2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete

Szentpéterfölde községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete Szentpéterfölde községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. tv. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Szentpéterfölde Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a képviselő-testület feladatainak ellátására terjed ki. (2) A tételes címrendet e rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.

II. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege 2. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege: 15.150 e Ft azaz: Tizenötmillió – egyszáz ötvenezer forint. Bevételeken belül: Működési célú költségvetési bevételek: a) intézményi működési bevétel b) önkormányzatok sajátos működési bevételei c) önkormányzatok működési költségvetési támogatása d) támogatás értékű és működési célú pénzeszköz bevétel e) működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

12.727 e Ft 873 e Ft 770 e Ft 10.586 e Ft 450 e Ft 48 e Ft

2

Felhalmozási célú költségvetési bevételek: f) önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei g) felhalmozási és tőke jellegű bevételek h) önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása i) támogatás értékű és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel j) felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1.400 e Ft 1.400 e Ft - e Ft - e Ft - e Ft - e Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek: k) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele l) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1.023 e Ft 1.023 e Ft - e Ft

Finanszírozási célú bevételek: m) működési célú hitel bevétele n) felhalmozási célú hitel bevétele

- e Ft - e Ft - e Ft

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszege: 15.150 e Ft azaz: Tizenötmillió – egyszáz ötvenezer forint. A kiadáson belül: Működési célú költségvetési kiadások: a) személyi jellegű kiadások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) támogatás értékű és működési célú pénzeszköz átadás e) önkormányzatok által folyósított ellátások f) működési célú támogatási kölcsön

15.150 e Ft 5.840 e Ft 1.428 e Ft 2.722 e Ft 3.452 e Ft 1.660 e Ft 48 e Ft

Felhalmozási célú költségvetési kiadások: g) felújítási kiadások h) felhalmozási kiadások


Pénzforgalom nélküli kiadások: i) általános tartalék j) céltartalék


Finanszírozási célú kiadások: k) Felhalmozási hitel tőketörlesztése l) Felhalmozási hitel kamata


3

(3) Az önkormányzat költségvetésének hiánya:

- e Ft azaz: - forint.

(4) A bevételi főösszeget – bevételi nemenként és forrásonkénti bontásban – az e rendelet mellékletét képező 1. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat működési fenntartási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, a felújítási kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat e rendelet 1. melléklete és 1/c. melléklete tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését feladatonként a 2-5. mellékletek tartalmazzák. (7) A bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 6. melléklet tartalmazza.

III. Adósságszolgálat, hitelfelvétel 3. § (1) Az önkormányzatnak adósságszolgálata nincs, a képviselő-testület a költségvetésben adósságszolgálatra költségvetési keretet nem biztosít.

4

(2) A képviselő testület a működési hiányt a hitelképesség - e Ft összegéig működési hitelből, a felhalmozási hiányt a hitelképesség - e Ft összegéig felhalmozási hitelből finanszírozza. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla ( likviditási ) hitelkérelmet az átmeneti likviditási hiányok kezelésére. A folyószámla ( likviditási ) hitel maximált összeg - e Ft. A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adnia.

Vegyes rendelkezések 4. § (1) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését az előirányzat – felhasználási ütemterv tartalmazza, e rendelet 15. melléklete. (2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet, felújítási kiadásait a 8. melléklet, az önkormányzat fejlesztési céljait a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A 2013. évi vagyonnövekedés várható összegét a képviselő-testület a 13. melléklet szerint állapítja meg. (2) A több évre szóló kötelezettségvállalás 2013. évben esedékes összegét a képviselőtestület a 9. melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkerete: 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó. Az önkormányzatnál társadalmi megbízatású, tiszteletdíjas polgármester 1 fő, valamint társadalmi megbízatású tiszteletdíjas alpolgármester 1 fő. Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak létszámkerete ( éves teljes munkaidőre átszámítva ) 1 fő.

