Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl A képviselı-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31. Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1.§ A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételi fıösszegét 63 176 ezer forintban, b) költségvetési kiadási fıösszegét 79 270 ezer forintban, c) költségvetési egyenlegét 16 094 ezer forint hiánnyal állapítja meg. (2) A költségvetési hiány összegébıl 7 767 ezer forint a mőködési hiány, 8 327 ezer forint a felhalmozási hiány. (3) A Képviselı-testület a költségvetési hiány belsı finanszírozása a 16 094 ezer forint elızı évi pénzmaradvány igénybevételét határozza meg. A pénzmaradványból mőködési célú belsı finanszírozásra 3 279 ezer forintot, felhalmozási célú belsı finanszírozásra 5 327 ezer forintot, tartalékok képzésére 7 488 ezer forintot állapít meg. (4) A Képviselı-testület a vis maior támogatásból megvalósuló építési beruházás utófinanszírozására tekintettel a pénzügyi teljesítés érdekében szükség esetén 7 000 ezer forint áthidaló, fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el.
2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai elıirányzat csoportonként (1) Képviselı-testület a bevételei és kiadásait elıirányzat csoportonként a következık szerint állapítja meg: a) Bevételek aa) Intézményi mőködési bevételek 4 089 ezer forint ab) Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 24 704 ezer forint ac) Támogatások, kiegészítések 34 033 ezer forint ad) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei 0 ezer forint ae) Véglegesen átvett pénzeszközök 350 ezer forint af) Kölcsön visszatérülése 0 ezer forint Bevételek összesen 63 176 ezer forint 1
b) Kiadások ba) Mőködési célú kiadások bb) Fehalmozási és tıke jellegő kiadások bc) Tartalékok bd) Egyéb kiadások be) Kölcsön Kiadások összesen
47 415 ezer forint 24 367 ezer forint 7 488 ezer forint 0 ezer forint 0 ezer forint 79 270 ezer forint
c) Az önkormányzat éves létszám elıirányzata ca) éves létszám elıirányzat cb) közfoglalkoztatottal létszáma Létszám összesen
4,5 fı 2 fı 6,5 fı
(2) A képviselı-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására szolgáló általános tartalék összegét az (1) bekezdés bc) alpontjában elfogadott elıirányzatból 4 000 ezer forintban, a céltartalék összegét 488 ezer forintban határozza meg. A felhalmozási célú többletigényekre, valamint felhalmozási célú pályázatok önrészére a felhalmozási tartalék összegét 3 000 ezer forintban határozza meg. (3) A költségvetési bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a költségvetési kiadásokat kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. (4) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 2/1. és 2/2 melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (5) Az önkormányzati szintő beruházási, felújítási elıirányzatot beruházásonként, felújításonként a 4.melléklet szerint fogadja a Képviselı-testület. (3) Az önkormányzati mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, közgazdasági tagolásban és az éves létszám elıirányzatát a 3. melléklet mutatja be. (4) Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok tervezett kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el. 3.§ Több éves kihatással járó feladatok (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségek elıirányzatait éves bontásban, szöveges értékeléssel a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben a késıbbi évekre jóváhagyott elıirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
2
4. § Közvetett támogatások A Képviselı-testület a közvetett támogatásokról szóló tájékoztató jellegő kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. 5.§ Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi. 6.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint. (2) A költségvetési rendelet a 2012. január 1-jétıl a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza. (3) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyzı a felelıs. (4) Az év közben keletkezı többlet – bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgármester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejő módosításával. (5) A Képviselı-testület az elıirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el. (6) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a) a felhalmozási célú tartalék terhére 300 ezer forint összeghatárig pályázati önrész fedezetét igazolja és pótelıirányzatot engedélyezzen a Képviselı-testület utólagos tájékoztatása mellett, b) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében a számlavezetı pénzintézetnél. c) rendelkezzen az általános tartalék felhasználásáról évi 500.000,- Ft összeghatárig. (7) A (6) bekezdésben hozott döntésrıl a polgármester negyedévente tájékoztatja a testületet.
3
7.§ Záró rendelkezések A rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba.
Szajla, 2012. február 8.
Vincze Imréné polgármester
Sánta Miklósné körjegyzı
Záradék: A rendeletet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-a alapján hirdetıtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 2012. február 14-én.
Vígh Lászlóné aljegyzı
4
1. melléklet a 1/2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez
Szajla Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei BEVÉTELEK 1. sz. táblázat
Ezer forintban!
