Licence:D1EZ
_
_ _
_
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
PRlLOHA prispevkove organizace zfizovane USC (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista)
Obdobi:
12/2013
ICO:
70881707
Nazev:
Zakladni skola Olsany u Prostejova
Ifj1, fttformace podie § 7 exist, 3 z^kona Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu. Nepfetrzite pokracuje ve sve cinnosti a nenastala u ni zadna skutecnost, ktera by ji omezovala nebo zabranovala v teto cinnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst, 4 zakona
Dotace na provoz a mzdy. Investice porizuje pouze zfizovatel.
HV cini k rozvahovemu dni zisk.
01.02.2014 11 h55m 5s
ZpracovSno systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana1/17
Licence: D1EZ
A.4.
XCRGUPXA/PXA
Informace podle § ? odst. 5 zakona 0 stavu ii£tu v knize podrozvahovych udtil
C/Sto
Podtozvatiovy \1
potof/cy
Bt=ZN£
N&zev polttfky
Majetek ucetni jednotky 1. Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek
P.I.
902 903
2. Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek 3. Ostatni majetek P.M.
MINULE
44 563,00
44 563,00
44 563,00
44 563,00
Vyfezend pohledavky a zavazky
911 912
1. Vyfazene pohledavky 2. Vyfazene zavazky P.lll.
Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou 1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani rnajetku jinou osobou 2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujcce 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujCce 5. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu 6. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani rnajetku jinou osobou z jinych duvodu
P.IV.
Dalsi podminene pohledavky a ostatni podminena aktiva 1. Kratkodobe podminSne pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku 2. Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho rnajetku 3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z jinych srnluv 5. Kratkodobe podminene pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 6. Dlouhodobe podminene pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici
10. Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z pfijatych zajisteni 11. Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych fizeni 12. Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizenf a jinych fizeni
923 924 925 926 931 932 933 934 939 941
945 947 948 949 951
13. Ostalni kratkodoba podrnine'n^ aktiva 14. Ostatni dlouhodoba podminena aktiva Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku 1. Kratkodobe podminene zavazky z leasingovych smluv 2. Dlouhodobe podminene zavazky z leasingovych smluv 3. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uplatneho uzivani ciziho majetku na zakiade jineho duvodu 4. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uplatneho uzivani ciziho majetku na zaklade jineho duvodu 5. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o vypujcce 6. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade' smlouvy o vypujcce 01.022014 11h55m 5s
921 922
942 943 944
7. Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 8. Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojurn 9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z pfijatych zajisteni
P.V.
(23052013/12012012)
961 962 963 964 965 966
Zpracovdno systemem UCH® GORDIC® spot, s r o.
strana 2/17
Licence: D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
lflfor«iac& podte § 7 odst f Sterna o atom flfetfl v knize potfeozvahovfeft 6&ti* C/sfo
Podrozvahov?
P.VI.
7. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho rnajetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu
Otet 967
8. Diouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho pfevzeti z jinych duvodu
968
MINULE
Dalsi podminene zavazky a ostatni podminenei pasiva 1 . Kratkodobe podmfn^ne z^vazky ze smluv o poh'zeni diouhodobeho majetku
971
2. Diouhodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni diouhodobeho majetku
972
3. Kratkodobe podmfnenS zaVazky 2 jinych smluv
973
4. Diouhodobe podminene zavazky z jinych smluv
974
5. Kra"tkodobe podmine'ne zSvazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici
975
6. Diouhodobe podminene zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahraniti
976
7. Kratkodobe podminene zdvazky vyplyvajici z prav.pfedp.a dalsi cinn.moci zakonod.vykonne nebo soudni
978
8. Diouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.pfedp.a dalsi cinn.moci zakonod,vykonn6 nebo soudni
979
9. Kr3tkodob6 podminene zavazky z poskytnutych zajisteni
981
10. Diouhodobe podminene zavazky z poskytnutych zajisteni
982
1 1 . KratkodobS podminene zavazky ze soudnich sporu, spravm'ch fizeni a jinych fizeni
983
12. Diouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spr^vnich h'zeni a jinych fizeni
984
13. Ostatni kratkodoba podminena pasiva
985
14. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva
986
P.Vfl.