5

IV. Gazdálkodás 7. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. (2) E költségvetés a bevételi elmaradás esetén, a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható. (3) Kifizetést csak költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható. Amennyiben az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrást saját többletbevételei terhére kell biztosítani. (4) Az önkormányzat tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról az önkormányzat folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben. A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározását, - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – két évenként elegendő leltározni. (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 71. § (4) bekezdése, valamint az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. § alapján az önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. Törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a vonatkozó jogszabályban meghatározott időt és mértéket eléri. (6) A közalkalmazottak és egyéb munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók cafetéria juttatása 2013. január 01-től 130.000,- Ft/ fő / év.

6

V. Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás 8. § (1) A polgármester a költségvetés szükséges módosítására április, június, szeptember és december hónapokban tesz javaslatot. (2) A dologi kiadásokon belül meghatározott energia, víz előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatokat. Ezek között a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.

Bankszámlavezetés rendje, biztosítás 9 .§ (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Bak központjánál és Gutorfölde Kirendeltségénél vezetett költségvetési számláján teljesítheti. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlant biztosítani kell.

VI. Záró rendelkezések 10. § (1) A gazdálkodásra, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. CCIV. tv. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2013. február 14 -ig a 2012. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

7

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek. (4) Jelen rendelet az 1.– 15. mellékleteivel – kihirdetést követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni. A 16. melléklet 2013. március 1-én lép hatályba. (5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Szentpéterfölde, 2013. február 14.

Dr. Kovács Antalné körjegyző

Tóth Péter polgármester

8

1. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez

SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

2012. évi várható teljesítés

2013. évi előirányzat

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Kamatbevétel Közhatalmi bevételek Igazgatási szolg. díj bevétele 2. Önkorm.sajátos működési bev. Gépjárműadó Helyi adók: - helyi iparűzési adó Pótlék, bírság bevétele Átengedett központi adó SZJA bevételek

6.154

1.643

405

873

395 10

850 23

-

-

5.749

770

410

170

520 -

600 -

4.819

-

9



10.469

10.586

1. Működési c. állami támogatás összesen: 7.189

9.268

Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - települési önk.üzemelt.,ig.,kult. 640 - települési önk.üzemelt.,ig.,kult. 3.160 - pénzbeli és természetb.szoc.ell. 1.392 - szoc.,gyermekj.,és falugondnoki fe. 1.997

-

Bevételi jogcím

II. Támogatások

Települési önkormányzatok működ.ált.tám: Ebből: - önkorm.hivatal működ.tám. - zöldterület-gazdálk.kapcs.f.ált.t. - közvilágítás fenntart.támogatása - köztemető fenntart.kapcs.felad.tám. - közutak fenntartásának támogat. - beszámítás összege ( elvárt bev.lev.) - Egyéb kötelező önk. felad.tám.

-

2.076 926 425 100 100 - 228 3.000

Önkormányzatok szoc. és gyermekj. felad.tám.: Ebből: - hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell. - falugondnoki szolgált. támogatása -

699 1.997

Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.: Ebből: - könyvtári ell. és közműv. felad.

-

173

2. Felhalmozási célú állami tám. Összesen:

-

-

Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - lakáshoz jutás, lakásfennt.tám. - társadalmi, gazdasági elm.tám.

-

-

2.474 2.474

1.318 1.318

3. Egyes jövedelempótló támogatások Ebből: - Szociális támogatások

10

Bevételi jogcím


4. Központosított előirányzat Ebből: - bérkompenzáció (2011. évi) tám. - nyári gyermekétkeztetés tám.


4 4 -

-

5. Egyéb központi támogatás Ebből: - bérkompenzáció (2012. évi) tám.

132 132

-

6. Működésképtelen önkormányzatok támog. Ebből: - ÖNHIKI támogatás

670 670

-

-

1.400

-

1.400

3.851

450

1. Támogatás értékű működési bevételek 1.261 Mozgókönyvtári támogatás /Lenti T.T./ 600 Közfoglalkoztatottak Munkaügyi K.T. t. 428 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 64 Mozgáskorlátozottak közlekedési támog. 21 Pályázati bevételek : Ebből: - FVM Kulturális programok tám. 148

450 450 -

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2.590 Pályázati bevételek: Ebből: - FVM.,ÚMVP. Ravatalozó felúj. 2.590