Sor-szám
Bevételi jogcím
2012. évi elıirányzat
1
2
3
1.
I. Intézményi mőködési bevételek
2.
II. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. helyi iparőzési adó bevétel
24 704 700
2.2. gépjármőadó bevétel
2 000
2.3. SZJA helyben maradó része
1 932
2.4 Jövedelemkülönbség mérséklése 2.5 bírság, pótlék bevétel 3.
4 089
III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.4) 3.1 Normatív hozzájárulások
20 012 60 34 033 14 993
3.2 Normatív kötött felhasználású támogatás 3.3 Központosított elıirányzatok 3.4 Vis maior támogatás 4.
19 040
IV. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei (4.1+…4.3) 4.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.2 Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetésébıl, vagyonkezelésbıl sz.bev. 4.3 Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel
5.
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4) 5.1 Támogatásértékő mőködési bevételek (5.1.1.+…+ 5.1.4.)
350 350
5.1.1 OEP-tıl átvett pénzeszköz 5.1.2 EU támogatás 5.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5.1.4 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás (Pétervására KTT)
350 0
5.2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek (5.2.1 +… + 5.2.4.) 5.2.1 OEP-tıl átvett pénzeszköz 5.2.2 EU támogatás 5.2.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5.3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 5.4 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 6.
VI. Kölcsön visszatérülése
7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
63 176
8.
VII. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele
16 094
9.
VIII. Elızı évi vállakozási eredmény igénybevétele
0
10.
IX. Finanszírozású célú mőveletek bevétele (10.1.+10.2.)
0
10.1 Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1.1.+…+ 10.1.3.) 10.2 Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.2.1+…+ 10.2.3.) 11.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)
79 270
5
2. melléklet az 1/2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez
Szajla Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési kiadásai KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám
Kiadási jogcím
Ezer forintban! 2012. évi elıirányzat
1.
I. Mőködési célú kiadások (1.1.+… + 1.4.)
47 415
1.1 1.2 1.3 1.4
9 505 2 527 18 321 17 062
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások kiadások Egyéb mőködési célú kiadások 1.4-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegő kiadások - Mőködési célú pénzmaradvány átadás - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Támogatásértékő mőködési kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások
2
II. Felhalmozás és tıke jellegő kiadások (2.1+…+ 2.7)
27 367
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú tartalék EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21 420 200
3.
III. tartalékok (3.1+3.2)
4 488
3.1 3.2
Általános tartalék Céltartalék
4 000 488
4.
IV. Egyéb kiadások
0
5.
V. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)
0
6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.
VI Finanszírozású célú mőveletek kiadásai (7.1+ 7.2)
0
7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3
Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1.1 +… + 7.1.3) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Kölcsön nyújtás Egyéb mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.2.1 +… + 7.2.3) Értékpapír vásárlása Kölcsön nyújtás Egyéb felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai
0 0 0 0 0 0 0 0
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
6 796 800 9 466
3 000 2 747
79 270
79 270
6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. Sor - költségvetési kiadások 6. Sor) (+/-)
-16 094
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 1.1. 1.2.
Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/Finanszírozási célú mőveletek bevételei (1.sz. mell. 1. sz. táblázat 10. sor) Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 7. sor)
0 0 0
7
I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege
Sorszám 1.
Bevétel
2012. évi elıirányzat
2.
3.
Kiadás
2012. évi elıirányzat
4.
5.
Önkormányzat intézményi mőködési bevételei Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Támogatások, kiegészítések Támogatásértékő bevételek EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
4089 24704 34033 350 0 0
Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállakozási maradvány igénybevétele
63176 Költségvetési kiadások összesen: 16094 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 0 Kölcsön
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei
Finanszírozási célú bevételek (16+…24) BEV.ÖSSZESEN (13+14+15+25) Költségvetési hiány:
Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb mőködési célú kiadások Tartalékok
0 Egyéb mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 0 0
0 Finanszírozási célú kiadások (16+…24) 79270 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:
9505 2527 18321 17062 4488
51903 0 0 0
2.1. Melléklet az 1/2012. (II.14.)önkormányzati rendelethez
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
0 51903 27367
8
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban! Sorszám
Bevétel
2012. évi elıirányzat
Kiadás
2012. évi elıirányzat
1.
2.
3.
4.