CtGZTNl OBDOBI
Vyrovnavaci Citty 1 . Vyrovnavaci ucet k podrozvahovym uctum
01.02.2014 11h55m5s
999
Zpracovdno sysfemem UCR® GORDIC® spot, s r. o
44 563,00
44 563,00
44 563.00
44 563,00
strana 3/17
XCRGUPXA/PXA
Licence: D1EZ
(23052013/12012012)
E. 1 ptsm. c) zakona Ctslo MINUU1. Splatne zavazky pojistneho na socialnim zabezpeteni a pftspevku na statni politiku zam^stanosti
243212,00
2. Splatne zavazky vefejneho zdravotniho poji5t6ni
104 593,00
86 482.00 59 442.00
3. EvidovanS dahove nedopfatky u mistne' p^islu^nych financnich organu
01.02.2014 11h55m5s
201 376;00
Zpracovdno systetnem UCR® GORDIC® spot, s r o.
sfrans 4/17
Licence: D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
Organizace nema zadne skutecnost, ktere by poskytovaly dalsi informace o podminkach a situacich, ktere by existovaly v okamziku sestavovani rofini ucetni zaverky.
Informace podie § 19 octet 5 Organizace nema zadne skutecnosti, ktere jako nejiste podminky c"i situace existovaly v okamziku sestavovani rocni ucetni zaverky a zmenily by vyznamnym zpusobem pohled na financni situaci organizace.
Pro tento odstavec nema organizace napln. A.9.
Informace podte § 66 odst. 8
Organizace nema v investicYiim fondu zadne prostfedky, nema v evidenci zadny majetek kategorie DHM a DNM. Odpisy budov - v ramci ucetnitnicvi obce. Organizace nema nemovistosti sverene do spravy.
01.02.2014 11h55m5s
Zpracovano systemem UCH® GQRDIC® spol. 5 r o.
strana 5/17
Licence: D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
6. Cisfo ucet\4
B.1.
Ndzev poloZKy Poskytrwtf liveru zajistene zajisfovacfm pfevodem aktiva
B.2.
Pujtiky cennych papfru zajistene pfevodem peneznich prostredku
364
B.3.
Prodej aktiva se soutasne sjednanym zpetnym nakupem
364
B.4.
Nakup aktiva se soucasne sjednanym zpetnym prodejem
364
01 02-2014 11hS5m5s
Zpracovano systemem UCR® GORDIC® spot, s r. o.
MfMJLE
strana 6/17
XCRGUPXA/PXA
Licence: D1EZ
(23052013/12012012)
nformace Ic (5/sfa
UgETNfQBDQBf BE2NE
poioiky
NSzev polotky
C.1.
ZvySeni stavu transferu na pofizeni dlouhodobeho majetku za bezne ucetni obdobi
C.2.
Snizeni stavu transferu na pofizeni dlouhodobeho majetku ve vecne a casove souvislosti
01 022014 11h5SmSs
Zpracov^no systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o
MINUL£
strana 7/17
Licence. D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
Neni komentaf.
Neni komentaf prav Neni kcn-ientaf D.4.
Informace o jinych obdobnych kvotach a timitech Neni komentaf
Neni komentaf 0,8,
Celkova vymera tesnich pozemku s lesnim Neni komentaf
DJ,
Vi?Se ocen^ni lesnich
DJ,
01 02.2014 11h55mSs
psnlch porosW llnfm xp^so&em Neni komentaf
Zpracovano systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/17
Licence:D1EZ
XCRGUPXA/PXA (23052013/12012012)
E.1. Kpotofee
Dopiftylc!AWbrmaee
B.I.2
Jedna se o sklad potravin a ucebnic.
B.II.4
Jedna se o zalohy na energie.
B.III.9
Ucetni stavy beznych uctu souhlasi se stavem fyzickym die vypisu z banky.
B.III.10
Rozdil mezi ucty 243 a 412 je zpusoben casovym nesouladem mezi pfevodem poplatku* uroku z u5tu FKSP a pridelemdo fondu FKSP.
B.III.17
UCetni stav pokladny souhlasi se stavem fyzickym
B.II.27
Projekt EU penize skolam. Celkova dotace k vyuctovani. Projekt bude ukoncen v roce 2014.
837 288,00
D.II.9
Dlouhodoby transfer - dotace EU penize skolam
837 288,00
D.III.5
Neuhrazene faktury ve Ihute splatnosti
D.III.7
Zalohy- strava, skolne MS.
157146,00
D.III.13
Cistemzdyza 12/2013
602433,00
D.III.15
Predpis uhrady SP a ZP za 12/2013
347 805,00
D.III.16
Predpis uhrady zalohy na dan z pfijmu
D.III.33
Vyuctovam zaloh na energie bez existence vyuctovacich dokladu.
D.III.34
Exekucni zavazek (srazka zamestnance) a zavazek - zakonne poji§teni.