-

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.értékesítése, felhalm.bevételek IV. Támogatás értékű bevételek

-

-

V. Átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

-

-

1. Működési c.p.eszk. átvétel ÁHT-n kív.

-

-

2. Felhalmozási c.p.eszk. átv. ÁHT-n kív.

-

-

11

Bevételi jogcím

VI. Támogatási kölcsönök bevételei 1. Működési célú támogatási kölcsönök 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

Költségvetési bevételek

VII. Pénzmaradvány



108

48

108 -

48 -

20.582

14.127

1.036

1.023

1.036

1.023

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

-

-

VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

-

-

Pénzforgalom nélküli bevételek

1.036

1.023

Költségvetési bevételek összesen

21.618

15.150

1. Működési célú pénzmaradvány Előző évi működési pénzmaradvány

12

Bevételi jogcím

IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok 2. Felhalmozási célú értékpapírok X.

Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú kötvények 2. Felhalmozási célú kötvények

XI. Hitelek bevételei 1. Működési hitel felvétele Ebből: - Működési hiány 2. Felhalmozási hitel felvétele Ebből: - Felhalmozási hitel

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:



-

-

-

-

-

-

-

-

3.963

-

3.173

-

790

-

3.963

-

25.581

15.150

13

Kiadási jogcím



KIADÁSOK

XII.

Működési és felhalmozási kiadások

1. Személyi juttatások

5.988

5.840

2. Munkaadókat terhelő jár.

1.498

1.428

3. Dologi kiadások

4.322

2.722

4. Átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

-

-

Működési célra átadott pénzeszközök: Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.

-

-

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök: Felhalmozási célú támogatás

-

-

6.958

3.452

Támogatás értékű működési kiadások 6.914 Körjegyzőség működési tám. 2.670 Közös intézmények működési tám. 958 Játék – vár Óvoda működ. tám. Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( családs.) 50 Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( tagdíj ) 94 Kincskereső Ált.Iskola és Óv.Tófej támog. 3.081 Vízgazdálkodási Társulathoz hozzájárulás 61

3.452 2.352 324 595 181 -

Támogatás ért. felhalmozási kiadások 44 Körjegyzőség felhalmozási tám. 44 Közös intézmények felhalm. tám. Játék –vár Óvoda Gutorfölde felhalm. támog. -

-

5. Támogatás értékű kiadások

14

Kiadási jogcím

6. Ellátottak pénzbeni juttatása Szociális juttatások: Ebből: - Rendszeres és átm. segélyek 7. Felújítások Felújítási célú kiadások Ebből: - Ravatalozó épület felújítása


3.437

1.660

3.437

1.660

3.290

-

3.290

-

-

-

88 42 46

48 48

25.581

15.150

8. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 9. Támogatási kölcsönök kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

Költségvetési kiadások


XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok Kötelező céltartalék képzése

-

-

2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

-

-

Pénzforgalom nélküli kiadások

-

-

Költségvetési kiadások összesen

25.581

15.150

15

Kiadási jogcím



XIV. Értékpapírok értékesítésének kiadása

-

-

1. Működési célú értékpapírok 2. Felhalmozási célú értékpapírok

-

-

XV. Kötvények kibocsátásának kiadása

-

-

1. Működési célú kötvények 2. Felhalmozási célú kötvények

-

-

1. Hitelek kiadásai Fejlesztési hitel tőketörlesztése Fejlesztési hitel kamata Működési hitel tőketörlesztése Működési hitel kamata

-

-

Finanszírozási kiadások

-

-

25.581

15.150

XVI. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

16 1/a. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Címrendje

1. Cím: TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége, Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, Központi költségvetési befizetések, Gyógyító – megelőző ellátások finanszírozása, Ifjúság – egészségügyi gondozás, Óvodai nevelés, ellátás, Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása, Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, Egészségügy intézményeinek programjainak komplex fejlesztési támogatása 2.Cím: TELEPÜLÉS MŰVELŐDÉSI, SPORT, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGE Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, Szabadidősport - ( rekreációs sport- ) tevékenység és támogatás 3. Cím: TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁNAK FELADATAI Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása, Aktív korúak ellátása, Időskorúak járadéka, Lakásfenntartási támogatás normatív alapon, Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás, Ápolási díj alanyi jogon, Ápolási díj, méltányossági alapon, Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, Átmeneti segély, Temetési segély, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások, Adósságkezelési szolgáltatás, Közgyógyellátás, Köztemetés, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás, Közfoglalkoztatás