5.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Egyéb központi támogatás
0 0 0 0
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Központosított elıirányzatokból támogatás Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl EU-s támogatásból származó forrás
0 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: Elızı évi felh.célú pénzmaradvány igénybevétele Értékpapír kibocsátás, értékesítés Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei
Finanszírozási célú bevételek (13+.21) BEV.ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:
0 8327 0 0 0
Intézményi beruházási kiadások I. Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megva. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulások kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok
200 21420 0 0
Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása Kölcsön nyújtás Egyéb felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai
27367
0 Finanszírozási célú kiadások (12+.21) 8327 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 19040 Költségvetési többlet:
2747 0 0 3000
2.2. Melléklet a 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez
1. 2. 3. 4.
0 27367 0
9
3. melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Szajla Községi Önkormányzat Költségvetés mérlege ------Ezer forintban! Elıirányzatcsoport
Kiemelt elir.
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezés
Elıirányzat
2
3
4
száma 1
Bevételek 1
4 089
Intézményi mőködési bevételek (1.1.+… + 1.3.) 1.1.
Közhatalmi bevételek
0
1.2.
Egyéb saját bevételek
3 689
1.3.
Hozam-, és kamatbevételek
400
2
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
24 704
3
Támogatások, kiegészítések (3.1+ 3.2)
34 033
3.1.
Önkormányzat költségvetési támogatása
14 993
3.2.
Vis maior támogatás
19 040
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (4.1+…+4.3)
0
4.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
0
4.2.
Pénzügyi befektetésekbıl származó bevételek
0
4.1.
Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl
0
4
Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+…+5.5)
350
5.1
Támogatásértékő mőködési bevételek
350
5.2
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
5.3
EU-s forrásból származó bevételek
5.4
Mőködési célú pénzeszközátvétel
5.5 6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kölcsön visszatérülés
7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)
63 176
8
Elızı év pénzmaradvány, vállalkozási maradvány (8.1+8.2)
16 094
8.1.
Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele
16 000
8.2
Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele
5
0
79 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8) Kiadások Mőködési célú kiadások (1.1 +… + 1.5)
47 415
1.1
Személyi juttatások és járulékai
12 032
1.2
Dologi kiadások
18 321
1.3
Szociális jellegő kiadások, ellátások
6 796
1.4
Támogatás értékő kiadás körjegyzıségnek
9 466
1.5
Mőködési célú pénzeszköz átadás civileknek
1.6
Lakosságnak juttatott támogatás
1
2
3
800 27 367
Felhalmozási célú kiadások (2.1+…+2.4)
200
2.1
Intézményi beruházási kiadások
2.2
Felújítások
2.3
EU-s forrásból tám. Megvalósuló programok, projektek kiadásai
2 747
2.4
Felhalmozási célú tartalék
3 000
21 420
0
Kölcsön
10
4
Tartalékok
5
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
4 488 79 270 4,5
Éves létszám elıirányzat (fı)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
11
4. melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások elıirányzata feladatonként Ezer forintban!
Beruházás megnevezése 1
Teljes költség 2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3
szennyvíz beruzházás elıkészítése
200
Összesen
200
2012. évi utani szükséglet
2012. évi elıirányzat
Felhasználás 2011. XII.31-ig 4
5
2012
6=(2-4-5)
0
200
0
0
200
0
Felújítási kiadások elıirányzata feladatonként
Felújítás megnevezése
Teljes költség 1
2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3
2012. évi utani szükséglet
2012. évi elıirányzat
Felhasználás 2011. XII.31-ig 4
5
6=(2-4-5)
partfal helyreállítás vis maior támogatásból
21 156
2011-2012
1 300
21 156
-1300
Utak felújítása ÉMOP-3.1.3-11-2012-0217
2 747
2012
0
2 747
0
264
2012
0
264
0
Tarna utcai zsilip építés tervezıi költség II. részlet
24 167
24 167
12
5. melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt azonosítója:ÉMOP-3.1.3-11-2012-0217 (ezer forintban) Források Saját erı saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:
2012. 2013. 2747 0
Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek Céltartalék
2012.
2013.
2013. után
2013. után
0
Kiadások, költségek összesen:
Összesen 2747 0
Összesen
0
EU-s projekt azonosítója: Források Saját erı saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:
2012.
2013.
2013. után
Összesen
Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybevétele Adminisztratív költségek
2012.
2013.
2013. után
Összesen
Források összesen:
13
6. melléklet az 1/2012.(II.14.) önkormányzati ren
Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötlezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Ezer for Kiadás vonzata évenkén Sorszám
Kötlezettség jogcíme
1 1.
2 Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)
2.
……………….
3.
………………
4. 5.