01.02.2014 11h55m5s
_
_ 65 484,69 284160,00 1 458 008,33 121 349,11 7 344,00
9 426,00
85 302,00
Zpracovano systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
131 040,00 6 815,02
strana9/17
Licence:D1EZ
E.2.
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
Oopiftiijici Jnfofmace
K potofee
Doplftujfc! irttormace
A.1.13
Mzdove naklady UZ 33353 - 6 763 600,00, vyplacene DNP ( 30 231),- OON 10 000. Mzdy - obec - 440 393, mzdy ostatni zdroje - 6 500, mzdy projekt OP VK 80 000.
7 330 724,00
B.I.2
Vynosy - stravne, uplata MS, poplatek skoini druzina.
1 040 987,00
B.I.3
pronajem telocvicna
10 800,00
B.I.16
pouziti RF - d"cerpani daru, smluvni pokuta
12 920,00
B.IV.2
Dotace UZ 33 353 9 299 900, obec 2 600 000, ostatni organizace 6 500, projekt UZ 33123 - 122 915,70
01.02.2014 11h55m5s
Zpracovano systemem UCR® GORDIG® spot, s r. o.
12 022 815,70
strana 10/17
Licerice:D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
K potoZee
Doptfitijfcl
B.l.2
Jedna se o sklad potravin a uc"ebnic.
B.II.4
Jedna se o zalohy na energie,
B.III.9
Ucetni stavy be"znych uc"tu souhlasi se stavem fyzickym die vypisu z banky.
B.II1.10
Rozdil mezi ucty 243 a 412 je zpusoben casovym nesouladem mezi pfevodem poplatku+ uroku z uctu FKSP a pfidelem do fondu FKSP.
B.III.17
Ucetni stav pokladny souhlasi se stavem fyzickym
B.II.27
Projekt EU penize skolam. Celkova dotace k vyuctovani. Projekt bude ukoncen v roce 2014.
837 288,00
D.II.9
Dlouhodoby transfer - dotace EU penize skolam
837 288,00
D.III.5
Neuhrazene faktury ve Ihute splatnosti
D.III.7
Zalohy - strava, skolne MS.
157 146,00
D.III.13
Ciste mzdyza 12/2013
602433,00
D.III.1 5
Pfedpis iihrady SP a ZP za 12/201 3
347 805,00
D.III.1 6
Pfedpis uhrady zalohy na dan z prijmu
D. III. 33
Vyuctovani zaloh na energie bez existence vyuctovacich dokladu.
D. III. 34
Exekucni zavazek (srazka zamestnance) a zavazek - zakonne pojisteni.
01.02.2014 11h55m5s
irtformace
65 484,69 284 160,00 1 458 008,33 121 349,11 7 344,00
9 426,00
85 302,00
Zpracovano systemem UCR® GORDIC® spol s r. o
131 040,00 6 815,02
strana9/17
XCRGUPXA/PXA
Licence: D1EZ
E.3.
(23052013/12012012)
Dopl5ujici informace k poloik^m pfehledii o pen6inich tocich
K poiotce
Qoptftujlci infQrmace
Organizace tento vykaz nevykazuje.
01.022014 11h55mSs
Zpracovano systemetn UCR® GQRDIC® spot, s r. o.
strana 11/17
XCRGUPXA / PXA (23052013/12012012)
Licence: D1EZ
E.4.
Dopfnujici informace k polozkam pfehledu o zmenach vtastnrho kapitalu
Kpolotce
Goplftujici mformace
Organizace tento vykaz nevykazuje.
0102.2074 11h55m5s
Zpracovano systemem UCR® GORD1C® spot, s r. o.
strana 12/17
XCRGUPXA/PXA
Licence: 01EZ
(23052013/12012012)
Dopiri ujici informace k fondum iicetni jednotky
Potoffta
Clsto A.I. A. II.
Pocate£ni stav fondu k 1 .1 .
111998.29
Tvorba fondu
83241,70
1. Zakladn i pfidel 2. Splatky pujcek na bytove ucely poskytnutych do konce roku 1992
73 272,70
3. Nahrady skod a pojistna pineni od pojiSt'ovny vztahujici se k majetku pofizenemu z fondu 4. Penezni a jine dary urcene do fondu 5. Ostatni tvorba fondu A.lll.
9 969,00 65 680,00
Cerpani fondu 1 , Pujcky na bytove ucely
42 805,00 1 000,00 4 185,00
2. Stravovsni 3. Rekreace 4. Kultura, telovychova a sport 5. Socialm" vypomoci a pujcky 6. Poskytn ute penezni dary
17000,00
7. Uhrada pCispevku na penzijni pfipojisteni 8. Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotni pojisteni 9. Ostatni uziti fondu A. IV.
690,00 129 559,99
Konecny stav fondu
01.02.2014 111155m 5s
Zpracovdno syst&mem UCR® GORDtC® spo/. s r. o.
strana 13/17
Licence. D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
R&zervni fend - pFfep&vkovS orgaBfeace zfizovane uzemnimi samospravnymi eelkj? a svazky obel
BEZN& OZETNIQ8DOB]_
Cislo D.I.
Ndzev Pocatecni stav fondu k 1.1.
D.ll.
Tvorba fondu 1. Zlepseny vysledek hospodafeni
315228,21
2. Nespotrebovan6 dotace z rozpofitu Evropske unie 3. Nespotfebovane dotace z mezinarodnich smluv
174556.20
122915,70 134 172,01
4. Penezni dary- uielove
6 500,00
5. Pen^znf dary- neucelove D.lll.
6- Ostatni tvorba Cerpani fondu
135835,70
1. Uhrada zhorseneho vysledku hospodafeni 6420,00
2. Uhrada sankcf 3. Posileni investicniho fondu se souhlasem zh'zovatele 4. Casove pfeklenuti do£asneho nesouladu mezi vynosy a naklady
129415,70
5. Ostatni cerpani D.IV.
Konecny stav fondu
0102.2014 11h55m5s
302 308,21
ZpracovSno systemem UCR® GORDIC® spot, s r. o.
strana 14/17
Licence: D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
dislo F.I.
PodateCnf stav fondu k 1.1.
P.M.
Tvorba fondu 1. 2. 3. 4. 5.
F.I
Ve vysi odpisu dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku lnvesti£nf dotace z rozpo&u zfizovatele Investicni pfispevky ze statnich fondu Vevysi vynosu z prodeje svefeneho dlouhodobeho hmotnSho majetku Dary a prispevky od jinych subjektu
6. Ve vySi vynosu z prodeje majetku ve vlastnictvi prispevkove organizace 7. Pfevodyz rezervniho fondu Cerpani fondu 1. FinancovSni investicinfch vydaju 2. Uhrada investicnich iiveru nebo pujfiek 3. Odvod do rozpoctu zfizovatele 4. Posileni zdraju urtenych k financovani udrzby a oprav rnajetku
F.IV.
Konecny stav fondu
01.02.2014 11h55m5s
Zpracov&no systemem UCR® GORDtC® spoi. s r. o.
strana 15/17
Licence: D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
udETNiOBDOB! Cisto
WNULg BHUTTO
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
H.
KOREKCE
Stavby BytovS domy a bytove jednotky Budovy pro sluzby obyvatelstvu Jine nebytove domy a nebytove jednotky Komunikace a vefejne osvetleni Jine inzenyrske site Ostatni stavby
Pozemky OCETN!OBDOBI MINULE
C/'sto
N3zevpolozky
H. H. 1.
BHUTTO
KOREKCE
NETTO:
Pozemky Stavebni pozemky Lesni pozemky
H.2. H.3.
Zahrady, pastviny, louky. rybniky
H.4. H.5.
Zastavena plocha Ostatni pozernky
01.02 2014 11h55m5s
Zpracovano systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 16/17
Licence: D1EZ
XCRGUPXA/PXA
(23052013/12012012)
I DoplftufSef iitfdrmace it poloZce "A.HA NSklacly z p?«csr$nf rtitoou horfmrtou" v^tet* zisfcu a 0££TNfQBDOBt potozfcy
N&zevpolotky
I.
Naklady z pfeceneni realnou hodnotou
1.1 . 1. 2.
Naklady z pfecen^ni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni nakladyz pfeceneni realnou hodnotou
J. OQjrfnuJici Informaee k polo_:c«||MB.1L4. V#nosy z pfeceneni reilfioti hodnotou" vykazu zlsku a zlrilty 0£ETNt OBDOBi polozky
N3zev polozky
J.
Vynosy z pfecendni realnou hodnotou
J.1.
Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatni vynosy z pfeceneni realnou hodnotou
fe polelce- ***4n $tdl_i aktiva C/s/o
pdlQzky.
06ETNI OBDQBl Nazev polazky
K. K.1 .
Ocengni diouhodobeho majetku urceneho k prodeji Oceneni diouhodobeho nehmotneho majetku urceneho k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenenf diouhodobeho hmotneho majetku urceneho k prodeji podle § 64 * Konec sestavy
01-02-2014 11h55m5s
Zpracovdno systemem UCR® GORDIC® spot, s r. o.
strana 17/17