17

4. Cím:

TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Települési hulladék vegyes ( ömlesztett ) begyűjtése, szállítása, átrakása, Lakóés nem lakó épület építése, Út, autópálya építése, Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, Állat- egészségügyi ellátás, Építményüzemeltetés, Általános épülettakarítás, Egyéb épület-, ipari takarítás, Egyéb takarítás, Zöldterület – kezelés, Községgazdálkodási szolgáltatás, Közvilágítás, Köztemető – fenntartása, működtetése

18

1/b. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS A SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VÁRHATÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRÓL

Ft-ban Állami hozzájárulás Jogcímei

2013. Évi fejkvóta tv. Szerint Ft/fő

2013. Évi Tervezett mutatószám hó, / fő

2013. Évi tervezett norm. állami hj. Ft

I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1. 2. 3. 4. 5.

Önkormányzati hivatal műk.tám. Zöldterület-gazdálkodással k.f.t. Közvilágítás fenntart.tám. Köztemető fenntartásának tám. Közutak fenntartásának tám. Beszámítás összege ( elvárt bev. lev. )

-

-

ÖSSZESEN :

2.075.782 926.058 425.000 100.000 100.000 - 228.390 3.398.450

6. Egyéb kötelező önkormányzati f. tám.

2.700

152

3.000.000

III. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ell.. 2. Falugondnoki szolgálat támog.

-

-

ÖSSZESEN :

699.421 1.996.550 2.695.971

IV. Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 1. Nyilvános könyvtár, közműv.felad.t. ÖSSZESEN :

1.140

152

173.280 173.280

MINDÖSSZESEN :

9.267.701

19

VI.

Egyes jövedelempótló támogatások

1. Egyes jövedelempótló ( szociális ) támogatások ÖSSZESEN :

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

1.318.000 1.318.000

10.585.701

20

1/c. melléklet az 1/2012. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez

SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE, HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat ÖnkormányIntézÖsszezat mény sen

A. KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K I.

Működési bevételek

1.

12.679

-

12.679

Intézményi működési bevételek

873

-

873

1.1. Egyéb saját bevétel 1.2. Kamatbevétel

850 23

-

850 23

770

-

770

170

-

170

600

-

600

-

-

-

2. Önkorm. Sajátos működési bev. 2.1. Gépjárműadó 2.2. Helyi adók: - helyi iparűzési adó 2.4. Átengedett központi adó SZJA bevételek

21

Bevételi jogcím

3. Működési támogatások


10.586

-

10.586

9.268

-

9.268

Települési önkormányzatok működ.ált.tám: Ebből: - önkorm.hivatal működ.tám. - zöldterület-gazdálk.kapcs.f.ált.t. - közvilágítás fenntart.támogatása - köztemető fenntart.kapcs.felad.tám. - közutak fenntartásának támogat. - beszámítás összege ( elvárt bev.lev.) - Egyéb kötelező önk. felad.tám.

2.076 926 425 100 100 - 228 3.000

-

2.076 926 425 100 100 - 228 3.000

Önkormányzatok szoc. és gyermekj. felad.tám.: Ebből: - hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell. - falugondnoki szolgálat támogatása

699 1.997

-

699 1.997

173

-

1.232

1.318 1.318

-

1.318 1.318

-

-

-

450

-

450

450 450 -

-

450 450 -

-

-

-

3.1. Működési célú állami tám. össz.:

Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.: Ebből: - könyvtári ell. és közműv. felad. 3.2. Egyes jövedelempótló támogatások Ebből: - Szociális támogatások 3.3. Egyéb központosi előirányzat Ebből: - Bérkompenzáció ( 2012. évi ) tám. 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatás értékű működési bevételek Közfoglalkoztatottak Munkaügyi K.T.t. Bérkompenzáció támogatása 2011. évi 4.2. Működési c. p.eszk. átvétel ÁHT-n kív. Működési c.p.eszk átvétel ÁHT-n kív.

