2012

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 1 807 680,00 = 1 807 680,00 4 876 180,00 = 4 876 180,00 4 876 179,81 = 4 876 179,81 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060)sl. 41,42,43 1 807 680,00 = 1 807 680,00 4 876 180,00 = 4 876 180,00 4 876 179,81 = 4 876 179,81 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 4 262 590,00 = 4 262 590,00 7 381 460,00 = 7 381 460,00 7 381 458,00 = 7 381 458,00 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250)sl. 41,42,43 4 262 590,00 = 4 262 590,00 7 381 460,00 = 7 381 460,00 7 381 458,00 = 7 381 458,00 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 4 262 590,00 = 4 262 590,00 7 381 460,00 = 7 381 460,00 7 381 458,00 = 7 381 458,00 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200 - 4430)sl. 41,42,43 2 454 910,00- = 2 454 910,002 505 280,00- = 2 505 280,002 505 278,19- = 2 505 278,19r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 2 454 910,00 = 2 454 910,00 2 505 280,00 = 2 505 280,00 2 505 278,19 = 2 505 278,19 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460)sl. 41,42,43 2 454 910,00 = 2 454 910,00 2 505 280,00 = 2 505 280,00 2 505 278,19 = 2 505 278,19 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 2 454 910,00- = 2 454 910,002 505 280,00- = 2 505 280,002 505 278,19- = 2 505 278,19-

Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06

Strana 1z2

4.4.2013 21:56:50

Kontrola vnitrovýkazových vazeb

Fin 2 - 12 M

sestaveno k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 - = - = - = r. 4460sl. 41,42,43 = 0 - = - = - = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 1 353 980,00 = 2 121 544,00 = 2 121 544,00 = r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 - = 1 255 233,00 = 1 255 233,00 = r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 - = - = - = r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 - = - = - =

1 353 980,00 2 121 544,00 2 121 544,00 1 255 233,00 1 255 233,00 -

10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3 2 505 278,19 = 2 505 278,19


Strana 2z2

4.4.2013 21:56:50

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2012

12

70951594

Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší 1, 552 11 Velichovky

I. Rozpočtové příjmy ODPA

POL

Text

Schválený rozpočet

Rozpčet po změnách

Výsledek od počátku roku

a

b

c

1

2

3

Bez ODPA 0000 0000 0000 0000

4113 4121 4122 4213

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Celkem za 0000:

1 797 680,00 -

2 087 160,00 2 683 804,00 30 000,00 61 891,00

2 087 159,81 2 683 804,00 30 000,00 61 891,19

1 797 680,00

4 862 855,00

4 862 855,00

10 000,00

13 325,00

13 324,81

10 000,00

13 325,00

13 324,81

1 807 680,00

4 876 180,00

4 876 179,81

100 % 100 % 100 % 100 %

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

2141

Příjmy z úroků (část)

Celkem za 6310: Rozpočtové příjmy:

Z dat systému G3Win vytiskl Jiřina Skřipská Strana Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.1 (Hustiranka), verze: 2012.06, verze: 2012.06 1 z 13

100 %

4.4.2013 21:56:50

II. Rozpočtové výdaje ODPA

POL

Text




a

b

c

1

2

3

Pěstební činnost 1031

5169

Nákup ostatních služeb

-

25 000,00

25 000,00

-

25 000,00

25 000,00

-

611 310,00

611 308,00

-

611 310,00

611 308,00

130 000,00 3 824 210,00

81 000,00 170 000,00 4 554 277,00

81 000,00 170 000,00 4 554 277,00

3 954 210,00

4 805 277,00

4 805 277,00

-

50 000,00

50 000,00

-

50 000,00

50 000,00

5 000,00 10 000,00 10 000,00

4 500,00 20 965,00 11 470,00

4 500,00 20 965,00 11 470,00

25 000,00

36 935,00

36 935,00

10 000,00 20 000,00 -

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

57 2 70 14 10

57 1 70 14 10

57 1 70 14 10

Celkem za 1031:

100 %

Zachování a obnova kulturních památek 3322

5171

Opravy a udržování

Celkem za 3322:

100 %

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 3326 3326

5137 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem za 3326:

100 % 100 % 100 %

Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 3391

5641

Neinvestiční půjčené prostředky obcím

Celkem za 3391:

100 %

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 3399 3399

5164 5169 5175

Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění

Celkem za 3399:

100 % 100 % 100 %

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419

5139 5175 5641

Nákup materiálu j.n. Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obcím

Celkem za 3419:

??? % ??? % 100 %

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5161 5162 5163 5164 5169 5173 5175 5194 5229 5363

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Celkem za 3639:

6 2 2 3 10 22 6 5

000,00 000,00 000,00 250,00 530,00 500,00 000,00 500,00 000,00 600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 -

3 1 2 3 21 18 2 5

000,00 881,00 000,00 250,00 530,00 640,00 120,00 160,00 000,00 248,00 600,00 009,00 058,00 206,00 280,00 000,00 500,00

3 1 2 3 21 18 2 5

000,00 881,00 000,00 250,00 530,00 641,00 126,00 161,00 000,00 248,00 600,00 009,00 058,00 206,00 272,00 000,00 500,00

211 380,00

211 482,00

211 482,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

-

40 000,00

40 000,00

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,2 % 100,2 % 100,1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97,1 % 100 % 100 %

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744

5169


Celkem za 3744:

100 %

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745

5169



100 %

4.4.2013 21:56:50

II. Rozpočtové výdaje ODPA

POL

Text




a

b

c

1

2

3

Celkem za 3745:

-

40 000,00

40 000,00

6 000,00

8 515,00

8 515,00

6 000,00

8 515,00

8 515,00

-

1 526 941,00

1 526 941,00

-

1 526 941,00

1 526 941,00

4 262 590,00

7 381 460,00

7 381 458,00

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310

5163

Služby peněžních ústavů

Celkem za 6310:

100 %

Finanční vypořádání minulých let 6402

5367

Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi

Celkem za 6402: Rozpočtové výdaje:


100 %

4.4.2013 21:56:50

III. Financování - třída 8 Název

Číslo řádku


Rozpočet po změnách


text

r

1

2

3

Krátkodobé financování z tuzemska + Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů + Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/+ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

2 454 910,00 -

2 505 280,00 -

2 505 278,19 -

+ + +/+ -

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

-

-

-

Krátkodobé vydané dluhopisy + Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

-

-

-

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

-

-

-

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

+/- 8901

-

-

-

Nerealizované kurzové rozdíly Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

+/- 8902 +/- 8905

-

-

-

8000

2 454 910,00

2 505 280,00

2 505 278,19

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

+ + +/+ -

Opravné položky k peněžním operacím

Financování (součet za třídu 8)


4.4.2013 21:56:50

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Třída Třída Třída Třída

-

Číslo řádku




text

r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

10 000,00 1 797 680,00

13 325,00 4 862 855,00

13 324,81 4 862 855,00

Příjmy celkem

4050

1 807 680,00

4 876 180,00

4 876 179,81

Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4060

-

-

-

4061 4062 4063

-

-

-

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4070 4080 4081 4090

-

-

-

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4100 4110 4111 4120

1 797 680,00 -

2 683 804,00 30 000,00 -

2 683 804,00 30 000,00 -

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

-

-

-

024 025 028 029

4191 4192 4193 4194

1 353 980,00 -

2 121 544,00 -

2 121 544,00 -

4200

1 807 680,00

4 876 180,00

4 876 179,81

ZJ ZJ ZJ ZJ

1 2 3 4

Název

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace

Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje

Příjmy celkem po konsolidaci


4.4.2013 21:56:50

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

Číslo řádku




text

r

41

42

43

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

4 262 590,00 -

7 381 460,00 -

7 381 458,00 -

Výdaje celkem

4240

4 262 590,00

7 381 460,00

7 381 458,00

Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4250

-

-

-

4260 4270 4271 4280

-

-

-

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4281 4290 4300 4310 4321

-

-

-

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

-

1 526 941,00

1 526 941,00

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4323

-

-

-

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4330 4340 4341 4350

-

80 000,00 -

80 000,00 -

6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420

-

-

-

026 027 035 036

4421 4422 4423 4424

-

1 255 233,00 -

1 255 233,00 -

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

4 262 590,00

7 381 460,00

7 381 458,00

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

2 454 910,00-

2 505 280,00-

2 505 278,19-

Třída 8 - Financování

4450

2 454 910,00

2 505 280,00

2 505 278,19

Konsolidace financování

4460

-

-

-

Financování celkem po konsolidaci

4470

2 454 910,00

2 505 280,00

2 505 278,19

ZJ ZJ ZJ ZJ

-

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje


4.4.2013 21:56:50

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vyk. období 62

Změna stavu ban.účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

3 132 333,17

627 054,98

2 505 278,19

Běžné účty fondů ÚSC

6020

-

-

-

Běžné účty celkem

6030

3 132 333,17

627 054,98

2 505 278,19

Termínované vklady dlouhodobé

6040

-

-

-

Termínované vklady krátkodobé

6050

-

-

-


4.4.2013 21:56:50

VII.Vybrané záznamové jednotky Název

Číslo řádku




text

r

71

72

73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:

7090

1 353 980,00

2 121 544,00

2 121 544,00

2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7092 7100 7110

1 353 980,00 -

2 121 544,00 -

2 121 544,00 -

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7120 7130

-

-

-

ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu

7140

-

-

-

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně

7150 7160

-

-

-

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

-

1 255 233,00

1 255 233,00

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7180 7190

-

-

-

5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně

7192 7200 7210

-

1 255 233,00 -

1 255 233,00 -

ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7220

-

-

-

7230 7240 7250 7260

-

-

-

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

7330 7340 7350


4.4.2013 21:56:50

VII.Vybrané záznamové jednotky Název

Číslo řádku




text

r

71

72

73

ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně

7360

-

-

-

7370 7380 7390

-

-

-

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7400

-

-

-

7410 7420 7430

-

-

-

Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně

7431 7432 7440 7450 7460

-

-

-

ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

-

-

-

7480 7490 7500 7510 7520 7530

-

-

-

5366 5367 6341 6342 6349

-


4.4.2013 21:56:50

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka


a

b

93

89013 89014 89515 89516

4113 4113 4213 4213

Celkem:


521 1 565 15 46

790,19 369,62 472,81 418,38

2 149 051,00

4.4.2013 21:56:50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak

Kód územní jednotky

Položka


a

b

c

103


4.4.2013 21:56:50

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA

POL

Popis

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

0000 0000 0000 0000

4113 4113 4213 4213

27 27 27 27

1 5 1 5

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování:





1

2

3

-

521 1 565 15 46

790,00 521 790,19 370,00 1 565 369,62 473,00 15 472,81 418,00 46 418,38

-

2 149 051,00 2 149 051,00

4.4.2013 21:56:50

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA

POL

Popis

Nástroj Zdroj

a

b

c

d

3322 3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326

5171 5171 5137 5137 5169 5169 5171 5171

27 27 27 27 27 27 27 27

1 5 1 5 1 5 1 5

Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování:

Odesláno dne: 4.4.2013

Razítko:




1

2

3

717 039,00 2 151 118,00

165 343 21 45 13 27 1 233 2 561

560,00 165 860,00 343 937,50 21 562,50 45 000,00 13 000,00 27 450,10 1 233 780,90 2 561

562,65 860,75 937,50 562,50 000,00 000,00 450,10 780,90

2 868 157,00

4 412 151,00 4 412 154,40

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel:

Došlo dne:


O skutečnosti: tel: 4.4.2013 21:56:50

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.


A.3.



Strana 1 z 14

4.4.2013 21:54:24


A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol. P.I.

Podr. účet

Název položky

Majetek účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

BĚŽNÉ -

1 822 306,12 -

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

-

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

-

-

3.

Ostatní majetek

903

-

1 822 306,12

P.II.

-

-

1.

Vyřazené pohledávky

911

-

-

2.

Vyřazené závazky

912

-

-

-

-

P.III.

Vyřazené pohledávky a závazky

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

-

-

4.

Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

-

-

2 149 052,00

4 298 103,00

P.IV.

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

2 149 052,00

4 298 103,00

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

-

-

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

-

-

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

-

-

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

-

-

13.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

-

-

14.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

-

-

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

-

-

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

-

-

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

-

-

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

963

-

-

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu

964

-

-

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

-

-

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

-

-

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

-

-

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

-

-

-

-

P.VI.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

-

-

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

-

-

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

-

-

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

-

-

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

-

-

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

-

-

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

-

-

2 149 052,00

6 120 409,12

2 149 052,00

6 120 409,12

P.VII. Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Okamžik sestavení:

999

4.4.2013 21:54:24


Podpisový záznam:

Strana 2 z 14

4.4.2013 21:54:24


A.5.

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

1 575,00

1 260,00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

1 350,00

1 215,00

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

1 830,00

1 635,00


Strana 3 z 14

4.4.2013 21:54:24


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)


Strana 4 z 14

4.4.2013 21:54:24

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol.

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

-

-

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

-

-

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

-

-

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

-

-


Strana 5 z 14

4.4.2013 21:54:24


C.

Číslo pol.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 6 z 14

MINULÉ -

-

469 384,27

-

4.4.2013 21:54:24


D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.5.

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.7.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0,00

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00


Strana 7 z 14

4.4.2013 21:54:24


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy K položce


Doplňující informace

Strana 8 z 14

Částka

4.4.2013 21:54:24


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce



Strana 9 z 14

Částka

4.4.2013 21:54:24


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce



Strana 10 z 14

Částka

4.4.2013 21:54:24


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce



Strana 11 z 14

Částka

4.4.2013 21:54:24


F.

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy

Číslo pol.

Název položky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu

-

G.II.

Tvorba fondu

-

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

-

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

-

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

-

4.

Ostatní tvorba fondu

-

G.III. Čerpání fondu

-

G.IV.

-

Konečný stav fondu


Strana 12 z 14

4.4.2013 21:54:24

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby 1 Číslo pol.

2

BRUTTO G.

Stavby

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

12 315 867,97

531 219,00

11 784 648,97

82 161,00

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

-

-

-

-

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

92 955,00

38 347,00

54 608,00

-

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové prostory

153 200,00

63 490,00

89 710,00

-

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

9 477 665,00

333 487,00

9 144 178,00

82 161,00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

-

-

-

-

G.6.

Ostatní stavby

2 592 047,97

95 895,00

2 496 152,97

-

Pozemky 1 Číslo pol.

2

BRUTTO H.

Pozemky

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Název položky

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

1 187 317,55

-

1 187 317,55

-

H.1.

Stavební pozemky

-

-

-

-

H.2.

Lesní pozemky

-

-

-

-

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

12 504,13

-

12 504,13

-

H.4.

Zastavěná plocha

474 603,15

-

474 603,15

-

H.5.

Ostatní pozemky

700 210,27

-

700 210,27

-


Strana 13 z 14

4.4.2013 21:54:24


I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. I.

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. J.


MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo pol. K.


MINULÉ

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

-

-

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

-

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 14 z 14

4.4.2013 21:54:24

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2012 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

AKTIVA CELKEM

24 532 136,90

2 802 744,50

21 729 392,40

7 473 996,57

18 976 087,02

2 802 744,50

16 173 342,52

3 709 845,00

-

-

-

-

A

Stálá aktiva

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

1

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

-

-

-

-

2

Software

(013)

-

-

-

-

3

Ocenitelná práva

(014)

-

-

-

-

4

Povolenky na emise a preferenční limity

(015)

-

-

-

-

5

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

-

-

-

-

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

-

-

-

-

8

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

(044)

-

-

-

-

9

Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek

(051)

-

-

-

-

18 896 087,02

2 802 744,50

16 093 342,52

3 709 845,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

1

Pozemky

(031)

1 187 317,55

-

1 187 317,55

-

2

Kulturní předměty

(032)

32 010,00

-

32 010,00

-

3

Stavby

(021)

12 315 867,97

531 219,00

11 784 648,97

82 161,00

4

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022)

4 757 012,00

1 667 646,00

3 089 366,00

3 627 684,00

5

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

-

-

-

-

6

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

603 879,50

603 879,50

-

-

7

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

-

-

-

-

8

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

-

-

-

-

9

Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

(045)

-

-

-

-

10

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

-

-

-

-

-

-

-

-

III.

Dlouhodobý finanční majetek

1

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

(061)

-

-

-

-

2

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

(062)

-

-

-

-

3

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

-

-

-

-

4

Dlouhodobé půjčky

(067)

-

-

-

-

5

Termínované vklady dlouhodobé

(068)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

-

-

-

-

7

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043)

-

-

-

-

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

(053)

-

-

-

-

80 000,00

-

80 000,00

-

IV.

Dlouhodobé pohledávky

1

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(462)

80 000,00

-

80 000,00

-

2

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(464)

-

-

-

-

3

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

(465)

-

-

-

-

4

Dlouhodobé pohledávky z ručení

(466)

-

-

-

-

5

Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(468)

-

-

-

-

6

Ostatní dlouhodobé pohledávky

(469)

-

-

-

-

7

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

(471)

-

-

-

-


Strana 1z4

4.4.2013 21:47:38

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.

Název položky

2

BRUTTO B

Oběžná aktiva

I.

Zásoby

1

Pořízení materiálu

2 3

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU

KOREKCE

MINULÉ OBDOBÍ

NETTO

5 556 049,88

-

5 556 049,88

3 764 151,57

-

-

-

-

(111)

-

-

-

-

Materiál na skladě

(112)

-

-

-

-

Materiál na cestě

(119)

-

-

-

-

4

Nedokončená výroba

(121)

-

-

-

-

5

Polotovary vlastní výroby

(122)

-

-

-

-

6

Výrobky

(123)

-

-

-

-

7

Pořízení zboží

(131)

-

-

-

-

8

Zboží na skladě

(132)

-

-

-

-

9

Zboží na cestě

(138)

-

-

-

-

10

Ostatní zásoby

(139)

-

-

-

-

II.

Krátkodobé pohledávky

4 928 994,90

-

4 928 994,90

631 818,40

1

Odběratelé

(311)

-

-

-

-

2

Směnky k inkasu

(312)

-

-

-

-

3

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

-

-

-

-

4

Krátkodobé poskytnuté zálohy

(314)

-

-

-

-

5

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

(315)

-

-

-

-

6

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(316)

-

-

-

-

7

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

(317)

-

-

-

-

8

Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek

(318)

-

-

-

-

9

Pohledávky ze sdílených daní

(319)

-

-

-

-

10

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

-

-

-

-

11

Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění

(336)

-

-

-

-

12

Daň z příjmů

(341)

-

-

-

-

13

Jiné přímé daně

(342)

-

-

-

-

14

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

-

-

15

Jiné daně a poplatky

(344)

-

-

-

-

16

Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi

(346)

-

-

-

-

17

Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi

(348)

-

-

-

-

18

Pohledávky za účastníky sdružení

(351)

-

-

-

-

19

Krátkodobé pohledávky z ručení

(361)

-

-

-

-

20

Pevné termínové operace a opce

(363)

-

-

-

-

21

Pohledávky z finančního zajištění

(365)

-

-

-

-

22

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(367)

-

-

-

-

23

Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(371)

-

-

-

-

24

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

(373)

-

-

-

-

25

Náklady příštích období

(381)

-

-

-

-

26

Příjmy příštích období

(385)

-

-

-

-

27

Dohadné účty aktivní

(388)

4 928 994,90

-

4 928 994,90

631 818,40

28

Ostatní krátkodobé pohledávky

(377)

III.

Krátkodobý finanční majetek

-

-

-

-

627 054,98

-

627 054,98

3 132 333,17

1

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

-

-

-

-

2

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

-

-

-

-

3

Jiné cenné papíry

(256)

-

-

-

-

4

Termínované vklady krátkodobé

(244)

-

-

-

-

5

Jiné běžné účty

(245)

-

-

-

-

9

Běžný účet

(241)

-

-

-

-

11

Základní běžný účet územních samospr. celků

(231)

627 054,98

-

627 054,98

3 132 333,17

12

Běžné účty fondů územních samospr. celků

(236)

-

-

-

-

15

Ceniny

(263)

-

-

-

-

16

Peníze na cestě

(262)

-

-

-

-

17

Pokladna

(261)

-

-

-

-


Strana 2z4

4.4.2013 21:47:38


Název položky

2 OBDOBÍ

SU BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

21 729 392,40

7 473 996,57

C

Vlastní kapitál

16 735 712,40

4 571 784,57

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

17 082 364,64

4 343 652,39

1

Jmění účetní jednotky

(401)

16 132 549,68

2 862 562,16

3

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

(403)

2 802 536,56

3 333 811,83

4

Kurzové rozdíly

(405)

-

-

5

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

(406)

1 852 721,60-

1 852 721,60-

6

Jiné oceňovací rozdíly

(407)

-

-

7

Opravy minulých období

(408)

-

-

II.

Fondy účetní jednotky

-

-

6 III.

Ostatní fondy

(419)

Výsledek hospodaření

-

-

346 652,24-

228 132,18 222 637,08

1

Výsledek hospodaření běžného účetního období

(493)

574 784,42-

2

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(431)

-

-

3

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(432)

228 132,18

5 495,10


Strana 3z4

4.4.2013 21:47:38


Název položky

BĚŽNÉ

D

Cizí zdroje

I.

Rezervy

1

Rezervy

II.

2 OBDOBÍ

SU

2 902 212,00

-

-

-

-

(441)

4 977 530,00

-

1

Dlouhodobé úvěry

(451)

-

-

2

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

(452)

-

-

3

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

(453)

-

-

4

Dlouhodobé přijaté zálohy

(455)

-

-

5

Dlouhodobé závazky z ručení

(456)

-

-

6

Dlouhodobé směnky k úhradě

(457)

-

-

7

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(458)

-

-

8

Ostatní dlouhodobé závazky

(459)

-

-

9

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

(472)

4 977 530,00

-

16 150,00

2 902 212,00

III.

Dlouhodobé závazky

MINULÉ

4 993 680,00

Krátkodobé závazky

1

Krátkodobé úvěry

(281)

-

-

2

Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky)

(282)

-

-

3

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

(283)

-

-

4

Jiné krátkodobé půjčky

(289)

-

-

5

Dodavatelé

(321)

4 000,00

36 000,00

6

Směnky k úhradě

(322)

-

-

7

Krátkodobé přijaté zálohy

(324)

-

-

8

Závazky z dělené správy a kaucí

(325)

-

-

9

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

(326)

-

-

10

Přijaté zálohy daní

(327)

-

-

13

Zaměstnanci

(331)

7 395,00

6 700,00

14

Jiné závazky vůči zaměstnancům

(333)

-

-

15

Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.

(336)

2 925,00

2 475,00

16

Daň z příjmů

(341)

-

-

17

Jiné přímé daně

(342)

1 830,00

1 635,00

18

Daň z přidané hodnoty

(343)

-

-

19


(344)

-

-

20

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

(345)

-

-

21

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

(347)

-

-

22

Závazky k vybraným místním vládním institucím

(349)

-

-

23

Závazky k účastníkům sdružení

(352)

-

-

24

Krátkodobé závazky z ručení

(362)

-

-

25

Pevné termínové operace a opce

(363)

-

-

27

Závazky z finančního zajištění

(366)

-

-

28

Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů

(368)

-

-

29

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí

(372)

-

-

30

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

(374)

-

2 855 402,00

31

Výdaje příštích období

(383)

-

-

32

Výnosy příštích období

(384)

-

-

33

Dohadné účty pasivní

(389)

-

-

34

Ostatní krátkodobé závazky

(378)

-

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:


O skutečnosti: tel: Strana 4z4

4.4.2013 21:47:38

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


A

NÁKLADY CELKEM

6 630 347,00

-

924 266,50

-

I

Náklady z činnosti

6 625 347,00

-

913 635,50

-

1

Spotřeba materiálu

(501)

5 332,00

-

32 206,00

-

2

Spotřeba energie

(502)

-

-

-

-

3

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

(503)

-

-

-

-

4

Prodané zboží

(504)

-

-

-

-

5

Aktivace dlouhodobého majetku

(506)

-

-

-

-

6

Aktivace oběžného majetku

(507)

-

-

-

-

7

Změna stavu zásob vlastní výroby

(508)

-

-

-

-

8

Opravy a udržování

(511)

5 165 585,00

-

116 086,00

-

9

Cestovné

(512)

18 058,00

-

10 303,00

-

10

Náklady na reprezentaci

(513)

11 470,00

-

11 023,00

-

11

Aktivace vnitroorganizačních služeb

(516)

-

-

-

-

12

Ostatní služby

(518)

300 998,00

-

603 061,50

-

13

Mzdové náklady

(521)

128 000,00

-

119 236,00

-

14

Zákonné sociální pojištění

(524)

25 120,00

-

21 720,00

-

15

Jiné sociální pojištění

(525)

-

-

-

-

16

Zákonné sociální náklady

(527)

-

-

-

-

17

Jiné sociální náklady

(528)

-

-

-

-

18

Daň silniční

(531)

-

-

-

-

19

Daň z nemovitostí

(532)

-

-

-

-

20


(538)

-

-

-

-

22

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(541)

-

-

-

-

23

Jiné pokuty a penále

(542)

500,00

-

-

-

24

Dary

(543)

272,00

-

-

-

25

Prodaný materiál

(544)

-

-

-

-

26

Manka a škody

(547)

-

-

-

-

27

Tvorba fondů

(548)

-

-

-

-

28

Odpisy dlouhodobého majetku

(551)

886 490,00

-

-

-

29

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

(552)

-

-

-

-

30

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

(553)

-

-

-

-

31

Prodané pozemky

(554)

-

-

-

-

32

Tvorba a zúčtování rezerv

(555)

-

-

-

-

33

Tvorba a zúčtování opravných položek

(556)

-

-

-

-

34

Náklady z vyřazených pohledávek

(557)

-

-

-

-

35

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

(558)

81 000,00

-

-

-

36

Ostatní náklady z činnosti

(549)

2 522,00

-

-

-

II

Finanční náklady

-

-

5 631,00

-

1

Prodanné cenné papíry a podíly

(561)

-

-

-

-

2

Úroky

(562)

-

-

-

-

3

Kurzové ztráty

(563)

-

-

-

-

4

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

(564)

-

-

-

-

5

Ostatní finanční náklady

(569)

-

-

5 631,00

-

III

Náklady na transfery

5 000,00

-

5 000,00

-

5 000,00

-

5 000,00

-

-

-

-

-

2

Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery

V

Daň z příjmů

(572)

1

Daň z příjmů

(591)

-

-

-

-

2

Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

-

-

-

-


Strana 1z2

4.4.2013 21:58:26

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 Číslo pol.

Název položky

2

3

4

BĚŽNÉ OBDOBÍ

SU Hlavní činnost

MINULÉ OBDOBÍ


Hlavní činnost


B

VÝNOSY CELKEM

6 055 562,58

-

1 146 903,58

-

I

Výnosy z činnosti

-

-

-

-

1

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

(601)

-

-

-

-

2

Výnosy z prodeje služeb

(602)

-

-

-

-

3

Výnosy z pronájmu

(603)

-

-

-

-

4

Výnosy z prodaného zboží

(604)

-

-

-

-

5

Výnosy ze správních poplatků

(605)

-

-

-

-

6

Výnosy z místních poplatků

(606)

-

-

-

-

8

Jiné výnosy z vlastních výkonů

(609)

-

-

-

-

9

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(641)

-

-

-

-

10

Jiné pokuty a penále

(642)

-

-

-

-

11

Výnosy z vyřazených pohledávek

(643)

-

-

-

-

12

Výnosy z prodeje materiálu

(644)

-

-

-

-

13

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku

(645)

-

-

-

-

14

Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku

(646)

-

-

-

-

15

Výnosy z prodeje pozemků

(647)

-

-

-

-

16

Čerpání fondů

(648)

-

-

-

-

17

Ostatní výnosy z činnosti

(649)

-

-

-

-

II

Finanční výnosy

13 324,81

-

3 598,38

-

1

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

(661)

-

-

-

-

2

Úroky

(662)

13 324,81

-

3 598,38

-

3

Kurzové zisky

(663)

-

-

-

-

4

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

(664)

-

-

-

-

5

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

(665)

-

-

-

-

6

Ostatní finanční výnosy

(669)

-

-

-

-

6 042 237,77

-

1 143 305,20

-

6 042 237,77

-

1 143 305,20

-

-

-

-

-

IV

Výnosy z transferů

2

Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů

V

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

(672)

1

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

(681)

-

-

-

-

2

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

(682)

-

-

-

-

3

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

(684)

-

-

-

-

4

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

(685)

-

-

-

-

5

Výnosy ze sdílených majetkových daní

(686)

-

-

-

-

6

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

(688)

-

-

-

-

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1

Výsledek hospodaření před zdaněním

574 784,42-

-

222 637,08

-

2

Výsledek hospodaření běžného účetního období

574 784,42-

-

222 637,08

-

Odesláno dne:

Razítko:


Došlo dne:


O skutečnosti: tel:

Strana 2z2

4.4.2013 21:58:26

2012

Recommend Documents