3
2011. elıtti kifizetés
Össz
4
2011.
2012.
2013.
2013. után
5
6
7
8
9=(4+5+
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Támogató szolgálat gépjármő
6.
………………
7.
Beruházás feladatonként
8.
………………
9.
Felújítás célonként
10.
……………….
11.
Egyéb
12.
……………….
Összesen (1+4+7+9+11)
Köt. váll. éve
0
0
0
0
0
14
7. melléklet az 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer Ft
Sorszám
Bevételi jogcím
1
2
Kedvezmények összege 3
4
1.
Ellátottak térítési díjának elengedése (alkalmazotti étkeztetés)
2.
Ellátottak kártérítésének elengedése
3.
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (orvosi rendelık)
4.
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
5.
Egyéb kedvezmény(hulladékdíj)
6.
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0
helyi adó kedvezmények, mentességek
0
gépjármőadó kedvezmények, mentességek
0
7. 8.
53 0 443 0 1125
9.
15
8. melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Szajla Községi Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget Ezer Ft-ban
Évek Sorszám 1
MEGNEVEZÉS
2012. 2013. 2014.
2
3
4
5
Összesen 7=(3+4+5+6)
2014. után 6
7
1.
0
2. 3. 4. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
5.
0
0
0
0
0
9. melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Szajla Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Bevételi jogcímek
Sorszám 1 1. 2.
2 Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok bírságok
3.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megérülés
4. 5. 6.
2012. évi elıirányzat 3
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN *
0
* Az adósságot keletkeztetı ügyeletkhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
10. melléklet az 1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Szajla Községi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai
Sorszám 1 1. 2. 3.
4.
Fejlesztési cél leírása
Fejlesztés várható kiadása
2
3
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
0
16
11. melléklet az 1/2012.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Elıirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre Ezer forintban! Sorszám
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
338
4 089
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
20 289
1 254
34 033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
Bevételek
2.
Mőködési bevételek
3.
Támogatások
4.
Felhalmozási és tıkejellegő bev.
5.
Támogatásértékő bevételek
6.
Átvett pénzeszközök
7.
Sajátos mőködési bevételek
1 800
1 800
3 220
1 800
1 940
1 840
1 840
1 840
2 970
1 840
1 824
1 990
24 704
8.
Elızı évi pénzmaradvány
1 161
897
897
897
898
897
898
898
3 013
3 844
897
897
16 094
9.
Elızı évi vállalkozási eredmény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Egyéb bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Bevételek összesen:
4 580
4 316
5 736
4 316
4 457
4 356
4 357
4 357
7 602
7 303
23 381
4 509
79 270
12.
Hitelek kamatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Egyéb kiadások
15.
Kiadások összesen:
16.
Egyenleg
79 270 4 839
4 575
4 576
4 576
4 575
4 575
4 575
4 575
25 731
7 522
4 575
4 576
79 270
-259
-259
1 160
-260
-118
-219
-218
-218
-18 129
-219
18 806
-67
0
17
TÁJÉKOZTATÓK 1. Az önkormányzat 2012. évi tervezett elszámolásairól ezer forintban
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Kitérségi Humán Szolgáltató Központ mőködési hozzájárulás orvosi ügyelet hozzájárulás Labor hozzájárulás Megbízási megállapodás Pétervására Ált. Isk. TÖOSZ tagdíj Körjegyzıség támogatása Tagóvoda támogatása Heves Megyei Hulladékgazd-i Társ tagdíj
96 268 756 138 190 13 7575 397 13
Alapítványok támogatása Összesen
20 9466
2. Intézményi mőködési bevételek 2012. év (forintban) bevétel jogcíme éttermi, mozgó vendéglátás alkalmazottak étkeztetése szociális étkeztetés kamat bevétel vízhasználati díj bérleti díj csecsemımérleg kölcsönzési díj sírhely értékesítés Összesen
mutatószám 4 fı (251 nap)
fajlagos összeg Ft 657
elıirányzat Ft 659 628
2 fı (251 nap)
552
277 104
18 fı (251 nap)
436
20 alkalom 4 hónap
3 000
1 969 848 400 000 700 000 60 000 2 000 20 000 4 088 580
18
3. 2012. évi költségvetésben tervezett pénzbeli szociális ellátások részletezı kimutatása megnevezés rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítı támogatás idıskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányos alapon átmeneti segély temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás összesen
tervezett elıirányzat ezer forintban 135 3150 33 526 177 965 600 200 650 200 6 636
19