22

Bevételi jogcím

II. Felhalmozási bevételek


1.400

-

1.400

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.400

-

1.400

1.1. Tárgyi eszk. értékesítése, felhalm.bevételek 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bev.

1.400 -

-

1.400 -

2. Felhalmozási támogatások 2.1. Felhalmozási célú állami tám. össz.: Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből : - lakáshoz jutás, lakásfenntart.tám.

-

-

-

-

-

-

3. Egyéb felhalmozási támogatások

-

-

-

3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási bevételek

-

-

-

3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kív. Felhalmozási c.p.eszk. átv. ÁHT-n kív.

-

-

-

III. Támogatási kölcsönök bevételei 1. Működési célú támogatási kölcsönök 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállakozási tev. közötti elszám. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek

48

48

48 -

-

48 -

-

-

-

-

-

-

23

Bevételi jogcím

V. Irányító szervtől kapott támogatás 1. Intézmény működési támogatása 2. Intézmény felhalmozási támogatása


-

-

-

___________________________________________________________________________ ÖSSZESEN :

14.127

-

-

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N :

14.127

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege költségvetési hiány v. többlet:

- 1.023

B. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: V. Pénzmaradvány 1. Működési célú pénzmaradvány Előző évi működési pénzmaradvány Intézmény előző évi műk pénzm.

1.023

-

1.023

1.023 1.023 -

-

1.023 1.023 -

24

Bevételi jogcím

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

ÖSSZESEN:


-

-

-

1.023

-

-

B. BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:

C. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgálóbevételek:

1.023

-

-

-

VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

-

-

-

VII. Hitelek felvétele és kötvényk. bevételei 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

C. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

-

15.150

ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

-

-

15.150

25

Kiadási jogcím


D. KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K I. Működési kiadások

15.102

-

15.102

1. Személyi juttatások Ebből: - Önkormányzat - intézmény

5.840 5.840 -

-

5.840 5.840 -

2. Munkaadókat terh.jár.: Ebből: - Önkormányzat - intézmény

1.428 1.428 -

-

1.428 1.428 -

3. Dologi és egyéb kiadások Ebből: - Önkormányzat - intézmény

2.722 2.722 -

-

2.722 2.722 -

4. Egyéb működési kiadások

5.112

-

5.112

4.1. Támogatás értékű működési kiadások: Körjegyzőség működési tám. Közös intézmények működési tám. Lenti Többc. Kist. Társ. Tám. ( tagdíj ) Játék – vár Óvoda Gutorfölde támog.

3.452 2.352 324 181 595

-

3.452 2.352 324 181 595

4.2. Működési célra átadott pénzeszközök.: Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.

-

-

-

1.660 1.660

-

1.660 1.660

4.3. Ellátottak pénzbeni juttatása Szociális juttatások

26

Kiadási jogcím


II. Felhalmozási kiadások

-

-

-

1. Beruházási kiadások Beruházási kiadások

-

-

-

2. Felújítási kiadások Felújítási kiadások célonként

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

48

-

-

-

48

-

48

-

-

-

3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatás ért. felhalmozási kiadások: Körjegyzőség felhalmozási tám. 3.2. Felhalmozási célra átadott p. eszk. ÁHT-n kív: Felhalmozási célú támogatás III. Támogatási kölcsönök kiadásai 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Lakosság részére lakásép. tám. 2. Működési célú támogatási kölcsönök Lakosság részére átmeneti kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap- és vállalkozási tev. közti elsz. 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

27

Kiadási jogcím


V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1. Intézmény működési támogatása 2. Intézmény felhalmozási támogatása

ÖSSZESEN:

-

-

-

15.150

-

-

D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Ö S S Z E S E N :

15.150

E. Költségvetési finanszírozási kiadások: VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VII. Hitelek törlesztése és kötvényb.kiadásai 1. Működési célú hitel, kamat törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel, kamat törlesztése

ÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSESEN :

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

-

15.150

ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN :

-

-

15.150

28

2. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Cím neve, száma Alcím neve, száma Előir. Kiemelt Csop. Előir.

TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI

Előirányzat-csop.,kiemelt előir. megnevezése


1.


1. 2.

Bevételek Intézményi működési bev. Kamatbevételek Egyéb alaptevékenység bev.

13 10 3

23 23 -

1.

Közhatalmi bevétel Igazgatási szolg. díj bevétele

-

-

1. 2. 3.

Önkorm.sajátos működ.bev. Gépjárműadó Helyi adók, pótlék, bírság Személyi jövedelemadó

5.749 410 520 4.819

770 170 600 -

1. 2.

Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bev. Támogatás értékű felhalm. bev.

-

-

1. 2. 3. 4.

Állami tám., hozzájárulások 7.995 Normatív állami hozzájár. 7.189 Egyéb támog. / közp.előir./ 4 Egyéb központi támogatás 132 Működésképt. ÖNHIKI tám. 670

9.268 9.268 -

1.

Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradv.

1.036 1.036

1.023 1.023

1. 2.

Hitel Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel

3.963 790 3.173

-

BEVÉTELEK ÖSSZ.:

18.756

11.084

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

29

8. 1. 2. 3.

Kiadások Működési kiadások 4.317 Személyi jellegű kiadások 2.483 Munkaadókat terhelő járulékok 671 Dologi kiadások 1.163 Dologi kiadásokból: Vill.energia, vízdíjak 175 Reprezentáció 50

3.900 2.483 670 747 163 8

1. 2.

Átadott p.eszk. ÁHT-n kív. Működési c.átadott p.eszk. Felhalmozási c.átadott p.eszk.

-

-

1. 2.

Támogatás értékű kiadások 6.908 Támogatás ért.működési k. 6.864 Felhalmozási célú p.eszk.átad. 44

3.452 3.452 -

1. 2.

Felhalmozási, felújítási k. Beruházási kiadások Felújítási kiadások

-

-

1.

Tartalékok Kötelező céltartalék képzése

-

-

1. 2.

Hitel Felhalmozási célú hitel törl. Felhalmozási hitel kamata

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN 11.225

7.352

9.

10.

11.

12.

13.

Egyéb munkaviszonyban foglalkozt.létszáma / fő /

2

2

30 3. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban

Cím neve, száma

TELEPÜLÉS MŰVELŐDÉSI, SPORT ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGE

2.

Alcím neve, száma Előir. Kiemelt Csop. Előir.

Előirányzat-csop.,kiemelt előir.megnevezése

1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Intézmények egyéb saj.bev.

1.

1.

2.

3. 1. 2. 3.



2 2

-

Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű műk.bev.

748 748

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

750

-

Kiadások Működési kiadások 2.525 Személyi jellegű kiadások 1.498 Munkaadókat terhelő járulékok 372 Dologi kiadások 655 Dologi kiadásokból: Vill.energia, vízdíjak 173 Reprezentáció 40

267 267 101 -

1. 2.

Támogatás értékű kiadások Támogatás ért.működési k. Támogatás ért.felhalmoz.k.

-

-

1.

Felhalmozási, felújítási kiadás Felhalmozási kiadás

-

-

2.525

267

1

-

4.

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Teljes munkaidőben foglalk.létszáma / fő /

31

4. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Cím neve, száma

TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSAINAK FELADATAI

Alcím neve, száma Előir. Kiemelt Csop. Előir.




1.

Bevételek Intézményi működési bevételek 150 Intézményi ellátási díjak 150

-

1.

Állami támogatások, hozzájár. 2.474 Szociális támogatások 2.474

1.318 1.318

1.

Támogatás értékű bevételek Támogatás ért. működési bev.

513 513

450 450

1.

Támogatási kölcsönök bevételei 108 Működési célú tám. kölcsön 108

48 48

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3.245

1.816

1. 2. 3.

Kiadások Működési kiadások 3.787 Személyi jellegű juttatások 2.007 Munkaadókat terhelő járulékok 455 Dologi jellegű kiadások 1.324

3.326 2.056 442 828

1.

