mód. E.
P. iskola mód. E.
Óvoda
2012.12.31. iskola
09.28.
Iskola
12.31.
2012.09.14.
700 700
700 700
0
összesen
707 540
463 Iskola össz.
Világosi Iskola
700 700
633
mód. 09.14.
700 700
633
3066
10485
Iskola Városgond. össz. mód. Városgond- mód. E.
nokság
12.31.
2012.09.28.
20045
0
7948
0
Városgond. Új mód. E.
Közműv. Int. Mód.
Közműv mód. E.
2012.12.31.
E. 09.28.
2012.12.31. TSZSZI
1400 4500
756 2127
756 2127
2000
1585
1585
0
0
TSZSZI TSZSZI Önkormányzati mód. E. mód. E. 2012.08.06. 2012.09.28. előirányzatok
80
80
80
80
0
80
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
hitelviszo nyt megtestesí tő értékpapír forgalomb váltó a hozatala kibocsátása
300
Önkormányzat Önkormányzat ú Polgármesteri mód. E. 2012.09.28. mód. E. 2012.12.31. Hivatal eredeti e.
154 Polgármesteri Hivatal mód. E. 2012.12.31
ÖSSZESEN
707 540
30000
30000
800
752
64609
63 790 752 1500
0
63 790 752 80 0
1500
0
0 7400
80
80
1400
1400
1247
0
1400
1400
1247
7900
4468
4468
pénzügyi lízing
visszavásá rlási kötelezett ség kikötésév el megkötött
halasztott fizetés, részletfizet és
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetek ént azÁKK Zrt.-nél
268 4704 2909 1057 0 0 498 19656 0 587 154 139 0 0 317 128 633 508 2287 68988
756 2127 707 540 1585
64259 80
154
317 128
500 500
0 0
1000
0
A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megnevezés
ÖSSZESEN
1900
8254
268 4704 2909 1057
56 megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) 57
58
Polgármesteri Hivatal mód. E. 2012.12.31
405 208 2240
Vak B. strand előtti tér (hrsz: 3704 és 4713) felújítása
KDOP-5.2.2-A/09-2009-001 "Szoc.ház" Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) Radiátorok akarattyai óvodába Polgármesteri Hivatal felújításához tervek Kultúra háza külső felújításához tervek Akarattyai műv.ház felújításához tervek Bérlakások tetőszigetelése
Önkormányzat Önkormányzat ú Polgármesteri mód. E. 2012.09.28. mód. E. 2012.12.31. Hivatal eredeti e.
300
Összesen:
Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése polycarbonattal Stégek kialakítása Tanterem felújítása (6-os terem áthúzódó ktg-e) Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje Vak B. u. járda felújítása
Városgond. Új mód. E. 2012.12.31.
539 254 178 165
400 178 203
3452 2910 1057
Kippkopp 41 42 43 44 45
S
8254
Strandkerítés Játszótér a kenesei strandokra Sporteszközök strandokra Kamerák a strandokra Hulladékgazdálkodási terv Környezetvédelmi program elkészítése Robogók közterületfelügyelőknek Bercsényi strand engedélyezési terv Közvilágítás felújítása KKK-KÖZL-BIZT-2010 "Buszöböl kialakítása" Számítógép vásárlása hivatalba gyerekorvosnak számítógép Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása Számítógép vásárlás (TÁMOP) Tárgyaló asztal vásárlás (TÁMOP) Notebook és konfiguráció vásárlás (TÁMOP) Locsolóvíz szívattyú beszerzés Balaton Keleti Kapuja Kerékpáros Központ
K. Óvoda
40
R
7548 400
19 Autóvásárlás 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Q
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai és felújításai
1
Összes en
64259
64609
0
4500 35300
4500 35252
0 1605
7./A melléklet a ...../2012.(IX.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
2
Kiadási jogcímek
3 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 4 szociális hozzájárulási adó, Dologi kiadások és egyéb folyó 5 kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 8 működési támogatás
Kippkopp Kippkopp Óvoda új Óvoda eredeti mód. E. 2012.09.28. előirányzat
Kippkopp Óvoda új mód. E. 2012.12.31.
Világosi Világosi Óvoda új Óvoda eredeti mód.e. előirányzat 2012.09.28.
Világosi Óvoda új mód.e. 2012.12.31.
Óvoda eredeti előirányzat összesen
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
Óvoda új mód. e. össz. 2012.12.31.
Pilinszky Iskola eredeti előirányzat
Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.09.28.
Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.12.31.
Világosi iskola eredeti előirányzat
Világosi iskola új mód. e. 2012.09.28
Világosi iskola új mód. e. 2012.12.31
Iskola eredeti előirányzat összesen
Iskola mód. e. össz. 2012.09.28.
Iskola mód. e. össz. 2012.12.31.
Városgondnokság eredeti előirányzat
Városgondnokság új mód. e 2012.09.28.
Városgondnokság új Közműv. Közműv. Közműv. mód. e Int. eredeti Int. mód. e. Int. mód. e. 2012.12.31. előirányzat 2012.09.28. 2012.12.31.
TSZSZI eredeti TSZSZI új TSZSZI új Önkormányzati Önkormányzati Önkormányzati Polgármesteri Polgármesteri Polgármesteri előirány mód. e. mód. e. eredeti új mód. e. új mód. e. Hivatal eredeti Hivatal mód. e. Hivatal mód. e. 2012.09.28. 2012.12.31. előirányzat 2012.09.28. 2012.12.31. zat 2012.09.28. 2012.12.31. előirányzat ÖSSZESEN
59458
61503
15499
15737
9280
73707
75195
70783
81674
84465
87144
39565
40 467
23 888
121 239
124 932
111 032
47758
48 801
48 801
15199
15 505
20 735
21558
22 902
23 334
7577
23985
27352
100865
91 063
91 063
393 100
15622
15959
16560
4184
4248
2509
19806
20207
19069
22274
22648
23451
9938
10 182
6 349
32 212
32 830
29 800
12590
12 872
12 872
4139
4 222
5 531
5216
5 544
6 101
1968
6051
6051
24741
22 584
22 584
102 008
42878
43183
48538
22407
22407
14272
65285
65590
62810
28838
33948
35987
16076 0
16 076
11 294
44 914
50 024
47 281
82640 0
84 230
84 230
24324
24 324
39 814
16685
16 685
15 120
53091
90860
92482
45475
41 970
41 970
0
383 707 0
0
0
470020
604231
702948
0
0
0
422220
404498
610063
610 063
16100
126768 16100
0 10323
0 10 323
0
0
0
0
0
0
0
előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 11 összesen működési célú pénzeszközátadások 12 államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 13 juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 14 Tartalékok 15 általános tartalék
Óvoda új mód. e. össz. 2012.09.28.
58208
költségvetési szerveknek átadott 9 normatíva 10 támogatásértékű működési kiadások
16
M
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási kiadási mérlege
1
0
céltartalék
702 948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12750
12750
26974
26 974
0
0
0
18950
44115
55588
55 588
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0 0
0
0
0
213
0
0 0
0
0
0 58765
6939
0
0
0
Támogatási kölcsönök nyújtása 18 államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása 19 államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése 20 államháztartáson belülre MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 21 ÖSSZESEN 22 Intézményi beruházások 23 Felújítások
0 0 0 116708 781 80
118600 1226 80
126601 1580 81
42090 0 0
42392
26061
24 Kormányzati beruházások 25 Lakástámogatás 26 Lakásépítés 27 Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
befektetési célú részesedések 29 vásárlása támogatásértékű felhalmozási 30 kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 31 pénzmaradvány átadás
Támogatási kölcsönök nyújtása 34 államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése 35 államháztartáson belülre
158798
160992
152662
781
1226
1580
80
80
81
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 28 felhalmozási támogatás
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 32 Támogatási kölcsönök nyújtása 33 államháztartáson belülre
132786 1400
141061 463 1400
146582 633 1247
65579
66725
41 531
198365 1096 1400
207786 463 1400
188 113 633 1247
142988 3066 7900
145903 10485 5527
146116 20045 4468
43662
44051
1000
1000
66 080 7948
43459
45131
44555
64259
532656 327132 43900
598359 103303 100721
887598 37966 2266
171081 300 1500
155617 300 1500
162 556 154 0
0
0
0
40 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
971 700 68 326 8 062 0 0 0
0
0
0
0
80286
28092
21293
80286
21073
14274
0
21 293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 274
19
19 0
7000
7000
7 000 0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 36 Tartalékok 37 általános tartalék 38 céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 39 ÖSSZESEN:
0 65 917
0 0 0 861
1306
1661
0
0
0
861
1306
1661
1400
1863
1880
0
117569
119906
128262
42090
42392
26061
159659
162298
154323
134186
142924
148462
65579
66725
0
2496
1863
1880
10966
16012
24513
1000
1000
41 531
200861
209649
189 993
153954
161915
170629
44662
45051
64259
0
0
451318
232116
61525
1800
1800
154
83 407
74 028 107718
7948
45131
44555
983974
830475
949123
172881
157417
162 710
1 121 024
9305
9305
9305
993279
839780
958428
41 Finanszírozási kiadások
9305
42 43 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
117569
119906
128262
42090
42392
26061
159659
162298
154323
134186
142924
148462
65579
66725
41 531
200861
209649
189 993
153954
161915
170629
44662
45051
74 028 107718
45131
44555
172881
157417
162 710
1 130 329
7./B melléklet a ...../2012.(IX.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
2
Bevételi jogcímek
3 Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek 4 összesen
Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat
24567
Kippkopp Óvoda mód. e. 2012.09.28.
24567
Kippkopp Óvoda mód. e. 2012.12.31.
26779
Világosi Óvoda eredeti előirányzat
Világosi Óvoda mód. E.i. 2012.12.31
5584
3293
Óvoda eredeti előirányzat összesen
Óvoda új mód. e. 2012.09.28. összesen
Óvoda új mód. e. 2012.12.31. összesen
Pilinszky Iskola eredeti előirányzat
0
0
30151
51346
30072
Működési célú pénzeszközátvételek 5 államháztartáson kívülről 6 Helyi adók
0 0
0 0
7 Illetékek
0
0
8 Pótlékok, bírságok 9 Átengedett központi adók
0 0
10
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat
Polgármeste ri Hivatal mód. e. 2012.09.28.
AG
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási bevételi mérlege
1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.09.28.
Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.12.31.
Világosi iskola eredeti előirányzat
Világosi iskola mód. E.i. 2012.12.31
Iskola eredeti előirányzat összesen
Iskola új mód. e. össz. 2012.09.28.
Iskola új mód. e. össz. 2012.12.31.
Városgondnokság eredeti előirányzat
Városgondnokság új mód. e. 2012.09.28.
Városgondnokság új Közműv. Közműv. Közműv. mód. e. Int. eredeti Int. Mód. e. Int. Mód. e. 2012.12.31. előirányzat 2012.09.28. 2012.12.31.
TSZSZI eredeti TSZSZI új TSZSZI új Önkormányzati Önkormányzati Önkormányzati előirányza mód. e. mód. e. eredeti új mód.e. új mód.e. t 2012.09.28. 2012.12.31. előirányzat 2012.09.28. 2012.12.31.
650 2939
2939
4565
0
61510
76 516
91 766
2200
2 200
2 585
8941
8 941
650
Polgármeste ri Hivatal mód. e. 2012.12.31. ÖSSZESEN
161
650
2939
2939
4565
8 079
26350
26350
26350
162 347
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
50
24500 281000
24500 281000
19955 317990
24500 281000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7000 119329
7000 119329
7229 119329
7000 119329
0
0
0
0
0
0
43671
54443
43671
64768
64768
64768
0
0
0
0
0
0
24747
23168
24747
6591
6591
41220
49250
49334
60229
112564
50446
81408
87114
64254
87114
64254
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
158798
241521
148936
0
0
Önkormányzat költségvetési 11 támogatása Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 12 összesen
30292
30292
24151
13 Támogatásértékű működési bevételek
1620
1620
21548
Irányító szervtől kapott működési célú 14 támogatás
60229
62118
50446
13379
23127
19520
3199
Támogatási kölcsönök visszatérülése 15 államháztartáson belülről
41848
41848
31591
22920
42659
33177
8114
49250 81408
14312
14135
14135
74705
233583
256990
4194
4194
4194
256990
0
81478
69 387
66 877
41462
41 851
47 229
6362
6362
6362
13844
15 185
15 929
10500
66595
127950
22438
22438
22438
229168
143799
128 335
135 763
380498
Támogatási kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről 18 19 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 20 ÖSSZESEN
116708
118597
122924
42090
26012
0 0 132786
138492
141630
65579
41291
198365
204071
182921
Önkormányzatok sajátos felhalmozási 21 és tőke bevételei
0
0
0
0
Önkormányzat költségvetési 22 támogatása
0
0
0
0
Irányító szervtől kapott felhalmozási 23 célú támogatás 24 Felhalmozási célú saját bevételek
861
861
424
750
4963
861 0
861
424 0
750
4963
1400
1400
1710
4178
5362
1400 0
142988
145903
158643
43662
44051
49 814
43459
44623
44555
543384
758357
875793
14000
14000
14000
171081
155617
162 556
1080984 14000 0
1400
1710 0
10966
16012
11986
1000
1000
24214
64259
1800
1800
154
17047 0
4178
5362
10325
0
Támogatásértékű felhalmozási 25 bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat26 maradvány, pénzmaradvány átvétel
0
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 27 kívülről
0
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése 28 államháztartáson belülről
0
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése 29 államháztartáson kívülről
0
0
30 államháztartáson belülről 31
0 0
0 0
0 0
32 33 34 35 36 37
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
78000
36472
0
0 0
800
800
800
800
Támogatási kölcsönök igénybevétele
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 38 ÖSSZESEN: 39 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
861
1611
5387
0
0
861
1611
5387
1400
5578
7072
0
0
1400
5578
7072
10966
16012
11986
1000
1000
24214
64259
0
0
92800
51272
14800
1800
1800
154
25125
117569
120208
128311
42090
26012
159659
243132
154323
134186
144070
148702
65579
41291
199765
209649
189993
153954
161915
170629
44662
45051
74 028
107718
44623
44555
636184
809629
890593
172881
157417
162 710
1062494
301589
97810
40 Finanszírozási bevételek
0
0
0
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának 41 igénybevétele
42 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
0 117569
120208
128311
42090
26012
159659
243132
154323
0 134186
144070
148702
65579
41291
199765
209649
189993
153954
161915
170629
44662
45051
74 028
107718
44623
44555
55506
67835
67835
993279
975274
958428
67835 172881
157417
162 710
1130329
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 08.) önkormányzati rendelete a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 13.§ (1) bekezdése. 2. § Hatályát veszti a Hgr. 16.§ (3) bekezdése. 3. § Hatályát veszti a Hgr. 27.§-a. 4. § A Hgr. 1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. § E rendelet 2013. április 8. lép hatályba.
Balatonkenese, 2013. március 26.
Tömör István polgármester
Dr. Nánássy Elek jegyző
Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. április 8. napján kifüggesztésre került.
Dr. Nánássy Elek jegyző
1. melléklet az 5/2013. (IV. 08.) önkormányzati rendelethez 2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítása a) lakóegység részére január 1. - december 31. között heti 1 alkalommal (évente 52 alkalommal), b) üdülőegységek részére április 1. – november 4. között heti 1 alkalommal (évente 31 alkalommal), c) Balatonkenesén a vasútvonaltól északra eső területeken keddi napokon, Balatonkenesén a vasútvonaltól nyugatra eső területeken és Balatonakarattyán vasárnapi napokon történik. A közszolgáltató szállítási napokon reggel 7 órától végzi a gyűjtést. 3) Az AVE Zöldfok Zrt. – mint közszolgáltató – felirattal ellátott és az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési szilárd hulladék elszállítására forgalmazott műanyag zsák ára 2013. január 1-jétől 400,- Ft/db + ÁFA. A műanyag zsák ára a szállítás és az ártalmatlanítás díját is magában foglalja. 4) A műanyagzsák beszerezhető: a) b) c) d) e) f)
Városgondokság (Balatonkenese, Fő utca 43.) „Vegyeske” Papírbolt (Balatonkenese, Széchenyi u. 2. ), VILLKER (Balatonkenese, Szilágyi E. u. 15.) FOCUS COOP ABC (Balatonakarattya, Árpád u. 22.) HANÁK ABC (Balatonakarattya, Hársfa u. sarok), és LILA ABC (Balatonakarattya, Rákóczi u. 95.).