Ellátottak pénzbeni juttatása Szociális juttatások

3.437 3.437

1.660 1.660

1. 2.

Átadott p.eszk. ÁHT-n kív. Működési c. átadott p.eszk. Felhalmozási c. átadott p.eszk.

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.

32

1. 2.

Támogatás értékű kiadások Támogatás ért.működési kiad. Támogatás ért.felhalm.kiad.

50 50 -

-

1.

Támogatási kölcsönök kiadásai Működési célú tám. kölcsön

42 42

48 48

KIADÁSOK ÖSSZESEN

7.316

5.034

Teljes munkaidőben foglalkozt.létszáma / fő / Részmunkaidőben foglalkozt. létszáma / fő /

1 1

1 1

8.

9.

33

5. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Cím neve, száma Alcím neve, száma Előir. Kiemelt Csop. Előir.

TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI FELADATOK



1.

Bevételek Intézményi működési bevételek 240 Intézmények egyéb sajátos bev. 240

1.


850 850

1.

Felhalmozási és tőkejell.bev. Ingatlan értékesítés

-

1.400 1.400

1. 2.

Támogatás értékű bevételek 2.590 Támogatás értékű működ. bev. Támogatás értékű felhalm. bev.2.590

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2.830

2.250

Kiadások Működési kiadások Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi jellegű kiadások Dologi kiadásokból: Vill.energia, vízdíjak

1.179 1.179

2.497 1.301 316 880

475

347

46 46

-

2.

3.

4. 1. 2. 3.

1. 2.

Támogatási kölcsönök kiadásai Működési célú tám. kölcsön Felhalmozási célú tám. kölcsön

1. 2.

Felhalmozási, felújítási k. Beruházási kiadások Felújítási kiadások

3.290 3.290

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4.515

2.497

-

1

5.

6.

Teljes munkaidőben foglalk. / létszáma /

4.

34

6. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2012. – 2013. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

Ezer Ft-ban Megnevezés

I.

2012. év Várható teljesítés

2013. év előirányzat

Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk.bev. Önkorm.ktgv-i tám és SZJA Működési c.p.eszk.átv.ÁHT-n kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú előző évi pénzmaradv. Működési hitel felvétele

405 930 15.288 1.261 108 1.036 3.173

873 770 10.586 450 48 1.023 -

Működési célú bevételek összesen

22.201

13.750

5.988 1.498 4.322 6.914 3.437 42 -

5.840 1.428 2.722 3.452 1.660 48 -

22.201

15.150

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési c.p.eszk.átadás ÁHT-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok Működési célú kiadások összesen

35

Megnevezés

II.

2012. év Várható teljesítés

2013. év előirányzat

Felhalmozási bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalm.és tőke bev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási c.p.eszk.átv.ÁHT-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bev. Felhalm.kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú előző évi pénzm. Felhalmozási célú hitel felvétele

2.590 790

1.400 -

Felhalmozási célú bevételek összesen

3.380

1.400

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási c.p.eszk.átadás ÁHT-n kív. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Tartalékok Felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási hitel kamata

3.290 44 46 -

-

Felhalmozási célú kiadások összesen

3.380

-

Önkormányzatok bevételei összesen

27.410

15.150

Önkormányzatok kiadásai összesen

27.410

15.150

36


SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA CÉLONKÉNT Ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség


Önkormányzati beruházások

-

-

Önkormányzati beruházások összesen:

-

-

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

-

-

I.

37

8. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése

I.

Teljes költség


Önkormányzati felújítások Ingatlanok, járművek felújítása

Önkormányzati felújítások összesen

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

-

-

-

-

-

-

38

9. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Ezer Ft-ban Kötelezettség jogcíme

Köt.váll. Éve

Kiadási vonzata évenként 2013. 2014. 2015. év év év

Összesen

Működési célú kötelezettségvállalás 1.

2.

3.

4.

722./2010. Iktató szám Lenti Többcélú Kistérségi Társulás támogatása

2010.

181

-

-

181

36-6./2013. Iktató szám Játék - Vár Óvoda Gutorfölde támogatása

2013.

-

-

-

-

1092./2010. sz. határozat BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 2010.

-

-

-

-

744/2012. Iktató szám Vízgazdálkodási Társulathoz hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

-

-

181

-

-

181

2012.

Felhalmozási célú kötelezettségvállalás 5.

36-6./2013. Iktató szám Játék – Vár Óvoda Gutorfölde támogatása

Összesen:

2013.

39

10. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK ELŐÍRÁNYZATA CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban Megnevezés

2012. évi Várható teljesítés


Fejlesztési célú pénzeszközátadás 1.

2.

Lakosság részére lakásépítési támogatás

46

-

Körjegyzőséghez felhalmozási támogatás átadása

44

-

Összesen:

90

-

40

11. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer Ft-ban Hitel jellege

Felvétel

Lejárat Éve

Hitelállomány január 01-én 2013. 2014. 2015. tőke kamat ( tőke ) ( tőke )

Működési célú 1.

Folyó számla hitel ( 2012. december 31-én )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú 1.

Fejlesztési célhitel ( 2012. december 31-én )

Összesen :

41


SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

Ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások célonként:


Fejlesztési kiadások : 1. Köztemető ravatalozó épület felújítása 2. Körjegyzőséghez felhalmozási támogatás átadása 3. Lakosságnak nyújtott lakásépítési támogatás

-

Fejlesztési hitelek törlesztése: 4. Fejlesztési célú hitelek kiadása

-

Fejlesztési célok összesen:

-

Fejlesztéshez kapcsolódó bevételek: 1.

Köztemető ravatalozó épületének felújításához támogatás

-

Fejlesztési bevételek összesen:

-

Felhalmozási, fejlesztési hitel felvétele:

-

42

13. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VÁRHATÓ VAGYONA

Ezer Ft-ban Eszközök Megnevezése

- Immateriális javak - Ingatlanok / épület, építmény / - Gépek, berendezések felszerelések - Járművek - Beruházások - Befektetett pénzügyi eszközök - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :

2011. Évi mérleg szerinti Vagyon

2012. Évi várható növekmény

2013. Évi várható növekmény

2013.12.31-i várható vagyon mindösszesen

-

-

-

-

26.089

-

-

26.089

360 60

-

-

360 60

100

-

-

100

7.435

-

-

7.435

34.044

-

-

34.044

43

14. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI Ezer Ft-ban

Sorszám

Európai uniós forrással támogatott programok megnevezése Összesen

1.

-

ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat Bevételek Európai uniós Egyéb Önkorm. Összesen támogatás forrás önrész

Kiadások Működési Felhalmozási

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44 15. melléklet az 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez 1/2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelethez a Szentpéterfölde Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

25 10 882 400

30 15 880

250 20 887 450

810 42 894

60 48 890 173

850 54 840

140 52 850

141 60 902

280 47 908

62 48 895

145 61 874

250 41 884

3.043 498 10.586 1.023 0 0 0

1.317

925

1.607

1.746

1.171

1.744

1.042

1.103

1.235

1.005

1.080

1.175

15.150

Működési kiadások 1.240 Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása Értékpapírok kiadása

1.2460

1.262

1.274

1.254

1.272

1.253

1.265

1.258

1.270

1.269

1.273

15.150 0 0 0 0 0

1.260

1.262

1.274

1.254

1.272

1.253

1.265

1.258

1.270

1.269

1.273

15.150

Aug

Bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszközök Támogatások Pénzmaradvány Működési hitel Felhalmozási hitel Értékpapírok bevétele Bevételek össz.:

Kiadások

Kiadások össz.:

1.240

45


SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÉLELMEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Ft/ fő/ nap Megnevezés

Térítési díj ( Ft/adag )

Gyermek étkeztetés: 1./ Óvodai étkeztetés: - egész napos: - tízórai + ebéd: - tízórai:

370 305 -

2./ Iskolai étkeztetés: - napközi: - ebéd: - tízórai + ebéd: - tízórai:

500 325 415 90

Felnőtt ( Vendég ) étkeztetés ebéd:

620

2013. ( II. 14.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents